Новости форекс

На что обратить внимание 6 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано очень мало. По Евросоюзу и Германии будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг за апрель, но это второстепенные данные. Вторые оценки нечасто отличаются от первых, поэтому и реакция рынка на них соответствующая. Мы не ждем движений более, чем на 20 пунктов после публикации этих отчетов. В Великобритании и США календари макроэкономических событий сегодня абсолютно пустые. Скорее всего, нас ждет «скучный понедельник». Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить выступление главы ЦБ Германии Йохима Нагеля и выступление представителя ФРС Томаса Баркина. Однако по монетарной политике ЕЦБ сейчас нет никаких вопросов, поэтому господин Нагель вряд ли сумеет порадовать рынок важными заявлениями. Тоже самое касается и Баркина. Лишь на прошлой неделе состоялось заседание ФРС, где Джером Пауэлл полностью объяснил, чего ожидать рынку в ближайшее время. Если быть точнее, то ничего. Инфляция в США перестала замедляться, поэтому когда начнется смягчение монетарной политики(которого рынки ждут еще с прошлого года) – неизвестно. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели важных событий не будет. Мы ожидаем, что сегодня европейская торговая сессия пройдет в тотальном флэте, а на американской – возможны чуть более сильные движения. Но без явного преимущества продавцов или покупателей на рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также продолжала восходящее движение. На иллюстрации выше отлично видно, как цена закрепилась на прошлой неделе ниже восходящей линии тренда. Уже в этом моменте восходящая коррекция должна была завершиться. Однако серия слабых отчетов по рынку труда, безработице, деловой активности, вакансиям в США спровоцировала новое и закономерное падение американской валюты. Мы по-прежнему считаем, что фундаментальный фон поддерживает в большей степени доллара, а текущий рост британца – коррекционный. Поэтому ожидаем возобновления глобального нисходящего тренда. Да, в последние две недели экономическая статистика подвела доллар, но так не будет всегда. Состояние британской экономики оставляет желать лучшего уже несколько лет. Отскок от уровня 1,2611 может стать началом нового витка нисходящего тренда. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу на европейской торговой сессии был сформирован отличный сигнал на покупку, хоть пара и стояла всю сессию на одном месте. Тем не менее, макроэкономические данные из США оказались значительно слабее прогнозов, что и спровоцировало рост пары, который нужен был трейдерам. Во второй половине дня была отработана область 1,2605-1,2611, от которой был совершен не слишком точный отскок. Этот отскок также можно было расценить, как сигнал, но уже на продажу. Однако отрабатывать или не отрабатывать его – был сложный вопрос. При такой слабой статистике из США ожидать роста от доллара было крайне сложно. Тем не менее, те, кто открыл короткие позиции, получил прибыль, так как цена вернулась до конца дня в область 1,2541-1,2547. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но в данный момент все еще корректируется. И коррекция приобретает уже алогично сильный вид. Фундаментальный фон продолжает поддерживать в гораздо большей степени американскую валюту, нежели британскую, поэтому мы продолжаем ожидать движения только на Юг. В понедельник на рынке царит флэт, велика вероятность того, что нас ждет «скучный понедельник». Торговать сегодня можно от области 1,2541-1,2547, но вероятность флэта сегодня очень высока. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного события или публикации. Таким образом, сильных движений сегодня ожидать не приходится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала восходящее движение. На прошлой неделе было достаточно много важных событий для доллара и, как видим, рынок воспользовался ими для новых продаж американской валюты. На 80% он был действительно прав, так как почти все наиболее значимые макроэкономические отчеты из США провалились. Уровень безработицы вырос, ВВП замедлился, количество Нонфармов оказалось гораздо меньше ожиданий, индексы деловой активности ISM упали ниже 50, а число открытых вакансий JOLTs не дотянуло до прогнозов. Лишь одно событие могло привести к росту доллара – заседание ФРС, но рынок предпочел закрыть на него глаза. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется уже несколько недель подряд, хотя изначально это должна была быть коррекция. Она остается таковой и на данный момент, так как предшествующее движение вниз было более сильным. Коррекция могла уже несколько раз завершиться, но макроэкономическая статистика в США проваливается уже две недели подряд, что не дает доллару возможности перейти к росту. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован очень неплохой торговый сигнал на европейской сессии. Цена отскочила от области 1,0725-1,0733, после чего показала рост в область 1,0785-1,0797. Конечно, такое движение было обеспечено провальной статистикой в США, но все же на момент публикации этих отчетов начинающие трейдеры могли выставить Stop Loss в безубыток и спокойно наблюдать за развитием ситуации. А вот отскок от области 1,0785-1,0797 отрабатывать уже не следовало, так как ожидать роста доллара на таких слабых данных из США было непросто. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара продолжает восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение европейской валюты должно возобновиться в среднесрочной перспективе, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. Фундаментальный фон по-прежнему поддерживает доллар США, и последнее заседание ФРС еще раз доказало это – теперь Пауэлл даже не знает, когда начнется смягчение монетарной политики. В понедельник можно рассматривать продажи пары, так как в пятницу цена отскочила от области 1,0785-1,0797, а восходящая тенденция сохраняется уже слишком долго. Тем не менее, преодоление этой области позволит начинающим трейдерам вновь рассматривать внутридневные покупки с целью 1,0838-1,0856. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности для сферы услуг в Германии и ЕС во вторых оценках за апрель. Это второстепенные данные, которые вряд ли спровоцируют хоть какую-то реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Фунт стерлингов получил новые подарки. Заседание Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также торговалась с повышением, однако ее рост очень быстро сменился падением, несмотря на то что макроэкономическая статистика не оказывала никакой поддержки американской валюте. Почему же падение доллара закончилось в пятницу достаточно быстро? Хотелось бы предположить, что восходящая коррекция завершена, и теперь нас ждет возобновление горемычного нисходящего тренда. Однако хотим напомнить, что нередко случается такая ситуация, в которой на сильных новостях пара показывает движение в обе стороны. Вполне возможно, что в пятницу мы увидели именно такую ситуацию. На текущий момент факт остается фактом: рынок по-прежнему крайне неохотно покупает доллар. Возможно, Банк Англии или маркетмейкеры не дают фунту(подешевевшему за последние 15 лет против доллара в два раза) упасть еще ниже, но нам от такого объяснения не легче. На прошлой неделе мы увидели прекрасную иллюстрацию логики рынка. Слабые макроэкономические данные из-за океана спровоцировали падение доллара. А теперь давайте просто вспомним, в каком состоянии находится британская экономика? Сколько было негативных отчетов с Туманного Альбиона в те четыре месяца, когда фунт находился в боковом канале? Сколько возможностей у рынка было продавать фунт, когда ФРС отказалась от смягчения монетарной политики в марте, затем в июне, а затем стало ясно, что никаких 5-6 снижений ставки в 2024 году не будет? Возможностей была масса, но если рынок отказывается от продаж или же регулятор не дает упасть фунту, то никакого падения не может быть в принципе, как бы логично и закономерно оно не выглядело. Таким образом, мы остаемся при своем мнении: фунт должен только снижаться против американской валюты, ибо никаких оснований для роста у него по-прежнему нет. Американский ВВП на позапрошлой неделе провалился, показав прирост 1,6%. В Великобритании такой рост экономики считался был за счастье. Последний раз подобный рост экономики там фиксировался больше двух лет назад, когда происходило восстановление после «ковидного обвала». До этого, на протяжении 10 лет таких уровней прирост британская экономика не видела. Рынок продолжает интерпретировать большую часть макроэкономической информации так, как ему это удобно. К слову, согласно отчетам COT, участники рынка избавляются от британского фунта в последние недели, но даже это, как мы видим, не влечет за собой падение пары. На этой неделе в Великобритании выйдут данные по ВВП за первый квартал. Экономика может показать рост на 0,2-0,4% после двух кварталов, закрытых «в минусе». Также состоится заседание Банка Англии, результаты которого вполне могут спровоцировать новый рост британской валюты. Несмотря на то, что ожидать ужесточения настроя британского регулятора нет никаких оснований, рынок может вновь интерпретировать нейтральную информацию в пользу фунта. Например, Эндрю Бейли объявит, что говорить о снижении ставки еще не время, а рынок бросится покупать фунт, так как посчитает, что БА будет дольше удерживать ставку на максимальном значении. Тот факт, что ФРС также будет дольше сохранять максимально «ястребиную» политику, может быть в очередной раз проигнорирован. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 85 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 6 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2457 и 1,2627. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды за последнее время, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако этой коррекции уже давно пора завершится. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543 S2 – 1,2512 S3 – 1,2482 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Печальные новости из США вновь не позволили доллару вырасти. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 мая. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает движение вверх, которое нельзя считать полностью алогичным, но все же вопросов к нему очень много. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг и сейчас, когда флэт завершен, можно рассматривать продажи пары с целями 1,2329 и 1,2268 после завершения текущей коррекции. Покупки британского фунта в условиях выхода цены из бокового канала через нижнюю границу мы не считаем актуальными. Пара откатилась вверх, так как индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, но это не означает, что причин для роста у британского фунта стало больше. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Печальные новости из США вновь не позволили доллару вырасти.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжила восходящее движение и на этот раз оно было действительно закономерным. В определенный момент времени макроэкономические данные из-за океана стали поступать все хуже и хуже. Поэтому текущая коррекция, которая могла завершиться еще неделю назад, продолжается, а американская валюта – дешевеет. В пятницу отчет NonFarm Payrolls, который имеет огромное значение для американской экономики, провалился, показав значение 175 тысяч при прогнозах около 240 тысяч. Параллельно уровень безработицы вырос до 3,9%, хотя никто из экспертов этого не ждал. Вишенкой на торте стал отчет ISM по деловой активности в сфере производства, который ушел ниже «ватерлинии» и составил 49,4 пункта. Таким образом, все три наиболее важных события пятницы были не в пользу доллара. И это далеко не первый провал американской статистики за последнее время. Напомним, что двумя днями ранее отчет по ВВП в первом квартале оказался значительно хуже прогнозов. Также на прошлой неделе состоялось заседание ФРС, которое трейдеры могли интерпретировать в пользу доллара, однако американская валюта и в этом случае не извлекла для себя никаких дивидендов. Монетарная политика осталась без изменений, а сроки первого снижения ставки, скорее всего, были сдвинуты еще дальше. Но этот фактор не оказал благотворного влияния на доллар. Что же по итогу? Чего теперь ожидать от американской валюты? Состояние экономики США ухудшается, и это факт. Однако можно ли ожидать дальнейшего падения доллара на основании этого фактора? Мы считаем, что нет, и вот почему. Состояние европейской экономики оставляет желать лучшего уже больше двух лет. В течение этих двух лет европейская валюта чувствовала себя относительно стабильно, несмотря на слабость экономики. Поэтому мы не считаем, что замедление американской экономики должно негативно отразится на долларе. Да, на прошлой неделе он показал падение, но негативные отчеты уже отработаны, поэтому дальше все будет зависеть от глобального фундаментального фона и новых отчетов. А глобальный фундаментальный фон сейчас выражается лишь одним фактором: ЕЦБ с вероятностью 90% начнет снижение ставки в июне, а ФРС(как мы узнали на прошлой неделе) – еще очень нескоро. Поэтому мы, как и прежде, считаем, что доллар должен укрепляться против европейской валюты. На этой неделе в Евросоюзе запланировано крайне малое количество событий. Состоится несколько выступлений представителей ЕЦБ, а также будут опубликовано несколько отчетов, которые носят откровенно второстепенный характер. Важных событий в Европе в течение текущей недели не запланировано. На 24-часовом ТФ пара все еще сохраняет нисходящую тенденцию, располагаясь ниже критической линии. Признаков завершения коррекции в данное время нет ни одного, поэтому следует ожидать закрепления цены ниже мувинга на 4-часовом ТФ или отскока цены от линии Киджун-сен на 24-часовом. Ожидать дальнейшего роста европейской валюты нам по-прежнему крайне сложно, поэтому мы считаем, что покупки возможны только локальные или интрадей. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 мая составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0694 и 1,0830 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, но восходящая коррекция уже достаточно сильная, чтобы ожидать возобновления нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Фунт стерлингов получил новые подарки. Заседание Банка Англии.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящий тренд, но в данное время продолжается восходящая коррекция. На прошлой неделе рост пары был обеспечен макроэкономическими данными. Если бы не они, коррекция уже могла завершиться. Европейская валюта должна продолжать падение в среднесрочной перспективе практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0620 и 1,0559. Однако теперь нужно дождаться уверенного закрепления цены ниже мувинга. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае расположения цены выше скользящей средней линии. Фундаментальный фон по-прежнему не поддерживает европейскую валюту. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 мая 2024 года

EUR/USDВ пятницу евро сильно подскочил после выхода американских данных по занятости, показавших ослабление рынка труда; в несельскохозяйственном секторе было создано 175 тыс рабочих мест против ожидания 238 тыс, безработица повысилась с 3,8% до 3,9%.Котировка ушла немногим выше целевого сопротивления 1.0796 и отработала линию Крузенштерна дневного масштаба, после чего вернулась к промежуточному уровню 1.0757. Закрепления над ним так и не произошло. Осциллятор Марлин вышел в положительную область, но уже показывает признаки разворота вниз. Задачей цены на сегодня становится закрытие под уровнем 1.0757.На графике Н4 Марлин в точке разворота сформировал узкий клин. Вероятно, он стремится вернуться на нисходящую траекторию. После закрепления цены под уровнем 1.0757 откроется цель 1.0724. Чуть ниже неё находится поддержка линии Крузенштерна в районе 1.0702.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 мая 2024 года

GBP/USDВ пятницу британский фунт в моменте подскочил более чем на 100 пунктов, но столь же быстро вернулся к исходным позициям, закрыв день ростом лишь на 12 пунктов. Верхней тенью была отработана вложенная линия нисходящего канала. В целом цена закрепилась над уровнем 1.2525, но так как обе цели роста уже были достигнуты (линия канала и уровень 1.2596), цена может вернуться под поддержку и вновь подготовиться к движению до 1.2427. Осциллятор Марлин в зоне роста, но сильно замедлил скорость подъёма.На графике четырёхчасового масштаба цена завязла на индикаторной линии баланса. Осциллятор Марлин на нулевой нейтральной линии. Его внедрение на отрицательную территорию поможет цене преодолеть поддержку 1.2525. далее цену будет ждать поддержка со стороны линии Крузенштерна (1.2495). Её преодоление полностью открывает путь до 1.2427.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 6 мая 2024 года

AUD/USDВ пятницу австралийский доллар вышел над уровень сопротивления 0.6627, как ранее он это делал 8 марта, 21 марта, 9 апреля. И пока цена не закрепится над данным сопротивлением, рост к 0.6690 вряд ли возможен. С вероятностью 65% пара AUD/USD развернётся по направлению к линии Крузенштерна (0.6548), а закрепление цены под ней откроет целевую поддержку 0.6480. На четырёхчасовом масштабе цена консолидируется под уровнем 0.6627. Осциллятор Марлин пока повторяет движения цены, но может пойти с опережающим понижением. Первой и важной поддержкой выступает уровень 0.6548 – линия Крузенштерна дневного графика, к ней приближается линия Крузенштерна четырёхчасового графика. Уход цены ниже данных линий в одинаковое время может придать «австралийцу» последующее ускорение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от американской валюты на следующей неделе?

Для американской валюты наступают сложные времена. За последние несколько недель спрос на валюту США довольно сильно снизился, чему виной не в последнюю очередь стала американская статистика. Практически все наиболее важные отчеты оказались слабее ожиданий рынка. Поэтому на фоне таких слабых данных даже сохранение «ястребиного» настроя у ФРС не помогло американскому доллару. Возникает вопрос: а что, собственно, дальше? Американская валюта продолжит падение и текущая волновая картина по обоим инструментам будет сломлена? На следующей неделе важных событий в США будет очень мало. Просто потому, что за последние две недели все наиболее важные показатели уже были опубликованы. Я могу обратить внимание читателей только на индекс настроения потребителей от Мичиганского университет, который выйдет в пятницу, а все остальные отчеты – слишком малозначимые для рынка и доллара. Несмотря на такую пессимистичную картину, я все же верю в то, что волны 3 или с будут достроены. Рынок несколько недель отыгрывал слабую статистику из США, но, если в следующие пять дней статистики не будет, то не будет и поводов для новых продаж доллара. Последнее повышение котировок еще не настолько ужасно, чтобы паниковать и бежать с рынка, не понимая, что ждет нас всех дальше. У доллара было несколько плохих недель, но смею напомнить, что ситуация в европейской или британской экономике еще хуже. Напомню, что ЕЦБ уже в июне начнет процесс смягчения денежно-кредитной политики, что для евро является «медвежьим» фактором. Банк Англии в четверг вряд ли подаст сигнал о близящемся снижении ставки, но ведь и об ужесточении он говорить не будет. Поэтому я сохраняю сдержанный оптимизм. По европейцу – отыгран важный уровень Фибоначчи 76,4%. Неудачная попытка прорыва уже состоялась, поэтому на следующей неделе может возобновиться снижение котировок. По британцу – отыгран важный уровень Фибоначчи 38,2%. Неудачная попытка прорыва тоже состоялась, поэтому и фунт стерлингов может в ближайшее время начать новое снижение. На текущий момент я не вижу оснований отказываться от текущей волновой разметки. Обратите внимание на другие мои статьи: Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Чего ожидать от британской валюты на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать британской валюте на следующей неделе?

Британская валюта в последнее время пребывает в великолепном настроении. Несмотря на то, что в Великобритании важных отчетов в последние две недели практически не было, на помощь британцу пришел американский доллар. В Америке целая серия важных отчетов оказалась слабее ожиданий рынка, что и вызвало повышение инструмента. Британец вырос к отметке 38,2% по Фибоначчи и выполнил неудачную попытку прорыва. Эта попытка дает надежду на завершение повышательной динамики, которую можно трактовать, как внутреннюю коррекционную волну в составе 3 или с понижательного участка тренда. Следовательно, волновая разметка пока сохраняется. Однако, если экономическая статистика и дальше будет разочаровывать, спрос на британца может продолжить расти, что сломает всю текущую разметку. На этой неделе состоялось заседание ФРС, итоги которого вполне могли вызвать увеличение спроса на валюту США. На мой взгляд, слова президента ФРС о том, что он не знает, когда начнется процесс смягчения денежно-кредитной политики, говорит сам за себя. Другими словами, если раньше ФРС время от времени намекала на приблизительные сроки начала программы смягчения, то сейчас дает понять, что сроки не установлены. Если раньше управляющие ФРС делились своими мнениями о том, сколько раундов снижения ставки можно ожидать в 2024-2025 годах, то сейчас г-н Пауэлл дает понять, что в текущем году ставка вообще может не поменяться ни разу. Также Пауэлл пока не готов рассматривать повышение ставки в ответ на растущую инфляцию. Однако я думаю, если инфляция продолжит расти, то мнение Пауэлла быстро поменяется на еще более «ястребиное». На следующей неделе в Великобритании выйдут отчеты по промышленному производству и экономическому росту, а также состоится заседание Банка Англии. ВВП в первом квартале может вырасти на 0,2-0,4%, что может поддержать спрос на британца, так как последние два квартала показали отрицательную динамику. Процентная ставка Банка Англии не будет изменена, так как для этого нет инфляционных оснований. Если ВВП в первом квартале вырастет, это даст дополнительное время британскому регулятору. Огромное значение будет иметь голосование по ставке среди девяти управляющих, а также выступление Эндрю Бейли. Если количество политиков, поддерживающих смягчение политики, увеличится до 2-3 или более, это может очень негативно повлиять на курс фунта. Для текущей волновой разметки именно это и требуется, но я не думаю, что управляющие Банка будут голосовать за снижение ставки. Обратите внимание на другие мои статьи: Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Второстепенные релизы и комментарии ФРС

На прошлой неделе пара евро-доллар протестировала 8-ю фигуру, но не смогла закрепиться в этой ценовой области, завершив пятничные торги на отметке 1,0762. Решатся ли покупатели eur/usd на повторный штурм 8-го ценового уровня или откатятся к основанию 7-й фигуру? По большому счёту, это основная интрига предстоящей недели, экономический календарь которой не насыщен важными событиями. Напомню, что в начале мая были опубликованы данные по росту инфляции в еврозоне, ключевые данные по росту американского рынка труда, индексы ISM и индикатор потребительской уверенности. Также мы узнали позицию Федрезерва, члены которого провели очередное заседание. Все эти события в своей совокупности оказали поддержку покупателям eur/usd за счёт ослабления гринбека и усиления единой валюты. Слабые Нонфармы, провальные индексы ISM и осторожная риторика Джерома Пауэлла оказали давление на доллар. Тогда как евро положительно отреагировал на отчёт по росту ВВП еврозоны и последние инфляционные данные, которые отразили замедление темпов снижения CPI. Удержат ли покупатели eur/usd занятые позиции? Вопрос открытый. Здесь многое будет зависеть от комментариев представителей ФРС – ведь именно слабый гринбек стал локомотивом роста пары. Несмотря на то, что предстоящие дни небогаты на макроэкономические релизы, в течение недели выступят многие члены Федрезерва, которые могут спровоцировать волатильность по паре. Давайте пробежимся по экономическому календарю и посмотрим, что готовит нам новая торговая неделя. Понедельник В первый рабочий день мы узнаем окончательную оценку европейских индексов PMI в производственном секторе и в сфере услуг. Согласно прогнозам, окончательная оценка совпадет с первоначальной. Напомню, что апрельский индекс деловой активности в производственном секторе Германии вышел на отметке 42,2 пункта продемонстрировав положительную динамику (в марте был зафиксирован рост до 41,8). В секторе услуг немецкий индекс и вовсе удивил – так сказать, по трём параметрам: во-первых, он оказался в «зелёной зоне» (53,3 при прогнозе 50,6), во-вторых, он обновил почти годовой максимум (лучший результат с июня прошлого года) и в-третьих, показал последовательный рост – индекс последовательно растет третий месяц подряд, причем активными темпами. Если вопреки прогнозам показатели будут пересмотрены в сторону улучшения, евро (и, соответственно, покупатели eur/usd) получат дополнительную поддержку. В период американской торговой сессии понедельника ожидается выступление главы ФРБ Джона Уильямса, который согласно занимаемой должности имеет постоянное право голоса в Комитете. Ещё в конце апреля он заявлял о том, что не чувствует срочной необходимости снижать процентную ставку. По его словам, текущий уровень ставки не привел к сильному замедлению экономики, а перспективы смягчения ДКП будут зависеть от экономической активности. В понедельник состоится его первое выступление после релиза данных по росту американской экономики в первом квартале (темпы роста ВВП замедлились до 1,6%) и Нонфармов (которые отразили рост безработицы до 3,9% и слабый рост числа занятых). Вторник На старте европейской сессии вторника мы узнаем объём производственных заказов в Германии. Согласно прогнозам, этот показатель должен продемонстрировать положительную динамику: после слабого роста (0,2%) в феврале, в марте объём заказов должен увеличиться на 0,4%. Также во вторник ожидается выступление главы Бундесбанка Йоахима Нагеля. Он может прокомментировать последние данные по росту инфляции в еврозоне. Почти все компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне», отражая стагнацию или замедление темпов снижения индекса потребительских цен. Нагель, как правило, озвучивает «ястребиные» мессиджи, поэтому его комментарии могут оказать поддержку евро. В период американской сессии ожидается выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. Ранее он предполагал, что Федрезерв может провести лишь один раунд снижения ставки (в декабре), так как инфляция демонстрирует признаки ускорения. Вероятно, в этот раз он повторит уже озвученные раннее тезисы. Но здесь следует учесть, что Кашкари в этом году не обладает правом голоса в Комитете, поэтому его риторика вряд ли спровоцирует сильную волатильность по паре. Среда В среду, 8 мая, в Германии будут опубликованы данные по объёму промышленного производства. Здесь большинство экспертов прогнозируют негативную динамику: согласно прогнозам, в марте объём должен сократиться на 1,0%, после роста на 2,1% в предыдущем месяце. В период американской сессии ожидается выступление двух представителей Совета управляющих ФРС – Филипа Джефферсона и Лизы Кук. Это так называемые «центристы», которые, как правило, озвучивают достаточно сбалансированную риторику. Тем не менее, они могут оценить последние макроэкономические релизы в контексте дальнейших перспектив ДКП. Четверг В четверг событий совсем немного. В период европейской сессии выступит вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. В конце апреля он заявил о том, что если не будет никаких сюрпризов, июньское снижение ставки является «решенным вопросом». При этом он отметил, что нужно быть «очень осторожным» в отношении того, что будет после июньского заседания. В этом контексте очень интересно послушать его оценку последних инфляционных отчётов. В США в этот день опубликуют показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозам, индикатор выйдет на отметке 211 тысяч. Если реальные цифры совпадут с прогнозным значением, отчёт вряд ли окажет какое-либо влияние на пару. Доллар окажется под давлением только в случае резкого скачка показателя, в свете апрельских, достаточно слабых Нонфармов. Пятница В последний торговый день недели будет опубликован протокол апрельского заседания ЕЦБ. Здесь, в общем-то никаких сюрпризов не ожидается. Документ еще раз напомнит нам о том, что европейский регулятор собирается снизить процентные ставки в июне. Но этот факт уже давно отыгран рынком. Вопросы вызывают дальнейшие темпы/масштабы снижения монетарной политики. Но протокол апрельского заседания на эти вопросы, увы, не ответит. В период американской сессии ожидается выступление члена Совета управляющих Мишель Боуман. Это «ястреб», который может оказать поддержку гринбек. Буквально в пятницу она заявила о том, что по-прежнему готова повысить процентную ставку, «если данные покажут, что инфляционный прогресс остановился или обратился вспять». Аналогичную позицию она озвучивала и ранее. Наиболее важный релиз пятницы – это предварительный отчёт по настроениям потребителей от университета Мичигана. В апреле индикатор выходил на отметке 77,2 пункта, и в мае ожидается небольшой, но все-таки спад – до 77,0. Доллар окажется под давлением лишь в том случае, если этот показатель снизится гораздо сильнее ожиданий. Выводы Как видим, экономический календарь предстоящей недели не насыщен событиями макроэкономического характера. На мой взгляд, тон торгам будут задавать общие настроения на рынках (степень антирисковых настроений или наоборот – тяга к риску) и комментарии представителей ФРС, которые будут, так сказать, «в индивидуальном порядке» оценивать последние макроэкономические отчёты. Прежде всего речь идет о данныхпо росту ВВП США в первом квартале и апрельском индексе PCE. Эти релизы были обнародованы в период действия так называемого «режима тишины» перед заседанием ФРС. Продажи пары, на мой взгляд, слишком рискованны, учитывая итоги минувшей недели. Тогда как заходить в покупки целесообразно на южных откатах к основанию 7-й фигуры (а именно к отметке 1,0710 – это средняя линия Bollinger Bands на таймфреймах D1 и H4). Основная цель северного движения – таргет 1,0810 (нижняя граница облака Kumo на четырехчасовом графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Очередная неделя подошла к концу и для доллара она завершилась совсем не так, как я ожидал. Американские отчеты вновь оказались слабее ожиданий рынка. К сожалению, оказались слабыми самые важные отчеты, что вызвало снижение спроса на американскую валюту. Напомню, что текущая волновая разметка по-прежнему указывает на построение понижательного набора волн. Возможно, что даже на этой неделе не произошло ничего страшного для текущей волновой разметки. Однако все же доллар США снижается уже несколько недель подряд. Мы увидели слабый ВВП США, слабые Nonfarm Payrolls, увеличившуюся безработицу и понизившиеся индексы деловой активности ISM. Если дальше американская экономика не начнет показывать более высокие результаты, спрос на доллар может продолжать снижаться, что нам совершенно не нужно... Следующая неделя начнется для евровалюты с отчетов по деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС. После целой серии отчетов из США, которые определили динамику пары, индексы деловой активности в ЕС не выглядят так, как будто смогут повлиять на настроение рынка. Также в ЕС на следующей неделе выйдет отчет по розничной торговле, и это все запланированных события на следующие 5 дней. Безусловно, состоится также несколько(я бы даже сказал «много») выступлений управляющих ЕЦБ. Процентная ставка может быть снижена уже в июне, а июнь – это уже очень скоро. Вероятнее всего, мы вновь услышим массу комментариев о готовности начать смягчение денежно-кредитной политики. Однако для рынка эта информация не является ценной, так как она была отыграна уже много раз. Для рынка теперь имеет значение американская экономика, ее состояние, темпы ее «охлаждения», перспективы инфляции, от которых зависят действия ФРС по снижению ставки. Если экономическая статистика и дальше будет поступать настолько слабая, то рынку будет очень тяжело морально повышать спрос на доллар. Спасение американской валюты от нового падения может зависеть в инфляции, которая в Америке разгоняется, вынуждая ФРС отодвигать первый раунд смягчения политики все дальше и дальше в будущее. Джером Пауэлл на этой неделе заявил, что он не знает, когда начнется снижение ставки. Вполне вероятно, что в этом году мы не увидим ни одного раунда смягчения. В этом и заключается шанс американской валюты. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Над долларом сгустились тучи

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0762, при цене открытия 1,0692. +70 пунктов за неделю – это много или мало? С одной стороны – совсем немного, учитывая значимость прошедших событий. С другой стороны, сейчас мы можем говорить уже о сформировавшейся восходящей тенденции, так как цена растёт уже третью неделю подряд, и вчера протестировала уже 8-ю фигуру. Пара медленно, неуверенно, но достаточно настойчиво карабкается вверх, отражая ослабление доллара. Именно гринбек стал локомотивом роста eur/usd – евро в данном случае играл второстепенную роль, хотя тоже внёс свою лепту, усилив северный тренд. Ключевые события прошедшей недели: заседание ФРС, индексы ISM, индекс потребительской уверенности, инфляция в еврозоне, ВВП еврозоны, Нонфармы. Все эти события/релизы либо оказали давление на гринбек, либо оказали поддержку единой валюте. Благодаря такому сочетанию факторов покупатели eur/usd смогли обновить трехнедельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,0813. Над долларом сгустились тучи Тучи над долларом начали сгущаться ещё в начале недели. Во вторник в США был опубликован индекс доверия потребителей (CB Consumer Confidence), который, во-первых, оказался в «красной зоне», а во-вторых, подтвердил нисходящую тенденцию. Показатель в апреле вышел на отметке 97,0 при прогнозе роста до 104,0. Апрельский результат – самый слабый результат с февраля 2021 года. Индекс последовательно снижается третий месяц подряд (для сравнения можно сказать, что в январе этот индикатор был на отметке 110,9). На следующий день – то есть в среду – доллар снова оказался под ударом, на этот раз со стороны ФРС. Хотя на самом деле Федрезерв достаточно адекватно отреагировал на сложившуюся ситуацию: регулятор признал, что инфляция не демонстрировала прогресса в сторону замедления, и ЦБ может потребоваться больше времени, чем ожидалось, для обретения уверенности, необходимой для того, чтобы перейти к снижению процентной ставки. «Я не знаю, сколько времени это может занять», — честно признался Джером Пауэлл на итоговой пресс-конференции. При этом он исключил ужесточение монетарной политики в рамках текущего года и одновременно не исключил снижение ставки позже в этом году, «привязав» судьбу ДКП к динамике ключевых инфляционных показателей. Несмотря на де-факто ястребиные итоги майского заседания, трейдеры интерпретировали это событие по-своему, и не в пользу доллара. Отчасти это произошло из-за завышенных рыночных ожиданий: слишком много до этого было разговоров о том, что Федрезерв может вообще отказаться от смягчения политики в этом году. Джером Пауэлл не оправдал, так сказать, «возложенных надежд», после чего вероятность снижения ставки в сентябре возросла до 50% (согласно данным CME FedWatch Tool). Долларовых быков обдали холодным душем. Ситуацию могли исправить апрельские Нонфармы, но и они оказались не на стороне гринбека. Все компоненты отчёта оказались в «красной зоне»: уровень безработицы вырос до 3,9%, количество занятых увеличилось всего на 167 тысяч (при прогнозе 250 тысяч), а средняя почасовая заработная плата выросла всего на 3,9% в годовом выражении, при прогнозе 4,0% (показатель снижается третий месяц подряд). Другими словами, ключевой отчёт в сфере рынка труда отразил более слабый спрос на рабочую силу и слабый рост заработной платы. Дополнительное давление на гринбек оказали индексы ISM. В частности, производственный индекс ISM. В марте он неожиданно оказался в зоне расширения, поднявшись до отметки 50,3 при прогнозе спада до 48,5 (впервые с ноября 2022 года преодолев 50-пунктную границу). Однако в апреле произошла обратная ситуация. По прогнозам, индекс должен был остаться на положительной территории, но в реальности он оказался в зоне сокращения, снизившись до 49,2. Опубликованный в пятницу индекс деловой активности в секторе услуг от ISM также разочаровал – он оказался и в «красной зоне», и в зоне сокращения. Вместо предполагаемого роста до 52,0, он неожиданно рухнул до 49,4 (самый слабый результат с января 2023 года). Показатель снижается третий месяц подряд. Хорошие новости для евро А вот единая валюта на прошедшей неделе получила неожиданную поддержку. Макроэкономические отчёты отразили «строптивость» инфляции и более уверенный рост европейской экономики. Так, общий индекс потребительских цен в еврозоне остался на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 2,4% г/г (как и прогнозировали аналитики). Основной индекс снизился – но не до 2,6%, как предполагали эксперты, а до отметки 2,7%. ВВП еврозоны в первом квартале этого года вырос на 0,3% в квартальном выражении. В годовом исчислении экономика еврозоны выросла на 0,4%. Все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне, так как согласно прогнозам большинства экспертов, европейская экономика в январе-марте должна была вырасти всего на 0,1% кв/кв и на 0,2% г/г. В квартальном исчислении экономика еврозоны увеличилась максимальными темпами с третьего квартала 2022 года. Необходимо отметить, что эти релизы не повлияют на решимость ЕЦБ снизить процентные ставки на июньском заседании. Но европейский регулятор может пересмотреть свои планы относительно масштабов смягчения ДКП в этом году. Согласно консенсус-прогнозу, Центробанк должен снизить ставки на 75 пунктов, однако «новые вводные данные» могут ослабить голубиный настрой членов ЕЦБ. Выводы Этот раунд доллар однозначно проиграл. И не в «моменте», а в «долгую». Итоги майского заседания + слабые Нонфармы + провальные индексы ISM будут и дальше будут оказывать фоновое давление на американскую валюту. На помощь гринбеку могут прийти инфляционные отчёты за апрель (разумеется, если отразят ускорение инфляции в США), но они будут опубликованы ближе к середине месяца. Поэтому покупатели eur/usd на следующей неделе могут снова протестировать 8-ю фигуру. Заходить в покупки целесообразно на южных откатах к основанию 7-й фигуры (а именно к отметке 1,0710 – это средняя линия Bollinger Bands на таймфреймах D1 и H4). Основная цель северного движения – таргет 1,0810 (нижняя граница облака Kumo на четырехчасовом графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 29 апреля – 3 мая по паре GBP/USD. Отчет COT. ФРС – «за», экономика – «против» роста доллара.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели также корректировалась вверх. В прошлых, недельных статьях мы уже говорили о том, что европейская валюта, в принципе, имеет право на то, чтобы корректироваться вверх, так как по ней все же наблюдается нисходящий тренд на 24-часовом ТФ. В случае с британским фунтом выделить тренд на дневном графике очень тяжело. Пара 4 месяца торговалась в абсолютном флэте, а сейчас, не успев толком начать новый виток нисходящего тренда, уже отошла наверх более, чем на 50%. Таким образом, мы по-прежнему вынуждены констатировать, что фунт стерлингов снижается очень неохотно. С технической точки зрения, фунт стерлингов абсолютно закономерно отошел вверх, так как был сформирован коррекционный сигнал в виде отскока от уровня Фибоначчи 50,0%. Просто, на наш взгляд, тренд еще толком не начался, а пара уже корректируется. Фундаментальный фон на этой неделе в большей степени поддерживал доллар, нежели фунт. Начать следует с того, что в Великобритании вообще не было никаких важных событий. В Штатах же – состоялось заседание ФРС, результаты которого возвестили рынок о том, что о смягчении монетарной политики в ближайшее время можно позабыть. Напомним, что фактор ставок является очень важным для валют. Если ставка Банка Англии будет снижаться и гораздо ниже ставки ФРС, то это серьезное подспорье для падения британской валюты. Другой вопрос – будет ли ставка БА гораздо ниже ставки ФРС? Напомним, что инфляция в Великобритании уже ниже, чем в США, но при этом официальные лица Банка Англии предупредили, что процесс дезинфляции может застопориться. Если инфляция не будет снижаться, то и о снижении ставки Банка Англии разговоры придется прекратить. Возможно, именно этот фактор и удерживает рынок от продаж фунта стерлингов. Другого ничего предположить не получается. Несмотря на то, что американская статистика провалилась на этой неделе, британская все равно остается слабее. Достаточно лишь посмотреть на отчеты по ВВП в Великобритании и США. Поэтому мы, как и ранее, выступаем за падение пары, но теперь нужно, чтобы хотя бы восходящая коррекция завершилась. В пятницу на провальной статистике из-за океана доллар все же обошелся без потерь, что дает надежду на завершение роста. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и 2,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 2,8 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы продолжают гнуть свою линию. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на именно на это. Практически все факторы по-прежнему указывают на падение британского фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 43,7 тысячи контрактов на покупку и 72,7 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков нивелировано, теперь правят балом медведи. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты имеется. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, а Банк Англии не будет вмешиваться с интервенциями. Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было мало. По сути, выделить можно только индекс деловой активности в сфере услуг за апрель, который превысил прогнозные значения. Зато в США вышла масса важных отчетов, большая часть которых оставляла желать лучшего. Индексы деловой активности ISM провалились и оба ушли ниже «ватерлинии». Количество NonFarm Payrolls оказалось существенно ниже прогнозов. Уровень безработицы вырос до 3,9%. Количество открытых вакансий JOLTs оказалось ниже ожиданий рынка. Только отчет ADP оказался немного лучше прогнозов, но он объективно является не самым важным. Поэтому, в общем и целом, доллар закономерно упал, если бы не результаты заседания ФРС и речь Джерома Пауэлла... Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 29 апреля – 3 мая по паре EUR/USD. Отчет COT. Американские отчеты вновь мешают доллару. Торговый план на неделю 6 – 10 мая: Длинные позиции: Пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. В течение четырех месяцев подряд цена находилась в тотальном флэте между уровнями 1,2500 и 1,2800, но в данное время флэт и алогичный рост фунта завершены. Поэтому мы по-прежнему относимся скептически к любым покупкам пары. Длинные позиции станут актуальными, если пара закрепится выше критической линии, но даже в этом случае мы бы крайне осторожно относились к покупкам, так как текущее движение вверх – коррекция. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются более привлекательными. Цена скорректировалась к линии Киджун-сен и высока вероятность разворота вниз около нее. Поэтому в среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2036. К сожалению, рынок по-прежнему не спешит продавать фунт, но пара все же начала двигаться вниз в этом году, что уже очень хорошо. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 29 апреля – 3 мая по паре EUR/USD. Отчет COT. Американские отчеты вновь мешают доллару.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжала восходящую коррекцию в рамках нисходящего тренда. Прежде всего нужно напомнить трейдерам о том, что гигантская свеча вверх в начале недели – это всего лишь технический сбой в терминале. На самом деле пара не уходила так высоко. Однако в течение недели она все равно продолжала рост, который начался после отскока от уровня Фибоначчи 38,2%. С одной стороны(с технической), все закономерно. Цена отскочила от важного уровня и немного скорректировалась вверх. С другой стороны, доллар на этой неделе торговался и логично, и алогично одновременно. К примеру, в пятницу падение доллара после публикации статистики по рынку труда и безработице было абсолютно закономерным. Отчеты провалились, но доллар падал недолго! Уже к концу дня он полностью нивелировал свои потери. Получается, что реакция рынка была закономерной, но общее движение – нет. Также на этой неделе состоялось заседание ФРС, результаты которого очень сложно назвать «голубиными». Джером Пауэлл уже открыто заявил о том, что процесс дезинфляции застопорился, а значит сейчас у регулятора нет никаких оснований для того, чтобы начинать процесс смягчения монетарной политики. Поэтому, как мы и предсказывали, никакого снижения ставки не случится даже в июне. Более того, учитывая текущую реальность, лучше всего ожидать первого снижения где-нибудь в конце года. Более точно сказать очень тяжело, так как инфляцию трудно спрогнозировать даже на несколько месяцев вперед, а зависит монетарная политика на 90% именно от инфляции. Также напоминаем, что рынок уже минимум два раза ошибался с ожиданиями начала программы смягчения монетарной политики. Сначала он ждал первого снижения ставки в марте, затем – в июне, а сейчас – вообще непонятно, когда этот процесс начнется. Доллар отреагировал на результаты заседания ФРС падением, что опять-таки алогично. Может быть, участники рынка ожидали, что Джером Пауэлл начнет говорить о дополнительном ужесточении монетарной политики, но это, как говорится, проблемы самого рынка. Они могут, к примеру, ожидать 5-6 раундов смягчения в 2024 году, когда для этого нет никаких причин. Кто же виноват, что рынок не умеет строить прогнозы и игнорирует объективную реальность? Анализ COT. Последний отчет COT датирован 30 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,1 тысячи. В общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY теперь ниже(!!!), чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 7 тысяч. Обзор макроэкономических событий: В Евросоюзе на этой неделе были опубликованы отчеты по инфляции за апрель и ВВП за первый квартал. Оба отчета, по сути, были проигнорированы рынком. Индекс потребительских цен не показал никаких изменений по сравнению с мартом. Базовая инфляция замедлилась еще немного – до уровня 2,7%, что еще сильнее повышает вероятность снижения ключевой ставки ЕЦБ в июне. ВВП вырос на 0,3%, что выше прогнозов экспертов. Можно сказать, что европейская валюта должна была падать на этой неделе хотя бы на основании того фактора, что ЕЦБ стал еще ближе к первому смягчению, а ФРС – еще дальше. Но все же статистика в США оказалась провальной, поэтому доллар и падал большую часть времени. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 29 апреля – 3 мая по паре GBP/USD. Отчет COT. ФРС – «за», экономика – «против» роста доллара. Торговый план на неделю 6 – 10 мая: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара остается ниже линий индикатора Ишимоку. С точки зрения фундамента и макроэкономики, возобновление среднесрочного роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно, поэтому мы весьма скептически относимся к такому варианту. Если цена каким-то чудом вернется в область выше облака Ишимоку, тогда можно будет вновь говорить о росте евро с целью уровень Фибоначчи 61,8% – 1,1271, но для нас этот вариант остается резервным, алогичным и маловероятным. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время остаются актуальными. Так как цена располагается ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, мы ожидаем возобновления падения пары к уровням 38,2% – 1,0608 и 1,0450, первый из которых уже был отработан. Европейская валюта и раньше не располагала сильной фундаментальной поддержкой, а в последние недели она становилась только слабее. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Черная полоса для доллара

Для доллара наступила чёрная полоса: итоги майского заседания ФРС оказались недостаточно ястребиными, а все компоненты апрельских Нонфармов оказались в «красной зоне». В итоге гринбек попал под волну распродаж. Индекс доллара США снижается, а пара eur/usd соответственно, протестировала 8-ю фигуру. Помимо слабых Нонфармов, на рынке возрос интерес трейдеров к рисковым активам, и данный факт оказал дополнительное давление на американскую валюту. Языком сухих цифр Как было сказано выше, все компоненты сегодняшнего релиза оказались в «красной зоне». И здесь действительно без исключений. Например, безработица в апреле выросла до 3,9%, тогда как большинство экспертов были уверены в том, что этот показатель останется на мартовском уровне (3,8%). Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло всего на 175 тысяч, при прогнозе +250 тысяч. Апрельский результат – самый слабый с октября прошлого года. Примечательно, что даже отчёт ADP предрекал более сильный прирост (почти 200 тысяч). В частном секторе экономики (исключая государственные должности) количество рабочих мест выросло на 167 тысяч (при прогнозе 180 тысяч). Отдельной строкой необходимо сказать о зарплатном показателе. Уровень средней почасовой оплаты труда в месячном выражении поднялся на 0,2% (при прогнозе 0,3%). А вот в годовом исчислении показатель оказался на отметке 3,9%, тогда как большинство экспертов прогнозировало снижение до 4,0%. Это самый слабый темп роста показателя с июля 2021 года. Нисходящая динамика фиксируется третий месяц назад. Другими словами, апрельские Нонфармы отразили слабый спрос на рабочую силу и низкий рост заработной платы. Последствия релиза Итак, рынок труда на этот раз не стал союзником гринбека. Хотя ещё месяц назад Нонфармы (мартовские) существенно ослабили голубиные ожидания рынка, так как они сигнализировали о перегреве рынка труда. Именно тогда эксперты стали с уверенностью говорить о том, что Федрезерв не станет снижать процентную ставку ни в мае, ни в июне. Опубликованные чуть позже инфляционные отчёты (CPI, PPI, PCE) лишь подтвердили данные предположения. В итоге рыночные ожидания сместились на вторую половину года. Чаще всего звучали две даты: сентябрь и декабрь. Правда, высказывались и более радикальные предположения, суть которых сводилась к тому, что Федрезерв будет сохранять выжидательную позицию до 2025 года. Маховик ястребиных настроений раскручивался всё сильнее, и в конце концов (с лёгкой руки Мишель Боуман) на рынке не стали исключать и наиболее ястребиный вариант развития событий: повышение процентной ставки в рамках 2024 года. Член Совета управляющих Боуман озвучила такой сценарий в числе маловероятных, но, как говорится, слово не воробей. С небес на землю долларовых быков спустил глава ФРС Джером Пауэлл, который исключил ужесточение политики и не стал исключать снижение ставки в рамках этого года. Он вообще не стал ограничивать себя временными рамками, «привязав» судьбу процентной ставки к динамике ключевых инфляционных индикаторов. После оглашения итогов майского заседания ФРС, доллар оказался под давлением, в том числе и в паре с евро. По сути, гринбек стал жертвой завышенных ожиданий рынка. Ситуацию вполне могли исправить Нонфармы, если бы рынок труда по-прежнему демонстрировал признаки «нагревания». Но, как видим, апрель выдал на-гора достаточно слабый результат: рынок труда не бросил спасательный круг гринбеку. О чём это говорит? О том, что рыночные ожидания сейчас сместятся на сентябрь. Это дальше, чем июнь, но ближе чем декабрь. И разумеется, ближе, чем 2025 год. Другими словами, сейчас складывается ситуация, которая наблюдалась в начале года. В январе большинство участников рынка ожидали снижение ставки на мартовском заседании. Однако уже в феврале стало ясно, что инфляция не позволит Федрезерву сделать первый шаг в марте. Доллар оказался в фаворе, но ненадолго – до тех пор, пока ожидания не сместились на июнь. Последние инфляционные отчёты отдалили наиболее вероятную дату смягчения ДКП на декабрь или даже на 2025 год. Но апрельские Нонфармы, грубо говоря, «вернули» на повестку дня сентябрьское заседание. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в июне сейчас составляет всего лишь 13%, в июле – 30%, в сентябре – 50%. До майского заседания ФРС и апрельских Нонфармов сентябрьские перспективы оценивались в 30%. Всю эту замечательную конструкцию может разрушить апрельская инфляция, но первые отчёты за апрель будут опубликованы лишь в середине этого месяца, поэтому сейчас рынок исходит из того, что есть на данный момент: а) умеренная позиция Пауэлла; б) слабые Нонфармы. Такая диспозиция говорит о том, что покупатели eur/usd в ближайшее время, вероятно, попытаются развить свой успех. Тем не менее, несмотря на северный импульс, быки пары не смогли закрепиться в рамках 8-й фигуры. Поэтому лонги целесообразно рассматривать при южных откатах к основанию 7-го ценового уровня (то есть к отметке 1,0710 – это средняя линия Bollinger Bands на таймфреймах D1 и H4). Основная цель – 1,0810 (нижняя граница облака Kumo на четырехчасовом графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

DXY. Доллар упал. Вопрос о снижении ставок вновь на повестке дня

Индекс доллара протестировал минимумы более чем за три недели. Отчет по занятости в США за апрель представил слабые результаты, что вызвало падение курса доллара и усилило ожидания снижения процентных ставок ФРС. Доллар упал на 0,60% по отношению к евро, достигнув уровня 1,0790. В моменте пара EUR/USD пробивала уровень 1,0800. По данным Бюро статистики труда США, в апреле было создано лишь 175 тыс. новых рабочих мест, что значительно ниже ожидаемых 238 тыс. и мартовских 315 тыс. Уровень безработицы неожиданно поднялся с 3,8% до 3,9%. Средняя почасовая заработная плата выросла всего на 0,2% по сравнению с месяцем ранее и на 3,9% в годовом исчислении, что также оказалось ниже прогнозов. «Апрельский отчет по занятости был слабее по всем направлениям, что снова поднимает вопросы о снижении ставок, пишут в Capital Economics.Слабые данные по трудоустройству и зарплатам способствуют росту акций и облигаций, снижая доходность последних и стоимость заимствований. Это создает благоприятную среду для валют с высокой бета-активностью, таких как фунт и евро, которые демонстрируют превосходство над ослабевшим долларом. В середине месяца ожидается публикация данных по инфляции в США, которая станет следующим важным испытанием для доллара. Понижение инфляции укрепит негативное восприятие доллара. В Pantheon Macroeconomics прогнозируют, что ситуация с занятостью продолжит ухудшаться в ближайшие месяцы, и ожидают, что Федрезерв снизит ставки на 100 базисных пунктов начиная с сентября. Это превышает текущие рыночные ожидания. Эти прогнозы предполагают возможное дальнейшее ослабление доллара.Техкартина Индекс доллара находится вблизи ключевого уровня поддержки около 104,97, который ранее служил пиком в нескольких случаях. Кроме того, 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) расположена неподалеку, на отметке 105,09, что также может способствовать стабилизации цен.Учитывая, что индекс относительной силы (RSI) приближается к зоне перепроданности, это усиливает вероятность того, что индекс может достичь минимальной точки и начать консолидацию. Вход RSI в зону перепроданности часто рассматривается трейдерами как сигнал к тому, что пора прекращать открытие новых коротких позиций. В случае решительного прорыва ниже уровня поддержки 104,97 можно говорить о дальнейшем углублении коррекции с потенциальной целью на уровне нижней границы текущего торгового канала, приблизительно около 104,00. Это движение подчеркнуло бы продолжение нисходящего тренда и потребность в переоценке текущих рыночных стратегий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 3 мая. Медведи взяли курс к предыдущему минимуму

Валюта GBP/USD в долгосрочной перспективе формирует волну связку X, она принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. На текущем графике представлена разметка финальной действующей волны [Y], которая имеет сложную внутреннюю структуру. По всей видимости, волна [Y] завершится в форме двойной комбинации зигзагов (W)-(X)-(Y). Действующая волна (W) завершена в форме зигзага A-B-C. Волна связка (X) тоже приняла форму стандартного зигзага A-B-C. Сейчас может формироваться заключительная действующая волна (Y), которая, как и (W), будет состоять из трех подволн A-B-C.В предстоящие торговые дни ожидается снижение в импульсе A, затем небольшой подъем в коррекции B. После окончания коррекции B мы можем увидеть заключительное снижение в импульсе C в направлении минимума 1.2035.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций!. Торговые рекомендации: Sell 1.2546, takeprofit 1.2035.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: падение цены - часть общей рыночной тенденции

Недавнее падение стоимости Bitcoin было частью общей тенденции на рынке криптовалют и не указывает на полный упадок отдельного сегмента. Об этом заявили аналитики Coinbase, опубликовав в пятницу свежий отчет.Не только Bitcoin, золото и акции тоже упалиВ отчете Coinbase указывается, что с момента достижения пиковых значений в середине апреля, стоимость акций и золота также снизилась из-за укрепления доллара. В апреле главная криптовалюта мира упала на 16%, что стало наибольшим месячным снижением с июня 2022 года. «Мы оптимистично смотрим на это снижение, поскольку максимальное падение Bitcoin с пика составляет всего 23%, что меньше, чем в предыдущие периоды», — отмечают аналитики Дэвид Хан и Дэвид Дуонг.Авторы отчета выражают уверенность в том, что тенденция к уменьшению падений сохранится, что частично обусловлено признанием Bitcoin как значимого макроактива. В поддержку этого способствовали запуск спотовых биржевых фондов (ETF) в США, Канаде, Европе, а также недавно в Гонконге и новые разработки в Австралии. Несмотря на то, что объемы иностранных ETF могут быть меньше, чем в США, «они играют важную роль во взаимодействии регуляторов с этим классом активов на мировом уровне», говорится в документе.Потоки через ETF лишь частично влияют на цену BitcoinТакже в документе упоминается, что iShares Bitcoin Trust (IBIT) от Blackrock, крупнейший спотовый Bitcoin-ETF, недавно завершил 70-дневный период притока и впервые зафиксировал отток. «Это указывает на замедление притока капитала через ETF, но стоит отметить, что потоки через ETF лишь частично влияют на цену Bitcoin, учитывая объемы на глобальных и ликвидных рынках на централизованных биржах (CEX)».Отчет указывает, что средний объем торгов на CEX в будние дни первого квартала 2024 года составил 18,8 млрд долларов, что в восемь раз превышает дневной объем спотовых ETF в США, равный 2,3 млрд долларов. «Это различие в активности подтверждает, что ценообразование Bitcoin остается зависимым от глобальных трендов спроса», заключают в Coinbase.Bitcoin может опуститься до отметки в $35,000Возвращаясь к ценовой динамике главной криптовалюты, в марте Bitcoin достиг максимума в $73,000, после чего столкнулся с трудностями в попытках стабилизировать цену выше $57,000, не опускаясь при этом ниже $60,000. Хотя некоторые эксперты прогнозируют спад и последующее восстановление уже в первую неделю мая, другие аналитики считают, что текущий цикл, возможно, уже достиг своего максимума.Питер Брандт, опытный специалист по анализу графиков, недавно высказал предположение, что максимум в $73,000 мог стать вершиной текущего цикла с вероятностью 25%. Опираясь на модель под названием «экспоненциальный распад», которая демонстрирует уменьшение каждого следующего цикла Bitcoin на примерно 20% по сравнению с предыдущим, Брандт утверждает, что Bitcoin может вскоре достичь уровня в $35,000, что было самым низким показателем в 2021 году. Ранее Брандт использовал эту методику для прогноза, что текущий подъем достигнет вершины на отметке $72,723.Брандт известен своим точным прогнозом большого падения в 2019 году. При этом он, продолжает оставаться оптимистичным относительно долгосрочного роста BTC, несмотря на временные спады.На данный момент Bitcoin торгуется ниже уровня в $60,000Есть ли у Bitcoin потенциал для дальнейшего роста в этом цикле или его ждет крупный бычий подъем, пока не ясно, но в последнее время на главную криптовалюту оказывается значительное давление со стороны продавцов. На момент написания статьи Bitcoin торгуется по цене $59,915, показав прирост на 0,52% за последние 24 часа. За последние 30 дней криптовалюта потеряла более 10% своей стоимости.Тем не менее, несмотря на текущее снижение цен, Bitcoin сохраняет значительные достижения с начала года, показав рост на 34,43% с января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Доллар начал обратный отсчет

Свершилось! Экономика США, наконец, начала делать то, что от нее ожидали уже с начала года – охлаждаться. И если слабость деловой активности и базовых заказов на товары длительного пользования инвесторы пропустили мимо ушей, то не реагировать на разочаровывающую статистику по американскому рынку труда за апрель просто не могли. EUR/USD взлетела выше 1,08 на фоне роста фондовых индексов и снижения доходности казначейских облигаций США. На протяжении четырех месяцев подряд занятость вне сельскохозяйственного сектора стабильно радовала, а в марте и вовсе взлетела до +300 тыс. Ее динамика сигнализировала о крепко стоящей на ногах экономике США, поэтому ускорение инфляции в январе-марте воспринималось как само собой разумеющееся. Так учит экономическая теория: в сильной экономике не может быть низких цен. В апреле каждый индикатор отчета о рынке труда разочаровал: non-farm payrolls увеличились на 175 тыс. при прогнозе в +240 тыс.; безработица выросла с 3,8% до 3,9%, а средние зарплаты на 3,9% г/г и на 0,2% м/м. С учетом неожиданного заявления Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам последней встречи FOMC о пристальном внимании к рынку труда, слабая статистика вернула на Forex разговоры о двух повышениях ставки по федеральным фондам в 2024. Срочный рынок увеличил предполагаемые масштабы монетарной экспансии с 42 б.п. до 50 б.п. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРСПо итогам заседания FOMC 30 апреля и 1 мая возникло ощущение, что Джером Пауэлл нарисовал три сценария развития событий. В первом инфляция превышает 2%, а рынок труда остается сильным. ФРС должна держать ставку по федеральным фондам на плато 5,5%. Во втором PCE стабильно снижается к таргету, что дает Центробанку основания ослабить денежно-кредитную политику. Наконец, в третьем, безработица стремительно увеличивается, что вынуждает Федрезерв прибегнуть к монетарной экспансии даже если инфляция останется высокой. Судя по всему, события развиваются по второму сценарию. ФРС все-таки снизит ставки! Какая радость для фондовых индексов. Какая печаль для поклонников доллара США! Конечно же делать долгоиграющие выводы о том, что «медведи» по EUR/USD обречены, на основании одного-единственного отчета не стоит. Однако шансов на то, что основная валютная пара спустится к 1,05, не говоря уже про паритет, существенно поубавилось. Динамика безработицы в СШАПо сути, начался обратный отсчет. Если в первом квартале деривативы постепенно уменьшали масштабы предполагаемой монетарной экспансии, то теперь будут их увеличивать при каждом признаке охлаждения экономики США. Если ранее срочный рынок смещал сроки старта с марта на июнь, а с июня – на сентябрь, не удивлюсь, если в скором времени инвесторы заговорят об июле. Технически на дневном графике EUR/USD был актирован разворотный паттерн 1-2-3. Это увеличивает вероятность реализации Волн Вульфа с целевым ориентиром на 1,108. Имеет смысл перейти от продаж к покупкам евро на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс