Доллар: ближайшие перспективы

Как сообщили сегодня днем в исследовательском институте ADP, американские работодатели в частном секторе создали +146 тысяч рабочих мест в ноябре (при прогнозе в +150 000) после роста на +233 тысячи в октябре. Доллар довольно слабо отреагировал на эту новость, поскольку она ненамного отличалась от прогнозных значений. Хотя со временем корреляция между данными от Минтруда и ADP стала меньше, все же часто отчет ADP считают, своего рода, предвестником официального отчета, который выйдет в пятницу. Он станет наиболее важными данными текущей недели по США. Ожидается рост числа новых рабочих мест в ноябре, созданных вне сельскохозяйственного сектора, с 12,0 тыс. до 200,0 тыс., замедление роста средней почасовой заработной платы с +4,0 до +3,9% в годовом выражении и повышение уровня безработицы с 4,1% до 4,2%. Данные по занятости в США стали в недавнее время центральным местом при определении решений по монетарной политике ФРС, т.к., по мнению ее руководителей, инфляция убедительно движется к целевому уровню в 2,0%, а экономика «в хорошем состоянии». Еще высказанные в самом начале этой недели заявления представителей руководства ФРС свидетельствуют о том, что они склоняются к снижению ставок в декабре и видят общий тренд на снижение процентных ставок. Теперь рынки закладывают в цены примерно 75%-ю вероятность снижения ставки на 25 б.п. на декабрьском заседании ФРС. Кстати, накануне были опубликованы октябрьские данные по вакансиям и текучести рабочей силы (JOLTS), а также ноябрьские данные по деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM). Оба показателя превысили предыдущие значения, также оказавшись лучше прогноза, подтвердив замедление охлаждения американского рынка труда и темпов негативной динамики производственного сектора американской экономики. Сегодня ожидается публикация ноябрьских данных по деловой активности (от S&P Global и ISM) в секторе услуг США, а также выступление в 18:45 (GMT) главы ФРС Пауэлла. Если Пауэлл в выступлении не поддержит своих коллег по руководству ФРС, высказывавшихся в последнее время в пользу дальнейшего смягчения политики (см. наш вчерашний обзор «Доллар: к снижению ставок в декабре и после»), и даст более жёсткие комментарии на этот счет, а данные по деловой активности также превзойдут ожидания рынка, то стоит ждать укрепления доллара. Если же и ожидаемый публикации в пятницу отчёт Минтруда США также «не подкачает», то в сочетании с вновь проявившимися инфляционными рисками эта статистика уменьшит возможность дальнейшего, и как минимум резкого, сокращения стоимости заимствований со стороны ФРС. Другими словами, вероятность дальнейших снижений процентной ставки ФРС значительно снизится, а это – важнейший фундаментальный «бычий» фактор для доллара, в то время как со стороны руководства других крупнейших мировых ЦБ звучат откровенно «голубиные» заявления по поводу перспектив монетарной политики этих ЦБ. С технической же точки зрения по индексу доллара USDX сохраняется устойчивый бычий тренд. Цена растет в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 101.85 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой сопротивления 106.70, а затем недавнего локального максимума и отметки 107.00 подтвердит наш основной сценарий и укрепит ожидания возобновления роста доллара, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 03 – 06.12.2024». Сегодня цена уже протестировала отметку 106.70. Наш предыдущий прогноз остаётся в силе: ждем пробой 106.70 и дальнейший рост, если, конечно, все произойдет по тому сценарию и в соответствии с нашими предположениями, выказанными выше. В альтернативном сценарии сигналом для начала нисходящей коррекции станет пробой уровня поддержки 106.36 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а затем отметок 106.10, 106.00. Пока же предпочтительны все же длинные позиции. Уровни поддержки: 1065.36, 106.10, 106.00, 105.74, 105.38, 105.00, 104.85, 104.00, 103.00, 102.90, 102.00, 101.85Уровни сопротивления: 106.70, 107.00, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 декабря. Состояние анабиоза сохраняется

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз (предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получилась еще более резкой. Теперь нас может ожидать еще пятая волна. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Отметка 1,0585 остановила рост, продавцы давят Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 30 базовых пунктов, но до конца дня может потерять гораздо больше. На такой вывод меня наводит даже не новостной фон, который сегодня был достаточно обильным, а простое поведение цены. На прошлой неделе инструмент совершил неудачную попытку прорыва отметки 1,0585, после чего опустился к отметке 1,0478, около которой и находится в данное время. Удачная попытка этой отметки укажет на готовность рынка к построению новой понижательной волны, которая полностью вписывается в текущую волновую картину. После первого «прощупывания» отметки 1,0478 покупатели никак не проявили себя и не предприняли попытку вернуть инструмент к 1,0585. Следовательно, я считаю, что отметка 1,0478 не устоит, а спрос на европейскую валюту вновь будет снижаться. Сегодня новостей было много, но все они оказались посредственными. Индекс деловой активности в сфере услуг Германии составил 49,3(почти как ожидалось), индекс деловой активности в сфере услуг ЕС – 49,5(чуть выше ожиданий рынка), индекс цен производителей в Евросоюзе – 0,4% (как и ожидалось), число новых работников согласно ADP в США – 146 тысяч (почти как и ожидалось). То есть отчетов было много, а их значения – совершенно скучные и неинтересные. Поэтому активности рынка сегодня была низкой. Кристин Лагард тоже не сумела впечатлить рынок, остается только ждать выступления Джерома Пауэлла и индекса деловой активности ISM в сфере услуг США. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сочетание нескольких наложившихся событий

Сочетание нескольких наложившихся событий спровоцировали довольно резкое ослабление австралийского доллара и снижение пары AUD/USD. Как сообщили сегодня в Австралийском статистическом бюро, ВВП Австралии вырос в 3-м квартале на +0,3% (+0,8% в годовом выражении), что оказалось слабее прогноза в +0,4% (+1,1% в годовом выражении), а также предыдущего годового показателя +1,0% (за 2-й квартал). Более слабые данные по ВВП усилили «голубиные» настроения в отношении дальнейших действий Резервного банка Австралии в его монетарной политике. Динамика австралийского доллара зависит от множества факторов, но один из самых важных – монетарная политика и уровень процентных ставок РБА. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по AUD/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда В свою очередь, параметры монетарной политики зависят от динамики ВВП, состояния рынка труда страны и уровня инфляции. Что касается последней, то накануне TD Securities совместно с Университетом Мельбурна опубликовал свои данные по динамике инфляции в Австралии в ноябре: она замедлилась до +0,2% (+2,9% в годовом выражении) с +0,3% (+3,0% в октябре). Как известно, по итогам ноябрьского заседания, руководители РБА сохранили процентную ставку на отметке 4,35%. Руководители РБА считают, что темпы снижения внутренней инфляции недостаточными и ожидают, что индекс потребительских цен будет оставаться в диапазоне 2,0% - 3,0% до 3 квартала 2025 года. Из протоколов данного заседания также следует, что текущая денежно-кредитная политика, по мнению руководителей ЦБ, остаётся сбалансированной и полностью отвечает актуальным рискам как во внутренней, так и в мировой экономике. Глава РБА Мишель Буллок также в последствии заявила, что текущая монетарная политика является достаточно ограничительной и останется неизменной до тех пор, пока в ЦБ не будут уверены в устойчивом снижении инфляции. В то же время, она сказала, что, «если экономика будет ухудшаться сильнее, чем ожидалось, мы будем готовы действовать», вероятно, имея виду возможность смягчения кредитно-денежных условий для бизнеса. Очередное заседание РБА состоится в следующий вторник, а до этого будут опубликованы данные по торговому балансу Австралии и макро данные по Китаю. Богатая природными ресурсами Австралия и ее экономика также зависят от цен на экспорт сырья, а его крупнейшим покупателем является Китай. Успех китайской экономики приводит к увеличению спроса на австралийские товары, что, в свою очередь, стимулирует рост AUD. В то же время, снижение темпов роста китайской экономики может привести к падению стоимости AUD. Поэтому данные о состоянии китайской экономики имеют решающее значение для определения динамики австралийского доллара. Кстати, опубликованный сегодня утром индекс PMI в сфере услуг Китая замедлился в ноябре до 51,5 с 52,0 в октябре, согласно данным от Caixin. Эти данные также оказались ниже ожиданий рынка в 52,5, что могло оказать на австралийский доллар сегодня дополнительное давление, а также тот факт, что накануне Китай объявил о немедленном запрете на экспорт в США товаров двойного назначения, связанных с редкоземельными элементами. Учитывая же перспективу новых «торговых войн» между США и Китаем, легко предположить куда направятся котировки сырьевого австралийского доллара в этой связи. А сегодня на динамику AUD/USD может в значительной степени также повлиять публикация отчёта от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе американской экономики, ноябрьских данных по деловой активности (от S&P Global и ISM) в секторе услуг США, а также выступление в 18:45 (GMT) главы ФРС Пауэлла. В 19:00 (GMT) будет опубликован ежемесячный экономический обзор от ФРС «Бежевая книга», который может внести дополнительные краски в общую картину состояния американской экономики. Если Пауэлл в выступлении не поддержит своих коллег по руководству ФРС, высказывавшихся в последнее время в пользу дальнейшего смягчения политики (см. наш вчерашний обзор «Доллар: к снижению ставок в декабре и после»), и даст более жёсткие комментарии на этот счет, то американский доллар может получить поддержку и стимул для дальнейшего укрепления, в том числе и в паре AUD/USD. С технической же точки зрения AUD/USD развивает нисходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6625 и 0.6812. Пробой сегодняшнего минимума 0.6402 «круглой» отметки 0.6400 может стать сигналом для новых коротких позиций (подробнее и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: торговые сценарии на 04 - 06.12.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы 25 и 29 ноября инструмент находится в лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома 29 ноября. Предлагаем торговую идею на понижение котировок инструмента по следующей схеме:

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Евро к буре готов

Спровоцирует ли отставка правительства во Франции потрясения на финансовых рынках? И станет ли Джером Пауэлл делать намек на паузу в цикле ослабления денежно-кредитной политики ФРС? Эти два вопроса волнуют инвесторов, заставляя EUR/USD консолидироваться в узком торговом диапазоне. Основная валютная пара сжимается как пружина и готова выстрелить, не дожидаясь отчета об американской занятости за ноябрь. Президент Эммануэль Макрон призвал законодателей не свергать правительство. Не ставить свои личные амбиции выше интересов Франции. Однако и левые, и правые в парламенте утверждают, что Мишель Барнье и его команда не слышат французского народа. До вотума недоверия остаются считанные минуты, и премьер-министр утверждает, что он спровоцирует бурю на финансовых рынках. Пока спред доходности местных облигаций и их немецких аналогов, напротив, снижается, что позволяет EUR/USD стабилизироваться. Динамика спреда доходности облигаций Франции и ГерманииЕсли свержение правительства все-таки состоится, его срок нахождения у власти окажется самым коротким с момента основания Пятой Республики в 1958. Франция вступит на неизведанную территорию как с точки зрения политики, так и экономики. Инвесторам останется только ломать головы, не пойдет ли спред доходности, и без того достигший максимальной отметки с 2012, еще выше? Если так, паритет в EUR/USD станет ближе. Евро сопротивляется благодаря снижению шансов резки ставки по депозитам ЕЦБ на 50 б.п. в декабре. По словам главы Банка Хорватии Бориса Вуйтича, двигаться по дороге монетарной экспансии следует крайне осторожно, так как эта дорога очень скользкая. Его коллега из Финляндии Олли Рен утверждает, что Европейский центробанк должен оставлять себе пространство для маневра. Динамика вероятности снижения ставки ЕЦБ на 50 б.п. в декабреДавление на доллар оказывают отступление Трамп-торговли и снижение вероятности паузы ФРС в цикле ослабления денежно-кредитной политики в декабре с 44% до 26%. Инвесторы сомневаются, смогут ли идеи Дональда Трампа воплотиться в жизнь. К тому же некоторые его высказывания носят спорный характер. Зачем защищать доллар США угрозами тарифов против БРИКС, если в силе американской валюты и так никто не сомневается?Есть определенные риски, что Джером Пауэлл начнет давать задний ход, как сделал это на исходе первого квартала. Тогда рынки отыгрывали «голубиный» разворот ФРС в конце 2023, однако ускорение инфляции в Штатах заставило председателя Центробанка изменить свое мнение. Нынче темпы роста CPI и PCE точно так же идут в гору. История повторяется?Технически на дневном графике EUR/USD было сформировано сразу два внутренних бара, что свидетельствует о сильной неопределенности. Имеет смысл поставить отложенные ордера на покупку евро против американского доллара от уровня $1,0535 и на продажу от $1,0480. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеНефть - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 декабря. Медведи потихоньку разворачивают тренд

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила возврат к уровню коррекции 323,6% – 1,0532, а в среду утром – еще раз. Дважды был выполнен отбой от этого уровня и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, процесс падения котировок может продолжаться сегодня в направлении уровня 1,0420. Закрепление курса пары над уровнем 1,0532 позволит ожидать более сильный рост европейской валюты в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% – 1,0662, но быки сейчас все еще слишком слабы. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх не пробила последний пик. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки потеряли инициативу на рынке. Для слома «медвежьего» тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611, чего сделать ей на прошлой неделе не удалось. Информационный фон во вторник позволял медведи проводить атаки. Фактически единственный отчет дня JOLTs показал значение 7,744 миллиона открытых вакансий по итогам октября. Трейдеры ожидали увидеть 7,38-7,48 миллиона открытых вакансий. Таким образом, рынок труда продемонстрировал свою силу относительно ожиданий рынка, а на этой неделе это уже второй важный отчет, который поддержал медведей. Сами медведи не сумели воспользоваться этой новостью или же не захотели. Однако информационный фон вновь создает давление на европейскую валюту и, на мой взгляд, это лишь вопрос времени, когда медведи вновь начнут атаковать каждый день. До конца недели остается еще три дня, и сегодня будет достаточно важных событий, чтобы и быки получили поддержку. Однако настрой ФРС и ЕЦБ сейчас таков, что от Джерома Пауэлла крайне сложно ожидать «голубиной» риторики, а от Кристин Лагард – «ястребиной». Таким образом, оба президента сегодня вряд ли поддержать евровалюту. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Произошел разворот в пользу доллара США и началось новое падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. На мой взгляд, вероятность падения евро очень высока. Закрепление котировок под уровнем 1,0436 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0225. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5698 контрактов Long и открыли 29422 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что как раз и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 154 тысячи, а контрактов Short – 197 тысяч. Десять недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-55 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг S&P (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-30 UTC). США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (18-45 UTC). 4 декабря календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары я советовал в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Также вчера и сегодня цена дважды отбилась от уровня 1,0532. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике (однако четкого отбоя не было), а затем – в случае отбоя от уровня 1,0532 с целью 1,0662, чего тоже не случилось. Сегодня я бы не рассматривал покупки. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.21 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в развитие восходящей тенденции, наблюдаемой в последнее время. В результате рост составил более 60 пунктов, а пара сумела дотянуться до отметки 150.85.Во второй половине дня много статистики, которая будет способна оказать еще большую поддержку доллару. Но положительный отчет по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM может быть перечеркнут более слабыми данными по изменению числа занятых от ADP. А что сейчас для ФРС является наиболее важным показателем, сказать довольно сложно. Если индекс деловой активности в секторе услуг от ISM покажет устойчивый рост, это может укрепить веру в экономическую стабильность и поддержать доллар. Однако данные от ADP о числе занятых могут внести дисбаланс в настроение рынка, особенно если они окажутся ниже прогнозов. Падение уровня занятости или неопределенность в данных может вызвать вопросы о дальнейших действиях Федеральной резервной системы. ФРС, несомненно, сейчас находится под давлением, так как экономические сигналы могут предполагать разные сценарии. Ключевыми факторами для регулятора остаются инфляция и уровень безработицы, однако трудно заранее предсказать, какой из этих индикаторов окажется решающим для принятия решения о дальнейшем повышении процентных ставок. Как раз об этом я надеюсь услышать в ходе сегодняшнего выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.14 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.06 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.65, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.14 и 152.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.65 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.73, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет коррекции, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.14, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 150.65 и 149.73.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0511 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара упала более чем на 25 пунктов, лишь чуть-чуть не дотянув до целевого уровня 1.0484.Статистика по еврозоне оказалась более-менее нормальной. Во второй половине дня внимание инвесторов и трейдеров будет сосредоточено на публикации индексов PMI, которые могут значительно повлиять на динамику валютного рынка. Индекс деловой активности в секторе услуг, предоставляемый ISM, представляет собой один из ключевых показателей, отражающих состояние экономики. Резкое снижение индекса может сигнализировать о замедлении темпов роста в секторе услуг, что является критически важным для экономики США, где этот сектор занимает значительную долю.Кроме того, данные от ADP о числе занятых в частном секторе США также имеют высокую значимость. Ожидается, что слабые результаты могут усилить уже существующую неопределенность на рынке труда. Если фактические значения окажутся ниже прогнозов, это может привести к резкому падению курса доллара, который в последнее время находится в довольно хорошем положении. Таким образом, в свете предстоящих публикаций трейдеры должны внимательно следить за реакцией рынка. Учитывая возможное ухудшение экономических показателей, доллар может столкнуться с ростом волатильности. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0519 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0550. В точке 1.0550 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится после слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0497, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0519 и 1.0550.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0497 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0466, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0519, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0497 и 1.0466.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2679 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Сегодняшняя реакция на данные по индексам PMI Великобритании была довольно неожиданной. Экономисты продолжают внимательно следить за динамикой индикаторов, которые могут указать на возможные изменения в денежно-кредитной политике Банка Англии, но пока ясности никакой. На фоне роста инфляции и экономических вызовов, все больше инвесторов склоняются к мысли о том, что ужесточение политики может созреть весьма быстро. На текущий момент фунт показывает некоторые признаки устойчивости, однако все может быть нарушено экономическими данными по США. Лишь сильные отчеты по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу вместе с ростом числа занятых от ADP вернут давление на пару GBP/USD. Выступление Джерома Пауэлла, которое также состоится сегодня, в данный момент становится особенно актуальным на фоне растущей волатильности на финансовых рынках. Трейдеры с нетерпением ждут его слов, которые могут задать тон ожиданиям относительно будущей монетарной политики ФРС. Важность этой речи трудно переоценить, так как именно она может прояснить стратегию Центробанка в условиях инфляционных давлений и колебаний рынка труда. Кроме того, Пауэлл может коснуться вопросов, связанных с устойчивостью финансовой системы и возможными рисками, которые могут возникнуть в результате изменения процентных ставок. В случае жесткой позиции представителя ФРС спрос на доллар вернется. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2691 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2731 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2731 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2661, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2691 и 1.2731.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2661 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2621, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя при обновлении дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2691, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2661 и 1.2621.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 декабря. Медведи потихоньку разворачивают тренд.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила возврат к уровню коррекции 323,6% – 1,0532, а в среду утром – еще раз. Дважды был выполнен отбой от этого уровня и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, процесс падения котировок может продолжаться сегодня в направлении уровня 1,0420. Закрепление курса пары над уровнем 1,0532 позволит ожидать более сильный рост европейской валюты в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% – 1,0662, но быки сейчас все еще слишком слабы. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх не пробила последний пик. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки потеряли инициативу на рынке. Для слома «медвежьего» тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611, чего сделать ей на прошлой неделе не удалось. Информационный фон во вторник позволял медведи проводить атаки. Фактически единственный отчет дня JOLTs показал значение 7,744 миллиона открытых вакансий по итогам октября. Трейдеры ожидали увидеть 7,38-7,48 миллиона открытых вакансий. Таким образом, рынок труда продемонстрировал свою силу относительно ожиданий рынка, а на этой неделе это уже второй важный отчет, который поддержал медведей. Сами медведи не сумели воспользоваться этой новостью или же не захотели. Однако информационный фон вновь создает давление на европейскую валюту и, на мой взгляд, это лишь вопрос времени, когда медведи вновь начнут атаковать каждый день. До конца недели остается еще три дня, и сегодня будет достаточно важных событий, чтобы и быки получили поддержку. Однако настрой ФРС и ЕЦБ сейчас таков, что от Джерома Пауэлла крайне сложно ожидать «голубиной» риторики, а от Кристин Лагард – «ястребиной». Таким образом, оба президента сегодня вряд ли поддержать евровалюту. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Произошел разворот в пользу доллара США и началось новое падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. На мой взгляд, вероятность падения евро очень высока. Закрепление котировок под уровнем 1,0436 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0225. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5698 контрактов Long и открыли 29422 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что как раз и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 154 тысячи, а контрактов Short – 197 тысяч. Десять недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-55 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг S&P (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-30 UTC). США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (18-45 UTC). 4 декабря календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары я советовал в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Также вчера и сегодня цена дважды отбилась от уровня 1,0532. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике (однако четкого отбоя не было), а затем – в случае отбоя от уровня 1,0532 с целью 1,0662, чего тоже не случилось. Сегодня я бы не рассматривал покупки. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003 – 1,1214 на часовом графике и по 1,0603 – 1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро в тисках политики. Время покупать или продавать?

Евро продолжает испытывать давление на фоне политических потрясений во Франции, второй по величине экономике Европы. Сегодня в 16:00 по местному времени законодатели в Париже начнут обсуждение ключевых законопроектов, после чего состоится голосование, которое может привести к вотуму недоверия действующему правительству.Оппозиционные силы объединились с целью сместить премьер-министра, который воспользовался конституционной оговоркой для проведения бюджета, направленного на восстановление финансов страны. Если правительство потеряет поддержку, это вызовет новый период политической неопределенности, что, в свою очередь, может негативно сказаться на паре EUR/USD, которая перед голосованием торгуется на уровне 1,0499.Реакция рынков на политическую неопределенностьИнвесторы обеспокоены тем, что политические потрясения и возможные задержки с бюджетной консолидацией могут увеличить спред между французскими и немецкими облигациями. Рост доходности французских государственных ценных бумаг указывает на то, что инвесторы требуют более высокой компенсации за принятие дополнительных рисков.Однако стоит отметить, что евро не упал до новых минимумов по отношению к доллару, что свидетельствует о наличии факторов, сдерживающих его падение. Одним из таких факторов является мощная поддержка со стороны Европейского центрального банка, который обладает необходимыми инструментами для предотвращения ухудшения ситуации с долгом в любой из стран еврозоны.Возможности для трейдеровДля трейдеров текущая ситуация представляет как риски, так и возможности. Если правительство все же будет смещено, временная администрация возьмет на себя управление основными финансовыми функциями, что может привести к краткосрочной стабилизации евро. Кроме того, потенциальное назначение нового кабинета министров может вернуть уверенность инвесторов и стимулировать укрепление валюты.С другой стороны, отсутствие бюджетной консолидации может привести к дальнейшему росту государственного долга Франции, что негативно скажется на евро в долгосрочной перспективе. Ожидается, что в следующем году дефицит бюджета достигнет 7% ВВП, что значительно превышает допустимый уровень в рамках ЕС.В такие моменты волатильности важно действовать осмотрительно. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за новостями и быть готовыми к быстрым решениям. Возможное восстановление евро после прохождения пика пессимизма может предоставить выгодные точки входа для долгосрочных инвестиций.Шансы на восстановлениеМногое остается неясным о том, как будет развиваться ситуация, включая оценку Франции Европейской комиссией в контексте соблюдения Пакта о росте и стабильности. Ключевым событием недели станет пятничный отчет о занятости в США. Если данные окажутся ниже ожидаемых, пара EUR/USD может восстановиться до недавних пиковых значений в районе 1,0610–1,0635. Это предоставит трейдерам возможность воспользоваться краткосрочным ралли евро против доллара.Технический анализ: Сигналы разворотаТехнические индикаторы указывают на ослабление нисходящего тренда. Дневной MACD достиг многомесячных минимумов и пересек сигнальную линию, что подчеркивает возможный разворот. В прошлом месяце пара EUR/USD нашла поддержку около уровня 1,0330 и совершила отскок.Однако для подтверждения значимого восстановления необходимо преодолеть сопротивление на уровнях 1,0610–1,0635. Неспособность пары пройти выше этого диапазона может привести к дальнейшему снижению. В случае пробоя уровня 1,0330 следующие целевые поддержки находятся на отметках 1,0200 и 1,0070–1,0000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 4 декабря (американская сессия)

Эфир выходит на новый максимум в районе $3750, а вот биткоин так и не сумел зацепиться за сопротивление $97000, откатив назад в район $96500. Но в целом хорошие точки входа были по обоим инструментам, что видно на графиках. Поддержку рынок криптовалют продолжает получать и в этом нет никаких сомнений. С избранием Дональда Трампа на пост президента США аналитики предсказывают значительные изменения в регулировании криптовалют. Политика его администрации может привести к смягчению нормативных актов, что откроет новые горизонты для развития криптоиндустрии. Компании, такие как Circle, Ripple и Kraken, могут воспользоваться новыми условиями для выхода на IPO, что позволит привлечь дополнительные инвестиции. А это, своего рода хороший информационный повод для роста рынка криптовалют.Потенциально, более лояльное регулирование может стимулировать рост не только упомянутых компаний, но и целого ряда стартапов в сфере блокчейн-технологий. Это, в свою очередь, поспособствует росту экономики, увеличив число рабочих мест. Инвесторы, давно ожидающие более ясных правил игры, могут вновь проявить интерес к криптовалютам, что вызовет рост их цен и капитализации.Кроме того, смягчение регулирования может создать более благоприятные условия для ведения бизнеса в США. Это приведет конкуренции среди стран и продвинет выведет рынок криптовалют на новый уровень. Иными словами, поводов для роста биткоина и ряда других альткоинов пока предостаточно, остается только действовать.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке на вторую половину дня, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $97 060 с целью роста к уровню $97 900. В районе $97 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $96 420 с целью падения к уровню $93 300. В районе $93 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3746 с целью роста к уровню $3806. В районе $3806 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3707 с целью падения к уровню $3629. В районе $3629 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

SEC оценивает Solana и XRP ETF: ожидается ли бум альткоинов?

Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США SEC на преобразование фонда Grayscale Solana Trust в биржевой инвестиционный фонд ETF. Этот шаг показывает растущую тенденцию заявок на альткоин ETF, включая недавние заявки на продукты, ориентированные на XRP, от таких компаний, как WisdomTree, VanEck и 21Shares.Целью Solana ETF является предоставление институциональным инвесторам более безопасного, регулируемого способа инвестирования в Solana SOL через спотовый ETF.В случае одобрения Solana станет третьей криптовалютой после Bitcoin и Ethereum с возможностями институциональных инвестиций в США. Цена Solana уже отреагировала на эту новость, подскочив почти на 5% за один день.Однако важно учитывать, что процесс одобрения ETF может занять время и провести различные этапы проверок. Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC заявила о своей осторожности в отношении криптовалюты, и, хотя возрастающий интерес со стороны институциональных инвесторов может сыграть положительную роль, окончательные решения всегда будут приняты от рисков и соответствия требованиям законодательства.Потенциальное влияние этих ETF выходит за рамки отдельных криптовалют. Кроме того, эксперты предупреждают, что рынок альткоинов остается волатильным и устойчивым к колебаниям цен. Одобрение регулирующих органов может значительно стимулировать весь рынок криптовалют. А институциональные инвестиции могут повысить ликвидность и стабильность. Если институциональный спрос последует примеру, который наблюдался при биткоин ETF, это приведёт к существенному росту рынка.Таким образом, перспективы Solana ETF и других аналогичных продуктов обещают захватывающие времена для рынка, открывая новые возможности для инвестиций и предоставляя институциональным инвесторам более надежные инструменты для участия в растущей экосистеме криптовалют. В конечном итоге успех этих инициатив может способствовать внедрению криптовалют в качестве активов легитимного класса на мировом финансовом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 4 декабря

Сегодняшние движения в евро и британском фунте были реализованы через стратегию Mean Reversion, но во второй половине дня может все измениться, так как ожидаемая статистика по США имеет очень важное значение. Слабые данные по PMI еврозоны действительно спровоцировали падение евро, однако стоит отметить, что ключевые показатели все же оказались несколько лучше прогнозируемых значений. Это оказало поддержку для валюты, что, в свою очередь, помешало более значительной распродаже. Обращая внимание на отдельные сектора, видно, что некоторые из них демонстрируют устойчивость. Например, услуги продолжают постепенно восстанавливаться по сравнению с производственным сектором. Это может свидетельствовать о том, что потребительский спрос все еще способен поддерживать экономику. Тем не менее, неопределенность, связанная с монетарной политикой Европейского центрального банка и возможными дальнейшими действиями на фоне инфляции, все еще влияет на рынок.Во второй половине дня данные по индексу PMI для сферы услуг, композитному индексу PMI будут также внимательно изучаться трейдерами. Но куда более важным является отчет по изменению числа занятых от ADP. Резкое сокращение числа занятых, как ожидают экономисты, может плохо сказаться на перспективах доллара, ослабив его против евро, фунта и других рисковых активов. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0528 могут привести к росту евро в район 1.0558 и 1.0584;Продажи на прорыв уровня 1.0486 могут привести к падению евро в район 1.0458 и 1.0430;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2693 могут привести к росту фунта в район 1.2718 и 1.2742;Продажи на прорыв уровня 1.2656 могут привести к падению фунта в район 1.2618 и 1.2591;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.05 могут привести к росту доллара в район 151.35 и 151.70;Продажи на прорыв уровня 150.70 могут привести к распродажам доллара в район 150.37 и 150.06;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0537 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0478 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2719 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2634 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6466 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6399 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4084 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4046 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Почему дешевеет австралийский доллар?

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня обновил почти 8-месячный ценовой минимум, снизившись к основанию 64-й фигуры. И хотя продавцы не смогли импульсно преодолеть уровень поддержки 0,6410 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), по паре по-прежнему превалируют медвежьи настроения. Оззи оказался под сильным давлением после публикации данных по росту австралийской экономики в третьем квартале. Все компоненты отчёта вышли в красной зоне, недотянув до прогнозных значений. Так, в квартальном исчислении объём ВВП увеличился на 0,3%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост на 0,5%. В годовом выражении экономика выросла всего на 0,8% при прогнозе роста на 1,1%. Показатель последовательно снижается четвёртый квартал подряд. Результат третьего квартала – самый слабый с 4-го квартала 2020 года, когда на фоне пандемии коронавируса экономика Австралии сократилась на 1,0%. Комментируя опубликованные данные, министр финансов Австралии Джим Чалмерс заявил о том, что экономика оказалась слабее, чем ожидалось, «но при этом отрадно видеть рост реальных располагаемых доходов домохозяйств на душу населения». Здесь необходимо напомнить, что на прошлой неделе был опубликован весьма противоречивый отчёт по росту инфляции, который оставил больше вопросов, чем ответов. Выяснилось, что в октябре CPI вырос до 2,1% – на этой же отметке показатель выходил и в сентябре. При этом большинство экспертов прогнозировали ускорение инфляции – до 2,3%. Показатель последовательно снижался на протяжении четырёх месяцев (с июня по сентябрь включительно), но вдруг остановился перед таргетом 2,0%. В свете сегодняшнего релиза также стоит вспомнить недавнее заявление председателя Резервного банка Австралии Мишель Буллок. Она, в частности, заявила о том, что если темпы снижения инфляции окажутся сильнее относительно более ранних прогнозов, а экономика будет демонстрировать признаки замедления, Центробанк «может отреагировать на этот факт». Тем самым глава ЦБ намекнула на возможное снижение процентной ставки РБА в обозримом будущем. Опасения по поводу замедления экономического роста могут сыграть свою роль на декабрьском заседании РБА (в контексте смягчении риторики), которое состоится уже на следующей неделе – 10 декабря. Дополнительное давление на австралийский доллар оказал и Китай, где сегодня был опубликован индекс PMI в сфере услуг от Caixin. В ноябре этот показатель снизился до 51,5 пункта. И хотя индикатор остался в зоне расширения, большинство экспертов прогнозировали его рост до 52,5. Нисходящая динамика aud/usd обусловлена также общим усилением американской валюты. Индекс доллара США снова вернулся в область 106-й фигуры и сегодня демонстрирует рост, на фоне неплохих данных JOLTS. По информации Бюро статистики труда США, число вакансий на последний рабочий день октября составило 7 миллионов 740 тысяч. Показатель вышел в «зелёной зоне», так как большинство аналитиков ожидали увидеть его на отметке 7,48 млн. Комментируя отчёт, представители Бюро отметили, что общее число увольнений практически не изменилось и составило 5,3 миллиона. Немного увеличилось количество увольнений по собственному желанию, тогда как количество временных увольнений и сокращений почти не изменилось. В целом, релиз оказался на стороне гринбека в преддверии публикации Нонфармов, ноябрьское значение которых мы узнаем уже в эту пятницу. Взглянув на недельный график aud/usd мы увидим, что пара на протяжении почти двух месяцев – с конца сентября до середины ноября – находилась в рамках южного тренда. За этот период времени цена снизилась с отметки 0,6945 до 0,6444. Затем покупатели смогли организовать 100-пунктный коррекционный откат, поднявшись к середине 65-й фигуры. Но коррекция априори носит временный характер, поэтому на этой неделе продавцы «с новыми силами» ринулись вниз. Фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены – не только за счёт усиления гринбека, но и за счёт ослабления оззи. С точки зрения техники, пара на всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) находится либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах D1 и W1 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Данный сигнал аналогичным образом свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший уровень поддержки находится на нижней линии Bollinger Bands на недельном графике – это отметка 0,6410. Основная цель южного движения – 0,6350 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 декабря (разбор утренних сделок). Фунт обвалился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2693 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа на продажу, что вылилось в обвал фунта более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Несмотря на сохранение активности в сфере услуг Великобритании, данные не сильно порадовали трейдеров. Но стоит отметить, что очередная попытка падения фунта была быстро выкуплено, что сохраняет шансы на его восстановления во второй половине дня. Данные по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI США за ноябрь, вместе с отчетом по изменению числа занятых от ADP в США будут определяющими. Только хорошие показатели приведут к еще одной распродаже GBP/USD. В ином случае можно ставить на дальнейший рост фунта. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла также будет в центре внимания. В случае падения GBP/USD действовать собираюсь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2656, образованной по итогам первой половины дня. Целью будет область 1.2693, с которой покупатели сегодня пока не справились. Но повторный рост к этому уровню с прорывом и обратным тестом сверху вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2718. Самой дальней целью окажется область 1.2742, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2656, медведи получат шанс на более крупный провал фунта. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2618 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2591 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт может вернуться в любой момент, но для этого нужна хорошая статистика по рынку труда США, чего вряд ли мы дождемся. Открывать короткие позиции буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.2693 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это позволит получить точку входа на продажу с целью падения к поддержке 1.2656, где расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2618. Самой дальней целью будет область 1.2591, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится после слабых данных, при варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2693 покупатели получат хороший шанс на дальнейшую коррекцию. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2718. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2742, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Ситуация с отказом Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок сейчас идет явно не на пользу покупателям фунта, хотя в нормальное время такое поведение регулятора трактовалось бы в пользу укрепления национальной валюты. Основной причиной падения GBP/USD являются очень слабые экономические показатели, которые могут довести до скатывания экономики Великобритании в рецессию уже в следующем году. Рост инфляции при этом и ожидаемые заградительные пошлины со стороны США также не добавляют уверенности трейдерам и инвесторам. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 254 до уровня 98 459, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 427 до уровня 76 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 380.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 декабря (разбор утренних сделок). Евро сумел удержать позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0492 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0492 привели к хорошей точке входа на покупку, что к моменту написания статьи вылилось в рост пары лишь на 17 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно ожидаемая реакция на слабые данные по PMI еврозоны привела к провалу евро, но учитывая, что данные оказались чуть лучше прогнозов экономистов, до крупной распродажи дело так и не дошло. Во второй половине дня акцент будет расставлен на цифры по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM, а также на более важные показатели от ADP по изменению числа занятых. Ожидается очень слабый отчет по рынку труда, так что доллар может растерять свое преимущество очень быстро. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла будет вишенкой на торте. Его речь перед эфирной паузой, которую занимают представители ФРС перед заседанием, будет иметь довольно большое значение. В случае сохранения давления на евро действовать собираюсь в районе поддержки 1.0486, образованной по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0528. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0558. Самой дальней целью выступит максимум 1.0584, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0486 во второй половине дня, давление на евро только возрастет, что вернет шансы на более крупное падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0458. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае слабых данных и роста пары защита сопротивления 1.0528 будет основной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного, а также хорошая реакция на заявления председателя ФРС – все это даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0486. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0458, что полностью сломает восходящую коррекцию по паре. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0528, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0558. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0584 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных. Политика представителей Федеральной резервной системы все больше склоняется в сторону более осторожного снижения процентных ставок, что делает спрос на американский доллар более привлекательным, чем на рисковые активы, в том числе и евро. Учитывая, что Трамп еще не вступил в должность, а уже закидывает предложения по торговым пошлинам, недавно пообещав 100% заградительные тарифы для стран-членов БРИКС, все это еще больше создает давление на инвесторов и трейдеров. На этом фоне спрос на доллар не вызывает удивления. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 029 до уровня 156 334, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 481 до уровня 212 343. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 138.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0486.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, после шортовой прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома от 25 ноября. Предлагаем торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Риски ограничить за уровнем 71$. Прибыль зафиксировать на пробое 67,7; 66,6; 65,0$.Основную прибыль зафиксировать на пробое 63,0$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAGUSD. Тарифы Трампа и сильный доллар могут повлиять на серебро в 2025 году

Несмотря на то что выборы Дональда Трампа стали неудачей для серебра и угроза тарифов теперь нависла над промышленной стороной спроса, у серого металла все еще есть некоторые сильные драйверы, которые поддержат рост цен в следующем году.Одним из основных факторов является спрос на серебро в Китае, который продолжает расти. Китай уже становится лидером по промышленному спросу на серебро, особенно в производстве электрических и электронных компонентов. Индия также помогает поддерживать мировые показатели спроса на белый металл. Индия действительно лидирует на этом рынке, так как у них наблюдается устойчивый спрос.Вдобавок к вышесказанному, рассматривая путь снижения процентных ставок ФРС, сейчас траектория более неопределенна, чем она выглядела в сентябре, но по-прежнему ожидать, что цены на серебро получат импульс от дальнейшего снижения ставок, конечно, имеет смысл.Как и ранее, аналитики прогнозируют два-три, если не больше, снижения процентных ставок в 2025 году, и это скажется позитивно для мирового комплекса драгоценных металлов. Традиционно, когда ставки снижаются, люди стремятся выйти из определенных инвестиций и перейти к твердым активам, одним из которых является серебро.2024 год был отличным для серебра, металл вырос примерно на 28%, 27% за год, и цена на серебро была довольно устойчивой.В 2025 году, предположительно, средняя цена на серебро может составить около 32-33 долларов за унцию с достижением цены в 36-38 долларов.Серебро по-прежнему остается ценным ресурсом, и его будущее связано с глобальными тенденциями, такими как Зеленая революция.Ночные цены на серебро уже демонстрировали позитивную динамику, превышающую 31 доллар за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс