Bitcoin: краткосрочная волатильность - не проблема

После того, как Bitcoin превысил психологический барьер в 100 000 долларов в четверг, в тот же день он внезапно упал ниже 92 000 долларов и завершил день в красной зоне. Но эта волатильность не поколебала уверенность таких крупных сторонников криптовалюты, как Майкл Сэйлор, который уверяет, что падение на 80%, как это происходило в 2022 году, маловероятно. Bitcoin и краткосрочная волатильностьС момента исторического рекорда в 100 000 долларов Bitcoin показал серьезные колебания, что обеспокоило часть инвесторов. Однако Майкл Сэйлор, главный сторонник криптовалюты, уверяет, что теоретически возможное падение на 80% вряд ли случится в ближайшее время. Сэйлор сравнил нынешнюю ситуацию с падением 2022 года, когда Bitcoin потерял около 50% своей стоимости. Однако тогда рынок пострадал от банкротства крупных игроков вроде FTX, Genesis, и Celsius. Сегодня, по его мнению, рынок выглядит гораздо более стабильным, а инфраструктура Bitcoin значительно укрепилась.Несмотря на волатильность, Сэйлор продолжает активно закупать Bitcoin через свою компанию MicroStrategy. Интересно, что прибыль компании от владения Bitcoin в 2024 году составила 12,3 миллиарда долларов, что подтверждает устойчивость этого актива как долгосрочного инвестиционного инструмента.Тенденции оттока Bitcoin с бирж: Долгосрочные игроки на подъемеНедавние данные от CryptoQuant показывают, что отток Bitcoin с бирж продолжает усиливаться. В последние месяцы потоки средств, покидающих биржи, значительно возросли, что свидетельствует о растущем интересе со стороны долгосрочных инвесторов. Эти данные указывают на то, что рынок Bitcoin все чаще воспринимается как долгосрочный актив, с которым работают крупные игроки. Это снижает давление на продажу и создает оптимальные условия для роста цен.Уменьшение предложения Bitcoin на биржах также способствует стабильному спросу, который поддерживает текущую бычью динамику. Несмотря на возможные краткосрочные колебания, тренд остается восходящим, особенно на фоне глобальной экономической нестабильности и растущей заинтересованности инвесторов.Розничные инвесторы и их влияние на рынок BitcoinЗа последние 30 дней наблюдается заметный рост интереса со стороны розничных инвесторов. CryptoQuant отмечает, что этот рост стал самым значительным с 2020 года, когда Bitcoin пережил первый серьезный рост. Повышение активности розничных инвесторов традиционно может сигнализировать о достижении локального пика. Однако на данный момент этот фактор скорее подтверждает общее усиление позиций Bitcoin на рынке. Интерес розничных игроков может создать эйфорию на рынке, что, в свою очередь, поддерживает цену криптовалюты.Динамика спроса со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов окажет решающее влияние на будущее Bitcoin. Важно понимать, что рынок продолжает оставаться волатильным, и значительные колебания цен — не редкость для криптовалютного рынка.Роль институциональных инвесторов и нормативных изменений для будущего BitcoinОдин из самых ярких факторов роста Bitcoin в последнее время — это улучшение нормативной среды и рост интереса со стороны институциональных инвесторов. Назначение Пола Аткинса, известного сторонника цифровых активов, на пост председателя SEC сыграло ключевую роль в росте цен на Bitcoin. Это событие укрепило доверие к криптовалютному сектору и создало благоприятную атмосферу для дальнейшего роста.Кроме того, внедрение биржевых инвестиционных фондов (ETF) и улучшение регулирующих условий создают возможности для дальнейшего роста Bitcoin и других цифровых активов. Несмотря на снижение доминирования Bitcoin на рынке, его статус как основного актива в криптовалютной индустрии продолжает оставаться стабильным, и ожидается, что он будет оставаться в центре внимания инвесторов в будущем.Выводы: устойчивость в условиях переменBitcoin продолжает демонстрировать способность адаптироваться к рыночным изменениям и привлекать внимание как крупных институциональных игроков, так и розничных инвесторов. Несмотря на краткосрочные колебания и возможные флуктуации, Bitcoin сохраняет свою роль как важный актив на мировом рынке. Поддержка институциональных инвесторов и улучшение нормативной среды способствуют долгосрочной стабильности и росту цен на Bitcoin, делая его привлекательным для долгосрочного инвестирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Равновесие рисков для американской экономики достигнуто.

На этой неделе состоялось несколько выступлений управляющих FOMC, а под занавес пятницы состоится еще несколько. Вечерние выступления Бостика и его коллег интересны тем, что они пройдут после выхода американской статистики по рынку труда. Возможно, один или несколько членов ФРС прокомментируют новые данные, а по их комментариям рынок будет стараться понять, какое решение примет американский регулятор в декабре. На текущий момент, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки составляет больше 70%. Однако я уже писал ранее, что к этому инструменту нужно относится с опаской и недоверием. Рынок в 2024 году постоянно ожидает от ФРС наиболее «голубиных» действий, а американской экономике предрекает рецессию, кризис и крах. Однако ни первого, ни второй пока не случилось. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил на этой неделе, что решение по ставке в декабре должно быть «открытым». Иными словами, Комитет FOMC должен принять решение на самом заседании на основании всей поступившей информации и без предвзятостей. В ближайшие месяцы, считает Бостик, ставка должна продолжать снижение, но никакой спешки не нужно. Экономика США сильна, рынок труда стабилен, безработица близка к целевым уровням. Также г-н Бостик сообщил, что риски для обеспечения двух мандатов ФРС сместились к равновесию. Напомню, что ФРС должна обеспечить ценовую стабильность и максимальную занятость. Если ранее риски повышенной инфляции были гораздо больше недостижения максимальной занятости, то сейчас они приблизительно одинаковые. «Я открыт для любого решения 18 декабря», – заявил президент ФРБ Атланты. «Мы не получаем никаких свидетельств того, что рынок труда находится в кризисе или «охлаждается» слишком быстро», – сообщил г-н Бостик. На мой взгляд, Бостик дал понять рынку еще раз, что ФРС может произвольно делать паузы. Я же считаю, что рынок вновь ждет от ФРС слишком «голубиных» и, безусловно, закладывает их в цену. Следовательно, укрепление американской валюты должно продолжиться после коррекции и когда рынок в очередной раз поймет, что ФРС не будет снижать ставку быстро. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. Как и сам британец. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Банк Англии опасается тарифов Трампа.

Дональд Трамп еще не стал официально президентом Соединенных Штатов, а весь мир уже стоит на ушах. Бывший будущий президент уже успел объявить о всеобщей несправедливости по отношению к США. По его словам, многие страны мира используют Америку, а сами ничего не дают взамен. Или дают, но недостаточно. Поэтому уже в начае 2025 года Трамп может ввести новые тарифы против Китая, Канады, Евросоюза и даже, казалось бы, дружественной Великобритании. На самом деле в своих гневных речах Трамп не упоминал Великобританию. Однако в самой Британии все уже ждут плохих вестей. В частности, одна из управляющих BoEМеган Грин сообщила, что рост тарифов на британский экспорт в США может оказать влияние на инфляцию в Великобритании. По ее словам, пока непонятно, к какому именно результату приведет рост тарифов, а также ответные меры британского правительства. Также г-жа Грин сообщила, что тарифы на европейский экспорт также могут повлиять на инфляцию в Великобритании. Она также заметила, что инфляция в сфере услуг остается упорно высокой, и Банку Англии нужно продолжать придерживаться ограничительной политики, чтобы побороть ее. Она также сообщила, что проблема, как и раньше, выходит из высоких темпов роста заработных плат. Рост зарплат снижается, но слишком медленно. Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать несколько предположений. Тарифы Дональда Трампа приведут к росту инфляции, если, конечно, будут введены. Тарифы означают рост цен, а рост цен = росту инфляции. По поводу нынешней британской инфляции могу сказать, что она будет замедляться со временем, но слишком медленно. Даже Эндрю Бейли говорил несколько раз, что в 2025 году вряд ли удастся добиться достижения целевой отметки 2%. Следовательно, денежно-кредитная политика Банка Англии может оставаться «ограничительной» дольше, чем предполагалось. Это хорошие новости для британца, но на графиках хорошо видно, что с высокой долей вероятности начался понижательный участок тренда. Если это действительно так, то снижение британской валюты будет продолжаться вне зависимости политики Банка Англии. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. Как и сам британец. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем говорят ноябрьские Нонфармы?

Ноябрьские Нонфармы оказались лучше ожиданий. Почти все компоненты сегодняшнего релиза вышли в «зелёной зоне», отражая усиление американского рынка труда. Почти, но не все. Например, заглавный показатель – уровень безработицы – наоборот разочаровал. Но это «валкий», запаздывающий индикатор, тогда как более оперативные данные оказались на стороне гринбека. Но трейдеры весьма своеобразно отреагировали на достаточно сильный отчёт – пара eur/usd взмыла вверх и обновила трехнедельный максимум, обозначившись на уровне сопротивления 1,0630 (линия Kijun-sen на таймфрейме D1). Правда, на этой отметке северный импульс угас: инициативу перехватили продавцы, после чего пара снова вернулась в область 5-й фигуры. О причинах такой алогичной реакции трейдеров мы еще поговорим, а пока что давайте взглянем на опубликованные цифры. Так, безработица в США в ноябре выросла до отметки 4,2%, после двухмесячного «застоя» на отметке 4,1%. Большинство экспертов ожидали увидеть этот показатель снова на октябрьском уровне, хотя некоторые из них прогнозировали небольшой рост (их ожидания как раз оправдались). Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 227 тысяч. Во-первых, этот компонент отчёта оказался в «зелёной зоне», так как прогноз был на уровне 203 тысяч. Во-вторых, ноябрьский результат – наиболее сильный с марта этого года, когда показатель продемонстрировал 315-тысячный рост. В-третьих, сильные Нонфармы вышли на фоне слабого отчёта ADP, который был опубликован позавчера (то есть здесь, ко всему прочему, ещё и эффект неожиданности). Ну и в-четвёртых: провальный результат позапрошлого месяца был пересмотрен в сторону роста (пересмотр минимальный – с 12 до 36 тысяч – но сам факт). Занятость в частном секторе экономики (без учета государственного) выросла на 194 тысячи (при прогнозе 160 тысяч) – лучший результат с марта этого года. На стороне американской валюты оказался и проинфляционный индикатор. Показатель прироста средней почасовой оплаты труда остался на отметке 4,0% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали замедление роста до 3,9%. В месячном исчислении индикатор также оказался в зелёной зоне (0,4% при прогнозе 0,3%). А вот доля экономически активного населения незначительно снизилась – до 62,5% (предыдущее значение – 62,6%). На мой взгляд, ноябрьские Нонфармы – на стороне гринбека, даже несмотря на вышеуказанные «изъяны». Почему же доллар «в моменте» просел по всему рынку, позволив покупателям eur/usd протестировать уровень сопротивления 1,0630? Судя по данным инструмента CME FedWatch, общий вывод после сегодняшнего релиза следующий: Федрезерв всё-таки снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов в декабре, но в начале следующего года возьмёт паузу в смягчении монетарной политики. Вероятность понижения ставки на декабрьском заседании возросла до 87%, а вероятность паузы на январском заседании (при условии 25-пунктного снижения в декабре) теперь составляет почти 70%. Могут ли такие прогнозные ожидания оказывать давление на доллар в среднесрочной/долгосрочной перспективе? Очевидно, что нет. То есть рынок отыграл факт декабрьского снижения, но затем пришел к выводу, что в 2025 году темпы снижения ставки будут гораздо менее агрессивными, чем ожидалось ранее. Плюс ко всему, на следующей неделе будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США за ноябрь. Если CPI и PPI ускорятся, то вероятность паузы в январе возрастёт до 100%, а вероятность снижения ставки в этом месяце снова будет оцениваться как 50/50. Напомню, что в октябре общий индекс потребительских цен вырос до 2,6% г/г (показатель ускорился впервые с марта этого года, после шестимесячного последовательного снижения), базовый – остался на сентябрьском уровне, то есть на отметке 3,3%. Общий индекс PPI вырос до 2,4% в годовом выражении, после снижения до 1,9% в сентябре. Стержневой индекс увеличился до 3,1% (отразив последовательную восходящую динамику третий месяц подряд). После публикации этих отчётов представители ФРС заметно ужесточили свою риторику: Джером Пауэлл, Кристофер Уоллен, Лиза Кук, Мишель Боуман, Остан Гулсби – все они дали понять, что Федрезерв замедлит темпы снижения ставки. А Уоллер даже поставил под сомнение декабрьское снижение (он привязал своё решение к динамики CPI и PPI в ноябре). Аналогичную позицию озвучила вчера и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли, которая также призвала не спешить со снижением ставки. По ее словам, инфляция по-прежнему является «проблемой номер один, с которой сталкиваются люди», поэтому она «подождет до декабрьского заседания, чтобы принять собственное решение» (очевидно намекая на ожидание отчётов, которые будут обнародованы на следующей неделе). Таким образом, ноябрьские Нонфармы «в моменте» оказали поддержку покупателям eur/usd, но открывать лонги в сложившихся условиях фундаментального характера – рискованно. На мой взгляд, северные коррекционные откаты можно использовать как повод для открытия коротких позиций с целями 1,0530 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на таймфрейме h4) и 1,0470 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 декабря. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке сейчас относительное затишье после обвала, который начался еще два месяца назад. Недельная пауза – не повод считать падение евро завершенным. Давайте внимательно рассмотрим графическую картину на дневном графике. Сначала цена отработала середину «бычьего» ордер-блока и получила небольшую реакцию. Однако затем падение возобновилось и ордер-блок был инвалидирован. Последний структурный свинг был пробит, но этот пробой похож на обычный съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Таким образом, несмотря на недельный рост, я остаюсь настроен «по-медвежьи». Падение было практически обвальным в последние месяцы, а сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. Может возобновить падение даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Но даже до этого имбаланса нужно еще добраться. Я имею в виду быков. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается довольно слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они не выпускают цену из инвалидированного ордер-блока, да еще и сняли ликвидность сегодня с последнего структурного пика. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Прошлая недельная свеча закрылась выше открытия предыдущей, что можно считать «бычьим» ордер-блоком. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать о «медвежьем» тренде. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон в пятницу был очень противоречивым. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказалось выше ожиданий трейдеров(227 тысяч), но в то же время и уровень безработицы вырос до 4,2% при прогнозах 4,1%. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета склонил чашу весов в пользу медведей – значение составило 74 пункта против ожиданий 73. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). США – Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC). 6 декабря календарь экономических событий содержит в себе минимум две важнейшие записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не могут пока протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но на данный момент он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей и неспособности быков сломать текущую структуру. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CAD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.Итак, сегодня после выхода данных по безработице в США инструмент существенно прибавил и переписал вершину недели, при этом у него остались "долги" внизу, за которыми инструмент вполне может вернуться. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть шортовые позиции после ложного пробоя уровня 1,40886 по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,40000 и 1,39250.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро перенасыщен пессимизмом. ЕЦБ вряд ли подстегнет обвал курса

Трейдеры практически не сомневаются, что на следующей неделе Европейский центральный банк снизит ключевые ставки в еврозоне, учитывая, что основной проблемой региона являются слабые темпы экономического роста.Между тем стало известно, что за прошедшую неделю ЕЦБ сократил свой баланс на 12 млрд евро, доведя показатель до 6,373 трлн евро, тогда как неделей ранее отмечался прирост на 2 млрд евро. С момента максимального значения в 8,836 трлн евро баланс регулятора сократился уже на 2,463 трлн евро.Вчерашние статистические данные показали, что в октябре объем розничных продаж в еврозоне снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив ожидаемое снижение на 0,3%. В годовом исчислении показатель вырос на 1,9%. В целом по 27 странам ЕС в октябре продажи упали на 0,3% после сентябрьского роста на 0,4%, хотя в годовом исчислении они выросли на 2,1%. Наименьший рост наблюдался в Бельгии (-1,7%), Германии (-1,4%), а также в Дании и на Кипре (-1,1%). Заметный рост зафиксирован в Люксембурге (2,4%), Польше (2,2%) и Литве (1,5%).Мнение аналитиковПо оценкам аналитиков, ЕЦБ вновь снизит ключевые процентные ставки на четверть процентного пункта, дополнив это «голубиным» посылом. Такой шаг усилит нисходящий тренд евро, поскольку участники валютного рынка продолжают ориентироваться на дифференциацию ставок между ключевыми центральными банками.Как отмечает главный экономист по Европе в Capital Economics, у ЕЦБ есть все основания снизить ставку на 50 базисных пунктов уже сейчас. Однако судя по настроениям большинства управляющих, регулятор ограничится шагом в 25 базисных пунктов, опустив депозитную ставку до отметки 3,0%. Поскольку участники рынка уже заложили это решение в котировки, потенциал роста евро выглядит ограниченным. В данном контексте ожидания рынка относительно дальнейшей политики ЕЦБ станут определяющим фактором для динамики валютных курсов.По оценкам Capital Economics, возможное смягчение риторики на фоне усиливающихся рисков замедления экономики укажет на постепенный переход к более нейтральной монетарной политике. Ожидается, что в дальнейшем ЕЦБ пойдет на более значительное снижение ставок, чем рассчитывают инвесторы. Если это найдет отражение в официальных комментариях и обновленных прогнозах, евро может завершить торговый день ниже стартовых уровней.Другие аналитики полагают, что еврозоне крайне необходимы более низкие ставки, и ЕЦБ в конечном итоге превзойдет другие ЦБ по масштабам смягчения политики. Он указывает на политическую неопределенность во Франции и Германии, ключевых экономиках региона, а также на недостаточную конкурентоспособность и потребность в структурных преобразованиях, которые мешают противостоять все более решительному экономическому курсу США. Последние данные PMI за ноябрь, оказавшиеся ниже 50 пунктов, усиливают опасения по поводу замедления восстановления.Уже в следующем году, как ожидается, рост безработицы станет практически неизбежным, а ослабление монетарных условий – критически важным для стимулирования инвестиций и поддержки экономической активности. К концу 2025 года ЕЦБ должен снизить ключевые ставки на 150 базисных пунктов, достигнув уровня 1,75%. Это существенное смягчение превзойдет предполагаемое снижение ставок ФРС и Банком Англии, что сформирует неблагоприятный дифференциал для евро по отношению к фунту и доллару в следующем году.Негатив переоцененЕвропейский контекст уже насыщен негативными факторами после политических потрясений в крупнейших экономиках региона. При этом статистические показатели продолжают разочаровывать, снижая вероятность новых негативных сюрпризов и частично нивелируя медвежий настрой на рынке.В Credit Agricole считают, что инвесторы переоценили слабость еврозоны. Они указывают, что значительная часть негативных ожиданий уже отражена в стоимости евро, который сейчас выглядит перепроданным и недооцененным. Кроме того, пара EUR/USD демонстрируют признаки стабилизации, предполагая, что вероятная негативная реакция на предстоящее решение ЕЦБ окажется сдержанной.Более серьезное ослабление единой валюты, по мнению наблюдателей, может произойти только в 2025 году.Техническая картинаВ пятницу индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике опустился к отметке 60, сигнализируя о том, что восходящий импульс EUR/USD сохраняется, несмотря на текущую техническую коррекцию. При движении вверх ближайшим сопротивлением выступает область 1,0600 (уровень 38,2% по Фибоначчи от последней нисходящей волны), за которой следуют диапазон 1,0650–1,0660 (200-периодная простая скользящая средняя, уровень 50% по Фибоначчи) и зона около 1,0730 (61,8% по Фибоначчи).В случае снижения первой линией обороны станет участок 1,0520–1,0530, где сходятся 100-, 50- и 20-периодные SMA и отмечен уровень 23,6% по Фибоначчи. Ниже расположены ключевые опорные точки: 1,0500 (психологический и статический уровень) и 1,0440 (статическая поддержка).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CAD на понижение.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.Итак, сегодня после выхода данных по безработице в США инструмент существенно прибавил и переписал вершину недели, при этом у него остались "долги" внизу, за которыми инструмент вполне может вернуться. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть шортовые позиции после ложного пробоя уровня 1,40886 по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,40000 и 1,39250.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы позапрошлой недели инструмент существенно откатил, предоставляя покупателям отличные возможности для набора лонговых позиций по тренду. Предлагаем торговую идею на повышение золотых котировок по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с откатана лонговый слом по схеме, представленной на скрине ниже. Риски ограничить 2612. Прибыль зафиксировать на пробое 2656, 2666, 2720 и 2788.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Евро передумал идти ко дну

Политический кризис в двух крупнейших экономиках валютного блока, спад европейской деловой активности, рецессия в Германии и опасения, что тарифы Дональда Трампа пустят еврозону ко дну, заставили EUR/USD рухнуть к минимальной отметке за два года. Однако постепенно инвесторы стали пересматривать свои взгляды. Черт оказался не таким страшным, как его малевали, что позволило евро поднять голову. Едва стоящая на ногах экономика позволила инвесторам предположить, что ЕЦБ будет быстро ослаблять денежно-кредитную политику. Консенсус-оценка экспертов Bloomberg предполагает, что ставка по депозитам упадет до 2% к июню. В предыдущем опросе речь шла о конце 2025. Ускорение монетарной экспансии Европейского центробанка – верный путь к продажам EUR/USD. Однако вместо этого отдельные чиновники Управляющего совета не спешат. Так, Изабель Шнабель считает, что текущая ставка близка к нейтральной. Динамика и прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБ«Голуби», напротив, ратуют чуть ли не за резку стоимости заимствований на 50 б.п. в декабре. Или говорят, что нейтральная ставка находится на отметке 2% и нужно как можно быстрее туда прийти. Такой разброс мнений основан на неопределенности воздействия тарифной политики Дональда Трампа на потребительские цены в еврозоне. Часть чиновников считает, что инфляция вырастет из-за нарушения цепочек поставок, другие говорят, что она снизится из-за наплыва дешевых китайских товаров. Пока еврозону раздирают противоречия как в политике, так и в экономике, Штаты пышут здоровьем. Деловая активность и фондовые индексы растут на ожиданиях фискальных стимулов и дерегулирования. При этом рынки забывают и о пошлинах на импорт, и об анти-миграционной политике. Впрочем, новый хозяин Белого дома время от времени напоминает инвесторам о своем присутствии, угрожая Канаде, Мексике, Китаю и БРИКС новыми тарифами.Динамика деловой активности в США и еврозонеВместе с тем в котировках EUR/USD было заложено слишком много негатива. Поэтому хорошие новости стали катализатором ралли евро против доллара США. Марин Ле Пен, партия которой подписала приговор премьер-министру Мишелю Барнье, утверждает, что по бюджету можно договориться. Потребительская активность в еврозоне в третьем квартале росла наиболее быстрыми темпами за два года. Не особо помогли «медведям» по EUR/USD данные по рынку труда США. Несмотря на взлет занятости на 227 тыс. в ноябре, уровень безработицы вырос до 4,2%. Данные за октябрь были пересмотрены до скромных +36 тыс., хотя можно было ожидать большего. В результате деривативы повысили шансы резки ставки ФРС в декабре с 74% до 84%, что заставило американский доллар отступить.Технически на дневном графике EUR/USD имеет место разворотный паттерн 1-2-3. Его активация усилит риски развития отката. Сформированные от 1,0545 длинные позиции следует держать и периодически наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение.CL - возможно среднесрочно на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена терзается сомнениями

Пара доллар-иена находится в фазе консолидации после 500-пунктного снижения на прошлой неделе. Пара двигалась вниз по инерции и на этой неделе, во вторник, продавцы usd/jpy обновили двухмесячный лоу (148,66), но не смогли закрепиться в рамках 148-й фигуры. Инициативу ожидаемо перехватили покупатели, после чего пара заняла ценовой эшелон 149,80–150,70. Центром притяжения выступает отметка 150,00 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Южный тренд застопорился из-за возникших сомнений относительно дальнейших действий Банка Японии и ФРС. Повысит ли японский регулятор ставку? Снизит ли её Федрезерв? Рыночные ожидания колеблются, и вместе с ними – пара usd/jpy. Сильный отчёт по росту инфляции в Токио, который был опубликован на прошлой неделе, спровоцировал южный импульс по паре, на фоне вербальных спекуляций о том, что Банк Японии увеличит процентную ставку на 25 пунктов уже на декабрьском заседании. В ноябре темпы роста CPI Токио ускорились до 2,6% (при прогнозе 2,2%). Стержневой индекс также ускорился сильнее ожиданий – до 2,2% при прогнозе 2,0%. Дополнительную поддержку иене оказал глава Банка Японии Кадзуо Уэда. Он заявил о том, что следующее повышение процентной ставки «уже близко», так как экономические данные способствуют данному решению. Ноябрьские данные по росту инфляции обнародуют уже после декабрьского заседания японского регулятора, поэтому члены ЦБ будут оперировать вышеупомянутым Tokyo Consumer Price Index (он является более оперативным инфляционным показателем) и октябрьскими данными по росту общенационального CPI, которые, наоборот, отразили замедление инфляции в Японии. Общий CPI в октябре вышел на отметке 2,3% г/г – с одной стороны, индикатор оказался в зелёной зоне (большинство экспертов прогнозировали снижение до 2,2%), но, с другой стороны, он снизился до минимального значения с января 2024 года. Для сравнения можно отметить, что еще в августе показатель находился на отметке 3,0%. Нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен, без учёта цен на свежие продукты питания, продемонстрировал аналогичную динамику – индикатор снижается второй месяц подряд, достигнув в октябре отметки 2,3% (минимальное значение с апреля этого года). Также следует отметить, что далеко не все представители Банка Японии озвучивают ястребиные мессиджи. На фоне заявлений Кадзуо Уэда о том, что повышение ставки «приближается», другой представитель ЦБ – Тойоаки Накамура – засомневался в целесообразности такого шага. По крайней мере – на декабрьском заседании. По его словам, Центробанку необходимо дождаться дополнительных данных, акцентируя свое внимание на прибыльности компаний и динамике роста зарплат. К слову, о зарплатах говорил и Кадзуо Уэда – а именно о том, что тренды в сфере оплаты труда «являются ключевым моментом для дальнейших шагов в сторону нормализации монетарной политики». Здесь также можно вспомнить недавнее заявление премьер-министра Японии Исиба Сигэру, который призвал к значительному повышению заработной платы в ходе следующих «шунто» (т.е. весенних переговоров с профсоюзами) в 2025 году. Учитывая такую риторику, на рынке появилось предположение о том, что Банк Японии не станет спешить с повышением ставки до начала весны следующего года. Тем более что по итогам первого полугодия текущего финансового года 40% компаний заявили о том, что их прибыль снизилась, а около 10% – понесли убытки. О снижении прибыли отчитались сталелитейщики, а также производители в транспортной отрасли. Опубликованные сегодня данные также оказали небольшое давление на иену. Выяснилось, что общие расходы домохозяйств снизились на 1,3% в годовом исчислении в октябре. С одной стороны, этот показатель оказался лучше ожиданий рынка – большинство экспертов прогнозировало спад на 2,6%. С другой стороны, индикатор находится ниже нулевого значения третий месяц подряд. Таким образом, иена перестала быть движущей силой в паре usd/jpy, благодаря чему покупатели смогли отвоевать часть утраченных позиций. Но при этом и доллар сейчас не способен на свою игру. Несмотря на заявления Джерома Пауэлла о том, что Федрезерв замедлит темпы смягчения политики, трейдеры по-прежнему почти уверены в том, что в декабре ФРС снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Вероятность реализации этого сценария сейчас составляет 67%. При этом вероятность паузы в январе – 55%. Нонфармы и (особенно) ноябрьские инфляционные отчёты, которые будут опубликованы в США на следующей неделе, способны повлиять на ситуацию, усилив/ослабив вероятность сохранения статус-кво в январе или даже в декабре (если CPI и PPI ускорятся сильнее ожиданий). Но на данный момент гринбек неспособен переломить ситуацию по паре usd/jpy в свою пользу. Всё это говорит о том, что по паре сейчас целесообразно занимать выжидательную позицию – противоречивый фундаментальный фон не способствует устойчивому движению цены – ни вверх, ни вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: в ожидании отчета Минтруда США. Что дальше?

Неплохой отчет британской группы компаний HBOS по динамике цен на недвижимость (ее индекс Halifax цен на жилье, которые считаются ключевым индикатором инфляционного давления, ускорился в ноябре с +0,2% до +1,3%, и с +4,0% до +4,8% в годовом выражении), позитивная макро статистика по деловой активности в строительном секторе Великобритании (индекс PMI ускорился в ноябре с 54,3 до 55,2 при прогнозе в 53,5), опубликованная накануне, а также недавние заявления главы Банка Англии Эндрю Бейли (он заявил в среду, что процентные ставки следует снижать "постепенно", а прогресс в укрощении ценового давления сохраняется), способствуют укреплению фунта. Он – один из немногих, кто более-менее успешно противостоит доллару. Сегодня пара GBP/USD растёт 4-й день подряд. Позитивная динамика пары может усилиться, если сегодняшний отчет Минтруда США не оправдает надежды покупателей доллара и разочарует инвесторов, ставящих на его дальнейший рост (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: NFP!»). Слабый отчет Минтруда США усилит вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС. Как заявил в среду глава ФРС Пауэлл, центральному банку следует стать "осторожным" в вопросе снижения процентных ставок. При этом, глава Банка Англии Бейли также придерживается постепенного смягчения политики, но участники рынка ожидают, что Банк Англии сохранит процентные ставки на прежнем уровне 4,75% на заседании 19 декабря. От ФРС же ждут дальнейшего смягчения политики и нового снижения процентной ставки на заседании в декабре на 0,25%. В нашем основном сценарии цена пробьёт сопротивление на уровне 1.2780 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и направится в сторону ключевого уровня сопротивления 1.2825 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой и подтверждающий – уровня сопротивления 1.2860 (ЕМА144 на дневном графике) – вернет GBP/USD в зону среднесрочного бычьего рынка и долгосрочного, расположенного выше уровня сопротивления 1.2765 (ЕМА200 на недельном графике). Альтернативный сценарий будет связан с выходом сильного отчета Минтруда США, с укреплением доллара, с пробоем уровня поддержки 1.2735 (ЕМА144 на 4-часовом графике) и с возобновлением снижения пары. Ближайшая цель снижения – отметка 1.2700 и уровень поддержки 1.2688 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Более отдаленные цели снижения – вблизи локального уровня поддержки 1.2500, через который проходит также нижняя линия восходящего канала на недельном графике. Учитывая же долгосрочный, начиная с 2023 года, восходящий тренд GBP/USD, в районе отметки 1.2500 можно будет расположить новые отложенные ордера на покупку. Уровни поддержки: 1.2715, 1.2700, 1.2688, 1.2600, 1.2500 Уровни сопротивления: 1.2765, 1.2780, 1.2800, 1.2825, 1.2860, 1.2900, 1.2985, 1.3000, 1.3020, 1.3080, 1.3100, 1.3120, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3680, 1.3700, 1.4100, 1.4120 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: SellStop1.2730. Stop-Loss 1.2790. Цели 1.2700, 1.2688, 1.2600, 1.2500Основной сценарий: Buy Stop 1.2790. Stop-Loss 1.2730. Цели 1.2800, 1.2825, 1.2860, 1.2900, 1.2985, 1.3000, 1.3020, 1.3080, 1.3100, 1.3120, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3680, 1.3700, 1.4100, 1.4120 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 06.12.2024

Сегодня в центре внимания участников рынка находится отчет Минтруда США, который будет опубликован в 13:30 (GMT). Поскольку данные по занятости в США стали в недавнее время центральным местом при определении решений по монетарной политике ФРС, трудно переоценить значение этой публикации для оценки инвесторами перспектив монетарной политики ФРС и доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: NFP!». Как всегда, ожидается всплеск волатильности в период публикации данного отчета. С технической же точки зрения, индекс доллара USDX сохраняет среднесрочную и долгосрочную динамику, двигаясь в рамках бычьего тренда. Начавшаяся в среду после публикации важной макро статистики по США и выступления главы ФРС Пауэлла (в частности, опубликованные данные по динамике занятости в частном секторе в ноябре от компании ADP зафиксировали рост на +146,0 тыс. новых рабочих мест, меньше прогноза в +150,0 тыс. и октябрьского показателя в +184,0 тыс., пересмотренного в худшую сторону и подтверждающего охлаждение сектора, а Пауэлл заявил, что руководство ФРС может «позволить себе быть немного более осторожными, пытаясь найти нейтральный уровень») нисходящая коррекция доллара остановилась в зоне уровня поддержки 105.83 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если сегодняшний отчет Минтруда США окажется умеренно слабым, то возможно дополнительное некоторое снижение цены в зону поддержки на уровне 105.43 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Учитывая же общий восходящий тренд доллара и фундаментный фон, «играющий» в его пользу, с нашей точки зрения, текущее снижение и возможное к уровню поддержки 105.43 предоставляет новую возможность для покупок. Другими словами, мы бы выставили отложенные Бай-Лимит ордера в зоне 105.50-105.20-105.00. Лишь откровенно слабый отчет Минтруда США вызовет более глубокую коррекцию индекса доллара к уровням поддержки 105.00, 104.90 (ЕМА50 на дневном графике). Ниже – вряд ли, поскольку для этого нужны будут более веские основания и другие фундаментальные макро показатели. В основном же сценарии, особенно, если отчёт Минтруда США не разочарует покупателей доллара, то мы видим пробой зоны сопротивления, сформировавшейся вокруг отметок 106.00, 106.10, 106.22 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и возобновление роста USDX. Ближайшие цели – локальные сопротивления на уровнях 106.70, 107.00. Уровни поддержки: 105.83, 105.43, 105.00, 104.90, 104.00, 103.00, 102.90, 102.00, 101.85 Уровни сопротивления: 106.00, 106.10, 106.22, 106.40, 106.70, 107.00, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Limit 105.50, 105.30, 105.10, 104.90. Stop-Loss 104.70. / Buy «по-рынку», Buy Stop 106.30. Stop-Loss 105.50. Цели 106.40, 106.70, 107.00, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 105.30. Stop-Loss 105.90. Цели 105.00, 104.90, 104.00, 103.00, 102.90, 102.00, 101.85 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доллар: NFP!

Несмотря на некоторую разнонаправленность движений доллара в основных долларовых валютных парах, его покупатели все же сохраняют оптимизм в отношении дальнейшей динамики доллара. Его же индекс USDX, хоть незначительно, но все же растет в первой половине сегодняшнего торгового дня, оттолкнувшись от вчерашнего и 4-дневного минимума, достигнутого вблизи отметки 105.70. Как мы помним, и о чем мы рассуждали в наших недавних обзорах «Доллар: краткие итоги и ожидания», «Доллар: ближайшие перспективы», сегодня в центре внимания участников рынка находится отчет Минтруда США, который будет опубликован в 13:30 (GMT). Поскольку данные по занятости в США стали в недавнее время центральным местом при определении решений по монетарной политике ФРС, т.к., по мнению ее руководителей, инфляция убедительно движется к целевому уровню в 2,0%, а экономика «в хорошем состоянии», трудно переоценить значение этой публикации для оценки инвесторами перспектив монетарной политики ФРС и доллара. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда По прогнозу, ожидается рост числа новых рабочих мест в ноябре, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на +200,0 тыс. (после +12,0 тыс. в октябре), замедление темпов роста средней почасовой заработной платы с +4,0 до +3,9% (в годовом выражении) и рост уровня безработицы с 4,1% до 4,2%. Несмотря на неоднозначность ожидаемых данных и некоторое относительное ухудшение показателей, в целом, их все же можно отнести к позитивным: безработица остается вблизи многолетних минимумов, а, по оценке экономистов, для поддержания стабильности рынка труда американской экономике необходимо создавать ежемесячно примерно 150 тыс. новых рабочих мест. Как всегда, ожидается всплеск волатильности в период публикации данного отчета. Поэтому многие и наиболее осторожные инвесторы предпочитают оставаться вне рынка в этот период времени. Заметим, однако, что есть и другое мнение на этот счет: некоторые, склонные к агрессивной внутридневной торговле, трейдеры называют день публикации ежемесячного отчета Минтруда США днем зарплаты. Что предпочтете Вы – решать тоже Вам самим. *) подробнее о динамике индекса доллара см. в обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 06.12.2024»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 декабря (разбор утренних сделок). Важные отчеты по рынку труда США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0595 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0595 привели к хорошей точке входа на продажу, что к моменту написания статьи вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пожалуй, самый важный отчет по рынку труда США ждет нас с вами сегодня. Ожидаются цифры по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Рост безработицы и более низкое число новых занятых станут очередным поводом для покупки евро и продажи доллара. Особенно в свете недавних заявлений председателя ФРС Джэрома Паэулла слабая американская статистика сегодня наверняка послужит поводом для снижения ставок на ближайшем заседании ФРС. В ином случае евро может сильно просесть. При сильных данных действовать предпочту в районе все той же поддержки 1.0560, до которой сегодня в первой половине дня мы так и не добрались. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на еще один рост к уровню 1.0595, выбраться выше которого не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0625. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0560 во второй половине дня давление на пару только возрастет, что приведет к зависанию в рамках бокового канала. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0535. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0507 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае слабых данных по уровню безработицы и роста пары защита сопротивления 1.0595 остается приоритетной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0560, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.05354. Самой дальней целью выступит область 1.0507, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0595, что также вполне возможно, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0625. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0653 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных. Политика представителей Федеральной резервной системы все больше склоняется в сторону более осторожного снижения процентных ставок, что делает спрос на американский доллар более привлекательным, чем на рисковые активы, в том числе и евро. Учитывая, что Трамп еще не вступил в должность, а уже закидывает предложения по торговым пошлинам, недавно пообещав 100% заградительные тарифы для стран-членов БРИКС, все это еще больше создает давление на инвесторов и трейдеров. На этом фоне спрос на доллар не вызывает удивления. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 029, до уровня 156 334, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 481, до уровня 212 343. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 138.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки евро продолжить рост.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0560.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Прогноз. Пара AUD/USD может показать самое низкое недельное закрытие 2024 года

Сегодня пара AUD/USD привлекает новых продавцов, находясь под давлением ряда факторов. Спотовые цены остаются близкими к самому низкому уровню августа и смотрятся уязвимыми. Тем не менее трейдеры – медведи, прежде чем открывать новые позиции, предпочитают дождаться дополнительных сигналов о пути снижения ставки Федеральной резервной системы. Таким образом, основное внимание по-прежнему обращено к NFP – отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Данные о рабочих местах будут определять решение политиков ФРС на декабрьском заседании, стимулируя спрос на доллар США, что, в свою очередь, придаст новый импульс паре AUD/USD.Плюс к этому ожидания менее «голубиной» политики ФРС вместе с небольшим ухудшением настроений в отношении риска помогают ограничить недавнее снижение доллара США, выступая в качестве встречного ветра для более рискованного австралийского доллара. Кроме этого, растущие ожидания относительно более раннего снижения процентной ставки Резервным банком Австралии, подкрепленные слабыми данными о росте ВВП, опубликованными ранее на этой неделе, способствуют предлагаемому тону в паре AUD/USD.Кроме этого, сохраняющаяся геополитическая напряженность, экономические проблемы Китая и опасения по поводу сохраняющихся торговых пошлин избранного президента США Дональда Трампа указывают на то, что путь наименьшего сопротивления или восприимчивого к риску австралийского доллара направлен на юг. Поэтому любая попытка восстановления может рассматриваться как возможность для продажи, рискуя потерпеть поражение в районе 9-дневной EMA. Тем более что осцилляторы на дневном графике уверенно удерживаются на отрицательной территории и ещё далеки от зоны перепроданности.Тем не менее пара AUD/USD, похоже, готова зафиксировать еженедельные потери и, возможно, может показать самое низкое недельное закрытие 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0582 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок в расчете на дальнейший рост евро. Но, как вы можете видеть на графике, до крупного развития бычьего рынка дело не дошло и на это есть объективные причины. Впереди нас ждут важные данные, и учитывая текущее состояние американской экономики, увеличение безработицы может оказать сильное давление на Федеральную резервную систему. Трейдеры уже закладывают в свои прогнозы возможность смягчения денежно-кредитной политики, что в свою очередь может привести к краткосрочному всплеску валютных курсов. Пониженные ставки обычно стимулируют экономическую активность, однако в условиях риска растущей безработицы этот стимул может не сработать. Слабая статистика по занятости также поднимает вопросы о росте потребительского спроса и общем состоянии бизнеса. Если предприятия будут вынуждены сокращать кадры, это приведет к снижению потребительских расходов, что, в свою очередь, усугубит экономическую ситуацию. Кроме этого, ожидается ряд выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые обязательно прокомментируют свежие данные, дав более точные ориентиры для трейдеров о том, как они собираются действовать дальше. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильных и направленных движений.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0588 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0631. В точке 1.0631 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0588 и 1.0631.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0565 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0527, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0588 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0565 и 1.0527.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2756 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунта. Фунт стерлингов продолжает демонстрировать стабильность на валютных рынках, несмотря на отсутствие значимой статистики из Великобритании. Инвесторы остаются оптимистично настроенными по отношению к британской экономике, что поддерживает спрос на британскую валюту. Важнейшим фактором, который может оказать сегодня давление на фунт, станут данные по уровню безработицы в США, и изменения в числе занятых в несельскохозяйственном секторе.Ожидается, что эти данные помогут определить текущее состояние экономики США и, в частности, наметить тенденцию в отношении будущего курса процентных ставок. Уровень безработицы, являющийся одним из ключевых индикаторов, даст представление о здоровье рынка труда и потребительской активности. Если показатели окажутся хуже ожидаемых, это может усилить позиции фунта. Также стоит ознакомиться и с цифрами по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. Индекс настроения потребителей является важным индикатором экономической активности и стабильности в стране. Он основан на опросах домохозяйств, которые оценивают их финансовое положение, ожидаемую стабильность занятости и общие условия в экономике. Пониженные значения этого индекса могут сигнализировать о пессимизме среди потребителей, что в свою очередь может привести к снижению потребительских расходов и в краткосрочный перспективе оказать давление на доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильных и направленных движений.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2768 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2809 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2809 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2745 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2768 и 1.2809.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2745 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2704, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только в случае очень сильной фундаментальной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2768 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2745 и 1.2704.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.12 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в развитие восходящей тенденции. В результате рост составил около 35 пунктов, что привело к обновлению целевого уровня 150.48.Во второй половине дня ожидается много важной статистики по США. Все начнется с отчетов по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, а закончится индексом настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционными ожиданиями. Сильная статистика лишь подогреет интерес к американскому доллару, что укрепит его восходящий импульс, наблюдаемый в первой половине дня.Кроме этого, не забывайте о выступлениях членов FOMC Мишель Боуман, Остана Д. Гулсби и Мэри Дейли. Выступления членов Федерального комитета по открытым рынкам играют ключевую роль в формировании понимания денежно-кредитной политики и экономических перспектив в США, а в свете сегодняшних данных по США их заявления будут довольно важными. Мишель Боуман, известная своей аналитикой в области банковского сектора, наверняка поделится своими взглядами на текущее состояние экономики и возможные траектории монетарной политики. Её комментарии могут оказать существенное влияние на рыночные ожидания и уверенность инвесторов. Не менее важным окажется и выступление Мэри Дейли, президента Федерального резервного банка Сан-Франциско, которая акцентирует внимание на социальных и экономических издержках от повышения процентных ставок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильных и направленных движений.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.26 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.26 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно после очень сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.52 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.81 и 151.26.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.52 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.00, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар будет возможен в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.52 и 150.00.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс