Новости форекс

Рынок труда США продолжит охлаждаться

В конце лета и начале осени на рынке царила паника. Рынок труда сжимался и охлаждался в течение нескольких месяцев подряд, что породило огромное количество разговоров о росте безработицы, о рецессии и падении ВВП. В конце года с уверенностью можно сказать, что рынок напрасно избавлялся от американской валюты – опасения были напрасными. Рынок труда действительно охладился, а уровень безработицы вырос. Однако в условиях жесткой денежно-кредитной политики это нормально. Иначе высокую инфляцию не побороть. Однако этот процесс еще не закончен. Джером Пауэлл в ходе одного из последних своих выступлений сообщил, что замедление рынка труда и рост безработицы продолжатся в 2025 году. «Мы наблюдаем постепенное охлаждение рынка труда, но падение не вызывает никаких опасений. Мы сохраняем «ограничительную» политику, но находимся уже ближе к «нейтральной» отметке», – заявил президент ФРС. «Дальнейшее смягчение будет происходить медленно. Мы хотим увидеть новый прогресс в снижении инфляции», – говорит Пауэлл. Итак, денежно-кредитная политика остается ограничительной, в этом нет никаких сомнений. Однако в данное время она гораздо более мягкая, чем несколько месяцев назад. Следовательно, влияние на инфляцию уже меньше, как и на рынок труда. В следующем году, однако, настрой ФРС и ее главы может измениться, так как действия Дональда Трампа на посту президента страны очень сложно предугадать. Если начнутся новые торговые войны(как сейчас предполагают многие экономисты), инфляция поднимется во многих странах мира, включая ЕС, США и Великобританию. Тогда встанет заново вопрос, как будут реагировать центральные банки на новую реальность? Ведь все три центральных банка снижаются ставки разными темпами, а уровень инфляции в разных странах находится на разных отметках и ускориться может тоже по-разному. На мой взгляд, если начнется новая тарифная война, нужно будет пересматривать стратегию действий не только центральным банкам, но и участникам рынка. На текущий момент понижательный участок тренда продолжает свое построение по обоим инструментам, поэтому в начале нового года я жду нового снижения европейца и британца. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы еще постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Трамп может оказать существенное влияние на ФРС

Для американской валюты концовка 2024 года выдалась лучше не придумаешь. Спрос на валюту США рос с конца сентября и лишь в самом конце года евро и фунт смогли остановить падение. Однако перспективы перед европейской и британской валютами остаются достаточно мрачные. Большую часть 2024 года рынок ожидал наиболее «голубиных» действий от ФРС и старательно закладывал их в цены. Однако затем ФРС начала снижать ставку, что уже стало основанием для того, чтобы прекратить продавать доллар. Затем стало понятно, что никаких 7 раундов смягчения не будет даже теоретически. Двух подряд раундов по 50 базисных пунктов тоже не будет. В довершение ко всему на выборах президента США победил Дональд Трампа и риски роста инфляции в 2025 году тут же выросли многократно, так как республиканец имеет желание ввести тарифы против Европейского Союза и Китая как минимум. А как максимум для половины мира. И ФРС пришлось менять свой подход на гораздо более «осторожный». На 2025 год теперь запланировано лишь два раунда смягчения, что существенно меньше, чем опять-таки ожидал рынок. Следовательно, получается(как я уже говорил много раз) отыгран наиболее «голубиный» сценарий, а теперь рынку нужно привести курсы инструментов к реальному сценарию смягчения политики в США. Сверху к проблемам евро и фунт добавилось еще и слабое состояние экономики Великобритании и ЕС. ЕЦБ и BoEнужно всерьез задуматься уже не о снижении инфляции, а о стимулировании ВВП. Хоть в обоих центральных банках и сообщили, что экономический рост – это не их прерогатива, но все же полностью закрывать глаза на эти вопросы они тоже не могут. Также на них может оказывать давление правительство Великобритании или ЕС. В США ФРС – независимый орган, а в ЕС и Британии – нет. Экономисты отмечают, что январь – это традиционно позитивный месяц для валюты США. Рынки опасаются действий Дональда Трампа на международной арене, а значит будут стремиться искать безопасные активы. Доллар. Рынки боятся роста инфляции в США, а значит будут покупать доллар, ожидая, что ФРС будет проводить смягчения очень медленно. На мой взгляд, даже первые волны по обоим инструментам еще нельзя считать завершенными. Американская валюта может вырасти еще сильнее уже в январе. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы еще постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги года. Американские горки, черный понедельник, победа Трампа

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,0427. Это последняя торговая неделя 2024 года, поэтому можно оглянуться назад и подвести кое-какие итоги. «Чистая прибыль» продавцов eur/usd за год – 600 пунктов. 1 января этого года пара открыла торги на отметке 1,1037. На протяжении почти всего текущего года покупатели пары пытались закрепиться выше таргета 1,1000. В течение 7 месяцев – с января по август – цена «гуляла» в рамках 400-пунктного диапазона, между отметками 1,0650 и 1,1050. Северные импульсы сменялись южными откатами и так по кругу – снова и снова. Настоящие американские горки. Долларовые быки чувствовали себя весьма комфортно на фоне выжидательной позиции ФРС. «Голубиные» рыночные ожидания смещались не раз и не два в течение года. В декабре-январе большинство участников рынка ожидали снижение ставки на мартовском заседании Федрезерва. Однако уже в феврале стало ясно, что инфляция не позволит регулятору сделать первый шаг в марте. Доллар оказался в фаворе, но ненадолго – до тех пор, пока ожидания не сместились на июнь. Однако весенние инфляционные отчёты снова отдалили наиболее вероятную дату смягчения ДКП. Некоторые аналитики были уверены в том, что регулятор приступит к снижению ставки лишь в 2025 году. Ситуация изменилась в августе, когда случился «чёрный понедельник», который ознаменовался обвалом мировых фондовых рынков. Всё началось с токийской биржи, где основной индекс Nikkei обновил антирекорд «черного понедельника» 1987 года. Затем произошел эффект домино: обвал котировок прокатился по всей Азии, Европе и Штатам. Предпосылки к обвалу мировых рынков появились еще за неделю до «часа икс». Негативные настроения на фондовых рынках усилились из-за завышенных (и, как следствие – неоправданных) ожиданий от искусственного интеллекта, в развитие которого были вложены колоссальные средства. Полугодовые отчеты таких технологических гигантов как Apple, Intel или Amazon стали разочарованием сезона. Свою роль сыграли и провальные июльские Нонфармы, которые отразили неожиданно слабый рост занятости в несельскохозяйственном секторе США и увеличение безработицы. А за день до этого был опубликован производственный индекс ISM, который опустился до отметки 46,8 (минимальное значение с ноября 2023 года). На рынках заговорили о перспективах рецессии в Штатах, обвинив в этом Федрезерв, который, по мнению ряда экспертов, проспал оптимальный период для начала смягчения монетарной политики. «Голубиные» ожидания значительно возросли, доллар оказался под существенным давлением. А тут ещё и инфляция подвела долларовых быков. В конце лета стало ясно, что общий CPI снижается на устойчивой основе: если в марте показатель был на уровне 3,4%, то в июле он снизился до 2,9% (в августе – 2,5%, в сентябре – 2,4%). То есть в августе можно смело можно было говорить о сформировавшейся нисходящей тенденции. Дополнительное давление на гринбек оказали и политические события в США. В августе в президентскую гонку вступила Камала Харрис, после чего победа Трампа оказалась уже не такой очевидной. За месяц до этого события рейтинг республиканца возрос до небес, на фоне неудавшегося покушения и провальных (для Байдена) предвыборных дебатов. Вместе с рейтингом Трампа рос и доллар. Но «фактор Камалы» заставил сомневаться трейдеров в том, что кандидат от Республиканской партии выиграет гонку. Другими словами, в августе случился перелом «по всем фронтам»: слабые Нонфармы, «чёрный понедельник», Камала Харрис, замедление инфляции. На рынке заговорили о том, что в начале осени американский регулятор прибегнет к 50-пунктному снижению процентной ставки. Реагируя на изменившийся фундаментальный фон, пара eur/usd зашла в область 12-й фигуры и зафиксировала хай текущего года (1,1214). Но покупатели eur/usd совсем недолго почивали на лаврах. Уже в октябре чаша весов начала обратно склоняться в пользу американской валюты. Во-первых, кампания Камалы Харрис забуксовала. Она перестала набирать рейтинговые очки в колеблющихся штатах, тогда как Трамп начал набирать обороты, навёрстывая упущенное. Во-вторых, в США начала ускоряться инфляция. В сентябре общий CPI обозначил свой годовой минимум (2,4% г/г), после чего показатель начал последовательно расти. Как и индекс цен производителей. В сторону роста развернулся и другой, важнейший для ФРС инфляционный индикатор – базовый индекс PCE. Медленно, но уверенно он начал карабкаться вверх. Кроме того, в октябре почти все компоненты Нонфармов вышли в зелёной зоне, отразив рост американского рынка труда. Релиз превзошел даже самые смелые прогнозы, оказав гринбеку сильнейшую поддержку. То есть почти все фундаментальные факторы, которые играли на стороне покупателей eur/usd, обернулись против них. Инфляция стала ускоряться, рынок труда нагреваться, риторика ФРС – ужесточаться. Пара развернулась на 180 градусов, «нырнула» под отметку 1,1000 и с тех уже не возвращалась в область 10-й фигуры. Начиная с октября, пара уверенно движется вниз, демонстрируя южный тренд. «Апогеем апофеоза» стала победа Трампа на президентских выборах в США. Итоги выборов не были предрешены, кандидаты шли кандидаты шли плечом к плечу, поэтому интрига сохранялась до последней минуты. Реагируя на результаты голосования, пара eur/usd обновила годовой лоу, обозначившись на отметке 1,0334. Масла в огонь подлил и Джером Пауэлл, который фактически анонсировал замедление темпов снижения процентной ставки. На декабрьском заседании ФРС члены регулятора подписались под этим сценарием, задекларировав более осторожный подход ЦБ к смягчению политики на фоне итогов президентских выборов и сложившейся неопределенности в экономике. Впрочем, победа Дональда Трампа – это история скорее не про 2024-й год, а про следующий, 2025-й. Рынок отыграл его избрание, но после этого – затих в ожидании. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января, а значит «всё веселье» начнется уже в начале 2025-го года. Судя по его последним заявлениям («присоединение» Канады к США, территориальные претензии к Дании, «возврат» Панамского канала, анонсирование торговой войны с КНР, ЕС и Мексикой), нас ожидают действительно интересные времена. Но это, как говорится, уже совсем другая история.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз 2025. Рубикон для евро: nри сценария и угроза паритета

Рассмотрим перспективы пары EUR/USD на 2025 год – ключевые факторы и возможные риски. В уходящем году курс евро к доллару США опускался ниже отметки 1,0400 и сейчас демонстрирует около 6% снижения по сравнению с декабрьским закрытием предыдущего года.Ниже рассмотрены основные факторы, которые могут повлиять на поведение EUR/USD в 2025 году.Денежно-кредитная политика ЕЦБ и ФРСВ течение 2024 года Европейский центральный банк, используя повышенную ключевую ставку, сумел приблизиться к целевому уровню инфляции. Умеренный рост цен и неуверенные экономические перспективы позволили регулятору начать цикл понижения ставки в надежде на «мягкую посадку». ФРС также перешла к этапу снижения, однако делает это более осторожно. По заявлениям руководства, регулятор может взять паузу в смягчении политики, сочтя, что подходящий момент для этого уже близок.Фундаментальные факторы, влияющие на динамику курсаСтагнация экономики Евросоюза. Замедление производства в регионе обусловлено падением спроса. Из-за дорогих энергетических ресурсов продукция ЕС становится менее конкурентоспособной по сравнению с американскими товарами.Вероятность нового газового кризиса. Соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 1 января 2025 года. Эта ситуация может спровоцировать рост цен на энергоресурсы и усилить инфляционное давление.Высокий государственный долг стран еврозоны. Несмотря на то что совокупное соотношение долга к ВВП в ЕС ниже своих прежних максимумов, масштаб госдолга все еще велик из-за дефицитных бюджетов государств. Сочетание слабой экономической динамики и значительной долговой нагрузки может затруднить финансирование экологических программ и высоких расходов на оборону.Охлаждение спроса. Потребительский и инвестиционный интерес в Европе постепенно снижается, что сдерживает перспективы роста в регионе.Риски во взаимоотношениях с Китаем. ЕС по-прежнему зависит от дешевого импорта из КНР, однако стремится защищать отечественное производство, вводя пошлины на товары отдельных отраслей. Это способно вызвать ответные меры и обострить торговые конфликты.Отток капитала в США. Инвесторы ориентируются на крупные американские IT-компании, в результате чего инвестиционные потоки перетекают из Европы в Соединенные Штаты, ослабляя конкурентные позиции европейских игроков.Угроза торговых войн. Возможное повторное пребывание Дональда Трампа в должности президента США увеличивает вероятность новых протекционистских мер и обострения торговых споров.Таким образом, для курса EUR/USD в 2025 году сохраняется ряд неопределенностей. Участникам рынка стоит учитывать потенциальные риски изменения ставок, нарастающую напряженность в глобальных торговых отношениях и возможные колебания цен на энергоресурсы.Итак, что будет с евро?Базовый сценарий Предполагается продолжение тенденции к ослаблению евро по отношению к доллару без заметных изменений в текущей траектории. Ожидается жесткая риторика Дональда Трампа по европейскому направлению, что может спровоцировать дополнительный отток капитала в США. На фоне этого экономика еврозоны, вероятно, продолжит сокращаться, а цены на энергоресурсы останутся высокими или даже продолжат расти. Кроме того, не исключено увеличение оборонных расходов.В соответствии с базовой гипотезой, в первой половине 2025 года курс EUR/USD может опуститься в область 1,0100–1,0300, а к концу года приблизиться к паритету.Позитивный сценарийОсновные факторы благоприятного развития включают смягчение геополитической напряженности и снижение стоимости энергоресурсов. Это способно улучшить инвестиционный климат в еврозоне и привлечь существенные объемы капиталов, что окажет поддержку европейской валюте и создаст предпосылки для ее укрепления.Оптимистические ожидания предполагают целевой коридор в диапазоне 1,0950–1,1200 к середине года. Превышение указанных значений выглядит маловероятным и может реализоваться только при возникновении значительных проблем в США. Внутренних драйверов, способных подтолкнуть евро еще выше, пока нет.Негативный сценарийПредусматривает снижение курса ниже уровня 1,0000 и длительное закрепление EUR/USD в области, где евро торгуется слабее доллара, в течение всего 2025 года. Такое развитие событий возможно, если все потенциальные риски из базового прогноза сработают одновременно и приведут к серьезному политическому кризису в Европе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в пятницу также продолжала торговаться с небольшой волатильностью с небольшим восходящим уклоном. Движения на рынке сейчас довольно слабые, хотя фунт торгуется все же более волатильно, чем евро. Нет макроэкономических публикаций, нет выступлений представителей центральных банков. Цена несколько раз отработала уровень 1,2502 и не смогла его ни разу преодолеть. Как и уровень 1,2613. Классический «новогодний флэт». 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два очень неплохих торговых сигнала. Несмотря на то, что пара находится в абсолютном флэте на часовом ТФ, она отработала сначала нижнюю границу бокового канала, а затем преодолела уровень 1,2547. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции в области 1,2502-1,2508, а затем поддерживать их после преодоления уровня 1,2547. Закрывать длинную позицию можно было где угодно. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила основной виток восходящей коррекции, а сейчас находится во флэте. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Однако не следует забывать, что фунт стерлингов обладает высокой резистентностью против доллара США. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться следует на технические сигналы. Результаты заседаний БА и ФРС полностью поддерживают дальнейшее южное направление. В понедельник пара GBP/USD может торговаться абсолютно рэндомно или же все в том же флэте с минимальной волатильностью. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события, которое могло бы повлиять на настроение трейдеров и подтолкнуть их к активным действиям. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. В условиях полного отсутствия новостей можно предположить, что и в понедельник мы также будем наблюдать низковолатильный флэт. Рынок не обладает желанием открывать сделки в преддверии Нового года. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить опять-таки абсолютно нечего. Но в данное время рынку и не требуются новые выступления и комментарии представителей центральных банков по монетарной политике. Все три заседания состоялись недавно, участники рынка получили исчерпывающую информацию о состоянии экономик, будущих действий центральных банков. Мы считаем, что все три заседания говорили трейдерам только об одном – доллар США и дальше будет только дорожать. Однако сейчас на рынке новогодняя пауза, поэтому движений и отработки фундаментального фона следует ожидать уже в следующем году. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели трейдеры смогут торговать только на технических сигналах, если у них имеется желание заходить в рынок в новогодние праздники. Волатильность может быть очень слабой, а направление движения – преимущественно боковым по обоим валютным парам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. В условиях полного отсутствия новостей можно предположить, что и в понедельник мы также будем наблюдать низковолатильный флэт. Рынок не обладает желанием открывать сделки в преддверии Нового года. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить опять-таки абсолютно нечего. Но в данное время рынку и не требуются новые выступления и комментарии представителей центральных банков по монетарной политике. Все три заседания состоялись недавно, участники рынка получили исчерпывающую информацию о состоянии экономик, будущих действий центральных банков. Мы считаем, что все три заседания говорили трейдерам только об одном – доллар США и дальше будет только дорожать. Однако сейчас на рынке новогодняя пауза, поэтому движений и отработки фундаментального фона следует ожидать уже в следующем году. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели трейдеры смогут торговать только на технических сигналах, если у них имеется желание заходить в рынок в новогодние праздники. Волатильность может быть очень слабой, а направление движения – преимущественно боковым по обоим валютным парам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также продолжала торговаться с небольшой волатильностью с небольшим восходящим уклоном. Движения на рынке сейчас довольно слабые, хотя фунт торгуется все же более волатильно, чем евро. Нет макроэкономических публикаций, нет выступлений представителей центральных банков. Цена несколько раз отработала уровень 1,2502 и не смогла его ни разу преодолеть. Как и уровень 1,2613. Классический «новогодний флэт». 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два очень неплохих торговых сигнала. Несмотря на то, что пара находится в абсолютном флэте на часовом ТФ, она отработала сначала нижнюю границу бокового канала, а затем преодолела уровень 1,2547. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции в области 1,2502-1,2508, а затем поддерживать их после преодоления уровня 1,2547. Закрывать длинную позицию можно было где угодно. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила основной виток восходящей коррекции, а сейчас находится во флэте. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Однако не следует забывать, что фунт стерлингов обладает высокой резистентностью против доллара США. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться следует на технические сигналы. Результаты заседаний БА и ФРС полностью поддерживают дальнейшее южное направление. В понедельник пара GBP/USD может торговаться абсолютно рэндомно или же все в том же флэте с минимальной волатильностью. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события, которое могло бы повлиять на настроение трейдеров и подтолкнуть их к активным действиям. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться с минимальной волатильностью и практически вбок. Таким образом, анализировать, по сути, нечего. На рынке царит тотальный, праздничный флэт. Макроэкономических публикаций нет, фундаментальных событий нет. Единственное решение в текущей ситуации – ждать, когда новогодний флэт завершится. Можно также торговать на старших ТФ, где текущий флэт не выглядит, как флэт. Но в этом случае речь идет о сделках длиной минимум в неделю. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена в течение дня еще раз вернулась к области 1,0433-1,0451, от которой сумела во второй раз сформировать некое подобие отскока. Однако открывать сделку в условиях тотального низковолатильного флэта перед закрытием рынка в пятницу было явно не лучшим решением. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает торговаться в «праздничном флэте». Мы считаем, что теперь падение европейской валюты возобновилось в среднесрочном плане, но в данное время большинство участников рынка не готовы открывать новые сделки, поэтому цена стоит на одном месте. Мы считаем, что к области 1,0334-1,0359 цена должна вернуться практически в любом случае, но, вероятно, нужно подождать до следующего года. В понедельник пара может предпринять новую попытку падения к области 1,0334-1,0359, которая является сейчас ключевой. Но также возможно продолжение флэта или просто очень слабая волатильность. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. На пятницу в Евросоюзе и США не запланировано ни одного более или менее значимого события. Таким образом, вряд ли мы увидим сегодня хоть какие-то движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Общие перспективы евро остаются пессимистичными

Сегодня пара EUR/USD колеблется чуть выше круглого уровня 1,0400 на фоне небольшого объема торгов, борясь за направление в конце года, в то время как общие перспективы евро остаются пессимистичными, поскольку Европейский центральный банк в первой половине 2025 года, вероятнее всего, продолжит снижать процентные ставки.Уже в этом году ЕЦБ снизил свою ставку по депозитному фонду на 100 базисных пунктов. И как ожидается, в следующем году обеспечит еще одно снижение процентной ставки на 100 базисных пунктов.В понедельник президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила об уверенности дальнейшего прогресса в тенденции дезинфляции. Но отметила, что политикам необходимо быть более бдительным в отношении инфляции в секторе услуг.Со стороны доллара США индекс доллара США, отслеживающий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, колеблется в узком диапазоне выше ключевой поддержки 108,00.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,61%. Более высокая доходность процентных активов повышает их альтернативную стоимость, делая их выгодной ставкой для инвесторов. Доходность облигаций США остается стабильной на фоне ожиданий, что в 2025 году Федеральная резервная система будет снижать процентные ставки меньше.С технической точки зрения пара EUR/USD консолидируется в узком диапазоне, намеченном ещё в понедельник. Перспективы валютной пары остаются медвежьими, поскольку осцилляторы на дневном графике держатся на отрицательной территории и далеки от зоны перепроданности.Но в течение дня могут быть колебания в сторону роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок США: День коррекции на закрытии недели

S&P500Обзор 28.12Рынок США: День коррекции на закрытии недели.Главные индексы США в пятницу: Доу -0.8%, NASDAQ -1,5%, S&P500 -1.1%, S&P500 5971, диапазон 5800 - 6200.Фондовый рынок показал падение из-за широкого интереса к продажам в последнюю сессию этой сокращенной из-за праздников недели.Промышленный индекс Доу-Джонса, опустившись более чем на 500 пунктов до минимума дня, остановился на 333 пункта ниже уровня вчерашнего закрытия. Индекс S&P 500 зарегистрировал снижение на 1,1%, а индекс Nasdaq Composite закрылся на 1,5% ниже, чем вчера.Основные индексы по-прежнему зафиксировали в итоге рост на этой неделе, несмотря на распродажу в пятницу. Индекс S&P 500 был на 0,7% выше, чем в прошлую пятницу, а индекс Nasdaq Composite — на 0,8% выше, чем на прошлой неделе. Акции всех секторов рынка приняли участие в снижении, которое было вызвано некоторой активностью по фиксации прибыли по мере приближения 2025 года. 28 из 30 компонентов индекса Dow упали, и все 11 секторов индекса S&P 500 остались в минусе. Лидером роста стал энергетический сектор, закрывшийся немного ниже, за ним следовали коммунальные услуги, акции которых снизились на 0,3%.С начала года:Nasdaq Composite: +31.4% S&P 500: +22.7% Dow Jones Industrial Average: +14.1% S&P Midcap 400: +12.8% Russell 2000: +10.7% Обзор экономических данных:Ноябрь Международный Торговля товарами – $102,9 млрд; Prior пересмотрен до -$98,3 млрд с -$99,1 млрд.Ноябрь Розничные запасы 0,3%; Prior был пересмотрен до 0,2% с 0,1%.Ноябрь Оптовые запасы -0,2%; Prior был пересмотрен до 0,1% с 0,2%.В понедельник участники рынка получат следующие экономические данные: PMI Чикаго за декабрь (ранее 40,2) в 9:45 утра по восточному времени; Ожидаемые продажи домов за ноябрь (ранее 2,0%) в 10:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент 74 долл.Вывод: Несмотря на сильное снижение рынка в пятницу, на закрытии недели, тем не менее к закрытию акции показали неплохой отскок наверх. В итоге индекс S&P500 неплохо отскочил наверх от первой сильной поддержки - от 50-дневной средней - возможно, это была не более чем нормальная однодневная коррекция и за ней последует то самое "ралли Санта Клауса" уже в понедельник. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок США: День коррекции на закрытии недели.

S&P500Обзор 28.12Рынок США: День коррекции на закрытии недели. Главные индексы США в пятницу : Доу - 0.8 % NASDAQ - 1.5 %, S&P500 - 1.1%S&P500 5971 диапазон 5800 - 6200 Фондовый рынок показал падение из-за широкого интереса к продажам в последнюю сессию этой сокращенной из-за праздников недели.Промышленный индекс Доу-Джонса, опустившись более чем на 500 пунктов до минимума дня, остановился на 333 пункта ниже уровня вчерашнего закрытия. Индекс S&P 500 зарегистрировал снижение на 1,1%, а индекс Nasdaq Composite закрылся на 1,5% ниже, чем вчера.Основные индексы по-прежнему зафиксировали в итоге рост на этой неделе, несмотря на распродажу в пятницу. Индекс S&P 500 был на 0,7% выше, чем в прошлую пятницу, а индекс Nasdaq Composite — на 0,8% выше, чем на прошлой неделе. Акции всех секторов рынка приняли участие в снижении, которое было вызвано некоторой активностью по фиксации прибыли по мере приближения 2025 года. 28 из 30 компонентов индекса Dow упали, и все 11 секторов индекса S&P 500 остались в минусе. Лидером роста стал энергетический сектор, закрывшийся немного ниже, за ним следовали коммунальные услуги, акции которых снизились на 0,3%.С начала года:Nasdaq Composite: +31.4% S&P 500: +22.7% Dow Jones Industrial Average: +14.1% S&P Midcap 400: +12.8% Russell 2000: +10.7% Обзор экономических данных:Ноябрь Международный Торговля товарами – $102,9 млрд; Prior пересмотрен до -$98,3 млрд с -$99,1 млрд.Ноябрь Розничные запасы 0,3%; Prior был пересмотрен до 0,2% с 0,1%.Ноябрь Оптовые запасы -0,2%; Prior был пересмотрен до 0,1% с 0,2%.В понедельник участники рынка получат следующие экономические данные: PMI Чикаго за декабрь (ранее 40,2) в 9:45 утра по восточному времени; Ожидаемые продажи домов за ноябрь (ранее 2,0%) в 10:00 по восточному времени. Энергетика: Нефть брент 74 долл. Вывод: Несмотря на сильное снижение рынка в пятницу, на закрытии недели - тем не менее к закрытию акции показали неплохой отскок наверх. В итоге индекс S&P500 неплохо отскочил наверх от первой сильной поддержки - от 50-дневной средней - возможно это была не более чем нормальная однодневная коррекция и за ней последует то самое "ралли Санта Клауса" уже в понедельник. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Dow прерывает 5-дневный рост, S&P 500 в минусе: итоги пятницы на Уолл-стрит

Праздничное настроение внезапно оборвалосьВ пятницу биржи на Уолл-стрит закрылись в минусе, что стало неожиданным финалом для укороченной торговой недели. Широкая волна распродаж охватила даже акции технологических компаний и других фаворитов роста, которые до этого вытягивали рынки наверх. Dow Jones завершил победную сериюИндекс Dow Jones Industrial Average потерял набранные позиции, оборвав пятиматчевую полосу роста. Ранее Dow пережил худший 10-дневный спад с 1974 года, что добавляет драматизма к текущим колебаниям. В пятницу под давлением оказались даже акции крупнейших игроков, входящих в индекс S&P 500: 45 ведущих компаний завершили день в минусе. Ралли Санта-Клауса под угрозойТрадиционный предновогодний рост акций, известный как "ралли Санта-Клауса", оказался под вопросом. Обычно в последние дни декабря и первые сессии января S&P 500 прибавляет в среднем 1,3%, согласно Stock Trader's Almanac. Однако в этом году рынок ломает привычные сценарии. В четверг уже появились первые сигналы ослабления — S&P 500 и Nasdaq завершили день с небольшими потерями. Доходность облигаций усложняет ситуациюРост доходности казначейских облигаций США стал дополнительным фактором давления. В пятницу показатель по 10-летним облигациям достиг 4,63%, что остается на уровне семимесячного максимума. Высокая доходность усложняет жизнь компаниям, ориентированным на рост, так как удорожает заимствования для их развития. Особенно это ударило по "великолепной семерке" технологических гигантов, которые были локомотивами роста рынка в 2024 году. Текущая динамика заставляет инвесторов задуматься: является ли это лишь краткосрочной фиксацией прибыли или началом более глубокого спада? Пока рост доходности и волатильность продолжают задавать тон, трейдерам придется внимательно следить за настроениями на рынке. Tesla продолжает падениеАкции Tesla (TSLA.O) второй день подряд оказались в центре распродаж, потеряв 5% своей стоимости. Не избежали давления и другие крупные игроки: Nvidia упала на 2,1%, а технологические гиганты Alphabet, Amazon и Microsoft потеряли более 1,5%. Этот спад свидетельствует о том, что даже сильнейшие компании не застрахованы от влияния текущих рыночных условий. Растущая стоимость капитала меняет стратегию инвесторовЭксперты связывают происходящее с увеличением стоимости капитала. «Рост процентных ставок привел к значительным изменениям в течение последнего месяца. Это заставляет инвесторов пересматривать свои стратегии», — объясняет Рейнольдс из Glenmede. По его словам, участники рынка начали задаваться вопросом, оправданны ли высокие оценки "великолепной семерки" технологических гигантов, или стоит искать более выгодные возможности в других секторах. S&P 500: все сектора в минусе В пятницу все 11 основных секторов S&P 500 завершили день со снижением. Наибольшие потери понесли потребительские дискреционные товары (.SPLRCD), информационные технологии (.SPLRCT) и сектор коммуникационных услуг (.SPLRCL) — их показатели упали от 1,1% до 1,9%. Эти сектора лидировали в 2024 году, но распродажа затормозила их рост. Недельный итог остается позитивнымНесмотря на негативный конец недели, общие показатели за последние пять дней остались в плюсе. Индекс S&P 500 вырос на 0,7%, Dow Jones прибавил 0,36%, а Nasdaq завершил неделю с увеличением на 0,75%. Эти данные свидетельствуют о том, что рынок все еще сохраняет потенциал для роста, несмотря на краткосрочные сложности.Сложившаяся ситуация заставляет аналитиков и инвесторов задуматься: является ли текущее снижение временным откатом или началом более глубокого тренда? В условиях растущих процентных ставок и изменяющейся стоимости капитала многие будут искать новые точки входа и альтернативные направления для инвестиций. Amedisys показала лучший результат за полгодаНа фоне общего снижения на рынке, акции некоторых компаний сумели вырваться из нисходящего тренда благодаря значимым новостям. Так, акции Amedisys (AMED.O), поставщика услуг по уходу на дому, подскочили на 4,7% — это стало их самым значительным однодневным ростом с начала июля. Причиной оптимизма стало объявление о продлении сроков закрытия сделки по слиянию с UnitedHealth (UNH.N) на сумму $3,3 млрд. Активист-инвестор задает тон в Lamb WestonПроизводитель картофельной продукции Lamb Weston также оказался среди победителей дня, увеличив свою капитализацию на 2,6%. Компания сообщила, что активист-инвестор Jana Partners активно сотрудничает с новым руководством для реализации стратегических изменений, что может привести к существенным перестановкам в совете директоров. Эти новости поддержали интерес инвесторов, рассчитывающих на улучшение корпоративного управления. Тихая неделя: низкие объемы торговСокращенная из-за праздников неделя сопровождалась пониженной активностью на биржах. Объемы торгов оказались ниже среднего значения за последние шесть месяцев, и ожидается, что эта тенденция сохранится вплоть до первой полной недели января. Главным событием ближайших дней станет публикация отчета по занятости за декабрь, которая намечена на 10 января и может задать новый тон для финансовых рынков. Доллар США сохраняет уверенностьНесмотря на небольшое снижение в пятницу, доллар завершает год с приростом почти 7%. Этот показатель стал возможным благодаря ожиданиям стабильного экономического роста США и политическим инициативам новой администрации, включающим снижение налогов, дерегуляцию и снижение тарифов. Эти факторы сдерживают ФРС от более агрессивного снижения ставок, что, вероятно, сохранится до 2025 года. Рынок продолжает балансировать между положительными новостями отдельных компаний и общей неопределенностью. Участники торгов будут внимательно следить за макроэкономическими данными и действиями крупнейших корпораций, чтобы оценить перспективы на начало нового года. Ключевые индексы падают, но сохраняют недельный ростВ пятницу три ведущих индекса Уолл-стрит продемонстрировали заметное снижение. S&P 500 (.SPX) потерял 1,11%, Nasdaq Composite (.IXIC) упал на 1,49%, а Dow Jones Industrial Average (.DJI) сократился на 0,77%. Несмотря на это, неделю все индексы завершили в плюсе. S&P 500 прибавил 0,67%, Nasdaq вырос на 0,75%, а Dow продемонстрировал прирост на 0,36%. Успех 2024 года: впечатляющий рост ведущих индексовГод завершается внушительными показателями: Dow прибавил 14% за год, S&P 500 вырос на 25%, а высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 31%. Эти цифры подчеркивают силу рынков, даже несмотря на краткосрочные коррекции. Ребалансировка портфелей или скрытые факторы?Стив Сосник, главный рыночный стратег Interactive Brokers, предполагает, что пятничное падение может быть связано с ребалансировкой портфелей пенсионных фондов. «Фонды могут продавать акции и переходить в облигации перед концом года. Это объясняет внезапные распродажи без очевидных новостей. А учитывая крупный вес технологических гигантов в индексах, именно они испытывают наибольшее давление», — отметил Сосник. Мировые рынки: Азия и Европа на подъемеНа международной арене широкие индексы также демонстрируют положительные результаты. Глобальный индекс MSCI (.MIWO00000PUS) потерял 0,59% в пятницу, но за неделю вырос на 1,45%. В Азии индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона снизился на 0,1%, что не помешало ему завершить неделю с приростом в 1,5%. Японский Nikkei (.N225) прибавил 1,8% за неделю, а европейский Stoxx 600 (.STOXX) вырос на 0,67% в пятницу и добавил примерно 1% за семь дней. Финансовый взгляд на перспективуХотя пятничное падение на американских биржах несколько охладило настроения инвесторов, общие показатели года и недели остаются оптимистичными. Крупные индексы продолжают отражать сильные позиции фондового рынка, а макроэкономические факторы и международные тренды дают основания для сдержанного оптимизма. Индекс доллара завершает год с уверенным ростомИндекс доллара, измеряющий его динамику относительно шести ключевых валют, показал снижение на 0,06% в пятницу, но за неделю прибавил 0,2%. За 2024 год доллар вырос на впечатляющие 6,6%, что отражает его стабильное доминирование на фоне глобальных экономических вызовов. Иена под давлением, евро в стагнацииПара доллар/иена снизилась на 0,06%, оставаясь близкой к 5,5-месячному максимуму, достигнутому во вторник. В этом месяце доллар укрепился на 5,4% по отношению к иене, а с начала года рост составил почти 12%. Такая слабость японской валюты связана с политикой Банка Японии, который воздержался от повышения ставок, ожидая большей ясности в международной экономической обстановке.Евро, напротив, остался стабильным, хотя и находится недалеко от двухлетнего минимума, зафиксированного в ноябре. С начала года валюта еврозоны потеряла 5,6% на фоне ослабления экономики и высоких инфляционных рисков. Банк Японии выбирает выжидательную позициюГубернатор Банка Японии Кадзуо Уэда подчеркнул, что политика США, включая пошлины и торговые меры, вызывает обеспокоенность. Центробанк решил не спешить с повышением ставок, чтобы оценить влияние новых инициатив на мировую экономику. Такое решение создает давление на иену, увеличивая ее уязвимость перед более сильными валютами. ФРС сигнализирует осторожностьГлава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил, что дальнейшее снижение ставок будет проводиться с осторожностью. После ожидаемого уменьшения на четверть процентного пункта ФРС продолжит внимательно оценивать экономические данные, чтобы избежать излишнего риска. Экономические планы Трампа: вызов или поддержка?Экономическая политика Дональда Трампа, включающая дерегулирование, снижение налогов, повышение пошлин и жесткую иммиграционную политику, становится фактором двойного действия. Эксперты считают, что она способна стимулировать экономический рост, но одновременно повышает инфляционные риски и обостряет напряженность на глобальных рынках.Динамика доллара и ключевых мировых валют подчеркивает сложность глобальной экономической ситуации. Политические и экономические решения крупнейших держав будут оставаться в центре внимания инвесторов, создавая волатильность и открывая новые возможности для торговых стратегий. Банк Японии и ЕЦБ сохраняют мягкую политикуРынки настроены на то, что Банк Японии продолжит придерживаться свободной денежно-кредитной политики, несмотря на растущее давление на иену. В то же время Европейский центральный банк, как ожидается, продолжит снижать процентные ставки. Такая политика, вероятно, окажет дальнейшее давление на евро, особенно на фоне замедления экономики еврозоны. Процентные ставки: США остаются в центре вниманияВ США трейдеры закладывают снижение ставок на 37 базисных пунктов к 2025 году, но первые реальные изменения, по их мнению, начнутся не ранее мая. В то время ЕЦБ, согласно прогнозам, сократит ставку по депозитам на один процентный пункт до 2%, пытаясь поддержать экономику региона. Однако такие действия не способствуют укреплению европейской валюты. Доходность облигаций демонстрирует ростНа фоне ожиданий повышения ставок доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла максимального уровня с мая, составив 4,641%. В пятницу она немного откатилась, но осталась на уровне 4,625%. Двухлетние казначейские облигации, которые более чувствительны к прогнозам ставок, показали снижение доходности на 0,4 базисных пункта до 4,328%. Эти тренды оказали влияние на доходность европейских облигаций. В частности, доходность 10-летних облигаций Германии, ключевого инструмента еврозоны, выросла на 7,6 базисных пункта до 2,401%. Такая динамика отражает взаимосвязь между рынками долга США и Европы. Золото: лидер года на фоне глобальной нестабильностиНа фоне растущей доходности облигаций цены на золото снизились на 0,74%, остановившись на отметке $2615,54 за унцию. Однако этот драгоценный металл завершает год с приростом около 27%, что стало самым значительным годовым ростом с 2011 года. Геополитические риски и инфляционные ожидания поддержали интерес к золоту как к активу-убежищу. Финансовые перспективы: что ждет рынки?В 2024 году глобальные рынки столкнулись с повышенной волатильностью, вызванной геополитическими, экономическими и денежно-кредитными изменениями. Центральные банки, включая ФРС, Банк Японии и ЕЦБ, остаются ключевыми игроками, влияющими на настроения инвесторов. В преддверии 2025 года участники рынка будут искать стабильность в динамике доходности и стоимости активов, ориентируясь на долгосрочные сигналы от регуляторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

XPD/USD: сценарии динамики на 27-31.12.2024

Близится к концу 2024 год, осталось буквально несколько дней до его завершения. Следующая неделя будет переходной между 2024 и 2025 годами и сокращённой ввиду празднования Нового года. Однако стоит заметить, что именно в первые дни января часто зарождаются новые тренды, а движения подчас бывают очень сильными в условиях «тонкого» рынка. В нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XPD/USD (Palladium vs Dollar): ожидания и перспективы» мы отметили, что доллар по-прежнему пользуется спросом в условиях низкой активности трейдеров и пониженных объёмов торгов, а пара XPD/USD двигается в рамках среднесрочного, долгосрочного, глобального медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 1004.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1405.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1215.00 (ЕМА200 на месячном графике). Палладиум менее популярный драгметалл, котирующийся на бирже, чем золото, тем не менее спрос на него все же присутствует, учитывая его востребованность также и в промышленности. Пока же с технической точки зрения ниже ближайшего важного уровня сопротивления 923.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) предпочтительным и более оправданным решением будет вход в короткие позиции.Ближайшей целью здесь может стать локальный уровень поддержки 884.00, а более отдалённые – локальные уровни поддержки 850.00, 830.00. *) см. также: Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? В альтернативном сценарии пробой отметки 923.00, через которую также проходит верхняя линия нисходящего канала и ЕМА50 на 4-часовом графике, может спровоцировать восходящую коррекцию в сторону уровней сопротивления 961.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 972.00 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которых, учитывая нисходящий тренд, можно рассчитывать на отбой и возобновление снижения цены. Лишь после преодоления ключевых сопротивлений на уровнях 1004.00, 1024.00 (ЕМА50 на недельном графике), когда цена выйдет в зону среднесрочного бычьего рынка, можно строить торговый план в пользу длинных позиций. Пока что предпочтительными являются короткие. Уровни поддержки: 900.00, 884.00, 850.00, 830.00, 800.00. Уровни сопротивления: 923.00, 941.00, 961.00, 972.00, 990.00, 1000.00, 1004.00, 1024.00, 1200.00, 1215.00, 1312.00, 1405.00. Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 898.00. Stop-Loss 917.00. Цели 884.00, 850.00, 830.00, 800.00Альтернативный сценарий: BuyStop925.00. Stop-Loss915.00. Цели: 941.00, 961.00, 972.00, 990.00, 1000.00, 1004.00, 1024.00, 1200.00, 1215.00, 1312.00, 1405.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 декабря. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке затишье, вызванное праздниками. Графическая картина не меняется. Три недели подряд торги проходили исключительно внутри инвалидированного ордер-блока. Последний структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно это и произошло. Прервали этот процесс рождественские и новогодние праздники. Помогло этому падению, безусловно, заседание ФРС, результаты которого можно уверенно считать «ястребиными». Однако я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Таким образом, в данное время медведи берут курс на незаполненный имбаланс, отмеченный снизу. Это означает, что минимальная цель падения – 1,0275. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте более низкую цель. Также хочу заметить, что рынок заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс. Таким образом, эта зона отработана, а пара может продолжать процесс падения в направлении своей основной цели. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Сейчас ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 17 декабря, однако возврат к нему будет означать слом «медвежьей» структуры. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается пока только слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они сняли ликвидность с последнего структурного пика, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок на дневном графике. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» давлении. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом всех трех «бычьих» структур и довольно агрессивная уценка актива. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон в пятницу отсутствовал, но медведи все равно имеют хорошие возможности продолжать уценку актива. Главное, чтобы общая активность трейдеров восстановилась. Вероятно, с этим придется подождать до следующего года. Календарь новостей для США и Евросоюза: 30 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186-1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Я думаю, что в ближайшее время мы еще можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не смогли протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но он классифицируется как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. И в любом случае падение котировок возобновилось, какие могут быть покупки? Сейчас вновь выглядят привлекательно продажи, так как съем ликвидности – это манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

У евро стало на одну проблему больше

Спрос на европейскую валюту увеличивался на этой неделе, но очень незначительно. Я бы не стал трактовать это повышение как начало не только новой повышательной волны, но и коррекционного набора волн. Однако нельзя отрицать, что евровалюта в конце года все же торгуется с повышением. Если посмотреть на 2025 год, то я пока не вижу ничего позитивного для европейской валюты. ФРС будет снижать ставку крайне медленно, с большими паузами. ЕЦБ не собирается даже в начале года делать паузу и твердо намерен вернуть ставку на нейтральный уровень. Некоторые из членов ЕЦБ даже допустили, что ставка может быть опущена ниже этого уровня, так как европейская экономика показывает очень слабый рост. В то же время в США говорят о более слабом смягчении денежно-кредитной политики из-за опасений, связанных с приходом Дональда Трампа. Только эти два фактора вполне могут вынуждать рынок и дальше повышать спрос на валюту США. К этим проблемам, а также к слабости европейской экономики прибавился еще и политический кризис в Германии. Президент страны Франк Штайнмайер распустил Парламент, внеочередные выборы пройдут 23 февраля. Лично мне не слишком интересно, кто победит на будущих выборах. Зато для меня очевидно, что кто бы ни одержал победу, это будет не партия Олафа Шольца. Мягко говоря, правление Шольца не впечатлило результатами, а любая новая власть будет менять направление внутренней и внешней политики, потому что именно этого хотят избиратели – изменений к лучшему. Изменения в политике рынок не любит. Он всегда опасается всего неизведанного и неизвестного. Следовательно, европейская валюта может находиться под давлением в первые месяцы следующего года еще и по этой причине. Также хочу отметить, что если в данное время началось построение повышательной коррекционной структуры, то европейская валюта будет расти в цене вопреки всему. Однако это не означает, что построение понижательного участка тренда завершено. Около 7-й фигуры я бы уже начинал рассматривать новые продажи инструмента. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 декабря. Под конец недели рынок немного воспрял духом. Анализ GBP/USD. 27 декабря. Британец ждет 2025 года. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы еще постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры непросто отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

У евро стало на одну проблему больше.

Спрос на европейскую валюту увеличивался на этой неделе, но очень незначительно. Я бы не стал трактовать это повышение, как начало не только новой повышательной волны, но и коррекционного набора волн. Однако нельзя отрицать, что евровалюта в конце года все же торгуется с повышением. Если посмотреть на 2025 год, то я пока не вижу ничего позитивного для европейской валюты. ФРС будет снижать ставку крайне медленно, с большими паузами. ЕЦБ не собирается даже в начале года делать паузу и твердо намерен вернуть ставку на «нейтральный уровень». Некоторые из членов ЕЦБ даже допустили, что ставка может быть опущена ниже этого уровня, так как европейская экономика показывает очень слабый рост. В то же время в США говорят о более слабом смягчении денежно-кредитной политики из-за опасений, связанных с приходом Дональда Трампа. Только эти два фактора вполне могут вынуждать рынок и дальше повышать спрос на валюту США. К этим проблемам, а также к слабости европейской экономики, прибавился еще и политический кризис в Германии. Президент страны Франк Штайнмайер распустил Парламент, внеочередные выборы пройдут 23 февраля. Лично для меня не слишком интересно, кто победит на будущих выборах. Зато для меня очевидно, что кто бы ни одержал победу, это будет не партия Олафа Шольца. Мягко говоря, правление Шольца не впечатлило результатами, а любая новая власть будет менять направление внутренней и внешней политики, потому что именно этого хотят избиратели – изменений к лучшему. Изменения в политике рынок не любит. Он всегда опасается всего неизведанного и неизвестного. Следовательно, европейская валюта может находиться под давлением в первые месяцы следующего года еще и по этой причине. Также хочу отметить, что если в данное время началось построение повышательной коррекционной структуры, то европейская валюта будет расти в цене вопреки всему. Однако это не означает, что построение понижательного участка тренда завершено. Около 7-й фигуры я бы уже начинал рассматривать новые продажи инструмента. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 декабря. Под конец недели рынок немного воспрял духом. Анализ GBP/USD. 27 декабря. Британец ждет 2025 года. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы еще постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 декабря. Британец ждет 2025 года

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда. Текущая волна 5 получилась достаточно укороченной, но достаточной для того, чтобы считать первую волну нового тренда завершенной. Следовательно, без удачной попытки прорыва отметки 1,2452, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, я считаю, что первая волна завершена. Если это предположение верно, то сейчас начинается построение коррекционного набора волн, который по классике должен получиться трехволновым. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает далеко не всегда. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Покупатели защитили 25-й фигуру Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 40 базовых пунктов, что очень неплохо для праздников. На этой неделе я говорил, что праздники не всегда являются поводом отдыхать. Рынок ведет себя достаточно пассивно, но все же и не стоит на одном месте все время. Спрос на британца на этой неделе то снижался, то рос, а суммарно мы видим боковик. Новостной фон во вторник, среду, четверг и пятницу отсутствовал. Волна 5 в 1 действительно может быть завершена, но на текущий момент она не выглядит убедительно. Я жду, что евровалюта покажет еще один импульс вниз, и тогда волновые разметки по обоим инструментам начнут совпадать. После этого можно будет ожидать построения коррекционных участков тренда. Если говорить о перспективах дальше, чем на одну неделю, то даже текущая волновая разметка указывает на самое начало нового понижательного участка тренда, который может длится и год, и два. В последние 2 года мы наблюдали построение в основном коррекционных структур. Следовательно, все это время мы наблюдали глобальную коррекцию. Сейчас можно предположить, что начался новый участок тренда, поэтому после завершения восходящей трехволновки спрос на британца может вновь начать снижаться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 декабря. Под конец недели рынок немного воспрял духом. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 декабря. Британец ждет 2025 года.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда. Текущая волна 5 получилась достаточно укороченной, но достаточной для того, чтобы считать первую волну нового тренда завершенной. Следовательно, без удачной попытки прорыва отметки 1,2452, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, я считаю, что первая волна завершена. Если это предположение верно, то сейчас начинается построение коррекционного набора волн, который по классике должен получиться трехволновым. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает далеко не всегда. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Покупатели защитили 25-й фигуру. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 40 базовых пунктов, что очень неплохо для праздников. На этой неделе я говорил, что праздники не всегда являются поводом отдыхать. Рынок ведет себя достаточно пассивно, но все же и не стоит на одном месте все время. Спрос на британца на этой неделе то снижался, то рос, а суммарно мы видим боковик. Новостной фон во вторник, среду, четверг и пятницу отсутствовал. Волна 5 в 1 действительно может быть завершена, но на текущий момент она не выглядит убедительно. Я жду, что евровалюта покажет еще один импульс вниз, и тогда волновые разметки по обоим инструментам начнут совпадать. После этого можно будет ожидать построения коррекционных участков тренда. Если говорить о перспективах дальше, чем на одну неделю, то даже текущая волновая разметка указывает на самое начало нового понижательного участка тренда, который может длится и год, и два. В последние 2 года мы наблюдали построение в основном коррекционных структур. Следовательно, все это время мы наблюдали глобальную коррекцию. Сейчас можно предположить, что начался новый участок тренда, поэтому после завершения восходящей трехволновки спрос на британца может вновь начать снижаться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 декабря. Под конец недели рынок немного воспрял духом. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 декабря. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке затишье, вызванное праздниками. Графическая картина не меняется. Три недели подряд торги проходили исключительно внутри инвалидированного ордер-блока. Последний структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно это и произошло. Прервали этот процесс рождественские и новогодние праздники. Помогло этому падению, безусловно, заседание ФРС, результаты которого можно уверенно считать «ястребиными». Однако я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Таким образом, в данное время медведи берут курс на незаполненный имбаланс, отмеченный снизу. Это означает, что минимальная цель падения – 1,0275. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте более низкую цель. Также хочу заметить, что рынок заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс. Таким образом, эта зона отработана, а пара может продолжать процесс падения в направлении своей основной цели. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Сейчас ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 17 декабря, однако возврат к нему будет означать слом «медвежьей» структуры. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается пока только слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они сняли ликвидность с последнего структурного пика, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок на дневном графике. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» давлении. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом всех трех «бычьих» структур и довольно агрессивная уценка актива. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон в пятницу отсутствовал, но медведи все равно имеют хорошие возможности продолжать уценку актива. Главное, чтобы общая активность трейдеров восстановилась. Вероятно, с этим придется подождать до следующего года. Календарь новостей для США и Евросоюза: 30 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Я думаю, что в ближайшее время мы еще можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не смогли протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. И в любом случае падение котировок возобновилось, какие могут быть покупки? Сейчас вновь выглядят привлекательно продажи, так как съем ликвидности – это манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс