Новости форекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0262 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение азиатского роста. Но после движения на 15 пунктов спрос на евро снизился. Во второй половине дня ожидается, что отчет по индексу цен производителей (PPI) США, который публикуется ежемесячно, окажет значительное влияние на валютный рынок. Экономисты предсказывают рост как общего индекса, так и его базовой версии, исключающей продукты питания и энергоносители. В случае, если данные окажутся выше прогнозов экономистов, это станет важным индикатором для инвесторов, поскольку увеличение цен на уровне производителей может сигнализировать о растущей инфляции и укреплении экономической активности. Рост индекса цен производителей также может привести к пересмотру сроков снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году, что в свою очередь поддержит американский доллар. Кроме того, изменения в PPI могут отразить изменения в производственной среде, которые могут затронуть различные секторы экономики. Увеличение цен производителей может заставить компании пересмотреть свои стратегии, в том числе ценообразование и производственные процессы, что также будет иметь долгосрочные последствия для рынка труда и потребительского спроса.Также не забывайте про выступления представителей FOMC Джона Уильямса и Джеффри Шмида, которые могут пролить свет на планы ФРС по снижению ставок в этом году.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0267 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0326. В точке 1.0326 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0245, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0267 и 1.0326.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0245 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0187, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0267, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0245 и 1.0187.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2223 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла лишь на 10 пунктов, после чего спрос на фунт снизился.Продавцы фунта не сильно активничают, так как вчерашние слухи, связанные с торговыми пошлинами в США, отбили всяческое желание продавать на текущих минимумах. Однако такая ситуация не может длиться вечно. Слухи о возможном изменении торговых пошлин, если они не подрядятся, постепенно забудутся, а продавцы вернутся в рынок, продолжив нисходящую тенденцию. Не стоит забывать и о макроэкономических показателях, которые могут оставлять свой след на курсе фунта. Если экономика Великобритании покажет уверенные признаки роста, это может изменить стратегию трейдеров, но пока это вряд ли возможно. Сегодня ожидаются данные по индексу цен производителей (PCI) в США, которые могут продемонстрировать стабильный рост, что укрепит ожидания трейдеров в отношении дальнейшего жесткого подхода ФРС к процентным ставкам. Базовые цены, исключающие волатильные компоненты, также могут оказаться выше прогнозов, указывая на устойчивость инфляционных процессов. Эти факторы создают благоприятные условия для покупателей американской валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2201 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2270 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2270 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2160 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2201 и 1.2270.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2160 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2117, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в любой момент в развитие тренда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2201 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2160 и 1.2117.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 января. Две инфляции, чего ожидать британцу?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения полдня, но затем был выполнен разворот в пользу британца и рост к уровню 1,2191. Сегодня закрепление котировок под этим уровнем вновь сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 323,6% – 1,2036. Если котировки останутся над уровнем 1,2191, не исключено продолжение роста в направлении уровня Фибо 261,8% – 1,2303. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а текущая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, в этом нет никаких сомнений. Для его завершения требуется, чтобы британец вырос как минимум к уровню 1,2569 и уверенно закрылся над ним. В ближайшее время вряд ли стоит ожидать такого развития событий. В понедельник информационный фон отсутствовал, а сегодня трейдеры могут заинтересоваться только индексом PPI в США. На мой взгляд, рынок будет ждать отчетов по инфляции в Великобритании и США, которые выйдут завтра. Именно эти отчеты самые важные на этой неделе, а также могут остановить рост доллара или же, наоборот, позволить развить его еще сильнее. С показателями инфляции сейчас все достаточно просто для понимания. Американская инфляция растет, трейдеры ждут этого, ФРС ждет этого. Таким образом, чем сильнее вырастет инфляция по итогам декабря, тем больше шансов увидеть новый рост доллара, так как FOMC может уменьшить количество планируемых смягчений ДКП в 2025 году до одного или даже до нуля. Если же инфляция окажется слабее прогнозов, доллар может упасть. С британской инфляцией логика такая же. Завтра эти отчеты выйдут с разницей в 6 часов, так что движения пары могут иметь в разное время разное направление. Так или иначе, но вечером можно будет ответить на вопрос, есть ли возможность у доллара продолжать рост. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,2565, закрепление под уровнем Фибо 100,0% – 1,2299 и продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1993. Нисходящий трендовый коридор указывает на превосходство медведей, которое они не собираются терять в ближайшее время. Лишь закрытие котировок над коридором позволит ожидать сильный рост фунта стерлингов. Назревающая «медвежья» дивергенция у индикатора CCI предупреждает о возможном возобновлении падения. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1644 единицы, а количество Short – на 132 единицы. Быки по-прежнему обладают преимуществом, но оно продолжает таять на глазах. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже всего лишь 21 тысячу: 86 тысяч против 65 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 160 тысяч до 86, а количество Short – выросло с 52 тысяч до 65. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе только одну второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,2569 на часовом графике. Продажи также были возможны при закрытии под зоной 1,2488–1,2508, при закрытии под 1,2303. Сегодня продажи возможны при закрытии под уровнем 1,2191 на часовом графике с целью 1,2036. Покупки сегодня рассматривать я не планирую. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

Иена зря потратила деньги

Когда вербальные интервенции не помогают, остается пускать в ход запрещенное оружие – валютное вмешательство в жизнь Forex. Япония пользовалась им в 2022 и 2024, и каждая вторая попытка завершалась успехом. Правда, «медведям» по USD/JPY подыгрывало ослабление доллара США. На этот раз американская валюта катком едет по конкурентам, так что не факт, что валютные интервенции окажутся эффективны. Динамика USD/JPY и валютных интервенций ЯпонииИнвесторы ухом не ведут на заявления правительственных чиновников об их внимательности к происходящим на Forex событиям и о готовности действовать. Однако пока до реальных дел не доходит, «быки» по USD/JPY могут чувствовать себя комфортно. Их не смутили даже слова заместителя главы Банка Японии Резо Химино, что в январе BoJ будет обсуждать вопрос повышения ставки овернайт, если посчитает, что его прогнозы материализуются. А для этого есть основания. Накануне последней в 2024 встречи Совета управляющих эксперты Bloomberg были разделены. Часть из них прогнозировала следующий шаг Банка Японии по дороге нормализации в декабре, часть – в январе. Однако Кадзуо Уэда оставил в дураках оба лагеря. Он заявил, что BoJ должен быть осторожен в условиях неопределенности экономической политики нового президента США и по поводу темпов роста зарплат в Стране восходящего солнца. Оба направления прояснятся лишь к марту, и такая продолжительная пауза отправила «медведей» по USD/JPY в нокаут. Динамика ставки овернайт Банка ЯпонииНи правительство, ни Центробанк недовольны чрезмерно быстрым ослаблением иены, поэтому возвращение темы повышения ставки овернайт в январе является одним из способов решения возникшей проблемы. Другой вариант – валютные интервенции. И не факт, что официальный Токио ими не воспользовался. Глядя на падение USD/JPY в ответ на сильную статистику по американскому рынку труда за декабрь, невольно задаешься вопросом, что это было. Укрепление доллар США против основных мировых валют должно было оказать понижательное давление на иену. Как и рост доходности казначейских облигаций, на динамику которых пара чутко реагирует. Однако по факту имело место ее движение, которое можно назвать парадоксальным. Накануне важной статистики на Forex ходили слухи, что ее выход в свет будет использован Японией для вмешательства в жизнь международного валютного рынка. Неужели именно это и произошло? Если так, то Токио зря потратил деньги. Без ослабления доллара США сломать восходящий тренд по USD/JPY вряд ли удастся. Впрочем, по сложившейся в 2022-2024 практике лишь каждая вторая валютная интервенция завершалась успехом. Ждем продолжения?Технически на дневном графике USD/JPY имели место неудачные штурмы динамической поддержки в виде скользящей средней и справедливой стоимости на 157,55. Это говорит о слабости «медведей» и дает возможность наращивать лонги с таргетами на 160,00 и 162,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 января (разбор утренних сделок). Фунт отработал идеально

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2244 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Возврат давления на фунт очевиден, и желающих покупать его на текущих уровнях в продолжение вчерашней коррекции, увы, не нашлось. Хорошие данные по индексу цен производителей США и базовым ценам, а также выступления представителей ФРС в лице Джона Уильямса и Джеффри Шмида на тему более осторожного снижения ставок определенно добавят уверенности покупателям доллара, что приведет к еще одному снижению GBP/USD. В случае снижения пары действовать на покупку планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2145. Целью будет восстановление GBP/USD в район сопротивления 1.2194, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2244, откуда сегодня мы уже один раз хорошо падали. Там покупатели наверняка столкнутся с новыми, более серьезными проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2281, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2145 фунт может провалиться еще сильней. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе недельного минимума 1.2097 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2065 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта вернулись в рынок, а если быть точным, скорей всего, никуда и не уходили. Действовать во второй половине дня лучше всего, убедившись в том, что медведи есть на уровне 1.2194, где формирование ложного после ряда данных по США приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с целью дальнейшего падения к уровню 1.2145. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2097 – месячному минимуму, что укажет на укрепление медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2065, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй, а медведи не проявят себя в районе 1.2194, где также расположились и средние скользящие, продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2244. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое по аналогии с тем, что я разбирал выше. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2281, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост длинных и коротких позиций. В целом ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры занимали выжидательную позицию в конце года после итогового заседания Банка Англии. Дальнейшая позиция регулятора вызывает очень много вопросов, так что скорее внимание теперь будет сосредоточено на инаугурации Дональда Трампа, чем на судьбе процентных ставок Великобритании. Если позиция Трампа окажется более мягкой и не коснется ограничительных пошлин в отношении Великобритании, скорей всего, фунт вернет себе позиции, взяв курс на укрепление. В ином случае сильного роста пары GBP/USD в ближайшее время ожидать не стоит. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 644, до уровня 86 202, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 132, до уровня 65 367. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 226.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2145.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 января (разбор утренних сделок). Евро не рискнул дальше расти

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0277 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста этого диапазона и формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок в первой половине дня. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро остался в рамках канала, так и не сумев добиться выхода за пределы максимума вчерашнего дня. Это указывает на возможный возврат давление на пару уже в ходе американской сессии, так как ожидается выход достаточно важной фундаментальной статистики. Сегодняшний день будет так называемым «разогревочным» перед завтрашними важными данными по индексу потребительских цен США. Ожидается отчет по индексу цен производителей США и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители. Рост показателей приведет к росту американского доллара. Выступления члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Джеффри Шмида также будут в центре внимания, так как они одни из первых, кто даст комментарии после сильного американского отчета по рынку труда. В случае возврата давления на пару действовать собираюсь лишь в районе ближайшей поддержки 1.0241, до теста которой в первой половине дня не хватило совсем немного. Только формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0292. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0324. Самой дальней целью выступит максимум 1.0356, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD на фоне сильной статистики и отсутствия активности в районе 1.0241 во второй половине дня давление на пару сильно возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0210 и 1.0182 – нового годового минимума. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0132 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не сильно активничают, так как вчерашние слухи, связанные с торговыми пошлинами, отбили всяческое желание продавать евро на текущих минимумах. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0292 – нового сопротивления, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0241, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0210, что вернет медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0182, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0292 короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0324. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0356 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост коротких и длинных позиций практически в одинаковых пропорциях. Учитывая, что политика Федеральной резервной системы до нового года никак не изменилась, скорей всего, теперь все внимание будет смещено на инаугурацию Дональда Трампа и на его протекционистскую риторику. Однако любые заявления представителей Федеральной резервной системы также будут играть довольно важную роль в будущем курсе американского доллара, так что их оставлять без внимания никак нельзя. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 335, до уровня 168 806, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 392, до уровня 238 370. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 1 208.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0200.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 14 января

Сегодня почти все торговые инструменты отработали просто отлично. Евро, британский фунт и канадский доллар порадовали в первой половине дня при помощи стратегии Mean Reversion, о которой я упоминал в своем утреннем прогнозе. Остановка бычьего рынка, наблюдаемого в ходе азиатской сессии, была более чем очевидна, так как реальных предпосылок, кроме слухов, для роста рисковых активов попросту не было. Текущая динамика евро указывает на нарастающее давление на пару, которое может проявиться в ближайшие часы после выхода ряда американской статистики. Поэтому необходимо сосредоточится на ключевых экономических показателях, которые могут существенно повлиять на рынок. В частности, ожидается публикация данных по инфляции в США, что традиционно вызывает повышенную волатильность на валютном рынке. Если же показатели окажутся хуже прогнозов, это может привести к ослаблению доллара и поддержке евро. Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители также сыграет важную роль, ведь его снижение может повлиять на планы ФРС по процентным ставкам. Выступления Джона Уильямса и Джеффри Шмида также имеют отдельное значение в свете недавних данных по рынку труда, которые продемонстрировали устойчивый рост занятости и снижение уровня безработицы. Эти показатели зачастую рассматриваются как маркеры экономической стабильности и способствуют формированию ожиданий относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы. Экономическая ситуация в США остается хорошей, и комментарии Уильямса и Шмида могут внести ясность в отношении потенциала дальнейшего снижения процентных ставок. Учитывая инфляционные риски и необходимость поддержания экономического роста, их взгляды по этим вопросам будут служить важным ориентиром для инвесторов и рынка в целом. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0292 могут привести к росту евро в район 1.0324 и 1.0356;Продажи на прорыв уровня 1.0241 могут привести к падению евро в район 1.0210 и 1.0182.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2194 могут привести к росту фунта в район 1.2244 и 1.2281;Продажи на прорыв уровня 1.2145 могут привести к падению фунта в район 1.2097 и 1.2065.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.96 могут привести к росту доллара в район 158.22 и 158.46;Продажи на прорыв уровня 157.72 могут привести к распродажам доллара в район 157.38 и 157.06.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0278 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0238 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2250 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2161 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6213 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6178 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4394 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4353 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Китай подставил плечо австралийцу

Австралийский доллар в паре с американской валютой вчера обновил почти пятилетний ценовой минимум, снизившись до отметки 0,6134. Это минимальное значение цены с апреля 2020 года, когда в мире бушевал коронавирусный кризис. Но медведи aud/usd не смогли развить свой успех: в период американской торговой сессии понедельника пара скорректировалась, получив поддержку со стороны оптимистичных новостей из КНР. Индекс доллара США в свою очередь отступил от достигнутых максимумов, после того как протестировал 110-ю фигуру – впервые с ноября 2022 года. При этом лонги по паре aud/usd по-прежнему выглядят рискованно, особенно в преддверии публикации ключевых отчётов по росту инфляции в США. Плюс ко всему, на этой неделе будут обнародованы «австралийские Нонфармы», которые расскажут о состоянии рынка труда в Австралии. Все эти фундаментальные факторы способны развернуть пару на юг, тем более что южный тренд никто не отменял: текущий ценовой откат носит коррекционный характер. А коррекция в сложившихся обстоятельствах это своеобразный «подарок» медведям aud/usd, позволяющий зайти в продажи по более выгодной цене. Итак, почему корректируется оззи? Основным ньюсмейкером вчерашнего дня стал Китай, который оказал поддержку австралийскому доллару на фоне почти пустого экономического календаря. В частности, Пекин обнародован таможенные данные, согласно которым импорт железной руды в Китай в прошлом году вырос до рекордного максимума, увеличившись почти на пять процентов (4,9%) по сравнению с предыдущим годом. Также австралийский доллар получил фоновую поддержку на новостях о внедрении Пекином стимулирующих мер, в частности, в культурной и туристической сферах (таких как предоставление большего количества купонов и скидок потребителям и т.д.). Кроме того, вчера стало известно, что объем внешней торговли Китая в прошлом году достиг рекордно высокого уровня, увеличившись на 5,0% в годовом исчислении. Такой информационный поток на фоне почти пустого экономического календаря позволил покупателям aud/usd организовать коррекционный откат к границам 62-й фигуры. Но здесь следует помнить, что Китай не сможет «развернуть» тренд по паре. Уже в самое ближайшее время трейдеры сфокусируются на иных фундаментальных факторах, которые могут оказать давление на оззи. Дело в том, что на рынке растет уверенность в том, что Резервный банк Австралии в первом полугодии текущего года всё-таки приступит к смягчению параметров денежно-кредитной политики. Например, рынки оценивают вероятность снижения ставки РБА в следующем месяце в 70-75%. Решающую роль здесь сыграют квартальные данные по росту инфляции в Австралии (отчёт за 4 квартал будет опубликован в конце месяца, 29 января) и данные по росту австралийского рынка труда (отчёт будет обнародован послезавтра, 16 января). Напомню, что в третьем квартале индекс потребительских цен в Австралии замедлился до 2,8%, после взлёта до 3,8% во втором квартале. Если в четвёртом квартале сохранится нисходящая тенденция, шансы на февральское снижение ставки РБА снова возрастут. Свою роль в усилении «голубиных» ожиданий могут сыграть и «австралийские Нонфармы», которые будут опубликованы в четверг. Согласно прогнозам, уровень безработицы в декабре вырастет до 4,0%, после снижения до 3,9% в ноябре. Показатель прироста числа занятых должен выйти на отметке 14,5 тысячи. Это достаточно слабый результат – например, в предыдущем месяце было создано вдвое больше рабочих мест (35 тысяч). Доля экономически активного населения должна уменьшиться до 66,9%. Если показатель выйдет на прогнозном уровне (или ниже), то здесь можно будет говорить о сформировавшейся тенденции: после достижения пикового значения в 67,2% в сентябре, в следующем месяце индикатор вышел на отметке 67,1%, в ноябре – 67,0%. Если рынок труда Австралии начнёт «остывать», на повестке дня снова окажется вариант снижения ставки на февральском заседании РБА. Но, опять же, решающую роль здесь сыграют данные по росту инфляции в 4 квартале. Согласно протоколу декабрьского заседания РБА, члены регулятора «обладают большей уверенностью в том, что инфляция движется к целевому уровню устойчивым путем». Если данная уверенность подтвердится, вероятность смягчения ДКП в первом полугодии 2025 года возрастет до 80-90%. В целом, каких-либо оснований для устойчивого роста aud/usd на данный момент нет. Китай оказал временную поддержку оззи, но разворот тренда возможен только в случае ослабления американской валюты. Отчёты по росту инфляции в США (PPI, CPI) могут оказать дополнительную поддержку гринбеку – в таком случае коррекционный откат aud/usd завершится еще до публикации «австралийских Нонфармов». С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo). Кроме того, Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», предупреждающий о снижении цены. Всё это говорит о том, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи к ближайшему уровню поддержки 0,6130 – это нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Еврозона испытывает значительные трудности, евро остается под давлением

Инфляция выросла в еврозоне до 2.4% в декабре, как и прогнозировалось, однако более сильного роста не произошло, рост во многом обусловлен эффектом базы в отношении котировок энергоресурсов, в то время как базовая инфляция осталась на уровне 2.7%. Более того, декабрьские данные оказались на 10п ниже прогнозов сотрудников ЕЦБ, а значит, никак не могут способствовать пересмотру прогнозов по ставке в пользу более высокого уровня. Таким образом, данные за декабрь подтвердили предположение об ослаблении импульса базовой инфляции, поскольку импульс в сфере услуг снижается, в то время как цена товары остаются стабильными на низких уровнях. ЕЦБ на последнем в ушедшем году заседании снял обещание сохранять ограничительную политику, указав, что теперь они будут использовать трехуровневые данные в качестве ориентира (прогноз инфляции, базовая инфляция и сила трансмиссии кредитно-денежной политики). Соответственно, прогноз по дальнейшим действиям ЕЦБ не изменился – крупнейшие банки ожидают от 4 до 6 снижений ставки в текущем году, что является очевидно медвежьим фактором для евро. Более того, около 100 пунктов снижения ожидается до первого в этом году снижения ФРС, что лишает быков по евро всяких надежд на разворот. До конца недели будет опубликован отчет по промышленному производству за ноябрь, также ожидаются комментарии представителей ЕЦБ, но вряд ли появятся новые вводные – Европа ждет изменений в тарифной политике США и решает вопросы энергообеспечения на фоне холодного начала зимы и сокращения поставок газа. Самый существенный фактор для евро останется неизменным – ожидать роста доходности в текущих условиях не стоит, и евро продолжит оставаться под давлением. Несмотря на то что декабрьские PMI выросли, это всего лишь временное улучшение на фоне сильного спада в ноябре, причем Франция и Германия показали наиболее слабые результаты. Слабость Германии также была заметна в индексе Ifo, который упал до 84,7 в декабре с 85,7, что является более значительным падением, чем ожидалось, в основном из-за более низких ожиданий в отношении экономики, что указывает на постоянно ухудшающуюся экономическую ситуацию. Средний композитный PMI в 4 квартале ниже, чем в третьем, поэтому можно ожидать и снижения ВВП в 4 квартале, на этом фоне давление на ЕЦБ усиливается, поскольку экономика еврозоны не выдерживает ограничительной политики, с этой точки зрения здесь ситуация много хуже, чем в США. Спекулятивное позиционирование по евро по-прежнему имеет ярко выраженный медвежий перевес, и признаков разворота нет, однако ряд краткосрочных показателей поддерживает коррекционный рост. Расчетная цена развернулась вверх и делает попытку закрепиться выше долгосрочной средней. В предыдущем обзоре мы предположили, что сценарий дальнейшего ослабления евро продолжит свое развитие. Пара EUR/USD обновила более чем 2-летний минимум, снизившись к 1.179, и с технической точки зрения импульс еще достаточно силен, чтобы медведи попытались сдвинуть котировки еще ниже в направлении паритета. В то же время «торговля Трампом» завершается, приходит время конкретных действий, которые могут отличаться от обещаний. Техническая коррекция может получить развитие до зоны сопротивления 1.0420/50, для более сильного роста к 1.0570/0620 оснований практически нет, рост может быть спровоцирован разве что неожиданно негативными новостями из США, внутренних факторов из еврозоны для этого совершенно недостаточно. Исходим из того, что тренд остается медвежьим, и доллар, несмотря на риск коррекционного роста, остается доминировать в этой паре, а долгосрочно EUR/USD нацелен на тестирование уровня паритета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня пара EUR/USD демонстрирует признаки восстановления после ночного отскока от уровня 1,0180-1,0175, который является самым низким с ноября 2022 года. Это движение поддерживается скромным падением доллара США, хотя уверенности в дальнейшем росте не хватает из-за разногласий в перспективах денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка.Согласно информации Bloomberg, экономические советники избранного президента Дональда Трампа рассматривают возможность постепенного повышения тарифов на ежемесячной основе. Этот подход направлен на повышение переговорного кредитного плеча и предотвращение скачка инфляции, что приводит к небольшому снижению доходности казначейских облигаций США, тем самым ослабляя доллар, который ранее достигал двухлетнего максимума.Снижение опасений по поводу вероятных разрушительных торговых тарифов при возвращении Трампа, а также содействие укреплению стабильности, отражается в позитивном настроении на фондовых рынках. Это также подрывает позицию доллара как безопасной валюты, тем самым оказывая поддержку паре EUR/USD для дальнейшего восстановления. Однако декабрьский ястребиный поворот ФРС может стать попутным ветром для доходности облигаций США и, естественно, доллара США.Оптимистичный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе NFP, опубликованный в пятницу, дает понять, что ФРС приостановит свой цикл снижения ставок в этом году. В то же время ЕЦБ продолжит снижение процентных ставок, что вызывает опасения по поводу нестабильности экономики еврозоны, не давая трейдерам открывать агрессивные позиции на рост евро, тем самым удерживая пару EUR/USD ниже круглого уровня 1,0300.Сегодня для получения новых торговых возможностей, стоит обратить внимание на PPI - индекс цен производителей в США, который может простимулировать спрос на доллар и повлиять на валютную пару в период североамериканской сессии. Также нужно сосредоточить своё внимание на CPI - индекс потребительских цен, который будет опубликован в среду и может повлиять на политику ФРС, определяющую краткосрочную траекторию пары EUR/USD.С технической точки зрения внутридневное движение вверх останавливается у 100-часовой простой скользящей средней SMA в зоне 1,0275. Этот барьер является поворотной точкой для внутридневных трейдеров. Устойчивая сила за его пределами позволит паре EUR/USD преодолеть круглый уровень 1,0300 вблизи 200-часовой SMA. И подняться дальше к промежуточному барьеру 1,0340 перед возвращением к круглому уровню 1,0400 на пути к месячному максимуму, достигнутому на прошлой неделе.С другой стороны, слабость ниже дневного минимума, в области 1,0235, может опустить пару EUR/USD к уровню 1,0200, обнажая двухлетний минимум в области 1,0175, достигнутый в понедельник. Последующие продажи ниже двухлетнего минимума можно рассматривать как новый триггер для медведей, который проложит путь к продлению устоявшегося нисходящего тренда, наблюдаемого в течение последних четырех месяцев.Затем спотовые цены могут ускорить падение, чтобы оспорить круглую цифру 1,0100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Почему ужесточение контроля над ИИ-чипами пугает рынок, а страховые компании радуют инвесторов?

Moderna падает после сокращения прогноза продаж на 2025 год. Акции чипов падают, поскольку США ужесточают контроль над потоками чипов для искусственного интеллекта. Медицинские страховые компании растут после того, как США предлагают ставки выплат на 2026 год. Индексы: Dow вырос на 0,86%, S&P 500 вырос на 0,16%, Nasdaq упал на 0,38%.Смешанные результаты основных индексов СШАВ понедельник Nasdaq завершил день с отрицательной динамикой, тогда как S&P 500 показал небольшой прирост, оттолкнувшись от двухмесячного минимума. Основной причиной неустойчивости стали высокие показатели доходности казначейских облигаций, что связано с пересмотром инвесторами своих ожиданий относительно возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).Устойчивая экономика и инфляционное давлениеПоследние экономические отчеты демонстрируют, что американская экономика продолжает сохранять устойчивость, сопровождаемую стабильным ростом цен. Эти данные усилили давление на акции, так как инвесторы начали учитывать более высокие риски сохранения инфляции.ФРС и рост доходности облигацийКомментарии представителей ФРС стали еще одним фактором, способствовавшим увеличению доходности государственных облигаций. На этом фоне S&P 500 завершил неделю с потерями в течение четырех из последних пяти недель, отражая сохраняющуюся неопределенность среди участников рынка.Политика и экономика: дополнительный фактор рискаДополнительное беспокойство вызвали тарифные меры, предложенные экс-президентом Дональдом Трампом, которые усилили инфляционные опасения. Политика протекционизма традиционно воспринимается рынками как фактор, способный разогнать инфляцию, что добавляет нервозности инвесторам.Рекордные показатели доходностиДоходность казначейских облигаций достигла новых высот: базовые 10-летние облигации зафиксировали максимальное значение за 14 месяцев на уровне 4,805%, прибавив 1,6 базисного пункта и завершив день с результатом 4,79%.Ставки ФРС: ожидания рынкаСейчас рынок прогнозирует снижение ставки ФРС на 27 базисных пунктов до конца года, причем вероятность сокращения в июне оценивается в 52,9%. Такие данные демонстрируют, что инвесторы продолжают пристально следить за экономическими показателями и заявлениями ФРС, оценивая перспективы монетарной политики.Американские фондовые рынки остаются под влиянием сложного сочетания экономических и политических факторов. Инвесторам предстоит внимательно следить за изменением макроэкономических индикаторов и действиями регуляторов, чтобы адаптировать свои стратегии к меняющимся условиям.Показатели индексов: смешанная динамикаТорговый день завершился разнонаправленными результатами для ключевых американских индексов. Dow Jones Industrial Average укрепился на 358,67 пункта (+0,86%), достигнув отметки 42 297,12. Индекс S&P 500 также показал небольшой рост, прибавив 9,18 пункта (+0,16%) и остановившись на уровне 5 836,22. В то же время Nasdaq Composite потерял 73,53 пункта (-0,38%), закрывшись на отметке 19 088,10.Здравоохранение как двигатель роста DowОсновным драйвером роста Dow стала UnitedHealth Group, чьи акции подорожали на 3,93%. Это произошло на фоне инициативы администрации Джо Байдена, предложившей пересмотр компенсационных ставок Medicare Advantage. Согласно новому предложению, в 2026 году выплаты в рамках этих планов, управляемых частными страховщиками, увеличатся на 2,2%.На волне этих новостей акции CVS Health и Humana также выросли примерно на 7%, что подтолкнуло сектор здравоохранения S&P 500 вверх на 1,27%.Технологии и коммунальные услуги оказались под давлениемНесмотря на успех здравоохранения, сектора коммунальных услуг и технологий оказались в числе аутсайдеров. Акции Edison International рухнули более чем на 11,89% после того, как стало известно, что компания оказалась ответчиком в судебном иске, связанном с возгоранием лесного пожара в Южной Калифорнии.Энергетика на подъемеСектор энергетики, напротив, продемонстрировал наиболее впечатляющий прирост среди 11 ключевых секторов S&P 500, поднявшись на 2,25%. Резкий рост объясняется продолжающимся увеличением цен на нефть. Инвесторы ожидают, что ужесточение санкций США против российской нефти заставит крупные рынки, такие как Индия и Китай, искать альтернативных поставщиков.Американские фондовые рынки продолжают демонстрировать сложную и неоднозначную картину. В то время как здравоохранение и энергетика предоставляют точечные возможности для роста, давление на коммунальные и технологические компании отражает неустойчивую природу текущего экономического ландшафта. Инвесторы пристально следят за политическими и экономическими изменениями, чтобы оперативно адаптировать свои стратегии к новым вызовам.Ключевые данные могут изменить курс ФРССреда обещает стать значимым днем для мировых рынков: публикация индекса потребительских цен (ИПЦ) и отчета Beige Book Федеральной резервной системы может существенно повлиять на ожидания участников рынка в отношении будущей монетарной политики США. Эти данные станут очередным индикатором того, как инфляционное давление и экономическая активность изменяют позиции ФРС.Чипы под ударом экспортных ограниченийНа фоне ужесточения экспортной политики США акции компаний, связанных с производством чипов, пережили значительное падение. Nvidia потеряла 1,97%, а Micron Technology — 4,31%. Эти изменения произошли после заявлений правительства о намерении ввести дополнительные ограничения на экспорт чипов и технологий, связанных с искусственным интеллектом. В результате индекс полупроводников PHLX снизился, что отразило общий спад в секторе.Moderna столкнулась с падением доверия инвесторовПроизводитель вакцин Moderna испытал резкое снижение акций, потеряв 16,8%, что стало самым значительным падением в индексе S&P 500 за день. Инвесторы негативно отреагировали на корректировку прогнозов компании по продажам на 2025 год, которые были сокращены на $1 миллиард.Фьючерсы: надежда на отскокНесмотря на нестабильность, наблюдаемую на рынках, американские и европейские фьючерсы продемонстрировали признаки восстановления во вторник. Nasdaq 100 показал прирост на 0,5% в ходе азиатской сессии, после падения на предыдущих торгах в Нью-Йорке. Фьючерсы S&P 500 выросли на 0,3%, а европейские фьючерсы укрепились на 0,8%, демонстрируя надежду инвесторов на стабилизацию.Смешанные настроения на мировых рынкахВ то время как европейские фьючерсы показали уверенный рост, индексы азиатского региона оказались менее стабильными. Японский Nikkei продемонстрировал снижение, отражая опасения инвесторов перед предстоящими данными по инфляции и глобальной экономической ситуацией.Второй срок Трампа и его влияние на рынкиНачало второго срока Дональда Трампа в качестве президента США, хотя и вызывает неоднозначные ожидания, добавляет новый слой неопределенности. Его экономическая политика и возможные изменения в торговых и внешнеполитических отношениях США могут стать дополнительным фактором давления на рынки.Рынки затаили дыхание перед важными экономическими событиями. Инвесторы внимательно следят за данными по инфляции и действиями правительства, чтобы скорректировать свои стратегии в условиях высоких рисков. Следующие несколько дней могут стать решающими для формирования нового экономического курса.Фондовые рынки Азии и США: ставки, технологии и микросхемы под прицеломЯпонский Nikkei на шестинедельном минимумеНа фоне усиливающихся опасений относительно повышения процентных ставок японский индекс Nikkei потерял 1,8%, достигнув самого низкого уровня за последние шесть недель. Основной причиной распродажи акций стали спекуляции на тему возможного изменения монетарной политики Банка Японии.В своей речи перед представителями бизнеса заместитель управляющего Банка Японии Резо Химино намекнул на возможность повышения ставки на ближайшем заседании 24 января. Этот шаг может стать сигналом к ужесточению денежно-кредитной политики, что заставляет инвесторов действовать осторожно.Сектор микросхем под давлениемАкции производителей микросхем в Азии продолжают испытывать давление после новых ограничений США на экспорт технологий. Однако Китай оказался исключением: местные компании показали рост на фоне ожиданий увеличения доли на внутреннем рынке и слухов о возможной государственной поддержке.Китайские индексы на подъемеИндекс Shanghai Composite прибавил 2,5%, что стало его лучшим результатом с ноября прошлого года. Гонконгский индекс технологических компаний HSTECH также продемонстрировал уверенный рост, подскочив более чем на 3%. Эти результаты отражают уверенность инвесторов в развитии местной технологической индустрии, несмотря на геополитическое напряжение.Ставки в центре вниманияВне Азии внимание инвесторов приковано к ставкам, особенно после публикации сильных данных по занятости в США. Отчет о рынке труда оказал давление на надежды на снижение ставки ФРС, так как укрепляющаяся экономика уменьшает необходимость стимулирующих мер.Доходность облигаций стабилизировалась, но остается высокойДоходность 10-летних казначейских облигаций США закрепилась на уровне 4,76%, немного снизившись с рекордных 4,805%, зафиксированных в Нью-Йорке. Это самые высокие показатели с ноября 2023 года. Текущие рыночные ожидания предполагают сокращение ставки ФРС на 29 базисных пунктов к концу года, но инвесторы остаются осторожными.Перспективы рынков: осторожный оптимизм и рискиНа фоне глобальных макроэкономических изменений рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. В то время как Китай усиливает позиции своей технологической индустрии, японский рынок сталкивается с рисками повышения ставок. Инвесторы внимательно следят за дальнейшими действиями центральных банков и глобальными экономическими сигналами, чтобы адаптировать свои стратегии в условиях неопределенности.Цены на нефть бьют рекордыЦены на нефть продолжают демонстрировать рост, достигнув четырехмесячных максимумов. На это повлияли признаки снижения поставок из России на фоне усиления санкционного давления со стороны США. Нефть марки Brent уверенно преодолела 200-дневную скользящую среднюю, во вторник зафиксировавшись на отметке $80,52 за баррель.Ужесточение экономических мер и неопределенность вокруг налоговой, иммиграционной и торговой политики Дональда Трампа добавляют опасений по поводу роста инфляции, что оказывает дополнительное влияние на рынки энергоносителей.Криптовалюты под давлениемРынок криптовалют также ощутил волну нестабильности, которую традиционно связывают с макроэкономическими факторами. Биткоин, стоящий чуть ниже отметки $95 000, за последнюю неделю потерял почти 7% своей стоимости. Такое падение отражает снижение аппетита к рисковым активам на фоне ужесточающихся глобальных экономических условий.Стабильность евро и давление на иенуНа валютном рынке евро продемонстрировал устойчивость, торгуясь на уровне $1,0249, немного отойдя от двухлетнего минимума, достигнутого накануне. Японская иена, напротив, продолжает снижаться, достигнув отметки 157,59 за доллар. Это происходит в условиях ожидания возможного повышения процентной ставки Банком Японии.Австралийский и новозеландский доллары: короткая передышкаАвстралийский и новозеландский доллары, находившиеся под давлением в последние недели, наконец-то немного укрепились. Инвесторы используют эту паузу для переоценки своих позиций на фоне глобальных экономических изменений.Индекс доллара: многолетний пикИндекс доллара, измеряющий его стоимость относительно корзины основных валют, зафиксировал двухлетний максимум на отметке 110,17, хотя к утру вторника он скорректировался до уровня 109,57. Это отражает высокий спрос на доллар как на более безопасный актив в условиях экономической неопределенности.Банковский сектор готовится к отчетамСезон корпоративной отчетности в США стартует в среду. Среди первых компаний, которые обнародуют свои финансовые результаты за четвертый квартал, — крупные игроки банковского сектора, включая Citi и JPMorgan Chase. Эти отчеты могут задать тон для остальной части сезона, показывая, как финансовый сектор справляется с ростом ставок и инфляционным давлением.Растущая волатильность на всех уровнях — от нефти и валют до криптовалют и корпоративной отчетности — говорит о том, что глобальная экономика проходит период повышенного напряжения. Инвесторы с нетерпением ждут дальнейших данных, чтобы адаптировать свои стратегии и оценить долгосрочные перспективы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2127 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в коррекцию пары более чем на 40 пунктов. Активная защита сопротивления 1.2169 позволила войти в короткие позиции далее по тренду, позволив утянуть с рынка еще более 50 пунктов прибыли. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2097 и точка входа на покупку привела к росту в район 1.2135. Прорыв с обратным тестом этого уровня позволили войти дальше в длинные позиции с ростом к сопротивлению 1.2169.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Ожидания того, что новая администрация Трампа подойдет к тарифам по пошлинам более постепенно, ежемесячно увеличивая их от 2 до 5 процентов, помогли вчера фунту немного восстановиться против доллара, остановив тот медвежий рынок, который наблюдался всю прошлую неделю. Однако это не говорит о том, что покупатели забрали инициативу. Пока лишь коррекция, покупать на которой становится все сложней и сложней. Сегодня выступает лишь заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сара Бриден, так что давление на британский фунт может вернуться в любой момент. Действовать против тренда на покупку нужно очень осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2194 будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2244, образованному по итогам сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2281. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов в продолжение развития медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2319, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2194, что более вероятно, падение фунта продолжится с новой силой, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2145. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2097 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на хорошую коррекцию пары продавцы контролируют рынок. Если вы планируете продавать фунт, можно для этого воспользоваться уровнем 1.2244 и его защитой. Формирование там ложного пробоя вместе с голубиной политикой представителя Банка Англии даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2194, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2145. Самой дальней целью выступит годовой минимум 1.2097, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2244 в первой половине дня покупатели получат просто отличный шанс на продолжение коррекции. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2281. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2319, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост длинных и коротких позиций. В целом ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры занимали выжидательную позицию в конце года после итогового заседания Банка Англии. Дальнейшая позиция регулятора вызывает очень много вопросов, так что скорее внимание теперь будет сосредоточено на инаугурации Дональда Трампа, чем на судьбе процентных ставок Великобритании. Если позиция Трампа окажется более мягкой и не коснется ограничительных пошлин в отношении Великобритании, скорей всего, фунт вернет себе позиции, взяв курс на укрепление. В ином случае сильного роста пары GBP/USD в ближайшее время ожидать не стоит. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 644, до уровня 86 202, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 132, до уровня 65 367. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 226.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2099.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2145 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал фунта. По этой причине я не покупал. Спустя короткий промежуток времени еще один тест цены 1.2145 совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу. Однако до крупного движения пары вниз дело не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Фунт резко вырос после слухов о том, что члены новой экономической команды избранного президента Дональда Трампа обсуждают планы по постепенному повышению тарифов. Постепенное повышение тарифов означает, что бизнесы смогут адаптироваться к изменениям, что уменьшает риск резких экономических потрясений. Экономисты констатируют, что такой подход способен ограничить рост инфляции в США, что позволит ФРС вернуться к разговору на тему снижения процентных ставок. Сегодня ожидается выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден, в котором она, вероятно, расскажет о текущем состоянии финансовой системы страны и перспективах её развития. В условиях глобальных экономических изменений и нестабильности важно понимать, как Центральный банк обеспечивает стабильность и защищает финансовые рынки от возможных рисков. В своем выступлении Бриден может затронуть вопросы монетарной политики, инфляции и изменения процентных ставок. Учитывая недавние экономические колебания, ее комментарии будут особенно актуальны для инвесторов и трейдеров. Ожидается, что она поделится мнением о том, как меры, принимаемые банком, влияют на реальные сектора экономики и какие шаги будут предприняты для поддержания финансового здоровья страны. Ключевым моментом станет обсуждение новых инициатив, направленных на укрепление финансовой инфраструктуры и обеспечения прозрачности в банковской системе. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2223 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2291 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2291 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2192, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2223 и 1.2291.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2192 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2122, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше в продолжение формирующейся медвежьей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2223, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2192 и 1.2122.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0224 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. По слухам, члены экономической команды президента Дональда Трампа обсуждают постепенное повышение тарифов, которое будет происходить ежемесячно. Этот шаг позволит избежать нового всплеска инфляции и поможет другим странам адаптироваться к пошлинам, уменьшим экономически ущерб. Сторонники повышения тарифов также считают, что это поможет защитить местные производства и создать новые рабочие места, стимулируя спрос на американские товары. Они утверждают, что такие меры могут сократить зависимость от импорта и сделать экономику более устойчивой к внешним шокам. В то же время противники данной стратегии предостерегают от возможных негативных последствий, таких как рост цен на товары для потребителей и угроза торговым отношениям. Сегодня в первой половине дня рост евро зависит от позитивных экономических индикаторов, способных укрепить уверенность инвесторов. Индекс экономических настроений ZEW в Германии служит важным барометром ожиданий по поводу будущего экономического роста, и его сильные показатели могут сигнализировать о восстановлении основных секторов экономики. Если ожидания улучшатся, это создаст благоприятный фон для увеличения инвестиций и потребительских расходов, что, в свою очередь, может поддержать курс евро. Не менее важным является индекс ZEW для еврозоны в целом. Оптимистичные результаты по этому индикатору могут привнести уверенность не только в немецкую экономику, но и в стабильность региона. Устойчивый экономический рост в ключевых странах еврозоны будет способствовать повышению привлекательности единой валюты на международной арене.Не стоит забывать и о промышленном производстве Италии. Поскольку эта страна является одним из крупных игроков в еврозоне, изменения в ее производственном секторе могут существенно влиять на общее состояние экономики региона. Увеличение объемов производства способствует созданию рабочих мест и повышению доходов среди населения, что также поддерживает спрос и укрепляет евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0262 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0326. В точке 1.0326 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно только после хороших данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0239, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0262 и 1.0326.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0239 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0187, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0262, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0239 и 1.0187.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар США отыграл слухи и ожидания и готов возобновить ралли после инаугурации Трампа в должности президента

Доллар США после недолгой консолидации возобновил наступление после того, как пятничный отчет по занятости вышел с превышением основных показателей. Число рабочих мест выросло на 256 тыс. против прогноза 165 тыс., пересмотр двух последних месяцев оказался незначительным в сумме -8 тыс. Уровень безработицы снизился с 4.2% до 4.1%, прогноз предполагал отсутствие изменений с риском увидеть 4.3%. Результат твердо поддерживает мнение рынка о том, что ФРС оставил процентную ставку неизменной на заседании в конце января, а прогноз по первому в этом году и, по всей видимости, единственному снижению перенесен с июня на июль. Излишне повторять, что картина изменилась в пользу дальнейшего укрепления доллара, который после 20 января может получить новый импульс к укреплению. Что-то поменяться может лишь к мартовскому заседанию FOMC, поскольку до этого времени выйдет еще два отчета о занятости, к тому же Трамп вступит в должность президента США и даст возможность рынкам оценить, насколько его обещания совпадают с действиями. Несмотря на то что средняя почасовая заработная плата в декабре оказалась ниже прогноза и ниже ноября, инфляционные ожидания не снижаются, а напротив, растут – доходность 5-летних защищенных от инфляции облигаций TIPS выросла до 22-месячного максимума. Индекс потребительских цен за декабрь будет опубликован в среду, и пока прогноз осторожный – ожидается, что общая инфляция выросла с 2.7% до 2.8%, а базовая осталась неизменной на уровне 3.3% г/г. Однако если ориентироваться на доходность TIPS, то можно с уверенностью сказать, что бизнес видит серьезные аргументы в пользу возобновления роста инфляции. Рост инфляции означает рост доходности, поскольку пауза в снижении ставки ФРС на фоне снижения ставок остальными центробанками, за исключением Японии, приведет у росту разницы в процентных ставках. Мировые инвесторы ориентируются на более высокую доходность, с этой точки зрения покупка госдолга США выглядит привлекательно, несмотря на его запредельный объем, что обеспечивает доллару устойчивый спрос. Экспресс-опрос потребительских настроений Мичиганского университета подал тревожный сигнал, поскольку инфляционные ожидания домохозяйств выросли как на 1-летнем (3,3%, декабрь 2,8%), так и на 5-летнем (3,3%, декабрь 3,0%) горизонтах. Соответственно, инфляционные ожидания растут и в бизнес-среде, и среди домохозяйств, такая солидарность, вероятнее всего, будет поддержана реальным возобновлением роста инфляции. Осталось менее недели до ключевого события января – инаугурации Трампа, после которой, как ожидается, он начнет представлять свой обещанный ранее набор из 100 указов, среди которых пересмотр тарифной политики, ужесточение миграционного контроля (что может привести к еще большему усилению рынка труда), пакет мер по реформированию внутреннего налогообложения и т.д. Все эти меры уже были многократно озвучены ранее, и их ввод в действие уже заложен в цены. Для продолжения ралли доллара необходимо, во-первых, чтобы не наступило разочарование относительно первых указов Трампа, и чтобы американская экономика выдержала груз жестких финансовых условий. Ведь если ФРС приостановит снижение ставки, то это будет означать более затяжной период ограничительной монетарной политики, а значит, экономика должна показать, что вполне справляется с этой угрозой. На текущий момент на рынках существуют признаки эйфории относительно силы экономики США, и для роста доллара необходимо эту убежденность поддерживать. Наступает время цифр, указов и отчетов, которые придут на смену слухам и ожиданиям, именно они и зададут дальнейший тренд доллару. Пока же нужно исходить из того, что признаков слабости экономики США пока нет, как и нет причин ожидать завершения ралли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.17 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась лишь на 20 пунктов, после чего давление на доллар ослабло.Сегодня уже вышли данные по изменению объема банковского кредитования Японии, сальдо счета текущих операций, а также был опубликован опрос экономических наблюдателей, которые не оказали никакого давления на пару USD/JPY, что сохраняет восходящие перспективы. Согласно последним данным, объем банковского кредитования в Японии продолжает расти, что свидетельствует о сохраняющемся спросе на кредитные ресурсы. Это положительно сказывается на экономической активности и поддерживает уверенность инвесторов. Более того, стабильный рост кредитования может предоставить дополнительные возможности для японских компаний в условиях глобальной конкуренции. Сальдо счета текущих операций также демонстрирует позитивную динамику, что указывает на устойчивость внешнеэкономических связей Японии. Экспортные показатели остаются стабильными, что в свою очередь способствует укреплению японской иены. Учитывая текущее состояние внешнеэкономической среды, можно говорить о сохранении положительных перспектив для японской экономики в ближайшие месяцы.Опрос экономических наблюдателей показал, что ожидания относительно дальнейшего роста остаются оптимистичными. Однако отсутствие серьезных изменений в прогнозах также указывает на некоторую осторожность среди аналитиков. Все это сохраняет пару в рамках бокового канала, где и планирую дальше торговать.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.82 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.82 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на дальнейший рост пары и покупать на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.25, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.81 и 158.82.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.13, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Серьезное давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.81, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 157.25 и 156.13.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На рынке в фокусе отчеты по инфляции в Америке (есть вероятность возобновления падения пары GBP/JPY и роста USD/CAD)

Неделя на рынках началась с попытки восстановления спроса на рисковые активы, что привело к повышению фондовых индексов, стабилизации доходности государственных облигаций в США и в других странах, принадлежащих к западному крылу мировой экономики. Американский доллар на этой волне ожидаемо скорректировался вниз. Почему распродажи на рынках остановились? Некоторое улучшение настроений на рынках, которое характеризовалось прекращением распродаж в понедельник, в первую очередь связано с ожиданием новой порции важной экономической статистики в преддверии вступления Д. Трампа в должность президента США. Опубликованные в конце прошлого года данные по инфляции, а также итоги декабрьского заседания ФРС в совокупности с сильным отчетом по занятости в Америке, убедили участников рынка в том, что есть реальные риски того, что регулятор не будет в этом году продолжать снижать процентные ставки. Дополнительно на мельницу таких настроений продолжает лить своей эпатажностью и жесткими геополитическими заявлениями избранный президент, от которого, что необходимо помнить, рынки ждут реализации обещаний нового экономического курса, предполагающего возобновление роста инфляции, и как следствие риска прекращения снижения ставок. Существующие признаки экономической устойчивости США побуждают инвесторов скорректировать свои ожидания относительно снижения процентной ставки в этом году. Сильный рынок труда, относительно неплохо себя чувствующий реальный сектор экономики и совсем уже позитивно ощущающий себя сектор услуг, указывают на это. Инвесторы готовятся к обнародованию на этой неделе ключевых данных по инфляции, которые могут дополнительно повлиять на перспективы процентных ставок в Штатах. Рынки сейчас полагают, что в этом году может быть всего лишь одно снижения ставок на 0.25%, что является резким снижением ожиданий по сравнению с 0.50% или двумя по 0.25%, прогнозируемыми еще совсем недавно в конце прошлого года. Ожидаемое снижение ставки на 0.25% теперь, вероятно, будет отложено до второй половины года. На фоне таких настроений сегодня будут обнародованы цифры индекса цен производителей (CPI), который предполагает сохранение темпа роста показателя в месячном выражении в 0.4%, а в годовом исчислении повышение с 3.0% до 3.4%. Базовое значение индикатора также предполагает рост в соотношении год к году и сохранение предыдущего значения в динамике месяц к месяцу. Также завтра в среду будут представлены более важные для рынка данные – отчет по потребительской инфляции, где ожидается рост индикатора в соотношении год к году с 2.7% до 2.9%. Чем грозит рынкам и доллару отчет по инфляции в Америке? Ее повышение может стать основанием для возобновления падения спроса на акции компаний, причем не только в Штатах, но и в целом на мировых рынках, так как будет провоцировать укрепление настроений на рынке, что ФРС в этом году в лучшем случае может снизить ставки один, а на два раза, как это предполагалось еще в декабре. А в худшем рост показателя к отметке в 3.0% в годовом выражении может не только спровоцировать одно снижение, но и вообще стать основанием для прекращения снижения ставок. На этой общей волне рыночных настроений небольшое коррекционное снижение доллара к основным валютам может прекратиться и перерасти в продолжение начатого еще в декабре долларового ралли. Что можно ожидать сегодня на рынке? Полагаю, что если данные производственной инфляции выйдут в русле ожиданий или выше, то это может спровоцировать разворот рынка и возобновление укрепления курса доллара на рынке Форекс, поддерживаемое повышением доходности трежерис, а также снижение американских и европейских фондовых индексов. Прогноз дня: USD/CAD Пара движется в диапазоне 1.4345-1.4465. Позитивные для доллара новости по инфляции в Америке могут снова вернуть цену к верхней границе этого диапазона. GBP/JPY Пара резко восстановилась на откате основных валют к доллару накануне, но есть высокая вероятность того, что ее снижение может возобновиться к 190.00 после падения ниже уровня 192.00. Главной причиной по-прежнему является перспектива расхождения в денежных политиках между Банком Англии (снижение ставок) и ЦБ Японии (рост ставок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро сумел восстановить позиции, и вот почему. Видеопрогноз на 14 января

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0277 может привести к росту евро в район 1.0310 и 1.0356;Прорыв 1.0241 может привести к распродажам евро в район 1.0210 и 1.0182.Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2244 может привести к росту фунта в район 1.2281 и 1.2319;Прорыв 1.2194 может привести к распродажам фунта в район 1.2145 и 1.2097.Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.72 может привести к росту доллара в район 157.96 и 158.22;Прорыв 157.40 может привести к распродажам доллара в район 157.15 и 156.94.Еврозона:Индекс экономических настроений ZEW в Германии;Индекс экономических настроений ZEW в еврозоне;Изменение объема промышленного производства Италии;Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сара Бриден выступит с речью.США: Индекс цен производителей;Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители;Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью;Член FOMC Джеффри Шмид выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Политика Трампа – головная боль для ФРС

А пока доллар сдал ряд позиций против евро, по заявлениям UBS AG, решение избранного президента США Дональда Трампа постепенно повышать тарифы после вступления в должность станет не менее серьезной проблемой для Федеральной резервной системы, которая продолжает бороться с инфляцией. «Мы рассматриваем тарифы как единовременное изменение уровня цен, которое затем прекращается через год, и если оно не настолько велико, то не возникает побочных эффектов, то есть не возникает вторичных эффектов, которые являются своего рода инфляционными», — заявили в UBS. «Но, если вы вводите плавающие тарифы, это немного похоже на повторение пандемии и украинского шока, с последствиями которых мы боремся и сейчас. Один шок порождает другой, что создает гораздо более высокий пик инфляции. По этой причине плавающие тарифы ФРС будет понять намного сложней, что сделает будущую денежно-кредитную политику более неопределённой». Напомню вчера появились разговоры о том, что члены новой экономической команды Трампа обсуждают постепенное повышение тарифов. Об этом я более подробней рассказал в этой статье.В UBS также считают, что риск повышения пошлин США пока еще не был учтен финансовыми рынками. «Мы действительно считаем, что новые меры приведут к росту инфляции», - отметили в банке. «Если новая администрация пойдет на введение пошлин, это приведет к гораздо большей инфляции, чем если бы они начали освобождать от уплаты те категории товаров, в которых нуждается наша страна».Инвесторы теперь с нетерпением ждут данных по инфляции в США, которые выходят завтра. Вероятно, они покажут, что базовые цены лишь немного снизились к концу 2024 года. Это потенциально поддержит медленный подход ФРС к снижению ставок после того, как она трижды их изменила в прошлом году. В настоящий момент денежный рынок оценивает только одно снижение в 2025 году.Данные по инфляции в США все больше указывают на то, что прогресс в направлении более умеренных цен, по сути, застопорился в то время, когда рынок труда и спрос демонстрируют устойчивые признаки. Тем временем в Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует базовую инфляцию в США на уровне около 2%, что очень близко к целевому показателю ФРС. «В такой обстановке мы все еще думаем, что в этом году от ФРС последуют сокращения ставок. Но очевидно, что FOMC не торопится, и именно поэтому мы считаем, что первое сокращение будет сделано позже во втором квартале, возможно, на июньском заседании», - отмечено в аналитической записке. Однако если инфляция окажется более устойчивой и останется ближе к 3% в течение года, то ФРС, возможно, вообще не будет сокращать ставку. Это и придает сил американскому доллару, делая его более устойчивым перед рисковыми активами.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0275. Только это позволит нацелиться на тест 1.0310. Уже оттуда можно забраться на 1.0350, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0390. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0240 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0210, либо открывать длинные позиции от 1.0180. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2245. Только это позволит нацелиться на 1.2280 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2320, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2365. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2190. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2145 с перспективой выхода на 1.2095.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Почему американский доллар вчера резко упал

Евро, фунт и другие рисковые активы вчера резко выросли в паре с американским долларом после слухов о том, что члены новой администрации президента Дональда Трампа обсуждают планы по постепенному повышению торговых пошлин. Постепенный подход будет направлен на усиление переговорного рычага и одновременно на предотвращение скачка инфляции в США. Одна из идей предполагает график градуированных тарифов, увеличивающихся примерно на 2–5% в месяц, и будет зависеть от полномочий исполнительных органов в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях.Очевидно, что предложение находится все еще на ранней стадии разработки и еще не было представлено Трампу. Это говорит о том, что далеко не факт, что Трамп согласится на подобные меры и этот план будет утвержден. В число советников, работающих над планом, входят Скотт Бессент, кандидат на пост министра финансов, Кевин Хассетт, который должен стать директором Национального экономического совета, и Стивен Миран, назначенный на пост главы Совета экономических консультантов.После победы Трампа на выборах в ноябре прошлого года появилось множество сообщений о том, насколько агрессивно он будет вводить пошлины, причем сам Трамп назвал первые сообщение тогда о постепенном введении пошлин ложным. На этом фоне неопределенность заставляет инвесторов и компании гадать. В последнее время инвесторы сбрасывают казначейские облигации, поскольку растут опасения, что инфляция останется непоколебимой, отчасти из-за новых тарифов, что создает встречный ветер для акций и экономики в целом.Всего за неделю до Дня инаугурации Трампа трейдеры занимают выжидательную позицию в попытках найти ответ, как торговые войны Трампа повлияют на экономику. Это ставит в сложную ситуацию и Федеральную резервную систему США, поскольку угрозы тарифов Трампа рассматриваются как риск для перспектив роста, а также как потенциальный стимул для инфляции, если другие страны примут ответные меры.Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева недавно заявила, что угрозы введения тарифов уже приводят к росту стоимости долгосрочных заимствований по всему миру. «Неопределенность относительно торговой политики новой администрации усиливает мировые экономические проблем и фактически выражается в глобальном масштабе через более высокие долгосрочные процентные ставки», - сказала она журналистам. «Это происходит даже при том, что краткосрочные ставки снизились, что является очень необычным сочетанием», - добавила она.Как я отмечал выше, на все это рисковые активы, в том числе евро и британский фунт, отреагировали ростом. Но хватит ли у покупателей сил, чтобы сохранить и дальше восходящую коррекцию - вопрос довольно сложный. Очевидно, что при любом комментарии Трампа против постепенного повышения тарифов весь наблюдаемый рост быстро сойдет на нет. Не стоит забывать и о фундаментальной статистике, которая ждет нас во второй половине это недели, что может привести к более значимым ценовым движениям, в том числе и в сторону укрепления доллара.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0275. Только это позволит нацелиться на тест 1.0310. Уже оттуда можно забраться на 1.0350, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0390. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0240 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0210, либо открывать длинные позиции от 1.0180. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2245. Только это позволит нацелиться на 1.2280 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2320, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2365. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2190. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2145 с перспективой выхода на 1.2095.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс