Фондовый рынок США завершил «ралли Трампа»

На графике месячного масштаба цена достигла образующую линию канала Фибоначчи (от минимума до максимума – зелёная утолщённая). Всё это движение от марта 2009 года корректно описывается сеткой Фибоначчи, так как её уровни 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% и даже 76,4% чётко совпадают с экстремумами и поддержками всего 15-летнего периода. Осциллятор Марлин показывает намерение развернуться из зоны перекупленности.На графике недельного масштаба цена разворачивается от верхней границы восходящего (разворотного) клина. Котировка с осциллятором Марлин сформировали дивергенцию. Возможна глубокая коррекция индекс к уровню Фибоначчи 23,6% на уровне 4817.13, совпадающем с вершиной января 2022 года. Данное падение будет соответствовать падению на 20,95% от исторического максимума.На дневном графике также готова дивергенция. Первая цель снижения – линия Крузенштерна в районе отметки 5956.58, что совпадает с минимумом 26 ноября. Вторая цель 5709.00 – ближайшая вложенная линия ценового диагонального канала зелёного цвета. Отметка близка к области поддержки 1-4 ноября.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна. Цена с Марлином сформировали двойную дивергенцию и сам осциллятор переместился на нисходящую половину. Текущая ситуация определённо нисходящая. Рынку осталось пережить заседание ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 декабря 2024 года

Главным событием понедельника, повлиявшим на валютный рынок, было снижение американского фондового рынка. Индекс S&P500 вчера снизился на 0,61% после установления исторического рекорда в пятницу. Разворот индекса произошёл от сильного технического сопротивления при других технических признаках разворота. Возможно, «ралли Трампа» завершилось, инвесторы уходят из риска, о чем также свидетельствует рост индекса волатильности S&P500 VIX на 11,12%. Если падение фондового рынка продолжится, то это может оказать более сильное влияние на евро, нежели почти учтённое понижение ставки ЕЦБ. Даже если ЕЦБ ставку не понизит, у евро будет мало сил для роста. Об этом подробно в материале «Фондовый рынок США завершил «ралли Трампа».Пока евро снижается от верхней границы диапазона ожидания 1.0461-1.0598. Но уже сейчас слабость евро видна – вчера цена отказалась от атаки на 1.0598. Осциллятор Марлин стремится прижаться к нейтральной линии, чтобы в момент релиза ЕЦБ он мог с лёгкостью отыграть любой сценарий. Преимущество постепенно переходит к «медведям».На четырёхчасовом графике цена продавливает поддержку линии баланса. Марлин внедрился на территорию нисходящей тенденции. Поддержкой цене выступает линия Крузенштерна (1.0514). Это нейтральное место всего диапазона 1.0461-1.0598. Уход под уровень позволит цене более рискованно (с опережением) встретить новости от ЕЦБ возле поддержки 1.0461.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 декабря 2024 года

Вчерашняя попытка роста британского фунта была остановлена сопротивлением индикаторной линии баланса дневного масштаба (красная скользящая). В данном месте линия баланса совпала с простой скользящей средней МА34 зелёного цвета. Сигнальная линия осциллятора Марлин расположилась горизонтально, то есть ждёт более заметного продвижения цены вниз. Преодоление ценой ближайшей поддержки 1.2708 открывает первую цель снижения 1.2616. К тому времени в игру подключится осциллятор Марлин, переместившись на нисходящую территорию в зону отрицательных значений.На графике четырёхчасового масштаба цена пока развивается выше линии баланса, то есть наблюдаемое снижение происходит лишь в рамках коррекции. Но Марлин уже переместился на «медвежью» территорию и теперь он помогает цене преодолеть поддержки, включая и целевой уровень 1.2708. Под данной поддержкой цену будет ждать другая – линия Крузенштерна в районе отметки 1.2674.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 декабря 2024 года

После ложного броска цены вниз в пятницу под уровень 0.6410 вчера австралийский доллар попытался подняться к целевому сопротивлению 0.6482. Сейчас, в более пессимистичном настроении цена ждёт заседания РБА возле поддержки 0.6410. Участники рынка ожидают сохранение действующей ставки 4,35%.На дневном графике цена испытывает давление сверху и снизу: сверху на неё давят верхняя граница нисходящего ценового канала и линия баланса, снизу подпирает двойная конвергенция с осциллятором Марлин. Данная техническая ситуация может дать чёткий сигнал: прорыв сопротивления 0.6482 открывает цель 0.6570 (к уровню приближается линия Крузенштерна), прорыв поддержки 0.6410 открывает цель 0.6351. Далее возможно снижение к поддержке 0.6273 – к минимуму октября 2023 года.На четырёхчасовом масштабе цена успела закрепиться под линией Крузенштерна. Марлин пока в зоне положительных значений, но (визуально) готовится к переходу под нулевую линию. Скоро выйдет решение РБА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 декабря. Рост фунта не должен вводить в заблуждение.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась в разные стороны, как будто рынок специально старался запутать трейдеров. На прошлой неделе фунт стерлингов рос, хотя для этого было крайне мало причин. Да, некоторые отчеты в США оказались слабее прогнозов, а Эндрю Бейли анонсировал сразу четыре смягчения в следующем году. Вот только четыре смягчения – это «голубиная» риторика, которая должна была бы спровоцировать падение фунта. В то же время Джером Пауэлл вновь сообщил, что ФРС не собирается никуда спешить, а экономика находится в прекрасном состоянии и дает ФедРезерву необходимое время. Пятничный отчет по Нонфармам подтвердил слова Пауэлла. Таким образом, мы считаем, на прошлой неделе, скорее, доллар должен был подорожать, чем фунт. Однако причины укрепления британской валюты такие же, как и европейской – технические. Пара падала в течение двух месяцев подряд, поэтому нужна была хотя бы небольшая коррекция. И понимание этого позволяет сделать то же самое предположение, что и по евровалюте – на этой неделе может возобновиться падение. Конечно, никто сейчас не знает, какое значение покажет отчет по инфляции в среду, который, по сути, является единственным важным событием на этой неделе(если не считать заседание ЕЦБ). Если инфляция не вырастет или снизится, это может стать основанием для новых продаж доллара. Однако какой бы сильной ни получилась в итоге коррекция – это все равно коррекция. Напомним(и на недельном ТФ это отлично видно), что последний виток коррекции составил 76,4%, а цена корректировалась 2 года. Конечно, тут речь идет о глобальном плане, но даже если рост в последние 2 года – это начало нового тренда на долгие годы(хоть для этого пока нет никаких оснований), то теперь уже нужна нисходящая коррекция, которая должна вернуть фунт, как минимум, к 18-му уровню. А для того, чтобы считать 16-летний нисходящий тренд завершенным, нужен рост британской валюты выше уровня 1,4230. Какие основания есть для такого сильного роста британской валюты после того, как он уже вырос более, чем на 2000 пунктов? Поэтому выводы мы можем сделать те же самые, что и раньше. Фунт стерлингов может продолжать рост еще некоторое время, а рынок может и дальше игнорировать факт смягчения монетарной политики Банка Англии, которое начнется или ускориться в любом случае. Также рынок может и дальше игнорировать свою собственную ошибку в ожиданиях по смягчения монетарной политики в США. Помимо этого, крупные игроки безо всякой логики могут и дальше толкать(в долгосрочном плане) фунт вверх. Однако все это никак не влияет на общее положение вещей. Любой рост фунта – коррекция. Любой сильный рост – алогичное движение, которое невозможно предсказать. Его можно лишь объяснить, выбирая те факторы, которые поддерживают такое движение, и игнорируя те, которые не поддерживают. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 10 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2684 и 1,2840. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал множество «бычьих» дивергенций, а также несколько раз заходил в область перепроданности. Коррекция началась, но ее силу сложно спрогнозировать. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2573 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2939 R3 – 1,3062 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Коррекция продолжается, но доллар тяготеет к росту. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но продолжает корректироваться. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2817 и 1,2840 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целью 1,2573, если цена закрепится обратно ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Коррекция продолжается, но доллар тяготеет к росту.

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась достаточно сдержанно, но при этом в разные стороны. Мы не рассчитывали на то, что в течение дня будут такие движения. Впрочем, назвать их сильными тоже язык не поворачивается. Гораздо лучше считать их «запутывающими». В течение всего первого торгового дня недели не было ни одного важного события или публикации. Таким образом, рынку не на что было реагировать. Однако у него имеется, по меньшей мере, три фактора, от которых сейчас можно отталкиваться. Первый фактор – фактор американской макроэкономической статистики на прошлой неделе. Напомним, что на прошлой неделе была опубликована целая серия важных отчетов, и не все из них оказались позитивными для доллара. В частности, разочаровали уровень безработицы и индекс деловой активности ISM в сфере услуг. Однако позитивных новостей было все же больше. Нонфармы, индекс деловой активности ISM в секторе производства, ADP, JOLTs, индекс Мичиганского университета. Таким образом, на прошлой неделе мы наблюдали не совсем закономерное падение американской валюты. Но коррекция на то и коррекция, что время от времени должна быть. Поэтому мы склонны считать, что рынок специально продолжал корректироваться пару на технических основаниях. В этом случае получается, что технические факторы отработаны, а макроэкономические – нет. Если так, то на этой неделе мы увидим рост доллара США. Второй фактор – фактор инфляции в США. Если на этой неделе станет известно о новом ускорении инфляции, это будет достаточным поводом предполагать, что ФРС не понизит ставку через полторы недели. А это, в свою очередь, отличный повод для нового укрепления американской валюты. Третий фактор – общий фундаментальный фон, который по-прежнему говорит только об одном: ЕЦБ снижает ставку даже быстрее ФРС, при том что его ставка изначально была ниже на 1%, а рынок только смягчение монетарной политики ФРС и отрабатывал. Мы считаем, что падения на 500-600 пунктов недостаточно, чтобы считать курс пары EUR/USD сбалансированным. Можно также выделить и четвертый фактор – глобальный технический. Долгосрочный тренд сохраняется, и он нисходящий. Говорить о долгосрочном росте европейской валюты можно будет только тогда, когда появятся причины считать этот тренд завершенным. В данное время их нет, и фундаментальных причин ожидать дальнейший рост евро, который приведет к слому тренда, тоже нет. Таким образом, восходящая коррекция может продолжаться еще некоторое время, если, например, на этой неделе инфляция в США не покажет ускорения. Но суть остается прежней – любой рост сейчас – это коррекция. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 декабря составляет 72 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0492 и 1,0636 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI несколько раз заходил в область перепроданности, что спровоцировало все-таки восходящую коррекцию, которая пока продолжается. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 10 декабря. Рост фунта не должен вводить в заблуждение. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить нисходящий тренд в любой момент. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление тренда. Существует высокая вероятность того, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,0376 и 1,0254, когда цена закрепится ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0620 и 1,0636. Но мы бы сейчас никому не советовали лонги. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

ФРС не достигла цели по инфляции.

Об этом заявила Мишель Боуман, член FOMC в пятницу. Это далеко не первое заявление подобного характера от политиков ФРС, которое намекает на неторопливость в смягчении денежно-кредитной политики. На мой взгляд, это еще одна причина, почему спрос на валюту США может вновь начать расти уже в декабре. Напомню, что в декабре состоится заседание ФРС, и рынок ожидает, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов. Возможно, рынок прав, так как неторопливость не означает отсутствие смягчения. Однако в последние недели очень многие политики ФРС указывали на отсутствие спешки. Не является ли это подготовкой рынка к отрицательному решению по снижению ставок в декабре? Мишель Боуман также сообщила, что инфляция остается повышенной и некомфортной для ФРС. Этот момент и заставляет относится с осторожностью к будущим раундам смягчения политики. Она отметила всю важность достичь 2% по инфляции, а также обратила внимание на сильные экономические условия, которые не заставляют ФРС торопиться со снижением процентной ставки. Хоть ФРС и добилась значительного прогресса в снижении инфляции, работа не выполнена до конца. Еще одно важное заявление, сделанное Боуман. «Уровень безработицы значительно ниже уровня полной занятости». Если я правильно понял управляющую ФРС, то это означает, что текущий рост инфляции не является чем-то опасным для экономики, так как уровень занятости все равно очень высок. Следовательно, даже растущая безработица не сможет «поторопить» ФРС в смягчении политики. Исходя из всего вышесказанного, я продолжаю считать, что ФРС будет снижать ставки очень осторожно, часто делая паузы. Я также считаю, что ФРС будет ждать первых шагов Дональда Трампа на посту президента США, чтобы понять, чего ожидать от инфляции в 2025 году. При первых же признаках ее роста, процесс смягчения политики может быть даже остановлен. Поэтому я считаю, что спрос на валюту США будет расти со временем. Понижательные участки тренда по обоим инструментам не выглядят укомплектованными и завершенными. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 декабря. Евро на грани нового падения. Анализ GBP/USD. 9 декабря. Готов ли Трамп объявить торговую войну Великобритании? Проблемная Германия и заседание ЕЦБ. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшее время следует искать новые точки входа для продаж, возможно даже около отметки 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны(которая уже приняла трехволновой вид) и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Проблемная Германия и заседание ЕЦБ.

На этой неделе ожидается два важных события в Европе. Ранее я уже писал о том, что не люблю соотносить движения на валютном рынке с событиями политического характера, так как они объективно оказывают меньше влияния, чем экономические. Проще говоря, рынок может руководствоваться экономическими факторами для движения в ту или иную сторону, которая может совпадать с текущими политическими событиями. И тогда начинает казаться, что именно политика вызвала такую реакцию рынка, что в корне неверно. Взять хотя бы Германию. На этой неделе Олафу Шольцу может быть вынесен вотум недоверия. А может быть и не вынесен. Если реализуется первый сценарий, то уже в феврале пройдут выборы. Но что плохого в этом для евро? Безусловно, политический кризис – не есть хорошо, но как он отразится на экономике? На мой взгляд, никак. Так или иначе, в преддверии возможного вотума недоверия спрос на европейскую валюту растет, а не снижается. Следовательно, рынок позитивно воспринимает политический кризис? На мой взгляд, это абсурд. В четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором ставки будут снижены минимум на 25 базисных пунктов. Но спрос на евровалюту растет... Я считаю, что текущее движение инструмента EUR/USDможет быть логичным, только если смотреть на волновую картину. И даже она указывает на то, что волну 4 можно завершать. Четыре попытки прорыва отметки 1,0585 оказались неудачными. Волна 4 приняла четкий трехволновой вид. Причин, как мы разобрались выше, повышать спрос на евровалюту у рынка практически нет. Следовательно, нужно подождать. Подождать отчета по инфляции в США, голосования по вотуму в Германии и заседания ЕЦБ. Возможно, рынок просто ожидает этих событий, чтобы «нажать на спуск». На спуск евровалюты еще дальше вниз. До тех пор, пока покупатели не могут преодолеть отметку 1,0585 я ожидаю снижения европейской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 декабря. Евро на грани нового падения. Анализ GBP/USD. 9 декабря. Готов ли Трамп объявить торговую войну Великобритании? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшее время следует искать новые точки входа для продаж, возможно даже около отметки 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны(которая уже приняла трехволновой вид) и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 декабря. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается относительное затишье после обвала, который начался еще два с половиной месяца назад. Двухнедельная пауза – не повод считать падение евро завершенным. Давайте внимательно рассмотрим графическую картину на дневном графике. Сначала цена отработала середину «бычьего» ордер-блока и получила небольшую реакцию. Однако затем падение возобновилось и ордер-блок был инвалидирован. Последний структурный свинг был пробит, но этот пробой похож на обычный съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Таким образом, несмотря на недельный рост я остаюсь настроен «по-медвежьи». За последние месяцы сверху образовалось несколько имбалансов. К этим зонам быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. Может возобновить падение даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября, но даже до него быкам нужно еще добраться. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается довольно слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они не выпускают цену из инвалидированного ордер-блока, да еще и сняли ликвидность сегодня с последнего структурного пика. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Прошлая недельная свеча закрылась выше открытия предыдущей, что можно считать «бычьим» ордер-блоком. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать о «медвежьем» тренде. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но европейская валюта сумела показать умеренный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). 9 декабря календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не могут пока протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но на данный момент он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей и неспособности быков сломать текущую структуру. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. CPI КНР, Трамп и Си

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели торгуется в узком ценовом диапазоне, в рамках 5-й фигуры. Трейдеры eur/usd находятся в режиме ожидания, в преддверии публикации инфляционных отчётов в США (среда-четверг) и декабрьского заседания ЕЦБ (четверг). Эти события наверняка спровоцируют сильную волатильность по паре, вопрос только в чью пользу – покупателей или продавцов. Поэтому к южным импульсам и северным ценовым всплескам следует относиться с одинаковым скептицизмом. Пара по-прежнему находится в подвешенном состоянии: с одной стороны – перспективы возобновления южного тренда, с другой стороны – вероятность усиления коррекционного роста, как минимум к границам 7-й фигуры. Учитывая такую событийную развилку, неудивительно, что трейдеры сохраняют осторожность, слабо реагируя на текущий информационный поток. Все внутридневные «взлеты и падения» eur/usd происходят в рамках 60-пунктного ценового коридора. В период азиатской торговой сессии понедельника в Китае были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в ноябре. Отчёт вышел в «красной зоне», оказав опосредованную поддержку безопасному доллару за счёт роста антирисковых настроений. Согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен снизился в прошлом месяце до 0,2%. Показатель демонстрирует нисходящую динамику третий месяц подряд: в сентябре он снизился до 0,4% (после роста до 0,6% в августе), в октябре – до 0,3%. В ноябре большинство экспертов прогнозировали восстановление индекса до сентябрьского уровня (то есть до 0,4%), но вопреки прогнозам он снизился до 0,2% (наиболее слабый темп роста с июня этого года). Индекс цен производителей вышел на уровне -2,5%. PPI оказался чуть лучше прогнозов (-2,8%), но, как говорится, от этого не легче: дефляция в производственном секторе фиксируется 26-й месяц подряд. Другими словами, опубликованные данные отразили слабый рост потребительской инфляции в октябре и дальнейшее снижение цен на промышленные товары. С октября 2023 года по январь 2024 года (включительно) CPI находился в отрицательной области. С февраля показатель находится на положительной территории, достигнув своего пика в августе (0,6%). Но начиная с июля индекс начал последовательно приближаться к нулевому значению. Реагируя на этот релиз, пара eur/usd обновила внутридневной лоу и обозначилась на отметке 1,0533. Но уже в период европейской торговой сессии покупатели перехватили инициативу и обновили внутридневной хай на отметке 1,0586. На фоне почти пустого экономического календаря (отчёт по росту CPI в Китае – единственный наиболее важный релиз понедельника), трейдеры обратили внимание на заявление Трампа о том, что около трех дней назад он «направил сообщение» лидеру КНР, после чего они поддерживают связь. По словам избранного президента США, у него «очень хорошие» отношения с Си Цзиньпинем. На фоне недавних угроз в отношении Пекина, это заявление выглядит вполне миролюбиво. Напомню, что в конце ноября Дональд Трамп сообщил о том, что обложит дополнительными («сверх всех остальных тарифов») 10-процентными пошлинами все ввозимые китайские товары, если КНР не примет меры по ограничению попадания в США китайского наркотического опиоидного препарата фентанила. Ранее Трамп угрожал Мексике и Китаю тарифами в размере до 100%, «если сочтет это необходимым». Также он предупредил, что прекратит действие статуса наибольшего благоприятствования для Китая в торговле с США. После такой воинственной риторики сегодняшнее заявление Трампа выглядит «примирительно», хотя на мой взгляд, рынок проявил излишнюю доверчивость. Ведь кадровые решения Трампа как раз говорят об обратном – о том, что он готовится к торговой войне, если предварительные переговоры завершатся провалом. В ноябре избранный президент США анонсировал назначение на ключевые должности в сфере внешней политики «флоридских ястребов» - Улотца и Рубио. В частности, будущий советник по национальной безопасности (Уолтц), ранее публично называл Китай «экзистенциальной» угрозой для Соединенных Штатов. А в пятницу стало известно, что Трамп назначит послом в Пекине бывшего сенатора, который также весьма жестко критиковал Китай. Речь идёт о Дэвид Пердью. Во время работы в Сенате США он работал в Комитете по вопросам вооруженных сил, а позже – в Комитете по международным отношениям. Пердью запомнился тем, что критиковал КНР и выступал за укрепление ВМС США и других вооруженных сил «чтобы противодействовать Пекину». Иными словами, несмотря на заявления о дружеском контакте с Си, можно не сомневаться в том, что Трамп «держит порох сухим» и прекрасно помнит, где «зарыт топор войны». Таким образом, доверять росту/снижению eur/usd сейчас нельзя: пара торгуется в достаточно узком ценовом диапазоне, рефлекторно реагируя на текущий информационный поток. Никаких предпосылок к устойчивому движению цены (как вверх, так и вниз) на данный момент – нет. Пара будет находиться в подвешенном состоянии как минимум до среды, когда в Штатах будет опубликован наиболее важный инфляционный индикатор – индекс потребительских цен. В условиях такой неопределённости, по паре eur/usd целесообразно занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: новый стратегический актив и международные инициативы

Bitcoin продолжает укреплять свои позиции на мировой финансовой арене. Недавние заявления представителей отрасли и аналитические прогнозы подчеркивают, что криптовалюта становится не только средством накопления, но и важным стратегическим активом. Рассмотрим ключевые тенденции, формирующие рынок Bitcoin, и возможные сценарии его будущего как глобального резерва.Рост институционального интереса и новые альянсыОдной из наиболее обсуждаемых тем стала идея создания стратегических резервов Bitcoin на государственном уровне. Дэвид Бейли, генеральный директор BTC Inc. и советник избранного президента США Дональда Трампа, сообщил, что четыре неназванные страны уже одобрили инициативы по формированию резервов Bitcoin.«По крайней мере четыре новые страны одобрили стратегические резервы Bitcoin. Процесс уже запущен», — отметил Бейли.Эти меры подчеркивают изменение восприятия Bitcoin: теперь он рассматривается как потенциальная альтернатива золоту и инструмент для укрепления финансовой независимости.Формирование альянса Bitcoin G7Бейли намекнул на возможность создания международного альянса, подобного существующим экономическим группам, таким как G7. Идея предполагает объединение стран, обладающих крупнейшими резервами Bitcoin, включая США и Китай.«Bitcoin G7 из шутки превратился в серьезное предложение», — подчеркнул Бейли.Создание такого альянса может изменить правила игры на мировой финансовой арене. Альянс мог бы использовать Bitcoin как стратегический инструмент в международной торговле и экономических переговорах. Макс Кайзер, советник правительства Сальвадора, предположил, что в будущем Bitcoin может использоваться для расчетов за нефть в мусульманских странах.Вызовы и перспективы регулированияНесмотря на громкие заявления, официальных подтверждений от национальных правительств пока нет. Однако в США и Бразилии уже начались работы над нормативной базой для интеграции Bitcoin в стратегическое планирование.Эти усилия совпадают с глобальным ростом интереса к криптовалютам среди институциональных инвесторов. 21Shares в своем отчете State of Crypto: 2025 Market Outlook прогнозирует, что 2025 год станет переломным для индустрии благодаря улучшению регулирования и росту спроса на цифровые активы.«Мы ожидаем, что улучшение регуляторной среды приведет к ускоренному принятию криптовалют и значительному росту отрасли», — заявил Адриан Фриц, руководитель отдела исследований 21Shares.Позиция корпораций: MicroStrategy как лидерПока правительства обсуждают инициативы, крупнейшие компании продолжают активно инвестировать в Bitcoin. MicroStrategy, один из крупнейших корпоративных держателей Bitcoin, недавно приобрела дополнительные 21 550 BTC на сумму $2,1 миллиарда.«Мы удерживаем 423 650 BTC, приобретенных за $25,6 млрд. Наша стратегия — продолжать инвестировать в Bitcoin, даже если его цена достигнет $1 миллиона за монету», — заявил Майкл Сэйлор, основатель компании.Эти действия отражают уверенность крупных игроков в долгосрочном потенциале Bitcoin как актива, защищающего от инфляции и экономических рисков.Стейблкоины и новые инструменты на рынкеПараллельно с ростом популярности Bitcoin усиливается роль стейблкоинов, которые служат мостом между традиционными финансами и криптовалютной экосистемой. Ожидается, что их использование государственными и частными структурами станет основой для новых финансовых решений.Кроме того, 21Shares прогнозирует взрывной рост биржевых продуктов на основе криптовалют (ETP). Активы под управлением ETP могут достичь $150 миллиардов к 2025 году благодаря запуску Bitcoin-ETF в США и аналогичным инициативам в других странах.Глобальная гонка за Bitcoin: спрос превышает предложениеИдея «биткоин-сверхдержавы» становится все более актуальной, особенно в условиях ограниченного предложения Bitcoin. Как подчеркнул Бейли, глобальный спрос на криптовалюту уже превышает доступное предложение, что создает напряжение на рынке.«BTC недостаточно для всех, и это подогревает конкуренцию между странами», — отметил он.Эта динамика может привести к новой «космической гонке», где государства будут соперничать за обладание стратегическими резервами Bitcoin.ВыводыBitcoin продолжает трансформироваться из цифровой валюты в стратегический актив глобального масштаба. Национальные резервы, новые альянсы и корпоративные инвестиции подчеркивают его значимость в мире финансов.С 2025 года мы можем стать свидетелями не только изменения подхода к регулированию криптовалют, но и формирования новых международных структур, основанных на Bitcoin. Одно остается неизменным: криптовалюты уже не просто часть финансовой экосистемы — они ее будущее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 декабря. Готов ли Трамп объявить торговую войну Великобритании?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нового участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. И эта волна вызывает немало вопросов, так как получается слишком протяженной. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не помогает. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно, теперь же рынок ожидает смягчения от Банка Англии, напуган приходом Дональда Трампа и эскалацией конфликта на Украине. Британец готов сделать два шага назад. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника неожиданно повысился на 40 базовых пунктов. Напомню, что на прошлой неделе новостной фон в большей степени был благоприятным для американской валюты, а не для британской. Тем не менее, спрос на британца вновь увеличился, а в понедельник – он продолжает расти, хотя сегодня новостной фон отсутствует. Для меня это достаточно плохой звоночек, так как рынок вновь начинает использовать в торговле факторы, которые невозможно предсказать или хотя бы угадать. Например, кто мог предсказать, что сегодня фунт поднимется и объяснить, на основании чего? Вопрос риторический. Если такая ситуация будет наблюдаться время от времени, то ничего страшного. Если мы стоим на пороге новой восходящей волны или повышательного участка тренда, который невозможно даже объяснить, это очень плохие новости. Дональд Трамп уже через два месяца может начать торговые войны по всему миру. Я не уверен ни в чем. Не уверен, что Великобритания попадет в список недоброжелателей, не уверен, что сами Штаты не пострадают из-за ответных тарифов. Однако следует помнить, что слова Трампа лучше всего делить на 8, а еще лучше на 15. Именно столько раз он делал ежедневно ложные заявления во время своего первого срока. Следовательно, цыплят лучше считать по осени. Рынок любит паниковать, любит заранее отыгрывать те или иные события, которые далеко не всегда сбываются. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 декабря. Евро на грани нового падения. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны(которая уже приняла трехволновой вид) и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 декабря. Евро на грани нового падения

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получилась еще более резкой. Теперь нас может ожидать еще пятая волна. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Покупатели с трудом толкают евро вверх. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника практически не изменилась. Котировки инструмента продолжают «болтаться» около отметки 200,0% по Фибоначчи, а волна 4 выглядит вполне завершенно. Именно внешний вид волны 4 позволяет мне считать, что снижение европейской валюты возобновится уже в ближайшем будущем. Безусловно, волна 4 может принять более протяженный вид, но после нее в любом случае должно начаться построение пятой волны. А это означает, что падение инструмента мы еще увидим. Многие аналитики считают в данное время, что падение евровалюты завершено, аргументируя это тем, что все наиболее негативные сценарии для евро уже учтены рынком. Я считаю полностью наоборот. Самые негативные сценарии для доллара США учтены. Даже текущая волновая разметка указывает на импульсный характер падения, значит должно быть пять волн. На прошлой неделе рынок труда США продемонстрировал довольно высокие результаты, значит доллар должен вновь вырасти в цене. На этой неделе ЕЦБ понизит ставки минимум на 25 базисных пунктов, а, может быть, и на 50. Экономика Евросоюза продолжает переживать не лучшие времена, а Дональд Трамп своими тарифами может добить ее или, по крайней мере, заставить ЕЦБ снижать ставки еще ниже, чтобы экономика не упала ниже 0. Причем инфляция может параллельно с этим вновь ускориться, но ЕЦБ уже ничего не сможет с этим поделать, так как экономический рост может стать отрицательным. Придется выбирать, и выбор этот не из легких. Никаких позитивных моментов для евровалюты я не вижу. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшее время следует искать новые точки входа для продаж, возможно даже около отметки 200,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Смешанная статистика по рынку труда США. Видеопрогноз на 9 декабря

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0595 может привести к росту евро в район 1.0625 и 1.0653; Прорыв 1.0560 может привести к распродажам евро в район 1.0535 и 1.0507. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2787 может привести к росту фунта в район 1.2809 и 1.2827; Прорыв 1.2764 может привести к распродажам фунта в район 1.2742 и 1.2718. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 150.70 может привести к росту доллара в район 151.05 и 151.35; Прорыв 150.37 может привести к распродажам доллара в район 150.06 и 149.66. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден выступит с речью. США: Изменение объема запасов на складах оптовой торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитомGBPUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитомGOLD - возможна фиксация части лонговых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Три кошмара для евро

Когда весь негатив уже учтен в котировках валютной пары, даже плохие новости не приводят к возобновлению нисходящего тренда. Почему не рухнула EUR/USD в ответ на рост американской занятости на 227 тыс. в ноябре? Эта цифра ничуть не изменила мнение инвесторов, что ФРС будет снижать ставку по федеральным фондам в декабре на 25 б.п. Евро не испугал сильный рынок труда США. Есть ли что-то, что позволит основной валютной паре продолжить южный поход?MUFG выделяет сразу три «медвежьих» драйвера, которые в конечном итоге подтолкнут EUR/USD к паритету. ЕЦБ снижает ставку по депозитам на 50 б.п. в декабре или делает намек на более широкий шаг в будущем. ФРС пропускает ход, сохраняя стоимость заимствований на прежней отметке на ближайшей встрече FOMC. Наконец, Дональд Трамп усиливает риторику о торговых тарифах против ЕС. Динамика предполагаемых масштабов монетарной экспансии ЕЦБНесмотря на то что инвесторы практически уверены, что ставка по депозитам упадет с 3,25% до 3% на встрече Кристин Лагард и ее коллег 12 декабря, срочный рынок выдает некоторую вероятность большего шага на одном из четырех ближайших заседаний Управляющего совета. Деривативы приняли во внимание слабость экономики еврозоны, о чем свидетельствовала крайне разочаровывающая статистика по деловой активности, а также падение инфляционных ожиданий. Некоторые чиновники ЕЦБ всерьез обеспокоены возвращением валютного блока к дефляции, с которой Центробанк боролся годами и использовал нетрадиционные меры, включая QE. Чтобы не доводить дело до крайностей, лучше ускорить цикл монетарной экспансии сейчас. Если так и случится, EUR/USD продолжит падать. Тем более что эксперты Bloomberg видят быстрое снижение стоимости заимствований Франкфуртом до 2%. Вашингтон намерен действовать медленнее. Динамика и прогноз по ставке ЕЦБПауза ФРС в декабре возможна, но маловероятна. До заседания FOMC остается только один значимый отчет – об инфляции за ноябрь. Чиновники FOMC неоднократно подчеркивали, что не будут делать долгоиграющих выводов на основании одной точки данных. Так что ставка по федеральным фондам, вероятнее всего, будет снижена с 4,75% до 4,5% до конца 2024. Другое дело, что Джером Пауэлл в последнее время все чаще говорит, что сентябрьская резка на 50 б.п. – это спасательный круг рынку труда. Сейчас с ним все хорошо, зачем снижать ставки? Наконец, Европейский союз намерен наложить штрафы на технологические компании в США в соответствии с Законами о цифровых рынках и о цифровых услугах. Это может не понравится Дональду Трампу, который развяжет торговую войну. Технически на дневном графике EUR/USD имела место попытка «быков» активировать разворотный паттерн 1-2-3. Она завершилась неудачей. При этом падение котировок основной валютной пары ниже справедливой стоимости на 1,055 станет сигналом для продаж, а повторный штурм сопротивления на 1,061 – поводом для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

DXY. Доллар утратил энтузиазм. На графике фигура «голова и плечи»

Пара EUR/USD выглядит устойчиво после масштабного снижения, которое наблюдалось в октябре и ноябре. Однако говорить о полноценном восстановлении пока преждевременно.Сейчас мы видим, что пара перешла к боковой фазе консолидации. Тем не менее, лишь при четком преодолении нисходящей трендовой линии можно будет говорить о более уверенной тенденции к росту.Если котировки все же сумеют закрыться выше обозначенного рубежа, это станет позитивным знаком для тех участников рынка, которые делают ставку на укрепление евро.С технической точки зрения единой европейской валюте необходимо крепко зафиксироваться за пределами отметки 1,06, а еще лучше – преодолеть уровень 1,0660, чтобы можно было считать нисходящий тренд действительно остановленным. Впрочем, даже подъем выше 1,0550 уже дает евро определенный страховочный буфер.Надо сказать, что технический анализ демонстрирует скорее устойчивость, нежели силу. Рынок пока не спешит активно скупать евро, но при этом утратил прежний энтузиазм по закупкам доллара.Что произошло? В Credit Agricole отмечают, что за последние дни идет ограниченность так называемой «торговой сделки Трампа». Сохранение низких процентных ставок в США и доходностей американских казначейских облигаций остается существенным барьером для укрепления доллара.При этом инвесторы переоценивают негативные перспективы еврозоны. Эффекты недавней распродажи французских OAT уже не так явно действуют на рынок. Кроме того, сомнительно, что ЕЦБ пойдет навстречу чрезмерно голубиным ожиданиям. Все это говорит о том, что значительная доля отрицательных факторов уже заложена в цене и евро остается недооцененным.«Политическая составляющая вышла на передний план после вотума недоверия и отставки правительства во Франции, однако рыночная реакция оказалась сдержанной, в том числе в отношении евро. Мы не ожидаем значимого давления на единую валюту, связанного с политической обстановкой в Германии или Франции, и полагаем, что в дальнейшем евро сможет укрепиться к доллару от нынешних уровней вблизи 1,05», – прогнозируют в UBS.Вероятность крупного кризиса в еврозоне, спровоцированного ситуацией во Франции, невелика. Политические проблемы, скорее всего, разрешатся уже в начале 2025 года, а если уровень напряженности в европейской политике снизится в первом квартале, это станет дополнительным позитивным фактором для евро.Стратеги UBS также соглашаются с тем, что значительная часть влияния «сделок с Трампом» уже отражена в текущем курсе пары. Предстоящие выборы в Германии в начале 2025 года рассматриваются ими как риск. Однако результатом, скорее всего, станет более устойчивое правительство, что в долгосрочной перспективе может поддержать единую валюту.Интрига от ЕЦБГлавным фактором для евро на этой неделе станет заседание ЕЦБ. Согласно консенсус-прогнозам, регулятор уменьшит ставку на 25 базисных пунктов, однако часть участников рынка допускают более решительное уменьшение – на 50 базисных пунктов. В случае более глубокого смягчения валютная пара EUR/USD, вероятно, протестирует нижнюю границу недавнего коридора вблизи отметки 1,0450.В Capital Economics, имеются веские аргументы в пользу ускоренного снижения ставок. Тем не менее на данный момент большинство высокопоставленных представителей ЕЦБ, судя по всему, поддерживают идею уменьшения лишь на четверть процентного пункта, что сократит депозитную ставку до уровня 3,0%.Возможно, в заявлении банка прозвучит намек на то, что при усилении понижательных рисков монетарная политика вскоре может приблизиться к нейтральной. В следующем году ЕЦБ снизит ставку заметнее, чем это сейчас заложено в рыночных оценках.Подобный голубиный тон, скорее всего, будет способствовать ослаблению евро. Однако не все считают, что курс единой валюты обязательно пойдет вниз. Некоторые аналитики убеждены, что осторожная риторика и сдержанная политика ЕЦБ при определенных условиях смогут укрепить евро.Экономисты Investec считают, что дальнейшее уменьшение ставки, безусловно, оправдано, но аргументы за ускоренное расходование оставшегося пространства для маневра не выглядят безупречно. Кроме того, играет роль тактика: хотя политические потрясения во Франции и отражаются на спредах по гособлигациям, ситуация пока не переросла в полноценный кризис.Доходность французских бумаг сейчас находится на минимальных уровнях с начала октября, синхронно с общеевропейским трендом к повышению цен на облигации. В то же время риск утраты доверия, способный вызвать глубокое замедление во Франции и, как следствие, затронуть всю еврозону через торговые каналы, повысился. Поэтому разумным видится размеренный подход – последовательное и не чрезмерно резкое снижение ставок.Стремительное смягчение политики может не уменьшить, а, напротив, усилить опасения участников рынка. Более плавный темп снижения предпочтительнее для поддержания спокойствия.Инфляция в США Несмотря на то, что в пятницу доллар несколько укрепил позиции на фоне отчета по занятости в стране, масштаб этого движения был весьма скромным, что указывает на соответствие данных ожиданиям рынка. Добавление 227 тысяч рабочих мест в ноябре и рост уровня безработицы до 4,2% не препятствуют новому понижению ставки ФРС, ожидаемому на ближайшем заседании.Однако перед заседанием американского регулятора внимание инвесторов сконцентрировано на инфляционной статистике, которая выйдет в среду. По оценкам, индекс потребительских цен (CPI) за месяц вырастет на 0,2%, а в годовом сопоставлении – на 2,7%.Рынки предполагают, что и общий, и базовый индекс потребительских цен останутся без существенных изменений, а вероятность декабрьского смягчения американской монетарной политики оценивается примерно в 75%. Снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов ослабит доллар к концу года, хотя с технической точки зрения он пока выглядит относительно устойчиво.Если же инфляция преподнесет сюрприз и окажется выше консенсус-прогноза, доллар США может продемонстрировать более заметное укрепление, поскольку у участников рынка возникнут сомнения относительно вероятности снижения ставки в декабре.Техническая картинаДневная динамика указывает на умеренную склонность к снижению, при этом индикатор RSI демонстрирует дальнейшее ослабление. Похоже, что на графике DXY сформировалась фигура «голова и плечи», и в настоящее время индекс вновь тестирует пробитую в пятницу линию шеи. Подобная модель обычно рассматривается как медвежий сигнал. Уверенный прорыв ниже линии шеи может усилить позиции продавцов.Уровни поддержки расположены на отметках 105 (38,2% коррекции Фибоначчи от сентябрьского минимума к ноябрьскому максимуму), 104,60 (50-дневная скользящая средняя) и 104,10 (200-дневная скользящая средняя, 50% коррекции Фибоначчи). Сопротивление ожидается в зоне 106,20 (23,6% Фибоначчи, 21-дневная скользящая) и около 106,70 (область второго плеча).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 9 декабря

Биткоин продолжат «облизывать» уровень в $100 000, явно намекая на то, что его поход «Too the moon» еще не окончен. Эфир также держится в районе своего месячного максимума.Многие оптимисты и эксперты криптовалютного рынка и вовсе прогнозируют, что цена актива может удвоиться через год. В исследовательской заметке отдела исследований цифровых активов Standard Chartered указано, что рекордный рост биткоина был в первую очередь обусловлен притоком институциональных инвесторов, которые стекаются, чтобы зайти в ETF, а такие крупные игроки, как MicroStrategy, продолжают скупать актив быстрее, чем ожидалось. Я уже неоднократно отмечал, что важным фактором в процессе роста является создание и распространение биржевых фондов (ETF) на основе цифровых активов, которые обеспечивают более удобный и безопасный способ доступа к криптовалютному рынку. Это позволяет возможности инвестировать в биткоин даже тем, кто раньше не рассматривал участие в данном классе активов из-за его волатильности и сложностей с хранением. «В 2025 году мы ожидаем, что институциональные потоки продолжат расти на уровне 2024 года или превзойдут его», — написано в записке, а изменения в регулировании при избранном президенте Дональде Трампе могут спровоцировать более сильные потоки. «На этом фоне мы считаем, что наша целевая цена биткоина на конец 2025 года около $200 000 достижима».Эксперты также считают, что многие пенсионные фонды будут вкладывать средства в биткоин-ETF ускоренными темпами в 2025 году. Если пенсионные фонды США или мировые суверенные фонды благосостояния также отметят заметные вложения, рост рынка криптовалют получит дополнительный импульс. Стратегический резерв биткоина в США, как одно из многочисленных обещаний избранного президента Дональда Трампа в отношении криптовалют, также станет особенно оптимистичным фактором для рынка.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $98 960 с целью роста к уровню $101 500. В районе $101 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $98 020 с целью падения к уровню $95 700. В районе $95 7000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3896 с целью роста к уровню $4008. В районе $4008 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3841 с целью падения к уровню $3732. В районе $3732 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD: торговые сценарии на 09–13.12.2024

Скорректировавшись с недавнего максимума с ноября 2023 года, достигнутого выше отметки 1.1170 в конце прошлого месяца, пара AUD/NZD нашла поддержку на ключевом уровне 1.0937 (ЕМА200 на дневном графике). Цена пробила важный среднесрочный уровень сопротивления 1.0957 (ЕМА144 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике) и в начале сегодняшней европейской торговой сессии протестировала на пробой важный краткосрочный уровень сопротивления 1.0993. Инвесторы вновь обратили внимание на AUD перед завтрашним заседанием РБА. Широко ожидается, что на заседании во вторник сохранят текущий уровень 4,35% и не приступят к смягчению монетарной политики ранее мая 2025 года (см. наш вчерашний обзор «AUD/USD: накануне заседания РБА», а также ролик с теханализом на Рутюбе). Это создаёт предпосылки для укрепления австралийского доллара. «Австралиец» остаётся уязвимым из-за некоторого ухудшения экономических макро данных Китая (эта страна является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии). Однако, жёсткий курс монетарной политики РБА будет выступать уравновешивающим бычьим фактором для AUD. Учитывая же текущие экономические условия и инфляционные тенденции в Новой Зеландии, вероятен уклон в сторону мягкой монетарной политики, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/NZD: станет ли отскок возрождением тенденции?». В целом же, несмотря на 2-недельную коррекцию, AUD/NZD остается в зоне среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.0937 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.0835 (ЕМА200 на недельном графике) бычьего рынка. Выше этих ключевых уровней поддержки преимущество сохраняется за длинными позициями. Снижение же к зоне поддержки вокруг отметки 1.0937 создаёт прекрасную возможность для новых покупок. Дополнительным сигналом для новых длинных позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0993 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а подтверждающим – пробой важного уровня сопротивления 1.1013 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Целями в этом случае станут локальные уровни сопротивления 1.1080, 1.1100, 1.1135, 1.1160, 1.1200 (верхняя граница восходящих каналов на дневном и недельном графиках). В альтернативном сценарии цена пробьёт уровни поддержки 1.0937, 1.0925 (ЕМА50 на недельном графике) и продлит нисходящую коррекцию к уровням поддержки 1.0855 (ЕМА144 на недельном графике), 1.0835 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными, соответственно, долгосрочные короткие позиции. Пока что в преимуществе – длинные. *) об особенностях торговли AUD/NZD см. в AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0957, 1.0937, 1.0925, 1.0900, 1.0875, 1.0855, 1.0835, 1.0800, 1.0780, 1.0773, 1.0760, 1.0700, 1.0630, 1.0600, 1.0575 Уровни сопротивления: 1.0984, 1.0993, 1.1000, 1.1013, 1.1080, 1.1100, 1.1135, 1.1160, 1.1200 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.0950, 1.0920. Stop-Loss 1.1005. Цели 1.0900, 1.0875, 1.0855, 1.0835, 1.0800, 1.0780, 1.0773, 1.0760, 1.0700, 1.0630, 1.0600, 1.0575Основной сценарий: Buy Stop 1.1005, 1.1015. Stop-Loss 1.0950. Цели 1.1013, 1.1080, 1.1100, 1.1135, 1.1160, 1.1200, 1.1300 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.07 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в развитие восходящей тенденции. В результате рост составил около 40 пунктов, но до целевого уровня 150.55 мы так и не дотянули.Теперь этот уровень является своеобразным ориентиром для новых покупателей, что позволит во второй половине дня продолжить бычий рынок по доллару. Довольно интересно, как многие другие рисковые активы сегодня отыграли свои падения в паре с долларом, а вот иена, наоборот, упустила все, что только можно было. Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики во второй половине дня, скорей всего рост USD/JPY продолжится, но с покупками на максимумах будьте предельно осторожны. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.57 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.05 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.05 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение утренней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.57 и 151.05.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.83, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар будет возможен в случае отсутствия активности покупателей на текущих уровнях. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.57 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.25 и 149.83.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс