Новости форекс

Недельная торговая идея по GBP/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD. Итак, прошлая торговая неделя закрылась пин-баром захватчиком в бычьей тенденции и на фоне большого количества новостей на этой неделе - можно вполне рассчитывать на высокую лонговую волатильность и на этой неделе тоже. Предлагаем торговую идею на повышение котировок инструмента по следующей схеме:

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось, хотя пара довольно близко торговалась вокруг цены 155.96. На этом фоне я был вынужден пересмотреть техническую картину и сузить ближайшие уровни, от которых планирую принимать решения. К сожалению, во второй половине дня нет никакой важной статистики по США, так что вряд ли мы увидим сумасшедшие и направленные движения. Лучше торговать в рамках канала, хотя шансы на небольшие «прострелы» вверх и вниз имеются. Вмешательство центрального банка Японии, что также маловероятно сегодня, может хорошенько встряхнуть рынок. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.96 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.25 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.25 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.82 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.96 и 156.25.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.82 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.58, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае мягких комментариев представителей Федеральной резервной системы по поводы борьбы с инфляцией. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.82 и 155.58.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0785 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал. По этой причине я не покупал евро. Повторный тест этого уровня дал возможность реализации сценария №2 на продажу, так как MACD находился в области перекупленности и постепенно снижался с нее. Однако, как вы можете видеть на графике, из-за отсутствия важной статистики по еврозоне, крупного движения вниз так и не состоялось. Волатильность рынка оставляет желать лучшего и скорей всего в ходе американской сессии ситуация повторится. Нет никаких важных данных по США, так что внимание лучше всего сконцентрировать на выступлениях представителей Федеральной резервной системы в лице той же Лоретты Местер, которая может объявить дальнейшую борьбу инфляции, что, в теории, приведет к укреплению американского доллара против евро. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0795 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0831. В точке 1.0831 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать, но лишь в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0774 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0795 и 1.0831.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0774 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0739, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума и ястребиных заявлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0795 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0774 и 1.0739.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2535 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, хотя на сильный рост пары, честно говоря, я не рассчитывал. На момент написания статьи пара прошла вверх лишь около 7 пунктов и это пока все, на что способны покупатели. Во второй половине дня данные по доле просроченных платежей по ипотеке в США не будут представлять интереса, так что шансы на реализацию утреннего сценария №1 на покупку все еще остаются. Послушать стоит лишь выступление представителя ФРС Лоретты Местер, но и ее слова вряд ли приведут к сильному всплеску рыночной волатильности. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2553 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2589 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2589 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2524 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2553 и 1.2589.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2524 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2490, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2553 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2524 и 1.2490.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: торговые сценарии на 13-14.05.2024

С технической точки зрения NZD/USD торгуется в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней 0.6050 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6065 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6360 (ЕМА200 на недельном графике). Вероятнее всего, NZD/USD так и останется торговаться в зоне медвежьего рынка, а восходящая коррекция, если она начнется в случае слабых индексов CPI, будет ограничена уровнями сопротивления 0.6050, 0.6065, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В этом случае вблизи уровней сопротивления 0.6050, 0.6065 стоит ждать отбоя и возобновления снижения NZD/USD. В основном же сценарии и после пробоя важных краткосрочных уровней поддержки 0.5993 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.5987 (ЕМА200 на 1-часовом графике) цена направится вглубь нисходящего канала на дневном графике, в сторону его нижней границы и отметки 0.5800. Самым первым же сигналом для возобновления коротких позиций здесь может стать подтвержденный пробой важного уровня поддержки 0.6005 (ЕМА50 на дневном графике), а ближайшей целью – локальная поддержка вблизи отметки 0.5945. В альтернативном сценарии цена пробьёт сопротивление на уровнях 0.6050, 0.6065 и продолжит рост. Цель дальнейшего роста – локальный уровень сопротивления 0.6200 и уровень сопротивления 0.6265 (ЕМА144 на недельном графике). Пробой же ключевого уровня сопротивления 0.6360 (ЕМА200 на недельном графике) выведет NZD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, что сделает приоритетными длинные долгосрочные позиции. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6005, 0.6000, 0.5993, 0.5987, 0.5945, 0.5900, 0.5870, 0.5800 Уровни сопротивления: 0.6050, 0.6065, 0.6095, 0.6100, 0.6195, 0.6200, 0.6265, 0.6300, 0.6360 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.5980. Stop-Loss 0.6035. Цели 0.5945, 0.5900, 0.5870, 0.5800 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6035. Stop-Loss 0.5980. Цели 0.6050, 0.6065, 0.6095, 0.6100, 0.6195, 0.6200, 0.6265, 0.6300, 0.6360 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 мая (разбор утренних сделок). Фунт остается ниже 1.2540

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2538 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост состоялся, но до теста и формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов, так что получить точку входа на продажу от этого уровня не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Полное отсутствие статистики по Великобритании сохранило торговлю в рамках канала, что очень сильно сказалось на рыночной волатильности. Это было вполне ожидаемо. Скорей всего подобная ситуация повториться и во второй половине дня, так как никакой важной статистики по США не запланировано. Выступление одного из представителей ФРС Лоретты Местер будет главным событием американской сессии, так что советую послушать что она скажет. Если заявления будут носить сдержанный характер, покупки буду рассматривать в районе поддержки 1.2504, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Только после формирования ложного пробоя там можно получить точку входа в длинные позиции, способную протолкнуть фунт в район 1.2538, где сейчас ведется торговля. Только порыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США - шанс на рост GBP/USD с обновлением 1.2569. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2606, но это маловероятно. Там собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2504 во второй половине дня, давление на фунт возрастет, что приведет к движению вниз в район 1.2476. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2448 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если заявления представителей ФРС будут иметь мягкий тон, покупатели наверняка попытаются забрать сопротивление 1.2538, на которое сейчас и сделан основной акцент. Поэтому только формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в короткие позиции с целью падению GBP/USD в район 1.2504. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2476. Тест этого уровня поставит покупателей в очень опасное положение. Более дальней целью выступит минимум 1.2448, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2538 во второй половине дня, а это вполне возможно, так как этот уровень уже один раз отрабатывался, быки получат возможность на более крупную коррекцию и обновление уровня 1.2569. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2606 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных и коротки позиций. Отчет по рынку труда еще не учтен в этих показателях, так что объективно мы имеем неполные данные. Но впереди у нас заседание Банка Англии, на котором позиция регулятора может повлиять на расстановку сил в рынке. По этой причине небольшой отток и сокращение позиций покупателей и продавцов не вызывает удивления. Тот факт, что коротких позиций больше в полтора раза сам по себе указывает на среднесрочный тренд, которого я и буду придерживаться дальше. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 791 до уровня 43 668, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 034 до уровня 72 658. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 550.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: накануне важных событий

Инвесторы избегают крупных сделок накануне важных публикаций этой недели. Активность на рынке невысока, а основные валютные пары двигаются в узких коридорах. При этом доллар все еще остается под некоторым давлением после публикации в первую пятницу месяца данных с рынка труда США и после завершившегося 1 мая заседания ФРС. Сделанные по итогам этого заседания заявления со стороны руководства ФРС рынок не посчитал достаточно жёсткими, чтобы доллар возобновил рост. Апрельские же данные по рынку труда США зафиксировали замедление роста новых рабочих мест и роста зарплат американцев, а также рост безработицы с 3,8% до 3,9%. Практически все показатели отчета Минтруда США оказались слабее прогноза. Опубликованные на прошлой неделе американские макро данные также не смогли оказать доллару поддержки. Так, еженедельная статистика по рынку труда США указала на рост числа первичных заявок на получение пособий по безработице (231,0 тыс. против прогноза в 212,0 тыс. и предыдущего значения 209,0 тыс.), а предварительный индекс потребительских ожиданий от Мичиганского университета снизился к 66,5 пункта (против прогноза в 75,0 пункта и предыдущих 76,0 пункта), а доверия потребителей – к 67,4 пункта с 77,2 ранее при прогнозе 76,0. Теперь участники рынка ждут публикации во вторник и среду свежих данных по инфляции в США. Ожидается, что индекс цен производителей PPI ускорился в апреле с +0,2% до +0,3% (с +2,1% до +2,2% в годовом выражении), а годовой индекс потребительских цен CPI наоборот замедлился, с +3,5% до +3,4% и с +3,8% до +3,6% для базового показателя. С начала этого года годовая потребительская инфляция в США ускорилась (+3,1% в январе, +3,2% в феврале, +3,5% в марте). Если же публикуемые в среду (в 12:30 GMT) данные по инфляции превзойдут ожидания рынка и прогнозы, то это вновь усилит разговоры о том, что ФРС не станет снижать процентную ставку в ближайшие месяцы. При этом некоторые экономисты считают, что ФРС и вовсе перенесёт начало цикла смягчения монетарной политики на следующий год. Это фундаментальный фактор в пользу доллара. Также в среду в это же время будут опубликованы данные по динамике розничных продаж в США за апрель. Ожидается замедление индикатора с +0,7% до +0,4%, и базового показателя (без учёта продаж автомобилей) - с +1,1% до +0,2%. Розничные продажи являются индикатором внутреннего потребления, на долю которого приходится основной вклад в ВВП США и одним из основных факторов усиления или снижения инфляционных рисков. Ухудшение же этого показателя является, таким образом, негативным фактором для доллара. Замедление инфляции может подтолкнуть руководителей ФРС к началу процесса смягчения монетарной политики в сентябре, как считают экономисты. При этом большинство участников рынка все еще ожидают 2-х снижений процентной ставки в этом году. На вторник (на 14:00 GMT) также запланировано выступление главы ФРС Пауэлла. От него участники рынка будут ждать новых сигналов в пользу либо сохранения жёстких параметров монетарной политики американского ЦБ, либо в пользу ее смягчения. Сегодня же участники рынка, особенно следящие за котировками новозеландского доллара, обратили внимание на публикацию (в 03:00 GMT) отчета РБНЗ по ожиданиям инфляции в стране. Индикатор отражает ожидания потребителей в отношении будущей годовой инфляции на ближайшие 24 месяца. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки. Показатель за 2-й квартал снизился до +2,33% (предыдущие квартальные значения: +2,50%, +2,76%, +2,83%, +2,79%, +3,3%, +3,62%), что может оказать на руководителей РБНЗ давление в пользу проведения более мягкой денежно-кредитной политики. Кроме того, инвесторы обратили внимание на снижение индекса активности PMI в сфере услуг Новой Зеландии: в апреле показатель (от Business NZ) снизился с 47,2 до 47,1, углубляясь в зону ниже отметки 50,0, отделяющей рост бизнес-активности от ее замедления. Новозеландский доллар отреагировал умеренным снижением котировок на данные публикации. При этом, пара NZD/USD снизилась к внутридневному минимуму 0.6000, предприняв попытку пробоя важного уровня поддержки 0.6005. На текущий момент NZD/USD находилась вблизи отметки 0.6010. Скорее всего, вплоть до публикации в среду американских индексов CPI пара NZD/USD останется торговаться вблизи текущих отметок и отметки 0.6000. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по NZD/USD С технической точки зрения NZD/USD торгуется в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней 0.6050, 0.6065, 0.6360. Вероятнее всего, NZD/USD так и останется торговаться в зоне медвежьего рынка, а восходящая коррекция, если она начнется в случае слабых индексов CPI, будет ограничена уровнями сопротивления 0.6050, 0.6065, впрочем, как всегда, не исключены и другие сценарии (подробнее о динамике пары см. в NZD/USD: торговые сценарии на 13-14.05.2024). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 мая (разбор утренних сделок). Евро остается зажатым в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0789 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя дали отличную точку входа в короткие позиции. Однако до крупной распродажи дело так и не дошло, а торговля всю первую половину дня велась рядом с уровнем 1.0789. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая отсутствие важных данных по еврозоне, не удивительно, почему пара провела большую часть первой половины дня в узком боковом канале. К сожалению, в ходе американской сессии вряд ли что-то поменяется. Данные по доле просроченных платежей по ипотеке, довольно новый параметр, не представляют большого интереса для валютного рынка, так что низкой волатильности и объема не избежать. Действовать буду согласно плану первой половины дня: учитывая вялость рынка, покупать евро планирую как можно ниже, больше опираясь поддержку 1.0755, где выше расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на движение вверх в район 1.0789. А вот прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0812, что позволит продолжить восходящую коррекцию с выходом выше верхней границы бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.0850, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0755 во второй половине дня, вряд ли давление на евро сильно возрастет, но проблем у покупателей евро добавиться. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0726. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0702 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но этого явно недостаточно, чтобы повлиять на ситуацию в целом. Пока торговля будет вестись ниже 1.0789, как и в прошлую пятницу шансы на падание пары будут оставаться. Перед тем как продавать еще раз, хотелось бы увидеться в присутствии в рынке крупных игроков и увидеть очередное формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0789. Это будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0755. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0702, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на возобновление медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0789, а пытаются взять этот уровень покупатели уже второй торговый день подряд, быки получать шанс на дальнейшую восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0812. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0850 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Федеральной резервной системы можно было трактовать двояко, по этой причине серьезных изменений в рынке не произошло. У одних есть шансы на то, что ФРС все же начнет снижение ставок в этом году, как ровно такие же шансы и у тех, кто продолжает покупать доллар, ставя на более длительный период высоких процентных ставок. Данные, вышедшие по рынку труда США на прошлой неделе еще не учтены в этом COT отчете, так что всей картины нам до конца не видно. Но, несмотря на это, я ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 111 до уровня 167 185, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 3 323 до уровня 173 962. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 618.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0755.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готовит рынки к июньскому снижению ставок. Обзор EUR/USD

Коррекционный рост евро продолжается четвертую неделю подряд, но уверенности в устойчивости движения по-прежнему нет. В отсутствие макроэкономических новостей евро не нашел драйвера для роста, несмотря на усилия некоторых представителей ЕЦБ, прокомментировавших последние изменения по инфляции, занятости и восстановлению экономики. Опубликованные в пятницу протоколы заседания ЕЦБ показали рост уверенности в достижении таргета по инфляции 2% г/г и намекнули на возможность снижения ставки в июне. Некоторые члены ЕЦБ были готовы снизить ставку уже в апреле, в протоколе же появилась формулировка в пользу июня, если «... дополнительные доказательства, полученные к тому времени, подтвердят среднесрочный прогноз инфляции, заложенный в мартовские прогнозы». Если рынок получит уверенность в снижении ставки в июне, то евро, вероятнее всего, упадет против доллара. В среду будет опубликована вторая оценка ВВП за первый квартал. Первоначальная оценка составляла 0,3%, это первый квартал роста со второго квартала 23 года и самый сильный с третьего квартала 22 года. Довольно уверенное восстановление оказалось относительной неожиданностью после очень слабого 2023 г., (хуже оказался только ковидный 2020 г.), и если первоначальная оценка не ухудшится, евро может получить основания для развития коррекционного роста. В пользу «хорошего» сценария – рост апрельских PMI, в первую очередь в Германии, которая вышла из отрицательной зоны впервые с июня прошлого года. Недельное изменение по евро составило +1.5 млрд, чистая короткая позиция ликвидирована и сформировалась совокупная длинная позиция на 0.6 млрд. Позиционирование нейтральное, после масштабных закрытий длинных позиций по евро наступило шаткое равновесие, но покупки евро отмечаются в больших объемах вторую неделю подряд. Расчетная цена ушла выше долгосрочной средней. Неделей ранее мы предположили, что шансы на дальнейший рост EUR/USD возросли. Евро торгуется вблизи верхней границы медвежьего канала, в отсутствие очевидного драйвера на прошлой неделе торговля шла в боковом диапазоне, ближайшее сопротивление 1.0810/20 пока устояло, но шансы на его успешное прохождение, похоже, стали выше. Следующая цель 1.0980, ожидаем, что более сильные движения начнутся после публикации отчета по инфляции США в среду. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение на пробой 1,07894.GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение на пробой 1,26324.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея EUR/USD на пробой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, в пятницу инструмент второй раз подошёл к недельному экстремуму 1,07894 и не смог его пробить. С большой вероятностью в ближайшее время стоит ожидать его пробой по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть установку отложенного ордера "buy stop" на уровень 1,07894 по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 300п. Прибыль зафиксировать +200п.Торговая идея представлена в рамках "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор сырьевого рынка: Нефть(WTI)

Нефть скорее дешевеет, чем укрепляется Фундаментальный взгляд Последнее время нефть формирования восходящего треугольника у основания рынка. Объективных причин как для существенного роста,...

FIBO Group, 1 час назад

Роман Шевченко

Технический анализ на неделю, с 13 по 18 мая, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2521 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2521 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2521 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2565 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 13 по 18 мая, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0770 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0875 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от 1.0770 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0875 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0770 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать откатное движение вниз с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Важные экзамены для фунта

Пара фунт-доллар на прошлой неделе обновила двухнедельный ценовой минимум (1,2445), реагируя на итоги майского заседания Банка Англии. Но медведи gbp/usd не смогли удержать занятые позиции: в тот же день покупатели перехватил инициативу и вернули цену в область 25-й фигуры. Следует подчеркнуть, что такой ценовой рывок был обусловлен ослаблением американской валюты, а не усилением британца. Поэтому ситуация по паре по-прежнему остаётся шаткой. После разгромных итогов майского заседания у британской валюты нет каких-либо шансов на самостоятельную игру. Устойчивый рост цены gbp/usd возможен только в случае устойчивого ослабления гринбека. Но в преддверии публикации ключевых данных по росту инфляции в США (вторник-среда) трейдеры не решаются играть против доллара, да и вообще стараются вести себя тише воды ниже травы. Основные валютные пары на старте новой торговой недели демонстрируют минимальные ценовые колебания, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Но это вовсе не означает, что так будет продолжаться и дальше. Это штиль перед бурей. Пара gbp/usd окажется в зоне турбулентности уже завтра, 14 мая. В этот день в США будет опубликован индекс цен производителей (PPI), а в Великобритании – ключевые данные в сфере рынка труда. Учитывая итоги последнего заседания Банка Англии, британский релиз может спровоцировать не меньшую волатильность, чем американский. Напомню, что на прошлой неделе английский регулятор озвучил достаточно «голубиные» мессиджи, удивив участников рынка. Прежде всего удивили результаты голосования по ставке. За снижение процентной ставки проголосовали сразу двое членов Комитета – Свати Дхингра и заместитель главы ЦБ Дэйв Рамсден. Тогда как большинство экспертов прогнозировали расклад 0-0-9 (то есть все члены Комитета голосуют за сохранение статус-кво). Но это был не единственный сюрприз «голубиного характера». Затем на авансцену вышел глава Центробанка Эндрю Бейли, который ошарашил рынки заявлением о том, что регулятор не исключает возможности снижения процентной ставки уже на следующем, то есть июньском заседании. По его словам, смягчение монетарной политики в следующем месяце «не исключено», хотя и «не является решенным делом». На этом Бейли не остановился и добавил еще одну важную ремарку – о том, что Банк Англии, может пойти «на большее снижение ставок, чем ожидали участники рынка». А что ожидали участники рынка? В большинстве своем – один раунд снижения ставки в третьем или даже в четвертом квартале. Поэтому озвученные главой ЦБ мессиджи усилили голубиные ожидания трейдеров относительно дальнейших действий английского регулятора. И эти ожидания могут усилиться ещё сильнее, если ключевые показатели британского рынка труда завтра окажутся в «красной зоне». Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в Великобритании в марте должен вырасти до 4,3%, после достаточно резкого взлета до 4,2% в феврале. Этот показатель растет уже второй месяц подряд (для сравнения стоит отметить, что в декабре безработица была на уровне 3,8%). Заявленный результат «4,3%» станет максимальным значением показателя с июля прошлого года. Количество заявлений на получение пособий по безработице должно вырасти почти на 14 тысяч (13,9 тыс.). Этот показатель также на протяжении двух месяцев демонстрировал восходящую динамику. Апрель может стать третьим месяцем в этом ряду. А вот проинфляционный индикатор – уровень среднего заработка – наоборот, последовательно снижается. В июле прошлого года показатель достиг своего пика на отметке 8,5%. С тех пор он постепенно (но уверенно) планирует вниз, достигнув в феврале отметки 5,6%. В марте темпы прироста показателя должны замедлиться до 5,3%. Даже если релиз выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), фунт окажется под давлением, так как вероятность снижения процентной ставки на ближайших заседаниях возрастёт. Если при этом американский PPI окажется в зелёной зоне, отразив ускорение инфляции в США, то тут, как говорится, «сойдутся звёзды»: покупатели не смогут удержать свои позиции под натиском двух значимых фундаментальных факторов. Тем более что в случае роста PPI, активизируются и «ястребы» ФРС, которые будут призывать к сохранению статус-кво на ближайших заседаниях, не исключая при этом вариант повышения процентной ставки (такую идею уже озвучили Мишель Боуман и Нил Кашкари). Таким образом, в преддверии завтрашних публикаций по паре gbp/usd целесообразно занять выжидательную позицию, тем более что техническая картина также рисует достаточно неопределённую картину. На дневном графике цена расположена между средней и верхней линиями Bollinger Bands, но при этом под облаком Kumo и между линиями Tenkan-sen Kijun-sen индикатора Ichimoku. Все это говорит о том, что ситуация находится в подвешенном состоянии. Поэтому пока что – вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 13.05.24

Детали экономического календаря от 10 мая В прошлую пятницу макроэкономический календарь был условно пуст, однако имела место череда выступлений представителей как Федеральной Резервной Системы, а также Европейского Центрального Банка. Однако никто ничего нового так и не сказал, из-за чего всю пятницу рынок топтался на месте. Разбор торговых графиков от 10 мая Валютная пара EUR/USD по-прежнему движется в районе пика коррекционного цикла, где в качестве сопротивления служит уровень 1.0800. Относительно колебания цены в периоды минувшей пятницы наблюдается застой. Валютная пара GBP/USD локально ушла ниже уровня 1.2500, но это не привело к завершению коррекционного хода. В результате торговая неделя была завершена выше данного уровня, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. Экономический календарь на 13 мая Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем, публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидается. Торговый план – EUR/USD 13 мая Застой вполне может служить этапом для накопления торговых сил, что приведет к новому скачку активности со стороны спекулянтов. Для пролонгации действующего на рынке коррекционного цикла необходима стабилизация цены выше уровня 1.0800. В то время как нисходящий сценарий вновь станет актуален в случае возвращения цены ниже 1.0700. Торговый план – GBP/USD 13 мая В том случае если котировка и дальше продолжит удерживаться выше уровня 1.2500, допускается поэтапный рост объема длинных позиций, на основе которых возможно возвращение цены в районе пика коррекционного цикла. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения необходимо возвращения цены ниже уровня 1.2500. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар рвется в полет, но не помешает ли ему инфляция?

Американская валюта полна оптимизма и, по мнению аналитиков, попробует на этой неделе протестировать новые максимумы. Однако потенциальный полет доллара могут прервать неблагоприятные данные по инфляции в США. Тем не менее гринбек рассчитывает на победу, поскольку возможности для нее имеются.На этой неделе в фокусе внимания рынка – апрельские данные по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы в среду, 15 мая. По предварительным оценкам, они могут продемонстрировать первое за полгода замедление темпов роста показателя. При таком сценарии рынок способен переоценить перспективы денежно-кредитной политики ФРС в отношении смягчения, и это окажет давление на USD. В случае выхода негативного отчета американская валюта может резко подорожать.Согласно консенсус-прогнозу аналитиков Bloomberg, в апреле базовый ИПЦ увеличился на 0,3% м/м и на 3,6% г/г. При этом ожидается, что темпы роста показателя останутся на уровне 0,4% м/м и замедлятся до 3,4% в годовом сопоставлении. По мнению специалистов Bloomberg, данные по базовому ИПЦ за апрель «могут оказаться обнадеживающими». При этом эксперты обращают внимание на базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, который «все равно может продемонстрировать сильную динамику». Отметим, что данный показатель является ключевым для ФРС.На этом фоне доллар стремится набрать обороты и обойти евро, который на протяжении четырех недель подряд демонстрирует рост. Такой устойчивый подъем «европейца» может сохраниться, если текущие данные по инфляции и розничным продажам в США окажутся негативными. В данный момент пара EUR/USD приближается к психологически значимому уровню 1,0800, но для его преодоления необходимы позитивные макроотчеты из Америки. Согласно техническому графику, вблизи отметки 1,0800 находится 200-дневная скользящая средняя. По наблюдениям специалистов, трейдеры часто обращаются к ней в поисках признаков сопротивления и уровня поддержки. Если после публикации данных из США не произойдет каких-либо положительных изменений, то пара EUR/USD может остаться в ловушке ниже стеклянного потолка в 200 дневных скользящих средних.В настоящее время пара EUR/USD демонстрирует невысокие показатели, хотя доллар рассчитывает взять реванш. По мнению экспертов, у него имеются хорошие возможности для прорыва. В понедельник, 13 мая, пара EUR/USD торговалась по 1,0772, стараясь выбраться из текущего диапазона.«Дальнейшее ослабление гринбека является необходимым условием для того, чтобы пара EUR/USD взлетела выше отметки 1,0800. Однако, учитывая сильные технические барьеры, уровень сопротивления у тандема еще впереди», – подчеркивают валютные стратеги Convera. По мнению ряда аналитиков, данные по инфляции в США окажут сильное влияние на доходности долларовых активов и тем самым – на американскую валюту. Ранее доллар испытал эйфорию, резко поднявшись после прежней порции макроданных. В минувшем месяце, когда в США были опубликованы сведения по инфляции за март, превысившие ожидания рынка, индекс доллара (DXY) взлетел на 1,05%, а затем – еще на 0,96%, до 106 пунктов. По итогам пяти сессий американская валюта подорожала более чем на 2%, напоминают эксперты.В настоящее время Федрезерв испытывает сложности с возвращением инфляции к целевому уровню в 2%. Во многом это обусловлено устойчивостью потребительского спроса в Соединенных Штатах. Напомним, что в феврале и марте розничные продажи в стране продемонстрировали солидный рост. Тем не менее экономисты прогнозируют некоторый спад показателя по итогам апреля.«Отчет по индексу потребительских цен в США, который будет опубликован в среду, 15 мая, станет ключевым для рынка и для Федрезерва. Ожидается выход сильных показателей по инфляции. Кроме того, эксперты наблюдают признаки охлаждения американской экономики, поэтому очень важно, насколько инвесторы оценивают вероятность снижения ставок ФРС в этом году», – отмечают в Deutsche Bank.Недавнее укрепление пары EUR/USD было зафиксировано на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по США. По оценкам аналитиков, текущие отчеты указывают на то, что экономическая исключительность США немного просела. Если инфляция и розничные продажи не оправдают ожиданий, откат USD продолжится. На этом фоне среди участников рынка растет уверенность в том, что в 2024 году ФРС снизит процентные ставки более двух раз. В начале этого года рынки ожидали снижения доллара на 150 базисных пунктов (б. п.), но к середине апреля данный показатель сократился всего до 25 б. п. Это способствовало взлету американской валюты до годовых максимумов. Однако не стоит почивать на лаврах, предупреждают аналитики. В любой момент ситуация может измениться, и немаловажную роль здесь играют макроэкономические данные. Кроме того, ключевое значение имеют комментарии Джерома Пауэлла, председателя ФРС, который выступит во вторник, 14 мая, в преддверии публикации отчетов. Его речь тоже существенно влияет на динамику USD, добавляют эксперты.Тем не менее некоторые аналитики настроены позитивно в отношении ближайших перспектив гринбека. «Оптимистичный взгляд на доллар обусловлен двумя факторами: его преимуществом по сравнению с другими валютами и сохраняющейся исключительностью США. Первое остается неизменным, а второе – величина не настолько постоянная, как казалось ранее, и может потерять свой блеск», – отмечают аналитики JPMorgan.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: инвесторы распродают доллар

Очередной отчет CFTC подтвердил тенденцию к сокращению накопленной длинной позицию по доллару США. За отчетную неделю она сократилась на 4.8 млрд, до 24.5 млрд, позиционирование остается уверенно бычьим, но объемные распродажи в течение двух недель подряд могут свидетельствовать о том, что драйвер к укреплению доллара практически исчерпан, и для возобновления роста необходим новый фактор. Более всего доллар потерял против японской иены, которая, возможно, достигла дна в своем падении, а также против евро, фунта и неожиданно – австралийского доллара. Возможно, эта коррекция носит краткосрочный характер как реакция на изменение позиции ФРС и слабый отчет по рынку труда, и предполагать долгосрочную тенденцию рано, но ясно одно – доллару для возобновления роста нужно что-то еще. Экономика США замедляется – потребительское кредитование в марте составило всего 6,27 млрд при прогнозе 15 млрд., индекс потребительского доверия от университета Мичиган резко снизился с 77.2п до 67.4п, при этом 5-летние инфляционные ожидания выросли с 3% до 3.1%. Снижение потребительских расходов очень быстро приведет к падению доходов бюджета, поскольку инвестиции бизнеса в основной капитал без государственных стимулов находятся на близких к нулю уровнях. Ежемесячный отчет по бюджету, на первый взгляд, позитивный – ожидаемый профицит в апреле составил 208 млрд, что на 32 млрд больше, чем в апреле прошлого года. Однако апрель – месяц, когда в бюджет поступают налоги, поэтому данные за апрель не являются информативными. Здесь важно другое – процентные выплаты по госдолгу выросли за год на 150 млрд, 514.2 млрд, что составило 72.4% от всего роста расходов. Высокие процентные ставки при быстро растущем объеме долга правительства требуют все больше средств на обслуживание, и этот процесс идет с явным ускорением, в этих условиях правительство не в состоянии обеспечить стимулирование бизнеса через госпрограммы. Если ставки останутся на высоком уровне из-за возврата угрозы инфляции, то расходы правительства по процентным выплатам неизбежно будут расти и дальше. Единственный способ пройти этот сложный период без потерь – увеличить доход бюджета, что сделать будет невозможно при замедлении экономики. Отсюда пауза в ожидаемом укреплении доллара. Если экономика США покажет устойчивый рост в ближайшие месяцы, то это приведет к росту доходов, что, в свою очередь, позволить удерживать доходность на высоком уровне и купировать угрозу возврата инфляции. В этом случае доллар продолжит рост против большинства мировых валют. Однако если замедление экономики подтвердится, то необходимость смягчения финансовых условий возрастет, а задача, стоящая перед ФРС, усложнится, поскольку снижать ставки без подтверждения замедления инфляции ФРС не сможет. Пока не будет ясности в этом вопросе, доллар не сможет возобновить рост и останется под давлением. В среду будет опубликован отчет по инфляции за апрель, прогнозируется замедление базовой инфляции с 3.8% г/г до 3.6% г/г. Если прогноз подтвердится, то вероятность двух снижений ставки ФРС в текущем году возрастет, что приведет к дальнейшему ослаблению USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 мая. Медведи и быки нашли баланс

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу торговалась строго между уровнями 1,0764 и 1,0785. Активность трейдеров была нулевой, весь день наблюдалось горизонтальное движение. Зона 1,0764–1,0785 является частью зоны 1,0764–1,0806. Все эти уровни быкам будет очень трудно преодолеть. Таким образом, я буду ожидать дальнейшего роста европейской валюты не ранее закрытия над уровнем 1,0806. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евро я ожидаю только после закрытия под этим коридором. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вниз не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а новая волна вверх уже пробила пик предыдущей волны. Таким образом, сформировался «бычий» тренд, но его перспективы лично у меня вызывают сомнения. В последние 2-3 недели информационный фон поддерживал трейдеров-быков, однако будет ли он их поддерживать дальше? Это большой вопрос, так как экономика Евросоюза переживает не лучшие времена, а ЕЦБ готов приступить к смягчению ДКП раньше ФРС, уже имея на текущий момент гораздо более низкую процентную ставку. Информационный фон в пятницу был очень слабым. В Европе новостей не было ни одной, а в Америке вышел индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Этот показатель в мае составил всего 67,4 пункта при ожиданиях 76-78 пунктов. Таким образом, этот отчет также не показал высокого значения, а доллару откровенно повезло, что его падение не продолжилось. Несмотря на слабую статистику из США в последнее время, я все же ожидаю нового нисходящего тренда по EUR/USD. Текущий тренд продолжается уже 4 недели, и назвать его сильным не получается. Я считаю, что ослабление американской валюты временное, а скоро трейдеры вспомнят о снижении ставки ЕЦБ в июне. А также вспомнят о том, что инфляция в США не позволяет ФРС рассчитывать на смягчение ДКП в ближайшее время. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к верхней линии «клина». Новый отбой от этой линии вновь сработает в пользу доллара США и нового процесса падения в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Закрепление котировок над «клином» повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0862 и изменит «медвежий» тренд на «бычий». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 3409 контрактов Long и закрыли 7958 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару недель назад, но сейчас между быками и медведями равновесие. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 170 тысяч, а контрактов Short – 166 тысячи. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 140 тысяч до 166 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 202 тысяч до 170 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Серия плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно. Календарь новостей для США и Евросоюза: 13 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при закрытии котировок под уровнем 1,0764 на часовом графике с целью нижняя линия восходящего коридора. Покупки евровалюты я бы не рассматривал ранее закрепления пары над уровнем 1,0806 на часовом графике с целями 1,0840 и 1,0874. Также можно покупать в случае отбоя котировок от нижней линии восходящего коридора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Перспективы пары AUD/USD. Австралийский доллар обесценивается из-за «голубиного» решения РБА.

Сегодня в понедельник австралийский доллар продолжил свои потери, вероятно, из-за менее агрессивной позиции Резервного банка Австралии. Решение банка Австралии было: сохранить свою процентную ставку без изменений на уровне 4,35%. Рынки предполагали, что РБА может занять более агрессивную позицию, чему способствовали данные по инфляции, опубликованные на прошлой неделе, которые превзошли ожидания. В воскресенье Министерство финансов Австралии объявило о своём прогнозе по поводу того, что инфляция может вернуться в целевой диапазон Резервного банка Австралии к концу 2024 года. А к середине 2025 года 2,75%, что соответствует целевому диапазону РБА.Индекс доллара США, измеряющий динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, не теряет силу, так как трейдеры переваривают экономические данные пятницы и комментарии представителей Федеральной резервной системы относительно снижения процентных ставок. Но нисходящая коррекция доходности казначейских облигаций США может ограничить рост доллара. Соответственно, на текущей неделе стоит сосредоточиться на экономических показателях, которые будут важным рыночным катализатором на текущей неделе. Это во вторник: PPI - индекс цен производителей. В среду отчеты по ИПЦ - индексу потребительских цен и розничным продажам.С технической точки зрения: RSI - индекс относительной силы - указывает на бычий уклон, поскольку продолжает находиться выше уровня 50. Пара AUD/USD может протестировать верхнюю границу текущего диапазона 0,6650. Прорыв выше этого уровня в состоянии спровоцировать тестирование мартовского максимума 0,6667, что потенциально приведет к дальнейшему росту до психологического уровня 0,6700.С точки зрения снижения непосредственная поддержка ожидается в районе 100-дневной SMA, далее уровень 0,6550, затем 200-дневная SMA, ещё ниже круглый уровень 0,6500 и зона предложения продаж 0,64800, на которой уклон будет смещён в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс