Новости форекс

Индикаторный анализ на 9 января 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.0317 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0273 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0319 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.0317 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0273 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0319 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.0317 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0283 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0319 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 января 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2358 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2320 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии, возможно, цена начнёт движение вверх, с целью 1.2435 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2358 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2320 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии, возможно, цена начнёт движение вверх, с целью 1.2435 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2353 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2302 – исторический уровень поддержки. От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2391 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Нонфармы на горизонте: что ждет доллар на этот раз?

Вчера американская валюта укрепилась против своих основных конкурентов, даже несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные ADP по занятости в США. Разбираемся, что послужило для этого триггером и сможет ли доллар продолжить свой рост завтра после выхода ключевого отчета недели – Nonfarm Payrolls.ТРАМПлин для доллара По итогам торгов среды доллар США вырос на индексной основе почти на 0,3%, приблизившись вплотную к ключевой отметке 109,00, что недалеко от более чем 2-летнего максимума 109,54, которого он достиг на прошлой неделе. Против евро гринбек укрепился на 0,2%, до 1,0318, что еще больше усилило вероятность достижения паритета между этими валютами в ближайшей перспективе. В паре с японской иеной доллар укрепился на 0,25%, до 158,41, даже несмотря на возросшие опасения трейдеров по поводу возможной интервенции со стороны Токио. Фунт стерлингов ослаб к "американцу" более чем на 0,8%, упав в моменте до самого низкого с апреля 2024 года уровня 1,2321, чему способствовал резкий рост доходности британских гособлигаций до многолетних максимумов. В свою очередь доллар, наоборот, получил вчера мощную поддержку от скачка доходности 10-летних US Treasuries, которая достигла самого высокого с 25 апреля уровня 4,73%.Триггером для роста доходности американских бондов послужило сообщение CNN о том, что избранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в экономике, чтобы обеспечить юридическую основу для реализации новой тарифной программы.Инвесторы ожидают, что тарифная политика Трампа будет способствовать экономическому росту США, но в то же время может привести к повторному ускорению инфляции в стране, что, вероятно, заставит ФРС снова занять более жесткую монетарную позицию. – Это подкрепляет идею сильного доллара. Именно поэтому американская валюта вчера выросла, даже несмотря на разочаровывающие данные ADP по занятости, – поделился мнением аналитик Марк Чандлер.Между тем опубликованный в среду отчет службы автоматической обработки данных (ADP) показал, что в декабре занятость в частном секторе США выросла на 122 тыс., что меньше ноябрьского увеличения на 146 тыс. и ниже ожиданий роста на 140 тыс. Подытоживая релиз, главный экономист ADP Нела Ричардсон подчеркнула, что в декабре 2024 года рынок труда США продемонстрировал переход к более сдержанным темпам роста, что выразилось в снижении активности найма и замедлении роста заработных плат.Напомним, что данные ADP часто рассматриваются участниками рынка как предварительный индикатор отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который публикуется Бюро статистики труда (BLS). Однако в последнее время корреляция между этими показателями заметно ослабла, что делает прогнозы относительно Nonfarm Payrolls на основе релиза ADP менее надежными.В этой связи некоторые эксперты допускают, что завтрашний отчет NFP может превзойти рыночные ожидания, что поддержит доллар и еще больше укрепит его позиции на рынке.Чего ждать от Нонфармов? Согласно прогнозам экономистов, декабрьский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США покажет, что рынок труда продолжает расти уверенными темпами, хотя темпы роста числа рабочих мест значительно замедлились по сравнению с постпандемическим пиком. В целом, эксперты прогнозируют, что в прошлом месяце американская экономика добавила 153 тыс. рабочих мест. Это значительное снижение по сравнению с 227 тыс. рабочих мест, добавленных в ноябре. Однако аналитики отмечают, что на декабрьские данные повлияли такие факторы, как последствия октябрьских ураганов и недавние забастовки, которые исказили общую картину рынка труда.По оценкам экономистов, уровень безработицы остался в декабре стабильным на уровне 4,2%, а почасовая заработная плата выросла в месячном исчислении на 0,3% по сравнению с 0,4% в ноябре. Несмотря на признаки некоторого охлаждения, большинство аналитиков сходятся во мнении, что американский рынок труда остается достаточно здоровым. Это укрепляет позицию ФРС в пользу замедления текущего цикла снижения процентных ставок, тем более что инфляция остается стабильной, а экономика – устойчивой. – Если рост заработной платы продолжит ускоряться, это вызовет еще большее беспокойство со стороны Федрезерва по поводу возможного ускорения инфляции. В таком случае регулятор не сможет снизить ставки так быстро, как ему хотелось бы, – заявил стратег PNC Financial Services Group Гас Фаучер.Между тем эксперт ожидает, что в декабре американские работодатели создали 160 тыс. рабочих мест, что чуть выше среднерыночного прогноза. – Это хороший показатель, который согласуется с сохраняющимся низким уровнем безработицы и выполнением ФРС своих обязательств по обеспечению максимальной занятости. При таком сценарии, думаю, у американских чиновников не будет повода чересчур торопиться с сокращением, – отметил он. Фаучер ожидает небольшого увеличения числа рабочих мест в обрабатывающей промышленности, поскольку сектор продолжает восстанавливаться после забастовок, а также в строительной отрасли, которая в последние месяцы демонстрирует преимущественно хорошие результаты.Экономисты The Wells Fargo также с оптимизмом смотрят на завтрашнюю публикацию Нонфармов и в целом на динамику рынка труда в 2025 году, несмотря на то, что по-прежнему ожидают сокращения найма в США по сравнению с бурным ростом после пандемии. – И хотя компании уже не ищут столько работников, сколько год или два назад, они также не увольняют работников массово. Мы ожидаем, что это медленное, но устойчивое охлаждение рынка труда продолжится в течение года, при этом уровень безработицы в этом году составит около 4,3%, а рост числа рабочих мест будет колебаться около 125 тыс. в месяц, – отметили экономисты The Wells Fargo.Их коллеги из The Bank of America предполагают, что сохранение здоровой ситуации на рынке труда позволит Федрезерву значительно замедлить темпы сокращения в текущем году, благодаря чему доллар сохранит свой восходящий тренд. Что касается ближайших перспектив гринбека, то более сильные, чем ожидается, данные NFP за декабрь должны оказать USD весомую поддержку и подтолкнуть его к новым многомесячным максимумам по всем фронтам. Однако более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости может создать препятствия для доллара, поскольку это подпитает спекуляции о снижении процентных ставок в США на следующем заседании FOMC. В настоящее время оценивают вероятность очередного раунда смягчения со стороны ФРС в этом месяце примерно в 44%. Если трейдеры повысят шансы на этот сценарий, индекс DXY может упасть в качестве немедленной реакции на новости, но его снижение, скорее всего, будет недолгим.Большинство экспертов считают, что в дни, предшествующие инаугурации Дональда Трампа, американская валюта продолжит свой рост благодаря ожиданиям новой тарифной политики США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

ФРС сигнализирует о ценовом риске: стоит ли ждать нового раунда инфляции?

Американские рынки: день неопределенности Американские фондовые индексы в среду завершили торговую сессию с минимальными изменениями, демонстрируя отсутствие четкого направления. Инвесторы пытались осмыслить противоречивые экономические сигналы: данные о занятости и неожиданные заявления о возможных мерах экономической политики. Двойной удар: данные о занятости и планы Трампа Основное внимание было сосредоточено на влиянии двух новостей. С одной стороны, отчеты о занятости дали инвесторам основания для осторожного оптимизма. С другой стороны, репортаж CNN вызвал обсуждение возможных действий избранного президента Дональда Трампа, который якобы рассматривает введение режима экономического чрезвычайного положения из-за инфляции. «Инфляция — это главный фактор неопределенности в 2025 году. Многие события способны подтолкнуть её к росту», — отметил Чарли Рипли, старший стратег Allianz Investment Management. Взгляд Федеральной резервной системы Протокол заседания ФРС, состоявшегося 17–18 декабря, подтвердил, что регуляторы видят усиление рисков длительного ценового давления. Это подчеркивает сложность решения задач по стабилизации экономики в условиях, когда новая администрация Трампа обещает резкие политические перемены. Политика и рынки: тарифы под прицелом Нестабильность на рынках также подогрелась новостью о том, что Трамп может задействовать Закон о чрезвычайных полномочиях в международной экономике. Этот шаг позволил бы президенту регулировать импорт в условиях экономического кризиса, что вызвало противоречивую реакцию среди аналитиков и инвесторов. Движение облигаций: важный сигнал На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 4,73%, что стало максимальным показателем с 25 апреля. Впоследствии показатель немного снизился до 4,677%. Инвесторы продолжают пристально следить за политическими и экономическими новостями, которые определяют настроение на рынке. Все это подчеркивает сложность предсказания дальнейших шагов как со стороны регуляторов, так и новых властей США. Инвесторы в ожидании перемен: торговая политика Трампа на повестке дня Политическая неопределенность продолжает держать американских инвесторов в напряжении. На фоне приближающейся инаугурации Дональда Трампа обсуждения о возможных торговых пошлинах и их последствиях для экономики вызывают растущую тревогу на рынках. Тарифы и инфляция: угроза или шанс? Главной причиной беспокойства остаются слухи о новых тарифах, которые Трамп может ввести для защиты американской экономики. Эти меры способны оказать значительное влияние на инфляцию и подорвать стабильность глобальной торговли. «Расширение тарифной политики, даже краткосрочное, может усилить инфляционное давление», — предупреждает Томас Хейс, председатель Great Hill Capital LLC. «Федеральная резервная система, вероятно, займет выжидательную позицию, чтобы оценить, насколько серьёзно тарифы повлияют на инфляцию и смогут ли потенциальные сокращения расходов частично нивелировать эти последствия». Индексы на волне неопределенности Рынки завершили день разнонаправленным движением. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) показал рост на 106,84 пункта (0,25%) и достиг отметки 42 635,20. S&P 500 (SPX) прибавил 9,20 пункта (0,16%), завершив день на уровне 5 918,23. А вот Nasdaq Composite (IXIC) потерял 10,80 пункта (0,06%), снизившись до 19 478,88. Среди секторов S&P 500 рост продемонстрировали восемь из одиннадцати. Лидером стал сектор здравоохранения (.SPXHC), который увеличился на 0,53%, отразив уверенность инвесторов в устойчивости этой отрасли даже в условиях неопределенности. Малый бизнес под ударом Индекс Russell 2000 (RUT), отслеживающий акции компаний с малой капитализацией, ориентированных на внутренний рынок, снизился на 0,52%. Это свидетельствует о растущих опасениях относительно того, что малые предприятия могут оказаться более уязвимыми к возможным экономическим потрясениям. В ожидании следующего шага Инвесторы продолжают внимательно следить за политическими заявлениями и действиями, оценивая риски и возможности в условиях меняющегося ландшафта. Вопрос о том, как новая администрация будет справляться с инфляционными вызовами и реализацией торговой политики, остаётся открытым. В ближайшие недели рынки, вероятно, будут оставаться волатильными, пока не прояснится курс новой экономической стратегии. Квантовые технологии под давлением: акции обрушились после заявления главы NvidiaРынок акций компаний, связанных с квантовыми вычислениями, пережил тяжелый день. Акции Rigetti Computing (RGTI.O) и IonQ (IONQ.N) рухнули более чем на 40%, а Quantum Computing (QUBT.O) потеряли 39%. Причиной стала речь главы Nvidia Дженсена Хуанга, который заявил, что массовое внедрение квантовых компьютеров может задержаться на три десятилетия. Ожидания подорваны Комментарии Хуанга вызвали шок среди инвесторов, так как они разрушили оптимизм вокруг скорого перехода на квантовые технологии. «Это охлаждает рынок и заставляет задуматься о реальных временных рамках внедрения таких инноваций», — отметил один из аналитиков. Рынки закрываются в траур Четверг объявлен днем национального траура в США в связи с кончиной бывшего президента Джимми Картера. В этот день фондовые рынки останутся закрытыми, что дает инвесторам время для осмысления последних событий. Рынки в цифрах В среду преобладало снижение: число акций, потерявших в цене, превысило число тех, что выросли, на 1,21 к 1 на NYSE и на 1,98 к 1 на Nasdaq. Индекс S&P 500 зарегистрировал 4 новых 52-недельных максимума и 29 минимумов, а Nasdaq Composite показал 42 новых максимума и 116 минимумов.Общий объем торгов составил 15,86 млрд акций, что значительно превышает средний показатель в 12,29 млрд за последние 20 торговых дней. Давление на облигации и доллар На глобальном рынке облигаций наблюдалось замедление снижения цен, что несколько облегчило давление на американские акции и укрепило позиции доллара США. Тем не менее доходность японских облигаций продолжила рост, достигнув многолетних максимумов. Продолжающаяся волатильность в Азии Продажи акций продолжились в азиатском регионе. Большинство индексов показали снижение в начале торгов, доллар оставался стабильным, а цены на нефть слегка ослабли. События на рынках отражают усиление неопределенности вокруг перспектив новых технологий и глобальной экономики. Инвесторы будут с нетерпением ждать возвращения рынков после траура, чтобы увидеть, куда двинется рынок на фоне продолжающейся турбулентности. Облигационные рынки демонстрируют осторожность: доходности стабилизируются после ростаРынок облигаций, отражающий глобальные настроения инвесторов, продемонстрировал умеренное снижение доходностей на ключевых рынках. После значительных колебаний базовые ставки начали показывать признаки стабилизации. Доходность в США: отход от пика Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая достигла ночного максимума в 4,73% — самого высокого уровня с апреля 2024 года, снизилась до 4,6749% на последней торговой сессии. Этот шаг сигнализирует о временном ослаблении давления на американский долговой рынок. Япония: многолетний максимум Доходность японских государственных облигаций с аналогичным 10-летним сроком начала день с прироста на 1 базисный пункт, достигнув 1,185%, что стало наивысшим значением с мая 2011 года. Однако к утру (02:02 по Гринвичу) доходность осталась на прежнем уровне, отражая устойчивую позицию японского долгового рынка. Австралия: движение в пределах тренда Австралийские 10-летние государственные облигации также продолжили следовать глобальной тенденции. Утром доходность достигла пикового значения среды — 4,546%, максимума с конца ноября, однако вскоре откатилась до 4,521%, зафиксировав лишь небольшой рост на 1 базисный пункт относительно предыдущего закрытия. Глобальная картина: выжидательная позиция Эти движения на рынке облигаций отражают осторожность инвесторов на фоне текущих экономических вызовов. Внимание сосредоточено на инфляционных рисках, возможных действиях центральных банков и политических событиях, способных оказать влияние на долгосрочные финансовые стратегии. Ожидается, что облигационные рынки сохранят умеренную волатильность в ближайшие дни, пока участники рынка оценивают новые макроэкономические сигналы. Британский рынок облигаций под пристальным вниманием: доверие на грани Ситуация на мировых рынках облигаций остается напряженной, а ключевым фактором для их стабильности могут стать события в Великобритании. Британские государственные облигации, оказавшиеся в центре внимания из-за неожиданного роста доходности, вызывают опасения у аналитиков, намекающих на возможный кризис доверия к экономической устойчивости страны. Дежавю кризиса? Доходность 10-летних британских облигаций увеличилась на 20 базисных пунктов на этой неделе, что стало поводом для обсуждений о повторении событий 2022 года, когда «мини-бюджет» Лиз Трасс и Квази Квартенга вызвал резкую волатильность на долговом рынке. «Рынок снова вспоминает драматические сцены осени 2022 года, — отмечает Крис Уэстон, руководитель исследований в Pepperstone. — Хотя нынешние обстоятельства отличаются, недавние движения в британских облигациях заслуживают пристального внимания».Однако Уэстон выразил осторожный оптимизм, подчеркнув, что Банк Англии на этот раз более подготовлен к возможным потрясениям. Фунт остается стабильным Несмотря на беспокойство вокруг облигаций, фунт стерлингов демонстрирует стабильность, удерживаясь на уровне 1,23625 доллара после снижения на 0,9% в среду. Это может быть связано с ожиданиями рынка, что британский центральный банк продолжит предпринимать меры для контроля ситуации. Доллар на высоте Индекс доллара США, который отслеживает его стоимость относительно шести основных валют, остается на уровне 109, незначительно уступая пику в 109,54, зафиксированному неделей ранее. Этот показатель близок к максимуму с ноября 2022 года, что подчеркивает статус доллара как «тихой гавани» в условиях глобальной неопределенности. Движения на британском долговом рынке способны оказать влияние на мировую финансовую стабильность. Инвесторы с осторожностью следят за развитием ситуации, особенно учитывая уязвимость европейских рынков и продолжающееся укрепление доллара. В ближайшие дни рынки облигаций Великобритании станут индикатором настроений участников рынка, а действия Банка Англии могут стать решающим фактором для предотвращения новой волны кризиса. Доллар и казначейские облигации США: укрепление на фоне инфляционных рисковФинансовые рынки продолжают реагировать на устойчивые экономические данные из США, которые поддерживают доллар и усиливают доходность казначейских облигаций. Признаки высокой инфляции и ожидания ограниченного смягчения монетарной политики ФРС усилили волатильность на рынках. Политика Трампа вызывает вопросы Протоколы декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованные накануне, подчеркнули обеспокоенность экономистов потенциальными последствиями политики избранного президента Дональда Трампа. В частности, его предложения по введению тарифов и ужесточению иммиграционного законодательства могут усилить инфляционное давление и затруднить борьбу с ростом цен. Чрезвычайное положение: новый виток дискуссий Информация CNN о том, что Трамп рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике, чтобы легализовать введение всеобъемлющих пошлин, вызвала активные обсуждения. Эта мера может существенно повлиять на международную торговлю, добавив нестабильности в мировую экономику. Перспективы ставок: минимальные ожидания На данный момент рынки прогнозируют лишь одно снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 базисных пунктов в 2025 году. Вероятность второго снижения оценивается в 60%, что говорит о сдержанных ожиданиях инвесторов в отношении монетарной политики. Волатильность на глобальных рынках Нестабильность, вызванная американской экономической политикой, отражается на мировых фондовых рынках. В начале четверга большинство азиатских индексов показали снижение, подтверждая нервозность инвесторов. Сочетание внутренних факторов, таких как инфляция и политика Трампа, с глобальной экономической неопределенностью создает сложный фон для рынков. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации, особенно за дальнейшими сигналами от ФРС и действиями новой администрации США. Ожидается, что ближайшие недели станут определяющими для настроений на мировых рынках, в зависимости от того, насколько резкими окажутся шаги в экономической и торговой политике. Глобальные рынки продолжают снижение: давление на акции, нефть и золото усиливаетсяФондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрировали преимущественно негативную динамику на фоне укрепления доллара и сохраняющейся экономической неопределенности. Азиатские рынки: красный день Японский индекс Nikkei (.N225) снизился на 0,7%, продолжив тренд на спад, который наблюдается в последние дни. Австралийский ASX 200 (.AXJO) потерял 0,6%, а тайваньские акции (.TWII) опустились на 0,2%. В Китае ситуация оказалась менее однозначной. Гонконгский индекс Hang Seng (.HSI) практически не изменился, в то время как материковый CSI 300 (.CSI300) зафиксировал снижение на 0,2%. Американские фьючерсы и фондовые рынки Фьючерсы на индекс S&P 500 (.EScv1) опустились на 0,2%, несмотря на небольшой рост базового индекса S&P 500 (.SPX) на 0,2% в ходе предыдущей сессии.В четверг фондовые рынки США будут закрыты в связи с национальным днем траура по бывшему президенту Джимми Картеру. Торговая сессия для казначейских облигаций также будет сокращена. Фокус на отчете о занятости Инвесторы готовятся к публикации в пятницу важного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе. Этот документ станет ключевым индикатором для анализа перспектив политики Федеральной резервной системы. Давление на сырьевые рынки Цены на нефть продолжают снижение вторую сессию подряд из-за укрепления доллара и роста запасов топлива в США. Нефть марки Brent подешевела на 39 центов до $75,77 за баррель; West Texas Intermediate (WTI) также потеряла 39 центов, снизившись до $72,93 за баррель. Золото теряет позиции Золото, которое часто воспринимается как безопасный актив, снизилось на 0,1%, достигнув уровня около $2 658 за унцию, отступив от ночного максимума $2 670,10, зафиксированного впервые с 13 декабря. Криптовалюты: стабилизация после падения Биткоин, ведущая криптовалюта, остается стабильным на уровне около $94 965 после снижения на 7% за предыдущие два дня. Напряжение сохраняется Финансовые рынки продолжают реагировать на смешанные сигналы из экономики. Внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем отчете о занятости в США, который может повлиять на дальнейшие шаги ФРС, а также на динамике нефтяных и золотых котировок, которые испытывают давление из-за укрепления доллара и нестабильности на сырьевых рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 9 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано достаточно мало, и ни одного важного. В Германии утром будет опубликован отчет по промышленному производству, а в Евросоюзе чуть позже – отчет по розничным продажам. Теоретически вчера падение евро могло быть спровоцировано также второстепенным отчетом по розничным продажам в Германии. А в понедельник – сильный рост отчетом по инфляции в Германии. Поэтому даже сегодняшние два отчета могут спровоцировать падение или рост евровалюты.Но мы все же больше считаем, что причиной падения евро и фунта(а в понедельник - роста) была техника, а не макроэкономика. В Америке календарь событий сегодня абсолютно пустой. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить выступления представителей ФРС Томаса Баркина, Патрика Харкера и Мишель Боуман. Однако, мы уже говорили, что никаких новых комментариев представители ФРС в данное время сделать не могут априори. В последние недели важных публикаций в Штатах было крайне мало, а для изменения позиции регулятора требуются новые данные. После пятничных публикаций отчетов NonFarm Payrolls и уровень безработицы действительно можно будет ожидать новых заявлений, если сами отчеты покажут резонансные и неожиданные значения. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты.Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели трейдеры вправе ожидать нового падения евро и фунта. Обе валюты попытались начать рост, но их усилия были разбиты об отчет по инфляции в ЕС и сильные отчеты ISM и JOLTs в США. В то же время сегодня макроэкономика будет очень слабой, поэтому не исключена легкая форма флэта внутри дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду не просто показала падение, она рухнула вниз. Локальных причин для этого было еще меньше, чем у пары EUR/USD, но в то же время в среднесрочном плане фунт стерлингов должен продолжать движение на Юг. Мы регулярно обрисовываем ситуацию по среднесрочной перспективе в наших фундаментальных статьях. Факторы падения евро и фунта не меняются уже полгода. Таким образом, для кого-то вчерашнее движение могло выглядеть странным и алогичным, но ничего странного и алогичного в нем нет. Даже слабый отчет ADP в Штатах не сумел остановить покупателей американской валюты. В итоге, пара преодолела свой последний локальный минимум и на данный момент(а прошло уже достаточно много времени) не сумела сформировать четкий отскок, который предупреждал бы о возможном флэте. Таким образом, пока что все выглядит так, как будто падение британской валюты продолжится и сегодня. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три отличных сигнала на продажу. Первый был сформирован около уровня 1,2445, после чего пара прошла вниз более 100 пунктов. Далее цена преодолела область 1,2372-1,2387, а на закуску – отскочила от этой же области. Поэтому начинающие трейдеры могли закрывать короткую позицию вручную где угодно. А могли оставить ее открытой, так как падение с высокой долей вероятности продолжится сегодня хотя бы до уровня 1,2310. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты.Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила новогодний флэт и возобновила основной тренд. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться(как и всегда) следует на технические сигналы. В четверг пара GBP/USD может продолжить падение, начатое еще два дня назад, так как формируются сейчас только сигналы на продажу. Макроэкономический фон сегодня будет несильным. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного или интересного события, как и в США. Таким образом, по идее, сегодня движения должны быть слабыми и боковыми. Но мы считаем, что фунт вполне может продолжить снижение, так как рынку не нужно сейчас много, чтобы продавать фунт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала падение, которое началось во вторник. Честно говоря, это падение вызывает вопросы, учитывая локальный макроэкономический фон, но не вызывает никаких вопросов, учитывая глобальный фундаментальный. Проще говоря, вчера не было веских причин для падения евро. Зато они есть, в случае с общей картиной положения вещей в США и ЕС. Да, отчет по розничным продажам в Германии оказался очень слабым. Но и отчет ADP в США по рынку труда тоже оказался слабым. На протокол ФРС, как мы и предупреждали, никакой реакции не последовало. Таким образом, европейская валюта находится на грани нового падения. Мы не уверены, что падение продолжится сегодня, но, как и всегда, ожидать следует падения, а отталкиваться от технических сигналов. Пространство для падения у европейской валюты точно имеется. Но в ближайшее время также возможен флэт, так как цена уже дважды не смогла преодолеть уровень 1,0269. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду доформировала сигнал на продажу в области 1,0334-1,0359, который начал формироваться еще во вторник. Этот сигнал оказался верным, а цена в последствии отработала ближайшую цель – 1,0277. Отскок от этого уровня послужил уже сигналом на покупку, и начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции. Обе сделки оказались прибыльными, так как волатильность в течение дня была достаточно неплохой, а сигналы - хорошими. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты.Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD склоняется к возобновлению трехмесячного нисходящего тренда. Мы считаем, что падение европейской валюты возобновилось в среднесрочном плане, а до ценового паритета остается пройти совсем немного. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. В среду начинающие трейдеры могут рассчитывать на спокойные движения, так как новостей сегодня будет немного. Направление движение внутри дня будет определяться техническими сигналами. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в Германии – по промышленному производству. В Америке – новостей не будет. Запланированные публикации не являются супер-важными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 января 2025 года

За вчерашний день евро закрепился под уровнем 1.0350. В тихоокеанскую сессию евро медленно продолжает снижение. Осциллятор Марлин дневного таймфрейма также неспешно снижается. Спешить некуда – в США сегодня праздничный день, хотя будут опубликованы данные по увольнениям и выступят четверо представителей ФРС. Уровень поддержки 1.0250 теперь приобретает второстепенное значение. Цена стремится к цели 1.0135.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин надёжно закрепился на отрицательной территории. С учётом, однако, выходного дня в США, промежуточный уровень 1.0250 сегодня может устоять. Завтра выйдут данные по занятости в США, прогноз по которым умеренно-позитивный. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 января 2025 года

Фунт стерлингов вчера потерял более 100 пунктов. Цена немного не дошла до целевого уровня 1.2294 – до минимума 22 апреля 2024 года. Если сегодняшний день закроется чёрной свечкой, то произойдёт закрепление цены под 1.2367, что станет хорошим стартовым условием для преодоления 1.2294 и дальнейшего продвижения к 1.2186. Здесь может помешать ценовой канал осциллятора Марлин, от нижней границы которого может отразиться сигнальная линия. Но также может быть предпринят скоростной выход осциллятора из канала. И так как завтра выйдут данные по труду в США, мы склоняемся к такому «решительному» сценарию как к основному.На графике Н4 цена уже закрепилась под уровнем 1.2367. Развернувшийся вверх осциллятор Марлин показывает признак дальнейшей консолидации цены под уровнем. Очевидно, фунт готовится к завтрашним ключевым данным из США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 9 января 2025 года

Австралийский доллар оставил попытки отработки верхней границы нисходящего ценового канала на дневном графике. На слабость цены также указывает развернувшийся вниз осциллятор Марлин, также не дотянувший до границы с территорией роста. Теперь уровень поддержки 0.6077 становится главной целью. Отметим, что его пересечение с нижней границей ценового канала является теперь магнитной точкой – минимумом завтрашнего дня.На графике четырёхчасового масштаба цена пытается преодолеть поддержку линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин подключается к этой работе – снижается под нулевой линией. Преодоление минимума вчерашнего дня даст старт движению к цели 0.6077.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января. Фунт недолго наслаждался жизнью.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду обвалилась чуть ли не на 200 пунктов. Стоит ли говорить, что никаких оснований для такого падения у британской валюты не было? Мы имеем ввиду локальных оснований, так как вчера ни одного отчета в Великобритании опубликовано не было, а американские отчеты говорили, скорее, о падении доллара. Однако еще до выхода американской статистики пара GBP/USD прошагала вниз 165 пунктов, а после публикации отчета ADP сумела лишь прекратить свободное падение. Таким образом, последний локальный минимум обновлен, что указывает на сохранение нисходящего тренда. В принципе, мы сразу предупреждали, что к любому росту евро или фунта на сильном нисходящем тренде следует относится, лишь как к коррекции. Как видим, даже преодоление линий индикатора Ишимоку несколько дней назад, не изменило настроение рынка. Он лишь использовал этот откат для возможности открытия шортов по более выгодному курсу. И в этом есть закономерность. Мы постоянно говорим о том, что фунт стерлингов остается перекупленным и необоснованно дорогим, а тренд – уже 16 лет нисходящий. Про монетарную политику Банка Англии и ФРС мы также говорим в каждой статье. Таким образом, для нас ничего странного в падении британского фунта в среду нет. Торговый сигнал в среду был сформирован лишь один. К сожалению, в области его формирования находилось сразу два уровня и линия Киджун-сен. Поэтому пришлось дожидаться преодоления всех, чтобы иметь возможность открыть короткую позицию. Но даже при таком раскладе по сделке на продажу удалось заработать не менее 60 пунктов. Жаль, ведь можно было бы заработать и гораздо больше, если бы сигнал сформировался чуть ранее. Около уровня 1,2349 начались «песни и пляски», цена раз 10 преодолела этот уровень в обе стороны. Таким образом, сигналы около него мы не искали. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую преодолела на этой неделе. А преодоление означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,7 тысячи контрактов BUY и 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 2,3 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты. Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, а виток коррекционного движения быстро завершился. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения британской валюты. В данное время присутствует вероятность флэта. Особенно если сегодня падение продолжено не будет, а в пятницу – макроэкономическая статистика из-за океана окажется слабой. На 9 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2481) и Киджун-сен (1,2447) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события. В США – тоже. Таким образом, сегодня фунт будет иметь возможность хотя бы обойтись без нового обвала. Если ему это удастся, то возможен флэт. Но мы на данный момент считаем, что продолжение падения гораздо более вероятно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты.

Валютная пара EUR/USD в среду вновь показала довольно сильное падение. Напомним вкратце хронологию событий. В понедельник европейская валюта резко взлетела вверх предположительно на отчете по немецкой инфляции. «Предположительно» потому, что рост евровалюты начался задолго до публикации отчета. Но все же предположим, что «балом правили» маркет-мейкеры, которые получили инсайдерскую информацию заранее. Евро вырос неспроста, так как рынок тут же начал ожидать сильного роста потребительских цен и во всем Евросоюзе, ведь Германия – это локомотив европейской экономики. По крайней мере, долгое время была им. Однако европейская инфляция выросла в рамках прогноза, что заставило рынок уже продавать евро, так как надежды на более медленное смягчение монетарной политики ЕЦБ быстро улетучились. Ну а в среду евровалюта продолжила падение, даже не дожидаясь макроэкономических публикаций. Вряд ли можно считать, что отчет по немецким розничным продажам, который, как обычно, оказался значительно слабее прогнозов, спровоцировал обвал почти на 100 пунктов. Тем не менее, и вчера у рынка были формальные причины избавляться от евро. Локальные формальные причины. Зато глобальные факторы продолжают указывать только на Юг. Даже когда пара EUR/USD выросла к уровню Мюррея «3/8» - 1,0437, мы говорили, что не стоит спешить с выводами. Нисходящий тренд сохраняется, фундаментальный фон не изменился. С чего тогда ожидать резкий взлет евровалюты? Да, на дневном и недельном ТФ пара тоже должна корректироваться, но чтобы идентифицировать коррекцию на старших ТФ, нужны очень серьезные сигналы и причины. А что мы видим на дневном ТФ? Цена даже выше критической линии закрепиться не смогла, хотя та располагается ближе некуда. На 4-часовом ТФ цена преодолела мувинга, но не сумела преодолеть даже последний локальный максимум. Таким образом, серьезных сигналов, указывающих на смену тенденции, попросту нет. Надежды на паузу в смягчении монетарной политики ЕЦБ улетучились вместе с отчетом по европейской инфляции. Отношение к Дональду Трампу и к его заявлениям может быть разным, но их характер не сулит миру ничего хорошего. Помимо возможной торговой войны со всеми или почти со всеми торговыми партнерами, Трамп уже хочет приобрести Гренландию, присоединить Канаду, взять под контроль Панамский канал. Честно говоря, мы удивляемся, как это он не хочет присоединить к Америке Китай и сделать из Австралии колонию. Первая каденция Трампа показала всему миру то, что президент США говорит много, правды говорит очень мало, а делает еще меньше. Трамп – это медийная личность, которая хочет всегда быть у всех на виду, всегда постоянно читать свое имя на первых полосах всех изданий. Поэтому его заявления – это не более, чем некая форма пиара. Какая разница, что он говорит, если уже сами американцы относятся к этому, как к анекдоту? Кстати, тот же Трамп обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа после своей победы на выборах... Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 января составляет 105 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0200 и 1,0410 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности и сформировал новую «бычью» дивергенцию, но этот сигнал вновь предупреждает максимум о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0193 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0315 R2 – 1,0376 R3 – 1,0437 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может продолжать и продолжает нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0254 и 1,0200. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0437. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты.

Валютная пара GBP/USD в среду падала вниз, как камень, сброшенный с девятиэтажного здания. История повторяется. Мы говорили в последние несколько дней, что фунт ходит за евровалютой, как собачка на поводке. Мы уточняли, что у евровалюты имелись хотя бы формальные причины показать те движения, которые все в итоге увидели. У фунта таковых не было. Вот и в среду британский фунт только к началу американской сессии подешевел на 170 пунктов. О чем это говорит? В Великобритании публикаций не было, важных выступлений и событий не было. А в США все макроэкономические отчеты дня были запланированы(как это ни странно) на американскую торговую сессию. Получается, что никаких видимых причин для падения фунта попросту не было. Однако они были. И мы о них говорили и продолжаем говорить практически каждый день. Фунт стерлингов остается слишком дорогим по отношению к доллару. ФРС проводит гораздо более мягкое смягчение монетарной политики, чем ожидал рынок. Банк Англии еще даже толком не начал снижать ключевую ставку. Рынок отрабатывал в 2022-2024 годах только смягчение политики в США, не обращая внимания на БА, который тоже будет снижать ставку. Резонно было предположить еще в прошлом году, что после завершения этого процесса начнется укрепление доллара, потому что факторов падения валюты США попросту не останется. Собственно, падение и началось как раз после заседания 18 сентября, когда ФРС официально начала снижать ключевую ставку. Также нельзя забывать о состоянии экономики США, которая растет каждый квартал на +-3%, и о состоянии экономики Великобритании, которая стоит на месте уже пару лет. По состоянию на текущий момент ничего не изменилось. Если ко всем вышеперечисленным факторам прибавить еще и глобальный нисходящий тренд на недельном таймфрейме, то мы вообще не видим ни одной причины у британской валюты расти. Конечно, любая коррекция на нисходящем тренде – это тоже рост. Но обычно коррекции используются крупными игроками для накопления нужных им позиций по тренду. А затем тренд продолжается. На этой неделе все могли видеть, как это бывает. Евро и фунт начали расти, все тут же посчитали, что на этом падение завершено, и ринулись покупать. А в среду безо всяких видимых причин обе валютные пары рухнули вниз. Фунт рухнул даже сильнее евро, и это абсолютно справедливо. Его волатильность выше, а дешевел он в последние месяцы слабее евровалюты. Остановить рост доллара не сумел даже слабый отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе США. Мы предупреждали, что это не самый важный отчет. Как видим, никакого влияния на настроение трейдеров он не оказал. Рынок будет ждать уровня безработицы и Нонфармов. Если они окажутся слабыми, ну что ж, увидим еще одну коррекцию. На недельном ТФ у британской валюты остается огромное пространство для снижения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 132 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 9 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2209 и 1,2473. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, но любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. «Бычья» дивергенция у этого индикатора также предупреждала о коррекции, которая уже завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2207 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2573 R3 – 1,2695 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2573 и 1,2695 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2085. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января. Еще один сюрприз для доллара.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь показала достаточно внушительное падение. Оно не было гигантским, как по фунту, но все же европейская валюта падает второй день подряд после трехдневного роста. Вчера с самого утра в распоряжение трейдеров начали поступать данные, которые подсказывали им продавать. Розничные продажи в Германии оказались значительно слабее прогнозов, что лишь подтверждает замедление немецкой экономики и всей европейской. Как расти евровалюте в таких условиях, если американская экономика стабильно прибавляет по 3% в квартал? На американской сессии вышел слабый отчет ADP по количеству новых рабочих мест в частном секторе, но он лишь сумел остановить падение евро и рост доллара. После его выхода европейской валюте не удалось восстановиться. По итогу мы имеем закрепление цены ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому дальше варианта 2. Либо мы находимся в начале флэта, который лучше будет виден на 4-часовом ТФ. Либо возобновлен нисходящий тренд. Ниже линий индикатора Ишимоку мы в любом случае рассматриваем только продажи. Но если цена сумеет закрепиться до конца недели выше этих линий, то речь будет идти о боковом канале. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован ровно один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена преодолела уровень 1,0340 и линию Киджун-сен, что и позволило открывать короткие позиции. К сожалению, до целевого уровня 1,0269 цена не смогла дойти всего лишь несколько пунктов, но сделку на продажу все равно можно было закрыть в неплохой прибыли в любой момент вручную. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 24 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,8 тысячи, а количество шортов – на 9,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция еще больше сократилась, на 2,6 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты. Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара вновь пытается возобновить нисходящий тренд, который длится уже три месяца. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. Ниже линий индикатора Ишимоку сохраняется нисходящий настрой. На 9 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0342) и Киджун-сен (1,0330). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в Германии – по промышленному производству. Можно не сомневаться, что, как минимум, один из этих двух отчетов провалится. В Штатах календарь событий сегодня пуст. Евровалюте нужно удержаться ниже линий индикатора Ишимоку, чтобы падение продолжалось. Но в пятницу все будет зависеть от макроэкономического фона, а не от технической картины. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от протокола FOMC?

Сегодня вечером, буквально через час выйдет протокол декабрьского заседания ФРС. Напомню, что на этом заседании было принято решение понизить процентную ставку на 25 базисных пунктов, но вместе с тем график «dot-plot» показал резкое усиление «ястребиного» настроения среди управляющих на 2025 год. Если ранее предполагалось, что в этом году ставка снизится примерно на 100 базисных пунктов, то после декабрьского заседания – всего на 50 пунктов. Также Джером Пауэлл сообщил на пресс-конференции, что пауза в начале года не помешает ФРС. Американский центральный банк можно понять. Я допускаю, что от последних заявлений Дональда Трампа у многих банкиров стоят дыбом волосы. Поэтому ФРС хочет сначала посмотреть, что из озвученного будет воплощено в жизнь, а уже после этого продолжать корректировать денежно-кредитную политику. Если Трамп сразу же начнет вводить тарифы, то, возможно, дополнительное смягчение политики ФРС уже и не понадобится – инфляция вновь подскочит вверх. Сегодня вечером протокол даст ответ на вопрос, насколько изменилось настроение FOMC в декабре. Уже сейчас понятно, что изменилось, но в протоколе может содержаться более «точечная» информация по этому вопросу. На мой взгляд, реакция на протокол будет нулевой, так как основной его посыл уже озвучен и зафиксирован. Но в то же время спрос на валюту США растет, и рынку не нужно много причин, чтобы продолжить его повышать. Поэтому протокол, даже если не будет содержать важной информации, может благосклонно повлиять на курс доллара. Напомню, что сегодня валюту США не испытала никаких негативных эмоций после отчета ADP, который оказался слабее ожиданий рынка. Это не самый важный отчет из когорты данных по рынку труда и безработице. Но реакции не было никакой. Следовательно, малейшего дуновения информационного ветра может привести к новому снижению обоих инструментов. Тем более, что волновая разметка по британцу уже усложняется, а по европейцу – находится в шаге от усложнения. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 января. Конфуз евровалюты. Анализ GBP/USD. 8 января. Британец капут. Дональд Трамп хочет Гренландию, Канаду и чрезвычайное положение. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время этот участок выглядит убедительно и укомплектованно. На текущий момент я могу предположить, что первая волна этого участка тренда завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,2186, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Слабый отчёт ADP и громкий инсайд CNN

Отчёт ADP разочаровал, но доллар продолжает держать оборону – в том числе и в паре с евро. Продавцы eur/usd снова пытаются закрепиться в рамках 2-й фигуры, на фоне усиления антирисковых настроений и шикарных данных по росту числа заявок на получение пособия по безработице. Слабый отчёт ADP усложнил задачу долларовым быкам, но не смог переломить ситуацию коренным образом. Индекс доллара США по-прежнему находится у границ 109-й фигуры, а пара eur/usd торгуется на границе 2 и 3 фигур. Настрой по паре остаётся медвежьим, поэтому коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Итак, согласно данным агентства ADP, занятость в частном секторе США выросла в декабре всего на 122 тысячи, тогда как большинство аналитиков прогнозировали более существенный рост – на 140 тысяч. Комментируя отчёт, представитель агентства заявил о том, что американский рынок труда «перешел к более скромным темпам роста в последнем месяце 2024 года». По его словам, замедлились как темпы найма, так и темпы роста заработной платы. После публикации отчёта нисходящий импульс eur/usd угас – трейдеры вынуждены были отступить в область 3-й фигуры. При этом за несколько часов до релиза продавцы обновили лоу текущей недели, обозначившись на отметке 1,0274. Но несмотря на «тактическое отступление», о переломе ситуации говорить нельзя. Более того, покупатели пары даже не смогли организовать более-менее масштабную коррекцию. По нескольким причинам. Во-первых, официальные данные и цифры ADP не всегда коррелируют. Например, в прошлом месяце Нонфармы вышли на уровне 227 тысяч, тогда как отчёт от агентства ADP показал прирост на 146 тысяч. И это далеко не единственный подобный случай. Поэтому трейдеры не спешат с выводами. Во-вторых, опубликованные сегодня еженедельные данные в сфере американского рынка труда отразили совершенно иные тенденции. Количество первичных заявок на получение пособия по безработице выросло на 201 тысячу. Это минимальный темп роста показателя с января 2024 года. Почти годовой минимум. Более того, показатель активно снижается вторую неделю подряд. Например, в конце декабря был зафиксирован прирост на 220 тысяч, на позапрошлой неделе на 211 тысяч, на минувшей неделе – на 201 тысячу. Также здесь стоит напомнить и опубликованные вчера данные JOLTS. Количество открытых вакансий по итогам ноября резко возросло: при прогнозе 7,70 млн, показатель вышел на отметке 8,098 миллиона. Примечательно, что несмотря на слабый отчёт ADP, рынок не пересмотрел свои ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Трейдеры по-прежнему почти на 100% уверены в том, что в этом месяце американский регулятор сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде и по-прежнему допускают такой вариант развития событий в марте (вероятность сохранения статус-кво на мартовском заседании составляет 60%, согласно данным инструмента CME FedWatch). Стрессоустойчивость доллара обусловлена также ростом антирисковых настроений на фоне (вероятно) агрессивной политики Дональда Трампа, до инаугурации которого осталось всего 12 дней. По информации телеканала CNN, республиканец рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в национальной экономике, чтобы юридически обосновать масштабное введение пошлин. Сам Трамп не подтвердил (но и не опроверг) данный инсайд, но о подобном варианте развития событий он говорил ещё в ноябре прошлого года, сразу после своего избрания. Как известно, республиканец намерен ввести дополнительные тарифы в 10% на товары из Китая и пошлины в 25% на всю продукцию из Мексики и Канады. Кроме того, недавно Трамп заявил о том, что «обложит Европу сплошными пошлинами» если Евросоюз не увеличит закупки нефти и газа из США. По словам источников CNN, команда Трампа сейчас еще изучает другие возможности, которые могли бы юридически поддержать введение тарифов, но если они не будут найдены, Донни прибегнет к введению чрезвычайного положения в экономике. Разумеется, такие перспективы напугали участников рынка, благодаря чему безопасный доллар стал пользоваться повышенным спросом. Таким образом, фундаментальный фон по паре eur/usd по-прежнему способствует дальнейшему снижению цены, несмотря на «красный окрас» отчёта ADP. Поэтому коррекционные ценовые всплески целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. С точки зрения техники, покупатели eur/usd сегодня не смогли преодолеть даже промежуточный уровень сопротивления 1,0340 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). Цена сейчас расположена между средней и нижней линями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями Ichimoku. Первой (и пока что основной) целью южного движения выступает таргет 1,0260 (нижняя линия Bollinger Bands на D1), преодоление которого откроет медведям путь к основанию 2-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Дональд Трамп хочет Гренландию, Канаду и чрезвычайное положение

Дональд Трамп, который(кто не помнит) еще не является президентом Соединенных Штатов Америки, продолжает блистать в информационном поле. Мне сложно сказать, как относится к его заявлениям, как их трактовать, и чего ждать от бывшего-будущего президента. Но резонанс в его словах кроется огромный. Буквально на этой неделе прозвучали слова о желании купить Гренландию у Дании, а на вопрос, не собирается ли Америка забрать остров военным путем, Трамп уклончиво улыбнулся и ничего не ответил. Далее последовала новая серия «приглашений» Канаде стать 51-м штатом США. Сегодня стало известно о том, что Трамп может ввести чрезвычайное экономическое положение в стране, что позволит ему вводить какие угодно тарифы на импорт и полностью им управлять. Лично мне кажется, что американцы очень сильно пожалеют о том, что выбрали президентом Трампа. Безусловно, я не считаю, что даже 20% обещаний Трампа будут воплощены в жизнь. Следует помнить, что Трамп не один правит страной. Даже уже упомянутый закон о чрезвычайных положениях еще нужно протолкнуть через Конгресс и Сенат. И у меня есть большие сомнения в том, что все республиканцы поддержат его. А преимущество в Парламенте у Республиканской партии не двукратное, чтобы пренебрегать несколькими голосами. На мой взгляд, все это делается(а точнее озвучивается), чтобы в будущем страны, на которые «положил глаз» Трамп, были сговорчивее на переговорах. Трамп вновь включил свой любимый режим шантажа и угроз. Чем это грозит американской экономике? Я считаю, что Штаты в лице Трампа играют с огнем. Американский рынок действительно крупнейший рынок в мире, и многие страны хотят поставлять на него товары и сырье. То есть зарабатывать в Америке. Но если Трамп и дальше будет действовать в таком ключе, то это может стать просто невыгодно многим экспортерам. Получит ли в таком случае выгоду Трамп? Проиграют от его действий точно сами американцы, которые его и выбрали. Цены вырастут, импорт сократится, инфляция возрастет. ФРС, безусловно, будет делать все, чтобы не допустить нового роста инфляции, но и эта организация не всесильна. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 января. Конфуз евровалюты. Анализ GBP/USD. 8 января. Британец капут. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время этот участок выглядит убедительно и укомплектованно. На текущий момент я могу предположить, что первая волна этого участка тренда завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,2186, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Консолидация USD/CAD завершается

Поздно вечером в понедельник был опубликован очередной отчет CFTC, который был отложен из-за новогодних праздников. Как следует из отчета, никаких фундаментальных причин для ослабления доллара США пока нет, совокупная длинная позиция по которому выросла за отчетную неделю на 1.56 млрд и достигла 31.40 млрд. На переднем плане в Канаде находятся политические риски, однако внешние факторы продолжают играть определяющую роль. Если Трамп введет, как обещает, 25% пошлины на канадский экспорт, то Канада, вероятнее всего, в ближайшие полгода-год вступит в рецессию, а уровень безработицы поднимется. Если не будет ответных мер, то инфляция, скорее всего, останется под контролем, и в этом случае Банк Канады может снизить ставки более глубоко, чем сейчас предполагает рынок. Если же Канада примет ответные меры, то в этом случае всё усложнится – поднимется инфляция, что будет сдерживать Банк Канады ы снижении ставки. Возможная рецессия негативно скажется на федеральном бюджете, что еще больше увеличит дефицит, поскольку почти наверняка потребуется поддержка промышленности и рынка труда. Соответственно, основная интрига, которая неизбежно скажется на котировках канадского доллара, заключается в том, намерен ли Трамп выполнить свои озвученные ранее угрозы. Рынки ждали, что премьер-министр Трюдо объявит о своей отставке уже на этой неделе, но, возможно, он торопиться не будет. В работе парламента перерыв в работе до 24 марта, поэтому если Трюдо будет ждать вотума недоверия, то произойдет это, очевидно, не ранее конца марта. Правительство уйдет в отставку, что потребует проведения новых выборов. Ключевым событием текущей недели будет публикация в пятницу отчета с рынка труда. Ожидается, что количество новых рабочих мест будет небольшим, а безработица вырастет до уровня 6.9%, что никак не добавляет оптимизма. Что касается США, то здесь отчет по занятости ожидается заметно более позитивным, и основной вопрос будет заключаться не столько в количестве новых рабочих мест, сколько в темпах роста средней заработной платы – перед угрозой возобновления роста инфляции это сейчас наиболее важный показатель, поскольку сила экономики США на текущем этапе сомнению не подвергается и подтверждается другими отчетами, в частности ISM, а вот вероятное возобновление роста инфляции неизбежно скорректирует прогнозы по ставке ФРС. Сегодняшние данные оказались несколько противоречивыми – отчет ADP по занятости в частном секторе оказался несколько хуже прогнозов, а недельные данные по заявкам по безработице, напротив, показали замедление, что указывает на устойчивость рынка труда. В целом сегодняшние данные в пользу более сильного доллара. Спекулятивное позиционирование по CAD остается устойчиво медвежьим, расчетная цена вновь развернулась вверх. После консолидации пара USD/CAAD вновь устремилась вверх. Как мы и предполагали, полноценной коррекции не произошло, поддержка 1.4210/20 не протестирована, всё указывает на то, что доллар попытается обновить максимум. Ожидаем, что к концу недели будет предпринята попытка закрепиться выше локального пика 1.4464 с прицелом на развитие восходящего движения в направлении 1.4667. Помешать этому сценарию может избыточно позитивная реакция на предполагаемую отставку премьер-министра Трюдо. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 января. Конфуз евровалюты

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более однозначный вид. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая уже приняла импульсный вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент(или уже завершена). Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Все отчеты из США за последние месяцы показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. Следовательно, на фоне волновой разметки европейская валюта может расти в ближайшие недели, но затем можно ожидать новой импульсной нисходящей волны. Евровалюта нащупала дно, но хочет нащупать еще одно Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 45 базовых пунктов, что вроде бы немного. Однако снижение продолжается второй день подряд, а предварительный рост был не таким сильным, чтобы евро мог позволить себе по несколько дней подряд падать и рассчитывать при этом на построение коррекционного набора волн. На текущий момент волновая разметка не изменилась, но еще один день снижения евровалюты, и ей может стать очень плохо. Если будет осуществлена удачная попытка прорыва текущего лоу волны 5 в 1, это будет означать, что и волна 5 может принять более протяженный вид, и вся волна 1 может принять гораздо более сложный вид. Оба этих сценарий предполагают сильное снижение курса европейской валюты. Сегодня с самого утра рынок начал смотреть в сторону продаж. Еще днем ранее отчет по инфляции не впечатлил всех, кто рассчитывал увидеть высокое значение, а также надеялся на торможение процесса смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Сегодня же отчет по розничной торговле в Германии провалился с треском. Объемы упали на 0,6% в месячном исчислении по сравнению с октябрем, но и октябрьское значение было пересмотрено в меньшую сторону – до -0,4%. Поэтому снижение евровалюты по новостному фону меня не удивляет. Но покупатели ходят по тонкому льду и играют с огнем одновременно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 8 января. Британец капут. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время этот участок выглядит убедительно и укомплектованно. На текущий момент я могу предположить, что первая волна этого участка тренда завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 января. Конфуз евровалюты.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более однозначный вид. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая уже приняла импульсный вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент(или уже завершена). Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Все отчеты из США за последние месяцы показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. Следовательно, на фоне волновой разметки европейская валюта может расти в ближайшие недели, но затем можно ожидать новой импульсной нисходящей волны. Евровалюта нащупала дно, но хочет нащупать еще одно. Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 45 базовых пунктов, что вроде бы немного. Однако снижение продолжается второй день подряд, а предварительный рост был не таким сильным, чтобы евро мог позволить себе по несколько дней подряд падать и рассчитывать при этом на построение коррекционного набора волн. На текущий момент волновая разметка не изменилась, но еще один день снижения евровалюты, и ей может стать очень плохо. Если будет осуществлена удачная попытка прорыва текущего лоу волны 5 в 1, это будет означать, что и волна 5 может принять более протяженный вид, и вся волна 1 может принять гораздо более сложный вид. Оба этих сценарий предполагают сильное снижение курса европейской валюты. Сегодня с самого утра рынок начал смотреть в сторону продаж. Еще днем ранее отчет по инфляции не впечатлил всех, кто рассчитывал увидеть высокое значение, а также надеялся на торможение процесса смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Сегодня же отчет по розничной торговле в Германии провалился с треском. Объемы упали на 0,6% в месячном исчислении по сравнению с октябрем, но и октябрьское значение было пересмотрено в меньшую сторону – до -0,4%. Поэтому снижение евровалюты по новостному фону меня не удивляет. Но покупатели ходят по тонкому льду и играют с огнем одновременно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 8 января. Британец капут. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время этот участок выглядит убедительно и укомплектованно. На текущий момент я могу предположить, что первая волна этого участка тренда завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс