Банк Японии сохраняет осторожность, иена может продолжить рост

В последний день ноября на сайте Nikkei было опубликовано интервью с главой Банка Японии Уедой, в котором он, в частности, сказал: «Повышение ставки приближается в том смысле, что экономические данные идут по плану. Но остается большой вопросительный знак относительно перспектив экономической политики США. На данный момент мы хотим посмотреть, какие виды политики появятся. Избранный президент Трамп говорил о тарифах, например, но нам нужно внимательно следить за ситуацией». Рынки расценили это заявление как прямой намек на то, что Банк Японии готовится поднять ставку на последнем в этом году заседании. Если глава BoJ говорит о том, что экономика движется в правильном направлении, значит, так и есть, даже если макроэкономические статистические данные никак эту позицию не поддерживают, во всяком случае пока нет никаких подтверждений «благотворного цикла заработной платы и цен» в фактических данных. Что касается позиции избранного президента США, то Уэда прокомментировал позицию Банка – дождаться конкретных решений после вступления Трампа в должность и только потом оценивать перспективы. Пока ситуация остается нестабильной, вероятнее всего, ничего более конкретного по намерениям Банка Японии мы не узнаем. По всей видимости, рынки расценивают ситуацию так – Банк Японии намерен продолжить нормализацию кредитно-денежной политики, но вынужден соблюдать осторожность. Пока рынок свопов видит повышение ставки на 17п., при этом заседание Банка Японии произойдет буквально через несколько часов после заседания ФРС, утром 119 декабря. Ситуация в экономике не мешает повышению – показатели розничных продаж и промышленного производства улучшились, потребительская инфляция устойчива и не снижается. Чистая короткая позиция по иене сокращается вторую неделю подряд, за отчетную неделю она уменьшилась на 1,94 млрд, до -1.85 млрд, позиционирование остается еще медвежьим, но общая тенденция в пользу иены. Расчетная цена прекратила рост и пытается уйти ниже долгосрочной средней. Неделей ранее мы предположили, что иена будет торговаться в диапазоне в ожидании большей ясности по позиции Банка Японии, но иена предпочла усилиться на фоне все более конкретных слухов о том, что Банк Японии становится все более ястребиным. Предполагаем, что недавний минимум 148.66 может быть протестирован до конца недели, и иена попытается уйти к следующей поддержке 148.10. В то же время нужно исходить из того, что ее текущее укрепление основано прежде всего на слухах, и любая официальная информация может полностью изменить текущую картину. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 декабря. Последний шанс на этой неделе.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получилась еще более резкой. Теперь нас может ожидать еще пятая волна. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Отметка 1,0585 остановила рост, отметка 1,0475 – падение. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 30 базовых пунктов, а сутками ранее – не изменился. Вчерашний день был гораздо более интересным, так как новостей было гораздо больше и в Евросоюзе, и в США. В четверг хоть какой-то интерес могли вызвать отчеты по розничной торговле в ЕС и заявкам на пособия по безработице в США. Розничная торговля опять сократилась в своих объемах, на 0,5% при более оптимистичных ожиданиях рынка, однако покупателей евровалюты этот отчет не остановил. Вчера состоялись выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Если очень коротко, то Пауэлл допустил сохранение процентных ставок в декабре, а Кристин Лагард больше говорила о слабой экономике, падении деловой активности в сфере услуг, проблемах в производстве и неопределенностью, связанной с торговой войной с США. В целом, я могу считать выступлени Пауэлла «достаточно ястребиным», а выступление Лагард – «достаточно голубиным». Исходя из этого, если бы вчера рынок повышал спрос на валюту США, я бы не удивился и был бы рад этому. Однако деловая активность в сфере услуг ISM США все испортила. Индекс неожиданно упал сразу на 4 пункта, что стало большой неожиданностью. Я не могу сказать, что американская экономика находится в кризисе, поэтому не считаю, что этот отчет станет отправной точкой для падения американского доллара. Но вчера он испортил картину валюте ЕС. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 5 декабря. Что расстроило покупателей доллара? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по GBP/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBP/USD.Итак, 2 декабря мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на американской сессии инструмент уверенно переписал первый уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1300п. Рекомендуем закрыть часть лонговых позиций с профитом.Торговая идея была представлена в рамках "Импульсного метода торговли".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Золото теряет блеск, но сохраняет корону: итоги четверга и исторические перспективы

Европейская сессия в четверг оказалась для золота не самой удачной. На бирже COMEX февральские фьючерсы немного упали — на 0,19%, достигнув отметки $2671,04 за тройскую унцию. Для тех, кто привык к яркому сиянию золота, это снижение может показаться тревожным, но это лишь небольшая заминка в долгосрочной гонке. Минимальная цена дня остановилась на отметке $2 644, тогда как верхняя граница (сопротивление) не смогла пробить отметку $2 690. На момент подготовки данного материала котировки находились на уровне $2 647.И хотя текущие показатели заставляют инвесторов морщить лоб, золото остается надежной гаванью на фоне турбулентного рынка. Не зря же этот металл уже несколько тысячелетий выступает символом стабильности и богатства.Индекс USD, измеряющий силу доллара США против корзины из шести основных валют, показал небольшое снижение на 0,10%, остановившись на отметке $106,19. Этот показатель, хоть и не столь драматичен, но все же лишний раз подтверждает, что доллар переживает не лучшие свои времена. Учитывая глобальные экономические факторы, включая долговое бремя США, слабость доллара становится все более ощутимой.Если золото слегка снизилось, то серебро вообще решило пойти вниз по наклонной. Мартовские фьючерсы на этот драгметалл упали на 0,37%, остановившись на отметке $31,80 за унцию. Серебро, как младший брат золота, зачастую отражает его динамику, но на этот раз, похоже, сдал позиции более заметно.Медь, напротив, нашла повод для оптимизма. С мартовской поставкой она выросла на 0,11%, достигнув $4,20 за фунт. Этот небольшой рост может быть сигналом восстановления спроса в промышленности, несмотря на продолжающуюся волатильность на сырьевых рынках.Пожалуй, один из самых интересных показателей — это долгосрочная динамика золота по сравнению с фондовым рынком. Если вернуться в 1999 год, когда золото торговалось по $288 за унцию, то сегодняшние его ценовые показатели смотрятся куда более внушающе – пиковая стоимость в 2024 году составила внушительные $2 756. Прирост за этот период составил 866,67% — впечатляющий результат, особенно если сравнить его с индексом S&P 500, который за тот же период вырос всего на 388,67%.Но сухие цифры не всегда дают полную картину. Годовая реальная доходность золота составила 6,8%, тогда как фондовый рынок предложил только 4,9%. На первый взгляд, разница в два процента может показаться незначительной, но за 25 лет это превращается в 27,94% разницы в общей доходности. А теперь сухие факты: если бы вы вложили деньги только в золото, то ваш портфель оказался бы более чем в два раза прибыльнее, чем портфель, состоящий исключительно из акций.Так почему золото выигрывает? На самом деле на руку золоту играли различные исторические катастрофы, именно они делали его бенефициаром в условиях неопределенности. За последние 25 лет фондовый рынок пережил три серьезных обвала: крах доткомов (-49%), мировой финансовый кризис (-51,9%) и пандемический шок COVID-19 (-34%). И каждый раз инвесторы с ужасом смотрели, как тают их активы на фондовом рынке, и бежали за спасением к золоту.В эти моменты золото показывало свою стойкость, становясь щитом от инфляционного давления и панических распродаж. Даже рекордные восстановления S&P 500 не смогли вернуть утраченного доверия, особенно на фоне растущей волатильности фиатных валют и долговых кризисов.После начала российско-украинского конфликта золото получило еще одного мощного союзника — центральные банки. Их закупки металла побили исторические рекорды в 2022, 2023 и 2024 годах. Особую активность проявили страны развивающихся рынков, которые используют золото как инструмент защиты от инфляции и нестабильности доллара.Почему золото? Ответ прост: оно не зависит от политических решений и не обесценивается под воздействием рыночных шоков. Развивающиеся экономики, такие как Индия и Китай, укрепляют свои резервы, стараясь защититься от возможных экономических катастроф.На фоне глобальных изменений эксперты все чаще говорят о том, что золото может продолжить свое восхождение. Инфляция, политическая нестабильность и рекордный долг США в $36 триллионов создают все условия для укрепления позиций металла. Более того, слабость доллара оказывает дополнительное давление на фондовый рынок, который, по мнению аналитиков, уже достиг перегретого состояния.Фондовые активы, особенно в США, сталкиваются с растущим недоверием. Все больше инвесторов начинают понимать, что в условиях неопределенности альтернативные физические активы, такие как золото, способны предложить гораздо более надежную защиту и гораздо более стабильный рост.Несмотря на беспрецедентный рост за последние годы, золото продолжает удивлять. Даже после многочисленных максимумов аналитики не спешат сбрасывать его со счетов. Наоборот, все больше прогнозов говорят о том, что металл еще не сказал своего последнего слова.Возможно, золото — это не просто актив. Это индикатор глобальных изменений, которые происходят на фоне финансовой, геополитической и экологической нестабильности. И если история нас чему-то учит, так это тому, что золото всегда будет актуальным, особенно в те времена, когда остальные активы начинают трещать по швам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 декабря. Что расстроило покупателей доллара?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нового участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. И эта волна вызывает немало вопросов, так как получается слишком протяженной. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не помогает. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно, теперь же рынок ожидает смягчения от Банка Англии, напуган приходом Дональда Трампа и эскалацией конфликта на Украине. Британец сделал шаг вперед и готовится к двум назад Курс инструмента GBP/USD в течение четверга вырос на 25 базисных пунктов, а в целом с начала недели – не изменился. Следовательно, в актив британцу эту неделю занести пока очень тяжело. Спрос на валюту Великобритании повышается, но повышается очень слабо и медленно, что полностью соответствует статусу коррекционной волны. Напомню, что в конце сентября предположительно началось построение нового понижательного участка тренда. Если это действительно так, то мы до сих пор имеем дело с его первой волной. Если первая волна уже простирается на почти 1000 базисных пунктов, то сколько еще падать британцу, если даже всего волн будет три? Вчера Эндрю Бейли также порадовал рынок интересным заявлением. Он сообщил, что в 2025 году Банк Англии может проводить раунд смягчения на каждом втором заседании. На мой взгляд, участники рынка учитывали более «жесткий» сценарий смягчения денежно-кредитной политики на следующий год. Не могу сказать, что рынок бросился менять свое мнение по этому вопросу, но некоторое время британец еще может пользоваться спросом. Завтра – последний день торговой недели, которая обещала быть очень интересной, а по факту оказалась скучной и проходной. Отчеты по безработице и пэйроллам могут вызвать снижение спроса на американскую валюту, но, безусловно, все будет зависеть от соответствия фактических изменений ожиданиям рынка. Если британец сумеет завтра прибавить в цене, то станет еще ближе к... новому падению, так как коррекционная волна примет вполне завершенный вид. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает трудности с продолжением укрепления. Как и сам британец. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар корректируется и может немного отыграть от сильного падения осенью

Банк Канады через неделю проведет последнее в текущем году заседание. Он первым из крупных банков начал снижение ставки, и к настоящему моменту общее сокращение составляет 125п., ставка снижена до 3.75%. Это довольно много, и спред доходностей между облигациями США и Канады меняется не в пользу канадской валюты, что создает естественное давление на нее и подталкивает пару USD/CAD вверх. Данные по ВВП за 3 квартал оказались слабее предыдущих. В сентябре рост экономики составил всего 0.1%, квартальный рост 0.3% (0.5% кварталом ранее), годовые темпы роста замедлились с 2.2% до 1%. На повестку дня вышел еще один вопрос, который может оказать существенное влияние на курс луни. Избранный президент США Трамп пригрозил, что Канада и Мексика столкнутся с карательной ставкой пошлины в размере 25% на 100% импорта в Соединенные Штаты в соответствии с указом, который будет издан сразу после инаугурации 20 января 2025 г. Его обоснованием было желание наказать страны за слабую безопасность границ в плане наркотиков и нелегальных иммигрантов, хлынувших в Соединенные Штаты. Пока неясно, что может сделать Канада в ответ на такое решение, но если оно случится, то в результате в Канаде наступит быстрая и глубокая рецессия, поскольку экономика Канады потеряет, по расчетам ScotiaBank, 2.7% ВВП, а канадский доллар обесценится примерно на 20%. И это только в случае, если не будет ответных мер аналогичного характера со стороны Канады. Если же они будут приняты, то экономика сократится на 4,5%, а курс луни упадет еще сильнее. Еще одно возможное следствие – самый сильный месячный рост инфляции в США в истории. Как мы видим, ситуация крайне неопределенная и не позволяет строить долгосрочные прогнозы, поскольку развитие событий будет зависеть от того, какие решения будут приниматься новой администрацией США. Соответственно, пока можно ориентироваться только на короткий период, который пройдет под знаком роста напряженности по мере приближения дня инаугурации. Чистая короткая позиция по CAD существенно скорректировалась за отчетную неделю на 2,2 млрд, до -10.96 млрд. Позиционирование остается медвежьим, но расчетная цена пытается уйти ниже долгосрочной средней. Неделей ранее мы предположили, что USD/CAD попытается развить коррекционное снижение после формирования вершины 1.4176. Пока пара консолидируется недалеко от достигнутого максимума, ожидаем, что возможно движение к техническому уровню 1.3886. О полноценном развороте на юг речь пока не идет, но если ожидания по ФРС и далее будут склоняться в пользу снижения ставки 19 декабря, то коррекционное снижение USD/CAD получит развитие. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 05 – 06.12.2024

USD/CAD торгуется в зоне бычьего рынка и сохраняет перспективу роста. Пробой зоны локальных сопротивлений на отметках 1.4080, 1.4100 может стать сигналом для новых длинных позиций, после чего цене откроется пространство для дальнейшего роста, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: в ожидании данных с рынка труда США и Канады». После пробоя отметки 1.4100 цена направится в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике, проходящей вблизи отметки 1.4200. Если Банк Канады продолжит снижать свою процентную ставку, а ФРС будет сдержаннее подходить к процессу смягчения политики, нежели от нее ждут участники рынка, то отметку 1.4200 цена может преодолеть уже до конца года. Отметим, что в марте 2020 года цена превышала планку вокруг отметки 1.4660. В альтернативном сценарии первым сигналом для новых коротких позиций и снижения USD/CAD может стать пробой уровня поддержки 1.4036 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и локальных поддержек вблизи отметок 1.4000, 1.3980. Целью снижения может стать локальная поддержка на уровне 1.3945, в крайнем случае – уровень поддержки 1.3890 (ЕМА50 на дневном графике), учитывая фундаментальные факторы и сильный восходящий импульс. Лишь пробой ключевого уровня поддержки 1.3375 (ЕМА200 на недельном графике) выведет USD/CADв зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции уже в долгосрочном периоде. Пока что предпочтительны – длинные. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеUSD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.4036, 1.4000, 1.3945, 1.3900, 1.3890, 1.3848, 1.3800, 1.3780, 1.3755, 1.3715, 1.3700 Уровни сопротивления: 1.4080, 1.4100, 1.4200 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по-рынку, Buy Stop 1.4085, 1.4110. Stop-Loss 1.4020. Цели 1.4200, 1.4300, 1.4400, 1.4500, 1.4600Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3990. Stop-Loss 1.4040. Цели 1.3945, 1.3900, 1.3890, 1.3848, 1.3800, 1.3780, 1.3755, 1.3715, 1.3700 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Евро покой только снится

Не успела осесть пыль после отставки правительства Мишеля Барнье, как рынки с нетерпением ждут, когда по той же дорожке последует новый премьер-министр. Его поисками занят Эммануэль Макрон, а 54% французов, согласно социологическим опросам, выступает за проведение досрочных президентских выборов в 2025. Вторая экономика Европы сталкивается с длительным периодом политической нестабильности, что вкупе с ее слабостью создает серьезные проблемы «быкам» по EUR/USD.Обещанной Мишелем Барнье бури после вотума недоверия так и не случилось. Дифференциал доходности французских и немецких облигаций снизился, что сигнализирует об уменьшении политического риска в еврозоне. Надолго ли? Не думаю. Вслед за Парижем может заполыхать Берлин, да и покой на берегах Сены только снится.Динамика дифференциала доходности французских и немецких облигацийЕвро сумел не обжечься на политическом кризисе во Франции, однако и позитив из Германии ему мало помогает. Проседание немецких производственных заказов в октябре оказалось меньше, чем ожидали эксперты Bloomberg, а данные за сентябрь были пересмотрены в сторону повышения. Казалось бы, луч света появился в темном царстве ведущей экономики еврозоны, которая смирилась с рецессией. Увы, но EUR/USD не стала брать с места в карьер на этой новости. Инвесторов интересует отступление Трамп-торговли и снижение ставки по федеральным фондам в декабре, что держит американский доллар под давлением. Сколько бы ни угрожал другим странам Дональд Трамп в социальных сетях, что-то реальное сделать он сможет только в январе. После инаугурации на пост президента США. Динамика производственных заказов ГерманииЕсли так, то нападки на Канаду, Мексику, Китай и БРИКС в целом – не более чем холостые выстрелы в воздух. Трамп-торговля вынуждена сделать шаг назад, а вместе с ней и доллар США. Давно пора, учитывая, как быстро взлетел индекс USD в ноябре. До появления республиканца в Белом доме Forex возвращается к старому-доброму драйверу – монетарной политике центробанков. И тот факт, что глава Бундесбанка Йоахим Нагель утверждает, что ЕЦБ не должен спешить и снижать ставку по депозитам ниже нейтрального уровня, подставляет плечо EUR/USD. Впрочем, как и нежелание Джерома Пауэлла намекать на скорую паузу в цикле монетарной экспансии ФРС. Председателя Федрезерва несложно понять. Уже дважды в 2024 данные заставляли Центробанк менять свои решения. Поэтому лучше всего дождаться статистики по ноябрьским занятости и инфляции, а уже потом выносить вердикт по ставкам. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается консолидация вблизи справедливой стоимости на 1,0545. Прорыв этого уровня усилит риски активации разворотного паттерна 1-2-3 и может стать основанием для покупок евро против американского доллара. Напротив, падение пары ниже поддержки на 1,0480 – повод для формирования коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеCL - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в ожидании данных с рынка труда США и Канады

Сегодня в центре внимания находятся данные по количеству заявок на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы в 13:30 GMT, которые станут последними предварительными ориентирами для инвесторов при оценке ими вероятности сильного отчета от Минтруда США, который будет опубликован в пятницу (в 13:30 GMT), отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ожидания». Ожидается рост числа новых рабочих мест в ноябре, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на +200,0 тыс. после +12,0 тыс. ранее, замедление роста средней почасовой заработной платы с +4,0 до +3,9% (в годовом выражении) и роста уровня безработицы с 4,1% до 4,2%. Участники же рынка, следящие за динамикой котировок канадского доллара, будут завтра оценивать публикацию (также в 13:30 GMT) данных с канадского рынка труда. Поэтому в период времени с 13:30 (GMT) по 15:00 будет ожидаться резкий рост волатильности в паре USD/CAD. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по USD/CADИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда В октябре 2024 года безработица в Канаде была на уровне 6,5% против 6,5% в сентябре, 6,6% в августе, 6,4% в июле и июне, 6,2% в мае, 6,1% в апреле и марте, 5,8% в феврале, 5,7% в январе 2024 года. Прогноз на ноябрь: 6,6%. Другими словами, уровень безработицы в стране растет, что негативно влияет на курс ее национальной валюты. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар, скорее всего, снизится. В этом случае пара USD/CAD имеет шансы продолжить рост. И наоборот, если данные по рынку труда Канады окажутся лучше предыдущего значения, аналогичные данные от Минтруда США откровенно слабыми, а американский индекс потребительского доверия не оправдает ожиданий покупателей USD, то в паре USD/CAD вероятна нисходящая коррекция. Однако ждать сильного снижения USD/CAD все же не стоит. По итогам недавних заседаний Банка Канады, когда ставка была в очередной раз снижена, глава канадского ЦБ Тифф Маклем отметил, что, если инфляция продолжит снижаться в соответствии с прогнозами банка, то будет разумно ожидать дальнейшего снижения учетной ставки. В сопроводительных заявлениях также говорилось, что более слабый, чем ожидалось, рост экономики может привести к более резкому снижению инфляции. Учитывая слабость канадской экономики и продолжающийся прогресс в дезинфляции, Банк Канады, вероятно, ускорит темпы смягчения в ближайшем будущем, говорят экономисты. Реальная экономика Канады слабеет из-за высоких процентных ставок, канадский рынок труда – тоже. По их мнению, пока что, перспективы канадского доллара остаются плохими, если только Банк Канады не прекратит снижение процентных ставок, а экономический рост в Канаде ускорится. USD/CAD торгуется в зоне бычьего рынка и сохраняет перспективу роста. Пробой зоны локальных сопротивлений на отметках 1.4080, 1.4100 может стать сигналом для новых длинных позиций, после чего цене откроется пространство для дальнейшего роста (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: торговые сценарии на 05 – 06.12.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ожидания

Не получив поддержки от представленных в среду макро данных по США, доллар не может развить восходящую динамику в четверг, а его индекс USDX консолидируется в диапазоне между отметками 106.00 – 106.60. Согласно же представленным в среду данным, число новых занятых в частном секторе американской экономики составило в ноябре +146,0 тыс., что ниже предыдущего значения в +184.0 тыс. (скорректировано с +233.0 тыс.) и прогноза в +166,0 тыс., а деловая активность в секторе услуг замедлилась до 52,1 с 55,5 в октябре. Об этом сообщалось в отчетах компании Automatic Data Processing (ADP) и Института управления поставками (ISM). Выступавший же в среду на саммите DealBook в New York Times глава ФРС Пауэлл также, по сути, не смог добавить ничего к прежним высказываниям относительно ближайших перспектив монетарной политики. Другие руководители ФРС также, в основном, проявляют осторожность, склоняясь в сторону более мягкой политики. Так, накануне глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что монетарную политику необходимо корректировать, но когда это следует сделать, ещё предстоит обсудить, а глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби сказал, что в течение следующего года показатель значительно изменится, но конкретные действия остаются неопределёнными. Пауэлл же в своем вчерашнем выступлении заявил, что руководство ФРС может «позволить себе быть немного более осторожными, пытаясь найти нейтральный уровень», отметив, однако, что «инфляция немного повышается». Таким образом, заявления Пауэлла и других представителей руководства ФРС не изменили ожиданий рынка относительно снижения процентной ставки в декабре на 0,25%. Эта вероятность по-прежнему колеблется вблизи отметки в 75%, по данным CME Group. Сегодня в центре внимания находятся данные по количеству заявок на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы в 13:30 GMT. Они, как и представленные вчера данные по занятости в частном секторе, станут последними предварительными ориентирами для инвесторов при оценке ими вероятности сильного отчета от Минтруда США, который будет опубликован в пятницу (в 13:30 GMT). Данные по занятости в США стали в недавнее время центральным местом при определении решений по монетарной политике ФРС, т.к., по мнению ее руководителей, инфляция убедительно движется к целевому уровню в 2,0%, а экономика «в хорошем состоянии», отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы». Ожидается, что рост числа новых рабочих мест в ноябре, созданных вне сельскохозяйственного сектора, составит +200,0 тыс. после +12,0 тыс. ранее, рост средней почасовой заработной платы замедлится с +4,0 до +3,9% (в годовом выражении), а уровень безработицы повысится с 4,1% до 4,2%. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Несмотря на некоторое относительное ухудшение в статьях отчета Минтруда о зарплатах и рост безработицы, в целом показатели все же можно назвать позитивными. Тем не менее прогнозировать реакцию рынка на публикацию данного отчета часто бывает затруднительно, т.к. многие показатели за предыдущие периоды могут пересматриваться. В любом случае при публикации данных с рынка труда США ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени. Завершит неделю публикация предварительного Индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора: 71,8 в ноябре, 70,5 в октябре, 70,1 в сентябре, 67,9 в августе, 66,4 в июле, 68,2 в июне, 69,1 в мае. Очередной рост (ожидается показатель в 73,0) может помочь доллару завершить неделю на позитивной ноте. Данные хуже прогноза и предыдущих значений, могут спровоцировать инвесторов закрыть часть длинных позиций по доллару, зафиксировав прибыль, и подтолкнуть доллар к снижению. Пока что, несмотря на некоторую нерешительность его покупателей, доллар сохраняет позитивную динамику, а его индекс USDX движется в рамках бычьего тренда, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 101.85 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой зоны сопротивления 106.30 – 106.40 может стать сигналом для новых длинных позиций. Пробой же «круглой» отметки 106.00 может продлить нисходящую коррекцию к зоне поддержки вблизи уровней 105.43 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 105.00, 104.90 (ЕМА50 на дневном графике). Ниже – вряд ли, учитывая восходящий тренд. Уровни поддержки: 106.10, 106.00, 105.83, 105.43, 105.00, 104.90, 104.00, 103.00, 102.90, 102.00, 101.85 Уровни сопротивления: 106.31, 106.40, 106.70, 107.00, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день не принёс больших изменений. Рынок продолжает оставаться в состоянии неопределённости, находясь в зоне притяжения и влияния таких уровней, как дневной краткосрочный (1,0512) и месячный среднесрочный (1,0504) тренды. Следующие повышательные ориентиры, которые вступят в работу при восстановлении позиций игроками на повышение, сегодня тоже сохраняют своё расположение на 1,0565 – 1,0634 – 1,0665-70-85. Медвежьим ориентиром на данном участке графика служит район, где объединились усилия минимального экстремума (1,0499) и заключительного уровня недельного золотого креста Ишимоку (1,0321). Н4 – Н1Неопределённость старших временных интервалов хорошо читается и сохраняется сейчас и на младших таймах. Рынок продолжает находиться в зоне притяжения ключевых уровней, сегодня их можно отметить на рубежах 1,0526 (недельная долгосрочная тенденция) – 1,0509 (центральный Пивот уровень дня). Изменение ситуации приведёт к развитию направленного движения. Ориентирами для движения внутри дня являются поддержки (1,0473 – 1,0437 – 1,0401) и сопротивления (1,0545 – 1,0581 – 1,0617) классических Пивот уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение не теряют надежд на обновление максимального экстремума действующей восходящей коррекции (1,2748). Если им это удастся, то ориентирами для подъёма будет служить целый ряд сопротивлений, расположенных далее, например, 1,2766 (дневной среднесрочный тренд) – 1,2810 (недельный краткосрочный тренд) – 1,2832 (дневной Фибо Киджун) – 1,2848 (недельный Фибо Киджун) – 1,2866 (месячный краткосрочный тренд). Если быки потерпят неудачу, то медвежья активность тоже встретит на своём пути целый ряд препятствий, такова текущая ситуация. Поддержки данного участка можно отметить на 1,2627 – 1,2587-75-61 – 1,2498-86. Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение стремятся ползти вверх, но большой результативности пока достичь не удаётся. Тем не менее основное преимущество сейчас сохраняется на стороне игроков на повышение. В настоящий момент они тестируют на прочность первое сопротивление классических Пивот уровней (1,2735), следующие сопротивления R2 (1,2773) и R3 (1,2826) будут актуальны при продолжении подъёма. При смене приоритетов, закреплении ниже ключевых уровней, они сегодня объединяют свои усилия в районе 1,2682-85 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) и усилении медвежьих настроений внимание рынка будет направлено на поддержки классических Пивот уровней (1,2644 – 1,2591 – 1,2553). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.09 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в развитие восходящей тенденции. В результате рост составил около 30 пунктов.Недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли будут способны изменить наблюдаемую на рынке картину, так как они часто воспринимаются экономистами как промежуточный индикатор состояния рынка труда. Их краткосрочная природа делает такие показатели менее надежными для формирования долгосрочных прогнозов. Статистика может колебаться из-за сезонных факторов, временных трудностей или даже неожиданных экономических событий, что создает иллюзию изменений на рынке. Лучше всего сделать акцент на завтрашний итоговый ноябрьский отчет по уровню безработицы в США, а сегодня отказаться от принятия важных решений. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.37 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.02 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.02 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.03 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.37 и 151.02.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.03 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.46, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет коррекции, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.37 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.03 и 149.46.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото борется за твердое краткосрочное направление

Золото расширяет свое консолидированное ценовое движение на фоне неоднозначных фундаментальных сигналов, оставаясь в знакомом диапазоне.Постоянные геополитические риски и опасения торговой войны, а также политических потрясений во Франции и Южной Корее, выступают в качестве попутного ветра для безопасного драгоценного металла. В дополнение к этому сегодняшнее ослабление доллара США рассматривается как еще один фактор, оказывающий некоторую поддержку драгоценному металлу.Тем не менее ожидания менее голубиной политики Федеральной резервной системы немного увеличивают доходность казначейских облигаций США, ограничивая рост цены на золото. Фактически вчерашние комментарии нескольких членов FOMC и председателя ФРС Джерома Пауэлла предполагают, что Центральный банк США займет осторожную позицию в отношении снижения ставок. Это требует некоторой осторожности перед тем, как открывать агрессивные направленные позиции в паре XAU/USD перед пятничным отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе США – NFP.С технической точки зрения нейтральные осцилляторы на дневных/4-часовых графиках заставляют благоразумно дождаться некоторых последующих продаж ниже поддержки торгового диапазона, в области $2630, прежде чем позиционировать себя для дальнейших потерь.Последующее снижение может утянуть цену ниже недельного минимума, а далее к круглому уровню $2600.Нисходящая траектория может продлиться и дальше к 100-дневной простой скользящей средней SMA на пути к минимуму ноября.С другой стороны, область $2655 может продолжать действовать как непосредственный барьер перед максимумом колебания прошлой пятницы, в области $2665. Некоторые последующие покупки за этими пределами позволят цене вернуть круглый уровень $2700. Дальнейшее движение на север выше этого круглого уровня столкнется с жестким сопротивлением вблизи зоны предложения $2721. В случае его преодоления вероятность сместится в пользу быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 5 декабря (американская сессия)

Биткоин уверенно стабилизировался выше отметки в $100 000, а эфир и вовсе продолжил свой рост и обновил очередной месячный максимум. Покупки эфира на пробой 3886 позволили утянуть с рынка достаточно хороший кусок прибыли, что отчетливо видно на графике. В момент пробоя торговля велась выше средней, а индикатор AO находился выше нулевой отметки. Сегодняшний рост биткоина выше $100 000 не остался незамеченным. Общая капитализация рынка криптовалют достигла отметки $3,6 трлн — это новый рекорд. Инвесторы и аналитики с нетерпением следили за разворотом событий, рассматривая это как подтверждение возрастающего интереса к цифровым активам. Рост, наблюдаемый в последнее время, стал результатом сочетания факторов, в том числе институциональных вложений. Один только ETF фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock превысил отметку в 50 миллиардов долларов в активах под управлением, достигнув этого рубежа всего за 228 дней — в пять раз быстрее, чем любой другой ETF в истории.С другой стороны, так быстрый рост вызывает опасения по поводу возможных коррекций. Трейдеры должны быть осторожны, помня о высокой волатильности, характерной для криптовалют.Учитывая, что никто не торопиться продавать на текущих максимумах, а индекс страха и жадности инвесторов бьет рекорды на отметке в 84 пункта, скорей всего бычье ралли продолжится в ближайшее время. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке на вторую половину дня, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $103 400 с целью роста к уровню $105 500. В районе $105 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $102 150 с целью падения к уровню $99 900. В районе $99 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3945 с целью роста к уровню $4008. В районе $4008 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3887 с целью падения к уровню $3802. В районе $3802 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0531 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени дал шанс на реализацию сценария №2 на продажу, но до крупного падения пары дело так и не дошло.Несмотря на слабые разочаровывающие данные по розничным продажам в еврозоне до крупного падения пары дело так и не дошло. Цифры оказались сильно хуже прогнозов экономистов, но очевидно, что желающих сейчас покупать евро куда больше, чем продавать. Это говорит о том, что трейдеры продолжают проявлять доверие к европейской экономике, несмотря на ожидаемые трудности. Тем не менее, текущая динамика розничных продаж служит напоминанием о необходимости соблюдения осторожности. Потребительская активность остается под давлением инфляции и высоких цен на энергоресурсы, что влияет на общий уровень спроса. Однако, падение европейской валюты в столь неспокойной обстановке маловероятно, поскольку высокие ожидания насчет предстоящих изменений в денежно-кредитной политике могут поддержать евро.Во второй половине дня нас ждут интересные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли США. Эти показатели могут оказать значительное влияние на валютные рынки. Повышение числа первичных обращений за пособием часто свидетельствует о нарастающем уровне безработицы, что вызывает опасения у инвесторов и трейдеров, а также ослабляет доллар. Сальдо баланса внешней торговли также представляет собой ключевой индикатор состояния экономики страны. Увеличение дефицита может указывать на ослабление внутреннего спроса или же на рост импортных затрат, что негативно сказывается на валютном курсе и общей экономической нестабильности. Если же баланс показывает профицит, это может говорить о конкурентоспособности национальных товаров на мировом рынке.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0539 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0568. В точке 1.0568 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0523 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0539 и 1.0568.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0523 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0481, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0539 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0523 и 1.0481.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2725 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунта. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2725 и состоялся он в момент нахождения MACD в области перекупленности, что хоть и позволило реализоваться сценарию №2 на продажу, но к активному падению фунта не привело. Хорошая статистика по активности в строительном секторе Великобритании не позволила фунту провалиться в первой половине дня. Данные оказались лучше прогнозов экономистов. Строительный сектор, который считается одним из ключевых индикаторов экономической стабильности, продемонстрировал рост в результате увеличения инвестиционных вложений и оживления спроса на жильё. Результаты опросов в строительной отрасли показали уверенный рост новых заказов, что дает надежду на дальнейшее восстановление экономики. Тем не менее, риск повышения процентных ставок в Великобритании может создать дополнительные трудности для этой сферы, так что необходимо внимательно следить за новыми показателями. Впереди отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли. Как правило недельные заявки не оказывают сильного влияния на рынок, тем более что завтра нас ждет куда более важный отчет по уровню безработицы. На этом фоне спрос на фунт может сохраниться. Сальдо баланса внешней торговли также не сильно распространенный показатель у валютных трейдеров, но и его данные нужно учитывать при принятии решений. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2730 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2762 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2762 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2712 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2730 и 1.2762.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2712 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2686, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя при обновлении дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2730 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2712 и 1.2686.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 5 декабря

Евро и австралийский доллар отработали в первой половине дня через стратегию Mean Reversion, но до нормальных движений в обратную сторону дело так и не дошло, так что ловить утром в рынке было особо нечего. Слабые данные по объему розничной торговли в еврозоне спровоцировали естественную реакцию рынка, так как трейдеры внимательно следят за экономическими показателями, которые влияют на решения Европейского центрального банка. Ожидания по поводу роста инфляции наверняка теперь были пересмотрены, как и шансы на то, что Европейский центральный банк снизит ставки сразу на пол процента. Тем не менее, несмотря на негативные новости, спрос на евро оказался устойчивым, что показало определенные признаки его силы на фоне общей неопределенности. Важно отметить, что по мере выхода новой экономической информации уже по США мнения участников рынка могут сильно измениться. Данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США представляют собой важный индикатор состояния рынка труда. В последние недели статистика показывала стабильность, что вызывает оптимизм среди трейдеров, и сегодняшний день не станет исключением. Так что шансы на укрепление доллара против евро все же имеются. Аналогичная ситуация происходит в и британском фунте, где хорошая реакция на данные по PMI строительного сектора помогли вырасти GBP/USD, но затем бычий импульс снизился. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дняДля пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0543 могут привести к росту евро в район 1.0582 и 1.0616;Продажи на прорыв уровня 1.0507 могут привести к падению евро в район 1.0474 и 1.0430;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2742 могут привести к росту фунта в район 1.2770 и 1.2800;Продажи на прорыв уровня 1.2714 могут привести к падению фунта в район 1.2688 и 1.2660;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 150.37 могут привести к росту доллара в район 150.70 и 151.05;Продажи на прорыв уровня 150.06 могут привести к распродажам доллара в район 149.66 и 149.32;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0548 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0515 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2745 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2697 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6456 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6431 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4079 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4046 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Пара USD/CAD не готова сильно падать

Сегодня USD/CAD снижается на фоне ослабления доллара США, прерывая трехдневную серию побед. Тем не менее перед важными ежемесячными пятничными данными о занятости в США и Канаде значимое падение пары невозможно.Основным фактором давления на пару USD/CAD является небольшое снижение доллара США. В то же время восстановление доходности казначейских облигаций США, вызванное ожиданиями менее мягкой монетарной политикой Федеральной резервной системы, поддерживает доллар. Кроме того, сдержанные цены на нефть перед встречей ОПЕК+ могут подорвать канадский доллар, который зависит от сырьевых товаров, что помогает ограничить потери USD/CAD.Ястребиные комментарии со стороны членов ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, предполагают, что Центральный банк США займет осторожную позицию в отношении снижения ставок. Ожидания, что политика нового президента США Дональда Трампа может снова повысить инфляцию, предполагает, что ФРС прекратит снижение ставок или даже повысит их. Это, в свою очередь, повышает доходность казначейских облигаций.Цены на сырую нефть с трудом набирают обороты на фоне опасений того, что в Китае - крупнейшем импортере в мире - замедлится спрос на нефть. Геополитическая напряжённость, а также ожидания того, что ОПЕК+ отложит планы по увеличению добычи как минимум до второго квартала 2025 года, определяют некоторые положительные факторы для цен на нефть, а значит, помогут канадскому доллару.Сегодня трейдерам стоит обратить внимание на публикацию данных о первичных заявках на пособие по безработице в США, которые вместе с доходностью облигаций США простимулируют спрос на доллар США, придавая некоторый импульс паре USD/CAD.Динамика цен на нефть может способствовать созданию краткосрочных возможностей в паре. В целом неоднозначный фундаментальный фон требует некоторой осторожности перед принятием решений открывать новые позиции.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории, предполагая коррекцию, а не полное снижение пары, которое будет ограничено ближайшей поддержкой в районе 1,4050. Следующая поддержка вблизи круглого уровня 1,4000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 декабря (разбор утренних сделок). Фунт почти дотянулся до 1.2740

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2718 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа на продажу, но до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Реакция фунта на очень хорошие данные по PMI строительного сектора Великобритании плохо отразилась на моих планах по продаже GBP/USD, но, как мы можем видеть на графике, пока покупатели инициативой окончательно не завладели, хотя торговля теперь ведется уже выше 1.2718. Дальше все будет зависеть от данных по США. Число первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли – вот и все, что нас с вами ждет. Так что в случае посредственной статистики спрос на фунт может вернуться. Активная защита покупателями новой поддержки 1.2714 будет в приоритете. В случае падения GBP/USD действовать собираюсь после формирования там ложного пробоя с целью обратного восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2742, до теста которого в первой половине дня не хватило совсем немного. Прорыв с обратным тестом сверху вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2770. Самой дальней целью окажется область 1.2800, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2714, покупатели растеряют инициативу, а медведи получат шанс на более крупный провал фунта. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2688 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2660 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт может вернуться лишь в случае очень сильной статистики по рынку труда США, но скорей всего трейдеры предпочтут занять выжидательную позицию перед завтрашним отчетом по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. Поэтому защита 1.2742 остается приоритетным направлением. Открывать короткие позиции там буду лишь после формирования ложного пробоя, что позволит получить точку входа на продажу с целью падения к поддержке 1.2714, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2660. Самой дальней целью будет область 1.2631, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится после слабых данных, при варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2742 покупатели получат хороший шанс на выстраивание бычьего рынка. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2770. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2800, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Ситуация с отказом Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок сейчас идет явно не на пользу покупателям фунта, хотя в нормальное время такое поведение регулятора трактовалось бы в пользу укрепления национальной валюты. Основной причиной падения GBP/USD являются очень слабые экономические показатели, которые могут довести до скатывания экономики Великобритании в рецессию уже в следующем году. Рост инфляции при этом и ожидаемые заградительные пошлины со стороны США также не добавляют уверенности трейдерам и инвесторам. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 254 до уровня 98 459, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 427 до уровня 76 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 380.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2688.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс