Новости форекс

Рубль не верит Центробанку

Балом на Forex в 2024 правит политика. Победы лейбористов и Дональда Трампа на выборах укрепили британский фунт и доллар США. Поражение партии Эммануэля Макрона и бюджетный кризис во Франции утопили евро. Власти вынудили центробанки Японии и России не поднимать ставки в то время, когда экономики этого требовали. Впрочем, реакция USD/RUB на декабрьский вердикт ЦБ РФ доказывает, что не всегда теория работает.Тем, что Банк России не повысил ключевую ставку, были удивлены не только эксперты Bloomberg, но и он сам. 6 из 12 специалистов прогнозировали, что стоимость заимствований вырастет на 200 б.п., до 23%, двое называли цифру 24%, а представители Goldman Sachs и HSBC утверждали, что ничего не изменится. Именно они оказались правы, а Эльвира Набиуллина на пресс-конференции говорила, что денежно-кредитная политики и без того жесткая. Это создает предпосылки для возобновления дезинфляционных процессов даже в условиях повышенного внутреннего спроса. Динамика и прогнозы по ключевой ставки ЦБ РФДля Центробанка, который в начале года прогнозировал замедление инфляции и ослабление денежно-кредитной политики, разгон потребительских цен чуть ли не до 10%, и рост ключевой ставки на 500 б.п. – явный удар по авторитету. Как и ее сохранение в декабре на уровне 21%. Собака зарыта в недовольстве российского бизнеса проводимой Центробанком политикой. По его мнению, лекарство в виде монетарной рестрикции может быть опаснее самой болезни – инфляции. Поднимая ставки, ЦБ РФ перекрывает кислород кредитованию и охлаждает экономику. Не имея возможности критиковать Кремль, компании сделали козлом отпущения Эльвиру Набиуллину, и в конечном итоге она поддалась их давлению. Динамика и прогнозы по российской инфляции Когда инфляция разгоняется, от ЦБ РФ требуется повышение ставки, если он этого не делает, цены могут подняться еще выше. Одновременно ужесточение денежно-кредитной политики в теории должно укреплять национальную валюту, а той это требовалось. На фоне западных санкций против 50 российских банков, включая Газпромбанк, и разговоров о снижении ценового потолка G7 для российской нефти с $60 до $40 за баррель, котировки USD/RUD взлетели выше отметки 110. Повышение ключевой ставки могло бы помочь рублю. На бумаге. В реальной жизни помогло ее удержание на отметке 21%. Да, по авторитету ЦБ РФ был нанесен удар, но доверие к правительству, напротив, подскочило. К тому же российской валюте помогают слухи о скором прекращении вооруженного конфликта в Восточной Европе, чего требует избранный президент США Дональд Трамп. Технически на дневном графике USD/RUB продолжается реализация разворотного паттерна 1-2-3. Имеет смысл придерживаться прежней стратегии периодического наращивания сформированных от уровня 109,3 коротких позиций. В качестве первоначальных целевых ориентиров выступают отметки 96,5 и 93,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Ралли Санта Клауса. Продолжение

S&P500Обзор 26.12Рынок США. Ралли Санта Клауса. Главные индексы США в вторник: Доу +0.9%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +1.1%, S&P500 6040, диапазон 5800 - 6200.В среду рынок США был закрыт на Рождество.Торги откроются в четверг.В четверг выйдет первый отчет по экономике после Рождества - отчет по заявкам на пособие по безработице - еженедельный отчет - и отчет по длительным пособиям - в 8:30 по Нью-Йорку.На открытии рынков после Рождества - по EURUSD нет практически изменений на утро четверга. Небольшой рост по золоту до 2626 долл.Энергетика: Нефть Брент 73.70 долл. - нефть держится в диапазоне 71-75 долл - уже с начала ноября - то есть 2 месяца - однако такая длительная консолидация говорит о возможности резкого выхода из диапазона.Вывод: На рынке США перед Рождеством стартовало ралли Санта Клауса - ждем продолжения роста на максимумы года и выше сегодня в четверг и в пятницу - и в первые дни Нового Года - и затем сильную коррекцию. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 26 декабря

Покупатели евро и фунта заняли выжидательную позицию. В отсутствие новостей и важных фундаментальных событий, а также выходных дней в США и ряде стран еврозоны, рынок не показывает никакой направленной динамики. Скорее всего, такая же ситуация сохранится и сегодня. Производственный индекс ФРС Ричмонда, который часто используется для оценки состояния экономики в регионе, во вторник зафиксировал уровень, соответствующий ожиданиям аналитиков. Этот факт не стал неожиданностью для валютных трейдеров, которые учитывают такие данные при принятии решений о сделках. В условиях стабильности показателей трейдеры предпочли сосредоточиться на других факторах, влияющих на валютные колебания. К сожалению, как я отмечал выше, сегодня вновь нет никакой статистики по еврозоне, так что торговля, скорей всего, сохранится в рамках бокового канала.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0413 могут привести к росту евро в район 1.0446 и 1.0476;Продажи на прорыв уровня 1.0380 могут привести к падению евро в район 1.0347 и 1.0308;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2550 могут привести к росту фунта в район 1.2580 и 1.2611;Продажи на прорыв уровня 1.2510 могут привести к падению фунта в район 1.2478 и 1.2432Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.70 могут привести к росту доллара в район 158.12 и 158.46;Продажи на прорыв уровня 157.28 могут привести к распродажам доллара в район 156.94 и 156.60;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0406 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0393 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2549 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2535 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6261 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6232 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4376 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4342 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Во вторник была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2510 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста 1.2510 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2550 позволили войти в длинные позиции по фунту, что вылилось в рост на 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по производственному индексу ФРС Ричмонда не оказали влияния на валютных трейдеров, так как полностью совпали с прогнозами экономистов, хотя это и не помешало покупателям фунта проявить себя в ходе американской сессии. Сегодня и вовсе в первой половине дня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что ожидаю торговлю в рамка канала с низкой волатильностью и объемом торгов. В случае снижения пары покупателям придется себя проявлять в районе новой поддержки 1.2510. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок против тренда с целью роста к сопротивлению 1.2550. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2580. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2611, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2510, пара может скатиться в район недельного минимума и поддержки 1.2478. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2432 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая отсутствие статистики по Великобритании, медведи будут проявлять активность и дальше, но скорей всего предпочтут дождаться более привлекательных цен. Ложный пробой в районе нового сопротивления 1.2545, где к тому же расположились и средние скользящие, станет хорошей точкой входа в короткие позиции с целью снижения и обновления новой поддержки 1.2510. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2478, где ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.2432 – новый месячный минимум, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2545 в первой половине дня, покупатели попытаются вернуться в рынок под свой контроль, получив отличный шанс на рост пары в район 1.2580. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2611, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2510.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

В прошлый вторник ничего интересного на рынке на произошло. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0413 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост пары произошел, но до теста 1.0413 дело так и не дошло. По этой причине в первой половине дня я остался без точек входа. В ходе американской сессии волатильность осталась на довольно низком уровне, что также оставило меня без подходящих точек входа в рынок.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по производственному индексу ФРС Ричмонда не оказали влияния на валютных трейдеров, так как полностью совпали с прогнозами экономистов. Сегодня и вовсе в первой половине дня вновь нет никакой статистики по еврозоне, так что ожидаю торговлю в рамка канала с низкой волатильностью и объемом торгов. В случае снижения EUR/USD покупать планирую в районе ближайшей поддержки 1.0380. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.0413. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0446. Самой дальней целью выступит максимум 1.0476, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0380 в первой половине дня, давление на евро вернется, а продавцы нацелятся на недельный минимум. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0347. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0308 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сохраняют все шансы на дальнейшее падение. Защита сопротивления 1.0413 и формирование там ложного пробоя на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики дадут хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0380, которая вчера во второй половине дня сумела остановить медвежий рынок по евро. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0347. Самой дальней целью выступит область 1.0308, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия продавцов на 1.0413, покупатели наверняка попытаются дотянуться до верхней границы бокового канала 1.0446. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0476 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0380.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

Какие есть основания для роста курса доллара в новом году? (ожидаем возобновления снижения пары GBP/USD и роста USD/CAD)

Сегодня в Европе и ряде стран, где празднуется рождество по григорианскому календарю, выходной день, но в США уже рабочий, а значит, рынки начинают постепенно оживать. Итак, пока заметная часть инвесторов находится вне рынка, на нем начинают происходить интересные вещи. А именно следует обратить внимание на динамику доходности американских трежерис, которые возобновили повышательную динамику. Доходность 10-летних T-Bond, которые являются бенчмарком, выросла на утренних торгах и находится в моменте на отметке 4.615%, достигнув тем самым самого высокого уровня за последние семь месяцев. Причиной этому по-прежнему является последнее заявление ФРС, что она ожидает лишь два смягчения процентных ставок в новом году, согласно медианным прогнозам членов FOMC, а не три, как это предполагалось ранее. Более слабые экономические данные, разочаровывающее значение индекса потребительского доверия в совокупности с опасениями по поводу ожидаемой фискальной политики Трампа, вынудили рынки скорректировать свои прогнозы в сторону меньшего снижения ставок в следующем году. Этому вряд ли смогут препятствовать цифры ноябрьского отчета по потребительской инфляции, который хоть и показал меньшее повышение, но сохранил общую положительную динамику. Между тем опасения в отношении перспективного роста инфляции усилились из-за угроз со стороны Д. Трампа ввести тарифные барьеры для Мексики, ЕС и Китая. Повышение доходности также можно объяснить тем, что правительство достигло соглашения по законопроекту о расходах, предотвратив тем самым остановку работы правительства в конце года. Теперь инвесторы фокусируются на публикации еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице, который будут опубликованы позднее сегодня. А тем временем американский доллар фактически стоит на месте к корзине из основных валют, но по индексу ICE уверенно держится выше ключевой отметки 108.00 пункта, сохраняя общую восходящую тенденцию. Локальное давление на курс американской валюты оказывает достижение договоренности о финансировании правительства США. Но, вероятнее всего, его повышательная динамика, как и указывалось в предыдущих статьях, будет сохраняться. Главными условиями к этому являются не только снижение количества смягчений денежной политики в новом году с трех до двух, но и вероятность на фоне старта протекционистской экономической политики Трампа вообще пауза в этом процессе. Главное, что ожидают рынки от действий нового правительства США, если, конечно, оно начнет в реальности исполнять экономические обещания 47-го президента, продолжения роста инфляции. А в данной ситуации надеяться на снижение ставок не приходится. При таком варианте развития событий доллар однозначно будет получать поддержку. Вот почему я полагаю, что долларовое ралли, которое началось 1 октября этого года, имеет все шансы продолжиться и в новом году. Оценивая же вероятное поведение инвесторов сегодня, считаю, что торги на рынке акций в Америке начнутся нейтрально, так же как и на валютном рынке, из-за ограниченного количества рыночных игроков. Цены на золото и сырую нефть будут консолидироваться в боковых диапазонах. Прогноз дня: GBP/USD Пара консолидируется, вытянувшись практически в нитку. Из-за отсутствия торгов в Европе и в Азии следует ожидать ее возобновления падения уже на торгах в Америке. Учитывая перспективы доллара и стерлинга, последний, похоже, будет проигрывать, а значит, пара с высокой вероятностью возобновит снижение сначала к уровню 1.2445, а затем и к отметке 1.2335 уже на следующей неделе. USD/CAD Пара нашла поддержку на отметке 1.4345. Усиление позиций американского доллара может привести к росту пары к уровню 1.4465.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыБлизится завершение декабря, последнего месяца 2024 года. Евро вновь взяла паузу и находится в раздумьях. В текущей ситуации сохраняется значение и расположение озвученных ранее ориентиров. Для игроков на повышение перемены и новые перспективы возможны сейчас лишь после ликвидации дневного креста (1,0440 – 1,0482 – 1,0517) и возврата на сторону быков месячного среднесрочного тренда (1,0504). Для игроков на понижение в сложившихся условиях важно обновить минимальный экстремум (1,0334) и преодолеть поддержку заключительного уровня месячного креста Ишимоку (1,0321). Н4 – Н1На младших временных интервалах пара продолжает двигаться вбок, находясь при этом в зоне влияния ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0396 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0408 (недельная долгосрочная тенденция). Изменение ситуации с проявлением активности рынка приведёт к тестированию и пробою других ориентиров младших таймов. Так для игроков на повышение интерес будет заключаться в прохождении сопротивлений классических Пивот уровней (1,0423 – 1,0435), а внимание игроков на понижение будет направлено на поддержки классических Пивот уровней (1,0381 – 1,0369 – 1,0354). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт, как и евро, не спешит проявлять активность в последние дни уходящего года, в результате наблюдается консолидация в районе притяжения и влияния месячного уровня 1,2561. Для игроков на понижение по-прежнему важно восстановить нисходящий тренд (1,2474), открыв себе дорогу к месячным поддержкам (1,2290 – 1,2301). Возможности игроков на повышение при этом продолжают упираться в зону сопротивлений, объединяющую скопление уровней разных таймов на рубежах 1,2561 – 1,2588 – 1,2623 – 1,2682. Н4 – Н1На младших таймах доминирует неопределённость. Рынок находится уже несколько дней в зоне притяжения центрального Пивот уровня (1,2541), под сопротивлением недельной долгосрочной тенденции (1,2568). Тенденция отвечает за действующий баланс сил, поэтому в случае закрепления выше тенденции и её разворота игроки на повышение могут воспользоваться её поддержкой, восстанавливая свои позиции. Дополнительные ориентиры сегодня внутри дня можно отметить на поддержках (1,2509 – 1,2486 – 1,2454) и сопротивлениях (1,2596 – 1,2619) классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: быть или не быть паритету в 2025 году?

Европейская валюта готовится завершить декабрь падением, что продлит ее серию убытков к доллару до трех месяцев. Тем временем аналитики предупреждают, что в ближайшей перспективе ситуация для евро может ухудшиться еще больше, и видят высокую вероятность падения пары EUR/USD до паритета. Разбираемся, что станет триггером для этого и когда может произойти исторический момент Итоги года для EUR/USD: почему евро снова оказался в аутсайдерах Пара евро–доллар начала год с отметки 1,1040, достигнув к сентябрю 1,1213. Три месяца назад казалось, что сокращение монетарной дивергенции между ЕЦБ и ФРС положит начало уверенному восстановлению европейской валюты. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Евро завершает год вблизи годового минимума 1,0332, по-прежнему оставаясь под сильным давлением сохраняющегося разрыва в процентных ставках еврозоны и США. Давайте посмотрим, почему так произошло, если оба регулятора – и ЕЦБ, и Федрезерв – в уходящем году вступили на голубиную тропу и приступили к снижению стоимости заимствований. Начнем с того, что ЕЦБ стал одним из первых центральных банков, изменивших свою денежно-кредитную политику. Европейские политики положили конец длительному циклу ужесточения еще в июне и к концу года снизили свои три основные ставки уже четыре раза. В настоящее время ставки по основным операциям рефинансирования, маржинальному кредитованию и депозитам составляют 3,15%, 3,40% и 3,00% соответственно.ФРС также не осталась в стороне от глобального тренда сокращения. Американские политики приступили к смягчению монетарной политики в сентябре, снизив ключевую процентную ставку сразу на 50 б.п. Однако дальнейшие шаги Федрезерва в голубином направлении были уже скромнее (каждый размером в 25 б.п.), что привело к тому, что под занавес года ставка была уменьшена до диапазона 4,25%–4,50%.Ключевым моментом для рынка стали причины, по которым ЕЦБ и ФРС совершили долгожданный переход от ястребиной политики к менее агрессивной. Для ЕЦБ главным триггером выступило вовсе не снижение инфляции, а опасения по поводу рецессии, хотя поначалу официальные лица европейского ведомства не говорили об этом вслух. Причина вскрылась лишь в последнем квартале года, что и оказало весомое давление на евро. В последние месяцы европейские политики не скрывали своих переживаний насчет замедления экономического роста в регионе на фоне удручающих макроданных и политического кризиса в ряде стран. Недавняя публикация индекса менеджеров по закупкам, который измеряет уровни производства в обрабатывающей промышленности и сфере услуг по всему ЕС, показал, что производственный сектор второй год подряд переживает спад, спасаясь только благодаря высоким показателям в секторе услуг. В то же время декабрьский сводный индекс деловой активности в Европейском союзе составил 49,5, что намного ниже пикового значения 2021 года на уровне 60,2.Вместе с тем к концу года две ведущие экономики ЕС – Франции и Германии – оказались в эпицентре политической нестабильности, что усугубило экономические трудности региона.В Германии коалиционное правительство рухнуло после того, как Бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. В результате в феврале состоятся досрочные выборы, которые могут существенно повлиять на курс экономической политики страны.Тем временем во Франции кабинет министров был вынужден уйти в отставку в полном составе после того, как Национальная ассамблея выразила недоверие премьер-министру Мишелю Барнье. Массовая отставка стала кульминацией политических разногласий, которые накаляли обстановку в стране последние месяцы, усугубляя и без того сложное положение в экономике.По ту сторону Атлантики ситуация развивалась совершенно иначе. В течение большей части 2024 года представители ФРС сохраняли акцент на инфляции, лишь временно переключив его на экономику после того, как появились признаки охлаждения рынка труда. Инфляция в США оказалась в центре внимания и на заключительном заседании FOMC в этом году. Политики абсолютно не скрывали того, что декабрьского снижения ставок могло и не состояться по причине устойчивого ценового давления. Напомним, что в прошлом месяце общая годовая инфляция в США выросла с 2,6% до 2,7%, в то время как ее базовый компонент, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, остался на прежнем уровне в 3,3%. Многие участники рынка считают, что упрямая инфляция стала одной из главных причин пересмотра прогнозов ФРС по процентным ставкам на 2025 год. Обновленный точечный график показал, что в течение следующих 12 месяцев американские чиновники ожидают в среднем два сокращения, тогда как ранее, в сентябре, предсказывали четыре. При этом ФРС также повысила свою предыдущую оценку по инфляции: прогноз на 2025 год теперь составляет 2,5% по сравнению с 2,1%. Кроме того, американский регулятор улучшил свой консенсус и относительно роста ВВП на следующий год: с прогнозируемых в сентябре 2% год до 2,5%, – сославшись на устойчивую экономическую активность. Прогноз для EUR/USD на 2025 год: почему евро продолжит слабеть к долларуМногие аналитики считают, что на фоне слабого потребительского спроса в еврозоне и политических неурядиц в Германии и Франции риск рецессии в ЕС сохранится и в следующем году. В результате этого Европейский центральный банк продолжит снижать процентные ставки, даже если инфляция останется выше его целевого показателя. По прогнозам некоторых экспертов, в следующем году ЕЦБ может опустить ставки ниже нейтрального уровня в 2%. Если этот сценарий претворится в жизнь, евро ждет неминуемый обвал к доллару, особенно если американская валюта получит дополнительную поддержку от ястребиной политики ФРС. Сейчас рынок наполнен спекуляциями по поводу того, что в следующем году прогресс Федрезерва в борьбе с инфляцией может обратиться вспять на фоне политики новой администрации Белого дома США. Напомним, что Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в ноябре, пообещал снизить налоги для бизнеса и населения, а также ввести жесткие торговые тарифы в отношении ряда стран. Эти меры, хотя и направлены на стимулирование экономического роста, могут привести к увеличению бюджетного дефицита и усилению инфляционного давления. В результате ФРС может столкнуться с необходимостью пересмотра своей текущей политики. Если инфляция в США начнет расти быстрее ожиданий, американский регулятор, вероятно, будет вынужден приостановить цикл снижения ставок или даже вновь повысить их, чтобы сдержать перегрева экономики. Такой сценарий может привести к новому ралли гринбека, который не так давно достиг самого высокого уровня за последние два года 108,55. По прогнозам, очередной скачок доллара произойдет уже в начале следующего года, как только Трамп официально вступит в должность и начнет претворять в жизнь свои предвыборные обещания. Есть высокая вероятность, что на этом фоне пара EUR/USD упадет до паритета, где в последний раз торговалась в конце 2022 года. Технические данные также подтверждают, что предстоящий год будет сложным для европейской валюты. В течение последних двух лет пара EUR/USD удерживалась выше своей 20-дневной простой скользящей средней, однако в ноябре прошлого года пробила этот уровень вниз, что стало сигналом смены настроений на рынке. Индикаторы, которые находятся ниже своих средних линий, также говорят в пользу продолжения медвежьего тренда и о возможном формировании новых минимумов. Если пара пробьет поддержку в зоне 1,0330, следующей целью продавцов евро станет отметка 1,0200. Ее пробой усилит вероятность тестирования паритета. Несмотря на то, что медвежий сценарий кажется наиболее вероятным, не стоит исключать возможность разворота EUR/USD. Если экономика ЕС начнет демонстрировать признаки восстановления, а США, наоборот, столкнутся с замедлением экономической активности, евро может скорректироваться наверх. Первой целью покупателей европейской валюты в таком случае станет зона 1,0600, а при благоприятных условиях пара евро–доллар может достичь уровня 1,1000. Однако реализация такого сценария вряд ли произойдет в первой половине года, учитывая сохраняющийся макроэкономический дисбаланс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 26 декабря 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0392 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0421 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0446 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0392 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0421 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0446 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0392 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0421 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0384 – нижний фрактал (дневная свеча от 23.12.2024 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 декабря 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2532 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2553 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2600 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2532 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2553 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2600 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2532 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2553 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2522 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 26 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также практически весь день торговалась исключительно вбок и с минимальной волатильностью. Вчера на валютном рынке Forex был выходной день, торгов не было. Никаких важных фундаментальных событий или макроэкономических публикаций не было запланировано на вчерашний день, на сегодняшний день и до конца недели. Пара сохраняет нисходящий настрой, но предсказать то, как он будет двигаться до конца года практически невозможно. В данное время на рынке царит тотальный флэт, но резкие перепады цены в условиях «тонкого» рынка тоже возможны. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник формально было сформировано два торговых сигнала. На американской торговой сессии цена неожиданно начала рост, а уже через пару часов начала такое же падение. На основании чего произошли эти движения? Ответа нет. Просто действия крупных игроков в условиях «тонкого» рынка. Тем не менее, цена дважды пересекла уровень 1,2547, но вряд ли стоило пытаться отработать эти сигналы, которые сформировались за несколько часов до закрытия рынка. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила восходящую коррекцию. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Однако не следует забывать, что фунт стерлингов обладает высокой резистентностью против доллара США. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться следует на технические сигналы. Результаты заседаний БА и ФРС полностью поддерживают дальнейшее южное направление. В четверг пара GBP/USD может торговаться абсолютно рэндомно или же в тотальном флэте с минимальной волатильностью. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события, которое могло бы повлиять на настроение трейдеров и подтолкнуть их к активным действиям. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 26 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг не запланировано ни одного. Если не считать абсолютно второстепенного отчета по заявкам на пособия по безработице в США. В условиях «тонкого» рынка и полного отсутствия других новостей можно предположить, что и этот отчет может спровоцировать движения. Но, в общем и целом, мы наблюдаем сейчас полное нежелание рынка открывать сделки в преддверии Нового года. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга отметить абсолютно нечего, но в данное время рынку и не требуются новые выступления и комментарии представителей центральных банков по монетарной политике. Все три заседания состоялись, участники рынка получили исчерпывающую информацию о состоянии экономик, будущих действий центральных банков. Мы считаем, что все три заседания говорили трейдерам только об одном – доллар США и дальше будет только дорожать. В любом случае в ближайшие несколько дней на рынке может наблюдаться тотальный флэт. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели трейдеры смогут торговать только на технических сигналах, если у них имеется желание заходить в рынок. Волатильность может быть очень слабой, а направление движения – преимущественно боковым. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (26.12.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63600-0.63850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63650-0.63800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62329. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62666. Внутридневные цели: обновление минимумов 19.12.2024-0.61990. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61241. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62329-0.62666, Take Profit 1-0.61990, Take Profit 2-0.61241.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам0.56400-0.56700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.57450-0.57650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56402. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56727. Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.12.2024-0.56077. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.55382. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.56402-0.56727, Take Profit 1-0.56077, Take Profit 2-0.55382. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.42950-1.43300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.12.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.44122. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.43608. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.12.2024- 1.44640. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.45803. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.43608-1.44122, Take Profit 1-1.44640, Take Profit 2-1.45803.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник не показала абсолютно никаких движений. В принципе, вторник был полувыходным днем, а торги официально закрылись вечером. Вчера был выходным днем в честь Рождества во многих странах мира, в том числе в Евросоюзе и США. Можно сказать, что рынок вступил в праздничное время, когда волатильность может быть очень низкой или же, наоборот, трейдеры могут наблюдать резкие перепады цены, которые будут происходить весьма неожиданно. Мы считаем, что пытаться поймать такие перепады не имеет никакого смысла. Ни одного важного отчета или события на этой неделе не запланировано. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник ни одного торгового сигнала сформировано не было. Цена даже не приближалась к ближайшим уровням, весь день торговалась вбок с минимальной волатильностью и исключительно вбок. Тотальный флэт сохраняется и в четверг. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD почти три недели торговалась в боковом канале, но результаты заседания ФРС все же спровоцировали сильную реакцию рынка, которая и позволила завершить флэт. Мы считаем, что теперь падение европейской валюты возобновилось. В праздничные недели на рынке может сформироваться новый флэт или коррекция, но к области 1,0334-1,0359 цена еще должна вернуться. В четверг пара может продолжить падение к области 1,0334-1,0359, которая является сейчас ключевой. Но также возможно продолжение флэта или просто очень слабая волатильность. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. На четверг и пятницу в Евросоюзе и США не запланировано ни одного более или менее значимого события. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Будет ли Банк Японии проводить интервенцию?

В последние дни в СМИ усилились опасения по поводу интервенции Банком Японии из-за сильного ослабления национальной валюты с октября месяца по сегодняшний день (около 13%). Такую вероятность до январского заседания японского регулятора допускают многие банки и инвесткомпании. Попробуем получить ответ на этот вопрос с помощью технического анализа.Наложим на график дневного масштаба 3 временных зон Фибоначчи: 1-ю от вершины июля (коричневого цвета), 2-ю от минимума сентября (синего цвета), 3-ю от минимума 3-го декабря. У нас нашлось место, в котором 3 временные линии трёх зон сходятся на периоде 12-13 января: 11-я линия коричневой сетки, 10-я линия синей сетки и 8-я зелёной. Но так как на графике не учитываются выходные дни в будущем, то с их учётом, включая новогодний выходной, получаем дату 21-22 января, что очень близко к заседанию BoJ 23-24 января. По всей видимости, именно с этого заседания и с этой даты начнётся долгосрочное укрепление йены, которое перекроем минимум декабря и уйдёт под нижнюю границу восходящего розового ценового канала. И конечно, вопрос интервенции теряет практическое значение, так как падение пары USD/JPY может начаться из-за повышения ставки. До заседания Центробанка ещё месяц. За это время вполне возможно локальное снижение пары от ближайших линий ценовых каналов – либо от красной линии нисходящего канала, либо от розовой повышающегося канала. Потом может произойти краткосрочный рост к отметке 158.70, что в итоге сложится в треугольную (флагообразную) формацию. Возможно формирование иной графической фигуры, без выхода цены над верхнюю границу нисходящего ценового канала (понижающийся флаг).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 декабря. Итоги года.

Валютная пара GBP/USD в среду также не торговалась, так как весь валютный рынок был закрыт. Что мы видим на недельном ТФ по фунту стерлингов? Первое, что следует отметить – техническая картина очень похожа на картину по евровалюте. То же самое падение в течение 16 лет, то же самое падение в период 2021-2022 годов, та же самая коррекция в 2023-2024 годах. Разница лишь в силе импульсов и коррекций. Это разница обеспечивается локальной силой евро и фунта, а общий тренд – силой доллара США. Так как валюта США растет уже 16 лет, а тренды по евро и фунту практически идентичные, можно сделать смелый вывод – растет именно доллар, а не евро или фунт падают. Также стоит отметить, что европейская валюта за 16 лет подешевела в 1,55 раз, а фунт стерлингов – в 1,69 раз. Как видим, фунт стерлингов дешевеет более быстро, так как британская экономика еще с 2016 года испытывает достаточно серьезные проблемы. По итогу за последние 2 года фунт стерлингов восстановился сильнее евро – до уровня 76,4% по Фибоначчи, но какая разница, если все это движение по-прежнему классифицируется, как коррекция? Таким образом, по британской валюте можно сделать в принципе те же самые выводы, что и по евро. Так как мы уже выяснили, что все это время в гораздо большей степени растет доллар, то именно американский фундаментальный фон и продолжает «рулить ситуацией». Следовательно, европейский и британский фундаментальный фон лишь корректирует движения пары – фунт падает чуть сильнее, но корректировался в последние 2 года тоже сильнее. Поэтому еще один довольно очевидный вывод – падение британской валюты продолжится. Если глобальный нисходящий тренд еще не завершен, то фунт имеет все шансы опустится ниже ценового паритета, что будет полным провалом. Если ставить более реальные цели на 2025 год, то уровень 1,18 по-прежнему выглядит наиболее закономерно. О нем мы также говорим с начала 2024 года. Также хотим отметить, что для завершения глобального, 16-летнего тренда нужны очень веские причины. Не может валюта, которая падала 16 лет в один прекрасный день взять и начать расти. Так как подобных причин мы не наблюдаем, так как никаких технических оснований смены тренда мы не видим, то прогнозировать можно только одно – дальнейшее падение фунта стерлингов. Так как речь идет о недельном ТФ, то движение к уровню 1,18 может занять несколько месяцев или даже полгода. Если мы находимся в начале нового витка нисходящего тренда, падение может быть достаточно быстрым. Так или иначе, мы не ждем возврата британской валюты к уровню 1,34 или роста к уровню 1,42. Для этого просто нет никаких оснований, учитывая состояние британской экономики, ее политические проблемы. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 26 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2412 и 1,2652. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI недавно вновь заходил в область перепроданности, но фунт по итогу стремится возобновить нисходящий тренд, как мы неоднократно предупреждали. Любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. «Бычья» дивергенция у этого индикатора также предупреждает о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2695 R3 – 1,2817 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 декабря. Рождество и Дональд Трамп.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но продолжает корректироваться. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целью 1,2817 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2451 и 1,2394. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 декабря. Итоги года.

Валютная пара EUR/USD в среду не торговалась, так как во многих странах мира(включая США и Евросоюз) отмечалось Рождество. Мы считаем, что выходной день – хороший повод для того, чтобы подвести некоторые итоги уходящего года. В течение текущего года мы неоднократно ссылались на недельный ТФ, поэтому сегодня можно разобрать его более предметно. Прежде всего, следует сказать, что любой анализ любого инструмента лучше всего начинать со старших таймфреймов – недельного или даже месячного. Это нужно, чтобы понимать глобальную структуру. Все трейдеры, как правило, охотятся за трендом. Если вы не обращаете внимания на старшие ТФ, то вам очень сложно определить общее направление глобального тренда, а локальные тренды могут быстро заканчиваться. Однако даже на недельном ТФ не виден весь тренд по евровалюте, который длится уже 16 лет. Падение европейской валюты началось еще от уровня 1,60. Конечно, евро не относится к нестабильным валютам, но за 16 лет он подешевел против доллара в полтора раза. На наш взгляд, это говорит только о том, что в долгосрочной перспективе доллар имеет огромную доминацию. А почему? Потому что американская экономика самая сильная в мире. И мы постоянно об этом говорим. Любой инвестор стремится вкладывать свои деньги в экономику, которая растет и сильнее других экономик, а не наоборот. Вернемся к нашему недельному ТФ. После очередного витка падения в 2021-2022 годах началась длительная коррекция. В рамках этой коррекции цена отработала уровень Фибоначчи 61,8%. Напомним, что уровень 61,8% является одним из самых важных, его отработка с большой долей вероятности указывает на завершение коррекции. Как видим, после того, как этот уровень был отработан дважды, началось довольно сильное падение. А где могут быть расположены цели падения евро, если предположить, что нисходящий тренд сохраняется? Только ниже предыдущего минимума. То есть ниже уровня 0,95$. Конечно, всегда нужно иметь резервный план, так как любой тренд рано или поздно заканчивается. Однако мы считаем, что ценовой паритет евровалюте «на роду писан». Об этой цели мы говорим с начала 2024 года, и она остается актуальной. До нее остается пройти всего лишь 400 пунктов. Что такое 400 пунктов для недельного ТФ? Что касается фундаментальных оснований, то мы также неоднократно перечисляли их. Ключевым основанием остается факт того, что рынок заранее отработал весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, и даже с большим запасом. ФРС не может и не будет снижать ставку так быстро и так сильно, как ждет(ждал) того рынок. И вот после 18 сентября у доллара попросту не осталось причин падать, потому что главный «медвежий» фактор уже полностью отработан. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 декабря составляет 87 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0306 и 1,0480 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности на фоне сильного падения, но это вновь предупреждает максимум о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 25 декабря. Фунт спокойно ждет нового года.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может продолжать нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0306 и 1,0254, пока цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0620. Но мы бы сейчас никому не советовали лонги. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

ФРС не будет забегать вперед

Как уже известно всем, Дональд Трамп собирается ввести тарифы против многих стран мира. А если и не собирается, то угрожает. В этом нет абсолютно ничего удивительного. Те, кто следил за действиями Трампа во время его первого президентского срока, помнят, что республиканец много говорит, меньше делает, но все же способен и готов к радикальным мерам. Лично я не сомневаюсь, что Трамп будет стараться со второй попытки «покорить мир» и навязать ему правила игры, выгодные Америке. Что из этого получится – увидим. Ну а пока что меня больше интересует, какое влияние окажет новая политика США на денежно-кредитную политику ФРС. Сама ФРС весь 2024 год занимала выжидательную позицию. Ее политики неоднократно заявляли, что все решения по процентной ставке будут приниматься только на основании поступающей экономической информации. После того, как стало известно, что следующим президентом станет Дональд Трамп, риторика членов FOMCне изменилась. Однако риторика, может быть, и не изменилась, а ожидания очень сильно поменялись. Я не поверю, что внутри ФРС никто не опасается роста инфляции. Если это предположение верно, то ФРС готовится к тому, чтобы снизить ставку не до «нейтральной» отметки, а слабее. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в последнем своем интервью о том, что она не знает, какие действия предпримет новая администрация Белого Дома, поэтому прогнозировать изменение процентной ставки в 2025-2026 годах нецелесообразно. Она сообщила, что регулятор будет ориентироваться только на поступающие данные. На текущий момент базовым сценарием являются 2 раунда смягчения, но это всего лишь ожидания FOMC. На мой взгляд, от Трампа действительно можно ожидать введения тарифов, что неминуемо повысит инфляцию во многих странах мира. Однако в первую очередь рынок интересуется денежно-кредитной политикой ФРС. Напомню, о чем я говорил не раз, – рынок заложил в цены слишком «голубиный» сценарий смягчения политики ФРС, поэтому если еще и ставка опустится гораздо слабее этого сценария, то спрос на валюту США может продолжать увеличиваться еще долго. Исходя из текущего новостного фона, я считаю, что в следующем году американская валюта может продолжать расти в цене. Более точно определить ее траекторию поможет волновой анализ. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 декабря. На рынке пауза – Рождество. Анализ GBP/USD. 25 декабря. Стоит ли ждать движений до конца года? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы еще постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 декабря. Стоит ли ждать движений до конца года?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда. Текущая волна 5 получилась достаточно укороченной, но достаточной для того, чтобы считать первую волну нового тренда завершенной. Следовательно, без удачной попытки прорыва отметки 1,2452, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, я считаю, что первая волна завершена. Если это предположение верно, то сейчас начинается построение коррекционного набора волн, который по классике должен получиться трехволновым. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает далеко не всегда. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Покупатели защитили на текущий момент 25-й фигуру. Курс инструмента GBP/USD в течение среды не изменился, так как сегодня – выходной день. Рынок откроется только завтра утром. Позавчера я говорил, что праздники не всегда являются поводом отдыхать, но все же во вторник рынок вел себя достаточно пассивно. Спрос на британца немного увеличился, но это движение не означает, что построение нисходящего набора волн завершено. Новостной фон во вторник и среду отсутствовал. Волна 5 в 1 действительно может быть завершена, но мне не кажется, что в последние дни текущего года рынок начнет построение новой структуры – коррекционной. Вероятно, не худшим вариантом до конца года будет просто наблюдать за инструментом со стороны. Так как евровалюта не смогла вырасти в цене на этой неделе, возможно, она одна покажет еще один импульс вниз, и тогда волновые разметки по обоим инструментам начнут совпадать. После этого можно будет ожидать построения коррекционных участков тренда. Если говорить о перспективах дальше, чем на одну неделю, то даже текущая волновая разметка указывает на самое начало нового понижательного участка тренда, который может длится и год, и два. В последние 2 года мы наблюдали построение в основном коррекционных структур. Следовательно, все это время мы наблюдали глобальную коррекцию. Сейчас можно предположить, что начался новый участок тренда, поэтому после построения восходящей трехволновки спрос на британца может вновь начать существенно снижаться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 декабря. На рынке пауза – Рождество. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 25 декабря. Что ждать от Биткоина в ближайшее время с точки зрения волн Эллиотта?

С точки зрения волн Эллиотта по Биткоину формируется масштабный бычий импульс, который состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Сейчас формируется конечная часть этой крупной тенденции. Вполне возможно, что первые четыре части указанного паттерна уже закончены. На текущем графике мы видим конечную часть коррекции [4], которая приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).На последнем участке графика мы наблюдаем развитие бычьей волны [5], точнее ее вторая половина. Не так давно могла завершиться импульсная подволна (3), и затем началось построение коррекции (4). Предполагается, что коррекция (4) может принять форму стандартного зигзага A-B-C. Завершены подволны A и B, импульс и коррекция. Таким образом, в ближайшее время цена может начать снижение в финальной импульсной подволне C. Вполне возможно, что цена в подволне C отправиться в направлении предыдущего минимума 91965.00. Ранее на этом уровне была завершена импульсная подволна A. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций.Торговые рекомендации: Sell 98530.98, takeprofit 103064.89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс