Новости форекс

Иена добилась своего

Третьим разом – добрым часом. Вмешивался ли Банк Японии в жизнь Forex в третий раз за последние 2,5 недели? Или резкое падение котировок USD/JPY стало результатом исключительно замедления американской инфляции? Как бы там ни было, но обвал пары явно поднял настроение как правительству, так и Центробанку. Их борьба со спекулянтами вот-вот завершится успехом. Как и в 2022. Тогда на помощь пришло нежелание ФРС повышать ставку по федеральным фондам так агрессивно, как рассчитывали инвесторы. В мае на рынки возвращаются надежды на ее снижение. Зависимость Японии от импорта энергоносителей делает слабую иену серьезной проблемой для экономики. Валовый внутренний продукт Страны восходящего солнца в первом квартале сократился на 0,5% кв/кв и 2% г/г. Вялый, зачастую анемичный, рост экономики вызывает недовольство населения и преследует правительство в страшных снах. Он контрастирует с успехами японских корпораций, чьи зарубежные доходы конвертируются в изрядно ослабшую за последние годы иену. Это позволяет акциям и фондовым индексам расти, но не дает покоя властям. Динамика частного потребления и ВВП ЯпонииНеудивительно, что правительство и Центробанк решились на валютные интервенции. На две из них было потрачено около $60 млрд. Речь идет о приблизительно такой же сумме, как и в конце 2022. Однако на этот раз спекулянты не сдались. Они поднимали котировки USD/JPY на протяжении семи торговых дней подряд, прежде чем доллар США рухнул в пропасть. Благодарить за это официальный Токио должен чрезмерно по-«медвежьи» настроенных в отношении иены спекулянтов, которые стали закрывать длинные позиции по USD/JPY, как только запахло жареным. Поводом стала новость о замедлении инфляции США в апреле до 3,4%. Она поставила крест на опасениях по поводу повышения ставки по федеральным фондам. Срочный рынок вновь рассчитывает на ее снижение на двух заседаниях FOMC – в сентябре и декабре. Это позволяет доходности казначейских облигаций падать и способствует укреплению иены против американского доллара. По мнению Daiwa Securities, ситуация на Forex напоминает ноябрь прошлого года, когда снижение темпов роста инфляции в США привело к падению доходности казначейских облигаций и котировок USD/JPY. Credit Agricole отмечает, что пара является наиболее чувствительной на валютном рынке к падению ставок по американским долгам, поэтому может идти в южном направлении очень быстро. Monex считает, что она вряд ли упадет ниже 150 до тех пор, пока ФРС не ослабит денежно-кредитную политику. На мой взгляд, восходящий тренд по USD/JPY сломан благодаря возвращению на Forex темы дивергенции в монетарной политике ФРС и Банка Японии.Технически на дневном графике анализируемой пары имеет место паттерн 1-2-3. Его таргет по правилам гармоничной торговли расположен вблизи отметки 149,5. Сформированные от 156,3 короткие позиции по американскому доллару против японской иены имеет смысл удерживать и наращивать на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 16 мая

Евро и фунт довольно сильно прибавили в паре с американским долларом и все благодаря новостям о том, что ситуация в США с ростом цен продемонстрировала первые признаки разворота, на что так рассчитывают в Федеральной резервной системе. Вчерашние данные о том, что индекс потребительских цен вырос в апреле лишь на 0,3% вопреки прогнозам экономистов, ожидавших рост на 0,4%, позволили довольно неплохо прибавить в весе евро и британскому фунту. Но будет ли поддержан рост рисковых активов дальше – вопрос довольно сложный. В любом случае, снижение инфляции позволит представителям Федеральной резервной системы быть менее агрессивными в своих заявлениях, так как в последнее время американская экономика демонстрирует довольно серьезные признаки замедления экономического роста из-за высокой стоимости заимствований. Что касается другой статистики, связанной с изменением объема ВВП еврозоны за первый квартал этого года, то она была полностью проигнорирована вчера. Сегодня, кроме отчета по финансовой стабильности, прогноза по экономике от Еврокомиссии и сальдо баланса внешней торговли Италии ничего нет, так что у евро будут все шансы продолжить рост, как и британского фунта, по которому трейдеры могут и вовсе воспользоваться отсутствием статистики. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0909, что может привести к росту евро в район 1.0942 и 1.0980;Продажи на прорыв уровня 1.0870, что может привести к падению евро в район 1.0857 и 1.0833;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2703, что может привести к росту фунта в район 1.2734 и 1.2765;Продажи прорыв 1.2672, что может привести к падению фунта в район 1.2640 и 1.2608;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.32, что может привести к росту доллара в район 154.69 и 155.07;Продажи на прорыв уровня 153.93, что может привести к распродажам доллара в район 153.55 и 153.21;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0903 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0872 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2702 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2668 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6705 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6666 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3631 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3586 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок США: новые максимумы на снижении инфляции

S&P500Обзор 16.05Рынок США: новый максимум после отчета по инфляции.Главные индексы США во вторник: Доу +0.9%, NASDAQ +1.4%, S&P500 +1.2%, S&P500 5308, диапазон 5200 - 5400.Индексы S&P 500 (+1,2%), Nasdaq Composite (+1,4%) и промышленный индекс Dow Jones (+0,8%) закрылись на своих лучших уровнях дня или около них, установив новые рекордные максимумы. Сегодняшнее ценовое движение было ответом на апрельский индекс потребительских цен (ИПЦ). Отчет показал снижение инфляции в годовом исчислении по общему ИПЦ (до 3,4% с 3,5%) и базовому ИПЦ (до 3,6% с 3,8%). Это последовало за тремя подряд более высокими, чем ожидалось, показателями индекса потребительских цен (ИПЦ), а также некоторыми другими недавними отчетами, указывающими на неудобную инфляцию, что способствовало растущим опасениям по поводу того, что ФРС будет сохранять ограничительные меры дольше, чем ожидалось. В ответ на эти данные рыночные ставки резко снизились. Доходность 10-летних облигаций снизилась на девять базисных пунктов, до 4,36%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на восемь базисных пунктов, до 4,74%. Это ценовое движение также последовало за апрельскими данными по розничным продажам, которые отразили замедление активности потребительских расходов. Ожидания снижения ставок выросли в ответ на эти данные. Рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании FOMC 75,3% по сравнению с 65,1% вчера, согласно данным CME FedWatch Tool. Многие акции участвовали в широком росте. Четыре сектора индекса S&P 500 закрылись ростом более чем на 1,0%, во главе с информационными технологиями (+2,3%) с приличным отрывом. Сектор информационных технологий выиграл от огромного роста акций некоторых полупроводниковых компаний. В этом отношении отличились NVIDIA (NVDA 946,30, +32,74, +3,6%) и Broadcom (AVGO 1436,17, +56,14%). Между тем потребительский сектор дискреционных расходов продемонстрировал худшие результаты, по сравнению со вчерашним днем мало что изменилось после того, как данные по розничным продажам за апрель отразили большую осторожность со стороны потребителей с дискреционными расходами. Потери акций Tesla (TSLA 173,99, -3,56, -2,0%) и Amazon.com (AMZN 185,99, -1,08, -0,6%) способствовали снижению показателей сектора.Другие новости: акции мемов столкнулись с некоторой активностью по фиксации прибыли после значительного роста за последние несколько сессий. GameStop (GME 39,55, -9,20, -18,9%) и AMC Entertainment (AMC 5,48, -1,37, -20,0%) сегодня продемонстрировали резкое снижение. S&P 500: +11,3% YTDNasdaq Composite: +11,5% YTDS&P Midcap 400: +9,3% С начала года Промышленный индекс Доу-Джонса: +5,9% с начала года. Рассел 2000: +4,1% с начала года. Обзор экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 0,5%; Предыдущий 2,6%, апрельский индекс потребительских цен 0,3% (консенсус 0,4%); До 0,4%;Базовый индекс потребительских цен за апрель 0,3% (консенсус 0,3%); До 0,4%;Основной вывод из отчета в том, что негативных сюрпризов не произошло. Потребительская инфляция снизилась по сравнению с прошлым годом, что важно, если ФРС когда-либо собирается пойти на снижение ставок; тем не менее дезинфляция в апреле все еще является лишь маленьким шагом к целевому показателю инфляции ФРС в 2%, что оставит ФРС в режиме наблюдения и ожидания. Розничные продажи в апреле 0,0% (консенсус 0,4%); Prior был пересмотрен до 0,6% с 0,7%; Розничные продажи за апрель без учета автомобилей +0,2% (консенсус 0,2%); Ставка Prior была пересмотрена с 1,1% до 0,9%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он отражает большую осторожность со стороны потребителей с дискреционной покупательской активностью, что согласуется с растущим количеством неофициальных отчетов, подчеркивающих ослабление активности, наблюдаемое на уровне потребителей с низким доходом и средним уровнем дохода. Май ФРБ Нью-Йорка, Промышленное производство Empire State -15,6 (консенсус -9,0); Предыдущие -14,3Март Товарные запасы -0,1% (консенсус 0,0%); Ставка Prior была пересмотрена до 0,3% с 0,4%Май индекс рынка жилья NAHB 45 (консенсус 51); Экономические данные в четверг: 8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки (консенсус 218 000; предыдущие 231 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,785 млн), апрельские начало строительства жилья (консенсус 1,440 млн; предыдущая 1,321 млн), разрешения на строительство (консенсус 1,488 млн; предыдущие 1,458 млн), апрельские цены на импорт/экспорт и майский индекс ФРБ Филадельфии (консенсус 5,0; предыдущие 15,5);9:15 по восточному времени: апрельское промышленное производство (консенсус 0,2% ; ранее 0,4%) и загрузка мощностей (консенсус 78,4%; ранее 78,4%);10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +79 млрд куб. футов).Энергетика: нефть Брент 83.05 долл. - без заметных изменений за сутки.Вывод: рынок США вырос на новые максимумы на снижении инфляции и рост надежд на снижение ставки ФРС к концу года. Держим покупки наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Фейерверк евро. Доллар попятился, но ненадолго

Европейская валюта празднует победу, впервые за долгое время серьезно обогнав американскую. Однако эйфория евро может оказаться недолгой, предупреждают эксперты. В настоящее время доллар собирается с силами, которые растерял после негативных макроданных из США.В середине текущей недели американская валюта резко обрушилась, а до ее полного восстановления пока далеко. Причина – негативные данные по инфляции и розничным продажам в США. По оценкам специалистов, месячные темпы роста инфляции оказались ниже ожидаемых. Что касается годовых темпов увеличения базовой инфляции в США, то они достигли минимума за последние три года. Масла в огонь добавили негативные отчеты по розничной торговле и индексу Empire Manufacturing, которые оказались хуже прогнозов.По данным Министерства труда США, в апреле индекс потребительских цен (CPI) увеличился на 0,3% по сравнению с мартом. При этом аналитики ожидали более значительного роста (на 0,4% м/м). В минувшем месяце потребительские цены в Америке выросли на 3,4%, что совпало с прогнозами. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), за исключением стоимости продуктов питания и энергоносителей, поднялся на 0,3% м/м, совпав с ожиданиями.Кроме того, в апреле годовые темпы роста Core CPI упали до 3,6% г/г, минимального уровня с апреля 2021 года. Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли меньше, чем прогнозировалось. В сложившейся ситуации эксперты допускают, что в начале второго квартала 2024 года инфляция возобновила тенденцию к снижению. Это усиливает ожидания рынков по поводу сокращения процентных ставок в сентябре.На этом фоне пара EUR/USD выросла до 1,0870 за счет падения доллара из-за слабых данных по инфляции и розничным продажам в Америке. Напомним, что в апреле индекс потребительских цен (CPI) в США сократился, а ежемесячные данные по розничным продажам остались во флэте (без изменений по сравнению с прогнозом роста на 0,4%). По мнению аналитиков, эта цифра скорректирована с учетом сезонности, но не инфляции. В подобной ситуации эксперты полагают, что американские потребители не поспевают за темпами роста цен.Текущее положение дел оказалось благоприятным для пары EUR/USD. По оценкам специалистов, отметка 1,0870 может стать поворотным пунктом для тандема. В четверг, 16 мая, пара EUR/USD курсировала вблизи отметки 1,0885, пожиная лавры после достижения ценовых пиков.Аналитики не исключают «бычьего» прорыва из текущего паттерна «Симметричный треугольник». При таком сценарии «евробыки» окажутся в лидерах и надолго закрепятся в этом статусе. По данным технического графика, сохраняющийся негатив вокруг USD вновь оказал поддержку EUR. На этом фоне пара EUR/USD поднялась до пятинедельных максимумов вблизи отметки 1,0900. «Интенсивный откат гринбека совпал с общей негативной динамикой доходности в США, которая усугубилось после того, как данные по американской инфляции, отслеживаемые по индексу CPI, продемонстрировали сокращение потребительских цен в апреле», – добавляют экономисты.По предварительным прогнозам, пара EUR/USD встретит ближайшее сопротивление на апрельском максимуме 1,0885, затем достигнет мартовской вершины 1,0981 и недельного пика в 1,0998, а там рукой подать до психологически важного круглого уровня 1,1000. На этом фоне евро сохраняет оптимизм, поскольку инвесторы надеются, что сохранение высоких процентных ставок ФРС замедлит темпы возвращения ЕЦБ к стабилизации монетарной политики. Ранее Пьер Вунш, представитель ЕЦБ и глава Национального банка Бельгии, отметил, что первые два снижения ключевой ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов (б. п.) – практически решенный вопрос. При этом чиновник добавил, что высокие ставки ФРС способны замедлить темпы снижения ставок в еврозоне.По мнению аналитиков, относительно слабые экономические показатели в странах евроблока наряду с устойчивостью американской экономики поддерживают дивергенцию монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Такая ситуация благоприятна для доллара и способствует его укреплению в долгосрочной перспективе. При этом усиливается вероятность более раннего снижения ставок ЕЦБ по сравнению с ФРС. Подобный сценарий формирует потенциал дальнейшего ослабления пары EUR/USD, полагают эксперты.В текущем квартале многие экономисты ожидают уменьшения инфляционного давления. При таком раскладе цены постепенно приблизятся к целевому показателю ФРС в 2%, поскольку американский рынок труда остывает. С этим согласен Джером Пауэлл, председатель ФРС, который рассчитывает на дальнейшее снижение инфляции в месячном исчислении «до уровней, которые больше похожи на низкие значения по сравнению с прошлогодними показателями».На этом фоне финансовые рынки ожидают, что Центробанк США начнет снижать ставки в сентябре и не будет пересматривать свое решение. В настоящее время вероятность такого сценария выросла до 68,8%. Ранее этот индикатор не превышал 65,1%, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Есть ли теперь у ФРС повод к снижению процентных ставок? (ожидаем продолжения локального роста пары EUR/USD и снижения USD/CAD)

Опубликованные в среду данные по потребительской инфляции в Америке в месячном выражении неожиданно оказались ниже ожиданий, что стало причиной бурной реакции на рынках, поддерживаемой возрождением надежд, что ФРС все-таки может приступить к смягчению денежной политики в текущем году. Итак, согласно представленным данным, потребительская инфляция в Штатах как в общем, так и базовом значениях показала замедление в апреле, причем в соотношении месяц к месяцу снижение оказалось больше, чем предполагалось. Если в общем годовом исчислении индекс потребительских цен (CPI) упал к 3.4% с 3.5%, что было в русле ожиданий, то в выражении месяц к месяцу показатель упал в росте до 0.3% с 0.4%. Участники рынка настолько увлеклись значениями инфляционного показателя, что не обратили внимание на падение объема розничных продаж в апреле до нулевой отметки с 0.6%, хотя при этом предполагалось снижение лишь до 0.4%. А ведь этот показатель является также ключевым и подтверждает ухудшение ситуации со спросом населения на товары и услуга. Вчерашние новости из Америки возродили разговоры о том, что Федрезерв все-таки с высокой вероятностью может в сентябре приступить к смягчению денежно-кредитной политики. Напомним, что эта тема несколько поблекла после того, как в течение зимы и начала весны потребительская инфляция вместо ожидаемого продолжения падения развернулась вверх и достигла локального максимума с начала этого года в 3.5%. Теперь на рынках гадают, а станет ли это локальное снижение инфляции началом более масштабного падения или нет. Да, некоторое искушение такими надеждами действительно в среде инвесторов присутствует. Многие начала полагать, что максимум достигнут и что теперь уж следует только наблюдать за продолжением падения индекса потребительских цен к заветной отметке 2%. Но я позволю себе сомневаться в этом. Во-первых, для того чтобы инфляция продолжила снижение, необходимы более масштабные причины. В первую очередь это значительное сокращение госрасходов, снижение цен на конечную продукцию производимых товаров, а вот здесь все совсем плохо. Напомню, что последние данные производственной инфляции показали ее резкий скачок вверх, что не может не отразиться в будущем уже на значении потребительской инфляции. К тому же, несмотря на последние слабые данные с рынка труда, в целом он остается все еще сильным. Станут ли последние цифры по инфляции основанием для снижения ставок в Америке? Экономическая наука предполагает наличие некоей тенденции в экономике или в поступающих данных статистики, прежде чем принимать какие-то радикальные решения. ФРС необходимо подождать еще как минимум два месяца. И если за это время инфляция действительно упадет ниже уровня 3.0%, то тогда регулятор может принять решение об одноразовом снижении ключевой процентной ставки. И то значение, например, 2.9% или даже 2.6% все равно будет выше ключевого уровня 2.0%. Поэтому полагаю, что если при таком варианте развития событий ФРС и решится смягчить денежную политику на 0.25% в сентябре, то это будет больше выглядеть как политическое, а не экономическое решение. Ранее я уже указывал на то, что нынешние уровни процентных ставок вполне устраивают ЦБ, а все разговоры об их снижении являются просто пустословьем. Необходимо также учитывать и высокие риски последствий снижения ставок, которые могут привести к новому росту инфляции. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что все риски известны участникам рынка. На этом фоне после взлета спроса на рынках и ослабления курса доллара сегодня можно будет ожидать некоторую коррекцию на волне частичной фиксации прибыли, а затем возобновление ослабления доллара и повышения спроса на акции компаний, если последующие данные по американской экономики будут демонстрировать общее ухудшение ситуации. Прогноз дня: EUR/USD Пара технически перекуплена и может скорректироваться к уровню 1.0855, прежде чем возобновит рост к 1.0960. USD/CAD Пара торгуется ниже уровня 1.3625. Если она удержится ниже него, то на волне слабости доллара она может после локального отката вверх развернуться и упасть к отметке 1.3555.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 16.05.24

Детали экономического календаря от 15 мая В среду были опубликованы данные об инфляции в Соединенных Штатах, которые вызвали волну положительных эмоций на финансовых рынках. Ожидалось, что темп роста потребительских цен останутся на уровне 3,5%, однако инфляция снизилась до 3,4%. Эти новые данные мгновенно привели к переоценке ожиданий относительно денежно-кредитной политики в пользу ее смягчения в третьем квартале. Реакция на рынке была соответствующей, фондовые индексы США обновили исторические максимумы, в то время как долларовые позиции оказались под сильным давлением продавцов. Разбор торговых графиков от 15 мая Валютной пара EUR/USD в ходе инерционно-спекулятивного хода практически достигла уровня 1.0900. В результате рост с начала недели составляет около 1%, что может указать на перегрев длинных позиций по евро. На валютной паре GBP/USD наблюдается аналогичная динамика. В ходе инерционного движения котировка укрепилась в стоимости практически на 200 пунктов с начало недели, что привело к сближению цены с уровнем 1.2700. Экономический календарь на 16 мая Сегодня ожидается публикация данных по промышленному производству в Соединенных Штатах, темпы роста которого могут увеличиться с 0,0% до 0,2%. Однако наибольший интерес со стороны спекулянтов могу вызвать выступления ряда представителей ФРС, где в свете вчерашних данных по инфляции им могут задаваться соответствующие вопросы. Обойти стороной данную тему будет невозможно. Скорее всего, риторика несколько смягчится в сторону снижения процентных ставок, что вполне может привести к еще большему ослаблению долларовых позиций. Торговый план – EUR/USD16 мая В данной ситуации технический признак о перекупленности евро может указать на локальный откат, что в теории может положительно сыграть на объеме длинных позиций ввиду перегруппировки торговых сил. Что касается последующего восходящего хода, то он будет рассмотрен трейдерами в случае стабилизации цены выше 1.0900. В этом случае возможно движение к психологическому уровню 1.1000. Торговый план – GBP/USD 16 мая Ситуация с перегревом длинных позиций по фунту стерлингов аналогично евро, однако удержание цены выше 1.2700 вполне может привести к пролонгации восходящего цикла. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ETH/USD 15 мая. В конечном диагональнике цена может упасть к предыдущему минимуму

По Эфиру на последнем участке графика формируется коррекция (B) в составе большого бычьего зигзага. Скорее всего, данная коррекция может принять форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z.Завершены первые три части потенциального тройного зигзага, то есть подволны W-X-Y-XX. В настоящее время в процессе разработки может находиться финальная нисходящая волна Z, которая, судя по начальной части, принимает форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C].Первая импульсная волна [A], и бычья коррекция [B] к этому импульсу уже сформированы. Вероятнее всего, строится медвежья волна [C]. Волна [C] может принять форму конечного диагональника (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Цена дошла до верхней образующей линии, и вероятно завершалась коррекция (4). В ближайшее время ожидается движение вниз в подволне (5) в направлении минимума 2802.51.В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 297277.35, takeprofit 2808.51.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0837 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.0882, позволив утянуть с рынка около 50 пунктов прибыли. Да, в первой половине дня никакой реакции на данные по индексу потребительских цен Франции, изменению объема ВВП еврозоны, изменению уровня занятости и изменению объема промышленного производства не было. Однако данные по инфляции в США перевернули рынок, дав покупателям евро очень сильный импульс. Сегодня развитие восходящей тенденции может продолжиться, но для этого нужны хорошие прогнозы от Еврокомиссии и неплохой отчёт по финансовой стабильности еврозоны. Никакой другой статистики нет, так что если рынок выдержит слабые данные и давление продавцов, то очевидно, рост евро может продолжиться во второй половине дня с новой силой. Лучше действовать по тренду и искать точки входа на покупку евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0897 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0942. В точке 1.0942 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в рамках формирующейся восходящей тенденции, а также после хороших новостей по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0872 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0897 и 1.0942.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0872 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0835, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0897 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0872 и 1.0835.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2627 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.2680, позволив утянуть с рынка около 50 пунктов прибыли. Отсутствие статистики по Великобритании помогло фунту сохранить лидирующие позиции, а новости о снижении инфляции в США спровоцировали новые покупки в продолжение развития восходящей тенденции. Сегодня, к сожалению, вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что наверняка участники рынка будут закладываться на дальнейший рост GBP/USD с выходом на новые месячные максимумы и продолжение выстраивания бычьего рынка. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2699 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2743 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2743 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в рамках восходящей тенденции с целью обновления месячного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2670 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2699 и 1.2743.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2670 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2633, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе локального максимума в расчёте на небольшую коррекцию вниз. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2699 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2670 и 1.2633.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 155.72 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейшее падение доллара. По этой причине я не стал продавать. Спустя довольно длительное время состоялся еще один тест 155.72, и в момент обновления этой цены индикатор MACD только начинал движение вниз, что позволило зайти в рынок на продажу доллара, тем более что данные по США засвидетельствовали снижение инфляции, позволяющей ФРС вернуться к вопросу снижения ставок, что плохо для американского доллара и его силы. В результаты произошло падение в район целевого уровня 155.11. Покупки оттуда на отскок позволили утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли. Сегодня уже вышли цифры по снижению объема ВВП в Японии, однако это лишь частично помогло покупателям доллара компенсировать вчерашние потери. Хорошие новости об изменении объема промышленного производства в лучшую сторону нивелировали слабые данные по ВВП. Скорей всего покупатели воспользуются приятными ценами и вновь начнут выкупать доллар, так что обращайте внимание на этот момент при принятии решений о продаже. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.17 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.01 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.01 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.17 и 155.01.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.71 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.94, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе максимума сегодняшнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.17 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.71 и 152.94.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рубль в воде не тонет, в огне не горит

Непотопляемый. Так можно назвать российский рубль. Несмотря на уменьшение валютной выручки от экспорта нефти и нефтепродуктов и существенное увеличение дефицита бюджета РФ, котировки USD/RUB стабильны. Поддержку «медведям» оказывает как ослабление доллара США против основных мировых валют на Forex, так и укрепление экономических связей России с Китаем. Пекин утверждает, что дружба с Москвой будет длиться поколениями, что не может не радовать поклонников рубля. В январе-апреле дефицит бюджета РФ составил 1,5 трлн руб., что эквивалентно $16 млрд. Он более чем в два раза превысил показатель за аналогичный период прошлого года. Помесячная разбивка Москвой не афишируется, однако, согласно расчетам Bloomberg, отрицательное сальдо в апреле составило 877 млрд руб. В марте имел место профицит бюджета. Расходы превышают доходы, в том числе из-за снижения валютной выручки. По данным Международного энергетического агентства, в апреле Россия заработала $17,2 млрд от экспорта нефти и нефтепродуктов по сравнению с $18,4 млрд в марте. В натуральном выражении объем поставок упал на 6,4% м/м до 7,3 млн баррель. Речь идет о самом низком показателе за 5 месяцев. Экспорт нефтепродуктов на фоне атак украинских беспилотников на российские НПЗ сократился на 15%, до 2,3 млн баррелей. Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов и доходов от нихСокращение валютной выручки – явный негатив для «медведей» по USD/RUB. Именно из-за этого они не смогли в полной мере воспользоваться ослаблением доллара США против основных мировых валют на Forex. Замедление американской инфляции в апреле позволило срочному рынку повысить вероятность снижения ставки по федеральным фондам в сентябре до 73%. Шансы, что ФРС опустит ее с 5,5% до 5% к концу года, подскочили до 96%. Дальнейшее снижение темпов роста потребительских цен и охлаждение экономики США чревато массовым бегством инвесторов от доллара. Падение его курса открывает перед «медведями» по USD/RUB отличные возможности. Тем более что сокращение валютной выручки России в апреле может рассматриваться как временное явление. Страна пытается выполнить свои обязательства перед ОПЕК и сознательно снижает объемы добычи и экспорта нефти. На самом деле эти показатели всегда можно увеличить, ведь у России есть такой надежный торговый партнер, как Китай. Переориентация цепочек поставок с Запада на Восток завершена, и поддержка со стороны Пекина значит для рубля больше, чем временные трудности с дефицитом бюджета и сокращением валютной выручки. Тем более что западные санкции против РФ работают не так эффективно, как хотелось бы США. Технически на дневном графике USD/RUB падение котировок ниже трендовой линии сохраняет надежды «медведей» на реализацию паттернов 1-2-3. Их таргеты, в соответствии с принципами гармоничной торговли, расположены вблизи отметки 88,5. Пока пара торгуется ниже пивот-уровня 91,5, следует ее продавать. Рост выше сопротивления позволит перейти к покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Песенка доллара спета

Вчера американская валюта пережила самое громкое за последний год падение после выхода более слабых данных по инфляции в США за апрель. При этом худшую динамику доллар продемонстрировал в паре с иеной, где он упорно оставался сильным, даже несмотря на растущие ястребиные настроения в рядах Банка Японии. Значит ли это, что восходящий тренд по USD/JPY сломлен или это всего лишь кратковременная слабость мажора? Инфляция подорвала доллар В минувшую среду гринбек продемонстрировал самое драматичное за последний год снижение, опустившись на индексной основе почти на 0,8% и пробив вниз 200-дневную скользящую среднюю.

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 мая 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2681 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2648 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2708 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2681 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2648 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2708 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2681 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия) По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2708 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отреагировал

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0832 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в короткие позиции, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой 1.0832 после данных по инфляции в США привел к сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.0857 – еще один сигнал на покупку, позволивший утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по индексу потребительских цен Франции, изменению объема ВВП еврозоны, изменению уровня занятости и изменению объема промышленного производства вышли довольно неплохие, что сохранило спрос на евро еще в первой половине дня. А вот новости о том, что в США инфляция замедлилась оказались более серьезное воздействие на покупателей рисковых активов, что вылилось в укрепление евро и падение американского доллара. Сегодня развитие восходящего тренда может продолжиться. Для этого нужен вполне неплохой прогноз от еврокомиссии и сильный отчет по финансовой стабильности в еврозоне. В случае негативной реакции на данные ничего страшного не произойдет – это даже будет и лучше, так как позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков. Действовать буду в районе новой поддержки 1.0879, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на дальнейший рост в район 1.0909, до теста которого вчера мы так и не дошли. Но лишь прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0942 – новому месячному максимуму. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0879 в первой половине дня, ничего страшного не произойдет, но давление на пару вернется, что приведет к еще одному небольшому падению. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0857, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0833 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов довольно серьезные проблемы, так как они полностью потеряли рынок. По этой причине лезть против тренда, если и будете, то делайте это очень осторожно. Лишь слабые данные по еврозоне позволят защитить 1.0909, а формирование там ложного пробоя станет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0879, носящей промежуточный характер. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0857, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0833, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет первым свидетельством возврата пары в боковой канал. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0909, развитие бычьего тренда продолжится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0942. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0980 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что после заседаний центральных банков спрос на рисковые активы хоть и сохраняется, но довольно слабый. Тот факт, что количество длинных и коротких позиций практически равно, указывает и на отсутствие преимущества какой-либо из сторон, что подтверждается графиком. Теперь трейдеры будут ждать новой статистики и новых ориентиров, а пока торговля продолжится в боковом канале, с небольшим преимуществом покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 409 до уровня 170 594, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 7 958 до уровня 166 004. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 295.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0833.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил рост

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2608 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали сигнал на продажу, однако до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2608 позволил получить точку входа на покупку, что привело к росту фунта в район 1.2667. Продажи от этого уровня в середине американской сессии привели к коррекции пары на 20 пунктов, после чего спрос вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие статистики по Великобритании сохранило спрос на фунт еще в ходе европейских торгов, а новости о снижении инфляции в США спровоцировали новые покупки, что привело к обновлению месячного максимума. Сегодня быки продолжат активно действовать, так как серьезных поводов для коррекции пары на фоне отсутствия фундаментальной статистики в первой половине дня попросту нет. В случае нисходящей коррекции действовать планирую на снижении, после теста и обновления поддержки 1.2672, образованной по итогам вчерашнего дня. Убедившись в присутствии там покупателей, а позволит это сделать ложный пробой, буду открывать длинные позиции в расчете на рост к 1.2703, до теста которого сегодня не хватило буквально пары пунктов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что даст точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2734. Самой дальней целью выступит максимум 1.2765, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2672, медведи получат шанс на перекрытие части вчерашнего роста, что увеличит давление на пару. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2640, где расположились средние скользящие. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2608 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи потеряли часть рынка и сегодня наверняка попытаются реабилитироваться, что сделать будет довольно сложно в текущих условиях. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2703 даст точку входа в короткие позиции против тренда с целью снижения в район новой поддержки 1.2672. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне отсутствия важных фундаментальных данных нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2640, где наверняка себя проявят крупные покупатели, ставящие на дальнейшее развитие восходящего тренда. Самой дальней целью будет область 1.2608, где будут фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2703 в первой половине дня, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2734. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2765, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. Покупателей фунта оказалось куда больше, чем продавцов и все благодаря заседанию Банка Англии. Регулятор сделал все, чтобы подготовить рынки к будущему снижению процентных ставок летом этого года. И хоть это должно было ослабить фунт, но в сложившейся ситуации проблемной экономики трейдеры отреагировали на все ростом. Последние данные по ВВП и инфляции позволяют Банку Англии начать смягчение политики, что пойдет на пользу потребителям и бизнесу, на что фунт в среднесрочной перспективе будет реагировать укреплением. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 108 до уровня 51 777, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 932 до уровня 73 590. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 312.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 16 мая 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0883 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0844 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0895 – верхний фрактал (дневная свеча от 16.05.2024 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0883 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0844 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0895 – верхний фрактал (дневная свеча от 16.05.2024 года). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0883 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0864 – ценовой уровень 208% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0895 – верхний фрактал (дневная свеча от 16.05.2024 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 16 мая 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.0883 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0844 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.0895 – верхний фрактал (дневная свеча от 16.05.2024 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.0883 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0844 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.0895 – верхний фрактал (дневная свеча от 16.05.2024 года). Альтернативный сценарий: в четверг рынок, от уровня 1.0883 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0864 – ценовой уровень 208% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.0895 – верхний фрактал (дневная свеча от 16.05.2024 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Песенка доллара спета.

Вчера американская валюта пережила самое громкое за последний год падение после выхода более слабых данных по инфляции в США за апрель. При этом худшую динамику доллар продемонстрировал в паре с иеной, где он упорно оставался сильным, даже несмотря на растущие ястребиные настроения в рядах Банка Японии. Значит ли это, что восходящий тренд по USD/JPY сломлен или это всего лишь кратковременная слабость мажора? Инфляция подорвала доллар В минувшую среду гринбек продемонстрировал самое драматичное за последний год снижение, опустившись на индексной основе почти на 0,8% и пробив вниз 200-дневную скользящую среднюю.

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (16.05.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65150-0.65350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66040-0.66140. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 16.05.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66770. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66407. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.05.2024- 0.67132. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67762. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66407-0.66770, Take Profit 1-0.67132, Take Profit 2-0.67762.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.60000-0.60150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.60060-0.60190. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 16.05.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61044. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60694. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.05.2024- 0.61393. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62228. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.60694-0.61044, Take Profit 1-0.61393, Take Profit 2-0.62228. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36650-1.36900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.36680-1.36800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 15.05.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36339. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36805. Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.05.2024-1.35876. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.34815. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36339-1.36805, Take Profit 1-1.35876, Take Profit 2-1.34815.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 16.05.2024

Снижение инфляции в Соединенных Штатах с 3,5% до 3,4% стало для всех полной неожиданностью, и естественным образом привело к дальнейшему ослаблению доллара. Давление на американскую валюту усиливалось и розничными продажами, темпы роста которых замедлились с 3,8% до 3,0%. Что оказалось гораздо хуже прогнозов, указывавших на их замедление с 4,0% до 3,8%. Так что в реакции рынка нет ничего удивительного.За последние же несколько дней масштабы ослабления американской валюты оказались уже довольно заметными, и вполне можно говорить о некой ее локальной перепроданности. И по идее ситуацию могли бы выправить публикуемые сегодня данные по промышленному производству, темпы роста которого должны увеличиться с 0,0% до 0,2%. Однако, сегодня выступает ряд представителей Федеральной Резервной Системы, и в свете вчерашних данных по инфляции, им естественно будут задаваться соответствующие вопросы. Обойти стороной данную тему будет невозможно. Скорее всего, риторика несколько смягчится, в сторону снижения процентных ставок, что вполне может привести к еще большему ослаблению доллара.Валютная пара EUR/USD в ходе интенсивного роста практически достигла последующего уровня 1.0900. В результате имеет место инерционное движение, на основе которого курс евро восcтановил стоимость более чем на половину относительно недавнего спада. Исходя из явного статуса перекупленности можно предположить возможное формирование отката. Однако в случае стабилизации цены выше уровня 1.0900, возможен новый виток инерционного роста, в ходе которого ориентиром станет психологический уровень 1.1000.На валютной паре GBP/USD наблюдается аналогичная динамика. В ходе инерционного движения котировка укрепилась в стоимости практически в 200 с начало недели, что привело к сближению цены с уровнем 1.2700. Ситуация с перегревом длинных позиций по фунту стерлингов аналогично евро, однако удержание цены выше 1.2700, вполне может привести к пролонгации восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс