Финансовые рынки: прогноз на 29 января – 2 февраля, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 22 – 26 января 2018 года

Минувшая неделя вновь прошла под знаком падения доллара к основным конкурентам, причем масштаб падения USD был достаточно серьезным: почти 2% к фунту, более 1,5% к евро и австралийскому доллару, 1,9% к японской йене. Также почти на 3% подорожала нефть марки Brent, которая впервые за долгое время закрыла неделю выше 70 долларов (правда, сейчас идет коррекция). Частично падение американца связано с плохими данными, выходившими по Штатам (хуже прогнозов цифры продаж на первичном и вторичном рынках жилья, а также ВВП), а частично – с оптимизмом инвесторов относительно рискованных валют, в первую очередь евро и фунта. В ходе пресс-конференции Марио Драги отметил, что инфляция в еврозоне может ускориться уже через несколько месяцев, а также в очередной раз заверил, что регулятор не таргетирует курс единой европейской валюты. Рынки восприняли это как сигнал к возможному сворачиванию программы стимулирования и евро (а вместе с ним и другие валюты, включая российский рубль) пошли в рост к доллару. Индекс USDx по итогам недели потерял около 1,5% и закрылся в районе 89,40.

Единая европейская валюты в полной мере отыграла наш прогноз по восходящему треугольнику, причем трейдеры, которые решили не закрывать сделку до выступления Марио Драги могли заработать около 240 пунктов против целевых 120, так как в пике евро поднимался до 1,2530. На текущий момент на рынке идет коррекция, однако вполне возможно, единая валюта после передышки продолжит восходящее ралли.

Британский фунт также на 200% отыграл сценарий роста по восходящему треугольнику, причем поскольку я выставлял данную рекомендацию в инвестиционных идеях, позицию проторговало большое количество трейдеров. Сейчас британец подошел к уровню 1,4026, и нужно следить за его реакцией возле данной отметки.

Австралийский доллар сходу пробил сопротивление 0,8038, поэтому говорить об открытии длинной позиции не приходится – не было точки входа. Но возможно, это и к лучшему, поскольку в какой-то момент пара AUD/USD резко снизилась на 80 пунктов без видимых на то причин и на какое-то время вновь оказалась ниже 0,8038. И хотя затем котировки вновь отросли более чем на 120 пунктов, сделка на покупку закрылась бы по стопу, поэтому мне даже повезло, что сигнала так и не появилось.

В паре с японской йеной доллар отлично отыграл обе поддержки 112,25 и 110,55. После пробоя каждого из этих уровней цена пары USD/JPY два-три часа тестировала их в качестве сопротивлений, поэтому у трейдеров было достаточно времени, чтобы открыться на шорт и взять около 200 пунктов прибыли по каждой сделке. На текущий момент пара корректируется к 109,65.

Золото торговалось не так активно, как обычно, возможно, причина в интересе инвесторов к валютам, нежели к металлам. Так или иначе, но уровень 1343 золото отработало неплохо, позволив открыться на покупку на тестировании и заработать около 12-13 долларов прибыли. Сейчас котировки падают на фоне общего восстановления доллара.

Котировки на нефть марки Brent как обычно двигались технично и давали возможность открываться как на покупку, так и на продажу. Неплохие сделки были возле уровней 69,16 и 69,70, однако на текущий момент цена пробила обе этих отметки без какого-либо сопротивления и поэтому они теряют значение.

Прогноз на 29 января – 2 февраля 2018 года

Ближайшая неделя вновь станет очень волатильной, хотя бы по той причине, что ожидается выход важной финансово-экономической статистики по разным валютным парам. На первое место мы традиционно поставим заседание комитета по открытым рынкам ФРС в среду, финальным аккордом которого станет объявление процентной ставки и пресс-конференция Джанет Йеллен – последняя перед ее отставкой. На этом заседании ставка, судя по всему, меняться не будет, поэтому движения по доллару возможны в любую сторону. Так что открываться на новости нужно очень осторожно.

Лично я считаю более перспективными с торговой точки зрения новости по ИПЦ Австралии и ВВП Канады в среду, поскольку они вполне могут привести к повышенной волатильности по соответствующим парам.

Завершением недели станет публикация данных по несельскохозяйственной занятости США в пятницу – эту новость также нельзя пропускать, поскольку волатильность на ее выходе может быть сильной. Если же новость выйдет с понижением – думаю, движения по основным конкурентам USD – фунту и евро, будут очень значительными.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        30 января, 18:30 – выступление главы Банка Англии;

·        31 января, 03:30 – ИПЦ Австралии;

·        31 января, 16:30 – ВВП Канады;

·        31 января, 22:00 – процентная ставка ФРС США;

·        1 февраля, 12:30 – индекс PMI Британии;

·        2 февраля, 16:30 – данные по занятости США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара пробила поддержку 1,2370 и протестировала ее как сопротивление. Открываемся на продажу с целью 1,2293 и далее 1,2223 (выставили сигнал в раздел «инвестиционные идеи»). При росте ориентируемся на максимум четверга 1,2536, при пробое и тестировании продолжаем рост.

GBP/USD – идет коррекция, однако поскольку пара уже достигла поддержки 1,4027, она может здесь и завершиться. Поэтому открываться на продажу уже поздно – это нужно делать либо на отбое от 1,4106, либо после пробоя текущего уровня. При падении идем к 1,3916 и 1,3843. При росте пробуем вновь прыгнуть на 1,4326.

AUD/USD – сложно найти хорошие уровни, поэтому остановимся на 0,8004 и 0,8535. Ждем достижения любого из них и отрабатываем реакцию рынка.

USD/JPY – пара восстанавливаем позиции, причем на текущий момент возник небольшой восходящий треугольник с целью на максимуме пятницы 109,76. Следующие сопротивления старые – 110,26 и 110,55. При падении идем к 108,28 и ждем дальнейшей реакции рынка.

GOLD – подошли к поддержке 1338 и пытаемся остановиться. Если рост возобновиться – вновь движемся к 1365. Если же будет пробой и падение – идем на 1325.

BRENT OIL – работает фигура «голова и плечи» с целью на 68,50. Входить сейчас по ней поздно, но есть шанс продать при отскоке от сопротивления 69,16 (если оно не будет пробито). Цель на 68,50 и 68,08. При росте ориентируемся на 70,79.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers