Новости форекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы честно пыталась продолжить новую нисходящую коррекцию, но во второй половине дня, как обычно, без оснований выросла почти к локальному максимуму. Как мы уже не раз говорили, все текущее движение вверх, которое длится уже больше месяца, следует считать коррекцией. При переходе на 24-часовой таймфрейм отлично видно, что предшествующее падение более сильное, а значит текущее движение – коррекция. Таким образом, мы по-прежнему имеем дело с нисходящим трендом, а не наоборот. Европейская валюта по-прежнему дорожает без видимых причин, и яркое тому подтверждение – пятница. Да, в пятницу один из представителей ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что снижение ставки в июне еще не предрешено, однако мы считаем, что если причина роста евро кроется в этом, то рынок просто отрабатывает только факторы поддержки евровалюты, а фактора роста доллара игнорирует, так как заявлений от представителей ФРС, которые должны были вызвать рост американской валюты, в последнее время была масса. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу волатильность вновь была невысокой, было сформировано два торговых сигнала на покупку. Сначала пара отскочила от уровня 1,0856, а затем от области 1,0838-1,0856. Эти сигналы, по сути, дублировали друг друга, поэтому сделку на покупку следовало открывать только одну. На американской торговой сессии пара сумела каким-то чудом проползти вверх около 10-15 пунктов, которые и могли заработать начинающие трейдеры. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара продолжает восходящую коррекцию, которая все больше становится похожей на самостоятельный тренд. Мы считаем, что падение европейской валюты должно возобновиться в среднесрочной перспективе, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. Тем не менее, рынок попросту отказывается в данное время от покупок доллара по неизвестным причинам. В понедельник начинающие трейдеры могут продолжать искать сигналы около областей 1,0838-1,0856 и 1,0888-1,0896. Это довольно сильные области, которые могут генерировать сигналы, как на покупку, так и на продажу. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, поэтому нас ждет очередной «скучный понедельник». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также продолжала движение вверх. При чем фунт стерлингов даже не пытался скорректироваться вниз, как евровалюта. Если у европейской валюты были хотя бы формальные причины показать рост, так как Изабель Шнабель заявила, что решение о снижении ставки ЕЦБ в июне еще не принято, то у фунта не было никаких причин расти. Однако тот факт, что британская валюта опять выросла, не удивляет уже, наверное, никого. Мы в последние полгода(если не больше) регулярно говорим о том, что фунт растет по поводу и без, а доллар имеет гораздо больше оснований технических и фундаментальных для укрепления. Однако рынок продолжает игнорировать фундаментальный фон и просто здравый смысл. Возможно, за ростом британской валюты стоит Банк Англии с валютными интервенциями, или же маркетмейкерам срочно понадобились миллиарды фунтов, но факт остается фактом – фунт стерлингов продолжает алогичный рост. С технической точки зрения, у нас имеется на часовом таймфрейме восходящая линия тренда, до преодоления которой ожидать падения не стоит. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала на покупку. В начале американской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2648, после чего прошла вверх около 45 пунктов и по пути преодолела уровень 1,2691. Эти 45 пунктов и могли заработать начинающие трейдеры, так как до конца дня фунт не нашел в себе сил даже немного откатиться вниз. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но коррекция вверх все еще продолжается. Фундаментальный фон продолжает поддерживать в гораздо большей степени американскую валюту, нежели британскую, но видим мы только рост фунта. Отчеты и выступления далеко не всегда поддерживает фунт, но рынок практически все новости интерпретирует в пользу британской валюты. В понедельник от фунта можно вновь ожидать только падения, если мы говорим о логичных движениях, но учитывая тот факт, что рынку совершенно не нужны основания для покупок, вполне возможно и продолжение роста. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому анализировать будет нечего. Волатильность завтра, вероятно, будет слабой, но это не означает невозможность для фунта продолжать свой упорный рост. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от американской валюты на следующей неделе?

Новостной фон США вызывает(как и всегда) повышенный интерес у рынка. Валюта США находится в ужасном расположении духа, снижаясь более месяца по отношению к евро и фунту. Для американской валюты очень важно в ближайшее время перейти к укреплению, потому что потом может быть поздно. Еще немного и волновые структуры обоих инструментов могут видоизмениться, что приведет к неизвестным последствиям. Какой новостной фон ожидает нас в США на следующей неделе? В США на следующей неделе затишье. «Минутки ФРС», индексы деловой активности, заявки на пособия по безработице, заказы на товары длительного использования и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Может показаться, что важных отчетов будет достаточное количество, но все они воспринимаются рынком не настолько серьезно, чтобы оказать значимую поддержку доллару. Более того, если статистика окажется не самой сильной, рынок получит дополнительные причины, чтобы понижать спрос на доллар. А для валюты США такое положение вещей смертеподобно. Честно говоря, мне достаточно сложно сказать, что может спасти американскую валюту в ситуации, когда у нее есть несколько веских причин дорожать, но она этого не делает. Если рынок совершенно не смотрит в сторону валюты США, то не поможет никакой новостной фон. Безусловно, все макроэкономические отчеты следующей неделе должны оказаться на максимальных отметках, но даже это может не спасти валюту США от нового падения, которое будет противоречить волновой разметке. Однако волновая разметка может и измениться. Исходя из всего вышесказанного, у нас имеется важная отметка 1,0880 по евровалюте, а также целая серия отчетов из США, Евросоюза и Великобритании. Все эти отчеты должны поддерживать продавцов, и только тогда можно будет ожидать завершения построения коррекционных волн и возобновления снижения котировок обоих инструментов. Также можно понадеяться на чудо в виде насыщения покупателей или же роста активности продавцов, которые, как я уже сказал, больше месяца очень пассивны. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 мая. Доллар балансирует на краю пропасти. Анализ GBP/USD. 19 мая. Британец продолжает строить очень сложные структуры. Чего ожидать от европейской валюты на следующей неделе? Чего ожидать британскому фунту на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Удачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, сверху укажет на возможное завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, которая выглядит сейчас, как классическая трехволновка. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать британскому фунту на следующей неделе?

Британец четко идет по стопам европейца. Или наоборот. Повышение котировок британской валюты в последние недели также вызывает некоторые вопросы и носит неоднозначный характер. Волновая картина – очень сложна и неоднозначная. В целом вопросов к британцу остается великое множество. На мой взгляд, дальнейшее повышение инструмента GBP/USD будет противоречить не только волновой разметке, но и новостному фону. Напомню, что последний месяц можно считать «черным» для доллара не только по причине его падения по отношению к евро и фунту, но и в плане статистики. Большая часть наиболее важных экономических данных из США не дотянула до ожидаемых значений, поэтому определенные основания у рынка продавать доллар имелись. Однако, на мой взгляд, не все так просто и однозначно. Я считаю, что наиболее важным фактором был, есть и будет ставки ФРС и Банка Англии. А внутри этого фактора наиболее важно понимать, что ФРС не начнет смягчение денежно-кредитной политики тогда, когда этого ждал и ждет сейчас рынок. В начале года это был март, затем июнь, а сейчас – сентябрь. Я считаю, что реальный срок – минимум декабрь. Обратим также внимание на новостной фон. В Великобритании самым важным днем будет являться среда. В этот день выйдет отчет по инфляции за апрель, и здесь нас может ожидать «информационная бомба», которая разом решит всю недосказанность в текущей волновой разметке. Инфляция в апреле ожидается на отметке 2,1% в годовом исчислении... Следовательно, в сравнении с мартом она может замедлиться сразу на 1,1%. Отыгрывать уже сейчас этот отчет рынок не может, так как фунт растет, а такое сильное снижение инфляции означает, что Банк Англии действительно может начать смягчение политики уже в июне, вместе с ЕЦБ. Для британца это полный провал, его падение может быть очень сильным, но при этом будет полностью соответствовать текущей волновой картине. В то же время все будет зависеть от самого рынка. Если ситуация начала этого года будет повторяться, то спрос на британца будет увеличиваться при любых данных. В четверг в Британии выйдут индексы деловой активности, которые будут иметь гораздо меньше значения для рынка, чем инфляция. Я считаю, что вероятность увидеть падение инструмента на следующей неделе очень высока. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 мая. Доллар балансирует на краю пропасти. Анализ GBP/USD. 19 мая. Британец продолжает строить очень сложные структуры. Чего ожидать от европейской валюты на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Удачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, сверху укажет на возможное завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, которая выглядит сейчас, как классическая трехволновка. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от европейской валюты на следующей неделе?

Европейская валюта растет уже больше месяца, что вызывает немало вопросов по обоснованности такого движения. На данный момент последняя восходящая волна еще вписывается в текущую волновую разметку, но буквально малейшее повышение котировок далее сломает ее или потребует внесения серьезных коррективов. Следовательно, отметка 1,0880 является очень важной и для доллара, и для евро. Однако в этом обзоре мы будем говорить не о волновой картине, а о новостном фоне. На мой взгляд, рынок очень многие факторы использует только для покупок европейской валюты, что не совсем справедливо по отношению к доллару. Поэтому крайне важно понимать, какие новости на следующей неделе могут вызвать новое повышение инструмента и будут ли вообще таковые. Заглянем в календарь событий. В Евросоюзе первого важного события придется ждать до среды. В этот день состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, от которой в данное время я не жду никакой новой информации. Г-жа Лагард высказала свою позицию еще два или три месяца назад. По ее мнению, начало смягчения политики допустимо в начале лета. С тех пор практически весь Комитет по денежно-кредитной политике выступил со словами поддержки президента и лишь Изабель Шнабель допустила сомнение, что ставка будет понижена непосредственно в июне. Однако абсолютное большинство ее коллег считает, что июнь – подходящий месяц для первого раунда смягчения. Поэтому я считаю, что г-жа Лагард не будет менять свою риторику. В четверг выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и производства за май, согласно которым серьезных изменений не ожидается. Сфера производства останется с вероятностью 99% ниже ключевой отметки 50,0, а сфера услуг с вероятностью 99% останется выше этой отметки. Безусловно, будут иметь значение фактические данные этих показателей и их отношение к ожиданиям рынка. В пятницу в Германии выйдет отчет по ВВП за первый квартал в окончательной оценке. Рынок ожидает роста на 0,2% в квартальном исчислении, что достаточно мало, чтобы говорить о восстановлении экономики. Восстановление экономики начнется не раньше того момента, когда ЕЦБ начнет понижение ставок. Как видим, веских причин для роста евровалюты на следующей неделе быть не должно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 мая. Доллар балансирует на краю пропасти. Анализ GBP/USD. 19 мая. Британец продолжает строить очень сложные структуры. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Удачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, сверху укажет на возможное завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, которая выглядит сейчас, как классическая трехволновка. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: выступления спикеров ФРС, индексы PMI, майские «минутки»

Пара евро-доллар по итогам минувшей недели вскарабкалась в область 8-й фигуры, но не смогла протестировать уровень сопротивления 1,0900 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Цена откатилась к отметке 1,0869, где и завершила пятничные торги. И теперь возникает вопрос: смогут ли покупатели eur/usd в ближайшие дни возобновить северный тренд? Или же продавцы снова утянут цену в область 7-й фигуры? Собственно, в этом и заключается основная интрига предстоящей недели. Понедельник В первый день торговой недели будет обнародован ежемесячный отчет Бундесбанка. Центробанк Германии озвучит свое глобальное видение, а также расскажет, насколько изменилась экономическая ситуация за прошедший период. Впрочем, данный документ достаточно редко оказывает существенное влияние на рынки. Но при этом понедельник всё равно обещает быть «горячим», за счёт выступлений членов Федрезерва. Сразу несколько представителей ФРС озвучат свою позицию. Среди них – член совета управляющих Кристофер Уоллер. Недавно он уже выступал с подготовленной речью на заседании Технического комитета по финансовым услугам Международной организации по стандартизации. Но он не стал оценивать последние макроэкономические релизы и, соответственно, не стал комментировать перспективы ДКП (формат мероприятия этому не располагал). В понедельник Уоллер, вероятно, всё же озвучит свою позицию. Также в понедельник выступит глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Он может оказать поддержку американской валюте, исходя из тональности риторики его предыдущих выступлений. В частности, в пятницу он заявил о том, что один инфляционный отчёт не может свидетельствовать о тенденции, поэтому бдительность в отношении инфляции необходимо сохранять. В этом контексте он отметил, что снижение процентной ставки позднее в этом году – «это ещё не предрешённый факт». Кроме того, в понедельник свое мнение озвучит и заместитель председателя ФРС Филипп Джефферсон. Он также может оказать поддержку долларовым быкам. В минувший понедельник он заявил о том, что выступает за сохранение процентной ставки на текущем уровне «до тех пор, пока не произойдет явное замедление ценового давления». Правда, Джефферсон заявил это ещё до публикации отчётов по росту CPI и PPI. Поэтому здесь определённая интрига сохраняется. Вторник В период европейской торговой сессии вторника в Германии будет опубликован достаточно важный инфляционный индикатор – индекс цен производителей. В месячном выражении этот показатель должен остаться на уровне предыдущего месяца (0,2%). В годовом выражении индекс находится в отрицательной области с июня прошлого года, хотя на протяжении последних семи месяцев демонстрирует восходящую динамику. Апрель должен стать восьмым месяцем в этом ряду (показатель должен выйти на отметке -2,5%). Также во вторник ожидается выступление Кристин Лагард. Она может спровоцировать волатильность по паре eur/usd, если ужесточит свою риторику, комментируя последние макроэкономические отчёты, которые отразили «строптивость» инфляции и более уверенный рост европейской экономики. Напомню, общий индекс потребительских цен в еврозоне остался на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 2,4% г/г (как и прогнозировали аналитики). Основной индекс снизился – но не до 2,6%, как предполагали эксперты, а до отметки 2,7%. ВВП еврозоны в первом квартале этого года вырос на 0,3% в квартальном выражении. В годовом исчислении экономика еврозоны выросла на 0,4%. Все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне. В квартальном исчислении экономика еврозоны увеличилась максимальными темпами с третьего квартала 2022 года. При этом следует подчеркнуть, что июньское снижение ставок ЕЦБ «не обсуждается». Это уже практически свершившийся факт, который фактически учтен в ценах. А вот дальнейшие перспективы (темпы) смягчения ДКП, так сказать, «подлежат дискуссии». Среда В среду мы узнаем объём продаж жилья на вторичном рынке в США. В январе и феврале был зафиксирован существенный рост показателя (3,1% и 9,5% соответственно), но в марте объем продаж неожиданно сократился – сразу на 4,3%. В апреле также ожидается негативная динамика – спад на 3,8%. Также в среду будет опубликован протокол майского заседания ФРС. Напомню, по итогам этого заседания регулятор признал, что для достижения цели по инфляции может потребоваться больше времени, чем ожидалось, и, следовательно, сроки снижения ставки сдвигаются с июня на более поздний срок. Насколько далеко – неизвестно. При этом Федрезерв исключил ужесточение монетарной политики в рамках текущего года и одновременно не исключил снижение ставки позже в этом году, «привязав» судьбу ДКП к динамике ключевых инфляционных показателей. Тональность протокола майского заседания ФРС позволит понять, какие настроения витают (превалируют) в Комитете. Более жесткие формулировки (относительно текста сопроводительного заявления) «минуток» окажут доллару определенную поддержку. Но здесь следует помнить, что данное заседание состоялось еще до публикации апрельского CPI, который снизился как в годовом, так и в месячном исчислении. Четверг Четверг – «день PMI». 23 мая будет опубликована предварительная оценка за май. В общем и целом, ожидается положительная динамика (хотя и достаточно незначительная, но здесь важна сама тенденция). Например, индекс деловой активности в производственном секторе Германии должен подняться до 43,2 пункта после мартовского роста до 42,5. А вот немецкий индекс деловой активности в секторе услуг должен не только остаться в зоне расширения (то есть выше отметки 50,0) но и подняться до 53,5 пункта. Показатель растёт уже на протяжении трех месяцев, и май должен стать четвертым по счету. Аналогичную динамику должны продемонстрировать и общеевропейские индексы PMI. В период американской сессии будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе в США. В прошлом месяце он вышел на отметке 50,0 (нисходящая динамика фиксируется на протяжении двух месяцев подряд). Согласно прогнозам, в мае показатель окажется на отметке 50,1. Но если индекс вопреки прогнозам окажется в зоне сокращения (т.е. под уровнем 50,0), доллар окажется под существенным давлением. Пятница Наиболее важный макроэкономический отчет пятницы для пары eur/usd будет опубликован в период американской сессии. Мы узнаем апрельский объем заказов на товары долгосрочного пользования. Согласно предварительным прогнозам, этот показатель окажется не на стороне гринбека. Так, общий объём заказов должен сократиться на 0,5% (худший результат с января этого года). Без учета транспорта этот показатель должен продемонстрировать нулевой прирост (как и в марте). Также следует обратить внимание на другой показатель: индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. В пятницу будет опубликована окончательная оценка показателя за май. Ожидается, что индекс будет пересмотрен в сторону повышения (незначительно) – с отметки 67,4 до 67,7. Основные спикеры пятницы – член правления ЕЦБ Изабель Шнабель и член Совета управляющий ФРС Кристофер Уоллер. Выводы Доллар может усилить давление на пару, если представители ФРС будут и дальше озвучивать «умеренно-ястребиную» позицию, призывая к сохранению выжидательной позиции. Но при этом следует отметить, что сохранение статус-кво в июне и июле уже учтено в ценах (вероятность снижения ставки на этих заседаниях – 8% и 25% соответственно). Трейдеров больше интересуют сентябрьские перспективы, тогда как члены ФРС в подавляющем большинстве случаев избегают конкретизации по срокам. Поэтому на следующей неделе чаша весов может снова качнуться в сторону покупателей eur/usd, особенно если индексы PMI выйдут в «зеленой зоне». Рассматривать покупки целесообразно после того, как цена обоснуется над уровнем 1,0870 (линия Kujun-sen на недельном графике): трейдеры тестировали данный таргет, но не смогли закрепиться над ним. Если покупатели всё же поднимутся выше, индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». В таком случае первой целью северного движения станет отметка 1,0900 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Основная цель расположена выше – на уровне 1,0970 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 мая. Британец продолжает строить очень сложные структуры.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. Понижательная волна 3 или с вполне может получиться очень протяженной, как и все предыдущие волны текущего, пока еще нисходящего участка тренда. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 600-700 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Фунт даже в пятницу не теряет времени понапрасну. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы поднялся еще на 30 базовых пунктов и в целом прибавил около 400 пунктов за последний месяц. Текущая восходящая волна имеет статус коррекционной, согласно текущей волновой разметки. Однако, чем дольше поднимается британец, тем выше вероятность, что волновая структура получит нечитаемый вид или же потребует внесения коррективов и дополнений. Напомню, что в 2024 году инструмент GBP/USD большую часть времени провел в горизонтальном коридоре. А при боковике крайне сложно выделять волновые структуры. Они существуют, но работать на них крайне сложно. В последние полтора месяца рынок вроде бы обозначил желание возобновить построение понижательного участка тренда, но последняя восходящая коррекционная волна принимает слишком протяженный вид, что угрожает отмене сценария со снижением. Также хочу заметить, что, если текущая восходящая волна продолжит свое построение, то вся волновая картина не поменяется на понятную восходящую. Останутся те же самые проблемы с идентификацией внутренних волн и пониманием того, какой сейчас тренд. О новостном фоне я уже говорил. На мой взгляд, у рынка нет такого большого количества причин покупать фунт, чтобы снижение инструмента выглядело невозможным. От ФРС продолжают поступать сообщения о том, что ставка будет удерживаться на пиковом значение неопределенное время. В то же время Банк Англии может перейти к смягчению политики уже летом. Оптимизм рынка в отношении снижения инфляции в США в апреле на 0,1% мне тоже непонятен. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 мая. Доллар балансирует на краю пропасти. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Удачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, сверху укажет на возможное завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, которая выглядит сейчас, как классическая трехволновка. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 мая. Доллар балансирует на краю пропасти.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то предыдущая нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. В последние недели инструмент только повышается, ставя под угрозу целостность волновой картины. Отметка 1,0880 может стать спасительной для доллара. Курс инструмента EUR/USD в пятницу не изменился, хотя в течение дня были все основания для того, что доллар вновь закончит день падением. Однако я уже писал о новостном фоне пятницы, сегодня поговорим больше о волновой разметке. На картинке внизу лучше видно происходящее в данное время на рынке. А именно, больше месяца продолжается построение восходящей коррекционной волны, которая по текущей волновой картине имеет статус коррекционной. Если это действительно так, то она может получиться по размеру в теории до 100% от предыдущей импульсной волны. То есть европейская валюта может повыситься еще на 80-90 базовых пунктов. Однако хочу заметить, что текущая нисходящая волна 3 или с сама является импульсной, поэтому ее внутренние коррекционные волны должны быть меньшими по размеру. Следовательно, возможны два варианта развития событий. Первый – рынок продолжает повышать спрос на евро, а инструмент продолжает расти. Тогда вся волновая разметка потребует внесения коррективов и уточнений вплоть до того, что полностью преобразится. Второй – попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, останется неудачной, и тогда волновая картина сохранит свой текущий вид, а мы по-прежнему сможем ожидать построения волны 3 в 3 или с. Поэтому, на мой взгляд, на следующей неделе все будет зависеть от отметки 1,0880. Новостной фон в данное время оказывает весьма странное влияния на настроение рынка, поэтому я бы не отталкивался от него слишком сильно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Банк Англии не готов снижать ставки.

От Банка Англии поступает крайне малое количество информации, поэтому каждое выступление политика из Британского регулятора изучается под микроскопом. Последнее выступление губернатора Банка Эндрю Бейли дало понять всем нам, что к снижению ставки политики еще не готовы. Для меня в этом нет ничего нового, так как сейчас очень легко отслеживать готовность центрального банка к смягчению по уровню инфляции в стране. Так как британская инфляция превышает 3%, то в ближайшие месяцы мы совершенно точно не увидим первого раунда смягчения. Интересно и важно другое. Спрос на британца продолжает увеличиваться, и хочется задать вопрос: так происходит потому, что Банк Англии не собирается снижать ставку? Тогда сразу же возникает и второй вопрос: почему не растет доллар, если ФРС также не собирается снижать ставку? На мой взгляд, мы наблюдаем противоречивый рост британца, который даже волновой разметке не соответствует. А чем противоречивее движение, тем сложнее его отыгрывать, так как крайне сложно найти причины, по которым рынок покупает. Г-н Бейли также сообщил, что инфляция снижается и это обнадеживает. По его словам, Банк Англии по-прежнему нервничает из-за высокой инфляции заработных плат. В то же время Бейли допустил, что процентная ставка может быть снижена даже на заседании в июне. Лично я в это не верю, но нельзя отрицать, что риторика главы BofE стала гораздо более «голубиной» в последние месяцы. И этот факт должен оказывать давление на фунт, а не вызывать его укрепление. Еще раз повторюсь: для меня текущее движение инструмента GBP/USD выглядит, по меньшей мере, странным. Более реалистичной выглядит другая фраза Эндрю Бейли: «Возможно нам придется снизить ставку в ближайшие кварталы». Я думаю, что на достижение отметки 2,5% по инфляции уйдет по меньшей мере 3-4 месяца, поэтому говорить о смягчении политики в Британии можно будет говорить осенью. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 мая. Евровалюта не собирается отступать. Анализ GBP/USD. 18 мая. Британец успел вырасти даже в пятницу. Снижение ставки ЕЦБ в июне не является гарантированным. ФРС предстоит еще много работы. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Удачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, сверху укажет на возможное завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, которая выглядит сейчас, как классическая трехволновка. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

ФРС предстоит еще много работы.

Вопрос по ставкам ФРС остается открытым и порождает огромное количество вопросов, прогнозов и мнений на валютном рынке. На мой взгляд, рынок неверно оценивает перспективы изменения ставки в США в 2024 году и закладывает в курс доллара слишком «голубиное» изменение денежно-кредитной политики. Однако, как говорится, с рынком не поспоришь. Поспорить можно только с официальными лицами, которые имеют непосредственное отношение к принятию решений. Джеффри Шмидт, один из политиков FOMC заявил на этой неделе, что инфляция в США остается слишком высокой и ФРС предстоит много работы, чтобы понизить ее до целевой отметки. «Наша политика достаточно ограничительная, чтобы ожидать дальнейшего замедления инфляции. Мы готовы проявить терпение, пока инфляция не снизится до 2%», – считает г-н Шмидт. Управляющий также добавил, что процентная ставка может оставаться на пиковом значении в течение некоторого времени, а рынок труда начал «охлаждаться». Практически все выступления членов FOMC последнего времени говорят нам об одном и том же. ФРС готова продолжать удерживать ставку на отметке 5,5%, не готова пока обсуждать новое ужесточение и ожидает снижения инфляции далее в 2024 году. Рынок из всего этого списка видит только одну фразу – «не готовы повышать ставку». Из всей экономической информации участники рынка отмечают только снижение инфляции в апреле на 0,1%. Я считаю, что новостной фон в данное время трактуется рынком очень однобоко. Г-н Шмидт также сообщил, что ФРС следует и дальше снижать баланс(распродавать государственные облигации). Речь идет о программе количественного ужесточения, которая предполагает уменьшение денежной массы в стране. Это один из способов замедлить инфляцию. Как видим, ФРС продолжает использовать все доступные способы для снижения инфляции, но в последний год результаты ее работы не впечатляют. На мой взгляд, последние повышательные волны по евро и фунту не отвечают происходящему в мировой экономике. Доллар остается заложником завышенных ожиданий рынка, от которых тот не собирается отказываться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 мая. Евровалюта не собирается отступать. Анализ GBP/USD. 18 мая. Британец успел вырасти даже в пятницу. Снижение ставки ЕЦБ в июне не является гарантированным. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Удачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, сверху укажет на возможное завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, которая выглядит сейчас, как классическая трехволновка. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Для доллара настали непростые времена

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,0869, тогда как неделя началась на уровне 1,0772. Это говорит о том, что покупатели eur/usd заработали за неделю почти 100 очков, благодаря замедлению CPI. Можно ли считать это «чистой победой»? Не совсем. С одной стороны, пара обновила почти двухмесячный ценовой максимум и закрепилась в области 8-й фигуры. С другой стороны, покупатели не смогли даже протестировать уровень сопротивления 1,0900 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), не говоря уже о покорении 9-й фигуры. Хотя сложившийся фундаментальный фон вполне этому способствовал – и не только за счёт ослабления доллара, но и за счёт усиления евро. Но быки eur/usd не смогли использовать свой шанс: у них на пути оказались представители Федрезерва, которые весьма сдержанно оценили последние инфляционные отчёты. Прежде всего напомню, что согласно обнародованным данным, индекс цен производителей в апреле продемонстрировал восходящую динамику – и общий, и базовый (как в месячном, так и в годовом выражении). Все компоненты отчёта вышли на прогнозном уровне, поэтому реакция трейдеров носила достаточно ограниченный характер. Тем не менее, факт остаётся фактом: PPI снова ускорился (например, общий индекс последовательно растёт третий месяц подряд, а стержневой в апреле обновил 7-месячный максимум). И если бы индекс потребительских цен оказался в «зелёной зоне», чаша весов однозначно склонилась бы в сторону гринбека. Но к разочарованию долларовых быков, отчёт вышел на прогнозном уровне, отразив замедление как общего, так и базового CPI. Например, стержневой индекс потребительских цен снизился до 3,6% – это самый слабый темп роста показателя с апреля 2021 года. Реакция рынка не заставила себя ждать: вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании подскочила почти до 75%, доходность 10-летних трежерис снизилась на 2%, индекс доллара США обновил 5-недельный минимум (103,97), а пара eur/usd обновила почти двух месячный максимум (1,0896). Кроме того, дополнительное давление на гринбек оказали и другие макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в США в течение недели. В частности, объём розничных продаж в апреле показал нулевой прирост (при прогнозе роста 0,4%). Без учёта транспорта показатель вырос всего на 0,2%, после роста на 0,9% в марте. Разочаровал и производственный индекс, рассчитываемый ФРБ Филадельфии: вместо прогнозируемого роста до 7,7 пункта, он поднялся в мае до 4,5 (после апрельского роста 15,5). Объем выданных разрешений на строительство сократился сразу на 3,0% в годовом исчислении, тогда как большинство экспертов ожидали его увеличения на 0,9%. Объем промышленного производства в апреле не увеличился. Показатель вышел на отметке 0,0%, демонстрируя нисходящую тенденцию третий месяц подряд. Европейская валюта в свою очередь положительно отреагировала на публикацию индексов ZEW. Например, основной индекс экономических настроений в Германии в мае вырос до 47,1 пункта. Показатель демонстрирует рост на протяжении последних 10 месяцев, а с ноября прошлого года находится выше нулевого уровня. Общеевропейский индекс экономических настроений в мае вырос до 47,0. Здесь также наблюдается восходящая динамика на протяжении последних 8 месяцев. Несмотря на сочетание данных фундаментальных факторов, покупатели не смогли протестировать 9-ю фигуру, хотя и обозначились на отметке 1,0896. Почему? Ответ лежит на поверхности: на помощь гринбеку пришли представители Федрезерва, которые не стали смягчать свою риторику в ответ на замедление роста индекса потребительских цен. В течение недели свою позицию озвучили многие члены ФРС, среди которых Джером Пауэлл, Джон Уильямс, Рафаэль Бостик, Джеффри Шмид, Лоретта Местер. Все они заявили о том, что праздновать победу над инфляцией ещё рано, и что один отчёт – это ещё не тенденция. Да и вообще, инфляционные показатели до сих пор находятся на слишком высоком уровне, несмотря на апрельское снижение CPI. Вариант повышения процентной ставки члены ФРС уже не озвучивали в числе вероятных (разве что Пауэлл отметил, что такой сценарий «менее вероятен, чем сохранение статус-кво»). Но при этом никто из них и не смягчил свою позицию после публикации данных по росту ИПЦ. Члены Федрезерва по-прежнему призывают сохранять осторожность, допуская сохранение ставки на текущем уровне «дольше, чем ожидалось». В итоге вероятность смягчения монетарной политики на сентябрьском заседании снизилась до 60% после 75%, зафиксированных после публикации инфляционных данных. Собственно, данное обстоятельство и спасло гринбек: во второй половине недели индекс доллара США вернулся в область 104-й фигуры, а пара eur/usd, соответственно, не смогла зайти в область 9-й фигуры. Но на мой взгляд, положение доллара остаётся шатким, так как вероятность снижения ставки в сентябре остаётся высокой (более 60%), несмотря ястребиные увещевания членов ФРС. Ведь если инфляция будет замедляться и дальше (май, июнь, июль), итоги сентябрьского заседания будут предрешены уже летом. С точки зрения техники, пара на недельном графике протестировала уровень сопротивления 1,0870 (линия Kujun-sen), но не смогла закрепиться над данным таргетом. Если покупатели всё же найдут в себе силы и смогут обосноваться выше данного уровня, индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». В таком случае основной целью северного движения станет отметка 1,0970 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике. Данный ценовой уровень станет последним ценовым барьером перед ключевым сопротивлением 1,1000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Снижение ставки ЕЦБ в июне не является гарантированным.

В пятницу новостной фон был слабым, так как в течение дня вышел лишь отчет по инфляции в Евросоюзе, его окончательная оценка за апрель. Как и ожидалось, индекс потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении. К такому значению рынок был на 100% готов. На этой неделе были и более важные отчеты, как, например, отчет по инфляции в США, которые произвел на участников рынка сильное впечатление. На мой взгляд, рынок отреагировал на него слишком бурно. Инфляция в США замедлилась в апреле всего лишь на 0,1%, но рынок отыгрывал этот отчет и в среду, и в четверг, и даже в пятницу. Именно такой вывод я могу сделать, глядя на движения инструмента EUR/USD на этой неделе. В пятницу же один из управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель решил добить неустойчивый доллар. После того, как практически весь Комитет по денежно-кредитной политике Европейского регулятора в последние два месяца уверял нас в готовности перейти к более «голубиной» политике, г-жа Шнабель вчера заявила, что снижение процентных ставок в июне еще не предрешено. Она сообщила, что существует риск преждевременного снижения ставок, который негативно отразиться на будущих изменениях инфляции. «После июня путь смягчения политики видится неопределенным. Последние отчеты по инфляции подтверждают, что последний шаг по достижению целевой отметки будет самым сложным. Так как на замедление инфляции еще на 0,4% может уйти много времени и усилий, смягчение политики в июне не является гарантированным. ЕЦБ предстоит на следующем заседании внимательно изучить все имеющиеся данные и принять взвешенное и ответственное решение. После снижения ставки обратного пути не будет, поэтому решение должно быть правильным. Инфляционные риски все еще смещены в сторону повышения. Мы не можем брать на себя обязательства в отношении будущих изменений ставки, так как ситуация слишком неопределенная. Невозможно определить то, какое количество раз нужно понизить ставку и в какое время, чтобы стабилизировать инфляцию на 2%. Все решения будут приниматься в режиме реального времени. Геополитическая напряженность является риском для инфляции, так как снижается эффективность цепочек поставок». Таковой была речь г-жи Шнабель в пятницу, из-за которой спрос на европейскую валюту вновь мог начать увеличиться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 мая. Евровалюта не собирается отступать. Анализ GBP/USD. 18 мая. Британец успел вырасти даже в пятницу. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Удачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, сверху укажет на возможное завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, которая выглядит сейчас, как классическая трехволновка. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 мая. Британец успел вырасти даже в пятницу.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. Понижательная волна 3 или с вполне может получиться очень протяженной, как и все предыдущие волны текущего, пока еще нисходящего участка тренда. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 600-700 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Фунт даже в пятницу не теряет времени понапрасну. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы поднялся еще на 30 базовых пунктов. Может показаться, что повышение достаточно небольшое, чтобы говорить о нем, но это не так. Рост британской валюты продолжается с 22 апреля, уже откровенно ломая текущую волновую картину. Если в некоторые дни британец имел право повышаться против доллара, то оснований для роста, к примеру, вчера не было никаких. В течение дня новостной фон отсутствовал в Великобритании и США, но на американской сессии спрос на фунт все равно начал снова расти. Из этого я делаю вывод, что рынок не отступит от своих «бычьих» желаний в ближайшее время и будет их реализовывать, несмотря ни на что. Мне по-прежнему сложно ожидать продолжения укрепления британской валюты, так как я не вижу для этого веских причин. Открывать сделки на рынке следует в том случае, если вы четко понимаете, почему цена может двинуться именно в ту сторону, которую вы ожидаете. Сейчас, когда ФРС продолжает переносить первый раунд смягчения денежно-кредитной политики ближе к концу 2024 года, а Банк Англии, наоборот, приближается к первому раунду снижения, объяснить, почему растет британец не представляется возможным. Этому противоречит волновая разметка, новостной фон и просто здравый смысл. Можно сделать предположение, что текущее повышение котировок – это крупная коррекционная волна в составе 3 или с, однако, наблюдая покупки рынком инструмента практически каждый день, это предположение становится все более сомнительным. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 мая. Евровалюта не собирается отступать. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Удачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, сверху укажет на возможное завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, которая выглядит сейчас, как классическая трехволновка. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 мая. Евровалюта не собирается отступать.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то предыдущая нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. В последние недели инструмент только повышается, ставя под угрозу целостность волновой картины. Продавцы на рынке по-прежнему отсутствуют. Курс инструмента EUR/USD в пятницу не изменился, хотя в течение дня были все основания для того, что доллар вновь закончит день падением. В первой половине дня американская валюта еще пыталась что-либо противопоставить евро, но на американской сессии спрос на валюту Евросоюза вновь начал увеличиваться. На основании чего, сказать достаточно трудно, но в последние недели мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда рынок повышает спрос на евро без причин. Но все-таки доллару хоть немного, но повезло. День он завершил без потерь. Однако это слабое утешение для американской валюты, так как с 17 апреля он только падает. Не спасает его ни сохранение жесткого настроя ФРС, ни волновая разметка, которая предполагает построение понижательной волны и участка тренда. Безусловно, из Америки также поступают время от времени негативные новости, которые свидетельствуют о замедлении экономики, падении инфляции, снижении деловой активности или росте безработицы. Однако, на мой взгляд, новости из Европейского союза зачастую тоже не радуют. И ухудшение состояния обоих экономик – абсолютно нормальное явление в условиях «жесткой» денежно-кредитной политики. Однако ЕЦБ уже в следующем месяце начнет переход к более «голубиной» политике, ослабляя монетарное давление и стимулируя экономику, на что евровалюта должна реагировать снижением. Однако снижением она может отреагировать только, если рынок начнет снижать на нее спрос. А рынок этого по непонятным причинам не делает. Удачная попытка прорыва отметки 1,0880 с высокой степени вероятности приведет к сильному усложнению всей волновой разметки. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Время иены еще не пришло. Почему японская валюта продолжит слабеть против доллара?

На этой неделе иена продемонстрировала внезапный скачок по отношению к доллару, что вызвало у многих ассоциации с известным биржевым выражением "прыжок дохлой кошки". К сожалению, японская валюта довольно быстро вернулась к своему привычному нисходящему маршруту, который она, судя по всему, покинет еще нескоро. Давайте разбираться, почему иена обречена на дальнейшее ослабление против гринбека.Ставки, ставки и еще раз ставкиНа уходящей семидневке американская валюта пережила самую громкую с начала года распродажу по всем фронтам, в том числе в паре с иеной, оказавшись под давлением резко возросших на рынке голубиных настроений относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Федрезерва. Напомним, что в минувшую среду трейдеры заметно повысили вероятность того, что ФРС приступит к снижению ставок на своем сентябрьском заседании, а также склонились к более интенсивным, чем ожидалось ранее, темпам сокращения в текущем году. Триггером для этого послужил отчет о потребительских цен в США, который показал, что в апреле инфляция в стране выросла меньше по сравнению с данными за предыдущий месяц. – Апрельское замедление роста цен после того, как в первом квартале инфляция в США значительно ускорилась на фоне сильного внутреннего спроса, стало довольно неожиданным, поэтому, вероятно, и вызвало такую бурную первоначальную реакцию инвесторов, которые предпочли сыграть на понижение доллара, ожидая скорого монетарного разворота ФРС, – отметил аналитик Мэтт Уэллер. Однако днем позже, в четверг, градус голубиных настроений на рынке снова снизился, что вернуло доллар к росту по всем направлениям, включая пару с иеной. Этому способствовали два фактора: 1. Неожиданно сильный скачок цен на импорт в США вызвал опасения, что рост стоимости импорта может усилить инфляционное давление в стране и заставить ФРС удерживать ставки высокими дольше, чем ожидается. 2. Также ястребиные ожидания рынка подогрели прозвучавшие в четверг комментарии представителей Федрезерва о том, что достижение целевого уровня инфляции в 2% может занять больше времени, чем предполагалось ранее. Перспектива более длительного сохранения высоких процентных ставок в США – это мощный фундамент для доллара, особенно в паре с иеной, которая продолжает испытывать сильное давление от все еще низких ставок в Японии. Напомним, что в марте BOJ впервые за последние 17 лет вывел показатель с отрицательной территории, подняв его до уровня 0,0%–0,1%. Для сравнения: в США ключевая ставка находится сейчас в диапазоне 5,25%–5,50%. Как видим, разница в процентных ставках огромная, и она может остаться такой в дальнейшем, учитывая, что американский ЦБ собирается лишь незначительно уменьшить показатель в текущем году, а его японский коллега вряд ли решится на серию повышения ставок. Опубликованные на этой неделе слабые макроданные Японии подтвердили опасения инвесторов по поводу того, что BOJ будет проводить плавную и неспешную нормализацию своего монетарного курса. Как показала статистика, японская экономика в первом квартале сократилась сильнее, чем ожидалось, отчасти из-за того, что рост стоимости жизни из-за слабой иены негативно сказался на потреблении. Некоторые эксперты предполагают, что низкий уровень потребления в Японии может усилить и без того растущее политическое давление на Центробанк с требованием повысить процентные ставки, чтобы замедлить падение иены, которое наносит ущерб домохозяйствам из-за повышения цен на импорт.Однако это вряд ли это заставит Банк Японии пересмотреть свой план умеренного повышения ставок, изложенный в апреле, поскольку политикам важно будет увидеть, восстановится ли потребление позже в этом году, как они прогнозируют. – Банк Японии надеется, что рост заработной платы приведет к росту потребления. Но, вероятно, он предпочтет дождаться данных по валовому внутреннему продукту за второй квартал, которые должны выйти в августе, чтобы проверить, так ли это на самом деле, – отметила стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Наоми Мугурума.Исходя из этого можно предположить, что в ближайшей перспективе японский регулятор займет выжидательную позицию и не станет повышать ставки, пытаясь тем самым спасти иену от дальнейшего обесценивания. Напомним, что не так давно глава ведомства К. Уэда намекнул на то, что ЦБ может ужесточить монетарные условия в стране в ответ на слабеющую валюту, если падение иены подстегнет инфляцию к росту за счет повышения стоимости импорта. Однако многие аналитики уверены, что это заявление не стоит рассматривать всерьез, поскольку оно является лишь попыткой стабилизировать курс иены после того, как две предполагаемые валютные интервенции Токио не принесли желаемого эффекта.Японская валюта продолжает торговаться в паре с долларом на 34-летних минимумах (чуть ниже уровня 156,00) и по-прежнему остается самой слабой в Группе 10, даже несмотря на то, что в конце апреля и начале мая правительство дважды вмешалось в рынок. Экономист Дуг Гриниг видит потенциал для дальнейшего снижения иены по отношению к гринбеку из-за сильного расхождения в ставках Японии и США и не верит в то, что BOJ резко переобуется и встанет на ястребиный путь. – У Японии нет возможности активно повышать процентные ставки, как это делали США на протяжении двух лет. Огромный государственный долг Японии составляет 263% ВВП, но почти половина этого объема находится в руках BOJ, поэтому ситуация может быть более сложной, чем кажется, – отметил он. Его коллега Дэвид Аспелл также придерживается аналогичного мнения. Он уверен, что из-за значительного разрыва в процентных ставках между США и Японией инвесторы будут продолжать использовать иену в качестве валюты финансирования для кэрри-сделок, что приведет к еще большему ослаблению JPY. – Короткие позиции по иене по-прежнему очень высоки, и они останутся на высоком уровне еще долго, – заявил стратег Deutsche Bank Алан Раскин. Между тем последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показали, что на прошлой неделе управляющие активами увеличили свои ставки против японской валюты примерно на 6 500 контрактов, до почти 60 000, что стало самым большим с марта ростом. – Для того, чтобы в паре USD/JPY расстановка сил поменялась в пользу иены, трейдерам нужно увидеть кардинальное изменение текущей фундаментальной картины. Банку Японии необходимо стать более ястребиным, а ФРС – более голубиной. Пока же эти два сценария выглядят маловероятными, – резюмировал аналитик Брэд Бехтел. Техническая картина по паре USD/JPY Технический анализ пары USD/JPY указывает на дальнейший рост, при этом ключевыми уровнями сопротивления являются отметки 156,05, 157,00, а также максимум текущего года 160,32. В случае снижения цены ниже 155,69 значимыми уровнями поддержки будут 155,18, 155,00, а также минимум от 16 мая 153,60.Восходящий тренд пары USD/JPY остается устойчивым, пока ценовое движение сохраняется выше облака Ишимоку (Kumo) и линии восходящего тренда, проведенной от минимумов января 2024 года. Также о продолжении роста котировки свидетельствует индекс относительной силы RSI, который находится выше средней линии 50 и имеет потенциал для достижения зоны перекупленности. Как видим, путь наименьшего сопротивления для мажора доллар–иена сейчас лежит наверх. Первым уровнем сопротивления является Киджун-Сен на 156,05. Преодолев его, следующими целями будут отметка 157,00 и максимум от 26 апреля 158,44, а затем – годовой максимум 160,32.Если же пара USD/JPY опустится ниже уровня 155,69, возможна корректировка к более низким уровням поддержки. Первым значимым уровнем будет Тенкан-Сен на 155,18, за которым последует отметка 155,00. После преодоления этих уровней следующей остановкой станет минимум 16 мая 153,60, а за ним – Секу-Спан B на уровне 153,06.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 17 мая. Быки старательно достраивают коррекцию.

По Фунтдоллару мы можем наблюдать развитие крупной волны, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Скорее всего, в процессе разработки последняя действующая волна [Y], которая в свою очередь также имеет форму двойного зигзага только меньшего волнового уровня. В составе волны [Y] завершена действующая волна (W), состоящая из подволн A-B-C. В процессе теперь может находиться волна связка (X). Первая половина волны (X) уже построена, она намекает, что вся волна может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Вероятнее всего, завершена действующая волна W и медвежья подволна связка X. В ближайшее время ожидается подъем цены в последней действующей волне Y. Вполне возможно, что быки нацелены на уровень 1.2751. На указанной отметке величина (X) составит 76.4% по расширению Фибоначчи от (W).В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.Торговые рекомендации: Buy 1.2704, takeprofit 1.2751Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Рафаэль Бостик: нельзя терять бдительность.

В предыдущем обзоре мы выяснили, что на самом деле вероятность нового ужесточения денежно-кредитной политики в США не настолько мала, как хочет показать ФРС. Простейшие математические расчеты и опыт ЕЦБ показывают, что инфляция не будет замедляться постоянно при одном и том же значении ставки. Евросоюзу в некоторое степени повезло добиться снижения инфляции почти до 2%, однако следует помнить, что в Европе инфляция снижалась весь последний год. В ноябре прошлого года была достигнута отметка 2,4%, затем последовало небольшое ускорение, и вот сейчас показатель вернулся на эту отметку. В Америке ситуация несколько иная. Там инфляция достигла минимального значения в 3% прошлым летом и с тех прошел уже почти целый год, а инфляция не только не вернулась к ней, но еще и поднялась до 3,4%. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил сегодня, что он доволен отчетом по инфляции за апрель, но следует понимать, что один месяц – это не тенденция. По словам Бостика, ФРС следует оставаться бдительной и внимательной в отношении инфляции. В экономике сохраняется повышенное ценовое давление, а уверенности в достижении целевой отметки по инфляции в данное время нет. Г-н Бостик также отметил, что регулятор ожидает дальнейшего снижения инфляции, что может позволить понизить ставку далее в 2024 году. Экономика США, по его словам, по-прежнему стабильна и сильна. Как видим, тональность заявлений прямого представителя ФРС кардинально отличается от тональности заявлений «независимого эксперта» Джейми Даймона. Г-н Бостик считает, что позднее ставка будет понижена, но почему инфляция должна продолжать замедляться, не сообщает. Г-н Бостик считает, что экономика США сильна, но не комментирует ее весьма внушительное замедление в последние два квартала. На мой взгляд, более честен с рынками именно Джейми Даймон. Я и сам считаю, что процентную ставку ФРС необходимо повысить еще хотя бы один раз, чтобы снижения инфляции к целевой отметке не пришлось ждать еще несколько лет. Однако, кто в это точно не верит, так это рынок. По крайней мере, его постоянное снижение спроса на валюту США говорит именно об этом. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 мая. Евро выдохся или затишье перед новой «бурей»? Анализ GBP/USD. 17 мая. Британец уходит на выходные с чувством выполненного долга. ФРС скрывает интересные факты об инфляции. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Удачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, сверху укажет на возможное завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, которая выглядит сейчас, как классическая трехволновка. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар ушел в штопор

Пара EUR/USD снизилась на фоне фиксации прибыли после ралли, вызванного данными в среду. Однако преодолев несколько ключевых уровней сопротивления, направление с наименьшим сопротивлением остается восходящим. Под занавес недели евро торгуется вокруг отметки 1,0860 после новых данных о инфляции из Европы. Годовой уровень был подтвержден на уровне 2,4% в апреле 2024 года, такой же, как и в марте, и держится на уровнях, которых не было почти три года. В своем экономическом прогнозе на весну 2024 года в ЕК заявили, что инфляция будет падать быстрее, чем ожидалось ранее, и достигнет 2,1% в 2025 году. В течение сегодняшней сессии евро также реагировал на осторожные комментарии члена правления ЕЦБ Изабель Шнабель, упав с 5-недельного максимума в 1,0890. По словам чиновника, ЕЦБ следует с осторожностью подходить к снижению ставок после июня. Она упомянула, что снижение ставки в июне может быть целесообразным на основе поступающих данных и прогнозов. Однако в США недавние данные, показывающие охлаждение экономики в апреле, усилили ожидания снижения ставки ФРС. Рыночные прогнозы показывают снижение ставки ЕЦБ на 68 б.п. и ФРС на 46 б.п. в 2024 году.Евро. На что обратить внимание Первый краткосрочный уровень поддержки, на который следует обратить внимание, находится в районе 1,0850–1,0860. Эта область не смогла оказать сопротивления при падении цен в среду, хотя ранее она выступала в качестве зоны поддержки. При дальнейшем снижении ключевая поддержка, за которой стоит следить, находится между отметками 1,0800 и 1,0825, что соответствует точке начала прорыва на этой неделе. Отметка 1,0900, вероятно, станет следующей целью быков перед ключевым уровнем 1,1000 в дальнейшем.Что происходит с долларом? Этот основной вопрос. Медведи по доллару и быки по EUR/USD будут искать новые доказательства охлаждения экономики США, особенно на рынке труда. Ожидания рынка изменились, теперь прогнозируют два снижения ставок в этом году, хотя возможны и три, если тенденция к ослаблению данных по США продолжится. Восстановление экономики США замедляется, что поможет снизить инфляцию, уменьшая необходимость в сохранении жесткой денежно-кредитной политики на длительный период времени. Сокращение баланса ФРС стало дополнительным медвежьим фактором для доллара. До последнего дня месяца, когда будет опубликован базовый индекс деловой активности в США, а также за неделю до выхода отчета о занятости за май, не запланировано важных макроэкономических показателей по США. До тех пор можно ожидать дальнейших продаж доллара, но более постепенными темпами. Таким образом, пара EUR/USD найдет покупателей на снижениях и приблизится к отметке 1,1000.Индексу доллара необходимо закрепиться ниже отметки 103,6 для подтверждения разрушения восходящей тенденции. Позиции доллара становятся особенно уязвимы по отношению к евро и фунту. Пары EUR/USD и GBP/USD уже преодолели 50- и 200-дневные скользящие средние и временно вышли за рамки предыдущих максимумов, нарушая тенденцию к снижению. Такое различие в динамике между индексом DXY и валютными парами доллара против евро и фунта делает ситуацию особенно интересной для наблюдения.В фунте виден потенциал роста Фунт периодически подвергается риску краткосрочного отката и консолидации по отношению к доллару, но в то же время демонстрирует тренд на укрепление. Техкартина говорит о продолжении роста, подчеркивая все более оптимистичное настроение. Пара GBP/USD преодолела 50- и 100-дневные скользящие средние, что благоприятно сказалось на краткосрочной перспективе. В четверг утром она достигла нового месячного максимума в 1,2700, но затем произошел откат. Видимо, некоторая консолидация после сильного движения середины недели станет следующим этапом. Ввиду интенсивности недавних изменений, риск отката до уровня 1,2530 и консолидации остается высоким. Тем не менее сегодня мы вновь видим рост. Как отмечают аналитики Reuters, любой откат и последующая консолидация фунта в ближайшие дни и недели могут стать фундаментом для нового этапа ралли к отметке 1,2700 и выше. Пять последовательных бычьих сессий для пары GBP/USD и ускорение в среду могут указывать на возможное изменение тренда. В течение 2024 года курс фунта, как и другие валютные пары с долларом США, показывал тенденцию к снижению, достигнув минимального значения в 1,2299 в апреле. С тех пор началось восстановление, которое было расценено как откат против основного тренда.Это говорит о том, что курс был склонен вернуться к сильному нисходящему тренду 2024 года.Однако недавние технические улучшения предполагают, что нисходящий тренд может развернуться, и быки начинают проявлять активность, захватывая инициативу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

ФРС скрывает интересные факты об инфляции.

От Федеральной Резервной системы мы в последнее время достаточно противоречивые заявления. С одной стороны, они отвечают той инфляционной картине, которую мы наблюдаем в США. С другой стороны, последние выступления Пауэлла и нескольких его коллег дали понять рынку, что нового ужесточения денежно-кредитной политики не ожидается. Понятно, почему ФРС не хочет даже допускать возможность того, что процентная ставка будет повышена. Во-первых, это будет означать, что мандат по ценовой стабильности не выполнен. Во-вторых, доверие к регулятору будет подорвано еще сильнее. В-третьих, новое повышение ставки будет означать, что экономика США еще сильнее замедлится, а уровень безработицы – вырастет. В любом случае речь идет об ухудшении экономических условий. Поэтому даже если ФРС и допускает новое ужесточение, то мало кто об этом хочет говорить в открытую. Генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон заявил сегодня, что процентная ставка в США легко может быть повышена снова. Инфляция в Америке практически не снижается в последний год, и уже становится очевидно, что при текущих «ограничительных» мерах она не может снизиться до 2%. Члены FOMC неоднократно говорили в прошлом году, что понадобится некоторое время для того, чтобы эффект высоких ставок раскрылся полностью. Однако прошел год, а инфляция все еще находится ближе к 4%, нежели к 2%. Следовательно, есть огромные сомнения в том, что целевая отметка будет достигнута в обозримом будущем. Также г-н Даймон заявил, что базовая инфляция может разочаровать ожидания людей, а на уровень инфляции влияют многие силы, которые простые люди не замечают или не учитывают их. Он отметил, что вероятность «мягкой посадки» экономики на самом деле гораздо ниже, чем рассказывают официальные лица. Вероятность того, что политика останется неизменной на протяжении долгого времени или же что ставка будет увеличена выше, чем вероятность снижения ставки в 2024 году. Все это говорит нам о том, что ФРС многого не договаривает, опасаясь паники на рынке. Я на 80% согласен с Джейми Даймоном и искренне не понимаю оптимизма участников рынка от последнего отчета по инфляции в США. Замедление в апреле составило 0,1%, но реакция последовала такая, как будто показатель уже приближается к целевой отметке. Считаю, что в сентябре мы также не увидим смягчения политики ФРС. Доллар снижается незаслуженно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 мая. Евро выдохся или затишье перед новой «бурей»? Анализ GBP/USD. 17 мая. Британец уходит на выходные с чувством выполненного долга. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Удачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, сверху укажет на возможное завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, которая выглядит сейчас, как классическая трехволновка. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 мая. Евро выдохся или затишье перед новой «бурей»?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то предыдущая нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. В последние недели инструмент только повышается, ставя под угрозу целостность волновой картины. Продавцы на рынке по-прежнему отсутствуют Курс инструмента EUR/USD в четверг и пятницу снизился на несколько десятков пунктов, чего очень мало, чтобы констатировать завершение построения повышательной волны. Сама повышательная волна уже откровенно не вписывается к текущую волновую разметку и не соответствует новостному фону. Я уже писал ранее, что отчет по инфляции не является оптимистичным для всех тех, кто ждет как можно более быстрого перехода ФРС к более «голубиной» политике. Даже несколько политиков из ФРС призвали на днях не делать поспешных выводов из одного отчета(имеется ввиду апрельский отчет, который показал небольшое замедление). Исходя из этого, я не могу сказать, что снижение американской валюты было закономерным в последние дни и недели. И тем более я не могу ожидать, что оно продолжится. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,0880, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка продолжать покупки, несмотря на новостной фон. Сегодня в Евросоюзе вышло окончательное значение отчета по инфляции за апрель, которое ничем не удивило участников рынка. Индекс потребительских цен замедлился до 2,4%, как и ожидалось. Базовая инфляция составила 2,7%. Следовательно, перспективы европейской валюты тоже не улучшились. Низкая инфляция в Евросоюзе означает, что ЕЦБ не только может уже в июне в первый раз понизить процентные ставки, но и в дальнейшем не затягивать с процессом смягчения денежно-кредитной политики. На мой взгляд, новостной поддержки у евровалюты нет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 17 мая. Британец уходит на выходные с чувством выполненного долга. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс