Экономика Великобритании замедляется. Обзор GBP/USD

Промышленность Великобритании отреагировала на новый бюджет, представленный лейбористами, снижением деловой уверенности и замедлением найма новых сотрудников. Ряд показателей, считающихся второстепенными и не оказывающих заметного влияния на курс фунта, тем не менее, показывает явную тенденцию к замедлению – деловая уверенность в ноябре упала до самого низкого уровня с января 2023 г., индекс оптимизма BDO снизился на 5,81 пункта за месяц до 93,49, что стало самым большим месячным снижением с августа 2021 года. По словам BDO, падение, зафиксированное как в секторе услуг, так и в производственном секторе, «вероятно, отражает немедленную реакцию предприятий на заявления в осеннем бюджете». Число вакансий в ноябре сократилось самыми быстрыми темпами с начала ковидной пандемии, спрос на персонал упал «резкими и ускоренными темпами». В четверг NIESR представит оценку темпов роста ВВП в ноябре, пятница – ключевой день для фунта, будут опубликованы данные по торговому балансу, промышленному производству и ВВП за октябрь. Сами по себе они не смогут заметно повлиять на котировки фунта, но важны с точки зрения прогнозирования итогов заседания Банка Англии, которое состоится на следующей неделе. До заседания BoE выйдут еще несколько важных релизов – предварительный PMI за декабрь, отчет по рынку труда и потребительской инфляции, именно на их основе рынок и будет строить окончательный прогноз. Ясности по решению Банка Англии нет. Рынок пока исходит из того, что ставка останется на прежнем уровне 4.75%, комментарии чиновников противоречивые. Так, член совета управляющих Грин утверждает, что инфляция в сфере услуг остается «упорно высокой», чему способствует рост заработной платы, ее позиция явно ястребиная, она будет голосовать против снижения ставки. В то же время ее коллега Дхингра делает акцент на другом – денежно-кредитная политика ограничительная, оказывает давление на объемы предложений и инвестиции, потребление слабое, т.е. нужно смягчать политику. В текущих условиях у фунта нет оснований продолжать рост, но и для снижения особых причин нет – нужно всего лишь дождаться новых данных. Тренд остается медвежьим, но завершена или нет коррекционная фаза, пока неясно. Чистая длинная позиция по GBP сократилась на 169 млн, до 1.53 млрд, несмотря на относительно небольшое сокращение, она стала еще ближе к нейтральной. Расчетная цена ушла глубоко вниз от долгосрочной средней, однако в последнюю неделю динамика снижения замедлилась. GBP/USD находится в фазе коррекционного роста, которая, вероятнее всего, еще не завершена. До зоны сопротивления 1.2830/40, которую мы обозначили как зону возможного разворота на юг, фунт пока не добрался, не исключаем еще одной попытки роста, но маловероятно, что она окажется масштабной. Более вероятен сценарий возобновления снижения в направлении 1.23, где мы видим долгосрочную цель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Жадность евро погубила

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. На что, интересно, рассчитывали «быки» по EUR/USD? Что экономика еврозоны будет расти как на дрожжах, а последние данные по деловой активности – не более чем временные трудности? Что Дональд Трамп перестанет писать в соцсетях, а тот факт, что он не упомянул Европу в сообщении о тарифах, – благо для евро? Что ЕЦБ начнет сомневаться в снижении ставок? Увы, все вышеперечисленное вилами по воде писано. А если так, то основной валютной паре пора возвращаться к нисходящему тренду. Несмотря на сильную статистику по американскому рынку труда и ожиданиям ускорения потребительских цен в США в ноябре, деривативы выдают 86%-ю вероятность снижения ставки по федеральным фондам на декабрьском заседании FOMC. В чем причина? Полагаю, в динамике рассчитываемых центробанком инфляционных ожиданий, которые неуклонно ползут вниз. Динамика инфляционных ожиданий в СШАПоверьте мне на слово – Дональд Трамп все исправит. Проводимая им политика фискальных стимулов и торговых тарифов раздует инфляцию приблизительно так, как это сделали пандемия и связанное с ней нарушение цепочек поставок. Боюсь, что истории 1970-х, когда ФРС преждевременно объявила о победе над высокими ценами, а после их ускорения была вынуждена вернуться к повышению ставок, суждено повторится. А если так, то сила доллара США – это всерьез и надолго. Неудивительно, что активно делающие ставки на евро управляющие активами, сейчас сбрасывают региональную валюту с рук. Их нетто-лонги сократились с $64 млрд в мае 2023 до $23,4 млрд. Более гибкие и часто меняющие свои взгляды хедж-фонды уже давно в шортах по EUR/USD. Позиции спекулянтам по основным мировым валютамЭксперты Bloomberg считают, что ЕЦБ будет снижать ставку по депозитам на каждом заседании до июня, после чего сделает паузу. Стоимость заимствований закончит 2025 на уровне 2%. Citi с ними не согласен. По мнению банка, влияние торговых тарифов на экономику еврозоны начнет проявляться только в июле-сентябре и позднее, так что никакой паузы не будет. Цикл ослабления денежно-кредитной политики продолжится до конца года, а ставка рухнет до 1,5%. Это даже ниже, чем прогнозируемые срочным рынком 1,75%. Если кто-то считает, что EUR/USD не хватает «медвежьих» драйверов, чтобы продолжить южный поход, он ошибается. Ускорение монетарной экспансии ЕЦБ на фоне слабеющей на глазах экономики еврозоны – достаточная мотивация для продаж евро. Технически на дневном графике EUR/USD начался процесс восстановления нисходящего тренда. Основной вопрос – остановит ли «медведей» поддержка вблизи 1,0465-1,0480? Если да, возрастут риски образования и последующей активации разворотного паттерна Расширяющийся клин. Пока же продолжаем придерживаться стратегии продаж. Сформированные от 1,0550 короткие позиции держим и периодически наращиваем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: торговые сценарии на 10–13.12.2024

Участники рынка будут ждать публикации завтра (в 13:30 GMT) данных по инфляции в США. В четверг же свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики, проведут сразу 2 ключевых и крупнейших мировых ЦБ – НБ Швейцарии и ЕЦБ. Первым станет НБ Швейцарии. Экономисты уверены в снижении ключевой процентной ставки НБШ на 25 базисных пунктов, до 0,75%, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CHF: накануне важнейших событий». В целом же выше ключевых уровней поддержки 0.8740 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 0.8765 (ЕМА200 на дневном графике) USD/CHF торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка, оставаясь, при этом, в зоне долгосрочного медвежьего рынка – ниже ключевых уровней сопротивления 0.8985 (ЕМА144 на недельном графике), 0.9075 (ЕМА200 на недельном графике), что отдает предпочтение коротким позициям в долгосрочном периоде. В краткосрочном же и среднесрочном периодах не исключается рост USD/CHF, особенно, если завтрашние релизы американских CPI превзойдут ожидания рынка, а решение НБШ будет сопровождаться «голубиной» риторикой сопутствующих заявлений. Пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.8815 (ЕМА200 на 1-часовом графике) мог стать первым сигналом для открытия новых длинных позиций. В альтернативном сценарии цена опустится в зону среднесрочного медвежьего рынка, что вернет паре USD/CHF актуальность коротких позиций. Для этого цене необходимо опуститься в зону ниже уровней поддержки 0.8760, 0.8740. Первым сигналом здесь мог бы стать пробой уровней поддержки 0.8785, 0.8779 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Цели снижения – локальные уровни поддержки 0.8560, 0.8500, 0.8470, 0.8400. Цели же роста – уровни сопротивления 0.8985, 0.9000, 0.9024 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения с отметки 1.0145 к минимуму волны на отметке 0.8330, достигнутой в декабре 2023 года), 0.9075, 0.9100. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 0.8490, 0.8470, 0.8400, 0.8330, 0.8300 Уровни сопротивления: 0.8500, 0.8535, 0.8560, 0.8600, 0.8700, 0.8730, 0.8760, 0.8775, 0.8795, 0.8800, 0.8900 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.8485. Stop-Loss 0.8540. Цели 0.8470, 0.8400, 0.8330, 0.8300, 0.8200, 0.8100Основной сценарий: BuyStop 0.8540. Stop-Loss 0.8485. Цели 0.8560, 0.8600, 0.8700, 0.8730, 0.8760, 0.8775, 0.8795, 0.8800, 0.8900 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рецессия стучит в дверь еврозоны

Макроэкономические показатели из еврозоны, опубликованные в последние дни, выглядят откровенно слабо. Композитный индекс PMI снизился до 48.3п, закрепившись в зоне сокращения, падение индекса обусловлено слабым состоянием сектора услуг. Спад отмечается во всех странах еврозоны, но особенно выделяются Франция и Германия, поскольку в них тенденция к сокращению ускорилась. Индекс Ifo в Германии снизился, что дополнительно указывает на ухудшение экономической ситуации в ноябре. Индикатор уверенности Sentix для еврозоны снизился до -15.5п, самого низкого значения с ноября прошлого года, оценка текущей ситуации рухнула к -50.8п – самому низкому значению с июня 2020 г. Ситуация очень напоминает рецессию. Уровень безработицы в октябре третий месяц подряд не изменился и составил 6,3%, а занятость выросла на 0,2% к/к в третьем квартале. Тем не менее рынок труда стагнирует, что все больше людей работает по краткосрочным схемам, что отражается в отработанных часах, оставшихся на уровне 0,0% в квартальном исчислении в третьем квартале. Рост заработной платы продолжал замедляться, подтверждая тенденцию к охлаждению на рынках труда, при этом компенсация на одного работника снизилась до 4,37% г/г в третьем квартале (0,9% к/к). Рынок труда остается исторически сильным и должен продолжать поддерживать частное потребление. Общая инфляция выросла до 2,3% г/г в ноябре, как и ожидалось, с 2,0%, в основном из-за эффектов энергетической базы, в то время как базовая инфляция осталась на уровне 2,7% г/г, что ниже ожиданий в 2,8%. Важно отметить, что цены на услуги растут значительно медленнее, что является положительным знаком для ЕЦБ. Тенденция к снижению динамики базовой инфляции продолжилась в ноябре, поддерживая дальнейшее снижение ставок ЕЦБ. Крупнейшие страны Европы преследуют и политические проблемы. Во Франции отправлено отставку правительство Барнье, правительству Германии предстоит собственная процедура вотума доверия в середине декабря, и оно также не выглядит уверенным, наблюдается подготовка к новым выборам в феврале. Рынок на текущий момент видит снижение ставки ЕЦБ на 25п. на заседании в четверг, 12 декабря, при этом ЕЦБ сигнализирует об открытости для любого размера снижения ставок в будущем, в зависимости от поступающих данных. Чистая короткая позиция по евро увеличилась за отчетную неделю на 208 млн, до -7.55 млрд, позиционирование остается уверенно медвежьим, но расчетная цена потеряла динамику и показывает признаки разворота. Поскольку расчетная цена удерживается ниже долгосрочной средней, мы продолжаем считать тренд по EUR/USD медвежьим. Попытка закрепиться выше сопротивления 11.0602 успехом не увенчалась, пара откатилась ниже, и мы ожидаем, что нисходящее движение в направлении локального минимума 1.0334 продолжится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: накануне важнейших событий

Как и ожидалось, по итогам сегодняшнего заседания руководители РБА сохранили процентную ставку на уровне 4,35%. В сопутствующем заявлении отмечалось, что базовая инфляция остаётся слишком высокой. Управляющий Резервного банка Австралии Мишель Буллок на пресс-конференции после объявления решения по монетарной политике заявила, что «повышательные риски для инфляции ослабли, но не исчезли» и «необходимо увидеть больше прогресса в отношении базовой инфляции». Тон заявлений говорил о том, что, несмотря на замедление национальной экономики, РБА может продолжить сохранять жесткую позицию в монетарной политике. В ответ на это решение и заявления австралийский доллар снизился в паре с американским долларом. Теперь участники рынка будут ждать публикации сегодня (в 13:30 GMT) данных по инфляции в США. Согласно предварительным оценкам, индекс потребительских цен CPI вырос в ноябре на +0,2% и ускорился с +2,6% до +2,7% в годовом выражении, но оставался на уровне в +3,3% в базовом показателе. Данные говорят о сохранении инфляционного давления в США. Однако, участники рынка по-прежнему ставят на снижение процентной ставки ФРС на 0,25% на заседании 18 декабря. Завтра же свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики, проведут сразу 2 ключевых и крупнейших мировых ЦБ – НБ Швейцарии и ЕЦБ. Первым станет НБ Швейцарии. Экономисты уверены в снижении ключевой процентной ставки НБШ на 25 базисных пунктов, до 0,75%. Это будет уже 4-е снижение процентной ставки в этом году. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CHFИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Ранее швейцарский франк попал под давление после заявлений главы НБ Швейцарии о том, что сильный франк создает трудности для швейцарской промышленности, которая уже сталкивается с ослаблением спроса со стороны других европейских стран. В последние 2 месяца франк снижался, а пара USD/CHF достигла максимума с 18 июля на отметке 0.8955. Бывший глава НБШ Томас Джордан также не исключил возможности валютных интервенций с продажами франка для его ослабления. К этому методу НБШ прибегал и ранее, активно вмешиваясь в торги на валютном рынке и не сообщая ни до, ни после проведения валютных интервенций. Более того, недавно новый глава ведомства Мартин Шлегель не исключил вероятности снижения значения процентной ставки до отрицательных уровней, чтобы уменьшить спрос на франк, традиционно считающийся валютой-убежищем. Приведет ли завтрашнее решение НБШ к росту пары USD/CHF, особенно, учитывая заседание ФРС 17 – 18 декабря, где американский ЦБ, как широко ожидается, снизит свою процентную ставку? Как известно, на заседании 26 сентября руководители НБ Швейцарии вновь снизили процентную ставку на 0,25%, объяснив свое решение тем, что инфляция уже несколько месяцев подряд удерживается ниже целевого уровня в 2,0%, а прогнозы не предполагают её усиления. Считается, что снижение процентной ставки является медвежьим фундаментальным фактором для валюты. Не исключено, что завтрашнее решение, которое будет опубликовано в 08:30 (GMT) также, скорее всего, негативно отразится на франке. В этом случае стоит ждать возобновления роста пары USD/CHF, а пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.8815 может стать первым сигналом для открытия новых длинных позиций. Впрочем, немало будет зависеть от риторики сопутствующих заявлений руководства НБШ, а также от сегодняшнего релиза американских CPI. *) подробнее о динамике USD/CHF см. в USD/CHF: торговые сценарии на 10 – 13.12.2024Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Декабрьский расклад меняется. Фунт выходит из тени

Согласно анализу, проведенному Lloyds Bank, фунт стерлингов обычно демонстрирует более слабую динамику в декабре, но в текущем году ситуация может измениться.Исследования указывают на то, что сезонные факторы действительно ощутимы в декабре на глобальном валютном рынке. За последние десять лет номинальный эффективный обменный курс фунта стерлингов, оцениваемый по отношению к широкой корзине валют, в среднем снижался на 0,11% в декабре.«Декабрь, как правило, считается неудачным месяцем для фунта,. Обычно финальные месяцы года складываются не в пользу фунта, особенно это было заметно в 2022 и 2023 годах. Однако в этом году тенденция может оказаться иной», – отмечают в Lloyds Bank.Анализ отдельных валютных пар показывает, что GBP/JPY и GBP/NZD традиционно демонстрируют самое значительное снижение в декабре, тогда как GBP/USD обычно имеет склонность к укреплению.Тем не менее, по мнению экспертов, в декабре 2024 года фунт стерлингов может отойти от привычных паттернов поведения. В этом году ситуация выглядит более стабильной. Отчасти это связано с недавней паузой в укреплении доллара после сентябрьского минимума, но и сам фунт выглядит более привлекательно по сравнению с рядом других валют. Есть основания ожидать сохранения данного тренда.В ходе первой полной недели декабря фунт действительно укреплялся по отношению ко многим своим конкурентам, включая значительный рост против австралийского доллара. Однако в прогнозе на неделю для GBP/AUD отмечается, что пара выглядит перекупленной и может откатиться в ближайшей перспективе.«GBP/AUD приближается к верхней границе торгового диапазона. Маловероятно, что пара сможет выйти за его пределы в ближайшее время», – сообщают аналитики.Между тем австралийский доллар получил поддержку на старте новой недели благодаря новостям из Китая. Заседание Политбюро Коммунистической партии Китая указывает на готовность властей более активно поддерживать вторую по величине экономику мира в 2025 году. В официальном сообщении Политбюро говорится о переходе к «умеренно либеральной» политике, тогда как ранее она описывалась как «осмотрительная». Подобный сдвиг в политике впервые за многие годы может придать дополнительный импульс австралийцу.Ожидания усиления стимулирующих мер со стороны Китая могут сыграть на руку австралийскому доллару.Ситуация с новозеландским долларом может развиваться иначе. Обычно в декабре пара GBP/NZD проявляет слабость со стороны фунта, но текущая картина свидетельствует о преобладающей восходящей тенденции, что делает эту пару более интересной для долгосрочной торговли по сравнению с GBP/AUD.Существует риск для фунта в паре с иеной, где в конце года может произойти сжатие позиций. Потенциальным катализатором такого развития событий может стать более жесткая риторика Банка Японии 19 декабря.Динамика GBP/USD в ближайшие дниНа текущей этой ожидается краткосрочное укрепление фунта стерлингов по отношению к доллару США, при этом главным событием станет публикация данных по инфляции в Штатах.Фунт уже вторую неделю подряд демонстрирует рост против доллара, пытаясь преодолеть последствия продолжительной распродажи, начавшейся после ускорения роста экономики США и итогов недавних выборов.Технический анализ указывает на возможный перелом: на графике «когти» цены достигли линии нисходящего тренда, и ее уверенный прорыв станет важным предварительным сигналом к краткосрочному восстановлению фунта. Пара GBP/USD вновь поднялась выше 21-дневной скользящей средней – первого ключевого рубежа, преодоление которого может усилить позитивный настрой.Индекс относительной силы (RSI) также стал положительным, поднявшись выше 50, что подтверждает склонность к дальнейшему краткосрочному укреплению фунта. Однако пара пока остается ниже более значимых долгосрочных трендовых ориентиров – 50- и 100-дневных скользящих средних. Примечательно, что 200-дневная скользящая средняя находится недалеко от уровня 1,2819, где пятничный отскок, последовавший за публикацией отчета о занятости в США, столкнулся с сопротивлением. Прорыв выше этой отметки станет важным техническим фактором, который может открыть фунту дорогу к дальнейшему росту.В более широком плане на валютных рынках наблюдается коррекция доллара США, и эта тенденция может сохраниться и в следующем году.Итак, в фокусе инфляция в США в среду. Это последний значимый макроэкономический индикатор перед заседанием ФРС 18 декабря. Прогнозы предполагают увеличение потребительских цен на 0,2% в месячном сравнении и на 2,7% в годовом.Рынок оценивает вероятность снижения ставки ФРС в декабре примерно в 75%. Ожидается, что Федрезерв понизит ставку на 25 базисных пунктов, что ослабит доллар к концу года. Если инфляция превзойдет прогнозы более существенно, доллар может укрепиться, поскольку уверенность в декабрьском смягчении монетарной политики ФРС будет подорвана.Фунт также может столкнуться с рисками в пятницу, когда в Великобритании опубликуют данные по экономическому росту. Прогнозы указывают на сокращение экономики в октябре на 0,1% в месячном исчислении. Более значительное снижение может негативно отразиться на фунте, усилив спекуляции о дальнейшем сокращении ставки Банком Англии в 2025 году. Если же темпы спада окажутся менее внушительными, фунт получит поддержку до выходных. Кроме того, в тот же день будут опубликованы данные GfK по потребительским настроениям, которые могут отразить степень влияния недавних бюджетных решений правительства.На следующей неделе внимание рынка будет сосредоточено на статистике по инфляции и рынку труда Великобритании. Эти показатели помогут уточнить ожидания относительно решения Банка Англии по процентной ставке, которое будет принято 19 декабря.Фунт в данный момент пытается вновь подняться к важному для него уровню сопротивления около отметки 1,2800 по отношению к доллару. Пара GBP/USD продолжает опираться на 1,2720, указывая на сохранение краткосрочной устойчивости.Если рассматривать возможное снижение котировок, поддержка может быть обнаружена у восходящей трендовой линии, пролегающей примерно в районе 1,2500, отталкиваясь от минимума октября 2023 года (около 1,2035). В противоположном направлении 200-дневная EMA, расположенная вблизи 1,2830, выступает в роли ключевого препятствия для дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Иена меняет направления как перчатки

Рынки настолько нервные, что пытаются найти подсказку даже в расписании спичей представителей Банка Японии. Тот факт, что за сутки до оглашения результатов январского заседания BoJ заместитель управляющего Резо Химино выступит перед бизнес-лидерами в Иокогаме, был воспринят инвесторами как повод купить USD/JPY. Шаг необычен. Со времен вступления в должность Харухико Куроды в 2013 чиновники Совета управляющих не держали речь настолько близко к встрече Центробанка. BoJ всегда стремился к высокому уровню коммуникаций с рынками, и выступление Резо Химино может означать, что регулятор предпочтет повысить ставку овернайт в январе, как и ожидали 80% экспертов Bloomberg в октябре. Однако в ноябре их мнение изменилось. Сильные данные по ВВП, инфляции и рынку труда заставили экономистов и деривативы сместить ожидания продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики на декабрь. Это вдохновило «медведей» по USD/JPY на атаку. На самом деле инфляция в Японии растет теми же темпами, что в США или еврозоне, но ставка овернайт 0,25% существенно ниже стоимости заимствований в Новом и Старом Свете. Разумно было бы ее поднять хотя бы до 1%, однако это увеличит затраты на обслуживание колоссального госдолга, более чем в два раза превышающего ВВП. К тому же есть риски возвращения Страны восходящего солнца в дефляцию, чего ни Банку Японии, ни правительству не хотелось бы. Динамика инфляции в Японии, США и еврозонеНеудивительно, что в прессе проскальзывают заметки о стремлении Совета управляющего как можно дольше придерживаться ультра-мягкой монетарной политики. По мнению Jiji Press, BoJ ужесточит ее только в том случае, если увидит риски разгона инфляции из-за слишком слабой иены. Это контрастирует с заявлением Кадзуо Уэды, что момент повышения ставки овернайт приближается. Оно вкупе с сильными данными по ВВП, инфляции и рынку труда сместило ожидания следующего шага Банка Японии с января на декабрь и обрушило котировки USD/JPY к минимальной отметке с начала октября. Однако затем публикация графика выступлений чиновников BoJ и материалы в СМИ с якобы инсайдом из стана Совета управляющих переместило ожидания обратно, что вернуло инициативу «быкам» по анализируемой паре. При этом с прогнозами по ставке по федеральным фондам практически ничего не меняется. Деривативы уверены, что в декабре ФРС снизит стоимость заимствований с 4,75% до 4,5%, а в январе сделает паузу в цикле ослабления денежно-кредитной политики. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место попытка «быков» восстановить восходящий тренд. Они взяли штурмом одну из трех скользящих средних и готовятся к атаке на пивот-уровень 151,95. Паттерн 1-2-3 уже активирован, поэтому прорыв сопротивления станет основанием для формирования длинных позиций по доллару США против японской иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CL - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/CHF, USDollar Index от 10 декабря

GBP/USD Краткий анализ: Направление тренда мажора британского фунта стерлингов с конца лета задаёт нисходящая волна. Волновой уровень текущего участка позволяет причислить масштаб к дневному ТФ. Три недели назад котировки оттолкнулись от нижнего края широкой потенциально-разворотной зоны. Цена приближается к очередному скоплению уровней сопротивления разного ТФ. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высока вероятность "боковика" фунта вдоль уровней зоны расчётного сопротивления. Не исключён кратковременный прокол её верхней границы. Рост волатильности, разворот и начало хода цены пары вниз можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2810/1.2860 Поддержка: - 1.2500/1.2450 Рекомендации Покупки: не имеют потенциала, могут привести к убыткам. Продажи: после появления сигналов разворота в районе сопротивления могут использоваться для проведения краткосрочных сделок дробным лотом. AUD/USD Краткий анализ: Краткосрочный масштаб графика основной пары австралийского доллара показывает доминирование нисходящего тренда. Структура этого движения на момент анализа не завершена. Цена приближается к верхней границе предварительной целевой зоны. Прогноз на неделю: На протяжении ближайших дней текущей недели ожидается постепенное перемещение котировок пары в район расчётной поддержки. Характер колебаний ожидается флетовый. Ближе к уик-энду дней можно ждать смену направления. При этом не исключено кратковременное давление на нижнюю границу зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6480/0.6530 Поддержка: - 0.6350/0.6300 Рекомендации Покупки: до завершения текущей волны преждевременны. После появления соответствующих сигналов разворота ваших ТС могут использоваться дробным лотом. Продажи: возможны сниженным лотом. Потенциал ограничен зоной поддержки. USD/CHF Краткий анализ: Незавершённая на сегодня бычья волновая конструкция имеет вид сдвигающейся плоскости и ведёт отчёт с начала августа. В структуре волны развивается заключительная часть волны (С), не завершённая на момент анализа. Котировки находятся в границах широкой зоны потенциального разворота недельного ТФ. Прогноз на неделю: После вероятного давления на зону поддержки на графике пары можно ждать разворот и возобновления ценового роста. Подъем цены вероятен вплоть до расчётного сопротивления. Её граница проходят по верхнему краю предварительной целевой зоны всей текущей волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8980/0.9030 Поддержка: - 0.8750/0.8700 Рекомендации Продажи: для таких сделок в ближайшие дни условий не будет. Покупки: после появления соответствующих сигналов ваших ТС могут использоваться для совершения торговых сделок. Потенциал ограничен расчетным сопротивлением. EUR/JPY Краткий анализ: Незавершённая на сегодня волновая конструкция графика евро/йена восходящая, от 5 августа. Начавшаяся в конце октября нисходящая коррекция превысила уровень отката последнего участка и продолжила своё развитие. От верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны цена в последние недели откатывает вверх. Прогноз на неделю: В ближайшие дни продолжится плавный рост цены кросса, вплоть до границ расчётного сопротивления. После чего можно ждать формирование разворота и возобновление медвежьего настроя движения. Наибольшая волатильность вероятна ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 161.00/161.50 Поддержка: - 157.80/157.30 Рекомендации Покупки: допустимы сниженным лотом в рамках интрадей. Сделки рекомендуется закрывать при первых сигналах разворота. Продажи: после появления сигналов разворота в районе сопротивления могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. EUR/GBP Краткий анализ: Глобальный тренд кросса евро/английский фунт с в последние годы направлен вниз. Последний, незавершенный на сегодня трендовый участок ведет отчет с 5 августа. В структуре формируется заключительная часть (С) и на момент анализа не показывает завершенности. Прогноз на неделю: В предстоящие пару дней цена продолжит перемещаться преимущественно в боковой плоскости. Не исключён кратковременный подъем цены, вплоть до контакта с зоной поддержки. Далее можно ждать формирование разворота и возобновление медвежьего настроя кросса. Зона поддержки демонстрирует нижнюю границу вероятного недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8320/0.8370 Поддержка: - 0.8180/0.8130 Рекомендации Покупки: станут актуальными для торговли после появления сигналов разворота на ваших ТС. Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Имеют ограниченный потенциал. $ (USDollar) Index Краткий анализ: На дневном масштабе графика индекса американского доллара близится к завершению бычий тренд от 25 сентября. Котировки демонстрирует нисходящую волну от 6 ноября с разворотным потенциалом. Экстремумы цены на графике образуют растянутую горизонтальную плоскость, не завершённую до сих пор. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе можно ждать продолжение снижения курса доллара США относительно остальных мировых валют. В ближайшие день-два не исключён кратковременный подъем значений доллара, не выше сопротивления. В районе расчётной поддержки находится скопление потенциально-разворотных уровней разных ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 106.20/106.40 Поддержка: - 104.70/104.50 Рекомендации Условий для продажи национальных валют на предстоящей неделе не наблюдается. В ближайшие пару дней кратковременные сделки на укрепления остальных валют относительно доллар США могут быть прибыльными. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 10 декабря

EUR/USD Анализ: Анализ графика европейской валюты показывает, что стартовавшая в августе текущего года медвежья волна продолжает своё формирование. Волновой уровень стартовавшей с конца ноября бычьей конструкции не превышает уровень отката предыдущего трендового участка. На прошлой неделе цена достигла расчетной зоны сопротивления. Прогноз: На текущей неделе вероятность бокового настроя движения евро. В первые дни ожидается повторный подъем цены до расчётного сопротивления. Рост волатильности и возврат к медвежьему курсу можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0600/1.0650 Поддержка: - 1.0380/1.0330 Рекомендации: Продажи: условий для торговли до появления сигналов разворота в районе сопротивления не будет. Покупки: имеют очень ограниченный потенциал, могут быть убыточными. USD/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда мажорной пары японской йены задаётся алгоритмом незавершённой на сегодня восходящей растянутой плоскости. Текущий с начала октября нисходящий участок образует коррекцию предыдущему восходящему участку. Структура волны в виде растянутой плоскости близится к завершению. Прогноз: На протяжении текущей недели ожидается завершение текущего снижения, формирование в зоне расчётной поддержки разворота и начало встречного ценового подъёма. Расчётные зоны встречного направления демонстрируют предполагаемый недельным диапазон хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 153.70/154.20 Поддержка: - 149.50/149.00 Рекомендации: Покупки: могут использоваться дробным лотом после появления сигналов разворота. Продажи: возможны в рамках интрадей сниженным лотом. В сделках стоит учитывать ограниченный потенциал снижения цены. GBP/JPY Анализ: Незавершённый на сегодня участок восходящего тренда графика кросса английского фунта против японской йены ведёт отсчёт с августа. На протяжении последних двух месяцев котировки перемещаются преимущественно в боковой плоскости, образуя коррекционную растянутую плоскость (В). Волна находится в заключительной фазе её формирования. Прогноз: В ближайшие дни ожидается общий восходящий вектор движения кросса. Рост курса можно ждать вплоть до границ расчётного сопротивления. Далее можно рассчитывать на остановку подъёма и ход цены вниз, не дальше границ зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 194.50/195.00 Поддержка: поддержки - 190.60/190.10 Рекомендации: Продажи: до завершения текущей волны преждевременны и могут привести к убыткам депозита. Покупки: допустимы в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. USD/CAD Анализ: Направление ценового движения канадского доллара в основной паре задает алгоритм незавершённой на сегодня краткосрочной бычьей волны от 25 сентября. Котировки достигли нижней границы мощной зоны потенциального разворота. Структура волны выглядит завершенной. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: После вероятного давления на зону сопротивления в ближайшие дни цену пары ожидает разворот и начало нисходящего курса. При смене направления не исключен кратковременный прокол верхней границы разворотной зоны. Размах недельного хода пары вниз ограничивает расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.4260/1.4310 Поддержка: - 1.4090/1.4040 Рекомендации: Покупки: возможны сниженным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Продажи: могут быть использованы дробным лотом после появления в зоне сопротивления подтвержденных сигналов разворота. NZD/USD Краткий анализ: Направление краткосрочного тренда мажорной пары новозеландского доллара с сентября задаёт нисходящая волна. К концу ноября котировки достигли сильной разворотной зоны. Структура волны выглядит завершенной, но готовых сигналов смены курса на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В предстоящий недельный период ожидается перемещение цены в коридоре между ближайшими зонами встречного назначения. Первоначально не исключено давление на зону поддержки. Смена направления и откат к зоне сопротивления можно ждать либо к концу текущей, либо уже на следующей неделе. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.5980/0.6030 Поддержка: - 0.5800/0.5750 Рекомендации Покупки: возможны в рамках интрадей дробным лотом, имеют ограниченный потенциал. Продажи: до появления в районе зоны сопротивление подтверждённых сигналов разворота бесперспективны. GOLD Анализ: После достижения котировками золота пиковых значений в конце октября цена инструмента отыгрывает назад. Анализ коррекционной волны демонстрирует отсутствие в структуре заключительной части (С). В районе расчётного сопротивления проходит нижняя граница мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз: В ближайшие пару дней можно ждать повторную попытку давления на зону сопротивления. Затем, с высокой вероятностью можно рассчитывать на смену направления и начало снижения, вплоть до границ расчётной поддержки. Наибольшая волатильность ожидается к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2690.0/2710.0 Поддержка: - 2570.0/2550.0 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал, довольно рискованны. Продажи: могут быть использованы в краткосрочной торговле в рамках отдельных сессий только после появления соответствующих сигналов разворота в районе зоны сопротивления. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2742 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта, но до крупного падения пары в итоге дело так и не дошло. Отсутствие статистики стало основной причиной того, что мы не увидели нормального и направленного движения пары.Учитывая, что сегодня нет важных данных по США, в условиях отсутствия новых заявлений от представителей Федеральной резервной системы трейдеры, вероятно, будут искать возможности новых покупок рисковых активов. Это может привести к временной волатильности на рынках, но вряд ли дойдет до крупных движений. Тем не менее важно помнить, что рисковые активы подвержены влиянию множества внешних факторов, таких как изменения в экономической политике, геополитическая нестабильность, что сейчас очень актуально, и внутренние корпоративные новости.Что касается самой статистики по США, то ожидаются цифры по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда. Слабые показатели могут привести к еще одному рывку фунта вверх в паре с американским долларом. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2768 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2794 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2794 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках восходящей тенденции, наблюдаемой в последнее время. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2749, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2768 и 1.2794.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2749 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2721, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только в случае отсутствия покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2768, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2749 и 1.2721.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.33 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не входил в рынок и остался без сделок в первой половине дня. Реакция рынка зависит не только от самого факта выхода данных, но и от их интерпретации участниками. Важно понимать, что экономические показатели часто являются всего лишь частью более широкой картины. Поэтому реакция на американскую статистику вполне может быть, но для этого показатели должны сильно разойтись с ожиданиями экономистов. А учитывая формальность данных, вряд ли сегодня стоит ожидать чего-то серьезного. Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США — вот и все, что может повлиять сегодня на объем и рыночную волатильность.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.78 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.41 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.41 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение утренней тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.43, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.78 и 152.41.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.43 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.82, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар будет возможен в случае отсутствия активности покупателей на текущих уровнях. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.78, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 151.43 и 150.82.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0550 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и пропустил точку входа. Конечно, вряд ли евро так отреагировал падением именно на данные по снижению инфляции в Германии, но факт остается фактом: снижение роста цен в Германии в прошлом месяце совпало со снижением евро сегодня в первой половине дня. В ходе американской сессии довольно много статистики. Однако, несмотря на кажущуюся непривлекательность ожидаемых цифр, можно выделить несколько ключевых моментов, которые могут оказать влияние на рынок в краткосрочной перспективе. Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, который традиционно считается важной мерой настроений среди владельцев бизнеса, может сигнализировать о потенциальных изменениях в инвестиционной активности. Если уровень оптимизма вырастет, это может привести к и росту американского доллара. Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе также имеет свои нюансы. Повышение производительности может свидетельствовать о повышении эффективности, что в свою очередь может привести к росту прибыли компаний и стимулированию экономического роста, а это также плюс для позиций американского доллара. Что касается данных по изменению уровня себестоимости труда, то они смогут дать представление о том, как меняются затраты на рабочую силу и как это повлияет на инфляционные процессы. Рост себестоимости труда может оказать давление на валовые прибыли, что в дальнейшем может повлиять на решение центробанков относительно монетарной политики. Но нужно понимать, что малые изменения этих индикаторов не могут оказывать длительного влияния на экономическую картину в целом.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0539 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0575. В точке 1.0575 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли можно, но еще один рывок в район недельного максимума исключать не стоит. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0518, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0539 и 1.0575.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0518 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0490, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0539, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0518 и 1.0490.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 10 декабря

Британский фунт и канадский доллар отлично отработали в первой половине дня через стратегию Mean Reversion, что ясно видно на графике. Попытки евро устроить более крупную распродажу через стратегию Momentum не принесли больших результатов.Снижение инфляции в Германии стало важным сигналом для трейдеров, вынудив их пересмотреть свои прогнозы относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. Участники рынка все больше ставят на то, что регулятор может начать более активный цикл снижения процентных ставок уже в ближайшие месяцы, что определенно создаст дополнительные вызовы для единой европейской валюты, которая уже и без того сталкивается с давлением из-за макроэкономических факторов.Сравнивая с долларом, евро теперь находится в уязвимом положении. Учитывая, что дальнейшее снижение ставок в еврозоне только в среднесрочной перспективе может привести к улучшению экономических показателей, это дополнительно нивелирует доверие к евро. Сегодня из данных по США лишь посредственные цифры, на которые можно не обращать никакого внимания. Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда – вот и все, что ждет нас во второй половине дня. Учитывая, что выступлений представителей ФРС сегодня также никаких ждать не приходится, скорей всего, рисковые активы будут пользоваться спросом, но все с тем же переменным успехов. Лишь более крупная просадка евро и фунта приведет к появлению желающих со стороны крупных игроков воспользоваться этим моментом. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0565 могут привести к росту евро в район 1.0593 и 1.0627;Продажи на прорыв уровня 1.0519 могут привести к падению евро в район 1.0474 и 1.0430.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2767 могут привести к росту фунта в район 1.2796 и 1.2827;Продажи на прорыв уровня 1.2736 могут привести к падению фунта в район 1.2711 и 1.2688.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.70 могут привести к росту доллара в район 152.10 и 152.42;Продажи на прорыв уровня 151.35 могут привести к распродажам доллара в район 151.05 и 150.70.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0550 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0508 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2772 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2727 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6419 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6384 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4195 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4157 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 декабря (разбор утренних сделок). Евро растерял позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0565 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0565 привели к хорошей точке входа на продажу, что вылилось в падение пары в район 1.0535, позволив утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро сдал позиции по отношению к американскому доллару после новостей о том, что инфляция в Германии снизилась. Это подтвердило рыночные ожидания по поводу более активного снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, так как риски роста цен стали менее выразительными. Сегодня во второй половине дня много статистики, но вся она не представляет большого интереса. Все начнется с цифр по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США и изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе, а закончится данными по изменению уровня себестоимости труда. Как правило, валютные трейдеры не реагируют на эти показатели. В случае сохранения давления на пару после данных действовать предпочту в районе новой поддержки 1.0519, образованной на прошлой неделе. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0565, выбраться выше которого пока не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью обновления 1.0593. Самой дальней целью выступит максимум прошлой недели 1.0627, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0519 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару только возрастет, что приведет к более крупному падению евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0474. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста евро на фоне отсутствия четких ориентиров по дальнейшему движению защита сопротивления 1.0565 будет приоритетной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0519. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0474, что вернет рынок на сторону медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0565, а как раз там проходят средние скользящие, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0593. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0627 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдался крупный рост коротких и длинных позиций, что в целом сохранило расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время выйдут важные данные по инфляции в США, от которых зависит будущая денежно-кредитная политика США и направление доллара. Если ничего серьезно с цифрами не произойдет, скорей всего, ФРС снизит процентные ставки, что ослабит позиции доллара еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 359, до уровня 167 693, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 839, до уровня 225 182. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 463.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки падения евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0530.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 декабря (разбор утренних сделок). Фунт выкупили в районе 1.2735

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2735 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании стало ключевым моментом для защиты покупателями 1.2736 в рамках дальнейшего развития бычьего рынка. Учитывая, что формирующийся сейчас треугольник играет полностью на стороне быков, шансы на развитие новой волны роста во второй половине дня имеются довольно неплохие. Тем более, что у нас отсутствует какая-либо важная статистика по США во второй половине дня. Данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда вряд ли будут представлять большой интерес. В случае неудачных действий покупателей и возврата давления на пару предпочту действовать лишь в районе утренней поддержки 1.2736 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Активная защита покупателями этой области вместе с ложным пробоем даст хорошую точку входа с целью обратного восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2767. Прорыв с обратным тестом сверху вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2796. Самой дальней целью окажется область 1.2827, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2736 покупатели растеряют инициативу, но пара до конца дня останется в рамках бокового канала. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2711 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2688 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт может вернуться лишь в случае слабой активности покупателей в районе уже ближайшего сопротивления 1.2767. Формирование там ложного пробоя позволит получить точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.2736. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2711, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков, так как будет пробита нижняя граница треугольника. Самой дальней целью будет область 1.2688, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, что более вероятно, при варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2767 покупатели получат хороший шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2796. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2827, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Как дальше поступит Банк Англии с процентными ставками — вопрос довольно сложный. Но очевидно, что в случае очередных слабых данных по ВВП, которые ожидаются в ближайшее время, вариант со снижением процентных ставок вновь выйдет на первый план, что окажет некоторое давление на британский фунт в паре с американским долларом. Если этого не произойдет, покупатели получат шанс на более крупный рост пары GBP/USD. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 403, до уровня 98 056, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 905, до уровня 78 730. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 947.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2725.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 декабря. Быки исчерпали свой потенциал

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 323,6% – 1,0532, некоторый рост и возврат обратно к уровню 1,0532. Новый отбой от этого уровня сегодня позволит ожидать новый рост евровалюты, но вероятнее выглядит уже закрытие под ним с дальнейшим падением в направлении уровня 1,0420. Быки начинают терять инициативу на рынке, однако она и раньше была слабой. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик, но очень незначительно. Таким образом, в данное время пара начала формирование «бычьего» тренда, который выглядит очень неубедительно и может завершиться уже на этой неделе. Для слома текущего «бычьего» тренда нужно, чтобы пара выполнила падение ниже уровня 1,0461. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но я хочу выделить несколько важных моментов, которые могут привести к новому росту доллара уже на этой неделе. Первое – «бычий» тренд очень неубедительный. Пик каждой следующей волны вверх пробивает предыдущий всего лишь на несколько пипсов или десятков пипсов. Второе – сами по себе «бычьи» волны достаточно слабые. Третий – на этой неделе ЕЦБ понизит процентные ставки. Четвертый – ФРС может в декабре оставить ставки без изменений. Пятый – на дневном графике мы имеем дело с «медвежьим» трендом. Таким образом, я считаю, что быки попытались, но не смогли. Нужно ожидать нового падения пары и, соответственно, роста американской валюты. На ситуацию может повлиять отчет по инфляции в США, который выйдет уже завтра, но я думаю, что даже низкое значение не придаст новых сил быками. Слабая инфляция сработает против доллара, но все, что мы можем увидеть – это еще одна неубедительная «бычья» волна. А «медвежий» тренд при этом сохраниться. На 4-часовом графике пара второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603. Таким образом, начался новый процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также подталкивает котировки вниз. Закрепление курса пары над уровнем 1,0603 позволит ожидать продолжение роста европейской валюты в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,0747, но для меня основной сценарий – падение. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 11359 контрактов Long и 12839 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 168 тысяч, а контрактов Short – 225 тысяч. Двенадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). 10 декабря календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас их можно удерживать и ждать закрытия под уровнем 1,0532 на часовом графике. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0532 на часовом графике, но вчерашний день показал, что медведи сильнее быков. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доллар переходит в режим ожидания

Последний отчет CFTC показал, что накопление длинных позиций по доллару США прекратилось. Спекулянты выжидают, куда качнется маятник, – нет ни распродаж, ни покупок. Позиционирование по USD остается уверенно бычьим, за отчетную неделю совокупная длинная позиция против основных мировых валют сократилась на 0.5 млрд, до 22.8 млрд, что по-прежнему очень много. Нагрузка распределилась неравномерно – сырьевые валюты, как правило, немного потеряли, а вот золото и японская иена, напротив, свои позиции улучшили. Возможно, инвесторы начинают готовиться к периоду стагнации в мировой экономике, во всяком случае спрос на защитные активы не ослабевает, что нельзя сказать об рисковых. Доллар на этом фоне выглядит убедительно, но для того, чтобы он возобновил свой победный марш, нужно что-то еще. На прошлой неделе вышли два ключевых релиза, которые могли бы скорректировать прогнозы по ставке ФРС. Данные ISM по сектору услуг оказались слабее прогнозов, общий индекс упал с 56.0п. до 52.1п, субиндекс занятости – с 53.0п до 51.5п. Заметно замедлился прирост новых заказов, и хотя все ключевые показатели остались в зоне расширения, т.е. выше 50п, общий экономический импульс стал заметно слабее. Что касается отчета по занятости, то на первый взгляд он оказался сильным – в ноябре создано 2227 тыс. новых рабочих мест, а с учетом пересмотра двух предыдущих месяцев – почти 300 тыс., но опросы домохозяйств показали прямо противоположную тенденцию, а именно сокращение занятости. Кроме того, отмечен более высокий уровень безработицы и сокращение рабочей силы, т.е. экономика США не выглядит достаточно сильной, чтобы рассчитывать на ястребиную позицию ФРС. Как следствие, рынок фьючерсов скорректировал прогноз по ставке – теперь снижение на четверть пункта 119 декабря выглядит практически бесспорным, следующий шаг ожидается в марте, здесь изменений нет, а вот еще одно снижение рынок ждет уже не в сентябре, как неделей ранее, а в июне. Общий прогноз по ставке на конец 2025 г. не изменился, но траектория сокращения прогнозируется более крутой, что является для доллара пусть и слабым, но медвежьим фактором. Чиновники ФРС дают невнятные и зачастую противоречивые комментарии. Глава ФРБ Кливленда Хэммак отметил, что Центральный банк «находится на или близок» к моменту замедления темпов снижения ставки. Дейли из ФРБ Сан-Франциско с оптимизмом смотрит на то, что инфляция приближается к целевому показателю 2%, в то время как рынок труда сбалансирован, но также отметила, что она «сторонница постепенности», поскольку ФРС приближается к нейтральной ставке. В целом мы видим перспективы доллара так. Фактор Трампа отыгран, доллар на его победу отреагировал ростом, что неудивительно, поскольку его экономическая политика считается про-инфляционной, а рост инфляции, в свою очередь, означает и более высокую ставку ФРС, и более высокую доходность. Но теперь нужны новые данные, которые рынок посчитает сильным драйвером, а они появятся, вероятнее всего, вместе с первыми указами после инаугурации 20 января. Соответственно, общий тренд по доллару можно считать бычьим, здесь изменений нет, а вот вероятность сильных движений в последние недели текущего года стала несколько ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 декабря. Быки исчерпали свой потенциал.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 323,6% – 1,0532, некоторый рост и возврат обратно к уровню 1,0532. Новый отбой от этого уровня сегодня позволит ожидать новый рост евровалюты, но вероятнее выглядит уже закрытие под ним с дальнейшим падением в направлении уровня 1,0420. Быки начинают терять инициативу на рынке, однако она и раньше была слабой. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик, но очень незначительно. Таким образом, в данное время пара начала формирование «бычьего» тренда, который выглядит очень неубедительно и может завершиться уже на этой неделе. Для слома текущего «бычьего» тренда нужно, чтобы пара выполнила падение ниже уровня 1,0461. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но я хочу выделить несколько важных моментов, которые могут привести к новому росту доллара уже на этой неделе. Первое – «бычий» тренд очень неубедительный. Пик каждой следующей волны вверх пробивает предыдущий всего лишь на несколько пипсов или десятков пипсов. Второе – сами по себе «бычьи» волны достаточно слабые. Третий – на этой неделе ЕЦБ понизит процентные ставки. Четвертый – ФРС может в декабре оставить ставки без изменений. Пятый – на дневном графике мы имеем дело с «медвежьим» трендом. Таким образом, я считаю, что быки попытались, но не смогли. Нужно ожидать нового падения пары и, соответственно, роста американской валюты. На ситуацию может повлиять отчет по инфляции в США, который выйдет уже завтра, но я думаю, что даже низкое значение не придаст новых сил быками. Слабая инфляция сработает против доллара, но все, что мы можем увидеть – это еще одна неубедительная «бычья» волна. А «медвежий» тренд при этом сохраниться. На 4-часовом графике пара второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603. Таким образом, начался новый процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также подталкивает котировки вниз. Закрепление курса пары над уровнем 1,0603 позволит ожидать продолжение роста европейской валюты в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,0747, но для меня основной сценарий – падение. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 11359 контрактов Long и 12839 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 168 тысяч, а контрактов Short – 225 тысяч. Двенадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). 10 декабря календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас их можно удерживать и ждать закрытия под уровнем 1,0532 на часовом графике. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0532 на часовом графике, но вчерашний день показал, что медведи сильнее быков. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 декабря. Британец застрял и ждет американскую инфляцию

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила возврат к зоне сопротивления 1,2788–1,2801, отбой от нее, разворот в пользу валюты США и возврат к зоне поддержки 1,2709–1,2734. Закрепление курса пары под этой зоной позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны 1,2611–1,2620 и даже на завершение «бычьего» тренда. Отбой от зоны 1,2709–1,2734 сохранит «бычий» тренд и позволит рассчитывать на новый возврат к 1,2788–1,2801. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время есть вероятность завершения «медвежьего» тренда и начала «бычьего». Я считаю, что «бычий» тренд может получиться слабым, но на прошлой неделе быки атаковали очень уверенно, не слишком обращая внимание на информационный фон. В понедельник новостей для британца и американца не было никаких, но и на этой неделе их будет немного. Завтра станет известен уровень инфляции в США в декабре, и на этот отчет смотрит сейчас весь рынок. Дело в том, что высокая инфляция (относительно прогноза) может привести не только к внутридневному росту доллара, но и дать старт новому «медвежьему» тренду. Низкая инфляция будет означать, что ФРС смягчит ДКП в декабре, и тогда следует ожидать нового падения американца. Хотя, на мой взгляд, даже в этом случае доллар США не упадет слишком сильно. В данное время у трейдеров есть гораздо более весомые причины покупать доллар, а не продавать его. Американская экономика на ходу, а приход Дональда Трампа воспринимается многими, как начало новой эры процветания американской экономики. Помимо этого, инфляция при Трампе может подскочить вверх, что приведет к более жесткой ДКП ФРС. Ставки будут выше, что также поддержит американскую валюту. Британцу крыть пока нечем. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% – 1,2728 и закрепление над ним. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,2861. Закрепление курса пары под уровнем 1,2728 позволит ожидать возобновление «медвежьего» тренда, который хорошо виден на графике 4H. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 403 единицы, а количество Short – выросло на 1905 единицы. Быки по-прежнему обладают преимуществом, но оно в последние месяцы тает на глазах. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже всего лишь 19 тысяч: 98 тысяч против 79 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 160 тысяч до 98, а количество Short – выросло с 52 тысяч до 79. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2788–1,2801 с целью 1,2709–1,2734. Цель была отработана и в пятницу, и в понедельник. Новые продажи возможны при закрытии под зоной 1,2709–1,2734 с целью 1,2611–1,2620. Покупки я бы не рисковал в данное время рассматривать, но свидетельств о завершении текущего «бычьего» тренда пока нет. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс