Финансовые рынки: прогноз на 19 – 23 февраля, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 12 – 16 февраля 2018 года

В течение прошлой недели основные конкуренты американского доллара пытались восстановить свои позиции, и если смотреть на закрытие пятницы, большинству из них это удалось: практически все инструменты достигли тех уровней, на которых они находились две недели назад. Таким образом, USD вновь оказался под давлением и утратил позиции против всех без исключения конкурентов, в особенности против японской йены – около 2,5%. Индекс доллара USDx снизился на 1% и в моменте находился на отметке 88,50 – минимуме 1 февраля этого года.

Пара EUR/USD в целом неплохо отыграла те уровни, которые мы наметили неделю назад, в частности, это касается поддержки 1,2293, от которой в среду можно было открыть позицию на покупку и заработать около 250 пунктов уже к пятнице. А вот последнее сопротивление 1,2517, которое я рекомендовал как цель при росте, было перебито и утрачивает свое значение. На текущий момент пара снижается и сформировала новый уровень, от которого мы и будем строить свою торговлю.

Треугольник по британскому фунту дважды начинал отрабатывать, но пара останавливалась буквально на половине пути. В итоге 14 февраля, когда вышли данные по инфляции и розничным продажам в США, пара GBP/USD вначале снизилась на 60 пунктов, выбив мой стоп-ордер, а затем буквально за час отыграла всю цель по треугольнику, набрав более 150 пунктов. После пробоя уровня 1,3989 трейдеры получили возможность открыться на покупку и эта сделка могла принести им около 120 пунктов прибыли за один день. На данный момент пара снижается на общем восстановлении доллара и вновь идет к уровню 1,3989.

Австралийский доллар неплохо отыграл сопротивление 0,7874, хотя падение после достижения данного уровня началось лишь со второй попытки и достигло серьезных масштабов лишь на выходе американской статистики в среду. А вот в четверг, на выходе данных по занятости в Австралии, движений фактически не было, поэтому больше никаких точек входа по AUD/USD не было.

В паре с японской йеной доллар вначале пытался возобновить рост на отбое от поддержки 107,43, но затем уровень оказался пробит и мы могли входить на продажу после его тестирования в качестве сопротивления. Эта сделка принесла около 170 пунктов прибыли за два дня, а на текущий момент пара формирует разворотное движение.

Те уровни, которые я наметил по золоту, оказались бесполезными: котировки с легкостью пробивали их в обе стороны, поэтому теперь нужно намечать новые ориентиры. Что же касается движений, то они были скудными, если брать масштабы данного инструмента. Интерес представляют, разве что, колебания на выходе статистики из США, когда золото вначале упало на 14 долларов, а затем развернулось и прошло вверх около 30 долларов за два часа. В итоге был установлен максимум с конца января этого года - 1361 доллар за унцию.

По нефти просто великолепно отыграла поддержка 61,71, которая позволила нам дважды открыться на покупку. Первая сделка принесла около 80 пунктов (1,2%), а вторая – более 300 пунктов – почти 5%. На данный момент котировки продолжают расти и находятся в районе 65 долларов за баррель.

Прогноз на 19 – 23 февраля 2018 года

На этой неделе новостей будет немного, но зато большинство из них способны привести к сильным движениям по соответствующим инструментам. В частности, это касается новостей из Канады по розничным продажам и инфляции, на которых пара USD/CADсовершает движения по 80-100 пунктов. Также интересно будет посмотреть на отчет по инфляции Банка Англии, публикацию протоколов FOMCи ЕЦБ. Ну и не забываем о безработице и ВВП Британии. На этих новостях давненько не было серьезной активности, но возможно, эта неделя наконец вернет их в список самых торгуемых.

С технической точки зрения движения по основным парам будут определяться краткосрочными уровнями на часовых и 4-часовых графиках, поскольку на дневках сейчас флэт. Мой прогноз медвежий по основным конкурентам доллара, но все может быстро измениться, поэтому лучше всего хотя бы раз в день просматривать графики и оценивать, какие из уровней еще работают, а какие уже изжили себя.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        21 февраля, 12:30 – безработица в Британии;

·        21 февраля, 17:15 – заседание Банка Англии и выступление Карни;

·        21 февраля, 22:00 – публикация протоколов FOMC;

·        22 февраля, 12:30 – ВВП Британии;

·        22 февраля, 15:30 – публикация протоколов ЕЦБ;

·        22 февраля, 16:30 – розничные продажи Канады;

·        23 февраля, 16:30 – ИПЦ Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – новый уровень сопротивления 1,2392, при его достижении ждем отбой и открываем короткую позицию. Если же будет пробой и тестирование – возвращаемся к росту, цель на 1,2554.

GBP/USD – пробили поддержку 1,3996, которая, помимо прочего, являлась уровнем нисходящего треугольника на Н1 с целью в районе 1,3920. Открывать короткую позицию лучше на отбое от уровня, хотя если падение начнется прямо сейчас – еще можно успеть и поставить стоп в районе 1,4005. Ориентир при падении, кроме 1,3920 – 1,3766, но это уже ближе к концу недели. Не исключаем также и возобновления роста, в этом случае цель на 1,4144.

AUD/USD – пара идет к поддержке 0,7892, при пробое начинает работать треугольник с целью на 0,7800. При отбое – возвращаемся к 0,7987.

USD/JPY – промежуточное сопротивление 106,83, следующее 107,43. Поддержка 105,55. Возможно движение в любую сторону, с другими инструментами пара сейчас практически не коррелирует.

GOLD – стоим на поддержке 1345,88, пока все идет к падению. Если это произойдет – падаем к 1335, возможно ниже. При росте ориентируемся на 1361, при пробое идем выше к 1370.

BRENT OIL – стоим возле поддержки 64,80, возможен рост к 67,40. При падении и пробое начинаем движение с целью 62,89 и 61,71.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович