Новости форекс

GBP/USD 15 мая. Коррекция не завершена. Фунт еще вырастет в цене.

На текущем графике представлена разметка крупной волны, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Скорее всего, в процессе разработки последняя действующая волна [Y], которая в свою очередь также имеет форму двойного зигзага только меньшего волнового уровня. В составе волны [Y] завершена действующая волна (W), состоящая из подволн A-B-C. В процессе теперь может находиться волна связка (X). Первая половина волны (X) уже построена, она намекает, что вся волна может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Вероятнее всего, завершена действующая волна W и медвежья подволна связка X. В ближайшее время ожидается подъем цены в последней действующей волне Y. Вполне возможно, что быки нацелены на уровень 1.2551. На указанной отметке величина (X) составит 76.4% по расширению Фибоначчи от (W).В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.Торговые рекомендации: Buy 1.2675, takeprofit 1.2551Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Лоретта Местер: зачем снижать, если все хорошо?

Джером Пауэлл заявил вчера, что повышать ставку ФРС не требуется, а инфляция(как он надеется) начнет снова снижаться в 2024 году. На основании чего был сделан такой прогноз, президент ФРС не сообщил, что лично у меня вызывает большие опасения. И Пауэлл, и рынок стали очень часто ошибаться в ожиданиях по снижению инфляции и процентной ставки. Со стороны все это выглядит примерно так: рынок, экономисты и Пауэлл постоянно намекают или говорят о замедлении инфляции и снижении ставок, но в реальности этот процесс либо отсутствует, либо протекает с огромными паузами. Формально инфляция действительно снижается, если текущие значения сравнивать со значениями годичной давности. Формально процентная ставка ФРС начнет снижаться «в определенный момент в будущем». Однако рынок сейчас принимает торговые решения, и «формально» – это не лучшее объяснение происходящему с долларом. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила в среду, что FOMC «находится в хорошем положении» и дополнительного повышения ставки не требуется. Тоже самое(только другими словами) заявил накануне Джером Пауэлл. «Лично я не поддерживаю новое ужесточение политики. Сначала нужно очень пристально изучить экономические данные прежде, чем как-либо, в любую сторону менять ставку», – считает г-жа Местер. Она также добавила, что сейчас слишком рано делать выводы о поражении ФРС в борьбе с высокой инфляцией. По ее словам, есть реальные признаки того, что экономика «охлаждается», и это в дальнейшем будет снижать потребительские цены. Исходя из этих двух выступлений я могу сказать однозначно, что FOMC сейчас не настроен на повышение ставки. Некоторые политики поддерживает еще одно ужесточение, но их должно быть большинство, чтобы соответствующее решение было принято. А их пока 2-3 человека максимум. Следовательно, ужесточение американской экономике не светит. Если рынок понижает спрос на доллар из-за этого фактора, то это очень странно, так как в течение последних месяцев никто и не ждал от ФРС нового повышения ставки. От чего отказывается рынок? От того, чего и так не должно было случиться? В курсы инструментов дополнительное ужесточение явно не закладывалось. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 мая. Инфляция в США может разогнаться еще сильнее. Анализ GBP/USD. 14 мая. Британец недолго переживал из-за безработицы. Что сказал Пауэлл и почему доллар не вырос? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, однако есть все шансы, что покупатели продавят ее. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Что сказал Пауэлл и почему доллар не вырос?

Вчера, ближе к вечеру состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Рынок всегда пристально следит за его выступлениями, но, к сожалению, в последнее время расценивает всю полученную информацию не в пользу доллара. Я считаю, что рынок ошибается точно также, как ошибался в начале года, когда ожидал от ФРС снижения процентной ставки уже в марте. Однако рынок-то может и ошибается в своих суждениях и выводах, но инструменты двигаются именно из-за действий участников рынка. Поэтому мы вынуждены разбираться в том, что именно вызвало очередное снижение спроса на американскую валюту. Как я уже говорил в предыдущих обзорах, рынок использовал сегодня формальный повод для продаж доллара. Инфляция в США снизилась, но снизилась ровно на такое значение, которое уже было заложено в курсы обоих инструментов. Следовательно, повышение евро и фунта сегодня было, мягко говоря, излишним. Но вернемся к Пауэллу. Он сообщил на ежегодной конференции Ассоциации иностранных банков в Амстердаме, что ожидает замедления инфляции до уровней прошлого года. Напомню, что в июле 2023 года индекс потребительских цен снизился до 3%, но с тех пор только ускоряется. Пауэлл отметил, что его разочаровала статистика первых трех месяцев год, но он надеется на ее улучшение во втором квартале. «Я не считаю, что ФРС следует рассматривать вариант с новым ужесточением денежно-кредитной политики. Ставка, вероятнее всего, останется на текущем уровне до тех пор, пока мы не увидим то значение инфляции, которое обеспечит ее долгосрочное нахождение на целевой отметке», – заявил Пауэлл. Также сообщается, что Пауэлл считает текущий размер ставки(5,5%) «ограничительным», в чем уже сомневаются многие аналитики и экономисты. Я, пожалуй, присоединюсь к их числу, так как сомневаюсь в том, что без дополнительных «ограничительных» мер инфляция после годичного простоя снизится под отметку 3% и продолжит дальше двигаться к 2%. Возможно, к 3% она действительно снизится, но дальнейшее замедление очень сомнительно. Тем временем, замедляется безо всяких проволочек американская экономика. Еще два-три квартала и темпы ее роста не будут отличаться от британских или европейских. Рынок явно нервничает по этому поводу, старается не иметь дела с американской валютой, вновь ждет рецессии, ждет снижения ставок в 2024 году. При чем многое из того, чего он ждет, противоречит друг другу. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 мая. Последний шанс для доллара США. Анализ GBP/USD. 15 мая. Британец отпраздновал замедление инфляции в США. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, однако есть все шансы, что покупатели продавят ее. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Блицкриг на север

Фунт снова на коне. Опубликованные вчера данные в сфере рынка труда в Великобритании оказали поддержку британцу – не только в паре с долларом, но и во многих кросс-парах. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что уверенный рост gbp/usd обусловлен прежде всего общим ослаблением гринбека: индекс доллара США снижается уже третий день подряд. Покупатели пары воспользовались этой ситуацией, тогда как вчерашний отчёт лишь усилил позиции быков gbp/usd. Отмечу, что британская валюта начала набирать обороты ещё на прошлой неделе. Но при этом рост пары носил достаточно аномальный характер, учитывая «голубиные» итоги майского заседания Банка Англии. Регулятор не только допустил возможность снижения процентной ставки на июньском заседании, но и допустил больше одного снижения в рамках текущего года. Кроме того, за снижение процентной ставки уже на майском заседании проголосовали двое членов Комитета, тогда как большинство экспертов ожидали раскладку 0-0-9 (то есть прогнозировалось единогласное голосование за сохранение ставки на прежнем уровне). Другими словами, итоги майской встречи оказались явно не в пользу фунта, благодаря чему медведи gbp/usd смогли утянуть цену к двухнедельному минимуму (1,2445). Но при этом они не смогли удержать пару в этой ценовой области. Ни в рамках 24-й фигуры, ни в рамках 25-й. Сегодня пара пробила уровень сопротивления 1,2630 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), и обозначились на отметке 1,2670 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). То есть почти +300 пунктов всего лишь за несколько дней, меньше чем за неделю. Как уже было сказано выше, вчерашний макроэкономический отчёт, опубликованный в Великобритании, оказал дополнительную поддержку покупателям пары. Почему? По одной простой причине: релиз позволяет английскому регулятору не спешить со смягчением монетарной политики. По крайней мере, в контексте июньского заседания. Так, согласно опубликованный данным, безработица в Великобритании за три месяца (по март) выросла до 4,3%, после достаточно резкого взлета до 4,2% в предыдущем отчетном периоде. Для сравнения стоит отметить, что в декабре безработица была на уровне 3,8%. Результат «4,3%» - максимальное значение показателя с июля 2023 года. Количество заявок на получение пособий по безработице выросло почти на 9 тысяч (8,9 тыс.). При этом большинство экспертов ожидали увидеть этот показатель гораздо выше, на уровне 14 тысяч. В «зелёной зоне» вышел и проинфляционный индикатор – уровень среднего заработка. На протяжении шести месяцев (в период с августа по январь включительно) зарплаты (с учетом премиальных выплат) последовательно снижались, после того как в июле прошлого года достигли своего пика на отметке 8,5%. В январе показатель «приземлился» на отметке 5,6%, и в феврале вышел на том же уровне. По прогнозам, в марте темпы прироста среднего заработка должны были замедлиться до 5,3%. Но вместо этого индикатор ускорился до 5,7%. Февральский результат был пересмотрен в сторону повышения (с 5,6% до 5,7%). Без учета премий уровень среднего заработка вырос в марте на 6,0%. Такие же темпы роста показатель продемонстрировал и в феврале. То есть здесь наблюдается стагнация. Другими словами, на фоне незначительного роста безработицы в Великобритании был зафиксирован неожиданный рост уровня среднего заработка (с учетом бонусов). Такой результат позволяет Банку Англии сохранять «театральную паузу» и дальше – как минимум до августа. Но, как уже было сказано выше, основным локомотивом роста gbp/usd выступает гринбек, который сегодня оказался под дополнительным давлением после публикации данных по росту индекса потребительских цен. Выяснилось, что общий CPI вырос в апреле до 3,4% в годовом выражении, после роста до 3,5% в предыдущем месяце. Показатель ускорялся на протяжении предыдущих двух месяцев, но в апреле темпы роста замедлились. Базовый индекс после двухмесячного «застоя» на отметке 3,8%, прогнозируемо снизился до 3,6% г/г. После публикации данного отчёта индекс доллара ускорил свое падение, рухнув к основанию 104-й фигуры (трехнедельный минимум). Соответствующим образом изменились конфигурации основных долларовых пар. И пара gbp/usd здесь не стала исключением: на данный момент цена тестирует уровень сопротивления 1,2670 (нижняя граница облака Kumo на D1). Судя по динамике роста, покупатели преодолеют этот ценовой барьер. Следующей целью северного движения выступает таргет 1,2710 (верхняя граница облака). Основная цель (в среднесрочной перспективе) – 1,2850 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро ломает даунтренд. Ждем 1,10

Стабильный рост евро становится все более очевидным. По паре EUR/USD зафиксирован рост до нового месячного пика после того, как показатели инфляции и объема розничных продаж в США оказались менее сильными, чем ожидалось. Это повысило вероятность увеличения процентной ставки ФРС в сентябре. Сейчас на рынке ожидаются два подряд снижения процентной ставки ФРС в 2024 году в связи с замедлением общей инфляции в США до 0,3% ежемесячно, что оказалось ниже ожидаемого уровня 0,4%. Проведенный анализ данных показал, что базовая инфляция также замедлилась до 0,4% ежемесячно. Доллар оказался слабее во всех направлениях, причем мягкие показатели инфляции были дополнены разочаровывающим нулевым ростом объема розничных продаж, что сильно отличается от прогноза 0,4%. Курс евро к доллару поднялся до отметки 1,0887, быки нацеливаются на пробитие 9-ой фигуры. Как видно на данный момент, рынок еще больше убежден в сентябрьском снижении ставки, при этом более ранние снижения могут оказаться затруднительным. Для этого потребуется более месяца данных, которые окажутся мягче, чем прогнозировалось, чтобы убедить ФРС в необходимости изменения политики в сторону снижения инфляции. Замедление инфляции и снижение объема розничных продаж являются последними в ряде разочаровывающих экономических показателей США. Это негативно сказывается на долларе, учитывая, что колебания валютных курсов зависят от неожиданных экономических событий. Рост фондовых рынков и улучшение настроений также последовали за более мягкими экономическими данными, так как инвесторы ставят на снижение процентных ставок, что должно поспособствовать экономическому росту. В таких условиях доллар, являющийся активом-убежищем, обычно снижается по отношению к другим основным валютам. Таким образом, рынки находятся в периоде, когда доллар выглядит уязвимым в краткосрочной перспективе. Длинные позиции по доллару несколько ослабли за последние две недели. Возникает вопрос: если евро продолжит рост по отношению к доллару, до каких значений он может подняться? Первой значимой целью является верхняя граница среднесрочного диапазона на уровне 1,1000. Возможно, даже выше – до 1,1150, с новой попыткой преодолеть 200-недельную скользящую среднюю, которая трижды останавливала рост EUR/USD с начала 2022 года. Однако для подтверждения бычьего разворота пары EUR/USD необходимо устойчивое движение выше отметки 1,0860 – области апрельских максимумов. Эта способность к дальнейшему росту нарушит нисходящий тренд, который формировался с конца прошлого года.Фунт на подзарядке Фунт также укрепился по отношению к доллару на фоне публикации инфляции. Курс GBP/USD вполне может достичь 1,2700, так как после трех месяцев неприятных сюрпризов, связанных с повышением инфляции, более мягкие, чем ожидалось, показатели возродили надежды на то, что рост инфляции в первые три месяца года был резким отклонением от тренда. Все это оказало давление на доллар и открыло возможности для дальнейших краткосрочных потерь. Если неожиданные сюрпризы по поводу экономического роста в США будут продолжаться, доллар может пострадать еще сильнее из-за сочетания снижения доходности по сравнению с другими странами, повышения аппетита к риску и улучшения сигналов о глобальном росте, считают в HSBC. В целом пара GBP/USD остается нейтральной с тенденцией к восходящему движению, достигнув недельного максимума 1,2670. Отметка 1,2700 пока выглядит недосягаемой. Между тем прорыв сегодняшнего максимума на уровне 1,2670 сделает доступным максимум от 9 апреля на уровне 1,2709, что может привести к следующей зоне предложения на уровне 1,2803, достигнутому 21 марта. После преодоления этого уровня следующей целью будет годовой максимум на уровне 1,2894. Продавцы надеются на падение курса GBP/USD ниже 100-дневной скользящей средней с дневным закрытием ниже этого уровня, чтобы преодолеть отметку 1,2600. После этого следующим уровнем поддержки станет 50-дневная скользящая средняя на уровне 1,2591, за которой следует 200-дневная скользящая средняя на уровне 1,2539.Уверенность в снижении ставки в сентябре растет Впрочем, возможность снижения процентной ставки ФРС в следующем месяце остается неопределенной перспективой, которая может ограничить потенциал ослабления доллара. Однако рынки могут прийти к консенсусу относительно вероятности снижения ставки ФРС в сентябре. Как отмечают аналитики, сегодняшние данные не изменят перспективы снижения ставок осенью, если предстоящие данные по инфляции останутся умеренными, а ситуация на рынке труда продолжит улучшаться. Рынок рассчитывает на первое снижение ставки в сентябре, что соответствует базовому сценарию. В Pantheon Macroeconomics считает, что основания для дальнейшего замедления базовой инфляции остаются убедительными. «Цепочки поставок нормализовались, рост заработной платы замедляется, а корпоративная маржа остаётся неизменной, но все еще чрезвычайно высокой, что указывает на явные возможности для дальнейшего снижения», – отмечают экономисты. Они также не видят угрозы со стороны мировых цен на продукты питания и энергоносители, а инфляция арендной платы для новых арендаторов остается низкой. Падение цен на автомобили указывает на то, что инфляция автострахования скоро значительно замедлится по сравнению с недавними высокими темпами. Таким образом, заложены основы для дальнейшего замедления базового индекса потребительских цен этим летом, что позволит ФРС начать смягчение в сентябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 мая. Последний шанс для доллара США.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то предыдущая нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Такой сценарий мне пока видится маловероятным, поэтому исходить я буду из базовой разметки. Перспективы доллара остаются благоприятными, но рынок иного мнения. Курс инструмента EUR/USD в среду повысился еще на 45 базовых пунктов. Отметка 1,0787, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, не выдержала давления покупателей. Повышение котировок продолжается в данное время с целями, расположенными около отметки 1,0880. Я считаю, что эту отметку можно считать последней надеждой для американской валюты. Если рынок выполнит удачную попытку ее прорыва, то вся волновая разметка может понести серьезные изменения. Неудачная попытка прорыва еще имеет шансы вернуть инструмент в понижательное русло, что было бы логично и по новостям, и по волнам. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по ВВП за первый квартал во второй оценке из трех. В квартальном выражении показатель вырос на 0,3%, как и ожидалось. В годовом – на 0,4%, как и ожидалось. Промышленное производство выросло в объемах на 0,6% в месячном выражении, что лишь немного лучше ожиданий рынка. Следовательно, формальные поводу повышать спрос на евро у рынка имелись. Но именно, что «формальные». Рынок уж слишком часто начал использовать формальные поводы, чтобы повышать спрос на евровалюту. Из-за этого страдает волновая разметка, а движения инструмента далеко не всегда получается увязать с новостным фоном. То, что случилось в начале американской сессии, я подробно разберу в обзоре по GBP/USD. Однако там также можно сказать, что рынок использовал формальный повод для покупок, который с удовольствием использовал. Про вчерашнее выступление Джерома Пауэлла можно сказать все тоже самое. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 15 мая. Британец отпраздновал замедление инфляции в США. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: майнеры могут обрушить цену

Bitcoin продолжает уверенно держаться выше отметки в 60 000 долларов, но недавние действия майнеров могут вскоре нарушить эту стабильность. Недавний халвинг сократил вознаграждение за блок с 6,25 BTC до 3,125 BTC, что означает, что майнеры теперь получают вдвое меньше за проверку транзакций и добычу новых блоков. Как отмечается в недавнем отчете Kaiko, доходы майнеров резко упали после халвинга, и майнеры начинают ощущать давление.Bitcoin под повышенным давлениемДля продолжения работы майнеры Bitcoin в основном полагаются на два источника дохода: вознаграждение за майнинг и комиссию за транзакции. Рынок Bitcoin цикличен, и каждый халвинг исторически приводил к увеличению давления на майнеров. Данные показывают, что недавний апрельский халвинг привел к снижению скорости хеширования Bitcoin, а рентабельность майнинга сейчас находится на самом низком уровне за три года.Для майнеров с высокими эксплуатационными расходами такое резкое сокращение доходов означает необходимость искать другие способы получения прибыли и финансирования своего бизнеса. Для многих единственным вариантом является продажа части имеющихся у них BTC. Согласно данным, Marathon Digital и Riot Platforms, два крупнейших майнера Bitcoin, в настоящее время владеют BTC на сумму более 1,6 миллиарда долларов.Интересно, что скачок комиссий сети Bitcoin до и после халвинга в основном компенсировал операционные расходы и вызвал необходимость продажи. По данным Kaiko, сетевые комиссии составили 16% BTC, заработанных Marathon Digital в апреле, по сравнению с 4,5% в марте.Однако недавняя торговая активность и снижение объемов за последние несколько дней означают, что доходы от сетевых комиссий падают, увеличивая вероятность того, что майнеры начнут продавать свои активы.Что будет дальше с BTC?На момент написания Bitcoin торгуется на уровне $61 888, снизившись на 1,20% за последние 24 часа. Следующие три-шесть месяцев будут решающими для определения того, насколько халвинг и продажа майнерами своих активов повлияют на цену Bitcoin. Если спрос останется высоким и большинство крупных майнеров смогут пережить падение доходов, не продавая слишком много своих активов, цена может оставаться стабильной и даже начать расти.Но существует множество факторов, способных поддержать рост цен, компенсируя надвигающуюся распродажу со стороны майнеров. Следовательно, у Bitcoin есть хорошие шансы удержать уровень в 60 000 долларов. Примером является массовое внедрение BTC через спотовые Bitcoin-ETF. Некоторые крупные держатели Bitcoin также используют консолидацию цен для пополнения своих активов. Данные внутри сети показывают, что краткосрочные держатели-киты сейчас накапливают около 200 000 BTC в неделю.Как понять, получают ли сейчас инвесторы прибыль от BitcoinГодовое соотношение реализованной прибыли к убытку Bitcoin отражает долю прибыли к убыткам за годичный период. Этот показатель редко используется, но он значим, так как служит индикатором настроений рынка. Высокий коэффициент указывает на преобладание инвесторов, получающих прибыль, что характерно для бычьих рынков. Напротив, низкий коэффициент сигнализирует о том, что больше инвесторов фиксируют убытки, что типично для медвежьих рынков, указывая на негативные рыночные настроения и неуверенность в стабильности цен.Кроме того, соотношение помогает выявлять рыночные тренды. Высокие пики обычно совпадают с вершинами рынка, где происходит активная фиксация прибыли, тогда как низкие минимумы соответствуют рыночным дням, где преобладают убытки. Этот показатель также отражает зрелость рынка; стабильное соотношение может указывать на зрелый рынок с балансом между покупками и продажами, тогда как волатильность коэффициента может указывать на спекулятивную активность и потенциальную нестабильность.Трейдеры получают больше прибыли, чем убытковЭтот год оказался особенно нестабильным в плане соотношения реализованной прибыли и убытков. С начала года этот показатель существенно вырос, увеличившись с 176,33% 1 января до 423,26% 14 мая. Пик был достигнут 11 апреля и составил 454,02% — максимальный уровень с конца мая 2021 года.В январе и феврале устойчивый рост этого показателя свидетельствовал о том, что трейдеры получают больше прибыли, чем убытков, указывая на появление новой волны бычьих настроений на рынке. В апреле темпы роста резко увеличились, и 11 апреля соотношение достигло трехлетнего максимума в 454,02%. В это время цена Bitcoin консолидировалась на уровне около 70 000 долларов.Существует явное расхождение между новым историческим максимумом (ATH) Bitcoin и пиком реализованного соотношения прибыли/убытков. Соотношение достигло пика 11 апреля, а не 13 марта, когда BTC установил новый ATH. Это можно объяснить задержкой фиксации прибыли, объемом торгов, различиями в ликвидности и психологическими факторами.Bitcoin-инвесторы продолжают получать прибыль стабильноПсихология инвесторов играет ключевую роль на финансовых рынках, хотя часто недооценивается. Консолидация на уровне 70 000 долларов после падения до 61 000 долларов сделала этот уровень значимой психологической вехой, что привело к фиксации прибыли и пику коэффициента. Напротив, новый ATH Bitcoin на уровне 74 000 долларов, возможно, не оказал такого же влияния, так как трейдеры ожидали продолжения роста.Инвесторы часто реагируют на ATH с задержкой, адаптируясь к новым ценовым уровням перед фиксацией прибыли. Хотя многие могли зафиксировать прибыль 13 марта, соотношение учитывает совокупные реализованные прибыли и убытки за год. Более высокие объемы торгов 11 апреля могли привести к большему числу транзакций, влияя на соотношение. Повышенная ликвидность в этот период могла позволить крупным держателям фиксировать прибыль без значительного влияния на рынок, так как цена оставалась стабильной около 70 000 долларов. Состав участников рынка также мог измениться, с увеличением числа розничных инвесторов, склонных к фиксации прибыли.Стабильность соотношения в последние недели отражает низкую волатильность BTC. Значительно высокий коэффициент реализованной прибыли указывает на то, что инвесторы продолжают получать прибыль стабильно. Это особенно интересно, учитывая, что цена Bitcoin в последние недели колебалась между 60 000 и 63 000 долларов.Продолжительное боковое движение предполагает, что рынок находится в фазе консолидации, которая часто следует за значительными движениями цен. Исторически такие фазы предшествовали новым рыночным трендам, как бычьим, так и медвежьим.Подобная консолидация цен обычно заставляет инвесторов проявлять осторожный оптимизм, предпочитая сохранять свои BTC, а не фиксировать прибыль или убытки. Однако стабильно высокий коэффициент реализованной прибыли, наблюдаемый в последние недели, показывает, что рынок удовлетворен текущим уровнем цен и продолжает фиксировать значительные объемы прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 мая. Британец отпраздновал замедление инфляции в США

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас появилась возможность построения импульсной нисходящей волны. Однако волновые структуры остаются очень сложными, с большим количеством коррекционных волн. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 600-700 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Однако времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев. Спрос на фунт продолжает расти вопреки всему Курс инструмента GBP/USD в течение среды повысился на 55 базовых пунктов. Повышение котировок началось еще в первой половине дня, хотя новостной фон в этой части суток отсутствовал. В начале американской сессии вышел отчет по инфляции в США, который добавил еще один гвоздь в крышку гроба доллара и текущей волновой картины. Американская инфляция замедлилась в апреле с 3,5% до 3,4% в годовом выражении. Базовая инфляция замедлилась с 3,8% до 3,6% в годовом выражении. В обоих случаях значения показателей совпали с ожиданиями рынка. Отчет по розничной торговле оказался слабее ожиданий и составил 0% м/м вместо 0,4% прогнозных. Имел ли право рынок сегодня снижать спрос на доллар? Безусловно, имел. Именно об этом я говорил в обзоре по EUR/USD. Рынок все чаще использует формальные поводы, чтобы продавать доллар. Инфляция в США замедлилась? Значит ФРС стала на полшажочка ближе к первому раунду смягчения денежно-кредитной политики. И неважно, что оба показателя инфляции совпали с ожиданиями рынка, а значит заранее были заложены в цены. Показатель розничной торговли оказался хуже? Не беда! Просто рынок не обратит на него внимания – и порядок! И с такими моментами мы сталкиваемся постоянно. Во вторник уровень безработицы в Великобритании вырос, чего рынок не ожидал, но фунт по итогам дня все равно укрепился. Джером Пауэлл вчера заявил о том, что политика ФРС будет еще долгое время оставаться «ястребиной», но рынок и на эту новость предпочел просто закрыть глаза. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, однако есть все шансы, что покупатели продавят ее. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар идет ко дну

Что и требовалось доказать. Охлаждение экономики США продолжает набирать обороты. А вместе с ним падает интерес инвесторов к доллару. Американская исключительность, когда Штаты на голову опережали другие крупные экономики мира по темпам роста, остается в прошлом, что приводит к ралли EUR/USD. Неизвестно, чему больше радовались «быки» по основной валютной паре: то ли соответствующим прогнозам фактическим данным по инфляции, то ли разочаровывающим розничным продажам. В апреле потребительские цены выросли на 0,3% м/м и 3,4% г/г, базовая инфляция – на 0,3% м/м и 3,6% г/г. Последняя цифра оказалась самой низкой с апреля 2021, что позволяет ФРС вздохнуть с облегчением. После трех месяцев ускорения CPI индикаторы возвращаются к нисходящему тренду. Это дает возможность уйти от политики терпения, о которой на днях говорил председатель Федрезерва Джером Пауэлл, и вернуться к идее снижения ставки по федеральным фондам. Срочный рынок выдает 80%-ю вероятность, что это произойдет в сентябре. Деривативы прогнозируют ослабление денежно-кредитной политики почти на 50 б.п. в 2024. Динамика рыночных ожиданий по ставке по федеральным фондамВ сильной экономике должна быть высокая инфляция, в охлаждающейся она должна замедляться. О том, что в Штаты постепенно приходят морозы, говорит сокращение розничных продаж, за исключением бензина и автомобилей на 0,1% в апреле. Основной показатель остался на прежнем уровне при прогнозе роста на 0,4%. Потребители завязывают потуже свои кошельки на фоне высоких ставок. Даже с учетом все еще сильного рынка труда. Но это не может длиться бесконечно долго. Охлаждение американской экономики идет по всем фронтам, и это приводит к распродажам доллара США против основных мировых валют. Евро выглядит одним из главных бенефициаров ослабления «американца». Рынок, похоже, смирился со снижением ставки по депозитам ЕЦБ на 25 б.п., до 3,75% в июне. Однако дальнейшие шаги Европейского центробанка покрыты туманом. Глава Банка Нидерландов Клаас Кнот призывает к бдительности. Дескать, пример США, где инфляция стала ускоряться после нескольких месяцев уверенного снижения, должен заставить Франкфурт быть осмотрительным. К тому же низкая производительность труда заставляет компании увеличивать затраты на рабочую силу, что поддержит цены на высоком уровне. Деривативы считают, что ЕЦБ снизит ставки на 75 б.п., ФРС на 50 б.п. в 2024. В результате разрыв составит 213 б.п. Последний раз пара EUR/USD торговалась вблизи паритета, когда он был равен 238 б.п. Однако раз на раз не приходится. Замедление экономики США сократит разницу в эффективных ставках и подтолкнет основную валютную пару вверх. Технически на дневном графике EUR/USD набирает обороты восходящий тренд. Пивот-уровень на 1,0835 был успешно взят штурмом с первой попытки. Пока евро торгуется выше него, акцент следует делать на его покупки против американского доллара. На горизонте таргет на 1,108 по паттерну Волны Вульфа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор актива сырьевого рынка: Нефть(WTI)

Вчера был краток по золоту. Сегодня - по нефти Фундаментальный взгляд Сегодня в 16:30 ЕЕТ запасы нефти по США. Ожидается рост запасов в целом (важный показатель) и сокращение в Кушинге....

FIBO Group, 10 часов назад

Роман Шевченко

USD/JPY: торговые сценарии на 15 и 16.05.2024

Иена продолжила слабеть после завершившихся в марте и апреле заседаний Банка Японии, достигнув в паре с долларом рекордного максимума выше отметки 160.00 в конце прошлого месяца. Если бы не предпринятые монетарными властями Японии экстренные меры на рынке и проведенные валютные интервенции, то ослабление иены могло бы продолжиться и далее, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». На момент публикации данной статьи USD/JPY торговалась вблизи отметки 155.80, поднявшись с минимума этого месяца вблизи отметки 151.85. Похоже, что недавнее укрепление иены и падение USD/JPY, вызванное, как предполагают участники рынка, валютными интервенциями, завершилось. После пробоя отметки 154.85 USD/JPY перешла в зону краткосрочного бычьего рынка и вернулась в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. На текущий момент предпочтительными остаются длинные позиции по USD/JPY. Текущее же снижение пары в начале европейской торговой сессии к важному краткосрочному уровню поддержки 155.69 (ЕМА200 на 1-часовом графике), вероятно, является хорошей историей для входа в длинные позиции. Если отбой от данной поддержки действительно произойдет, то стоит ждать возобновление восходящей динамики и роста в сторону недавних максимумов и отметки 160.00. В альтернативном сценарии и в случае выхода разочаровывающих данных по инфляции в США пробой уровня поддержки 155.69 и сегодняшнего минимума 155.57 может стать сигналом о начале новой волны нисходящей коррекции с целями на уровнях поддержки 154.85, 154.25 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 154.00. Вблизи же отметок 154.25, 154.00, 153.40 (ЕМА50 на дневном графике) можно расположить отложенные лимит-ордера на покупку. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 148.50 (ЕМА200 на дневном графике), 147.40 (ЕМА50 на недельном графике) мог бы вывести цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, что могло бы сделать предпочтительными короткие позиции. Пока же преимущество остается за длинными. Пробой сегодняшних и вчерашних максимумов вблизи отметок 156.55, 156.77 мог бы стать подтверждающим сигналом для новых покупок. Уровни поддержки: 155.69, 155.00, 154.85, 154.25, 154.00, 153.40, 153.00, 152.70, 151.70, 150.00, 148.50, 147.40 Уровни сопротивления: 156.00, 156.55, 156.77, 157.00, 157.80, 158.00, 159.00, 160.00, 160.20, 161.00 Торговые сценарии Основной сценарий Агрессивно: Buy по рынку, Buy Stop 156.10. Stop Loss 155.40. Умеренно: Buy Stop 156.80. Buy Limit 154.40, 154.00, 153.40. Stop Loss 153.10. Цели 157.00, 157.80, 158.00, 159.00, 160.00, 160.20, 161.00 Альтернативный сценарий Sell Stop 155.40. Stop Loss 156.10 Цели 155.00, 154.85, 154.25, 154.00, 153.40, 153.00, 152.70, 151.70, 150.00, 148.50, 147.40 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

ФРС нужно больше времени

А пока трейдеры готовятся к данным по инфляции в США, о которых мы подробно говорили с вами еще утром, не стоит забывать о том, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, какими бы ни были данные, пока продолжает придерживаться жестких взглядов. В ходе вчерашнего выступления глава ФРС заявил, что центральный банк США должен быть терпеливым и ждать доказательств того, что инфляция продолжает остывать. Это увеличивает необходимость сохранять текущую стоимость заимствований на высоком уровне более длительный период времени.Пауэлл также сказал, что последние данные по инфляции, имея в виду мартовский отчет, указывают на то, что, вероятно, потребуется больше времени, чем предполагалось ранее, чтобы достичь уверенности, необходимой для снижения процентных ставок. «Мы не ожидали, что этот путь будет гладким, но он оказался жестче, чем, я думаю, кто-либо предполагал», — заявил Пауэлл во вторник, имея в виду отсутствие прогресса инфляции в первом квартале. «Это говорит нам о том, что нам нужно набраться терпения и позволить ограничительной политике сделать свое дело».Пауэлл также отметил, что понадобится больше времени, чтобы прийти к уверенности в том, что инфляция со временем снизится до 2%.Во время мероприятия, организованного Ассоциацией иностранных банкиров в Амстердаме, Пауэлл также охарактеризовал текущую политику как ограничительную, предусматривающую многие, многие меры, но отметил, что время покажет, достаточно ли высоки ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню центрального банка в 2%. Это стало определенным намеком со стороны ФРС на то, что от повышения ставок при необходимости, никто также не отказывается. «Мы думаем, что, вероятно, стоит просто оставаться на текущей позиции дольше, чем хотелось бы», — сказал Пауэлл.Руководители центральных банков США, включая Пауэлла, выразили разочарование отсутствием прогресса инфляции в первом квартале. Напомню, что в ходе последнего заседания в этом месяце политики сохранили свою базовую процентную ставку без изменений на уровне 23-летнего максимума – уровне, который, по словам Пауэлла, он готов поддерживать «настолько долго, насколько это возможно».Доказательством увеличения ценового давления стали вчерашние цены производителей. Индекс цен производителей, показатель оптовых цен, в апреле сильно вырос и превзошел все прогнозы экономистов. Тем не менее, некоторые компоненты отчета, которые учитываются при расчете предпочтительного показателя инфляции ФРС — индекса цен расходов на личное потребление — были более-менее умеренными. Пауэлл назвал этот отчет смешанным. Уже совсем скоро будет опубликован индекс потребительских цен за апрель, и, по оценкам экономистов, ожидается рост цен на 3,4% по сравнению с годом ранее. Речь идет о базовых ценах.Но, несмотря на это, экономика США продолжает демонстрировать устойчивость, хотя в последнее время данные становятся все хуже и хуже. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в этом году в среднем росло на 246 000 в месяц, а уровень безработицы так и остался крайне низким. Однако апрельский отчет о занятости продемонстрировал некоторые признаки умеренности: замедление темпов роста числа рабочих мест и увеличение уровня безработицы оказались неожиданность.Пауэлл охарактеризовал рынок труда как «очень сильный» с признаками постепенного охлаждения и восстановления баланса, отчасти вызванного увеличением предложения рабочей силы за счет иммиграции, а также ослаблением спроса. Он также считает, что рынок труда примерно такой же напряженный, как и до пандемии в 2019 году.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то евро продолжает карабкаться. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0830. Только это позволит нацелиться на тест 1.0855. Уже оттуда можно забраться на 1.0885, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0910. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0805 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0775, либо открывать длинные позиции от 1.0750. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупатели фунта продолжат отгрызать позиции. Теперь быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2610. Это позволит нацелиться на 1.2630, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2667, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2705. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2580. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2550 с перспективой выхода на 1.2520. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною цен в первой половине дня так и не состоялось. Несмотря на выход довольно большого ряда статистики по еврозоне и темпам роста ВВП, евро никак на это не отреагировал, сохранив рыночную волатильность на довольно низком уровне, которая не позволила даже дотянуться до обозначенных мною поддержек и сопротивлений. Очевидно, что оставленный без пересмотра ВВП еврозоны за первый квартал не так важен, как данные, запланированные на вторую половину дня. Довольно большая рыночная реакция будет на цифры по индексу потребительских цен, и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США, а также на изменение объема розничной торговли и производственный индекс Empire Manufacturing. Инфляция очень важная для определения будущей кредитной политики ФРС, так что ее рост наверняка отодвинет планы по снижению ставок, что приведет к укреплению американского доллара. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, либо инфляция снизится – это спровоцирует покупку рисковых активов, в том числе и европейской валюты. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD, так как ожидаю крупных рыночных движений.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0837 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0882. В точке 1.0882 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать, но только после новостей о снижении инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0819 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0837 и 1.0882.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0819 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0779, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума и новостей о росте инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0837 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0819 и 1.0779.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2610 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. До реализации сценариев №2 на продажу дело так и не дошло. Отсутствие статистики по Великобритании протолкнуло фунт выше недельного максимума, но на этом все закончилось, так как впереди довольно важные данные по США. Определенно рыночная реакция будет на цифры по индексу потребительских цен, и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США, а также на изменение объема розничной торговли и производственный индекс Empire Manufacturing. Рост инфляции приведет к падению фунта и покупкам доллара, тогда как снижение цен, либо если цифр совпадут с прогнозами – все это повод для покупок фунта в продолжение развития восходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD, так как ожидаю крупных рыночных движений.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2627 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2680 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2680 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по росту цен в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2602 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2627 и 1.2680.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2602 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2557, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2627 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2602 и 1.2557.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: рынки - в ожидании важных данных

Доллар снизился в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии и продолжил снижаться в начале европейской. Инвесторы все же избегают покупок доллара на тот случай, если сегодняшние данные по инфляции укажут на замедление темпов ее роста. Выступая во вторник на ежегодном собрании нидерландской Ассоциации иностранных банкиров, глава ФРС Пауэлл предположил замедление темпов инфляции в США, но сказал, что не уверен в этом в полной мере, отмечая ускорение инфляции в первые месяцы этого года. Как известно, с начала этого года годовая потребительская инфляция в США ускорилась: +3,1% в январе, +3,2% в феврале, +3,5% в марте. Сегодня же участники рынка будут ждать новых данных по динамике инфляции в США, чтобы составить собственное мнение относительно перспектив монетарной политики американского ЦБ. Они будут опубликованы в 12:30 (GMT). Экономисты ожидают увидеть некоторое замедление годового индекса потребительских цен CPI в апреле, с +3,5% до +3,4% и годового базового показателя - с +3,8% до +3,6%. Во вторник были опубликованы данные по производственной инфляции в США: индекс цен производителей PPI ускорился в апреле на +0,5% после снижения на -0,1% месяцем ранее и с +1,8% до +2,2% в годовом выражении, а годовой базовый PPI (без учёта цен продовольственных товаров и энергоносителей) - с +2,1% до +2,4%. Данные говорят о том, что отпускные цены производителей повышаются, что может привести к ускорению темпов общей инфляции. И все же, несмотря на ускорившуюся производственную инфляцию и представление подтверждающие это данные, дола снизился по итогам вчерашнего торгового дня и продолжил снижаться в первой половине сегодняшнего. Очевидно, что инвесторы все же страхуются на случай слабых данных по инфляции. В настоящий момент рынки все ещё ожидают два снижения процентной ставки ФРС до конца года, первое из которых может состояться в ходе сентябрьского или ноябрьского заседаний. Если сегодняшние данные по инфляции подтвердят ее замедление в апреле, то эта версия о дальнейших действиях ФРС может получить поддержку. И, наоборот, если апрельские индексы CPI превзойдут ожидания рынка и укажут на ускорение инфляции, то мнение о том, что ФРС может и вовсе отложить начло смягчения своей политики на следующий год, усилится. В любом случае сегодня в начале американской торговой сессии необходимо быть готовыми к резкому усилению волатильности на рынке, тем более что в 12:30 (GMT) также будут опубликованы сведения о динамике розничных продаж в США. Данный индикатор отражает динамику объемов розничных продаж и внутреннего потребления, на долю которого приходится основной вклад в ВВП США. Он также является одним из основных факторов усиления или снижения инфляционных рисков (подробнее о динамике доллара см. в нашем вчерашнем обзоре «Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 14-15.05.2024»). Чуть позднее, в 16:00 и 19:20 (GMT), представители руководства ФРС Кашкари и Боумэн дадут комментарии по поводу сегодняшнего отчета Бюро трудовой статистики США по инфляции. Риторика их заявлений будет, скорее всего, полностью соответствовать данным этого отчета. Мягкий тон их заявлений подтвердит правоту продавцов доллара. Ястребиные же комментарии с их стороны о необходимости проведения жесткой монетарной политики ФРС должны оказать доллару поддержку. Завершит сегодняшний торговый день публикация (в 23:50 GMT) макроданных по Японии, среди которых – индикаторы динамики ВВП Японии в 1-м квартале. Предварительная оценка подразумевает снижение ВВП страны на -0,4% в 1-м квартале после роста на +0,1% в предыдущем и на -1,5% в годовом выражении после роста на +0,4% в 4-м квартале 2023 года. Это негативный фактор для иены. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USD/JPY Итоги недавних заседаний Банка Японии (по итогам мартовского заседания по денежно-кредитной политике члены руководства Банка Японии приняли решение повысить процентную ставку на 10 базисных пунктов, впервые с 2007 года, также выведя процентную ставку из отрицательной зоны, сохранявшуюся для иены с 2016 года) не смогли оказать иене поддержку. Она продолжила слабеть, достигнув в паре с долларом рекордного максимума выше отметки 160.00 в конце прошлого месяца. Если бы не предпринятые монетарными властями Японии экстренные меры на рынке и проведенные валютные интервенции, то ослабление иены могло бы продолжиться (подробнее о динамике пары см. в USD/JPY: торговые сценарии на 15 - 16.05.2024). На текущий же момент USD/JPY торгуется вблизи отметки 155.80, поднявшись с минимума этого месяца вблизи отметки 151.85. Похоже, что недавнее укрепление иены и падение USD/JPY, вызванное, как предполагают участники рынка, валютными интервенциями, завершилось.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.16 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сценария на продажу доллара. В результате пара провалилась в район 155.76, что позволило утянуть с рынка порядка 40 пунктов. Нервозность, которая просматривается в паре USD/JPY перед важными данными по инфляции в США очевидна. Трейдеры фиксируют прибыль после очередного бычьего рынка, и рассчитывают зайти по более привлекательным ценам, которые можно будет получить – если новости по росту инфляции в США будут разочаровывающими для тех, кто делает акцент на дальнейшую жесткую позицию со стороны Федеральной резервной системы. Если же цифры в очередной раз укажут на увеличение ценового давления, скорей всего рост USD/JPY продолжится с новой силой. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD, так как ожидаю крупных рыночных движений.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.07 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.65 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.65 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после резкого инфляционного скачка в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.72 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.07 и 156.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.72 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.11, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае новостей о снижении цен в США в апреле этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.07 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.72 и 155.11.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Противоречивый PPI, рост индексов ZEW, оптимистичный прогноз Еврокомиссии

Пара евро-доллар продолжает карабкаться вверх на фоне противоречивой фундаментальной картины. Опубликованные вчера-сегодня макроэкономические отчёты рынок интерпретировал в пользу покупателей eur/usd, хотя де-факто ситуация носит далеко не однозначный характер. Например, один из ключевых инфляционных индикаторов (PPI) отразил ускорение инфляции в США, а глава ФРС Джером Пауэлл озвучил отнюдь не «голубиные» мессиджи. Но возросший интерес к риску, а также уверенный рост индексов ZEW на фоне оптимистичных прогнозов Еврокомиссии позволил покупателям усилить свои позиции, благодаря чему они закрепились в рамках 8-й фигуры. Начнём с новостей из США. В период американской торговой сессии вторника в Штатах был опубликован индекс цен производителей, все компоненты которого вышли либо на прогнозном уровне, либо в «зелёной зоне». При этом все они продемонстрировали восходящую динамику. Так, общий индекс в месячном выражении вырос в апреле на 0,5% при прогнозе роста на 0,3%. При этом мартовский результат был пересмотрен в сторону понижения, до отметки -0,1%. В годовом выражении показатель вырос до 2,2%, оказавшись на прогнозном уровне. В данном случае индекс демонстрирует последовательную восходящую динамику на протяжении трех месяцев. Апрельский результат – самый сильный с ноября прошлого года. Базовый PPI, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, в месячном исчислении также оказался в «зелёной зоне» – вместо прогнозируемого роста на 0,2% индекс вырос на 0,5% (но опять же – мартовский результат аналогичным образом был пересмотрен в сторону снижения, до -0,1%). В годовом выражении стержневой PPI обновил 7-месячный максимум, достигнув таргета 2,4%. И хотя показатель вышел на уровне прогнозов, в апреле был зафиксирован наиболее сильный темп роста с сентября 2023 года. Другими словами, индекс цен производителей продемонстрировал восходящую динамику – как в месячном, так и в годовом исчислении. Единственным слабым утешением для оппонентов гринбека может служить тот факт, что в месячном выражении мартовские результаты были пересмотрены в сторону понижения. На мой взгляд, именно этот фактор (пересмотр мартовских данных) привел к тому, что доллар практически сразу растерял все свои завоевания. Но это, так сказать, «в моменте». Де-факто опубликованный вчера отчёт показал, что инфляция в США остается неустойчивой, и данный факт не способствует усилению «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Собственно, глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступая вчера на ежегодном собрании Ассоциации иностранных банкиров (в Нидерландах), также озвучил подобный мессидж. По его словам, инфляция в первом квартале «отличилась отсутствием дальнейшего прогресса», а показатели индекса цен производителей «оказались довольно смешанными». В этом контексте он снова повторил тезис о том, что период действия ограничительной политики может быть более продолжительным, чем ожидалось ранее. «Это вопрос сохранения текущей монетарной политики на более длительный срок», – сказал Пауэлл. При этом он снова фактически исключил вариант повышения процентной ставки в рамках текущего года. Правда, уже не в такой категоричной форме, как на пресс-конференции по итогам майского заседания. По его словам, «более вероятен» вариант того, что ЦБ оставит ставку на прежнем уровне. Исходя из его слов, все-таки минимальная вероятность ужесточения ДКП теперь всё-таки существует. Но трейдеры предпочли проигнорировать этот завуалированный сигнал, акцентировав свое внимание на сохранении выжидательной позиции ФРС (данный фундаментальный фактор уже отыгран рынком, по крайней мере в контексте сохранения статус-кво в июне и июле). Кроме того, поддержку покупателям eur/usd оказали общие рыночные настроения, которые характеризовались повышенным интересом к рисковым активам. Улучшение настроений в отношении рисков было обусловлено отчасти новостями из КНР. Стало известно, что Китай на этой неделе начнет реализовывать партию сверхдолгосрочных специальных государственных облигаций на общую сумму в 138 миллиардов долларов (1 триллион юаней) в качестве меры по стимулированию экономики. По мнению экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, государственные расходы на инфраструктуру, которые будут финансироваться за счет впуска данных облигаций, во многом помогут Пекину достичь годового целевого показателя роста экономики в этом году. Рост eur/usd был обусловлен и усилением евро, который отреагировал на публикацию индексов ZEW. Так, основной индекс экономических настроений в Германии в мае вырос до 47,1 пункта. Это весьма существенный рост (в апреле показатель выходил на отметке 42,9), который оказался выше прогнозного уровня (46,3). Показатель увеличивается на протяжении последних 10 месяцев, а с ноября прошлого года он находится выше нулевого уровня. Общеевропейский индекс экономических настроений в мае вырос до 47,0. Здесь также наблюдается восходящая динамика на протяжении последних 8 месяцев. Комментируя этот отчёт, представители института ZEW заявили о том, что признаки восстановления экономики усиливаются благодаря улучшению оценок как еврозоны, так и КНР, как ключевого экспортного рынка. Индексы ZEW перекликаются с выводами Еврокомиссии, которая улучшила прогноз роста экономики Европейского союза в этому году до 1% (ранее ожидался прирост 0,9%). Прогноз роста ВВП еврозоны в этом году сохранен на уровне 0,8%. В 2025 году темпы роста экономики еврозоны должны ускориться до 1,4%, ЕС – до 1,6%. В предыдущем (февральском) прогнозе ЕК прогнозировал подъем на 1,5% и 1,7% соответственно. Также был улучшен прогноз по росту мирового ВВП в 2024 году до 3,2% по сравнению с ожидавшимся осенью ростом на 2,9%. Прогноз на 2025 год был также улучшен — до 3,3% с 3,2%. Таким образом, несмотря на рост инфляционного показателя (PPI) и весьма двусмысленные заявления Джерома Пауэлла, пара eur/usd выросла, благодаря возросшему интересу к риску, росту индексов ZEW и оптимистичному прогнозу Еврокомиссии. При этом покупатели не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,0830 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике) – и это сигнал к тому, что с покупками пары спешить не стоит, тем более в преддверии публикации ключевого инфляционного индикатора CPI. Лонги актуальны будут тогда, когда покупатели закрепятся не только над нижней границей облака Kumo (1,0830), но и над верхней (1,0850). В таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий», а целью северного движения в среднесрочной перспективе станет таргет 1,0970 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 мая (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к месячному максимуму

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2608 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя дали сигнал на продажу, однако до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вполне ожидаемо, отсутствие данных по Великобритании спровоцировало новые покупки фунта, а выход за пределы 1.2608 привел к сносу стоп-приказов и более крупному росту пары. Теперь все внимание будет сконцентрировать на цифрах по индексу потребительских цен США и на изменении объема розничной торговли. Рост инфляции спровоцирует падение фунта – особенно, если быкам так и не удастся дотянуть до месячного максимума. Ослабление инфляции и снижение цен приведут к новой волне укрепления GBP/USD с выходом за пределы месячного максимума. В сложившейся ситуации покупать фунт планирую только после защиты поддержки 1.2608, еще утром выступающей в роли сопротивления. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут точку входа в длинные позиции, способную протолкнуть фунт в район 1.2631, до которого мы немного не дотянули в первой половине дня. Только порыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США - шанс на рост GBP/USD с обновлением 1.2667. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2703, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2608 во второй половине дня после сильных данных по США, давление на фунт вернется, что приведет к движению вниз в район 1.2580 – минимуму дня. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2550 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если данные по США укажут на необходимость сохранения ФРС жесткой позиции, формирование ложного пробоя в районе 1.2631 приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью падению GBP/USD в район 1.2608. А вот прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2580, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. За этот уровень развернется настоящая борьба. Более дальней целью выступит минимум 1.2520, что перечеркнет все старания покупателей на этой неделе. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2631 во второй половине дня, что более вероятно, быки получат возможность на продолжение восходящей тенденции и обновление уровня 1.2667. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2703 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. Покупателей фунта оказалось куда больше, чем продавцов и все благодаря заседанию Банка Англии. Регулятор сделал все, чтобы подготовить рынки к будущему снижению процентных ставок летом этого года. И хоть это должно было ослабить фунт, но в сложившейся ситуации проблемной экономики трейдеры отреагировали на все ростом. Последние данные по ВВП и инфляции позволяют Банку Англии начать смягчение политики, что пойдет на пользу потребителям и бизнесу, на что фунт в среднесрочной перспективе будет реагировать укреплением. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 108 до уровня 51 777, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 932 до уровня 73 590. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 312.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2580.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 мая (разбор утренних сделок). Евро уперся в 1.0832

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0832 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в короткие позиции, однако до крупного падения пары дело так и не дошло, что указывает на выжидательную позицию трейдеров перед важной статистикой по США. Учитывая, что торговля сохранилась в рамках бокового канала, на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по темпам роста европейской экономики в первом квартале этого года совпали с прогнозами, что привело к вялости рынка, так как иных поводов действовать более активно, особенно перед важными данными по США, попросту не было. Все внимание во второй половине дня нужно сконцентрировать на цифрах по индексу потребительских цен США и на изменении объема розничной торговли. Производственный индекс Empire Manufacturing будет просто дополнением к ряду важной статистики. Рост инфляции спровоцирует падение евро, тогда как ослабление и снижение цен, особенно в базовом индексе, приведет к новой волне укрепления EUR/USD, на что, как вы уже убедились в первой половине дня, очень рассчитывают трейдеры. В случае сильных данных действовать буду в районе поддержки 1.0805, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на еще один рост в район 1.0832, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0857 – новому месячному максимуму. Самой дальней целью выступит максимум 1.0884, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0805 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, давление на пару вернется, что приведет к более крупному падению. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0778, отлично себя вчера зарекомендовавшей. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0753 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но вышло довольно слабо. Отсутствия давления на пару после неудачного выхода выше 1.0832 указывает на опасения развития более мощной восходящей коррекции. По этой причине лучше всего дождаться данных по США, и уже действовать, опираясь на полученные цифры и рыночную реакцию. Только еще одна защита 1.0832 после выхода отчетов по аналогии с тем, что я разобрал выше, станет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0805. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0778, где вчера очень активно действовали покупатели евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0753, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на запирание пары в боковом канале. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0832, а скорей всего так оно и будет, покупатели получать шанс на выстраивание нового бычьего рынка. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0857. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0884 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что после заседаний центральных банков спрос на рисковые активы хоть и сохраняется, но довольно слабый. Тот факт, что количество длинных и коротких позиций практически равно, указывает и на отсутствие преимущества какой-либо из сторон, что подтверждается графиком. Теперь трейдеры будут ждать новой статистики и новых ориентиров, а пока торговля продолжится в боковом канале, с небольшим преимуществом покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 409 до уровня 170 594, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 7 958 до уровня 166 004. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 295.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0805.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0809 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. К сожалению, дождаться реализации сценария №2 на продажу не удалось. Евро слегка просел на данных по ценам производителей в США, которые оказались выше прогнозов экономистов, но мягкий тон председателя ФРС Джэрома Пауэлла и его надежда на то, что инфляция в ближайшее время начнет снижаться, – все это позволило покупателям рисковых активов продолжить наращивать длинные позиции. Сегодня жду всплеска волатильности и резкое движение пары уже в первой половине дня сразу после публикации данных по индексу потребительских цен Франции, изменению объема ВВП еврозоны, изменению уровня занятости и изменению объема промышленного производства. Но стоит понимать, что для хорошего рыночного движения нужно, чтобы эти показатели сильно отличались от прогнозов экономистов. Если данные совпадут с ожиданиями, скорей всего, мы увидим плавное движение евро в продолжение восходящей тенденции, наблюдаемой с начала этой недели. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0837 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0882. В точке 1.0882 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в рамках формирующейся восходящей тенденции, а также после сильных данных по темпам роста ВВП еврозоны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0819, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0837 и 1.0882.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0819 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0779, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0837, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0819 и 1.0779.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс