Что творится на валютных рынках и чего ожидать в будущем? (ожидаем продолжения консолидации пар EUR/USD и GBP/USD с перспективой

В пятницу были представлены наиважнейшие данные по американской экономике, которые не только не разрядили напряженность на рынках, но и задали несколько новых важных вопросов о том, чего стоит ожидать инвесторам. В последний день недели были опубликованы: последний свежий отчет по занятости от Минтруда США и цифры по средней почасовой заработной плате за прошлый месяц. Эти данные рассматривались участниками рынка через призму возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Но сами цифры, а также предваряющее их выступление главы американского ЦБ Дж. Пауэлла показали, что в этом вопросе не все так просто. Отчет по числу новых рабочих мест показал их уверенный рост до 227 000 против прогноза 202 000, что вполне укладывается в общее понимание хорошей ситуации на рынке труда, где превышение порога 200 000 рассматривается как важное позитивное явление. Фактически цифры показали, что картина с занятостью является позитивной, а значит продолжение такой тенденции может оказать существенное влияние на дальнейшее решение ЦБ снижать ставки. Дополнительным позитивом также стали цифры средней почасовой заработной платы, которая в соотношениях год к году и месяц к месяцу сохранила предыдущий темп роста соответственно 4% и 0.4%. Это сильный сигнал, подтверждающий значение числа новых рабочих мест выше уровня рубикона 200 000. Да, коэффициент безработицы вырос с 4.1% до 4.2%, но рынки на это, как обычно, не обратили внимание. Вот в такую ясную и четкую динамику очень удобно укладывается последнее выступление Пауэлла в Нью-Йорке, на котором он фактически повторил предыдущую мантру о зависимости дальнейших снижений процентных ставок от поступающих данных экономической статистики. Так вот, они ясно указывают на то, что необходимо делать паузу в срезании процентных ставок либо вообще прекращать это делать в нынешнем экономическом цикле. Еще один «удар» по вероятному продолжению смягчения монетарной политики может быть нанесен в эту среду публикацией отчета по потребительской инфляции в Америке. Если он покажет продолжение повышения показателя с 2.6% до 2.7%, как это прогнозируется, или даже еще выше, это будет сильным основанием для прекращения как минимум снижения ставок в начале нового 2025 года. Вот в таких условиях сейчас и балансируют валютные рынки. Пары, где присутствует американский доллар, а также цены на золото фактически консолидируются в ожидании отчета по инфляции и решения ФРС по ставкам, которое станет известно уже не следующей неделе. Участники рынка уверены в том, что ключевая процентная ставка будет снижена на 0.25% с 85.1% вероятностью. Это показывает сегодня утром динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам. Их будет интересовать теперь будущее денежной политики ФРС, и если Пауэлл на пресс-конференции снова начнет говорить о зависимости снижений ставок от поступающей статистики, то можно будет с высокой вероятностью наблюдать не только локальный разворот рынка в сторону укрепления курса доллара, но и как минимум паузы в смягчении денежной политики в новом году. Что касается моего мнения на этот счет, полагаю, что такой вариант развития событий является наиболее реальным, учитывая также перспективы заявленной ранее Д. Трампом новой экономической политики, которая, как ожидается, будет в перспективе стимулировать повышение инфляции. Что можно ожидать на рынках сегодня? Считаю, что валютный рынок Форекс, а также цены на золото будут и далее консолидироваться каждый в своем диапазоне до выхода в среду отчета по инфляции. Но если оценивать перспективы, то полагаю, что доллар будет получать поддержку. Прогноз дня: GBP/USD Пара консолидируется возле отметки 1.2750. Если она не сумеет закрепиться выше нее, то стоит ожидать ее падения к нижней границе диапазона 1.2615-1.2750. EUR/USD Пара также консолидируется в диапазоне 1.0600-1.0470. Неспособность вырваться из него наверх может привести к падению пары сначала к нижней границе диапазона, а затем и к 1.0385 после его прорыва вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 декабря. Фунт продолжает использовать любой повод для роста

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение пятницы в целом продолжала восходящее движение, хотя по итогам дня зафиксировано небольшое падение. Однако восходящая тенденция на часовом таймфрейме видна теперь невооруженным глазом. Линия тренда четко указывает на продолжение движения, которое является коррекцией. Таким образом, как минимум до закрепления цены ниже этой линии нет смысла говорить о возобновлении тренда, который начался два с половиной месяца назад и может продолжаться еще очень долго. В среднесрочной перспективе мы ожидаем от британской валюты только падения. Причины мы перечисляли много раз, и они не изменились. Да, отдельно взятые отчеты или события могут поддерживать фунт, цена в любом случае должна корректироваться, но глобальный фундаментальный фон от этого не меняется. В пятницу довольно противоречивая макроэкономическая статистика в США спровоцировала такую же реакцию рынка. Но в целом практически всю прошлую неделю фунт стерлингов рос. Все данные, опубликованные в США, не были настолько плохим, чтобы доллар целую неделю снижался. Поэтому мы делаем вывод , что в большей степени пара растет на технической необходимости скорректироваться перед новым падением. Торговый сигнал в пятницу был сформирован только один. Его было достаточно сложно отработать морально, так как он сформировался сразу после публикации американских отчетов. Отчеты, как мы уже говорили, оказались неоднозначными, поэтому отскок от области 1,2796-1,2816 было сложно предугадать. Тем не менее цена отскочила от этой области и показала затем приличное падение, которое может продолжаться на этой неделе. Даже если сделки были закрыты еще в пятницу, прибыль по ним составила около 50 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда. Мы считаем, что тренд сменился на нисходящий, поэтому стоит ожидать закрепления цены ниже линии тренда. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,4 тысячи контрактов BUY и открыла 1,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 2,3 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Да, линия тренда удержала фунт от нового падения. Но, если она не пустит цену ниже себя, значит следует ожидать новый виток восходящего движения с уходом фунта выше уровня 1,3500. Какие для этого сейчас есть фундаментальные основания? Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Заседание ЕЦБ и больше ничего. Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Британское затишье и американская инфляция. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 декабря. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, но в то же время и продолжает корректироваться. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. Однако чудесная резистентность фунта вновь оказывает ему услугу. Фунт стерлингов опять растет там, где европейская валюта стоит на месте или где вообще никакого роста быть не должно. На 9 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2616) и Киджун-сен (1,2716) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник никаких важных событий или макроэкономических публикаций не запланировано ни в США, ни в Великобритании. Поэтому, скорее всего, нас ждет весьма скучное начало новой торговой недели. Тем не менее после пятничных данных по рынку труда в США и перед отчетом по инфляции в среду укрепление доллара может продолжиться. А до линии тренда остается очень немного... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 декабря. Финальный аккорд недели удался

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в пятницу большую часть дня росла, но по итогам подешевела. Так как в первой половине дня новостей в Евросоюзе было очень немного, мы считаем, что рынок с самого утра готовился к слабым данным по рынку труда и безработице в США. Его ожидания оправдались лишь наполовину. Стало известно, что уровень безработицы вырос, но количество созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказалось выше прогнозов и в ноябре, и в октябре. Таким образом, наиболее пессимистичные ожидания не оправдались, а доллар тут же принялся наверстывать несправедливо потерянное. В целом американские отчеты в очередной раз показали, что никаких особых проблем в экономике США нет. Да, безработица растет, растет уже довольно долго, но напомним, что сами представители ФРС регулярно заявляют о приемлемом значении этого показателя. Сами чиновники из ФРС считали необходимым охладить рынок труда США, чтобы инфляция замедлилась. Как видим, рынок труда США вновь демонстрирует достаточно высокие значения по созданию рабочих мест. А это говорит о двух вещах: о силе американской экономики и о том, что ФРС и дальше будет снижать ставки, никуда не спеша. К сожалению, характер движения пары в пятницу был таков, что отрабатывать эти движения не было никакого смысла. Еще на европейской торговой сессии стало понятно, что нормальных сигналов сегодня не будет. Уровень 1,0581 игнорировался весь день, а других сигналов в течение дня попросту не было. В начале американской торговой сессии были опубликованы важнейшие данные в США, и заходить в рынок стало еще опаснее. Реакция рынка стала еще более непредсказуемой. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 3 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи начали осуществлять переход в зону собственного превосходства. Полтора месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 11,4 тысячи, а количество шортов – на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,4 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Заседание ЕЦБ и больше ничего. Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Британское затишье и американская инфляция. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 декабря. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара продолжает корректироваться. Коррекция получается сложной и медленной, как мы и предполагали. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет, поэтому мы будем ждать завершения коррекции и возобновления падения пары в направлении ценового паритета. К примеру, закрепление ниже линии Сенкоу Спан Б уже предупредит о возможном возобновлении нисходящего тренда. На 9 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0464) и Киджун-сен (1,0545). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в США и Евросоюзе не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного события. В течение всей текущей недели событий будет достаточно мало. Поэтому характер движения пары вряд ли изменится сегодня, а волатильность вряд ли будет высокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Заседание ЕЦБ, и больше ничего

Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась очень плохо. На 4-часовом ТФ этого не видно, но на 5-минутном – прекрасно. Цена то стояла на одном месте, то резко росла, то резко падала. На самом деле пятница действительно была очень сложным днем. Сейчас, постфактум можно легко сказать, что на европейской торговой сессии рынок просто ждал американской статистики, а когда она стала опубликованной – начались «полеты» в разные стороны. И даже движения сначала вверх, а потом вниз можно легко объяснить. Уровень безработицы вырос, что плохо, а количество Нонфармов тоже выросло, но это уже хорошо для доллара. Поэтому можно даже сказать, что движения пары в пятницу были достаточно закономерными, но работать с ними было очень сложно. В принципе, вся прошлая неделя получилась очень скомканной и неоднозначной. Макроэкономической статистики и фундаментальных событий было запланировано очень много, а по факту никакой суперинтересной информации мы не получили. Да, отчеты ISM, ADP, JOLTs, NonFarm Payrolls и уровень безработицы нельзя считать второстепенными, но рынок всю неделю торговал так, как будто никаких важных данных не поступает, а цена просто корректируется на технических основаниях. Впрочем, если это так, то это полностью совпадает с нашими ожиданиями. Мы по-прежнему не видим никаких причин для укрепления европейской валюты, особенно после выступлений Кристин Лагард и Джерома Пауэлла на прошлой неделе. Мы также предупреждали, что коррекция вверх может занять достаточно много времени. На новой неделе в Евросоюзе и Германии событий будет крайне мало. Вряд ли кого-либо всерьез заинтересуют отчеты по немецкой инфляции (вторая оценка) или по европейскому промышленному производству. Зато в четверг состоится последнее в этом году заседание ЕЦБ, на котором, весьма вероятно, будет принято решение о снижении ключевых ставок на 0,25%. Напомним, что существует также вероятность снижения ставок и на 0,5%, но в любом случае для европейской валюты это может быть еще один удар. Напомним, что рынок не отрабатывал заранее смягчение монетарной политики ЕЦБ. Помимо этого, ЕЦБ изначально планировал снижать ставки один раз в два заседания, а сейчас проводит смягчение уже на каждой встрече. Таким образом, это еще один дополнительный повод для падения у евровалюты. Мы и раньше не ждали роста от единой европейской, а сейчас – тем более. Можно сказать, что евровалюту спас пару недель назад боковой канал на недельном ТФ, от нижней границы которого цена отскочила. Однако отскок не означает, что цена гарантированно пойдет к противоположной границе. Мы считаем, что через некоторое время падение возобновится. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 декабря составляет 82 пункта и характеризуется как средняя. Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0486 и 1,0650 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI несколько раз заходил в область перепроданности, что спровоцировало все-таки восходящую коррекцию, которая пока сохраняется. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498; S2 – 1,0376; S3 – 1,0254. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620; R2 – 1,0742; R3 – 1,0864. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Британское затишье и американская инфляция. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить нисходящий тренд в любой момент. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление тренда. Существует высокая вероятность того, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,0376 и 1,0254, когда цена закрепится ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0620 и 1,0643. Но мы бы сейчас никому не советовали лонги. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Британское затишье и американская инфляция

Валютная пара GBP/USD в пятницу вновь торговалась с повышением, хотя в то же самое время пара EUR/USD практически стоит на месте. Мы вновь сталкиваемся с ситуацией, когда практически при идентичном фундаменте и макроэкономике фунт растет сильнее евро, а падает слабее. Впрочем, к этому можно было уже привыкнуть в 2024 году. Британская валюта продолжает поражать своей резистентностью, но это не отменяет необходимости ее дальнейшего падения. В пятницу американская статистика была основным драйвером на рынке. Трейдеры ждали отчетов по рынку труда и безработице, а когда дождались их, то не сразу поняли, что с ними делать. Данные по Нонфармам оказались лучше прогнозов, причем и в ноябре, и в октябре. Но в то же время уровень безработицы вырос до 4,2%, что хуже прогнозов, которые предрекали неизменность показателя. Поэтому по-хорошему доллар не должен был ни падать, ни расти. В целом так и случилось. По итогам дня американская валюта не укрепилась, но и не обесценилась. На следующей неделе в Великобритании будет крайне мало важных событий. Лишь в пятницу будут опубликованы первые и последние отчеты на неделе. Назвать эти отчеты важными язык не поворачивается. Даже отчет по ВВП выйдет лишь месячный, а не квартальный. Конечно, трейдеры смогут по этому отчету в очередной раз убедиться в том, что британская экономика слаба, а для ее роста требуется снижение ставок Банка Англии. Но снижение ставок Банка Англии приведет к новому падению фунта. Поэтому с какой стороны ни посмотри, все равно фунт должен продолжать падение. Отчет по промышленному производству тоже вряд ли кого-либо всерьез заинтересует. В Штатах уже по традиции важных событий будет гораздо больше. В среду будет опубликован отчет по инфляции. Стоит ли говорить, насколько он важен перед заседанием ФРС? Джером Пауэлл и многие его коллеги не раз в последнее время намекали на возможную паузу в декабре, но рынок отказывается в это верить. Отчеты по рынку труда показали, что ситуация стабильна, значит со смягчением можно не спешить. Если инфляция покажет ускорение до 2,7%-2,8% в ноябре (как и прогнозируется), это будет достаточным основанием, чтобы не снижать ставку на последнем заседании в 2024 году. А для доллара это будет новый повод, чтобы подорожать против своих конкурентов. По сути, это все запланированные события в США на следующие 5 дней. Однако даже одного отчета по инфляции хватит, чтобы американский доллар получил импульс на ближайшие недели. Таким образом, новая неделя может быть даже важнее прошлой. С технической точки зрения, фунт стерлингов продолжает восходящую коррекцию, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Мы считаем, что рынок может брать разгон перед новым витком нисходящего тренда. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 85 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В понедельник, 9 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2655 и 1,2825. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал множество «бычьих» дивергенций, а также несколько раз заходил в область перепроданности. Коррекция началась, но ее силу сложно спрогнозировать. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695; S2 – 1,2573; S3 – 1,2451. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817; R2 – 1,2939; R3 – 1,3062. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Заседание ЕЦБ и больше ничего.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 декабря.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но продолжает корректироваться. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2817 и 1,2835 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целью 1,2573, если цена закрепится обратно ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь попыталась продолжить восходящую коррекцию, но вновь не сумела преодолеть уровень 1,0596. В реальности, чем дольше цена пытается пробить определенный уровень, тем выше вероятность его преодоления. Но в данном случае мы считаем, что быки чрезвычайно слабы, а поддержку макроэкономического фона на прошлой неделе не получили. Большая часть макроэкономических данных в США оказалась позитивной. Может быть, не самыми лучшими, но позитивными. Поэтому рынку было морально сложно продавать доллар. Более того, в пятницу ключевой отчет недели по Нонфармам в США оказался лучше прогнозов, а все текущее движение вверх – это коррекция. Все выглядит так, как будто падение котировок возобновится уже на этой неделе. Испортить сказку доллару может только отчет по инфляции в США, но и он вряд ли будет настолько плохим, чтобы коррекция продолжалась еще пару недель. Такое возможно, но пока выглядит маловероятным. До среды доллар США уже может существенно подорожать. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала, два из которых можно было с легкой душой игнорировать. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0596, но падение не началось. Перед публикацией американской статистики из этой сделки следовало выходить. После публикации важнейших отчетов было сформировано еще два сигнала около уровня 1,0596, ни один из которых нельзя назвать точным. Цена в этом время «летала» в разные стороны. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Заседание ЕЦБ и больше ничего.Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Британское затишье и американская инфляция.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 декабря.Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему корректируется, но рассчитывать евровалюта может только на небольшое или медленное движение вверх, что мы, по сути, и наблюдаем уже три недели. Также стоит отметить, что почти все это время цена находится внутри бокового канала 1,0451-1,0596. Как видим, даже после двухмесячного падения никто не спешит покупать евровалюту. В понедельник, мы считаем, падение котировок может возобновиться, так как цена в очередной раз не сумела преодолеть уровень 1,0596. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного отчета. Скорее всего, волатильность сегодня будет слабой, но обе валютные пары уже сейчас могут начать падение. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в пятницу также пыталась продвигаться дальше вверх. Сразу следует напомнить, что фунт стерлингов, в отличие от евровалюты, на месте не стоит и во флэте не торгуется. Британская валюта формирует четкую восходящую коррекцию, но и она не может продолжаться долго. На прошлой неделе фунт стерлингов рос на голом энтузиазме, так как большая часть важной статистики из США оказалась позитивной для доллара. Тем не менее фунт рос, что и говорит нам о чисто технических основаниях такого движения. Однако это движение – коррекция, а коррекции заканчиваются, и возобновляется импульсное, трендовое движение. Поэтому мы по-прежнему ожидаем от пары только падения. Красноречивый отскок от уровня 1,2798 в пятницу мог возвестить о завершении коррекции. Отчет NonFarm Payrolls оказался сильнее прогнозов, отчет по зарплатам – сильнее, индекс настроения потребителей от университета Мичиган – сильнее. Только уровень безработицы не порадовал значением в октябре. Один против трех. Доллар может продолжать укрепление в понедельник. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано достаточно много торговых сигналов. Заходить в рынок с покупками можно было еще на европейской торговой сессии от уровня 1,2754, около которого сформировалось два сигнала. Затем последовала публикация американской статистики и не слишком точный отскок от области 1,2791-1,2798. Мы этот сигнал пропустили. Далее было сформировано еще два сигнала на продажу около уровня 1,2754, но сформировались они уже практически вечером, поэтому их тоже можно было пропустить. Если кто-либо решил отработать их, то сделки на продажу можно поддерживать в понедельник. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Заседание ЕЦБ и больше ничего.Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Британское затишье и американская инфляция.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 декабря.Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает корректироваться после двухмесячного падения. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Фунт стерлингов продолжает корректироваться на «голой» технике, но сейчас все выглядит так, как будто коррекция завершена. В понедельник начинающие трейдеры могут рассчитывать на падение британского фунта, так как в пятницу было сформировано сразу три сигнала на продажу, а макроэкономический фон был на стороне доллара. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В понедельник календари событий в Великобритании и США полностью пустые. Однако доллар США может сегодня показать рост на фоне пятничных отчетов и текущей технической картины. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 9 декабря. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. Ни в Германии, ни в ЕС, ни в США, ни в Великобритании. Однако есть высокая вероятность того, что в пятницу коррекции по обеим валютным парам завершились. Если так, то падение на этой неделе может продолжаться. В среду будет опубликован отчет по инфляции в США, поэтому рынок может начать отрабатывать его авансом. Мы считаем, что рост американской валюты на этой неделе весьма вероятен. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить только выступление представителя Банка Англии Дэйва Раамсдена. Вряд ли господин Раамсден сообщит рынку важную информацию, но в этом месяце состоится последнее заседание Банка Англии в этом году, и рынок в данное время не верит в то, что ставки будут снижены. Если представители БА развеют эти сомнения, это будет достаточно веским поводом для нового падения британской валюты. Однако, с нашей точки зрения, американская валюта имеет уже сейчас достаточно оснований, чтобы возобновить рост. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Заседание ЕЦБ и больше ничего.Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Британское затишье и американская инфляция.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 декабря.Общие выводы: В течение первого торгового дня недели европейская валюта будет оставаться внутри бокового канала, а фунт – в слабой восходящей коррекции. Но при этом обе валютные пары могут начать движение вниз, которое будет началом нового витка нисходящего тренда. Мы считаем, что на прошлой неделе рынок получил достаточно информации, которая поддерживает доллар США. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 9 по 14 декабря, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2740 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2847 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, продолжит движение вверх с целью 1.2900 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе цена от уровня 1.2740 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2847 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, продолжит движение вверх с целью 1.2900 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2740 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2847 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2787 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 9 по 14 декабря, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0567 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0670 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может и дальше двигаться вверх с целью 1.0745 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0567 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0670 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может и дальше двигаться вверх с целью 1.0745 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0567 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0670 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0597 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 декабря 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2740 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2722 – линия поддержки (синяя жирная линия). При достижении этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.2766, откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2740 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2722 – линия поддержки (синяя жирная линия). При достижении этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.2766, откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2740 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2722 – линия поддержки (синяя жирная линия). При достижении этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.2832, откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 декабря 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.0567 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0543 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При достижении этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.0600 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод.В понедельник рынок от уровня 1.0567 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0543 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При достижении этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.0600 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0567 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0543 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При достижении этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.0634 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Никто не хотел продавать...

S&P500Обзор 9.12Рынок США: На максимумах года. Главные индексы США в пятницу: Доу -0.3%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.25%, S&P500 6090, диапазон 5800 - 6200.В пятницу торги были тяжелыми для трейдеров. Основные индексы держались в узких торговых диапазонах, неспособные достичь заметного движения в любом направлении, поскольку и покупателям, и продавцам не хватало уверенности. Тем не менее был достаточный интерес к акциям компаний с высокой капитализацией и достаточный оптимизм вокруг ноябрьского отчета о занятости, чтобы поддерживать фондовый рынок в относительно хорошей форме. Когда прозвенел звонок на открытии, произошел первоначальный всплеск покупательского интереса, чему способствовало падение рыночных ставок, что стало реакцией на отчет о занятости, который не был ни слишком сильным, ни слишком слабым. Отчет о занятости породил уверенность в том, что экономика продолжит двигаться по пути "мягкой посадки" и ФРС согласится на еще одно снижение ставки на 25 базисных пунктов в целевом диапазоне ставки по федеральным фондам до 4,25-4,50% на декабрьском заседании FOMC. Рынок фьючерсов на федеральные фонды подтвердил это мнение. Вероятность еще одного снижения ставки на 25 базисных пунктов выросла с 70,2% перед отчетом о занятости до 90,0% после его публикации. По данным CME FedWatch Tool, на момент написания этого обзора вероятность составляла 85,1%. Доходность 2-летних облигаций снизилась за день на пять базисных пунктов, до 4,10%, а доходность 10-летних облигаций упала на три базисных пункта, до 4,15%.Участники рынка нашли некоторое утешение в перспективах снижения ставок, однако они не воспользовались этим в полной мере, главным образом потому, что рынок уже учел так много хороших новостей, что он борется с опасениями по поводу оценки и опасениями в том, что он сильно перекуплен на краткосрочной основе и ожидается откат.Как бы то ни было, не было никакой высокой активности в покупке опционов для хеджирования портфелей от риска снижения. Индекс волатильности CBOE, закрывшийся на отметке 20,49 в день выборов, в пятницу упал ниже 13,00 (12,72, -0,82, -6,1%), до самого низкого уровня с середины июля или незадолго до того, как индекс S&P 500 откатился почти на 10%. Акции компаний с мега-капитализацией, положительные результаты акций компаний с малой капитализацией, а также энтузиазм в отношении акций роста после результатов отчетов и прогнозов от таких компании, как Lululemon Athletica (LULU 399,60, +54,79, +15,9%), DocuSign (DOCU 106,99, +23,31, +27,9%) и Ulta Beauty (ULTA 428,17, +35,30, +9,0%), имели решающее значение для более широкого рынка. Взвешенные по рыночной капитализации индексы S&P 500 и Nasdaq Composite, которые закрылись примерно на максимуме за сессию, снова завершили торги с новыми рекордными максимумами.Сектор потребительских дискреционных услуг (+2,4%), с лидерами LULU и ULTA, сегодня легко опередил любой другой сектор.Следующими по темпам роста стали услуги связи (+1,4%), за которыми следуют информационные технологии (+0,1%). Во всех трех этих секторах представлены компоненты с мега-капитализацией. Индекс Vanguard Mega-Cap Growth (MGK) подскочил на 0,7%. Показатели широты рынка и снижение на 0,1% индекса S&P 500 с равным весом говорят о смешанном рынке. Снижающиеся акции опережали растущие с отрывом 5 к 4 на NYSE, в то время как растущие опережали падающие с отрывом 13 к 8 на Nasdaq.С начала года:Nasdaq Composite: +32.3% S&P 500: +27.7% S&P Midcap 400: +19.8% Russell 2000: +18.9% Dow Jones Industrial Average: +18.5% Анализ экономических данных: Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 227 000 (консенсус 200 000). Число рабочих мест в частном секторе в ноябре увеличилось на 194 000 (консенсус 200 000). Уровень безработицы в ноябре составил 4,2% (консенсус 4,2%) против 4,1% в октябре.Средняя почасовая оплата в ноябре выросла на 0,4% (консенсус 0,3%) по сравнению с 0,4% в октябре. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он удовлетворил настроение рынка к декабрьскому снижению ставок в том смысле, что он дает ФРС обоснование, пока мы не видим того, что мы можем увидеть в отчетах CPI и PPI на следующей неделе, сократить целевой диапазон ставки по федеральным фондам еще на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании FOMC.Предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за декабрь вырос до 74,0 (консенсус 73,5) с окончательного значения 71,8 за ноябрь. За тот же период год назад индекс составлял 69,7. Ключевым выводом отчета является понимание того, что потребители нацелились на покупку товаров длительного пользования сейчас, чтобы избежать того, что, по их мнению, приведет к повышению цен в будущем.Потребительский кредит увеличился на $19,2 млрд в октябре (согласно прогнозу $10,5 млрд) после повышения пересмотренной в сторону понижения суммы на $3,2 млрд (с $6,0 млрд) в сентябре. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что расширение потребительского кредитования было обусловлено возобновляемым кредитом, что свидетельствует о росте склонности потребителей использовать кредит.Что касается понедельника, октябрьский отчет об оптовых запасах (ранее -0,2%) является единственным пунктом в экономическом календаре, в котором главным пунктом будет на следующей неделе публикация ноябрьского индекса потребительских цен в среду и ноябрьского индекса цен производителей в четверг.Энергетика: Нефть Брент 71.50 долл. - нефть около трехмесячных минимумов и выглядит весьма слабо.Вывод: Нормальная коррекция на рынке США давно назрела, но пока никак не может реализоваться. Если ваш портфель полностью в акциях - то, возможно, есть смысл частично фиксировать прибыли сейчас, чтобы потом докупить акции на коррекции. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (09.12.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64800-0.65100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64270-0.64370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64055. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64392. Внутридневные цели: обновление минимумов 06.12.2024-0.63718. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.62578. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64055-0.64392, Take Profit 1-0.63718, Take Profit 2-0.62578. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58500-0.58800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58650-0.58750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58531. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58856. Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.12.2024-0.58206. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57331. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58531-0.58856, Take Profit 1-0.58206, Take Profit 2-0.57331. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35500-1.35800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.40570-1.40730. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.12.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.41154. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.40658. Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.12.2024- 1.41654. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.42766. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.40658-1.41154, Take Profit 1-1.41654, Take Profit 2-1.42766.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (09.12.2024 - 13.12.2024)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 9 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. Ни в Германии, ни в ЕС, ни в США, ни в Великобритании. Однако есть высокая вероятность того, что в пятницу коррекции по обоим валютным парам завершились. Если так, то падение на этой неделе может продолжаться. В среду будет опубликован отчет по инфляции в США, поэтому рынок может начать отрабатывать его авансом. Мы считаем, что рост американской валюты на этой неделе весьма вероятен. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить только выступление представителя Банка Англии Дэйва Раамсдена. Вряд ли господин Раамсден сообщит рынку важную информацию, но в этом месяце состоится последнее заседание Банка Англии в этом году, и рынок в данное время не верит в то, что ставки будут снижены. Если представители БА развеют эти сомнения, это будет достаточно веским поводом для нового падения британской валюты. Однако, с нашей точки зрения, американская валюта имеет уже сейчас достаточно оснований, чтобы возобновить рост. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Заседание ЕЦБ и больше ничего.Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Британское затишье и американская инфляция.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 декабря.Общие выводы: В течение первого торгового дня недели европейская валюта будет оставаться внутри бокового канала, а фунт – в слабой восходящей коррекции. Но при этом обе валютные пары могут начать движение вниз, которое будет началом нового витка нисходящего тренда. Мы считаем, что на прошлой неделе рынок получил достаточно информации, которая поддерживает доллар США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПод занавес прошлой недели игроки на повышение сумели бросить длинную верхнюю тень недельной свечи в район 1,0635. Там сегодня объединяют свои усилия два достаточно сильных сопротивления дневной среднесрочный и недельный краткосрочный тренды. Рубеж 1,0635 и последующие за ним уровни (1,0670 – 1,0685 – 1,0707 – 1,0729 – 1,0776) формируют достаточно широкую зону сопротивлений, где любой из уровней может стать тем камнем преткновения, от которого будет сформирован отбой, и продвижение быков на данном этапе будет остановлено. В настоящий момент пара находится в зоне притяжения и влияния дневных уровней (1,0565 – 1,0545), чуть ниже расположена поддержка месячного среднесрочного тренда (1,0504). Закрепление под 1,0565-04 для медведей является сейчас первоочередной задачей, а обновление минимального экстремума (1,0334) и ликвидация месячного золотого креста Ишимоку (1,0321) отделяет игроков на понижение от появления новых перспектив. Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение растеряли своё превосходство и вернулись в район недельной долгосрочной тенденции (1,0530). В результате действующий баланс сил сейчас может измениться, потому как кто владеет недельной тенденцией, тот и обладает основным преимуществом. Пробой тенденции (1,0530) будет способствовать усилению медвежьих настроений. Следующие понижательные ориентиры внутри дня можно отметить на 1,0493 и 1,0444 (поддержки классических Пивот уровней). Отбой от тенденции (1,0530) и восстановление позиций игроками на повышение вернёт актуальность сопротивлениям классических Пивот уровней, сегодня они расположены на 1,0580 – 1,0618 – 1,0667 – 1,0705. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыРезультатом прошлой рабочей недели явилось исполнение коррекционного подъёма до дневного среднесрочного тренда (1,2766) и недельного краткосрочного тренда (1,2793). Задачи игроков на повышение сейчас сводятся к тому, чтобы преодолеть встреченные сопротивления и продолжить восходящую коррекцию. Следующие ближайшие ориентиры на этом пути можно отметить сейчас в районе 1,2832-48-66 (заключительный уровень дневного креста Ишимоку + недельный Фибо Киджун + месячный краткосрочный тренд). Для изменения текущей ситуации и перехвата инициативы в свои руки игроки на понижение должны сейчас выполнить отбой от встреченных сопротивлений (1,2766-93) и вернуть себе поддержку дневного краткосрочного тренда (1,2687). Далее важно не остановиться, а продолжая снижение преодолеть скопление поддержек в районе 1,2561-87 и обновить минимальный экстремум (1,2486), восстановив нисходящие тренды на дневном и недельном таймах. Н4 – Н1В настоящий момент на младших временных интервалах мы наблюдаем достаточно глубокое снижение в район недельной долгосрочной тенденции (1,2702). Тенденция отвечает за действующий баланс сил. Работа выше тенденции отдаёт преимущество игрокам на повышение, нахождение ниже тенденции будет служить усилению медвежьих настроений. Дополнительными ориентирами для движения внутри дня служат классические Пивот уровни, так при дальнейшем снижении игроки на понижение внимание сегодня будут направлять на поддержки 1,2667 – 1,2613, а игроки на повышение в случае новой активности и восстановления позиций устремятся к сопротивлениям 1,2757 – 1,2793 – 1,2847 – 1,2883. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также пыталась продвигаться дальше вверх. Сразу следует напомнить, что фунт стерлингов, в отличие от евровалюты, на месте не стоит и во флэте не торгуется. Британская валюта формирует четкую восходящую коррекцию, но и она не может продолжаться долго. На прошлой неделе фунт стерлингов рос на голом энтузиазме, так как большая часть важной статистики из США оказалась позитивной для доллара. Тем не менее, фунт рос, что и говорит нам о чисто технических основаниях такого движения. Однако это движение – коррекция, а коррекции заканчиваются и возобновляется импульсное, трендовое движение. Поэтому мы по-прежнему ожидаем от пары только падения. Красноречивый отскок от уровня 1,2798 в пятницу мог возвестить о завершении коррекции. Отчет NonFarm Payrolls оказался сильнее прогнозов, отчет по зарплатам – сильнее, индекс настроения потребителей от университета Мичиган – сильнее. Только уровень безработицы не порадовал значением в октябре. Один против трех. Доллар может продолжать укрепление в понедельник. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано достаточно много торговых сигналов. Заходить в рынок с покупками можно было еще на европейской торговой сессии от уровня 1,2754, около которого сформировалось два сигнала. Затем последовала публикация американской статистики и не слишком точный отскок от области 1,2791-1,2798. Мы этот сигнал пропустили. Далее было сформировано еще два сигнала на продажу около уровня 1,2754, но сформировались они уже практически вечером, поэтому их тоже можно было пропустить. Если кто-либо решил отработать их, то сделки на продажу можно поддерживать в понедельник. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Заседание ЕЦБ и больше ничего.Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Британское затишье и американская инфляция.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 декабря.Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает корректироваться после двухмесячного падения. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Фунт стерлингов продолжает корректироваться на «голой» технике, но сейчас все выглядит так, как будто коррекция завершена. В понедельник начинающие трейдеры могут рассчитывать на падение британского фунта, так как в пятницу было сформировано сразу три сигнала на продажу, а макроэкономический фон был на стороне доллара. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В понедельник календари событий в Великобритании и США полностью пустые. Однако доллар США может сегодня показать рост на фоне пятничных отчетов и текущей технической картины. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь попыталась продолжить восходящую коррекцию, но вновь не сумела преодолеть уровень 1,0596. В реальности, чем дольше цена пытается пробить определенный уровень, тем выше вероятность его преодоления. Но в данном случае мы считаем, что быки чрезвычайно слабы, а поддержку макроэкономического фона на прошлой неделе не получили. Большая часть макроэкономических данных в США оказались позитивными. Может быть, не самыми лучшими, но позитивными. Поэтому рынку было морально сложно продавать доллар. Более того, в пятницу ключевой отчет недели по Нонфармам в США оказался лучше прогнозов, а все текущее движение вверх – это коррекция. Все выглядит так, как будто падение котировок возобновиться уже на этой неделе. Испортить сказку доллару может только отчет по инфляции в США, но и он вряд ли будет настолько плохим, чтобы коррекция продолжалась еще пару недель. Такое возможно, но пока выглядит маловероятным. До среды доллар США уже может существенно подорожать. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала, два из которых можно было с легкой душой игнорировать. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0596, но падение не началось. Перед публикацией американской статистики из этой сделки следовало выходить. После публикации важнейших отчетов было сформировано еще два сигнала около уровня 1,0596, ни один из которых нельзя назвать точным. Цена в этом время «летала» в разные стороны. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему корректируется, но рассчитывать евровалюта может только на небольшое или медленное движение вверх, что мы, по сути, и наблюдаем уже три недели. Также стоит отметить, что почти все это время цена находится внутри бокового канала 1,0451-1,0596. Как видим, даже после двухмесячного падения никто не спешит покупать евровалюту. В понедельник, мы считаем, падение котировок может возобновиться, так как цена в очередной раз не сумела преодолеть уровень 1,0596. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного отчета. Скорее всего, волатильность сегодня будет слабой, но обе валютные пары уже сейчас могут начать падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Биткоин снова выше $100 000, Nasdaq растёт: позитивные сигналы на рынке

Оптимизм на рынкеВ пятницу индексы Nasdaq и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов, подогретые оптимистичными прогнозами таких компаний, как Lululemon Athletica. Дополнительным драйвером стал отчет по занятости в США, который усилил ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) примет решение о снижении процентных ставок уже в этом месяце. Однако индекс Dow продемонстрировал снижение, чему способствовало падение акций UnitedHealth Group (UNH.N) на 5,1%. Сектор потребительских товаров на высотеСреди секторов S&P 500 (.SPLRCD) потребительские товары второго уровня показали лучшую динамику, прибавив 2,4% и достигнув исторического максимума. Значительный вклад в это внесли акции Lululemon. Lululemon Athletica и Ulta Beauty задают тонЦены на акции производителя спортивной одежды Lululemon Athletica (LULU.O) взлетели на 15,9% после повышения компанией прогноза по выручке на весь год. Позитивный настрой поддержал и розничный сегмент: акции косметической сети Ulta Beauty (ULTA.O) выросли на 9% благодаря пересмотру прогноза по годовой прибыли в сторону увеличения. Ситуация на рынке труда СШАОтчет Министерства труда США отразил значительный прирост рабочих мест в ноябре. Однако рост уровня безработицы до 4,2% сигнализирует о некоторых признаках ослабления рынка труда. Снижение ставок – все ближе?«Эти данные подтверждают возможность продолжения политики снижения процентных ставок на декабрьском заседании ФРС и в первом квартале следующего года», – отметил Билл Норти, старший инвестиционный директор U.S. Bank Wealth Management. Эти факторы вместе способствовали повышенному оптимизму среди инвесторов и уверенности в дальнейшем восстановлении экономики. Рекорды на фоне разнонаправленной динамикиВ пятницу индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) потерял 123,19 пункта, или 0,28%, опустившись до 44 642,52. В то же время S&P 500 (.SPX) вырос на 15,16 пункта, или 0,25%, достигнув уровня 6 090,27, а Nasdaq Composite (.IXIC) прибавил 159,05 пункта, или 0,81%, установив отметку в 19 859,77. Этот день ознаменовался 57-м рекордным максимумом закрытия для S&P 500 в 2024 году и 36-м рекордным результатом для Nasdaq Composite за тот же период. Неделя для Nasdaq стала триумфальнойНа недельной основе Nasdaq вырос на 3,3%, S&P 500 поднялся примерно на 1%, а Dow продемонстрировал снижение на 0,6%. Эти цифры отражают устойчивый интерес инвесторов к технологическим и быстрорастущим компаниям на фоне спада в традиционных секторах. Инвесторы ждут действий ФРСВнимание участников рынка сосредоточено на предстоящем заседании Федеральной резервной системы 17-18 декабря. Согласно расчетам LSEG, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 90% — это заметный рост по сравнению с 72% ранее. С сентября ФРС уже снизила ставки на 75 базисных пунктов, инициировав цикл смягчения денежно-кредитной политики, что усилило надежды на дальнейшую поддержку экономики. Фактор инфляции сохраняет напряженностьУправляющий ФРС Мишель Боуман предостерегла, что инфляционные риски остаются на повестке дня, что может потребовать осторожного подхода к будущим изменениям ставок. Рынок готовится к новому этапуВпереди ключевые решения, которые будут определять направление экономики и настроения на финансовых рынках. Пока одни индексы штурмуют новые вершины, другие сталкиваются с корректировками — этот баланс и дальше будет формировать стратегию инвесторов. Уолл-стрит на волне изменений: акции растут, волатильность падаетАкции Meta Platforms (запрещена в России) подорожали на 2,4% после того, как апелляционный суд США подтвердил закон, обязывающий ByteDance — китайскую компанию, владеющую TikTok — продать свое популярное приложение для коротких видео. Если это требование не будет выполнено, TikTok может оказаться под запретом в США уже в начале следующего года. Это решение вызвало волну интереса к американским технологическим гигантам, которые могут извлечь выгоду из возможных ограничений для TikTok. Волатильность на минимумахИндекс волатильности Cboe (.VIX), известный как главный индикатор "страха" на Уолл-стрит, снизился до отметки 12,77 — самый низкий показатель с июля. Это отражает уверенность инвесторов в стабильности рынка на фоне позитивных новостей. Динамика на биржах: рост и снижениеНа Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) наблюдался умеренный перевес акций, снижающихся в цене, над растущими — соотношение составило 1,01 к 1. Однако 354 компании достигли новых максимумов, тогда как 98 зафиксировали минимумы. На бирже Nasdaq активность оказалась более выраженной: 2610 акций выросли, а 1678 снизились. Соотношение акций, растущих в цене, к падающим составило 1,56 к 1. Обороты снижаются, но остаются высокимиОбъем торгов на американских биржах составил 12,99 миллиарда акций, что ниже среднего показателя за последние 20 торговых дней, который составлял 14,5 миллиарда. Снижение объема может объясняться сезонным фактором и частичным завершением новостного цикла. Ставки на снижение ставок продолжают растиПосле выхода данных о занятости, инвесторы уверены, что ФРС продолжит курс на снижение ставок, что подогревает интерес к акциям. Эта уверенность, в сочетании с относительно низкой волатильностью, создает оптимистичный фон для заключительных торговых сессий года. Американский фондовый рынок завершает неделю на позитивной ноте, демонстрируя уверенный рост интереса к ключевым компаниям и сигнализируя о перспективах для дальнейшего укрепления экономики. Оптимизм инвесторов на фоне сильных данных по занятостиФондовые рынки демонстрируют уверенный рост, поскольку инвесторы усиливают ожидания, что Федеральная резервная система США снизит процентную ставку уже в декабре. Поддержкой для такого прогноза стали опубликованные данные по занятости, отразившие значительное увеличение числа рабочих мест в ноябре. Фьючерсные рынки теперь оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании 17-18 декабря в 85%, что значительно выше предыдущих 68%, зафиксированных в начале торговой сессии. Сильный прирост рабочих мест при росте безработицыЧисло рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 227 тысяч в ноябре, что превысило прогнозы аналитиков, ожидавших прироста на 200 тысяч. Эти показатели существенно превосходят пересмотренные данные за октябрь, когда рост составил лишь 36 тысяч, ограниченных последствиями ураганов и масштабных забастовок. Однако рост безработицы до уровня 4,2%, несмотря на улучшение показателей занятости, указывает на более сложные структурные изменения на рынке труда. Инвесторы находят баланс между оптимизмом и рисками«Опубликованные данные — словно праздничный фуршет: рабочие места стабилизируются, пересмотренные данные радуют, но безработица растёт, даже при снижении уровня участия рабочей силы», — отметила Линдси Роснер, руководитель отдела многоотраслевых инвестиций Goldman Sachs Asset Management. По ее словам, эта статистика не нарушает праздничного настроения на рынках, и ФРС остаётся на пути к снижению ставок в декабре. Европейский кризис усиливает интерес к долларуВ то же время евро ослаб по отношению к доллару на фоне политической нестабильности во Франции. Ситуация в европейской экономике вызывает обеспокоенность у инвесторов, усиливая привлекательность доллара как актива-убежища. Прогнозы на декабрь: сниженные ставки и стабильность рынковВ ожидании решения ФРС рынки продолжают демонстрировать уверенность в устойчивости американской экономики, что создает благоприятный фон для завершения года. В то же время политические риски в Европе усиливают значимость США как глобального лидера экономической стабильности. Технологический сектор задает тонИндексы S&P 500 и Nasdaq завершили пятницу уверенным ростом на 0,25% и 0,8% соответственно. Основным двигателем стали оптимистичные прогнозы таких компаний, как Lululemon Athletica и Ulta Beauty, чьи сильные результаты вызвали позитивную реакцию инвесторов. В то же время индекс Dow продемонстрировал снижение, на которое повлияло падение акций UnitedHealth Group на 5%, что оказало заметное давление на показатель. Мировые рынки в плюсеГлобальный индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) прибавил 0,2%, продолжая тенденцию к восстановлению на фоне данных, подтверждающих стабильность крупнейших экономик. Снижение доходности облигаций поддерживает рынокДоходность казначейских облигаций США упала до минимальных значений за последние шесть недель. Так, доходность 10-летних облигаций снизилась на 2,9 базисных пункта, достигнув 4,153%, а 2-летние облигации, более чувствительные к изменениям ставки ФРС, потеряли 4,8 базисных пункта, опустившись до 4,098%. Укрепление доллара: временное явление?Индекс доллара США вырос на 0,3%, достигнув отметки $106,05 после публикации отчета по занятости. Однако эксперты TD Securities предостерегают, что устойчивое укрепление американской валюты может оказаться затруднительным. «Мы ожидаем, что доллар в краткосрочной перспективе может ослабнуть, открывая возможности для покупок в начале 2025 года», — говорится в аналитической записке. Европейские рынки укрепляют позицииЕвропейские фондовые индексы также завершили неделю ростом. Французские акции отметились максимальным дневным ростом за последние три недели, несмотря на сохраняющуюся политическую нестабильность в стране. Инвесторы положительно оценили бюджетные перспективы и обнадеживающие данные о занятости в США. Курс на стабильностьПятничная динамика на рынках подчеркивает оптимизм инвесторов, основанный на надеждах на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ФРС. В сочетании с сильными корпоративными отчетами и стабилизацией доходности облигаций это создает благоприятный фон для завершения года. STOXX 600 завершает неделю на позитивной нотеЕвропейский индекс STOXX 600 продемонстрировал рост на 0,2%, отметив седьмой подряд день повышения. Это позволило зафиксировать наиболее сильные недельные показатели за последние десять дней, подтверждая стабильный интерес инвесторов к европейским активам. Азиатские акции восстанавливаются благодаря КитаюВ Азии широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS) отыграл предыдущие потери, прибавив 0,2%. Основной движущей силой стало ралли китайских акций, которое компенсировало осторожность инвесторов в отношении политической напряженности в Южной Корее. Китайский фондовый рынок достиг трехнедельных максимумов, чему способствовали активные покупки технологических акций. Это связано с ожиданиями предстоящей встречи на высшем уровне, где будут определены экономические цели страны на следующий год. Политическая стабильность во Франции укрепляет довериеДоходность французских облигаций снизилась, а премия за риск по сравнению с немецкими облигациями достигла двухнедельного минимума. Причиной этому стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о намерении назначить нового премьер-министра для урегулирования ситуации с бюджетом на 2025 год. На фоне этих новостей евро продемонстрировал рост, однако в пятницу его курс скорректировался, снизившись на 0,23% до $1,056, отражая частичную фиксацию прибыли. Биткоин покоряет $100 000 и продолжает растиНа криптовалютном рынке биткоин впервые преодолел историческую отметку в $100 000 в четверг, что стало реакцией на позитивные ожидания в отношении изменений регулирования в США. После первоначальной фиксации прибыли, которая временно снизила цену до $92 092, биткоин вновь набрал силу. Последние торги зафиксировали рост на 2,3% за день, подняв стоимость до $101 300. Рынки в ожидании новых решенийНа фоне роста глобальных индексов и сильной динамики ключевых активов инвесторы сохраняют осторожный оптимизм. Внимание переключается на предстоящие экономические события, которые определят дальнейшую траекторию как для традиционных рынков, так и для криптоактивов. Назначение в Белом доме: ставка на технологии будущегоИзбранный президент США Дональд Трамп в четверг объявил о назначении бывшего операционного директора PayPal Дэвида Сакса «царем искусственного интеллекта и криптовалют» в своей администрации. Это решение свидетельствует о стремлении нового руководства США к радикальному пересмотру национальной политики в отношении блокчейн-технологий и ИИ. «Мы входим в эру цифровой революции, и я рассчитываю, что Дэвид станет ключевым архитектором наших стратегий в этой области», — отметил Трамп в своем заявлении. Аналитики отмечают нестабильность рынкаТони Сикамор, аналитик IG, охарактеризовал ситуацию на финансовых рынках как «всплеск волатильности с признаками классического срыва». Инвесторы продолжают адаптироваться к новостям о значимых политических изменениях и колебаниях глобальных экономических прогнозов. Нефть теряет позиции на фоне опасений избытка предложенияЦены на нефть снизились примерно на 1,5%, готовясь к недельным потерям. Несмотря на то что ОПЕК+ продлила сокращения добычи до конца 2026 года, аналитики предсказывают избыток предложения уже в следующем году, что связано с прогнозами падения мирового спроса. Эта динамика может стать вызовом для стран-производителей нефти, чьи бюджеты зависят от стабильных цен на энергоресурсы. Золото поднимается в ценеНа фоне глобальной неопределенности цены на золото показали небольшой рост, достигнув отметки $2632 за унцию. Этот драгоценный металл продолжает оставаться надежным активом-убежищем, особенно в периоды экономической турбулентности. Новые вызовы и возможностиНазначение Дэвида Сакса демонстрирует решимость США занять ведущие позиции в сфере технологий ИИ и блокчейна, что неизбежно повлияет на глобальные рынки. В то же время падение цен на нефть и рост стоимости золота подчеркивают, что экономические и политические изменения требуют от инвесторов более гибких стратегий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс