Золото не теряет надежд

Обвал золота в ответ на победу республиканцев на выборах в США стал настоящим потрясением для «быков» по XAU/USD, однако не выбил их из колеи. Драгметалл считался одним из главных бенецифиаров Трамп-торговли, однако по факту потерял часть завоеванных позиций. Не помогают ему ни политический кризис во Франции, ни объявление Южной Кореей военного положения, ни нарушение перемирия между Израилем из Хезболлой. Тем не менее, Goldman Sachs по-прежнему прогнозирует рост цен до $3000 за унцию, и он не одинок. Capital Economics считает, что несмотря на сильный встречный ветер в виде укрепления доллара и повышения доходности казначейских облигаций, золото сумеет вырасти. В основу ралли XAU/USD лягут альтернативные драйверы – покупка драгметалла центробанками и возрождение китайского спроса. Принято считать, что золото растет во времена циклов ослабления монетарной политики ФРС и падает, когда центробанк повышает ставки. Однако в 2022-2023 котировки XAU/USD повышались даже на фоне самой агрессивной монетарной рестрикции Федрезерва за десятилетия. Собака зарыта в рекордных покупках центробанками в рамках процессов дедолларизации и диверсификации резервов и неуемном аппетите Китая. Динамика доли золота в валютных резервах стран БРИКСВ 2024 эти драйверы, казалось бы, перестали работать. PBoC уже почти полгода не покупает золота, а идея России о создании альтернативной доллару США валюты не нашла поддержку в БРИКС. Тем не менее, угроза Дональда Трампа о введении пошлин на импорт в размере 100% против стран Альянса может возродить интерес к центробанков к золоту. Дедолларизация не обязательно предполагает наличие конкурирующей валюты. Она проявляется также в диверсификации золотовалютных резервов в пользу драгметалла. Рекордно высокие цены охладили спрос азиатских покупателей золота. Однако по мере коррекции XAU/USD он наверняка будет увеличиваться. Пекин не решил проблем собственной экономики, включая кризис в сфере недвижимости и вялый внутренний спрос. Протекционизм Дональда Трампа рискует их усугубить. В такой ситуации драгметалл будет выглядеть лучшей альтернативой акциям и облигациям. Структура и динамика китайского спроса на золотоТаким образом, старые-добрые драйверы ралли XAU/USD могут вновь поддерживать «быков». Но будет ли их достаточно, чтобы восстановить восходящий тренд? Торговые пошлины и фискальные стимулы Дональда Трампа рискуют разогнать инфляцию, что заставит ФРС поставить на паузу процесс снижения ставки по федеральным фондам, укрепит доллар и поднимет доходность казначейских облигаций США. Выдержит ли такой встречный ветер драгметалл?Технически на дневном графике золота в рамках материнского паттерна 1-2-3 образовалась дочерняя модель Всплеск и полка. Прорыв поддержки на $2620 за унцию станет основанием для продаж. Успешный штурм сопротивления на $2660 позволит сформировать лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 декабря 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0508 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0421 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откат вверх с целью 1.0475 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0508 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0421 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вверх с целью 1.0475 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0508 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0446 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вверх с целью 1.0475 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 декабря 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2669 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.2567 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вверх с целью 1.2617 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2669 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.2567 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вверх с целью 1.2617 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2669 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.2617 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вверх с целью 1.2670 – целевой уровень 176.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Паритет евро и доллара: быть или не быть?

С конца сентября евро подешевел к доллару на 6%. Большинство экспертов ожидают дальнейшего ослабления единой валюты, но вопрос о достижении паритета между евро и долларом по-прежнему вызывает разногласия среди аналитиков. Одни считают, что пара EUR/USD скоро достигнет паритета, другие – что этого не произойдет. Разбираемся, какой из сценариев сейчас наиболее вероятен.Почему евро снижается?В ноябре евро стал самой слабой валютой в Группе 10. За месяц он потерял в паре с долларом более 4% своей стоимости. Такое резкое снижение курса EUR/USD не наблюдалось с июля 2022 года.Главной причиной падения евро стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые прошли в начале прошлого месяца.Во время предвыборной гонки Трамп обещал внедрение более жесткой торговой политики, включая повышение тарифов на импорт из Китая и Европы, а также продолжение налоговых льгот и увеличение государственных расходов.Эти меры, как предполагается, должны способствовать ускорению экономического роста в США и, соответственно, укреплению доллара.Для Европы это создает определенные риски. Ужесточение торговой политики Трампа, в частности, повышение пошлин на импорт, может негативно сказаться на экспортных перспективах еврозоны.США являются одним из крупнейших торговых партнеров Европейского союза, и любое увеличение стоимости европейских товаров для американских потребителей может оказать сдерживающее влияние на экономику региона.Кроме того, повышение инфляционного давления в США в результате стимулирующих мер Трампа может привести к более агрессивной монетарной политике Федрезерва.В настоящее время рынки прогнозируют в следующем году меньшее число сокращения процентных ставок со стороны ФРС, чем со стороны ЕЦБ. Такая перспектива также оказывает весомое давление на евро.Помимо этого, сейчас есть и другие причины уязвимости единой валюты. Текущий политический кризис во Франции, который может обернуться отставкой правительства, и риск выхода Германии из ЕС создают дополнительные проблемы для еврозоны, что ослабляет доверие инвесторов к евро.Почему паритет евро снова на повестке?В конце ноября курс европейской валюты опустился к доллару до 2-летнего минимума $1,03315. Это сразу же спровоцировало спекуляции о возможном возвращении евро к паритету с долларом, который последний раз был достигнут именно в этот период – два года назад, когда российское вторжение в Украину вызвало энергетический кризис в Европе и опасения по поводу рецессии.Эти события привели к падению евро до уровня 1:1 с долларом, что стало историческим моментом, поскольку единая валюта в последний раз торговалась на таком уровне более двадцати лет назад.Вот почему сегодня аналитики снова принялись активно обсуждать возможность возвращения евро к равенству в паре с его американским оппонентом.В настоящее время как минимум десять крупнейших банков мира ожидают дальнейшего ослабления европейской валюты и прогнозируют достижение паритета с долларом в ближайшие несколько месяцев.В частности, наиболее пессимистичный прогноз по евро опубликовал недавно The Goldman Sachs. Аналитики американского банка считают, что если Трамп, вступив в должность, введет жесткие тарифы и снизит налоги, это может не только вернуть евро к паритету с долларом, но и опустить курс EUR/USD существенно ниже уровня 1:1.Его коллега из MUFG Ли Хардман также видит потенциал снижения евро ниже линии паритета, но при соблюдении определенных условий в будущем.– Если Трамп пригрозит ввести более высокие тарифы против ЕС в начале следующего года или если ЕЦБ заметно ускорит темпы снижения ставок – возможно, еще на 50 б.п. в какой-то момент в течение следующих трех месяцев, – это, скорее всего, приведет к падению пары евро–доллар ниже паритета, – поделился мнением эксперт.Почему сейчас паритет евро маловероятен?Тем не менее далеко не все стратеги сейчас предсказывают, что курс евро сравняется с долларом или упадет ниже него в обозримом будущем.Опрос Reuters, проведенный 2-3 декабря, среди 70 валютных стратегов показал, что большинство респондентов считают, что евро продолжит снижаться в течение следующих нескольких месяцев, но паритет достигнут не будет.Согласно среднему прогнозу, евро, который в настоящее время торгуется около 1,05 доллара, через три месяца останется на прежнем уровне, а через шесть снизится примерно на 1%, до отметки 1,04.На вопрос о том, как оценить шансы на то, что единая валюта достигнет паритета по отношению к доллару в перспективе следующих трех месяцев, почти 60% опрошенных ответили, что они "низкие".– Мы считаем, что в ближайшее время вероятность достижения паритета относительно невелика, учитывая, насколько сильно уже опустился евро под давлением монетарной дивергенции между ФРС и ЕЦБ, – отметил экономист The Wells Fargo Эрик Нельсон.Мнение о том, что на данном этапе паритет евро с долларом маловероятен, также укрепляют исторические данные. Первый президентский срок Дональда Трампа в 2016–2020 годах не обвалил евро, даже несмотря на начальное укрепление доллара.Напомним, что после избрания Трампа президентом на выборах 2016 года гринбек вырос к евро с 1,100 в октябре до 1,034 к январю 2017 года.Это было связано с ожиданиями инвесторов, что предложенная Трампом программа спровоцирует рост экономики и инфляции, в результате чего ФРС будет вынуждена занять более ястребиную позицию.Однако в дальнейшем расстановка сил в паре EUR/USD изменилась: за девять месяцев 2017 года американская валюта упала к евро до уровня 1,190. Это случилось по двум причинам: во-первых, инициативы Трампа претворялись в жизнь медленнее, чем ожидалось, а во-вторых, ситуация в европейской экономике существенно улучшилась.Следующий этап снижения евро пришелся на период с начала 2018 года по март 2020 года. Тогда курс EUR опустился с 1,250 до 1,060 на фоне сильного разрыва в процентных ставках между ЕЦБ и ФРС.Однако в разгар пандемии коронавируса евро резко восстановился, поскольку американский ЦБ занял более мягкую позицию в отношении своей ДКП, ориентируясь на стимулирование экономики.В целом, в период первого президентства Трампа европейская валюта укрепилась относительно гринбека с 1,100 до 1,180. Это свидетельствует о том, что, несмотря на политические и экономические изменения, евро способен корректировать свой курс. Такой опыт делает текущие прогнозы о его падении до паритета с долларом менее однозначными и более сложными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано достаточно много. Сразу же нужно отметить индекс деловой активности в секторе услуг США ISM. Этот отчет очень важен, но нужно также, чтобы его значение отличалось от прогнозов, чтобы увидеть сильную реакцию рынка. В Великобритании, Евросоюзе, Германии и США также выйдут индексы деловой активности S&P для сектора услуг, а в США – еще и отчет по количеству работников в частном секторе ADP. Макроэкономической статистики сегодня будет хватать с головой, но только американские отчеты действительно являются важными для рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды следует выделить выступления глав центральных банков США, ЕС и Великобритании Джерома Пауэлла, Кристин Лагард и Эндрю Бейли. Понятно, что заранее никто не знает, о чем будут говорить первые лица регуляторов, и будут ли они вообще затрагивать тему монетарной политики. Однако эти события явно нельзя проигнорировать. Сегодня нужно быть готовыми к сильным движениям, но направление движения будет зависеть от поступающей информации. Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели европейская валюта может оставаться внутри бокового канала, а фунт – в слабой восходящей коррекции. Однако, как мы уже говорили, сегодня будет достаточно много важных фундаментальных и макроэкономических событий, чтобы и евро, и фунт изрядно «полетали» в разные стороны. Готовыми нужно быть ко всему: и к росту волатильности, и к резким разворотам, и к сохранению вялых торгов(если все отчеты не впечатлят, а главы регуляторов ничего нового не сообщат по монетарной политике). Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник торговалась с минимальным желанием торговаться. В течение дня только одно событие могло повлиять на движение пары, но оно не повлияло. Отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США в октябре оказался сильнее прогнозов, поэтому ожидать укрепления американской валюты можно было. Но, как выяснилось, рынок попросту проигнорировал этот отчет. Таким образом, пара GBP/USD остается в слабой восходящей коррекции(в отличие от пары EUR/USD) и может ее продолжать некоторое время. Сегодня в Штатах стартует хит-парад важных событий, поэтому можно рассчитывать на рост волатильности. Направление же движения пары будет всецело зависеть от характера поступающих данных до конца недели. Мы по-прежнему ожидаем в среднесрочной перспективе только падения британской валюты, но локально пара может продолжить корректироваться. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два очень неточных сигнала на продажу. Та область, которую раньше цена отрабатывала очень точно, вчера игнорировалась рынком. Складывается впечатление, что крупные участники специально загоняли цену повыше, чтобы забрать Stop Loss розничных трейдеров. Так или иначе, вряд ли можно было заработать по этим сигналам. Также хотим отметить, что вчера отчет JOLTs должен был спровоцировать рост доллара, однако во второй половине дня американский доллар больше падал, чем рос, что тоже очень странно. День получился неадекватный. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Фунт стерлингов продолжает корректироваться, и этот процесс может занять некоторое время. Но следует помнить, что рост британской валюты сейчас носит под собой чисто технические обоснования. В среду начинающие трейдеры могут рассчитывать на новое падение британского фунта, так как область 1,2680-1,2685 не была преодолена, а вчера пара показала довольно алогичный рост. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В среду в Великобритании состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, а в США – главы ФРС Джерома Пауэлла. Помимо этого, следует обратить внимание на индекс деловой активности ISM в секторе услуг США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться, по сути, в боковом канале. Если несколько дней назад флэт был неочевиден, то сейчас – очень даже. От текущей недели многие трейдеры ждут трендового движения, сильной волатильности, но хотим напомнить, что важная статистика не является гарантией того, что рынок будет торговать активно, а значения отчетов – будут резонансными. Первые два дня недели показали нам две вещи. Первая – рынок не настроен на покупки евровалюты, что абсолютно закономерно. Вторая – рынок корректируется, но корректируется вбок. Вчера, кстати, доллар имел хорошую возможность подорожать, но отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США был попросту проигнорирован, хотя его значение оказалось выше прогнозов. Таким образом, пока у нас на рынке флэт, но флэт, который в любой момент может перейти в новый нисходящий тренд. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала на продажу, но волатильность в течение дня была достаточно низкой, что помешало начинающим трейдерам заработать по этим сигналам. В первом случае цена хотя бы 15 пунктов вниз сумела пройти, поэтому сделка закрылся в безубытке по Stop Loss. Во втором случае сигнал был сформирован слишком поздно по времени. Но даже если трейдеры отработали его, убытка не получили, а сегодня цена может продолжить падение. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему пытается скорректироваться, но рассчитывать евровалюта может только на небольшое или медленное движение вверх. Однако по факту мы уже пару недель наблюдаем движение внутри бокового канала 1,0451-1,0596. Как видим, даже после двухмесячного падения никто не спешит покупать евровалюту. В среду, мы считаем, падение котировок может продолжиться, однако во флэте движения обычно максимально рэндомные, что следует учитывать. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. На среду из действительно важных событий запланированы два выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также публикация важного индекса деловой активности в секторе услуг ISM в США. Будет также и несколько второстепенных публикаций. Уже сегодня можно ожидать роста волатильности, но теперь есть проблема – боковой канал. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 04.12.2024

Количество открытых вакансий в Соединенных Штатах должно было сократиться на 63 тыс., но место этого возросло на 372 тыс. Однако, на основе этого делать какие-либо выводы довольно трудно, ибо совершенно не понятно из-за чего так произошло. То ли речь идет о появлении новых рабочих мест, то ли наемные работники сами активно увольняются. Так что не удивительно, что рынок не проявил никакой реакции, и продолжил консолидироваться в районе ранее достигнутых значений.Сегодня же нас ждет довольно насыщенный день. И первое на что стоит обратить внимание, так это индекс цен производителей в зоне евро, который должен сократиться с -3,4% до -3,5%. Получается, что рост инфляции, который показали предварительные оценки, носит сугубо временный характер, и уже в скором времени инфляция вновь начнет идти вниз. И скорее всего, единая европейская валюта окажется под давлением.После же открытия американской торговой сессии, направление движения может измениться, и котировки откатятся к текущим уровням. Произойдет это под воздействием данных по занятости в Соединенных Штатах, которая должна вырасти на 180 тыс. Учитывая численность населения и темпы его роста, этого недостаточно для поддержания стабильности рынка труда. Иными словами, возникает риск роста безработицы. Так что под давлением окажется уже доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 декабря 2024 года

Вчерашний коррекционный рост оказался малым, белая свечка составила 12 пунктов. Общая нисходящая тенденция, вызванная разворотом цены и осциллятора от своих сопротивлений, выглядит основательнее. Сейчас задачей «медведей» является закрепление в диапазоне 1.0449/83. Далее перед евро откроется цель 1.0350.Исполнению задачи помогут показатели PMI Европы и США. Services PMI еврозоны за ноябрь ожидается снижением с 51,6 до 49,2, а в США ростом с 55,0 до 57,0. Правда, в оценке ISM непроизводственный индекс может снизиться с 56,0 до 55,5, но и рост промышленных заказов ожидается ростом на 0,3%.На графике четырёхчасового масштаба цена вчера вернулась под индикаторную линию баланса одновременно с разворотом сигнальная линия осциллятора Марлин от нулевой линии вниз. Намерение цены внедриться в диапазон 1.0449/83 выглядит явным, но внутри него находится линия Крузенштерна, которая помешает развить наступление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 декабря 2024 года

На дневном графике австралийского доллара наблюдается одновременное развитие цены на уровне поддержки 0.6482 с боковым движением осциллятора Марлин по нулевой нейтральной линии. Очевидно, цена и осциллятор одновременно подготовились к движению вниз. Создаётся перспектива похода до 0.6351 – до минимума 5 августа.Альтернативный сценарий с отработкой 0.6570 возможен после закрепления над уровнем 0.6482, что возможно только завтра или даже в пятницу.На четырёхчасовом графике цена с разбега преодолела поддержки ценового уровня 0.6482 и линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин с силой развернулся от нулевой линии вниз. Ближайшая цель 0.6410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 декабря 2024 года

Развитие фунта стерлингов в диапазоне 1.2612-1.2708 с 14-го ноября выглядит как консолидация с ложными выходами из диапазона в обе стороны 22 и 29 ноября. Следуя такой логике цена теперь может совершить не ложное преодоление нижней границы диапазона с целью повторной отработки поддержки 1.2510. Но такому плану мешает осциллятор Марлин, который развернулся в рост от нулевой нейтральной линии на дневном графике. Если это не разворот в дальнейший рост, то минимум это консолидация, поэтому цена может задержаться в диапазоне ещё на 1-2 дня, до выхода американских данных по занятости в пятницу.Сегодня по Великобритании будут опубликованы индексы PMI за ноябрь. В секторе услуг деловая активность прогнозируется снижением с 52,0 до 50,0, композитный PMI может ослабнуть с 51,8 до 49,9. Попытка ухода под диапазон вероятна.На графике Н4 цена борется с поддержкой линии баланса. Двукратный разворот осциллятора Марлин от нулевой линии вниз повышает успех цены в этом намерении. Под уровнем 1.2612 цену ждёт линия Крузенштерна (1.2582). Для успешного её преодоления цена может предварительно провести консолидацию под уровнем (1.2612).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 декабря. ФРС может добить фунт стерлингов.

Валютная пара GBP/USD во вторник не показала умопомрачительных движений, но самое главное – она практически не растет. Мы увидели небольшую коррекцию после двухмесячного падения британской валюты, но все падение фунта даже не помещается на иллюстрацию, а коррекция – мизерная. Таким образом, уже сейчас можно предположить, что рынок не имеет намерений долго находится в коррекции. Если на этой неделе макроэкономический фон из США окажется сильным, то фунт может рухнуть с новой силой, так как он также остается перекупленным и необоснованно дорогим, как и евро. О чем мы также говорим с начала 2024 года. Дополнительным фактором поддержки доллара может выступить ФРС. Напомним, что рынок отработал весь или почти весь цикл смягчения в течение двух лет, когда инфляция в США замедлялась. Если так, то теперь ему нужно отработать смягчение монетарной политики Банка Англии, которое еще толком и не началось. И что мы получаем? Фунт стерлингов уже сейчас стоит необоснованно дорого, а рынок еще толком не начал отрабатывать снижение ставок на Туманном Альбионе. А Банк Англии еще даже не начал толком снижать ставку. Поэтому, с нашей точки зрения, фунт стерлингов будет только продолжать падение. Возвращаясь к ФРС. Мало того, что рынок отработал уже весь цикл смягчения, так еще и сейчас выясняется, что ФРС может понизить ставку гораздо слабее, чем предполагалось ранее. ФедРезерв опасается Дональда Трампа, которые уже сейчас обещает обложить тарифами все страны, которые увидит на карте мира. Соответственно, против Штатов также будут применяться тарифы, потому что никто не будет сидеть молча и терпеть новые выходки американского президента. Соответственно, в Штатах цены тоже поползут вверх, а это новый рост инфляции. Соответственно, ФРС придется либо снижать ставку слабее, либо затем повышать ее, чтобы снова бороться с высокой инфляцией. А рынок уже отработал вариант имени Джо Байдена, когда тарифы подниматься не будут, и вообще все будет тихо и спокойно. В общем, чем больше проходит времени, тем больше крепнет уверенность в том, что доллар и дальше будет только расти. Банк Англии, к слову, дает британскому фунту лишь временную поддержку. Следует помнить, что мягкотелость БА сейчас рано или поздно обернется агрессивным смягчением. Банк Англии тоже опасается роста инфляции, но по другим причинам. Когда БА перейдет к более активным действиям, фунт стерлингов тоже может начать падать гораздо быстрее. Или же второй вариант – Банк Англии просто будет снижать ставку гораздо дольше, чем положено, поэтому и фунт стерлингов будет падать медленнее, но дольше. Таким образом, под каким углом не посмотри, а от фунта тоже можно ожидать только южного направления. 16-летний нисходящий тренд остается в силе, поэтому никаких оснований ожидать сильного роста британской валюты по-прежнему нет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 87 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 4 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2607 и 1,2781. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал множество «бычьих» дивергенций, а также несколько раз заходил в область перепроданности. Коррекция началась, но ее силу сложно спрогнозировать. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2817 R3 – 1,2939 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 декабря. Вероятность нового роста доллара растет. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2781 и 1,2817 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целью 1,2451, если цена закрепится обратно ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 декабря. Вероятность нового роста доллара растет.

Валютная пара EUR/USD во вторник немного скорректировалась вверх, но в целом уже несколько недель находится в ограниченном диапазоне. Мы не можем назвать этот диапазон боковым каналом или флэтом, так как цена время от времени покидает его. Пока что все больше похоже на слабую коррекцию. Рынку элементарно трудно продвигать пару вверх, потому что никаких оснований для покупок европейской валюты, как не было, так и нет. Поэтому даже после двухмесячного падения евро, он растет с большой натугой. Впрочем, мы неоднократно предупреждали, что евровалюта перекуплена и необоснованно дорога, и что рано или поздно она начнет сильное и затяжное падение. Мы даже говорили о 18 сентябре, как о дате возможного начала нового витка нисходящего тренда. Именно 18 сентября ФРС приняла решение в первый раз понизить ключевую ставку, дав, таким образом, отмашку рынку. Отмашка заключалась в том, что больше не нужно гадать, когда ФРС начнет снижать ставку, как сильно он ее понизит. Процесс начался, значит можно фиксировать прибыль по тем позициям, которые активно открывались на фоне грядущего цикла смягчения монетарной политики ФРС. А цикл этот длился почти 2 года. Напомним, что осенью 2022 года инфляция в США начала замедляться, и именно тогда начались разговоры о снижении ключевой ставки. После этого, маркет-мейкеры усиленно толкали европейскую валюту вверх, а доллар распродавали. Естественно, такое движение нельзя было назвать логичным, так как ЕЦБ тоже должен был начать снижение ставок. И, как видим, на сегодняшний день он снижает ставку даже быстрее ФРС. Поэтому мало того, что евровалюта необоснованно росла 2 года, так еще и рынок абсолютно не учитывал ничего, кроме будущего смягчения монетарной политики ФРС. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что евровалюта стоит необоснованно дорого. К этому прибавляем сохраняющийся глобальный нисходящий тренд, который длится уже 16 лет, и получается, что никаких других вариантов, кроме падения, быть попросту не может. Началась неделя, кстати, с сильного индекса деловой активности ISM в американском секторе производства, поэтому доллар уже получил определенную поддержку. Общая коррекция против двухмесячного падения минимальная, но никто и не обязывает ее быть сильной и длительной. Поэтому чисто теоретически падение евровалюты может возобновиться в любой момент. Мы по-прежнему ожидаем ее в диапазоне 1,00-1,02$. На этой неделе, конечно, многое будет зависеть от макроэкономических данных из-за океана, но следует помнить, что они могут оказаться сильнее прогнозов, а не обязательно слабее. В любом случае любой рост пары – это коррекция в текущих обстоятельствах. И относится к нему нужно, как к коррекции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 декабря составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0457 и 1,0609 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI несколько раз заходил в область перепроданности, что спровоцировало все-таки восходящую коррекцию, которая пока сохраняется. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 4 декабря. ФРС может добить фунт стерлингов. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление тренда. Существует высокая вероятность того, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,0376 и 1,0254 пока цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0620 и 1,0695. Но мы бы сейчас никому не советовали длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Джон Уильямс: отказ от снижения в декабре возможен.

В предыдущем обзоре я писал о том, что президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сомневается в целесообразности нового раунда смягчения денежно-кредитной политики на декабрьском заседании. Также я рассмотрел факторы, которые указывают на весьма вероятный пропуск смягчения в декабре. Как выяснилось, не только г-н Бостик сомневается. Его коллега, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также допускает, что ставку в декабре снижать не придется. Г-н Уильямс сообщил сегодня, что аргумента в пользу пропуска одного раунда смягчения имеются и они достаточно веские. Однако в то же время, ФРС должен взвешенно подойти к вопросу корректировки ставки на следующем заседании, так как аргументы в пользу снижения также имеются. Г-н Уильямс намекнул, что решение по ставкам будет приниматься на основании следующего отчета по инфляции. Последний месяц показал ускорение показателя. Если негативная динамика сохранится, ФРС может принять решение о паузе. Также г-н Уильямс отметил, что денежно-кредитная политика остается в достаточной мере ограничительной, чтобы рассчитывать на постепенное замедление цен. Он добавил, что до нейтрального уровня ставки еще очень далеко, но я хочу напомнить, что в январе официально президентом США станет Дональд Трамп, после чего США могут начать торговые войны против Китая, Канады, Мексики и Евросоюза. Это приведет к росту цен, поэтому FOMC возможно придется приостановить процесс смягчения, так как цены вновь могут начать расти. Президент ФРБ Нью-Йорка также высказал опасения по поводу дальнейшей дезинфляции. Рынок труда, по его словам, стал немного слабее, но он больше не является источником проблем с высокими ценами. Ставки будут снижаться со временем, но перспективы экономики в 2025 году неясны. ФРС, как и прежде, будет принимать решения по ставкам от заседания к заседанию на основании всей поступающей информации. Рецессии в американской экономике не наблюдается, а регулятор и дальше будет работать над возвращением инфляции к 2%. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 декабря. Рынок не торопиться принимать решения. Анализ GBP/USD. 3 декабря. Отчет JOLTS может помочь доллару. ФРС будет продолжать смягчение, но не в декабре. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. Как и сам британец. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. А иена слушает, да ест

Пара доллар-иена на прошлой неделе снизилась ровно на 500 пунктов. Цена открытия – 154,72, цена закрытия – 149,72. Южный марафон usd/jpy был обусловлен не только ослаблением американской валюты, но и усилением иены, на фоне ускорения инфляции в столице Японии. На этой неделе южный тренд забуксовал, но не остановился. По паре по-прежнему доминируют медвежьи настроения: например, сегодня трейдеры впервые с начала октября протестировали 148-ю фигуру. Для сравнения можно отметить, что три недели назад пара подбиралась к границам 157-го ценового уровня. То есть почти за месяц – почти тысяча пунктов! Впечатляющий результат. И судя по всему, это ещё не предел. Ближайший уровень поддержки расположен на отметке 148,60 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), а вот следующий ценовой барьер – 146,70 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Если Пауэлл и Нонфармы не бросят гринбеку «спасательный круг», пара уже в этом месяце сможет протестировать 146-ю фигуру. Ведь основной локомотив нисходящего движения usd/jpy – это дивергенция курсов ФРС и Банка Японии. На рынке растёт уверенность в том, что Федрезерв в этом месяце всё же снизит процентную ставку на 25 пунктов, а Банк Японии повысит её – вероятно, на такую же величину. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки ФРС на декабрьском заседании сейчас составляет уже почти 80%. И это несмотря на то, что производственный индекс ISM вчера вышел в «зелёной зоне», а представители ФРС (Уильямс, Уоллер, Бостик) допустили замедление темпов смягчения ДКП. Кристофер Уоллер даже не исключил вариант паузы в декабре – если ноябрьские отчёты по росту CPI и PPI снова отразят ускорение инфляции в США. Тем не менее, трейдеры по-прежнему почти уверены в том, что в этом месяце Федрезерв всё же снизит процентную ставку. Опцию паузы ЦБ прибережёт на следующий год, когда Дональд Трамп официально станет 47-м президентом США. Склонить чашу весов в сторону декабрьской паузы могут Нонфармы и инфляционные отчёты (данные по росту рынка будут опубликованы в эту пятницу, данные по росту CPI и PPI – на следующей неделе), но на данный момент базовым сценарием является 25-пунктное снижение ставки. А вот вероятным сценарием декабрьского заседания Банка Японии является повышение ставки на 25 базисных пунктов. Есть несколько аргументов в пользу этого варианта развития событий. Во-первых, инфляция. Общенациональные данные по росту CPI в Японии за ноябрь будут опубликованы после декабрьского заседания японского регулятора (буквально на следующий день). Но в распоряжении членов ЦБ будет ноябрьский индекс потребительских цен Токио, который считается опережающим индикатором для определения динамики цен по всей стране. И этот индикатор сигнализирует об ускорении инфляции. Например, общий ИПЦ Токио на протяжении двух предшествующих месяцев демонстрировал нисходящую динамику, достигнув отметки 1,8%. Но в ноябре темпы роста ускорились – сразу до 2,6% (при прогнозе 2,2%). Базовый индекс потребительских цен Токио, без учёта цен на свежие продукты питания, также снижался на протяжении двух предшествующих месяцев, но в ноябре месяце ускорился сильнее ожиданий –до 2,2% при прогнозе 2,0%. Второй аргумент в пользу повышения ставки BoJ в декабре – это риторика главы регулятора Кадзуо Уэда. В субботу он заявил о том, что следующее повышение процентной ставки «уже близко», так как экономические данные способствуют данному решению. Кроме того, по его словам, тренды в сфере оплаты труда являются ключевым моментом для дальнейших шагов в сторону нормализации денежно-кредитной политики. Это важная ремарка, которую необходимо рассматривать через призму недавнего заявления премьер-министра Японии Исиба Сигэру, который призвал к значительному повышению заработной платы в ходе следующих «шунто» (т.е. весенних переговоров с профсоюзами) в 2025 году. Согласно опубликованному на днях опросу Reuters, 56% экономистов считают, что Банк Японии в декабре повысит процентную ставку. При этом 90% опрошенных экспертов выразили уверенность в том, что японский регулятор повысит ставку до 0,50% до конца марта 2025 года. Медианная оценка аналитиков указывает на финальную процентную ставку японского регулятора на уровне 1,00%. Таким образом, пара usd/jpy сохраняет потенциал дальнейшего снижения. Но заходить в продажи целесообразно после того, как пара продавит ближайший уровень поддержки, который расположен на отметке 148,60 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Следующей целью южного движения будет выступать отметка 148,00 (средняя линия Bollinger Bands на недельном графике), преодоление которой откроет путь к 146,70 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

ФРС будет продолжать смягчение, но не в декабре

Курс американского доллара продолжает чувствовать себя достаточно стабильно. Несмотря на начало коррекционной волны, рынок не спешит повышать спрос на европейскую валюту, так как для этого нет никаких причин. В данное время инструмент EUR/USD застрял между отметками 1,0476 и 1,0585, что соответствует 261,8% и 200,0% по Фибоначчи и не может выбраться из этой области. Однако новостной фон на этой неделе позволяет предположить, что такая картина будет наблюдаться недолго. Буквально пару часов назад в Америке вышел второй значимый отчет на этой неделе. Число открытых вакансий JOLTS в октябре составило 7,744 миллиона, что лучше ожиданий рынка. Следовательно, второй важный отчет подряд на этой неделе поддержал американскую валюту. Однако отчеты ISM и JOLTS были не единственными позитивными новостями для доллара на этой неделе. В понедельник президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил, что он еще не определился по поводу процентной ставки. Другими словами, г-н Бостик может проголосовать против ее снижения на декабрьском заседании. Напомню, что это далеко не первый сигнал из ФРС о том, что в декабре ставка может остаться без изменений. На мой взгляд, это лишь укрепляет желание рынка продолжать инвестировать в доллар. Рынок в данное время считает, что ФРС понизит ставку в декабре с вероятностью 72%, согласно инструменту CMEFedWatch. Как видим, участники рынка опять закладывают в курс доллара самый «голубиный» сценарий из всех возможных. Поэтому, если FOMC откажется от смягчения в декабре, то как вы думаете, что произойдет с американской валютой? Я считаю, что в этом случае нас ждет новое снижение инструментом EUR/USD и GBP/USD. Еще на этой неделе в Америке выйдет минимум три важных отчета, которые также вполне могут поддержать валюту США. Если рынок труда покажет высокие результаты, то у ФРС станет меньше причин снижать ставки. Если инфляция ускорится по итогам ноября, их станет еще меньше. Декабрь может получиться для доллара весьма позитивным месяцем, хотя октябрь и ноябрь также были отличными. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 декабря. Рынок не торопиться принимать решения. Анализ GBP/USD. 3 декабря. Отчет JOLTS может помочь доллару. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. Как и сам британец. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 декабря. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался еще два месяца назад. Недельная пауза – не повод считать падение евро завершенным. Давайте внимательно рассмотрим графическую картину на дневном графике. Сначала цена отработала середину «бычьего» ордер-блока и получила небольшую реакцию. Однако затем падение возобновилось и ордер-блок был инвалидирован. После этого европейская валюта росла целую неделю, но над ордер-блоком закрепления так и не произошло. Последний локальный свинг – не пробит. Таким образом, несмотря на недельный рост, я остаюсь настроен «по-медвежьи». Новая неделя началась с нового падения евровалюты, поэтому кажется я был прав в своем настроении. Падение было практически обвальным в последние месяцы, а сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. А ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Но даже до этого имбаланса нужно еще добраться. Я имею в виду быков. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается призрачная надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но уже понедельник показывает нам, что медведи по-прежнему настроены очень решительно. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок нет. Прошлая недельная свеча закрылась выше открытия предыдущей, что можно считать «бычьим» ордер-блоком. Быки могут предпринять на этой неделе еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям. Однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать о падении европейской валюты. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как сегодня был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать сильный рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон во вторник вновь позволил медведям атаковать. Отчет JOLTS оказался лучше ожиданий трейдеров. И хоть доллар и не вырос на текущий момент после этого отчета, информационный фон поддерживает сейчас медведей. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-55 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг S&P (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-30 UTC). США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (18-45 UTC). 4 декабря календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тенденции. Быки же не могут пока протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) также не пробит. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей и неспособности быков сломать текущий тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

ФРС будет продолжать смягчение, но не в декабре.

Курс американского доллара продолжает чувствовать себя достаточно стабильно. Несмотря на начало коррекционной волны, рынок не спешит повышать спрос на европейскую валюту, так как для этого нет никаких причин. В данное время инструмент EUR/USDзастрял между отметками 1,0476 и 1,0585, что соответствует 261,8% и 200,0% по Фибоначчи и не может выбраться из этой области. Однако новостной фон на этой неделе позволяет предположить, что такая картина будет наблюдаться недолго. Буквально пару часов назад в Америке вышел второй значимый отчет на этой неделе. Число открытых вакансий JOLTSв октябре составило 7,744 миллиона, что лучше ожиданий рынка. Следовательно, второй важный отчет подряд на этой неделе поддержал американскую валюту. Однако отчеты ISMи JOLTSбыли не единственными позитивными новостями для доллара на этой неделе. В понедельник президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил, что он еще не определился по поводу процентной ставки. Другими словами, г-н Бостик может проголосовать против ее снижения на декабрьском заседании. Напомню, что это далеко не первый сигнал из ФРС о том, что в декабре ставка может остаться без изменений. На мой взгляд, это лишь укрепляет желание рынка продолжать инвестировать в доллар. Рынок в данное время считает, что ФРС понизит ставку в декабре с вероятностью 72%, согласно инструменту CMEFedWatch. Как видим, участники рынка опять закладывают в курс доллара самый «голубиный» сценарий из всех возможных. Поэтому, если FOMCоткажется от смягчения в декабре, то как вы думаете, что произойдет с американской валютой? Я считаю, что в этом случае нас ждет новое снижение инструментом EUR/USDи GBP/USD. Еще на этой неделе в Америке выйдет минимум три важных отчета, которые также вполне могут поддержать валюту США. Если рынок труда покажет высокие результаты, то у ФРС станет меньше причин снижать ставки. Если инфляция ускорится по итогам ноября, их станет еще меньше. Декабрь может получится для доллара весьма позитивным месяцем, хотя октябрь и ноябрь также были отличными. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 декабря. Рынок не торопиться принимать решения. Анализ GBP/USD. 3 декабря. Отчет JOLTSможет помочь доллару. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. Как и сам британец. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 декабря. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался еще два месяца назад. Недельная пауза – не повод считать падение евро завершенным. Давайте внимательно рассмотрим графическую картину на дневном графике. Сначала цена отработала середину «бычьего» ордер-блока и получила небольшую реакцию. Однако затем падение возобновилось и ордер-блок был инвалидирован. После этого европейская валюта росла целую неделю, но над ордер-блоком закрепления так и не произошло. Последний локальный свинг – не пробит. Таким образом, несмотря на недельный рост я остаюсь настроен «по-медвежьи». Новая неделя началась с нового падения евровалюты, поэтому кажется я был прав в своем настроении. Падение было практически обвальным в последние месяцы, а сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. А ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Но даже до этого имбаланса нужно еще добраться. Я имею ввиду быков. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается призрачная надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но уже понедельник показывает нам, что медведи по-прежнему настроены очень решительно. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок нет. Прошлая недельная свеча закрылась выше открытия предыдущей, что можно считать «бычьим» ордер-блоком. Быки могут предпринять на этой неделе еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям. Однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать о падении европейской валюты. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как сегодня был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать сильный рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон во вторник вновь позволил медведям атаковать. Отчет JOLTS оказался лучше ожиданий трейдеров. И хоть доллар и не вырос на текущий момент после этого отчета, информационный фон поддерживает сейчас медведей. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-55 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг S&P (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-30 UTC). США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (18-45 UTC). 4 декабря календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тенденции. Быки же не могут пока протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) также не пробит. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей и неспособности быков сломать текущий тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 декабря. Отчет JOLTS может помочь доллару

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нового участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. И эта волна вызывает немало вопросов, так как получается слишком протяженной. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не помогает. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно, теперь же рынок ожидает смягчения от Банка Англии, напуган приходом Дональда Трампа и эскалацией конфликта на Украине. Британец сделал шаг вперед и готовится к двум назад Курс инструмента GBP/USD в течение вторника торговался с очень слабой амплитудой. Сказывается отсутствие новостного фона в течение дня. Однако первый момент, от которого можно отталкиваться, уже имеется в распоряжении моих читателей – неудачная попытка прорыва отметки 1,2708, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Безусловно, под влиянием новостного фона рынок может вновь повысить спрос на фунт, что приведет к удачной второй или третьей попытке прорыва. Однако на текущий момент этого нет. Следовательно, ожидать сейчас следует нового снижения инструмента. На мой взгляд, ситуация для британца с начала недели только ухудшилась. В конце прошлой недели и в начале текущей состоялось несколько выступлений управляющих ФРС, каждый из которых в той или иной степени намекнул о возможной паузе в смягчении денежно-кредитной политики в декабре. Напомню, что рынок в данное время закладывает 72%-ую вероятность снижения ставки на следующем заседании. Если вместо снижения на 25 базисных пунктов мы получим сохранение ставки, это будет огромное разочарование для рынка, который опять заложил в курс доллара гораздо более «голубиный» сценарий, чем есть на самом деле. Поэтому, на мой взгляд, декабрь тоже вряд ли станет плохим месяцем для американской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 декабря. Рынок не торопиться принимать решения. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. Как и сам британец. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс