Новости форекс

EUR/USD. 13 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается падение, как я и прогнозировал. Три недели подряд торги проходили исключительно внутри инвалидированного ордер-блока, но последний (на тот момент) структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно это и сейчас и происходит. Прервали этот процесс рождественские и новогодние праздники, но я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Медведям удалось частично заполнить «бычий» имбаланс недельного графика уже в первый день 2025 года. Первая минимальная цель падения – 1,0275 – достигнута. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте цели для падения 1,0120 и 0,9974. Цена выполняла несколько раз возврат к ближайшему «медвежьему» имбалансу, но он не был инвалидирован. Отбой от него вернул евро в процесс падения. Рынок трижды заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс и выполнил отбой от нижней линии инвалидированного ордер-блока, который является боковиком на младших графиках. Эти сигналы также указывали и указывают на предстоящее падение. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Последняя надежда быков растаяла 2 января. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), что можно был классифицировать, как съем ликвидности с целью дальнейшего роста. Однако медведи сняли ликвидность с последнего структурного пика на дневном графике, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок нет и не было никаких. На недельном графике покинула рендж, который формировался с ноября 2022 года. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Однако ближайший структурный свинг находится на уровне 1,0458. Только уверенный пробой этого уровня с закреплением позволит рассчитывать на рост евровалюты в зону ближайшего имбаланса. Информационный фон в понедельник отсутствовал, что не помешало трейдерам-медведям проводить все новые и новые атаки. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). 14 января календарь экономических событий содержит в себе одну не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Сейчас по-прежнему выглядят привлекательно продажи, так как 6 декабря образовался съем ликвидности с последнего «медвежьего» структурного свинга. Это была манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике, который может быть заполнен минимум наполовину. Продажи все еще выглядят гораздо более валидными. Для покупок на текущий момент нет никаких оснований и сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Важный отчет из Китая и ещё один шаг к паритету

Свершилось: пара евро-доллар сегодня протестировала область первой фигуры, сделав ещё один уверенный шаг к уровню паритета. Медведи eur/usd обновили очередной ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,0179 (минимальное значение с ноября 2022 года). До паритета осталось плюс-минус 100 пунктов, и судя по силе южного тренда, пара протестирует таргет 1,0000 в ближайшее время, особенно если американские инфляционные отчёты окажутся в «зелёной зоне». Первый из них – PPI – будет опубликован уже завтра, 14 января. Взглянув на дневной график eur/usd мы увидим, что пара eur/usd активно снижалась на протяжении всей прошедшей недели. В пятницу торги завершились на отметке 1,0246, хотя лоу недели был зафиксирован на уровне 1,0214. То есть под занавес пятничных торгов произошёл небольшой коррекционный откат, который выглядел вполне логично после столь затяжного нисходящего движения. Можно было предположить, что в понедельник, на фоне почти пустого экономического календаря, покупатели eur/usd продолжат откатываться наверх, к границам 3-й фигуры. Но нет – в понедельник пара возобновила нисходящее движение, подтверждая силу южного тренда. Почему же доллар сегодня продолжает набирать обороты? На мой взгляд, рынок продолжает отыгрывать декабрьские Нонфармы, которые были опубликованы в минувшую пятницу. Значимость этого отчёта трудно переоценить, ведь он, по сути, предопределил итоги не только январского заседания ФРС, но и мартовского. И если январские перспективы не подлежали сомнению, то по поводу марта трейдеры ещё сомневались: в конце прошлой недели вероятность сохранения выжидательной позиции на мартовской встрече оценивалась в 57%. Однако на выходных чаша весов окончательно склонилась в пользу паузы. На данный момент вероятность сохранения статус-кво на мартовском заседании ФРС оценивается рынком уже в 80% (согласно данным инструмента CME FedWatch). К слову, шансы на снижение процентной ставки на 25 пунктов в мае снизились до 30%. Соответственно, вероятность паузы на майском заседании возросла до 70%. Другими словами, наиболее вероятная дата первого снижения ставки в 2025 году де-факто сместилась с марта на июнь. При условии, что рынок труда США начнёт к тому времени остывать, а инфляция начнёт замедляться на устойчивой основе. И при условии, если политика Дональда Трампа (инаугурация которого состоится в следующий понедельник) не вынудит ФРС держать ставку на текущем уровне и после июня. Дополнительное давление на пару eur/usd оказали и опубликованные сегодня данные в сфере внешней торговли КНР. Несмотря на то, что отчёт вышел в «зелёной зоне», он может иметь весьма неожиданные последствия. Так, экспорт Китая вырос на 7,1%, в то время как импорт увеличился на 2,3%. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в прошлом месяце выросло до 104 миллиардов 840 миллионов долларов (в ноябре – 97,44 млрд), то есть до максимального значения за последние десять месяцев. Профицит в торговле с США составил в декабре 33,5 миллиарда долларов (в ноябре – 34,9 миллиарда). Больше всего КНР в прошлом году нарастил экспорт в страны Юго-Восточной Азии (сразу на 12%). На втором месте по увеличению товарных поставок – Соединенные Штаты Америки. При этом импорт в Китай товаров из США сократился в прошлом году на 0,1%. По мнению ряда аналитиков, такие результаты подхлестнут решимость Трампа резко усилить экономический нажим на Китай после своего возвращения в Овальный кабинет. Кроме того, даже абстрагируясь от «фактора Трампа», обращает на себя внимание слабый рост импорта. Среди причин – вялый внутренний спрос в КНР и избыточные промышленные мощности. Пекин вынужден всеми силами проталкивать товары на внешние рынки, прежде всего в страны Юго-Восточной Азии, США и ЕС. Дональд Трамп противостоял этому в период своей первой каденции, и, очевидно будет бороться с этим и в период второй каденции, путём повышения пошлин на всю продукцию из Китая. То есть мы находимся на пороге масштабной торговой войны, и сегодняшний релиз может послужить своеобразным триггером для ужесточения антикитайской риторики Трампа. Таким образом, пара eur/usd сохраняет потенциал к дальнейшему снижению – прежде всего за счёт усиления доллара, который набирает обороты на фоне ослабления «голубиных» ожиданий и усиления антирисковых настроений. С точки зрения техники, продавцы пары eur/usd продавили уровень поддержки 1,0200 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), но не смогли закрепиться в рамках 1-й фигуры. При этом цена расположена между средней и нижней линиями индикатора ББ, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku. Аналогичная картина – на таймфреймах h4, W1, MN. Всё это говорит о том, что медвежьи настроения по паре по-прежнему сильны, короткие позиции (на коррекционных откатах) – в приоритете. Первая цель – 1,0200 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), основная цель – 1,0150 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1), преодоление которой откроет путь к уровню паритета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 января. Еще минус 100 пунктов для британца

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Текущая волна 5 приняла более убедительный вид, поэтому старшая первая волна может быть завершена в любой момент. Если это предположение верно, то в ближайшее время начнется построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не слишком сильно. Ведь ФРС в 2025 году тоже не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Рынок же уже заложил в курс доллара наиболее «голубиный» сценарий из возможных. Фунт стерлингов продолжает обвал Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника снизился еще на 100 базовых пунктов. И падение началось не в пятницу, когда в Америке вышли сильные данные по рынку труда. Оно началось 3,5 месяца назад. На мой взгляд, все очевидно, а текущее движение – наиболее простое из всех возможных. Что сложного в движении только с одним направлением? Однако участники рынка и экономисты имеют характерную черту искать проблемы там, где их нет. Следует напомнить, что большая часть времени на валютном рынке проходит в боковике или его модификациях. Также следует напомнить, что сложные движения на одном графике могут опять-таки являться боковиком на более старшем графике. И только 20-30% времени инструменты находятся в тренде. И сейчас мы в нем. Поэтому нужно радоваться и наслаждаться, а не придумывать причины падения британца. Все эти причины были озвучены уже миллион раз мной и не только мной. Однако многие экономисты считают, что текущее падение британской валюты связано с ростом доходности государственных облигаций Великобритании, который повышает расходы бюджета на их обслуживание, что может привести к сокращению расходов. Сокращение расходов, с моей точки зрения, это даже хорошо, и отнюдь не повод для британца падать каждый день на 100 пунктов. За ростом доходности гособлигаций многие не видят гораздо более очевидных проблем, которые лежат на плаву уже 2 года. Экономика Великобритании не растет, руководство страны меняется каждые пару лет, британская экономика находится в кризисе еще с момента выхода из Евросоюза, BoE понизит процентную ставку в текущем году минимум в 2 раза сильнее, чем FOMC. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 января. Евровалюта продолжает падать. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,1893(200,0% по Фибоначчи), в пользу чего говорит удачная и убедительная попытка прорыва отметки 1,2188. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 января. Еще минус 100 пунктов для британца.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Текущая волна 5 приняла более убедительный вид, поэтому старшая первая волна может быть завершена в любой момент. Если это предположение верно, то в ближайшее время начнется построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не слишком сильно. Ведь ФРС в 2025 году тоже не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Рынок же уже заложил в курс доллара наиболее «голубиный» сценарий из возможных. Фунт стерлингов продолжает обвал. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника снизился еще на 100 базовых пунктов. И падение началось не в пятницу, когда в Америке вышли сильные данные по рынку труда. Оно началось 3,5 месяца назад. На мой взгляд, все очевидно, а текущее движение – наиболее простое из всех возможных. Что сложного в движении только с одним направлением? Однако участники рынка и экономисты имеют характерную черту искать проблемы там, где их нет. Следует напомнить, что большая часть времени на валютном рынке проходит в боковике или его модификациях. Также следует напомнить, что сложные движения на одном графике могут опять-таки являться боковиком на более старшем графике. И только 20-30% времени инструменты находятся в тренде. И сейчас мы в нем. Поэтому нужно радоваться и наслаждаться, а не придумывать причины падения британца. Все эти причины были озвучены уже миллион раз мной и не только мной. Однако многие экономисты считают, что текущее падение британской валюты связано с ростом доходности государственных облигаций Великобритании, который повышает расходы бюджета на их обслуживание, что может привести к сокращению расходов. Сокращение расходов, с моей точки зрения, это даже хорошо, и отнюдь не повод для британца падать каждый день на 100 пунктов. За ростом доходности гособлигаций многие не видят гораздо более очевидных проблем, которые лежат на плаву уже 2 года. Экономика Великобритании не растет, руководство страны меняется каждые пару лет, британская экономика находится в кризисе еще с момента выхода из Евросоюза, BoE понизит процентную ставку в текущем году минимум в 2 раза сильнее, чем FOMC. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 января. Евровалюта продолжает падать. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,1893(200,0% по Фибоначчи), в пользу чего говорит удачная и убедительная попытка прорыва отметки 1,2188. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 13–17.01.2025

В ЕЦБ могут продолжить смягчение монетарной политики прежними темпами, учитывая угрозу рецессии в экономике Еврозоны, в том числе на фоне роста цен на энергоносители и, если новая администрация Белого Дома начнет реализовывать экспансионистскую внешнеторговую политику в отношении европейских стран. Инвесторы также проявляют осторожность на фоне ожиданий глобальной торговой войны, которая снижает привлекательность евро и повышает – доллара. На момент публикации данной статьи, пара EUR/USD торговалась вблизи «круглой» отметки 1.0200, оставаясь под прессингом доминирующего на рынке доллара. Если данные по инфляции в США, публикуемые в среду, превзойдут ожидания рынка и предыдущие значения, то стоит ждать дальнейшего снижения EUR/USD. В противном случае, доллар ждет нисходящая коррекция, а пару EUR/USD – коррекционный рост в сторону отметок 1.0300, 1.0316 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0345. Более серьёзный рост пары – к сопротивлению 1.0500 (ЕМА50 на дневном графике). Выше – вряд ли, учитывая сильный медвежий импульс и фундаментальные факторы, «играющие» в пользу доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: в «южном направлении». EUR/USD остается под давлением мощных фундаментальных факторов и торгуется в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0730 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0915 (ЕМА200 на недельном графике), что оставляет преимущество за короткими позициями. Пробой локального уровня поддержки 1.0185 может стать первым сигналом для новых коротких позиций с целью на уровне паритета 1.000. Более отдалённые цели – локальные минимумы 0.9700, 0.9600. *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 1.0200, 1.0185, 1.0100, 1.0000, 0.9700, 0.9600 Уровни сопротивления: 1.0255, 1.0300, 1.0316, 1.0345, 1.0400, 1.0455, 1.0500, 1.0600, 1.0670, 1.0700, 1.0730, 1.0800, 1.0840, 1.0900, 1.0915 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell «by-market», Sell Stop 1.0180. Stop-Loss 1.0265. Цели 1.0100, 1.0000, 0.9700, 0.9600Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0265. Stop-Loss 1.0180. Цели 1.0300, 1.0316, 1.0345, 1.0400, 1.0455, 1.0500, 1.0600, 1.0670, 1.0700, 1.0730, 1.0800, 1.0840, 1.0900, 1.0915 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 января. Евровалюта продолжает падать

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более однозначный вид. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент(или уже завершена). Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала еще прошлого года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать проводить смягчение. Следовательно, на фоне волновой разметки европейская валюта может расти в ближайшие недели, но затем можно ожидать новой импульсной нисходящей волны. Евровалюта продолжает искать дно Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на 55 базисных пунктов и продолжает падение. Если в пятницу можно было сказать, что американская отчетность вызвала новое снижение инструмента, то в понедельник причины падения приходится придумывать, чем и занимается абсолютное большинство экономистов. Они никак не хотят признать, что рынок может продавать или покупать валюты не только по мановению экономической статистики или других событий в мире и на валютном рынке. Четвертый месяц подряд продолжается построение понижательного участка тренда. Какое движение должно быть сейчас по евро? Рост? В понедельник новостной фон отсутствовал. Построение пятой волны в первой продолжается с целями, находящимися около отметки 1,0151, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи по четвертой, коррекционной волне. Эту отметку я уже называл. Неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность рынка завершить и волну 5, и волну 1. Удачная – укажет не еще большее усложнение понижательного участка тренда. Лично я теперь уже склоняюсь ко второму сценарию – слишком бодро рынок избавляется от европейской валюты. Европа находится в кризисе, которые не виден невооруженным глазом. Экономика практически не растет, ЕЦБ снижает ставки на каждом заседании, на носу – торговая война с США, в Германии – скоро выборы. Все эти факторы продолжают довлеть над евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны нет. Следовательно, снижение может продолжаться и продажи остаются актуальными. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в «южном направлении»

Евродоллар продолжает двигаться в «южном направлении». Получив поддержку от опубликованных в минувшую пятницу позитивных данных по рынку труда США, доллар продолжает развивать восходящую динамику. Доллар также получает поддержку как защитный актив на фоне разворачивающихся геополитических событий, и эта неделя может придать доллару новый бычий импульс, если публикуемые в среду свежие данные по инфляции в США укажут на ее ускорение, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: в начале важной недели». Эта неделя может придать доллару новый бычий импульс, если публикуемые в среду свежие данные по инфляции в США укажут на ее ускорение. Напомним, что целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2,0%, и упорное нежелание инфляции снижаться может заставить ее руководителей пойти на новые жесткие меры, в то числе, на возобновление цикла ужесточения монетарной политики. В ЕЦБ же могут продолжить смягчение монетарной политики прежними темпами, учитывая угрозу рецессии в экономике Еврозоны, в том числе на фоне роста цен на энергоносители и, если новая администрация Белого Дома начнет реализовывать экспансионистскую внешнеторговую политику в отношении европейских стран. В начале американской торговой сессии понедельника EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0200, сохраняя тенденцию к дальнейшему снижению. В ЕЦБ считают, что темпы роста инфляции и заработной платы в странах региона замедляются. Это, по мнению руководителей банка, позволит показателю инфляции достигнуть целевых 2,0% к февралю. Если прогнозы оправдаются, ЕЦБ может вновь скорректировать процентную ставку в 2025 году. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда На прошлой неделе глава Банка Франции Франсуа Вильруа заявил, что процентные ставки будут продолжать двигаться к нейтральной ставке «без замедления темпов к лету», а в понедельник главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, в ходе своего выступления на Азиатском финансовом форуме не исключил дополнительное снижение процентных ставок в целях предотвращения чрезмерного замедления экономики. Другой представитель ЕЦБ Олли Рен подчеркнул необходимость для Европы избежать неожиданностей в случае возможной торговой войны и поддержал продолжение снижения ставок, выразив обеспокоенность в отношении протекционистской политики новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. Инвесторы также проявляют осторожность на фоне ожиданий глобальной торговой войны, которая снижает привлекательность евро и повышает – доллара. Если данные по инфляции в США, публикуемые в среду, превзойдут ожидания рынка и предыдущие значения, то стоит ждать дальнейшего снижения EUR/USD. В противном случае, доллар ждет нисходящая коррекция, а пару EUR/USD – коррекционный рост в сторону отметок 1.0300, 1.0316, 1.0345. Более серьёзный рост пары – к сопротивлению 1.0500. Выше – вряд ли, учитывая сильный медвежий импульс и фундаментальные факторы, «играющие» в пользу доллара. *) подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 13 - 17.01.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 13–17.01.2025

Завершив минувшую неделю на позитивной волне, доллар продолжает укрепляться в начале новой. Так, его индекс USDX в начале американской торговой сессии понедельника и на момент публикации данной статьи торговался вблизи отметки 110.00. Получив поддержку от опубликованных в минувшую пятницу позитивных данных по рынку труда США, доллар продолжает развивать восходящую динамику. Доллар также получает поддержку как защитный актив на фоне разворачивающихся геополитических событий, и эта неделя может придать доллару новый бычий импульс, если публикуемые в среду свежие данные по инфляции в США укажут на ее ускорение, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: в начале важной недели». Индекс доллара USDX сохраняет восходящую динамику в рамках бычьего тренда, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.85 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 102.30 (ЕМА200 на недельном графике). Если данные по инфляции в США окажутся благоприятными для доллара, превзойдя предыдущие значения, то наиболее вероятен будет пробой сегодняшнего локального максимума 110.15 и дальнейший рост USDX. Ближайшая цель – верхняя граница восходящего канала на дневном графике и «круглая» отметка 111.00. В альтернативном сценарии пробой отметки 109.00 и важного краткосрочного уровня поддержки 108.85 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для начала нисходящей коррекции. Ближайшая ее цель – уровни поддержки 108.00 (нижняя граница восходящего канала на дневном графике), 107.55 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Более важная зона поддержки находится вблизи уровней 107.00, 106.70 (ЕМА50 на дневном графике). Однако, она вряд ли будет достигнута, учитывая сильный бычий импульс, толкающий доллар выше отметки 110.00. Предпочтительны длинные позиции по доллару и его индексу USDX. *) см. также: Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 109.50, 109.19, 109.00, 108.85, 108.50, 108.00, 107.55, 107.00, 106.70, 106.00, 105.40, 105.00, 104.85 Уровни сопротивления: 110.00, 111.00, 112.00, 114.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 110.15. Stop-Loss 109.40. Цели 111.00, 112.00, 114.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 108.80. Stop-Loss 109.25. Цели 108.50, 108.00, 107.55, 107.00, 106.70, 106.00, 105.40, 105.00, 104.85 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: в начале важной недели

Получив поддержку от опубликованных в минувшую пятницу позитивных данных по рынку труда США, доллар продолжил развивать восходящую динамику. Так, его индекс USDX в начале американской торговой сессии понедельника торговался вблизи отметки 110.00. Напомним, что данные Минтруда США зафиксировали рост занятости в несельскохозяйственном секторе на +256,0 тыс. новых рабочих мест (при прогнозе в +164,0 тыс. и предыдущем значении в +212,0 тыс. месяцем ранее), а уровень безработицы в декабре снизился с 4,2% до 4,1%. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Позитивный отчёт по рынку труда в США ещё больше снижает вероятность дальнейших снижений процентной ставки ФРС. Пока что участники рынка ждут 2 снижения по 0,25% процентной ставки в этом году. Однако и эти ожидания могут измениться в меньшую сторону, если действия новой администрации Белого Дома после инаугурации 20 января новоизбранного президента США Дональда Трампа вызовут ускорение инфляции. Напомним, что ранее Трамп уже анонсировал повышение тарифов на ввозимые в страну товары из Мексики и Канады на 25% и на 10% из Китая. В руководстве ФРС также, как следует из недавних заявлений членов правления и опубликованных протоколов с декабрьского заседания, прогнозируют рост инфляции, драйвером которой может стать индексация внутренних налогов в меньшую сторону и рост внешнеторговых тарифов. Как известно, по итогам декабрьского заседания руководители ФРС намекнули, что будут более осторожны в отношении снижения ставок, поскольку инфляция устойчиво сохраняется выше целевого уровня в 2%, экономика остается сильной, а в обновлённых медианных прогнозах теперь предполагается, что в 2025 году процентная ставка может быть снижена лишь на 0,50%, а не на 0,75%, как прогнозировалось еще в сентябре, напомнили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар: накануне важных публикаций». Опубликованные же в минувшую среду протоколы данного заседания подтвердили склонность руководителей ФРС к проведению более сдержанной политики. По их мнению, недавнее снижение процентной ставки на 1,0% во второй половине 2024 года является достаточным (см. наш предыдущий обзор «Доллар: краткие итоги завершающейся недели»). Доллар также получает поддержку как защитный актив на фоне разворачивающихся геополитических событий. Инвесторы обеспокоены риторикой Трампа о необходимости покупки Гренландии и возвращения Панамского канала под контроль США, а недавно будущий советник по национальной безопасности Майк Уолц не исключил любые варианты по решению данных вопросов, в том числе военные. Эта неделя может придать доллару новый бычий импульс, если публикуемые в среду свежие данные по инфляции в США укажут на ее ускорение. Отчет по инфляции за декабрь будет опубликован в среду, и прогнозы предполагают ускорение американского годового индекса потребительских цен CPI с +2,7% до +2,8% и стабилизацию 4-й месяц подряд базового годового показателя на уровне в 3,3%. Напомним, что целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2,0%, и упорное нежелание инфляции снижаться может заставить ее руководителей пойти на новые жесткие меры, в то числе, на возобновление цикла ужесточения монетарной политики. С технической же точки зрения индекс доллара USDX продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.85 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 102.30 (ЕМА200 на недельном графике). Предпочтительны длинные позиции по доллару (подробнее см. в обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 13 - 17.01.2025»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Обзор: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, USDJPY, AUDNZD, CADСHF, NZDCAD, AUDCAD, EURCHF, USDCHF, USDJPY, CADJPY, CHFJPY, GOLD, SILVER, USDRUB, BITCOIN, ETHEREUM, SPX, NDX.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

У доллара нет конкурентов. Евро и фунт в поисках дна. Прогноз на неделю

Укрепление американской валюты набирает обороты благодаря впечатляющим данным по рынку труда в США, опубликованным в конце прошлой недели. На этой неделе маловероятно, что восходящий тренд доллара прервется.Учитывая свежие данные, участники рынка снизили оценку вероятности дополнительного снижения ключевой ставки основным финансовым регулятором США к середине года. Теперь ожидается не более одного такого решения. Это контрастирует с более мягкой позицией европейских монетарных властей, а значит, разрыв в процентных ставках неизбежно играет против евро в паре с долларом.Дефицит новой статистики по европейскому региону вынуждает внимательно следить за необычной экономической ситуацией за океаном, особенно в контексте скорого выхода данных по инфляции к середине недели.В начале этой недели европейская валюта обновила двухлетний минимум по отношению к доллару, и эксперты прогнозируют очередной этап ослабления, поскольку технические сигналы указывают на продолжение снижения.Курс EUR/USD достиг значения 1,0206, что оказалось ниже основных скользящих средних, а затем провалился ниже. Это подкрепляет ожидания тестирования уровня 1,0000 во второй половине января.Тем не менее сейчас пара находится в зоне перепроданности, о чем свидетельствует индекс RSI, упавший до уровня 30. Согласно рыночным оценкам, в ближайшие дни стоит ожидать краткосрочного коррекционного движения, которое может ослабить технический сигнал о перепроданности.Небольшой рост или стадия консолидации в районе текущих котировок может помочь преодолеть перепроданность, однако значительного подъема при этом не предвидится. После периода стабилизации снижение курса, вероятно, возобновится, поскольку укрепление американской экономики и рост инфляции заметно контрастируют с более слабыми перспективами в Европе.Фокус на СШАИтак, ключевым событием ближайших дней станет публикация данных по инфляции в США, которая запланирована на среду. По прогнозам, показатель в годовом исчислении может вырасти с 2,7% до 2,8%. Высокая динамика усилит сомнения в том, стоит ли американскому регулятору продолжать смягчение политики в текущем году.Особое внимание инвесторов приковано к базовой инфляции, которая, как ожидается, вырастет на 0,3% в месячном исчислении. Неожиданное замедление роста цен, напротив, может подорвать недавний бычий настрой по доллару и открыть путь к краткосрочному восстановлению евро и фунта, поскольку трейдеры предпочтут зафиксировать прибыль.Однако даже если европейская валюта на какое-то время окрепнет, это движение вряд ли получит продолжение. Доминирование доллара пока остается неизменным, и существенный пересмотр расстановки сил возможен только при серьезных изменениях экономического курса.Есть предположение, что новая администрация в США может предпринять шаги для того, чтобы избежать чрезмерного укрепления доллара, ведь это мешает развитию внутренних отраслей.Пока, впрочем, трудно представить конкретные действия для достижения этой цели, и лишь замедление американской экономики может кардинально изменить перспективы национальной валюты.По мнению экспертов, серьезный поворот тренда возможен, но более вероятен ближе ко второй половине года.Техническая картинаИндекс американской валюты обновил максимумы, не наблюдавшиеся с ноября 2022 года, и преодолел уровень 110,00. При этом технические сигналы близки к зоне перекупленности, что может указывать на риск краткосрочной коррекции.В то же время уверенный выход за предыдущую границу сопротивления указывает на дальнейшее укрепление. Поддержку восходящему импульсу оказывают стабильные экономические показатели и сдержанные ожидания относительно понижения процентных ставок. Любое корректирующее снижение, вероятно, найдет опору в диапазоне 108,50–109,00.Распродажа фунта. Путь сопротивления указывает внизФунт начал неделю со снижения и, судя по динамике, готов протестировать минимумы 2023 года в паре с долларом. Текущие прогнозы предполагают, что курс GBP/USD останется под давлением, а ближайшая цель расположена в районе 1,2042, где проходит горизонтальная линия поддержки, сформированная еще в октябре 2023 года. Следующий значимый уровень – 1,18, и он может быть достигнут в перспективе нескольких недель.Общая картина выглядит неблагоприятно, а наиболее вероятное движение указывает на продолжение нисходящего тренда. Однако пара уже приблизилась к состоянию перепроданности, что подтверждает индекс относительной силы (RSI), опустившийся к отметке 30. Это говорит о вероятности краткосрочной стабилизации или небольшого отскока, но пока нет сигналов, указывающих на полноценное восстановление.Чтобы произошел заметный разворот, необходимы существенные сдвиги в фундаментальных факторах, поддерживающих фунт. Говорят, что правительство рассматривает меры по сокращению социальных выплат – это могло бы стать первым крупным шагом для снижения бюджетной нагрузки и укрепления финансов страны. Однако, если такие инициативы не будут реализованы, фунт, скорее всего, продолжит следовать текущей тенденции.Замедление роста и сомнения рынкаПосле публикации бюджета поступают обновленные данные, которые не внушают инвесторам уверенности: темпы экономического роста снижаются, а безработица растет. Это вызывает дополнительные сомнения относительно способности страны справляться с увеличением долгового бремени.В отличие от более крупных экономических зон, местная экономика не располагает такими же широкими возможностями для экспериментов с расходами. Повышение стоимости заимствований и ослабление национальной валюты, наблюдаемое в этом году, свидетельствует о том, что рынок вмешался, чтобы скорректировать курс финансовой политики.На этой неделе представитель финансового ведомства возвращается из зарубежной поездки, и инвесторы рассчитывают услышать подробности о том, как правительство намерено стабилизировать ситуацию в условиях сохраняющейся неопределенности.В ближайшие дни ожидаются свежие цифры по инфляции, причем эксперты прогнозируют ее ускорение с 2,6% вплоть до 3% в годовом выражении. Это существенно превышает целевой уровень главного регулятора, установленный на отметке 2%. Вероятно, власти снова пойдут на снижение ставок уже в следующем месяце, так как рост безработицы и вялые экономические показатели требуют дополнительных мер поддержки.Однако такой шаг может вызывать противоречия, ведь регулятор ранее прибегал к повышению ставок на фоне ускоряющейся инфляции, рискуя утратить доверие к своей монетарной политике. На этом фоне довольно затруднительно предсказать, как именно нацвалюта отреагирует на свежие данные о ценах. Обычно показатели выше прогнозов укрепляют курс за счет ожиданий более жесткой кредитно-денежной политики, но нынешние условия могут привести к иной реакции рынка.Даже если валютная пара начнет восстанавливаться, это движение, по мнению аналитиков, не продлится долго из-за общего нисходящего тренда. Дополнительное внимание приковано к показателям роста экономики, которые станут известны в четверг.Если данные окажутся ниже ожиданий, рынок будет и дальше продавать гособлигации и местную валюту. Более благоприятная статистика может оказать кратковременную поддержку котировкам.В конце недели выйдут сведения о розничных продажах за декабрь. Прогноз указывает на возможное повышение годового прироста с 0,5% до 3,3%, а месячного – с 0,2% до 0,4%. Позитивные цифры способны подарить рынку повод для небольшого оптимизма и дать валюте шанс краткосрочного укрепления перед выходными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Золото теряет блеск, но прогнозы на 2025 год остаются оптимистичными. Что нас ждет?

На азиатских торгах в понедельник золото начало терять в цене, что связано с более сильными, чем ожидалось, данными по занятости в США. Спотовая цена на золото снизилась на 0,13%, достигнув уровня $2 686, а фьючерсы на металл с истекающим сроком действия в феврале подешевели на 0,1%, остановившись на отметке $2 712. На момент подготовки данного материала котировки золота находились на отметке $2 671.Причина таких колебаний проста: рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США укрепил доллар, что заставило инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно будущих действий Федеральной резервной системы (ФРС). Прогнозы по снижению процентных ставок теперь выглядят сомнительными, а это оказывает прямое влияние на привлекательность золота как безопасного актива.Так, после выхода сильных данных по занятости трейдеры пришли к выводу, что ФРС может не спешить с ослаблением денежной политики, как это было ранее ожидаемо. Ведь, несмотря на текущую экономическую неопределенность, сильные данные по трудовому рынку дают ФРС основания для того, чтобы не спешить с резким снижением ставок. А для золота, которое традиционно выгодно при низких процентных ставках, это означает снижение спроса и давления на его стоимость. Особенно, когда процентные ставки остаются высокими, золото теряет свою привлекательность, так как инвесторы начинают искать более выгодные активы.Эти настроения стали сильным фактором давления на цену золота. Вслед за отчетами о занятости, внимание трейдеров теперь сосредоточено на предстоящих данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду, 17 января. Эти данные помогут оценить перспективы ФРС в отношении процентных ставок. Центральный банк США, несмотря на свои жесткие заявления о необходимости удержания ставок на высоком уровне, продолжает утверждать, что устойчивая инфляция и сильная экономика только подтверждают необходимость продолжения строгой денежно-кредитной политики. Это, конечно, не является хорошей новостью для золота.Между тем, не все драгоценные металлы демонстрируют аналогичные падения. Например, цены на медь поддерживаются рядом положительных факторов, связанных с ростом спроса со стороны Китая, самого крупного в мире импортера меди. Согласно данным, импорт меди в Китай в декабре прошлого года достиг 559 000 тонн, что стало 13-месячным максимумом. Это свидетельствует о том, что спрос на медь остается стабильным, а китайские компании, несмотря на экономические риски, продолжают активно закупать металл. Правда, в долгосрочной перспективе медь может столкнуться с проблемами из-за предстоящих торговых тарифов США, введение которых Трамп обещал еще в ходе своей предвыборной кампании.Сложная экономическая ситуация в мире, а также грядущая инаугурация Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января, могут оказать значительное влияние на торговые отношения, особенно с Китаем. Напряженность в международной торговле, скорее всего, продолжит поддерживать спрос на медь и другие промышленные металлы, однако с учетом высоких тарифов ситуация может измениться. Пекановые страны, такие как Китай, будут стремиться компенсировать возможные убытки от торговых барьеров, и для этого им потребуется активное использование стимулирующих мер.Что же касается золота, то его курс в 2025 году будет зависеть от множества факторов. В частности, прогнозы экспертов продолжают предсказывать устойчивый рост металла в долгосрочной перспективе. Томас Андрие, один из ведущих специалистов по рынкам золота, в очередной раз подтвердил, что его прогнозы для цен на золото в последние несколько лет сбываются практически без ошибок. В 2024 году золото подорожало на почти 30%, что стало наибольшим ростом за последние 15 лет. А что же нас ждет в следующем году?Как утверждают эксперты, золото продолжит следовать своей обычной циклической траектории, в рамках которой происходят как периоды роста, так и стагнации. В 2025 году этот цикл может продолжиться, с небольшим ростом, но без резких скачков. Прогнозы по золоту в 2025 году остаются оптимистичными, несмотря на всю экономическую неопределенность. Многие эксперты отмечают, что золото будет продолжать пользоваться высоким спросом, особенно если центральные банки по-прежнему будут поддерживать высокие процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией.Однако также существует вероятность, что на фоне более жесткой денежно-кредитной политики, золото не сможет продолжить рост в том же темпе, как в 2024 году. При этом, несмотря на все возможные колебания, вполне вероятно, что цена на золото в 2025 году останется в пределах высоких значений. Прогнозы экспертов предполагают, что золото может достичь отметки в $2 900 за унцию или даже $3 000, если экономическая ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию.Тем не менее, стоит учитывать и риски. В краткосрочной перспективе золото может столкнуться с незначительным падением, если будет наблюдаться затяжная стагнация и продолжительное отсутствие экономического роста. Особенно это будет актуально в условиях высокой инфляции и невысоких ставок. Аналитики предупреждают, что золото может столкнуться с трудностями, если рынки окажутся в «периоде застойной динамики», но при этом исключают возможность резких спадов.В любом случае, 2025 год будет важным для драгоценного металла. В зависимости от политической и экономической ситуации, золото либо продолжит рост, либо войдет в фазу стабилизации с умеренными колебаниями. Прогнозы остаются в пределах того, что золото, скорее всего, останется высоко оцененным активом, на который будет продолжать обращать внимание большое количество инвесторов, особенно в условиях неопределенности мировой экономики.Таким образом, несмотря на текущие колебания цен, золото продолжает оставаться важным инструментом для сохранения капитала в условиях глобальной экономической нестабильности. В 2025 году его динамика, скорее всего, будет подвержена цикличности, но в любом случае не следует ожидать резких спадов. Если в следующем году цена на золото и будет снижаться, то этот процесс будет постепенным и умеренным, а позитивные перспективы по-прежнему будут поддерживать его долгосрочный рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар создал гандикап на старте

США танцуют под другую мелодию, чем остальные страны. Сильный экономический рост вкупе с высокими ставками ФРС и долгового рынка подогревают тему американской исключительности и позволяют доллару сиять на Forex. Индекс USD достиг двухмесячного максимума, хедж-фонды нарастили чистые длинные позиции по валюте Штатов до максимальных отметок с января 2019, а в скором паритете по EUR/USD сомневающихся остается все меньше и меньше. Не было бы хуже. Для «быков». Динамика индекса USD и спекулятивных позиций по доллару СШАGoldman Sachs считает, что в 2025 доллар США укрепится на 5% благодаря американской исключительности и замедлению экономического роста за пределами Штатов из-за тарифов Дональда Трампа. Банк пересмотрел свой прогноз по EUR/USD, понизив его с 1,05 до 0,97. Если так и будет, евро впервые с конца 2022 упадет ниже паритета против американской валюты. Сильная статистика по рынку труда США за декабрь поменяла взгляды не только Goldman Sachs, но и других компаний. Так, Bank of America заявил, что цикл ослабления денежно-кредитной политики ФРС, вероятнее всего, уже завершен. Если инфляция в Штатах разгонится еще больше, Федрезерв начнет думать о повышении ставки по федеральным фондам, что зажжет зеленый свет перед «медведями» по EUR/USD. Действительно, если декабрьские прогнозы FOMC показали два акта монетарной экспансии в 2025 по 25 б.п каждый, то на экваторе января деривативы снизили свои оценки до одного. В итоге евро с начала года потерял уже 1,5% своей стоимости, а за последний месяц – почти 3%. Наряду с американской исключительностью и высокими ставками ФРС и долговых рынков доллару США оказывает поддержку ухудшение глобального аппетита к риску, о чем сигнализирует падение фондовых индексов. Как правило, S&P 500 имеет обратную корреляцию с индексом USD. Если рынку акций не поможет сильная корпоративная отчетность, пике EUR/USD продолжится. Динамика S&P 500 и доллара СШАКонкурентам доллара США нечем ответить. По словам главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, Европейский центробанк продолжит снижать ставки. Если этого не делать, будут проблемы с постановкой инфляции на якорь вблизи 2%. Чиновник Управляющего совета явно обеспокоен угрозой возвращения дефляции, с которой регулятор боролся в первом десятилетии XXI века. Зачастую безуспешно. Его коллега Борис Вуйчич не видит смысла в ускорении цикла ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ, так как прогнозы центробанка по инфляции выполняются. Было бы иначе, пришлось вносить коррективы в цикл монетарной экспансии.Технически на дневном графике EUR/USD уверенный прорыв нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,025-1,045 свидетельствует о силе «медведей». Целевой ориентир по ранее сформированным шортам на 1,012 приближается, после чего и до паритета будет рукой подать. Имеет смысл придерживаться прежних стратегий продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть продолжает расти, а санкции США не дают покоя российской экономике

13 января нефть марки Brent обновила многомесячный максимум – поднялась на $1,35, до отметки $81,11 за баррель. В течение дня она достигала даже уровня $81,44 – самого высокого уровня с августа прошлого года. Цена на нефть WTI также не осталась в стороне и поднялась на $1,40, зафиксировавшись на отметке $77,97 за баррель, а ее максимальный показатель составил $78,32 (то есть самый высокий уровень цены с октября 2024 года). Причиной столь стремительного роста стали те самые злосчастные санкции, которые США решили ввести против российского энергетического сектора.Новые санкции были анонсированы 10 января и, судя по всему, становятся одними из самых масштабных и жестких за все время противостояния. Под удар попали такие ключевые игроки, как «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также несколько десятков нефтесервисных компаний. Согласно оценке Белого дома, Россия может терять миллиарды долларов ежемесячно из-за этих мер, что, конечно, не радует ни Кремль, ни бизнес-сообщество страны. Но, как бы это ни было парадоксально, санкции, похоже, лишь подогревают рост цен на нефть, оставляя нас в ожидании, как же это скажется на мировой экономике в долгосрочной перспективе.Тем временем, Венгрия, несмотря на свою непоколебимую приверженность закупкам российской нефти, начинает выражать беспокойство по поводу роста цен на энергоносители. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предостерег от возможного сильного подорожания бензина и дизеля в Центральной Европе. Он заявил, что это может стать настоящей головной болью для региона. В ответ на это страна планирует начать переговоры с союзниками по вопросам урегулирования ситуации с ценами на нефть. Видимо, оставаться в стороне от глобальной энергетической игры не получится, в любом случае придется искать компромиссы.В то же время на валютных рынках ситуация развивается по своему сценарию. В начале этой недели доллар обновил максимальные значения за последние два года по отношению ко многим основным валютам. Это случилось благодаря опубликованным сильным данным по занятости в США, что заставило трейдеров пересмотреть свои прогнозы по снижению процентных ставок Федеральной резервной системой. Индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты по отношению к евро, иене и другим ключевым валютам, достиг рекорда с ноября 2022 года. В то же время, курс британского фунта стерлингов упал на 0,5%, установив 14-месячный минимум на уровне $1,216 за фунт.Но и это еще не все: акции Китая, Индии, Южной Кореи и Австралии также ощутили на себе влияние нового экономического климата. Индийские рынки, например, понесли потери после того, как данные о занятости в США показали, что в декабре было создано более 250 тысяч рабочих мест — цифра, значительно превысившая ожидания. Это вызвало опасения, что такая сильная экономика может замедлить темпы снижения ставок ФРС. Видимо, над рынками еще долго будет висеть эта неопределенность.Но вернемся к нефти. Китайские и индийские нефтеперерабатывающие заводы, столкнувшись с новыми санкциями против российских нефтяных компаний, активно ищут альтернативных поставщиков сырья. Эти поиски становятся все более глобальными, и в последние недели они нашли интерес в нефтяных ресурсах Ближнего Востока, Африки и даже Канаде. Так, китайская нефтяная компания Yulong, которая ранее закупала российскую нефть марки ESPO Blend, теперь активно покупает нефть из других регионов. В частности, она приобрела 4 миллиона баррелей нефти из Абу-Даби, с поставкой в феврале и марте. А также подписала контракты на закупку нефти из Анголы и Бразилии.Достаточно интересным моментом стало то, что в последние недели китайский завод Yulong перешел на закупку нефти из стран, не попавших под санкции, например, из Анголы и Бразилии. По информации трейдеров, в ближайшие недели компания планирует купить еще больше нефти из Западной Африки и Канады, что также будет оказывать влияние на мировые цены. Есть предположение, что подобная ситуация изменит расклад на нефтяных рынках и переформатирует традиционные торговые пути.Индийские нефтяные компании тоже не теряют времени. Bharat Petroleum Corp, например, приобрела 2 миллиона баррелей оманской нефти на условиях поставки в феврале. Этот контракт был заключен с французской компанией Totsa, что говорит о стремлении Индии найти новых партнеров и обойти санкции. Эта активность, конечно, также не могла не повлиять на рост цен на нефть, что стало очевидно 13 января, когда фьючерсы на нефть марки Brent поднялись выше $81 за баррель, обновив максимум с августа 2024 года.Кроме того, трейдеры отметили, что премии на нефть эталонных сортов с Ближнего Востока в понедельник выросли на 70%, что составило около $3 за баррель — самый высокий показатель с октября 2023 года. Премии на высококачественную нефть также значительно подскочили. Например, бразильская нефть с поставкой в марте продавалась с премией более $3 за баррель по сравнению с нефтью марки Brent, что примерно на $2 больше, чем в начале декабря.В санкционный список, который был опубликован в пятницу, также вошли две китайские компании, занимающиеся транспортировкой нефти. Это Shandong United Energy Pipeline Transportation Co и Guangrao Lianhe Energy Pipeline Conveyor Co. Обе базируются в провинции Шаньдун, которая является важным центром нефтепереработки и главным хабом для поставок санкционной нефти в Китай.Таким образом, мир продолжает погружаться в новые экономические реалии, где санкции, на первый взгляд, должны были подорвать российскую экономику, но на деле просто ускоряют перераспределение потоков нефти и газа по всему миру. Что будет дальше? Сложно сказать. Но одно ясно точно: игра только начинается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.26 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.Отсутствие статистики сохраняет торговлю в рамках бокового канала. После пятничной статистике по рынку труда, когда доллар резко вырос, но затем растерял все позиции стало очевидно, что в рынке есть покупатели иены, которые не намерены больше отпускать рынок. Наверняка все ждут новых данных по Японии и заявлений представителей Центрального банка на тему будущей политики. В случае появления ястребиных комментариев давление на USD/JPY моментально вернется, о чем нам и намекает рынок. Сегодня же нет никакой статистики по США, так что ожидаю торговлю и дальше в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.64 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.30 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.30 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только в рамках широкого бокового канала. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.17, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.64 и 158.30.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.17 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.51, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно, но наблюдать за ним можно от верхней границы бокового канала. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.64, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 157.17 и 156.51.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0215 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение пары на 20 пунктов.Ежемесячный отчет об исполнении бюджета США, который выходит сегодня во второй половине дня, не будет представлять большого интереса для трейдеров, так что этот показатель вряд ли сильно повлияет на направление американского доллара. Тем не менее, стоит отметить, что значительные изменения в исполнении бюджета могут повлиять на ситуации в стране. Хотя ежемесячный отчет не является ключевым индикатором для трейдеров, внимательные аналитики могут использовать его данные для оценки будущей фискальной политики, которая в свою очередь может повлиять на экономический рост. Параметры, такие как дефицит бюджета или избыточные доходы, могут проявить тенденции, которые в будущем окажут влияние на налогообложение или государственные расходы. В долгосрочной перспективе понимание бюджетных рисков может оказать влияние на доверие инвесторов к американскому доллару. Но учитывая, что рынок сейчас заточен под более важную информацию, связанную с рынком труда, ВВП и инфляцией, скорей всего вышеуказанный отчет пройдет бесследно.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0224 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0274. В точке 1.0274 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0183 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0224 и 1.0274.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0183 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0133, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0224 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0183 и 1.0133.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2135 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по нисходящей тенденции. Пусть не сразу, но фунт провалился вниз на 30 пунктов. С учетом текущего медвежьего настроения по британскому фунту, трейдерам стоит внимательно следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. На графике можно заметить, что GBP/USD испытывает давление со стороны нисходящего тренда. Однако, в любое время на рынке может произойти коррекция. Трейдерам стоит учитывать наличие технических сигналов и осцилляторов, изображенных на графике, которые могут указать на возможный разворот. Не следует забывать о психологическом аспекте торговли. Медвежий тренд может вызывать тревогу у инвесторов, но важно сохранять хладнокровие и следовать заранее продуманному плану. Отсутствие фундаментальной статистики по США поможет продавцам дальше действовать более активно, сталкивая фунт все ниже и ниже.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2145 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2209 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2209 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2098 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2145 и 1.2209.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2098 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2038, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в любой момент в развитие тренда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2145 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2098 и 1.2038.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 января (разбор утренних сделок). Продавцы продолжают давить на евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0209 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост на 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро остался под давлением и в этом нет ничего удивительно. После американских новостей и заявлений европейских политиков о том, что Европейский центральный банк может продолжить снижать ставки уже более активно, говорить о каких-либо восходящих перспективах пары EUR/USD не приходится. К сожалению, во второй половине дня нет никакой важной фундаментальной статистики по США, так что лучше действовать дальше, опираясь на имеющийся медвежий тренд, но при этом важно не забывать о возможных коррекциях пары. В случае сохранения давления на пару действовать собираюсь лишь в районе ближайшей поддержки 1.0176, до теста которой в первой половине дня не хватило совсем немного. Только формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0219. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0247. Самой дальней целью выступит максимум 1.0277, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0176 во второй половине дня, давление на пару сильно возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0132 – нового годового минимума. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0090 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы долго не думая продолжили давить евро, рассчитывая увидеть паритет в паре с долларом уже в ближайшие недели. На фоне отсутствия статистики по США во второй половине дня не исключена коррекция пары, так что с продажами будьте осторожны. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0219 даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0176. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район годового минимума 1.0132, что укрепит медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0090, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0219, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0247, где расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0247 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост коротких и длинных позиций практически в одинаковых пропорциях. Учитывая, что политика Федеральной резервной системы до нового года никак не изменилась, скорей всего теперь все внимание будет смещено на инагурацию Дональда Трампа и на его протекционистскую риторику. Однако любые заявления представителей Федеральной резервной системы также будут играть довольно важную роль в будущем курсе американского доллара, так что их оставлять без внимания никак нельзя. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 335 до уровня 168 806, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 392 до уровня 238 370. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 1 208.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0205.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 января (разбор утренних сделок). Фунт отработал идеально

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2127 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в коррекцию пары более чем на 40 пунктов. Активная защита сопротивления 1.2169 позволила войти в короткие позиции далее по тренду, позволив утянуть с рынка еще более 50 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Активные действия продавцов фунта еще раз напоминают о проблемах, с которыми сталкивается и будет сталкиваться британская экономика в ближайшее время. Сегодня нет никакой важной статистики по США, а цифры по ежемесячному отчету об исполнении бюджета вряд ли привлекут внимание трейдеров. Это позволяет рассчитывать на еще одну попытки коррекции пары в ходе американских торгов, что привлечет в рынок новых продавцов фунта. Действовать на покупку планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2097, до теста которой в первой половине дня не хватило буквально пары пунктов. Целью будет восстановление GBP/USD в район сопротивления 1.2135. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2169, откуда сегодня мы уже один раз хорошо падали. Там покупатели наверняка столкнуться с новыми, более серьезными проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2204, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2097, фунт может провалиться еще сильней. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2065 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта контролируют рынок. В случае восстановления пары защита сопротивления 1.2135 будет приоритетной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2097. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2065 – новому месячному минимуму, что укажет на укрепление медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2038, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй, а медведи не проявят себя в районе 1.2135, продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2168. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое по аналогии с тем, что я разбирал выше. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2204, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост длинных и коротких позиций. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры занимали выжидательную позицию в конце года после итогового заседания Банка Англии. Дальнейшая позиция регулятора вызывает очень много вопросов, так что скорей внимание теперь будет сосредоточено на инагурации Дональда Трампа, чем и судьбе процентных ставок Великобритании. Если позиция Трампа окажется более мягкой и не коснется ограничительных пошлин в отношении Великобритании, скорей всего фунт вернет себе позиции, взяв курс на укрепление. В ином случае сильного роста пары GBP/USD в ближайшее время ожидать не стоит. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 644 до уровня 86 202, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 132 до уровня 65 367. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 226.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2123.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 13 января

Евро и британский фунт порадовали в первой половине дня, так как были отлично отработаны при помощи стратегии Mean Reversion, о которой я упоминал в своем утреннем прогнозе. Медвежьи настроения в рынке сохранились, и теперь говорить о более крупной коррекции рисковых активов не приходится. Продолжительное давление на евро формирует не только внутренние, но и внешние факторы, включая экономическую политику Соединенных Штатов. Рост угрозы торговых пошлин со стороны США и сильные макроэкономические показатели США способствуют укреплению доллара. В условиях, когда ФРС продолжает держать процентные ставки, а ЕЦБ планирует их снижать, разница в политиках подталкивает трейдеров к активам в долларах, что создает дополнительные сложности для евро.При этом в Европе ситуация остается непростой. Политическая нестабильность в некоторых странах и неопределенность вокруг будущих экономических мер только усугубляют проблемы валюты. Дебаты о бюджетной политике в странах-участницах, а также вопросы, касающиеся миграции и безопасности, создают неопределенность для инвесторов. Каждый раз, когда возникают слухи о возможной рецессии или росте долговых обязательств, это негативно сказывается на доверии к евро, заставляя инвесторы обращаться к более безопасным активам, таким как доллар или золото.Краткосрочные перспективы для пары EUR/USD и GBP/USD остаются мрачными, но не стоит забывать о возможных небольших коррекциях, которые могут произойти во второй половине дня на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по США, ведь ежемесячный отчет об исполнении бюджета США не будет представлять большого интереса для трейдеров. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0219 могут привести к росту евро в район 1.0247 и 1.0277;Продажи на прорыв уровня 1.0176 могут привести к падению евро в район 1.0132 и 1.0090;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2135 могут привести к росту фунта в район 1.2169 и 1.2204;Продажи на прорыв уровня 1.2097 могут привести к падению фунта в район 1.2065 и 1.2038;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.38 могут привести к росту доллара в район 157.72 и 157.96;Продажи на прорыв уровня 157.06 могут привести к распродажам доллара в район 156.72 и 156.47;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0215 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0184 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2185 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2089 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6164 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6130 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4450 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4407 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс