Новости форекс

Почему доллар вновь стал быстро расти

Евро и фунт рухнули в паре с американским долларом даже несмотря на довольно смешанную статистику по американскому рынку труда.Новости о том, что Дональд Трамп рассматривает объявление чрезвычайного положения в национальной экономике, побудили инвесторов избавляться от рисковых активов, так как все это наверняка приведет к более жесткой программе пошлин на товары из других стран, о чем так давно предупреждали экономисты и эксперты. Кроме этого, рынки отреагировали на протокол ФРС ожидаемым укреплением доллара, что особенно заметно на фоне ослабления рисковых активов, таких как акции развивающихся рынков и сырьевые товары. Инвесторы, оценивая более осторожный подход ФРС к снижению ставок в этом году, начали пересматривать свои позиции, увеличивая спрос на доллар как на безопасную гавань. Это также отразилось на динамике облигаций, где доходности начали корректироваться в сторону роста, что дополнительно поддержало американскую валюту.Текущая позиция ФРС может очевидно связана с опасениями по поводу нового инфляционного скачка после предложенных администрацией Трампа торговых ограничений. Увеличение бюджетных расходов и снижение налогов, о которых также не забывает упомянуть новый президент США, также приведет к росту инфляционных ожиданий, что заставляет регулятора действовать более сдержанно. Кроме того, неопределенность вокруг торговой политики и ее влияния на мировой рост добавляет аргументов в пользу более умеренного темпа снижения ставок.В ближайшей перспективе доллар может сохранить свои позиции, особенно если макроэкономические данные из США продолжат демонстрировать устойчивость. Однако дальнейшая динамика будет зависеть от того, как ФРС будет балансировать между поддержкой экономики и сдерживанием инфляции.Вчерашние заявления министра финансов Джанет Йеллен также не остались без внимания участников рынка. «Последние данные показывают, что траектория процентных ставок может оказаться выше, чем ожидали рынки», - заявила Йеллен в своем интервью. На этом фоне не удивительно, что на рынке фьючерсов на процентные ставки ожидания нового смягчения денежно-кредитной политики были смещены на начало лета этого года. Йеллен также отметила, что за последние пару месяцев мы не увидели особого прогресса в борьбе с инфляцией, что очевидно, и что также играет на стороне покупателей американского доллара.Ключевым фактором для определения направления EUR/USD и GBP/USD станут новые заявления представителей ФРС, которых сегодня будет предостаточно, а также публикация макроэкономических данных, связанных с рынком труда. Уже завтра выйдут данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за декабрь этого года. Ряд инфляционных показателей, ожидающихся в ближайшее время, также определит направление доллара. Если инфляция будет замедляться медленнее, чем ожидалось, это может привести к дополнительному пересмотру прогнозов по ставкам. В таких условиях инвесторам стоит готовиться к повышенной нестабильности и тщательно оценивать риски.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0320. Только это позволит нацелиться на тест 1.0355. Уже оттуда можно забраться на 1.0390, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0430. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0275 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0220, либо открывать длинные позиции от 1.0180. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2350. Только это позволит нацелиться на 1.2390 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2430, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2460. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2310. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2265 с перспективой выхода на 1.2230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2364 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второго теста 1.2364 для продажи я так и не дождался. Фунт отреагировал падением на новости о том, что Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в экономике США. Во второй половине дня даже слабые данные от ADP по рынку труда США не помогли GBP/USD с восстановлением. Эксперты отмечают, что объявление чрезвычайного положения Трампом может привести к ужесточению торговых ограничений и усилению напряженности между США, Китаем, еврозоной, а также Великобританией. Это, в свою очередь, способно спровоцировать дальнейший отток капитала из развивающихся рынков и укрепить позиции доллара как основной резервной валюты. Сегодня в первой половине дня ожидается выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден. Она известна своими взвешенными и продуманными заявлениями, которые часто задают тон для дальнейших действий регулятора. Трейдеры будут внимательно следить за ее оценкой текущей экономической ситуации, особенно в контексте инфляционного давления и перспектив изменения процентных ставок. Особое внимание будет уделено ее комментариям относительно устойчивости банковской системы и рисков, связанных с будущими процентными ставками. Если она намекнет на ужесточение монетарной политики, это может спровоцировать рост волатильности на рынках. Напротив, более мягкий тон способен поддержать рискованные активы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2325 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2386 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2386 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли можно. Только лишь в рамках коррекции после вчерашней распродажи. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2286 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2325 и 1.2386.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2286 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2231, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше в продолжение формирующейся медвежьей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2325 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2286 и 1.2231.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.28 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара, но до крупного падения пары дело так и не дошло.Вчерашние данные по потребительской уверенности в Японии хоть и оказались разочаровывающими, но к особому изменению в расстановке сил в рынке это не привело. Сегодня трейдеры уже успели ознакомиться с хорошими данными по росту уровня оплаты труда в Японии, что в некоторой степени привело к укреплению иены против доллара. Рост заработной платы в Японии является важным сигналом для рынков, поскольку он указывает на возможное усиление потребительского спроса и инфляционного давления. Это, в свою очередь, повышает вероятность того, что Банк Японии может пересмотреть свою сверхмягкую монетарную политику, что поддерживает иену. Тем временем, инвесторы продолжают следить за динамикой на рынке облигаций, где доходности японских гособлигаций демонстрируют умеренный рост. Это дополнительно подчеркивает сдвиги в настроениях рынка, связанные с перспективами ужесточения политики Банка Японии. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.44 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.11 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.11 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на дальнейший рост пары и покупать на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.94 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.44 и 159.11.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.94 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.25, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Серьезное давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.44 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.94 и 157.25.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0305 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 20 пунктов.Вчерашние тезисы ФРС, содержащиеся в декабрьском протоколе, привели к укреплению доллара против ряда рисковых активов. Очевидно, что ФРС в точке, где может быть уместно замедлить снижение ставки. Многие политики считают, что хоть и уместно дальше продолжать снижение ставки, но необходимо это делать более умеренными темпами. Члены ФРС также были обеспокоены влиянием политики Трампа на инфляцию и считают, что уместнее снижать ставки менее быстрыми темпами из-за неопределенности. Все это сыграло на стороне доллара.Сегодня слабость евро может усугубиться на фоне растущих опасений относительно замедления экономического роста Германии. Инвесторы также будут оценивать риски дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ, особенно на фоне снижения инфляции и ухудшения макроэкономических данных. Если показатели по розничным продажам еврозоны и промышленному производству Германии окажутся ниже ожиданий, это может усилить давление на европейскую валюту. Кроме того, внимание рынка будет приковано к заявлениям представителей ЕЦБ, которые могут дать подсказки относительно дальнейших шагов регулятора. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0317 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0354. В точке 1.0354 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0295 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0317 и 1.0354.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0295 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0262, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0317 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0295 и 1.0262.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

Трамп продолжает дирижировать рынками (есть вероятность продолжения снижения пары GBP/USD и роста цены на золото)

На рынках снова изменились настроения под влиянием президента Д. Трампа, который в своей любимой манере, склонности к сильным внешним проявлениям своей деятельности, сделал заявление о необходимости радикальных мер в экономической политике государства. Накануне телеканал CNN сообщил, что избранный президент Д. Трамп может объявить чрезвычайное положение в отношении экономики страны, чтобы оправдать грядущие масштабные изменения в таможенных тарифах как для стран союзников, так и противников. Раннее в СМИ появилось предложение якобы о более умеренных мерах, которые, правда, затем были им же отклонены. Он подтвердил, что не будет смягчать свою политику в отношении внешней торговли. На этой волне мировые финансовые рынки начали беспорядочно раскачиваться, так как поведение Трампа продуцирует фактор значительной неопределенности того какими в реальности будут его экономические и политические действия со вступлением в должность президента. На фоне этой новости участники рынка полностью проигнорировали слабые цифры по занятости от компании ADP, которые показали заметно более меньший прирост новых рабочих мест в декабре – 122 000 против прогноза в 139 000 и ноябрьского значения в 146 000. Конечно, этот отчет не является решающим, но отражает динамику в частном секторе экономики США. Занятость в нем упала до четырехмесячного минимума, что сигнализирует о потенциальном охлаждении на рынке труда. Теперь инвесторы полностью сосредоточены на декабрьском отчете по количеству новых рабочих мест от Минтруда США и данных по заработной плате, которые уже будут представлены завтра в пятницу. Но вернемся к заявлению д. Трампа и, как оно повлияло на рынки и чем это может для них обернуться? Местный рынок акций отреагировал высокой волатильностью, цена на золото продолжила консолидироваться в «боковике». Главным бенефициаром стал доллар, который снова поднялся выше отметки в 109.00 пунктов по индексу ICE. Дополнительное влияние на динамику местного и не только его рынков оказала публикация протокола декабрьского заседания ФРС, который подтвердил целесообразность замедления темпа вероятного снижения процентных ставок в текущем году. В отношении возможных перспектив рынков можно утверждать, что поведение нового американского президента, его взгляды на политику и экономику США будут продолжать доминировать. Раскачивание его взглядов на эти важные вопросы из одной стороны в другую будут приводить к росту волатильности на рынках, а популистские заявления только усугублять этот процесс. И только когда все примет окончательный оборот можно будет говорить о каких-то реальных тенденциях. Что же касается динамики валютного рынка сегодня и завтра, а также, возможно, в начале новой недели, то очень многое будет зависеть от отчета по занятости от Минтруда США. Если он также, как и от ADP покажет меньший прирост, то можно будет наблюдать локальное падение курса доллара на рынке Форекс. В этой ситуации индекс ICE даже может опуститься ниже уровня в 109.00 пунктов, но, скорее всего, это снижение будет временным, так как фундаментальные факторы, основывающиеся на будущей экономической политике нового президента США и перспективах уменьшения количества возможных смягчений уже денежной политики от Федрезерва, будут главной поддерживающей доллар причиной. Ну а если отчет покажет больше значение, то курс доллара может возобновить уверенный рост к целевой отметке в 110.00 пунктов, о которой говорилось еще в декабре прошлого года. Прогноз дня: GOLD Цена на золото торгуется чуть ниже уровня 2666.00. Рост фактора неопределенности из-за действий Д. Трампа может снова вернуть желтому металлу силу на волне повышения спроса. В этом случае рост цены выше этой отметки может привести к повышению до уровня 2689.50. GBP/USD Пара упала к предыдущей целевой отметке 1.2355 и торгуется у уровня 1.2300, преодоление которого станет основанием для дальнейшего падения к 1.2185. Инвесторы ожидают, что Банк Англии продолжит снижать ставки в этом году еще на 0.50%, несмотря на то, что инфляция остается выше целевого показателя в 2%. Повышение доходности британских гособлигаций не может поддержать стерлинг на волне сильного доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 9 января

Евро и фунт рухнули в паре с американским долларом, так как ажиотаж вокруг протекционистских действий новой администрации Белого дома вернулся после вчерашних заявлений Дональда Трампа. Рынки отреагировали на новости резким снижением евро, который упал до минимальных значений за последние месяцы. Инвесторы опасаются, что введение новых пошлин может привести к ответным мерам со стороны Европейского союза и других торговых партнеров США, что усилит напряженность в мировой экономике. Аналитики отмечают, что подобные шаги могут замедлить мировой экономический рост, особенно на фоне уже существующих геополитических рисков. Торговые войны, которые может развязать Трамп, способны ударить по экспортерам и производителям, зависящим от международных цепочек поставок. Эксперты также предупреждают, что подобные меры могут спровоцировать инфляцию в США, так как пошлины приведут к удорожанию импортных товаров. Как раз об этом вчера и говорился в декабрьском протоколе заседания Федеральной резервной системы, что лишь укрепило спрос на американский доллар. Сегодня в ходе европейских торгов ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли Германии и изменению объема промышленного производства. Последний показатель особенно важен, ведь его сокращение может привести к сокращению все экономики в конце прошлого года. Изменение объема розничной торговли еврозоны и экономический бюллетень от ЕЦБ отойдут на второй план.Что касается фунта, который также обвалился вчера в паре с долларом, то лишь выступление Сары Бриден, заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности может удержать пару от новой распродажи. Хотя ее заявления могут и негативно повлиять на рынки, особенно в контексте текущих вызовов, связанных с инфляцией, процентными ставками и глобальной экономической неопределенностью. Бриден, известная своими взвешенными подходами и глубоким пониманием финансовых рисков, вероятно, затронет вопросы регулирования, устойчивости банковской системы и мер по поддержанию стабильности в условиях растущих вызовов. Особый интерес вызовут ее комментарии относительно дальнейших шагов Банка Англии в борьбе с инфляцией, а также возможные изменения в монетарной политике. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0319 могут привести к росту евро в район 1.0356 и 1.0397;Продажи на прорыв уровня 1.0276 могут привести к падению евро в район 1.0228 и 1.0180;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2354 могут привести к росту фунта в район 1.2391 и 1.2432;Продажи на прорыв уровня 1.2311 могут привести к падению фунта в район 1.2265 и 1.2229Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 158.22 могут привести к росту доллара в район 158.46 и 158.82;Продажи на прорыв уровня 157.96 могут привести к распродажам доллара в район 157.72 и 157.42;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0329 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0297 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2345 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2300 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6214 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6193 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4387 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4362 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2470 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв произошел, но до обратного теста не хватило буквально пары пунктов, что не позволило войти в рынок в короткие позиции, так что я остался без сделок. Покупки на отскок от 1.2354 не принесли особой прибыли. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.2354 привели к хорошей точке входа на продажу фунта в продолжение тренда, что вылилось в падение пары на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о том, что Дональд Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в национальной экономике, вызвали крупную распродажу рисковых активов и привели к спросу на американский доллар. Не спасли покупателей фунта даже слабые данные по рынку труда США от ADP, которые были попросту проигнорированы. Сегодня нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, так что вряд ли что-то поможет фунту с его медвежьим рынком. Поэтому выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден и будет в центре внимания трейдеров. Намеки на снижение ставок еще больше ослабят пару GBP/USD, так что с покупками лучше не торопиться. При новой волне распродаж действовать собираюсь в районе минимума 1.2311. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2354, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2391. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2432, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2311, падение фунта продолжится с новой силой, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2265. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2229 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, что продавцы довольно резко вчера о себе заявили не исключено, что сегодняшние любые попытки коррекции фунта будут встречаться новыми крупными продажами. Формирование ложного пробоя в районе 1.2354 для этого отлично подойдет, что даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения и обновления поддержки 1.2311. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2265. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.2229, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2311 в первой половине дня, покупатели получат шанс на небольшой рост, открыв путь в район 1.2391, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2432, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в Telegram Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост длинных и коротких позиций. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры занимали выжидательную позицию в конце года после итогового заседания Банка Англии. Дальнейшая позиция регулятора вызывает очень много вопросов, так что скорей внимание теперь будет сосредоточено на инагурации Дональда Трампа, чем и судьбе процентных ставок Великобритании. Если позиция Трампа окажется более мягкой и не коснется ограничительных пошлин в отношении Великобритании, скорей всего фунт вернет себе позиции, взяв курс на укрепление. В ином случае сильного роста пары GBP/USD в ближайшее время ожидать не стоит. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 644 до уровня 86 202, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 132 до уровня 65 367. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 226.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2311.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рубль отпустил свой страх

Испуг быстро проходит, есть противник ничего не делает. Слухи о расширении западных санкций в отношении нефтяной промышленности России вновь подбросили котировки USD/RUB выше отметки 110. Однако какой бы грозной не выглядела идея, что США зальют рынок дешевым черным золотом благодаря призыву Дональда Трампа «бури, детка, бури» и вытеснят с него РФ, она далека от реализации. А значит рублю не стоит волноваться. Экономисты критикуют план нового министра финансов Скотта Бессента 3-3-3, предусматривающий увеличение добычи нефти на 3 млн баррелей. При таком раскладе WTI рискует рухнуть ниже $50, что однозначно подорвет доходы России для финансирования военной машины. Однако себестоимость производства черного золота в США составляет $64 за баррель. Кто захочет работать себе в убыток? Сильно сомневаюсь, что Запад способен вытеснить Россию с рынка нефти, однако туманные перспективы черного золота, потенциальное ослабление экономики главного торгового партнера в лице Китая из-за анонсированных Дональдом Трампом пошлин на импорт и внутренние проблемы не позволяют «медведям» по USD/RUB разгуляться. Динамика российского ВВППо прогнозам Министерства экономики, ВВП России в 2025 замедлится с 3,9% до 2,5%, что Кремль называет необходимым охлаждением с целью поставить на колени инфляцию. Потребительские цены действительно планируется снизить до 4,5-5% к концу текущего года, что позволит уменьшить ключевую ставку с 21% до 17-20% и станет глотком свежего воздуха для задыхающегося бизнеса. Однако центробанк смотрит на будущее экономики куда более пессимистично. Он видит замедление валового внутреннего продукта с 3,5-4% до 0,5% в 2025 и прогнозирует, что инфляция не вернется к целевому ориентиру в 4% ранее 2026. Эльвира Набиуллина пошла на поводу у правительства и не повысила ключевую ставку в декабре, однако свое фи она высказала. Период рассвета российской экономики, обусловленный серьезными накоплениями и масштабными фискальными стимулами заканчивается. Пора потуже затянуть пояса. Помочь рублю может быстрое завершение вооруженного конфликта в Украине, на чем настаивает избранный президент США Дональд Трамп. По мнению Промсвязьбанка, это приведет к падению USD/RUB на фоне возвращения капитала иностранными инвесторами в Россию. Однако если переговоры Москвы и Киева будут затягиваться, инфляция и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ сохранятся, что приведет к замедлению экономического роста. Вкупе с падением цен на нефть и торговой войной США и Китая это продолжит удерживать рубль под давлением. Технически на дневном графике USD/RUB имеет место формирование разворотного паттерна 1-2-3. Возвращение в диапазон справедливой стоимости 98-103,8 – хороший знак для «медведей», позволяющий делать акцент на продажи пары. Особенно в случае успешного теста динамических сопротивлений в виде скользящих средних. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). В чем причина резкого

Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0341 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня привели к точке входа на продажу евро с падением в район целевой отметки 1.0310. Покупки на ложном пробое от 1.0276 позволили утянуть с рынка около 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня до обозначенных мною уровней дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние новости о том, что Дональд Трамп рассматривает объявление чрезвычайного положения в национальной экономике, чтобы запустить новую программу пошлин на товары из других стран, привели к резкой распродаже рисковых активов – особенно европейской валюты. Это говорит о том, что новый президент США не намерен отказываться от своих планов по обложению пошлинами импорта и готов развязать торговые войны сразу после вступления в должность. Сегодня евро может продолжить падение, так как ожидаются довольно слабые экономические показатели, связанные с еврозоной. Сальдо баланса внешней торговли Германии и изменение объема промышленного производства могут привести к падению пары уже в начале европейских торгов. Данные по объему розничной торговли еврозоны и экономический бюллетень от ЕЦБ также будут в центре внимания трейдеров. По этой причине действовать собираюсь лишь в районе ближайшей поддержки 1.0276. Только формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0319, неоднократно протестированного сегодня в ходе азиатских торгов. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0356. Самой дальней целью выступит максимум 1.0397, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0276 в первой половине дня, давление на пару возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0228 – месячного минимума. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что выше 1.0319 выбраться так и не удалось, все это говорит о том, что продавцы евро сохраняют все шансы на дальнейшее падение пары, но действовать лучше, как можно выше. Ложный пробой в районе сопротивления 1.0319 вместе со слабыми данными по Германии – все это даст точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0276. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район годового минимума 1.0228. Это также вернет рынку медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0180, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0319, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0356. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0397 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост коротких и длинных позиций практически в одинаковых пропорциях. Учитывая, что политика Федеральной резервной системы до нового года никак не изменилась, скорей всего теперь все внимание будет смещено на инагурацию Дональда Трампа и на его протекционистскую риторику. Однако любые заявления представителей Федеральной резервной системы также будут играть довольно важную роль в будущем курсе американского доллара, так что их оставлять без внимания никак нельзя. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 335 до уровня 168 806, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 392 до уровня 238 370. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 1 208.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0285.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 9 января 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.0317 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0273 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0319 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.0317 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0273 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0319 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.0317 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0283 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0319 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 января 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2358 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2320 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии, возможно, цена начнёт движение вверх, с целью 1.2435 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2358 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2320 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии, возможно, цена начнёт движение вверх, с целью 1.2435 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2353 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2302 – исторический уровень поддержки. От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2391 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нонфармы на горизонте: что ждет доллар на этот раз?

Вчера американская валюта укрепилась против своих основных конкурентов, даже несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные ADP по занятости в США. Разбираемся, что послужило для этого триггером и сможет ли доллар продолжить свой рост завтра после выхода ключевого отчета недели – Nonfarm Payrolls.ТРАМПлин для доллара По итогам торгов среды доллар США вырос на индексной основе почти на 0,3%, приблизившись вплотную к ключевой отметке 109,00, что недалеко от более чем 2-летнего максимума 109,54, которого он достиг на прошлой неделе. Против евро гринбек укрепился на 0,2%, до 1,0318, что еще больше усилило вероятность достижения паритета между этими валютами в ближайшей перспективе. В паре с японской иеной доллар укрепился на 0,25%, до 158,41, даже несмотря на возросшие опасения трейдеров по поводу возможной интервенции со стороны Токио. Фунт стерлингов ослаб к "американцу" более чем на 0,8%, упав в моменте до самого низкого с апреля 2024 года уровня 1,2321, чему способствовал резкий рост доходности британских гособлигаций до многолетних максимумов. В свою очередь доллар, наоборот, получил вчера мощную поддержку от скачка доходности 10-летних US Treasuries, которая достигла самого высокого с 25 апреля уровня 4,73%.Триггером для роста доходности американских бондов послужило сообщение CNN о том, что избранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в экономике, чтобы обеспечить юридическую основу для реализации новой тарифной программы.Инвесторы ожидают, что тарифная политика Трампа будет способствовать экономическому росту США, но в то же время может привести к повторному ускорению инфляции в стране, что, вероятно, заставит ФРС снова занять более жесткую монетарную позицию. – Это подкрепляет идею сильного доллара. Именно поэтому американская валюта вчера выросла, даже несмотря на разочаровывающие данные ADP по занятости, – поделился мнением аналитик Марк Чандлер.Между тем опубликованный в среду отчет службы автоматической обработки данных (ADP) показал, что в декабре занятость в частном секторе США выросла на 122 тыс., что меньше ноябрьского увеличения на 146 тыс. и ниже ожиданий роста на 140 тыс. Подытоживая релиз, главный экономист ADP Нела Ричардсон подчеркнула, что в декабре 2024 года рынок труда США продемонстрировал переход к более сдержанным темпам роста, что выразилось в снижении активности найма и замедлении роста заработных плат.Напомним, что данные ADP часто рассматриваются участниками рынка как предварительный индикатор отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который публикуется Бюро статистики труда (BLS). Однако в последнее время корреляция между этими показателями заметно ослабла, что делает прогнозы относительно Nonfarm Payrolls на основе релиза ADP менее надежными.В этой связи некоторые эксперты допускают, что завтрашний отчет NFP может превзойти рыночные ожидания, что поддержит доллар и еще больше укрепит его позиции на рынке.Чего ждать от Нонфармов? Согласно прогнозам экономистов, декабрьский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США покажет, что рынок труда продолжает расти уверенными темпами, хотя темпы роста числа рабочих мест значительно замедлились по сравнению с постпандемическим пиком. В целом, эксперты прогнозируют, что в прошлом месяце американская экономика добавила 153 тыс. рабочих мест. Это значительное снижение по сравнению с 227 тыс. рабочих мест, добавленных в ноябре. Однако аналитики отмечают, что на декабрьские данные повлияли такие факторы, как последствия октябрьских ураганов и недавние забастовки, которые исказили общую картину рынка труда.По оценкам экономистов, уровень безработицы остался в декабре стабильным на уровне 4,2%, а почасовая заработная плата выросла в месячном исчислении на 0,3% по сравнению с 0,4% в ноябре. Несмотря на признаки некоторого охлаждения, большинство аналитиков сходятся во мнении, что американский рынок труда остается достаточно здоровым. Это укрепляет позицию ФРС в пользу замедления текущего цикла снижения процентных ставок, тем более что инфляция остается стабильной, а экономика – устойчивой. – Если рост заработной платы продолжит ускоряться, это вызовет еще большее беспокойство со стороны Федрезерва по поводу возможного ускорения инфляции. В таком случае регулятор не сможет снизить ставки так быстро, как ему хотелось бы, – заявил стратег PNC Financial Services Group Гас Фаучер.Между тем эксперт ожидает, что в декабре американские работодатели создали 160 тыс. рабочих мест, что чуть выше среднерыночного прогноза. – Это хороший показатель, который согласуется с сохраняющимся низким уровнем безработицы и выполнением ФРС своих обязательств по обеспечению максимальной занятости. При таком сценарии, думаю, у американских чиновников не будет повода чересчур торопиться с сокращением, – отметил он. Фаучер ожидает небольшого увеличения числа рабочих мест в обрабатывающей промышленности, поскольку сектор продолжает восстанавливаться после забастовок, а также в строительной отрасли, которая в последние месяцы демонстрирует преимущественно хорошие результаты.Экономисты The Wells Fargo также с оптимизмом смотрят на завтрашнюю публикацию Нонфармов и в целом на динамику рынка труда в 2025 году, несмотря на то, что по-прежнему ожидают сокращения найма в США по сравнению с бурным ростом после пандемии. – И хотя компании уже не ищут столько работников, сколько год или два назад, они также не увольняют работников массово. Мы ожидаем, что это медленное, но устойчивое охлаждение рынка труда продолжится в течение года, при этом уровень безработицы в этом году составит около 4,3%, а рост числа рабочих мест будет колебаться около 125 тыс. в месяц, – отметили экономисты The Wells Fargo.Их коллеги из The Bank of America предполагают, что сохранение здоровой ситуации на рынке труда позволит Федрезерву значительно замедлить темпы сокращения в текущем году, благодаря чему доллар сохранит свой восходящий тренд. Что касается ближайших перспектив гринбека, то более сильные, чем ожидается, данные NFP за декабрь должны оказать USD весомую поддержку и подтолкнуть его к новым многомесячным максимумам по всем фронтам. Однако более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости может создать препятствия для доллара, поскольку это подпитает спекуляции о снижении процентных ставок в США на следующем заседании FOMC. В настоящее время оценивают вероятность очередного раунда смягчения со стороны ФРС в этом месяце примерно в 44%. Если трейдеры повысят шансы на этот сценарий, индекс DXY может упасть в качестве немедленной реакции на новости, но его снижение, скорее всего, будет недолгим.Большинство экспертов считают, что в дни, предшествующие инаугурации Дональда Трампа, американская валюта продолжит свой рост благодаря ожиданиям новой тарифной политики США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ФРС сигнализирует о ценовом риске: стоит ли ждать нового раунда инфляции?

Американские рынки: день неопределенности Американские фондовые индексы в среду завершили торговую сессию с минимальными изменениями, демонстрируя отсутствие четкого направления. Инвесторы пытались осмыслить противоречивые экономические сигналы: данные о занятости и неожиданные заявления о возможных мерах экономической политики. Двойной удар: данные о занятости и планы Трампа Основное внимание было сосредоточено на влиянии двух новостей. С одной стороны, отчеты о занятости дали инвесторам основания для осторожного оптимизма. С другой стороны, репортаж CNN вызвал обсуждение возможных действий избранного президента Дональда Трампа, который якобы рассматривает введение режима экономического чрезвычайного положения из-за инфляции. «Инфляция — это главный фактор неопределенности в 2025 году. Многие события способны подтолкнуть её к росту», — отметил Чарли Рипли, старший стратег Allianz Investment Management. Взгляд Федеральной резервной системы Протокол заседания ФРС, состоявшегося 17–18 декабря, подтвердил, что регуляторы видят усиление рисков длительного ценового давления. Это подчеркивает сложность решения задач по стабилизации экономики в условиях, когда новая администрация Трампа обещает резкие политические перемены. Политика и рынки: тарифы под прицелом Нестабильность на рынках также подогрелась новостью о том, что Трамп может задействовать Закон о чрезвычайных полномочиях в международной экономике. Этот шаг позволил бы президенту регулировать импорт в условиях экономического кризиса, что вызвало противоречивую реакцию среди аналитиков и инвесторов. Движение облигаций: важный сигнал На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 4,73%, что стало максимальным показателем с 25 апреля. Впоследствии показатель немного снизился до 4,677%. Инвесторы продолжают пристально следить за политическими и экономическими новостями, которые определяют настроение на рынке. Все это подчеркивает сложность предсказания дальнейших шагов как со стороны регуляторов, так и новых властей США. Инвесторы в ожидании перемен: торговая политика Трампа на повестке дня Политическая неопределенность продолжает держать американских инвесторов в напряжении. На фоне приближающейся инаугурации Дональда Трампа обсуждения о возможных торговых пошлинах и их последствиях для экономики вызывают растущую тревогу на рынках. Тарифы и инфляция: угроза или шанс? Главной причиной беспокойства остаются слухи о новых тарифах, которые Трамп может ввести для защиты американской экономики. Эти меры способны оказать значительное влияние на инфляцию и подорвать стабильность глобальной торговли. «Расширение тарифной политики, даже краткосрочное, может усилить инфляционное давление», — предупреждает Томас Хейс, председатель Great Hill Capital LLC. «Федеральная резервная система, вероятно, займет выжидательную позицию, чтобы оценить, насколько серьёзно тарифы повлияют на инфляцию и смогут ли потенциальные сокращения расходов частично нивелировать эти последствия». Индексы на волне неопределенности Рынки завершили день разнонаправленным движением. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) показал рост на 106,84 пункта (0,25%) и достиг отметки 42 635,20. S&P 500 (SPX) прибавил 9,20 пункта (0,16%), завершив день на уровне 5 918,23. А вот Nasdaq Composite (IXIC) потерял 10,80 пункта (0,06%), снизившись до 19 478,88. Среди секторов S&P 500 рост продемонстрировали восемь из одиннадцати. Лидером стал сектор здравоохранения (.SPXHC), который увеличился на 0,53%, отразив уверенность инвесторов в устойчивости этой отрасли даже в условиях неопределенности. Малый бизнес под ударом Индекс Russell 2000 (RUT), отслеживающий акции компаний с малой капитализацией, ориентированных на внутренний рынок, снизился на 0,52%. Это свидетельствует о растущих опасениях относительно того, что малые предприятия могут оказаться более уязвимыми к возможным экономическим потрясениям. В ожидании следующего шага Инвесторы продолжают внимательно следить за политическими заявлениями и действиями, оценивая риски и возможности в условиях меняющегося ландшафта. Вопрос о том, как новая администрация будет справляться с инфляционными вызовами и реализацией торговой политики, остаётся открытым. В ближайшие недели рынки, вероятно, будут оставаться волатильными, пока не прояснится курс новой экономической стратегии. Квантовые технологии под давлением: акции обрушились после заявления главы NvidiaРынок акций компаний, связанных с квантовыми вычислениями, пережил тяжелый день. Акции Rigetti Computing (RGTI.O) и IonQ (IONQ.N) рухнули более чем на 40%, а Quantum Computing (QUBT.O) потеряли 39%. Причиной стала речь главы Nvidia Дженсена Хуанга, который заявил, что массовое внедрение квантовых компьютеров может задержаться на три десятилетия. Ожидания подорваны Комментарии Хуанга вызвали шок среди инвесторов, так как они разрушили оптимизм вокруг скорого перехода на квантовые технологии. «Это охлаждает рынок и заставляет задуматься о реальных временных рамках внедрения таких инноваций», — отметил один из аналитиков. Рынки закрываются в траур Четверг объявлен днем национального траура в США в связи с кончиной бывшего президента Джимми Картера. В этот день фондовые рынки останутся закрытыми, что дает инвесторам время для осмысления последних событий. Рынки в цифрах В среду преобладало снижение: число акций, потерявших в цене, превысило число тех, что выросли, на 1,21 к 1 на NYSE и на 1,98 к 1 на Nasdaq. Индекс S&P 500 зарегистрировал 4 новых 52-недельных максимума и 29 минимумов, а Nasdaq Composite показал 42 новых максимума и 116 минимумов.Общий объем торгов составил 15,86 млрд акций, что значительно превышает средний показатель в 12,29 млрд за последние 20 торговых дней. Давление на облигации и доллар На глобальном рынке облигаций наблюдалось замедление снижения цен, что несколько облегчило давление на американские акции и укрепило позиции доллара США. Тем не менее доходность японских облигаций продолжила рост, достигнув многолетних максимумов. Продолжающаяся волатильность в Азии Продажи акций продолжились в азиатском регионе. Большинство индексов показали снижение в начале торгов, доллар оставался стабильным, а цены на нефть слегка ослабли. События на рынках отражают усиление неопределенности вокруг перспектив новых технологий и глобальной экономики. Инвесторы будут с нетерпением ждать возвращения рынков после траура, чтобы увидеть, куда двинется рынок на фоне продолжающейся турбулентности. Облигационные рынки демонстрируют осторожность: доходности стабилизируются после ростаРынок облигаций, отражающий глобальные настроения инвесторов, продемонстрировал умеренное снижение доходностей на ключевых рынках. После значительных колебаний базовые ставки начали показывать признаки стабилизации. Доходность в США: отход от пика Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая достигла ночного максимума в 4,73% — самого высокого уровня с апреля 2024 года, снизилась до 4,6749% на последней торговой сессии. Этот шаг сигнализирует о временном ослаблении давления на американский долговой рынок. Япония: многолетний максимум Доходность японских государственных облигаций с аналогичным 10-летним сроком начала день с прироста на 1 базисный пункт, достигнув 1,185%, что стало наивысшим значением с мая 2011 года. Однако к утру (02:02 по Гринвичу) доходность осталась на прежнем уровне, отражая устойчивую позицию японского долгового рынка. Австралия: движение в пределах тренда Австралийские 10-летние государственные облигации также продолжили следовать глобальной тенденции. Утром доходность достигла пикового значения среды — 4,546%, максимума с конца ноября, однако вскоре откатилась до 4,521%, зафиксировав лишь небольшой рост на 1 базисный пункт относительно предыдущего закрытия. Глобальная картина: выжидательная позиция Эти движения на рынке облигаций отражают осторожность инвесторов на фоне текущих экономических вызовов. Внимание сосредоточено на инфляционных рисках, возможных действиях центральных банков и политических событиях, способных оказать влияние на долгосрочные финансовые стратегии. Ожидается, что облигационные рынки сохранят умеренную волатильность в ближайшие дни, пока участники рынка оценивают новые макроэкономические сигналы. Британский рынок облигаций под пристальным вниманием: доверие на грани Ситуация на мировых рынках облигаций остается напряженной, а ключевым фактором для их стабильности могут стать события в Великобритании. Британские государственные облигации, оказавшиеся в центре внимания из-за неожиданного роста доходности, вызывают опасения у аналитиков, намекающих на возможный кризис доверия к экономической устойчивости страны. Дежавю кризиса? Доходность 10-летних британских облигаций увеличилась на 20 базисных пунктов на этой неделе, что стало поводом для обсуждений о повторении событий 2022 года, когда «мини-бюджет» Лиз Трасс и Квази Квартенга вызвал резкую волатильность на долговом рынке. «Рынок снова вспоминает драматические сцены осени 2022 года, — отмечает Крис Уэстон, руководитель исследований в Pepperstone. — Хотя нынешние обстоятельства отличаются, недавние движения в британских облигациях заслуживают пристального внимания».Однако Уэстон выразил осторожный оптимизм, подчеркнув, что Банк Англии на этот раз более подготовлен к возможным потрясениям. Фунт остается стабильным Несмотря на беспокойство вокруг облигаций, фунт стерлингов демонстрирует стабильность, удерживаясь на уровне 1,23625 доллара после снижения на 0,9% в среду. Это может быть связано с ожиданиями рынка, что британский центральный банк продолжит предпринимать меры для контроля ситуации. Доллар на высоте Индекс доллара США, который отслеживает его стоимость относительно шести основных валют, остается на уровне 109, незначительно уступая пику в 109,54, зафиксированному неделей ранее. Этот показатель близок к максимуму с ноября 2022 года, что подчеркивает статус доллара как «тихой гавани» в условиях глобальной неопределенности. Движения на британском долговом рынке способны оказать влияние на мировую финансовую стабильность. Инвесторы с осторожностью следят за развитием ситуации, особенно учитывая уязвимость европейских рынков и продолжающееся укрепление доллара. В ближайшие дни рынки облигаций Великобритании станут индикатором настроений участников рынка, а действия Банка Англии могут стать решающим фактором для предотвращения новой волны кризиса. Доллар и казначейские облигации США: укрепление на фоне инфляционных рисковФинансовые рынки продолжают реагировать на устойчивые экономические данные из США, которые поддерживают доллар и усиливают доходность казначейских облигаций. Признаки высокой инфляции и ожидания ограниченного смягчения монетарной политики ФРС усилили волатильность на рынках. Политика Трампа вызывает вопросы Протоколы декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованные накануне, подчеркнули обеспокоенность экономистов потенциальными последствиями политики избранного президента Дональда Трампа. В частности, его предложения по введению тарифов и ужесточению иммиграционного законодательства могут усилить инфляционное давление и затруднить борьбу с ростом цен. Чрезвычайное положение: новый виток дискуссий Информация CNN о том, что Трамп рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике, чтобы легализовать введение всеобъемлющих пошлин, вызвала активные обсуждения. Эта мера может существенно повлиять на международную торговлю, добавив нестабильности в мировую экономику. Перспективы ставок: минимальные ожидания На данный момент рынки прогнозируют лишь одно снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 базисных пунктов в 2025 году. Вероятность второго снижения оценивается в 60%, что говорит о сдержанных ожиданиях инвесторов в отношении монетарной политики. Волатильность на глобальных рынках Нестабильность, вызванная американской экономической политикой, отражается на мировых фондовых рынках. В начале четверга большинство азиатских индексов показали снижение, подтверждая нервозность инвесторов. Сочетание внутренних факторов, таких как инфляция и политика Трампа, с глобальной экономической неопределенностью создает сложный фон для рынков. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации, особенно за дальнейшими сигналами от ФРС и действиями новой администрации США. Ожидается, что ближайшие недели станут определяющими для настроений на мировых рынках, в зависимости от того, насколько резкими окажутся шаги в экономической и торговой политике. Глобальные рынки продолжают снижение: давление на акции, нефть и золото усиливаетсяФондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрировали преимущественно негативную динамику на фоне укрепления доллара и сохраняющейся экономической неопределенности. Азиатские рынки: красный день Японский индекс Nikkei (.N225) снизился на 0,7%, продолжив тренд на спад, который наблюдается в последние дни. Австралийский ASX 200 (.AXJO) потерял 0,6%, а тайваньские акции (.TWII) опустились на 0,2%. В Китае ситуация оказалась менее однозначной. Гонконгский индекс Hang Seng (.HSI) практически не изменился, в то время как материковый CSI 300 (.CSI300) зафиксировал снижение на 0,2%. Американские фьючерсы и фондовые рынки Фьючерсы на индекс S&P 500 (.EScv1) опустились на 0,2%, несмотря на небольшой рост базового индекса S&P 500 (.SPX) на 0,2% в ходе предыдущей сессии.В четверг фондовые рынки США будут закрыты в связи с национальным днем траура по бывшему президенту Джимми Картеру. Торговая сессия для казначейских облигаций также будет сокращена. Фокус на отчете о занятости Инвесторы готовятся к публикации в пятницу важного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе. Этот документ станет ключевым индикатором для анализа перспектив политики Федеральной резервной системы. Давление на сырьевые рынки Цены на нефть продолжают снижение вторую сессию подряд из-за укрепления доллара и роста запасов топлива в США. Нефть марки Brent подешевела на 39 центов до $75,77 за баррель; West Texas Intermediate (WTI) также потеряла 39 центов, снизившись до $72,93 за баррель. Золото теряет позиции Золото, которое часто воспринимается как безопасный актив, снизилось на 0,1%, достигнув уровня около $2 658 за унцию, отступив от ночного максимума $2 670,10, зафиксированного впервые с 13 декабря. Криптовалюты: стабилизация после падения Биткоин, ведущая криптовалюта, остается стабильным на уровне около $94 965 после снижения на 7% за предыдущие два дня. Напряжение сохраняется Финансовые рынки продолжают реагировать на смешанные сигналы из экономики. Внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем отчете о занятости в США, который может повлиять на дальнейшие шаги ФРС, а также на динамике нефтяных и золотых котировок, которые испытывают давление из-за укрепления доллара и нестабильности на сырьевых рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 9 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано достаточно мало, и ни одного важного. В Германии утром будет опубликован отчет по промышленному производству, а в Евросоюзе чуть позже – отчет по розничным продажам. Теоретически вчера падение евро могло быть спровоцировано также второстепенным отчетом по розничным продажам в Германии. А в понедельник – сильный рост отчетом по инфляции в Германии. Поэтому даже сегодняшние два отчета могут спровоцировать падение или рост евровалюты.Но мы все же больше считаем, что причиной падения евро и фунта(а в понедельник - роста) была техника, а не макроэкономика. В Америке календарь событий сегодня абсолютно пустой. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить выступления представителей ФРС Томаса Баркина, Патрика Харкера и Мишель Боуман. Однако, мы уже говорили, что никаких новых комментариев представители ФРС в данное время сделать не могут априори. В последние недели важных публикаций в Штатах было крайне мало, а для изменения позиции регулятора требуются новые данные. После пятничных публикаций отчетов NonFarm Payrolls и уровень безработицы действительно можно будет ожидать новых заявлений, если сами отчеты покажут резонансные и неожиданные значения. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты.Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели трейдеры вправе ожидать нового падения евро и фунта. Обе валюты попытались начать рост, но их усилия были разбиты об отчет по инфляции в ЕС и сильные отчеты ISM и JOLTs в США. В то же время сегодня макроэкономика будет очень слабой, поэтому не исключена легкая форма флэта внутри дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду не просто показала падение, она рухнула вниз. Локальных причин для этого было еще меньше, чем у пары EUR/USD, но в то же время в среднесрочном плане фунт стерлингов должен продолжать движение на Юг. Мы регулярно обрисовываем ситуацию по среднесрочной перспективе в наших фундаментальных статьях. Факторы падения евро и фунта не меняются уже полгода. Таким образом, для кого-то вчерашнее движение могло выглядеть странным и алогичным, но ничего странного и алогичного в нем нет. Даже слабый отчет ADP в Штатах не сумел остановить покупателей американской валюты. В итоге, пара преодолела свой последний локальный минимум и на данный момент(а прошло уже достаточно много времени) не сумела сформировать четкий отскок, который предупреждал бы о возможном флэте. Таким образом, пока что все выглядит так, как будто падение британской валюты продолжится и сегодня. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три отличных сигнала на продажу. Первый был сформирован около уровня 1,2445, после чего пара прошла вниз более 100 пунктов. Далее цена преодолела область 1,2372-1,2387, а на закуску – отскочила от этой же области. Поэтому начинающие трейдеры могли закрывать короткую позицию вручную где угодно. А могли оставить ее открытой, так как падение с высокой долей вероятности продолжится сегодня хотя бы до уровня 1,2310. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты.Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила новогодний флэт и возобновила основной тренд. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться(как и всегда) следует на технические сигналы. В четверг пара GBP/USD может продолжить падение, начатое еще два дня назад, так как формируются сейчас только сигналы на продажу. Макроэкономический фон сегодня будет несильным. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного или интересного события, как и в США. Таким образом, по идее, сегодня движения должны быть слабыми и боковыми. Но мы считаем, что фунт вполне может продолжить снижение, так как рынку не нужно сейчас много, чтобы продавать фунт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала падение, которое началось во вторник. Честно говоря, это падение вызывает вопросы, учитывая локальный макроэкономический фон, но не вызывает никаких вопросов, учитывая глобальный фундаментальный. Проще говоря, вчера не было веских причин для падения евро. Зато они есть, в случае с общей картиной положения вещей в США и ЕС. Да, отчет по розничным продажам в Германии оказался очень слабым. Но и отчет ADP в США по рынку труда тоже оказался слабым. На протокол ФРС, как мы и предупреждали, никакой реакции не последовало. Таким образом, европейская валюта находится на грани нового падения. Мы не уверены, что падение продолжится сегодня, но, как и всегда, ожидать следует падения, а отталкиваться от технических сигналов. Пространство для падения у европейской валюты точно имеется. Но в ближайшее время также возможен флэт, так как цена уже дважды не смогла преодолеть уровень 1,0269. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду доформировала сигнал на продажу в области 1,0334-1,0359, который начал формироваться еще во вторник. Этот сигнал оказался верным, а цена в последствии отработала ближайшую цель – 1,0277. Отскок от этого уровня послужил уже сигналом на покупку, и начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции. Обе сделки оказались прибыльными, так как волатильность в течение дня была достаточно неплохой, а сигналы - хорошими. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты.Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD склоняется к возобновлению трехмесячного нисходящего тренда. Мы считаем, что падение европейской валюты возобновилось в среднесрочном плане, а до ценового паритета остается пройти совсем немного. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. В среду начинающие трейдеры могут рассчитывать на спокойные движения, так как новостей сегодня будет немного. Направление движение внутри дня будет определяться техническими сигналами. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в Германии – по промышленному производству. В Америке – новостей не будет. Запланированные публикации не являются супер-важными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 января 2025 года

За вчерашний день евро закрепился под уровнем 1.0350. В тихоокеанскую сессию евро медленно продолжает снижение. Осциллятор Марлин дневного таймфрейма также неспешно снижается. Спешить некуда – в США сегодня праздничный день, хотя будут опубликованы данные по увольнениям и выступят четверо представителей ФРС. Уровень поддержки 1.0250 теперь приобретает второстепенное значение. Цена стремится к цели 1.0135.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин надёжно закрепился на отрицательной территории. С учётом, однако, выходного дня в США, промежуточный уровень 1.0250 сегодня может устоять. Завтра выйдут данные по занятости в США, прогноз по которым умеренно-позитивный. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 января 2025 года

Фунт стерлингов вчера потерял более 100 пунктов. Цена немного не дошла до целевого уровня 1.2294 – до минимума 22 апреля 2024 года. Если сегодняшний день закроется чёрной свечкой, то произойдёт закрепление цены под 1.2367, что станет хорошим стартовым условием для преодоления 1.2294 и дальнейшего продвижения к 1.2186. Здесь может помешать ценовой канал осциллятора Марлин, от нижней границы которого может отразиться сигнальная линия. Но также может быть предпринят скоростной выход осциллятора из канала. И так как завтра выйдут данные по труду в США, мы склоняемся к такому «решительному» сценарию как к основному.На графике Н4 цена уже закрепилась под уровнем 1.2367. Развернувшийся вверх осциллятор Марлин показывает признак дальнейшей консолидации цены под уровнем. Очевидно, фунт готовится к завтрашним ключевым данным из США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 9 января 2025 года

Австралийский доллар оставил попытки отработки верхней границы нисходящего ценового канала на дневном графике. На слабость цены также указывает развернувшийся вниз осциллятор Марлин, также не дотянувший до границы с территорией роста. Теперь уровень поддержки 0.6077 становится главной целью. Отметим, что его пересечение с нижней границей ценового канала является теперь магнитной точкой – минимумом завтрашнего дня.На графике четырёхчасового масштаба цена пытается преодолеть поддержку линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин подключается к этой работе – снижается под нулевой линией. Преодоление минимума вчерашнего дня даст старт движению к цели 0.6077.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января. Фунт недолго наслаждался жизнью.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду обвалилась чуть ли не на 200 пунктов. Стоит ли говорить, что никаких оснований для такого падения у британской валюты не было? Мы имеем ввиду локальных оснований, так как вчера ни одного отчета в Великобритании опубликовано не было, а американские отчеты говорили, скорее, о падении доллара. Однако еще до выхода американской статистики пара GBP/USD прошагала вниз 165 пунктов, а после публикации отчета ADP сумела лишь прекратить свободное падение. Таким образом, последний локальный минимум обновлен, что указывает на сохранение нисходящего тренда. В принципе, мы сразу предупреждали, что к любому росту евро или фунта на сильном нисходящем тренде следует относится, лишь как к коррекции. Как видим, даже преодоление линий индикатора Ишимоку несколько дней назад, не изменило настроение рынка. Он лишь использовал этот откат для возможности открытия шортов по более выгодному курсу. И в этом есть закономерность. Мы постоянно говорим о том, что фунт стерлингов остается перекупленным и необоснованно дорогим, а тренд – уже 16 лет нисходящий. Про монетарную политику Банка Англии и ФРС мы также говорим в каждой статье. Таким образом, для нас ничего странного в падении британского фунта в среду нет. Торговый сигнал в среду был сформирован лишь один. К сожалению, в области его формирования находилось сразу два уровня и линия Киджун-сен. Поэтому пришлось дожидаться преодоления всех, чтобы иметь возможность открыть короткую позицию. Но даже при таком раскладе по сделке на продажу удалось заработать не менее 60 пунктов. Жаль, ведь можно было бы заработать и гораздо больше, если бы сигнал сформировался чуть ранее. Около уровня 1,2349 начались «песни и пляски», цена раз 10 преодолела этот уровень в обе стороны. Таким образом, сигналы около него мы не искали. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую преодолела на этой неделе. А преодоление означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,7 тысячи контрактов BUY и 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 2,3 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты. Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, а виток коррекционного движения быстро завершился. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения британской валюты. В данное время присутствует вероятность флэта. Особенно если сегодня падение продолжено не будет, а в пятницу – макроэкономическая статистика из-за океана окажется слабой. На 9 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2481) и Киджун-сен (1,2447) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события. В США – тоже. Таким образом, сегодня фунт будет иметь возможность хотя бы обойтись без нового обвала. Если ему это удастся, то возможен флэт. Но мы на данный момент считаем, что продолжение падения гораздо более вероятно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс