Bitcoin обвалился до $26k на фоне пессимистичных макроновостей

ИнстаФорекс - Instaforex, 8 месяцев назад

Крипторынок показал свою природу во всей красе, совершив резкое нисходящее пике на фоне сочетания множества негативных факторов. Как результат, по итогам вчерашнего торгового дня объемы ликвидаций торговых позиций составили $1 миллиард. Волатильность и суточные объемы торгов значительно возросли по мере усиления нисходящего движения Биткоина.

Отдельно стоит остановиться на многочисленных причинах, которые прошлым вечером спровоцировали столь мощный нисходящий импульс. Учитывая долгосрочное влияние фундаментальных факторов, можно прийти к выводу, что текущее снижение не последнее, а потому возникает вопрос жизнеспособности текущего восходящего тренда, который формировался на дневном графике BTC с установления локального дна на $16k.

Причины обвала крипторынка

Вечером 17 августа произошло несколько критически важных событий как для мировой экономики, так и конкретно для крипторынка. В первую очередь мы увидели статистику по безработице в США, которая в очередной раз показала устойчивость американской экономики. На текущей неделе число заявок на получение пособия по безработице составило 238 тысяч при прогнозе 240 тысяч и результате в 250 тысяч на прошлой неделе. Эта новость возобновила тревогу касательно потенциального рост уровня инфляции и, соответственно, процентной ставки.

На фоне этих новостей мы увидели серьезный прирост индекса доллара США, а также доходности казначейских облигаций США. Высокорисковые активы обычно имеют обратную корреляцию с DXY, а потому Биткоин и другие активы показали снижение. Подводя итог, инвесторы получили очередное подтверждение тому, что ставка будет повышена на заседании 20 сентября, а потому забрали средства из высокорисковых активов.

Одним из самых болезненных как по объемам, так и по медийному вниманию, стало заявление компании Илона Маска SpaceX. Из отчета стало ясно, что компания продала BTC на сумму более $370 миллионов, которые приобрела в 2021-2022 годах. Также тревожные новости доносились с полей сражения SEC и Ripple: суд удовлетворил ходатайство на подачу промежуточной апелляции регулятора о признании XRP ценной бумагой.

Менее важным в краткосрочной перспективе, но потенциально крайне негативным событием стало заявление о банкротстве второй по величине китайской компании-застройщика Evergrande. Девелопер подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке по 15-й статье и расписался в невозможности выплатить кредиторам по задолженностям.

Анализ BTCUSD

Все эти факторы в той или иной степени спровоцировали повышенную волатильность на мировых финансовых рынках, в том числе крипторынке. В ближайшее время ситуация стабилизируется, активы совершат локальный восходящий рывок в качестве коррекции после импульса, однако конкретно Биткоин стоит на грани полного разрушения восходящего тренда от уровня $16k.

По состоянию на 18 августа BTCUSD торгуется на уровне $26,5k при суточных объемах торгов $34 миллиардов. Актив совершил нисходящий пробой уровня $28k, который являлся нижней границей коррекционного коридора Биткоина в рамках коррекции при восходящем тренда. Однако актив совершил пробой данного уровня и поставил под сомнение глобальный восходящий тренд.

На дневном графике мы видим, что основные технические метрики резко развернулись в сторону зоны перепроданности. На данном этапе технический анализ имеет мало общего с происходящем на рынке, так как волатильность остается на высоком уровне, а следовательно, можно ожидать еще одного ценового импульса. Учитывая прошлый опыт движение цены BTC, можно предположить, что актив нащупает область поддержки, сформируется коридор для движения, после чего перейдет к стадии затяжной консолидации и вернется выше $29k мощным импульсным движением.

На 4H таймфрейме мы также не видим предпосылок к развороту, но цена постепенно нащупывает область поддержки. Текущий диапазон $26,2k-$26,6k может потенциально стать разворотной областью, где будет проходить основной этап консолидации и накопления. В целом текущая ситуация не располагает к активной торговле, так как рынок взбудоражен и импульсные реакции цены все еще возможны. При этом текущая цена отлично подходит для тактики усреднения с целью долгосрочного хранения.

Итоги

Биткоин совершил пробой линии восходящего тренда, что ставит под угрозу восходящее движение с января 2023. Активу необходимо восстановиться и закрепиться выше $28k в ближайшее время для сохранения глобального восходящего тренда. В противном случае на рынке Биткоина может начать формироваться новый нисходящий тренд с потенциалом обновления локального дна. В краткосрочной перспективе лучшим решением будет усредняться по BTC для долгосрочного хранения.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com