Новости форекс

Доллар США. Превью недели.

Америка будет вновь главным поставщиком новостей на валютный рынок на следующей неделе. Рынок еще не отошел от вступления в должность Дональда Трампа, который каждый день делает такие заявления, на которые никто не понимает, как реагировать. Следовательно, рынок сейчас не рискует иметь дело с долларом и его шансы на рост невелики. В то же время по обоим инструментам начали свое построения коррекционные структуры. Если это действительно так, то в ближайшее время могут начать построение волны b в 2, что подразумевает повышение американской валюты. Я считаю, что в текущих обстоятельствах лучше всего отталкиваться именно от волнового анализа. Структуры, которые формируются в последние месяцы, не вызывают двойного трактования. Безусловно, рынок продолжит следить за словами и действиями президента США. Действий пока немного, особенно на международной арене. А слова скоро всем надоест слушать. Действительно, Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский, кому какое дело до этого в мире? Обычный популизм. Завтра Трамп объявит о переименовании Брюсселя в Нью-Вашингтон и что от этого изменится? Экономические данные из США для меня остаются на первом месте, так как именно они позволяют определить, куда будет двигаться доллар в течение следующих 6-12 месяцев. Первое, на что следует обратить внимание на следующей неделе – заседание FOMC. Вероятность снижения процентной ставки равна нулю, но будет интересно узнать мнение Пауэлла о перспективах денежно-кредитной политики на 2025 год с учетом возможного давления со стороны Трампа и возможного роста инфляции. Также в Америке выйдет немаловажный отчет по ВВП за четвертый квартал. Ожидается, что американская экономика выросла на 2,7% в квартальном исчислении, но некоторые аналитики прогнозируют рост на 3%. Это очень высокое значение, которое никого не удивит. Остальные данные – менее важны. На текущий момент я могу сказать, что спрос на валюту США на следующей неделе может существенно вырасти, но это лишь предположение, сделанное на прогнозах по ключевым событиям. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 января. Евровалюта сделал первый шаг. Анализ GBP/USD. 26 января. Коррекция для британца. Евровалюта. Превью недели. Британская валюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Британец. Превью недели.

Британец в последние две недели также чувствует себя достаточно уверенно, но при взгляде на весь понижательный участок тренда и текущий рост становится очевидно, что позиции покупателей остаются очень слабыми. В последние недели спрос на валюту США снижался, так как рынок в крайней степени обеспокоен действиями Трампа в ближайшем будущем. Никто не знает, какие последствия они повлекут за собой, и что это будет значить для благополучной экономики Америки. Трамп хочет сделать Америку «снова великой», а наоборот не получится? Трамп хочет ввести пошлины против основных торговых партнеров США, понизить ставки ФРС чуть ли не до нуля, забрать Гренландию и Панамский канал. И это далеко не весь список инициатив, озвученных Трампом за первую неделю его президентского срока. Я бы сказал, исходя из этого, что рынок просто не рискует сейчас иметь дело с валютой страны, президентом которой является Трамп. Однако это не означает, что доллар в следующие четыре года будет только снижаться. В ближайшее время Дональду нужно будет показать американцам, какие из заявлений он действительно готов реализовать. Чем меньше будет случаев перехода от слов к делу, тем меньше доверия будет президенту Трампу и его словам. ФРС во главе с Джеромом Пауэллом вряд ли будет «плясать под дудку» Трампа, значит более «голубиного» сценария ожидать не стоит. Забрать Гренландию или Панамский канал – легко и просто звучит из уст Трампа, а в реальности это означает две войны для США. Трамп же, напомню, выступает за завершение всех войн на планете. По крайней мере тех, в которых прямо или косвенно участвует Америка.Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что нет причин для паники в отношении американской валюты. В данное время строится коррекционный набор волн, о чем я предупреждал еще несколько недель назад. Новостной фон, безусловно, будет влиять на курс GBP/USD, но с каждой неделей все меньше и меньше. На следующей неделе в Великобритании не будет ни одного интересного события, поэтому внимание рынка будет направлено только на Трампа, только на ФРС, и только на США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 января. Евровалюта сделал первый шаг. Анализ GBP/USD. 26 января. Коррекция для британца. Евровалюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

#SPX – недельные итоги и перспективы

#SPXВесь прошлый год индекс развивал восходящий тренд, исправляя любое медвежье снижение в течении месяца, максимум двух. В результате за 2024 год не сформирован ни один бычий фрактал, исторические максимумы постоянно обновлялись. Под занавес прошлого года медведи предприняли некоторое торможение, но январь 2025 уже вновь обозначил новый максимальный экстремум (6127,41). В сложившейся ситуации ближайший повышательный ориентир можно отметить в районе психологически важных рубежей 6250 – 6300. Если игроки на понижение смогут вновь перехватить инициативу, то основными ориентирами для снижения на самых старших таймах будут служить уровни индикатора Ишимоку – месячный краткосрочный тренд (5608,41) и поддержки недельного креста (Тенкан 5948,42 + Киджун 5608,41). На дневном тайме хорошо видно, что индекс, завершив прошлый год зародившейся нисходящей коррекцией, справился с ситуацией. Игрокам на повышение удалось остановить падение, ликвидировать дневной мёртвый крест, вернуться в бычью зону относительно дневного облака и сформировать повышательную цель на пробой Чинкоу графика цены. На текущий момент игроки на повышение имеют хорошие основания для продолжения подъёма. Несмотря на то, что цель по Чинкоу (6344 – 6402) задаёт более высокие ориентиры, в первую очередь сейчас нужно ждать тестирование рубежей 6250 – 6300 и формирование результатов данного взаимодействия. Если быки потерпят неудачу, то соперник вынудит рынок вернуться к скоплению множества поддержек (дневной крест + дневное облако) в районе недельного краткосрочного тренда (5948,42). Надёжное закрепление ниже (5948,42 – 5837,98) может послужить хорошим основанием для развития дневного нисходящего тренда и реализации нового этапа недельной медвежьей коррекции. На Н4 в конце прошлой рабочей недели отработана повышательная цель на пробой облака Н4 (6111,15). В результате сложилась такая ситуация, что игроки на повышение могут сейчас взять паузу, так как силы на активный пробой цели и продолжение подъёма может не хватить. Соперник скорей всего воспользуется моментом, поставив задачу вернуть себе основное преимущество на младших таймах, изменив действующий баланс сил в свою пользу. Для этого медведи должны утянуть рынок под недельную долгосрочную тенденцию (6056,08), развернув при этом её направление. Если быки преодолеют сопротивление цели Н4, то стоит ожидать новой бычьей активности. Дополнительными ориентирами на младших временных интервалах являются классические Пивот уровни. Их значения обновляются ежедневно, новое расположение уровней появится при открытии рынка. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Финальный аккорд января: заседания ФРС и ЕЦБ, базовый индекс PCE, ВВП США

Экономический календарь предстоящей недели насыщен важными событиями и релизами. Можно не сомневаться в том, что трейдеры eur/usd наконец-то переключатся с Дональда Трампа на «классические» фундаментальные факторы. Рассмотрим наиболее важные события финальной недели января. ФРС В среду, 29 января, мы узнаем итоги первого в этом году заседания ФРС. Формальные итоги январской встречи уже предрешены – согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность того, что регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде составляет 98%. То есть рынок полностью уверен в том, что процентная ставка останется на уровне 4,50%. Реализация базового сценария не окажет на пару eur/usd никакого влияния – основное внимание трейдеров будет приковано к тексту сопроводительного заявления и риторике главы ФРС. Ведь перспективы снижения ставки на одном из последующих заседаний также весьма туманны. Так, вероятность сохранения статус-кво на мартовском заседании составляет 72%, на майском заседании – 55%. При этом декабрьский точечный прогноз dot plot предполагает 2 раунда снижения ставки в 2025 году (ориентировочно в июне и сентябре). Интрига сохраняется, так как последние отчёты по росту инфляции в США оставили больше вопросов, чем ответов, ввиду своей противоречивости. В частности, базовый индекс потребительских цен недотянул до прогнозного уровня и минимально замедлился, оказавшись на отметке 3,2% г/г (прогноз – 3,3%). Тогда как общий CPI вышел на прогнозном уровне, отразив ускорение показателя до максимального значения с июля 2024 года. Общий PPI ускорился до 3,3% (это наиболее сильный темп роста с марта 2023 года), а базовый PPI в декабре остался на ноябрьском уровне, то есть на отметке 3,5%. Другими словами, общая инфляция в Штатах по-прежнему растёт, базовая – фактически застопорилась (минимальное и эпизодичное снижение стержневого CPI – не в счёт). Можно предположить, что Федрезерв займёт достаточно ястребиную позицию, «похоронив» надежды Трампа на снижение процентной ставки в ближайшие месяцы. В таком случае наиболее вероятная дата первого снижения сместится как минимум на июнь. Такой сценарий окажет поддержку американской валюте, в том числе и в паре с евро. ЕЦБ В четверг будут объявлены итоги январского заседания Европейского Центробанка. По мнению подавляющего большинства аналитиков, регулятор снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов, несмотря на ускорение инфляции в еврозоне. Многие представители ЕЦБ, выступившие в течение последних нескольких недель, в той или иной форме анонсировали очередной раунд смягчения ДКП, указывая на слабые темпы роста европейской экономики. Напомню, что по итогам предыдущего – декабрьского – заседания Европейский Центробанк ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,7% с ожидавшихся в сентябре 0,8%. Как и в случае с ФРС, формальные итоги январского заседания ЕЦБ уже учтены в ценах. При этом текст сопроводительного заявления может оказать поддержку евро. В частности, по мнению аналитиков Societe Generale, сигналы итогового коммюнике будут носить сбалансированный, а не «категорически голубиный» характер, ввиду существующих разногласий среди членов ЕЦБ. Например, член Совета управляющих ЕЦБ Роберт Хольцманн недавно выступил за то, чтобы немного подождать с очередным снижением ставки. Если текст сопроводительного заявления будет содержать в себе «ястребиные нотки» (например, если ЦБ слишком обеспокоится ростом инфляции), единая валюта может получить поддержку. Если же риторика Центробанка в январе не будет отличаться от декабрьской, продавцы eur/usd получат повод для развития нисходящего движения. Макроэкономические отчёты На предстоящей неделе будут опубликованы достаточно важные макроэкономические отчёты. Выделим основные из них. Понедельник Так, в понедельник, 27 января, в Германии будут обнародованы индексы от института IFO. В частности, январский индикатор условий деловой среды должен снизиться до 84,4. С одной стороны, это минимальный спад показателя (в декабре он выходил на уровне 84,7). С другой стороны, если индекс выйдет на прогнозном уровне (или ниже), то здесь можно будет говорить о нисходящей тенденции (снижение третий месяц подряд). Также в понедельник в Китае будет опубликован индекс PMI для производственной сферы. В декабре он снизился до 50,1 пункта, то есть практически достиг «красной линии». По прогнозам, в январе показатель останется на декабрьском уровне. Если же вопреки прогнозам индекс «свалится» в зону сокращения (т.е. окажется ниже 50,0), доллар получит опосредованную поддержку за счёт усиления антирисковых настроений. Вторник Ключевой релиз вторника – Индекс доверия потребителей США от Conference Board. После двухмесячного роста (октябрь, ноябрь) до 112 пунктов, в декабре индикатор резко снизился, до 104,7 пункта. В январе ожидается скромная, но всё же положительная динамика – до 105,9. Кроме того, во вторник в Штатах будут опубликованы данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования. Здесь также ожидается положительная динамика. В декабре объём сократился на 1,1% (без учета авто – на 0,1%), тогда как в январе ожидается рост на 0,1% (без учёта авто – на 0,3%). Среда В этот день в США будет опубликована предварительная оценка сальдо международной торговли товарами. Однако все внимание трейдеров будет приковано к итогам двухдневного заседания ФРС. Можно не сомневаться в том, что Федрезерв станет основным ньюсмейкером дня. Четверг Как уже было сказано выше, в период европейской сессии четверга мы узнаем итоги январского заседания ЕЦБ. За несколько часов до этого события будут опубликованы данные по росту европейской экономики. По прогнозам, в четвёртом квартале прошлого года объём ВВП увеличился всего на 0,1%. Если этот показатель «нырнёт» в отрицательную область, евро окажется под существенным давлением, как и пара eur/usd. В период американской сессии также будет обнародован важнейший макроэкономический отчёт. Мы узнаем динамику роста ВВП США в 4 квартале 2024 года. Согласно предварительным прогнозам, американская экономика выросла на 2,7%, после роста на 3,1% в третьем квартале. Пятница В последний торговый день недели в США опубликуют важнейший инфляционный индикатор, который «с особым пристрастием» отслеживается членами Федрезерва. Речь идёт о декабрьском значении базового индекса PCE. В ноябре он вышел на отметке 2,8%, при прогнозе роста до 2,9%. И хотя такой результат вовсе не свидетельствует о замедлении инфляции в США, долларовые быки негативно отреагировали на релиз. Впрочем, де-факто индекс застрял на отметке 2,8%, после двухмесячного застоя на отметке 2,7% (а до этого показатель на протяжении двух месяцев держался на уровне 2,6%). Согласно предварительным прогнозам, в декабре он снова выйдет на отметке 2,8%, отразив трехмесячную стагнацию. Даже минимальный рост индикатора (2,9% и выше) окажет значительную поддержку американской валюте. С точки зрения «техники», пара сейчас находится на отметке 1,0490 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), где и завершила торговую неделю. Если покупатели eur/usd не закрепятся выше данного таргета, вероятен ценовой откат к отметке 1,0350 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линиями Tenkan-sen и Kijun-sen на том же таймфрейме). Если же покупатели смогут закрепиться над вышеуказанным уровнем, то следующей целью восходящего движения станет отметка 1,0610 (верхняя граница облака Kumo на D1). Фактически, пара сейчас находится на распутье – вектор движения цены будет определён итогами заседаний ФРС и ЕЦБ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели.

Спрос на инструмент EUR/USD растет уже больше двух недель. Если взглянуть только на волновую разметку, то все идет четко по плану. Что касается новостного фона, который мог вызвать снижение спроса на доллар и увеличение на евро, то здесь может быть несколько возможных версий. Первая и самая очевидная – Дональд Трамп. На данный момент абсолютно неясно, какие из планов Трампа будут воплощены в жизнь и какие последствия они понесут для всего мира и американской экономики. Эта неопределенность вокруг США и может быть основной причиной снижения американской валюты. Рынки не любят неопределенность, предпочитая находится в такие временные периоды в более безопасных активах. Однако я не могу с уверенностью сказать, что именно эта причина стала снижением доллара. Если бы ее не было, то доллар бы продолжил укрепление? Но рынок же не может вечно покупать только американскую валюту. Выходит, что коррекционная структура в любом случае должна была быть. Почему бы не сейчас, когда для этого есть отличный повод? На следующей неделе покупатели вряд ли будут стремиться развить свой успех. На мой взгляд, они достаточно сделали за последние пару недель. Все-таки речь сейчас идет о коррекционной структуре, но полностью отвергать возможность нового роста евро тоже нельзя. В Евросоюзе на следующей неделе будет несколько важных выступлений президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также заседание Европейского регулятора. Помимо этого, выйдут отчеты по уровню безработицы и ВВП за четвертый квартал в Германии и ЕС. Новостей, таким образом, будет достаточно много, и рынку будет сложно их проигнорировать. Уже сейчас можно сказать, что от отчетов по ВВП ничего хорошего евровалюте ожидать не приходится. Прогнозы говорят о новом сокращении экономики Германии на 0,1%, а экономика Евросоюза может увеличиться на 0,1%, что, безусловно, очень мало. В то же время ЕЦБ без сомнений снизит процентные ставки, что является «голубиным» решением, которое вряд ли поднимет настроение покупателям евро. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что у евровалюты крайне мало шансов продолжить рост. Коррекционная волновая структура может получиться трехволновой или пятиволновой, а значит укрепление евро – не последнее. Но в дальнейшем я ожидаю новую импульсную волну вниз, что подразумевает новое серьезное снижение единой европейской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 января. Евровалюта сделал первый шаг. Анализ GBP/USD. 26 января. Коррекция для британца. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 января. Коррекция для британца.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности приступила к построению коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Хотя начало этой структуры по британцу гораздо менее убедительное, чем по европейцу. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится с четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Доллар подходит к заседанию ФРС не в лучшем настроении. Курс инструмента GBP/USD в пятницу повысился на 130 базовых пунктов. На мой взгляд, это слишком много для того новостного фона, которым мы располагаем. В пятницу вышли индексы деловой активности в Великобритании и США, и большая их часть действительно поддерживала покупателей. Но не настолько, чтобы доллар снижался на 130 пунктов. Ведь это к тому же не первое снижение валюты США на этой неделе. Возможно, рынок таким образом реагирует на постоянно меняющуюся риторику Дональда Трампа, который то хочет вводить тарифы на китайский импорт, то не хочет. Однако я бы сказал, что это довольно сложная тема и четко сказать, какие будут последствия для американской экономики от шагов, которые еще даже не сделаны, чрезвычайно сложно. Рынок, похоже, на всякий случай избавляется от лишних долларов, но, согласно волновому анализу, причин делать это длительное время нет. Мы увидели классические пять волн вниз, теперь должны увидеть классические три волны вверх. Заседание ФРС – это первое значимое событие, которое может развернуть рынок против британца. FOMC, вероятнее всего, примет решение не менять процентную ставку, но очень важно, какие комментарии даст Джером Пауэлл. Напомню, что Трамп анонсировал разговор с Пауэллом, где он будет убедительно настаивать на снижении ставок. Как отреагирует президент ФРС? Для доллара это имеет огромное значение. Лично я считаю, что Пауэлл продолжит принимать решения, согласно мандатам ФРС, а не согласно протекционистским желаниям президента США. В этом случае, опасаться нечего. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 января. Евровалюта сделал первый шаг. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна, вероятно, завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 января. Евровалюта сделал первый шаг.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому мы можем рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Единственная для нее опасность сейчас – Дональд Трамп. Евровалюта и не мечтал о таком росте. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 80 базовых пунктов. В некотором роде, это небольшое чудо на валютном рынке. Вот только, с чем это чудо связано? С Дональдом Трампом? Большую часть своего пути наверх евровалюта сделала как раз после 20 января, поэтому «фактор Трампа», наверное, не стоит отрицать. Но вместе с тем, пока сложно сказать, что поменялось во внешней политике США с приходом республиканца? Трамп принял несколько важных указов, но риторика по внешней политике США пока ограничивается угрозами и требованиями. Следовательно, я делаю вывод, что рынок опасается Трампа и его влияния на весь мир и, в частности, на американскую экономику. Однако, если хотя бы половина из его идей будет реализована – это очень и очень хорошо. Европейская валюта же удачно пользуется моментом слабости доллара. Напомню, что последние отчеты из Евросоюза продолжили делать только одно – расстраивать. Индексы деловой активности в Германии и ЕС немного выросли, но, к примеру, прогнозы по ВВП Германии на 2025 год сильно снижены(практически до нуля), а в 2024 году немецкая экономика сократилась в объемах на 0,2%. Следовательно, экономические проблемы Евросоюза никуда не делись, а ЕЦБ, тем временем, продолжает занимать наиболее «голубиную» позицию из всех возможных. Лично я не вижу оснований для построения повышательного тренда по инструменту EUR/USD. Считаю, что все укрепление евро ограничится коррекционным набором волн. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Дональд Трамп и ставка ФРС.

В своих прошлых обзорах я уже говорил, что Трамп хочет оказывать влияние на половину стран мира и продолжает делать заявления, которые сложно охарактеризовать словами. Как, например, относиться к тому, что Трамп несколько месяцев твердил про неизбежные тарифы на китайский импорт, но в пятницу заявил, что он бы не хотел их вводить? Как относиться к разговору президента США с президентом Дании, где, по словам источников, Трамп открыто призвал передать Гренландию Америке? Как относиться к переименованию Мексиканского залива в Американский? Как относится к предложению Канаде стать 51-м штатом США? И самое главное, чего ожидать дальше? Трамп вносит сильнейшее волнение на рынки. Вероятно, это часть его стратегии, но лично я пока не вижу, к чему хорошему даже для самой Америки это может привести? Как тут не вспомнить, что 4 года назад американцы были готовы голосовать за Байдена, за Харрис, за кого угодно, только бы Трамп ушел. Прошло четыре года и Байден показался пресным и не способным принимать жесткие решения в интересах американского народа. Пожалуйста – Трамп вернулся. А сейчас действующий президент США раздумывает над внесением поправок в Конституцию, чтобы иметь возможность баллотироваться на третий срок. На фоне всех этих событий доллар только падает. Хоть это снижение и совпадает с коррекционной волной, но опасения более сильного падения доллара все же присутствуют. Трампу нужен дешевый доллар, нужны низкие ставки ФРС, о чем он уже сообщил раза три. По его словам, в ближайшее время он проведет беседу с Джеромом Пауэллом, обсудит с ним денежно-кредитную политику. Впрочем, честно говоря, немногие верят в то, что даже 10% задумок Трампа будет реализовано. Если Трамп попробует забрать Гренландию, это будет означать войну с Евросоюзом. Как этот вопрос будет решаться, пока сложно себе представить. Тарифы против Китая? Пекин введет тарифы на американский импорт. Или примет другие санкции. Единственное, в чем можно быть уверенными – Трамп посеял огромное количество хаоса в мире за 4 дня своего президентского срока. Также следует добавить, что Трамп требует от стран ОПЕК снизить цены на нефть. Складывается впечатление, что Трамп чувствует себя президентом мира сего, который вернулся с больничного и теперь раздает всем указания. Интересно, он начнет переименовывать целые государства? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Выдержит ли евровалюта удар от ЕЦБ?

Спрос на валюту Евросоюза в последние две недели уверенно растет. Поначалу этот рост был достаточно слабым, поэтому у меня присутствовали огромные сомнения в том, что построение понижательного набора волн завершено. Однако на этой неделе европейская валюта ускорилась и прибавила в цене 220 базовых пунктов. На волновую разметку это не оказывает практически никакого влияния, потому что я в любом случае ожидал построения коррекционного набора волн в составе волны 2. Чем быстрее растет евро, тем быстрее будет завершена эта структура. Безусловно, волновая разметка может со временем понести внесение коррективов, но на данный момент она остается в силе. На этой неделе я неоднократно поднимал вопрос смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ в 2025 году. Сначала поступила информация о том, что уже к лету процентные ставки могут быть снижены до 2%. Вряд ли кто-либо из участников рынка рассчитывал на столь «голубиный» сценарий. Затем поступила информация о том, что Банк Швейцарии может снизить ставки даже в отрицательную область. Несколько управляющих ЕЦБ допустили, что ставки будут снижены ниже «нейтральной» отметки. Следовательно, все идет к тому, что в первой половине 2025 году Европейский регулятор проведет четыре раунда смягчения, а затем продолжит снижать ставку, но уже медленнее. На фоне всей это информации заседание ЕЦБ на следующей неделе уже не вызывает даже никакого интереса. Ставки будут снижены со стопроцентной вероятностью, а тот факт, что европейская валюта растет перед этим событием, указывает мне на то, что очень скоро спрос на нее может начать также быстро снижаться. Также хочу задать риторический вопрос: как долго может расти евровалюта при подобном настрое ЕЦБ? На этой неделе доллару испортил картину Дональд Трамп, но опять хочу напомнить, что я в любом случае ожидал коррекционную волну. Следовательно, и дальше нужно ожидать построения серии волн в рамках 2, а затем – новую импульсную волну 3, которая может распространиться далеко ниже отметки 1,0000. Также хочу напомнить, что ФРС не собирается проводить смягчение политики в ближайшее время, что является дополнительным «медвежьим» фактором для рынка. На мой взгляд, спрос на европейскую валюту не будет расти долго, но коррекционная структура может получиться сложной и протяженной. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Миролюбивый Трамп пришелся не по нраву долларовым быкам

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0493. Раунд завершился однозначно в пользу покупателей eur/usd, которые совершили ценовой рывок, обновив пятинедельный ценовой максимум, впервые с середины декабря протестировав 5-ю фигуру. На протяжении почти всего декабря пара пикировала вниз благодаря Дональду Трампу, который озвучивал воинственную риторику, угрожая Китаю, Евросоюзу, Мексике и Канаде новыми тарифами. Досталось также Панаме и Дании – но там речь шла уже о территориальных претензиях. На фоне таких заявлений рынок с тревогой ожидал момент вступления Трампа в должность, то есть момент инаугурации, которая состоялась в минувший понедельник. Доллар пользовался повышенным спросом как защитный актив, тогда как рисковые валюты находились под существенным давлением. Но после инаугурации всё изменилось зеркальным образом. Индекс доллара США резко снизился, оказавшись в области 107-й фигуры, а пара eur/usd протестировала 5-ю фигуру. Опять же, благодаря Дональду Трампу. Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать известной фразой Салтыкова-Щедрина: «от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел». Вопреки своим предвыборным обещаниям Трамп не стал вводить в первый день своего правления дополнительные пошлины на все китайские товары. Вместо этого он поручил своей администрации изучить, насколько справедливой является торговля с другими государствами. Такая «миролюбивость» Трампа удивила участников рынка, ведь ещё совсем недавно он грозился наложить 60-процентные пошлины на все товары из КНР, а также пошлины в 25% на все товары из Канады и Мексики. Этого не произошло. Более того, в своем позавчерашнем (23 января) интервью Fox News он заявил о том, что предпочел бы вообще не вводить пошлины против Китая. Это ещё один мягкий сигнал в адрес Пекина, несмотря на то, что в целом его риторика остаётся воинственной. Но одно дело слова, а другое дело – действия. На данный момент единственное реальное действие нового президента США – это поручение провести пересмотр торговых практик до 1 апреля. Исполнительное указ, который уже обнародован на сайте Белого дома, предписывает ведомствам исследовать причины дефицита торговли США с иностранными государствами, оценить целесообразность создания Службы внешних доходов для сбора тарифов и пошлин, выявить несправедливые торговые практики, пересмотреть действующие торговые соглашения. Этот президентский указ предоставляет Китаю и другим странам десять недель паузы. Данная пауза, очевидно, будет использована для переговоров. Например, по информации The Wall Street Journal, президент США совершит один из первых своих визитов именно в КНР – в течение ближайших 100 дней. Полагаю, что по итогам этого визита и будут приниматься соответствующие решения. При этом Трамп одновременно заявляет о том, что его администрация планирует ввести пошлины в 25% на импорт из Мексики и Канады уже с 1 февраля. С одной стороны, здесь явное противоречие в озвучиваемых сигналах. С другой стороны, это принцип «взведённого курка», когда миролюбивые предложения о переговорах озвучиваются на фоне подготовки к торговой войне. Можно предположить, что ближе к 1 февраля дата введения пошлин будет отложена, вероятно, до 1 марта. Таким образом, неожиданно миролюбивые сигналы со стороны Дональда Трампа в адрес КНР оказали достаточно сильное давление на американскую валюту. На рынках возросли рисковые настроения, безопасный доллар остался не у дел. На мой взгляд, рынок слишком воодушевлён поведением Трампа, который вряд ли на самом деле отказался от торгового противостояния с Китаем («флоридские ястребы» Рубио и Уолтц по-прежнему готовят почву для введения пошлин). Тот факт, что глава Белого дома не спешит «рубить с плеча», вовсе не говорит о том, что американская внешняя политика будет действительно миролюбивой в отношении КНР. Но трейдеры оценивают ситуацию «в моменте», поэтому на прошлой неделе индекс доллара снизился за несколько дней с вершин 109-й фигуры до 107-го уровня, отражая ослабление антирисковых настроений. Макроэкономические отчёты, опубликованные в течение прошедшей недели, также отразили противоречивую картину. Так, индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW вышел в «красной зоне», снизившись до 10 пунктов (при прогнозе 15,2), тогда как общеевропейский индекс наоборот оказался лучше ожиданий, поднявшись до 18 пунктов (при прогнозе 16,9 пункта). Показатель первичных обращений за пособием по безработице в США вторую неделю подряд демонстрирует негативную динамику – индикатор вышел на отметке 223 тысяч (максимальное значение с начала декабря 2024 года). Европейские индексы PMI в большинстве своем вышли в «зелёной зоне». Например, индекс деловой активности в производственном секторе Германии хотя и остался ниже 50-пунктной отметки, но при этом поднялся до 44,1 (наиболее сильный темп роста с мая 2024 года). Общеевропейский индекс деловой активности в производственном секторе также обновил полугодовой максимум, но при этом остался в зоне сокращения (46,1). А вот индекс в производственном секторе США впервые с июня прошлого года оказался в зоне расширения, оказавшись на отметке 50,1 пункта. При этом большинство экспертов прогнозировали более скромный результат (49,5 пункта). Порадовал долларовых быков и американский рынок недвижимости. Объем продаж жилья на вторичном рынке США вырос в декабре на 2,2%, тогда как прогноз был на уровне 1,0%. Впрочем, опубликованные макроэкономические отчёты остались в тени высказываний Дональда Трампа, который удивил рынки своей сдержанностью по отношению к КНР. Надолго ли глава Белого дома будет проявлять такую «миролюбивость» – вопрос открытый. От этого и зависит судьба гринбека в среднесрочной перспективе. Перспективы переговоров с Си Цзиньпином (без превентивных мер со стороны США), перспективы визита Трампа в Пекин и обоюдные заявления о недопустимости торговой войны будут оказывать давление на доллар. Но если лидеры США и КНР всё же не найдут общий знаменатель, этот карточный домик рухнет – пара eur/usd снова развернётся на юг. С точки зрения техники, покупатели пары протестировали уровень сопротивления 1,0520 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике), но не смогли закрепиться выше данного таргета. Под финал пятничных торгов трейдеры пытались закрепиться выше таргета 1,0490 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), где и завершили торговую неделю. Если в начале следующей недели покупатели не выполнят эту «миссию», последует южный откат, вплоть до отметки 1,0350, которая соответствует средней линии Bollinger Bands, а также линиям Tenkan-sen и Kijun-sen на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 27 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано крайне мало. Лишь в Германии будет опубликован индекс делового климата от института IFO. Стоит ли говорить, что он вряд ли на что-либо повлияет? В то же время обе валютные пары сейчас предрасположены к росту, а участникам рынка многого не надо, чтобы покупать, а не продавать. Мы на считаем, что рост евро или фунта будет длительным или глобальным. Тем не менее, отрицать локальные восходящие тренды тоже не имеет смысла. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить только выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но глава ЕЦБ уже выступала с речью в среду и пятницу, и ничего принципиально нового рынку не сообщила. На следующей неделе пройдет первое заседание ЕЦБ в текущем году и рынок не сомневается – ставки будут снижены еще на 0,25%. В отличие от ФРС, который завершит свое заседание сутками ранее. Таким образом, европейская валюта по фундаментальному фону остается в проигрышной позиции в сравнении с долларом. Текущее движение вверх – техническая коррекция, не более. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели движения будут исключительно техническими. Так как в пятницу евро и фунт показали достаточно сильный рост, то логично будет предположить нисходящий откат в понедельник. Как и ранее, следует внимательно следить за линиями тренда, которые поддерживают текущую восходящую коррекцию. Старшие таймфреймы помогут определить направление глобального тренда. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также торговалась в восходящем русле. Евро и фунт продолжают почти на 100% копировать движения друг друга. Помимо этого, по обеим валютным парам назревала восходящая коррекция. А в пятницу практически все отчеты дня оказались в пользу британского фунта. Деловая активность в Великобритании наконец-то показала позитивную динамику, а деловая активность в США – противоречивую динамику. Также подвел американский доллар и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Однако не стоит хоронить доллар раньше времени. Во-первых, текущее движение вверх – коррекция. Во-вторых, уже на следующей неделе состоится заседания ФРС, а через неделю – заседание Банка Англии. В-третьих, на этой неделе в большей степени на курс доллара повлияла паника на рынках из-за Дональда Трампа и его возможных разрушительных мер против половины мира. С точки зрения, фундаментального и макроэкономического фона мало что поменялось за последние 5 дней. На дневном ТФ отлично видно, что сохраняется нисходящий тренд, который длится уже 4 месяца. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано достаточно много торговых сигналов. Уже на европейской сессии начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции после отскока цены от области 1,2372-1,2387. Далее был отработан уровень 1,2445 и сформирован сигнал на продажу. Прибыли он не принес, но и убытка тоже. Последним сформировался сигнал на покупку около уровня 1,2445, который позволил заработать еще несколько десятков пунктов прибыли. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD начала формирование краткосрочного восходящего тренда, который, по сути, является коррекцией. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, а линия тренда поможет определить завершение текущей коррекции. В понедельник пара GBP/USD может начать нисходящий откат, так как область 1,2502-1,2508 не была преодолена. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому движения, вероятно, будут слабыми. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала восходящее движение, чему немало поспособствовала макроэкономическая статистика. Мы говорили вчера, что индексы деловой активности не являются суперважными показателями. Первое, что следует понимать – восходящая коррекция началась и без позитивных данных из Евросоюза. Таким образом, рынок сейчас предрасположен к восходящему движению пары. А индексы деловой активности, которые действительно оказались в пользу евровалюты, лишь дополнили общую картину настроения рынка. В Германии оба индекса деловой активности превысили прогнозы и предыдущие значения. В Евросоюзе секторе производства превысил, а сектор услуг – практически не изменился. Таким образом, три отчета из четырех поддерживали рост евро. В Штатах индекс деловой активности в секторе услуг неожиданно рухнул вниз, а индекс настроения потребителей оказался ниже прогнозов. Получается, что практически все отчеты дня так или иначе поддерживали евровалюту. Плюс рынок предрасположен к восходящей коррекции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован только один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена преодолела область 1,0433-1,0451, что спровоцировало рост практически до уровня 1,0526. Таким образом, за день евровалюта прибавила почти 100 пунктов. Заработать на длинной позиции можно было очень неплохо, хоть целевой уровень и не был отработано в точности. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда, но локально тренд восходящий, коррекционный. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. Однако теперь нужно ожидать завершения коррекции, определить которое поможет закрепление цены ниже линии тренда. В понедельник движения могут быть гораздо слабее, чем в пятницу. Мы считаем, что в понедельник мы увидим коррекцию против коррекции – слишком быстро взлетает евровалюта перед заседаниями ЕЦБ и ФРС. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В понедельник наиболее интересным и, по сути, единственным событием дня будет выступление Кристин Лагард, которая только на этой неделе выступала дважды. Обновленной риторики мы не ожидаем, а в четверг – заседание ЕЦБ, где и будут произнесены наиболее важные тезисы. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар/евро, стройся! Нефть, к снижению готовься!

Почему он так себя ведет? – Потому что может себе позволить. Почему валюты, акции и правительства так нервно реагируют на его слова? – Потому что многое из сказанного Дональдом Трампом может из вербальных угроз и обещаний очень быстро стать неприятной реальностью. Один из специалистов рынка образно сравнил такое поведение с тактикой кальмара, который в сложных ситуациях выпускает чернила и прячет себя внутри темного облака. То есть многочисленные и часто противоречащие друг другу заявления президента США как раз и выполняют роль такого чернильного облака, в котором истинные его намерения разглядеть очень сложно. Того и гляди – выплывет из мутной воды какой-нибудь закон! Понятно, что привыкнуть к эксцентричности Дональда Трампа невозможно. Но адаптироваться под сложившиеся условия рынкам все-таки придется.Учитывая, что эта глобальная пляска рынков под дудку американского президента еще только набирает обороты, можно ли делать какие-то прогнозы по доллару и другим активам? Можно, если они не долгосрочные и учитывают прежде всего тенденции, а не конкретные цифры поддержки/сопротивления торговых инструментов. Например, тот уровень, на котором доллар США закроет первую «трампонеделю», станет ключом к его направлению на следующие 7 дней. И так далее...Пока валюта США откатилась до самой худшей цены за два последних месяца (график 1). А в пятницу 6-валютный индекс доллара опустился ниже уровня 107,5 пункта. То есть в ближайшие сессии можно ожидать его дальнейшего падения. Если посмотреть на недельный график, то продажи гринбека стартовали сразу после инаугурации Дональда Трампа. Ведь все ждали немедленного объявления о тарифах – а их не было.Затем в интервью Fox News президент США сказал, что он «предпочел бы» не вводить новые пошлины в отношении Китая. Несмотря на всю условность и необязательность этого высказывания, рынок отреагировал новым сбросом американской валюты. Возможно, надежды вице-премьера Китая на то, что «солнце пробьется сквозь тучи», не уж и несбыточны? Хотя его же предупреждение, что «в торговых войнах нет победителей», скорее всего, вызвало у эксцентричного Трампа улыбку. У президента США при всем многообразии его изменчивых планов одна константа все-таки есть – он видит себя победителем. И требует покорности. Правда, есть один человек, позицию которого Дональду Трампу вряд ли удастся сломить. Как бы он этого не хотел, глава Федрезерва США вряд ли послушно пойдет на поводу у президента. О развитии такого сценария мы писали еще 12 ноября прошлого года в материале «Трамп доллару не друг и боится ли Пауэлл разозлить президента?». И вот не прошло и недели с момента вступления в должность Трампа 2.0, как на Всемирном экономическом форуме в Давосе новый/старый американский президент заявил, что он потребует (внимание!) снижения процентных ставок. Как и во время своего первого срока. И это понятно. Снижение ставки ослабит доллар и уменьшит давление на экономику США. Но как быть, если политика Трампа направлена как раз на более высокие ставки американского Центробанка и на повышение курса доллара? Высокие тарифы на ввозимые в страну товары из Европы, Китая, Канады (список дополняется...) сделают импорт дороже для американцев и тем самым поднимут инфляцию. А снижение налогов, которое он обещал в своей предвыборной кампании, сократит поступления в бюджет. Что в таком случае делать с госдолгом, который на 21 января 2025 года оценивался в 36,38 трлн долларов (по 104 тыс. на каждого американца)? При этом ВВП США за 2024 финансовый год составил 28,83 трлн. То есть правительство тратит в 1,3 раза больше, чем зарабатывает экономика. Откуда берутся недостающие деньги? Их нехватка уже много лет восполняется за счет выпуска гособлигаций. По данным Казначейства США иностранные государства держат примерно 24% американских трежерис (Treasury Securities) на сумму 8,6 трлн долларов. А если мы посмотрим на список их крупнейших держателей (на ноябрь 2024 года, в долларах США), то станет очень даже понятно, почему прицельный тарифный огонь Дональда Трампа обходит Японию и Великобританию. Правда, вторую строчку в этом списке занимает Китай. Но ведь и президент США уже предпочел бы не использовать тарифы против Китая. Да и Си Цзиньпин ему нравится, и у них всегда были хорошие отношения... Япония – 1098,8 млрд (-28,7 млрд к ноябрю 2023 года);Китай – 768,6 млрд (-13,4 млрд);Великобритания – 765,6 млрд (+114,9 млрд);Люксембург – 424,5 млрд(+53,3 млрд)Каймановы острова – 397 млрд (+77,8 млрд)Канада – 374,4 млрд (+53,3 млрд);Бельгия – 361,3 млрд (+64,8 млрд)Ирландия – 338,1 млрд (+23,8 млрд)Франция – 332,5 млрд (+86,8 млрд)Швейцария – 300,6 млрд (+24,2 млрд)Кстати, во второй половине 2024 года Китай очень активно сбрасывал американские гособлигации. Япония, скорее всего, часть продаж провела для поддержания своей национальной валюты. И кстати 2.0, актуальное снижение доллара США вряд ли означает начало существенного падения его цены. Скорее всего, речь идет о нестабильной торговле в ограниченном медвежьем диапазоне. Но это при нормальном течении вещей. А сейчас настроения на Форексе очень часто зависят от того, какой очередной спич выдаст Дональд Трамп. В Morgan Stanley, например считают, что долларовые быки уже готовят отступление. И сразу по нескольким причинам:торговая политика США может быть не такой суровойКонгресс может затянуть утверждение налоговых инициатив Дональда Трампа и разочаровать держателей доллараинфляция может упасть и вынудит ФРС снижать ставкиА Марко Папич из BCA Research предполагает, что сочетание высокой доходности трежерис и растущего бюджетного дефицита вынудит президента умерить свою агрессивную фискальную политику. Что в конечном итоге тоже может ослабить доллар.Что касается лекарства против роста цен от самого Дональда Трампа, то у него такой рецепт есть. Бизнес из стран-соперниц должен производить свой продукт в США, где ему будут обеспечены одни из самых низких налогов в мире. А если будут возражать, («отключим газ», зачеркнуто) последует повышение торговых тарифов. Кстати, проблема госдолга тоже решаема – его Трамп намеревался погасить за счет криптовалюты.Также он, видимо, уверовал, что инфляцию замедлит падение цен на энергоносители. Для этого в первый день своего президентства Трамп подписал указ о чрезвычайной энергетической ситуации, который позволяет очень сильно ускориться в нефтедобыче внутри страны. Но этого ему показалось мало. Так что на форуме в Давосе президент США призвал Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить цены на нефть.Но даже если его призывы будут услышаны и нефтедобывающий картель удешевит черное золото (хотя с чего бы?), все это все равно дело не одного дня. А вот эксперты Wall Street Journal считают, что в 2025 году потребительские цены в США вырастут с 2,3% до 2,7%. И как раз из-за политики Дональда Трампа.Но это – долгосрочный прогноз. А в краткосрочной перспективе выигрышный приз недели достался валюте Единой Европы. Внезапно мягкие комментарии Трампа по поводу Китая и «приказ по нефти», отступление доллара и возвращение на рынки настроений риска – о таком подарке в начале первой торговой «трампонедели» евробыки даже не могли и мечтать. А тут еще в пятницу подоспели отчеты об уровнях деловой активности в США. И оказалось, что:индекс деловой активности в секторе услуг упал до 52,8 п. (прогноз – 56,6 п., пред. – 56,8 п.)композитный индекс деловой активности упал до 52,4 п. (прогноз – 55,3 п., пред. – 55,4 п.)Так что, похоже, не все так гладко в трапмовском королевстве... На фоне всех этих факторов бычий импульс подбросил пару евро/доллар до многонедельных максимумов около отметки 1,0500 (график 2). Кто бы мог подумать! Понятное дело, что этот попутный ветер очень неустойчив. Поэтому трейдерам имеет смысл придерживаться стратегии продаж на росте пары к линиям поддержки 1,0470 и 1,0540 евро.Да и тема тарифов висит над еврозоной дамокловым мечом. Именно поэтому глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первоочередной задачей Европы будет раннее взаимодействие и что «многое поставлено на карту для обеих сторон». То есть произошло именно то, чего и добивался Дональд Трамп. Европа продемонстрировала готовность к переговорам. Конечно, фон дер Ляйен предупредила, что еврозона намерена придерживаться своих принципов и защищать свои интересы. Но ведь все понимают, что США в этой игре точно не проиграют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

«Америка превыше всего». Или превыше всех?

Рынки начинают привыкать к угрозам Трампа. К такому выводу пришли многие экономисты на основании одной простой мысли. Дональд Трамп много угрожает, но очень мало реализует. Это, безусловно, не упрек, а лишь констатация факта. Он уже принял ряд резонансных решений, но все они касались только США. На мировой арене никаких санкций введено еще не было. А речь идет только о санкциях. Напомню, что Дональд Трамп обвиняет добрую половину мира в несправедливом отношении к Америке. Одни, с его точки зрения, очень мало тратят на НАТО. Другие – очень мало покупают в США, но при этом много продают. Миссией президента, по его собственному мнению, является устранение этих несправедливостей. Напомню, что четыре года назад Трамп также вводил пошлины на китайский импорт, хотел вернуть американское производство обратно в США. Сейчас список его гораздо более широк и временами абсурден. Так Трамп хочет овладеть Гренландией(как будто это ничейный остров), уже переименовал Мексиканский залив в Американский, хочет получить в свое владение Панамский канал, ввести тарифы для Мексики, Китая, Канады и ЕС, понизить цены на нефть, снизить ставку ФРС и много чего еще. На форуме в Давосе выступление Трампа проходило под эгидой «Америка превыше всего». В реальности эта помпезная фраза должна звучать так – «Америка превыше всех». Это, безусловно, похвально, что президент так радеет за свою страну, вот только Трамп президент своей страны, а не планеты Земля. Нефтяной рынок отреагировал на просьбы Трампа странам ОПЕК+. Валютный рынок уже перестал этим заниматься. Доллар тоже очень скоро перестанет торговаться под влиянием «фактора Трампа». Президент ФРС желает даже ставку ФРС понизить, хотя ФРС – это независимый орган со своими целями и задачами. Никакого влияния у президента или Конгресса не может быть на ФРС. Решения ФРС не должны быть политизированными, именно поэтому ФРС – независимый орган. Чтобы один человек не мог решать судьбу экономики целой страны. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что не нужно ожидать более «голубиной» политики от FOMC в 2025 году, потому что так сказал Трамп. Я считаю, что доллар теряет позиции из-за построения коррекционной структуры волн. А коррекция имеет весьма ограниченный потенциал. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 января. Евро расправляет крылья. Анализ GBP/USD. 24 января. Британец получил повод для радости. Трамп: понизим цены на нефть, с Китаем побеседуем. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Трамп: понизим цены на нефть, с Китаем побеседуем.

Сегодня идет полным ходом четвертый день второго президентского срока Дональда Трампа. За эти четыре дня новостей от действующего президента США поступило столько же, сколько от Джо Байдена за четыре года. Я не знаю, хорошо это или плохо, но Трамп продолжает изображать из себя «владыку мира». Напомню, что первым «под раздачу» попал Китай. Как только Трамп победил на выборах, он завел свою старую песню о том, что Китай относится несправедливо к США, поэтому на весь импорт из Китая будут введены тарифы уже в первый же день его вступления в должность. Идет четвертый день, тарифов нет. Надо признать, что Китай действительно поставляет огромное количество товаров в США, но только потому, что Китай поставляет по все страны мира огромное количество товаров. Безусловно, ему не нужны американские тарифы, но 4 года назад Трамп также ввел тарифы против Пекина, на что Пекин тут же ответил своими тарифами и... ничего не поменялось во взаимоотношениях этих двух стран. Сегодня Трамп уже заявил, что не хотел бы вводить тарифы против Китая. Контекст этого месседжа следующий: я вроде бы и не хочу торговой войны, но это нужно сделать, если... Китай не пойдет на уступки, не начнет больше покупать в США и так далее по списку. То есть Трамп просто старается путем угроз получить дополнительный профит. К слову, такие же угрозы льются в адрес Евросоюза, Канады и Мексики. Если последним двум стоит побеспокоиться, то Евросоюз не слишком сильно переживает по этому поводу. Далее Трамп заявил, что цены на нефть нужно снизить, дабы завершить поскорее конфликт к Украине. Он призвал страны ОПЕК+ снизить цены на нефть. Представьте себе ситуацию: приходите вы в магазин и говорите «а давайте вы снизите цены на все свои товары?». Абсурд? С точки зрения Трампа, нет. Зачем странам ОПЕК снижать собственные доходы, которые для некоторых являются основными? В общем, Трамп говорит много, угрожает еще больше, но действий пока очень мало. Нефть отреагировала падением на призывы президента США, но я думаю, что очень скоро восстановиться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 января. Евро расправляет крылья. Анализ GBP/USD. 24 января. Британец получил повод для радости. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 января. Евро расправляет крылья

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит однозначно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому мы можем рассчитывать, что и вторая волна получит четких трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Единственная для нее опасность – Дональд Трамп. Евровалюта неожиданно получает поддержку Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 50 базовых пунктов. Это немного, но для евровалюты и такое укрепление – счастье. Однако напоминаю: речь идет сейчас о коррекционной волне 2 понижательного участка тренда. Сегодня вышли первые интересные отчеты на этой неделе. В Германии и Евросоюзе стали известны индексы деловой активности за январь. В Германии деловая активность в сфере производства выросла до 44,1 пункта, а в сфере услуг – до 52,5 пункта. В Евросоюзе деловая активность в сфере производства выросла до 46,1 пункта, а в сфере услуг – снизилась до 51,4 пункта. В первых трех случаях рынок рассчитывал на более низкие результаты по итогам января. Три отчета из четырех, соответственно, оказались лучше ожиданий рынка, что и обеспечило спрос на европейскую валюту в первой половине дня. Также сегодня должно состояться новое выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, но всю необходимую информацию г-жа Лагард уже озвучила в среду на форуме в Давосе. Она призвала власти Европейского союза не бояться введения тарифов со стороны США, а также заверила, что смягчение денежно-кредитной политики будет продолжаться. Инфляция, по ее словам, стабилизируется на 2% в 2025 году. На мой взгляд, при столь быстром снижении ставок ЕЦБ от евровалюты сложно ожидать сильного роста. Я думаю, что будет построен коррекционный набор волн, а затем рынок вновь будет избавляться от евро. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 24 января. Британец получил повод для радости. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился! Сегодня пара поднялась выше «медвежьего» имбаланса, а также пробила два последних структурных свинга. Если сегодняшний день закроется над ними, мы получим возможность ожидать новый «бычий» тренд. Как видим, реакция от недельного «бычьего» имбаланса последовала, а «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь евровалюта может взять курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. Теперь для того, чтобы рассматривать покупки европейской валюты, нужны сигналы. Самым очевидным развитием событий (выгодным для трейдеров) – возврат котировок к «бычьему» имбалансу от 20 января, получение реакции от него и дальнейший рост с обозначенной целью. Покупать сейчас евровалюту, безусловно, можно, но точка входа будет далеко не идеальной. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам следует дождаться цену в привлекательных для себя зонах. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение возобновилось в долгосрочной перспективе. Информационный фон в пятницу был достаточно интересным. Индексы деловой активности в Евросоюзе и Германии оказались лучше ожиданий трейдеров, а в США – противоречивыми. Таким образом, трейдеры-быки получили поддержку информационного фона, что и позволило им сломать «медвежью» структуру. Теперь перед ним открываются неплохие перспективы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-35 UTC). 27 января календарь экономических событий содержит в себе только одну, но достаточно важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Самая очевидная цель в виде «бычьего» недельного имбаланса отработана. Цена получила реакцию, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразным будет рассмотрение длинных позиций в зоне ближайшего «бычьего» имбаланса – 1,0332–1,0344. Эта зона даст возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Однако теперь требуется возврат в эту зону, которого может и не быть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 24 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин с ноября 2024 года находится в рендже (боковике). Этот рендж не имеет четкой верхней линии, но я все же обозначил его уровнями 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться очень долго. В то же время есть несколько важных моментов, которые следует разобрать, чтобы понимать дальнейшие перспективы первой криптовалюты в мире. Если биткоин действительно находится в рендже (а это так), то он образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Внутри боковика ключевыми целями выступают уровни 50% и 100% (от ренджа). Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Однако отрабатывать рост уже несколько поздно, так как нет гарантий, что рост продолжится выше ренджа, а верхняя линия ренджа (то есть вторая цель) отработана. Второй важный момент – «медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря. Цена уже выполняла возврат к нему 7 января, но теперь этот ордер-блок выступает сильной зоной сопротивления, наряду с верхней линией ренджа. Биткоин резко взмыл вверх в понедельник, что привело к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохраняется, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Таким образом, я считаю, что теперь биткоин может начать падение. Отмечу, что сигнал о девиации может получиться более сложным. Биткоин может провести у верхней линии канала больше времени, чем один день, и отработать ее много раз. Но суть от этого не меняется. Третий важный момент – «бычий» ордер блок, который образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Как мы помним, любой инструмент или валютная пара не обязана возвращаться в имбалансы или ордер-блоки. Но в то же время, было бы очень хорошо и красиво, если бы перед новым ростом (если он будет) был закрыт этот «ордер-блок». Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. Таким образом, я могу сказать, что биткоин в ближайшее время может выполнить возврат к уровню 94 000$. В зоне «медвежьего» ордер-блока целесообразно искать разворотные формации на часовом графике, сломы структуры, «медвежьи» ордер-блоки с целью открытия коротких позиций. Информационный фон в пятницу был интересным для доллара, в котором оценивается биткоин. Индекс деловой активности в секторе услуг резко снизился с 56,8 пунктов до 52,8 пунктов, но индекс деловой активности в секторе производства поднялся с 49,4 пунктов до 50,1. Таким образом, доллар не очень пострадал. Календарь новостей для США: 27 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин находится у верхней линии ренджа и внутри ордер-блока. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю уценки биткоина с целями 99 000$ и 94 000$. В этом случае будет отработан нижний ордер-блок, после чего можно будет ожидать выхода котировок из ренджа через верхнюю линию. Образована девиация около верхней линии ренджа. Напомню, что съем ликвидности производится целью движения в противоположном направлении, так как за значимыми свингами располагаются Stop Loss многих трейдеров, которые крупные игроки используют для набора ликвидности. Небольшой «бычий» имбаланс от 17 января был заполнен на 100%, цена получила от него реакцию, но я пока не жду биткоин выше 108 300$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и сезонные циклы: Почему китайский Новый год может стать катализатором роста

Прогнозы для главной криптовалюты остаются оптимистичными после того, как Дональд Трамп стал президентом США. Но есть и другие, пусть краткосрочные, драйверы потенциального роста. Так новый прогноз Matrixport предполагает, что в период китайского Нового года Bitcoin может вырасти более чем на 80%. Это не первый случай, когда исторические данные показывают положительную динамику в этот период. Аналитики отмечают, что за последние 12 китайских Новых годов, Bitcoin продемонстрировал рост в 11 случаях, что составляет вероятность 83%. Важно понять, какие факторы влияют на этот тренд и чего ожидать в ближайшее время.Почему китайский Новый год оказывает влияние на BitcoinЗадолго до того, как криптовалюты стали мейнстримом, Китай занимал ключевую роль на рынке Bitcoin. В 2012 году доля Китая в мировом объеме торгов Bitcoin составляла всего 1,5%, но уже в 2013 году этот показатель вырос до 10,8%, а в 2014 году Китай стал ответственным за 70,8% всех торгов. Основными факторами стали активное развитие майнинга, а также спекулятивное отношение инвесторов. В этот период многие китайские инвесторы использовали Bitcoin как способ обхода ограничений на вывод капитала, что стимулировало рост интереса к криптовалюте.Но, возможно, самым важным фактором является китайский Новый год. Праздничные дни в Китае традиционно сопровождаются ростом активности на финансовых рынках, и, несмотря на все мировые экономические колебания, Bitcoin не остается в стороне. Согласно прогнозам, этот период в 2025 году, начиная с 29 января, может стать особенно важным для Bitcoin.Сезонный тренд: когда ожидать роста?По данным Matrixport, Bitcoin за последние 12 лет продемонстрировал положительный результат в 83% случаев во время китайского Нового года. Даже несмотря на текущие макроэкономические вызовы, такие как ужесточение ликвидности и агрессивная позиция Федеральной резервной системы США, в этот период криптовалюта стабильно показывает рост. Примером служат результаты предыдущих лет: в последние два года стоимость Bitcoin выросла на 26% и 23% в праздничные периоды. Технические индикаторы на дневных и недельных графиках подтверждают текущую перепроданность и возможную точку поддержки. Однако следует помнить, что рост цен в это время часто обусловлен и сезонными колебаниями, и большую роль играют настроения инвесторов.Макроэкономические вызовы и их влияние на цену BitcoinНесмотря на сезонный тренд, общая экономическая ситуация не может не сказаться на криптовалютном рынке. Внешние факторы, такие как политика ужесточения ликвидности Федеральной резервной системы, создают давление на финансовые активы. Впрочем, для Bitcoin не всё так плохо: новые инициативы в США и прокриптовалютная позиция администрации Дональда Трампа обещают создать баланс. Ожидаемое увеличение резервов BTC в США и поддержка криптовалютной отрасли могут стать катализаторами роста, компенсируя некоторые негативные экономические факторы.Тем не менее важно понимать, что на данный момент рынок Bitcoin находится в стадии консолидации, и технические индикаторы на дневных графиках сигнализируют о перепроданности актива, в то время как недельные данные говорят о перекупленности. Это создает неопределенность в краткосрочной перспективе, но с долгосрочной точки зрения Bitcoin продолжает сохранять позитивный тренд.Инициативы Дональда Трампа и будущее регулирования цифровых активовНемалую роль в текущей ситуации играет активная позиция правительства США в отношении криптовалют. Президент Дональд Трамп подписал указ, который направлен на развитие цифровых активов и криптовалютных технологий. В частности, в США формируется президентская рабочая группа по вопросам регулирования криптовалют, и в ее рамках может быть создан национальный запас цифровых активов. Эта инициатива вызвала позитивный отклик в криптосообществе, так как направлена на создание ясных и прозрачных правил для цифровых активов.Для Bitcoin важность таких шагов трудно переоценить. Существование нормативной базы, способствующей развитию криптовалют, особенно в контексте создания резервов цифровых активов, становится ключевым фактором для долгосрочной стабильности рынка. А с учетом того, что США отказываются от внедрения цифровых валют центральных банков (CBDC), криптовалютное сообщество видит в этом шанс для дальнейшего роста и развития Bitcoin.Что ждать от Bitcoin в ближайшие месяцы?Bitcoin продолжает укрепляться, преодолевая сопротивление на уровне $100 000–$105 000. Несмотря на текущие технические сложности, рынок по-прежнему ориентирован на рост. Прогнозы указывают на возможность дальнейшего подъема к $116 000, если Bitcoin сможет преодолеть ключевые уровни сопротивления. В текущих условиях рынок демонстрирует достаточно сильную поддержку, и прорыв выше указанных уровней может привести к резкому росту цен. Однако инвесторам следует быть готовыми к возможным коррекциям, поскольку на таких уровнях сопротивления обычно происходит перераспределение ликвидности и закрытие коротких позиций.Несмотря на возможные краткосрочные колебания, долгосрочные перспективы остаются позитивными. Bitcoin продолжает служить в качестве активного инструмента для хеджирования рисков, а его потенциал роста все еще высок. Если традиционные финансовые рынки будут испытывать трудности, криптовалюты, включая Bitcoin, останутся привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся к диверсификации своих портфелей.Подведем итогСейчас Bitcoin находится между сильными зонами поддержки и сопротивления. Несмотря на волатильность, его долгосрочные перспективы остаются позитивными. Прогнозы роста на фоне китайского Нового года, а также усилия со стороны США по регулированию криптовалютной отрасли создают все условия для возможного продолжения восходящего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс