Финансовые рынки: прогноз на 26 февраля – 2 марта, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 19 – 23 февраля 2018 года

За прошедшую неделю доллар слегка укрепился к основным конкурентам (за исключением нефти) и отошел от минимальных значений по индексу USDx. Сложно сказать, что стало причиной такой динамики: закрытие позиций инвесторами, хорошие данные по USD или негативная статистика по рискованным валютам. Я больше склоняюсь к третьему варианту, поскольку новости и по Еврозоне, и по Британии выходили слабыми. Это и дало американцу возможность вернуть часть утраченных позиций.

Пара EUR/USD продолжила нисходящее движение, которое началось еще в позапрошлую пятницу, когда был установлен максимум 1,2554. За всю неделю пара прошла не так много – около 110 пунктов или 0,9%. Поддержка 1,2310 неоднократно пробивалась с обеих сторон и утрачивает свое значение, хотя даже сейчас единая валюта находится вблизи данного уровня.

По британскому фунту движения были масштабнее, но итоговое движение по сравнению с прошлой пятницей оказалось весьма скромным – падение на 60 пунктов или менее 0,5%. Хотя здесь неплохо сработал нисходящий треугольник, однако заработать на нем можно было лишь в том случае, если не двигать стоп ордер. При переносе его в безубыток можно было остаться ни с чем, поскольку котировки неоднократно прыгали вблизи цены открытия. Сейчас пара в очередной раз пытается развить нисходящее движение.

Австралийский доллар также отыграл нисходящий треугольник, хотя его верхняя граница в итоге отличается от той, которую я рисовал в прошлый понедельник. Но зато и движение по паре AUD/USD было более резким и результативным. А на текущий момент пара оттестировала уровень 0,7892 (который был поддержкой треугольника) в качестве сопротивления и продолжает падать.

В паре с японской йеной доллар игнорировал мои технические уровни и плавно двигался в сторону роста, хотя по итогам недели движение составило лишь 0,6%. Намного более интересная динамика по золоту. Когда котировки пробили поддержку 1345, начался настоящий обвал, который прекратился лишь через 25 долларов, у отметки 1320. На данный момент падение возобновилось и вполне вероятно, мы движемся к поддержке прошлой недели 1317.

Котировки цены на нефть марки Brent двигались вверх и прошли около 2 долларов (более 3%). Однако движение от уровня 64,80, на которое я возлагал большие надежды, не состоялось: сделка закрылась по стопу. Поэтому весь последующий рост я полностью пропустил.

Прогноз на 26 февраля – 2 марта 2018 года

В ближайшие дни состоится несколько выступлений нового главы ФРС Джерома Пауэлла, однако я не думаю, что эти вступительные речи смогут серьезно повлиять на финансовые рынки: авторитет еще не тот. Поэтому с точки зрения новостей считаю неделю достаточно слабой. Из тех новостей, на которых возможны движения котировок, выделю лишь индекс PMIБритании в четверг и ВВП Канады в пятницу. Остальные новости советую отслеживать, но лишь для того, чтобы вовремя двигать ордера по открытым позициям, либо чтобы избегать открытия новых сделок в момент выхода статистики. Лучше работать по техническим сигналам, тем более, что сейчас вполне возможно начало разворотных движений, поймать которые у самого излома тенденции – большая удача.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        27 февраля, 16:30 – заказы на товары длительного пользования США;

·        28 февраля, 16:30 – ВВП США;

·        1 марта, 12:30 – PMIБритании;

·        2 марта, 16:30 – ВВП Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – идет падение, цель на 1,2259, затем 1,2212. При пробое и этого уровня начинает работать «двойная вершина» на D1 с целью в районе 1,2000. Однако на часовом графике есть предпосылки для «восходящего треугольника, поэтому если котировки удержатся выше наклонной линии и пробьют 1,2352, возвращаемся к покупкам.

GBP/USD – идет падение, хороших уровней нет, поэтому ориентируемся на 1,3856 и 1,3766. При росте цели 1,4066 и 1,4144.

Однако есть еще график Н4, где произошел отбой от трендовой линии. Если хватает терпения – открываемся на продажу, стоп за максимум 1,4070, тейк на 1,3690 или ниже.

AUD/USD – идет падение к минимуму прошлой недели 0,7789, при возобновлении роста ориентируемся на 0,7892.

USD/JPY – идет рост к сопротивлению 107,89, при пробое двигаемся дальше к 109,76. При падении и пробое поддержки 106,39 идем на 105,55.

GOLD – уровней много, сложно понять, где более надежные. Пока продолжаем ориентироваться на сопротивление 1345, поддержку подняли до 1320. Идем вниз, при пробое вновь пробуем 1307. При роста и пробое 1345 идем на 1361.

BRENT OIL – чуть поменяли уровни: сопротивление 67,17, поддержка 65,57, следующая прежняя 62,89. Пока все показывает на падение, но открываться сейчас поздно – ждем касания любого из уровней.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers