Новости форекс

Анализ GBP/USD. 26 декабря. Британец хоть немного, но радует

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда. Текущая волна 5 получилась достаточно укороченной, но достаточной для того, чтобы считать первую волну нового тренда завершенной. Следовательно, без удачной попытки прорыва отметки 1,2452, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, я считаю, что первая волна завершена. Если это предположение верно, то сейчас начинается построение коррекционного набора волн, который по классике должен получиться трехволновым. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает далеко не всегда. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Покупатели защитили на текущий момент 25-й фигуру Курс инструмента GBP/USD в течение четверга снизился на 40 базовых пунктов, что довольно неплохо для праздников. Позавчера я говорил, что праздники не всегда являются поводом отдыхать, но все же рынок ведет себя достаточно пассивно. Тем не менее спрос на британца снижается на этой неделе, что соответствует текущей волновой разметке. Новостной фон во вторник, среду и четверг отсутствовал. Волна 5 в 1 действительно может быть завершена, но мне не кажется, что в последние дни текущего года рынок начнет построение новой структуры – коррекционной. Вероятно, не худшим вариантом до конца года будет просто наблюдать за инструментом со стороны. Так как евровалюта не смогла вырасти в цене на этой неделе, возможно, она одна покажет еще один импульс вниз, и тогда волновые разметки по обоим инструментам начнут совпадать. После этого можно будет ожидать построения коррекционных участков тренда. Если говорить о перспективах дальше, чем на одну неделю, то даже текущая волновая разметка указывает на самое начало нового понижательного участка тренда, который может длиться и год, и два. В последние 2 года мы наблюдали построение в основном коррекционных структур. Следовательно, все это время мы наблюдали глобальную коррекцию. Сейчас можно предположить, что начался новый участок тренда, поэтому после построения восходящей трехволновки спрос на британца может вновь начать существенно снижаться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 декабря. На рынке продолжается пауза. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 декабря. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Три недели подряд на рынке наблюдалось затишье, а европейская валюта торговалась исключительно внутри инвалидированного ордер-блока. Последний структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно новое падение евро и произошло. Помогло этому падению, безусловно, заседание ФРС, результаты которого можно уверенно считать «ястребиными». Однако я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Таким образом, в данное время медведи берут курс на незаполненный имбаланс, отмеченный снизу. Это означает, что минимальная цель падения – 1,0275. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте более низкую цель. Также хочу заметить, что в пятницу рынок заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс. Таким образом, эта зона отработана, а пара может продолжать процесс падения в направлении своей основной цели. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Сейчас ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 17 декабря, однако возврат к нему будет означать слом «медвежьей» структуры. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается пока только слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они сняли ликвидность с последнего структурного пика, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок на дневном графике. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» давлении. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом всех трех «бычьих» структур и довольно агрессивная уценка актива. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон в четверг отсутствовал, но медведи все равно имеют хорошие возможности продолжать уценку актива. Календарь новостей для США и Евросоюза: 27 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Я думаю, что в ближайшее время мы еще можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не смогли протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. И в любом случае падение котировок возобновилось, какие могут быть покупки? Сейчас вновь выглядят привлекательно продажи, так как съем ликвидности – это манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

SILVER (XAG/USD): сценарии динамики на 26-31.12.2024

Ожидания более медленного темпа снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году продолжают поддерживать доллар, в то же время не позволяя быкам по драгметаллам взвинчивать ставки и разгонять бычий тренд, как мы могли это наблюдать с января этого года. Тем не менее восходящая динамика котировок золота и серебра сохраняется. Также, по всей видимости, сохранится и их многолетний бычий тренд, хотя он может и не быть таким же агрессивным, как в предыдущие месяцы, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GOLD, SILVER (XAU/USD, XAG/USD): ожидания и перспективы». На момент публикации данной статьи пара XAG/USD (инструмент SILVER у некоторых брокеров) торговалась вблизи отметки 29.80, пытаясь вернуться в зону краткосрочного бычьего рынка, выше важного краткосрочного уровня сопротивления 29.94 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его пробой, а также пробой зоны сопротивления между уровнями 30.03 (ЕМА144 на дневном графике), 30.72 (ЕМА200 на 4-часовом и ЕМА50 на дневном графике) будет означать окончательный возврат цены в зону среднесрочного бычьего рынка. При этом выше ключевых уровней поддержки 25.85 (ЕМА144 на дневном графике), 25.00, 24.90 (ЕМА200 на недельном графике) цена на серебро остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Все вместе это означает, что по-прежнему в приоритете остаются длинные позиции, а текущее же снижение предоставляет хорошую возможность для входа в них. К рассмотрению среднесрочных и краткосрочных коротких позиций можно вернуться после повторного и подтвержденного пробоя зоны ключевых поддержек вокруг уровней 29.35, 28.84. В основном сценарии ожидаем пробой уровней сопротивления 29.94, 30.03 и возобновление роста. В альтернативном сценарии сигналом для коротких позиций станет пробой вчерашнего минимума 28.72, а целями станут уровни поддержки 26.00, 25.85, 25.00, 24.90, при достижении которых можно рассчитывать на отбой и возобновление долгосрочного бычьего тренда. Но это уже – в более отдаленной перспективе. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке Форекс XAG/USD или SILVER: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 29.35, 29.00, 28.84, 28.00, 27.00, 26.00, 25.85, 25.00, 24.90 Уровни сопротивления: 29.94, 30.00, 30.03, 30.72, 31.00, 31.40, 32.00, 32.19 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 30.10. Stop-Loss 29.25. Цели 30.72, 31.00, 31.40, 32.00, 32.19, 33.00, 33.70, 34.00, 34.80, 35.00, 36.00, 37.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 29.25, 28.75. Stop-Loss 29.55. Цели 28.00, 27.00, 26.00, 25.85, 25.00, 24.90 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Позитивных новостей для канадского доллара по-прежнему нет. Обзор USD/CAD

Канадский доллар заканчивает год на пессимистичной ноте, и шансов на то, чтобы переломить тенденцию на его дальнейшее ослабление, совсем немного. Предварительные данные показали, что ВВП Канады сократился на 0.1% в ноябре после роста на 0.3% месяцем ранее. Это первый отрицательный показатель в уходящем году, рост в декабре также ожидается слабым, годовой рост ожидается на уровне 1.7%, что ниже прогноза BoC в 2%. При этом индекс цен на товары вырос в ноябре на 0.6% и достиг 2.2% г/г, то есть цены на товары начали рост быстрее, чем рост потребительских цен, что никак не способствует уверенности в победе над инфляцией. Банк Канады ожидал увидеть ускорение экономического роста после того, как инфляция опустилась в целевой диапазон, то есть ниже 3%, для чего агрессивно снижал ставку с июня. В общей сложности ставка была снижена на 175п с максимума 5% до 3.25%, но экономика реагирует на эти шаги слабо и продолжает замедляться. Для ускорения роста необходимо снижать ставку и далее, но это можно делать, только будучи уверенным в том, что инфляция взята под контроль. Сейчас такой уверенности нет – в сентябре общая инфляция снизилась до 1.6%, а в октябре и ноябре показала 2.0% и 1.9%, то есть стала чуть выше. Агрессивное снижение ставки может спровоцировать рост инфляции, такой сценарий совершенно неприемлем для Банка Канады. Прогноз по ставке на текущий момент выглядит так – пауза в январе, чтобы оценить результаты года, затем возобновление снижения до 2.25% к концу года. Это означает еще минус 100 пунктов от текущего уровня, который уже ниже ставки ФРС, при том что рынок видит только одно снижение на 25п по ставке ФРС. Как следствие, рыночные ожидания по доходности явно не в пользу луни, спред доходности будет нарастать, а значит, фундаментальные силы рынка будут направлена на дельнейшее ослабление канадской валюты. Избранный президент США Трамп практически сразу после победы на выборах объявил о намерении пересмотреть тарифную политику с рядом стран, особенно выделив из них Китай, Канаду и Мексику, – трех основных поставщиков товаров в США. В среду Трамп вновь выделил Канаду, но уже в другой компании – с Гренландией и Панамским каналом, намекнув, что США могу взять их под контроль. В ироничной форме он предрек Канаде судьбу стать 51-м штатом США. Понятно, что такие сообщения не несут в себе никакой угрозы, но явно намекают на то, что правительству Джастина Трюдо нужно всерьез отнестись к намерению новой администрации США пересмотреть тарифную политику и пойти на уступки, не планируя никаких ответных мер. Понятно, что подобные намеки никак не добавляют уверенности канадским инвесторам. В самой Канаде назревает политический кризис. Polymarket оценивает вероятность ухода Трюдо с поста премьер-министра к февралю в 42%, а к апрелю – уже в 74%. По общему мнению, Трюдо – слишком слабый политик, чтобы отстоять интересы Канады в диалоге с Трампом. Спекулятивное позиционирование по CAD практически не изменилось за отчётную неделю и остается уверенно бычьим. Расчетная цена потеряла динамику, но все еще выше долгосрочной средней. Как мы и предполагали неделей ранее, пара USD/CAD немного скорректировалась от максимума 19 декабря, это техническая коррекция, связанная с вхождением в зону перекупленности. Оснований для более глубокой коррекции нет, поддержка 1.4210/20, но снизиться к этой зоне шансов немного. Целью по-прежнему является локальный пик от марта 2020 года 1.4667.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 декабря. На рынке продолжается пауза

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение более убедительной пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. 4-й фигура – не бетонная стена, но, возможно, придется подождать следующего года Курс инструмента EUR/USD в течение четверга не изменился, а амплитуда движений была нулевая. В прошлых обзорах я обращал внимание на несоответствие волновых разметок британца и европейца. По британцу волну 5 можно считать завершенной, а по европейцу – нет. На мой взгляд, это абсолютно никакому не нужное расхождение, которое рынок постарается убрать еще до Нового года. На мой взгляд, покупатели сделали все, чтобы не допустить падения барьера в виде 4-й фигуры, но силы не равны и лишь праздничный статус текущей недели удерживает продавцов от нового давления на инструмент. У рынка остается еще один день на этой неделе и два дня на следующей, чтобы решить головоломку около 4-й фигуры. Новогодние и рождественские праздники не должны вводить в заблуждение моих читателей. Рынок не ушел на каникулы, в отпуск. Иногда в период зимних праздников действительно наблюдается очень слабая активность рынка и боковик, как на этой неделе. Но напомню, что это зависит не только от настроения рынка, но и от его целей, задач, новостного фона и текущего тренда. В данное время имеется явно не завершенный понижательный набор волн, поэтому пауза не обязательно должна длиться до еще неделю или две. Я считаю, что продавцы, по крайней мере, постараются до конца года опуститься ниже 4-й фигуры. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GOLD (XAU/USD): сценарии динамики на 26-31.12.2024

Итоги декабрьского заседания ФРС вызвали резкое укрепление доллара и падение спроса на золото и серебро. Драгметаллы, как известно, являясь защитным активом, не приносят их владельцам инвестиционного дохода, а при жесткой монетарной политике мирровых ЦБ, прежде всего ФРС, или ожиданиях ее ужесточения спрос на них падает, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GOLD, SILVER (XAU/USD, XAG/USD): ожидания и перспективы». Тем не менее восходящая динамика котировок золота сохраняется. Также, по всей видимости, сохранится и многолетний бычий тренд, хотя он может и не быть таким же агрессивным, как в предыдущие месяцы. По итогам предыдущего месяца XAU/USD потеряла примерно 3,5%, опускаясь в моменте к минимумам середины сентября и к отметке 2537.00. Тем не менее, сохраняя многолетний бычий импульс, в последствии цена вновь выросла, хотя и не смогла преодолеть рекордный максимум, достигнутый в конце октября вблизи отметки 2790.00. В дальнейшем цена «легла» в диапазон, в основном, ограниченный уровнями 2721.00 и 2580.00. На момент публикации данной статьи пара XAU/USD находилась вблизи отметки 2630.00, тестируя на пробой важный краткосрочный уровень сопротивления 200-периодную скользящую среднюю на 1-часовом графике. Его пробой, а также пробой еще одного важного краткосрочного уровня сопротивления 2646.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) полностью вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка и в рамках восходящего канала на дневном графике направит ее к его верхней границе, проходящей между отметками 2750.00 и 2790.00. Вероятно, эта зона и станет целью на ближайшие несколько недель, а возможно и месяцев. В альтернативном сценарии сигналом для снижения может стать пробой поддержки на уровне 2620.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а затем локальной поддержки на уровне 2608.00 с ближайшими целями вблизи зоны поддержки на уровнях 2580.00, 2542.00 (ЕМА144 на дневном графике). На более глубокое снижение в зону ниже ключевого среднесрочного уровня поддержки 2480.00 (ЕМА200 на дневном графике) рассчитывать все же не стоит. XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2155.00, 2100.00, 2060.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2500.00, 2480.00 (ЕМА200 на дневном графике). Преимущество - за длинными долгосрочными позициями. Уровни поддержки: 2620.00, 2608.00, 2600.00, 2580.00, 2542.00, 2500.00, 2480.00 Уровни сопротивления: 2630.00, 2646.00, 2668.00, 2700.00, 2721.00, 2750.00, 2790.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop2642.00, 2648.00. Stop-Loss 2605.00. Цели: 2668.00, 2700.00, 2721.00, 2750.00, 2790.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 2605.00. Stop-Loss 2642.00. Цели 2600.00, 2580.00, 2542.00, 2500.00, 2480.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: обратный отсчет до 21 миллиона

В канун Рождества 2024 года Bitcoin преодолел важный рубеж — было добыто 19,8 миллиона монет, что оставляет менее 1,2 миллиона до достижения максимального объема предложения в 21 миллион. Это событие подчеркнуло уникальную природу Bitcoin, создавая ощущение дефицита и усиливая его долгосрочную ценность.Рассмотрим, как механизм ограниченного предложения и регулярных халвингов оказывает влияние на рынок и будущее этой криптовалюты.Bitcoin: ограниченное предложение и халвингиЭмиссионная модель Bitcoin устроена таким образом, что полное предложение не будет завершено до 2140 года, а каждый халвинг сокращает вознаграждение майнеров на 50%. С каждым годом процесс добычи замедляется, и в конце концов вознаграждения станут настолько малыми, что добыча новых монет прекратится. Падение вознаграждений за майнинг также замедляет эмиссию новых монет, создавая дефицит и поддерживая спрос.Каждый халвинг способствует уменьшению общего предложения и, соответственно, увеличивает ценность Bitcoin как актива. Если вначале вознаграждение за добычу одного блока составляло 50 Bitcoin, после халвинга 2024 года оно снизится до 3,25 BTC, и процесс будет продолжаться до 2140 года.Редкие «чистые» Bitcoin становятся всё более ценнымиС ограничением предложения становятся редкими и ценными «чистые» Bitcoin, то есть монеты, которые никогда не использовались в транзакциях. Эмиссия новых монет замедляется, и такие «чистые» Bitcoin получают все большее признание. Они становятся символом дефицита и эксклюзивности, что усиливает спрос среди инвесторов.Монеты, не проходившие через транзакции, получают статус «девственных» и могут использоваться только через прямые одноранговые сделки. Эта уникальность делает их более ценными на рынке.Влияние дефицита на стоимость BitcoinСегодня Bitcoin торгуется на уровне $95 614,67, а его рыночная капитализация превысила $1,8 трлн. С каждым днем количество добываемых монет приближается к максимальному пределу в 21 миллион, что усиливает дефицит и продолжает поддерживать рост стоимости Bitcoin.Однако важно учитывать, что на практике количество Bitcoin в обращении всегда будет меньше из-за потерь монет, их долгосрочного «замораживания» и недоступности для большинства пользователей. Элементы дефицита становятся основным драйвером роста стоимости Bitcoin.Снижение волатильности и стабилизация рынкаBitcoin переживает меньше волатильности, чем в предыдущие циклы. В то время как раньше наблюдались резкие ценовые скачки, текущий рынок характеризуется более устойчивыми движениями. Например, даже после падения на 32% 5 августа 2024 года цена Bitcoin постепенно восстанавливается, а откаты на этом рынке ограничиваются 25% от локальных максимумов.Стабильность цен объясняется несколькими факторами. Это и запуск спотовых ETF на Bitcoin, и растущий интерес со стороны институциональных инвесторов, которые обеспечивают более высокую ликвидность и поддержку цен. Многие аналитики также отмечают, что рынок начал значительно меньше реагировать на краткосрочные колебания, что может свидетельствовать о более зрелости криптовалютного рынка.Экосистема Bitcoin и новые вызовыАктивность в сети Bitcoin, например в проекте Runes, также демонстрирует интересные изменения. Снижение доли транзакций в сети Runes с 50% до 1,67% может быть связано с уменьшением волатильности цен на Bitcoin и перемещением интереса инвесторов в более стабильные сегменты рынка, такие как мемкойны, NFT или Ethereum.Эти изменения говорят о том, что интерес к Bitcoin и его экосистемам постепенно меняется, сдвигаясь в сторону более стабильных и менее спекулятивных инвестиций. Однако с длительной стабилизацией цен Bitcoin интерес к таким проектам может снова возрасти.Что дальше? Прогнозы и тенденции на 2025 годС учетом всех текущих изменений и тенденций можно ожидать, что в будущем Bitcoin продолжит привлекать внимание инвесторов как защитный актив. Ограниченное предложение и замедление эмиссии способствуют его дефляционной природе, а дополнительные механизмы поддержания стоимости, такие как халвинги, продолжат играть ключевую роль.Для долгосрочных инвесторов Bitcoin по-прежнему выглядит привлекательным активом, поскольку его предложение ограничено, а спрос продолжает расти. Однако для краткосрочных трейдеров важно учитывать возможные коррекции и неопределенности, которые могут возникнуть в зависимости от внешних факторов, таких как регулирование криптовалютных рынков и изменения интересов инвесторов.ЗаключениеBitcoin продолжает эволюционировать как уникальный актив с ограниченным предложением. С каждым добытым блоком и каждым халвингом его редкость растет, а спрос увеличивается, благодаря чему стоимость криптовалюты продолжает расти. Внешние вызовы, такие как волатильность и конкуренция, лишь подчеркивают его долгосрочную привлекательность.В ближайшие годы Bitcoin останется одним из ключевых активов на финансовом рынке. Для тех, кто ориентирован на долгосрочные инвестиции, его дефицит и возрастающая ценность делают его идеальным выбором для портфеля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Позитивных новостей для канадского доллара по прежнему нет. Обзор USD/CAD

Канадский доллар заканчивает год на пессимистичной ноте, и шансов на то, чтобы переломить тенденцию на его дальнейшее ослабление, совсем немного. Предварительные данные показали, что ВВП Канады сократился на 0.1% в ноябре, после роста на 0.3% месяцем ранее. Это первый отрицательный показатель в уходящем году, рост в декабре также ожидается слабым, годовой рост ожидается на уровне 1.7%, что ниже прогноза BoC в 2%. При этом индекс цен на товары вырос в ноябре на 0.6% и достиг 2.2% г/г, то есть цены на товары начали рост быстрее, чем рост потребительских цен, что никак не способствует уверенности в победе над инфляцией. Банк Канады ожидал увидеть ускорение экономического роста после того, как инфляция опустилась в целевой диапазон, то есть ниже 3%, для чего агрессивно снижал ставку с июня.В общей сложности ставка была снижена на 175п с максимума 5% до 3.25%, но экономика реагирует на эти шаги слабо и продолжает замедляться. Для ускорения роста необходимо снижать ставку и далее, но это можно делать, только будучи уверенным в том, что инфляция взята под контроль. Сейчас такой уверенности нет – в сентябре общая инфляция снизилась до 1.6%, а в октябре и ноябре показала 2.0% и 1.9%, то есть стала чуть выше. Агрессивное снижение ставки может спровоцировать рост инфляции, такой сценарий совершенно неприемлем для Банка Канады. Прогноз по ставке на текущий момент выглядит так – пауза в январе, чтобы оценить результаты года, затем возобновление снижения до 2.25% к концу года. Это означает еще минус 100 пунктов от текущего уровня, который уже ниже ставки ФРС, при том, что рынок видит только одно снижение на 25п по ставке ФРС. Как следствие, рыночные ожидания по доходности явно не в пользу луни, спред доходности будет нарастать, а значит, фундаментальные силы рынка будут направлена на дельнейшее ослабление канадской валюты. Избранный президент США Трамп практически сразу после победы на выборах объявил о намерении пересмотреть тарифную политику с рядом стран, особенно выделив из них Китай, Канаду и Мексику – трех основных поставщиков товаров в США. В среду Трамп вновь выделил Канаду, но уже в другой компании – с Гренландией и Панамским каналом, намекнув, что США могу взять их под контроль. В ироничной форме он предрек Канаде судьбу стать 51-м штатом США. Понятно, что такие сообщения не несут в себе никакой угрозы, но явно намекают на то, что правительству Джастина Трюдо нужно всерьез отнестись к намерению новой администрации США пересмотреть тарифную политику и пойти на уступки, не планируя никаких ответных мер. Понятно, что подобные намеки никак не добавляют уверенности канадским инвесторам. В самой Канаде назревает политический кризис. Polymarket оценивает вероятность ухода Трюдо с поста премьер-министра к февралю в 42%, а к апрелю – уже в 74%. По общему мнению, Трюдо – слишком слабый политик, чтобы отстоять интересы Канады в диалоге с Трампом. Спекулятивное позиционирование по CAD практически не изменилось за отчётную неделю и остается уверенно бычьим. Расчетная цена потеряла динамику, но все еще выше долгосрочной средней. Как мы и предполагали неделей ранее, пара USD/CAD немного скорректировалась от максимума 19 декабря, это техническая коррекция, связанная с вхождением в зону перекупленности. Оснований для более глубокой коррекции нет, поддержка 1.4210/20, но снизиться к этой зоне шансов немного. Целью по-прежнему является локальный пик от марта 2020г. 1.4667.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GOLD (XAU/USD): сценарии динамики на 26 - 31.12.2024

Итоги декабрьского заседания ФРС вызвали резкое укрепление доллара и падение спроса на золото и серебро. Драгметаллы, как известно, являясь защитным активом, не приносят их владельцам инвестиционного дохода, а при жесткой монетарной политике мирровых ЦБ, прежде всего ФРС, или ожиданиях ее ужесточения спрос на них падает, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GOLD, SILVER (XAU/USD, XAG/USD): ожидания и перспективы». Тем не менее, восходящая динамика котировок золота сохраняется. Также, по всей видимости, сохранится и многолетний бычий тренд, хотя он может и не быть таким же агрессивным, как в предыдущие месяцы. По итогам предыдущего месяца XAU/USD потеряла примерно 3,5%, опускаясь в моменте к минимумам середины сентября и к отметке 2537.00. Тем не менее, сохраняя многолетний бычий импульс, в последствии цена вновь выросла, хотя и не смогла преодолеть рекордный максимум, достигнутый в конце октября вблизи отметки 2790.00. В дальнейшем цена «легла» в диапазон, в основном, ограниченный уровнями 2721.00 и 2580.00. На момент публикации данной статьи пара XAU/USD находилась вблизи отметки 2630.00, тестируя на пробой важный краткосрочный уровень сопротивления 200-периодную скользящую среднюю на 1-часовом графике. Его пробой, а также пробой еще одного важного краткосрочного уровня сопротивления 2646.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) полностью вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка и в рамках восходящего канала на дневном графике направит ее к его верхней границе, проходящей между отметками 2750.00 и 2790.00. Вероятно, эта зона и станет целью на ближайшие несколько недель, а возможно и месяцев. В альтернативном сценарии сигналом для снижения может стать пробой поддержки на уровне 2620.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а затем локальной поддержки на уровне 2608.00 с ближайшими целями вблизи зоны поддержки на уровнях 2580.00, 2542.00 (ЕМА144 на дневном графике). На более глубокое снижение в зону ниже ключевого среднесрочного уровня поддержки 2480.00 (ЕМА200 на дневном графике) рассчитывать все же не стоит. XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2155.00, 2100.00, 2060.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2500.00, 2480.00 (ЕМА200 на дневном графике). Преимущество - за длинными долгосрочными позициями. Уровни поддержки: 2620.00, 2608.00, 2600.00, 2580.00, 2542.00, 2500.00, 2480.00 Уровни сопротивления: 2630.00, 2646.00, 2668.00, 2700.00, 2721.00, 2750.00, 2790.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», Buy Stop2642.00, 2648.00. Stop-Loss 2605.00. Цели: 2668.00, 2700.00, 2721.00, 2750.00, 2790.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 2605.00. Stop-Loss 2642.00. Цели 2600.00, 2580.00, 2542.00, 2500.00, 2480.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 декабря. На рынке продолжается пауза.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение более убедительной пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. 4-й фигура – не бетонная стена, но, возможно, придется подождать следующего года. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга не изменился, а амплитуда движений была нулевая. В прошлых обзорах я обращал внимание на несоответствие волновых разметок британца и европейца. По британцу волну 5 можно считать завершенной, а по европейцу – нет. На мой взгляд, это абсолютно никакому не нужное расхождение, которое рынок постарается убрать еще до Нового года. На мой взгляд, покупатели сделали все, чтобы не допустить падения барьера в виде 4-й фигуры, но силы не равны и лишь праздничный статус текущей недели удерживает продавцов от нового давления на инструмент. У рынка остается еще один день на этой неделе и два дня на следующей, чтобы решить головоломку около 4-й фигуры. Новогодние и рождественские праздники не должны вводить в заблуждение моих читателей. Рынок не ушел на каникулы, в отпуск. Иногда в период зимних праздников действительно наблюдается очень слабая активность рынка и боковик, как на этой неделе. Но напомню, что это зависит не только от настроения рынка, но и от его целей, задач, новостного фона и текущего тренда. В данное время имеется явно не завершенный понижательный набор волн, поэтому пауза не обязательно должна длиться до еще неделю или две. Я считаю, что продавцы, по крайней мере, постараются до конца года опуститься ниже 4-й фигуры. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

SILVER (XAG/USD): сценарии динамики на 26 - 31.12.2024

Ожидания более медленного темпа снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году продолжают поддерживать доллар, в то же время, не позволяя быкам по драгметаллам взвинчивать ставки и разгонять бычий тренд, как мы могли это наблюдать с января этого года. Тем не менее, восходящая динамика котировок золота и серебра сохраняется. Также, по всей видимости, сохранится и их многолетний бычий тренд, хотя он может и не быть таким же агрессивным, как в предыдущие месяцы, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GOLD, SILVER (XAU/USD, XAG/USD): ожидания и перспективы». На момент публикации данной статьи пара XAG/USD (инструмент SILVER у некоторых брокеров) торговалась вблизи отметки 29.80, пытаясь вернуться в зону краткосрочного бычьего рынка, выше важного краткосрочного уровня сопротивления 29.94 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его пробой, а также пробой зоны сопротивления между уровнями 30.03 (ЕМА144 на дневном графике), 30.72 (ЕМА200 на 4-часовом и ЕМА50 на дневном графике) будет означать окончательный возврат цены в зону среднесрочного бычьего рынка. При этом, выше ключевых уровней поддержки 25.85 (ЕМА144 на дневном графике), 25.00, 24.90 (ЕМА200 на недельном графике) цена на серебро остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Все вместе это означает, что по-прежнему в приоритете остаются длинные позиции, а текущее же снижение предоставляет хорошую возможность для входа в них. К рассмотрению среднесрочных и краткосрочных коротких позиций можно вернуться после повторного и подтвержденного пробоя зоны ключевых поддержек вокруг уровней 29.35, 28.84. В основном сценарии ожидаем пробой уровней сопротивления 29.94, 30.03 и возобновление роста. В альтернативном сценарии сигналом для коротких позиций станет пробой вчерашнего минимума 28.72, а целями станут уровни поддержки 26.00, 25.85, 25.00, 24.90, при достижении которых можно рассчитывать на отбой и возобновление долгосрочного бычьего тренда. Но это уже – в более отдаленной перспективе. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форекс XAG/USD или SILVER: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 29.35, 29.00, 28.84, 28.00, 27.00, 26.00, 25.85, 25.00, 24.90 Уровни сопротивления: 29.94, 30.00, 30.03, 30.72, 31.00, 31.40, 32.00, 32.19 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», Buy Stop 30.10. Stop-Loss 29.25. Цели 30.72, 31.00, 31.40, 32.00, 32.19, 33.00, 33.70, 34.00, 34.80, 35.00, 36.00, 37.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 29.25, 28.75. Stop-Loss 29.55. Цели 28.00, 27.00, 26.00, 25.85, 25.00, 24.90 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GOLD, SILVER (XAU/USD, XAG/USD): ожидания и перспективы

Итогом ощутимого падения котировок серебра в прошлом месяце и предыдущих 2 недель стало достижение зоны ключевых среднесрочных уровней поддержки 28.84 (ЕМА50 и нижняя граница восходящего канала на недельном графике) и 29.35 (ЕМА200 на дневном графике цены). Серебро, оставаясь драгоценным металлом и активом-убежищем для инвесторов, все же уступает в популярности в данной роли золоту. Но серебро также является сырьем для промышленности, и при растущей мировой экономике, прежде всего, ее промышленного сектора, спрос на него растет. Однако, итоги декабрьского заседания ФРС вызвали резкое укрепление доллара и падение спроса на золото и серебро. Драгметаллы, как известно, являясь защитным активом, не приносят их владельцам инвестиционного дохода, а при жесткой монетарной политике мирровых ЦБ, прежде всего ФРС, или ожиданиях ее ужесточения спрос на них падает. В таких условиях долгосрочные инвесторы, предпочитающие «медленный», но верный рост инвестиционного капитала, выбирают дорожающий доллар, в то время как расходы на приобретение и хранение драгметаллов растут. Котировки золота (пара XAU/USD) также опустились в зону краткосрочного медвежьего рынка, ниже важных краткосрочных уровней 2646.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2630.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Однако, цена остается в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, что сохраняет преимущество длинных позиций. Напомним, что в декабре руководители ФРС снизили процентную ставку на 0,25%, до 4,50%, но и скорректировали прогнозы на следующие снижения. Теперь в 2025 году планируется два сокращения по 0,25%, а не 3, как предполагалось ранее. Более того, и эти ожидания и планы могут вновь скорректироваться в меньшую сторону, если новая администрация Белого Дома начнет проводить экспансионистскую внешнеэкономическую политику и более мягкую фискальную внутри страны, что, по мнению экономистов, приведет к росту инфляции. В ФРС сигнализируют о более осторожном подходе к снижению ставок, что связано с более медленным, чем ожидалось, процессом дезинфляции и продолжающейся неопределенностью вокруг новой политики избранного президента Дональда Трампа по вопросам иммиграции, торговли и налогов. Ожидания же более медленного темпа снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году продолжают поддерживать доллар, в то же время, не позволяя быкам по драгметаллам взвинчивать ставки и разгонять бычий тренд, как мы могли это наблюдать с января этого года. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по SILVERТорговые индикаторы Instaforex по GOLD Тем не менее, восходящая динамика котировок золота и серебра сохраняется. Также, по всей видимости, сохранится и их многолетний бычий тренд, хотя он может и не быть таким же агрессивным, как в предыдущие месяцы. Вчера рынки были закрыты, а сегодня на форексе минимальная торговая активность в отсутствие крупных игроков: в странах Европы и в США празднуют католическое Рождество (сегодня там «День подарков», а банки и биржи закрыты. В первые две недели января участники рынка будут внимательно изучать данные по бизнес-активности в США (будут опубликованы индексы PMI для производства и сферы услуг) и данные с американского рынка труда (10 января Минтруда США представит свой ежемесячный отчет с данными за декабрь). Ну а пока что мир готовится к встрече нового 2025 года. Активность на рынке сохранится минимальной вплоть до середины, а то и конца следующей недели.*) подробнее о динамике цены см. в SILVER (XAG/USD): сценарии динамики на 26 - 31.12.2024Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро верит в Санта-Клауса

Рынок с трудом просыпается после Рождества и с нетерпением ждет открытия американской сессии. Продолжится ли ралли Санта-Клауса? И сможет ли оно помочь EUR/USD? В теории рост фондовых индексов США воспринимается как улучшение глобального аппетита к риску, что оказывает давление на доллар как актив-убежище. На практике все может обстоять иначе, ведь северный поход S&P 500 – результат американской исключительности, которая одновременно зовет ввысь и индекс USD.В 2024 рынок акций в Штатах не просто вырос, он превзошел зарубежные аналоги с лучшим разрывом с 1997. Экономика США не просто затмила все прогнозы, она прыгнула выше головы. ВВП оказался гораздо более устойчивым к самого агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики ФРС за четыре десятилетия, чем предполагалось в начале года. Тогда многие говорили о рецессии, а эксперты Bloomberg выставляли скромную оценку в +1% на 2024. Не удивлюсь, если по факту получится +3%. Динамика соотношения S&P 500 и мирового MSCIЕврозона вроде бы начала неплохо, но разразившийся во Франции политический кризис, не прекращающийся вооруженный конфликт в Украине, не способный подняться с колен после пандемии Китай и, наконец, тарифные угрозы Дональда Трампа перекрыли ей кислород. Германия второй год находится в рецессии. Вполне возможно, что в четвертом квартале сократится и ВВП валютного блока. Несмотря на то, что запасы газа в Старом Свете тают на глазах, до энергетического кризиса 2022 Европе далеко. Цены на голубое топливо существенно ниже тех, что были два года назад, пусть и растут. Однако вслед за правительством Мишеля Барнье во Франции рискует отправиться и новый премьер-министр и его команда, а внеочередные выборы в Германии усилят политические риски и заставят инвесторов бояться как огня европейские рынки. Отток капитала в Северную Америку обеспечен, а вместе с ним и падение EUR/USD.Ситуация в Старом Свете настолько печальна, что Центр экономических и бизнес-исследований прогнозирует, что к 2029 европейские страны, прежде всего Германия и Италия, потеряют позиции в рейтинге крупнейших экономик мира, в то время как США упрочит свое лидерство. Прогнозы силы мировых экономикВ таких условиях EUR/USD будет проще упасть к 0,85, чем подняться к 1,25. Времена, когда на фоне мирового экономического кризиса евро достигал отметки $1,6, остались далеко позади. Сейчас вопрос стоит, как бы выжить? Краткосрочно поддержку региональной валюте может оказать ралли Санта-Клауса на рынке акций США, однако вряд ли основная валютная пара сумеет вернуться к 1,06.Технически формирование внутренних баров на дневном графике EUR/USD создает предпосылки для торговли из консолидации. Разместив отложенный ордер на покупку евро против американского доллара вблизи 1,041 и на продажу на уровне 1,038, останется только ждать, какой из них отработает первым. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

DXY. Шансы на скачок доллара в область 112–114 в новом году

В четверг индекс доллара торгуется вблизи 108,16, что фактически повторяет уровень вторника. Низкая волатильность на валютном рынке объясняется рождественскими праздниками, плавно переходящими в новогодние каникулы.На этом фоне ряд крупных площадок – в частности, в Европе (Германия, Франция, Великобритания), Канаде, Гонконге, Австралии и Новой Зеландии – сегодня не работают.Основные пары и трендыКурс EUR/USD продолжает удерживаться около отметки 1,0400, демонстрируя признаки консолидации.Техническая картина по основной валютной паре остается крайне негативной: все экспоненциальные скользящие средние (EMA) – как краткосрочные, так и долгосрочные – продолжают указывать на понижательную динамику. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится в медвежьем коридоре 20–40, что лишь подчеркивает тренд на снижение.В случае дальнейшего падения и закрепления ниже двухлетнего минимума 1,0330, цена может достичь психологического уровня 1,0200. При этом ключевым сопротивлением для быков по евро станет 20-дневная EMA в районе 1,0500, и только ее уверенный прорыв способен переломить текущую негативную динамику.Японская иена постепенно ослабляется: USD/JPY достиг 157,4, снова приблизившись к пятимесячным максимумам.Это связано с неясностью дальнейших шагов Банка Японии по повышению процентных ставок. Индекс опережающих экономических показателей Японии, оценивающий перспективы роста экономики на основе различных факторов в октябре достиг самого высокого значения с июля.Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда в недавнем выступлении отметил, что экономика страны постепенно приближается к целевым 2% инфляции, сопровождаемой ростом заработной платы. При этом он подчеркнул, что, поскольку инфляция еще не достигла необходимых параметров устойчивости, регулятор пока будет придерживаться адаптивной денежно-кредитной политики с учетной ставкой ниже нейтрального уровня. Однако, если экономическая активность и цены продолжат ускоряться, ЦБ придется рассмотреть вопрос о повышении ставки и внесении корректировок в ДКП. Пока же руководитель Центробанка воздержался от каких-либо прямых сигналов о приближении такого решения.В конце года ведущие мировые центробанки, включая Банк Японии, демонстрировали сдержанный подход к изменению своих ставок. Причиной этому стала неопределенность, связанная с возможными новыми тарифами и налоговыми послаблениями в США при президентстве Дональда Трампа. Фактором также выступают иммиграционные ограничения, которые способны повлиять на мировую экономическую активность и, соответственно, на монетарную политику.Между тем, по данным агентства Reuters, японское правительство намерено сформировать рекордный бюджет объемом 735 млрд долларов на следующий финансовый год, начинающийся в апреле. Увеличение бюджетных расходов объясняется возросшими затратами на социальное обеспечение и обслуживание госдолга – на его рост влияет и повышение ставок. Это особенно ощутимо для Японии, уже обладающей самым большим государственным долгом в мире.Поддержка для доллараИндекс доллара в последнее время укреплялся на фоне увеличения дифференциала процентных ставок между США и остальными странами G7. Дополнительным фактором в пользу USD послужило принятие Конгрессом законопроекта о временном финансировании: удалось избежать «shutdown» и негативных последствий для американской экономики. При этом доходность 10-летних казначейских облигаций США на этой неделе превышала 4,6% – это максимальное значение за полгода. Для сравнения, в середине сентября, когда DXY опускался к 100,5, доходность аналогичных бумаг составляла всего 3,6%.Политика ФРС и ожидания рынкаУчастники рынка обращают внимание на то, что в декабре ФРС понизила ставку, при этом тон заявлений представителей FOMC остается сравнительно жестким. Вероятен сценарий, при котором в январе регулятор возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики и дождется выхода важных статистических показателей.- 10 января ожидаются данные по занятости в США за декабрь.- 15 января выходит статистика по потребительской инфляции.До публикации этих сведений существенной ценовой динамики на валютном рынке, вероятно, не предвидится.Календарь на сегодняВ четверг в США будет опубликована свежая статистика по первичным заявкам на пособие по безработице. Однако ввиду праздничной обстановки реакция рынка может остаться сдержанной, а объемы торгов – минимальными.Техническая картина доллараНа недельном графике хорошо заметно, что индекс доллара пытается закрепиться выше верхней границы широкого диапазона консолидации, удерживавшегося на протяжении последних двух лет. Если по итогам 2024 года DXY сумеет закрепиться выше отметки 108,5, то уже в 2025 году американская валюта может устремиться к следующей зоне сильного сопротивления – в районе 112–114, где в 2022 году индекс достигал максимальных значений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуИз-за низкой волатильности до тестов обозначенных мною цен дело так и не дошло, что не позволило войти в рынок и реализоваться моим торговым стратегиям.Сегодняшние данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли будут представлять большой интерес. Однако стоит отметить, что динамика первичных обращений за пособием может служить индикатором общего состояния рынка труда. Но лишь большие изменения в числах могут сигнализировать о тенденциях, которые в дальнейшем повлияют на экономику в целом. Например, рост числа безработных может указывать на проблемы в отдельных секторах, что в свою очередь может повлечь за собой дополнительные меры со стороны Федеральной резервной системы. Но, как мы знаем, пока регулятор не собирается отступать от своих идей. В случае, если число первичных заявок окажется выше прогнозов, это может спровоцировать падение доллара и укрепление британского фунта. С другой стороны, снижение обращений будет воспринято как положительный знак и может дать толчок к новому росту доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2540 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2568 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2568 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2523 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2540 и 1.2568.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2523 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2498, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вряд ли сильно сегодня себя проявят. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2540 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2523 и 1.2498.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за низкой волатильности до тестов обозначенных мною цен дело так и не дошло, что не позволило войти в рынок и реализоваться моим торговым стратегиям.Число первичных обращений за пособием по безработице в США единственное, что сегодня во второй половине дня будет волновать трейдеров. Показатель является второстепенным индикатором состояния рынка труда и экономики в целом. Каждый четверг этот показатель привлекает внимание трейдеров и аналитиков, поскольку изменения в числах могут сигнализировать о тенденциях в занятости и уровне доверия потребителей. Если количество новых обращений растет, это может указывать на ухудшение экономической ситуации, что в свою очередь может сказаться на курсе доллара. Но стоит помнить, что данные о безработице являются важной составляющей для принятия решений Федеральной резервной системой относительно монетарной политики. Ожидания по процентным ставкам могут изменяться в зависимости от опубликованных данных, что влияет на валютный рынок и другие активы. Поэтому число первичных обращений за пособием по безработице сегодня станет центральной темой для трейдеров, ожидающих ясных сигналов о будущем экономическом направлении.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.48 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.81 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.81 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.48 и 157.81.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.31 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.00, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар сегодня вряд ли возможен. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.48 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.31 и 157.00.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойИз-за низкой волатильности до тестов обозначенных мною цен дело так и не дошло, что не позволило войти в рынок и реализоваться моим торговым стратегиям.Тем не менее стоит отметить, что динамика числа первичных обращений за пособием в США, ожидаемая во второй половине дня, может привести к всплеску волатильности, если просигнализирует о более положительных тенденциях на рынке труда. Например, если мы увидим значительное снижение числа заявок, это может указывать на улучшение ситуации в экономике, и увеличении активности со стороны работодателей. В таком случае трейдеры начнут пересматривать свои стратегии, ожидая возможного повышения экономической активности. С другой стороны, рост числа заявок может вызывать беспокойство среди участников рынка, подчеркивая возможные проблемы в экономике, такие как сокращения в ключевых отраслях или замедление роста. Это, в свою очередь, может привести к негативной реакции на валютном рынке, ослабив позиции доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0412 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0440. В точке 1.0440 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0392 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0412 и 1.0440.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0392 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0361, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0412 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0392 и 1.0361.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Alibaba на $4 млрд ближе к цели, биткоин теряет динамику

Азиатские рынки просели, доллар укрепился: основные тенденции накануне праздниковАзиатские фондовые рынки завершили четверг снижением, теряя часть ранее набранных позиций. На фоне предпраздничного затишья в Гонконге, Австралии и Новой Зеландии, где биржи были закрыты, участники рынка сосредоточили внимание на будущем денежно-кредитной политики США.Одновременно американский доллар продемонстрировал рост, сопровождаемый увеличением доходности казначейских облигаций США. Такие изменения происходят в условиях общего замедления торговой активности, характерного для конца года.Ставки ФРС остаются в центре вниманияИнвесторы внимательно следят за сигналами Федеральной резервной системы. Последние заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, прозвучавшие на заключительном заседании регулятора в этом году, изменили ожидания участников рынка. Если раньше многие надеялись на заметное снижение ставок в 2024 году, то теперь трейдеры прогнозируют смягчение лишь к 2025 году, оценивая возможное снижение в 35 базисных пунктов.Глобальный настрой и ожидания будущегоТекущая динамика на рынках отражает осторожный подход инвесторов, которые корректируют свои стратегии под новые экономические реалии. Влияние макроэкономических факторов и сигналы центральных банков продолжают определять поведение трейдеров, задавая тон рынкам в преддверии нового года.В то время как рынки азиатского региона переживают временное ослабление, основное внимание остается приковано к действиям ФРС, которые могут определить курс глобальной экономики в ближайшие месяцы.Укрепление доллара бьет по сырьевым товарамВозвращение американского доллара на траекторию роста стало очередным вызовом для рынков сырья и драгоценных металлов. Усиление валюты неизбежно оказывает давление на стоимость золота и других товаров, номинированных в долларах, затрудняя их привлекательность для инвесторов.Доходность 10-летних казначейских облигаций США продемонстрировала подъем на 2,6 базисных пункта, достигнув отметки 4,613%. В целом, за текущий месяц она выросла на 40 базисных пунктов, указывая на растущий интерес к долгосрочным инструментам. Двухлетняя доходность также отметилась ростом, поднявшись до 4,3489%.Пауза от ФРС: что дальше?Экономисты и аналитики оценивают перспективы дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Том Порчелли, главный экономист PGIM Fixed Income, отметил, что после декабрьских сигналов о сдержанном снижении ставок ФРС, скорее всего, пропустит январское заседание FOMC, чтобы дождаться дополнительных данных.«Федеральная резервная система сохраняет приверженность балансу между контролем инфляции и поддержанием занятости, что будет ключевым фактором для рынков в следующем году», — добавил он.Валютный рынок: доллар доминируетНа валютном рынке доллар продолжает демонстрировать мощный рост. На фоне снижения других валют доллар закрепился на двухлетнем максимуме в районе 108,15 по отношению к корзине мировых валют, показывая месячный рост более чем на 2%.Австралийский доллар и новозеландский доллар оказались в числе наиболее пострадавших. Курс AUD снизился на 0,5%, достигнув $0,6238, тогда как NZD упал на 0,58% до $0,5646. Евро просел на 0,18%, остановившись на отметке $1,0399. Японская иена, испытывающая давление на фоне укрепления доллара, установилась около пятимесячного минимума на уровне 157,35 за доллар.Год на исходе, неопределенность впередиНа финише года рынки продолжают испытывать влияние решений крупнейших центральных банков. Участники торгов следят за макроэкономическими сигналами, стремясь оценить, насколько устойчивым окажется восстановление экономики в условиях роста ставок. Прогнозы на новый год остаются осторожными, оставляя пространство для маневра и возможных сюрпризов.Рекордный объем японских гособлигацийПравительство Японии намерено увеличить объем размещения государственных облигаций (JGB) до 172,3 трлн иен (около 1,1 трлн долларов) в следующем финансовом году. Это решение станет первым увеличением объемов эмиссии за последние четыре года, подчеркивая готовность властей к усиленной бюджетной поддержке экономики. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на проект правительственного плана.Несмотря на важность новости, доходность японских гособлигаций осталась практически неизменной. Однако позже в течение дня доходности немного выросли, следуя за аналогичными изменениями на рынке США.Фондовые рынки АТР: осторожный оптимизмИндекс MSCI, отслеживающий акции Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии, показал незначительное снижение на 0,1% в четверг. Тем не менее, индекс сохраняет уверенный недельный прирост, приближаясь к отметке в 1,6%, благодаря позитивным настроениям на Уолл-стрит в начале недели.Рост в тени глобальных факторовРешение Японии о повышении эмиссии гособлигаций связано с необходимостью финансирования бюджетных программ и усилением экономической устойчивости. В то же время азиатские рынки продолжают ощущать влияние глобальных макроэкономических факторов, включая динамику доллара, ставки ФРС и волатильность в сырьевых активах.На фоне этих событий сохраняется осторожный оптимизм среди инвесторов, несмотря на локальные и глобальные риски. Участники рынка ждут дальнейших сигналов как от японских властей, так и от крупнейших экономик мира.Миллиардный альянс на горизонтеAlibaba, китайский гигант электронной коммерции, и южнокорейская сеть супермаркетов E-Mart находятся на финальной стадии переговоров о создании совместного предприятия. Согласно источникам, близким к обсуждению, это партнерство оценивается в впечатляющие $4 млрд и может быть официально объявлено уже на этой неделе.E-Mart, известная как ведущая розничная сеть Южной Кореи, и Alibaba стремятся объединить усилия, чтобы укрепить свои позиции на высококонкурентном рынке. Однако собеседники предупреждают, что окончательное соглашение может потребовать дополнительных переговоров. Представители обеих компаний пока не предоставили комментариев.Ответ на вызовы конкурентовСоздание совместного предприятия направлено на борьбу с мощными конкурентами, такими как южнокорейская интернет-компания Naver Corp и быстрорастущий Coupang Inc. Сильная конкуренция и растущие потребности рынка вынуждают компании искать новые форматы сотрудничества для повышения своей эффективности и увеличения доли на рынке.Фондовые рынки: умеренный рост на фоне позитивных ожиданийНа фоне новостей об укреплении позиций ключевых игроков онлайн-ритейла, фьючерсы на S&P 500 поднялись на 0,08%, а фьючерсы на Nasdaq прибавили 0,27%. Эти показатели отражают осторожный оптимизм инвесторов, несмотря на сохраняющиеся глобальные вызовы.Глобальные акции завершают год с приростомМировые фондовые индексы (.MIWD00000PUS) продемонстрировали устойчивый рост, второй год подряд показав прирост более 17%. Основной драйвер — значительные успехи американских рынков. Особенно ярким примером стал бум акций, связанных с искусственным интеллектом, который в сочетании с надежными экономическими показателями США привлек значительные объемы капитала в активы этой страны.Перспективы 2024 года: оптимизм сохраняетсяПо словам Вишну Варатана, главы отдела макроэкономических исследований Mizuho Bank, мировые рынки демонстрируют уверенность в будущем. «Кажется, что участники рынка готовятся к году изобилия», — отметил он. При этом сильные позиции американских инвесторов не мешают позитивному настроению и в других регионах.Совокупность факторов, таких как сотрудничество крупнейших корпораций и устойчивый экономический рост, создает основу для продолжения глобального подъема на финансовых рынках.Японский Nikkei: успешное завершение годаЯпонский индекс Nikkei (.N225) прибавил 0,95% и, по предварительным данным, завершает год с впечатляющим приростом на 18%. Такой результат подчеркивает устойчивость японского фондового рынка, который успешно справлялся с глобальными экономическими вызовами.Китайские индексы демонстрируют позитивную динамикуИндекс голубых фишек Китая CSI300 (.CSI300) вырос на 0,08%, а Shanghai Composite (.SSEC) добавил 0,14%. Оба показателя нацелены на годовой прирост более чем на 10%. Такой результат стал возможным благодаря активным мерам поддержки экономики со стороны китайских властей в последние месяцы. Усилия по стимулированию внутреннего спроса и укреплению экономической стабильности принесли свои плоды.Биткоин опускается ниже $100 000Биткоин, одна из самых популярных криптовалют, снизился на 0,37%, зафиксировав текущую цену на уровне $98 071. Это продолжение коррекции после достижения исторического максимума выше $100 000. Давление на криптовалюту усилилось на фоне "ястребиных" сигналов Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру ожиданий инвесторов.Нефть: незначительное укреплениеФьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,08% до $73,64 за баррель, тогда как американская нефть WTI прибавила 0,1%, достигнув отметки $70,17 за баррель. Несмотря на скромный прирост, оба показателя отражают стабильность на рынке нефти, который продолжает реагировать на глобальные макроэкономические факторы.Золото: уверенный ростСпотовая цена на золото увеличилась на 0,5%, достигнув $2626,19 за унцию. Это указывает на рост интереса инвесторов к безопасным активам, что остается важным фактором в условиях неопределенности на мировых рынках.Оптимизм и вызовы впереди2023 год завершается на позитивной ноте для большинства ключевых рынков. Результаты японских и китайских индексов, стабильность сырьевых товаров и значительные колебания на криптовалютном рынке подчеркивают сложный, но успешный характер уходящего года. Инвесторы внимательно следят за новыми макроэкономическими тенденциями, которые определят динамику в наступающем 2024 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

S&P 500 к битве готов!

ФРС попыталась испортить инвесторам праздничное настроение, но не смогла. Замедление американской инфляции до 0,1% м/м в ноябре стало катализатором взлета S&P 500, которое постепенно перешло в давно ожидаемое традиционное ралли Санта-Клауса. Масла в огонь подлили новости о начале расследования США в отношении производителей чипов из Китая, что подбросило вверх акции технологических компаний. Именно они стали застрельщиками взлета широкого фондового индекса на 28% в 2024. С 1950 рождественское ралли, включая пять дней до Нового года и два после него, приносило S&P 500 в среднем 1,3%. Это значительно выше среднего показателя в +0,3% за семидневку за пределами данного периода. При этом наличие ралли Санта-Клауса приводило к среднему росту широкого фондового индекса на 1,4% в январе и на 10,4% по итогам следующих 12 месяцев. Ветераны рынка обращают внимание на другой сигнал – так называемый «январский барометр». С 1945, если S&P 500 закрывал январь в зеленой зоне, его рост по итогам года в среднем составлял 18,3%. Проседание фондового индекса оборачивалось убытками в -1,9% по итогам всего года. Средний прогноз экспертов Bloomberg по S&P 500 на 2025 составляет +9,1%, что создает ощущение дежавю. Дело в том, что оценки в конце прошлого года на 2024 были близки к этой цифре. Удивляться не стоит: за последние четверть века 53% из 376 прогнозов находились в диапазоне 0–10%. Распределение прогнозов по S&P 500Десятка крупных банков, опрошенных Financial Times, считает, что S&P 500 в следующем году вырастет приблизительно на 10% до 6550. Самый «бычий» прогноз в 7000 выставляет Deutsche Bank. Напротив, Societe Generale ожидает падения широкого фондового индекса до 5800. Фактические колебания рынка акций гораздо шире, чем предполагают прогнозы. За последние два года он прибавил по 20% и более в каждом, что происходило всего четыре раза за полвека. Кто мог такое предвидеть? Акцент инвесторов на сезонность, включая ралли Санта-Клауса и «январский барометр», – не более чем попытка словить рыбку в мутной воде. На самом деле уже в ближайшее время S&P 500 столкнется с переоценкой взглядов, которые двигали его вверх. Основным нарративом являлась сила американской экономики и цикл ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Считалось, что при помощи фискальных стимулов Дональд Трамп еще больше ускорит ВВП. Рынок обращал внимание только на позитив и закрывал глаза на негатив в виде антиэмиграционной политики и тарифов. Пришло время прозреть? Технически на дневном графике S&P 500 намечается серьезная битва «быков» и «медведей» за справедливую стоимость вблизи 6050. Ее уверенный штурм усилит риски восстановления восходящего тренда и станет основаниями для покупок. Напротив, отбой с последующим возвращением широкого фондового индекса ниже уровней скользящих средних на 5980 – поводы для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 26 декабря

Сегодня лишь европейская валюта была отработана через стратегию Mean Reversion. В других торговых инструментах, на фоне низкой волатильности рынка, нормальных точек входа в рынок я так и не увидел.Очевидно, что в условиях низкой волатильности трейдеры часто сталкиваются с отсутствием четких сигналов для входа в рынок. Умеренные колебания цен не позволяют сформировать стратегию, и многие участники предпочитают воздерживаться от сделок, стараясь избежать неоправданных рисков. Особое внимание в такие моменты стоит уделить техническому анализу, однако даже он может не дать желаемых результатов, когда рынок движется в боковом канале. Вторая половина дня также может оказаться безрадостной. Ожидания от данных по рынку труда США могут разочаровать, так как недельное число первичных пособий по безработице наверняка совпадет с прогнозами экономистов. Пока же важно сохранять дисциплину и не поддаваться искушению заключать сделки лишь ради активности. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0413 могут привести к росту евро в район 1.0446 и 1.0476;Продажи на прорыв уровня 1.0380 могут привести к падению евро в район 1.0347 и 1.0308;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2545 могут привести к росту фунта в район 1.2580 и 1.2611;Продажи на прорыв уровня 1.2510 могут привести к падению фунта в район 1.2478 и 1.2424;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.70 могут привести к росту доллара в район 158.12 и 158.46;Продажи на прорыв уровня 157.28 могут привести к распродажам доллара в район 156.94 и 156.60;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0407 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0390 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2556 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2510 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6253 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6218 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4417 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4381 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс