Новости форекс

Протокол ЕЦБ подтвердил то, что и так все знали.

В четверг изменения на валютном рынке были минимальные. Это касается и инструмента EUR/USD. Новостей сегодня было немного, важных среди них было еще меньше. Напомню, что ранее на неделе вышел важный отчет по американской инфляции, который оказал влияние не только на валютный рынок, но и на остальные. Также на этой неделе состоялись выступления нескольких представителей ЕЦБ, которые все, как один, заявили, что европейский регулятор будет продолжать смягчение денежно-кредитной политики. А Франсуа Виллеруа де Гало даже сообщил, что ставка может быть снижена до 2% уже к лету. На мой взгляд, более плохого развития событий для евро сложно было даже представить. Проблема европейской валюты кроется уже не в американской инфляции или европейской инфляции. Проблема евровалюты кроется в экономике Евросоюза. Мы уже не помним, когда в последние раз такие отчеты, как промышленное производство, ВВП, деловая активность в производственном секторе или розничные продажи радовали позитивными значениями. Экономика Евросоюза находится в серьезной стагнации, и ЕЦБ не может этого не понимать. Хоть в прямые обязанности ЕЦБ не входит постоянное стимулирование экономики к росту, все же это общая цель всех ответственных ведомств. Так как проблема инфляции отошла на второй план, смягчение политики требуется для того, чтобы экономика начала расти. Хотел сказать «более высокими темпами», но пока что только просто «расти». И протокол ЕЦБ декабрьского заседания, который вышел сегодня, указал на то, что большая часть Комитета согласна с продолжением снижения процентных ставок. Члены ЕЦБ уверены в том, что уже в первой половине 2025 года инфляция в ЕС вернется к целевой отметке 2%, поэтому ставки можно продолжать снижать дальше без пауз. Отдельно отмечу, что ставки можно не просто снижать, а снижать до «нейтральной отметки», которая находится около 2%. Следовательно, если дезинфляция будет проходить по планам и прогнозам регулятора, до лета процесс смягчения политики может быть завершен. Евровалюте же будет крайне тяжело пользоваться спросом, если ЕЦБ будет каждые полтора месяца снижать ставку. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 января. Евровалюта хватается за воздух. Анализ GBP/USD. 16 января. Британец вновь получил удар судьбы. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны я пока не вижу. Следовательно, снижение еще может возобновиться с целью 1,0151. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как убедительного завершения волны 5 в 1 пока нет, снижение может продолжаться с целями около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Золото на взлете: куда ведет снижение инфляции и угрозы пошлин?

Цены на золото продолжают уверенно расти, достигнув месячного максимума на азиатских торгах в четверг, 16 января. Этот рост стал возможен благодаря снижению доллара и доходности казначейских облигаций, а также подстегнут ожиданиями, что Федеральная резервная система США наконец снизит процентные ставки.Золото, как и следовало ожидать, снова протестировало отметку в $2 700 за унцию, а произошло это впервые за месяц. Основным фактором, влияющим на цену, стали растущие ожидания, что снижение инфляции и охлаждение рынка труда в США дадут ФРС повод для дальнейшего снижения ставок.Однако, как это часто бывает, золото не смогло значительно продолжить рост. Причиной этому стало снижение спроса на безопасные активы, поскольку Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня при посредничестве США. Да и ожидание новых экономических данных из США также не способствовало дальнейшему укреплению золота.На момент подготовки данного материала фьючерсы на золото подорожали на 0,26%, поднявшись до $2 721 за унцию. Спотовая цена золота вернулась к более спокойным позициям, торговавшись на уровне $2 694 за унцию после утреннего рывка.Цены на золото начали расти после того, как индексы потребительских цен за декабрь оказались чуть ниже прогнозов. Хотя основной индекс цен производителей совпал с ожиданиями, базовый же индекс не оправдал прогнозов. Однако данные по индексу цен производителей, которые вышли накануне, оказали дополнительное давление на рынок, увеличив ставки на вероятность того, что ФРС смягчит свою политику в 2025 году.Индекс доллара, в свою очередь, снизился с 2-летнего максимума, но при этом сохранил значительную часть роста за последний месяц. Большая часть предыдущего снижения доллара была связана с падением доходностей казначейских облигаций США, в частности 10-летних облигаций, которые утратили 2,5% за одну торговую сессию. Гэри Вагнер, редактор TheGoldForecast, предполагает, что рынок золота может еще испытать небольшой спад, прежде чем его цена снова устремится к новым рекордам в 2025 году. По его мнению, снижение ставок ФРС и возможные пошлины, предложенные Дональдом Трампом, могут оказать сильное влияние на цену драгметалла.В последние годы золото демонстрировало сильный рост. В двух отдельных случаях его цена увеличивалась на $500. Если эта тенденция сохранится, Вагнер полагает, что если золото вернется к отметке $2 600 и затем поднимется на $400, как это было в предыдущих циклах, то уже в следующем году цена на золото может достичь $3 000.«Я уверен, что золото превысит не только отметку $2 800, но и может достичь $2 900 и $3 000», — утверждает Вагнер. В октябре 2023 года цена золота составляла чуть менее $2 000, и с тех пор оно подорожало на $500, затем началась коррекция, и золото вернулось к $2 800. Ожидается, что в дальнейшем будет еще один этап роста.Интересно, что Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз: теперь аналитики банка считают, что золото достигнет отметки в $3 000 не в 2025 году, как ожидалось ранее, а уже в середине следующего года. В конце 2025 года они прогнозируют цену на золото на уровне $2 910.Что касается прогнозов, то в их основу ложатся не только экономические данные, но и возможное введение новых пошлин при администрации Трампа. Как известно, Трамп пообещал наложить 25% пошлины на товары из Мексики и Канады, а также дополнительные 10% на импорт из Китая. Если эти обещания будут выполнены, это может создать серьезное инфляционное давление, что, конечно же, благоприятно скажется на золоте, как на защитном активе.Гэри Вагнер также отметил, что сохраняющаяся геополитическая напряженность, а именно военные конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, будут оставаться дополнительным фактором, поддерживающим спрос на золото. Конфликты в этих регионах, судя по всему, не будут решены в ближайшее время.Всемирный экономический форум (ВЭФ) также подчеркивает важность указанных факторов. Экономисты форума утверждают, что вооруженные конфликты остаются главным риском в наступившем году. Почти четверть опрошенных респондентов ВЭФ указали на заметно возросшую геополитическую напряженность во всем мире, и смотрят на нее, как на главную угрозу рынку.Не обошел стороной Вагнер и другие макроэкономические факторы, такие как налогово-бюджетная политика США и денежно-кредитная политика ФРС. Он подчеркнул, что замедление темпов снижения ставок со стороны ФРС также окажет влияние на рынок золота. Снижение ставок в 2025 году будет зависеть от данных по инфляции, от экономического роста и дефицита бюджета.Главным вопросом для золота в этом году, по словам Вагнера, остаются пошлины. Могут ли новые тарифы на товары из различных стран повлиять на динамику цен на драгметаллы? Ответ на этот вопрос, по всей видимости, определит направление рынка золота в ближайшие месяцы. Так что, если вы собираетесь инвестировать в золото, приготовьтесь к сильной волатильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 января. Британец вновь получил удар судьбы.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Текущая волна 5 приняла более убедительный вид, поэтому старшая первая волна может быть завершена в любой момент. Если это предположение верно, то в ближайшее время начнется построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не слишком сильно. Ведь ФРС в 2025 году тоже не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Рынок же уже заложил в курс доллара наиболее «голубиный» сценарий из возможных. Фунт стерлингов разочарован экономикой. Курс инструмента GBP/USD в четверг снизился 60 базовых пунктов, что очень немало. Европейская валюта потеряла в цене сегодня лишь 20 пунктов. Однако у рынка имелись причины для снижения спрос на британца. Я уже говорил о вчерашнем отчет по британской инфляции, которая замедлилась и в базовом показателе, и в основном. Это замедление говорит мне лишь о том, что BoE может возобновить смягчение денежно-кредитной политики уже на ближайшем заседании и снизить процентную ставку больше 4 раз в текущем году. А это более «голубиный» сценарий, который рынок не мог учесть заранее. Сегодня стало известно, что британская экономика в ноябре выросла на 0,1% при более высоких ожиданиях рынка. Объемы промышленного производства в том же месяце оказались также ниже ожиданий рынка. Следовательно, второй день подряд из Великобритании поступают данные, которые подталкивают рынок к новым продажам фунта стерлингов. Эти данные нельзя назвать провальными, чтобы фунт рухнул вниз на 100 или 200 пунктов. Но британец осторожно развернулся и теперь вновь не слишком спешно снижается в рамках волны 5 в 1. Ранее я говорил, что внутренняя структура этой волны стала сложнее и на текущий момент не выглядит завершенной. Исходя из этого, еще некоторое время можно ожидать снижения инструмента. Ближайшая цель – отметка 1,1894, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 января. Евровалюта хватается за воздух. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как убедительного завершения волны 5 в 1 пока нет, снижение может продолжаться с целями около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В капкане боковика

Пара евро-доллар продолжает торговаться в боковике, наворачивая круги в узком ценовом диапазоне. Покупатели eur/usd пытаются закрепиться в рамках 3-й фигуры (но тщетно), продавцы в свою очередь пытаются уйти к основанию 2-й фигуры (также тщетно). Противоречивые инфляционные отчёты, а также слухи о том, что Дональд Трамп будет повышать тарифы постепенно, помогли покупателям остановить (приостановить) южный тренд eur/usd. С другой стороны, опубликованные индексы CPI и PPI де-факто отразили ускорение общей инфляции. Поэтому быки пары не смогли перехватить инициативу по паре, а лишь организовали достаточно скромный коррекционный откат. В итоге сложилась патовая ситуация, которая характеризуется пассивностью как покупателей, так и продавцов. На мой взгляд, пара не стоит на распутье между вариантами дальнейшего снижения или разворота на север. Южный тренд действительно на паузе, но это именно пауза, а не финал. Участники рынка застыли в ожидании громких событий января, а именно первых решений Трампа в качестве президента США. Плюс ко всему, сохраняется интрига относительно того, каким образом Федрезерв интерпретирует отчёты по росту инфляции. Поэтому январское заседание ФРС (28-29 января) будет отнюдь не проходным, хотя формальные итоги этой встречи (сохранение статус-кво) уже предрешены. На этой неделе доллар оказался под давлением по двум причинам. Во-первых, «красный окрас» инфляционных отчётов. Вернее – некоторых их компонентов. Например, базовый индекс потребительских цен недотянул до прогнозного уровня и минимально замедлился, оказавшись на отметке 3,2% г/г (прогноз – 3,3%). Тогда как общий CPI вышел на прогнозном уровне, отразив ускорение показателя до максимального значения с июля 2024 года. Опубликованный за день до CPI индекс цен производителей также отразил отнюдь не радужную для ФРС картину: общий PPI ускорился до 3,3% – это наиболее сильный темп роста с марта 2023 года. Базовый PPI в декабре остался на ноябрьском уровне, то есть на отметке 3,5%. Правда, большинство аналитиков ожидали более существенный рост показателей (3,5% и 3,8% соответственно), поэтому трейдеры интерпретировали релиз не в пользу американской валюты. Но де-факто потребительская инфляция в США продолжает расти, поэтому говорить об усилении «голубиных» настроений не приходится. О чём, к слову, свидетельствуют данные инструмента CME FedWatch. После публикации отчётов по росту CPI и PPI, общие ожидания почти не изменились. Трейдеры по-прежнему уверены в том, что в январе Федрезерв сохранит все параметры в прежнем виде. Вероятность сохранения статус-кво на мартовском заседании по-прежнему составляет 75% (как и до релизов). Правда, теперь немного снизилась вероятность паузы на майском заседании (с 62% до 56%). Но как ни крути, сейчас ещё рано рассуждать о столь отдалённых перспективах. Всё это говорит о том, что опубликованные отчёты по росту инфляции в США играют скорее на стороне гринбека, а не наоборот. Участников рынка смутил «красный окрас» релизов, но, судя по динамике eur/usd, никаких иллюзий относительно инфляционных тенденций в США трейдеры не питают. Теперь что касается (вероятных) решений Дональда Трампа. Доллар оказался под давлением после публикации Bloomberg о том, что новая администрация президента США будет увеличивать торговые тарифы постепенно, а не вводить значительные пошлины одним мощным ударом. По мнению ряда представителей команды избранного президента, такой подход позволит избежать всплеска инфляции в США. Покупатели eur/usd положительно отреагировали на эти слухи, ведь если действительно будет реализован такой сценарий, Федрезерв сможет снижать процентную ставку более агрессивными темпами, «не оглядываясь» на инфляционный фактор. Но здесь ключевое слово «если». Ранее Трамп угрожал ввести минимальные тарифы в размере 10-20% на все импортные товары и 60% (или выше) на поставки из КНР. Вариант «постепенного подхода» Трамп ни разу не озвучивал. И даже если верить опубликованному инсайду, такой сценарий находится лишь в стадии разработки и даже еще не был представлен избранному президенту. То есть еще рано вообще о чем-либо говорить – это один из вариантов возможных действий. Таким образом, для устойчивого роста eur/usd на данный момент нет каких-либо веских оснований. Как и для снижения цены на устойчивой основе (к основанию второй фигуры). На мой взгляд, пара до инаугурации Трампа (которая состоится 20 января) будет колебаться в достаточно узком ценовом диапазоне, отражая нерешительность как покупателей пары, так и продавцов. В условиях такой неопределённости и покупки и продажи eur/usd выглядят рискованно. Уровень сопротивления расположен на отметке 1,0340 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Уровень поддержки – на уровне 1,0230 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Евровалюта продолжает падение, как я и прогнозировал. Три недели подряд торги проходили внутри инвалидированного ордер-блока, но последний (на тот момент) структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно это и сейчас и происходит. Прервали этот процесс рождественские и новогодние праздники, но я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Медведям удалось частично заполнить «бычий» имбаланс недельного графика уже в первый день 2025 года. Первая минимальная цель падения – 1,0275 – достигнута. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте цели для падения 1,0120 и 0,9974. Цена выполняла несколько раз возврат к ближайшему «медвежьему» имбалансу, но он так и не был инвалидирован. Отбой от него вернул евро в процесс падения. И что имеется в итоге? Евро уже дважды касался нижнего имбаланса, но «медвежью» структуру не сломал, сильный рост не показал. Как и прежде, нет никаких причин ожидать перехода в наступление быков в ближайшее время. Графических сигналов к покупкам нет. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. На недельном графике покинула рендж, который формировался с ноября 2022 года. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Однако ближайшие два структурных свинга находятся на уровнях 1,0458 и 1,0437. Только уверенный пробой хотя бы ближайшего из этих уровнем с закреплением над ним позволит рассчитывать на рост евровалюты в зону ближайшего имбаланса. Информационный фон в четверг был достаточно слабым. Наиболее интересный отчет дня – по розничной торговле в США – показал значение немного ниже прогнозов(0,4% против 0,6%), что привело к небольшому отступлению медведей. Однако текущая графическая картина пока не терпит серьезных изменений. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Число начатых строительств (13-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (14-15 UTC). 16 января календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных, но не самых важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается достаточно слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Сейчас по-прежнему выглядят привлекательно продажи, так как 6 декабря образовался съем ликвидности с последнего «медвежьего» структурного свинга. Это была манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике, который может быть заполнен минимум наполовину. Продажи все еще выглядят гораздо более валидными, но я не думаю, что следует тянуть ордера на продажу дальше. Лучше зафиксировать прибыль, так как имбаланс может быть заполнен и менее, чем на 50%. Однако для покупок(и для роста) на текущий момент нет никаких оснований и сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: $100 000 достигнуты, но не взяты

В последние дни рынок криптовалют продемонстрировал явные признаки восстановления. После падения Bitcoin до ключевой поддержки на уровне $89 000, криптовалюта снова достигла отметки $100 000, но не смогла закрепиться выше. Эксперты предполагают, что в 2025 году Bitcoin может достичь нового рекорда в $250 000. Ожидаемый рост обоснован рядом факторов, включая институциональные потоки и оптимистичные прогнозы относительно макроэкономических условий.Прогнозы Fundstrat: Bitcoin может достичь $250 000 в 2025 годуТом Ли, CIO Fundstrat, предсказывает, что Bitcoin продолжит расти в долгосрочной перспективе, при этом основной поддержкой для криптовалюты является текущий уровень около $90 000. В одном из недавних интервью он отметил, что в 2025 году Bitcoin может достичь $250 000. Хотя рынок все еще чувствителен к краткосрочным колебаниям, Ли уверен, что падение до $70 000 не нанесет значительного ущерба для долгосрочного роста. Его прогноз базируется на усилении институциональных инвестиций и благоприятном регулировании криптовалют в США.Почему Bitcoin снова на подъеме?После падения до $89 000, Bitcoin показал впечатляющий рост — примерно на 13% за неделю, вернувшись к отметке $100 000. Поддержка на уровне $89 000 оказалась достаточно сильной, чтобы обеспечить отскок криптовалюты, что добавляет уверенности в том, что рынок вступает в новый бычий цикл. Важно отметить, что такой рост произошел на фоне позитивных макроэкономических данных, в частности, отчетов по индексу потребительских цен (CPI), которые усилили интерес к рискованным активам.Еще одним важным фактором стало активное восстановление фондового рынка, с которым криптовалюты остаются тесно связаны. Nasdaq и S&P 500 демонстрируют уверенный рост, привлекая внимание инвесторов к более рискованным инструментам, таким как цифровые активы.Также нельзя не упомянуть активность крупных держателей (китов), которые начали накапливать Bitcoin на низких уровнях. По данным аналитических платформ, объем транзакций крупных адресов значительно вырос, что стало индикатором уверенности долгосрочных инвесторов.CryptoQuant: Bitcoin в ожидании притока в $520 миллиардов Один из ключевых факторов роста Bitcoin заключается в увеличении потока капитала со стороны институциональных инвесторов. В 2024 году такие участники рынка увеличили свои активы в Bitcoin на 127 миллиардов долларов, что свидетельствует о серьезной уверенности в долгосрочном потенциале криптовалюты. Отчет CryptoQuant предполагает, что в 2025 году рынок Bitcoin может получить около 520 миллиардов долларов нового капитала, что в свою очередь подтолкнет цену к рекордам.Институциональные инвесторы играют ключевую роль в этом процессе, ведь их покупки значительно влияют на рыночные тренды. Основные покупатели Bitcoin включают кастодиальные службы и биржевые фонды (ETF), которые управляют большими активами. Приток этих средств подкрепляется не только ростом интереса со стороны крупных инвесторов, но и поддержкой со стороны регулирования.ФРС и возможные изменения на рынкеФедеральная резервная система США (ФРС) своей монетарной политикой также оказывает влияние на ценовые движения Bitcoin. Снижение процентных ставок, которое ожидается в 2025 году, может стать дополнительным катализатором роста для криптовалют. Рынки ставок показывают вероятность снижения в марте на 30%, что делает Bitcoin более привлекательным активом. Однако существует и осторожность среди некоторых аналитиков, так как снижение ставок может не так резко повлиять на рынок Bitcoin, как ожидалось ранее.Тем не менее, долгосрочные прогнозы остаются положительными. Повышенное внимание институциональных инвесторов к Bitcoin, особенно с учетом возможного одобрения ETF, создает дополнительные причины для оптимизма.Подведем итогВосстановление цены Bitcoin поддержано позитивными макроэкономическими данными и активностью институциональных инвесторов. Прогнозы на 2025 год остаются оптимистичными, однако рынок криптовалют остается волатильным, и краткосрочные колебания остаются неизбежными. Снижение ставок ФРС и дальнейшее увеличение институциональных вложений создают дополнительные стимулы для роста, что в сочетании с позитивным регулированием криптовалют в США усиливает доверие к Bitcoin как долгосрочному активу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 16 и 17.01.2025

XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2175.00, 2075.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2505.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2465.00 (ЕМА50 на недельном графике). Быки по золоту, конечно, испытывают неудобство от ожиданий возможной приостановки цикла смягчения монетарной политики ФРС. Но, в то же время, золото по-прежнему пользуется спросом как защитный актив от крайне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и общей геополитической обстановки в мире, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: на подступах к 2721.00». Сохраняется восходящая динамика. Однако, на пути котировок стоит уровень сопротивления 2721.00, вблизи которого возможен отбой, как это было уже 25 ноября и 12 декабря. Соблазн «пощупать» его велик. Поэтому, исходя из этой точки зрения, можно выставить отложенные ордера на уровнях 2722.00, 2726.00 в расчете на отбой и коррекцию. Отметим, что это несколько рискованные действия, учитывая сильный бычий импульс. Однако, укрепляющийся доллар и устойчивую в США инфляцию тоже нельзя сбрасывать со счетов. А что, если ФРС вернется к ужесточению своей политики? В этом случае стоит ждать дальнейшего укрепления доллара и снижения котировок золота: они, как известно, крайне чувствительны к изменениям в параметрах монетарных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего, ФРС. Если подходить к анализу динамики XAU/USD с этой точки зрения, то отбой от 2721.00 с последующим пробоем важного краткосрочного уровня поддержки 2670.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать более глубокую коррекцию, для начала – к уровню поддержки 2650.00 (ЕМА50 на дневном графике) и нижней границе восходящего канала на дневном графике, проходящей через отметку 2625.00. Первым сигналом здесь может стать пробой уровней поддержки 2711.00 (ЕМА200 на 1-минутном графике) и 2700.00. В основном же сценарии пробой отметки 2730.00 откроет дорогу в сторону локальных сопротивлений 2750.00, 2790.00 и далее – к отметке 3000.00. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 2711.00, 2700.00, 2670.00, 2650.00, 2625.00, 2600.00, 2580.00, 2565.00, 2505.00, 2465.00 Уровни сопротивления: 2720.00, 2721.00, 2750.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyStop 2723.00. Stop-Loss 2710.00. Цели 2750.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 2710.00, 2698.00. Stop-Loss 2717.00 / Sell Limit 2723.00, 2725.00. Stop-Loss 2731.00. Цели 2670.00, 2650.00, 2625.00, 2600.00, 2580.00, 2565.00, 2505.00, 2465.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 января. Евровалюта хватается за воздух

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более однозначный вид. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент(или уже завершена). Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала еще прошлого года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать проводить смягчение. Следовательно, на фоне волновой разметки европейская валюта может расти в ближайшие недели, но затем можно ожидать новой импульсной нисходящей волны. Евровалюта растеряла все преимущество Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на 15 базовых пунктов. Это немного, но вчерашний день он завершил с результатом минус 20 пунктов. Что в этом странного? То, что большую часть дня европейская валюта росла. В течение дня она сумела прибавить в цене 50 пунктов, но вечером успела упасть на 70. Интересно, что во вчерашних обзорах я говорил с опаской относится к повышению евровалюты, ожидая новое падение. Оно случилось еще до того, как я опубликовал свои обзоры. О причинах можно долго и нудно рассуждать, но, на мой взгляд, они остаются неизменными. Слабая статистика в Евросоюзе, «голубиная» позиция ЕЦБ, мизерные перспективы смягчения денежно-кредитной политики ФРС, «инфляционная угроза» от Дональда Трампа. Даже если закрыть глаза на все эти «глобальные» факторы, остаются обычные отчеты. На этой неделе стало известно, что инфляция в США выросла, экономика Германии сократилась, управляющие ЕЦБ начали рассуждать о снижении ставки до 2% до наступления лета(то есть очень быстро), а промышленное производство в Евросоюзе вновь не оправдало ожидания. То есть практически все отчеты на этой неделе указывали в большей степени на укрепление американской валюты. Признаков завершения волны 5 в 1 нет. Мы увидели небольшой отход котировок от достигнутых лоу, но не более. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны я пока не вижу. Следовательно, снижение еще может возобновиться с целью 1,0151. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Банк Японии перед сложным выбором. Обзор USD/JPY

Глава Банка Японии Уэда заявил сегодня, что BoJ повысит процентную ставку, если экономические и ценовые условия продолжат улучшаться. Ключевое слово здесь – «если», поскольку, если условия не продолжат улучшаться, то ставка повышена и не будет. А с условиями, прямо скажем, не очень. Правительство Японии поставило себе цель достичь первичного профицита бюджета к новому финансовому году (начинается в апреле), но, по всей видимости, этой цели достичь не удастся. Государственный долг более чем в два раза превышает объем экономики Японии, и если Банк Японии поднимет ставку, то это автоматически приведет к еще большей нагрузке на бюджет из-за роста стоимости обслуживания долга и новых заимствований. Поднимать ставку, тем не менее, надо. Инфляция не уходит – потребительские цены на свежие овощи устанавливают рекорды, к примеру, обычная капуста, которая еще в середине 2024 г. торговалась около 150 иен/кг, сейчас взлетела до более чем 500 иен/кг. Растет в цене всё – лук, салат, помидоры, морковь, редис и т.д. Результаты опроса потребительских настроений Кабмина за декабрь показывают, что индекс потребительских настроений снизился на 0,2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем до 36,2. Улучшения нет седьмой месяц подряд. Иена откатилась вчера от максимумов после комментария заместителя Уэды в среду, который подчеркнул, что повышение ставки будет рассмотрено на заседании 24 января. Здесь по-прежнему ключевой фактор – битва профсоюзов с правительством относительно темпов роста заработной платы, и, по слухам, готовится решение, которое поддержит рост ставки BoJ, во всяком случае оснований для этого шага прибавится. Ну и интересное заявление прозвучало в среду из уст министра финансов Като – «...правительство примет соответствующие меры против чрезмерных колебаний на валютном рынке, поскольку иена демонстрирует высокую волатильность в преддверии ключевого заседания по денежно-кредитной политике.» Означает ли такое заявление подготовку к регулированию валютного рынка из-за неких спекулянтов, которые раскачивают курс, неясно, но, по всей видимости, правительство дает понять, что было бы заинтересовано в более слабой иене после повышения ставки, а не в более сильной, и готовит какие-то меры против вероятного ее укрепления. На текущий момент ситуация выглядит так. Банк Японии действительно готовит повышение ставки, поскольку инфляция не уходит, а напротив, возможно ее усиление, и игнорировать угрозу дальнейшего роста цен нельзя. В пользу повышения ставки и подготовка договора между правительством и профсоюзами о росте средней заработной платы, если профсоюзам удастся добиться существенного увеличения, то это тоже неизбежно приведет к дальнейшему росту цен. В то же время правительство крайне заинтересовано в том, чтобы не допустить укрепления иены после соответствующего решения Банка Японии, поскольку не сможет выполнять свои обязательства в полном объеме и рискует потерять контроль над бюджетом. Очевидно, что это взаимоисключающие задачи, и ограничить укрепление иены можно будет только какими-то административными мерами, ограничивающими возможность инвесторов (то есть, спекулянтов, в терминологии Като) влиять на курс. Ситуация крайне запутанная, ожидаем, что ближе к 24 января появятся новые данные. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчетную неделю на 925 млн, до -1,6 млрд, медвежий перевес не слишком велик, но нарастает. По всей видимости, инвесторы исходят из того, что проинфляционные меры команды Трампа окажут более сильное влияние на рынок, чем рост ставки Банка Японии. Расчётная цена также предполагает рост USD/JPY. Вербальные интервенции со стороны руководства Банка Японии привели к снижению курса USD/JPY, но фундаментальные факторы – в пользу продолжения движения к 161.96. Между инаугурацией Трампа и заседанием банка Японии пройдет 4 дня, и в эти дни ожидаем увидеть рост USD/JPY, ну а коррекцию прогноза возможно будет сделать только после того, как Баня Японии сделает свой ход. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: на подступах к 2721.00

Несмотря на укрепляющийся доллар, пара XAU/USD также растет, приближаясь к зоне сопротивления вблизи отметки 2721.00. Восхождение цены продолжается, активно прибавляющей после публикации ключевой статистики по инфляции в США. Так, согласно представленным вчера данным, годовой показатель CPI ускорился в декабре до +2,9% с +2,7% ранее, а месячный - с +0,3% до +0,4%. При этом базовый CPI, напротив, скорректировался с +3,3% до +3,2% и с +0,3% до +0,2%, соответственно. Как и ранее до этой публикации, в ФРС подтвердили, что будут придерживаться осторожного подхода в вопросе дальнейшего снижения процентных ставок, опасаясь нового витка инфляции (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: восстанавливаясь после падения»). В то же время многие экономисты предрекают рост инфляции после начала действия новой администрации Белого Дома, если она начнёт претворять в жизнь ранее анонсированные Трампом обещания по индексации налогов, повышению торговых тарифов и новой миграционной политике. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXТорговые индикаторы Instaforex по XAU/USD С другой стороны, хотя доллар тоже является защитным активом, инвесторы предпочитают ему золото на фоне высоких геополитических рисков. Как известно, Трамп уже заявил о необходимости присоединения к США Гренландии, Канады и возобновлении контроля над Панамским каналом. Новые же повышенные внешнеторговые тарифы могут привести к новым торговым войнам, в том числе с Китаем. В ФРС говорят, что процесс достижения цели по инфляции в 2,0% может потребовать значительно больше времени, чем прогнозировалось ранее. Некоторые же участники рынка оценивают высокую вероятность сохранения стоимости заимствований в США в диапазоне 4,25% - 4,50% до лета. Быки по золоту, конечно, испытывают неудобство от ожиданий возможной приостановки цикла смягчения монетарной политики ФРС. Но в то же время золото по-прежнему пользуется спросом как защитный актив от крайне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и общей геополитической обстановки в мире. С технической же точки зрения XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2175.00, 2075.00, среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2505.00, 2465.00. Пока что на пути котировок стоит уровень сопротивления 2721.00, вблизи которого возможен отбой, как это было уже 25 ноября и 12 декабря. Соблазн пощупать его велик. Его же прорыв откроет дорогу к отметкам 2750.00, 2790.00 (подробнее о динамике пары см. в XAU/USD: сценарии динамики на 16 и 17.01.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Криптовалютный бум на грани крайней жадности: биткоин на рекордах, а трейдеры – в панике

Ночью с 15 на 16 января мировая поездка вновь оказалась в центре внимания. Биткоин снова заполнил новостные ленты, показывая рост, который, казалось, был бы невозможен всего пару лет назад. Курс первой криптовалюты случайно преодолел заветную отметку в $100 000, и это не просто психологическая веха для остановки — это тот рубеж, который раньше считался просто недосягаемым. На платформе Binance цена мгновенно взлетела до отметки $100 866. С самого утра 16 января цифры немного скорректировались, и флагманский крипторынок торгуется вблизи уровня $99 093. Но что это, если не сигнал для всех, кто следит за цифровыми активами?Итак, рост курса начался вечером 15 января, сразу после публикации данных об изменении климата в США. Эти данные неожиданно оказались ниже прогнозов, что, несомненно, стало мощным фактором для позитивных настроений на рынке. Как известно, инфляция ниже прогнозов — это памятный сигнал для остановки, несмотря на низкие темпы роста, как правило, соблюдать требования инвестиционного климата. А где еще, как не в криптовалютах, найти столь привлекательные рисковые активы для вложений? Ожидания замедления оправдались, и криптовалюты пошли в рост.За 24 часа мониторинга подорожал на 2,6%. Следите за ним в «полет» и других цифровых монетах. Общая капитализация криптовалют на биржах выросла до $3,65 трлн, что составляет прирост в 1,8% за сутки. Это, конечно, успех, но не без своих темных пятен. За день на криптовалютных рынках было ликвидировано более 110 000 позиций трейдеров на сумму $345 млн. В свою очередь большая часть ликвидированных позиций (на $212 млн) — это так называемые «короткие» позиции, которые трейдеры открывали по понижению курса. Они, конечно, не рассчитывали на такой рост. Ликвидация происходит, когда трейдеры не могут корректировать требования по снижению позиций с помощью кредитного плеча, то есть другие слова, у них просто не хватает денег, чтобы поддерживать свои ставки.Но не будем забывать, что в результате кризиса рынок криптовалют не менее активен. Эфириум (ETH) в последний день продемонстрировал более впечатляющий рост, чем вирус. Ведущий альткоин подорожал на 4,7%, достигнув $3 380. Но самые яркие события произошли с XRP от Ripple. За последние 24 часа этот токен обновил свой рекорд с 2018 года, подскочив на 9,3%. 15 января его курс достиг $3,18 — лишь на 6,5% ниже исторического максимума криптовалюты, составившего $3,4. Если вы не успели купить Ripple, возможно, пришло время задуматься, но не забывайте, что все это может быть краткосрочной волной.Среди топ-100 лидеров криптовалют стал токен Virtuals Protocol (VIRTUAL), который прибавил 29%. Ну а если вы думали, что на этом все, то вот вам интересная информация: единственное исключение, дешевле за сутки, оказалось движение (MOVE), потерявший 3% своей стоимости.Вместе с этим индекс «страха и жадности» на криптовалютном рынке продолжает расти. С 70 лет он подскочил на 75 баллов из 100, что ставит его прямо на границу "крайней жадности". Это уже третий день подряд, когда индекс растет, и это наводит на мысль, что интерес к криптовалютам, несмотря на их высокую волатильность, достигает своего пика. Однако это не означает, что все на рынке перейдут в состояние праздника. Трейдеры и аналитика с осторожностью смотрят на такой динамик. Все-таки, вне зависимости от внешних факторов, внешней нестабильности и непредсказуемости валютных курсов оставляют много вопросов.Однако, несмотря на все позитивные прогнозы для криптовалют на 2025 год, аналитики осторожно предупреждают, что макроэкономические и политические факторы могут создать сильную волатильность, которая повлияет на цены в ближайшие месяцы. Например, действие новой администрации в США и изменение денежно-кредитной политики могут привести к непредсказуемым последствиям для рынка. Это важно учитывать тем, кто решит заниматься криптовалютой в ближайшие месяцы.Между тем, крупные игроки на криптовалютном рынке уверены, что мы находимся где-то в середине так называемого «бычьего цикла». Это время, когда все основные криптовалюты указываются в цене. Примечательно, что такие циклы имеют тенденцию длиться примерно 4 года, начиная с минимума. Биткоин, например, достиг минимальной стоимости в 2022 году, когда его цена упала до $15 000 за монету. С тех пор криптовалюта выросла в цене на 600-700%. Казалось бы, результат впечатляющий, но все же для Британии этого недостаточно. В 2017 году его цена выросла в 20 раз, а в 2020–2021 годах — в 12 раз. Стоит ли надеяться на еще большие скачки в цене? Пока неизвестно. Но опыт показывает, что пик роста всегда приводит к снижению стоимости и потерям до 80% после пика — это вполне стандартная ситуация для ситуации.В течение 2024 года рост курса криптовалют во многом поддержал благоприятные новости из США. В начале года Комиссия по ценным бумагам и биржам США просто создала Bitcoin ETF — фонд, который позволяет инвестировать в биткойны, как в ценную бумагу. В период, после победы Дональда Трампа на выборах, цена подскочила до $90 000, ведь политик не раз заявлял, что положительно относится к криптовалютам. Но что ждет нас в будущем? Каковы границы роста?Аналитики уверены, что в 2025 году главная криптовалюта может достичь $200 000 или даже $250 000. Предложения основаны на возможных законодательных изменениях и усовершенствованиях регулирования в США. Эти изменения, скорее всего, приводят к притоку новой остановки рынка, что, в свою очередь, провоцирует рост стоимости криптовалюты. Впрочем, есть и более амбициозные прогнозы. Например, сооснователь криптобиржи BitMEX Артур Хейс еще в августе 2024 года заявил, что в последние годы власти могут достичь отметки в $1 миллион. Правда, такие прогнозы — это своего рода мечта, ведь даже если он действительно поднимется до этой суммы, путь будет в буквальном смысле тернистым.Так что, если вы решите спекулировать на криптовалютном рынке, будьте готовы к постоянной волатильности. В криптовалютах, как и в жизни, редко все идет по плану.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок проигнорировал сильный отчет по занятости в Канаде и ждет ясности по новой тарифной политике США. Обзор USD/CAD

Статистическая служба Канады представила на прошлой неделе неожиданно сильный отчет по занятости в ноябре – было создано 91 тыс. новых рабочих мест, что в 3,5 раза превысило прогнозы, уровень безработицы снизился с 6,8% до 6,7% вместо ожидаемого роста до 6,9%. Отчет привел к бурной реакции на рынке облигаций – доходность по всему спектру бумаг резко подскочила и по ряду бумаг достигла паритета с US Treasures. Рынок свопов отреагировал снижение прогноза по ставке Банка Канады на заседании 29 января и теперь видит не 20п снижения, а 17. Это по-прежнему указывает на то, что Банк Канады, по мнению рынка, снизит ставку на четверть пункта, но уверенности поубавилось. С совокупного снижения на 2025 г. снято 12 пунктов, и теперь рынок видит менее 50п общего снижения, что, по сути, сильный бычий фактор для CAD. Теперь судьба канадского доллара в руках администрации Трампа, и здесь возможно несколько вариантов. Если США введут новые, более высокие тарифы на канадский импорт, а Канада воздержится от ответных мер, то ухудшение экономической перспективы может побудить Банк Канады к более существенному снижению ставки, а луни, как следствие, продолжит обесцениваться. Если же Канада решится на сильные ответные меры, то тогда все пойдёт по противоположному сценарию – смягчение политики будет приостановлено или даже вернется ужесточение. Тарифы на импорт США в Канаду приведут к росту цен, снизив покупательную способность, нанеся дополнительный ущерб потреблению, инвестициям в бизнес, росту, безработице и т. д. Как видите, ситуация может повернуться в любую сторону, и прогнозирование здесь на текущем этапе невозможно, пока не появится конкретика по первым шагам новой администрации. Анонимные должностные лица канадского правительства на прошлой неделе дали понять через прессу о своей решительной открытости к ответным мерам против тарифов США, если угроза станет реальностью. В дело может пойти весь спектр возможностей – от выборочного списка новых тарифов для создания паритета с действиями США до роста экспортных пошлин на стратегические товары, такие как нефть, уран и калий. Что будет реализовано в действительности, пока совершенно неясно. До конца недели из Канады не будет важных макроэкономических отчётов, и канадский доллар будет реагировать преимущественно на внешние факторы. Первый из них уже произошел – общая инфляция в США выросла в декабре с 22.7% до 2.9% г/г, месячный рост +0,4% превысил прогноз, а вот базовая инфляция, напротив, снизилась с 3.3% до 3.2%. Снижение базовой инфляции – фактор голубиный для ФРС, и рынок моментально отреагировал – теперь единственное снижение ставки в текущем году вновь ожидается в июне, а не в июле, как в начале недели. Отчет мог бы поспособствовать некоторому снижению доллара, но рынок увидел угрозу роста общей инфляции, которая рано или поздно утянет за собой и базовую, поэтому краткосрочная реакция оказалась более бычьей, чем можно было бы ожидать. В любом случае отчет по инфляции не дает оснований ждать слабости доллара, нужно ждать комментариев официальных представителей ФРС, чтобы понять, изменится ли что-то в прогнозах по ставке. В четверг будет опубликован отчет по розничным продажам в декабре, если и здесь будет рост выше прогнозов, то инфляционные опасения станут выше и доллар получит очередной бычий импульс. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчётную неделю на 212 млн, до -12.4 млрд, позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена уходит ниже долгосрочной средней, что дает возможность рассчитывать на коррекционное снижение. Сильный отчет по рынку труда Канады сдержал рост USD/CAD, однако выйти из зоны консолидации не удалось. С учётом разворота расчётной цены вниз предполагаем, что рост будет сдерживаться уровнем 1.4460, поддержки 1.4276 и 1.4213, торговлю ожидаем диапазонную в пределах указанных уровней. В долгосрочной перспективе пара USD/CAD по-прежнему нацелена на рост, больше ясности появится после 20 января. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Евро расписался в собственном бессилии

Рад бы в рай, да грехи не пускают. Замедление базовой инфляции в США в декабре до 0,2% м/м запустило массовое ралли риска. Акции отметились лучшей динамикой со времен президентских выборов, доходность казначейских облигаций рухнула, а биткойн на время вернулся выше 100000. В таких условиях «медведи» по EUR/USD, как правило, чувствуют себя не в своей тарелке. Однако на этот раз пара вспомнила, что у евро предостаточно уязвимых мест, чтобы организовать дельную контратаку. Несмотря на то что правительство Франсуа Байру повысило предлагаемый дефицит бюджета до 5,3% от ВВП по сравнению с 5,1% от его предшественников, компромисса с парламентом днем с огнем не сыщешь. Рынки не видят путей снижения показателя до требуемых Евросоюзом 3%. В результате спреды доходности французских и немецких облигаций застыли вблизи отметки 80 б.п., что вдвое больше, чем до выборов. Инвесторы видят их рост до 100 б.п. и риски проведения повторного голосования летом 2025. Динамика спредов доходности европейских облигацийГермания считается самым больным человеком Европы. Мало того, что немецкий ВВП сократился на 0,2% в 2024 после проседания на 0,3% в 2023, вотум недоверия правительству Олафа Шольца, его отставка, внеочередные выборы в парламент в феврале и взлет индекса бедствия Вейля свидетельствуют о печальных перспективах некогда ведущей экономики валютного блока. Риски сползания еврозоны в дефляцию заставляют чиновников Управляющего совета придерживаться «голубиной» риторики. Олли Рен и Марио Сентено считают, что ставка по депозитам упадет до 2%. Первый из них утверждает, что ЕЦБ не должен следовать по пятам ФРС, а Европа - становиться 51-м штатом США. Даже после данных по американской инфляции срочный рынок сомневается, на сколько шагов по дороге монетарной экспансии пойдет Федрезерв в 2025: на один или на два?Динамика индекса бедствия ВейляРазная скорость ослабления денежно-кредитной политики Вашингтона и Франкфурта лежит в основе нисходящего тренда по EUR/USD. Для того чтобы его сломать, требуется существенное охлаждение американской экономики и разогрев европейской. В свете фискальных стимулов и тарифов Дональда Трампа это представляется маловероятным. Да, откаты вверх безусловно будут. Их причинами может стать разочаровывающая статистика по Штатам или медленное внедрение обещанных республиканцем во время предвыборной гонки тарифов. Однако речь пойдет о коррекциях, а не о смене тенденции. Поэтому из лонгов по евро следует выходить быстро, а шорты держать как можно дольше. Технически на дневном графике EUR/USD «медведи» готовят атаку на нижнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,0265-1,0445. Успешный штурм поддержки увеличит риски восстановления нисходящего тренда и станет основанием для возвращения к коротким позициям в направлении таргетов на 1,012 и 1,000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: восстанавливаясь после падения

Доллар резко снизился в среду сразу после публикации (в 13:30 GMT) данных по инфляции в США. Как уже известно, американский индекс потребительских цен ускорился в декабре с +0,3% до +0,4% и с +2,7% до +2,9% в годовом выражении. Однако недотянувший до прогноза и снизившийся базовый показатель (с +0,3% до +0,2% и с +3,3% до +3,2% в годовом выражении) вновь возродил разговоры и надежды инвесторов американского фондового рынка на то, что ФРС все же пойдет по пути дальнейшего смягчения политики. Опубликованные накануне данные по производственной инфляции в США, несмотря на рост, оказавшиеся слабее прогнозных значений, также поспособствовали снижению доллара. Его индекс USDX начал снижаться после публикации американских индексов PPI с достигнутых в понедельник 26-месячных максимумов вблизи отметки 110.15 (данные по производственной инфляции учитываются при расчете индексов PCE, предпочтительных для ФРС показателей инфляции, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: между двумя важнейшими публикациями»). Тем не менее к концу вчерашнего торгового дня доллар нашел в себе силы восстановиться после снижения на CPI, поднявшись в своём индексе USDX выше отметки 109.00. Все же у продавцов доллара есть обеспокоенность, что индексация налогов и изменение торговых тарифов с приходом в Белый Дом после 20 января новой администрации станут драйверами ускорения инфляции в США. Это, в свою очередь, может заставить руководителей ФРС пойти на новые жесткие меры, в то числе на возобновление цикла ужесточения монетарной политики, а это фундаментальный бычий фактор для доллара, предположили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар: инвесторы ждут публикации американских индексов PPI, CPI». Кстати, накануне члены руководства ФРС и главы ФРБ Ричмонда и Нью-Йорка Томас Баркин и Джон Уильямс также отметили неопределённость по поводу дальнейших действий в рамках новой экономической политики администрации Трампа. Глава же ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в среду на экономическом саммите CBIA, что процесс дезинфляции «в процессе», однако экономические перспективы остаются крайне неопределенными, особенно в отношении «потенциальных фискальных, торговых, иммиграционных и регуляторных политик». *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Сегодня участники рынка ждут новых макро данных из США. В 13:30 (GMT) будут представлены данные по динамике заявок на пособие по безработице в США на отчётной неделе и данные по розничным продажам в США за декабрь.Ухудшение показателей окажет новое давление на доллар. И наоборот, позитивные данные окажут доллару поддержку. В их ожидании покупатели доллара понемногу наращивают позиции, толкая индекс доллара USDX выше отметки 109.26 (на текущий момент). Пробой недавнего локального сопротивления 109.50 вселит в покупателей доллара уверенность в их позиции. В негативном же для доллара сценарии пробой поддержек 109.04, 109.00, 108.85 заставит инвесторов пока отложить его покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Сильный отчет по рынку труда не поможет австралийскому доллару

Отчет по занятости, несмотря на явный позитивный уклон, не привел к росту австралийского доллара – слишком велики опасения, что общую картину он вряд ли изменит. Тем не менее количество занятых увеличилось сразу на 56300 – почти вчетверо выше прогноза. Несмотря на такой сильный рост, нужно отметить, что прирост был практически полностью обеспечен наймом на неполный рабочий день, а штатная рабочая сила сократилась на 23700 человек. Уровень безработицы вырос до 4% из-за рекордно высокого уровня участия в рабочей силе, безработица заметно ниже прогноза РБА 4.3%, что указывает на сильный рынок труда, общее количество отработанных часов выросло на 0.5%. Сильный отчет говорит о сильной экономике, которая отказывается сползать в рецессию, и путает все прогнозы по ближайшим действиям РБА. Если на прошлой неделе рынок видел 80% вероятности снижения ставки РБА на ближайшем заседании в феврале, то теперь актуальность такого шага снизилась до 71%. Изменения на первый взгляд небольшие, но когда рынок оценит последствия сильного роста занятости на инфляцию, которая получит дополнительный импульс, то, возможно, актуальность снижения ставки станет еще ниже. Пока утверждать, что новые данные как-то помогут австралийцу остановить начавшееся в октябре падение слишком преждевременно – рынок ждут вступления Трампа в должность президента и его первых указов. Решительность новой администрации станет ключевым фактором, который окажет влияние на валютный рынок, и Австралия, которая является одним из основных торговых партнеров Китая, может испытать сильное влияние от действий команды Трампа, если направленные против Китая меры окажутся такими же масштабными, как обещает Трамп. Поэтому валютный рынок практически не отреагировал на отчет по занятости, австралийцу удалось лишь темного скорректироваться, после чего импульс исчез и котировки откатились к уровням, на которых он находился до публикации. Такая реакция лишний раз подтверждает, что внутренние данные, которые в более спокойной обстановке обычно оказывают заметное влияние на местную валюту, сейчас рынком практически не учитываются. Соответственно, и ожидать роста AUD/USD не приходится. Напомним, что отчет по инфляции за ноябрь показал снижение усеченного среднего показателя, который отслеживается РБА как основной показатель инфляции, с 3.5% до 3.2%. Розничные продажи в ноябре оказались ниже прогнозов, и теперь единственное, что может оказать влияние на решение РБА 18 февраля – квартальный отчет по инфляции, который выйдет 29 января. До этой публикации еще почти две недели, австралиец будет в это время находиться в режиме ожидания и реагировать преимущественно на внешние факторы, которые начнут проявлять себя после 20 января. Соответственно, наш взгляд на судьбу аусси не изменился – австралийская валюта остается под давлением и будет преимущественно снижаться. Спекулятивное позиционирование по AUD уверенно медвежье, за отчётную неделю чистая короткая позиция незначительно выросла и достигла -4,58 млрд., расчётная цена ниже долгосрочной средней и по-прежнему направлена на юг, хотя динамика стала заметно слабее. Пара AUD/USD проверила на прочность поддержку 0.6173, закрепиться ниже не удалось, но сомнений в том, что будет предпринята еще одна попытка, практически нет. Некоторое оживление активности не позволяет рассчитывать на то, что у РБА появятся основания для корректировки намерений по ставке, зона сопротивления 0,6305/25, вероятность уйти выше для аусси невысокая. Ожидаем, что короткая консолидация вновь завершится снижением, пара уйдет ниже 0.6130 в направлении долгосрочной цели 0,5513. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2204 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Но, как вы можете видеть на графике, ничего интересного из этого не вышло.В то время как новости о снижении ВВП Великобритании вызвали краткосрочную реакцию на валютном рынке, более глубокий анализ указывает на ожидания трейдерами такой статистики, так что особого воздействия на фунт это не оказало. Трейдеры, видимо, уже учитывали этот негативный фактор в своей стратегии, что позволило фунту избежать значительных колебаний. Слабые экономические показатели были предсказуемы и не стали шоком для участников рынка. Очевидно, что британская экономика сталкивается с рядом вызовов, включая высокую инфляцию и неопределенность в сфере торговли. Эти факторы оказывают давление на потребительские расходы и инвестиции, что, в свою очередь, ограничивает рост ВВП. Тем не менее, рынки уже адаптировались к таким условиям, и участники торгов продолжают искать возможности для более детального анализа данных.Впереди нас ждут цифры по количеству первичных обращений за пособием по безработице в США, с помощью которых трейдеры смогут ориентироваться куда лучше. Слабые показатели могут сигнализировать о продолжающихся экономических трудностях, что, в свою очередь, придаст уверенности стерлингу. Это может спровоцировать рост GBP/USD. С другой стороны, если данные окажутся сильными, это повысит вероятность дальнейшего укрепления доллара США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2218 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2268 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2268 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистик по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2184 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2218 и 1.2268.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2184 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2149, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в любой момент при сильных показателях. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2218 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2184 и 1.2149.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.93 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара в продолжение нисходящий тенденции, наблюдаемое в последние несколько дней. После движения вниз пары на 30 пунктов давление на доллар ослабло.Данные по инфляции в Японии полностью отыграны и теперь акцент смещен на данные по США, которые могут помочь доллару с восстановлением. Число первичных обращений за пособием по безработице в США остаётся важным индикатором состояния экономики. Тенденции в этом показателе помогают анализировать уровень занятости и потребительской уверенности. В последние месяцы наблюдается некоторый рост заявок, что может свидетельствовать о замедлении рыночной активности и неуверенности работодателей в будущем. Это, в свою очередь, может повлиять на потребление и общие экономические прогнозы.Изменение объема розничной торговли является ещё одним ключевым экономическим индикатором. Ритейл отражает динамику потребительских расходов, которые составляют значительную часть валового внутреннего продукта. В частности, недавние данные показывают колебания в розничных продажах, что может быть связано с сезонными факторами и изменениями в покупательском поведении. Устойчивый рост в этом секторе необходим для поддержания положительной динамики в экономике.Производственный индекс ФРС-Филадельфии предоставляет дополнительные сведения о экономическом климате в производственной сфере. Показатели этого индекса могут сигнализировать о расширении или сокращении производственной активности. Важным событием сегодня также станет речь члена FOMC Джона Уильямса, где он может озвучить мнения о текущей экономической ситуации и возможной политике Федеральной резервной системы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.96 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.64 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.64 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.52 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.96 и 156.64.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.52 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.92, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в рамках наблюдаемой нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.52 и 154.92.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных уровней в первой половине дня не произошло, так что я остался без сделок. Евро торговался без какой-либо волатильности и на низком объеме. Видимо, участники рынка хотят получить еще больше данных, которые позволят принять куда более взвешенные решения после вчерашний инфляционной статистики.Ожидаемые во второй половине дня данные по числу первичных обращений за пособием по безработице могут оказать значительное влияние на рынок труда в США. Увеличение числа заявок обычно свидетельствует о растущей нестабильности на рынке и может привести к волатильности на фондовых рынках. В то же время снижение числа обращений будет рассматриваться как признак укрепления экономики, что может стимулировать оптимизм среди инвесторов.Изменение объема розничной торговли также станет ключевым индикатором для оценки потребительского спроса. Розничные продажи являются важным двигателем экономического роста, и любые отклонения от прогнозируемых показателей могут вызвать соответствующие реакции на валютных и товарных рынках. Кроме того, производственный индекс ФРС-Филадельфии предоставит ценную информацию о состоянии промышленности в регионе, что поможет понять общие тренды в производственном секторе. Ну и вишенкой на торте будет выступление Джона Уильямса, которое также добавит масла в огонь, поскольку его комментарии могут пролить свет на будущее монетарной политики ФРС. Трейдеры будут внимательно анализировать каждое его слово в поисках сигналов о возможных изменениях в курсе процентных ставок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0302 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0340. В точке 1.0340 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после падения розничных продаж в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0282 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0302 и 1.0340.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0282 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0245, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0302 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0282 и 1.0245.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Один хорошо, но два лучше

Евро и фунт растеряли свои позиции паре с долларом после вчерашнего отчета по инфляции. Но одной из причин крупных покупок доллара стали заявления представителей Федеральной резервной системы. Всю неделю представители регулятора без остановки говорили нам о том, что со снижением ставок никто больше торопиться не будет. Не стал исключением и президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин. По его мнению, новые данные по инфляции демонстрируют продолжающийся прогресс в снижении инфляции до целевого показателя центрального банка в 2%, однако процентные ставки должны оставаться ограничительными.«Новые данные о потребительских ценах продолжают историю, которой мы придерживались, а именно, что инфляция снижается к целевому показателю», — сказал Баркин журналистам после мероприятия в Аннаполисе, штат Мэриленд. «Но еще есть над чем работать. Необходимо увидеть несколько последовательных снижений индекса потребительских цен, так как одного изменения показателя пока недостаточно».Как я отмечал выше, комментарии Баркина последовали за данными, опубликованными ранее в среду, которые показали, что так называемый базовый индекс потребительских цен, который не включает расходы на продукты питания и энергию, вырос в декабре на 0,2% ниже прогнозируемого. Это произошло после роста на 0,3% в течение четырех месяцев подряд.Напомню, что ФРС снизила свою ключевую процентную ставку на трех заседаниях подряд, начиная с сентября, в том числе на четверть пункта на последнем заседании в декабре. Баркин входит в число лиц ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, которые дали понять, что предпочли бы более постепенные темпы сокращений в этом году, поскольку центральный банк стремится к большему прогрессу в снижении инфляции. «Я по-прежнему считаю, что нам необходимо сохранить ограничения, чтобы окончательно закрепиться на отметке в 2%, если можно так выразиться», — сказал Баркин.Тем не менее, Баркин сказал, что в экономических перспективах существует большая неопределенность, которая затрудняет оценку того, как будет развиваться политика ФРС. Он сказал, что еще слишком рано прогнозировать, как экономические планы избранного президента Дональда Трампа могут повлиять на действия ФРС, учитывая, что многие предложения еще не завершены.Что касается рынка труда, Баркин сказал, что его воодушевили цифры, опубликованные ранее в этом месяце. Эти данные показали, что найм в США завершил 2024 год на высокой ноте, а безработица немного снизилась.В настоящий момент чиновники ФРС ожидают два снижения процентных ставок в этом году, согласно средней оценке, опубликованной в прошлом месяце. Инвесторы в целом ожидают, что чиновники сохранят процентные ставки на своем заседании 28-29 января, согласно фьючерсным рынкам.Баркин, который в этом году не голосует за решения ФРС по процентным ставкам, также заявил, что, по его мнению, рост доходности облигаций отражает не изменение ожиданий относительно краткосрочной политики ФРС или рост инфляционных ожиданий в экономике, а скорее условия спроса и предложения на рынке казначейских облигаций. «На сегодняшний день я не увидел ничего в ставках, что заставило бы меня думать, что наши политические курсы должны быть затронуты этими уровнями ставок», — сказал он.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0300. Только это позволит нацелиться на тест 1.0330. Уже оттуда можно забраться на 1.0360, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0395. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0270 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0240, либо открывать длинные позиции от 1.0210. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2245. Только это позволит нацелиться на 1.2300 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2330, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2365. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2190. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2145 с перспективой выхода на 1.2095.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 января (разбор утренних сделок). Что делать дальше, никто не знает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0299 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост инфляции в Германии ограничил нисходящий потенциал евро в первой половине дня, но предстоящие, более серьезные цифры по США, могут вновь заставить трейдеров действовать более активно. Во второй половине дня ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, и куда более важные цифры по изменению объема розничной торговли и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Выступление члена FOMC Джона Уильямса также будет в центре внимания трейдеров. По аналогии со вчерашним днем рост розничных продаж спровоцирует укрепление американского доллара, так как еще больше отсрочит планы по снижению процентных ставок в США по причине ожидания возврата инфляционного давления. В противном случае евро сумеет вырасти. В случае возврата давления на пару действовать собираюсь лишь в районе ближайшей поддержки 1.0262, до теста которой в первой половине дня дело так и не дошло. Только формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0312. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0352. Самой дальней целью выступит максимум 1.0393, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD на фоне сильной статистики и отсутствия активности в районе 1.0262 во второй половине дня, давление на пару сильно возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0241. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0210 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не сильно активничают, так как все ждут новых цифр по США и выступления представителей Федеральной резервной системы. В случае рывка пары вверх после данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0312 убедит меня в присутствии в рынке крупных игроков, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0262, где ожидаю достаточно активного проявления покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0241, что вернет медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0210, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0312, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0352. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0393 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы смещено на осень этого года, все это указывает на сильные позиции американского доллара в среднесрочной перспективе. Если в ближайшее время данные по инфляции в США и ВВП зафиксируют рост, то это станет еще одним поводом для наращивания длинных позиций по доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 303 до уровня 166 503, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 743 до уровня 230 627. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 2 456.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0275.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс