Валерия Костевич, аналитик FRTX: На что обратить внимание трейдерам с 28 апреля по 2 мая

Неделя с 28 апреля по 2 мая будет насыщена публикацией ключевых макроэкономических данных, среди которых особое внимание трейдеров привлекут отчеты по ВВП США и еврозоны, инфляционные показатели в США и Европе, а также данные по занятости в США. Ожидаются повышенная волатильность на валютных рынках и возможные пересмотры ожиданий в отношении монетарной политики крупнейших центральных банков. Статья содержит краткий анализ каждого события и рекомендации по потенциальным торговым стратегиям в зависимости от результатов публикаций.

Вторник, 29 апреля

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по объему розничных продаж. Прогноз составляет рост на 3,6% после увеличения на 1,3% в прошлом месяце. Такой сильный прирост может поддержать японскую иену в краткосрочной перспективе. Для трейдеров важным будет оценить реакцию валютного рынка: укрепление иены против доллара или кросс-пар может быть логичным в случае превышения прогноза.

Среда, 30 апреля

В 09:00 GMT Евросоюз опубликует данные по ВВП за квартал. Прогнозируется рост на 0,2%, аналогичный предыдущему значению. Слабые данные могут оказывать давление на евро, особенно в парах EUR/USD и EUR/GBP. Трейдерам стоит быть готовыми к продаже евро в случае отклонения ниже ожиданий.

В 12:30 GMT США обнародуют ВВП за первый квартал. Ожидается замедление роста до 0,4% с 2,4%. Сильное замедление экономики США может привести к давлению на доллар и усилению спекуляций на тему возможного смягчения монетарной политики ФРС. При слабом результате стоит рассмотреть короткие позиции по доллару.

В 12:30 GMT Канада также опубликует данные по ВВП за месяц. Ожидается нулевая динамика, что может усилить давление на канадский доллар. При отрицательном отклонении CAD может ослабнуть против доллара США и других валют.

В 14:00 GMT в США выйдет базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE) — ключевой индикатор инфляции для ФРС. Прогноз +0,1% против предыдущих +0,4%. Замедление инфляции усилит ожидания снижения ставок в будущем, что способно ослабить доллар.

Четверг, 1 мая

В 00:30 GMT Япония опубликует индекс производственной активности. Прогноз 48,5, аналогичный предыдущему уровню. Остаток ниже 50 указывает на сжатие сектора, что может оказывать давление на иену.

В 01:30 GMT Австралия представит данные по торговому балансу. Ожидается профицит в 3,12 млрд AUD против 2,968 млрд ранее. Укрепление австралийского доллара возможно в случае превышения прогноза.

В 03:00 GMT Банк Японии объявит решение по процентной ставке. Ожидается сохранение ставки на уровне 0,5%. Однако внимание трейдеров будет сосредоточено на комментариях банка относительно дальнейших действий. Агрессивные намеки могут вызвать волатильность по иене.

В 06:30 GMT Швейцария представит данные по розничным продажам. Ожидается рост на 1,9% после 1,6%. Сильные данные могут оказать поддержку швейцарскому франку.

В 08:30 GMT Великобритания опубликует индекс делового климата в производственном секторе. Прогноз на уровне 44, что сигнализирует о продолжающемся спаде. Давление на фунт может усилиться, особенно против доллара США и франка.

В 13:30 GMT Канада опубликует индекс PMI для производственного сектора. Прогноз 46,3, что ниже нейтрального уровня 50. Это может усилить негативные настроения по канадскому доллару.

В 14:00 GMT США опубликуют индекс ISM в производственном секторе. Ожидается значение 48 против 49 ранее. Продолжение сжатия может усилить ожидания рецессии и оказать давление на доллар.

В 23:30 GMT Япония представит данные по уровню безработицы. Прогноз на уровне 2,4%, без изменений. Резких движений на выходе данных не ожидается, если только результат не будет существенно отклоняться.

Пятница, 2 мая

В 01:30 GMT Австралия опубликует данные по розничным продажам. Прогнозируется рост на 0,4% после увеличения на 0,2%. Данные выше прогноза могут поддержать AUD.

В 06:30 GMT Швейцария снова обнародует данные по розничным продажам, прогноз роста на 1,6%. В случае сильных данных франк может показать локальное укрепление.

В 07:30 GMT Швейцария также опубликует индекс деловой активности. Прогноз 48,7 против 48,9 ранее. Незначительное снижение ожидается, но показатель ниже 50 подтверждает замедление в экономике.

В 08:00 GMT Еврозона представит индекс PMI в производственном секторе. Прогноз 48,7, без изменений. Если индекс неожиданно вырастет выше 50, это может краткосрочно поддержать евро.

В 09:00 GMT Еврозона опубликует уровень безработицы, прогнозируется 6,1%, без изменений. Также будет опубликован индекс потребительских цен (CPI) с прогнозом роста на 0,6% м/м. В случае ускорения инфляции евро может получить поддержку.

В 12:30 GMT США опубликуют ключевой отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm Payrolls). Прогноз +129 тыс. против +228 тыс. ранее. Замедление темпов создания рабочих мест может оказать давление на доллар. В случае сильного отклонения в любую сторону можно ожидать высокую волатильность по всем долларовым парам. Мнения и отзывы FRTX аналитиков, считают данное событие ключевым на текущей неделе.

Вывод

Неделя обещает быть крайне насыщенной важными макроэкономическими публикациями, которые могут задать движение на основных валютных парах на весь май. Особое внимание трейдерам стоит уделить публикации данных по ВВП США и еврозоны, показателям инфляции в США и Еврозоне, а также рынку труда США в пятницу. В зависимости от реальных данных разумно рассматривать сделки в пользу валют стран, демонстрирующих сильные макроэкономические показатели, и избегать тех валют, где признаки замедления экономики усиливаются. Также стоит быть готовыми к повышенной волатильности на фоне возможных пересмотров ожиданий по действиям центральных банков.

Данный обзор носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к совершению каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками, и окончательные инвестиционные решения принимаются трейдерами самостоятельно. Мнение и обзор брокера FRTX и мнение клиентов могут не совпадать.