Новости форекс

Криптовалюты трясет: биткоин падает, Китай утилизирует, а Трамп снова в игре

Рынок криптовалют вновь оказался под давлением: инвесторы бегут в золото, а крупнейшие токены теряют в цене. Причиной стали политические игры США и растущее регулирование в Китае. В среду Биткоин просел на 2,5%, остановившись на отметке $83 409, и тем самым за пару часов обнулил все, что успел заработать в начале недели. Во вторник цена подскакивала выше $86 000, но крипторынок не удержал высоту. Администрация Трампа флиртует с 25% пошлинами на импорт автомобилей, а заодно рассматривает возможность ввести тарифы на полупроводники и лекарства. Все это на фоне продолжающегося конфликта с Китаем, где тарифы на китайские товары составляют внушительные 145%, а ответные меры Пекина – 125%. Риски растут, и криптовалюты, некогда считавшиеся защитным активом, все чаще теряют свой статус «тихой гавани».Золото тем временем спокойно установило новый рекорд. Кто бы мог подумать, что металл снова в моде, пока Биткоин краснеет?А вот Китай занят утилизацией... криптовалют. Да-да, именно так. Согласно Reuters, власти Поднебесной разрабатывают регламенты по обращению с конфискованными цифровыми активами. Поскольку торговля криптой на материке по-прежнему под запретом, местные администрации поручают частным компаниям ликвидировать конфискованные активы – чаще всего это биткоины.По оценке Reuters, власти КНР уже накопили около 15 000 BTC на сумму $1,4 млрд – этого достаточно, чтобы занять 14-е место среди крупнейших криптовладельцев в мире. Все бы хорошо, но правовая база явно хромает, и эксперты бьют тревогу: ситуация может способствовать коррупции. Тем временем города вроде Сюйчжоу и Тайчжоу с радостью конвертируют виртуальные монеты в живые юани, чтобы поддержать дефицитные бюджеты.Не все так грустно. Американская компания Semler Scientific, специализирующаяся на медицинских технологиях, подала заявку на выпуск ценных бумаг на $500 млн. Цель простая: купить больше биткоинов. Сейчас у компании уже есть 1 273 BTC на сумму $88,7 млн. Она входит в топ-15 среди публичных компаний, владеющих криптой, и явно не собирается останавливаться.Эрик Семлер, основатель компании, заявил о «достигнутом соглашении» по увеличению криптовложений. С кем именно – не уточнил. Ставка делается на стратегию HODL (покупай и держи), и Semler – не единственные. По данным Bitwise, публичные компании нарастили свои криптозапасы на 16% за первый квартал 2025 года.Пока биткоин балансирует в диапазоне $73 000 – $94 000, его младшие братья падают без оглядки:Ethereum – минус 4,6% ($1 565,68)Solana – минус 5%Cardano – минус 6%XRP – минус 3,6%Polygon – минус 2,2%Dogecoin – минус 4,5%Мем-токен $TRUMP – минус 3%Даже любимчики мем-инвесторов не спаслись от общей хандры.Что говорят аналитики?Аналитик Маркус Тиллен отмечает: рынок вступил в медвежью фазу. По его словам, текущие сигналы больше похожи на признаки вершины, чем на старт бычьего ралли. Инвесторы теперь действуют осторожнее – розничные игроки уступили место профессионалам с «финансово-ориентированным» подходом.Тем временем Coinbase считает, что крипторынок достигнет дна ко второй половине второго квартала. А вот настоящего восстановления стоит ждать не раньше третьего квартала – при условии, что глобальная геополитика не подбросит новый сюрприз.Что это значит для трейдеров?Несмотря на падение, криптовалютный рынок остается динамичным и полным возможностей. Краткосрочные трейдеры могут играть на волатильности, и особенно в альткоинах, которые показывают резкие движения. А долгосрочным инвесторам стоит пересмотреть стратегию и подумать о диверсификации портфеля, ведь даже в кризис есть активы, которые растут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Евро видит цель, не видит препятствий

Евро, возможно, перекуплен, однако структурная слабость американского доллара вынуждает EUR/USD расти как на дрожжах. ING считает, что доказательством этого является высокий спрос на покупку основной валютной пары вблизи отметки 1,13, и делает вывод, что она скорее подрастет до 1,15, чем вернется к 1,12. Даже снижение ставки ЕЦБ на заседании Управляющего совета 17 апреля не угрожает региональной валюте, так как этот фактор уже во многом заложен в ее котировки. Согласно консенсус-прогнозу экспертов Bloomberg, Европейский центробанк срежет ставку по депозитам на 25 б.п., до 2,25%, а потом еще на 25 б.п. до конца 2025. Тарифы Дональда Трампа замедлят валовой внутренний продукт валютного блока, а ответные меры Евросоюза рискуют разогнать инфляцию. Тем не менее ЕЦБ считает, что всплеск потребительских цен будет носить временный характер, и предпочтет спасать экономику, а не бороться с высокой инфляцией. Динамика европейской инфляцииВпрочем, инвесторы не исключают более серьезного разреза в апреле – на 50 б.п., что на некоторое время утопит евро, а затем заставит его всплыть на поверхность как резиновый мяч. Собака зарыта в зацикленности финансовых рынков на тарифах, а не на динамике дифференциалов ставок центробанков и доходности облигаций. В этом отношении возможные переговоры Пекина и Вашингтона воспринимаются как куда более значимый фактор курсообразования на Forex, чем сохранение или снижение ставки по депозитам ЕЦБ. Дональд Трамп считает, что соглашение больше нужно Китаю, чем США, и ждет от него предложений. Поднебесная требует уважения и ведет огонь в направлении американских компаний. Так, запрет резидентам приобретать самолеты обронил котировки Boeing и не позволил S&P 500 вырасти по итогам торговой сессии. Динамика торговых пошлин США и КитаяИгра в гляделки закончилась. США подняли пошлины на китайских импорт до 145%, Пекин ответил 125%. Пришло время для переговоров, однако инвесторы не ждут серьезной деэскалации торгового конфликта. Уж слишком далеки стороны друг от друга. К тому же инсайд Wall Street Journal утверждает, что Белый дом будет требовать от других государств изоляции Поднебесной. Эта информация наверняка дошла и до нее. Не думаю, что противникам будет так просто договориться. Еще во время первой торговой войны Китай долго не шел на уступки под дулом пистолета. Сейчас он подготовился и понимает, что наряду с торговыми операциями у него есть и другие инструменты воздействия на США. Технически на дневном графике EUR/USD «медведям» не удалось отыграть внутренний бар – после прорыва поддержки на 1,129 последовало проседание котировок основной валютной пары с последующим отскоком вверх. Это дает основание говорить о слабости продавцов и возвращаться к покупкам евро против доллара США с ранее обозначенными целевыми ориентирами на 1,160 и 1,200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 апреля. «А нам все равно...»

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась в повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построения повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и завершена. Следовательно, сейчас следует ожидать сильного повышения британца в рамках волны 3, которое уже началось. И началось стремительно, без долгого раскачивания. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если (теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы (а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Инфляция снизилась, фунт вырос Курс инструмента GBP/USD в среду повысился еще на 30 базовых пунктов. В последние несколько дней повышение инструмента очень слабое, но в то же время стабильное. Рынок не видит причин «гнать лошадей», но исправно каждый день повышает спрос на фунт стерлингов. Причин для этого не найти, даже если очень постараться. Многие из моих читателей привыкли к определенным закономерностям в анализе и прогнозировании. Сейчас практически все эти закономерности не работают. Мы наблюдаем очень интересную картину, которая выражается не только движением в одну сторону(что случается довольно редко), но еще и супер-избирательным влиянием любых новостей на настроение рынка. Сегодня утром в Великобритании вышел отчет по инфляции, который оказался слабее ожиданий рынка. Напомню, что Эндрю Бейли неоднократно нагнетал обстановку вокруг британской инфляции, ожидая ее сильного ускорения. Но как показывают официальные данные, инфляция в Британии снова замедлилась – до 2,6% в годовом исчислении. Базовая инфляция также замедлилась(до 3,4% г/г), но, вероятно, именно она волнует Банк Англии больше всего, так как находится значительно выше целевой отметки. Однако в любом случае я бы ожидал от BoE смягчения денежно-кредитной политики на следующем заседании. Банк Англии абсолютно не спешит со снижением процентной ставки, но торговая война не обойдет Великобританию стороной. Британская экономика также пострадает от Глобальной торговой войны, даже если Трамп не ввел бы тарифы против этой страны. Следовательно, регулятору стоит задуматься не только об инфляции, но и об экономике, как это делает уже почти целый год ЕЦБ. Спрос на фунт сегодня вполне мог снизиться, но рынок не готов продавать фунт и покупать доллар. Он ждет новых шагов по эскалации от Трампа. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли сегодня за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3345 и 1,3541, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов, для чего предпосылок сейчас нет. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть - возможно среднесрочно на повышение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 16.04.2025

Криптовалютный рынок продолжает находиться под давлением внешнеполитических и экономических факторов. Инвесторы сохраняют осторожность, и, до тех пор пока риторика администрации США остаётся жёсткой, а неопределённость — высокой, рынок вряд ли вернётся к устойчивому росту, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: под давлением на фоне риторики Белого дома». Пара же BTC/USD на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 84000.00, лишь ненамного ниже отметки 85000.00, через которую проходит ключевой уровень сопротивления (ЕМА200 на дневном графике). Ниже этого уровня цена остается в зоне среднесрочного медвежьего рынка, что, учитывая также общую динамику цифрового рынка и фундаментальный фон, создает предпосылки для дальнейшего снижения. Пробой же важного краткосрочного уровня поддержки 83250.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и сегодняшнего минимума 83028.00 может стать в этом случае сигналом для новых «шортов». Целями снижения могут выступить локальные уровни поддержки 75000.00, 73000.00, вблизи которых проходит нижняя граница нисходящего канала на дневном графике, а промежуточной целью – важный среднесрочный уровень поддержки 78000.00 (ЕМА50 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, может спровоцировать дальнейшее снижение в сторону ключевых уровней поддержки 57000.00 (ЕМА144 на недельном графике), 50500.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок пары BTC/USD от медвежьего. В альтернативном сценарии сигналом для возобновления покупок может стать подтвержденный пробой уровня сопротивления 85000.00, а затем - важного уровня сопротивления 87000.00 (верхняя граница нисходящего канала и ЕМА144 на дневном графике). Рост же в зону выше него вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка и создаст преимущество длинным позициям. Таким образом, предпочтительны пока что короткие позиции, причем, некоторые экономисты прогнозируют возможное снижение цены биткойна до диапазона 52000.00 - 56000.00 в летние месяцы. Уровни поддержки:83250.00,83000.00, 82600.00, 81500.00, 80000.00, 78000.00, 47550.00 Уровни сопротивления:84000.00, 84200.00, 85000.00, 87000.00, 91000.00, 92000.00, 98000.00, 100000.00, 102800.00, 103365.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: BuyStop 85100.00, 86100.00, 87100.00. Stop-Loss 82800.00. Цели 91000.00, 92000.00, 98000.00, 100000.00, 102800.00, 103365.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00 Основной сценарий: SellStop 82800.00. Stop-Loss 84600.00. Цели 81500.00, 80000.00, 78000.00, 47550.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: под давлением на фоне риторики Белого дома

Несмотря на официальную поддержку цифровых активов со стороны США, участники крипторынка сохраняют осторожность. В центре обеспокоенности — риторика президента США Дональда Трампа и растущая неопределённость в мировой торговле. Инвесторы не спешат с покупками, и, хотя волатильность остаётся, устойчивого тренда на рынке нет. В начале апреля США ввели агрессивные пошлины на импорт, достигшие 145% для Китая и 50% для ряда других стран. Хотя администрация Трампа отложила их полное вступление в силу на 90 дней, Китай остался исключением — тарифы против Пекина сохраняются. Это усилило опасения относительно продолжения торговой эскалации. Китай в ответ ввёл зеркальные тарифы и уже начал ограничивать поставки американских товаров, включая запрет на закупку самолётов Boeing и другого оборудования. Эксперты не исключают полного приостановления прямой торговли между двумя крупнейшими экономиками мира. Пока геополитическая нестабильность нарастает, капитал активно перетекает в защитные активы — золото, гособлигации, иену и франк. Это оказывает давление на рисковые активы, включая криптовалюты. Рынок цифровых активов временно теряет привлекательность как спекулятивная и инвестиционная площадка. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC При этом, дальнейшая политика ФРС США остаётся под вопросом. С одной стороны — инфляционные риски, с другой — замедление роста и давление со стороны глобального конфликта. Недавние экономические данные, последовавшие за публикацией на прошлой неделе данных по инфляции в США, указавших на ее замедление, также остаются смешанными: индекс деловой активности в производстве улучшился (в апреле он повысился с -20,0 до -8,1 при ожиданиях в -14,5 пункта), но остался в отрицательной зоне, а индекс розничных продаж замедлился (с 7,2% до 6,6%). По данным ФРБ Нью-Йорка, домохозяйства ожидают рост инфляции до +3,6% в ближайший год, максимума с осени 2023 года. Это подтверждает обеспокоенность населения и бизнеса. Несмотря на заявления главы Национального экономического совета Кевина Хассетта об «отсутствии риска рецессии», участники рынка настроены скептически. Риторика ФРС также указывает на неуверенность: Рафаэль Бостик из ФРБ Атланты заявил, что текущая ситуация «поставила экономику на паузу». Между тем, сегодня участники рынка ждут публикации: Данные по розничным продажам (12:30 GMT)Объёмы промышленного производства (13:15 GMT)Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17:30 GMT) Эти события могут оказать значительное влияние на настроения инвесторов и криптовалютную динамику в краткосрочной перспективе. Вывод Криптовалютный рынок продолжает находиться под давлением внешнеполитических и экономических факторов. Инвесторы сохраняют осторожность, и до тех пор, пока риторика администрации США остаётся жёсткой, а неопределённость — высокой, рынок вряд ли вернётся к устойчивому росту. Следим за макро данными и заявлениями ФРС, именно они будут определять вектор движения крипто активов в ближайшее время. Из 4-х же наблюдаемых нами блокчейна наиболее успешно сопротивляется доллару и давлению негатива биткойн. Пара BTC/USD торгуется вблизи отметки 84000.00, лишь ненамного ниже отметки 85000.00, через которую проходит ключевой уровень сопротивления (200-периодная скользящая средняя на дневном графике). Ниже этого уровня цена остается в зоне среднесрочного медвежьего рынка. Рост же в зону выше него создаст преимущество длинным позициям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нефть и газ: готовы ли США к новым аппетитам Востока?

Когда Восток протягивает руку, Запад задумывается: Индонезия и Пакистан выразили готовность нарастить закупки американской нефти. С одной стороны – это, казалось бы, триумф экспортной стратегии США. С другой – звонкий ответ на глобальную геоэкономическую игру, где каждое движение цены на нефть и газ сопровождается не просто цифрами, а политическими маневрами и меняющейся структурой спроса.На фоне усиления антикитайской риторики из Вашингтона, угроз новых тарифов и растущих преград на южной границе, экспорт энергоресурсов становится не просто торговлей – это дипломатический козырь. Пакистан, борющийся с торговым дефицитом, и Индонезия, уставшая от высоких тарифов, готовы играть в американскую игру – но по своим правилам. А между строк читается главное: Китай, видимо, теряет часть энергетических связей, и эти пустоты быстро начинают заполняться.США, в свою очередь, поднимают ставки: добыча нефти бьет рекорды и к 2027 году, по прогнозу EIA, достигнет 14 млн баррелей в сутки, закрепившись на этой высоте до конца десятилетия. Но объем – не всегда синоним успеха. Данные API показали рост запасов нефти на 2,4 млн баррелей – избыток предложения не играет на руку быкам. HSBC снизил прогноз по средней цене Brent на следующий год до $68,5, а к 2026 – и вовсе до $65. Пессимизм? Нет, трезвый расчет.Техническая картина На рынке нефти Brent – технично грустно, фундаментально тревожно. Фьючерсы продолжают движение в нисходящем канале. Ни одного уверенного восходящего тренда. На коротком горизонте – бэквордация, дающая надежду, но дальние контракты уже в контанго сигнал, что рынок не верит в стабильный рост. Объемы в последние две недели были повышенными, и это может говорить о капитуляции продавцов в районе $60 – потенциальной зоне формирования дна. Однако на 4H-графике очевидна консолидация в диапазоне $63–66, и пока покупатели не проявляют силы, риск пробоя вниз сохраняется. Следующий уровень интереса – $60, после чего откроется окно к $57.Природный газВ структуре газа – схожая картина. Производство в США неумолимо растет: 106,3 млрд куб. футов в день в апреле, с рекордным дневным максимумом в 107,4 млрд. И даже рекордный экспорт СПГ в 16,3 млрд кубов в день пока не способен вытянуть котировки вверх – слишком мягкая погода и слишком много газа. Температуры выше нормы, значит меньше отопления, меньше спроса. Цена снова ищет дно.Провал ниже $3,3/MMBtu – тревожный знак. Сейчас внимание приковано к поддержке $3,000–3,159 – зоне, где ранее разворачивались локальные тренды. Если не произойдет отскока от этих уровней, давление может усилиться. Ближайшее сопротивление по природному газу район $3,45–3,50. Только уверенный выход выше него даст шанс на восстановление краткосрочного бычьего импульса. Пока же структура указывает на продолжение снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогресса в переговорах нет

На этой неделе Европейский союз и США не добились существенного прогресса в преодолении торговых разногласий, поскольку официальные лица администрации президента Дональда Трампа дали понять, что основная часть пошлин США, введенных в отношении блока, не будет отменена.Несмотря на переговоры, обе стороны остались при своих позициях. Представители США настаивали на том, что ЕС должен пойти на значительные уступки и снизить торговые барьеры для американских товаров. В свою очередь, европейские переговорщики утверждали, что введенные США пошлины являются несправедливыми и противоречат правилам Всемирной торговой организации. Особое беспокойство у европейских представителей вызвали пошлины на сталь и алюминий, которые, по их мнению, наносят серьезный ущерб европейской промышленности. Они также выразили обеспокоенность планами США по введению дополнительных пошлин на европейские автомобили.По слухам, глава торгового комитета ЕС Марош Шефчович покинул встречу, не имея ясности относительно позиции США. Американские чиновники указали, что 20% взаимные тарифы, которые Трамп снизил до 10%, а также другие тарифы, нацеленные на такие секторы, как автомобили и металлы, не будут отменены сразу. Напомню, что неопределенность вокруг хаотичной тактики Трампа, изобилующей задержками, отступлениями, новыми угрозами, внезапными исключениями и пробными шарами, уже привела к резкому росту евро и ослаблению позиций американского доллара, и очевидно, что подобная тенденция будет наблюдаться и дальше. ЕС предложил обеим сторонам отменить все пошлины на промышленные товары, включая автомобили, но Трамп пока отклонил это предложение. Эксперты неоднократно отмечали, что хотя Трамп якобы делает ставку на то, что 25%-й тариф на импорт транспортных средств и автомобильных деталей увеличит объемы производства в Америке, реальность может быть не столь однозначной.Что касается других стран, в Канаде премьер-министр Марк Карни заявил, что его правительство позволит автопроизводителям импортировать произведенные в США автомобили и грузовики без пошлин, пока компании продолжают производить автомобили в Канаде. Этот шаг обеспечивает некоторое облегчение от торговой войны для таких компаний, как General Motors и Stellantis, которые имеют сборочные заводы в Онтарио, но экспортируют большие объемы автомобилей из США в Канаду. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1420. Только это позволит нацелиться на тест 1.1467. Уже оттуда можно забраться на 1.1525, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1545. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1340 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1260, либо открывать длинные позиции от 1.1165.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3300. Только это позволит нацелиться на 1.3345 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3390. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3250. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3180 с перспективой выхода на 1.3130.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 16 (американская сессия)

Биткоин и эфир немного восстановились после вчерашней распродажи. Однако дальнейший восходящий потенциал под вопросом. И вопросы эти к Дональду Трампу, который чуть ли не каждый день выдумывает новые торговые пошлины и тарифы, сильно влияющие на мировую торговлю и фондовый рынок США, что затем тянет за собой вниз и рисковые активы, в том числе и биткоин.Но несмотря на все это, американские спотовые ETF биржевые фонды на биткоин зафиксировали чистый приток в размере $76,4 млн во вторник, что стало вторым подряд днем положительных потоков после обвала рынка на прошлой неделе. Приток в размере $76,4 млн во вторник последовал за притоком в размере $1,5 млн в понедельник и семидневным оттоком в размере $878 млн, который завершился в прошлую пятницу.IBIT от BlackRock, крупнейший спотовый биткоин-ETF по чистым активам, лидировал по притокам во вторник с $38,2 млн. Ark и ARKB от 21Shares получили $13,4 млн, а BITB от Bitwise сообщил о притоках почти в $11 млн.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $84 270 с целью роста к уровню $85 200. В районе $85 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $83 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $84 300 и $85 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $83 400 с целью падения к уровню $82 400. В районе $82 400 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $84 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $83 400 и $82 400.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1590 с целью роста к уровню $1625. В районе $1625 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1565 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1590 и $1625.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1565 с целью падения к уровню $1533. В районе $1533 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1590 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1565 и $1533.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 142.69 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла лишь на 15 пунктов.Сегодня ожидается, что в речи председателя Федеральной резервной системы США будут раскрыты актуальные взгляды регулятора на инфляцию, величину процентных ставок и возможности экономического роста. Принимая во внимание недавнюю нестабильность на рынках и сохраняющуюся неясность в экономике США, высказывания Пауэлла способны значительно повлиять на настроения участников торгов и динамику рынков. Сейчас трейдеры особенно внимательно отслеживают любые признаки возможной корректировки монетарной политики, что в значительной степени может повлиять на динамику пары USD/JPY. Постепенное замедление инфляции оказывает благоприятное воздействие на ФРС, стимулируя её к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, так что японская иена со своей политикой повышения процентных ставок выигрывает от всего этого.Также не стоит забывать о данных по изменению объема розничной торговли в США изменению объема промышленного производства. Цифры могут повлиять на направление USD/JPY, но лишь при сильном расхождении с ожиданиями экономистов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.00 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.97 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.97 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.51, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.00 и 143.97.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.51 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 141.55, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.00, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 142.51 и 141.55.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не произошло. Снижение волатильности в рынке даже на фоне важной статистики по инфляции не позволило добраться до обновления обозначенных уровней. Согласно опубликованным данным, инфляция в странах еврозоны соответствовала ожиданиям аналитиков. Принимая во внимание отсутствие изменений в ценах в марте относительно апрельских показателей текущего года, с ростом на 2,2%, Европейскому Центробанку предстоит непростая задача при определении дальнейшей стратегии в отношении ключевой процентной ставки на завтрашнем заседании. Устойчивость инфляции выше 2,0% может говорить о том, что проводимая кредитно-денежная политика оказывает определенное сдерживающее влияние на экономическую активность, но вот уровень инфляции все еще превышает целевой ориентир ЕЦБ, так что дальнейший путь по снижению процентных ставок в еврозоне в угоду экономическому росту будут весьма затруднителен – особенно учитывая торговые пошлины со стороны США, введенные в начале апреля этого года. Сегодня во второй половине дня ожидается публикация ряда значимых экономических данных. все начнется с публикации данных об изменении розничных продаж и промышленного производства в США, а завершится выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Статистика по розничной торговле позволят оценить динамику потребительских трат, которые играют ключевую роль в экономике США. Увеличение объема розничной торговли может свидетельствовать о росте экономике и об оптимизме потребителей, что положительно повлияет на доллар. Динамика промышленного производства также является важным индикатором состояния экономики. Рост в этой сфере часто сигнализирует об увеличении спроса на товары и услуги, что потенциально ведет к росту занятости и увеличению инвестиций.Речь Джерома Пауэлла вряд ли будет нести в себе что-то новое. Но любые сигналы о возможном снижении процентных ставок, или корректировках программы покупки активов, могут существенно повлиять на финансовые рынки и привести к новому падению доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1381 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1463. В точке 1.1463 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1344 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1381 и 1.1463.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1344 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1273, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1381 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1344 и 1.1273.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не произошло. Снижение волатильности в рынке даже на фоне важной статистики по инфляции в Великобритании не позволило добраться до обновления обозначенных уровней. Опубликованные данные о снижении темпов инфляции в Соединенном Королевстве в марте текущего года сдержали укрепление британской валюты по отношению к американскому доллару. Стало ясно, что подобная информация дает возможность Банку Англии продолжать политику смягчения денежно-кредитной политики, то есть дальнейшее уменьшение процентных ставок, что негативно сказывается на позициях фунта стерлингов в ближайшей перспективе. Тем не менее, общее экономическое положение в Великобритании остается относительно стабильным, что оказывает определенную поддержку фунту. Рынок труда по-прежнему демонстрирует устойчивость, а уровень безработицы находится на низком уровне. Это, в свою очередь, поддерживает потребительские расходы и общую экономическую активность.Во второй половине дня запланирован выход нескольких важных экономических отчетов. Сведения о розничных продажах дадут возможность оценить активность потребительских расходов имеющих первостепенное значение для экономики США. Подъем в розничной торговле может отражать позитивные настроения потребителей и возможное ускорение экономического развития, а спад – указывать на противоположную тенденцию. Изменения в промышленном производстве также являются значимым показателем здоровья экономики. Подъем в этой области часто свидетельствует о росте спроса на товары и услуги, что может привести к увеличению занятости и росту инвестиций. Хорошие данные станут поводом для продажи британского фунта. Однако, ключевым событием станет речь Джерома Пауэлла. Инвесторы будут внимательно изучать его заявления, чтобы уловить сигналы о будущей денежно-кредитной политике ФРС. Любые намеки на возможное понижение процентных ставок могут привести к падению доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3285 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3342 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3342 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3257 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3285 и 1.3342.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3257 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3212, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики по США и жесткой позиции Пауэлла по инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3285 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3257 и 1.3212.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 апреля (разбор утренних сделок). Фунт проигнорировал инфляцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3247 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста 1.3247 мы так и не дотянули, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вышедшие новости о замедлении роста инфляции в Великобритании в марте этого года ограничили восходящий потенциал фунта в паре с долларом. Очевидно, что такие данные позволяют Банку Англии дальше снижать процентные ставки, что в краткосрочной перспективе плохо для британского фунта. Во второй половине дня только новости о снижении объема розничной торговли в США в марте этого года приведут к новой волне роста GBP/USD, так как рассчитывать на голубиную речь председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла будет довольно плохой идеей. В случае сильной статистики давление на пару вернется. Действовать в таком случае буду на коррекции, после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3247, образованной по итогам первой половины дня. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3301. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3344, что позволит укрепить бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3380, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3247 во второй половине дня давление на пару вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3188 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3133 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не проявляют особой активности, да и повода для этого серьезного не было. В случае нового роста GBP/USD в ходе американской сессии после данных по США только формирование ложного пробоя в районе 1.3301 даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к новой поддержке 1.3247, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3188. Самой дальней целью выступит область 1.3133, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, что более вероятно, а медведи не проявят себя в районе 1.3301, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3344. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3380, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Важно отметить, что в данном отчете отражено решение Трампа о заморозке торговых пошлин на 90, но не учитываются свежие хорошие данные по темпам роста экономики Великобритании. Но несмотря на все это, спрос на фунт сохраняется, что отражено в отчете преимуществом покупателей над продавцами. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 13 253, до уровня 91 733, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 063, до уровня 74 423. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 279.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3190.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 16 апреля

Евро и британский фунт сегодня были довольно неплохо реализованы через стратегию Mean Reversion, так как неудачные попытки роста торговых инструментов после данных привели к развороту и обратному движению. Данные по инфляции в еврозоне совпали с прогнозами экономистов, а данные по инфляции в Великобритании и вовсе оказались ниже ожиданий. Учитывая, что цены в еврозоне в марте никак не изменились по сравнению с апрелем этого года, показав рост на 2,2%, у Европейского центрального банка завтра будут сложности с тем, как дальше действовать в отношении процентной ставки. С одной стороны, стабильность инфляции на уровне 2,2% свидетельствует о том, что текущая монетарная политика, возможно, оказывает сдерживающее воздействие на экономику. Но дальнейшая пауза в цикле снижения ставок может привести к замедлению экономического роста и даже рецессии, что не является желательным сценарием для ЕЦБ. С другой стороны, инфляция все еще превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%, и существует риск того, что она может вновь ускориться из-за торговых пошлин. По этой причине Европейский центральный банк находится в непростой ситуации. Ему необходимо найти баланс между сдерживанием инфляции и поддержанием экономического роста. Завтрашнее заседание будет иметь решающее значение для определения дальнейшей монетарной политики в еврозоне. Сегодня во второй половине дня выходит также достаточно важная статистика. Изменение объема розничной торговли в США и изменение объема промышленного производства будут ключевыми данными. Эти экономические индикаторы, особенно данные по розничной торговле, дадут представление о потребительских расходах, которые являются ключевым драйвером американской экономики. Рост розничных продаж может указывать на уверенность потребителей и потенциальное ускорение экономического роста, в то время как снижение может сигнализировать об обратном. Сильные данные – сильный доллар. Изменение объема промышленного производства также является важным показателем здоровья экономики. Рост промышленного производства часто указывает на увеличение спроса на товары и услуги, что может привести к увеличению занятости и инвестиций.Самым важным событием дня станет выступление Джерома Пауэлла. Трейдеры будут внимательно следить за его словами в поисках сигналов о будущей денежно-кредитной политике ФРС. Любые намеки на возможное понижение процентных ставок или изменения в программе выкупа активов могут оказать существенное влияние на рынки и ослабить позиции доллара еще больше.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1380 могут привести к росту евро в район 1.1420 и 1.1465;Продажи на прорыв уровня 1.1340 могут привести к падению евро в район 1.1265 и 1.1165.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3275 могут привести к росту фунта в район 1.3301 и 1.3345;Продажи на прорыв уровня 1.3245 могут привести к падению фунта в район 1.3180 и 1.3130.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 142.90 могут привести к росту доллара в район 143.30 и 143.77;Продажи на прорыв уровня 142.50 могут привести к распродажам доллара в район 142.20 и 141.82.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1408 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1344 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3296 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3252 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6398 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6327 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3937 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3888 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 апреля (разбор утренних сделок). Евро задумался

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1341 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1341 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в еврозоне совпали с прогнозами экономистов. Учитывая, что цены в марте никак не изменились по сравнению с апрелем этого года, показав рост на 2,2%, у Европейского центрального банка завтра будут сложности с тем, как дальше действовать в отношении процентной ставки. Во второй половине дня выходит также достаточно важная статистика. Все начнется с изменения объема розничной торговли в США и изменения объема промышленного производства, а закончится выступлением председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла с речью. В случае сильной статистики давление на евро вновь вернется, чем и собираюсь воспользоваться. Но лишь ложный пробой в районе поддержки 1.1341 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на продолжение бычьего рынка с перспективой обновления 1.1417, дотянуться до которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом к области 1.1467, являющейся годовым максимумом. Самой дальней целью выступит уровень 1.1526, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1341 давление на евро возрастет, однако пара останется торговаться в рамках бокового канала. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1267. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1167 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае, если данные по США разочаруют, а от Пауэлла мы ничего не услышим нового, скорей всего, рост евро продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1417 будет достаточно, чтобы войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1341, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1267. Самой дальней целью выступит область 1.1167, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1417 покупатели могут вернуться к максимумам прошлой недели. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1467. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1526 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Трамп объявил о заморозке пошлин на 90 дней, евро сумел вернуться к росту, что отчетливо заметно по увеличению длинных позиций. Вышедшая фундаментальная статистика, связанная со снижением инфляции в еврозоне, также стимулировала спрос на евро, так как все ожидают более решительных действий от Европейского центрального банка по стимулированию экономики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 049, до уровня 190 296, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 096, до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 466.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1245.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Иена разгоняет тренд

Если не Япония, то кто? Токио первым направляется на торговые переговоры с Вашингтоном – завершись они неудачей. Остальные государства перестанут питать иллюзии по поводу постоянного, а не временного снятия тарифов США. Любопытно, что от талантов дипломатии Страны восходящего солнца будет зависеть судьба USD/JPY. Завершись она успехом, иене придется отступить. Высокий спрос на активы-убежища позволил USD/JPY рухнуть к минимальным отметкам с сентября. Управляющие активами довели свои нетто-лонги по иене до рекордных максимумов, хедж-фонды – до самых высоких уровней с января 2021. Динамика спекулятивных позиций по иенеТочно так же, как ралли USD/JPY в направлении 160 и выше в середине 2024 не понравилось официальному Токио, вряд ли он будет доволен укреплением своей валюты. По мнению Goldman Sachs, проседание пары к 130 поставит крест на идее продолжения цикла нормализации Банка Японии. Ревальвация иены несет множество негатива, от сокращения прибыли экспортеров до охлаждения цен на импорт. От ограничения внутренних инвестиций до замедления темпов роста оплаты труда. Со всем этим нужно что-то делать, тем более что укрепление валюты Страны восходящего солнца не ускользает от внимания Белого дома и наверняка найдет свое место в переговорах Вашингтона и Токио. По мнению министра финансов США Скотта Бессента, ралли USD/JPY – результат комбинации нескольких факторов: сильной экономики Японии, повышения инфляционных ожиданий и ставки овернайт. Судя по инсайду Wall Street Journal, в качестве компенсации за снятие драконовских 24%-х тарифов против Токио Вашингтон будет требовать разрыва экономических связей Японии с Китаем, включая недопущение последней товаров из Поднебесной на свою территорию и постановку барьеров на пути размещения производств крупнейшей экономикой Азии. Динамика валют Большой десяткиПойдет ли на это Япония? Посмотрим, однако провал переговоров с США усилит градус неопределенности и приведет к еще большему укреплению иены против основных мировых валют. Она занимает четвертое место среди денежных единиц G10 на горизонте в один месяц и третье с начала года. Таким образом, судьба USD/JPY зависит от результатов торговых переговоров Вашингтона и Токио, а необходимость присесть на обочину Банком Японии не является чем-то удивительным. Неопределенность политики Белого дома и укрепление иены делают его осторожным. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место продолжение нисходящего тренда. Сформированные от 149,00 и наращенные от 144,45 короткие позиции по паре следует удерживать. Откаты, в том числе с отбоями от динамических уровней сопротивления в виде скользящих средних, – использовать для дальнейших продаж доллара США против японской иены. В качестве целевых ориентиров нисходящего движения выступают отметки 140 и 135. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Из Вашингтона с любовью: тарифы, санкции и судебные иски, от которых дрожат даже рыночные гиганты

Когда новости звучат как трейлеры к экономическим блокбастерам – самое время внимательно смотреть на графики. Nvidia может потерять миллиарды из-за санкций, но вкладывает полтриллиона в будущее. Золото бьет исторические рекорды. Meta рискует быть расчлененной судом. А фарма готовится к тарифному шквалу. Разбираем, как все это повлияет на рынки и где здесь точка входа для трейдера, который не прячется от турбулентности, а превращает ее в шансNvidia зажата между санкциями и амбициямиСанкции, миллиардные потери, инвестиции на полтриллиона – у Nvidia снова насыщенная неделя. В этой статье рассказываем, почему запрет на экспорт чипа H20 в Китай может стоить компании до $18 млрд выручки, как она пытается развернуть кризис в сторону новых возможностей в США и что все это значит для инвесторов, которые все еще верят, что технологии смогут переиграть политику.В текущем противостоянии между США и Китаем появился новый фронт – технологический, и удар пришелся по одному из главных бойцов – Nvidia. Администрация Дональда Трампа официально запретила компании продавать в Китай ее чип H20 – тот самый, который Nvidia ранее специально ослабила, чтобы он не нарушал прежние экспортные ограничения. Но, как оказалось, угодить американскому регулятору не так-то просто. Теперь H20 попадает под полный запрет на неопределенный срок, и любые поставки в Китай потребуют отдельной лицензии. Переводя с бюрократического – забудьте.Компания уже сообщила, что только в текущем квартале ей придется списать около $5,5 млрд из-за залежавшихся чипов и контрактных обязательств. А по оценкам аналитиков, если запрет сохранится, Nvidia может недосчитаться $14–$18 млрд выручки за год. Это не косвенные потери, а вполне конкретный минус к денежному потоку.Ирония в том, что H20 был как раз попыткой Nvidia соблюсти правила: чип создавался в ответ на ограничения 2023 года, когда под удар попал его предшественник H800. Новый процессор был слабее, уступал по скорости обучения моделей, но оставался мощным решением для инференса – стадии, где ИИ понимает и делает выводы. Именно эта золотая середина и не понравилась американским властям. Как объяснили в Вашингтоне, чип мог бы попасть в китайские суперкомпьютеры – а значит, угрожает безопасности.Рынок не стал тянуть с реакцией. Все выглядело как по учебнику: сначала громкий заголовок, затем – синхронный минус по всему сектору. Акции Nvidia просели почти на 6%, словно подтверждая, что даже технологическим гигантам не по силам спрогнозировать настроение Белого дома. Как видим, рынок уже не питает иллюзий: дело уж точно не в одном конкретном чипе. Речь идет о политике, где технологии окончательно стали инструментом давления – с предсказуемыми последствиями для глобального бизнеса. Судя по последним шагам, Трамп не просто возобновил курс на технологическую блокаду Китая – он усилил его и придал ему стратегическую форму. Новый министр торговли США Говард Латник пообещал действовать жестко, особенно после появления китайского ИИ-стартапа DeepSeek, который, по мнению Вашингтона, играет важную роль в военных разработках Пекина. На этом фоне особенно интересно смотрится параллельная новость от самой Nvidia: компания намерена вложить до $500 млрд в строительство ИИ-инфраструктуры в США. Да, целых полтриллиона! Это и заводы, и суперкомпьютеры, и чипы, и весь цикл – от проектирования до упаковки. Производство уже запущено в Аризоне, а в Техасе строятся новые объекты. Все локально, все патриотично. Но выглядит это не столько как программа развития, сколько как стратегическая оборона: если уж экспорт рушится, пусть хотя бы производство будет под рукой.Однако проблема в том, что Китай был – и пока остается – одним из крупнейших рынков для ИИ-чипов. И просто перенести фокус на США или Европу вряд ли получится. Да, крупнейшие облачные игроки в Штатах, по типу Microsoft, Amazon, Meta, уже тратят сотни миллиардов на ИИ-инфраструктуру. Только в этом году их расходы составят $371 млрд. Но это все равно не компенсирует одномоментную потерю азиатского направления. И инвесторы, конечно, это понимают. Падение акций Nvidia с начала года на 17% как раз отражает не столько недоверие к продуктам, сколько неопределенность в правилах игры. Компания по-прежнему остается технологическим лидером, но теперь ее будущее все больше зависит от политических решений. Смогут ли американские власти выстроить внятную и предсказуемую стратегию, а не действовать на ходу? Есть ли шанс на хоть какую-то стабильность, или рынок теперь навсегда останется заложником внезапных решений Белого дома? Пока ответ на эти вопросы риторический – и именно это больше всего беспокоит участников рынка.Для трейдеров ситуация складывается неоднозначно. С одной стороны, Nvidia остается безусловным лидером в сегменте ИИ-чипов – ее разработки по-прежнему вне конкуренции. С другой – каждая неделя грозит новым геополитическим поворотом, который может перекроить бизнес-планы быстрее, чем обновится прошивка. Входить ли в бумагу сейчас? Возможно. Особенно если смотреть с горизонтом 12–18 месяцев, когда рынок начнет переоценивать эффект от локализации производства в США и волну новых заказов от облачных гигантов. Но стоит помнить: это уже не тот безмятежный рост, к которому привыкли в 2023 году. Здесь речь не просто о перспективной отрасли, а о технологии на линии огня – с жесткими санкциями и громкими заголовками. И да, искусственный интеллект, возможно, и умнее человека. Но точно не проворнее американского регулятора, если тот решил, что пора в очередной раз переписать правила игры.Золото штурмует рекорды: $3 290 за унцию – и это только началоКогда рынки лихорадит, валюты штормит, а заголовки все больше напоминают сводки времен Холодной войны, инвесторы делают то, что умеют лучше всего – бегут в золото. И бегут, надо сказать, не зря: металл снова в восходящем тренде. В этой статье расскажем, почему золото стремительно дорожает, какие факторы его подталкивают наверх и как на этом движении можно не просто переждать бурю, а неплохо заработать.На фоне мировой неопределенности золото снова демонстрирует, что старые добрые активы-убежища еще не сказали своего последнего слова. В среду утром драгметалл обновил исторический максимум, поднявшись на 1,7%, до $3 290,10. И если ориентироваться на текущую динамику, активные закупки со стороны центробанков и уверенные прогнозы аналитиков, рост золота выглядит не как перегрев, а как устойчивый тренд, которому еще есть куда развиваться.Новый исторический рекорд пришелся на раннюю азиатскую сессию и был закреплен на фоне падения доллара. Утром индекс DXY снизился на 0,5%, что сделало золото более привлекательным для держателей других валют. Как отметил аналитик Тим Уотерер, сейчас на стороне золота выступает целый ряд факторов: падение доллара, обострение глобальных рисков и возросший аппетит к активам-убежищам.Причин для тревоги у рынков более чем достаточно. Администрация Дональда Трампа продолжает расширять тарифный фронт. Вслед за уже действующими ограничениями в сталелитейной отрасли, автомобильной промышленности и других секторах теперь пошлины нависли над фармацевтикой и полупроводниками.Параллельно растет напряженность в отношениях с Китаем: вчера Пекин ввел запрет на новые поставки самолетов Boeing, отреагировав таким образом на 145%-ные пошлины США на китайские товары. Добавим к этому удар по Nvidia, которая объявила о $5,5 млрд убытков из-за ограничения экспорта ИИ-чипов H20 в Китай, – и общая картина начинает напоминать экономический триллер. Когда даже крупнейшие компании теряют миллиарды из-за политических решений, становится очевидно: надежные активы вне системы – не прихоть, а необходимость.В такой обстановке золото перестает быть просто подушкой безопасности – оно становится индикатором общей тревожности на рынке. С начала года металл подорожал уже более чем на 25%, и это не вспышка, а устойчивая тенденция. Банки один за другим пересматривают прогнозы. В ANZ повысили оценку на конец года до $3600 за унцию, а 6-месячный ориентир – до $3500. В Goldman Sachs идут еще дальше: там уверены, что к середине 2026 года золото может достичь $4000. И хотя цифра звучит амбициозно, в условиях продолжительной геополитической турбулентности она уже не кажется нереалистичной.Дополнительную поддержку рынку золота оказывает монетарная политика. Все больше инвесторов склоняются к тому, что до конца года ФРС США проведет три раунда снижения ставок, что автоматически усиливает позиции желтого драгметалла. Процентные ставки снижаются – доходность облигаций падает – золото, как не приносящий купона актив, становится в этой цепочке куда более конкурентоспособным. На этом фоне неудивительно, что объемы инвестиций в золотые ETF растут, а центробанки продолжают аккумулировать металл в резервы, особенно на фоне ослабления доверия к доллару как к универсальному якорю. Но главное даже не в цифрах. Главное в том, что золото снова воспринимается как инструмент не только для сохранения, но и для роста капитала. Все чаще оно попадает в краткосрочные спекулятивные стратегии, в то время как раньше оставалось уделом долгосрочных инвесторов. Эта "демократизация страха" работает в пользу золота: теперь на его стороне и крупные фонды, и частные инвесторы, и центробанки, и просто уставшие от рыночных качелей игроки, ищущие надежную гавань.Что это значит для трейдеров? В краткосрочной перспективе – волатильность будет высокой, и золото может использоваться как инструмент быстрой спекуляции в ответ на очередные тарифные или геополитические заявления. В среднесрочном горизонте – это вполне обоснованный актив для хеджирования рисков и диверсификации портфеля. Стратегия покупки на откатах остается актуальной, особенно в условиях политических рисков, которые невозможно просчитать стандартными моделями.Если вы еще не в позиции – сейчас самое время действовать! Начните зарабатывать на росте золота, открыв торговый счет в InstaForex. А чтобы быть на связи с рынком 24/7, установите наше мобильное приложение – с ним вы сможете торговать когда угодно и где угодно! J&J против тарифов: хороший квартал на фоне плохих предчувствийJohnson & Johnson, один из столпов американской фармы, отчиталась о квартальной прибыли выше ожиданий аналитиков. Казалось бы, хороший повод для роста акций. Но на этот раз позитивные цифры перекрываются одной неудобной деталью: Белый дом всерьез готовится ввести тарифы на фармацевтический импорт, и именно J&J может оказаться одной из первых под ударом. В этой статье разбираем, что происходит на пересечении политики и фармы, как это повлияет на перспективы компании и почему инвесторам не стоит расслабляться, несмотря на сильную отчетность.Вопреки усиливающемуся давлению со стороны Белого дома, Johnson & Johnson смогла превзойти ожидания аналитиков Уолл-Стрит: по итогам первого квартала скорректированная прибыль компании выросла на 2,2% и составила $2,77 на акцию. Общая выручка достигла $21,9 млрд, что также выше консенсуса. Прогноз на год остался без изменений: ожидаемая прибыль – от $10,50 до $10,70 на акцию. В эту оценку уже включены дополнительные расходы (примерно 25 центов на акцию), связанные с недавним приобретением Intra-Cellular Therapies за $15 млрд. Напомним, что сделка открывает для J&J новое стратегическое направление – лечение биполярных расстройств, которое в перспективе может существенно усилить ее фармацевтический портфель.На первый взгляд, ситуация выглядит устойчиво. Аналитики называют сохранение прогноза приятным исключением на фоне недавней рыночной турбулентности. Однако несмотря на сильный квартал, компания не стала повышать свои ориентиры. Такой подход вполне объясним: в 2025 году на фарму может обрушиться целый каскад макроэкономических рисков. Президент США Дональд Трамп не раз намекал на то, что фармацевтические компании не останутся в стороне от тарифной войны. А на днях стало известно, что администрация начала официальное расследование импорта медикаментов в США – шаг, который аналитики воспринимают как предвестие будущих пошлин. Пока лекарства еще не попали под действующие тарифы, но все идет к тому, что это вопрос времени.Между тем финансовый директор J&J Джо Уолк старается сохранять уверенность и даже находит в надвигающемся расследовании потенциальные плюсы. В недавнем интервью он отметил, что проверка импорта, инициированная администрацией Трампа, может сыграть компании на руку: подавляющее большинство поставок – это дешевые дженерики, тогда как J&J специализируется на инновационных и уникальных препаратах, которые едва ли попадут под удар.Однако даже без тарифной угрозы у компании хватает вызовов. Один из флагманских препаратов J&J – Stelara, применяемый при псориазе, – теряет патентную защиту и уже начал сталкиваться с конкуренцией со стороны дженериков как в США, так и в Европе. Чтобы компенсировать потери, компания делает ставку на новые продукты. И это лишь часть картины. J&J по-прежнему втянута в затяжной судебный процесс по делам, связанным с тальком, и совсем недавно суд отклонил очередную попытку урегулирования. Добавим сюда не слишком впечатляющие показатели в сегменте медицинского оборудования, который в последнем квартале он принес $8 млрд, что оказалось ниже прогнозов аналитиков, – и становится очевидно, что даже на фоне уверенной отчетности компания работает в условиях повышенного давления и вынуждена балансировать между ростом в одних сегментах и проблемами в других.Инвесторы тем временем сохраняют сдержанный оптимизм. Компания пообещала вложить более $55 млрд в американскую экономику в ближайшие четыре года – в производство, научные исследования и технологии. Это можно рассматривать как страховку от политических рисков и попытку продемонстрировать лояльность новой торговой реальности, однако пока неясно, насколько эти инвестиции смогут реально защитить компанию от последствий тарифной политики. Без четкого плана распределения средств и понимания, какие именно направления получат приоритет, это заявление выглядит скорее как стратегический жест, призванный укрепить имидж J&J как "своей" компании на фоне усиливающегося давления со стороны властей. Выводы для трейдеров? Johnson & Johnson остается сильным игроком с устойчивым бизнесом, но 2025 год может внести в эту стабильность немало нервозности. Если тарифное давление усилится, бумаги могут просесть – и тогда откроется окно для покупок на спаде. С другой стороны, если расследование завершится без жестких мер, акции компании получат импульс к росту. В любом случае, это один из тех редких случаев, когда фундаментально сильная компания сталкивается с политической неопределенностью – и в этом есть потенциал для умной тактической торговли. Следите за новостями и будьте готовы действовать!Meta может расколоться: антимонопольное дело набирает оборотыПока мир занят тарифными страстями и очередными витками технологической блокады, в Вашингтоне разворачивается не менее громкая драма – и на этот раз в главной роли Марк Цукерберг. В начале недели он оказался в непривычном для себя амплуа – не визионера Кремниевой долины, а ответчика в суде. Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвиняет Meta в том, что вместо честной конкуренции компания предпочла просто скупать всех, кто хоть отдаленно напоминал угрозу. В этом материале разбираем, какие последствия может повлечь это дело для всей цифровой индустрии, насколько серьезны риски для самой Meta и почему инвесторам стоит следить за происходящим особенно внимательно.В Вашингтоне стартовал громкий антимонопольный процесс против Meta, который может обернуться крупнейшей технологической перестройкой за последние десятилетия. Федеральная торговая комиссия США обвиняет компанию в создании цифровой монополии путем агрессивных слияний. В фокусе – две ключевые сделки: покупка Instagram за $1 млрд в 2012 году и приобретение WhatsApp за $19 млрд в 2014-м. Именно эти приобретения, по мнению регулятора, стали частью стратегии "поглощай или уничтожай", позволившей Meta устранить потенциальных конкурентов и укрепить свое доминирование на рынке социальных платформ.FTC обвиняет Meta в том, что она сознательно использовала капитал, рыночное влияние и информационную асимметрию, чтобы устранить потенциальных конкурентов. Instagram и WhatsApp, по версии регулятора, были не просто привлекательными активами, а угрозами для бизнеса Facebook, и покупка этих сервисов была не про синергию, а про "нейтрализацию". В подтверждение в суде продемонстрировали письма и внутренние сообщения Цукерберга, в которых он прямо выражал обеспокоенность бурным ростом Instagram и его способностью "перекрыть" Facebook на мобильных платформах. Один из фрагментов переписки за 2011 год гласит: "Если Instagram продолжит рвать мобильный сегмент или его купит Google, то через пару лет у них может быть продукт, который полностью скопирует наш функционал, и с огромной базой пользовательских фото это станет проблемой".Meta, разумеется, отрицает все обвинения. Юристы компании заявляют, что Instagram в 2012 году был стартапом без дохода и с 13 сотрудниками, а превратился в платформу с 2-миллиардной аудиторией только благодаря инвестициям и ресурсам самой Meta.То же самое касается WhatsApp: он стал глобальным мессенджером не вопреки, а именно благодаря интеграции в экосистему Meta. Более того, адвокаты настаивают, что с тех пор рынок радикально изменился. Сегодня Meta конкурирует не с фантомами, а с мощными игроками, такими как TikTok, YouTube, Snapchat. Так что если где и есть монополии, то скорее всего их уже не одна и не в одном сегменте.Однако FTC настаивает: эти сделки – вовсе не безобидные бизнес-инициативы, а так называемые убийственные поглощения, совершенные не ради развития, а с единственной целью устранить потенциального конкурента до того, как он успеет вырасти в полноценного соперника.В деле фигурируют дополнительные эпизоды. Например, неудавшаяся попытка Meta купить Snap в 2013 году за $6 млрд. Все это, по мнению FTC, свидетельствует о системной стратегии: вместо конкуренции – покупка, а если не выходит – давление и маргинализация.Сама логика иска крайне опасна для Meta. Если суд встанет на сторону комиссии, корпорации придется разделиться: WhatsApp и Instagram будут вынуждены выйти из-под контроля Meta. А это не просто структурная реорганизация, а удар по всей бизнес-модели, по системной интеграции рекламы, алгоритмов, кросс-продвижения и данных.Потери оцениваются в сотни миллиардов долларов капитализации. Instagram, по последним данным, приносит более половины рекламной выручки Meta в США – около $37,13 млрд в год. Убери его – и выручка лопнет как мыльный пузырь.Процесс, по оценке экспертов, продлится около двух месяцев. В лучшем случае для компании все закончится очередным штрафом и несколькими заголовками в прессе. В худшем – Meta может стать первой корпорацией века, которой придется провести технологический раскол.Для инвесторов ситуация двусмысленная. С одной стороны, риски колоссальные: если Meta действительно заставят продать Instagram и WhatsApp, это ударит по выручке, структуре, синергии и бренду. С другой – рынок пока не заложил в цену акций полный масштаб возможного сценария распила.Это создает два окна возможностей: первое – для осторожных, кто может зафиксировать позиции и дождаться исхода. Второе – для агрессивных, кто делает ставку на то, что Meta либо выиграет дело, либо получит минимальные последствия, а текущая просадка станет отличной точкой входа. Главное — не быть в роли наблюдателя. Воспользуйтесь моментом: откройте счет в InstaForex и держите рынок всегда под рукой через наше мобильное приложение! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Блестящий отчет – и минус 8%. Почему рынок отвернулся от Albertsons

Американский рынок в среду проснулся не в духе. Предрыночные торги явно намекают на то, что быкам пора сбавить обороты. S&P 500 торгуется в районе 5360, теряя более 1,3%, Nasdaq 100 уходит глубже – 18630 пунктов и минус 2,1%. С утра и без кофе было понятно – драйверами этого падения стали не технические фигуры, а фундаментальный шквал.Сначала об источнике паники. Nvidia, гвоздь технологического роста последних кварталов, попала под регулирующий каток: правительство США блокирует экспорт ключевых AI-чипов в Китай. Потери выручки – потенциальные 5,5 млрд долларов – звучат как гром среди ясного неба. Бумаги компании теряют более 6% еще до открытия торгов. А это не просто просадка одного гиганта – это эффект домино по всему технологическому сектору.Рынок просчитывает: санкции против Китая могут не просто охладить спрос, но и ударить по всей AI-дружине – от производителей полупроводников до поставщиков «облачной начинки». Это не просто звоночек – это сирена, особенно для Nasdaq 100, перегретого хайпом последних месяцев.И это не все. ФРС снова на сцене: Пауэлл выступает в Чикаго, и трейдеры будут разбирать его слова под микроскопом. Любой намек на продолжение ястребиной риторики (особенно после роста розничных продаж или промышленного производства) только усилит давление. Все ждут: удержится ли экономика на плаву или начнется фаза охлаждения с удорожанием капитала?Теперь по технике.S&P 500, пробивший весной мощную зону сопротивления вблизи 5150, показал параболический рост до исторических максимумов выше 5400. Но с текущим уровнем 5360 на премаркете мы уже видим первый тревожный сигнал: ложный выход и тест обратной зоны. Если по итогам сегодняшней сессии индекс закроется ниже 5330, можно говорить о начале нисходящей коррекции с целями в зоне 5230–5250, где проходит важный уровень поддержки по мартовским консолидациям. RSI разворачивается вниз с зоны перекупленности, что говорит об исчерпанности бычьего импульса.Nasdaq 100 с его утренним уровнем 18630 выглядит еще более уязвимо. Рост индекса последних недель опирался на узкую группу лидеров – в первую очередь, Nvidia, Microsoft и Meta. Теперь, когда Nvidia буксует, риск широкомасштабной коррекции возрастает. Ключевая зона поддержки – 18400, при пробое которой можно ждать ускорения распродажи вплоть до 18100–17950, где проходят уровни среднесрочного баланса. Важно: MACD на дневках рисует дивергенцию, а волатильность по VXN начала расти – признак надвигающейся турбулентности.Что можно купить?Акции Albertsons Companies Inc. рухнули почти на 8%, несмотря на отчет, который на бумаге выглядел обнадеживающе. На первый взгляд – классический нонсенс: выручка выше ожиданий, прибыль тоже бьет прогнозы, цифровые продажи растут как на дрожжах, а акции падают, будто компания только что потеряла половину бизнеса. Вопрос, который витает в воздухе: что происходит – и не пора ли нам заходить по скидке?Ответ прост: рынок – это не бухгалтерия. Он смотрит не назад, а вперед. А впереди у Albertsons – шторм. Слияние с Kroger сорвалось с грохотом. FTC блокирует сделку, а вместо синергий и роста – суд и раздоры.Теперь на мостике новая капитан – Сьюзан Моррис. Ее кредо на 2025 год: «инвестиции, инвестиции и еще раз инвестиции». Капзатраты от 1,7 до 1,9 млрд долларов – серьезная сумма, которая будет давить на маржинальность. Прогнозы по EBITDA и EPS – слабее прошлогодних и явно не вдохновляют. Это и стало триггером для распродажи: инвесторы услышали не цифры, а сигнал – «роста в ближайшие 12 месяцев не будет».Но давайте не будем списывать Albertsons в утиль. Компания демонстрирует отличные операционные метрики: цифровые продажи +24%, рост участников программы лояльности +15%, идентичные продажи +2,3%, сильный аптечный сегмент. Это говорит о том, что потребитель жив и покупает. А еще – что Albertsons умеет адаптироваться.И что особенно важно: компания не зависит от импортного товара в той степени, как ее конкуренты. Более 90% продукции закупается внутри страны, что в условиях нарастающей тарифной войны – козырь, который пока недооценен рынком.С технической точки зрения, падение на 8% – это удар, но и шанс. Бумага опустилась в зону поддержки около 19,70–19,90 долларов. При форвардном P/E около 9 и мультипликаторах ниже отраслевых, она выглядит как крепкий кандидат на отскок.Если вы смотрите в горизонт 12–18 месяцев, а не до следующей пятницы – это интересная точка входа. Целевая цена на уровне 23,50 доллара дает потенциал роста около 18%. Учитывая стабильность сектора потребительских товаров и низкую бета-волатильность, Albertsons – это не ракета, а бронепоезд: медленно, но уверенно.Распродажа произошла не из-за отчета, а из-за страха перед будущим. Но когда страх затмевает фундамент – начинается игра для терпеливых. Кто покупает в день плохих новостей – завтра забирает прибыль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжает привлекать внимание инвесторов, особенно в условиях неопределенности на финансовых

Золото продолжает привлекать внимание инвесторов, особенно в условиях неопределенности на финансовых рынках. Неопределенность в торговле: сохраняющаяся неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем делает золото привлекательным активом-убежищем. Инвесторы ищут безопасность в золоте в условиях нестабильности.Смягчение политики ФРС: ожидания агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы ФРС поддерживают цену драгоценного металла на высоких уровнях. Прогнозы снижения ставок на 100 базисных пунктов в 2025 году создают благоприятные условия для роста цен на драгметалл.Слабый доллар: ослабление доллара США, который находится на апрельских уровнях 2022 года, также способствует росту цен на золото. Жёлтый металл обычно дорожает, когда доллар ослабевает.С технической точки зрения RSI - индекс относительной силы - на дневных/4-часовых графиках показывает слегка перекупленные условия, требуя осторожности для трейдеров, настроенных на рост цен. Также он указывает на необходимость корректировки. Поэтому трейдерам стоит дождаться консолидации или умеренного отката, прежде чем открывать новые длинные позиции.В случае корректировки поддержка может быть найдена в области $3246-3245, а также в районе $3230-3229 у минимума Азии. Более глубокое падение можно рассматривать как возможность для покупок, которое ограничится круглым уровнем $3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт идет напролом, игнорируя замедление инфляции в Великобритании

Фунт в паре с долларом продолжает демонстрировать восходящую динамику, постепенно подбираясь к границам 33-й фигуры. Северный тренд обусловлен исключительно слабостью американской валюты, которая по-прежнему находится под давлением на фоне продолжающегося тарифного противостояния и «голубиных» сигналов со стороны ФРС. Британец при этом игнорирует «свои» фундаментальные факторы и пользуется ситуацией, которая складывается явно не в пользу продавцов gbp/usd. Например, трейдеры проигнорировали опубликованный сегодня отчёт по росту инфляции в Великобритании, многие компоненты которого оказались в красной зоне. Релиз спровоцировал лишь незначительную и кратковременную коррекцию. Стоит отметить, что большинство аналитиков прогнозировали замедление инфляции в Британии в марте, поэтому рынок был готов к подобному результату. И всё же более сильные темпы снижения инфляционных индикаторов вынудили трейдеров gbp/usd временно отступить от достигнутых ценовых максимумов. Так, общий индекс потребительских цен в марте снизился до 2,6% г/г, тогда как прогноз был на уровне 2,7%. Показатель снижается второй месяц подряд, после достижения трёхпроцентного уровня в январе этого года. Базовый CPI, без учёта цен на энергию и продукты питания, снизился до отметки 3,4% г/г. Здесь также фиксируется нисходящая динамика – показатель снижается второй месяц подряд. В свою очередь индекс розничных цен, который используется работодателями при обсуждении зарплатного вопроса, замедлился до 3,2% г/г (прогноз был на уровне 3,3%) – это минимальное значение показателя с сентября прошлого года. Обнародованный сегодня инфляционный отчёт следует рассматривать в комплексе с данными по рынку труда Великобритании, которые были опубликованы накануне. В частности, безработица осталась на уровне 4,4% – на этой отметке показатель выходит четвёртый месяц подряд. Количество заявок на получение пособий по безработице выросло почти на 19 тысяч (18,7К). С одной стороны, этот компонент отчёта вышел в зелёной зоне, так как прогноз был на уровне 30-ти тысяч. С другой стороны, мартовский результат – это многомесячный антирекорд, наиболее сильный темп роста индикатора с июля прошлого года (результат февраля был пересмотрен в сторону понижения – с 40 тыс. до 16,5 тыс.). В красной зоне вышел и «зарплатный» показатель, что согласуется со снижением мартовского RPI. Уровень среднего заработка в марте остался на февральском уровне, то есть на отметке 5,6%. Без учёта выплаты премий индекс немного подрос – до 5,9% (после февральского результата 5,8%), тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост до 6,0%. Здесь необходимо отметить, что следующее заседание Банка Англии состоится через три недели (8 мая), поэтому регулятор будет оперировать вышеуказанными макроэкономическими данными. Способны ли они смягчить позицию членов регулятора, которые в последнее время озвучивают осторожную риторику? На мой взгляд – нет, хотя чисто теоретически такие цифры позволяют рассуждать о снижении процентной ставки уже на майском заседании. И если бы не масштабная торговая война в формате «США против всех», Банк Англии скорее всего решился бы на снижение ставки в следующем месяце. Однако учитывая сложившиеся обстоятельства, регулятор наверняка займёт выжидательную позицию. Опубликованные данные отразили ситуацию, которая наблюдалась в марте-феврале, то есть до вступления в силу нового тарифного плана США. Следовательно, в апреле-мае отчёты отразят совершенно иную картину – постепенно будут проявляться последствия тарифного противостояния. Именно поэтому трейдеры gbp/usd фактически проигнорировали опубликованные на этой неделе отчёты по росту инфляции и рынку труда Великобритании. Эти релизы утратили свою актуальность, и, соответственно, свою значимость. Другими словами, фунт сдержал удар и продолжает пользоваться общей слабостью доллара, который по-прежнему находится под давлением, на фоне продолжающейся эскалации торговой войны между США и КНР. Например, вчера Белый дом пригрозил Пекину 245-процентным тарифом – из-за того, что Китай принял ответные меры в отношении Соединенных Штатов. Стоит отметить, что китайцы проигнорировали последнее повышение американских пошлин (которые сейчас составляют 145%), резонно отметив, что тарифы уже носят заградительный характер, и дальнейшая «игра в числа» не имеет практического экономического значения. Тем не менее, администрация Трампа продолжает озвучивать воинственные заявления, угрожая дальнейшей эскалацией. Кроме того, по информации издания The Wall Street Journal, президент США планирует убедить более 70 стран снизить/ограничить сотрудничество с КНР в обмен на индивидуальное смягчение тарифной политики. Сам Дональд Трамп косвенно подтвердил данный инсайд, заявив, что изучает возможность заставить страны выбирать между Соединенными Штатами и Китаем. Таким образом, торговая война не утихает, риски рецессии в США растут, доллар по-прежнему находится под давлением. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту gbp/usd, несмотря на замедление инфляции в Великобритании. С точки зрения «техники», пара почти на всех таймфреймах (от h1 и выше) находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands (или же на верхней линии этого индикатора), а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на таймфреймах h4 и D1 сформировал бычий сигнал «Парад линий». Основные цели северного движения – 1,3300 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 1,3350 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс