Финансовые рынки: прогноз на 26 – 30 марта, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 19 – 23 марта 2018 года

Американский доллар потерял позиции к основным конкурентам на прошлой неделе на фоне осторожной и ожидаемой риторики нового главы ФРС Джерома Пауэлла. Так, руководитель регулятора отметил, что темпы роста и инфляция повышаются, но планы Федрезерва остаются неизменными: два повышения ставки в текущем году. Это привело к распродажам доллара, которые были не слишком динамичными, но настойчивыми. Европейская валюта выросла на 0,5%, фунт на 1,5%, йена на 1%. Также около 3% набрало золото и на 7% подорожала нефть марки Brent. Это произошло на фоне сильного сокращения запасов в США, а также на слухах о том, что программа ОПЕК+ о сокращении добычи сырья будет продолжена на более длительный срок.

Пара EUR/USDпыталась закрепиться ниже поддержки 1,2260, однако на выходе новостей по заседанию ФРС произошел резкий рост, и на текущий момент она торгуется в районе сопротивления 1,2406, укрепившись более чем на 1%. Британский фунт также пытался развить нисходящее движение от сопротивления 1,4066 и в моменте сделка на продажу могла принести около 80 пунктов прибыли. Однако на выходе новостей пара GBP/USD также начала рост, укрепилась выше уровня и набрала около 150 пунктов, установив новое сопротивление в районе 1,4220, где находится до сих пор.

По австралийскому доллару великолепно отработал уровень 0,7772, от которого можно было открывать короткие позиции и заработать около 70-80 пунктов (1% прибыли). Однако говорить о том, что движение по паре AUD/USD нисходящее преждевременно: вполне возможно, что пара возобновит рост.

В паре с японской йеной доллар показал нисходящую динамику, потеряв около 1%. Поддержка 105,60 была пробита и утратила свое значение, а вот следующий уровень 105,28 оказался довольно крепким и на текущий момент уже является сопротивлением, от которого буквально сегодня пара снова сможет пойти на понижение.

Золото отлично отыграло поддержку 1307,87, которая пережила ложный пробой и позволила трейдерам зайти в длинные позиции с потенциалом более 30 долларов. На текущий момент котировки пробили все имеющиеся сопротивления и находятся на уровне 1348, укрепившись на 40 долларов за неделю. Движения по нефти также носили импульсный характер. После публикации данных по запасам сырья в США котировки взлетели и достигли уровня 69,92 – максимума с января текущего года.

Прогноз на 26 – 30 марта 2018 года

Ближайшая неделя будет сокращенной ввиду празднования Страсной пятницы в пятницу. Поэтому лучше всего завершить торговлю в четверг, иначе можно попасть под непредсказуемую волатильность на низколиквидном рынке. Общий же новостной фон недели очень скудный, из интересных новостей нужно отметить лишь ВВП США, Британии и Канады. По первым двум экономикам показатель уже давно не приводит к повышенной волатильности, поэтому если торговать на новостях, лучше делать это в четверг на выходе новостей из Канады. В остальном же рекомендую пользоваться техническим анализом, который будет отлично работать ввиду малого количества новостей.

Также следует обратить внимание, что страны Европы перешли на летнее время, и ввиду этого изменилось расписание работы фондовых бирж, а также время выхода экономической статистики.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        28 марта, 15:30 – ВВП США;

·        29 марта, 11:30 – ВВП Британии;

·        29 марта, 21:00 – ВВП Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – стоим на сопротивлении 1,2406. При пробое идем к 1,2445 и далее. При отбое возвращаемся к 1,2240.

GBP/USD – сопротивление 1,4233. При пробое идем вверх до 1,4400 и выше. При отбое возвращаемся к 1,4083 и далее к 1,3910.

AUD/USD – сопротивление 0,7743, далее 0,7772 и 0,7846. Однако пока мы ниже данного уровня – пара испытывает понижательное давление с целью 0,7678.

USD/JPY – идет формирование фигуры «двойное дно», при пробое 105,28 можно покупать с целью в районе 105,80 и выше. Сопротивление на 106,60. Поддержка 104,64, при пробое идем дальше вниз на 120-150 пунктов.

GOLD – сложная ситуация, стоим на сопротивлении 1350. Судя по всему, будет пробой и дальнейший рост к 1380. При отбое и пробое промежуточной поддержки 1343 идем на 1336 и далее к 1319.

BRENT OIL – начинается падение к поддержке 68,15. При пробое идем дальше, к 66,22. При возобновлении роста и пробое сопротивления ориентируемся на 71-72.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers