Новости форекс

Анализ GBP/USD. 5 января. Британец рассчитывает на поддержку евро.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Текущая волна 5 приняла более убедительный вид, поэтому старшая первая волна может быть завершена в любой момент. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,2454, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает также на то, что снижение британца может продолжаться вплоть до 22-й фигуры. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не слишком сильно. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Рынок же уже заложил в курс доллара наиболее «голубиный» сценарий из возможных, поэтому сейчас вынужден откатывать свои ожидания назад. Перед продавцами открывается новое пространство. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 40 базовых пунктов, и это повышение выглядит смешно в сравнении со снижением в четверг. После падения почти на 200 пунктов все, на что оказались способны покупатели – это 40 пунктов укрепления. Если абстрагироваться от канонов волнового анализа, то я бы предположил, что британец продолжит снижение, так как лоу волны 5 находится ненамного ниже лоу волны 3. Я думаю, что волна 5 может принять более протяженный вид. Однако эта волна может теперь и завершится в любой момент. Отметка 1,2453, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, является разграничительной линией. Ниже нее рынок сохраняет «медвежий» настрой. В пятницу в Великобритании важных новостей не было, а в США вышел индекс деловой активности ISM, который мог вновь поддержать продавцов. Поэтому можно сказать, что британец легко отделался, сумев повысится в течение дня. Однако на текущий момент я не могу констатировать завершение понижательной волны и всего участка тренда. Укрепление британца слишком слабое. Так как новостей за последние две недели было очень мало из-за праздников, более серьезных выводов сделать тоже нельзя. На следующей неделе поступят важные данные из США, которые помогут рынку определиться, готовы ли они к завершению понижательного набора волн. Сильная статистика из США по рынку труда приведет к новым покупкам валюты США и новому снижению инструмента с целями около 22-й фигуры. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 января. У евровалюты появляется шанс. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Построение первой волны продолжается, удачная попытка прорыва 25-й фигуры указывает на готовность рынка продолжать продажи британской валюты. Но следует понимать, что сейчас инструмент находится уже в конце построения нисходящего набора волн. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 января. У евровалюты появляется шанс.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более однозначный вид. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая уже приняла импульсный вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент. Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Все отчеты из США за последние месяцы показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. Следовательно, на фоне волновой разметки европейская валюта может расти в ближайшие недели, но затем можно ожидать новой импульсной нисходящей волны. Евровалюта не может нащупать дно. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 50 базовых пунктов. На мой взгляд, пятница показывает нам то, что волна 5 может быть завершена. Ключевой отчет этого дня оказался лучше, чем ожидали рынки, и этот отчет был американским. Следовательно, новое повышение спроса на валюту США не вызвало бы удивления или негодования. Индекс деловой активности ISM в сфере производства повысился в декабре с 48,4 пунктов до 49,3, а рынок ожидал повышения максимум до 48,5. Так как сфера производства испытывает проблемы уже несколько лет подряд, то даже небольшое улучшение – это повод для оптимизма и радости. Однако спрос на валюту США не вырос в пятницу. Может быть, из-за резко роста в четверг, а может быть потому что волна 5 завершена и теперь рынок настроен на коррекционный набор волн. Если говорить об общей картине по евро, то я не вижу, за счет чего рынок может резко развернуться и начать скупать все доступные евробанкноты. На мой взгляд, в ближайшие недели или месяцы мы увидим горизонтальную коррекцию или слабую повышательную коррекцию. Мне сложно себе представить, что евро опять будет стоить дороже 1,06-1,07 долларов. Но сама коррекционная структура может получиться сложной, протяженной и даже пятиволновой. Так или иначе, сейчас следует понимать, что понижательный набор волн может быть завершен или же завершится в ближайшее время. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время этот участок выглядит убедительно и укомплектованно. Может быть спрос на евровалюту продолжит снижаться, что позволит инструменту опуститься к 1-й или 0-й фигуре. Однако точные цели определить сложно. Я думаю, что нас может ожидать финальный импульс, но стоит ли рисковать и тянуть сделки до наинизшей точки тренда? На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Нонфармы, CPI еврозоны, зимний шторм в США, рост заболеваемости HMPV

Экономический календарь предстоящей недели насыщен важными событиями для пары eur/usd. Среди ключевых релизов – CPI Германии и еврозоны, индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, протокол декабрьского заседания ФРС, отчёт по росту рынка труда США. Кроме того, трейдеры, вероятно, будут реагировать и на иные фундаментальные факторы, которые имеют опосредованное влияние на рынки. На повестке дня – надвигающийся на Штаты зимний шторм и вспышка заболеваемости HMPV в Китае. Другими словами, предстоящая неделя будет нескучной, информативной и волатильной. При этом продавцы eur/usd находятся буквально в двух шагах от уровня паритета, до которого осталось всего 300 пунктов. Если «сойдутся звёзды», то есть если на рынке возрастут антирисковые настроения, а рынок труда окажется на стороне гринбека, медведи вполне могут «пощупать» заветную цель 1,0000 – впервые с ноября 2022 года. Евро в ожидании CPI В ходе своего последнего публичного выступления (уже после декабрьского заседания ЕЦБ) глава европейского регулятора Кристин Лагард заявила о том, что Центробанк продолжит снижать процентные ставки в 2025 году, однако темпы смягчения ДКП «будут зависеть от поступающих данных». Большинство экономистов (опрошенных Reuters и Bloomberg) ожидают от Европейского Центробанка четыре раунда снижения ставки (по 25 пунктов) в течение текущего года. Но здесь есть одно «но»: общий индекс потребительских цен еврозоны на протяжении последних двух месяцев ускоряется, вопреки утверждениям Лагард о том, что ЕЦБ близок к достижению цели по инфляции. Если в декабре также будет зафиксирована положительная динамика общего CPI, то в этом случае можно будет говорить о признаках устойчивого роста инфляции. Соответствующий отчёт будет опубликован во вторник, 7 января. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен снова вырастет – на этот раз до отметки 2,4% (максимальное значение показателя с июля этого года). Базовый индекс, который на протяжении трех месяцев выходил на отметке 2,7%, снова должен выйти на этом уровне. То есть рост общей инфляции и стагнация базовой. Такой результат позволит покупателям eur/usd организовать коррекционный откат, который разумно использовать как повод для открытия коротких позиций. За день до публикации отчёта по росту инфляции в еврозоне, в Германии будет опубликован «локальный» отчёт по росту CPI. Цифры как правило коррелируют друг с другом, поэтому зелёный/красный «окрас» немецкого релиза может оказать соответствующее влияние на пару на евро, и, соответственно, на пару eur/usd. Доллар: Нонфармы, зимний шторм, тревожные новости из КНР Наиболее важный макроэкономический отчёт недели для американской валюты будет опубликован в пятницу, 10 января. Речь идет об отчёте по росту рынка труда США. Согласно прогнозам, безработица в Штатах в декабре останется на ноябрьском уровне, то есть на отметке 4,2%, а вот количество занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 155 тысяч. Уровень средней почасовой оплаты труда должен вырасти на 4,0%, как и в предыдущем месяце. Доллар получит существенную поддержку, если показатель прироста числа занятых выйдет на отметке 200 000+, зарплатный показатель останется на уровне четырёх процентов (или поднимется выше), а безработица выйдет хотя бы на отметке 4,1% (или ниже). Пятничным Нонфармам будут предшествовать и другие отчёты в сфере рынка труда США. Во вторник (7 января) обнародуют данные JOLTs (измеряют уровень открытых вакансий среди частного сектора на конец отчетного месяца), в среду (8 января) – отчёт от агентства ADP. Также определённую волатильность по паре может спровоцировать индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, который будет опубликован 7 января. Здесь ожидается положительная динамика – рост до 53,2 пункта. Напомню, что производственный индекс ISM, который был опубликован на прошлой неделе, вышел в зелёной зоне, хотя и остался ниже 50-пунктной отметки. Кроме того, трейдерам eur/usd следует обратить внимание на протокол декабрьского заседания ФРС, который будет опубликован в среду, 8 января. Напомню, что обновленный на этом заседании прогноз dot plot говорит о том, что большинство членов Комитета ожидают в 2025 году лишь два снижения ставки по 25 пунктов (на сентябрьском заседании точечный график предполагал 100-пунктное снижение). Учитывая данное обстоятельство, можно предположить, что «минутки ФРС» будут носить ястребиный характер, оказав поддержку гринбеку. Погода + HMPV Определённое влияние на динамику долларовых пар будут оказывать и другие фундаментальные факторы. Например, на следующей неделе большую часть США (26 штатов) накроет зимний шторм, который может затронуть 60 миллионов человек. В Центре прогнозирования погоды NOAA предупредили, что для некоторых регионов страны (в частности, Канзас, Миссури, Иллинойс, Индиана) это может стать самым сильным снегопадом за более чем десятилетие. Шторм может привести, в частности, к отключению электроэнергии на большой территории. Здесь необходимо напомнить, что в прошлом году октябрьские Нонфармы существенно просели и из-за ураганов «Милтон» и «Хелен», которые прошли через Флориду с запада на восток страны. Сотни тысяч людей заявили о том, что не смогли работать из-за плохой погоды. И здесь также следует отметить специфику учёта Бюро статистики труда США: когда сотрудники не могут выйти на работу из-за природного катаклизма, Бюро классифицирует их как «временно неработающих по внешним причинам». Тревожные новости приходят и из Китая. Как сообщили в Управлении по контролю и профилактике заболеваний, в КНР зафиксирован рост заболеваемости метапневмовирусом (HMPV). Это не новый вид COVIDа и вообще не новый вирус. HMPV был обнаружен группой голландских исследователей ещё в 2001 году. В этом году на него обратили внимание из-за панических сообщений в прессе – о том, что в КНР в этом сезоне резко возросло число случаев заболевания HMPV, а реанимационные отделения больниц заполнены зараженными людьми. Кроме того, тайваньское издание Money UDN сообщило о том, что уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает почти 40%, а при заболевании можно назначить только поддерживающую терапию (т.е. не существует противовирусных препаратов для лечения именно этого вируса). На мой взгляд, здесь имеет место нагнетание паники (намеренно или нет – другой вопрос), так как никаких объективных оснований утверждать, что вспышка метапневмовируса в КНР обернётся новой пандемией, на данный момент нет. Но громкие газетные заголовки о «новом апокалипсисе» могут сыграть свою роль в усилении антирисковых настроений. Бенефициаром ситуации в таком случае станет доллар как защитный актив. Выводы По итогам предстоящей недели пара eur/usd может приблизиться к уровню паритета, если инфляция в еврозоне замедлится, а рынок труда США не начнет остывать. Плюс ко всему – возможен рост антирисковых настроений. В целом, складывающийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены, поэтому коррекционные откаты целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций к отметкам 1,0270 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на D1) и 1,0220 (нижняя линия Bollinger Bands на W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также восстанавливалась после обвала в четверг. Рост британской валюты имел под собой исключительно технические основания, и они имели даже большее значение для участников рынка, чем макроэкономический фон. В пятницу впервые за последние две недели был опубликован отчет, который заслуживал внимания. И этот отчет опять «говорил» рынку покупать американскую валюту. Индекс деловой активности ISM в секторе производства США оказался лучше прогнозов экспертов. А лучшее значение – это повод покупать доллар. Покупок доллара мы не увидели, как и хоть каких-то эмоций у рынка. Однако это не означает, что падение фунта на этом завершено. В начале новой недели фунт может продолжать корректироваться, но пока все выглядит так, как будто падать фунт стерлингов будет еще долго и нудно. Впрочем, мы об этом не раз предупреждали. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано сразу четыре сигнала на покупку около уровня 1,2387. От этого уровня цена отскочила сразу четыре раза, по сути, каждый сигнал просто дублировал предыдущий. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть только одну сделку на покупку, которая по итогу оказалась прибыльной. Суммарный рост от уровня 1,2387 составил 30 пунктов. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила новогодний флэт и возобновила основной тренд. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться(как и всегда) следует на технические сигналы. Результаты заседаний БА и ФРС полностью поддерживают дальнейшее южное направление. В понедельник пара GBP/USD может продолжать корректироваться после обвала в четверг. Однако нужны новые сигналы для возможности открытия новых позиций. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации абсолютно второстепенных вторых оценок индексов деловой активности в секторах услуг. Эти данные могут спровоцировать минимальную реакцию рынка, но не более. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано не очень много, и среди них не будет супер-важных событий. С нашей точки зрения, наиболее интересный отчет – по инфляции в Германии. Инфляция в Евросоюзе – это сейчас один из шансов евровалюты, чтобы прекратить падение против доллара. Если инфляция продолжит ускоряться, ЕЦБ может взять паузу в смягчении монетарной политики. Поэтому евровалюте нужна высокая инфляция в Германии и во все ЕС. Но инфляция по Европейскому союзу выйдет позже, а немецкая инфляция все же не столь важна. Другие отчеты – гораздо менее значимые. Индексы деловой активности в секторах услуг Германии, ЕС и США во вторых оценках за декабрь вряд ли будут сильно отличаться от первых оценок, поэтому вряд ли спровоцируют хоть какую-то реакцию рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить опять абсолютно нечего. Но в данное время рынку по-прежнему не требуются новые выступления и комментарии представителей центральных банков по монетарной политике, что подтвердил четверг, когда евро и фунт рухнули вниз безо всякого фундамента и макроэкономики. Все три заседания состоялись не так давно, участники рынка получили исчерпывающую информацию о состоянии экономик, будущих действий центральных банков. Мы считаем, что все три заседания говорили трейдерам только об одном – доллар США и дальше будет только дорожать. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели трейдеры вправе ожидать продолжения восходящей коррекции по обеим валютным парам. Макроэкономика в этот день будет слабая, а фундамент – отсутствовать, поэтому мы ожидаем спокойные торги с небольшим восходящим уклоном. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу корректировалась против падения в четверг. Напомним, что никаких веских причин для падения евровалюты в первый день нового года не было, но в то же время падение европейской валюты вполне обоснованное в среднесрочной перспективе. Хотим напомнить начинающим трейдерам, что падение случается не только, когда выходят макроэкономические отчеты или случаются важные фундаментальные события. Если есть тренд, то движение в нужном направлении может происходить в любое время, даже ночью. Рынок Forex работает круглосуточно. Возвращаясь к пятнице, волатильность была слабой, а рынок даже не отреагировал на важный индекс деловой активности ISM в производственном секторе США. Этот индекс вполне мог спровоцировать новое укрепление американской валюты, но не сделал этого. Однако все мы понимаем, что это еще один позитивный для доллара отчет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу движения были показаны достаточно слабые, но все же два торговых сигнала было сформировано. Сначала цена преодолела область 1,0269-1,0277, а затем отскочила от нее сверху. В обоих случаях в нужном направлении после формирования сигналов цена сумела пройти всего лишь 15-20 пунктов. Поэтому серьезной прибыли сделки на покупку не могли принести априори. Однако сигналы на покупку не отменены, поэтому в понедельник-вторник рост европейской валюты может продолжиться. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD завершила «праздничный флэт». И завершила его новым обвалом. Мы считаем, что теперь падение европейской валюты возобновилось в среднесрочном плане, а до ценового паритета остается совсем немного. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. В понедельник пара может продолжить восходящее движение, так как было сформировано два сигнала на покупку в области 1,0269-1,0277. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В понедельник в США, Германии и ЕС будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг, которые вряд ли спровоцируют хоть какую-то реакцию рынка. В Германии также будет опубликована инфляция за декабрь, что уже более интересно, но требуется резонансное значение, чтобы рынок ответил чем-то на этот отчет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп будет «make America great again».

Как я уже говорил в последних обзорах, фактор Трампа играет на руку американской валюте. Ее позиции в последние несколько месяцев были непоколебимы по целому ряду очевидных причин. Начать следует с того, что рынок заложил в курс доллара абсолютно неправильные ожидания по смягчению денежно-кредитной политики ФРС. Он ждал, что ставка только в 2024 году будет снижена 6 или 7 раз по 25 базисных пунктов. Далее он ожидал, что в 2025 году смягчение фактически будет закончено. Так как нейтральный уровень ставки находится около 3%, именно 3% участники рынка и ожидали в 2025 году. Однако Трамп победил на выборах, пообещал сделать Америку великой вновь. А сделать ее великой, по его мнению, можно только посредством введения тарифов. Он прямо заявил посредством Twitter, что только тарифы сделали эту страну богатой. «Тарифы погасят наш долг и сделают Америку великой вновь», – считает будущий бывший президент США. О грядущих тарифах, которые готовятся практически для всех крупных торговых партнеров Америки, известно уже несколько месяцев. Трамп еще не выиграл выборы, а уже начал рассказывать о своих планах. На мой взгляд, это чистой воды популизм. Америка может быть и великая страна, но не единственная в мире. А Трамп может быть и сильный лидер, но не владыка мира. Он может ввести тарифы, но другие страны также ответят тарифами. С политикой протекционизма можно нажить себе врагов и освободить место для конкурентов. Америка действительно является крупнейшим рынком сбыта всевозможных товаров. Но это не означает, что все страны мира будут постоянно терпеть выходки нового бывшего президента. Кстати, обещания Трампа никогда не являлись обещаниями в прямом смысле слова. Трамп любит много говорить, много угрожать, а делать в пять раз меньше. Чего только стоит его предвыборное обещание завершить конфликт в Украине за 24 часа. Через пару дней после победы на выборах, он заявил, что это сложнее, чем он думал, и все как-то очень быстро забыли об обещании. У людей короткая память, они быстро забывают очень многие вещи. И Трамп умело пользуется этим инструментом под названием «президент пообещал, президент забыл». Поэтому лично я не думаю, что тарифные угрозы Трампа будут реализованы хотя бы на 30%. Но пока все эти угрозы играют на руку доллару США. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Вчера инструмент зашел в область 2-й фигуры. Теперь волна 5 может быть завершена в любой момент. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Построение первой волны возобновилось, удачная попытка прорыва 25-й фигуры указало на готовность рынка продолжать продажи британской валюты. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Спасение утопающего – дело рук самого утопающего.

Евро нужно протянуть руку помощи самому себе. Ситуация для европейской валюты сложилась плачевная. Если рассмотреть месячный график, то евровалюта неуклонно падает с 2008 года. Все это снижение можно и нужно считать трендовым участком. И на том же месячном ТФ можно увидеть, что падение от 2008 года – это всего лишь второй тренд за всю историю инструмента EUR/USD. Первый, повышательный начался в 1971 году. С тех пор европейская валюта выросла со значения 0,54 до отметки 1,60. То есть практически в три раза. Повышательный участок тренда длился почти 40 лет. Отсюда простейший вывод – европейская валюта может снижаться еще 10 или 20 лет. Как бы кому ни было горько признавать, но факт очевидный. Если экономика ЕС слабее экономики США, а ЕЦБ снижает процентные ставки быстрее и сильнее ФРС, то путь у евровалюты только обратно в 1971 год. Она уже находится очень недалеко от паритета с долларом. Многим читателям может показаться, что такого не может быть в принципе, чтобы евровалюта стоила дешевле доллара. Однако графики не умеют врать. В последние несколько месяцев анализ движений сводится к самым простым факторам, часть из которых я уже перечислил в этом обзоре. К этому набору можно добавить опасения рынка, связанные с новой администрацией Белого дома, которая, вероятнее всего, будет придерживаться политики протекционизма. ФРС уже сделала несколько заявлений о том, что не будет торопиться со смягчением политики, так как опасается радикальных действий от Дональда Трампа, которые могут поднять инфляцию в США, которую с таким трудом удалось опустить к целевой отметке. Все складывается в пользу американской валюты. Можно также добавить, что американская экономика не то, что не столкнулась с рецессией, она даже не приближалась к этому состоянию. А европейская экономика не может показать рост больше, чем на 0,3-0,4% за квартал. Зачастую в последние два года рост ВВП и вовсе отсутствовал. Поэтому в ближайшее время и в течение всего 2025 года мне крайне сложно ожидать от рынка покупок валюты ЕС. Пятиволновая структура выглядит завершенно, поэтому в первые месяцы нового года спрос на инструмент может даже немного вырасти(требуется минимум трехволновая коррекционная структура), но затем падение может возобновится. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Вчера инструмент зашел в область 2-й фигуры. Теперь волна 5 может быть завершена в любой момент. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Построение первой волны возобновилось, удачная попытка прорыва 25-й фигуры указало на готовность рынка продолжать продажи британской валюты. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Победный марш гринбека

Пара евро-доллар завершила первую неделю 2025-го года на отметке 1,0305. Медведи eur/usd отвоевали очередные 100 пунктов (цена открытия – 1,0427), хотя и не смогли удержаться в рамках 2-й фигуры. По большому счёту, валютный рынок находился в рабочем режиме всего три дня – в понедельник (30 декабря) и в четверг-пятницу (2-3 января). Новогодние каникулы разделили неделю «до и после». Тем не менее, 2025-й год начался достаточно бурно – гринбек заметно укрепил свои позиции по всему рынку: индекс доллара США впервые с ноября 2022 года протестировал 109-ю фигуру, а пара eur/usd рухнула к основанию второй фигуры, обозначившись на отметке 1,0225. В пятницу покупатели смогли отыграть часть утраченных позиций, но медвежьи настроения по-прежнему превалируют по паре. На рынке снова заговорили о перспективах достижения уровня паритета, до которого осталось всего 300 пунктов. Это относительно небольшая дистанция, учитывая, что за последние три месяца цена снизилась почти на тысячу пунктов. Фундаментальный фон по паре по-прежнему складывается в пользу дальнейшего снижения цены, поэтому любые коррекционные откаты целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций. Почему доллар снова начал дорожать? На мой взгляд, по двум причинам. Первая причина – это Трамп, до инаугурации которого осталось всего 16 дней (и который продолжает озвучивать воинственную риторику), вторая причина – это ослабление «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Несмотря на то, что экономический календарь минувшей недели не был насыщен важными событиями, он всё же не был полностью пустым. При этом почти все макроэкономические отчёты, опубликованные в США, вышли в «зелёной зоне», оказав поддержку американской валюте. Например, объем незавершенных сделок по продаже жилья в Штатах увеличился в месячном исчислении на 2,2% (при прогнозе 0,9%). В годовом выражении показатель вырос в ноябре на 6,9% (при прогнозе 5,8%) – индикатор последовательно растёт на протяжении четырёх месяцев. Порадовали долларовых быков и еженедельные данные в сфере рынка труда США. Количество первичных обращений за пособием по безработице выросло всего на 211 тысяч. Это минимальный темп роста показателя с мая 2024 года. Результат предыдущей недели был пересмотрен в сторону снижения (220 тысяч). В «зелёной зоне» вышел и декабрьский индекс деловой активности в производственном секторе США. И хотя показатель остался в зоне сокращения, он вырос с отметки 48,3 до 49,4 (при прогнозе 48,2), приблизившись тем самым к ключевому таргету 50,0. Производственный индекс ISM, который был опубликован на следующий день, продемонстрировал аналогичную динамику. Большинство аналитиков прогнозировали снижение этого важнейшего показателя к отметке 48,3, но вместо этого он вырос до 49,3. Здесь важно отметить ещё и тот факт, что индекс демонстрирует последовательный и весьма активный рост второй месяц подряд: если в октябре показатель был на уровне 46,5, то в ноябре он вырос до 48,4, в декабре – 49,3. Если данная динамика сохранится, то в январе индекс окажется в зоне расширения, оказав тем самым существенную поддержку американской валюте. По итогам недели вероятность паузы в снижении процентной ставки ФРС выросла до 90% (согласно данным CME FedWatch), то есть рынок почти уверен, что в этом месяце регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Вероятность снижения ставки в марте по-прежнему составляет 46% – т.е. здесь участники рынка еще колеблются, шансы де-факто 50/50. Декабрьские Нонфармы (которые будут опубликованы в следующую пятницу, 10 января) могут нарушить это равновесие. Если рынок труда останется перегретым, вероятная дата первого снижения ставки в 2025 году сместится на май-июнь, а доллар снова будет пользоваться повышенным спросом. Свою роль в укреплении гринбека сыграл и Дональд Трамп, который продолжает озвучивать воинственную риторику. По мнению ряда экспертов, реализация угрозы ввести 60-процентный налог на импорт из КНР рикошетом ударит по Евросоюзу, так как «Китай наводнит европейский регион дешевой продукцией». Кроме того, Трамп угрожает и непосредственно Брюсселю – в конце декабря он призвал ЕС уменьшить торговый дефицит с США закупками нефти и газа. Как отметил республиканец, противном случае «пошлины будут повсюду». Таким образом, нисходящая динамика eur/usd носит абсолютно оправданный характер. Доллар усиливает свои позиции, евро движется в фарватере гринбека. Никаких оснований для разворота тренда на данный момент нет, следовательно, пара будет и дальше двигаться в сторону паритета. С точки зрения «техники», пара на всех старших таймфреймах (D1, W1, MN) находится под всеми линиями индикатора Ichimoku, а также между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Первая цель южного движения – 1,0270 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель – 1,0220 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 30 декабря – 3 января по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт продолжает движение к своей цели.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD на этой неделе вновь торговалась с понижением, что полностью закономерно. Британский фунт падает точно также, как и европейская валюта. Причины мы перечисляли весь 2024 год. Даже после падения на почти 1000 пунктов мы считаем, что фунт стерлингов должен стоить еще дешевле. Хотим напомнить, что Банк Англии еще толком даже не начал смягчение монетарной политики, а понижение ставки ФРС было отработано рынком авансом в период 2022-2024 годов, когда фунт рос на ровном месте, как на дрожжах, безо всяких причин. Таким образом, в следующие несколько месяцев мы ждем фунт гораздо ниже текущих значений. Наша цель остается неизменной – уровень 1,1800. До нее остается пройти еще 600 пунктов. Британская макроэкономическая статистика по большей части продолжает разочаровывать. Американская экономика – остается на коне, а скорый приход ко власти Дональда Трампа только усиливает ожидания рынка по будущему росту экономики и инфляции. Для ФРС это плохие новости, так как регулятор не сможет понизить ставку до нейтрального уровня при вновь растущей инфляции. Зато для американского доллара это просто чудесные новости, потому что ставка будет понижена гораздо слабее даже обновленных ожиданий рынка(которые сформировались после того, как стало ясно, что никаких 6 понижений ставки в 2024 году не будет). Фундаментальный фон продолжает поддерживать только доллар США. Мы уже говорили, что после 20 января ситуация может немного поменяться, потому что никто не знает, какие действия и когда именно будут предприняты Дональдом Трампом. Однако, если ничего кардинально не изменится в первые месяцы его правления, то можно будет со спокойной душой ожидать дальнейшего падения британской валюты. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую преодолела на этой неделе. А преодоление означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,7 тысячи контрактов BUY и 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 2,3 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий на этой неделе в Великобритании было крайне мало. Кроме второй оценки индекса деловой активности в секторе производства за декабрь отметить больше нечего. Этот отчет никак не повлиял на движение пары, а обвал фунта в четверг произошел, по сути, на ровном месте. Однако он чудесно вписывается в среднесрочную картину пары GBP/USD. В пятницу стало известно, что индекс деловой активности ISM в секторе производства США вырос, но вырос недостаточно сильно, чтобы открывать шампанское по поводу восстановления производственного сектора. Тем не менее, это был еще один повод для покупок доллара. У рынка уже откровенно не хватило совести второй день подряд распродавать британскую валюту, но на следующей неделе падение вполне может продолжиться с новой силой. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 30 декабря – 3 января по паре EUR/USD. Отчет COT. Красноречивое начало 2025 года. Торговый план на неделю 9 – 13 декабря: Длинные позиции: Пара GBP/USD начала долгожданное и сильное падение, предположительно – новый виток 16-летнего нисходящего тренда. Мы и раньше никому не могли посоветовать покупки британской валюты, а сейчас – тем более. Даже, когда фунт рос, как на дрожжах, никакой логики и обоснованности у этого движения не было. Сейчас же длинные позиции просто не актуальны. Доллар США сохраняет отличные шансы на продолжение роста в среднесрочной перспективе. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются куда более привлекательными. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2307(который уже практически отработан), но в реальности ждем фунт стерлингов гораздо ниже. Цена отскочила от линии Киджун-сен на дневном ТФ, а на недельном ТФ – преодолена восходящая линия тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 30 декабря – 3 января по паре EUR/USD. Отчет COT. Красноречивое начало 2025 года.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение первой недели 2025 года умудрилась показать падение на 120 пунктов. Конечно, это не так уж много, если бы не одно «но». Падение продолжается уже несколько месяцев подряд, а на недельном ТФ отлично видно, что за все это время цена даже не попыталась толком скорректироваться. Мы долгое время говорили об уровне 1,0450, который выступал нижней границей бокового канала. Как видим, его преодоление получилось быстрым и легким. Обычно на выходных мы рассматриваем дневной ТФ, но сегодня это будет недельный. На него мы также часто ссылаемся в наших обзорах. Итак, на недельном таймфрейме лучше всего видна картина происходящего. Мы видим сильный виток нисходящего тренда, который длится уже 16 лет. Затем была коррекция к уровню коррекции 61,8%. Затем флэт на полтора года. Затем началось новое падение, которое в данное время обещает быть мощным и сильным. Хотим напомнить, что еще в период флэта мы неоднократно говорили, что весь рост евровалюты – это коррекция, что евровалюта перекуплена и необоснованно дорогая, прогнозировали мощное и сильное падение. Ждать пришлось сентября 2022 года, но по итогу евро уже потерял около 900 пунктов. И если текущее падение – это новый виток глобального нисходящего тренда, то евровалюта имеет все шансы опуститься ниже уровня 0,9500. Конечно, эта цель выглядит сейчас немного фантастически, но вряд ли сильно больше, чем отрицательная стоимость нефти несколько лет назад. Мы говорили, что первая цель – область 1,00-1,02$. Эта цель уже практически отработана. Можно считать, что ценовой паритет с долларом – это более или менее справедливый курс валютной пары EUR/USD. Через пару недель президентом США станет официально Дональд Трамп, поэтому фундаментальный фон может поменяться. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 24 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,8 тысячи, а количество шортов – на 9,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция еще больше сократилась, на 2,6 тысячи. Обзор макроэкономических событий: В течение текущей недели макроэкономический фон был очень слабым, так как, по сути, продолжалось праздничное время. Лишь в пятницу был опубликован действительно важный отчет по деловой активности ISM в секторе производства США. Деловая активность в декабре выросла с 48,4 пунктов до 49,3, что является «сдержанно-позитивным» значением. Индекс ISM все равно остался ниже уровня 50,0, где любое значение считается негативным. Но все же нельзя не отметить его рост – это позитивная тенденция и позитивное значение. Таким образом, доллар, который в четверг вырос на ровном месте на 100 пунктов, имел отличную возможность вырасти еще и в пятницу. Но все же рынок посчитал, что нужно немного откатиться вверх, и если продавать пару каждый день, то она очень быстро опуститься до неприемлемых значений. Однако мы по-прежнему считаем, что падение евровалюты будет продолжаться в среднесрочной перспективе. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 30 декабря – 3 января по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт продолжает движение к своей цели. Торговый план на неделю 6 – 10 января: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара продолжает располагаться ниже линий индикатора Ишимоку, а, с точки зрения фундамента и макроэкономики, возобновление роста европейской валюты по-прежнему выглядит достаточно сомнительно. Поэтому мы весьма скептически относились и продолжаем относится к такому варианту. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время они являются попросту неактуальными. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Во-первых, цена развернулась у верхней границы нового флэта – уровня 1,1274. Во-вторых, оснований для долгосрочного роста у евровалюты как не было, так и нет. В-третьих, рынок с лихвой, авансом отработал фактор смягчения монетарной политики ФРС. В-четвертых, индикатор RSI на недельном ТФ заходил в область перекупленности. В-пятых, цена закрепилась ниже критической линии на дневном ТФ. Признаков смены тенденции на дневном ТФ на восходящую нет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Золото не сдает позиций, а рынок не уходит в отпуск

В пятницу на американских торгах фьючерсы на золото немного снизились, хотя ничего экстраординарного в этом нет. К закрытию сессии на COMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) февральские контракты на золото торговались по цене $2,655 за унцию, что на 0,52% ниже уровня предыдущего дня. Сначала цены достигли минимальной отметки дня, но быстро нашли поддержку на уровне $2,608. Как оказалось, сопротивление для золота установилось на отметке $2,680. Вроде бы ничего сверхъестественного, но такие скачки не могут не привлекать внимание.При этом индекс доллара США, который отслеживает курс американской валюты относительно шести основных валют, тоже слегка ослаб. Он потерял 0,39%, снизившись до отметки $108. Понятно, что подобные колебания не сравнимы с тем, что происходит на других рынках, но все же это важный сигнал для инвесторов. Важно отметить, что доллар продолжает оставаться в центре внимания, его стабильность влияет на динамику цен как на золото, так и другие драгоценные металлы.Теперь давайте обратим внимание на другие товары на COMEX. Серебро с поставкой в марте подросло на 0,86%, достигнув отметки $30,16 за унцию. А медь показала еще более впечатляющие результаты, увеличившись в цене на 1,25%, установив цену на уровне $4,08 за фунт. Переходим к Китаю, которая является самой крупной экономикой мира и которая оказывает огромное влияние на рынок драгоценных металлов. Хотя Народный банк Китая с августа прошлого года не покупал золото, а импорт драгметалла в страну сильно сократился, это никак не сказалось на общем спросе. Некоторые аналитики уверены, что ситуация с золотым металлом в Китае в 2025 году останется не просто стабильной, а даже возрастет. Хамаду Хуссейн из компании Capital Economics утверждает, что слабая экономическая активность и ослабление юаня только подстегнут китайцев покупать золото, как это было много лет назад. Очевидно, что золото остается основным активом для китайцев, особенно в условиях экономической нестабильности.Интересно, что пока китайские власти пытаются поддержать экономику через стимулирующие меры, ни одно из этих решений не оправдало ожиданий. Впрочем, в долгосрочной перспективе такие меры могут оказать дополнительную поддержку золоту. И еще один важный момент: Китай продолжает сталкиваться с угрозами со стороны США, и в частности со стороны Дональда Трампа, который не исключает введения новых пошлин на товары Китая. Это может привести к ослаблению юаня, а значит и стимулировать рост спроса на золото (как защитный актив).Долгосрочные прогнозы по золоту также не оставляют сомнений в его привлекательности. Прогнозы указывают, что Народный банк Китая продолжит покупать золото, несмотря на текущее снижение темпов его импорта. Даже несмотря на паузу в шесть месяцев, китайские власти не отказались от идеи диверсифицировать свои резервы, переводя их в золото. Так, в ноябре Народный банк Китая вновь приобрел пять тонн золота. На первый взгляд, это незначительная покупка, но если учесть, что банк с 2022 года приобрел более золота, чем все остальные центральные банки мира, этот факт свидетельствует о продолжающемся интересе к золотым активам.Центральный банк Китая, судя по всему, продолжит переводить свои резервные средства в золотой металл, тем более что доля золота в китайских резервах пока еще довольно мала (около 5%), если сравнивать с другими странами. Например, в Индии эта доля составляет 9,3%. Даже несмотря на относительно низкую долю золота в резервах своей страны, Народный банк Китая продолжает наращивать свои золотые запасы. Эксперты уверены, что в будущем эта доля будет увеличиваться, а спрос на золото в Китае продолжит оказывать значительное влияние на мировые цены.Несмотря на возможное укрепление доллара и повышение доходности казначейских облигаций США в 2025 году, Capital Economics прогнозирует, что высокий спрос со стороны Китая и других факторов будут продолжать поддерживать цены на золото. Ожидается, что к концу 2025 года цена на золото может достичь отметки $2,750 за унцию. Это не кажется чем-то нереальным, если учесть, что в 2024 году золото подскочило почти на 40%, достигнув исторического максимума в $2,786.44.Серебро также не отстает, хоть и не привлекло столько внимания, как золото. Тем не менее, оно продемонстрировало более высокую доходность. В начале 2024 года его цена была $24 за унцию, затем она упала до $22, но уже к концу III квартала цена серебра выросла до $34,86, что составило 58%-ный рост. Эти данные подтверждают, что рынок драгоценных металлов находится в бычьем тренде и готов продолжать его и в 2025 году.Что касается рынка в целом, то после небольшого спада после выборов в США золото и серебро отыграли почти все потери. Фундаментальные факторы, поддерживающие цены на драгоценные металлы, все еще остаются сильными. А значит текущий рынок не перегрет, и в ближайшее время продолжит демонстрировать стабильный ростМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

И у него на это пять причин... Что ждет биткоин в 2025 году

К своему 16-летию биткоин подошел в отличной форме. За последнее десятилетие его стоимость увеличилась на впечатляющие 27 000%, превращая криптовалюту в одну из самых прибыльных инвестиций на рынке. Интересно, что именно к Рождеству биткоин из года в год демонстрирует устойчивый рост.2013 – 682 доллара2014 – 319 долларов2015 – 456 долларов2016 – 896 долларов2017 – 14 027 долларов2018 – 3 815 долларов2019 – 7 275 долларов2020 – 24 665 долларов2021 – 50 430 долларов2022 – 16 831 доллар2023 – 43 790 долларов2024 – 98 150 долларовЭтот десятилетний обзор наглядно показывает, что биткоин остается лидером по темпам роста, оставляя позади золото, акции и облигации. Эксперты связывают такой скачок с возрастающим интересом институциональных инвесторов и запуском криптовалютных фондов в США. То есть к Рождеству 2025 года биткоин может преодолеть рубеж в 150 000 долларов. Ожидается, что этому поспособствуют сохранение интереса крупных игроков, смягчение регуляторных мер в США и глобальный рост спроса на цифровые активы на фоне инфляции.Причем большинство факторов будущего роста крипторынка были заложены еще в прошлом году. Какие ключевые события стали драйверами биткоина? Их, на самом деле много.Одобрение спотовых биткоин-ETF в США со стороны SEC – событие, кардинально изменившее правила игры и привлекшее значительные потоки капитала.Апрельский халвинг сократил вознаграждение майнерам с 6,25 BTC до 3,125 BTC, что снизило темпы эмиссии новых монет. Тем временем доходы майнеров в декабре снизились до 42 млн долларов – более чем в два раза меньше пиковых 100 млн, зафиксированных в апреле.Рост расходов на майнинг. Крупные игроки, такие как BitFuFu, сообщили о росте затрат на добычу биткоина на 168%, достигнув 51 887 долларов за монету. Двойное увеличение сложности сети. Средняя сложность майнинга выросла на 50,71% по сравнению с прошлым годом, составив 108,52.Важные правовые изменения произошли и в криптоиндустрии. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид и глава Binance Чанпен Чжао получили тюремные сроки, что стало сигналом усиления регулирования. Тем не менее, несмотря на юридические баталии, биткоин сохраняет позиции.Влияние глобальной экономики. На фоне смягчения монетарной политики мировых центробанков – ФРС, ЕЦБ и Народного банка Китая – вырос интерес к активам риска. Однако нестабильность крипторынка может привести к резким колебаниям, особенно при изменениях в политике регуляторов.Позиция ФРС США. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл охарактеризовал биткоин как «цифровое золото», отметив его спекулятивную природу. «Это не конкурент доллару, но вполне соперник золоту», – заявил он на саммите DealBook. Пауэлл подчеркнул, что из-за волатильности криптовалюта вряд ли станет средством платежа или хранения ценности.В то же время рост биткоина не обходится без серьезных колебаний. За те же последние десять лет его цена опускалась до 172 долларов. А исторический максимум превысил 106 500 долларов. По данным крипторесурса CoinGecko, биткоин прошел через два «бычьих» цикла:в 2017–2018 гг.в 2020–2021 гг.А сейчас мы находимся в разгаре нового витка роста. Учитывая, что на пике цикла цена актива часто падает на 70% и более, он становится крайне привлекательным для инвесторов, ищущих рост. Но сложным выбором для тех, кто предпочитает стабильность. Ну а пока биткоин продолжает демонстрировать своеобразную рождественскую и новогоднюю магию, которая обещает новые рекорды.Технический анализ курса биткоина. В день своего 16-летия биткоин пытается вернуться к отметке 100 000. Разбираемся, что поможет криптовалюте подняться выше этого важного уровня и вернуться в русло бычьего тренда. Пока флагманской цифре все же не хватает импульса, чтобы закрепиться выше этой отметки. Тем не менее настроения инвесторов остаются в целом позитивными. Да и текущие рыночные индикаторы указывают на возможность роста. В результате в первый день нового года биткоин:держался в диапазоне 92 800–94 900зафиксировав рыночную капитализацию 1,86 трлндневной объем торгов в 29 млрд долларовОптимизм инвесторов и институциональные притоки снижают вероятность значительного падения. Если биткоин сможет превратить уровень 100 000 в поддержку, для него откроется путь к 105 000 – это будет важным этапом в процессе восстановления. Однако, если уровень поддержки 95 668 будет потерян, цена может снизиться до 93 625, усилив тревогу среди инвесторов. Дальнейшее падение ниже этого уровня опровергнет бычий прогноз и отправить биткоин к отметке 89 800. Удержание ключевых уровней остается жизненно важным для поддержания оптимизма на рынке. Консолидация биткоина завершается на уровне 95 000.Биткоин начинает 2025 год в пузыре?Кстати, согласно результатам опроса Deutsche Bank наиболее перегретым активом был назван именно биткоин. В опросе приняли участие более 470 управляющих компаниями со всего мира. Для сравнения – акции европейских компаний, по их мнению, максимально далеки от состояния пузыря. А вот биткоин и акции Nvidia были признаны самыми уязвимыми. Согласно опросу, вероятность падения их цен вдвое к концу 2025 года выше, чем шанс удвоения стоимости. Лишь 24% опрошенных инвесторов считают, что биткоин может удвоиться в цене. В то же время Артур Хейс, основатель BitMEX и глава фонда Maelstrom, предупреждает о вероятной коррекции крипторынка в районе инаугурации Трампа 20 января 2025 года. Хейс считает, что участники рынка недооценивают сложность и продолжительность реализации экономических реформ новой администрации. «Проблемы, приведшие к росту популярности Трампа, копились десятилетиями. Быстрых решений ждать не стоит», – предупреждает эксперт. Несмотря на риск краткосрочного падения, Хейс сохраняет оптимизм относительно долгосрочного роста биткоина. Он уверен, что обесценивание доллара США и изменения в глобальной финансовой системе станут мощными драйверами для криптовалют в 2025 году.И у него на это пять причин...Несмотря на потерю уровня в 100 000, многие инвесторы уверены, что потенциал биткоина еще далеко не исчерпан. Вот пять ключевых факторов, которые могут вновь разжечь рост флагманской криптовалюты.1. Массовый вывод биткоинов с бирж. Аналитики CryptoQuant зафиксировали снижение биткоин-резервов Binance до минимального уровня с января 2024 года. Стабильный отток BTC с платформы с августа свидетельствует о том, что инвесторы предпочитают хранить активы вне бирж. Такое поведение обычно сигнализирует о вере в рост криптовалюты и снижении готовности к продаже.2. Инаугурация Дональда Трампа. Трамп во время предвыборной кампании активно делал ставку на поддержку криптосообщества, которое набирает вес в электорате. Увольнение главы SEC Гэри Генслера уже стало реальностью, а прокриптовалютные инициативы могут способствовать дальнейшему росту рынка.3. Тренд на создание биткоин-резервов. Трамп предложил формировать государственные биткоин-резервы для борьбы с госдолгом США. Эта идея нашла отклик в нескольких штатах, таких как Техас и Огайо. Сальвадор давно является лидером в этом направлении, активно скупая BTC с 2022 года.4. Популярность биткоин-ETF. Запуск спотовых биткоин-ETF в январе 2024 года кардинально изменил рынок. Инструмент привлек значительный интерес со стороны институциональных игроков, позволяя им участвовать в крипторынке без необходимости в сложной инфраструктуре для хранения активов.5. Тайминг и халвинг. Халвинг, прошедший в апреле 2024 года, запустил новый ценовой цикл. Исторически биткоин достигает своего пика через 16–18 месяцев после халвинга. Если эта тенденция сохранится, максимальные уровни BTC могут быть зафиксированы к осени 2025 года.Трамп придет и все порешает?Итак, Дональд Трамп станет первым президентом США, открыто поддерживающим криптовалюты. Его приход к власти в январе 2025 года обещает новый толчок для роста цифровых активов. Не удивительно, что криптовалютное сообщество с нетерпением ждет инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января. По мнению аналитиков, это событие способно вызвать коррекцию на рынке, однако впоследствии ралли биткоина должно возобновиться. Ведь уже после победы Трампа криптовалюты продемонстрировали впечатляющий рост – биткоин прибавил более 30%.В ходе своей кампании Трамп подчеркивал, что правительство США должно хранить конфискованные биткоины как стратегический актив. Согласно данным Arkham Intelligence, американские власти уже владеют 198 000 BTC на сумму свыше 19 млрд долларов. Еще в конце 2024 года сенатор-республиканец Синтия Ламмис выступила с предложением, в котором призвала правительство США приобрести дополнительно 1 млн биткоинов и удерживать их на протяжении минимум 20 лет. Это количество составит около 5% от общего предложения криптовалюты, что может существенно повлиять на рынок. Кстати, в Великобритании правительство владеет 61 245 BTC на сумму около 6 млрд долларов. Как показало расследование Arkham Intelligence, эти активы были конфискованы у мошенников и принесли более 28 млн долларов нереализованной прибыли.Аргентина, Сальвадор... и США?Но пока в США и Европе крипторынок находится все-таки под давлением регуляторов. А в Латинской Америке биткоин становится инструментом борьбы с инфляцией и экономической нестабильностью. Япония и Южная Корея также играют важную роль в поддержании ликвидности биткоина. И пока крупнейшие экономики осторожничают, страны Латинской Америки активно используют рост биткоина для решения внутренних экономических проблем. Сальвадор продолжает укреплять позиции криптопервопроходца. Аргентина ускорилась настолько, что уже занимает 15-е место в мировом индексе внедрения криптовалют и 4-е в Латинской Америке. Бразилия активно рассматривает возможность пополнения своих резервов биткоинами. То есть биткоин в этих странах становится инструментом борьбы с инфляцией и экономической нестабильностью. А низкие тарифы на электроэнергию способствуют развитию майнинга. При этом в Северной Америке энергетическая нагрузка от майнинга только растет. Согласно отчету NERC, в ближайшие годы потребление электроэнергии достигнет новых максимумов из-за криптоиндустрии и центров обработки данных ИИ. В Техасе уже зафиксированы проблемы с электроснабжением, а в ответ на это введены программы по управлению распределением энергии.С другой стороны, в нормативно-правовой базе в США должны произойти изменения, благоприятные для криптосообщества. Хотя бы потому, что глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера не стал дожидаться своего увольнения и объявил о своей отставке до конца года. ChatGPT дает прогнозы вдогонку Гэри ГенслеруКстати, во многом из-за судебного иска SEC, которую он возглавлял, позиция актива компании Ripple за несколько лет оказалась в хвосте ведущей десятки цифровых валют. Однако уход Гэри Генслера все меняет. Если не отменяет вообще. Наглядным примером грядущих перемен может служить возвращение альткоина XRP в ТОП-3 критовалют по уровню капитализации. Интересно, что инструмент искусственного интеллекта ChatGPT в своем прогнозе для монеты XRP на 2025 год ключевым фактором ее роста назвал фигуру Пола Аткинсу, которого Трамп выбрал на пост нового председателя SEC. Не исключено, что он способен вообще прекратить судебное преследование Ripple. Кроме того, чат-бот подчеркнул растущую вероятность создания в Соединенных Штатах ETF на базе XRP, аналогично фондам, одобренным для BTC и ETH в 2024 году. Искусственный интеллект угрожает биткоину?Но оказывается, искусственный интеллект способен не только делать прогнозы для криптовалют. Основатель и директор по информационным технологиям компании Cyber Capital Джастин Бонс считает, что агенты с искусственным интеллектом, встроенные в пользовательские кошельки, произведут революцию в сфере криптовалют. Например, они способны привести к краху амбиции Ethereum по оптимизации своей экосистемы. Об угрозах уязвимости для криптографии биткоина также заговорили после открытия Google нового квантового чипа Willow. Теоретически такие риски существуют. А что на практике? Выживет ли биткоин в эпоху квантовой революции? Если будут созданы машины с 1 миллионом кубитов, они смогут взломать современную криптографию и алгоритмы. Ведь унаследованные со времен Сатоши Накамото адреса, особенно те, что используют формат P2PK, более подвержены квантовым угрозам, поскольку их открытые ключи доступны для всех. Правда, сам Сатоши Накамото в 2010 году писал, что биткоин «может продержаться несколько десятилетий, если не произойдет какого-то массового прорывного нападения». Но сверхмощный компьютер в тандеме с искусственным интеллектом – это и есть прорыв. Например, венчурный капиталист и предприниматель Чамат Палихапития допускает, что квантовые компьютеры могут достичь способности взломать шифрование биткоина уже в течение 2–5 лет.Один из авторов книги «The Big Bitcoin Book» Фред Крюгер считает, что даже в этом случае «есть решения, но они включают разветвление биткоина и перемещение монет на неиспользованные устойчивые к квантам адреса». А одним из побочных эффектов такого перехода будет потеря криптоадресов самого Сатоши. Считается, что неизрасходованный запас BTC Накамото составляет от 750 000 до 1,2 миллиона монет. Если этот клад попадет в неправильные руки, последствия для биткоина будут катастрофическими.Прогнозы на 2025 годНо этими страшилками биткоин пока пренебрегает и вальсирует дальше. Вот какие прогнозы на 2025 год дают эксперты.Джеймс Баттерфилл (CoinShares) считает, что биткоин может достичь 150 000, заняв до 25% доли рынка золота. В случае неблагоприятных факторов цена может снизиться до 80 000 долларов.Маркус Тилен (Matrixport) видит прогноз роста до 160 000 благодаря устойчивому спросу на биткоин-ETF.Алекс Торн (Galaxy Research) ожидает отметку в 150 000 в первой половине 2025 года и 185 000 – к концу года.Джеффри Кендрик (Standard Chartered) предполагает для биткоина диапазон 160 000–200 000 на фоне реформ и притока институциональных инвестиций.Кэрол Александер (Университет Сассекса) предсказывает главной криптовалюте рост до 200 000 к лету 2025 года. Но с возможными отклонениями в 50 000 долларов.Майлз Детчер (криптоаналитик) считает 140 000 более реалистичной целью на фоне текущей динамики рынка.Элица Таскова (Nexo) более оптимистична и прогнозирует рост до 250 000 тысяч долларов за биткоин в 2025 году.Ранее Том Ли (сооснователь Fundstrat) тоже предсказал биткоину достижение отметки в 250 000 долларов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Трамп захочет ослабить доллар, но не сможет этого сделать.

Спрос на американскую валюту продолжает увеличиваться на фоне целого набора различных факторов и событий. Я по-прежнему считаю, что старт был положен тогда, когда рынок заложил в курс доллара слишком «голубиный» сценарий по снижению ставки ФРС несмотря на то, что управляющие ФРС постоянно указывали на слишком мягкие ожидания рынка по ставке. А теперь нужно «отматывать назад», так как доллар стоит слишком дешево для той политики, которой будет придерживаться ФРС. Это ключевой фактор, по моему мнению. Однако победа Дональда Трампа на выборах тоже помогла доллару. Еще неизбранный президент США начал с первого дня предвыборной кампании говорить о тарифах против Европейского союза, Китая, Канады и многих других стран мира. По его мнению, торговые балансы должны быть равны. Сейчас же Америка покупает много, принося огромные доходы другим странам. А другие страны покупают в США гораздо меньше товаров и сырья, что и является несправедливым. Позиция Трампа проста – либо покупайте больше, либо мы введем тарифы, чтобы улучшить позиции американских товаров на рынке или же получать дополнительный доход от тарифов в казну. Любой рост цен – это инфляция. ФРС стремилась снизить инфляцию в последние годы, а Трамп начинают свою вторую каденцию с желания поднять цены. Это вынуждает действовать FOMCосторожнее, снижать ставку слабее, а рынок – продолжать отматывать назад несбывшиеся ожидания по ставкам. Помимо этого, геополитическая нестабильность – это повод для инвесторов продолжать покупать безопасный доллар. Слабая экономика ЕС и Великобритании – это повод инвестировать в сильную экономику США. Я хочу сказать, что причин у рынка покупать американскую валюту было много раньше, а стало еще больше. Поэтому мы и наблюдаем уже несколько месяцев подряд непрерывное укрепление доллара. Это укрепление может быть прервано построением коррекционного набора волн, а Трамп наверняка скоро начнет говорить о необходимости снизить курс доллара. Слишком сильный доллар не выгоден США, так как спрос на американские товары и сырье снижается на мировых рынках. Но Трамп может попытаться решить эту проблему только путем давления на ФРС, призывами понизить процентную ставку. Во время его первой каденции у него ничего из этого не получилось, Джером Пауэлл не стал идти на поводу у президента США. А выполнять его приказы он не обязан. Вероятнее всего, что и в следующие 4 года у Трампа не выйдет искусственно опустить курс доллара. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 января. Доллар стремительно растет. Анализ GBP/USD. 3 января. Британец упал носом в землю и не может подняться. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Вчера инструмент зашел в область 2-й фигуры. Теперь волна 5 может быть завершена в любой момент. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Построение первой волны возобновилось, удачная попытка прорыва 25-й фигуры указало на готовность рынка продолжать продажи британской валюты. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и ончейн-метрики: что говорит SOPR об окончании коррекции

В начале 2025 года на повестке дня в криптосообществе остается все тот же вопрос: снижение под отметку в $100 000 после достижения исторического максимума в $108 000 — естественное охлаждение или признаки возможного разворота тренда? Трейдеры и аналитики продолжают искать ответ на этот вопрос, анализируя новости, ончейн-метрики, поступающие экономические данные и долгосрочные фундаментальные факторы (которые - спойлер - не дают пока тревожных сигналов). В этой статье продолжим поиск ответов на этот актуальный вопрос. Bitcoin теряет динамику: коррекция после рекордовЗначительный рост Bitcoin в 2024 году был вызван рядом факторов, включая институциональный интерес и глобальную макроэкономическую неопределенность. Однако после достижения максимума рынок столкнулся с коррекцией. Анализ ончейн-метрик, таких как Adjusted SOPR (Spent Output Profit Ratio), показывает, что показатель остается выше отметки 1, что указывает на устойчивую прибыльность транзакций. Тем не менее, снижение SOPR ниже 1 в историческом контексте часто сигнализировало завершение коррекционной фазы и начало нового витка роста.Интересно отметить, что объемы транзакций на биржах сократились, что может свидетельствовать о снижении давления продаж. Вкупе с этим, относительная стабильность длинных позиций крупных держателей BTC подтверждает сохраняющуюся уверенность в долгосрочных перспективах актива.Что говорят майнеры: индекс позиций и активностьДанные о майнерах также дают повод для оптимизма. Индекс позиций майнеров (MPI) демонстрирует снижение, что свидетельствует о сокращении объемов переводов Bitcoin на биржи. Такая динамика может указывать на стратегическое удержание актива крупными участниками сети, несмотря на временное охлаждение рынка.Снижение сетевой активности, выраженное в уменьшении комиссий за транзакции, подтверждает предположение о фазе консолидации. Подобные периоды в прошлом часто предшествовали восстановлению рынка. Одновременно с этим, низкие ставки финансирования свидетельствуют о нейтральных ожиданиях трейдеров, что создает почву для потенциального отскока.Институционалы против "старых китов": кто двигает рынок?На рынке наблюдается интересное противостояние между институциональными инвесторами и долгосрочными держателями ("старыми китами"). Последние увеличили объем внебиржевых сделок (OTC) и переводов на биржи, что может сигнализировать о фиксации прибыли. Однако данные показывают, что общий объём продаж остаётся умеренным и не создаёт серьезного давления на рынок.В то же время институциональный интерес остаётся значимым драйвером. Хотя дневная премия на Coinbase достигла минимума, сохранение высокого спроса со стороны крупных игроков подтверждает устойчивость рынка. Восстановление премии может стать катализатором нового этапа роста.Альткоины наступают: конкуренты усиливают позицииКоррекция Bitcoin привела к росту интереса инвесторов к альткоинам. Например, Solana, XRP и ADA демонстрируют двухзначный рост, что указывает на диверсификацию портфелей. Более того, активы, связанные с искусственным интеллектом, показывают существенный прирост капитализации, что может сигнализировать о появлении нового тренда на рынке.Снижение доли Bitcoin на рынке с 55% до 53% за неделю подчеркивает усиление позиций конкурентов. Однако важно отметить, что исторически снижение доминирования BTC не всегда означало ослабление его фундаментальной ценности.Подведем итогТекущая коррекция, скорее всего, является временным явлением, вызванным фиксацией прибыли и снижением рыночной активности. Ончейн-данные подтверждают, что фундаментальные показатели остаются стабильными. Однако для возобновления роста ключевым фактором станет восстановление институционального интереса, выраженного через премию на Coinbase, а также увеличение сетевой активности.Параллельно растущий интерес к альткоинам и новым секторам, таким как искусственный интеллект, может изменить динамику криптовалютного рынка в 2025 году. Тем не менее, Bitcoin остаётся главным индикатором его здоровья, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от макроэкономических факторов и реакции участников рынка на изменения в глобальной политике и экономике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 января. Британец упал носом в землю и не может подняться

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Текущая волна 5 приняла более убедительный вид, поэтому старшая первая волна может быть завершена в любой момент. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,2454, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает также на то, что снижение британца может продолжаться вплоть до 22-фигуры. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает далеко не всегда. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Рынок же уже заложил в курс доллара наиболее «голубиный» сценарий из возможных. Перед продавцами открывается новое пространство Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 25 базовых пунктов, и это повышение выглядит смешно в сравнении со вчерашним снижением. После падения почти на 200 пунктов все, на что оказались способны покупатели, – это 25 пунктов укрепления. Исходя только из этого момента, можно предположить, что снижение инструмента будет продолжаться. Волна 5 в 1 действительно приняла убедительный вид, но она также может принять и гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Для более точного определения момента ее завершения можно использовать ее внутреннюю волновую структуру. Так как эта волна импульсная она должна получиться пятиволновой. В данное время пять волн внутри 5 в 1 четко просматриваются, но рынок не спешит с покупками британца. Следовательно, британец вполне легко может потерять еще 200 пунктов в ближайшее время, а волновая структура – может усложниться. Новостной фон вчера и сегодня, если можно так выразиться, не впечатлил. Ни в прямом, ни в переносном смысле этого слова. Все отчеты, которые вышли в Великобритании и США, были малозначимыми, а их значения – практически нейтральными. Укрепление доллара произошло не по их вине. На мой взгляд, на рынке продолжают работать глобальные факторы. Сколько еще они будут поддерживать доллар, сказать сложно, но я думаю, что валюта США еще может вырасти в цене в январе. Январь – очень часто является позитивным для американской валюты. Индекс ISM в производственной сфере США сегодня может еще немного повысить спрос на доллар, который и без этого чувствует себя прекрасно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 января. Доллар стремительно растет. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, можно было открывать продажи. Построение первой волны возобновилось, удачная попытка прорыва 25-й фигуры указала на готовность рынка продолжать продажи британской валюты. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершения коррекционной волны и нового снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке возобновлено падение, как я и прогнозировал в последние недели. Три недели подряд торги проходили исключительно внутри инвалидированного ордер-блока, однако боковики рано или поздно заканчиваются. Последний структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности, о чем я тоже говорил. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно это и произошло. Прервали этот процесс рождественские и новогодние праздники, но я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Медведям удалось частично заполнить «бычий» имбаланс недельного графика уже в первый день 2025 года. Первая минимальная цель падения – 1,0275 – достигнута. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте цели 1,0120 и 0,9974. Также хочу заметить, что рынок дважды заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс и выполнил отбой от нижней линии инвалидированного ордер-блока, который является боковиком на младших графиках. Эти сигналы также указывали на готовящееся падение. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступал имбаланс, образованный 18 декабря, и он был отработан. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Последняя надежда быков растаяла 2 января. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), что можно был классифицировать, как съем ликвидности с целью дальнейшего роста. Однако медведи сняли ликвидность с последнего структурного пика на дневном графике, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок не было никаких. Быки могут предпринять новые попытки начать рост к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» давлении. На недельном графике покинула рендж, который формировался с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом всех трех «бычьих» структур и довольно агрессивная уценка актива. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Однако даже до ближайшего свинга быкам нужно теперь пройти солидное расстояние вверх, что вряд ли возможно в ближайшее время. Информационный фон в пятницу был достаточно слабым и никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Уровень безработицы в Германии остался без изменений. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). 6 января календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых очень важна. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет довольно слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Я думаю, что в ближайшее время мы еще можем увидеть волну вверх, но для этого нужны хотя бы какие-то признаки этой волны. Быки же не смогли протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, нецелесообразно. И в любом случае падение котировок возобновилось, какие могут быть покупки? Сейчас по-прежнему выглядят привлекательно продажи, так как съем ликвидности – это манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике, который может быть заполнен минимум наполовину.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD: возможна фиксация шортовых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 января. Доллар стремительно растет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение более убедительной пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. Евровалюта возобновила пятую волну. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 30 базовых пунктов. Это укрепление – ничто в сравнении со вчерашним снижением евровалюты. Очередным снижением за последние несколько месяцев. Я считаю, что новое падение евро было очевидным, так как над валютой ЕС продолжают довлеть факторы, на которые крайне сложно закрыть глаза. Я по-прежнему считаю, что в последнее время мы наблюдаем лишь обратную реакцию рынка на несбывшиеся ожидания. Другими словами, в 2024 году рынок ожидал 6-7 раундов смягчения денежно-кредитной политики ФРС, а получил всего лишь 3. В 2025 году он явно ожидал большего, чем 2 раунда по 25 пунктов. Следовательно, в курс доллара был заложен слишком «голубиный» сценарий, а теперь рынок как бы откатывается назад. Вчера не было никаких новостей, которые поддерживали бы доллар настолько сильно. Сегодня не было никаких новостей, которые бы не поддерживали валюту США. В Германии вышли уровень безработицы и изменение числа безработных. Значения этих отчетов оказались достаточно нейтральными. Уровень безработицы не изменился, количество безработных в целом соответствовало ожиданиям рынка. В ближайший час выйдет еще индекс деловой активности ISM в США для сферы производства, который и поставит финальную точку для первой недели 2025 года. В последние рабочие часы этой недели поэтому возможны довольно сильные колебания на рынке. Однако эти колебания не отменят того факта, что спрос на доллар растет уже больше трех месяцев подряд, и такие действия рынка полностью закономерны. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Вчера инструмент зашел в область 2-й фигуры. Теперь волна 5 может быть завершена в любой момент. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. На горизонте появился уровень паритета

Пара евро-доллар вчера обновила более чем двухлетний ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,0225. На горизонте уже отчётливо просматривается уровень паритета, до которого осталось рукой подать. Остался один рывок, один ценовой импульс, который позволит медведям eur/usd не только снизиться к отметке 1,0000, но и «нырнуть» ниже, в область 99-й фигуры. В последний раз пара находилась в районе 90-х фигур осенью 2022 года. С тех пор прошло более двух лет, в течение которых цена колебалась преимущественно в диапазоне 1,0600 – 1,1000. Продавцы пытались утянуть пару ниже, покупатели пытались забраться выше (максимальное значение – 1,1276, в июле 2023 года), но в общем и целом цена кружилась в этом 400-пунктном диапазоне. Вплоть до октября 2024 года, когда пара развернулась на юг и уже не возвращалась в район 9-10 фигур. Всего за три месяца медведи eur/usd снизились почти на тысячу пунктов, обозначившись в декабре на отметке 1,0344 (лоу прошлого года). И вот теперь, после небольшой и непродолжительной коррекции пара снова идёт вниз. На этот раз остановка будет уже на уровне 1,0000, если только продавцы импульсно не преодолеют данный ценовой барьер, как это было летом 2022 года. Тогда, напомню, южный импульс был настолько сильным, что пара остановилась лишь на отметке 0,9537 с последующим откатом в район 98-й фигуры. В течение нескольких последующих месяцев цена откатывалась назад и в итоге залегла в дрейф в рамках вышеуказанного ценового коридора 1,0600-1,1000. Можно ли говорить о том, что в 2025 году пара будет двигаться по такой же траектории? На мой взгляд, сложившийся фундаментальный фон способствует снижению цены как минимум к уровню паритета, причём в обозримом будущем. Например, если декабрьские Нонфармы, которые будут опубликованы через неделю (10 января), окажутся в «зелёной зоне», мы станем свидетелями очередного долларового ралли. В таком случае на рынке возрастёт уверенность в том, что Федрезерв будет держать паузу как минимум на ближайших двух заседаниях – в этом месяце и в марте. Вероятность сохранения статус-кво на январском заседании составляет на данный момент 90% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Вероятность снижения ставки на мартовской встрече оценивается в 45%. Сильные декабрьские Нонфармы склонят чашу весов в пользу выжидательной позиции, благодаря чему доллар снова будет пользоваться повышенным спросом. Напомню, что согласно обновлённому точечному графику (dot plot), подавляющее большинство членов Комитета (15 из 19) спрогнозировали снижение ставки в 2025 году всего на полпроцента. И хотя глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что прогноз не является планом или руководством к действию, любой сигнал фундаментального характера в пользу подтверждения данного прогноза будет оказывать дополнительную поддержку гринбеку. Поэтому декабрьские Нонфармы имеют очень важное значение для трейдеров eur/usd. Кстати, вчерашний рост индекса доллара США произошёл благодаря американскому рынку труда: еженедельные данные по росту первичных обращений за пособием по безработице вышли в «зелёной зоне». Показатель на протяжении двух недель (последняя неделя ноября – первая неделя декабря) демонстрировал восходящую динамику, достигнув отметки 242 тысяч (максимальное значение с октября). И если бы индикатор и дальше карабкался вверх, доллар оказался бы под существенным давлением. Но на протяжении последних трех недель наблюдается обратная, нисходящая динамика. Вчера показатель вышел на отметке 211 тысяч (это минимальное значение индикатора с мая этого года). На фоне почти пустого экономического календаря этот факт позволил долларовым быкам проявить характер – пара eur/usd обновила двухлетний минимум. Кроме того, декабрьский индекс деловой активности в производственном секторе США был пересмотрен в сторону улучшения – до 49,4. И хотя показатель остался в зоне сокращения, он приблизился к «линии разграничения», то есть к отметке 50,0. Дополнительную поддержку гринбеку оказал и Дональд Трамп, который снова анонсировал эпоху торговых войн, заявив о том, что «тарифы, и только тарифы, создали богатство для США». Ранее он озвучил более персонифицированную угрозу, пригрозив партнерам по ЕС «тарифными пошлинами без конца и края», если они не сократят торговый дефицит страны, покупая нефть и газ из США. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению eur/usd. С точки зрения техники, пара на дневном графике оттолкнулась от уровня поддержки 1,0260 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands), но по-прежнему находится между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Коррекционные откаты целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций с целями 1,0300 и 1,0260. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс