Новости форекс

На что обратить внимание 13 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что. Конечно, возможно продолжение падения обеих валютных пар на основании пятничной статистики в США. Напомним, что отчет NonFarm Payrolls за декабрь оказался существенно лучше прогнозов. Отчет по безработице за декабрь оказался существенно лучше прогнозов. Остальные два отчета(уровень заработных плат и индекс настроения потребителей) уже не имели особого значения. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить можно только выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна. Это событие интересно тем, что господин Лейн может прокомментировать последний отчет по инфляции в Евросоюзе, а также высказать свои прогнозы по инфляции на 2025 год и по изменению монетарной политики в том же году. Однако сам отчет по инфляции за декабрь не показал резонансного значения, поэтому комментировать, по сути, нечего. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели трейдеры вправе спокойных, размеренных телодвижений от обеих валютных пар. Новостей не запланировано никаких, если, конечно, Дональд Трамп не взбудоражит рынки очередными «наполеоновскими планами». Хотя, рынок уже привык к заявлениям Трампа и к тому, что их нужно делить на 8, а лучше на 10. Таким образом, мы не ждем сильных ценовых изменений в понедельник. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также продолжала нисходящее движение. Для нас в этом нет ничего удивительного, так как фунт стерлингов на этой неделе падал даже в те дни, когда для этого не было локальных оснований. Естественно, в пятницу, когда были опубликованы супер-позитивные отчеты по рынку труда и безработице в США, доллар продолжал расти. При чем, если евровалюта после обвала почти на 100 пунктов хоть немного восстановилась, то фунт продолжал падать все время до закрытия рынка на выходные. Мы много раз предупреждали о резистентности британской валюты, которая может обернуться для него проблемами в будущем. Мы предупреждали, что рынок еще толком даже не начал отработку смягчения монетарной политики Банка Англии. Как видим, теперь фунт валится вниз каждый день, о чем мы предупреждали весь 2024 год. Таким образом, цель 1,1800, о которой мы также говорим уже полгода минимум, уже не выглядит настолько фантастической, как пару месяцев назад. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу сформировала пару хороших сигналов, но отработать их опять-таки было очень сложно. На европейской торговой сессии был сформирован «спокойный» сигнал около уровня 1,2270. К началу американской сессии фунт вырос к уровню 1,2316, где и можно было зафиксировать прибыль. Затем последовал тотальный обвал из-за публикации отчетов по рынку труда и безработице в США. Среагировать на этот обвал или на сигнал около уровня 1,2316 было крайне сложно. Тем не менее, без прибыли трейдеры явно не остались. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила новогодний флэт и возобновила основной тренд. Фунт падает практически каждый день. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться(как и всегда) следует на технические сигналы. В понедельник пара GBP/USD может взять небольшую паузу, но новому падению мы тоже не удивимся. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2235, 1,2270, 1,2316, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860. На понедельник в США и Великобритании не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного события. Однако рынку хватило пятничных данных, чтобы четко понимать, что делать с парой GBP/USD. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжила нисходящее движение, но небольшие шансы у евровалюты все же остаются. Ключевой момент пятницы – это непреодоление предыдущего локального минимума. Несмотря на провальную для евровалюты макроэкономическую статистику из США, ниже предыдущего минимума котировки уйти не смогли. И именно в этом заключается надежда европейской валюты на восстановление. Мы много раз говорили, что максимум, на что может рассчитывать евровалюта, это коррекция. Коррекция может быть даже ощутимо сильной, но все же это лишь коррекция. Нисходящий тренд по евро продолжается уже 16 лет. В пятницу же два ключевых отчета из США – уровень безработицы и NonFarm Payrolls – оказались гораздо сильнее прогнозов, что и спровоцировало новое укрепление доллара. Таким образом, исходя из текущего фундаментального и макроэкономического фона, мы бы предположили, что рост доллара продолжится. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько сигналов, но отработать их было крайне сложно. По сути, движение началось после публикации макроэкономических данных в США. Так как основные отчеты показали отличные значения, пара в течение 5 минут рухнула вниз на 90 пунктов. Затем, конечно, началось восстановление, но открывать покупки при таком макроэкономическом фоне было весьма опасно. Мы считаем, что трейдеры могли отработать лишь отскок от области 1,0269-1,0277, который принес несколько десятков пунктов прибыли. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии нисходящего тренда. Мы считаем, что падение европейской валюты возобновилось в среднесрочном плане, а до ценового паритета остается пройти совсем немного. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. В понедельник движения пары могут быть весьма слабыми, но следует помнить, что нисходящий тренд(даже локальный, трехмесячный) все еще продолжается, а рынок продает пару не только на публикациях по рынку труда и безработице в США. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события и публикации. Таким образом, волатильность может быть невысокой, а пара может тяготеть к боковому движению. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Почему активно растет доллар? Часть 2.

В первой части этого обзора я подробно разобрал такой феномен, как попытка обосновать любое изменение цены на 50 пунктов. Иными словами, если имеется тренд, он может активно поддерживать участниками рынка просто потому, что имеется тренд. Давайте посмотрим на ситуацию глазами большинства трейдеров. Есть инструмент, который уже три полных месяца падает. Кто его будет покупать? Отчет очевиден. Поэтому не нужно искать причины в новом укреплении американской валюты. Она растет, потому что тренд нисходящий, а причины образования такого тренда были перечислены уже много раз. Однако экономисты продолжают стараться объяснить очевидное. Еще одна версия резкого роста стоимости доллара в последние несколько дней – протокол FOMC. В этом документе была изложена позиция большинства управляющих ФРС, которая выражалась в более осторожных планах смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году. Также в документе было сказано, что новая администрация Белого дома может придерживаться внешней политики, которая будет способствовать ускорению инфляции, и ФРС может затратить гораздо больше времени на достижение целевой отметки. А теперь вопрос, что из вышеперечисленного не было известно рынку до выхода протокола? На мой взгляд, эта информация доступна всем уже минимум месяц. Следовательно, ничего нового в ней нет. Следовательно, вряд ли можно связать более «ястребиный» настрой ФРС на 2025 год(о чем известно уже месяц) с новым ростом доллара. Кстати, буквально несколько часов назад в Америке вышли важные отчеты по Пэйроллам и безработице, каждый из которых показал значение лучшее, чем ожидал рынок. Спрос на валюту США опять вырос. И в этом тоже ничего странного нет, потому что тренд понижательный, а экономика США сильна и растет очень быстро. Поэтому оба инструмента вновь рухнули вниз со страшной силой. Исходя из всего вышесказанного следует, что спрос на валюту США может расти еще очень долго. Не скрою, я допускал, что на этой неделе начнется построение коррекционного набора волн, но следует помнить, что любой участок тренда может усложняться и удлиняться чуть ли не до бесконечности. Сейчас мы как раз находимся в стадии удлинения нисходящих волн 5 в 1 в обоим инструментам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 января. Полная победа американского доллара. Анализ GBP/USD. 10 января. 22-я фигура – не предел падения британца. Почему активно растет доллар? Часть 1. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны нет. Следовательно, снижение может продолжаться. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,2186, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Нефтяной рынок на грани: санкции, холод и рост цен

Нефть продолжает уверенно расти в последний день торговой недели. При этом рост цен на нефть поддерживается растущими опасениями относительно возможных перебоев в поставках на фоне разговоров о новых жестких санкциях США против российской нефтяной отрасли. С начала дня фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 4,5%, впервые с 8 октября преодолев психологически важную отметку в $80 за баррель. В моменте мартовские контракты на нефть достигли пика на уровне $80,52, и на момент написания материала цена нефти стабилизировалась, держа высокие позиции. По мнению аналитиков, таких как Оле Хансен, главы стратегического отдела по сырьевым товарам в Saxo Bank, для долгосрочной перспективы рынок будет все больше ориентироваться на возможное введение дополнительных санкций против России. Это влияет на неопределенность поставок и на фундаментальный рост цен. В то же время, в краткосрочной перспективе еще одной причиной роста цен является холодная погода в США, которая увеличивает спрос на топливо для отопления. Отметим, что в последние дни активно обсуждаются не только санкции, но и возможные последствия для глобальных поставок нефти. В ожидании инаугурации нового президента США Дональда Трампа (событие это состоится 20 января) рынок ожидает, что санкции против России и Ирана будут ужесточены. Это может привести к перебоям в поставках нефти. Запасы нефти, в свою очередь, сегодня остаются на низком уровне, что также усиливает влияние этих факторов. Не стоит забывать и об инфляционных рисках, которые также способствуют росту цен на нефть. Инвесторы все активнее используют нефть как способ защиты от роста потребительских цен, что также повышает на нее спрос. Хансен из Saxo Bank отмечает, что опасения по поводу инфляции особенно актуальны в свете планируемых тарифов, которые, по мнению аналитиков, могут быть введены администрацией Дональда Трампа. Эти меры способны вызвать рост инфляции в США, а также повлиять на глобальные рынки. Между тем, прогнозы на ближайшее будущее говорят о том, что новый президент США может принять меры против России еще до своей инаугурации. Есть вероятность, что Джо Байден объявит о новых санкциях, направленных на российскую экономику, что вряд ли обрадует нефтяной рынок. Основной фокус новых санкций, скорее всего, будет направлен именно на нефтяной сектор России, который остается одним из главных источников дохода для страны. Важным фактором для роста цен на нефть также является прогнозируемое продолжение холодной зимы в США и Европе. Метеорологические службы ожидают, что в центральных и восточных районах США температура будет значительно ниже среднего уровня. Множество регионов Европы также сталкиваются с холодной погодой, и, судя по всему, это только начало. Такая ситуация приведет к росту спроса на энергоносители, в том числе на нефть. Аналитики из JPMorgan, в частности, отмечают, что холодная погода увеличивает потребление топлива, особенно в странах с высоким уровнем потребления энергии для отопления. Интересно, что многие эксперты утверждают, что рост мирового спроса на нефть в 1-ом квартале 2025 года может составить до 1,6 миллиона баррелей в день. В основном это связано с увеличением потребления отопительного масла, керосина и сжиженного природного газа (СПГ). Это подчеркивает важность нефти в зимний период и предсказуемость спроса на нефтепродукты в условиях холодной погоды. В свете текущей геополитической ситуации США уже объявили о самых крупных санкциях против российской энергетики. Эти санкции затронули ключевых игроков на российском рынке, таких как «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также десятки их дочерних предприятий. Одной из основных целей санкций является ограничение доступа этих компаний к международным рынкам, а также препятствие их деятельности в нефтяной сфере. Кроме того, санкции касаются важнейших объектов инфраструктуры, таких как нефтеперерабатывающие заводы и нефтедобывающие предприятия. В частности, под ограничения попали НПЗ «Газпром нефти» в Москве и Омске, а также добывающие компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и «Газпромнефть-Оренбург». Внесены ограничения и против зарубежных структур «Газпром нефти» в Таджикистане, Казахстане, Киргизии и Сербии, а также против дочерних компаний «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро». Под санкции также попали финансовые структуры «Сургутнефтегаза», включая банк и несколько НПЗ. В ответ на новые санкции «Газпром нефть» заявила, что компания подготовлена к возможным негативным последствиям и продолжит работать, несмотря на ограничения. Представители компании напомнили, что с 2022 года «Газпром нефть» уже находится под санкциями и продолжает вести свою деятельность, адаптируя бизнес к новым условиям. Кроме того, в рамках новых санкций США с 27 февраля вводят запрет для американских компаний на оказание нефтесервисных услуг российским компаниям, что добавляет еще один уровень давления на российский энергетический сектор. Также в санкционный список попали российские компании, связанные с морскими перевозками нефти, такие как «Роснефтефлот». Под ограничения попали 183 судна, которые используются для транспортировки нефти или зарегистрированы в странах, таких как Россия, Панама, Барбадос и Габон. Среди них есть не только нефтяные танкеры, но и другие суда, например, пассажирские и снабженческие. Новые санкции также затронули компании, занимающиеся страхованием морских перевозок, такие как «Ингосстрах» и «Альфастрахование». Несмотря на санкции, в «Ингосстрахе» заявили, что компания продолжает работать в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами. Кроме того, ограничения затронули и другие отрасли российской экономики. В частности, под санкции попали угольные компании, такие как «Денисовский ГОК» и «Кузбассразрезуголь», а также предприятия из машиностроения и металлургии. Новые санкции, введенные США, Белый дом охарактеризовал как самые важные и самые серьезные меры против российского энергетического сектора. Министерство финансов США также объявило, что отныне будет отменен режим, который освобождал посреднические операции в энергетических платежах от санкций. Кремль в ответ на эти действия США заявил, что считает введенные санкции незаконными. По мнению российских властей, уходящая администрация Джо Байдена пытается создать как можно больше проблем для России до того, как Дональд Трамп вступит в должность, оставив ему тяжелое наследие в отношениях между странами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Почему активно растет доллар? Часть 1

Спрос на валюту США растет на валютном рынке уже четвертый месяц подряд. Снижение инструментов EUR/USDи GBP/USDнельзя назвать «вялым» или «формальным». Тренды бывают разные, но сейчас мы, безусловно, наблюдаем сильный тренд. Однако с причинами роста американской валюты в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2024 года мы уже разбирались много раз. Основных причин несколько. Первая – волновая разметка, которая практически весь 2024 год предполагала разворот и переход к построению понижательного участка тренда. Вторая – слишком «голубиные» ожидания рынка по денежно-кредитной политике ФРС. Рынок ждал больше 10 раундов смягчения в период с осени 2024 года до конца 2025 года, а получит в лучшем случае половину. Но отыграть он успел все 10 раундов, поэтому сейчас вынужден отступать от своих мировоззрений и ожиданий. Третья – состояние экономик США, Евросоюза и Великобритании. Очевидно, что экономика США растет гораздо быстрее и сильнее своих европейских «коллег». Четвертая – победа Дональда Трампа на выборах и ожидания рынка по росту инфляции в США, что станет причиной еще меньшего снижения ставки FOMC. Однако весь победный путь доллара можно также разбить на много-много подчастей. К примеру, в последние несколько дней спрос на валюту США также рос. Почему? А причины, на мой взгляд, все те же. Многие аналитики допускают часто одну и ту же ошибку. Они пытаются объяснить и обосновать буквально каждое изменение курса на 50 пунктов. Но рынок торгует не только тогда, когда выходят новости или отчеты. У нас имеется сильный понижательный тренд, который нужно сначала сломать, а уже потом рассуждать о возможном росте евро и фунта. До тех пор, пока он не сломан, оба инструмента могут продолжать падение столько, сколько пожелает рынок. Тем не менее, некоторые аналитики считают, что именно в последние несколько дней на рынке возросли инфляционные опасения по США, а в Великобритании оказывается наблюдается кризис государственных облигаций. На мой взгляд, объяснять рост доллара этими факторами – абсурд. Инфляционные опасения появились как только Трамп победил на выборах. Рост доходности гособлигаций Великобритании – это следствие непрекращающегося политического кризиса и слабости экономики. То есть последствия тех факторов, которые были перечислены уже много раз. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 января. Полная победа американского доллара. Анализ GBP/USD. 10 января. 22-я фигура – не предел падения британца. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны нет. Следовательно, снижение может продолжаться. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,2186, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается падение, как я и прогнозировал в последние недели. Три недели подряд торги проходили исключительно внутри инвалидированного ордер-блока, но последний (на тот момент) структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно это и произошло. Прервали этот процесс рождественские и новогодние праздники, но я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Медведям удалось частично заполнить «бычий» имбаланс недельного графика уже в первый день 2025 года. Первая минимальная цель падения – 1,0275 – достигнута. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте цели для падения 1,0120 и 0,9974. Цена выполняла несколько раз возврат к ближайшему «медвежьему» имбалансу, но он не был инвалидирован. Отбой от него вернул евро в процесс падения. Рынок трижды заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс и выполнил отбой от нижней линии инвалидированного ордер-блока, который является боковиком на младших графиках. Эти сигналы также указывали и указывают на предстоящее падение. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступал имбаланс, образованный 18 декабря, и он был отработан. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Последняя надежда быков растаяла 2 января. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), что можно был классифицировать, как съем ликвидности с целью дальнейшего роста. Однако медведи сняли ликвидность с последнего структурного пика на дневном графике, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок не было никаких. Быки могут предпринять новые попытки начать рост к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» давлении. На недельном графике покинула рендж, который формировался с ноября 2022 года. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Однако ближайший структурный свинг находится на уровне 1,0458. Только уверенный пробой этого уровня с закреплением позволит рассчитывать на рост евровалюты в зону ближайшего имбаланса. Информационный фон в пятницу вновь помог трейдерам-медведям. Отчеты по рынку труда и безработице показали более высокие значения, чем ожидали трейдеры, а остальные два отчета пятницы уже никого не интересовали. Доллар вновь прибавил и продолжает потихоньку движение к целям, о которых я говорил выше. Календарь новостей для США и Евросоюза: 13 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день не ожидается. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Сейчас по-прежнему выглядят привлекательно продажи, так как 6 декабря образовался съем ликвидности с последнего «медвежьего» структурного свинга. Это была манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике, который может быть заполнен минимум наполовину. Несмотря на рост в пятницу и понедельник, продажи все еще выглядят гораздо более валидными. Для покупок на текущий момент нет никаких оснований и сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: момент для накопления или продолжение падения?

Начало 2025 года не принесло ожидаемой стабильности на криптовалютные рынки. Bitcoin, как и в последние месяцы, продолжает испытывать волатильность, и его цена снова оказалась под давлением. Тем не менее, для инвесторов и трейдеров, следящих за динамикой Bitcoin, открывается несколько важных технических сигналов и возможностей.Волатильность в начале года: что произошло с Bitcoin?9 января стоимость BTC стартовала с уровня $95 057, но вскоре цена взлетела до $95 346, прежде чем быстро упасть до $90 707, что означало падение на 4,9%. Такие резкие колебания на рынке привели к росту торговой активности, особенно среди краткосрочных трейдеров. В результате, по данным CryptoQuant, 86,53% всех перемещенных монет приходились на диапазон от 0 до 1 дня. Это подтверждает увеличение активности именно у спекулянтов, а не у долгосрочных держателей Bitcoin.Кроме того, аналитики отмечают, что именно краткосрочные инвесторы сыграли ключевую роль в недавнем падении. Технически это выглядит как типичная рыночная коррекция, когда краткосрочные движения поглощаются без влияния на более долгосрочную структуру рынка.Как реагируют долгосрочные инвесторы?Неопределенность и волатильность, однако, не затронули долгосрочных держателей Bitcoin. Эти инвесторы, скорее всего, воспринимают текущие падения как краткосрочные колебания, а не системный сбой, указывающий на серьёзные фундаментальные изменения. На фоне этого, на рынке можно заметить обострение медвежьих настроений среди краткосрочных игроков, но отсутствие участия долгосрочных инвесторов помогает сохранять ликвидность и стабилизировать текущую ситуацию.Таким образом, отсутствие значительных движений со стороны крупных инвесторов на фоне падения цен и повышенной ликвидности Bitcoin, может свидетельствовать о том, что рынок всё ещё не готов к серьезному нисходящему тренду. Это также является важным сигналом для тех, кто наблюдает за рынком и готов к накоплению активов.Какие индикаторы сейчас на стороне покупателей?В свою очередь, один из аналитиков CryptoQuant предложил интересное замечание. Он отметил, что уровень краткосрочного коэффициента прибыли на выходе (SOPR) для Bitcoin снизился до 0,987, что означает, что инвесторы, державшие актив менее шести месяцев, продают с убытками. Этот показатель, по мнению эксперта, служит отличным индикатором для покупки, так как низкий SOPR исторически предшествует периодам роста, что делает этот момент идеальным для накопления.Кроме того, он привёл другие ключевые индикаторы — такие как MVRV и NUPL — которые также показывают, что восходящий тренд Bitcoin ещё не завершён. Это сигнализирует о возможности для дальнейшего роста, несмотря на текущую коррекцию.Что ждать от Bitcoin в ближайшее время?Несмотря на текущие волатильные колебания, аналитики считают, что продолжение восходящего тренда Bitcoin не исключено. Прогнозы указывают на возможность консолидации Bitcoin в диапазоне, что может быть связано с макроэкономическими факторами, а также с жесткой монетарной политикой Федеральной резервной системы (ФРС), которая ограничивает ликвидность и тем самым замедляет рост криптовалют.В отчете Matrixport также отмечается, что жесткая монетарная политика ФРС может затруднить дальнейший рост Bitcoin в краткосрочной перспективе. При этом важно понимать, что более мягкая политика ФРС, наоборот, может стимулировать восстановление крипторынка. Это подтверждается историей прошлого года, когда изменения в подходах ФРС оказывали значительное влияние на цену Bitcoin.Рекомендации для инвесторовДля тех, кто инвестирует в Bitcoin, текущая волатильность и низкие цены — это отличная возможность для накопления активов. Тем не менее, при принятии решения о покупке, стоит ориентироваться на долгосрочные перспективы. Краткосрочные инвесторы, как правило, предоставляют лучшие возможности для накопления, так как продают с убытками. Если текущая коррекция продолжится, то продолжение накопления будет более выгодным, чем продажа активов."Если вы видите, что краткосрочные инвесторы продают с убытками, это может быть сигналом для покупки", — отмечают аналитики, указывая на историческую тенденцию роста рынка после того, как краткосрочные игроки выходят с потерями.Итоги: что делать с Bitcoin сейчас?С учетом текущей рыночной ситуации и анализа, представленного аналитиками, можно утверждать, что Bitcoin, несмотря на волатильность, продолжает сохранять свой восходящий тренд. Текущие падения являются лишь краткосрочными колебаниями, а долгосрочные инвесторы, скорее всего, будут продолжать держать свои позиции, не реагируя на краткосрочные изменения. Тем, кто хочет инвестировать в Bitcoin, стоит ориентироваться на долгосрочные перспективы и использовать текущие низкие цены как возможность для накопления, а не для паники и распродажи.Таким образом, в краткосрочной перспективе рынок Bitcoin может оставаться под давлением, однако в долгосрочной перспективе, с учетом текущих технических индикаторов, остается потенциал для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 10 января. Продолжается треугольная коррекция!

С точки зрения волн Эллиотта по Биткоину формируется масштабный бычий импульс, который состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Сейчас формируется конечная часть этой крупной тенденции. Вполне возможно, что первые четыре части указанного паттерна уже закончены. На текущем графике мы видим конечную часть коррекции [4], которая приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).На последнем участке графика мы наблюдаем развитие бычьей волны [5], точнее ее вторая половина. Не так давно могла завершиться импульсная подволна (3), и затем началось построение коррекции (4).Предполагается, что коррекция (4) может принять форму горизонтального треугольника A-B-C-D-E. Скорее всего, завершилась первая часть - коррекционная медвежья волна A в форме зигзага [A]-[B]-[C]. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост цены во второй коррекционной волне B.Величина коррекции определена с помощью линий Фибоначчи. Возможно, она будет равна 76.4% от величины волны A. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост в направлении уровня 104255.00. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.Торговые рекомендации: Buy 92441.75, takeprofit 104255.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем говорят декабрьские Нонфармы?

Доллар снова на коне. Рынок труда США в очередной раз подставил гринбеку своё могучее плечо, показав сильный результат вопреки слабым прогнозам. Почти все компоненты опубликованного сегодня отчёта вышли в «зелёной зоне», позволив долларовым быкам проявить характер по всему рынку – в том числе и в паре с евро. Индекс доллара приблизился к 110-й фигуре (впервые с ноября 2022 года), а пара eur/usd рухнула к основанию 2-й фигуры. Столь бурная реакция рынка носит вполне оправданный характер, ведь по большому счёту, сегодняшний релиз отодвинул дату первого снижения процентной ставки в этом году как минимум на май, а вероятней всего – на июнь. Декабрьский прогноз dot plot, предполагающий снижение ставки в рамках 2025 года всего на 50 пунктов, постепенно начинает сбываться, и данный факт оказывает сильнейшую поддержку американской валюте. Итак, согласно опубликованным данным, уровень безработицы в США в декабре снизился до 4,1%. Показатель выходил на этой отметке в сентябре и октябре, но в ноябре вырос до 4,2%. По прогнозам, индикатор должен был остаться на ноябрьском уровне, но де-факто снизился. Минимально, но здесь важен сам факт. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в прошлом месяце на 256 тысяч. Это достаточно сильный результат – максимальное значение с марта 2024 года. Кроме того, показатель вышел в «зелёной зоне», существенно превысив прогноз большинства аналитиков (164 тысячи). Также стоит сказать о том, что здесь можно говорить о восходящей тенденций – индикатор растёт второй месяц подряд. И второй месяц подряд – плюс 200 000. В частном секторе экономики (т.е. вне сельского хозяйства и без учета государственного сектора) количество занятых выросло 223 тысячи (впервые с марта прошлого года показатель превысил 200-тысячную отметку), тогда как прогноз был на уровне 135 тысяч. Доля экономически активного населения составила 62,5% (как и в ноябре). Единственная «ложка дёгтя» – это зарплатный показатель. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос в декабре на 3,9% г/г, тогда как большинство экспертов прогнозировали 4-процентный прирост. Но здесь рано ещё говорить о каких-либо тенденциях. Показатель выходил на отметке 3,9% г/г в августе и сентябре 2024 года, затем на протяжении двух месяцев (октябрь, ноябрь) – на отметке 4,0%, а в декабре снова на 3,9%. То есть проинфляционный индикатор не снижается, а держится практически на одном и том же уровне. О чём говорят опубликованные цифры? Прежде всего о том, что американский рынок труда и не думает «остывать». Второй месяц подряд темпы роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе превышают 200-тысячную отметку, а годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой зарплаты, проявляет «строптивость». Из этого следует один вывод: Федрезерв не станет снижать процентную ставку ни на ближайшем заседании, ни на следующем. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность паузы на январском заседании ФРС сейчас составляет 97%. Впрочем, трейдеры и до публикации Нонфармов не сомневались в том, что ЦБ сохранит статус-кво на январской встрече. А вот мартовские перспективы еще в начале этой недели оценивались как 50/50. На данный момент чаша весов склонилась в пользу выжидательной позиции: вероятность сохранения ДКП в прежнем виде на мартовском заседании возросла до 75%. Примечательно, что вероятность сохранения статус-кво на майском заседании ФРС также возросла – до 60%. Также необходимо отметить эффект неожиданности. Отчёт о приросте числа занятых от агентства ADP, который был опубликован позавчера, вышел в красной зоне (122 000 при прогнозе 131 тыс.), усилив опасения того, что и официальный релиз разочарует. Поэтому, когда Нонфармы удивили участников рынка «зелёным окрасом», сжатая пружина разжалась в сторону гринбека, который усилил свои позиции по всему рынку. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон по паре eur/usd способствует дальнейшему снижению цены. Коррекционные откаты целесообразно рассматривать как повод для захода в продажи. «Техника» также говорит о приоритете коротких позиций. Во-первых, цена на всех «старших» таймфреймах (от h4 и выше) расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands (на таймфрейме MN – на нижней линии). Во-вторых, пара находится под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о силе южного тренда. Продавцы eur/usd сегодня протестировали уровень поддержки 1,0230 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике), но не смогли закрепиться под данным таргетом. Данное обстоятельство позволяет трейдерам зайти в продажи с более выгодных позиций. Первая цель южного движения – 1,0230, следующая цель – 1,0170 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 10 января. Продолжаем держать цель на минимум 1.0219

В долгосрочной перспективе по Евродоллару предполагается развитие крупной коррекционной тенденции, которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. Была завершена первая часть указанного паттерна - импульс A. На текущем графике представлена разметка второй части крупной коррекции B.Скорее всего, коррекция B принимает форму двойной тройки [W]-[X]-[Y]. Сейчас в процессе развития находится финальная действующая волна [Y], которая похожа на стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Завершены импульс (A) а также бычья коррекция (B).В процессе построения завершающая медвежья волна (C), похожая на импульс 1-2-3-4-5. Вполне возможно, что первые четыре части указанного импульса полностью завершены. Для полного завершения этого импульсного паттерна необходима финальная пятая подволна.Предполагается, что цена в подволне 5, которая в свою очередь тоже похожа на импульс меньшего волнового уровня, отправится к минимуму 1.0219. На указанном уровне была завершена подволна [3]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций.Торговые рекомендации: Sell 1.0254, takeprofit 1.0219.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 января. 22-я фигура – не предел падения британца

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Текущая волна 5 приняла более убедительный вид, поэтому старшая первая волна может быть завершена в любой момент (или уже завершена). Если это действительно так, то в ближайшее время начнется(или уже началось) построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры и выше. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не слишком сильно. Ведь ФРС в 2025 году тоже не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Рынок же уже заложил в курс доллара наиболее «голубиный» сценарий из возможных. Фунт стерлингов продолжает терпеть крушение Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился еще на 80 базовых пунктов. На этот раз вина возложена на очень позитивные отчеты Nonfarm Payrolls и безработица в США, которые стали известны буквально час назад. Число новых рабочих мест, созданных в декабре, оказалось в полтора раза выше ожиданий рынка, а уровень безработицы снизился, вопреки ожиданиям. Поэтому американская валюта вновь прибавила в цене, а построение понижательного участка тренда продолжается. Спасти британский фунт могут лишь слабые данные из США или же сильные из Великобритании. Высокая инфляция в Британии может спасти фунт. Сильный рост экономики может спасти фунт. Все эти данные выйдут уже в ближайшее время, поэтому британец будет иметь шанс. Вместе с тем, я не считаю, что один-два позитивных для британца отчета кардинально изменят отношение рынка к нему. В британской экономике существуют структурные проблемы, экономический рост практически отсутствует. Позиция Банка Англии по ставке – это плюс, но и он не спасает фунт от распродаж. Поэтому в текущей ситуации, я бы больше ориентировался на уровни. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2188, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, может остановить снижение хотя бы на некоторое время. В течение этого времени британцу нужно судорожно искать поддержки у новостного фона. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 января. Полная победа американского доллара. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,2188. Неудачная попытка прорыва этой отметки предупредит о возможном начале построения коррекционного набора волн. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар не видит препятствий

Рынок труда США отказывается охлаждаться. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в декабре подскочила на 256 тыс, существенно превысив прогноз экспертов Bloomberg в 160 тыс. Безработица неожиданно снизилась с 4,2% до 4,1%, а средние зарплаты продолжали расти устойчивыми темпами в 4%, подпитывая инфляцию. В таких условиях снижать ставки смерти подобно. Экономику можно разогреть до такого уровня, что никаким ужесточением денежно-кредитной политики цены не уронишь. Если так, то EUR/USD может смело направляться к паритету. Еще в конце декабря срочный рынок рассчитывал на снижение ставки по федеральным фондам на 50 б.п в 2025, до отчета об американской занятости эта цифра упала до 38 б.п, то после него – до 29 б.п. Деривативы полностью уверены в падении стоимости заимствований с 4,5% до 4,25% только в октябре. Если пауза ФРС настолько затянется, доллар США продолжит победное шествие против основных мировых валют. Евро ему не конкурент. Инвесторы прогнозируют, что на следующих двух заседаниях ЕЦБ в январе и марте ставка по депозитам упадет с 3% до 2,5%. И лишь после этого у Европейского центробанка появятся варианты: либо присесть на обочину, либо довести стоимость заимствований до 2,25% в апреле. В последнем случае дифференциал ставок достигнет 225 б.п, что обрушит EUR/USD к 0,96-0,97. Динамика рыночных ожиданий по ставкам центробанковЧто может спасти евро? Окончание вооруженного конфликта в Украине. Российские энергоносители вновь потекут в Европу, а снижение геополитических рисков благоприятно отразится на ее экономике. Однако учитывая, насколько далеки друг от друга позиции Киева и Москвы, рассчитывать на быстрый мир не стоит. Напротив, если Дональду Трампу удастся реализовать свои предвыборные обещания и ввести 60%-е пошлины на весь китайский импорт и 10-20%-е на импорт из Евросоюза, жди беды, Старый Свет! Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и все надежды будут возложена на ЕЦБ. Как бы ставка по депозитам не рухнула в отрицательную зону, а евро – не достиг рекордного минимума. Таким образом, события могут развиваться по-разному, что отразится на динамике EUR/USD. Пока лишь следует констатировать, что наряду с дивергенцией в экономическом росте США и еврозоны помощь «медведям» по основной валютной паре будет оказывать и дивергенция в монетарной политике. Если ФРС действительно присядет на обочину до октября, а ЕЦБ снизит ставку по депозитам до ожидаемых экспертами Bloomberg 2%, нисходящий тренд наверняка продолжится. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место борьба за нижнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,024-1,049. «Быки» рассчитывают на формирование паттерна Двойное основание, «медведи» - на разгон тенденции. Второй вариант выглядит предпочтительнее, поэтому сформированные от 1,0375 шорты следует удерживать. В качестве таргетов выступают отметки 1,012 и 1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 января. Полная победа американского доллара

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более однозначный вид. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая уже приняла импульсный вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент(или уже завершена). Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Все отчеты из США за последние месяцы показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. Следовательно, на фоне волновой разметки европейская валюта может расти в ближайшие недели, но затем можно ожидать новой импульсной нисходящей волны. Евровалюта продолжает искать «дно» Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 60 базисных пунктов, но день еще не завершен. Буквально час назад в США вышли отчеты, которые заставили участников рынка вновь продавать инструмент. Рынок вновь был настроен скептически в отношении американского рынка труда и безработицы, и в очередной раз его ожидания оказались ложными. Число Пэйроллов за декабрь составило 256 тысяч при ожиданиях всего около 160 тысяч, а значение за ноябрь было повышено до 212 тысяч. Следовательно, только одного этого отчета хватало, чтобы спрос на валюту США существенно вырос. Однако второй по значимости отчет по безработице тоже оказался лучше, чем ожидалось. Уровень безработицы в декабре снизился до 4,1%, чего рынок не ожидал. Следовательно, мы увидели абсолютно закономерную реакцию. Еще до конца текущего дня спрос на валюту США может вырасти еще сильнее. Помимо этого, если кто-либо из участников рынка рассчитывал на более «голубиную» позицию ФРС в ближайшие месяцы, то теперь полностью разубедился в этом. Рынок труда силен, а уровень безработицы снижается. Эти два фактора не оказывают никакого давления на ФРС, и центральный банк США может продолжать ждать нужного ему замедления индекса потребительских цен. Если же инфляция продолжит расти в 2025 году, то следующее смягчение денежно-кредитной политики мы увидим очень нескоро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны нет. Следовательно, снижение может продолжаться. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 10–15.01.2025

EUR/USD продолжает оставаться под прессингом доллара и фундаментальных факторов, складывающихся больше в пользу доллара, нежели евро. Если NFP превзойдет ожидания рынка, то стоит ждать дальнейшего снижения EUR/USD. В противном случае доллар ждет нисходящая коррекция, а пару EUR/USD – коррекционный рост в сторону уровней 1.0455, 1.0500, 1.0515 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: до и между NFP и CPI». Первым сигналом здесь может стать пробой вчерашнего максимума 1.0321, а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0343 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Несмотря на эту коррекцию, в целом евро и пара EUR/USD остаются под давлением мощных фундаментальных факторов. Пара торгуется в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0735 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0915 (ЕМА200 на недельном графике), что создает преимущество коротким позициям. Лишь выход в зону выше уровней сопротивления 1.0915, 1.1000 вернет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, вернув актуальность длинных долгосрочных позиций. Пока что предпочтительными остаются короткие. Пробой недавнего локального минимума 1.0274 направит цену в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике и отметки 1.0200. Более отдалённые цели – паритет 1.0000 и локальный минимум 0.9700. *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 1.0300, 1.0274, 1.0250, 1.0200, 1.0100, 1.0000 Уровни сопротивления: 1.0320, 1.0343, 1.0400, 1.0455, 1.0500, 1.0515, 1.0600, 1.0612, 1.0670, 1.0700, 1.0735, 1.0800, 1.0840, 1.0900, 1.0915 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell by-market, Sell Stop 1.0270. Stop-Loss 1.0350. Цели 1.0250, 1.0200, 1.0100, 1.0000Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0350. Stop-Loss 1.0290. Цели 1.0400, 1.0455, 1.0500, 1.0515, 1.0600, 1.0612, 1.0670, 1.0700, 1.0735, 1.0800, 1.0840, 1.0900, 1.0915 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: до и между NFP и CPI

Динамика доллара и его индекса USDX несильно изменилась: доллар продолжает доминировать на рынке, в то время как участники рынка готовятся к публикации в 13:30 (GMT) данных с американского рынка труда. На момент публикации данной статьи индекс доллара USDX вновь, как и вчера, торгуется на подступах к зоне сопротивления, сформировавшейся между уровнями 109.20 и 109.50. Опубликованные в среду позитивные еженедельные данные с рынка труда США, а также протоколы с декабрьского заседания ФРС добавили доллару дополнительный бычий импульс, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: краткие итоги завершающейся недели». Если данные отчета Минтруда США превзойдут прогнозы экономистов, то они придадут доллару новый бычий импульс, а индекс доллара USDX пробьёт зону сопротивления 109.20–109.50 и продолжит свое победное шествие в сторону максимумов 2022 года и отметки 114.00. Если же нет, то назревшая коррекция столкнет цену вниз, к уровням поддержки 108.50, 108.30, 108.00 (также см. наш обзор «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 08 – 09.01.2025»). Что касается сегодняшнего отчета Минтруда США, то в декабре ожидается очередной рост уровня зарплат американцев (+0,3%), количества новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора американской экономики (+160 тыс.), и стабилизация безработицы на многолетних минимальных уровнях и отметке 4,2%. В случае позитивного для доллара отчета другие его основные контрагенты на валютном рынке и в валютных парах с ним устремятся вниз. В частности, это касается пары EUR/USD. Поступавшая в первой половине недели умеренно-позитивная макростатистика из еврозоны смогла оказать евро поддержку (в частности, данные по годовой инфляции в регионе указали на ее ускорение в декабре до +2,4% с +2,2% месяцем ранее), отметили мы в нашем вчерашнем обзоре. Евро смог укрепиться в основных кросс-парах. Что касается пары EUR/USD, то она продолжает оставаться под прессингом доллара и фундаментальных факторов, складывающихся больше в пользу доллара, нежели евро. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда В ЕЦБ могут продолжить смягчение монетарной политики прежними темпами, учитывая угрозу рецессии в экономике еврозоны, в том числе на фоне роста цен на энергоносители, и если новая администрация Белого Дома начнет реализовывать экспансионистскую внешнеторговую политику в отношении европейских стран. Пока что ВВП еврозоны показывает пусть и вялый, но все же прирост в +0,4% (в 3-м квартале). Однако деловая активность замедляется, а угроза рецессии сохраняется. Экономисты также полагают, что более мягкая фискальная политика внутри США и индексация налогов, а также изменение внешнеторговых тарифов и новая миграционная политика, анонсированные Трампом и его администрацией, значительно повысят инфляционные риски для экономики. Это, в свою очередь, окажет давление на ФРС в пользу паузы в снижениях процентной ставки, а то и вовсе может заставить ее руководителей сменить вектор монетарной политики на противоположный, вернувшись к ее ужесточению. Накануне представители руководства ФРС просигнализировали о необходимости осторожного подхода к снижению ставок (в частности, член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила, что процентные ставки останутся на текущем уровне до тех пор, пока данные не покажут возобновление нисходящего тренда инфляции), ссылаясь на высокую инфляцию и неопределенность в связи с началом работы администрации Дональда Трампа. В ЕЦБ же в целом удовлетворены своими действиями по сдерживанию инфляции. В среду глава Банка Франции Франсуа Вилльруа заявил, что ценовое давление, как ожидается, возрастет в декабре, однако процентные ставки будут продолжать двигаться к нейтральной ставке «без замедления темпов к лету», если предстоящие данные подтвердят, что «откат ценового давления не продолжится». На момент публикации данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0300, оставаясь в узком диапазоне в ожидании публикации данных с рынка труда США. Если они, как мы уже отметили выше, превзойдут ожидания рынка, то стоит ждать дальнейшего снижения EUR/USD. В противном случае доллар ждет нисходящая коррекция, а пару EUR/USD – коррекционный рост в сторону отметок 1.0455, 1.0500. Следующий «момент истины» для доллара и пары EUR/USD – публикация в среду (в 13:30 GMT) свежих данных по инфляции в США. *) подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 10 - 15.01.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение с коротким стопом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, сегодня по инструменту прошла мощная шортовая инициатива, от которой может пойти продолжение падение с дальнейшим обвалом инструмента сразу на несколько тысяч пунктов. Предлагаем торговую идею по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 158,500. Прибыль зафиксировать на пробое 157,600 и 155,900Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.29 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Пара остается торговаться в рамках бокового канала даже несмотря на утреннюю фиксацию по доллару прибыли перед выходом важной статистики. Очевидно, что далеко не все трейдеры верят в сильные данные, предпочитая закрытие позиций, а не дополнительные риски. Цифры по Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы за декабрь 2024 года будут важным моментом для определения направления доллара, как и показатели по изменению средней почасовой оплаты труда. Хорошие отчеты приведут к покупкам доллара и продажам иены. Также следует обратить внимание на индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана служит важным индикатором экономического климата, отражая уверенность и ожидания домохозяйств. Инфляционные ожидания, в свою очередь, играют ключевую роль в формировании экономической политики и потребительского поведения. Когда потребители ожидают, что цены будут расти, они могут изменить свои расходы и сбережения, что.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.15 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.66 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.66 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.80 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.15 и 158.66.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.80 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.36, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно только после слабой статистики по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.80 и 157.36.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0298 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост лишь на 10пунктов.Вторая половина дня будет целиком и полностью посвящена важной американской статистике. Важно отметить, что рынок труда является одним из ключевых индикаторов для оценки состояния экономики США. Если темпы создания рабочих мест окажутся высокими и уровень безработицы снизится, это подтвердит устойчивый рост экономики, что может укрепить позиции доллара. В таком случае Федеральная резервная система, вероятно, сохранит существующий курс процентных ставок, что создаст дополнительные вызовы для валют, таких как евро. С другой стороны, если статистика окажется менее оптимистичной, это может повлечь за собой ослабление доллара и рост интереса к евро. Инвесторы, ищущие более привлекательные активы, могут обратить внимание на европейскую валюту, что приведет к её укреплению на фоне ослабления американской. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0314 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0347. В точке 1.0347 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных по уровню безработицы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0295 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0314 и 1.0347.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0295 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0261, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после сильных отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0314 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0295 и 1.0261.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс