Новости форекс

Обзор пары EUR/USD. 16 января. Евровалюта извлекает пользу из отчета по инфляции.

Валютная пара EUR/USD в среду не без труда, но продолжала восходящее движение. По сути, единственным событием дня был отчет по инфляции, а единственной интригой – вопрос, ускорится ли американская инфляция сильнее, чем прогнозируется? Напомним, что доллар США растет четвертый месяц подряд, в чем нет ничего удивительного. Рынок еще с 2022 года ожидал, что ФРС будет снижать ставку быстро и сильно, но ничего подобного не произошло. В 2024 году ФРС снизил ставку трижды, суммарно на 1%. На 2025 год запланировано два снижения по 0,25%. И такая реальность очень сильно отличается от ожиданий рынка. Однако рынок тоже учится на своих ошибках. Теперь уже сами участники рынка ожидают от ФРС меньшего количества смягчений в 2025 году, чем Джером Пауэлл озвучил и чем показал последний график «dot-plot». А для того, чтобы смягчений было меньше, требуется, чтобы инфляция росла и желательно росла сильнее прогнозов и ожиданий ФРС. Вчерашний отчет по инфляции показал рост до 2,9%, но в рамках прогноза. Поэтому нового укрепления доллара не случилось... пока... Дело в том, что рынок заранее(как и всегда) отработал этот отчет. Раз инфляция растет(в любом случае), значит потенциально ФРС может понизить ставку один раз или вообще не снижать ее в текущем году. Ведь ко власти еще не пришел Дональд Трамп, а при нем индекс потребительских цен наверняка вырастет еще сильнее. Таким образом, какой бы ни была инфляция в декабре, смысл и итог остаются прежними. Да, в среду доллар не сумел показать рост, но нисходящий тренд завершен от микроскопического роста валютной пары EUR/USD? Нет. Глобальные факторы изменились? Нет. Все, что произошло вчера – это лишь очередная коррекция, после которой падение может возобновиться. Следует также отметить, что Дональд Трамп сам опасается сильного роста инфляции и уже сообщил своей команде, что торговые тарифы могут вводиться медленно и постепенно. Но этими словами он ничего не поменял в раскладе сил на валютном рынке. Напомним, что во время своей первой каденции Трамп выступал против «дорогого» доллара, так как он снижает привлекательность американских товаров на мировых рынках. Проще говоря, американские товары и сырье начинают стоить дороже, их покупают меньше. А Трамп хочет, наоборот, чтобы торговый баланс США рос, а не сокращался. Пока что он все делает, чтобы добиться обратного. Наверняка скоро мы услышим новые заявления бывшего будущего президента США, что ФРС следует понизить ставку чуть ли не до нуля(чтобы опустить курс доллара), но Джером Пауэлл вряд ли и во второй раз пойдет на поводу у Трампа. Следовательно, разгон инфляции «by Tramp» - это путь лишь к более высоким ставкам и росту доллара. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 января составляет 75 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0205 и 1,0355 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности в последнее время и сформировал две «бычьих» дивергенции. Но и эти сигналы предупреждают снова лишь о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0193 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0315 R2 – 1,0376 R3 – 1,0437 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 16 января. Фунт «на ура» воспринял инфляционные отчеты. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может продолжать и продолжает нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0205 и 1,0193, если цена закрепится ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0437. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 января. Фунт «на ура» воспринял инфляционные отчеты.

Валютная пара GBP/USD показала довольно существенный рост, но к концу дня также сильно обвалилась. Началось «представление» еще утром, когда в Великобритании был опубликован отчет по инфляции, который по факту оказался даже более интересным, чем американская инфляция. Итак, индекс потребительских цен на Туманном Альбионе снизился с 2,6% до 2,5% в годовом выражении. О чем это говорит? Только о том, что Банк Англии может немного поторопиться со смягчением монетарной политики. Напомним, что головной болью БА является уже не инфляция(которую худо-бедно удалось снизить), а экономический рост, который уже 2 года болтается около нулевой отметки. Таким образом, ставку нужно снижать, чтобы британская экономика хоть немного ускорилась. Если инфляция падает, значит ставку можно снижать быстрее. А Банк Англии на текущий момент ее толком еще и не снижал. Поэтому 2025 год может стать годом серьезного ослабления «ястребиной» политики. Эндрю Бейли несколько раз говорил о том, что ключевая ставка может быть понижена 4 раза в текущем году. По факту она может быть снижена и 5, и 6 раз. Что это означает для британской валюты? Что она может и дальше продолжать падение. БА может понизить ставку 5 раз, ФРС – 1. Какая из валют имеет большие шансы на рост? Также отметим значение базовой инфляции, она снизилась до 3,2% с 3,5% при прогнозах 3,4%. И это еще одна причина падения для фунта и смягчения монетарной политики для БА. Таким образом, мы были очень сильно удивлены, когда не увидели нового падения фунта стерлингов в первой половине среды. Однако мы также предупреждали, что для рынка имеет большее значение американская инфляция. Американский ИПЦ вырос до 2,9%, базовый ИПЦ – снизился до 3,2%. Таким образом, отчет получился неоднозначным, но факт остается фактом – американская инфляция растет. Мы считаем, что по фунту начался очередной виток коррекции. Может быть, он даже будет продолжаться несколько недель, так как на дневном таймфрейме отлично видно полное отсутствие коррекций за последние месяцы. Но глобальный нисходящий тренд в любом случае сохраняется, а фундаментальный фон для британского фунта вчера сильно лучше не стал. С технической точки зрения, объяснить коррекцию довольно просто. Индикатор CCI что по евро, что по фунту сформировал за последние недели и месяцы дикое количество сигналов к росту. Это и дивергенции, и заходы в область перепроданности. Но напомним(многие трейдеры об этом забывают), что любые осцилляторы на нисходящем тренде, формируя сигналы на покупку, сигнализируют лишь о коррекции, а не о завершении тренда. Поэтому и в этот раз фунт стерлингов может вырасти к 24-му уровню или даже 25-му, но на общий нисходящий тренд это никак не повлияет. А когда Банк Англии начнет смягчение на каждом заседании, фунт может снова рухнуть вниз, как камень. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 124 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 16 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2085 и 1,2334. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, но любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. «Бычья» дивергенция у этого индикатора также предупреждала о коррекции, которая уже завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2085 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2451 R3 – 1,2512 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 января. Евровалюта извлекает пользу из отчета по инфляции. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2329 и 1,2390 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2146 и 1,2085. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 января. Новый закономерный обвал.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды большую часть дня торговалась с повышением. Но какой в этом росте был смысл, если ближе к вечеру европейская валюта вновь рухнула вниз? В фундаментальных статьях мы говорили о том, что отчет по американской инфляции получился неоднозначным. Рынок изначально отыграл его продажами доллара, что не является абсолютно логичным вариантом. Дело в том, что, несмотря на совпадение прогноза с фактическим значением по основному показателю, инфляция в Штатах все равно выросла. А это означает, что ФРС теперь может понизить ставку в 2025 году даже не мизерные два раза, а еще меньше. И это еще президентом не стал Дональд Трамп и не ввел кучу тарифов, которые разгонят инфляцию по всему миру. А вот падение евро вечером уже гораздо более логичное. Во-первых, глобальный нисходящий тренд сохраняется. Во-вторых, фундаментальный и макроэкономический фоны поддерживают только доллар. В-третьих, цена скорректировалась и идеально по точности отскочила от линии Сенкоу Спан Б. Как видим, даже вчера были причины вновь покупать американскую валюту, хоть отчет по инфляции и не был однозначно позитивным. Торговые сигналы в среду были идеальными. На американской торговой сессии пара отработала уровень 1,0340 и линию Сенкоу Спан Б и отскочила от них без каких-либо вопросов. Далее последовал обвал с отработкой критической линии, от которой цена тоже отскочила. Таким образом, трейдеры могли открыть вчера две сделки, каждая из которых принесла прибыль. Сделку на покупку можно даже удерживать открытой. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 31 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 10,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снова сократилась, на 1,1 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 января. Евровалюта извлекает пользу из отчета по инфляции. Обзор пары GBP/USD. 16 января. Фунт «на ура» воспринял инфляционные отчеты. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 января. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара возобновила нисходящий тренд, который длится уже больше трех месяцев. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и будет поддерживать американскую валюту. Ниже линий индикатора Ишимоку сохраняется нисходящий настрой даже в краткосрочном плане. На 16 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0342) и Киджун-сен (1,0267). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе будет опубликован абсолютно второстепенный отчет по немецкой инфляции, а в США – чуть более важные розничные продажи, и такие же второстепенные заявки на пособия по безработице. Таким образом, сегодня мы не ждем сильных ценовых изменений. Ниже линии Сенкоу Спан Б говорить даже о краткосрочном восходящем тренде не приходится. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 января. Фунт не успел вырасти, как тут же упал.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду большую часть дня росла, что уже само по себе странно. Дело в том, что еще утром в Великобритании был опубликован отчет по инфляции, которая... снизилась в декабре. Таким образом, Банк Англии теперь может изменить свою позицию на более «голубиную», что предрекает британской валюте новые проблемы и падение. Однако, как видим, практически до самого вечера фунт рос. После публикации отчета по американской инфляции рост котировок продолжался, хотя и этот отчет не говорил об однозначном падении доллара. Ну а вечером рынок просто не выдержал и начал новый виток распродаж американской валюты, куда более логичных и закономерных, чем предшествующий рост. Впрочем, о том, что фунт стерлингов должен только падать, мы говорим уже год. Как видим, на данный момент наш прогноз сбывается на все 100%. Мы по-прежнему не видим ни одной причины расти в среднесрочной перспективе у британского фунта и ждем его около 1,1800, как минимум. Отчеты по инфляции в США и Британии показали и доказали лишь очевидный факт: ФРС в 2025 году будет проводить очень легкое смягчение, а Банк Англии – понизит ставку минимум 4 раза. Если прибавить к этому тот факт, что смягчение монетарной политики ФРС уже давно отработано рынком, перспективы у фунта остаются мрачные... Торговые сигналы в среду были не самыми лучшими. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2237, но сумела пройти вниз всего лишь 20 пунктов. Stop Loss в безубытке. Далее последовало преодоление области 1,2237-1,2255 и линии Киджун-сен вверх, а затем также же преодоление, но вниз. Первый из этих двух сигналов оказался ложным, но покупать пару на сильном нисходящем тренде в любом случае было опасно. Второй сигнал может получить развитие в четверг и пятницу. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. И речь идет о долгосрочной перспективе... Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,6 тысячи контрактов BUY и 0,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,5 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 января. Евровалюта извлекает пользу из отчета по инфляции. Обзор пары GBP/USD. 16 января. Фунт «на ура» воспринял инфляционные отчеты. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 января. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, а новый виток коррекционного движения может завершиться также быстро, как и предыдущий. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. Именно такую картину мы и наблюдаем из недели в неделю. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения британской валюты. На 16 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2421) и Киджун-сен (1,2207) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании запланированы относительно важные отчеты по ВВП и промышленному производству. Однако они вряд ли изменят текущую картину происходящего. В США – отчеты по розничным продажам и заявкам на пособия по безработице, тоже не самые важные отчеты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Де Гиндос готов к дальнейшему смягчению.

В предыдущем обзоре мы разобрались с тем, почему спрос на евровалюту может падать и дальше в 2025 году. Денежно-кредитная политика ЕЦБ будет становится все более «голубиной», а политика FOMC – вряд ли сильно измениться в текущем году. Разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС будет увеличиваться, и этот фактор никак не может помочь евро. К сожалению, большинство управляющих ЕЦБ настроены на продолжение смягчения политики. Франсуа Виллеруа де Гало заявил сегодня о 2% к лету. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос также сообщил в среду о готовности продолжать снижать процентные ставки... Г-н де Гиндос указал, что риски экономического роста слишком велики сейчас, а процесс дезинфляции идет по плану. «Мы практически победили высокую инфляцию, что позволяет нам продолжать снижать ставки. Мы не придерживаемся никакого плана, принимаем решения на каждом заседании. Но если поступающие данные и дальше будут утверждать замедление инфляции и слабость экономики, мы будем готовы продолжать смягчение», – сообщил де Гиндос. Вице-президент ЕЦБ также отметил, что геополитические конфликты, рост цен на энергоресурсы и введение тарифов Дональдом Трампом и его администрацией могут негативно повлиять на инфляцию. В этом случае подразумевается, что ЕЦБ будет действовать осторожнее. Однако на данный момент экономические данные позволяют проводить смягчение, а что будет через месяц или три пока никто не знает. На мой взгляд, заявления де Гиндоса лишь еще больше подтверждают, что в первом полугодии спрос на европейскую валюту будет и дальше снижаться. Как я уже говорил, коррекционный набор волн может начаться в ближайшее время, но после его завершения инструмент вновь будет падать. Я пока не вижу, по каким причинам рынок может изменить «медвежий» настрой. Если 25 сентября начался долгосрочный понижательный участок тренда, то пока мы увидели только первую его волну. Должна быть минимум еще третья волна. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 января. Евро немного поднялся, но падение еще не завершено. Анализ GBP/USD. 15 января. Фунт воспрял духом, но это временно. Гром среди ясного неба для евро. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны я пока не вижу. Следовательно, снижение еще может возобновиться с целью 1,0151. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как убедительного завершения волны 5 в 1 пока нет, снижение может продолжаться с целями около отметки 1,1893(200,0% по Фибоначчи). Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Гром среди ясного неба для евро.

Спрос на европейскую валюту увеличивается уже третий день подряд, а сам евро прибавил в цене около 160 базовых пунктов за это время. Однако весь отход от достигнутых лоу пока не выглядит, как начало коррекционного набора волн. Вчера и в понедельник, к примеру, веских причин у рынка повышать спрос на евро не было. Сегодня с натяжкой можно считать, что инфляция в США оказалась слабее ожиданий рынка(базовый показатель), что привело к небольшому снижению доллара. Но в том то и дело, что к небольшому. А за счет чего евро собирается расти завтра или через неделю? Безусловно, если экономические данные из ЕС начнут поступать только позитивные, а из США – только негативные, инструмент сможет продолжить рост. Но даже сегодня два отчета из ЕС из двух в той или иной степени провалились. Помимо этого, президент ЦБ Франции Франсуа Виллеруа де Гало сообщил в среду, что для ЕЦБ имеет смысл понизить процентные ставки до 2% к... лету. Напомню, что в данное время основная процентная ставка составляет 3,15%. Остальные ставки – примерно на том же уровне. Следовательно, только до лета ЕЦБ может снизить ставки четыре раза. То есть на каждом следующем заседании. Теперь внимание! Сколько раз планирует снизить ставку ФРС в течение всего 2025 года? Два. А рынок уже сомневается даже в двух раундах смягчения, так как инфляция в Америке растет три месяца подряд и вряд ли при Дональде Трампе она начнет снижаться. В этом случае разрыв между ставками в США и Евросоюзе будет еще больше увеличиваться, а спрос на валюту США – и дальше расти. Исходя из всего вышесказанного, я пока не вижу никаких оснований для укрепления евро в длительном плане. Возможно, я ошибаюсь, предполагая дальнейшее построение волны 5 в 1, возможно сейчас начинается коррекционная структура. Но эта структура рано или поздно завершится. За счет чего рынок будет покупать евровалюту дальше? Следовательно, ожидать следует снижения к паритету и еще ниже. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 января. Евро немного поднялся, но падение еще не завершено. Анализ GBP/USD. 15 января. Фунт воспрял духом, но это временно. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны я пока не вижу. Следовательно, снижение еще может возобновиться с целью 1,0151. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как убедительного завершения волны 5 в 1 пока нет, снижение может продолжаться с целями около отметки 1,1893(200,0% по Фибоначчи). Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Евровалюта продолжает падение, как я и прогнозировал. Три недели подряд торги проходили исключительно внутри инвалидированного ордер-блока, но последний (на тот момент) структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно это и сейчас и происходит. Прервали этот процесс рождественские и новогодние праздники, но я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Медведям удалось частично заполнить «бычий» имбаланс недельного графика уже в первый день 2025 года. Первая минимальная цель падения – 1,0275 – достигнута. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте цели для падения 1,0120 и 0,9974. Цена выполняла несколько раз возврат к ближайшему «медвежьему» имбалансу, но он не был инвалидирован. Отбой от него вернул евро в процесс падения. И что имеется в итоге? Евро уже дважды касался нижнего имбаланса, но «медвежью» структуру не сломал, сильный рост не показал. Как и прежде, нет никаких причин ожидать перехода в наступление быков в ближайшее время. Графических сигналов к покупкам нет. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. На недельном графике покинула рендж, который формировался с ноября 2022 года. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Однако ближайшие два структурных свинга находятся на уровнях 1,0458 и 1,0437. Только уверенный пробой хотя бы ближайшего из этих уровнем с закреплением над ним позволит рассчитывать на рост евровалюты в зону ближайшего имбаланса. Информационный фон в среду был достаточно сильным, но по итогу европейская валюта практически не сумела вырасти. Отчет по инфляции в США можно было рассматривать по-разному. Базовая инфляция снизилась, основная – выросла. Я не считаю, что этот отчет позволяет быками или медведям атаковать. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (07-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Производственный индекс Филадельфии (13-30 UTC). 15 января календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных, но не самых важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается достаточно слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Сейчас по-прежнему выглядят привлекательно продажи, так как 6 декабря образовался съем ликвидности с последнего «медвежьего» структурного свинга. Это была манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике, который может быть заполнен минимум наполовину. Продажи все еще выглядят гораздо более валидными, но я не думаю, что следует тянуть ордера на продажу дальше. Лучше зафиксировать прибыль, так как имбаланс может быть заполнен и менее, чем на 50%. Однако для покупок(и для роста) на текущий момент нет никаких оснований и сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 января. Евро немного поднялся, но падение еще не завершено.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более однозначный вид. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент(или уже завершена). Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала еще прошлого года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать проводить смягчение. Следовательно, на фоне волновой разметки европейская валюта может расти в ближайшие недели, но затем можно ожидать новой импульсной нисходящей волны. Евро нашел поддержку в США. Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился на 25 базовых пунктов, а днем ранее прибавил еще 60. Однако, несмотря на суммарное повышение инструмента на 160 пунктов от последнего лоу, волновая структура волны 5 теперь не выглядит завершенной. Неделю назад европейская валюта покорила очередное «дно», что привело к усложнению этой волны. И на данный момент она не выглядит пятиволновой, как должно быть. Следовательно, снижение инструмента может возобновиться уже в ближайшее время, чтобы структура волны 5 приняла более убедительный вид. Сегодня пришли очередные «блестящие» отчеты из Европы. Промышленное производство в ЕС выросло на 0,2% в месячном исчислении при ожиданиях рынка +0,3%, а ВВП Германии за 2024 год сократился на 0,2%. Таким образом, уже утром евровалюта могла попасть в очередную «медвежью» ловушку. На отчете по американской инфляции спрос на евро каким-то чудом продолжал увеличиваться, хотя инфляция показала рост до 2,9% в годовом исчислении. У меня есть только одно объяснение произошедшему – рынок учел эту цифру к моменту выхода отчета. Так как ожидания не были превышены, мы увидели обратную реакцию в виде закрытия продаж инструмента. Однако отчет по инфляции в США указывает на то же, на что указывали предыдущие отчеты – инфляция растет. А для доллара это хорошие новости. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 15 января. Фунт воспрял духом, но это временно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны я пока не вижу. Следовательно, снижение еще может возобновиться с целью 1,0151. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: Почему уровень $85 000 критичен для восстановления цены

Bitcoin восстанавливается третью сессию подряд после того, как удержался выше уровня $90 000. Тем не менее он еще не вернулся к важному психологическому барьеру в $100 000.Несмотря на оптимизм, текущая ситуация на рынке заставляет многих инвесторов задаваться вопросом, насколько глубоко может упасть Bitcoin в ближайшее время и что ему нужно, чтобы вернуться к росту. В сегодняшней статье разберем ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также факторы, которые могут повлиять на его цену в ближайшие месяцы.Почему уровень $100 000 вызывает такие сложности для криптовалютыBitcoin сталкивается с серьезным препятствием — попытки повторно закрепиться выше отметки $100 000 оказались безуспешными несколько раз подряд. Это не только сильный технический уровень, но и важный психологический барьер для большинства инвесторов и участников рынка. В настоящее время Bitcoin торгуется около $98 000, и его дальнейший путь напрямую зависит от внешних факторов, таких как ситуации на мировых рынках и валютные колебания.Особенно внимание стоит уделить укреплению доллара США и росту доходности государственных облигаций, что вынудило Bitcoin протестировать свою поддержку на уровне $95 000. Это в свою очередь вызвало небольшой откат, но рынок все равно настроен на дальнейшее восстановление.Коррекция или сигнал для опасений?Многие участники рынка склонны воспринимать падения цен как что-то тревожное. Однако исторически Bitcoin уже переживал подобные откаты в рамках бычьих рынков, и каждый раз он возрождался с новой силой. Падение цен может быть даже положительным моментом, поскольку оно очищает рынок от перегретых позиций и создает возможности для более сильного роста после завершения коррекции.Неопределенность на рынках, вызванная не только экономической ситуацией, но и политическими факторами (например, выборами в США и приближением инаугурации Трампа), также может влиять на краткосрочные колебания Bitcoin. Но стоит помнить, что каждый раз, когда криптовалюта проходит через такие фазы, это лишь подготовка к следующему росту.Какие уровни цен для Bitcoin стоит отслеживать?Когда Bitcoin долгое время находится в боковом тренде, как это наблюдается с середины ноября, важно уделить внимание ключевым уровням поддержки и сопротивления. В текущих условиях эксперты рекомендуют следить за диапазоном вблизи $85 000. Это область, откуда Bitcoin уже несколько раз отскакивал, и если криптовалюта снова опустится в эту зону, восстановление может последовать быстро. Более того, даже если цена уйдет ниже — например, до $80 000 — это будет связано с поглощением ликвидности рынка и, скорее всего, с быстрым восстановлением после этого.Важно не паниковать на таких уровнях и воспринимать такие колебания как возможность для покупки, особенно если идет речь о долгосрочной стратегии. На фоне политической нестабильности и глобальных экономических изменений такие моменты могут стать очень выгодными для того, чтобы "выкупить падение".Спотовые Bitcoin-ETF: важный шаг для институциональных инвесторовОдной из самых важных новостей на рынке Bitcoin стала легализация спотовых Bitcoin-ETF в США, что значительно улучшило перспективы криптовалюты. В январе 2024 года США одобрили спотовые ETF, предоставив институциональным инвесторам удобный и безопасный способ инвестирования в Bitcoin без необходимости непосредственно покупать криптовалюту. Это открыло новые возможности для капиталовложений, что, безусловно, сыграло положительную роль в росте стоимости Bitcoin.Гонконг также стал важным игроком в этой области, одобрив спотовые Bitcoin-ETF для местных инвесторов. Положительные новости пришли и из Таиланда, где Комиссия по ценным бумагам и биржам рассматривает возможность введения спотовых ETF, что также может повысить ликвидность и привлечь новых участников рынка.Эти события демонстрируют, что криптовалютный рынок продолжает развиваться, и институциональные игроки начинают более активно осваивать Bitcoin. В таких условиях стоит ожидать дальнейшего роста интереса к криптовалютам как от крупных финансовых учреждений, так и от индивидуальных инвесторов.Прогнозы: Bitcoin и его долгосрочные перспективыСогласно последним прогнозам блокчейн-платформы CryptoQuant, Bitcoin готовится к достижению нового максимума в этом цикле. Уже в 2025 году криптовалюта может достичь $145 000, если все экономические и рыночные условия останутся стабильными. Одной из причин этого роста могут быть улучшенные условия для институциональных инвесторов, а также сохранение позитивных макроэкономических факторов, таких как низкие процентные ставки и высокий спрос на криптовалюты.Кроме того, эксперты предполагают, что рыночная капитализация Bitcoin может достичь $520 миллиардов в ближайшие годы, что укрепит его позиции как одного из главных финансовых активов на мировом рынке. Хедж-фонды и криптовалюты: проигравшие и победителиОдним из примечательных фактов является отставание криптохедж-фондов от Bitcoin. Несмотря на то, что многие хедж-фонды показали значительную доходность (до 40% в 2024 году), даже этот результат не сравнивается с ростом самой криптовалюты. Bitcoin за этот период продемонстрировал рост на 120%, что говорит о его сильных позициях на рынке.Как отмечают эксперты, многие хедж-фонды, специализирующиеся на криптовалютах, также начали вкладываться в Bitcoin-ETF, что позволило им участвовать в этом рынке без необходимости разработки сложных инвестиционных стратегий. Однако, несмотря на общие достижения рынка, хедж-фонды, которые не ориентировались на Bitcoin, оказались в проигрыше.Политические и экономические факторы: как они влияют на Bitcoin?Одной из интересных тем, которая активно обсуждается в криптосообществе - влияние политической ситуации в США на цены Bitcoin. Особенно важно здесь то, что Дональд Трамп, который станет президентом США в 2025 году, заявил о поддержке криптовалют и даже предложил использовать Bitcoin для решения проблем государственного долга, который превышает 36 триллионов долларов.На цену Bitcoin влияют и макроэкономические факторы. Например, укрепление доллара США и рост доходности облигаций приводят к перераспределению капитала на более стабильные активы, что замедляет рост Bitcoin. Это мы видели на протяжении последних недель, когда Bitcoin не раз испытывал давление при попытках пробить уровень $100,000, несмотря на внутреннюю уверенность в продолжении роста.Когда доллар укрепляется, особенно в условиях повышения ставок Федеральной резервной системы, инвесторы склонны отдавать предпочтение менее рисковым активам, что снижает приток капитала в криптовалюты. Подведем итогВ заключение стоит в очередной раз напомнить, что текущие колебания цен на Bitcoin — это лишь часть его естественного рыночного цикла. Неопределенность на глобальных рынках, политические события, а также развитие криптовалютных ETF создают благоприятную основу для нового роста. Уже в ближайшие месяцы мы можем увидеть Bitcoin, преодолевающим отметку $100 000 и продолжать стремиться к новым высотам. Несмотря на краткосрочные коррекции и неопределенности, Bitcoin продолжает демонстрировать сильные позиции на долгосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Все сомнения – против гринбека. Отчёт по росту CPI в США оказал давление на американскую валюту

Противоречивый отчёт по росту инфляции в США, опубликованный сегодня на старте американской торговой сессии, оставил больше вопросов, чем ответов. Общий CPI вышел на прогнозном уровне, отразив ускорение общей инфляции, базовый – в «красной зоне», отразив замедление стержневого показателя. Реагируя на этот релиз, пара eur/usd закрепилась в рамках 3-й фигуры и даже протестировала уровень сопротивления 1,0350 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но так ли катастрофичен для гринбека сегодняшний отчёт? И, соответственно, надёжны ли лонги в сложившихся условиях фундаментального характера? Это отнюдь не риторические вопросы. Есть такое латинское крылатое выражение – «In dubio pro reo», то есть «все сомнения – в пользу обвиняемого». Перефразировав это выражение можно сказать, что сейчас трейдеры интерпретируют все свои сомнения не в пользу доллара. Например, опубликованный вчера общий индекс цен производителей снова (третий месяц подряд) продемонстрировал восходящую динамику, ускорившись до 3,3% в годовом выражении (при прогнозе 3,5%). Это наиболее сильный темп роста с марта 2023 года. Однако базовый PPI в декабре остался на ноябрьском уровне, т.е. на отметке 3,5% (при прогнозе 3,6%). Такой результат участники рынка интерпретировали против американской валюты, хотя де-факто отчёт отразил ускорение инфляции. Но «красный окрас» релиза позволил участникам рынка иначе взглянуть на ситуацию. Все сомнения были использованы против гринбека. Сегодня мы наблюдаем аналогичную картину. Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вырос до 0,4%. Во-первых, это максимальное значение показателя с марта 2024 года, во-вторых, рост фиксируется второй месяц подряд. В годовом выражении общий CPI вырос до 2,9%. Здесь также сформировалась восходящая тенденция: индикатор последовательно растёт третий месяц подряд после столь же последовательного 6-месячного снижения (с апреля по сентябрь включительно). Так, если в сентябре общий CPI находился достаточно близко к целевому уровню (2,4%), то в декабре он приблизился к трехпроцентной отметке, отразив наиболее сильный темп роста с июля прошлого года. Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, вышел в «красной зоне» (в отличие от общего CPI, который вышел на прогнозном уровне). В месячном выражении индекс снизился до 0,2% после 4-месячного пребывания на отметке 0,3%, а в годовом исчислении показатель снизился до 3,2%. С одной стороны, оба компонента «сделали шаг назад». Но здесь следует отметить, что в годовом выражении базовый CPI активно снижался с апреля по июль, достигнув в середине лета таргета 3,2%. На этом же уровне индикатор вышел и в августе. Затем – с сентября по ноябрь – он выходил на отметке 3,3%, и вот в декабре снова вернулся на уровень 3,2%. Другими словами, здесь нельзя говорить о какой-либо нисходящей тенденции – базовый индекс потребительских цен фактически топчется на одном и том же месте, продолжая находиться на достаточно высоком и некомфортном для ФРС уровне. Структура опубликованного инфляционного отчёта говорит о подорожании энергоносителей в США (на 0,5%), тогда как в предыдущем месяце они подешевели на 3,2% Стоимость природного газа выросла почти на пять процентов (4,9%), после прироста на 1,8% в ноябре. Подорожали и продукты питания – сразу на 2,5% (в ноябре – 2,4%). Стоимость транспортных услуг выросла на 7,3% (после предыдущего роста на 7,1%). Незначительно подешевели новые автомобили (на 0,4%) и б/у авто (на 3,3%). О чём говорят опубликованные цифры? О том, что общая инфляция продолжает набирать обороты (хотя и не такими «спортивными» темпами, как ожидали многие аналитики), а базовая инфляция фактически застыла на месте (никаких признаков формирования нисходящей тенденции на данный момент нет). На мой взгляд, участники рынка слишком эмоционально отреагировали на инфляционные отчёты, видимо, предположив, что более «щадящие» темпы роста CPI и PPI позволят Федрезерву прибегнуть к более агрессивным темпам смягчения ДКП в этом году (напомню, что обновленный в декабре прогноз dot plot предполагает 2 снижения ставки по 25 пунктов в 2025 году). Но данные выводы носят слишком поспешный (опять же, на мой взгляд) и необоснованный характер. Ведь де-факто рынок труда США по-прежнему силён, а инфляционные индикаторы по-прежнему ускоряются или проявляют «строптивость» (но уж точно не замедляются на устойчивой основе). Рыночные ожидания относительно дальнейших действий ФРС также фактически не изменились. Вероятность сохранения статус-кво на январском заседании сейчас составляет 97%, на мартовском заседании – 72% (согласно данным CME FedWatch). Правда, теперь перспективы майского снижения на 25 пунктов оцениваются как 50/50 (ранее вероятность паузы в мае оценивалась в 60%). Но до майского заседания ФРС еще пять месяцев, поэтому сейчас говорить о столь далёких перспективах бессмысленно. Таким образом, инфляционные отчёты, с одной стороны, не смогли спровоцировать долларовое ралли. Но с другой стороны, CPI и PPI не смогут «потопить» гринбек, так как показатели фактически отразили ускорение инфляции в США. Поэтому текущий рост цены целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций, особенно если покупатели eur/usd не смогут преодолеть промежуточный уровень сопротивления 1,0350 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Первой целью южного движения выступает отметка 1,0300 (линия Tenkan-sen на дневном графике), основная цель – 1,0230 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 января. Фунт воспрял духом, но это временно

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Текущая волна 5 приняла более убедительный вид, поэтому старшая первая волна может быть завершена в любой момент. Если это предположение верно, то в ближайшее время начнется построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не слишком сильно. Ведь ФРС в 2025 году тоже не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Рынок же уже заложил в курс доллара наиболее «голубиный» сценарий из возможных. Фунт стерлингов начал восстановление Курс инструмента GBP/USD в среду повысился на 85 базовых пунктов буквально в течение получаса. Безусловно, причиной резкого увеличения спроса на британца стали отчеты по инфляции в Великобритании и США. Отмечу, что фунт стерлингов «поднялся с колен» и на первом отчете, и на втором. Утром стало известно, что индекс потребительских цен в Великобритании замедлился, а базовая инфляция – потеряла целых 0,3% в годовом исчислении по итогам декабря. Для британца это, скорее, плохие новости, чем хорошие, но рынок к нему сегодня весь день относится благосклонно, как будто давай понять, что новые продажи наступят в скором времени. Отчет по американской инфляции не поддержал доллар, так как показатель вырос в соответствии с ожиданиями рынка. Но хочу заметить, что это был и не повод для продаж доллара. Базовая инфляция в США немного замедлилась, что и могло стать истинной причиной снижения курса американской валюты. Однако при всем этом текущая волновая структура пятой волны выглядит не слишком убедительно. В ней сложно выделить четкие пять волн, чтобы предполагать, что вся волна 5(и, соответственно, и волна 1) завершена. Исходя из этого, я пока считаю, что падение британца не окончено. Британцу нужна дополнительная поддержка новостного фона, так как долго расти на отчетах по инфляции он не сможет. А из Великобритании в последние месяцы поступает крайне малое количество позитивных новостей. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как убедительного завершения волны 5 в 1 пока нет, снижение может продолжаться с целями около отметки 1,1893(200,0% по Фибоначчи). На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Евро тянут на дно, но он не сдается

Нежелание лезть вперед батьки в пекло и вторая с 1950 рецессия в экономике Германии остудили наступательный пыл «быков» по EUR/USD. Основная валютная пара торгуется в непосредственной близости от 1,03 на ожиданиях статистики по американской инфляции. Она может либо уронить доходность 10-летних казначейских облигаций США, либо приблизить ее к 5%. Если это произойдет, евро рискует упасть к паритету против доллара США. Динамика EUR/USD и доходности облигаций СШАВ 2024 немецкий ВВП сократился на 0,2% после снижения на 0,3% в 2023. Германия – единственная страна G7, которая столкнулась с отрицательным экономическим ростом. Бундесбанк прогнозирует, что валовой внутренний продукт вырастет на скромные 0,2% в 2025, однако если Дональд Трамп введет 10–20%-е тарифы, показатель рискует уйти в минуc третий год подряд. Самая длительная стагнация в послевоенной истории Германии дорого обходится властям. Канцлеру Олафу Шольцу был вынесен вотум недоверия, он был вынужден уйти в отставку и назначить внеочередные выборы в феврале. Тем не менее возглавляемая им партия Социал-демократов не теряет надежд. Согласно последним опросам, ее рейтинг возрос на 2 п.п., до 18%. Впереди – консерваторы Фридриха Мерца с 30% и Альтернатива для Германии с 21%. Динамика немецкой экономикиВысокие политические риски в Германии и Франции держат евро под давлением, однако в основе нисходящего тренда по EUR/USD лежат не они. По мнению Bank of America, проблемы региональной валюте создают готовность ЕЦБ как можно быстрее довести ставку по депозитам до нейтрального уровня и тарифные угрозы Дональда Трампа. Банк предлагает своим клиентам продавать евро против иены и канадского доллара. Royal Bank of Canada, напротив, считает, что региональная валюта извлечет выгоду как денежная единица импортера нефти. Дескать, увеличение добычи черного золота, в том числе ОПЕК+, вкупе с мрачными перспективами глобального спроса подтолкнут Brent вниз. Выгоду извлекут такие импортеры как Япония и еврозона, среди проигравших – Канада и Норвегия. Довольно странно видеть подобные прогнозы на фоне ралли нефти, однако вполне возможно, ситуация на товарном рынке вновь кардинально изменится. Инвесторы небезосновательно придают повышенное внимание статистике по инфляции в США, так как дальнейшее ускорение потребительских цен усилит риски завершения цикла ослабления денежно-кредитной политики ФРС и подставит плечо американскому доллару. Напротив, возвращение CPI к нисходящему тренду способно привести не к двум, а к трем снижениям ставки по федеральным фондам в 2025. Технически на дневном графике EUR/USD может быть отыгран бар 20–80. Поэтому падение котировок пары ниже локального минимума на 1,0285 – повод закрыть сформированные от 1,025 лонги и перевернуться. Напротив, рост евро выше $1,032 позволит нарастить длинные позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 15–17.01.2025

На момент публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 1.0300, через которую проходит 200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике. Ее прорыв обусловит выход EUR/USD в зону краткосрочного бычьего рынка. Однако восходящая коррекция, по нашему мнению, будет ограничена уровнями сопротивления 1.0400, 1.0420 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.0455. EUR/USD остается под давлением мощных фундаментальных факторов и торгуется в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0725 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0915 (ЕМА200 на недельном графике), что оставляет преимущество за короткими позициями, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: оставаясь под давлением». Сегодня снижение пары EUR/USD может возобновиться, а доллар может получить новый бычий импульс, если данные по потребительской инфляции, публикуемые в 13:30 (GMT), превзойдут ожидания рынка (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: между двумя важнейшими публикациями»). Пробой отметки 1.0300, а затем сегодняшнего минимума 1.0287 станет в этом случае первым сигналом для новых коротких позиций с целью на уровне паритета 1.000. Более отдалённые цели – локальные минимумы 0.9700, 0.9600. *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 1.0300, 1.0287, 1.0255, 1.0200, 1.0185, 1.0100, 1.0000, 0.9700, 0.9600 Уровни сопротивления: 1.0345, 1.0400, 1.0420, 1.0455, 1.0500, 1.0600, 1.0670, 1.0685, 1.0700, 1.0725, 1.0800, 1.0840, 1.0900, 1.0915 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0280. Stop-Loss 1.0325. Цели 1.0255, 1.0200, 1.0185, 1.0100, 1.0000, 0.9700, 0.9600Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0325. Stop-Loss 1.0280. Цели 1.0345, 1.0400, 1.0420, 1.0455, 1.0500, 1.0600, 1.0670, 1.0685, 1.0700, 1.0725, 1.0800, 1.0840, 1.0900, 1.0915 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Рост фунта: Локальная передышка перед новым падением

Фунт немного ожил за счет коррекции доллара. Улучшению настроений способствовали более мягкие, чем ожидалось данные по инфляции в Великобритании за декабрь.Это может побудить трейдеров заложить в цены более значительное снижение процентных ставок Банком Англии в этом году. Впрочем, о восстановлении фунта пока речи не идет. Сегодня ему предстоит еще один барьер – данные по инфляции в США, которые могут привести доллар в движение.Для начала проведем анализ инфляции в Великобритании.В декабре уровень инфляции в Соединенном Королевстве оказался ниже прогнозов, однако экономические эксперты предупреждают, что этот положительный сдвиг может быть недолгим. С осени прошлого года предприятия начали постепенно перекладывать возросшие налоговые издержки на покупателей, и в январе это отразится в официальной статистике: многие полагают, что инфляция заметно ускорится, прежде чем снова пойдет на спад.Некоторые аналитики пока сохраняют оптимизм, указывая на возможность очередного снижения инфляции в ближайшие месяцы. Но представители деловой среды подчеркивают, что повышение налогов, запланированное на апрель, скорее всего, усилит ценовое давление: компании будут вынуждены компенсировать возросшие расходы за счет своих клиентов. Незначительное смягчение ситуации в декабре не отменяет того факта, что общая динамика цен все еще остается проблемной. На этом фоне в текущем году процентные ставки, вероятно, будут расти плавно и осторожно.В декабре общий индекс инфляции снизился до 2,5%, тогда как в ноябре он составлял 2,6%. Консенсус-прогноз предполагал рост до 2,7%. Базовые показатели также удивили участников рынка: годовой прирост, составлявший ранее 3,5%, в декабре замедлился до 3,2%, хотя эксперты рассчитывали как минимум на 3,4%. В сфере услуг, которая особенно важна для регулятора, годовой показатель снизился с 5,0% до 4,4%.Столь неожиданное замедление инфляции породило разговоры о более решительном снижении процентных ставок. Это, в свою очередь, могло бы оказать дополнительное давление на курс национальной валюты, но облегчить условия для заемщиков. Однако финансовые аналитики отмечают, что нынешнее облегчение носит временный характер, поскольку меры, введенные прошлой осенью, только начинают ощущаться на практике. По мнению ряда специалистов, инфляция может достичь 3,0%, прежде чем снова приблизиться к 2,0%.Одна из торговых организаций провела опрос среди более чем полусотни представителей розничной торговли. Более половины респондентов сообщили о намерении сократить рабочее время, а 46% – о возможном сокращении штата. При этом 70% участников исследования оценивают текущие рыночные условия как «пессимистичные» или «очень пессимистичные».Рост налогов на десятки миллиардов фунтов стерлингов, необходимый для поддержания государственных расходов, вынуждает ритейлеров повышать цены, особенно в условиях относительно низкой прибыли. По оценкам экспертов, в этом году продукты питания могут подорожать на 3,5%, что выше прошлогодних 2,9%. Представители торгового сектора уверены, что значительную часть этого бремени придется переложить на потребителей.По мнению экономических обозревателей, даже эти дополнительные факторы вряд ли помешают инфляции опуститься ниже 2% к 2026 году. В январе индекс может вернуться к отметке около 3,0%, а в первой половине года оставаться на уровне, немного превышающем ожидания большинства экспертов. Однако уже в следующем году он с большой вероятностью опустится ниже целевого показателя в 2%.На данный момент рынки не в полной мере учитывают вероятность более быстрого снижения базовой ставки. Согласно текущим ожиданиям, в следующем году предполагается лишь два шага в этом направлении, тогда как многие специалисты считают, что регулятор может снижать ставку примерно раз в квартал.Технические индикаторы указывают на медвежий трендВ среду курс фунта стерлингов к доллару США демонстрирует ценовой уровень выше отметки 1,2200. Однако дальнейшие перспективы остаются слабыми. 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), снижающаяся почти вертикально и расположенная вблизи уровня 1,2405, подтверждает негативную динамику краткосрочного тренда.

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: оставаясь под давлением

На фоне в первую очередь слабости доллара пара EUR/USD смогла вырасти примерно на 55 пунктов к цене закрытия минувшей недели на 1.0245, минимумов середины ноября 2022 года. На момент же публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 1.0300, пытаясь прорваться в зону краткосрочного бычьего рынка. Несмотря на это, евродоллар остается под давлением. Сегодня снижение пары EUR/USD может возобновиться, а доллар может получить новый бычий импульс, если данные по потребительской инфляции, публикуемые в 13:30 (GMT), превзойдут ожидания рынка, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: между двумя важнейшими публикациями». Прогнозируется, что инфляция в США продолжила расти в декабре: +0,3% и +2,9% (в годовом выражении) и в базовом показателе на +0,2% и +3,3% (в годовом выражении). Если индексы CPI сегодня окажутся с более сильными показателями, то вероятность всего лишь одного, а не двух, как считалось ранее, снижения процентной ставки ФРС значительно вырастет. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Более того, упорное нежелание инфляции снижаться к целевому уровню 2,0% может заставить руководителей ФРС пойти на новые жесткие меры, в то числе, на возобновление цикла ужесточения монетарной политики, а это фундаментальный бычий фактор для доллара. В ЕЦБ же могут продолжить смягчение монетарной политики прежними темпами, учитывая угрозу рецессии в экономике еврозоны, в том числе на фоне роста цен на энергоносители и, если новая администрация Белого Дома начнет реализовывать экспансионистскую внешнеторговую политику в отношении европейских стран. В ЕЦБ считают, что темпы роста инфляции и заработной платы в странах региона замедляются. Это, по мнению руководителей банка, позволит показателю инфляции достигнуть целевых 2,0% к февралю. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил на мероприятии Goldman Sachs во вторник, что он уверен, что инфляция в секторе услуг значительно снизится в ближайшие месяцы, что может привести к устойчивому возвращению ценового давления к целевому уровню ЕЦБ в 2,0%. ЕЦБ снизил ставку по депозитам на 100 базисных пунктов в 2024 году. Если прогнозы оправдаются, ЕЦБ может вновь скорректировать процентную ставку в 2025 году, чтобы уже к середине лета достичь 2,0%, говорят экономисты. До конца этой недели сильных новостей по еврозоне не ожидается в экономическом календаре. Возможно, некоторая волатильность в котировках евро повысится с публикацией в пятницу (в 10:00 GMT) финальных индексов CPI еврозоны. В основном, динамика пары EUR/USD будет зависеть от динамики доллара. В целом же EUR/USD остается под давлением мощных фундаментальных факторов и торгуется в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0725 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0915 (ЕМА200 на недельном графике), что оставляет преимущество за короткими позициями (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 15 - 17.01.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 15 января (американская сессия)

Биткоин остался торговаться в рамках бокового канала, сохраняя достаточно хороший восходящий потенциал с возвратом в район $100 000. А вот эфир вышел за пределы канала и достаточно неплохо просел, что позволило реализоваться сценарию на продажу, о котором я говорил в своем утреннем прогнозе. Кроме позитивных новостей с рынка криптовалют поддержку покупателям могут оказать сегодняшние данные по инфляции в США, но с одним условием: данные должны свидетельствовать о замедлении ценового давления, при чем замедление должно быть более серьезным, чем ожидают экономисты. Это приблизит сроки снижения процентных ставок в США, что позволит прейти на рынок новый капитал в спотовые ETF биткоина и эфира. В противном случае не исключена еще одна крупная коррекция на рынке с обновлением крупных уровней поддержек, от которых мы неплохо отскочили в последние несколько дней.Также стоит отметить, что рынок криптовалют реагирует на данные с определенной задержкой и не видитесь на то, если никакой реакции после сильных данных не последует, а придерживайтесь строго плана. Комментарии представителей ФРС должны пролить свет на будущую политику регулятора, как и изменения в ожиданиях относительно процентных ставок на рынке фьючерсов.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $97 280 с целью роста к уровню $99 600. В районе $99 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $96 230 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $97 280 и $99 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $96 230 с целью падения к уровню $94 128. В районе $94 1280 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $97 280 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $96 230 и $94 128.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3218 с целью роста к уровню $3282. В районе $3282 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3180 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3218 и $3282.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3180 с целью падения к уровню $3135. В районе $3135 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3118 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3180 и $3135.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2215 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла лишь на 10 пунктов, после чего спрос на фунт снизился.Обнародованные данные о том, что инфляция в Великобритании оказалась ниже прогнозов экономистов, стали позитивным сигналом для покупателей фунта. Уровень инфляции в стране оказался ниже ожидаемого, что восприняли как признак стабилизации экономики и возможного смягчения монетарной политики. Данные оказались следующими: 0.3% в месячном счислении против ожидания роста на 0.4%. 2.5% годовых, против ожидания 2.6%. Базовый индекс 3.2% г/г. После отчета по инфляции рынки фьючерсов теперь закладывают 73% вероятность снижения ставки Банка Англии в феврале против 62% ранее. Рынки полностью заложили 2 снижения ставки в этом году. Тем не менее, данные по инфляции — это лишь один из множества факторов, которые могут влиять на валютные курсы. Необходимо учитывать и другие макроэкономические показатели, такие как уровень безработицы и темпы роста ВВП, чтобы сформировать более полное представление о состоянии экономики. Во второй половине дня ожидается ряд аналогичных отчетов, но уже по США. Данные по индексу потребительских цен и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители дадут представления об инфляционном давлении в США. Рост инфляции – рост доллара, а вот снижение ценового давления поддержит восходящую тенденцию по фунту. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 даже без учета показателей индикатора MACD, так как рассчитываю на сильное и направленное движение.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2242 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2305 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2305 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистик по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2210 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2242 и 1.2305.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2210 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2149, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в любой момент при сильных показателях. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2242 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2210 и 1.2149.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар и пропустил хорошее движение вниз.Очевидный возврат спроса на японскую иену заставляет думать о том, что Центральный банк Японии больше не будет так мягок в своих заявлениях в ближайшее время, напомнив участникам рынка о планах по дальнейшему повышению процентных ставок. Но впереди у нас ряд важной статистики по США, который может привести к всплеску рыночной волатильности. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Но стоит еще раз напомнить, что в последнее время пара USD/JPY достаточно странно реагирует на американскую статистику и далеко не факт, что в случае ослабления доллара в парах с рисковыми активами мы увидим аналогичное его падение в паре с иеной, так что будьте осторожны при реакции на данные. Также сегодня состоятся выступления члена FOMC Джона Уильямса, члена FOMC Томаса Баркина и представителя ФРС Нила Кашкари. Их заявления обещают быть информативными и значимыми для финансовых рынков. Каждый из этих представителей имеет уникальную позицию и взгляд на текущую экономическую ситуацию в США, что может помочь инвесторам и аналитикам лучше понять будущую монетарную политику. Джон Уильямс, как глава Федерального резервного банка Нью-Йорка, часто акцентирует внимание на важности данных в принятии решений. Его выступление может содержать прогнозы по инфляции и безработице, а также обсуждение мер, которые ФРС планирует предпринять для поддержания устойчивого экономического роста. Томас Баркин, глава Федерального резервного банка Ричмонда, обычно фокусируется на региональных аспектах экономики. Его мысли могут пролить свет на текущие вызовы, стоящие перед Федеральной резервной системой в обеспечении финансовой стабильности. Нил Кашкари, глава Федерального резервного банка Миннеаполиса, известен своими более агрессивными взглядами на борьбу с инфляцией. Он может обсуждать необходимость ужесточения денежной политики для предотвращения перегрева экономики и поддержания длительной экономической стабильности.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 даже без учета показателей индикатора MACD, так как рассчитываю на сильное и направленное движение.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.19 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.23 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.23 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.19 и 158.23.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.63 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.79, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в рамках наблюдаемой нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.19 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.63 и 155.79.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0309 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Во второй половине дня многое может измениться, ведь впереди данные по темпам роста инфляции в США за декабрь этого года, которые способны значительным образом повлиять на планы Федеральной резервной системы США по определению будущей денежно-кредитной политики. Ожидания аналитиков колеблются, и каждая цифра может стать толчком к очередным изменениям в ставках. Если инфляция окажется выше прогнозов, это может спровоцировать более агрессивные действия со стороны ФРС, что, в свою очередь, отразится на финансовых рынках и стоимости заимствований. Такой сценарий может вызвать беспокойство среди инвесторов и привести к волатильности на рынках, где доллар будет в выигрыше в паре с евро. С другой стороны, если данные по инфляции покажут замедление, это может укрепить позиции рисковых активов, таких как евро, так как надежды на смягчение ставок могут значительно возрасти. Кроме данных также стоит послушать выступления членов FOMC Джона Уильямса, Томаса Баркина и Нила Кашкари.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 даже без учета показателей индикатора MACD, так как рассчитываю на сильное и направленное движение.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0320 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0363. В точке 1.0363 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после снижения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0295 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0320 и 1.0363.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0295 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0253, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае высокой инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0320 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0295 и 1.0253.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс