Финансовые рынки: прогноз на 12 – 16 марта, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 5 – 9 марта 2018 года

Первая весенняя неделя на валютном рынке выдалась не очень волатильной, по крайней мере, что касается основных валютных пар. Американский доллар сохранил позиции против евро, британского фунта и золота, укрепился на 1% к йене и потерял столько же к австралийскому доллару. Чуть более 1,5% набрала нефть Brent. Макростатистика по США, в том числе и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, выходили с повышением, однако это практически не находило отражения на курсе USD. В итоге индекс USDx фактически не изменился и находится в районе 90.

Пара EUR/USD сходу пробила сопротивление 1,2352 и устремилась вверх, практически достигнув уровня 1,2450. Однако хороший потенциал пары испортил Марио Драги во время своего выступления в четверг. Он отметил, что хотя экономический рост в Еврозоне ускоряется, регулятор видит угрозу восстановлению в низком уровне инфляции в регионах, а также в растущем уровне протекционизма. После этого курс единой европейской валюты перешел к снижению и пара за несколько часов потеряла около 140 пунктов, упав ниже 1,2300. Там же она находится и на текущий момент.

Британский фунт также начал неделю оптимистично, предоставив нам как минимум две точки входа от уровня 1,3856 (в принципе, оба раза пара проходила достаточно, чтобы переставить стоп в безубыток). Однако на заявлении Драги пара GBP/USD также попала под давление и на некоторое время торговалась ниже 1,3800. Однако на текущий момент рост продолжается.

Лучший вариант для входа нам предоставил австралийский доллар, который также можно было покупать дважды – во вторник и в четверг, после отбоя от поддержки 0,7772. В первый раз пара прошла около 50 пунктов, во второй раз – более 100 пунктов, причем рост продолжается до сих пор.

По японской йене также была потенциальная сделка – на отбое от уровня 106,37 во вторник. А на текущий момент пара USD/JPY оттестировала этот уровень в качестве поддержки и вполне возможно, вскоре мы увидим очередной виток роста.

А вот по золоту возможностей для сделки так и не представилась, если только для тех трейдеров, которые пользуются лимитными ордерами. Тогда вполне возможно было открыться на продажу возле сопротивления 1341 и взять почти 30 долларов прибыли. На текущий момент падение приостановилось и котировки возвращаются к росту.

Котировки цены на нефть марки Brent двигаются неровно, поэтому вариантов для входа в рынок мы не нашли. Сопротивление 64,96 неоднократно пробивалось и его вполне можно удалять, а поддержка 63,13 так и не была достигнута.

Прогноз на 12 – 16 марта 2018 года

На этой неделе ожидается масса новостей, которые касаются США, поэтому вполне возможно возникновение движений по всем долларовым инструментам. Главными новостями станут данные по инфляции потребителей и производителей, а также индекс розничных продаж. Помимо этого, я советую обратить внимание на цифры ВВП Новой Зеландии. Если показатель выйдет лучше прогноза, это может стать отправной точкой для дальнейшего среднесрочного роста пары NZD/USD.

Для тех трейдеров, которые не обратили внимание также хочу отметить: в США и Канаде произошел переход на летнее время, поэтому изменяется расписание торгов на местном валютном рынке (открытие в 15:30 по Минску), фондовом рынке (с 16:30 до 23:00), а также время выхода новостей.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        13 марта, 15:30 – ИПЦ США;

·        14 марта, 15:30 – розничные продажи и ИЦП США;

·        15 марта, 00:45 – ВВП Новой Зеландии.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара стоит на поддержке 1,2293, если удержимся на этом уровне – идем выше к 1,2340, после пробоя к 1,2445. При пробое падаем к 1,2212.

GBP/USD – практически достигли сопротивления 1,3910, при пробое продолжаем рост к 1,4066 (считаю более вероятным). Если же будет отбой – возвращаемся к 1,3783.

AUD/USD – идет рост от зеркального уровня 0,7841, цель в районе 0,7892, при пробое идем вверх на 70-100 пунктов. Если возобновится падение и уровень 0,7841 будет пробит, идем к 0,7772.

USD/JPY – все указывает на рост к 107,04 и выше к 107,89, однако если доллар будет падать к конкурентам, он может не устоять и здесь. Поэтому если покупать сейчас, то со стопом в 20-25 пунктов. При пробое поддержки 106,37 падаем к 105,28.

GOLD – интересными выглядят покупки от текущего уровня со стопом ниже поддержки 1315,16. Цель в районе максимума 1340, хотя есть промежуточное сопротивление 1324. При падении и пробое поддержки идем к 1302,75.

BRENT OIL – сложная ситуация, идет рост, цель на 65,67. При пробое идем к 67,61. Если возобновится падение цель на 63,13.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers