Новости форекс

AUD/USD. Обзор, аналитика. Австралийский доллар прервал трехдневную серию побед

После публикации смешанных данных о занятости в Австралии сегодня австралийский доллар прервал трехдневную серию побед. Кроме этого, после того как индекс цен заработной платы Австралии в первом квартале показал рост на 0,8%, что немного ниже ожидаемого роста на 0,9%, доходность 10-летних государственных облигаций Австралии снизилась примерно на 4,2%. Эти цифры поддержали миролюбивые настроения Резервного банка Австралии в отношении денежно-кредитной политики, что и подрывает пару AUD/USD.Вчера австралийский доллар получил поддержку из-за улучшения склонности к риску, так как данные публикации месячных данных об индексе потребительских цен и розничных продажах в США, опубликованных в среду, были более низкие, чем ожидалось.Это подтвердило вероятность многократного снижения ставок Федеральной резервной системой в 2024 году, что подорвало доллар США. Сегодня на азиатской сессии пара AUD/USD достигла четырехмесячного максимума 0,6714. С другой стороны, индекс доллара США, измеряющий динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, благодаря незначительному движению к росту доходности казначейских облигаций США пытается восстановить свои ежедневные потери, оказывая поддержку доллару США.С технической точки зрения индикаторы RSI – индекс относительной силы, который находится выше 50, и MACD, который находится выше 0 – указывают на бычий уклон. Пара AUD/USD может бросить вызов четырехмесячному максимуму в районе 0,6714. Прорыв выше этого уровня может привести пару к исследованию области в районе 0,6730 на пути к уровню 0,6750.С другой стороны, ключевой поддержкой является уровень 0,6650. Прорыв этого уровня сместит уклон в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 мая. Евровалюта сорвалась с поводка

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и отработала уровень коррекции 76,4% – 1,0892. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0837. Хочу заметить, что в данное время не просто сохраняется «бычий» тренд, котировки пары ушли значительно выше восходящего трендового коридора. Быки продолжают атаковать, не взирая ни на что, и не чувствуя никаких рамок. Закрепление котировок над уровнем 1,0892 позволит ожидать дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0982. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вниз завершилась 1 мая и не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а новая волна вверх уже пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование. Таким образом, сформировался «бычий» тренд, а трейдеры-быки атакуют практически каждый день. Я считаю этот тренд достаточно слабым и не верю, что он будет продолжаться долго. Но все же рост котировок продолжается уже месяц, а медведи не могут опустить пару даже к нижней линии коридора. Таким образом, признаков завершения «бычьего» тренда в данное время нет ни одного. Информационный фон в среду был очень важным для американского доллара. И, как видим, никакой пользы для себя он извлечь не смог. Трейдеры были готовы к тому, что индекс потребительских цен в апреле немного снизится, также они были готовы увидеть снижение базовой инфляции на 0,2% до 3,6% г/г. Если они были готовы, то почему доллар США упал на 60 пипсов после отчета? На мой взгляд, дело в том, что на рынке доминируют быки. До тех пор, пока они не насытятся, падения котировок (то есть роста американской валюты) мы не увидим. Я не считаю, что вчера информационный фон в США был настолько плохим, чтобы доллар настолько сильно упал. Тем не менее факт остается фактом: «бычий» тренд сохраняется, а до закрепления под коридором еще очень далеко. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над «клином» и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0862. Мне кажется, что последний отрезок роста европейской валюты выглядит немного неоднозначно, поэтому я не уверен в продолжении роста котировок. Однако для ожидания падения нужны сигналы на продажу, которых в данное время нет. Назревающих дивергенций сегодня также не наблюдается. Процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0959. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 3409 контрактов Long и закрыли 7958 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару недель назад, но сейчас между быками и медведями равновесие. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 170 тысяч, а контрактов Short – 166 тысячи. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 140 тысяч до 166 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 202 тысяч до 170 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Серия плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Объём строительства новых домов (12-30 UTC). США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 16 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделить абсолютно нечего. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое котировок от уровня 1,0892 на часовом графике с целями 1,0837 и нижняя линия восходящего коридора. Покупки евровалюты можно было открывать после закрепления пары над уровнем 1,0806 на часовом графике с целями 1,0837 и 1,0892. Обе цели отработаны. Новые покупки – при отбое от уровня 1,0837 или при закрытии над уровнем 1,0892 с целью 1,0982.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор, аналитика

После публикации в среду более низких данных по индексу потребительских цен и розничным продажам пара EUR/USD получила поддержку.Снижение доллара США способствует улучшению аппетита к риску. Более низкие, чем ожидалось, ежемесячные показатели ИПЦ - индекса потребительских цен и розничных продаж в США - подтвердили вероятность многократного снижения ставок Федеральной резервной системой в 2024 году. В апреле ИПЦ США замедлился до 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и оказался ниже ожиданий на 0,4%. А розничные продажи снизились, не дотянув до ожидаемой цифры прогноза.Индекс доллара США, измеряющий динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, колеблется в районе 104,37.Снижение доходности казначейских облигаций США ослабляет доллар. Сегодня доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций, составляет 4,71% и 4,32 соответственно. Касаемо евро, по вчерашним показателям в квартальном исчислении сезонно скорректированный ВВП - валовой внутренний продукт еврозоны - увеличился на 0,3% в первом квартале, оправдав ожидания. Такой рост после спада на 0,1%, наблюдавшегося в каждом из двух предыдущих кварталов, говорит о восстановлении. Кроме этого, годовой темп роста совпал с ожиданиями и составил 0,4%. Евро получает поддержку от растущих ожиданий сближения действий по денежно-кредитной политике между Еврозоной и Соединенными Штатами. Предположительно, Европейский Центральный Банк в июне на своем предстоящем заседании снизит процентные ставки. В то же время рыночные ожидания того, что ФРС начнет снижение процентных ставок с сентября, растут, особенно после того, как в апреле впервые за шесть месяцев замедлилась базовая инфляция.С технической точки зрения ближайшее сопротивление для пары находится в районе психологического уровня 1,0900. При его прорыве пара откроет себе путь к следующему значимому психологическому уровню в районе 1,1000 с некоторыми препятствиями по пути. Поддержка находится на уровне 100-дневной SMA, при её преодолении пара спустится к психологическому уровню 1,0800, за ним следует 200 - SMA, в случае удачного прохождения, а также прохождения следующего препятствия в районе 1,0760, на пути к круглому уровню 1,0700 сместится уклон в пользу медведей.Почти смешанные индикаторы, RSI около зоны перекупленности, а MACD только набирает положительную динамику, говорят о времени консолидации в настоящем торговом диапазоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 мая. Евровалюта сорвалась с поводка.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и отработала уровень коррекции 76,4% – 1,0892. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0837. Хочу заметить, что в данное время не просто сохраняется «бычий» тренд, котировки пары ушли значительно выше восходящего трендового коридора. Быки продолжают атаковать, не взирая ни на что, и не чувствуя никаких рамок. Закрепление котировок над уровнем 1,0892 позволит ожидать дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0982. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вниз завершилась 1 мая и не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а новая волна вверх уже пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование. Таким образом, сформировался «бычий» тренд, а трейдеры-быки атакуют практически каждый день. Я считаю этот тренд достаточно слабым и не верю, что он будет продолжаться долго. Но все же рост котировок продолжается уже месяц, а медведи не могут опустить пару даже к нижней линии коридора. Таким образом, признаков завершения «бычьего» тренда в данное время нет ни одного. Информационный фон в среду был очень важным для американского доллара. И, как видим, никакой пользы для себя он извлечь не смог. Трейдеры были готовы к тому, что индекс потребительских цен в апреле немного снизится, также они были готовы увидеть снижение базовой инфляции на 0,2% до 3,6% г/г. Если они были готовы, то почему доллар США упал на 60 пипсов после отчета? На мой взгляд, дело в том, что на рынке доминируют быки. До тех пор, пока они не насытятся, падения котировок (то есть роста американской валюты) мы не увидим. Я не считаю, что вчера информационный фон в США был настолько плохим, чтобы доллар настолько сильно упал. Тем не менее факт остается фактом: «бычий» тренд сохраняется, а до закрепления под коридором еще очень далеко. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над «клином» и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0862. Мне кажется, что последний отрезок роста европейской валюты выглядит немного неоднозначно, поэтому я не уверен в продолжении роста котировок. Однако для ожидания падения нужны сигналы на продажу, которых в данное время нет. Назревающих дивергенций сегодня также не наблюдается. Процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0959. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 3409 контрактов Long и закрыли 7958 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару недель назад, но сейчас между быками и медведями равновесие. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 170 тысяч, а контрактов Short – 166 тысячи. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 140 тысяч до 166 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 202 тысяч до 170 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Серия плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Объём строительства новых домов (12-30 UTC). США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 16 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделить абсолютно нечего. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое котировок от уровня 1,0892 на часовом графике с целями 1,0837 и нижняя линия восходящего коридора. Покупки евровалюты можно было открывать после закрепления пары над уровнем 1,0806 на часовом графике с целями 1,0837 и 1,0892. Обе цели отработаны. Новые покупки – при отбое от уровня 1,0837 или при закрытии над уровнем 1,0892 с целью 1,0982.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение осуществили выход в бычью зону относительно дневного облака, кроме этого они сумели подняться и закрыть день выше важного рубежа 1,0867-71 (заключительный уровень дневного креста Ишимоку + недельный среднесрочный тренд). Следующим ориентиром в сложившихся условиях служит 1,0934 (заключительный уровень недельного креста). После преодоления 1,0867 – 1,0934 будут ликвидированы мёртвые кресты, и Ишимоку перестроится на трендовую поддержку игроков на повышение. При сохранении достигнутого и дальнейшем подъёме в качестве ориентира также будет служить цель на пробой дневного облака. Уровни, которые быкам удалось пройти, сейчас выступают в роли поддержек. При снижении они встретят рынок на 1,0839 – 1,0817 – 1,0808 – 1,0795 – 1,0773 – 1,0750. Н4 – Н1Основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на повышение, они формируют новые повышательные экстремумы. Ориентирами для развития бычьих настроений внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней (1,0910 – 1,0935 – 1,0984). Если текущая, зарождающаяся, нисходящая коррекция получит развитие, то её внимание будет направлено на тестирование и пробой ключевых уровней младших таймов, которые сегодня можно отметить на 1,0861 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0800 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточной поддержкой может отработать S1 (1,0836). После пробоя недельной долгосрочной тенденции ситуацию лучше оценить заново, так как данный уровень отвечает за действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера сумели проделать достаточно масштабное восхождение, в сравнении с предыдущими днями. В результате игроки на повышение вышли за пределы недельного креста Ишимоку (1,2666), его ликвидация сейчас одна из наиболее важных задач на повестке игроков на повышение. Данный уровень сейчас может оказывать притяжение и влияние. Так же нужно отметить, что игроки на повышение вчера вошли в дневное облако (1,2663 – 1,2704). Пробой и закрепление в бычьей зоне сформирует новую повышательную цель. Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит в настоящий момент игрокам на повышение. Повышательные ориентиры внутри дня можно отметить сегодня на 1,2717 – 1,2752 – 1,2819 (сопротивления классических Пивот уровней). Тем не менее, последние несколько часов формируется коррекционное снижение. Его интересами являются ключевые уровни 1,2650 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2566 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот тенденции могут изменить расстановку сил и приоритеты рынка. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 мая. Рынок по-прежнему верит в снижение ставки FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление над уровнем 1,2611 и рост к уровню коррекции 23,6% – 1,2690. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,2611. Закрепление над зоной сопротивления 1,2690–1,2705 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Ситуация с волнами не меняется. Последняя волна вниз завершилась 9 мая и не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 3 мая. Таким образом, тренд по паре GBP/USD изменился на «бычий». «Бычий» тренд вполне может быть непродолжительным, так как для меня текущий информационный фон не является настолько сильным для британца, чтобы увидеть еще несколько волн вверх. Тем не менее первый признак завершения «бычьего» тренда появится только тогда, когда новая волна вниз сумеет пробить лоу предыдущей волны – от 9 мая. Для этого британцу нужно упасть на 240–250 пипсов от текущей цены. Британец сумел показать рост на 100 пипсов после отчета по американской инфляции, в котором не было ничего неожиданного. И базовая, и основная инфляция снизились ровно настолько, насколько ожидали трейдеры. Сам факт замедления инфляции в США не является шокирующим, так как даже в Америке потребительские цены не могут постоянно ускоряться при максимальной ставке FOMC. На мой взгляд, по инфляции в апреле произошла небольшая коррекция. Замедление потребительских цен не означает, что в мае оно продолжится. Таким образом, я не считаю целесообразным повышать вероятность быстрого перехода к смягчению ДКП ФРС после этого отчета. Тем не менее быки воспользовались предоставленным шансом и продолжают полностью доминировать на рынке. С этим ничего поделать нельзя. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,2620, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 1,2745. Мне сложно представить себе информационный фон, который и дальше будет поддерживать быков. Однако нельзя отрицать того факта, что фунт может продолжить рост, так как состоялся выход из нисходящего трендового коридора. Отбой котировок от уровня 1,2745 может немного остудить пыл быков, которые очень сильно разогнались. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8109 единиц, а количество Short – на 932 единицы. Общее настроение крупных игроков изменилось, и теперь медведи диктуют свои условия на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 22 тысячи: 51 тысяча против 73 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 83 тысяч до 51 тысячи, а количество Short выросло с 49 тысяч до 73 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, однако я все же рассчитываю, что британец начнет более сильное падение. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Объём строительства новых домов (12-30 UTC). США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько одинаковых по степени значимости записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при отбое от зоны сопротивления на часовом графике 1,2690–1,2705 с целями 1,2611 и 1,2565. Вечно расти британец тоже не может. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,2464, при закрытии над уровнем 1,2565 с целями 1,2611 и 1,2690. Все цели отработаны. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,2705 с целью 1,2788–1,2801.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция отправила доллар в нокаут

Пара евро-доллар сегодня обновила почти двухмесячный ценовой максимум, подойдя к границам 9-й фигуры. В этой ценовой области северный импульс угас, но в сложившихся обстоятельствах трудно представить, что продавцы eur/usd перехватят инициативу и переломят северный тренд. Максимум, на что могут сейчас рассчитывать трейдеры, это коррекционный откат после резкого взлёта. В целом же ситуация складывается не в пользу американской валюты. Опубликованные вчера данные существенным образом перерисовали фундаментальную картину – и по паре eur/usd, и по другим валютным парам мажорной группы. Инфляция оказалась не на стороне гринбека, чем поспешили воспользоваться покупатели пары, обозначившись на отметке 1,0896. Но если вдобавок к провальным релизам свою риторику смягчат и члены ФРС, то в этом случае на горизонте появится уже 10-я фигура. И судя по всему, такой сценарий выглядит весьма вероятным, если не сказать базовым. Языком сухих цифр Итак, согласно опубликованным в среду данным, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вырос на 0,3% при прогнозе роста на 0,4%. В годовом выражении показатель вышел в апреле на отметке 3,4%. Здесь важно отметить, что общий CPI на протяжении двух предшествующих месяцев ускорялся, достигнув в марте значения 3,5% (максимальный темп роста с сентября 2023 года). Однако в апреле индикатор всё же сбавил обороты. Базовый индекс потребительских цен также вышел на прогнозном уровне и также отразил замедление инфляции. В месячном исчислении показатель вышел на отметке 0,3% (минимальный темп роста с декабря прошлого года), в годовом выражении – на отметке 3,6%. Стержневой CPI активно снижался в период с марта по ноябрь прошлого года. Затем темпы нисходящего движения замедлились. В декабре и январе показатель выходил на уровне 3,9%, в феврале и марте – на уровне 3,8%. Поэтому апрельское снижение до 3,6% можно считать «прорывным». Это самый слабый темп роста индикатора с апреля 2021 года. Структура отчёта говорит о том, что цены на энергоносители в США выросли в апреле на 2,6% (в марте был зафиксирован рост на 2,1%). В частности, бензин вырос в цене на 1,1% (в предыдущем месяце рост составил 1,3%). Подешевели автомобили: новые – на 0,4% (в марте был зафиксирован спад на 0,1%), подержанные – сразу на 6,9% (в марте – на 2,2%). Цены на продукты питания выросли на 2,2% (как и в марте), на одежду – на 1,3% (в марте – на 0,4%), на транспортные услуги – на 11,2% (10,7%). Реакция рынка Несмотря на то, что почти все компоненты ключевого инфляционного отчёта вышли на прогнозном уровне, гринбек оказался под сильнейшим давлением. Индекс доллара США сегодня протестировал 103-ю фигуру (впервые с 10 апреля), а пара eur/usd, как уже было сказано выше, поднялась к границам 9-й фигуры, впервые с марта этого года. Дело в том, что вчерашний отчёт усилил голубиный настрой рынка относительно дальнейших действий ФРС. Трейдеры по-прежнему не ожидают от Федрезерва каких-либо действий в июне и июле, но при этом шансы на снижение процентной ставки в сентябре значительно возросли. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность сохранения статус-кво на сентябрьском заседании снизилась до 25% (до публикации инфляционного релиза шансы оценивались как 50/50). Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 55%, на 50 пунктов – в 20%. Реагируя на «новые вводные данные», снизилась и доходность 10-летних казначейских облигаций США – более чем на 2%. На данный момент доходность 10-летних трежерис составляет 4,33% (до публикации – 4,50%, в конце апреля – 4,70%). Также стоит отметить, что долларовых быков вчера разочаровали не только инфляционные показатели, но и данные в сфере розничной торговли. Так, общий объём розничных продаж в апреле показал нулевой прирост (при прогнозе роста 0,4%). Без учёта транспорта, показатель вырос всего на 0,2%, после роста на 0,9% в марте. Выводы Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/usd. «Спасти» американскую валюту могут разве что члены Федрезерва, если они оценят динамику CPI и PPI в ястребином ключе (то есть будут и дальше настаивать на сохранении выжидательной позиции не только на летних заседаниях, но и в сентябре). Если этого не случится, покупатели eur/usd в среднесрочной перспективе протестируют 9-ю фигуру, с прицелом на 10-й ценовой уровень. «Техника» также говорит о приоритете северного сценария. На дневном графике пара расположена на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, в том числе над и облаком Kumo. На таймфрейме H4 цена находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий». Первой целью северного движения выступает отметка 1,0900 (верхняя линия Bollinger Bands на H4). Основная цель – 1,0990 (верхняя линия Bollinger Bands, но уже на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил рост

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2608 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали сигнал на продажу, однако до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2608 позволил получить точку входа на покупку, что привело к росту фунта в район 1.2667. Продажи от этого уровня в середине американской сессии привели к коррекции пары на 20 пунктов, после чего спрос вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие статистики по Великобритании сохранило спрос на фунт еще в ходе европейских торгов, а новости о снижении инфляции в США спровоцировали новые покупки, что привело к обновлению месячного максимума. Сегодня быки продолжат активно действовать, так как серьезных поводов для коррекции пары на фоне отсутствия фундаментальной статистики в первой половине дня попросту нет. В случае нисходящей коррекции действовать планирую на снижении, после теста и обновления поддержки 1.2672, образованной по итогам вчерашнего дня. Убедившись в присутствии там покупателей, а позволит это сделать ложный пробой, буду открывать длинные позиции в расчете на рост к 1.2703, до теста которого сегодня не хватило буквально пары пунктов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что даст точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2734. Самой дальней целью выступит максимум 1.2765, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2672, медведи получат шанс на перекрытие части вчерашнего роста, что увеличит давление на пару. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2640, где расположились средние скользящие. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2608 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи потеряли часть рынка и сегодня наверняка попытаются реабилитироваться, что сделать будет довольно сложно в текущих условиях. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2703 даст точку входа в короткие позиции против тренда с целью снижения в район новой поддержки 1.2672. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне отсутствия важных фундаментальных данных нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2640, где наверняка себя проявят крупные покупатели, ставящие на дальнейшее развитие восходящего тренда. Самой дальней целью будет область 1.2608, где будут фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2703 в первой половине дня, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2734. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2765, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. Покупателей фунта оказалось куда больше, чем продавцов и все благодаря заседанию Банка Англии. Регулятор сделал все, чтобы подготовить рынки к будущему снижению процентных ставок летом этого года. И хоть это должно было ослабить фунт, но в сложившейся ситуации проблемной экономики трейдеры отреагировали на все ростом. Последние данные по ВВП и инфляции позволяют Банку Англии начать смягчение политики, что пойдет на пользу потребителям и бизнесу, на что фунт в среднесрочной перспективе будет реагировать укреплением. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 108, до уровня 51 777, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 932, до уровня 73 590. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 312.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2650.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 мая. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в течение четверг также продолжала дорожать, хотя для этого не было никаких оснований. Как мы уже говорили, отчет по инфляции в США действительно показал минимальное замедление, но здесь важен не только сам факт снижения инфляции, а то насколько она снизилась, какие перспективы открывает перед ставкой ФРС, и насколько значение соответствовало прогнозу. И ответы на три этих вопроса однозначные. Снизилась инфляция всего лишь на 0,1%, никаких перспектив это замедление не открывает, а прогнозное значение соответствовало фактическому значению. Однако рынок вновь использовал даже призрачную возможность, чтобы продать доллар и купить фунт. В последние полгода мы неоднократно говорили, что фунт растет гораздо чаще, чем следовало бы, а рынок большую часть макроэкономических и фундаментальных событий трактует в пользу британской валюты. Вчера мы могли еще раз в этом убедиться. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано достаточно сигналов, на которых можно было заработать. Сначала пара сформировала два сигнала на покупку около области 1,2605-1,2611. После этого был отработан ближайший целевой уровень 1,2648, от которого также последовал отскок. Цена вернулась к области 1,2605-1,2611 и еще раз отскочила от нее. Затем прошла вверх около 60 пунктов до уровня 1,2691. Суммарно три сделки могли принести начинающим трейдерам около 70-80 пунктов прибыли. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но коррекция вверх все еще продолжается. Фундаментальный фон продолжает поддерживать в гораздо большей степени американскую валюту, нежели британскую. Макроэкономическая статистика вновь далеко не всегда поддерживает фунт, но рынок практически все новости интерпретирует в пользу британской валюты. В четверг от фунта можно вновь ожидать только падения, если мы говорим о логичных движениях. Однако рынок каждый день поднимает курс британской валюты, поэтому можно предположить, что и сегодня мы будем наблюдать рост. И неважно, что для этого не будет сегодня сильного макроэкономического фона. Отскок от уровня 1,2691 может спровоцировать небольшое падение пары. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791. В четверг в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – будут опубликованы отчеты по количеству выданных разрешений на строительство и промышленному производству. Оба отчета – второстепенные, но даже их рынок может использовать, как повод для новых покупок. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 мая. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано несколько, но все они - второстепенные. Календари макроэкономических событий Евросоюзе, Германии и Великобритании не содержат в себе ничего интересного, а в Штатах будут опубликованы отчеты по числу полученных разрешений на строительство, промышленному производству и заявкам на пособия по безработице. Теоретически какой-либо из выше представленных отчетов может спровоцировать реакцию рынка, если его фактическое значение будет иметь сильное отклонение от прогнозного, как было неделей ранее с отчетом по заявкам на пособия по безработице. Однако в реальности шансы невелики. Да и не нужен сейчас рынку макроэкономический фон. Евро и фунт растут каждый день при любых новостях. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга мы можем отметить вечерние выступления Патрика Харкера, Рафаэля Бостика, Лоретты Мейстер и Майкла Барра. Все они – представители монетарного комитета ФРС. Чиновники могут прокомментировать вчерашний отчет по инфляции, поэтому будет интересно узнать, меняет ли что-либо минимальное снижение инфляции в планах и ожиданиях центрального банка? С нашей точки зрения, нет. Вечером узнаем, так ли это? Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня новой недели обратить внимание будет практически не на что, если мы говорим о возможной реакции рынка на события. Рынок сейчас тотально «бычий», поэтому рост евро и фунта может продолжаться даже без фундаментальной и макроэкономической поддержки. Так как важных новостей сегодня быть не должно, торговать можно на «голой» технике, то есть от уровней. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отреагировал

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0832 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в короткие позиции, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой 1.0832 после данных по инфляции в США привел к сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.0857 – еще один сигнал на покупку, позволивший утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по индексу потребительских цен Франции, изменению объема ВВП еврозоны, изменению уровня занятости и изменению объема промышленного производства вышли довольно неплохие, что сохранило спрос на евро еще в первой половине дня. А вот новости о том, что в США инфляция замедлилась оказались более серьезное воздействие на покупателей рисковых активов, что вылилось в укрепление евро и падение американского доллара. Сегодня развитие восходящего тренда может продолжиться. Для этого нужен вполне неплохой прогноз от еврокомиссии и сильный отчет по финансовой стабильности в еврозоне. В случае негативной реакции на данные ничего страшного не произойдет – это даже будет и лучше, так как позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков. Действовать буду в районе новой поддержки 1.0879, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на дальнейший рост в район 1.0909, до теста которого вчера мы так и не дошли. Но лишь прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0942 – новому месячному максимуму. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0879 в первой половине дня, ничего страшного не произойдет, но давление на пару вернется, что приведет к еще одному небольшому падению. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0857, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0833 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов довольно серьезные проблемы, так как они полностью потеряли рынок. По этой причине лезть против тренда, если и будете, то делайте это очень осторожно. Лишь слабые данные по еврозоне позволят защитить 1.0909, а формирование там ложного пробоя станет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0879, носящей промежуточный характер. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0857, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0833, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет первым свидетельством возврата пары в боковой канал. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0909, развитие бычьего тренда продолжится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0942. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0980 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что после заседаний центральных банков спрос на рисковые активы хоть и сохраняется, но довольно слабый. Тот факт, что количество длинных и коротких позиций практически равно, указывает и на отсутствие преимущества какой-либо из сторон, что подтверждается графиком. Теперь трейдеры будут ждать новой статистики и новых ориентиров, а пока торговля продолжится в боковом канале, с небольшим преимуществом покупателей рисковых активов. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 409, до уровня 170 594, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 7 958, до уровня 166 004. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 295.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0833.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 мая. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала движение, которое еще и усилилось. Вчерашний день доказал еще раз очевидный факт: рынок вновь начал трактовать любые событие, любую новость в пользу евровалюты. Мы уже говорили ранее на этой неделе, что евровалюта растет в любом случае, практически без коррекций, а рынок просто закрывает глаза на все позитивные для американской валюты вести. В среду ситуация повторилась еще раз. В Евросоюзе в этот день были опубликованы достаточно нейтральные отчеты по ВВП во второй оценке за первый квартал, а также промышленное производство. Вторая оценка ВВП ничем не отличалась от первой, а производство превысило прогнозы лишь на 0,1%. В США был опубликован отчет по инфляции, значение которого в апреле полностью совпало с прогнозными значениями. Таким образом, поводов для продаж доллар у рынка не было. Более того, минимальное замедление инфляции абсолютно не означает, что теперь ФРС вновь начнет говорить о снижении ставки. При значении 3,4% до первого смягчения монетарной политики еще очень далеко. Тем не менее, рынок отреагировал так, как будто Джером Пауэлл заявил о готовности понизить ставку в ближайшее время. А он на этой неделе сообщил обратное... 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько не самых лучших сигналов. После публикации отчета по инфляции рынок несколько раз менял направление движения. Сначала область 1,0836-1,0856 была преодолена, потом от нее состоялся отскок, а затем – еще один. Поэтому начинающие трейдеры могли открывать на американской сессии длинные позиции. Ближе к ночи был отработан ближайший целевой уровня 1,0888. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара продолжает восходящую коррекцию, которая все больше становится похожей на самостоятельный тренд. Мы считаем, что падение европейской валюты должно возобновиться в среднесрочной перспективе, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. Фундаментальный фон по-прежнему поддерживает доллар США, а отчет по инфляции за апрель абсолютно ничего не меняет в настрое ФРС. В четверг начинающие трейдеры могут продолжать искать сигналы на покупку около области 1,0888-1,0896. Рост пары стабильный, а макроэкономический фон рынок либо игнорирует, либо трактует его только в пользу евро. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. В четверг в Евросоюзе важных событий не будет, а в США – выйдет лишь несколько второстепенных отчетов. Однако, как видим, рынку абсолютно неважно, на основании чего покупать евро и продавать доллар. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0837 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.0882, позволив утянуть с рынка около 50 пунктов прибыли. Да, в первой половине дня никакой реакции на данные по индексу потребительских цен Франции, изменению объема ВВП еврозоны, изменению уровня занятости и изменению объема промышленного производства не было. Однако данные по инфляции в США перевернули рынок, дав покупателям евро очень сильный импульс. Сегодня развитие восходящей тенденции может продолжиться, но для этого нужны хорошие прогнозы от Еврокомиссии и неплохой отчёт по финансовой стабильности еврозоны. Никакой другой статистики нет, так что если рынок выдержит слабые данные и давление продавцов, то очевидно, рост евро может продолжиться во второй половине дня с новой силой. Лучше действовать по тренду и искать точки входа на покупку евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0897 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0942. В точке 1.0942 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в рамках формирующейся восходящей тенденции, а также после хороших новостей по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0872 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0897 и 1.0942.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0872 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0835, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0897 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0872 и 1.0835.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2627 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.2680, позволив утянуть с рынка около 50 пунктов прибыли. Отсутствие статистики по Великобритании помогло фунту сохранить лидирующие позиции, а новости о снижении инфляции в США спровоцировали новые покупки в продолжение развития восходящей тенденции. Сегодня, к сожалению, вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что наверняка участники рынка будут закладываться на дальнейший рост GBP/USD с выходом на новые месячные максимумы и продолжение выстраивания бычьего рынка. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2699 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2743 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2743 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в рамках восходящей тенденции с целью обновления месячного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2670 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2699 и 1.2743.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2670 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2633, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе локального максимума в расчёте на небольшую коррекцию вниз. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2699 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2670 и 1.2633.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 155.72 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейшее падение доллара. По этой причине я не стал продавать. Спустя довольно длительное время состоялся еще один тест 155.72, и в момент обновления этой цены индикатор MACD только начинал движение вниз, что позволило зайти в рынок на продажу доллара, тем более что данные по США засвидетельствовали снижение инфляции, позволяющей ФРС вернуться к вопросу снижения ставок, что плохо для американского доллара и его силы. В результаты произошло падение в район целевого уровня 155.11. Покупки оттуда на отскок позволили утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли. Сегодня уже вышли цифры по снижению объема ВВП в Японии, однако это лишь частично помогло покупателям доллара компенсировать вчерашние потери. Хорошие новости об изменении объема промышленного производства в лучшую сторону нивелировали слабые данные по ВВП. Скорей всего покупатели воспользуются приятными ценами и вновь начнут выкупать доллар, так что обращайте внимание на этот момент при принятии решений о продаже. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.17 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.01 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.01 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.17 и 155.01.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.71 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.94, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе максимума сегодняшнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.17 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.71 и 152.94.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иена добилась своего

Третьим разом – добрым часом. Вмешивался ли Банк Японии в жизнь Forex в третий раз за последние 2,5 недели? Или резкое падение котировок USD/JPY стало результатом исключительно замедления американской инфляции? Как бы там ни было, но обвал пары явно поднял настроение как правительству, так и Центробанку. Их борьба со спекулянтами вот-вот завершится успехом. Как и в 2022. Тогда на помощь пришло нежелание ФРС повышать ставку по федеральным фондам так агрессивно, как рассчитывали инвесторы. В мае на рынки возвращаются надежды на ее снижение. Зависимость Японии от импорта энергоносителей делает слабую иену серьезной проблемой для экономики. Валовый внутренний продукт Страны восходящего солнца в первом квартале сократился на 0,5% кв/кв и 2% г/г. Вялый, зачастую анемичный, рост экономики вызывает недовольство населения и преследует правительство в страшных снах. Он контрастирует с успехами японских корпораций, чьи зарубежные доходы конвертируются в изрядно ослабшую за последние годы иену. Это позволяет акциям и фондовым индексам расти, но не дает покоя властям. Динамика частного потребления и ВВП ЯпонииНеудивительно, что правительство и Центробанк решились на валютные интервенции. На две из них было потрачено около $60 млрд. Речь идет о приблизительно такой же сумме, как и в конце 2022. Однако на этот раз спекулянты не сдались. Они поднимали котировки USD/JPY на протяжении семи торговых дней подряд, прежде чем доллар США рухнул в пропасть. Благодарить за это официальный Токио должен чрезмерно по-«медвежьи» настроенных в отношении иены спекулянтов, которые стали закрывать длинные позиции по USD/JPY, как только запахло жареным. Поводом стала новость о замедлении инфляции США в апреле до 3,4%. Она поставила крест на опасениях по поводу повышения ставки по федеральным фондам. Срочный рынок вновь рассчитывает на ее снижение на двух заседаниях FOMC – в сентябре и декабре. Это позволяет доходности казначейских облигаций падать и способствует укреплению иены против американского доллара. По мнению Daiwa Securities, ситуация на Forex напоминает ноябрь прошлого года, когда снижение темпов роста инфляции в США привело к падению доходности казначейских облигаций и котировок USD/JPY. Credit Agricole отмечает, что пара является наиболее чувствительной на валютном рынке к падению ставок по американским долгам, поэтому может идти в южном направлении очень быстро. Monex считает, что она вряд ли упадет ниже 150 до тех пор, пока ФРС не ослабит денежно-кредитную политику. На мой взгляд, восходящий тренд по USD/JPY сломан благодаря возвращению на Forex темы дивергенции в монетарной политике ФРС и Банка Японии.Технически на дневном графике анализируемой пары имеет место паттерн 1-2-3. Его таргет по правилам гармоничной торговли расположен вблизи отметки 149,5. Сформированные от 156,3 короткие позиции по американскому доллару против японской иены имеет смысл удерживать и наращивать на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 16 мая

Евро и фунт довольно сильно прибавили в паре с американским долларом и все благодаря новостям о том, что ситуация в США с ростом цен продемонстрировала первые признаки разворота, на что так рассчитывают в Федеральной резервной системе. Вчерашние данные о том, что индекс потребительских цен вырос в апреле лишь на 0,3% вопреки прогнозам экономистов, ожидавших рост на 0,4%, позволили довольно неплохо прибавить в весе евро и британскому фунту. Но будет ли поддержан рост рисковых активов дальше – вопрос довольно сложный. В любом случае, снижение инфляции позволит представителям Федеральной резервной системы быть менее агрессивными в своих заявлениях, так как в последнее время американская экономика демонстрирует довольно серьезные признаки замедления экономического роста из-за высокой стоимости заимствований. Что касается другой статистики, связанной с изменением объема ВВП еврозоны за первый квартал этого года, то она была полностью проигнорирована вчера. Сегодня, кроме отчета по финансовой стабильности, прогноза по экономике от Еврокомиссии и сальдо баланса внешней торговли Италии ничего нет, так что у евро будут все шансы продолжить рост, как и британского фунта, по которому трейдеры могут и вовсе воспользоваться отсутствием статистики. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0909, что может привести к росту евро в район 1.0942 и 1.0980;Продажи на прорыв уровня 1.0870, что может привести к падению евро в район 1.0857 и 1.0833;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2703, что может привести к росту фунта в район 1.2734 и 1.2765;Продажи прорыв 1.2672, что может привести к падению фунта в район 1.2640 и 1.2608;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.32, что может привести к росту доллара в район 154.69 и 155.07;Продажи на прорыв уровня 153.93, что может привести к распродажам доллара в район 153.55 и 153.21;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0903 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0872 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2702 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2668 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6705 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6666 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3631 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3586 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США: новые максимумы на снижении инфляции

S&P500Обзор 16.05Рынок США: новый максимум после отчета по инфляции.Главные индексы США во вторник: Доу +0.9%, NASDAQ +1.4%, S&P500 +1.2%, S&P500 5308, диапазон 5200 - 5400.Индексы S&P 500 (+1,2%), Nasdaq Composite (+1,4%) и промышленный индекс Dow Jones (+0,8%) закрылись на своих лучших уровнях дня или около них, установив новые рекордные максимумы. Сегодняшнее ценовое движение было ответом на апрельский индекс потребительских цен (ИПЦ). Отчет показал снижение инфляции в годовом исчислении по общему ИПЦ (до 3,4% с 3,5%) и базовому ИПЦ (до 3,6% с 3,8%). Это последовало за тремя подряд более высокими, чем ожидалось, показателями индекса потребительских цен (ИПЦ), а также некоторыми другими недавними отчетами, указывающими на неудобную инфляцию, что способствовало растущим опасениям по поводу того, что ФРС будет сохранять ограничительные меры дольше, чем ожидалось. В ответ на эти данные рыночные ставки резко снизились. Доходность 10-летних облигаций снизилась на девять базисных пунктов, до 4,36%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на восемь базисных пунктов, до 4,74%. Это ценовое движение также последовало за апрельскими данными по розничным продажам, которые отразили замедление активности потребительских расходов. Ожидания снижения ставок выросли в ответ на эти данные. Рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании FOMC 75,3% по сравнению с 65,1% вчера, согласно данным CME FedWatch Tool. Многие акции участвовали в широком росте. Четыре сектора индекса S&P 500 закрылись ростом более чем на 1,0%, во главе с информационными технологиями (+2,3%) с приличным отрывом. Сектор информационных технологий выиграл от огромного роста акций некоторых полупроводниковых компаний. В этом отношении отличились NVIDIA (NVDA 946,30, +32,74, +3,6%) и Broadcom (AVGO 1436,17, +56,14%). Между тем потребительский сектор дискреционных расходов продемонстрировал худшие результаты, по сравнению со вчерашним днем мало что изменилось после того, как данные по розничным продажам за апрель отразили большую осторожность со стороны потребителей с дискреционными расходами. Потери акций Tesla (TSLA 173,99, -3,56, -2,0%) и Amazon.com (AMZN 185,99, -1,08, -0,6%) способствовали снижению показателей сектора.Другие новости: акции мемов столкнулись с некоторой активностью по фиксации прибыли после значительного роста за последние несколько сессий. GameStop (GME 39,55, -9,20, -18,9%) и AMC Entertainment (AMC 5,48, -1,37, -20,0%) сегодня продемонстрировали резкое снижение. S&P 500: +11,3% YTDNasdaq Composite: +11,5% YTDS&P Midcap 400: +9,3% С начала года Промышленный индекс Доу-Джонса: +5,9% с начала года. Рассел 2000: +4,1% с начала года. Обзор экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 0,5%; Предыдущий 2,6%, апрельский индекс потребительских цен 0,3% (консенсус 0,4%); До 0,4%;Базовый индекс потребительских цен за апрель 0,3% (консенсус 0,3%); До 0,4%;Основной вывод из отчета в том, что негативных сюрпризов не произошло. Потребительская инфляция снизилась по сравнению с прошлым годом, что важно, если ФРС когда-либо собирается пойти на снижение ставок; тем не менее дезинфляция в апреле все еще является лишь маленьким шагом к целевому показателю инфляции ФРС в 2%, что оставит ФРС в режиме наблюдения и ожидания. Розничные продажи в апреле 0,0% (консенсус 0,4%); Prior был пересмотрен до 0,6% с 0,7%; Розничные продажи за апрель без учета автомобилей +0,2% (консенсус 0,2%); Ставка Prior была пересмотрена с 1,1% до 0,9%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он отражает большую осторожность со стороны потребителей с дискреционной покупательской активностью, что согласуется с растущим количеством неофициальных отчетов, подчеркивающих ослабление активности, наблюдаемое на уровне потребителей с низким доходом и средним уровнем дохода. Май ФРБ Нью-Йорка, Промышленное производство Empire State -15,6 (консенсус -9,0); Предыдущие -14,3Март Товарные запасы -0,1% (консенсус 0,0%); Ставка Prior была пересмотрена до 0,3% с 0,4%Май индекс рынка жилья NAHB 45 (консенсус 51); Экономические данные в четверг: 8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки (консенсус 218 000; предыдущие 231 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,785 млн), апрельские начало строительства жилья (консенсус 1,440 млн; предыдущая 1,321 млн), разрешения на строительство (консенсус 1,488 млн; предыдущие 1,458 млн), апрельские цены на импорт/экспорт и майский индекс ФРБ Филадельфии (консенсус 5,0; предыдущие 15,5);9:15 по восточному времени: апрельское промышленное производство (консенсус 0,2% ; ранее 0,4%) и загрузка мощностей (консенсус 78,4%; ранее 78,4%);10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +79 млрд куб. футов).Энергетика: нефть Брент 83.05 долл. - без заметных изменений за сутки.Вывод: рынок США вырос на новые максимумы на снижении инфляции и рост надежд на снижение ставки ФРС к концу года. Держим покупки наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Фейерверк евро. Доллар попятился, но ненадолго

Европейская валюта празднует победу, впервые за долгое время серьезно обогнав американскую. Однако эйфория евро может оказаться недолгой, предупреждают эксперты. В настоящее время доллар собирается с силами, которые растерял после негативных макроданных из США.В середине текущей недели американская валюта резко обрушилась, а до ее полного восстановления пока далеко. Причина – негативные данные по инфляции и розничным продажам в США. По оценкам специалистов, месячные темпы роста инфляции оказались ниже ожидаемых. Что касается годовых темпов увеличения базовой инфляции в США, то они достигли минимума за последние три года. Масла в огонь добавили негативные отчеты по розничной торговле и индексу Empire Manufacturing, которые оказались хуже прогнозов.По данным Министерства труда США, в апреле индекс потребительских цен (CPI) увеличился на 0,3% по сравнению с мартом. При этом аналитики ожидали более значительного роста (на 0,4% м/м). В минувшем месяце потребительские цены в Америке выросли на 3,4%, что совпало с прогнозами. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), за исключением стоимости продуктов питания и энергоносителей, поднялся на 0,3% м/м, совпав с ожиданиями.Кроме того, в апреле годовые темпы роста Core CPI упали до 3,6% г/г, минимального уровня с апреля 2021 года. Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли меньше, чем прогнозировалось. В сложившейся ситуации эксперты допускают, что в начале второго квартала 2024 года инфляция возобновила тенденцию к снижению. Это усиливает ожидания рынков по поводу сокращения процентных ставок в сентябре.На этом фоне пара EUR/USD выросла до 1,0870 за счет падения доллара из-за слабых данных по инфляции и розничным продажам в Америке. Напомним, что в апреле индекс потребительских цен (CPI) в США сократился, а ежемесячные данные по розничным продажам остались во флэте (без изменений по сравнению с прогнозом роста на 0,4%). По мнению аналитиков, эта цифра скорректирована с учетом сезонности, но не инфляции. В подобной ситуации эксперты полагают, что американские потребители не поспевают за темпами роста цен.Текущее положение дел оказалось благоприятным для пары EUR/USD. По оценкам специалистов, отметка 1,0870 может стать поворотным пунктом для тандема. В четверг, 16 мая, пара EUR/USD курсировала вблизи отметки 1,0885, пожиная лавры после достижения ценовых пиков.Аналитики не исключают «бычьего» прорыва из текущего паттерна «Симметричный треугольник». При таком сценарии «евробыки» окажутся в лидерах и надолго закрепятся в этом статусе. По данным технического графика, сохраняющийся негатив вокруг USD вновь оказал поддержку EUR. На этом фоне пара EUR/USD поднялась до пятинедельных максимумов вблизи отметки 1,0900. «Интенсивный откат гринбека совпал с общей негативной динамикой доходности в США, которая усугубилось после того, как данные по американской инфляции, отслеживаемые по индексу CPI, продемонстрировали сокращение потребительских цен в апреле», – добавляют экономисты.По предварительным прогнозам, пара EUR/USD встретит ближайшее сопротивление на апрельском максимуме 1,0885, затем достигнет мартовской вершины 1,0981 и недельного пика в 1,0998, а там рукой подать до психологически важного круглого уровня 1,1000. На этом фоне евро сохраняет оптимизм, поскольку инвесторы надеются, что сохранение высоких процентных ставок ФРС замедлит темпы возвращения ЕЦБ к стабилизации монетарной политики. Ранее Пьер Вунш, представитель ЕЦБ и глава Национального банка Бельгии, отметил, что первые два снижения ключевой ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов (б. п.) – практически решенный вопрос. При этом чиновник добавил, что высокие ставки ФРС способны замедлить темпы снижения ставок в еврозоне.По мнению аналитиков, относительно слабые экономические показатели в странах евроблока наряду с устойчивостью американской экономики поддерживают дивергенцию монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Такая ситуация благоприятна для доллара и способствует его укреплению в долгосрочной перспективе. При этом усиливается вероятность более раннего снижения ставок ЕЦБ по сравнению с ФРС. Подобный сценарий формирует потенциал дальнейшего ослабления пары EUR/USD, полагают эксперты.В текущем квартале многие экономисты ожидают уменьшения инфляционного давления. При таком раскладе цены постепенно приблизятся к целевому показателю ФРС в 2%, поскольку американский рынок труда остывает. С этим согласен Джером Пауэлл, председатель ФРС, который рассчитывает на дальнейшее снижение инфляции в месячном исчислении «до уровней, которые больше похожи на низкие значения по сравнению с прошлогодними показателями».На этом фоне финансовые рынки ожидают, что Центробанк США начнет снижать ставки в сентябре и не будет пересматривать свое решение. В настоящее время вероятность такого сценария выросла до 68,8%. Ранее этот индикатор не превышал 65,1%, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Есть ли теперь у ФРС повод к снижению процентных ставок? (ожидаем продолжения локального роста пары EUR/USD и снижения USD/CAD)

Опубликованные в среду данные по потребительской инфляции в Америке в месячном выражении неожиданно оказались ниже ожиданий, что стало причиной бурной реакции на рынках, поддерживаемой возрождением надежд, что ФРС все-таки может приступить к смягчению денежной политики в текущем году. Итак, согласно представленным данным, потребительская инфляция в Штатах как в общем, так и базовом значениях показала замедление в апреле, причем в соотношении месяц к месяцу снижение оказалось больше, чем предполагалось. Если в общем годовом исчислении индекс потребительских цен (CPI) упал к 3.4% с 3.5%, что было в русле ожиданий, то в выражении месяц к месяцу показатель упал в росте до 0.3% с 0.4%. Участники рынка настолько увлеклись значениями инфляционного показателя, что не обратили внимание на падение объема розничных продаж в апреле до нулевой отметки с 0.6%, хотя при этом предполагалось снижение лишь до 0.4%. А ведь этот показатель является также ключевым и подтверждает ухудшение ситуации со спросом населения на товары и услуга. Вчерашние новости из Америки возродили разговоры о том, что Федрезерв все-таки с высокой вероятностью может в сентябре приступить к смягчению денежно-кредитной политики. Напомним, что эта тема несколько поблекла после того, как в течение зимы и начала весны потребительская инфляция вместо ожидаемого продолжения падения развернулась вверх и достигла локального максимума с начала этого года в 3.5%. Теперь на рынках гадают, а станет ли это локальное снижение инфляции началом более масштабного падения или нет. Да, некоторое искушение такими надеждами действительно в среде инвесторов присутствует. Многие начала полагать, что максимум достигнут и что теперь уж следует только наблюдать за продолжением падения индекса потребительских цен к заветной отметке 2%. Но я позволю себе сомневаться в этом. Во-первых, для того чтобы инфляция продолжила снижение, необходимы более масштабные причины. В первую очередь это значительное сокращение госрасходов, снижение цен на конечную продукцию производимых товаров, а вот здесь все совсем плохо. Напомню, что последние данные производственной инфляции показали ее резкий скачок вверх, что не может не отразиться в будущем уже на значении потребительской инфляции. К тому же, несмотря на последние слабые данные с рынка труда, в целом он остается все еще сильным. Станут ли последние цифры по инфляции основанием для снижения ставок в Америке? Экономическая наука предполагает наличие некоей тенденции в экономике или в поступающих данных статистики, прежде чем принимать какие-то радикальные решения. ФРС необходимо подождать еще как минимум два месяца. И если за это время инфляция действительно упадет ниже уровня 3.0%, то тогда регулятор может принять решение об одноразовом снижении ключевой процентной ставки. И то значение, например, 2.9% или даже 2.6% все равно будет выше ключевого уровня 2.0%. Поэтому полагаю, что если при таком варианте развития событий ФРС и решится смягчить денежную политику на 0.25% в сентябре, то это будет больше выглядеть как политическое, а не экономическое решение. Ранее я уже указывал на то, что нынешние уровни процентных ставок вполне устраивают ЦБ, а все разговоры об их снижении являются просто пустословьем. Необходимо также учитывать и высокие риски последствий снижения ставок, которые могут привести к новому росту инфляции. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что все риски известны участникам рынка. На этом фоне после взлета спроса на рынках и ослабления курса доллара сегодня можно будет ожидать некоторую коррекцию на волне частичной фиксации прибыли, а затем возобновление ослабления доллара и повышения спроса на акции компаний, если последующие данные по американской экономики будут демонстрировать общее ухудшение ситуации. Прогноз дня: EUR/USD Пара технически перекуплена и может скорректироваться к уровню 1.0855, прежде чем возобновит рост к 1.0960. USD/CAD Пара торгуется ниже уровня 1.3625. Если она удержится ниже него, то на волне слабости доллара она может после локального отката вверх развернуться и упасть к отметке 1.3555.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс