Новости форекс

XPD/USD: сценарии динамики на 27-31.12.2024

Близится к концу 2024 год, осталось буквально несколько дней до его завершения. Следующая неделя будет переходной между 2024 и 2025 годами и сокращённой ввиду празднования Нового года. Однако стоит заметить, что именно в первые дни января часто зарождаются новые тренды, а движения подчас бывают очень сильными в условиях «тонкого» рынка. В нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XPD/USD (Palladium vs Dollar): ожидания и перспективы» мы отметили, что доллар по-прежнему пользуется спросом в условиях низкой активности трейдеров и пониженных объёмов торгов, а пара XPD/USD двигается в рамках среднесрочного, долгосрочного, глобального медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 1004.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1405.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1215.00 (ЕМА200 на месячном графике). Палладиум менее популярный драгметалл, котирующийся на бирже, чем золото, тем не менее спрос на него все же присутствует, учитывая его востребованность также и в промышленности. Пока же с технической точки зрения ниже ближайшего важного уровня сопротивления 923.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) предпочтительным и более оправданным решением будет вход в короткие позиции.Ближайшей целью здесь может стать локальный уровень поддержки 884.00, а более отдалённые – локальные уровни поддержки 850.00, 830.00. *) см. также: Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? В альтернативном сценарии пробой отметки 923.00, через которую также проходит верхняя линия нисходящего канала и ЕМА50 на 4-часовом графике, может спровоцировать восходящую коррекцию в сторону уровней сопротивления 961.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 972.00 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которых, учитывая нисходящий тренд, можно рассчитывать на отбой и возобновление снижения цены. Лишь после преодоления ключевых сопротивлений на уровнях 1004.00, 1024.00 (ЕМА50 на недельном графике), когда цена выйдет в зону среднесрочного бычьего рынка, можно строить торговый план в пользу длинных позиций. Пока что предпочтительными являются короткие. Уровни поддержки: 900.00, 884.00, 850.00, 830.00, 800.00. Уровни сопротивления: 923.00, 941.00, 961.00, 972.00, 990.00, 1000.00, 1004.00, 1024.00, 1200.00, 1215.00, 1312.00, 1405.00. Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 898.00. Stop-Loss 917.00. Цели 884.00, 850.00, 830.00, 800.00Альтернативный сценарий: BuyStop925.00. Stop-Loss915.00. Цели: 941.00, 961.00, 972.00, 990.00, 1000.00, 1004.00, 1024.00, 1200.00, 1215.00, 1312.00, 1405.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 декабря. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке затишье, вызванное праздниками. Графическая картина не меняется. Три недели подряд торги проходили исключительно внутри инвалидированного ордер-блока. Последний структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно это и произошло. Прервали этот процесс рождественские и новогодние праздники. Помогло этому падению, безусловно, заседание ФРС, результаты которого можно уверенно считать «ястребиными». Однако я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Таким образом, в данное время медведи берут курс на незаполненный имбаланс, отмеченный снизу. Это означает, что минимальная цель падения – 1,0275. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте более низкую цель. Также хочу заметить, что рынок заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс. Таким образом, эта зона отработана, а пара может продолжать процесс падения в направлении своей основной цели. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Сейчас ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 17 декабря, однако возврат к нему будет означать слом «медвежьей» структуры. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается пока только слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они сняли ликвидность с последнего структурного пика, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок на дневном графике. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» давлении. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом всех трех «бычьих» структур и довольно агрессивная уценка актива. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон в пятницу отсутствовал, но медведи все равно имеют хорошие возможности продолжать уценку актива. Главное, чтобы общая активность трейдеров восстановилась. Вероятно, с этим придется подождать до следующего года. Календарь новостей для США и Евросоюза: 30 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186-1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Я думаю, что в ближайшее время мы еще можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не смогли протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но он классифицируется как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. И в любом случае падение котировок возобновилось, какие могут быть покупки? Сейчас вновь выглядят привлекательно продажи, так как съем ликвидности – это манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

У евро стало на одну проблему больше

Спрос на европейскую валюту увеличивался на этой неделе, но очень незначительно. Я бы не стал трактовать это повышение как начало не только новой повышательной волны, но и коррекционного набора волн. Однако нельзя отрицать, что евровалюта в конце года все же торгуется с повышением. Если посмотреть на 2025 год, то я пока не вижу ничего позитивного для европейской валюты. ФРС будет снижать ставку крайне медленно, с большими паузами. ЕЦБ не собирается даже в начале года делать паузу и твердо намерен вернуть ставку на нейтральный уровень. Некоторые из членов ЕЦБ даже допустили, что ставка может быть опущена ниже этого уровня, так как европейская экономика показывает очень слабый рост. В то же время в США говорят о более слабом смягчении денежно-кредитной политики из-за опасений, связанных с приходом Дональда Трампа. Только эти два фактора вполне могут вынуждать рынок и дальше повышать спрос на валюту США. К этим проблемам, а также к слабости европейской экономики прибавился еще и политический кризис в Германии. Президент страны Франк Штайнмайер распустил Парламент, внеочередные выборы пройдут 23 февраля. Лично мне не слишком интересно, кто победит на будущих выборах. Зато для меня очевидно, что кто бы ни одержал победу, это будет не партия Олафа Шольца. Мягко говоря, правление Шольца не впечатлило результатами, а любая новая власть будет менять направление внутренней и внешней политики, потому что именно этого хотят избиратели – изменений к лучшему. Изменения в политике рынок не любит. Он всегда опасается всего неизведанного и неизвестного. Следовательно, европейская валюта может находиться под давлением в первые месяцы следующего года еще и по этой причине. Также хочу отметить, что если в данное время началось построение повышательной коррекционной структуры, то европейская валюта будет расти в цене вопреки всему. Однако это не означает, что построение понижательного участка тренда завершено. Около 7-й фигуры я бы уже начинал рассматривать новые продажи инструмента. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 декабря. Под конец недели рынок немного воспрял духом. Анализ GBP/USD. 27 декабря. Британец ждет 2025 года. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы еще постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры непросто отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

У евро стало на одну проблему больше.

Спрос на европейскую валюту увеличивался на этой неделе, но очень незначительно. Я бы не стал трактовать это повышение, как начало не только новой повышательной волны, но и коррекционного набора волн. Однако нельзя отрицать, что евровалюта в конце года все же торгуется с повышением. Если посмотреть на 2025 год, то я пока не вижу ничего позитивного для европейской валюты. ФРС будет снижать ставку крайне медленно, с большими паузами. ЕЦБ не собирается даже в начале года делать паузу и твердо намерен вернуть ставку на «нейтральный уровень». Некоторые из членов ЕЦБ даже допустили, что ставка может быть опущена ниже этого уровня, так как европейская экономика показывает очень слабый рост. В то же время в США говорят о более слабом смягчении денежно-кредитной политики из-за опасений, связанных с приходом Дональда Трампа. Только эти два фактора вполне могут вынуждать рынок и дальше повышать спрос на валюту США. К этим проблемам, а также к слабости европейской экономики, прибавился еще и политический кризис в Германии. Президент страны Франк Штайнмайер распустил Парламент, внеочередные выборы пройдут 23 февраля. Лично для меня не слишком интересно, кто победит на будущих выборах. Зато для меня очевидно, что кто бы ни одержал победу, это будет не партия Олафа Шольца. Мягко говоря, правление Шольца не впечатлило результатами, а любая новая власть будет менять направление внутренней и внешней политики, потому что именно этого хотят избиратели – изменений к лучшему. Изменения в политике рынок не любит. Он всегда опасается всего неизведанного и неизвестного. Следовательно, европейская валюта может находиться под давлением в первые месяцы следующего года еще и по этой причине. Также хочу отметить, что если в данное время началось построение повышательной коррекционной структуры, то европейская валюта будет расти в цене вопреки всему. Однако это не означает, что построение понижательного участка тренда завершено. Около 7-й фигуры я бы уже начинал рассматривать новые продажи инструмента. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 декабря. Под конец недели рынок немного воспрял духом. Анализ GBP/USD. 27 декабря. Британец ждет 2025 года. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы еще постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 декабря. Британец ждет 2025 года

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда. Текущая волна 5 получилась достаточно укороченной, но достаточной для того, чтобы считать первую волну нового тренда завершенной. Следовательно, без удачной попытки прорыва отметки 1,2452, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, я считаю, что первая волна завершена. Если это предположение верно, то сейчас начинается построение коррекционного набора волн, который по классике должен получиться трехволновым. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает далеко не всегда. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Покупатели защитили 25-й фигуру Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 40 базовых пунктов, что очень неплохо для праздников. На этой неделе я говорил, что праздники не всегда являются поводом отдыхать. Рынок ведет себя достаточно пассивно, но все же и не стоит на одном месте все время. Спрос на британца на этой неделе то снижался, то рос, а суммарно мы видим боковик. Новостной фон во вторник, среду, четверг и пятницу отсутствовал. Волна 5 в 1 действительно может быть завершена, но на текущий момент она не выглядит убедительно. Я жду, что евровалюта покажет еще один импульс вниз, и тогда волновые разметки по обоим инструментам начнут совпадать. После этого можно будет ожидать построения коррекционных участков тренда. Если говорить о перспективах дальше, чем на одну неделю, то даже текущая волновая разметка указывает на самое начало нового понижательного участка тренда, который может длится и год, и два. В последние 2 года мы наблюдали построение в основном коррекционных структур. Следовательно, все это время мы наблюдали глобальную коррекцию. Сейчас можно предположить, что начался новый участок тренда, поэтому после завершения восходящей трехволновки спрос на британца может вновь начать снижаться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 декабря. Под конец недели рынок немного воспрял духом. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 декабря. Британец ждет 2025 года.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда. Текущая волна 5 получилась достаточно укороченной, но достаточной для того, чтобы считать первую волну нового тренда завершенной. Следовательно, без удачной попытки прорыва отметки 1,2452, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, я считаю, что первая волна завершена. Если это предположение верно, то сейчас начинается построение коррекционного набора волн, который по классике должен получиться трехволновым. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает далеко не всегда. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Покупатели защитили 25-й фигуру. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 40 базовых пунктов, что очень неплохо для праздников. На этой неделе я говорил, что праздники не всегда являются поводом отдыхать. Рынок ведет себя достаточно пассивно, но все же и не стоит на одном месте все время. Спрос на британца на этой неделе то снижался, то рос, а суммарно мы видим боковик. Новостной фон во вторник, среду, четверг и пятницу отсутствовал. Волна 5 в 1 действительно может быть завершена, но на текущий момент она не выглядит убедительно. Я жду, что евровалюта покажет еще один импульс вниз, и тогда волновые разметки по обоим инструментам начнут совпадать. После этого можно будет ожидать построения коррекционных участков тренда. Если говорить о перспективах дальше, чем на одну неделю, то даже текущая волновая разметка указывает на самое начало нового понижательного участка тренда, который может длится и год, и два. В последние 2 года мы наблюдали построение в основном коррекционных структур. Следовательно, все это время мы наблюдали глобальную коррекцию. Сейчас можно предположить, что начался новый участок тренда, поэтому после завершения восходящей трехволновки спрос на британца может вновь начать снижаться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 декабря. Под конец недели рынок немного воспрял духом. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 декабря. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке затишье, вызванное праздниками. Графическая картина не меняется. Три недели подряд торги проходили исключительно внутри инвалидированного ордер-блока. Последний структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно это и произошло. Прервали этот процесс рождественские и новогодние праздники. Помогло этому падению, безусловно, заседание ФРС, результаты которого можно уверенно считать «ястребиными». Однако я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Таким образом, в данное время медведи берут курс на незаполненный имбаланс, отмеченный снизу. Это означает, что минимальная цель падения – 1,0275. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте более низкую цель. Также хочу заметить, что рынок заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс. Таким образом, эта зона отработана, а пара может продолжать процесс падения в направлении своей основной цели. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Сейчас ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 17 декабря, однако возврат к нему будет означать слом «медвежьей» структуры. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается пока только слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они сняли ликвидность с последнего структурного пика, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок на дневном графике. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» давлении. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом всех трех «бычьих» структур и довольно агрессивная уценка актива. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон в пятницу отсутствовал, но медведи все равно имеют хорошие возможности продолжать уценку актива. Главное, чтобы общая активность трейдеров восстановилась. Вероятно, с этим придется подождать до следующего года. Календарь новостей для США и Евросоюза: 30 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Я думаю, что в ближайшее время мы еще можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не смогли протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. И в любом случае падение котировок возобновилось, какие могут быть покупки? Сейчас вновь выглядят привлекательно продажи, так как съем ликвидности – это манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: итоги недели, праздничные качели и ожидания 2025 года

Праздничный сезон стал поводом для множества пожеланий, но для рынка Bitcoin этот период оказался одновременно волатильным и поучительным. Несмотря на попытки быков подтолкнуть цену вверх, сопротивление со стороны продавцов снова напомнило об осторожности. Давайте разберемся, как эти события отразились на текущей динамике криптовалюты и что нас может ожидать в ближайшем будущем.Волатильность: Гринч против быковНа прошедшей неделе Bitcoin продемонстрировал яркий пример волатильности. Цена актива сначала поднялась до $99 000, но продавцы быстро перехватили инициативу, обвалив стоимость до $92 000. К Рождеству быки взяли реванш и вернули цену к отметке $99 000, что внушило надежду на новогоднее ралли. Однако на момент написания статьи курс стабилизировался на уровне $96 000, что фактически повторяет показатели начала недели.Эти события подчеркивают ключевую мысль: использование кредитного плеча в условиях резкой волатильности может стать причиной значительных потерь. Пример последней недели служит напоминанием о важности грамотного управления рисками.Криптоинициативы Дональда Трампа: новое слово в политикеОдной из наиболее обсуждаемых тем недели стало заявление избранного президента США Дональда Трампа о планах его администрации в области криптовалют. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты должны идти в ногу с другими странами, особенно с Китаем, который активно продвигает технологии блокчейна. Эта новость вызвала оживленное обсуждение в сообществе: будет ли администрация Трампа способствовать более благоприятным условиям для рынка криптовалют?Корпоративные закупки Bitcoin: MicroStrategy вновь удивляетВ понедельник компания MicroStrategy объявила о приобретении более 5000 BTC, укрепив свою позицию крупнейшего корпоративного держателя криптовалюты. Этот шаг стал очередным подтверждением уверенности компании в долгосрочном потенциале Bitcoin.Следом за MicroStrategy свои инвестиции в Bitcoin объявила компания KULR Technology Group, вложив $21 млн в актив и заявив о долгосрочной стратегии накопления. Эти примеры демонстрируют, что корпоративный сектор продолжает активно интегрироваться в криптовалютный рынок, что способствует росту институционального интереса к Bitcoin.Биткоин-ETF: революция на рынке активовОдним из главных достижений года стало то, что активы под управлением (AUM) биткоин-ETF впервые обогнали золотые ETF. Суммарный показатель биткоин-ETF достиг $129,25 млрд, против $128,88 млрд у золота. Удивительно, что на достижение этих результатов биткоин-ETF понадобился всего год, тогда как золото шло к этому десятилетиями.Этот феномен демонстрирует смену приоритетов среди инвесторов, которые всё чаще рассматривают Bitcoin как надежный инструмент хеджирования против инфляции. Рост популярности биткоин-ETF подчеркивает возрастающий интерес к цифровым активам и их потенциалу как альтернативным инструментам инвестирования.Покупательская активность на Binance: сигналы к росту?Данные с Binance показывают, что за последние два месяца объем транзакций Bitcoin Taker Buy составил $8,3 млрд, демонстрируя три последовательных повышения минимумов. Этот показатель, который отражает объем сделок по текущим рыночным ценам, указывает на усиление покупательского давления.Дополнительно резервы Bitcoin на Binance снизились до минимального уровня с начала года. Этот тренд напоминает ситуацию января, когда снижение резервов предшествовало росту цены BTC на 90%. Это снижение запасов также свидетельствует об усилении доверия инвесторов и потенциальной готовности рынка к новому витку роста.Прогнозы: сможет ли Bitcoin достичь $120 000?Аналитики активно обсуждают потенциал Bitcoin к концу января. Один из популярных трейдеров отметил свечу бычьего поглощения и предполагает, что цена может достичь диапазона от $110 000 до $130 000. Другие сравнивают текущую динамику с фракталом конца 2023 года и предсказывают возможный рост до $135 000, если рынок сохранит бычий импульс.Итоги и ожидания 2025 года2024 год стал насыщенным для Bitcoin, и завершение года еще раз подчеркнуло важность глобального интереса к цифровым активам. Рост институциональных инвестиций, поддержка со стороны политиков и снижение резервов на биржах — всё это создает благоприятные условия для дальнейшего укрепления позиций Bitcoin.Однако волатильность остаётся важным фактором, требующим осторожности. Новогодний период может принести как сюрпризы, так и вызовы. Но одно остается неизменным: Bitcoin продолжает оставаться ключевым игроком на финансовой арене и привлекать всё больше внимания как со стороны частных, так и институциональных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CL — возможно среднесрочно, на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 декабря. Под конец недели рынок немного воспрял духом

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получиться импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение более убедительной пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот, не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. В последние дни года курс евро незначительно растет Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 30 базовых пунктов, а сегодня – прибавил еще 10. Амплитуда остается крайне низкой, что типично для последних дней каждого года. Новостной фон отсутствует, поэтому сейчас мне остается только обратить внимание читателей на общую волновую разметку и тенденцию. Несоответствие волновых разметок британца и европейца сохраняется. По британцу волну 5 можно считать завершенной, а по европейцу – нет. На мой взгляд, это абсолютно никому не нужное расхождение и его можно было убрать еще до Нового года. Покупатели сделали все, чтобы не допустить падения барьера в виде 4-й фигуры, но силы не равны, и лишь праздничный статус текущей недели удерживает продавцов от нового давления на инструмент. Однако участники рынка, похоже, приняли решение все же оставить разрешение этой головоломки на следующий год. Новогодние и рождественские праздники не должны вводить в заблуждение моих читателей. Рынок не ушел на каникулы, в отпуск. Часто в период зимних праздников действительно наблюдаются очень слабая активность рынка и боковик, как на этой неделе. Но напомню, что это зависит не только от настроения рынка, но и от его целей, задач, новостного фона и текущего тренда. В данное время имеется явно не завершенный понижательный набор волн, поэтому пауза не обязательно должна длиться до еще неделю или две. И все-таки на этой неделе европейская валюта прибавила в цене 70 базовых пунктов. Значит, рынок не на каникулах. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 декабря. Под конец недели рынок немного воспрял духом.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение более убедительной пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. В последние дни года курс евро незначительно растет. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 30 базовых пунктов, а сегодня – прибавил еще 10. Амплитуда остается крайне низкой, что типично для последних дней каждого года. Новостной фон отсутствует, поэтому сейчас мне остается только обратить внимание читателей на общую волновую разметку и тенденцию. Несоответствие волновых разметок британца и европейца сохраняется. По британцу волну 5 можно считать завершенной, а по европейцу – нет. На мой взгляд, это абсолютно никакому не нужное расхождение, и его можно было убрать еще до Нового года. Покупатели сделали все, чтобы не допустить падения барьера в виде 4-й фигуры, но силы не равны и лишь праздничный статус текущей недели удерживает продавцов от нового давления на инструмент. Однако участники рынка, похоже, приняли решение все же оставить разрешение этой головоломки на следующий год. Новогодние и рождественские праздники не должны вводить в заблуждение моих читателей. Рынок не ушел на каникулы, в отпуск. Часто в период зимних праздников действительно наблюдается очень слабая активность рынка и боковик, как на этой неделе. Но напомню, что это зависит не только от настроения рынка, но и от его целей, задач, новостного фона и текущего тренда. В данное время имеется явно не завершенный понижательный набор волн, поэтому пауза не обязательно должна длиться до еще неделю или две. И все-таки на этой неделе европейская валюта прибавила в цене – 70 базовых пунктов. Значит рынок не на каникулах. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:CL - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар на пике интереса

В пятницу пара EUR/USD поднялась вплотную к отметке 1,0430. Торги остаются вялыми из-за затянувшихся рождественских праздников. Доллар США слабеет, хотя участники рынка сохраняют уверенность в том, что Федеральная резервная система продолжит плавное смягчение денежно-кредитной политики на фоне снижения инфляции в Штатах за последние три месяца.С понедельника котировки EUR/USD консолидируются в узком коридоре чуть выше двухлетнего минимума 1,0335. При этом техническая картина остается скорее медвежьей, 20-дневная и 50-дневная экспоненциальные скользящие средние (EMA) на отметках 1,0464 и 1,0588 соответственно продолжают движение вниз.Наблюдаемый 14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется вблизи уровня 40,00. При снижении ниже этого порога стоит ожидать усиления нисходящей динамики.Если пара все-таки опустится ниже недавнего минимума 1,0330, дальнейшее ослабление может привести курс к психологически важной поддержке на уровне 1,0200. В противовес этому сценарию для быков по евро ключевым сопротивлением может стать район 1,0500, где проходит 20-дневная EMA. Пробой этой области будет необходим, чтобы переломить текущее преобладание продавцов.Доллар достиг потолкаИндекс доллара (DXY) продолжает борьбу за удержание ключевого уровня поддержки 108,00. В последние месяцы американская валюта находилась на подъеме, во многом благодаря ожиданиям устойчивого роста при новой администрации избранного президента Дональда Трампа и вероятному замедлению цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС.Недавний «точечный график» ФРС показал, что по оценкам членов Комитета по операциям на открытом рынке к концу 2025 года ставка по федеральным фондам может составить 3,9%. То есть прогнозируется два понижения ставки в течение следующего года вместо четырех, как предполагалось ранее.При этом некоторые эксперты, например из BCA Research, считают, что регулятор снизит ставки более чем на 50 б.п. уже в следующем году, поскольку инфляция в США, скорее всего, не достигнет целевого уровня 2,0%, а безработица превысит прогнозируемые 4,3%. В докладе подчеркивается, что более сдержанное снижение возможно только при «значительном улучшении» ситуации на рынке труда, что представляется маловероятным.Отчасти спрос на доллар поддерживает и позитивная экономическая статистика: количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю оказалось ниже прогнозов – 219 тыс. против ожидаемых 224 тыс. Это свидетельствует о том, что рынок труда по-прежнему довольно стабилен.В целом укрепление доллара не вызывает сомнений. За текущий год (в годовом исчислении) его курс вырос примерно на 7,0%, в то время как японская иена снижается четвертый год подряд. Индекс доллара недавно достиг 108,06, что соответствует месячному приросту в 2,2%, и, согласно оценкам, к концу 2025 года он вырастет на 6,6%.Американская валюта также приблизилась к 5,5% росту за текущий месяц по отношению к иене, а в 2024 году она укрепилась относительно иены примерно на 11,8%, что отражает уязвимость японской валюты. При этом евро остается недалеко от своих 2-летних минимумов. Трейдеры ожидают сохранения мягкой денежно-кредитной политики Банком Японии и дальнейшего снижения ставок ЕЦБ.По прогнозам, ЕЦБ снизит депозитную ставку на 1,0%, доведя ее до 2,0% в условиях замедления экономики еврозоны.Банк Японии тем временем отказался повышать ставку в этом месяце. Глава японского ЦБ Кадзуо Уэда подчеркнул, что предпочитает сначала оценить последствия новой торговой политики Трампа, поскольку рост тарифов со стороны США усиливает обеспокоенность мировых ЦБ по поводу влияния протекционизма на глобальную торговлю. DXY. Техническая картинаДоллар вряд ли покажет какие-либо существенные колебания. Если не произойдет непредвиденных геополитических событий, можно ожидать, что котировки DXY встретят новогодние праздники чуть выше отметки 108,00.Основные уровни сопротивленияЛиния тренда, начинающаяся от 28 декабря 2023 года, ограничивает восходящий потенциал. Следующий значимый рубеж располагается в зоне 109,29 – этот уровень являлся максимумом от 14 июля 2022 года и многократно подтверждал свою важность. Его уверенный пробой откроет путь к «круглому» уровню 110,00.Ближайшие зоны поддержкиПервый уровень, способный сдержать продавцов, находится в районе 107,35, который недавно сменил статус сопротивления на поддержку. Если давление медведей усилится, дальнейшее снижение может нацелиться на область 106,52, а после нее – к отметке 105,53. Техническую значимость этой зоны повышает и близкое расположение 55-дневной простой скользящей средней (SMA), которая сейчас находится около 105,83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена проигнорировала рост Tokyo CPI

Пара доллар-иена в четверг обозначилась на отметке 158,08, впервые с июля этого года протестировав 158-ю фигуру. Трейдеры отреагировали на осторожную риторику главы Банка Японии, а также на еженедельные данные по росту рынка труда США. Сегодня продавцы usd/jpy попытались организовать коррекцию, на фоне достаточно сильного отчёта по росту инфляции в Японии, но увы – южный импульс практически сразу угас. Покупатели пары продолжают осаждать границу 158-ю фигуры, игнорируя японские макроэкономические релизы и риски валютной интервенции. По большому счёту, ближайшая «остановка» ожидается лишь в районе 160-й фигуры, когда разговоры о валютной интервенции усилятся и среди аналитиков, и среди топ-чиновников японского правительства. Ну а пока что северный тренд в силе, даже на фоне почти пустого экономического календаря. Участники рынка вчера могли довольствоваться лишь одним более-менее значимым макроэкономическим отчётом, который был опубликован в США. Показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице как правило имеет ограниченное влияние на пару долларовые пары, но, как говорится, «на безрыбье и рак – рыба». Тем более что релиз вышел в «зелёной зоне», отразив улучшение ситуации на американском рынке труда. Так, количество заявок на получение пособия по безработице выросло за неделю на 219 тысяч. При этом большинство экспертов прогнозировали рост на 223 тысячи. То есть реальный результат почти совпал с прогнозным значением, но здесь важна сама тенденция: показатель на протяжении двух недель (последняя неделя ноября – первая неделя декабря) демонстрировал восходящую динамику, достигнув отметки 242 тысяч (максимальное значение с октября). И если бы индикатор и дальше карабкался вверх, доллар оказался бы под существенным давлением. Но на протяжении последних двух недель наблюдается обратная (нисходящая) динамика. На фоне почти пустого экономического календаря этот факт позволил долларовым быкам проявить характер: индекс доллара США в четверг снова пытался закрепиться в рамках 108-й фигуры. Пара usd/jpy в свою очередь попыталась закрепиться выше таргета 158,00. Однако сегодняшний релиз погасил северный импульс и позволил продавцам пары организовать скромную, но всё же коррекцию. Дело в том, что сегодня в Японии был опубликован важный инфляционный показатель – индекс потребительских цен Токио. Он считается опережающим индикатором для определения динамики цен по всей стране, поэтому исходя из опубликованных цифр можно сделать определённые выводы. Так, общий ИПЦ Токио на протяжении двух месяцев (сентябрь, октябрь) демонстрировал нисходящую динамику, снизившись до отметки 1,8%. Но в ноябре темпы роста Tokyo CPI ускорились до 2,5%. Сегодня мы узнали декабрьское значение показателя, который также отразил ускорение общей инфляции до 3,0% (при прогнозе 2,8%). Это наиболее сильный темп роста показателя с октября 2023 года. Базовый индекс потребительских цен Токио, без учёта цен на свежие продукты питания, немного недотянул до прогнозного значения (2,5%), но всё равно продемонстрировал последовательный рост: после снижения до 1,8% в октябре, в ноябре индекс вырос до 2,2%, в декабре – до 2,4%. То есть в данном случае также можно говорить уже о восходящей тенденции. Сегодняшний релиз дополняет опубликованный на прошлой неделе отчёт по росту инфляции в целом по стране. Напомню, что общий индекс потребительских цен в Японии в ноябре ускорился до 2,9% (максимальное значение с августа), а базовый индекс – до 2,4% (семимесячный максимум). Реагируя на публикацию Tokyo CPI, пара usd/jpy снизилась до отметки 157,52, но в этой ценовой области нисходящий импульс угас, после чего цена залегла в дрейф в узком ценовом коридоре 157,60-158,00. Почему же трейдеры usd/jpy с такой настойчивостью игнорируют ускорение инфляции в Японии? На мой взгляд, всему виной – Кадзуо Уэда, который в последнее время озвучивает осторожные комментарии «голубиного» характера. В частности, глава Банка Японии заявил о том, что ЦБ может сохранять выжидательную позицию «дольше, чем ожидалось ранее». По его словам, регулятору потребуется время, чтобы понять, каким образом политика Трампа повлияет на ситуацию в мировой экономике и отразится на национальной экономике. Кроме того, Уэда отметил, что пауза в ужесточении ДКП обусловлена и неопределённостью в отношении темпов роста заработной платы в следующем финансовом году (соответствующие переговоры между работодателями и профсоюзами состоятся весной 2025 года). При этом Уэда выразил уверенность в том, что Центробанк Японии приблизится к устойчивому достижению целевого показателя инфляции в 2% в следующем году. Судя по всему, участники рынка пришли к выводу о том, что вопрос дополнительного повышения процентной ставки отложен как минимум до весны 2025 года («зарплатный вопрос» + Трамп). Поэтому трейдеры игнорируют инфляционные отчёты, несмотря на то, что они отражают ускорение инфляции в Японии. Тем временем вероятность паузы на январском заседании ФРС возросла до 90%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Также трейдеры сомневаются в том, что Федрезерв США снизит ставку в марте: вероятность такого сценария оценивается всего в 44%. Если инфляция в Штатах будет и дальше ускоряться (или хотя бы застынет на текущих значениях), вероятные сроки первого снижения ставки в 2025 году сдвинутся как минимум на июнь. Также стоит напомнить, что согласно обновлённому точечному графику прогнозов (dot plot), большинство членов американского регулятора спрогнозировали два раунда снижения ставки по 25 пунктов, то есть на 50 базисных пунктов до конца следующего года. И это при условии, если инфляция в США начнёт замедляться, а рынок труда – остывать. Таким образом, пара usd/jpy сохраняет потенциал дальнейшего роста: продавцы способны организовать разве что коррекцию, которую целесообразно использовать как повод для открытия длинных позиций. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на таймфрейме D1 продолжает демонстрировать бычий сигнал «Парад линий». Первая цель восходящего движения – 158,20 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Основная цель – 159,00 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

XPD/USD: сценарии динамики на 27 - 31.12.2024

Близится к концу 2024 год - осталось буквально несколько дней до его завершения. Следующая неделя будет переходной между 2024 и 2025 годами и сокращённой ввиду празднования Нового года. Однако, стоит заметить, что именно в первые дни января часто зарождаются новые тренды, а движения, подчас, бывают очень сильными в условиях «тонкого» рынка. В нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XPD/USD (Palladium vs Dollar): ожидания и перспективы» мы отметили, что доллар по-прежнему пользуется спросом в условиях низкой активности трейдеров и пониженных объёмов торгов, а пара XPD/USD двигается в рамках среднесрочного, долгосрочного, глобального медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 1004.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1405.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1215.00 (ЕМА200 на месячном графике). Палладиум менее популярный драгметалл, котирующийся на бирже, чем золото, тем не менее, спрос на него все же присутствует, учитывая его востребованность также и в промышленности. Пока же, с технической точки зрения, ниже ближайшего важного уровня сопротивления 923.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) предпочтительным и более оправданным решением будет вход в короткие позиции.Ближайшей целью здесь может стать локальный уровень поддержки 884.00, а более отдалённые – локальные уровни поддержки 850.00, 830.00. *) см. также: Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? В альтернативном сценарии пробой отметки 923.00, через которую также проходит верхняя линия нисходящего канала и ЕМА50 на 4-часовом графике, может спровоцировать восходящую коррекцию в сторону уровней сопротивления 961.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 972.00 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которых, учитывая нисходящий тренд, можно рассчитывать на отбой и возобновление снижения цены. Лишь после преодоления ключевых сопротивлений на уровнях 1004.00, 1024.00 (ЕМА50 на недельном графике), когда цена выйдет в зону среднесрочного бычьего рынка, можно строить торговый план в пользу длинных позиций. Пока что предпочтительными являются короткие. Уровни поддержки: 900.00, 884.00, 850.00, 830.00, 800.00 Уровни сопротивления: 923.00, 941.00, 961.00, 972.00, 990.00, 1000.00, 1004.00, 1024.00, 1200.00, 1215.00, 1312.00, 1405.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 898.00. Stop-Loss 917.00. Цели 884.00, 850.00, 830.00, 800.00Альтернативный сценарий: BuyStop925.00. Stop-Loss915.00. Цели: 941.00, 961.00, 972.00, 990.00, 1000.00, 1004.00, 1024.00, 1200.00, 1215.00, 1312.00, 1405.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Банку Японии все же придется поднять ставку уже в ближайшем будущем. Обзор USD/JPY

Базовая инфляция в регионе Токио ускорилась в декабре, что на пользу быкам по иене, поскольку данные поддерживают ожидания относительно повышения ставки на ближайшем заседании в январе.В то же время объем промышленного производства в ноябре впервые за три месяца сократился, что говорит о том, что ослабление внешнего спроса негативно сказывается на экономике, зависящей от экспорта. Данные по инфляции в Токио, которые считаются ведущим индикатором общенациональных тенденций, обычно учитываются при прогнозировании монетарной политики BoJ/ поэтому повышение базовой инфляции – хороший знак в пользу того,. что ставка все же будет поднята, а значит, могут способствовать укреплению иены в начале года. В то же время против этого решения – общая слабость экономики. Банк Японии уже обманул рыночные ожидания, проведя декабрьское решение в ручле «ничего не меняем, ничего не трогаем», в то время как большинство экспертов ожидали повышения ставки до 0.5%. Теперь на рынке есть почти полная уверенность в том, что к марту ставка все же будет поднята на четверть пункта, и весь вопрос в том, случится это в январе или на следующем заседании. Если рынок посчитает, что ставка будет поднята в январе, курс USD/JPY пойдет вниз, даже с учетом того, что доллар, по общему мнению, продолжит укрепление по мере приближение к дате инаугурации Трампа. Если же сомнения останутся, то торговля, вероятнее всего, будет идти в боковом диапазоне. В пользу повышения ставки заявление правительства Японии, которое объявило, что, по его прогнозам, экономика Японии впервые за 7 лет восстановит полную мощность уже в следующем году, поскольку высокая загрузка мощностей является признаком высокого спроса, а значит, потенциально сильной инфляции. Банк Mizuho также ожидает, что промышленное производство восстановится хорошими темпами уже в ближайшем будущем. Опубликованные сегодня утром протоколы к последнему заседанию BoJ ситуацию практически не прояснили. Часть руководства банка посчитали нужным зафиксировать, что складываются условия для неизбежного повышения процентной ставки, а один из них предсказал, что это произойдет «в ближайшем будущем». То есть, по всей видимости, он имел в виду январь. Из ближайших событий, которые могут оказать влияние на рыночные ожидания по ставке, можно отметить отчет Банка Японии о региональной экономике, который будет опубликован 9 января и даст больше информации о том, с какой скоростью идет повышение заработной платы как ключевого фактора инфляции. Заместитель главы BoJ выступит с речью 14 января и проведет пресс-конференцию, на которой, как ожидается, даст намек на то, что ждать от заседания в конце месяца. Пожалуй, это немногие факторы, которые могут прояснить картину в январе, но, поскольку до них еще много времени, иена будет колебаться в небольшом диапазоне в начале года в ожидании новостей. Спекулятивное позиционирование по иене в настоящий момент нейтральное, чистая длинная позиция практически ликвидирована, направления нет. Расчетная цена вновь пытается уйти выше долгосрочной средней. Последние изменения в позиционировании спекулятивных настроений по иене позволяют предположить, что пара будет торговаться в боковом диапазоне до появления новых данных. С одной стороны, рост спроса на доллар и изменение прогноза по ставке ФРС будут способствовать бычьим настроения, с другой – рост напряженности по мере приближения инаугурации Трампа и связанные с этим ожидания в пользу роста спроса на защитные активы, в том числе на иену. Монетарная политика Банка Японии неясна, рост инфляции предполагает и рост ставки, но осторожность BoJ может вновь сыграть в пользу медведей. Поддержкой выступит уровень 153.88, закрепление ниже будет означать смену настроений по иене, сопротивлением – максимум 161.96, но рост к этому уровню все же менее вероятен, чем торговля в боковом диапазоне с постепенным снижением. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

XPD/USD (Palladium vs Dollar): ожидания и перспективы

Несмотря на смешанные показатели макро данных, поступивших на этой неделе из США (число первичных заявок на пособия по безработице на отчётной неделе снизилось с 220,0 тыс. до 219,0 тыс. при прогнозе в 224,0 тыс., а повторных – выросло с 1,864 млн до 1,910 млн. Представленные же в понедельник данные по динамике заказов на товары длительного пользования указали на снижение показателя в ноябре на -1,1% после роста на +0,3% в предыдущем месяце при прогнозе в -0,3%, а индекс потребительского доверия от CB снизился в декабре до 104,7 после 112,8 в ноябре при прогнозе 112,9), доллар продолжает удерживать позиции на рынке. Его индекс USDX после достижения на прошлой неделе локального максимума с ноября 2022 года и отметки 108.50 сегодня торгуется вблизи отметки 108.00. Доллар по-прежнему пользуется спросом в условиях низкой активности трейдеров и пониженных объёмов торгов после католического Рождества и в преддверии Нового года. Участники же рынка продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Как известно, в декабре руководители американского ЦБ понизили процентную ставку на 0,25%, до 4,50% и уменьшили вероятность 3 снижений процентной ставки в 2025 году, как ранее ожидали на рынках. Теперь в обновлённых прогнозах ФРС в 2025 году планируется пока что лишь 2 снижения процентной ставки по 0,25%, да и то ее руководители могут приступить к началу реализации этих планов не ранее лета, в то время как в других крупнейших мировых ЦБ ориентируются на более агрессивное снижение процентных ставок. В нашем недавнем обзоре «Доллар: конец года, текущая ситуация и прогнозы» мы уже обсуждали перспективы доллара на 2025 год, во вчерашнем обзоре «GOLD, SILVER (XAU/USD, XAG/USD): ожидания и перспективы» - перспективы динамики золота и серебра. В сегодняшней же статье попробуем дополнить эту тему разбором динамики еще одного менее известного драгметалла, палладиума (XPD/USD в торговом терминале МТ4). *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по SILVERТорговые индикаторы Instaforex по GOLD Палладий - редкий минерал, отнесённый к виду драгоценных металлов платиновой группы. Палладий, наряду с золотом, серебром, платиной, торгуется на бирже. Металл 999-й пробы признан инвестиционным продуктом и наряду с золотом, серебром, платиной также котируется на бирже. Кроме того, он применяется в промышленности, больше всего - в электронике, машиностроении, приборостроении. С технической же точки зрения, пара XPD/USD двигается в рамках среднесрочного, долгосрочного, глобального медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 1004.00, 1405.00, 1215.00. Похоже, что инвесторы предпочитают более традиционные защитные механизмы – золото, гособлигации, сам доллар, учитывая риски роста инфляции в США и возврат ФРС к более жёсткой монетарной политике (подробнее о динамике цены см. в XPD/USD: сценарии динамики на 27 - 31.12.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2514 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Аналогичная история была и с ценой 1.2532, так что я остался без сделок.Во второй половине дня статистика по США может привести к всплеску волатильности, и лишь сильные данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли окажут давление на фунт. В ином случае пара может продолжить свою восходящую коррекцию. Если данные по внешней торговле покажут рост дефицита, это может ослабить доллар, что, в свою очередь, поддержит фунт стерлингов. Однако если статистика продемонстрирует улучшение, особенно в контексте экспорта, то противостояние на валютном рынке станет более ощутимым. Также стоит отметить, что изменение объемов запасов на складах является важным индикатором экономической активности. Увеличение запасов может сигнализировать о слабом потреблении, что негативно сказывается на экономических перспективах. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2570 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2600 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2600 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2547 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2570 и 1.2600.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2547 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2508, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вряд ли сильно сегодня себя проявят. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2570 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2547 и 1.2508.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 157.90 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и вылилось в парение пары в район целевого уровня 157.68.Баланс внешней торговли товарами и изменение объема запасов на складах оптовой торговли в США – вот и все, что нас ждет во второй половине дня. В случае сильной статистики пара USD/JPY попытается еще раз продемонстрировать рост, но вряд ли он будет продолжительным. Слабая статистика окажет еще большее давление на пару, так что рекомендую торговать в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.82 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.13 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.13 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.56 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.82 и 158.13.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.56 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.37, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар сегодня вряд ли возможен. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.82 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.56 и 157.37.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0415 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате пара в первый раз сходила вверх на 10 пунктов, а во второй раз добралась до целевого уровня 1.0440.Во второй половине дня нас ждут данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США. Эти показатели хоть и не окажут значительное влияние на финансовые рынки и экономическую политику страны. Однако, анализ баланса внешней торговли позволит оценить состояние экспортно-импортных операций, которые играют ключевую роль в формировании ВВП. Сильные данные по экспорту могут свидетельствовать о растущем спросе на американские товары в зарубежных странах, что в свою очередь может поддержать ценовую стабильность и рабочие места. В то же время рост импорта может указывать на повышенный потребительский спрос внутри страны и на укрепление доллара, что в определенных случаях может вызвать обеспокоенность по поводу дефицита торгового баланса.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0450 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0481. В точке 1.0481 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0426 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0450 и 1.0481.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0426 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0394, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0450 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0426 и 1.0394.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс