Новости форекс

EUR/USD: быть или не быть паритету в 2025 году?

Европейская валюта готовится завершить декабрь падением, что продлит ее серию убытков к доллару до трех месяцев. Тем временем аналитики предупреждают, что в ближайшей перспективе ситуация для евро может ухудшиться еще больше, и видят высокую вероятность падения пары EUR/USD до паритета. Разбираемся, что станет триггером для этого и когда может произойти исторический момент Итоги года для EUR/USD: почему евро снова оказался в аутсайдерах Пара евро–доллар начала год с отметки 1,1040, достигнув к сентябрю 1,1213. Три месяца назад казалось, что сокращение монетарной дивергенции между ЕЦБ и ФРС положит начало уверенному восстановлению европейской валюты. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Евро завершает год вблизи годового минимума 1,0332, по-прежнему оставаясь под сильным давлением сохраняющегося разрыва в процентных ставках еврозоны и США. Давайте посмотрим, почему так произошло, если оба регулятора – и ЕЦБ, и Федрезерв – в уходящем году вступили на голубиную тропу и приступили к снижению стоимости заимствований. Начнем с того, что ЕЦБ стал одним из первых центральных банков, изменивших свою денежно-кредитную политику. Европейские политики положили конец длительному циклу ужесточения еще в июне и к концу года снизили свои три основные ставки уже четыре раза. В настоящее время ставки по основным операциям рефинансирования, маржинальному кредитованию и депозитам составляют 3,15%, 3,40% и 3,00% соответственно.ФРС также не осталась в стороне от глобального тренда сокращения. Американские политики приступили к смягчению монетарной политики в сентябре, снизив ключевую процентную ставку сразу на 50 б.п. Однако дальнейшие шаги Федрезерва в голубином направлении были уже скромнее (каждый размером в 25 б.п.), что привело к тому, что под занавес года ставка была уменьшена до диапазона 4,25%–4,50%.Ключевым моментом для рынка стали причины, по которым ЕЦБ и ФРС совершили долгожданный переход от ястребиной политики к менее агрессивной. Для ЕЦБ главным триггером выступило вовсе не снижение инфляции, а опасения по поводу рецессии, хотя поначалу официальные лица европейского ведомства не говорили об этом вслух. Причина вскрылась лишь в последнем квартале года, что и оказало весомое давление на евро. В последние месяцы европейские политики не скрывали своих переживаний насчет замедления экономического роста в регионе на фоне удручающих макроданных и политического кризиса в ряде стран. Недавняя публикация индекса менеджеров по закупкам, который измеряет уровни производства в обрабатывающей промышленности и сфере услуг по всему ЕС, показал, что производственный сектор второй год подряд переживает спад, спасаясь только благодаря высоким показателям в секторе услуг. В то же время декабрьский сводный индекс деловой активности в Европейском союзе составил 49,5, что намного ниже пикового значения 2021 года на уровне 60,2.Вместе с тем к концу года две ведущие экономики ЕС – Франции и Германии – оказались в эпицентре политической нестабильности, что усугубило экономические трудности региона.В Германии коалиционное правительство рухнуло после того, как Бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. В результате в феврале состоятся досрочные выборы, которые могут существенно повлиять на курс экономической политики страны.Тем временем во Франции кабинет министров был вынужден уйти в отставку в полном составе после того, как Национальная ассамблея выразила недоверие премьер-министру Мишелю Барнье. Массовая отставка стала кульминацией политических разногласий, которые накаляли обстановку в стране последние месяцы, усугубляя и без того сложное положение в экономике.По ту сторону Атлантики ситуация развивалась совершенно иначе. В течение большей части 2024 года представители ФРС сохраняли акцент на инфляции, лишь временно переключив его на экономику после того, как появились признаки охлаждения рынка труда. Инфляция в США оказалась в центре внимания и на заключительном заседании FOMC в этом году. Политики абсолютно не скрывали того, что декабрьского снижения ставок могло и не состояться по причине устойчивого ценового давления. Напомним, что в прошлом месяце общая годовая инфляция в США выросла с 2,6% до 2,7%, в то время как ее базовый компонент, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, остался на прежнем уровне в 3,3%. Многие участники рынка считают, что упрямая инфляция стала одной из главных причин пересмотра прогнозов ФРС по процентным ставкам на 2025 год. Обновленный точечный график показал, что в течение следующих 12 месяцев американские чиновники ожидают в среднем два сокращения, тогда как ранее, в сентябре, предсказывали четыре. При этом ФРС также повысила свою предыдущую оценку по инфляции: прогноз на 2025 год теперь составляет 2,5% по сравнению с 2,1%. Кроме того, американский регулятор улучшил свой консенсус и относительно роста ВВП на следующий год: с прогнозируемых в сентябре 2% год до 2,5%, – сославшись на устойчивую экономическую активность. Прогноз для EUR/USD на 2025 год: почему евро продолжит слабеть к долларуМногие аналитики считают, что на фоне слабого потребительского спроса в еврозоне и политических неурядиц в Германии и Франции риск рецессии в ЕС сохранится и в следующем году. В результате этого Европейский центральный банк продолжит снижать процентные ставки, даже если инфляция останется выше его целевого показателя. По прогнозам некоторых экспертов, в следующем году ЕЦБ может опустить ставки ниже нейтрального уровня в 2%. Если этот сценарий претворится в жизнь, евро ждет неминуемый обвал к доллару, особенно если американская валюта получит дополнительную поддержку от ястребиной политики ФРС. Сейчас рынок наполнен спекуляциями по поводу того, что в следующем году прогресс Федрезерва в борьбе с инфляцией может обратиться вспять на фоне политики новой администрации Белого дома США. Напомним, что Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в ноябре, пообещал снизить налоги для бизнеса и населения, а также ввести жесткие торговые тарифы в отношении ряда стран. Эти меры, хотя и направлены на стимулирование экономического роста, могут привести к увеличению бюджетного дефицита и усилению инфляционного давления. В результате ФРС может столкнуться с необходимостью пересмотра своей текущей политики. Если инфляция в США начнет расти быстрее ожиданий, американский регулятор, вероятно, будет вынужден приостановить цикл снижения ставок или даже вновь повысить их, чтобы сдержать перегрева экономики. Такой сценарий может привести к новому ралли гринбека, который не так давно достиг самого высокого уровня за последние два года 108,55. По прогнозам, очередной скачок доллара произойдет уже в начале следующего года, как только Трамп официально вступит в должность и начнет претворять в жизнь свои предвыборные обещания. Есть высокая вероятность, что на этом фоне пара EUR/USD упадет до паритета, где в последний раз торговалась в конце 2022 года. Технические данные также подтверждают, что предстоящий год будет сложным для европейской валюты. В течение последних двух лет пара EUR/USD удерживалась выше своей 20-дневной простой скользящей средней, однако в ноябре прошлого года пробила этот уровень вниз, что стало сигналом смены настроений на рынке. Индикаторы, которые находятся ниже своих средних линий, также говорят в пользу продолжения медвежьего тренда и о возможном формировании новых минимумов. Если пара пробьет поддержку в зоне 1,0330, следующей целью продавцов евро станет отметка 1,0200. Ее пробой усилит вероятность тестирования паритета. Несмотря на то, что медвежий сценарий кажется наиболее вероятным, не стоит исключать возможность разворота EUR/USD. Если экономика ЕС начнет демонстрировать признаки восстановления, а США, наоборот, столкнутся с замедлением экономической активности, евро может скорректироваться наверх. Первой целью покупателей европейской валюты в таком случае станет зона 1,0600, а при благоприятных условиях пара евро–доллар может достичь уровня 1,1000. Однако реализация такого сценария вряд ли произойдет в первой половине года, учитывая сохраняющийся макроэкономический дисбаланс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 26 декабря 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0392 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0421 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0446 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0392 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0421 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0446 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0392 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0421 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0384 – нижний фрактал (дневная свеча от 23.12.2024 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 декабря 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2532 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2553 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2600 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2532 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2553 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2600 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2532 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2553 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2522 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 26 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также практически весь день торговалась исключительно вбок и с минимальной волатильностью. Вчера на валютном рынке Forex был выходной день, торгов не было. Никаких важных фундаментальных событий или макроэкономических публикаций не было запланировано на вчерашний день, на сегодняшний день и до конца недели. Пара сохраняет нисходящий настрой, но предсказать то, как он будет двигаться до конца года практически невозможно. В данное время на рынке царит тотальный флэт, но резкие перепады цены в условиях «тонкого» рынка тоже возможны. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник формально было сформировано два торговых сигнала. На американской торговой сессии цена неожиданно начала рост, а уже через пару часов начала такое же падение. На основании чего произошли эти движения? Ответа нет. Просто действия крупных игроков в условиях «тонкого» рынка. Тем не менее, цена дважды пересекла уровень 1,2547, но вряд ли стоило пытаться отработать эти сигналы, которые сформировались за несколько часов до закрытия рынка. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила восходящую коррекцию. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Однако не следует забывать, что фунт стерлингов обладает высокой резистентностью против доллара США. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться следует на технические сигналы. Результаты заседаний БА и ФРС полностью поддерживают дальнейшее южное направление. В четверг пара GBP/USD может торговаться абсолютно рэндомно или же в тотальном флэте с минимальной волатильностью. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события, которое могло бы повлиять на настроение трейдеров и подтолкнуть их к активным действиям. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 26 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг не запланировано ни одного. Если не считать абсолютно второстепенного отчета по заявкам на пособия по безработице в США. В условиях «тонкого» рынка и полного отсутствия других новостей можно предположить, что и этот отчет может спровоцировать движения. Но, в общем и целом, мы наблюдаем сейчас полное нежелание рынка открывать сделки в преддверии Нового года. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга отметить абсолютно нечего, но в данное время рынку и не требуются новые выступления и комментарии представителей центральных банков по монетарной политике. Все три заседания состоялись, участники рынка получили исчерпывающую информацию о состоянии экономик, будущих действий центральных банков. Мы считаем, что все три заседания говорили трейдерам только об одном – доллар США и дальше будет только дорожать. В любом случае в ближайшие несколько дней на рынке может наблюдаться тотальный флэт. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели трейдеры смогут торговать только на технических сигналах, если у них имеется желание заходить в рынок. Волатильность может быть очень слабой, а направление движения – преимущественно боковым. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (26.12.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63600-0.63850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63650-0.63800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62329. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62666. Внутридневные цели: обновление минимумов 19.12.2024-0.61990. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61241. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62329-0.62666, Take Profit 1-0.61990, Take Profit 2-0.61241.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам0.56400-0.56700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.57450-0.57650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56402. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56727. Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.12.2024-0.56077. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.55382. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.56402-0.56727, Take Profit 1-0.56077, Take Profit 2-0.55382. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.42950-1.43300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.12.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.44122. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.43608. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.12.2024- 1.44640. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.45803. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.43608-1.44122, Take Profit 1-1.44640, Take Profit 2-1.45803.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник не показала абсолютно никаких движений. В принципе, вторник был полувыходным днем, а торги официально закрылись вечером. Вчера был выходным днем в честь Рождества во многих странах мира, в том числе в Евросоюзе и США. Можно сказать, что рынок вступил в праздничное время, когда волатильность может быть очень низкой или же, наоборот, трейдеры могут наблюдать резкие перепады цены, которые будут происходить весьма неожиданно. Мы считаем, что пытаться поймать такие перепады не имеет никакого смысла. Ни одного важного отчета или события на этой неделе не запланировано. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник ни одного торгового сигнала сформировано не было. Цена даже не приближалась к ближайшим уровням, весь день торговалась вбок с минимальной волатильностью и исключительно вбок. Тотальный флэт сохраняется и в четверг. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD почти три недели торговалась в боковом канале, но результаты заседания ФРС все же спровоцировали сильную реакцию рынка, которая и позволила завершить флэт. Мы считаем, что теперь падение европейской валюты возобновилось. В праздничные недели на рынке может сформироваться новый флэт или коррекция, но к области 1,0334-1,0359 цена еще должна вернуться. В четверг пара может продолжить падение к области 1,0334-1,0359, которая является сейчас ключевой. Но также возможно продолжение флэта или просто очень слабая волатильность. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. На четверг и пятницу в Евросоюзе и США не запланировано ни одного более или менее значимого события. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Будет ли Банк Японии проводить интервенцию?

В последние дни в СМИ усилились опасения по поводу интервенции Банком Японии из-за сильного ослабления национальной валюты с октября месяца по сегодняшний день (около 13%). Такую вероятность до январского заседания японского регулятора допускают многие банки и инвесткомпании. Попробуем получить ответ на этот вопрос с помощью технического анализа.Наложим на график дневного масштаба 3 временных зон Фибоначчи: 1-ю от вершины июля (коричневого цвета), 2-ю от минимума сентября (синего цвета), 3-ю от минимума 3-го декабря. У нас нашлось место, в котором 3 временные линии трёх зон сходятся на периоде 12-13 января: 11-я линия коричневой сетки, 10-я линия синей сетки и 8-я зелёной. Но так как на графике не учитываются выходные дни в будущем, то с их учётом, включая новогодний выходной, получаем дату 21-22 января, что очень близко к заседанию BoJ 23-24 января. По всей видимости, именно с этого заседания и с этой даты начнётся долгосрочное укрепление йены, которое перекроем минимум декабря и уйдёт под нижнюю границу восходящего розового ценового канала. И конечно, вопрос интервенции теряет практическое значение, так как падение пары USD/JPY может начаться из-за повышения ставки. До заседания Центробанка ещё месяц. За это время вполне возможно локальное снижение пары от ближайших линий ценовых каналов – либо от красной линии нисходящего канала, либо от розовой повышающегося канала. Потом может произойти краткосрочный рост к отметке 158.70, что в итоге сложится в треугольную (флагообразную) формацию. Возможно формирование иной графической фигуры, без выхода цены над верхнюю границу нисходящего ценового канала (понижающийся флаг).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 декабря. Итоги года.

Валютная пара GBP/USD в среду также не торговалась, так как весь валютный рынок был закрыт. Что мы видим на недельном ТФ по фунту стерлингов? Первое, что следует отметить – техническая картина очень похожа на картину по евровалюте. То же самое падение в течение 16 лет, то же самое падение в период 2021-2022 годов, та же самая коррекция в 2023-2024 годах. Разница лишь в силе импульсов и коррекций. Это разница обеспечивается локальной силой евро и фунта, а общий тренд – силой доллара США. Так как валюта США растет уже 16 лет, а тренды по евро и фунту практически идентичные, можно сделать смелый вывод – растет именно доллар, а не евро или фунт падают. Также стоит отметить, что европейская валюта за 16 лет подешевела в 1,55 раз, а фунт стерлингов – в 1,69 раз. Как видим, фунт стерлингов дешевеет более быстро, так как британская экономика еще с 2016 года испытывает достаточно серьезные проблемы. По итогу за последние 2 года фунт стерлингов восстановился сильнее евро – до уровня 76,4% по Фибоначчи, но какая разница, если все это движение по-прежнему классифицируется, как коррекция? Таким образом, по британской валюте можно сделать в принципе те же самые выводы, что и по евро. Так как мы уже выяснили, что все это время в гораздо большей степени растет доллар, то именно американский фундаментальный фон и продолжает «рулить ситуацией». Следовательно, европейский и британский фундаментальный фон лишь корректирует движения пары – фунт падает чуть сильнее, но корректировался в последние 2 года тоже сильнее. Поэтому еще один довольно очевидный вывод – падение британской валюты продолжится. Если глобальный нисходящий тренд еще не завершен, то фунт имеет все шансы опустится ниже ценового паритета, что будет полным провалом. Если ставить более реальные цели на 2025 год, то уровень 1,18 по-прежнему выглядит наиболее закономерно. О нем мы также говорим с начала 2024 года. Также хотим отметить, что для завершения глобального, 16-летнего тренда нужны очень веские причины. Не может валюта, которая падала 16 лет в один прекрасный день взять и начать расти. Так как подобных причин мы не наблюдаем, так как никаких технических оснований смены тренда мы не видим, то прогнозировать можно только одно – дальнейшее падение фунта стерлингов. Так как речь идет о недельном ТФ, то движение к уровню 1,18 может занять несколько месяцев или даже полгода. Если мы находимся в начале нового витка нисходящего тренда, падение может быть достаточно быстрым. Так или иначе, мы не ждем возврата британской валюты к уровню 1,34 или роста к уровню 1,42. Для этого просто нет никаких оснований, учитывая состояние британской экономики, ее политические проблемы. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 26 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2412 и 1,2652. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI недавно вновь заходил в область перепроданности, но фунт по итогу стремится возобновить нисходящий тренд, как мы неоднократно предупреждали. Любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. «Бычья» дивергенция у этого индикатора также предупреждает о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2695 R3 – 1,2817 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 декабря. Рождество и Дональд Трамп.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но продолжает корректироваться. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целью 1,2817 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2451 и 1,2394. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 декабря. Итоги года.

Валютная пара EUR/USD в среду не торговалась, так как во многих странах мира(включая США и Евросоюз) отмечалось Рождество. Мы считаем, что выходной день – хороший повод для того, чтобы подвести некоторые итоги уходящего года. В течение текущего года мы неоднократно ссылались на недельный ТФ, поэтому сегодня можно разобрать его более предметно. Прежде всего, следует сказать, что любой анализ любого инструмента лучше всего начинать со старших таймфреймов – недельного или даже месячного. Это нужно, чтобы понимать глобальную структуру. Все трейдеры, как правило, охотятся за трендом. Если вы не обращаете внимания на старшие ТФ, то вам очень сложно определить общее направление глобального тренда, а локальные тренды могут быстро заканчиваться. Однако даже на недельном ТФ не виден весь тренд по евровалюте, который длится уже 16 лет. Падение европейской валюты началось еще от уровня 1,60. Конечно, евро не относится к нестабильным валютам, но за 16 лет он подешевел против доллара в полтора раза. На наш взгляд, это говорит только о том, что в долгосрочной перспективе доллар имеет огромную доминацию. А почему? Потому что американская экономика самая сильная в мире. И мы постоянно об этом говорим. Любой инвестор стремится вкладывать свои деньги в экономику, которая растет и сильнее других экономик, а не наоборот. Вернемся к нашему недельному ТФ. После очередного витка падения в 2021-2022 годах началась длительная коррекция. В рамках этой коррекции цена отработала уровень Фибоначчи 61,8%. Напомним, что уровень 61,8% является одним из самых важных, его отработка с большой долей вероятности указывает на завершение коррекции. Как видим, после того, как этот уровень был отработан дважды, началось довольно сильное падение. А где могут быть расположены цели падения евро, если предположить, что нисходящий тренд сохраняется? Только ниже предыдущего минимума. То есть ниже уровня 0,95$. Конечно, всегда нужно иметь резервный план, так как любой тренд рано или поздно заканчивается. Однако мы считаем, что ценовой паритет евровалюте «на роду писан». Об этой цели мы говорим с начала 2024 года, и она остается актуальной. До нее остается пройти всего лишь 400 пунктов. Что такое 400 пунктов для недельного ТФ? Что касается фундаментальных оснований, то мы также неоднократно перечисляли их. Ключевым основанием остается факт того, что рынок заранее отработал весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, и даже с большим запасом. ФРС не может и не будет снижать ставку так быстро и так сильно, как ждет(ждал) того рынок. И вот после 18 сентября у доллара попросту не осталось причин падать, потому что главный «медвежий» фактор уже полностью отработан. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 декабря составляет 87 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0306 и 1,0480 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности на фоне сильного падения, но это вновь предупреждает максимум о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 25 декабря. Фунт спокойно ждет нового года.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может продолжать нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0306 и 1,0254, пока цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0620. Но мы бы сейчас никому не советовали лонги. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

ФРС не будет забегать вперед

Как уже известно всем, Дональд Трамп собирается ввести тарифы против многих стран мира. А если и не собирается, то угрожает. В этом нет абсолютно ничего удивительного. Те, кто следил за действиями Трампа во время его первого президентского срока, помнят, что республиканец много говорит, меньше делает, но все же способен и готов к радикальным мерам. Лично я не сомневаюсь, что Трамп будет стараться со второй попытки «покорить мир» и навязать ему правила игры, выгодные Америке. Что из этого получится – увидим. Ну а пока что меня больше интересует, какое влияние окажет новая политика США на денежно-кредитную политику ФРС. Сама ФРС весь 2024 год занимала выжидательную позицию. Ее политики неоднократно заявляли, что все решения по процентной ставке будут приниматься только на основании поступающей экономической информации. После того, как стало известно, что следующим президентом станет Дональд Трамп, риторика членов FOMCне изменилась. Однако риторика, может быть, и не изменилась, а ожидания очень сильно поменялись. Я не поверю, что внутри ФРС никто не опасается роста инфляции. Если это предположение верно, то ФРС готовится к тому, чтобы снизить ставку не до «нейтральной» отметки, а слабее. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в последнем своем интервью о том, что она не знает, какие действия предпримет новая администрация Белого Дома, поэтому прогнозировать изменение процентной ставки в 2025-2026 годах нецелесообразно. Она сообщила, что регулятор будет ориентироваться только на поступающие данные. На текущий момент базовым сценарием являются 2 раунда смягчения, но это всего лишь ожидания FOMC. На мой взгляд, от Трампа действительно можно ожидать введения тарифов, что неминуемо повысит инфляцию во многих странах мира. Однако в первую очередь рынок интересуется денежно-кредитной политикой ФРС. Напомню, о чем я говорил не раз, – рынок заложил в цены слишком «голубиный» сценарий смягчения политики ФРС, поэтому если еще и ставка опустится гораздо слабее этого сценария, то спрос на валюту США может продолжать увеличиваться еще долго. Исходя из текущего новостного фона, я считаю, что в следующем году американская валюта может продолжать расти в цене. Более точно определить ее траекторию поможет волновой анализ. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 декабря. На рынке пауза – Рождество. Анализ GBP/USD. 25 декабря. Стоит ли ждать движений до конца года? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы еще постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 декабря. Стоит ли ждать движений до конца года?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда. Текущая волна 5 получилась достаточно укороченной, но достаточной для того, чтобы считать первую волну нового тренда завершенной. Следовательно, без удачной попытки прорыва отметки 1,2452, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, я считаю, что первая волна завершена. Если это предположение верно, то сейчас начинается построение коррекционного набора волн, который по классике должен получиться трехволновым. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает далеко не всегда. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Покупатели защитили на текущий момент 25-й фигуру. Курс инструмента GBP/USD в течение среды не изменился, так как сегодня – выходной день. Рынок откроется только завтра утром. Позавчера я говорил, что праздники не всегда являются поводом отдыхать, но все же во вторник рынок вел себя достаточно пассивно. Спрос на британца немного увеличился, но это движение не означает, что построение нисходящего набора волн завершено. Новостной фон во вторник и среду отсутствовал. Волна 5 в 1 действительно может быть завершена, но мне не кажется, что в последние дни текущего года рынок начнет построение новой структуры – коррекционной. Вероятно, не худшим вариантом до конца года будет просто наблюдать за инструментом со стороны. Так как евровалюта не смогла вырасти в цене на этой неделе, возможно, она одна покажет еще один импульс вниз, и тогда волновые разметки по обоим инструментам начнут совпадать. После этого можно будет ожидать построения коррекционных участков тренда. Если говорить о перспективах дальше, чем на одну неделю, то даже текущая волновая разметка указывает на самое начало нового понижательного участка тренда, который может длится и год, и два. В последние 2 года мы наблюдали построение в основном коррекционных структур. Следовательно, все это время мы наблюдали глобальную коррекцию. Сейчас можно предположить, что начался новый участок тренда, поэтому после построения восходящей трехволновки спрос на британца может вновь начать существенно снижаться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 декабря. На рынке пауза – Рождество. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 25 декабря. Что ждать от Биткоина в ближайшее время с точки зрения волн Эллиотта?

С точки зрения волн Эллиотта по Биткоину формируется масштабный бычий импульс, который состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Сейчас формируется конечная часть этой крупной тенденции. Вполне возможно, что первые четыре части указанного паттерна уже закончены. На текущем графике мы видим конечную часть коррекции [4], которая приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).На последнем участке графика мы наблюдаем развитие бычьей волны [5], точнее ее вторая половина. Не так давно могла завершиться импульсная подволна (3), и затем началось построение коррекции (4). Предполагается, что коррекция (4) может принять форму стандартного зигзага A-B-C. Завершены подволны A и B, импульс и коррекция. Таким образом, в ближайшее время цена может начать снижение в финальной импульсной подволне C. Вполне возможно, что цена в подволне C отправиться в направлении предыдущего минимума 91965.00. Ранее на этом уровне была завершена импульсная подволна A. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций.Торговые рекомендации: Sell 98530.98, takeprofit 103064.89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в 2024 году: подводим итоги и проверяем прогнозы

Этот год стал важной вехой для крипторынка, особенно благодаря запуску спотовых ETF и росту активности институциональных инвесторов. Несмотря на то что многие прогнозы относительно будущей стоимости Bitcoin оказались неточными, главная криптовалюта установила новый максимум в $108 200 около недели назад и в настоящее время торгуется на уровне $98 000. Прогнозы 2024 года: что сбылось, а что нетПрогнозы цены Bitcoin всегда привлекают внимание, но не все ожидания лидеров рынка оказались оправданными. Например, в октябре 2023 года Артур Хейс, сооснователь BitMEX, предположил, что Bitcoin завершит 2024 год на отметке $70 000. Однако уже сегодня видно, что этот прогноз оказался заниженным.Роберт Кийосаки пересмотрел свои ожидания несколько раз: изначально он говорил о $300 000, но затем снизил прогноз до $105 000 к августу 2025 года. Тем временем Тим Дрейпер, известный венчурный инвестор, обещал $250 000 к концу 2024 года, однако позже снизил свою оценку до $120 000.Такие пересмотры подчеркивают сложность прогнозирования на столь волатильном рынке, где множество факторов — от макроэкономики до регуляторной политики — могут радикально изменить направление движения цены.Роль спотовых ETF: трансформация институционального интересаВ 2023 году в США появились первые спотовые Bitcoin ETF, которые стали ключевым драйвером притока институциональных инвестиций в криптовалюты. За этот год фонды накопили более 1,1 млн Bitcoin, что составляет значительную часть мирового предложения. Лидерами рынка стали такие гиганты, как Blackrock, Grayscale и Fidelity, контролирующие более 85% активов Bitcoin-ETF в США.Наибольший объем Bitcoin в своих активах удерживает фонд IBIT от Blackrock — 553 055 BTC, что эквивалентно $54,4 млрд. На втором месте — GBTC от Grayscale с 207 100 BTC, а замыкает тройку лидеров FBTC от Fidelity с 203 194 BTC. Это подчеркивает концентрацию активов в руках нескольких игроков, что может влиять на ликвидность и динамику цен.Влияние институционального интереса на рынокДоминирование крупных игроков на рынке Bitcoin-ETF указывает на рост институционального интереса, который постепенно изменяет структуру рынка. Более консервативные стратегии, такие как покупка ETF, помогают снижать волатильность и способствуют долгосрочной стабильности. Однако концентрация активов также создает риск консолидации и зависимость от решений ограниченного числа игроков.Изменения на рынке деривативовПоследние недели 2024 года показали интересную динамику на рынке деривативов. Снижение открытого интереса (OI) по фьючерсам с $61,21 млрд до $60,35 млрд сопровождалось ростом OI на рынке опционов с $39,47 млрд до $44,43 млрд. Это свидетельствует о том, что трейдеры переходят от использования фьючерсов с высоким кредитным плечом к опционам, которые предлагают более точные и управляемые стратегии.Такая тенденция отражает рост профессионализма участников рынка и повышение роли институциональных инвесторов. Более сложные стратегии управления рисками, такие как стрэддлы и спреды, становятся нормой, что подчеркивает развитие инфраструктуры криптовалютного рынка.Волатильность и ценовые перспективыНесмотря на все изменения, рынок Bitcoin остается волатильным. В декабре цена колебалась в диапазоне $94 800–$98 000, сталкиваясь с сильным сопротивлением на уровне $99 000. Рост активности на рынке опционов позволяет ожидать более управляемого движения цены, однако резкие скачки возможны при пробитии ключевых уровней.В то же время институциональные инвестиции, такие как Bitcoin-ETF, обеспечивают поддержку рыночной капитализации и создают основу для дальнейшего роста. Перспективы долгосрочного увеличения стоимости Bitcoin, прогнозируемые такими фигурами, как Кэти Вуд и Майкл Сэйлор, выглядят амбициозно, но будут зависеть от устойчивости макроэкономических трендов и уровня принятия криптовалют в традиционной финансовой системе.Выводы2024 год стал переломным для Bitcoin и крипторынка в целом. Установление новых максимумов, запуск спотовых ETF и увеличение институционального участия создали основу для дальнейшего роста. Однако с окончанием бычьего цикла и возможным приближением медвежьего рынка, 2025 год станет временем новых испытаний и проверкой на прочность для всей индустрии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: торговые сценарии на 26–31.12.2024

В праздничный и новогодний период активность на рынках снижается. В таких условиях трейдеры сосредотачиваются на техническом анализе доллара и валютных пар, оценивая перспективы их движений, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: конец года, текущая ситуация и прогнозы». А пока рынки отдыхают, в то время как в странах Европы и в США празднуют католическое Рождество, проанализируем динамику популярной кросс-пары EUR/GBP с технической точки зрения. В нашем недавнем обзоре мы отметили, что участники рынка ждут от ЕЦБ несколько более агрессивных шагов, чем от Банка Англии на пути смягчения политики в следующем году. Расходящаяся же условная кривая, отражающая динамику изменений в кредитно-денежной политике Банка Англии и ЕЦБ, будет являться одним из главных факторов в пользу снижения пары EUR/GBP. С технической же точки зрения EUR/GBP двигается в зоне долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.8565 (ЕМА200 на недельном графике) и 0.8429 (ЕМА200 на дневном графике). При этом еще с середины октября цена тестирует на пробой стратегический ключевой уровень поддержки 0.8310 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющий глобальный бычий рынок от медвежьего. На момент же публикации данной статьи EUR/GBP находилась вблизи отметки 0.8290, двигаясь в рамках нисходящего канала на дневном графике. Его нижняя граница проходит вблизи отметки 0.8200, и в случае окончательного пробоя ключевого уровня поддержки 0.8310 эта отметка станет ближайшей среднесрочной целью в коротких позициях по паре. Сигналом же для их открытия или усиления может также стать пробой зоны поддержки, сформировавшейся вокруг уровней 0.8270, 0.8281 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В альтернативном сценарии цена пробьёт зону сопротивления вокруг уровней 0.8300 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 0.8315 (ЕМА50 на дневном графике) и в рамках восходящей коррекции направится в сторону верхней границы нисходящего канала на дневном графике, а в случае его пробоя – в сторону уровня сопротивления 0.8386 (ЕМА144 на дневном графике). Учитывая сильный медвежий импульс и фундаментальные факторы (см. наш обзор «EUR/GBP: хороший повод для «шортов»»), восходящая коррекция, если она действительно произойдет и будет иметь продолжение, будет, скорее всего, ограничена зоной сопротивления вокруг уровней 0.8419, 0.8440 (ЕМА50 на недельном графике). В основном же сценарии ждем снижения. Предпочтительными в текущей ситуации остаются короткие позиции. *) см. также: «Торгуем скользящие средние». Анализ динамики EUR/GBP на 26 – 31.12.2024 Уровни поддержки: 0.8281, 0.8270, 0.8225, 0.8200, 0.8100 Уровни сопротивления: 0.8300, 0.8310, 0.8315, 0.8335, 0.8370, 0.8386, 0.8400, 0.8419, 0.8440 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell по рынку, Sell Stop 0.8265. Stop-Loss 0.8325. Цели 0.8225, 0.8200, 0.8100, 0.8000Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.8340. Stop-Loss 0.8310. Цели 0.8370, 0.8385, 0.8400, 0.8420, 0.8435 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 декабря. На рынке пауза – Рождество

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение более убедительной пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. 4-й фигура – не бетонная стена, но, возможно, придется подождать следующего года Курс инструмента EUR/USD в течение среды не изменился, так как рынок сегодня закрыт. В прошлых обзорах я обращал внимание на несоответствие волновых разметок британца и европейца. По британцу волну 5 можно считать завершенной, а по европейцу – нет. На мой взгляд, это абсолютно никакому не нужное расхождение, которое рынок постарается убрать еще до Нового года. На мой взгляд, покупатели сделали все, чтобы не допустить падения барьера в виде 4-й фигуры, но силы не равны и лишь праздничный статус текущей недели удерживает продавцов от нового давления на инструмент. У рынка останется два дня на этой неделе и два дня на следующей, чтобы решить головоломку около 4-й фигуры. Новогодние и рождественские праздники не должны вводить в заблуждение моих читателей. Рынок не ушел на каникулы, в отпуск. Иногда в период зимних праздников действительно наблюдается очень слабая активность рынка и боковик, как на этой неделе во вторник. Но напомню, что это зависит не только от настроения рынка, но и от его целей, задач, новостного фона и текущего тренда. В данное время имеется явно не завершенный понижательный набор волн, поэтому зачем рынку брать паузу до следующего года, если и в текущем году можно закрыть этот вопрос? Я считаю, что продавцы, по крайней мере, постараются до конца года опуститься ниже 4-й фигуры. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар собирает сливки

Рынки празднуют Рождество, а EUR/USD готовится к концовке года в смешанных чувствах. С одной стороны, поддержку евро должно оказать ралли Санта-Клауса на рынке акций США. Пять последних дней уходящего года и два первых дня нового позволяли S&P 500 в среднем вырасти на 1,3% с 1950, хотя другие семидневки поднимают широкий фондовый индекс лишь на 0,3%. Если рождественский рост долевых бумаг все же случается, рынок в среднем прибавляет 1,4% в январе и 10,4% за следующие 12 месяцев. Плохая новость для такого актива-убежища как доллар. Впрочем, он не унывает. Несмотря на бурный рост S&P 500 за день до Рождества, есть основания полагать, что на этот раз ралли Санта-Клауса либо не случится, либо не поможет EUR/USD. Когда ФРС сигнализирует о паузе в цикле ослабления денежно-кредитной политики, рискованные активы, как правило, попадают под давление. Никто не может с уверенностью сказать, было де декабрьское снижение ставки по федеральным фондам последним или нет.Если Федрезерв поставил точку в процессе монетарной экспансии, доходность 10-летних казначейских облигаций наверняка вернется выше 5%. Ставки по американским долгам впервые с 2022 позволяют японским инвесторам на них заработать даже с учетом хеджирования валютных рисков. Многие хедж-фонды и управляющие активами их не страхуют, глядя на восходящий тренд USD/JPY. Перелив капитала из Азии в Северную Америку верой и правдой служит доллару США.Динамика доходности облигаций Японии и СШАПривлекательность американских активов растет как на дрожжах, и по этой причине ралли Санта-Клауса на рынке акций США, если оно все-таки состоится, вряд ли поможет «быкам» по EUR/USD. Когда S&P 500 как ракета летит в стратосферу, а европейские фондовые индексы падают под тяжестью потенциальных тарифов Дональда Трампа деньги текут из Старого Света в Новый, что оказывает давление на евро и поддерживает американский доллар. Перелив капитала – не единственный драйвер пике EUR/USD. Срочный рынок ожидает снижения ставки по федеральным фондам на 33 б.п. в 2025. Речь идет об одном акте монетарной экспансии с менее чем 50%-ой вероятностью второго. От ЕЦБ деривативы ждут резки ставки по депозитам на 100 б.п. В результате дифференциал между американской и европейской стоимостью заимствований увеличится, что будет способствовать продолжению нисходящего тренда по основной валютной паре. Динамика ставки ЕЦБ и прогнозы по нейТаким образом, разная скорость монетарной экспансии, дивергенция в экономическом росте и перелив капитала из Европы в Штаты лежат в основе «медвежьей» тенденции по евро против доллара США. Технически на дневном графике EUR/USD продавцы пытаются восстановить нисходящий тренд. Для этого им необходимо опустить котировки пары ниже локального минимума на 1,034. Полагаю, это вопрос времени, поэтому следует придерживаться стратегии продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: конец года, текущая ситуация и прогнозы

Доллар США продолжает сохранять уверенные позиции на мировом валютном рынке. Основным фактором, поддерживающим его стабильность, остаются ожидания относительно политики Федеральной резервной системы и динамики процентных ставок. ФРС заявила о более осторожном подходе к снижению процентных ставок в следующем году. Это связано с замедлением дезинфляции (темпы снижения инфляции оказались медленнее прогнозируемых) и неопределённостью в экономической политике (политические и экономические инициативы новой администрации Белого Дома с приходом к президентской власти Трампа, включая вопросы торговли, иммиграции и налогов, пока остаются под вопросом). Участники рынка предполагают, что в январе 2025 года ФРС сохранит процентную ставку на уровне 4,50%. Более того, долгосрочные прогнозы намекают лишь на возможность постепенного снижения ставки до 3,9% к концу 2025 года, что подразумевает меньшую частоту корректировок, чем ожидали ранее. В четверг (в 13:30 GMT) запланирована публикация данных по первичным заявкам на пособие по безработице. Аналитики ожидают некоторое снижение количества новых заявок до 218 тыс. Этот показатель может вызвать кратковременную волатильность на рынке и поддержку доллара в условиях сниженных объёмов торгов из-за праздников. Первая же полная торговая неделя января 2025 года станет ключевой для анализа состояния экономики США. В пятницу 10 января ожидается публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе за декабрь. Эти цифры традиционно оказывают сильное влияние на рынок, задавая направление для валютных курсов. Прогнозируется, что средняя почасовая зарплата американцев продолжила расти в декабре, а безработица оставалась на многолетних минимумах, не выше 4,2%. Наибольшую волатильность в отчете Минтруда вызовет, скорее всего, статья о динамике создания новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. В предыдущем месяце было создано +227 тыс. новых рабочих мест. По оценке же экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно не менее 150 тыс. новых рабочих мест вне с/х сектора для поддержания стабильности рынка труда. Предыдущие значения NFP (в тысячах): +227,0, +36,0, +255,0, +78,0, +144,0, +118,0. Как видим, в показателе очень сильные колебания. Слабый отчет и его значение ниже предыдущего и цифры 150 тыс. вызовет ослабление доллара. Сильные же показатели отчета Минтруда по занятости подтвердят стабильность американской экономики и рынка труда, а также придадут большей уверенности руководителям ФРС в правильности их решения о замедлении или даже приостановке цикла смягчения монетарной политики. Это, в свою очередь, придаст доллару дополнительный бычий импульс. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Устойчивость доллара на фоне сдержанной политики ФРС и умеренно-позитивных экономических данных предполагает, что его сильные позиции сохранятся, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективах. В то же время необходимо всегда иметь в виду, что любые неожиданные экономические или политические события могут существенно повлиять на рынок. Инвесторам рекомендуется следить за новостями и макроэкономическими данными, которые могут повлиять на решения ФРС и общий тренд на валютном рынке. Доллар США продолжает оставаться важным индикатором состояния мировой экономики. Политика ФРС, макроэкономические данные и сезонные факторы играют ключевую роль в определении его курса. Учитывая текущие условия, доллар, вероятно, останется привлекательным активом для инвесторов, однако потенциальные риски требуют внимательного подхода к прогнозированию. В праздничный и новогодний период активность на рынках снижается. В таких условиях трейдеры сосредотачиваются на техническом анализе доллара и валютных пар, оценивая перспективы их движений. С технической же точки зрения индекс доллара USDX сохраняет восходящую динамику в рамках устойчивого бычьего тренда, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.40 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 102.00 (ЕМА200 на недельном графике). Предпочтительны длинные позиции по доллару и его индексу USDX (подробнее см. в нашем обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 24 – 27.12.2024»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 декабря. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Три недели подряд на рынке наблюдалось затишье, а европейская валюта торговалась исключительно внутри инвалидированного ордер-блока. Последний структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно новое падение евро и произошло. Помогло этому падению, безусловно, заседание ФРС, результаты которого можно уверенно считать «ястребиными». Однако я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Таким образом, в данное время медведи берут курс на незаполненный имбаланс, отмеченный снизу. Это означает, что минимальная цель падения – 1,0275. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%. Также хочу заметить, что в пятницу рынок заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс. Таким образом, эта зона отработана, а пара может продолжать процесс падения в направлении своей основной цели. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Сейчас ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 17 декабря, однако возврат к нему будет означать слом «медвежьей» структуры. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается пока только слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они сняли ликвидность с последнего структурного пика, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» тренде. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом всех трех «бычьих» структур и довольно агрессивная уценка актива. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон во вторник отсутствовал, но медведи все равно имеют хорошие возможности продолжать уценку актива. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 26 декабря календарь экономических событий содержит в себе только одну, второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет мизерным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Я думаю, что в ближайшее время мы еще можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не смогли протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. И в любом случае падение котировок возобновилось, какие могут быть покупки? Сейчас вновь выглядят привлекательно продажи, так как съем ликвидности – это манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 декабря. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Три недели подряд на рынке наблюдалось затишье, а европейская валюта торговалась исключительно внутри инвалидированного ордер-блока. Последний структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно новое падение евро и произошло. Помогло этому падению, безусловно, заседание ФРС, результаты которого можно уверенно считать «ястребиными». Однако я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Таким образом, в данное время медведи берут курс на незаполненный имбаланс, отмеченный снизу. Это означает, что минимальная цель падения – 1,0275. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%. Также хочу заметить, что в пятницу рынок заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс. Таким образом, эта зона отработана, а пара может продолжать процесс падения в направлении своей основной цели. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Сейчас ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 17 декабря, однако возврат к нему будет означать слом «медвежьей» структуры. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается пока только слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они сняли ликвидность с последнего структурного пика, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» тренде. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом всех трех «бычьих» структур и довольно агрессивная уценка актива. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон во вторник отсутствовал, но медведи все равно имеют хорошие возможности продолжать уценку актива. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 26 декабря календарь экономических событий содержит в себе только одну, второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет мизерным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Я думаю, что в ближайшее время мы еще можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не смогли протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. И в любом случае падение котировок возобновилось, какие могут быть покупки? Сейчас вновь выглядят привлекательно продажи, так как съем ликвидности – это манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс