Новости форекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25-26 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также практически весь день торговалась исключительно вбок и с минимальной волатильностью. Сегодня на валютном рынке Forex выходной день, а торги завершились еще вчера. Вновь откроется рынок в четверг. Никаких важных фундаментальных событий или макроэкономических публикаций не было запланировано на вчерашний день, на сегодняшний день и до конца недели. Пара сохраняет нисходящий настрой, но предсказать то, как он будет двигаться до конца года практически невозможно. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник формально было сформировано два торговых сигнала. На американской торговой сессии цена неожиданно начала рост, а уже через пару часов начала такое же падение. На основании чего произошли эти движения? Ответа нет. Просто действия крупных игроков в условиях «тонкого» рынка. Тем не менее, цена дважды пересекла уровень 1,2547, но вряд ли стоило пытаться отработать эти сигналы, которые сформировались за несколько часов до закрытия рынка. Как торговать в среду-четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила восходящую коррекцию. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Однако не следует забывать, что фунт стерлингов обладает высокой резистентностью против доллара США. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться следует на технические сигналы. Результаты заседаний БА и ФРС полностью поддерживают дальнейшее южное направление. В среду-четверг пара GBP/USD может торговаться абсолютно рэндомно или же в тотальном флэте с минимальной волатильностью. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. На среду и четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события, которое могло бы повлиять на настроение трейдеров и подтолкнуть их к определенным действиям. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25-26 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник не показала абсолютно никаких движений. В принципе, вторник был полувыходным днем, а торги официально закрылись вечером. Сегодня – выходной в честь Рождества во многих странах мира, в том числе в Евросоюзе и США. Можно сказать, что рынок вступил в праздничное время, когда волатильность может быть очень низкой или же, наоборот, трейдеры могут наблюдать резкие перепады цены, которые будут происходить весьма неожиданно. Мы считаем, что пытаться поймать такие перепады не имеет никакого смысла. Ни одного важного отчета или события на этой неделе не запланировано. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник ни одного торгового сигнала сформировано не было. Цена даже не приближалась к ближайшим уровням, весь день торговалась вбок с минимальной волатильностью. Как торговать в среду-четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD почти три недели торговалась в боковом канале, но результаты заседания ФРС все же спровоцировали сильную реакцию рынка, которая и позволила завершить флэт. Мы считаем, что теперь падение европейской валюты возобновилось. В праздничные недели на рынке может сформироваться новый флэт или коррекция, но к области 1,0334-1,0359 цена еще должна вернуться. В четверг пара может продолжить падение к области 1,0334-1,0359, которая является сейчас ключевой. Но также возможно продолжение флэта или просто очень слабая волатильность. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. На среду, четверг и пятницу в Евросоюзе и США не запланировано ни одного более или менее значимого события. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Ралли Санта-Клауса набирает обороты: Nasdaq поднимается на 1,35%

Ралли на Рождество: успешный старт сезонаВо вторник ключевые индексы Уолл-стрит завершили торговую сессию на положительной территории. Акции крупнейших компаний с высокой капитализацией, а также уверенный рост отдельных секторов помогли укрепить позиции рынка на фоне укороченной рождественской сессии.Индекс Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite продемонстрировали четвертый день роста подряд, в то время как S&P 500 увеличил свою победную серию до трех дней. Эти результаты ознаменовали успешное начало так называемого «Ралли Санта-Клауса» — традиционного предновогоднего подъема рынка.Возвращение после полосы неудачНапомним, что ранее в этом месяце индекс Dow пережил серию из 10 дней падения — самую длительную с 1974 года. Однако нынешние показатели свидетельствуют о восстановлении и росте оптимизма среди инвесторов.«Великолепная семерка» задает тонОсобое внимание во вторник привлекли акции компаний из группы мегакапитализации, известной как «Великолепная семерка». Эти гиганты фондового рынка оказались основными драйверами роста, задав положительный тон для всех бенчмарков.Наибольший прирост продемонстрировала Tesla: акции производителя электромобилей подскочили на 7,4%, что стало самым значительным однодневным ростом компании за последние шесть недель. Успех Tesla также поддержал индекс потребительских дискреционных товаров, который завершил день с приростом 2,6% — наибольшим среди всех 11 секторов S&P 500.Сезонное затишье и уверенные движенияНа фоне сниженных объемов торгов и ограниченного числа новых экономических событий влияние крупных компаний на рынок становится особенно заметным. Праздничный сезон, традиционно сопровождающийся меньшей активностью инвесторов, лишь подчеркивает значимость таких рыночных «тяжеловесов».Все секторы завершили день в плюсеИтогом дня стало позитивное закрытие всех 11 секторов индекса S&P 500. Такой синхронный рост подчеркивает оптимизм рынка, несмотря на общий праздничный спад активности.Рождественская сессия на Уолл-стрит показала, что даже в период праздников рынок способен демонстрировать уверенный рост, подкрепленный лидерами индустрии и стратегическим настроем инвесторов.Микрочипы возвращают утраченные позицииТехнологический сектор, в частности производители микросхем, продемонстрировал уверенный рост на фоне праздничного затишья. Broadcom и Nvidia укрепили свои позиции, прибавив 3,2% и 0,4% соответственно. Акции Arm Holdings выросли на 3,9%, отыграв большую часть потерь, понесенных после неудачного судебного разбирательства накануне.Эти показатели показывают уверенность инвесторов в секторе высоких технологий, несмотря на временные юридические и рыночные трудности.Процентные ставки остаются высокими, но это не пугает рынокПовышение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4,61% — максимального уровня с мая — обычно создает давление на фондовый рынок. Однако на этот раз влияние оказалось минимальным.Ключевые долгосрочные тренды, такие как внедрение искусственного интеллекта и развитие новых технологических решений, продолжают формировать оптимизм, перекрывая краткосрочные рыночные колебания. По мнению Чарли Рипли, старшего инвестиционного стратега Allianz Investment Management, технологический сектор выглядит готовым сохранить этот импульс и в следующем году.Основные индексы демонстрируют устойчивый ростВсе три ключевых индекса завершили укороченный торговый день значительным приростом. S&P 500 поднялся на 1,10%, добавив 65,97 пункта и достигнув отметки 6 040,04. Nasdaq Composite вырос на 1,35%, увеличившись на 266,24 пункта до 20 031,13. Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,91%, прибавив 390,08 пункта и закрывшись на уровне 43 297,03.Праздничное расписание: рынки берут паузуВо вторник биржи завершили работу раньше, закрывшись в 13:00 по восточному времени. В среду, в день Рождества, фондовые рынки будут закрыты, что предоставит инвесторам возможность проанализировать текущую динамику и подготовиться к следующему этапу торгов.На старте нового этапаНесмотря на праздничное снижение объемов торгов и высокие процентные ставки, технологический сектор продолжает демонстрировать уверенность, задавая темп для рынка в целом. Восстановление позиций производителями микросхем подтверждает долгосрочный потенциал, а растущий оптимизм инвесторов сигнализирует о готовности к дальнейшим успехам в новом году.Ралли достигло пика: Уолл-стрит на перепутьеПосле стремительного роста на фоне оптимизма, вызванного итогами ноябрьских выборов в США, рынок акций сталкивается с новыми вызовами. Ожидания бизнес-ориентированной политики при президенте Дональде Трампе привели Уолл-стрит к рекордным высотам, однако в декабре динамика замедлилась из-за перспектив повышения процентных ставок в 2025 году.Федеральная резервная система, снизив процентные ставки в третий раз за год, обозначила лишь два будущих сокращения на 25 базисных пунктов вместо ранее прогнозируемых четырех. Это решение стало сигналом для инвесторов о возможном влиянии экономической политики администрации Трампа на инфляцию.Оптимизм сохраняется, несмотря на изменения в монетарной политикеСтарший инвестиционный стратег Allianz Investment Management Чарли Рипли подчеркнул, что ключевые драйверы роста последних месяцев остаются актуальными. «Рынок находится в отличной форме для входа в 2025 год», — отметил он, указав на стабильные экономические перспективы, сильное потребление и устойчивый рынок труда.Криптовалюты снова в центре вниманияАкции, связанные с криптовалютами, показали уверенный рост во вторник. Microstrategy, Riot Platforms и MARA Holdings выросли на 4,7–8,1% благодаря увеличению цены биткоина. Этот сектор продолжает привлекать внимание инвесторов, демонстрируя волатильность и потенциал для значительных прибылей.Сенсация в секторе здравоохраненияNeueHealth взлетела на 75% после объявления о приватизации компании в рамках сделки стоимостью 1,3 млрд долларов. New Enterprise Associates, крупнейший акционер компании, вместе с группой инвесторов намерены вывести ее с публичных рынков, что стало одной из крупнейших новостей дня.В предвкушении нового этапаНесмотря на замедление рыночного ралли и влияние макроэкономических факторов, Уолл-стрит сохраняет уверенность в устойчивости своих позиций. Инвесторы продолжают ориентироваться на долгосрочные тренды, такие как развитие технологий и рост криптовалютного сектора, что позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящий год.Акции American Airlines поднимаются на фоне технического сбояПосле непростой сессии, связанной с временной приостановкой всех рейсов из-за технической неисправности, акции American Airlines выросли на 0,6%. Несмотря на неуказанную причину сбоя, инвесторы отреагировали сдержанно, что позволило компании завершить день на позитивной ноте. Такой рост подчеркивает доверие рынка к способности авиаперевозчика справляться с внештатными ситуациями.Рынки готовятся к праздникам: слабая торговля, но устойчивый ростВ четверг Уолл-стрит продолжила задавать тон глобальному росту акций, несмотря на низкую торговую активность перед рождественскими праздниками. На фоне раннего закрытия рынков доллар сохранял позиции благодаря высокой доходности казначейских облигаций и ожиданиям, что Федеральная резервная система замедлит темпы снижения процентных ставок в следующем году.Торговый день в США завершился в 13:00 по восточному времени, а рынки облигаций закрылись часом позже. В то время как американские биржи возобновят работу в четверг, большинство финансовых центров мира продолжат празднования.Сдержанная активность: взгляд аналитиков на ФРССтарший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардескайя отметила, что низкий объем новостей и данных сосредотачивает внимание участников рынка на позиции ФРС. По ее словам, более жесткий подход регулятора к монетарной политике остается ключевым фактором, влияющим на глобальные рынки.Глобальные индексы демонстрируют положительную динамикуНесмотря на праздничное затишье, основные мировые индексы показали умеренный рост. Индекс акций MSCI поднялся более чем на 0,5%, общеевропейский STOXX 600 прибавил 0,18%, а британский FTSE 100 и французский CAC 40 выросли на 0,19% и 0,14% соответственно. Немецкие рынки оставались закрытыми в связи с праздниками.Устойчивость в условиях неопределенностиДаже в условиях низкой торговой активности и растущих макроэкономических опасений мировые рынки демонстрируют стабильность. Восстановление American Airlines и умеренный рост глобальных индексов указывают на то, что инвесторы готовы адаптироваться к изменяющимся условиям и сохранять оптимизм, несмотря на внешние вызовы.Рекордные облигации — новая стратегия ПекинаКитайские фондовые рынки демонстрируют уверенный рост после новостей о планах правительства выпустить рекордный объем специальных казначейских облигаций в следующем году. Эти меры направлены на стимулирование экономики, которая сталкивается с замедлением роста.Индекс крупных компаний CSI300 и Shanghai Composite прибавили по 1,3%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 1,1%. Этот позитивный сигнал отразил надежды на активное восстановление второй по величине экономики мира.Увеличение поддержки потребленияПланы стимулирования экономики включают повышение фискальной поддержки. Министерство финансов Китая заявило, что будет увеличено финансирование пенсий, субсидий на медицинское страхование и программ по обмену бытовой техники. Эти меры должны укрепить покупательскую способность населения и поддержать внутренний рынок.Настороженность инвесторов на фоне внешних рисковНесмотря на позитивные новости, участники рынка сохраняют осторожность. Угрозы высоких тарифов со стороны администрации избранного президента США Дональда Трампа остаются значительным фактором неопределенности для китайской экономики. Эти риски подталкивают инвесторов к более сбалансированным решениям.Азиатские рынки следуют глобальному трендуШирокий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, поднялся на 0,37%, отразив оптимизм, вызванный сигналами Федеральной резервной системы США. Недавнее снижение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов укрепило уверенность в устойчивости американской экономики и медленном приближении инфляции к целевому уровню в 2%.Ставки на будущее: прогнозы на 2025 годРынки продолжают оценивать дальнейшие действия ФРС. Инвесторы ожидают, что в 2025 году ставка будет снижена еще на 35 базисных пунктов, включая вероятность двух сокращений. Эти ожидания формируют более оптимистичный настрой в глобальном инвестиционном сообществе.Позитивный взгляд на АзиюРост китайских акций и позитивная динамика в Азиатско-Тихоокеанском регионе свидетельствуют о том, что инвесторы продолжают ставить на долгосрочное восстановление. При этом остаются вопросы относительно глобальных торговых отношений и темпов стимулирования экономик, что делает рынки более чувствительными к макроэкономическим сигналам.Спрос на казначейские облигации остается устойчивымДоходность американских казначейских облигаций демонстрировала смешанную динамику на фоне растущего интереса к размещению пятилетних бумаг на сумму $70 миллиардов. Несмотря на успешный аукцион, доходность осталась выше дневных уровней, продолжая отражать неопределенность на рынке.Двухлетние облигации, чувствительные к изменениям политики Федеральной резервной системы (ФРС), показали прирост доходности на 0,9 базисных пункта до 4,359%. Тем временем, доходность 10-летних облигаций достигла семимесячного максимума, поднявшись на 2,6 базисных пункта до 4,625%.ФРС и инфляция: новые вызовы для прогнозовЭксперты Citi Wealth заявили, что политика США в области тарифов и иммиграции, наряду с изменениями на рынке труда, станет ключевым фактором для прогнозов ФРС. «Несмотря на неопределенность, мы сохраняем базовый прогноз ставки на уровне 3,75%», — отметили аналитики, подчеркивая, что этот показатель значительно превышает среднюю ставку 1,7% за последние два десятилетия.Текущее положение ставки и перспективыФРС в третий раз за цикл снизила ключевую ставку, доведя ее до диапазона 4,25–4,5%. Это решение свидетельствует о продолжении мягкой монетарной политики, но оставляет открытыми вопросы о дальнейших шагах регулятора в условиях растущего давления на экономику.Глобальные банки и возвращение Трампа: осторожность превыше всегоНа фоне ожидания возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе мировые центральные банки призывают к осторожному подходу. Потенциальное введение новых тарифов, налоговых реформ и иммиграционных ограничений может значительно повлиять на экономическую политику, добавляя элемент непредсказуемости для глобальных финансовых рынков.Баланс между рисками и возможностямиРынки облигаций продолжают реагировать на действия ФРС и сигналы из Белого дома, пытаясь найти равновесие между растущей доходностью и политическими неопределенностями. В условиях таких вызовов внимание инвесторов сосредоточено на динамике инфляции, изменениях на рынке труда и глобальных экономических трендах.Американские потребители теряют уверенностьСвежие данные, опубликованные в понедельник, свидетельствуют об ослаблении потребительского доверия в США в декабре. После поствыборного оптимизма появились опасения относительно будущих условий ведения бизнеса. Этот спад стал неожиданностью для аналитиков и подчеркнул неопределенность в экономической динамике страны.Доллар укрепляется, валюты реагируют на давлениеИндекс доллара вырос на 0,14%, удерживаясь около двухлетнего максимума, установленного ранее. За декабрь американская валюта укрепилась более чем на 2%, отражая стабильный интерес инвесторов.Евро снизился на 0,15%, достигнув уровня $1,0389, а иена продолжила торговаться около пятимесячного минимума, достигнув отметки 157,35 за доллар. В условиях нестабильности на валютных рынках министр финансов Японии Кацунобу Като вновь выразил обеспокоенность резкими колебаниями курса и предупредил, что правительство готово вмешаться для стабилизации ситуации.Драгоценные металлы сохраняют ростЦены на золото продолжили восходящий тренд, прибавив 0,13% и достигнув $2616,26 за унцию. За год металл подорожал примерно на 27%, демонстрируя самый значительный прирост с 2010 года. Этот рост подтверждает статус золота как надежного актива в условиях глобальной неопределенности.Нефть поднимается на фоне устойчивого спросаЦены на нефть также показали уверенный рост. Американская нефть марки WTI увеличилась на 1,56%, достигнув $70,32 за баррель. Нефть Brent завершила день на уровне $73,73 за баррель, прибавив 1,51%. Укрепление цен связано с ожиданиями стабилизации мирового спроса на энергоресурсы.Рынки реагируют на смешанные сигналыВалютные, сырьевые и финансовые рынки продолжают адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям. Ослабление потребительского доверия в США, укрепление доллара и рост цен на золото и нефть подчеркивают текущую нестабильность и поиск равновесия в глобальной экономике. Инвесторы внимательно следят за сигналами, чтобы выстроить стратегию в условиях динамичных изменений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2025 год

Собственно, движение 1-й половины будущего года будет продолжением движения октября-декабря 2024-го года. Мы полагаем, что взятая скорость снижения 800 пунктов в 14 недель будет продолжаться, что станет повторением тренда 2022 года (сиреневая линия на графике). Окончанием тренда станет точка пересечения временной линии периода Фибоначчи 12, уровня реакции Фибоначчи 271,0% от базового движения июля-октября 2023 года (синяя), скоростной линии тренда (сиреневая линия тренда, параллельная базовой 2022 года) и нижней границы трёхлетнего ценового канала синего цвета. Точка пересечения нам даёт дату середины июня и цену 0.9040. Промежуточным целевым уровнем выступает уровень Фибоначчи 161,8% на уровне 0.9952, который соответствует минимуму июля 2022 года.Также отметим, что целевой уровень находится близко к уровню 500% от базового движения января-марта 2020 года (зелёная).После достижения указанной цели вероятна коррекция к уровню 0.9536 – к минимуму сентября 2022 года. А это станет коррекцией 23,6% от всего снижения, начавшегося в сентябре текущего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 декабря. Фунт спокойно ждет нового года.

Валютная пара GBP/USD во вторник всю европейскую торговую сессию простояла на одном месте. Лишь на американской сессии начались кое-какие телодвижения. Нельзя сказать, что они были спровоцированы каким-либо событием, потому что никаких событий не было. Поэтому, скорее всего, мы увидели как раз те самые движения в условиях «тонкого» рынка. Британская валюта немного подорожала, но мы бы вообще никакого внимания на обращали на подобные движения. Мы говорили, что в течение последних дней 2024 года движения могут абсолютно любыми, как и всегда. Вот только прогнозировать их будет гораздо сложнее, чем обычно. В данное время цена остается ниже скользящей средней линии, а на всех ТФ сохраняется нисходящий тренд. Таким образом, как бы цена не двигалась в последнюю неделю уходящего года, эти движения никак не влияют на наши среднесрочные ожидания. В принципе, мы можем сделать все те же выводы, что и ранее. Последняя макроэкономическая статистика из Великобритании вновь продемонстрировала только свою слабость. Экономика Британии растет крайне слабо, даже если рассматривать годовые показатели ВВП, а не квартальные. Однако ключевым фактором остается монетарная политика ФРС. Весь цикл смягчения монетарной политики рынок отработал в период осень 2022 года – осень 2024 года, а сейчас оснований у доллара падать попросту нет. Более того, рынок слишком сильно разогнался, отрабатывая будущее снижение ставки ФРС. Никаких 6-7 смягчений в 2024 году не произошло. В следующем году ФРС намеревается снизить ставку дважды. Таким образом, за целых два года FOMC может снизить ставку всего 5 раз или на 1,5%. Естественно, нейтральный уровень ставки находится гораздо ниже, чем 4%, но кто обещал трейдерам достижение этой отметки в 2025 году? Кто мог знать, что президентом станет Дональд Трамп, который вновь заведет свою старую шарманку о торговых тарифах? А сейчас ФРС банально опасается того, что инфляция в Штатах вновь поползет вверх, благодаря искусной политике республиканца и потом придется вновь повышать ключевую ставку. Так как в данное время продолжается цикл смягчения монетарной политики, то логично будет не опускать ставку до тех уровней, с которых ее придется опять повышать. Таким образом, мы полностью приветствуем желание ФедРезерва не спешить со смягчением и сначала посмотреть, какие действия в реальности предпримет Трамп. Вот только рынок отработал снижение ставки до нейтрального уровня, поэтому теперь откатывается в своих несбывшихся мечтах назад. Мы считаем, что доллар и дальше будет только дорожать. Ситуация может измениться в 2025 году, потому что никто не знает, чем отличиться Трамп в следующие четыре года, но пока никаких признаков изменения глобального фундаментального фона нет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 26 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2412 и 1,2652. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI недавно вновь заходил в область перепроданности, но фунт по итогу стремится возобновить нисходящий тренд, как мы неоднократно предупреждали. Любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. «Бычья» дивергенция у этого индикатора также предупреждает о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2695 R3 – 1,2817 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 декабря. Рождество и Дональд Трамп. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но продолжает корректироваться. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целью 1,2817 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2451 и 1,2394. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 декабря. Рождество и Дональд Трамп.

Валютная пара EUR/USD во вторник практически весь день стояла на одном месте. Волатильность не то, чтобы была минимальной, она практически отсутствовала. Удивительного в этом ничего нет, так как сегодня на рынке выходной день, а большая часть мира отмечает Рождество. Новостей нет практически никаких, макроэкономических публикаций тоже. Хотим напомнить, что праздничный период не гарантирует сам по себе полное отсутствие движений на рынке. Поэтому в последние дни уходящего года рынок вполне может удивить многих трейдеров. Мы лишь хотим сказать, что процесс прогнозирования усложняется в периоды праздников и в условиях «тонкого» рынка. Однако сказать, что новостей сейчас нет вообще никаких, тоже было бы неправильно. Уже через месяц президентом США станет Дональд Трамп, а это значит, что новостей и заявлений будет очень много. В принципе, Трамп еще президентом не стал, а уже выдал список распоряжений для половины мира. Он уже хочет купить Гренландию, вернуть Панамский канал под контроль США, начать торговые войны с половиной стран мира, а также предложил Канаде стать 51 штатом Америки и пообещал закончить военный конфликт в Украине за 24 часа. Правда, 24 часа закончились еще пару недель назад... В общем, нам остается только напомнить, что во время первой каденции Трампа многие статистические компании и бюро специально вели подсчет, сколько раз в день президент США делает ложные заявления. Насчитали около 15 в день. Поэтому мы бы все обещания, угрозы и предложения Трампа делили на 8, а еще лучше – на 16. Трамп – не владыка мира и не может решать судьбу других стран самостоятельно. Поэтому мы не считаем, что валютный рынок в данное время хоть как-то реагирует или должен реагировать на этот поток ничем не подтвержденной информации. Трамп любит быть на первых полосах изданий, постоянно мелькать в телевизоре и быть в центре внимания. А как этого добиться? Постоянно делать резонансные заявления, которые будет обсуждать не только американское общество, но и весь мир. Поэтому мы явно не относимся к аналитикам, которые верят во все, что говорит Трамп. Мы бы даже сказали иначе: если Трамп что-либо обещает, значит, скорее всего, будет наоборот. Конечно, определенные изменения во внешней политике США будут. Возможно, Трамп действительно введет тарифы против ЕС, Канады, Китая и других стран. Возможно, выведет США из НАТО. Однако, зная манеру поведения Трампа, мы бы предпочли дождаться хотя бы его вступления в должность президента Соединенных Штатов прежде, чем делать столь громкие выводы. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 декабря составляет 87 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0306 и 1,0480 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности на фоне сильного падения, но это вновь предупреждает максимум о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 25 декабря. Фунт спокойно ждет нового года. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может продолжать нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0306 и 1,0254, пока цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0620. Но мы бы сейчас никому не советовали лонги. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. О чем рассказал протокол декабрьского заседания РБА?

Австралийский доллар в паре с американской валютой остается под давлением после публикации протокола декабрьского заседания РБА. Но в целом, пара продолжает демонстрировать боковое движение. Противоречивые сигналы со стороны Резервного банка не помогли ни покупателям, ни продавцам aud/usd. Вкратце напомню, что по итогам последнего заседания РБА регулятор впервые допустил снижение процентной ставки в обозримом будущем, указав, что прибегнет к такому шагу «если тому будут способствовать соответствующие условия». Также Центробанк изъял из текста сопроводительного заявления фразу о том, что вариант ужесточения ДКП теоретически возможен. Тем самым ЦБ дал понять, что «на столе» есть только две доступные опции: это сохранение ставки на прежнем уровне и её снижение. Кроме того, регулятор включил в текст итогового коммюнике фразу о том, что Банк «обрёл некоторую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю». Ранее в сопроводительных заявлениях фигурировала иная формулировка – о том, что «Центробанку необходимо сохранять бдительность в отношении рисков повышения инфляции». Другими словами, РБА продемонстрировал еле заметный сдвиг в сторону смягчения своей позиции. Пока что на уровне видоизменённого сопроводительного заявления. На пресс-конференции глава Резервного банка пыталась сохранить баланс в своей риторике, и по большому счёту, у неё это получилось. С одной стороны, она заявила о том, что регулятор намеренно смягчил тональность итогового коммюнике (таким образом Совет директоров хотел показать, что мнение и взгляды членов ЦБ изменились), а с другой стороны, обеспокоилась базовой инфляцией, которая по-прежнему находится на слишком высоком уровне (несмотря на снижение стержневого CPI до 3,5% г/г в третьем квартале). Протокол декабрьской встречи мог либо усилить «голубиный» настрой трейдеров, либо ослабить его, в зависимости от тональности риторики. Но опубликованный документ содержал в себе как «голубиные» сигналы, так и условно «ястребиные». С одной стороны, регулятор указал, что риски повышения инфляции – уменьшились. Совет директоров обрел большую уверенность в снижении инфляции с момента предыдущего заседания, хотя риски ускорения инфляционных показателей сохраняются. Оценивая перспективы смягчения денежно-кредитной политики, ЦБ озвучил достаточно витиеватые и размытые фразы. Центробанк указал, что если опубликованные в будущем данные будут соответствовать прогнозам и придадут уверенности в том, что инфляция будет снижаться на устойчивой основе, тогда будет уместно начать ослабление степени жесткости политики. Но если же данные окажутся сильнее, то следует ожидать более длительный период паузы до смягчения. В переводе на человеческий язык это означает, что РБА приступит к рассмотрению вопроса о снижении процентной ставки, если инфляция в четвертом квартале замедлится такими же темпами, как и в третьем квартале, а рынок труда начнёт остывать. Напомню, что общий индекс потребительских цен в 3 квартале достаточно резко снизился – с отметки 3,8% г/г до 2,8%. В квартальном выражении CPI вырос на 0,2% при прогнозе 0,3% кв/кв. Стержневой индекс также замедлился – до 3,5%, с предыдущего значения 4,0%. При этом инфляция в секторе услуг остается на высоком уровне, а именно на отметке 4,6% (после роста до 4,5% во втором квартале). Если в четвертом квартале 2024 года общий и базовый CPI также продемонстрируют нисходящую динамику, а индикатор Services Inflation окажется хотя бы ниже 4,5%, вопрос снижения ставки окажется на повестке дня. Но при одном условии – если рынок труда в Австралии начнет охлаждаться. Здесь опять же необходимо напомнить, что буквально через несколько дней после декабрьского заседания РБА были опубликованы «австралийские Нонфармы», которые фактически исключили вариант снижения ставки в феврале 2025 года. Отчёт показал, что количество занятых в ноябре выросло почти на 36 тысяч, втрое превысив результат предыдущего месяца (12,1 тыс.). Другими словами, теоретическая вероятность снижения процентной ставки РБА в первой половине следующего года существует. Об этом свидетельствуют фактические итоги декабрьского заседания Резервного банка и протокол этого заседания. Но для реализации этого сценария должны сложиться пазлы: а) CPI в 4 квартале должен снова замедлиться (особенно инфляция в сфере услуг); б) рынка труда – охладиться. В сложившихся условиях фундаментального характера австралийский доллар не способен на «свою игру» в контексте разворота пары aud/usd на север (масштабный рост цены возможен лишь в случае ослабления гринбека). Но при этом оззи и не является локомотивом снижения пары. Австралиец дрейфует в фарватере американской валюты, которая держится на плаву за счёт усиления антирисковых настроений (на фоне угроз Дональда Трампа) и ослабления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. С точки зрения техники, пара aud/usd на дневном графике находится между нижней и средней линиями Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, что говорит о приоритете коротких позиций. Первая цель южного движения – отметка 0,6230 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4), основная цель – 0,6200 (нижняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Положение британца очень неустойчивое.

Британец имеет шансы на рост в цене в ближайшие недели. Волновая разметка допускает построение коррекционного набора волн прямо с текущих отметок. Волна 5 может и, по моему мнению, должна получиться более протяженной и убедительной. Но ее лоу зашел за лоу волны 3, следовательно она может быть завершена. Цели коррекционной структуры разбросаны между 28 и 31 фигурами. Несмотря на то, что сейчас у британца появляются первые шансы на укрепление за последние три месяца, многие аналитики считают, что в будущем фунт не ждет ничего хорошего. Они отмечают, что на следующий год рынок закладывает около 50 базисных пунктов снижения ставки, что может подтолкнуть котировки ниже. На мой взгляд, если ФРС снизит ставки на 50 пунктов и BoEснизит ставки на 50 пунктов, то между фунтом и долларом образуется некий паритет, который не предполагает дальнейшее снижение британца. Однако следует помнить, что общая структура волн понижательная, а мы увидели лишь первую волну нового нисходящего участка тренда. Их должно быть минимум три, хотя иногда встречаются и одиночные волны. К несчастью, новостной фон может измениться в первых двух кварталах следующего года. И эти изменения могут повлиять на настроение рынка и волновую разметку. Все будет зависеть от того, какие действия предпримет Дональд Трамп против Евросоюза и Великобритании, а также как отреагирует экономика этих стран. Предположим, что Трамп введет тарифы, а тарифы приведут к росту инфляции. Тогда очевидно, что оба центральных банка могут понизить ставки слабее, чем ожидает рынок. В то же время и ФРС может понизить ставки слабее. На мой взгляд, если торговая война начнется, нужно будет пристально следить за заявлениями политиков ЕЦБ, ФРС и BoE, а также внимательно следить за показателями инфляции. Тарифы могут быть разными, по-разному влиять на ту или иную экономику. Как следствие, и инфляция может видоизменяться по-разному. Однако пока никаких торговых войн нет, я считаю, что следует исходить из базового сценария волновой разметки. На текущий момент я не вижу, за счет чего британцу рассчитывать на благосклонность рынка, кроме построения коррекционного набора волн, чему не обязательно должен соответствовать новостной фон. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 декабря. В преддверии Рождества рынок стоит. Анализ GBP/USD. 24 декабря. Британец радует активностью. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы еще постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: политика ФРС обрушила криптовалюту до $95,000

На прошлой неделе Bitcoin потерял 8,8% своей стоимости, опустившись до отметки $95,000. Это стало самым значительным падением с августа, вызванным рядом факторов, включая осторожную позицию Федеральной резервной системы (ФРС) по снижению процентных ставок и новостные события, создающие негативный фон вокруг криптовалюты. Политика ФРС усиливает давление на BitcoinОдна из ключевых причин падения цены Bitcoin — позиция Федеральной резервной системы США. ФРС сохраняет жесткую денежно-кредитную политику, опасаясь роста инфляции. Это напрямую влияет на рискованные активы, такие как криптовалюты, так как инвесторы предпочитают более стабильные инструменты, например, государственные облигации.Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла новых максимумов, что делает их более привлекательными для крупных институциональных инвесторов. Обычно повышение процентных ставок приводит к снижению интереса к криптовалютам.Тем не менее, ограниченное предложение Bitcoin остаётся ключевым фактором, поддерживающим его долгосрочную ценность. Это значит, что при ослаблении давления со стороны монетарной политики Bitcoin может быстро восстановить свои позиции.Инфляционные риски: повторение 1970-х?ФРС активно противодействует инфляции, чтобы избежать повторения ситуации 1970-х годов, когда экономика США столкнулась с двойной волной инфляции. Тогда жесткие меры монетарной политики привели к спаду экономического роста и кризису на финансовых рынках.Сегодняшняя политика ФРС направлена на предотвращение аналогичных проблем, но её последствия отражаются и на криптовалютном рынке. Инвесторы вынуждены учитывать возможное замедление экономического роста, что снижает их готовность вкладываться в Bitcoin.Несмотря на это, некоторые эксперты считают, что, если экономика США столкнется с рецессией, ФРС будет вынуждена смягчить свою позицию. Это откроет новые возможности для Bitcoin как актива, защищающего от инфляции.Массовая продажа Bitcoin и ее последствияЕще одним фактором, повлиявшим на рынок, стала продажа Bitcoin на сумму $49,3 млн, которая была связана с платформой Mt. Gox. Эти действия вызвали резкое падение цены до $92,500, хотя рынок сумел частично восстановиться, вернувшись к уровню $95,000.Продажа таких крупных объёмов криптовалюты создаёт высокую волатильность и нервозность среди инвесторов. Дополнительно на рынок влияет снижение ликвидности перед праздничным сезоном, что может привести к дальнейшим резким ценовым колебаниям.В долгосрочной перспективе рынок, вероятно, стабилизируется, особенно если институциональные инвесторы начнут скупать активы по сниженным ценам.Роль крупнейших технологических компанийИнтерес технологических гигантов к Bitcoin остается значимым фактором. Компании, такие как Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, Meta и Alphabet, всё больше проявляют интерес к криптовалютам. Tesla уже включила Bitcoin в свой баланс, что послужило позитивным сигналом для рынка.По данным Kalshi, вероятность того, что еще одна из этих компаний начнет принимать Bitcoin к 2025 году, составляет 77%. Это отражает растущий интерес со стороны крупнейших игроков рынка, что может стимулировать дальнейший рост цены криптовалюты.Принятие Bitcoin технологическими гигантами может стать катализатором массового принятия криптовалюты как платёжного средства. Это также подтолкнет другие компании к адаптации криптовалюты.Институциональный интерес и возможный шаг AmazonОжидания в отношении принятия Bitcoin компанией Amazon создают значительный ажиотаж на рынке. Хотя компания пока не делала официальных заявлений, многие эксперты считают этот шаг неизбежным.Майкл Сэйлор, основатель MicroStrategy, утверждает, что включение Bitcoin в бизнес-модель Amazon станет мощным сигналом для всего рынка. По его словам, такие действия могут подтолкнуть другие корпорации к аналогичным решениям, что приведёт к дальнейшему росту популярности криптовалюты.Стратегия MicroStrategy: вопросы и перспективыMicroStrategy продолжает оставаться одним из крупнейших держателей Bitcoin среди публичных компаний. Недавно компания объявила о покупке Bitcoin на сумму $561 млн, хотя объем покупок оказался ниже, чем ожидалось.Это вызывает вопросы среди аналитиков: готова ли компания продолжать увеличивать свои запасы при текущих ценах? Или же MicroStrategy займёт выжидательную позицию, ожидая более выгодных условий для покупки?Кроме того, истечение срока крупных опционов в ближайшие недели может привести к значительным ценовым движениям, что добавляет неопределенности на рынке.Подведем итогBitcoin продолжает сталкиваться с рядом вызовов: жесткой монетарной политикой ФРС, массовыми продажами крупных держателей и снижением ликвидности на рынке. Однако ограниченное предложение Bitcoin, интерес со стороны крупнейших технологических компаний и институциональных инвесторов создают перспективы для его долгосрочного роста.Инвесторам важно внимательно следить за макроэкономической ситуацией, а также за действиями таких компаний, как Amazon и Microsoft. Их решения могут стать переломным моментом для всей криптовалютной индустрии, определив ее будущее развитие.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 декабря. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Три недели подряд на рынке наблюдалось затишье, а европейская валюта торговалась исключительно внутри инвалидированного ордер-блока. Последний структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно новое падение евро и произошло. Помогло этому падению, безусловно, заседание ФРС, результаты которого можно уверенно считать «ястребиными». Однако я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Таким образом, в данное время медведи берут курс на незаполненный имбаланс, отмеченный снизу. Это означает, что минимальная цель падения – 1,0275. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%. Также хочу заметить, что в пятницу рынок заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс. Таким образом, эта зона отработана, а пара может продолжать процесс падения в направлении своей основной цели. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Сейчас ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 17 декабря, однако возврат к нему будет означать слом «медвежьей» структуры. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается пока только слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они сняли ликвидность с последнего структурного пика, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» тренде. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом всех трех «бычьих» структур и довольно агрессивная уценка актива. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон во вторник отсутствовал, но медведи все равно имеют хорошие возможности продолжать уценку актива. Календарь новостей для США и Евросоюза: 25 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Я думаю, что в ближайшее время мы еще можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не смогли протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. И в любом случае падение котировок возобновилось, какие могут быть покупки? Сейчас вновь выглядят привлекательно продажи, так как съем ликвидности – это манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Фунт силен, но не против доллара

Банк Англии сохранил на завершившемся в четверг заседании процентную ставку на уровне 4.75%, как и ожидалось. Расклад голосов при принятии решения склонялся в голубиную сторону – 6 членов кабинета проголосовали за сохранение ставки на текущем уровне, 3 – за снижение ее на 0.25%. BoE сохранил большую часть своих предыдущих указаний, отметив, что «постепенный подход к снятию ограничений политики остается целесообразным» и что «денежно-кредитная политика должна будет продолжать оставаться ограничительной достаточно долго, пока риски устойчивого возвращения инфляции к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе не рассеются еще больше». Рынок труда, по мнению Комитета, теперь «сбалансирован», а вот прогноз по экономическому росту в 4 квартале скорректирован с +0.3% до нуля. Рыночный прогноз по ставке теперь выглядит так – 4 сокращения ставки в 2025г, 1 раз в квартал, и к концу года ставка снизится до 3.75%. На фоне гораздо более ястребиной позиции ФРС, по которой ожидания составляют всего одно снижение в следующем году, фунт выглядит очевидно слабее, и доходность по гособлигациям Великобритании будет отставать от доходности US Treasures. Год завершается для фунта на позитиве – несмотря на то, что он ослаб против доллара, в кроссах против других основных валют он заметно прибавил. Экономика Великобритании также выглядит не вполне убедительно. Третий пересмотр данных по ВВП скорректирован в сторону нулевого роста в 3 квартале, годовой рост пересмотрен до 0.9%, рост розничных продаж в ноябре ниже прогнозов, что предполагает более низкий потребительский спрос, и даже инфляция, рост которой был очевиден из-за базовых эффектов, выросла ниже прогноза. Банк Англии прогнозирует нулевой рост ВВП в 4 квартале, что увеличивает риски дополнительных снижений ставки в следующем году, чем удерживание ее на текущих уровнях. Если исходить из фундаментальных показателей состояния экономик США и Великобритании, то у фунта нет оснований на укрепление в перспективе ближайших месяцев. Экономический рост в США остается стабильным. ВВП США зафиксировал 3,1% в 3 кв., по сравнению с 2,8% во втором. По данным ОЭСР, ожидается, что в США будет наблюдаться сильный рост среди экономик G7, с ожидаемым ростом в 2,8% в 2024 году и прогнозом в 2,4% на 2025 год. Такие сильные показатели дают ФРС серьезные основания не торопиться со снижением ставки, а реагировать в зависимости от поступающих данных, у Банка Англии пространство для маневра существенно ниже. Если сравнивать инфляцию в двух странах, то и в США уверенность в том, что она будет снижаться к целевому уровню 2%, сильно поубавилась. Рынок труда охлаждается медленно, а если администрация Трампа начнет реализацию своей программы по мигрантам, то нехватка рабочей силы может спровоцировать дополнительный рост заработной платы, что окажет поддержку росту цен. С какой стороны ни посмотреть, у фунта оснований для роста меньше, чем у доллара – сочетание более высокой, чем ожидалось, инфляции устойчивого роста ВВП и сильного рынка труда свидетельствует о том, что США в более прочном положении, чем Великобритания. Что-то измениться может с приходом новой администрации, но комплекс объявленных мер будет, скорее, проинфляционным, то есть изменения могут спровоцировать рост доллара, а не его снижение. Общее позиционирование по фунту незначительно изменилось в сторону сокращения длинной позиции, расчетная цена пока не смогла оформить разворот и вновь начала снижение. Неделей ранее мы предположили, что фунт сможет попытаться развить коррекционный рост, если Банк Англии покажет ястребиный уклон. Этого не случилось, и фунт откатился к поддержке 1.2485, но преодолеть ее не сумел. Возможно формирование двойного основания, что с технической точки зрения предполагает коррекционный рост, однако слабый экономический рост и инфляция чуть ниже прогнозов оказывают на него медвежье давление. Предполагаем, что после выхода из рождественских каникул фунт снизится с текущих уровней в направлении 1.23, который пока является основной целью. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 декабря. Британец радует активностью.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда. Текущая волна 5 получилась достаточно укороченной, но достаточной для того, чтобы считать первую волну нового тренда завершенной. Следовательно, без удачной попытки прорыва отметки 1,2452, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, я считаю, что первая волна завершена. Если это предположение верно, то сейчас начинается построение коррекционного набора волн, который по классике должен получиться трехволновым. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает далеко не всегда. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Покупатели защитили на текущий момент 25-й фигуру. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на 30 базовых пунктов, и такая амплитуда движений разочаровала бы в обычное время, но не сейчас, в канун Рождества. Вчера я говорил, что праздники не всегда являются поводом отдыхать, но все же сегодня рынок ведет себя в крайней степени пассивно. Поэтому те 30 пунктов, которые уже есть, и еще может быть 30 до конца дня – это еще очень неплохой результат. Спрос на британца увеличивается, но это движение не означает, что построение нисходящего набора волн завершено. Я думаю, что инструмент еще может снизиться на 200-300 пунктов, но вот в каком году – уже большой вопрос. Новостной фон во вторник был нулевой, но в понедельник вышло два практически равнозначных отчета в Великобритании и США. В Великобритании отчет по ВВП в третьем квартале оказался хуже ожиданий рынка, а в США отчет по заказам на товары длительного использования оказался хуже ожиданий рынка. В сегодняшних же движениях никакой логики искать не следует. Волна 5 в 1 действительно может быть завершена, но мне не кажется, что в последние дни текущего года рынок начнет построение новой структуры – коррекционной. Вероятно, не худшим вариантом до конца года будет просто наблюдать за инструментом со стороны. Так как евровалюта не смогла вырасти в цене сегодня, возможно, она одна покажет еще один импульс вниз, и тогда волновые разметки по обоим инструментам будут совпадать. А тогда можно будет ожидать построения коррекционных участков тренда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 декабря. В преддверии Рождества рынок стоит. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

DXY. Что будет с долларом в 2025 году

Чем завершится сочельник для американской валюты, ждать ли сюрпризов на тонком рынке и что ждет долар в наступающем году? Давайте разбирать ключевые вопросы.Американская валюта показывает небольшой рост во вторник, при этом индекс доллара (DXY) остается выше отметки 108,00. Настроения на рынках постепенно уравновешиваются в преддверии рождественского периода, и это сдерживает дальнейшее укрепление доллара. Это происходит невзирая на сообщения о планах китайских властей обсудить выпуск специальных казначейских облигаций почти на 3 трлн юаней в 2025 году для поддержки снижающей обороты экономики КНР.В экономическом календаре США на вторник отмечается весьма скудный набор показателей, среди которых – индекс непроизводственной активности ФРБ Филадельфии, а также индекс регионального производства ФРБ Ричмонда за декабрь. Оба эти индикатора свидетельствуют о продолжающемся спаде в американском промышленном секторе, что вызывает определенную тревогу среди инвесторов.В конце прошлой недели DXY достиг нового 2-летнего максимума, однако после этого откатился, опустившись в понедельник вплоть до 107,78. Давление на доллар усилилось в пятницу, когда была опубликована статистика по дефлятору PCE: более низкие, чем ожидалось, значения этого показателя спровоцировали падение доходности казначейских облигаций США.Общая атмосфера на мировых рынках остается относительно позитивной, поскольку в субботу Конгресс одобрил бюджетный законопроект, тем самым предотвратив временную приостановку работы американского правительства (shutdown). Документ уже подписал президент Джо Байден, в результате чего госучреждения продолжат финансироваться до 14 марта.Несмотря на коррекцию DXY, наблюдавшуюся в конце ноября, индекс сумел переписать максимумы за последние два года уже в декабре. В такой ситуации на горизонте возможен очередной откат в район 106,0, за которым к началу 2025 года может последовать новая волна подъема DXY вплоть до уровня 109,0.Текущая техническая картинаВсе больше трейдеров сворачивают активность в преддверии сочельника. В результате реакция рынка на любые новости будет практически незаметной, если не появится действительно важный информационный повод. По всей видимости DXY завершит торговую сессию близко к недавно достигнутому двухлетнему максимуму.Техническая картина показывает, что линия тренда, берущая начало 28 декабря 2023 года, служит верхней границей восходящего движения. Преодоление значимого сопротивления на уровне 109,29 (максимума 14 июля 2022 года) откроет дорогу к психологической отметке 110,00.В случае понижения, первым уровнем поддержки выступает отметка 107,35, ставшая основным рубежом, сдерживающим натиск продавцов. Вторым потенциалом для остановки снижения может стать район 106,52, за которым следует зона 105,53. К этому диапазону постепенно приближается и 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 105,23, что только усиливает его значимость.EUR/USD перед праздникамиВ ближайшие дни пара EUR/USD, по всей видимости, не продемонстрирует заметных колебаний: рынок постепенно замирает на фоне сокращенных торговых сессий и праздничных выходных.Если взглянуть на часовой график, можно заметить, что после недавнего объявления ФРС, вызвавшего движение от локального максимума до отметки 1,0343, курс евро восстановился примерно на 62% по уровням Фибоначчи. Скептики рассматривают эти расчеты как разновидность рыночного «фольклора», однако в условиях низкой ликвидности самоисполняющиеся прогнозы нередко срабатывают. Вчера наблюдался короткий спад к промежуточному минимуму, но сужение диапазона индикаторов (например, полосы Bollinger) указывает на снижение волатильности и/или утрату уверенности участников рынка.Сейчас пара торгуется приблизительно в коридоре 1,0427–1,0383. Впрочем, даже в конце года никто не застрахован от внезапных сюрпризов. Традиционно считается, что в новогодний период активность невысока.Однако в начале 2020 года рынок преподнес неприятный сюрприз многим трейдерам – это напоминает, что расслабляться не стоит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 декабря. В преддверии Рождества рынок стоит.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение более убедительной пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. 4-й фигура – не бетонная стена, но, возможно, придется подождать следующего года. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника практически не изменился. В прошлых обзорах я обращал внимание на несоответствие волновых разметок британца и европейца. По британцу волну 5 можно считать завершенной, а по европейцу – нет. На мой взгляд, это абсолютно никакому не нужное расхождение, которое рынок постарается убрать еще до Нового года. На мой взгляд, покупатели сделали все, чтобы не допустить падения барьера в виде 4-й фигуры, но силы не равны и лишь праздничный статус текущей недели удержал продавцов от нового давления на инструмент. Сегодня вряд ли уже стоит ожидать сильных изменений, а завтра – выходной день. Следовательно, у рынка останется два дня на этой неделе и два дня на следующей, чтобы решить головоломку около 4-й фигуры. То, что сейчас начинаются новогодние и рождественские праздники, не должно вводить в заблуждение моих читателей. Рынок не ушел на каникулы, в отпуск. Иногда в период зимних праздников действительно наблюдается очень слабая активность рынка и боковик. Но напомню, что это зависит не только от настроения рынка, но и от его целей, задач, новостного фона и текущего тренда. В данное время имеется явно не завершенный понижательный набор волн, поэтому зачем рынку брать паузу до следующего года, если и в текущем году можно закрыть этот вопрос? Я считаю, что продавцы, по крайней мере, постараются до конца года опуститься ниже 4-й фигуры. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

BTC: перспективы криптовалют, ближайшие и не очень

Биткоин за минувшую неделю снизился более чем на 11%, откатившись с рекордного максимума выше отметки 108200.00 к текущим отметкам вблизи 94000.00. Цена откатилась, успев обновить исторический максимум, но не сумев закрепиться выше отметки 100000.00. Экономисты связывают такую динамику курса первой криптовалюты с рядом событий политического и фундаментально-экономического характера. Цена росла накануне на фоне заявлений Дональда Трампа о его высокой заинтересованности в цифровых валютах и о возможности создания стратегического резерва биткоинов в США. Однако, в дальнейшем ВТС стал резко снижаться после декабрьского заседания ФРС и высказываний ее главы Джерома Пауэлла, направленных против создания нацрезерва в криптовалюте. Напомним, что руководители ФРС снизили на прошлой неделе процентную ставку на 0,25%, до 4,50%, но и скорректировали прогнозы на следующие снижения. Теперь в 2025 году планируется два сокращения по 0,25%, а не 3, как предполагалось ранее. Более того, и эти ожидания и планы могут вновь скорректироваться в меньшую сторону, если новая администрация Белого Дома начнет проводить экспансионистскую внешнеэкономическую политику и более мягкую фискальную внутри страны, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: накануне Рождества». Другие популярные криптовалюты, например, такие как лайткойн, рипл, эфириум и прочие упали следом за биткойном за сутки более, чем на 1,0%. Больше всего упал курс XRP (Ripple), на -2,4%, а из первой сотни ведущих криптовалют самое сильное падение у токена Hyperliquid (HYPE), на -21%. Похоже, что участники рынка криптовалют стали осторожнее, хотя, перспективы у биткойна и других популярных альткойнов все же обещают быть позитивными. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по BTC Можно ли и как заработать на криптовалюте? Несмотря на резкое падение, восходящий тренд криптовалют остается в силе. Экономисты считают, что уже в феврале может начаться новая волна роста и движение BTC к отметке в 130000.00 долларов за 1 биткойн. На это тоже есть ряд причин. Среди основных - создание криптовалютных запасов правительствами и усиление институционального внедрения, считают экономисты. В частности, если в США биткоин будет принят как стратегический резервный актив, и его резервы будут все время пополняться, то к 2049 году США могут сократить свой государственный долг на 35%, говорят экономисты. При этом цена этого цифрового актива может расти на 25% каждый год. Экономисты в своих расчетах опираются, в частности, на законопроект, предложенный сенатором Синтией Ламмис. Согласно этому документу, уже к 2029 году США должны приобрести 1 млн биткоинов. Отметим все же, что данный законопроект (BITCOIN Act) на текущий момент пока что еще не рассмотрен в Конгрессе США. И пока что биткойн продолжает снижаться, оказывая также техническое давление на динамику других популярных альткойнов. Ввиду этого предполагаем снижение и некоторых альткойнов, в частости, эфириума, лайткойна, рипла. Так, для открытия шортов в краткосрочной перспективе по паре ETH/USD сигналом может стать пробой уровня поддержки 3370.00 (текущая цена 3391.00), по LTC/USD – возможны продажи ниже текущей отметки 107.20 и после пробоя поддержки 104.90, по XRP/USD – пробой отметки 2.2230 (текущая цена 2.2240). После роста BTC/USD выше уровня сопротивления 95000.00 данный сценарий отменяется. Пробой же зоны сопротивления на уровнях 97000.00, 97750.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике BTC/USD.futu) может стать первым сигналом для новых длинных позиций по BTC/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CL - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Евро стал на старые грабли

Черная полоса для евро не подает признаков завершения. Мало того что экономика еврозоны шатается от ветра, а ЕЦБ намерен снижать ставку по депозитам как минимум на двух ближайших встречах. Так еще Дональд Трамп угрожает ЕС тарифами, если тот не будет покупать у Штатов больше нефти и газа, а цены на голубое топливо растут четвертый день подряд. Как бы у инвесторов не возникло дежавю, когда энергетический кризис в Европе обрушил котировки EUR/USD ниже паритета в конце 2022. Прекращение сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины взвинтило котировки фьючерсов. Тем более что зима в Старом Свете ожидается более холодная, чем прошлогодняя, и запасы голубого топлива на таком фоне стремительно сокращаются. Динамика заполненности хранилищ газа в ЕвропеРост цен на энергоносители на фоне замедления глобального спроса стал невыносимым бременем для ориентированной на экспорт Германии. На протяжении двух последних лет немецкая экономика находится в рецессии, и, по прогнозам экспертов Bloomberg, будет очень медленно восстанавливаться в 2025-2026. Если, конечно, ее вновь не собьет с ног встречный ветер в виде повышения цен на газ и торговых тарифов Дональда Трампа.Беспокоясь по поводу политики протекционизма республиканца, Евросоюз уже в ноябре заговорил об увеличении покупок СПГ в США, однако основной дисбаланс между Европой и Штатами сазан с услугами. Рост импорта товаров в Старый Свет из Нового проблему не решит. Динамика европейских экспорта и импорта в США Призрак энергетического кризиса и торговых войн подрывает и без того неважную деловую активность еврозоны и усиливает риски рецессии. Прогнозы роста ВВП валютного блока от экспертов Bloomberg на 1% в 2025 и на 1,2% в 2026 могут оказаться чересчур оптимистичными. А когда надежды оборачиваются утраченными иллюзиями, валюты имеют свойство падать. Экономика США, напротив, способна преподнести приятный сюрприз в следующем году. Снижение налогов и другие фискальные стимулы от Дональда Трампа вкупе с дерегулированием чреваты ускорением ВВП выше 3% на стабильной основе. Инвесторы будут лететь на американские активы словно пчелы на мед. Вкупе с паузой в цикле монетарной экспансии ФРС и негативным воздействием торговых тарифов на другие страны это позволит «медведям» по EUR/USD продолжить пике. Bank of America обращает внимание на повышение прогнозов FOMC по индексу расходов на личное потребление до 2,5% в 2025. Это позволяет компании предположить, что цикл ослабления денежно-кредитной политики ФРС подошел к концу. Отличная новость для доллара США. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место краткосрочная консолидация в рамках нисходящего тренда. Падение котировок ниже поддержки на 1,0385 усилит риски восстановления тенденции и может быть использовано для наращивания коротких позиций по евро против доллара США в направлении 1,0120 и 1,0000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 24–27.12.2024

В сегодняшнем экономическом календаре и календаре текущей недели отсутствуют сколь-нибудь значимые макро данные, публикация которых смогла серьёзно повлиять на динамику доллара. Активность же инвесторов снижается в преддверии Рождества, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: накануне Рождества». Между тем американский доллар укрепляется в начале короткой недели. С технической же точки зрения индекс доллара USDX, как мы отметили, сохраняет восходящую динамику в рамках устойчивого бычьего тренда, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.40 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 102.00 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой локального сопротивления и максимума с декабря 2022 года 108.50 подтвердит наш основной сценарий и станет сигналом для новых длинных позиций. Отдалёнными целями могут стать максимумы осени 2022 года, расположенные выше отметок 113.00, 114.00. В альтернативном сценарии сигналом для начала нисходящей коррекции станет пробой зоны поддержки вокруг уровней 107.65, 107.47 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а ближайшей целью этой коррекции может стать зона вокруг локальных поддержек 106.70, 107.00, 107.16. Лишь пробой ключевого уровня поддержки 104.40 выведет индекс USDX в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Пока же предпочтительны длинные позиции, вход в которые возможен выше отметки 108.00 или после пробоя 108.50. Уровни поддержки: 108.00, 107.65, 107.47, 107.16, 107.00, 106.70, 106.37, 106.00, 105.86, 105.40, 105.00, 104.40, 104.00, 103.00, 102.00, 101.00 Уровни сопротивления: 108.50, 109.00, 110.00, 114.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 108.60. Stop-Loss 107.75. Цели 109.00, 110.00, 111.00, 112.00, 113.00, 114.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 107.40. Stop-Loss 107.75. Цели 107.16, 107.00, 106.70, 106.37, 106.00, 105.86, 105.40, 105.00, 104.40, 104.00, 103.00, 102.00, 101.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне Рождества

Американский доллар укрепляется в начале короткой недели, в то время как его индекс USDX сохраняет позитивную динамику, двигаясь в зоне бычьего рынка. После внушительного роста на прошлой неделе, когда стали известны итоги заседания ФРС, сегодня индекс доллара вновь торгуется выше отметки 108.00. Напомним, что руководители ФРС снизили процентную ставку на 0,25%, до 4,50% и скорректировали прогнозы на следующие снижения. Теперь в 2025 году планируется два сокращения по 0,25%, а не 3, как предполагалось ранее. Более того, и эти ожидания и планы могут вновь скорректироваться в меньшую сторону, если новая администрация Белого Дома начнет проводить экспансионистскую внешнеэкономическую политику и более мягкую фискальную внутри страны. Это, по мнению экономистов, может вызвать рост инфляции в США, что заставит ФРС отказаться от смягчения кредитно-денежных условий, а то и вовсе возобновить цикл повышения процентных ставок. Между тем, активность инвесторов снижается в преддверии Рождества. В ночь с 24 на 25 декабря христиане будут встречать католическое Рождество Христово. В четверг в странах Европы и в ряде стран Британского содружества - День подарков. Мир готовится к встрече Нового 2025 года. В полном объеме торги будут восстанавливаться уже в первую полную торговую неделю в январе, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре. В сегодняшнем экономическом календаре и календаре текущей недели отсутствуют сколь-нибудь значимые макро данные, публикация которых смогла серьёзно повлиять на динамику доллара.*) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Тем не менее, стоит все же обратить внимание на публикацию сегодня (в 13:30 GMT) американских данных по заказам на товары длительного пользования и капитальные товары, подразумевающих крупные инвестиции. Данные о заказах на поставку товаров длительного пользования представляют собой опережающий индикатор, который отражает изменение общей стоимости новых заказов, полученных производителями. Рост заказов на эти товары указывает на то, что производители увеличивают активность, чтобы выполнить эти заказы. Положительные данные укрепляют доллар, в то время как отрицательные данные могут оказать негативное влияние на него. Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: -1,1%, +0,8%, -0,4%, -0,8%, Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: +0,7%, -0,1%, +0,3%, +0,3%, -0,2%. В 15:00 будут представлены данные по продажам новых домов в США. Поскольку рост показателя подразумевает также рост в сопутствующих сферах промышленности, услуг, рынка труда, то его публикация может отразиться и на динамике доллара: высокий результат или рост показателя укрепит доллар, а слабые показатели могут ослабить его. *) подробнее о динамике индекса доллара см. в обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 24 – 27.12.2024»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Не доверяйте южным откатам

Канадский доллар положительно отреагировал на опубликованные вчера данные по росту экономики Канады. Но при этом луни не смог переломить ситуацию в свою пользу. Продавцы usd/cad организовали достаточно скромную коррекцию, которая завершилась, едва начавшись. Несмотря на «зелёный окрас» релиза, сложившийся фундаментальный фон не способствует устойчивому росту канадской валюты. На прошлой неделе пара usd/cad обновила 4-летний ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,4465. В последний раз луни находился в этой ценовой области в марте 2020 года. Импульсный рост цены был обусловлен усилением гринбека, который отреагировал на итоги декабрьского заседания ФРС. Но при этом покупатели не смогли даже подойти к уровню сопротивления 1,4480 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Фактически, пара застряла в диапазоне 1,4350 – 1,4430. Вчерашний релиз позволил продавцам usd/cad снизиться к нижней границе данного ценового коридора, но в середине 43-й фигуры южный импульс угас. К сожалению, Статистическое управление Канады публикует отчёты по росту экономики страны с большой задержкой: в декабре мы вынуждены оперировать данными за октябрь. Но ничего не поделаешь – таковы уж реалии. Согласно обнародованным данным, объём ВВП Канады в октябре вырос на 0,3% в месячном исчислении, при прогнозе роста на 0,2%. Это наиболее сильный темп роста с апреля этого года. Кроме того, индекс цен на промышленную продукцию в ноябре вырос на 0,6% (при прогнозе 0,3% и предыдущего роста на 1,2%), тогда как индекс цен на сырье снизился на 0,5%. С одной стороны, «заглавный» показатель вчерашнего отчёта вышел в зелёной зоне, но с другой стороны, эксперты сомневаются в том, что в следующем отчётном периоде канадская экономика покажет такой же результат. По мнению ряда аналитиков, валовой внутренний продукт в ноябре, вероятно, сократился, учитывая динамику более оперативных данных (например, рост безработицы до 6,8% в прошлом месяце). Экономисты, опрошенные агентством Reuters предупреждают, что если ноябрьское сокращение показателя подтвердится, а в декабре экономика покажет нулевой рост (не говоря уже о сокращении), экономика Канады не дотянет до прогноза Центробанка, который предполагает двухпроцентный рост ВВП в 4 квартале 2024 года. Отчёт по росту канадской экономики оказал слабую поддержку луни – уже сегодня инициативу снова перехватили покупатели usd/cad. Короткие позиции по паре априори рискованны, на фоне последних заявлений Трампа в отношении Канады и политического кризиса в самой Канаде. Избранный президент США продолжает называть канадского премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором Великого штата Канада», намекая на то, что соседняя страна является 51-м штатом Америки. Такие унизительные шутки в адрес премьера Канады Дональд Трамп стал озвучивать после ноябрьской встречи в резиденции на Мар-а-Лаго. Встреча прошла в «дружественной и теплой обстановке», но при этом она оказалась безрезультативной: будущий глава Белого дома снова пригрозил ввести 25-процентные пошлины на канадские товары (при том, что 75% экспорта Канады приходится именно на США) и обвинил Трюдо в неспособности решать вопросы торговли и иммиграции. Такие «наезды» совпали с кризисом в команде канадского премьер-министра. Всё началось с неожиданной отставки Кристины Фриланд с должности вице-премьера и министра финансов страны. Она объяснила свое решение «разногласиями с Трюдо по экономической политике». Согласно одним инсайдам, Фриланд настаивала на сокращении расходов, тогда как премьер выступал за расширение социальных программ, инициируя одновременно отмену некоторых налогов (на фоне снижения рейтинга самого Трюдо и Либеральной партии, которую он представляет). Согласно другому инсайду, вице-премьер пытались убедить своего шефа занять более жесткую позицию по отношению к Трампу. Сам Дональд Трамп положительно отнесся к отставке Фриланд, заявив о том, что её поведение «было абсолютно токсичным и совсем не способствовало заключению соглашений, которые были бы полезными для очень многострадальных граждан Канады». На фоне раскола в команде Трюдо многие члены Либеральной партии призвали его к отставке. По информации канадской прессы, подавляющее большинство депутатов от Онтарио (56 из 75-ти) пришли к единому мнению о том, что «время Джастина Трюдо в должности премьер-министра завершилось». Здесь необходимо отметить, что Онтарио – это самая густонаселенная провинция Канады, поэтому такой политический вердикт от представителей этого региона является чёрной меткой для Трюдо. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не способствует развороту usd/cad. Отчёт по росту ВВП Канады оказал небольшую поддержку канадскому доллару, но лишь в контексте ограниченной коррекции. Американская валюта сохраняет потенциал дальнейшего роста (на фоне ястребиных итогов декабрьского заседания ФРС), тогда как луни не может найти точку опоры для масштабной контратаки. С точки зрения техники, пара usd/cad на таймфрейме D1 по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Целью северного движения выступает отметка 1,4480 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике), преодоление которой откроет путь в область 45-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс