Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 16 апреля. Фунт не видит границ.

Валютная пара GBP/USD во вторник все также продолжала восходящее движение. Да, это уже не то движение, что наблюдалось неделю назад, но фунт стерлингов стабильно растет и даже практически не корректируется. Ни в понедельник, ни во вторник макроэкономический фон не предполагал сильного роста британской валюты. Во вторник на Туманном Альбионе было опубликовано несколько интересных отчетов, но британская статистика уже несколько месяцев подряд либо поддерживает фунт, либо остается без внимания трейдеров. Именно по такому сценарию все прошло и во вторник. Уровень безработицы не изменился, количество заявок на пособия по безработице оказалось лишь немного ниже прогнозов, а заработные платы практически на 100% совпали с прогнозами. Таким образом, весь пакет статистики можно назвать нейтральным. Совершенно точно он не был настолько сильным, чтобы британская валюта прибавила еще 50 пунктов только на европейской сессии. Еще 50 пунктов к 1000 пунктов, на которые она выросла за последние пару месяцев. Мы уже говорили, что заслуги британского фунта в росте на 10 центов против доллара нет никакой. В Великобритании экономика продолжает испытывать проблемы и растет очень слабо. В последнее время Банк Англии не подавал «голубиных» сигналов(в отличие от ЕЦБ), но в то же время и ФРС не спешит снижать ключевую ставку. Проще говоря, ФРС и БА занимают практически одинаковую позицию по монетарной политике, но растет только фунт. Поэтому мы продолжаем считать, что основной причиной роста пары является тарифная политика Дональда Трампа. А точнее новая торговая политика США. Чем жестче она будет становиться по отношению ко всему миру, тем сильнее рискует упасть доллар. Несмотря на то, что торговая война приведет к замедлению всей мировой экономики, падает только доллар. И это тоже не удивительно, так как в американской экономике, как к крупнейшей в мире, и требования выше, чем в европейской или британской. Помимо этого, инвесторы, трейдеры опасаются, что торговой войной все не завершится. Что если Китай и США не сумеют договориться о торговой сделке? Это будет означать, что товарооборот между двумя крупнейшими экономиками мира просто встанет. Стоит ли говорить, что китайские компании, американские компании будут нести огромные убытки, увольнять сотрудников, закрывать производство? Китаю придется нелегко, так как найти новые рынки сбыта вместо американского попросту не получится – Китай и без этого наводняет своими товарами весь мир. Что касается США, то американские потребители останутся без доступа к дешевым китайским товарам. Цены резко взметнутся вверх, а дешевых аналогов не будет. Конечно, возможны различные схемы для обхода тарифов через третьи страны, но Трамп, похоже, уже подстраховался и наложил пошлины на импорт чуть ли не изо всех стран мира. Так или иначе, на данный момент не видно ни одного признака деэскалации, а рынок открыто винит в войне Трампа, а срывает свое плохое настроение на долларе. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 139 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 16 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3082 и 1,3360. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но нисходящая тенденция сохраняется на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что указывало на нисходящий откат. Но откат уже завершился. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3062 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3306 R2 – 1,3428 R3 – 1,3550 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 апреля. Евровалюта замерла в ожидании новых тарифов. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 апреля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD возобновила восходящий тренд. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все движение вверх – коррекция дневного ТФ, которая приобрела уже алогичный характер. Однако, если вы торгуете на «голой технике» или «на Трампе», лонги вполне актуальны с целями 1,3360 и 1,3428, так как цена располагается выше мувинга. Ордера на продажу по-прежнему привлекательны с целями 1,2207 и 1,2146, потому что рано или поздно восходящая коррекция на дневном ТФ будет завершена(если нисходящий тренд не завершится к тому времени). Однако в данное время, когда Трамп чуть ли не каждый день повышает тарифы и вводит новые, доллар только падает. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 апреля. Доллар воспользовался тарифной паузой.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника начала долгожданное падение, но слишком далеко упасть не смогла или не успела. Следует отметить, что никаких оснований для роста доллара во вторник не было, поэтому мы увидели исключительно коррекционное падение. Напомним, что доллар США сам находился в падении почти три месяца, чуть ли ни ежедневно получая «тумаки» от Дональда Трампа и его новой торговой политики. Однако сейчас в Белом Доме затишье, а Трамп уже целых несколько дней не вводил новые пошлины и не повышал старые. Таким образом, рынок решил воспользоваться ситуацией и зафиксировать часть прибыли по долларовым коротким позициям. Любой рост американской валюты не выглядит сейчас, как нечто стабильное и монолитное. Все участники рынка отлично понимают, что завтра Трамп введет новые пошлины и доллар вновь полетит в пропасть. А вводить пошлины американский президент умеет неожиданно и так, чтобы рынки испытали максимальный шок. Таким образом, доллар, конечно, перепродан, но ситуация на рынке настолько нестабильная и настолько зависит только от одного человека, что мы не можем прогнозировать дальнейший рост доллара. На 5-минутом ТФ вчера было сформировано три торговых сигнала. Цена дважды отскакивала от уровня 1,1323, а затем преодолела его и отскочила уже снизу. В трех случаях из четверых целевые уровни не были отработаны. Цена продолжает менять направление движения очень часто, а новости влияют на движения пары непрогнозируемо: одни новости рынок игнорирует, вторые отрабатывает. Уровень неопределенности и хаоса на рынке в данное время зашкаливает. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 8 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар с тех пор падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 7,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,1 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 апреля. Евровалюта замерла в ожидании новых тарифов. Обзор пары GBP/USD. 16 апреля. Фунт не видит границ. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 апреля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD очень быстро возобновила восходящее движение, как только Трамп начал вводить новые тарифы. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». И где после этого окажется валютная пара. В данное время на рынках царит паника и хаос, поэтому ни в чем нельзя быть уверенными. Доллар, с технической точки зрения, должен хотя бы немного скорректироваться, но что будет с ним, если Трамп завтра опять повысит пошлины для Китая? Или объявит о провале переговоров со странами из «льготного списка»? На 16 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1323, 1,1391, 1,1482, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0955) и Киджун-сен (1,1194). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за март во второй оценке, которая объективно гораздо менее значима, чем первая. А в данное время весь макроэкономический фон для рынка значит очень немногое. В Штатах выйдут отчеты по розничным продажам и промышленному производству, но все будет опять зависеть от Трампа. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 апреля. Фунт – не евро, слабины не дает.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник большую часть дня продолжала восходящее движение. Для этого не было никаких веских причин и оснований, но весь валютный рынок ходит сейчас рэндомно и хаотично. Европейская валюта падала, фунт рос, все эти движения практически невозможно было спрогнозировать. Если Трамп вводит новые пошлины или повышает старые, то все понятно и очевидно. Но, к примеру, вчера президент США никаких новых пошлин не вводил, а макроэкономическая статистика из Великобритании(которая могла теоретически спровоцировать движение отличное от пары EUR/USD) была не настолько сильна, чтобы фунт спокойно продолжал рост после безоткатного подъема на 5 центов. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что движения на рынке эмоциональные и хаотичные. Такие движения спрогнозировать в крайней степени тяжело, даже если они выглядят максимально простыми. С технической точки зрения, на часовом ТФ фунт стерлингов растет всего лишь 6 дней подряд. Вряд ли стоит говорить, что такое движение априори не может быть логичным, техничным и закономерным. Далеко не во все из этих дней Трамп объявлял о новых пошлинах, но рынок практически каждый день находит новые основания для покупок. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ оставляли желать лучшего. Несмотря на то, что на часовом ТФ движение выглядит максимально просто, посмотрите, как торговалась пара в течение дня на 5-минутном ТФ. Постоянные развороты, которые практически ни от чего не зависят. Ни от технических уровней, ни от макроэкономических событий. И такая картина может наблюдаться еще некоторое время. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем преодолела линию тренда, вернулась к уровню 1,3154 и отскочила от него. Преодоление линии тренда означает, что падение фунта продолжится с высокой долей вероятности. А отскок от 1,3154 повышает вероятность этого варианта развития событий. На недельном ТФ опять все выглядит так, как будто фунт стерлингов готовится к движению на Юг. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 13,2 тысячи контрактов BUY и открыла 4,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается вторую неделю подряд, на этот раз на 17,2 тысяч контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 апреля. Евровалюта замерла в ожидании новых тарифов. Обзор пары GBP/USD. 16 апреля. Фунт не видит границ. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 апреля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD после почти месячного флэта показала сильнейший «взлет», затем еще более сильный обвал и новый «взлет». Сейчас фунт опять растет, хотя его личной заслуги в этом нет никакой. Все движение вверх фунта – это падение доллара, спровоцированное Дональдом Трампом. И оно еще не закончилось. Таким образом, сумбур, хаос и паника на рынке сохраняются, что следует принимать во внимание при открытии любых позиций. На 16 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3358. Линии Сенкоу Спан Б (1,2956) и Киджун-сен (1,2996) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции, который является весьма значимым событием. Являлся, раньше... Как отреагирует на него рынок сегодня – загадка. Снижение инфляции должно оказать давление на фунт стерлингов, так как Банк Англии в этом случае может занять более «голубиную» позицию. Однако на практике все может быть наоборот. Также не следует забывать, что новые пошлины от Трампа могут «прилететь» в любую минуту. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 апреля. Евровалюта замерла в ожидании новых тарифов.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала стоять на одном месте. Европейская валюта и британский фунт торгуются в последнее время не совсем одинаково, хотя обе пары растут. Но растут они как будто по очереди. Чем это обусловлено, крайне сложно сказать, ибо в понедельник и вторник никаких важных событий в Евросоюзе и Великобритании не было. Тем не менее, фунт стерлингов в эти два дня продолжал уверенное восхождение. Что в данное время можно сказать о паре EUR/USD? Так как она стоит на одном месте, вывод напрашивается сам собой. Рынок ждет. Чего он может ждать, если в последние месяцы трейдеры реагируют исключительно на новости о торговой войне? Только новых тарифов, как со стороны США, так и со стороны партнеров США. Очевидно, что в случае, если торговая война будет набирать обороты, американская валюта продолжит падение. Если появятся первые признаки деэскалации, доллар США может начать рост. Если новостей не будет, то некоторое время цена будет стоять на одном месте. В четверг состоится заседание ЕЦБ, которое вряд ли хоть как-то повлияет на настроение трейдеров. Следует верно понимать, что мы имеем ввиду. Конечно, снижение ставки ЕЦБ может создать давление на евровалюту. Конечно, «голубиная» риторика Кристин Лагард также может опустить курс европейской валюты. Напомним, что Европейский регулятор может не просто довести ключевую ставку до 2%, но и уйти значительно ниже этого уровня. Инфляция больше не является серьезной проблемой для ЕС, а вот экономический рост уже 2,5 года является таковой. И сейчас настает время подумать о стимулировании экономики. Конечно, тарифы Дональда Трампа(если стороны не смогут заключить взаимовыгодную торговую сделку) спровоцируют рост инфляции. Но в то же время они спровоцируют и новое замедление экономики. Как мы уже говорили, с инфляцией, равной 3%, худо-бедно можно жить. А вот замедляться экономике Евросоюза уже просто некуда, снизу только рецессия. Рецессии в Европе хотят избежать. ЕЦБ не такой независимый центральный банк, как ФРС, поэтому должен считаться с мнением Еврокомиссии. Таким образом, мы допускаем, что ЕЦБ будет до конца 2025 года снижать ставку, хотя, конечно, многое будет зависеть от развития торгового конфликта. Прямо говоря, сейчас все на рынке зависит от торгового конфликта, провоцируемого Америкой. Именно поэтому мы не считаем, что снижение ставок ЕЦБ что-либо изменит в настроении трейдеров. Европейская валюта может упасть в четверг, но дальше что? Новые тарифы от Трампа, и падать будет уже доллар. А доллар только за последние пару месяцев потерял 10 центов стоимости. Для мировой резервной валюты это очень много. Так можно и потерять этот статус. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 апреля составляет 184 пункта и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1106 и 1,1475 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на краткосрочную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности, что вновь предупреждает о коррекции. Также сформирована «медвежья» дивергенция. Однако доллар может в любую минуту возобновить падение, если Трамп введет новые пошлины. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1108 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1475 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 16 апреля. Фунт не видит границ. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 апреля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме Дональда Трампа. Однако одна эта причина и продолжает толкать доллар в бездну. Более того, теперь абсолютно неясно, какие последствия для экономики вызовет эта причина. Может статься так, что к тому времени, когда Трамп успокоится, экономика США будет находиться в плачевном состоянии, поэтому о росте доллара речи идти не будет. Если вы торгуете на «голой» технике или «на Трампе», то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,1475. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллару и акциям США приходится краснеть за Трампа. Календарь трейдера на 16–18 апреля

Финансовые управляющие бегут из США, словно с тонущего корабля. 36% инвесторов уже сокращают позиции на фондовом рынке США, и, судя по всему, это только начало. Согласно последнему обзору Bank of America, доля вложений в американские акции опустилась до исторических минимумов. И причина глобального бегства не экономика, а политика и спровоцированное Дональдом Трампом тарифное беззаконие.Причем краснеет из-за Трампа не только фондовый рынок, но и доллар. Даже недавний технический отскок в S&P 500 никого не убедил, а главный американский индекс по-прежнему почти на 8% ниже январских уровней. Европейский Союз, тем временем, пытается сгладить углы. В Вашингтоне прошел очередной раунд переговоров между ЕС и США. Однако, по данным Bloomberg, прогресс оказался минимален. Американские тарифы на европейские автомобили, металлы и другие товары останутся в силе, несмотря на предложения Брюсселя об их взаимной отмене. Более того, Белый дом намекает на новые пошлины – теперь уже на медь. США также требуют от Евросоюза уступок в фармацевтике, стандартах AI и цифрового регулирования.Все это усиливает риски экономического охлаждения и торговой фрагментации. Разговоров много, а ясности – все меньше. На фоне этой геополитической волатильности ключевым фактором для трейдеров остается не столько макроэкономическая статистика, сколько заголовки из Вашингтона и Брюсселя. Рынки все острее реагируют не на цифры, а на риторику. С учетом напряженности на глобальной арене – самое время заглянуть в свежие макроданные и отслеживать, где пролегают линии фронта между инфляцией, ставками и торговыми войнами. 16 апреля, 2.50/Япония/**/Рост заказов на машины и оборудование в феврале/пред.: -0,8%/действ.: -3,5%/прогноз: 1,0%/USD/JPY, внизЯпонская промышленность в начале 2025 года испытала холодный душ. Объем заказов на машины и оборудование в январе упал сразу на 3,5%, тогда как еще месяц назад снижение составляло скромные 0,8%. Это стало худшим результатом за последние месяцы и явно хуже рыночных ожиданий, где ставка делалась лишь на умеренное снижение в пределах 0,5%. Особенно тревожна ситуация в непроизводственном сегменте, где заказы рухнули на 7,4%. Сильнее всего пострадали отрасли, связанные с:энергетикойбумажной продукциейлизингомцифровыми услугами Даже производственный сектор оказался в минусе. Тем не менее, учитывая такие слабые цифры в январе, прогноз на февраль, напротив, остается на удивление оптимистичным и ожидает роста промышленных заказов примерно на 1%. Если эти ожидания не оправдаются, иена вполне может укрепиться.16 апреля, 4.30/Китай/**/Рост цен на новое жилье в марте/пред.: -5,0%/действ.: -4,8%/прогноз: -4,4%/USD/CNY, вниз/ WTI и Brent, вверхКитайский рынок жилья продолжает двигаться по нисходящей траектории, хоть и с признаками замедления падения. В феврале цены на новое жилье в 70 городах снизились на 4,8% в годовом выражении. Это уже 20-й месяц непрерывного спада, но темпы падения стали самыми слабыми с лета прошлого года. Пекин анонсировал смягчение ограничений на покупку жилья, особенно для первичных владельцев, и обещает новые меры, ориентированные на конкретные города. Однако пока эффект от этих инициатив минимален. Ожидания по марту предполагают замедление темпов снижения до -4,4%. Для нефти же замедление спада в секторе строительства станет небольшим позитивным сигналом к росту.16 апреля, 5.00/Китай/***/Темпы роста ВВП в первом квартале 2025 г./пред.: 4,6%/действ.: 5,4%/прогноз: 5,2%/USD/CNY, вверх/ WTI и Brent, внизВ первом квартале 2025 года экономика Китая неожиданно прибавила обороты. ВВП подскочил до 5,4% в годовом выражении, превысив не только прошлогодний результат, но и прогнозы аналитиков. Это лучший темп роста за полтора года, и он отражает эффект накопленных с осени стимулов. В числе локомотивов – промышленное производство, экспорт и инвестиции в основной капитал. Правда, инвесторы восприняли квартальные данные как временную вспышку, а не начало устойчивого тренда. Поэтому реакция валют и сырьевых рынков может быть отрицательной. Да и в будущий рост спроса со стороны Китая поверить будет сложно на фоне тарифной войны с США.16 апреля, 5.00/Китай/***/Рост промышленного производства в марте/пред.: 6,2%/действ.: 5,9%/прогноз: 5,6%/USD/CNY, вверх/ WTI и Brent, внизКитайская промышленность в первые месяцы года демонстрирует солидные, пусть и не рекордные, темпы роста. В январе-феврале объем производства увеличился на 5,9% в годовом выражении. Это выше прогноза в 5,3%, но все же ниже декабрьского результата в 6,2%. Локомотивом снова выступает обрабатывающая промышленность, а горнодобывающий сектор также набрал обороты. Рост был зафиксирован в 36 секторах из 41. Но если мартовские данные не покажут уверенного восстановления, ожидания по промышленности рискуют ухудшиться. Прогноз на март – около 5,6% – эти ожидания подтверждает. Так что нефть и юань ждет снижение.16 апреля, 5.30/Китай/***/Рост розничных продаж в марте/пред.: 3,7%/действ.: 4,0%/прогноз: 4,2%/USD/CNY, вниз/ WTI и Brent, вверхХотя не исключено, что ситуацию могут слегка подправить отчеты о розничных продажах в Китае. Ранее (за январь–февраль) они прибавили 4,0% в годовом выражении. То есть вышли на лучший результат с октября прошлого года. Поддержку обеспечили траты во время праздников Весны, особенно в сегментах еды, бытовой электроники и ювелирных украшений. Значительный рост показали также спорттовары, офисные принадлежности и косметика. Даже такие чувствительные к доходам категории, как лекарства и нефтепродукты, вернулись в зону роста. Однако снижение продаж автомобилей и напитков указывает, что восстановление неравномерное. Тем не менее на фоне торговых ограничений со стороны США любой намек на стабилизацию потребления может поддержать рост нефти.16 апреля, 9.00/Великобритания/***/Рост потребительской инфляции в марте/пред.: 3,0%/действ.: 2,8%/прогноз: 2,7%/GBP/USD, внизИнфляция в Великобритании вновь пошла на спад: в феврале индекс потребительских цен замедлился до 2,8% после 3% в январе. Особенно сильно просела категория одежды – впервые за три года отмечено годовое снижение цен. Также снизились базовая инфляция (до 3,5%). Однако цены на транспорт, питание и отели продолжают расти, а инфляция в секторе услуг держится на уровне 5%. Но если инфляционные риски отойдут на второй план, фунт может оказаться под давлением.16 апреля, 12.00/Еврозона/***/Рост потребительской инфляции в марте/пред.: 2,5%/действ.: 2,3%/прогноз: 2,2%/EUR/USD, внизКак и евро. Похоже, что Европейский центробанк приближается к целевым 2% по инфляции. В марте потребительские цены ожидаются на уровне 2,2% – минимальном значении с ноября прошлого года. Да и базовая инфляция, не учитывающая продукты и топливо, опустилась до 2,4% – слабейший результат с января 2022-го. Так что ЕЦБ может получить весомые аргументы для июньского снижения ставки. Евро в этом контексте вряд ли удержит рост.16 апреля, 15.30/США/***/Рост розничных продаж в марте/пред.: 3,9%/действ.: 3,1%/прогноз: 2,6%/USDX (6-валютный индекс доллара США), внизАмериканский потребитель оказался менее активным. В феврале розничные продажи выросли только на 3,1% – это замедление по сравнению с январскими 3,9%. Учитывая, что на конец зимы приходился пиковый сезон скидок и промоакций, подобная динамика может означать начало остывания внутреннего спроса. Тем не менее показатель все еще держится выше прогнозов, а значит, ФРС США вряд ли увидит в нем повод к немедленному снижению ставки. Однако участники все активнее рассматривают перспективу скорого смягчения позиции Центробанка США, и эти ожидания еще больше давят на доллар.16 апреля, 16.15/США/***/Рост промышленного производства в марте/пред.: 1,9%/действ.: 1,4%/прогноз: 1,2%/USDX, внизПромышленное производство в США в феврале тоже оказалось слабее ожиданий. Рост показателя составил лишь 1,4% в годовом выражении против январских 1,9%. Это не просто замедление, а тревожный звонок в контексте снижающегося вклада обрабатывающего сектора, который прибавил только 0,7%. При этом добыча ресурсов и вовсе осталась в нулевой зоне. А спасти общую динамику удалось лишь коммунальным службам. Так что консенсус-прогноз на уровне 1,2% указывает на дальнейшее замедление темпов промышленного роста в США. В случае его подтверждения доллару стоит приготовиться к очередному снижению давление на доллар.16 апреля, 16.45, 17.30/Канада/***/Решение Банка Канады по ставке, пресс-конференция/пред.: 3,0%/действ.: 2,75%/прогноз: 2,75%/USD/CAD, волатильноТакже 16 апреля произойдет важное событие для канадского доллара – Банк Канады примет решение по ключевой базовой ставке. Ранее она была снижена до 2,75%. Причем канадский регулятор всего с июня прошлого года провел уже шесть сокращений – в совокупности на 225 б. п. И это подстегнуло рост экономики Канады в IV квартале. Но в будущем Банк ожидает замедления, особенно на фоне нарастающего торгового конфликта с США. Американские тарифные угрозы уже подрывают доверие бизнеса и сдерживают инвестиции. Дополнительным фактором риска стали и завершившиеся налоговые льготы, которые, по прогнозам, разгонят инфляцию до 2,5%. Канадский доллар, вероятно, останется в зоне повышенной волатильности.16 апреля, 17.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA см. в Календаре трейдера на 14 и 15 апреля.17 апреля, 2.50/Япония/***/Рост экспорта в марте/пред.: 7,3%/действ.: 11,4%/прогноз: 4,5%/USD/JPY, внизЭкспорт Японии в феврале удивил двойным эффектом:ускорением темповсильным разрывом с прогнозамиРост на 11,4% в годовом выражении стал максимумом с мая прошлого года. Особенно впечатлил рост экспорта в Тайвань (на 36,5%) и Южную Корею (на 16,2%). Однако есть и тревожные сигналы: поставки в Европу снизились почти на 8%, включая провал по России (-22%). Если тенденция на падение сохранится, это может стать одним из факторов падения иены.17 апреля, 9.00/Германия/**/Рост инфляции производителей в марте/пред.: 0,5%/действ.: 0,7%/прогноз: 0,4%/EUR/USD, внизЦены производителей в Германии в феврале прибавили 0,7% в годовом исчислении – немного выше января, но явно не дотянули до рыночного ожидания в 1%. Это уже четвертый месяц подряд, когда производственная инфляция демонстрирует слабое, но все же устойчивое восстановление. Однако прогноз на падение показателя в марте не оставляет много пространства для оптимизма и давит на евро.17 апреля, 15.15, 15.45/Еврозона/***/Решение Европейского центробанка по ставке, пресс-конференция/пред.: 2,90%/действ.: 2,6%/прогноз: 2,40%/EUR/USD, волатильноЧто особенно актуально будет при принятии решения по ставке политиками Европейского ЦБ. Его заседание пройдет 17 апреля. как ожидается, регулятор снизит ставку до 2,4%. Но не исключено, что будет учтен потенциальный скачок инфляции из-за американских тарифов и ответных европейских мер. Также регулятор может учесть рост гособоронных расходов, которые способны усилить ценовое давление и отсрочить окончание фазы дезинфляции. При этом реакция евро может быть очень нервной. Но возможно, что комментарии главы ведомства на пресс-конференции помогут трейдерам внести некоторую определенность в свои торговые планы.17 апреля, 15.30/США/***/Начало строительства жилья в марте/пред.: 1,35 тыс./действ.: 1,50 тыс./прогноз: 1,42 тыс./USDX, внизНачало года пока удерживало рост по строительству жилья в США. Однако эксперты считают, что скачок активности может быть временным и объясняют его в том числе погодным фактором. Но судя по прогнозам, в марте темпы все-таки сократятся. Так что доллар на их фоне продолжить слабеть.17 апреля, 15.30/США/**/Рост первично безработных/пред.: 219 тыс./действ.: 223 тыс./прогноз: 225 тыс./USDX, внизРынок труда США пока держится, но тонкие трещины начинают проявляться. Число первичных заявок на пособие выросло до 223 тыс. – немного выше предыдущего уровня, но все еще в рамках исторически низких значений. Зато повторные заявки резко снизились – до 1,85 млн, чего не ожидал никто. Это может говорить о более быстрой адаптации уволенных, либо, наоборот, о сложностях с получением пособий в новых условиях. Особое внимание вновь привлекли увольнения в секторе госслужащих. Количество обращений от сотрудников, попавших под сокращения из-за реформ DOGE, остается минимальным. Они пока получают выходные пособия, а их обращение в службу безработных еще впереди. В любом случае, текущее замедление не дает доллару поводов для роста.17 апреля, 15.30/США/**/Индекс производственной активности ФРС Филадельфии в апреле (опережающий)/пред.: 18,1 п./действ.: 12,5 п./прогноз: 7,0 п./USDX, внизПричем опережающий индекс производственной активности Филадельфии тоже не обещает хорошей жизни. Его показатель ранее уже снизился до 12,5 п. с февральских 18,1 п. А в апреле ожидается его провал вообще до 7 пунктов. Доллару от этого будет только хуже.18 апреля, 2.30/Япония/***/Рост потребительской инфляции в марте/пред.: 4,0%/действ.: 3,7%/прогноз: 3,7%/USD/JPY, вверхЯпонская инфляция начала терять темп. В марте потребительские цены в стране росли на 3,7% в годовом выражении – ниже февральских 4,0%. Основной причиной стало возобновление субсидий на энергоносители. Из-за этого электроэнергия и газ подешевели почти вдвое. Замедление зафиксировано и по еде, и по медицинским расходам. Однако ряд категорий, наоборот, разогнались: транспорт, мебель, техника – все это растет темпами выше 4%. Повышение инфляции позволит Банку Японии поднять ставку и поддержит иену.16 апреля, 2.10/США/Выступление Лайзы Кук из Совета управляющих ФРС США/USDX16 апреля, 5.00/Китай/Пресс-конференция Национального Бюро Статистики/WTI и Brent16 апреля, 17.30/Канада/Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема/USD/CAD16 апреля, 20.30/США/ Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла/USDX17 апреля, 2.00/США/ Выступление главы ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмита/USDX17 апреля, 4.30/Япония/Выступление Дзюнко Накагавы из Совета директоров Банка Японии/USD/JPY17 апреля, 15.45/Еврозона/Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард/EUR/USD17 апреля, 18.45/США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/USDX18 апреля, 18.00/США/ Выступление главы ФРБ Сан-Франциско Мери Дейли/USDXТакже в эти несколько дней ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Но особое внимание трейдеров будет приковано на выступлении главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). Экономический календарь открывается по ссылке. Знак * определяет по мере возрастания степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы рынок всегда был под рукой, можно скачать мобильное приложение InstaForex и управлять сделками еще оперативнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

ФРС может пойти на снижение ставки

Федеральная резервная система США находится в очень неприятной ситуации из-за Дональда Трампа. Благодаря новой администрации Белого Дома инфляция может существенно разогнаться в 2025 году, а экономика – впасть в рецессию. Напомню, что для снижения инфляции следует повышать ставки. А для стимулирования экономики – снижать их. Трамп поставил ФРС в положение, когда нужно выбирать. Или же балансировать, не имея возможности добиться ни первой цели, ни второй. Один из управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что регулятор может решиться на снижение ставки, если даже инфляция будет расти. Уоллер назвал тарифную политику Трампа «сильнейшим потрясением» для рынков и экономики США. Именно угроза рецессии может вынудить ФРС пойти на смягчение денежно-кредитной политики в условиях роста инфляции. Г-н Уоллер отмечает, что средняя ставка пошлин на текущий момент равняется 25%. Он отмечает, что воздействие на инфляцию, вероятно, не будет длительным, но вот последствия для экономики могут быть долгосрочными и очень серьезными. «Влияние тарифов на объемы производства и уровень занятости может оказать длительным. Как следствие, ФРС будет вынуждена корректировать денежно-кредитную политику в соответствии с этими показателями», – предполагает Уоллер. Исходя из ожиданий кратковременного влияния тарифов на инфляцию, ФРС может посчитать, что состояние экономики более важно, и понизить ставки. На мой взгляд, в ближайшее время FOMС не примет решения о возобновлении смягчения политики, так как пока непонятно влияние тарифов на инфляцию и ВВП. Также хочу напомнить, что основной мандат ФРС – ценовая стабильность. Экономисты и управляющие ФРС должны быть на 100% уверены в том, что инфляция покажет лишь кратковременный всплеск, не более, чтобы решиться на снижение ставки в условия роста инфляции. Поэтому если мы и увидим нечто подобное, то, вероятно, во втором полугодии, когда эффект от тарифов проявится в полной мере. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 апреля. Затишье перед новой бурей? Анализ GBP/USD. 15 апреля. Кашу маслом не испортишь Экономика США «на паузе» Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Действия Дональда Трампа развернули понижательный тренд. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Следовательно началось построение волны 3 повышательного участка тренда. А ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры, но достижение целей будет зависеть только от Трампа. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли сегодня за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3345 и 1,3541, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов, для чего предпосылок сейчас нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Экономика США «на паузе»

Доллару сейчас откровенно не позавидуешь. В подобной ситуации можно было бы рассчитывать, что ФРС бросит спасательный круг американскому доллару, но что регулятор может предпринять? Напомню, что в последние годы ФРС боролся с высокой инфляция и последствиями кризиса, вызванного COVID-19. Можно сказать, что проблем у ФРС были полные карманы. Сейчас пришел Трамп, который имеет совершенно иное видение архитектуры мировой торговой системы, чем все предыдущие лидеры, а на рынки обрушаются один катаклизм за другим. И получается, что ФРС должна стабилизировать ситуацию, так как это все-таки центральный банк. Но по факту FOMC ничего не может предпринять. Один из управляющих ФРС Рафаэль Бостик в понедельник сообщил, что американская экономика стоит на паузе. Он отметил, что инфляция остается выше целевой отметки, но рынок труда все еще силен и не вызывает опасений. Однако с каждым днем предприятия и компании все чаще избегают крупных инвестиций, что затормаживает рост экономики. Странного в этом ничего нет. Из-за торговой войны Трампа многие компании и корпорации могут потерять многих клиентов и спрос за рубежом. Объемы продаж упадут, тогда о каких инвестициях может идти речь, если производство нужно будет сокращать, а не расширять и модернизировать? Сейчас мы начинаем наблюдать первые последствия тарифов Трампа. Из-за высочайшего уровня неопределенности, все больше бизнесов воздерживается от «резких движений». Все ждут, чем все закончится. Рынки, инвесторы, бизнесмены, все участники экономики любят стабильность. Когда ситуация не меняется каждый день, можно планировать. А если можно планировать, то можно и инвестировать. Если же ситуация меняется каждый день в течение уже 3 месяцев(и это касается не только тарифов на импорт и ответных тарифов), то как можно спланировать хоть что-то даже на неделю вперед? Г-н Бостик открыто заявил: «Если вас накрыл туман, то нужно встать и подождать пока он рассеется, иначе вы можете попасть в неприятную ситуацию». Именно этим бизнес сейчас и занят – он встал и ждет. А сколько он будет ждать, зависит от активности Трампа. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 апреля. Затишье перед новой бурей? Анализ GBP/USD. 15 апреля. Кашу маслом не испортишь Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Действия Дональда Трампа развернули понижательный тренд. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Следовательно началось построение волны 3 повышательного участка тренда. А ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры, но достижение целей будет зависеть только от Трампа. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли сегодня за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3345 и 1,3541, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов, для чего предпосылок сейчас нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Мрачные индексы ZEW оказали давление на евро

Евро негативно отреагировал на опубликованные сегодня индексы ZEW, которые отразили нарастающий пессимизм в европейской бизнес-среде. Вопреки относительно неплохим прогнозам, показатели рухнули в отрицательную область – впервые за много месяцев. Европейская валюта просела не только в основных кросс-парах, но и в паре с долларом, несмотря на общую слабость гринбека. Индекс доллара США по-прежнему находится в области многолетних минимумов, а именно в рамках 99-й фигуры, отражая скептическое отношение рынка к американской валюте. Впрочем, несмотря на южный откат eur/usd, заходить в продажи по-прежнему рискованно. На сегодняшний день нет каких-либо веских оснований для разворота тренда и устойчивого (это ключевое слово) движения цены в южном направлении. Неспособность покупателей eur/usd закрепиться в рамках 14-й фигуры еще не говорит о том, что продавцы пары способны «взять власть в свои руки». Нет. Для этого нужен не только слабый евро, но и сильный гринбек – только в таком случае медведи смогут eur/usd переломить тренд. Но вернёмся к опубликованным сегодня отчётам от института ZEW. Как уже было сказано выше, почти все компоненты релиза вышли в «красной зоне», отражая пессимистичные настроения среди европейских предпринимателей. Например, индекс настроений в деловой среде Германии резко снизился – с отметки 51,6 до -14,0 (тогда как большинство аналитиков прогнозировали снижение до 11-ти пунктов). Показатель снизился в отрицательную область впервые с октября 2023 года. Общеевропейский индекс настроений в деловой среде от института ZEW также оказался ниже нулевого значения. Согласно прогнозам, индикатор должен был снизиться до 14 пунктов, но вместо этого он оказался на уровне -18,5. Это минимальное значение показателя с декабря 2022 года. Единственный компонент отчёта, который вышел в зелёной зоне – это индекс оценки текущей ситуации. И хотя он остался в отрицательной области (где пребывает с декабря 2021 года), показатель зафиксировал положительную динамику: вместо снижения к отметке -86, он поднялся до -81 пункта. Можно сказать, что это своеобразная «ложка с мёдом» в «бочке с дёгтем». Реагируя на этот релиз, евро просел по всему рынку – почти во всех кросс-парах и в паре с американской валютой. Ведь несмотря на то, что показатель текущей ситуации продемонстрировал положительный (но весьма скромный) рост, «заглавные» цифры отчёта отразили совершенно мрачную картину. И всё это в преддверии апрельского заседание ЕЦБ, итоги которого будут объявлены уже в четверг, 17 апреля. Формальные итоги этого заседания уже предрешены – регулятор наверняка снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов. А вот дальнейшие перспективы смягчения ДКП – под вопросом. По мнению ряда аналитиков, Европейский Центробанк сохранит «голубиную» политику и еще дважды снизит ставки в этом году после апрельской встречи. А экономисты Societe Generale даже не исключают вариант того, что ЦБ будет смягчать монетарную политику более агрессивными темпами (они допускают вариант 50-пунктного снижения по итогам ближайшего заседания). При этом большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters, предполагают лишь одно снижение ставки (после апреля). Опубликованные индексы ZEW сыграли в пользу первого, более «голубиного» сценария, поэтому евро так негативно отреагировал на релиз. Но, повторюсь, для разворота тренда eur/usd необходимо не только ослабление евро, ни усиление гринбека. Тогда как доллар продолжает находиться под давлением на фоне последних заявлений Трампа и представителей ФРС. В частности, президент США анонсировал новые 25-процентные пошлины – на этот раз на фармацевтические препараты. В то время как торговая война между Соединенными Штатами и Китаем лишь усугубляется – например, сегодня стало известно, что власти КНР запретили авиакомпаниям сотрудничать с американской корпорацией Boeing (реагируя на эти слухи, акции компании закономерно начали падать). Кроме того, дополнительное давление на доллар оказывают представители ФРС, которые озвучивают мрачные прогнозы. В частности, член Совета управляющих Кристофер Уоллер вчера озвучил опасения относительно (возможной) рецессии в США. По его словам, тарифная политика Белого дома – это «крупнейший вызов национальной экономике за последние десятилетия». При этом он обеспокоился прежде всего нарастающим опасениям рецессии, оставив в тени инфляционные риски (по его мнению, всплеск инфляции будет носить временный характер). В этом контексте он поддержал дальнейшее смягчение монетарной политики ФРС. Таким образом, на мой взгляд, пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста, несмотря на провальные индексы ZEW. Но открывать лонги целесообразно лишь тогда, когда пара «придёт в чувство», то есть когда цена снова окажется над уровнем сопротивления 1,1330 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Целями северного движения выступают отметки 1,1370 (линия Tenkan-sen на четырёхчасовом графике) и 1,1400 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). О более высоких ценовых значениях пока говорить рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 апреля. Затишье перед новой бурей?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял пятиволновой импульсный вид. Более того, рынок не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе нового повышательного участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако, американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Мы уже увидели случай, когда новостной фон изменил волновую разметку. Второй раз тоже возможен. Рынок замер в ожидании. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника практически не изменился и такого уже давно не случалось на валютном рынке. Безусловно, американская торговая сессия(самая активная) еще впереди, но в целом активность рынка сегодня крайне низкая. Видно, что участники рынка уже полностью отыграли все тарифы Дональда Трампа, неоднократную эскалацию торговой войны между Китаем и США, а также анонс американского президента по новым тарифам, касающимся полупроводников. Теперь нужно ждать развития ситуации вокруг торговой войны. Ранее я писал о том, что текущая волновая разметка очень сильно зависима от новостного фона. Причем только от того, который касается непосредственно Глобальной торговой войны. Мы не увидели убедительной волны 2 нового повышательного участка тренда, а волна 3 сможет получить убедительный и протяженный вид только в том случае, если Трамп и дальше продолжит вводить тарифы. Это было обязательным условием падения доллара в последние месяцы. Если новых тарифов не будет или же они будут крайне мягкими, «финальными», то рынок уже не будет избавляться от американской валюты, как раньше. Как тогда инструменту пройти вверх еще 500-700 пунктов, чтобы волна 3 приняла убедительный вид? К сожалению, новостной фон сейчас – главное для рынка, а волны лишь визуализируют происходящее. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который оказался лучше ожиданий рынка – 1,2% против -0,8% в месячном выражении. Как видим, никакой реакции на этот отчет не последовало. Рынок по-прежнему жаждит новостей только о торговой конфронтации. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 15 апреля. Кашу маслом не испортишь Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Действия Дональда Трампа развернули понижательный тренд. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Следовательно началось построение волны 3 повышательного участка тренда. А ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры, но достижение целей будет зависеть только от Трампа. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в новой фазе: спрос растет, США накапливают резервы, а майнеры меняют стратегию

Пока рынок затаил дыхание у отметки $86 000, в фокусе — метрики, которые инвесторы обычно игнорируют до последнего. Инвесторы снова в деле — но это не тот бычий рынок, что был в 2021-мВпервые за долгое время «видимый спрос» на Bitcoin вышел в плюс. Это значит, что на биржи снова стали поступать средства для покупки, а не для распродажи. Показатель основан на 30-дневном соотношении притока и оттока средств, и именно его слом в положительную зону исторически сопровождался фазами накопления — и бурного роста.Да, сейчас не 2020-й. И хотя вспоминаются аналогии с тем бычьим циклом, есть важная разница — рынок стал куда зрелее, а крупные игроки внимательнее к макроэкономике. Но то, что мы видим сейчас, — это больше, чем просто технический отскок. Трамп и Bitcoin: ставка на цифровое золото через пошлиныДаже если пока это неофициально, Белый дом обсуждает возможность направлять доходы от торговых пошлин в Bitcoin. Это не просто финансовый ход — это идеологическая переориентация. Вместо того чтобы продолжать накапливать доллары, администрация Трампа (судя по утечкам) рассматривает Bitcoin как актив для резервов. Уже сейчас на балансе США — более 207 000 BTC, что делает страну одним из крупнейших криптовладельцев мира.Потенциальная программа дополнительных закупок BTC за счет внешнеэкономических доходов — мощный сигнал. Для рынка это может стать аналогом государственного ETF, только с куда большим долгосрочным влиянием. Это также поддерживает нарратив: если крупнейшая экономика мира не боится держать Bitcoin, почему вы должны?Технический анализ: бычья геометрия и тест $98 000Трейдеры с разных сторон подтверждают: Bitcoin не просто растет — он формирует паттерн разворота. Майлз Дойчер говорит о выходе из нисходящего треугольника. Doctor Profit фиксирует попытки штурма $98 000, откуда «начнется настоящий праздник». Titan of Crypto добавляет — цена приближается к $87 000, при этом RSI формирует бычье расхождение. Если день закроется выше $85 700 — шансы на пробой усиливаются.Рынок действительно чувствует себя увереннее. После просадки до $75 000, вызванной геополитическим риском, Bitcoin отыграл позиции на фоне позитивных инфляционных данных по США. Да, до исторического максимума еще около 21%, но текущая динамика уже не выглядит как отскок мертвой кошки. Это — консолидация силы.Продажи на Binance замедляются: краткосрочники выдыхаютсяИнтересную метрику подметил аналитик Darkfost. Поступления BTC от краткосрочных держателей на Binance сократились почти вдвое — с 17 000 BTC в ноябре до 9 000 сегодня. Это значит: давление предложения от спекулянтов уходит. Те, кто купил выше $90 000, уже продали — и рынок это переварил.Средняя цена реализации — $92 800. Выше текущей — но ниже ожиданий. Снижение активности указывает на возможное формирование фундамента для следующего этапа роста.Bitdeer: ставка на хешрейт и собственный майнинг вместо продажВ момент, когда добыча становится менее прибыльной, публичный майнер Bitdeer меняет стратегию. Отказ от продаж оборудования в пользу самостоятельного майнинга — сильный ход. После халвинга вознаграждение упало, а конкуренция усилилась — хешрейт сети уже приближается к 1 зеттахешу.Компания инвестирует в расширение мощностей в США, Бутане и Норвегии, при этом активно локализует производство. Новый чип SEAL03 показывает энергоэффективность на уровне 9,7 Дж/тх, что делает его серьезным конкурентом на фоне растущих цен на электроэнергию.В этом контексте показательно, что Bitdeer уже приобрела 50 BTC по средней цене $81 475. Это не просто трейд — это фундаментальная вера в Bitcoin как актив на балансе технологической компании.Нерешенные риски: коррекция или консолидация?Однако не все индикаторы однозначны. Аналитики отмечают: лишь 24% предложения BTC находятся в нереализованном убытке. Это не уровень капитуляции — это уровень ранней коррекции. Рынок не в панике, но и фаза активного накопления пока не подтверждена. Он рекомендует выжидать: импульсивные решения сейчас могут стоить дорого.Некоторые из специалистов также предупреждают: хотя спрос оживает, уверенности в устойчивости тренда пока нет. Как и в 2021 году, рынок может застрять в консолидации надолго.Вывод: локальный апсайд возможен, но нужен триггерЕсли спрос на Bitcoin продолжит расти, ETF останутся устойчивыми, а США начнут реальные закупки за пошлины — рост до $100 000 в горизонте 1–2 месяцев становится вполне реалистичным сценарием. Особенно если будет пробит уровень $98 000 — это раскроет следующую фазу бычьего тренда.Но не забываем: Bitcoin всегда уязвим перед изменением настроений. Данные по инфляции, решение ФРС, резкие действия майнеров, новый виток геополитики — любой из этих факторов может развернуть цену на 10–15% вниз без предупреждения.Что делать трейдерам прямо сейчасСледить за уровнем $85 700 — дневное закрытие выше него усилит бычий сценарий.Оценивать объемы и поступления BTC на биржи — особенно от краткосрочных держателей.Не игнорировать макроэкономику — доллар, инфляция, пошлины и США как держатель BTC играют все большую роль.Использовать гибкие стратегии — удержание части капитала в BTC и активная работа внутри канала $80–90К может оказаться более разумной, чем безусловный лонг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: 80% против доллара – трейдеры готовятся к смене валютного лидера

Американская валюта сталкивается с фундаментальными проблемами, масштабы которых выходят далеко за рамки краткосрочных колебаний. Пожалуй, впервые за последние годы консенсус рынка настолько единодушен: почти 80% участников опроса Bloomberg ожидают ослабления доллара в течение ближайшего месяца – рекордный показатель с 2022 года.Такое единодушие среди трейдеров – явный сигнал затяжного кризиса доверия к доллару.Причина кроется в эскалации торговых конфликтов и нестабильной внутренней политике США. Протекционистские меры Белого дома, направленные на сдерживание инфляции через введение новых тарифов, оборачиваются эффектом бумеранга: удары приходятся по корпоративным прибылям и покупательной способности населения. Эксперты Goldman Sachs в своих аналитических записках подчеркивают: новая тарифная политика может подорвать фундаментальную опору сильного доллара – экономическую исключительность США.JPMorgan также указывает на медвежьи настроения по доллару в парах с иеной и евро, ссылаясь на сохраняющийся риск рецессии. А в Mizuho Bank ожидают дальнейшего падения доллара до 5% на торгово-взвешенной основе, опираясь на исторические аналогии с 2017–2018 годами и пандемическим спадом. Эти сигналы отражают не краткосрочную турбулентность, а системный сдвиг в восприятии доллара как валюты-убежища.Евро: рост, который может изменить правила игрыНа этом фоне евро продолжает уверенный рост, отыгрывая одновременно и слабость доллара, и репатриацию капитала со стороны стран с профицитом текущего счета. Пара EUR/USD уже преодолела ключевые уровни, взлетев до 1,1477 – это максимум более чем за три года. Валютный рынок реагирует на ухудшение инвестиционного климата в США и с осторожным оптимизмом – на экономическую стабильность еврозоны.Стратеги JPMorgan отмечают, что поведение доллара утратило корреляцию с другими активами, а сам он «живет своей жизнью». В такой среде именно евро выглядит бенефициаром перераспределения глобальных потоков капитала, особенно на фоне ожиданий более мягкой риторики от ЕЦБ. Последнее заседание регулятора может стать поворотной точкой: консенсус предполагает снижение ставки по депозитам до 2,25%, что, в теории, должно сдержать рост евро. Однако даже с потенциальной «голубиной» риторикой рынок остается на стороне быков по евро.При этом укрепление европейской валюты само по себе способно умерить инфляцию в еврозоне – дополнительный аргумент в пользу снижения ставок. Тем не менее высокая стоимость евро может ударить по экспорту и промышленности ЕС, которая и без того сталкивается с тарифным давлением со стороны США, энергетическим дефицитом и геоэкономическими вызовами.Несмотря на это, устойчивые экономики вроде Германии и Нидерландов дают рынку основания рассматривать еврозону как более предсказуемую альтернативу. Даже с учетом политической мозаики ЕС, текущие события воспринимаются как признак стабильности, а не слабости.Техническая картинаС технической точки зрения EUR/USD закрепилась выше нескольких ключевых уровней сопротивления. Уверенное преодоление 1,1215 и 1,1275 (максимум 2023 года) открыло дорогу к зоне 1,1500, которая ранее выступала в роли ключевого рубежа в феврале 2022 года. Именно этот уровень сейчас выступает в качестве основной цели на краткосрочную перспективу.Поддержка находится в зоне 1,1170, и пробой ниже нее может вызвать краткосрочную коррекцию, особенно если ЕЦБ попытается словесно сдержать укрепление евро. Структура графика и объемы подтверждают бычий импульс. Следующее значимое сопротивление – район 1,1620, а после него – 1,1750, где евро торговался до энергетического кризиса в Европе.Если доллар продолжит терять позиции на фоне политических и экономических проблем внутри США, пробой 1,15 будет не вопросом «если», а «когда». В таком случае открывается перспектива возвращения к уровням 1,18–1,20 уже в ближайшие месяцы.Для трейдера это рынок возможностей. Основной риск в краткосрочной перспективе – неожиданно жесткая риторика ЕЦБ или геополитическая турбулентность. Но в целом, технический и фундаментальный анализ говорят в пользу продолжения бычьего тренда по евро и слабости доллара. Иными словами, валютный маятник начал свое движение в другую сторону.Текущая картина. Рынок берет паузуЕвро взял паузу и сегодня консолидируется в относительно узком диапазоне у отметки 1,1310. После уверенного ралли последних недель пара EUR/USD начала подавать признаки краткосрочного истощения – об этом предупреждают технические индикаторы, включая индекс относительной силы (RSI), который поднялся выше отметки 70, сигнализируя о перекупленности.Рынок затаился в ожидании развязки: в четверг состоится заседание ЕЦБ, и именно от риторики Кристин Лагард будет зависеть, получит ли евро новую волну импульса или наступит фаза охлаждения. При этом участники рынка почти единогласно закладывают в цены снижение ставки на 25 базисных пунктов – шаг, который, скорее всего, уже отыгран.Сдержанности евро способствует и неоднозначная статистика по еврозоне: данные по индексу деловых настроений ZEW вышли смешанными. Оценка текущей ситуации оказалась чуть лучше ожиданий, а вот компонент, отражающий ожидания, разочаровал, что лишь подкрепило аргументы в пользу осторожного тона со стороны ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по AUD/CAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUD/CAD.Итак, 4 апреля мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии, котировки инструмента существенно выросли и протестировали уровень фиксации прибыли сетки:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2300 п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Евро испугался собственной прыти

Взлет евро к области трехлетних максимумов стал возможен благодаря фискальным стимулам Германии, торговой политике Дональда Трампа и переливу капитала из Северной Америки в Европу. Причем когда инвесторы перестали покупать фондовые индексы Старого Света, они обратили внимание на немецкие облигации. Именно они стали альтернативой трежерис и позволили EUR/USD добиться успеха. Кого-то завораживают американские горки S&P 500, кого распродажи казначейских облигаций США, а кто-то не может отвести взгляд от долговых обязательств Германии. Их доходность вернулась к тому месту, с которого стартовало ее ралли после корректировки Бундестагом принципа фискального тормоза. Пик был достигнут на экваторе марта, а затем бегство инвесторов к спасительным гаваням обратило восходящее движение ставок вспять. Динамика доходности облигаций Германии В теории расширение дифференциала доходности по сравнению с казначейскими облигациями США должно приводить к падению котировок EUR/USD в силу увеличения привлекательности американских активов. На практике взлет ставок по долгам Штатов – результат их распродаж нерезидентами, которые из вчерашних союзников Вашингтона превратились в конкурентов. Министру финансов Скотту Бессенту удалось успокоить рынки заявлением, что у Казначейства имеется арсенал боеприпасов, способных сбить спесь с любого противника. Стабилизация доходности и ее дифференциала с немецкими бумагами напоминает затишье перед бурей, вынуждая EUR/USD застыть в узком торговом диапазоне. Основная валютная пара ждет вестей с рынка акций США и пропускает мимо ушей резкое сокращения доверия инвесторов к экономике Германии. Индекс ожиданий от института ZEW рухнул с 51,6 до -14 в апреле из-за обеспокоенности по поводу влияния тарифов Белого дома на немецкую экономику. Динамика доверия инвесторов к экономике Германии Следует отметить, что перелив капитала из Северной Америки в Европу – не единственный драйвер ралли EUR/USD. Судя по прогнозам экспертов Wall Street Journal, ВВП США в 2025 вырастет на скромные 0,8%, настолько же, насколько его европейский аналог. Довольно необычно, с учетом пагубного влияния тарифов на ориентированную на экспорт еврозону. Специалисты наверняка приняли во внимание резкий рост немецкого экспорта в 2024 до самого высокого уровня с 2002. Однако по факту в дело вмешалась фронтальная загрузка американского импорта в преддверии инаугурации Дональда Трампа. В дальнейшем экономика Германии вряд ли так порадует, как на рубеже 2024-2025. И это обстоятельство может сдерживать процесс укрепления евро. Тем более в преддверии снижения ставок ЕЦБ. Технически на дневном графике EUR/USD был сформирован внутренний бар, свидетельствующий о неопределенности. Прорыв его нижней границы вблизи 1,129 станет основанием для краткосрочных продаж, успешный штурм верхней вблизи 1,143 – для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 апреля. Кашу маслом не испортишь

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась с повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построения повышательная структура из пяти волн. Следовательно, в ближайшее время можно ожидать построения трех коррекционных волн, а затем волну 3 нового глобального повышательного участка тренда. Волна 2 также может принять одноволновой вид. В этом случае она уже завершена. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Британцу поводы для укрепления искать не нужно Курс инструмента GBP/USD во вторник повысился еще на 40 базовых пунктов. Пускай это и немного, но это еще один день, который британец может завершить в плюсе. Инструмент GBP/USD растет уже практически по любому поводу. Трамп вводит тарифы – доллар падает. Выходит британская статистика – фунт стерлингов растет. Нет новостей – рынок покупает фунт на всякий случай. Сегодня, к примеру, в Великобритании вышел отчет по безработице за февраль. Уровень безработицы не изменился и, вероятно, именно это очень обрадовало участников рынка, так как в последнее время британская экономика нечасто радует позитивными значениями. В то же время число безработных увеличилось слабее ожиданий рынка, что тоже можно занести в актив фунту стерлингов и покупателям. Однако это лишь на бумаге все выглядит красиво и логично. Фунт стерлингов повышается без остановок шестой день подряд. Вряд ли сегодня участники рынка нашли позитив в британской статистике, что подтолкнуло покупателей к новым активных действиям. Я хочу сказать, что системности и закономерности в движениях британца сейчас очень немного. В любой день, если британец растет в цене, можно списать такое движение на торговую войну или неблагоприятные ожидания участников рынка по американской экономике. И это будет правда. Однако в реальности рынок крайне редко торгует настолько однобоко. И я считаю, что отдельно по дням даже не стоит пытаться объяснить движение инструмента. Сейчас есть общая тенденция, которая поддерживается исключительно Дональдом Трампом и его политикой протекционизма. Если вектор политики США изменится на противоположный(во что поверить сейчас крайне тяжело), то и повышательный участок тренда завершится очень быстро. И неважно, примет ли к тому времени убедительный вид волна 3. Чего-чего, а красивых волновых структур ждать сейчас не приходится. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли сегодня за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3345 и 1,3541, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов, для чего предпосылок сейчас нет. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Резкое замедление инфляции ухудшает перспективы канадского доллара

В среду Банк Канады проводит очередное заседание по монетарной политике на фоне сразу двух неопределенностей – тарифного противостояния с США и предвыборной компании. Мнение рынка по состоянию на утро вторника – без изменений, ставка, предположительно, останется на текущем уровне 2.75%, но опубликованный сегодня отчет по инфляции грозит неожиданностями. В марте инфляция неожиданно снизилась с 2.6% г/г до 2.3%, базовая с 2.7% до 2.2%, резкое замедление цен может вынудить Банк Канады сделать еще одно снижение, особенно на фоне спада в экономике. При этом инфляционные ожидания растут, согласно последним опросам, и среди компаний, и среди потребителей, причем растут на всех прогнозных горизонтах. Ухудшение международного фона – еще один серьезный аргумент. Вполне возможно, BoC пересмотрит прогнозы по глобальному и американскому росту в сторону резкого замедления, что означает среди прочего снижение спроса на канадский экспорт. Ну и еще один аргумент – снижение цен на сырьевые товары, что может оказать дополнительное давление на BoC в сторону более низкой ставки. ОПЕК уже отреагировала на пошлины США снижением прогноза мирового роста спроса на нефть, июньские фьючерсы торгуются вблизи 4-летнего минимума. Снижение котировок произошло 3-4 апреля, сразу же после объявления со стороны США новых пошлин, и последовавшая затем 90-дневная отсрочка никак не помогла, котировки остались вблизи минимумов. Рынок, по всей видимости, расценивает текущую ситуацию только как временную передышку. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 0,73 млрд, до -8,36 млрд, позиционирование остается медвежьим, однако короткая позиция продолжает неспешно сокращаться. Расчетная цена удержалась ниже долгосрочной средней и вновь показывает разворот на юг. Неделей ранее мы ожидали возобновления роста USD/CAD, однако очередной кульбит Трампа с отсрочкой по тарифам привел к обрушению доллара и резкому росту спроса на защитные активы. Прогноз не оправдался абсолютно, луни сполна отыграл позитив. Видим поддержку 1.3680/3700, для ухода ниже нужны дополнительные основания, которых пока не видно. Для возобновления роста USD/CAD также нет оснований – приход рецессии в США становится всё ощутимее, а предположение, что Банк Канады может завершить снижение ставок, – явно бычий фактор для луни. Ждем формирования основания чуть выше 1.3680/3700 и переход в боковой диапазон, если, конечно, рынку не предложат очередное неожиданное потрясение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти: всплеск оптимизма на фоне снижения прогнозов и квотных игр ОПЕК+

Во вторник на азиатских торгах рынок нефти внезапно оживился – котировки фьючерсов на нефть WTI поползли вверх, несмотря на хмурые прогнозы и не совсем стройные ряды участников соглашения ОПЕК+. Пока одни снижают оценки по спросу, а другие тихонько превышают квоты, трейдеры с интересом наблюдают за движением цен и ищут возможности для маневра.На Нью-Йоркской товарной бирже майские фьючерсы на нефть WTI прибавили 0,16% и достигли отметки $61,63 за баррель. В течение сессии "черное золото" успело протестировать поддержку на уровне $55,12 и сопротивление на $63,34. Между тем, Brent с поставкой в июне подрос до $64,94 за баррель, оторвавшись от WTI на $3,31 – разница, как говорится, ощутимая.Тем временем индекс доллара США слегка сдал позиции: минус 0,07%, до 99,47 – и это, безусловно, подбросило немного топлива в топку нефтяного роста.Но под внешним спокойствием бурлят серьезные геополитико-экономические воды. ОПЕК+, как стало известно из свежего отчета Международного энергетического агентства (МЭА), в мае планирует увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с). Однако, как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда: некоторые страны уже вовсю превышают свои лимиты.В марте мировая добыча нефти выросла на 590 тыс. б/с, до внушительных 103,6 млн б/с, и здесь лидерство снова взяли страны вне ОПЕК+. А вот с прогнозами у МЭА вышло не так радужно. Под влиянием геополитических напряженностей и торговых споров агентство пересмотрело свой взгляд на спрос. Теперь ожидается, что в 2025 году он вырастет всего на 730 тыс. б/с вместо прежних 1,03 млн б/с. Причем основное сокращение приходится на США и Китай – не самые последние игроки в нефтяной игре.Организация ОПЕК тоже не осталась в стороне: накануне она понизила собственные ожидания по росту спроса до 1,3 млн б/с в этом году и 1,28 млн б/с – в следующем. Таким образом, обе структуры синхронно сократили свои оценки на 150 тыс. б/с. Надежда, как говорится, утекает сквозь нефтепровод.Но вернемся к делу. Согласно апрельскому отчету ОПЕК, страны альянса в марте добывали на 99 тыс. б/с больше плана, несмотря на все договоренности, графики компенсаций и благие намерения. Яркий пример – Казахстан, который "перебрал" сразу на 422 тыс. б/с, добыв 1,852 млн б/с при квоте 1,43 млн б/с. Ирак тоже не отстал: +97 тыс. б/с сверх положенного.А вот некоторые африканские государства, напротив, не дотянули до квот: Южный Судан (-44 тыс.), Судан (-37 тыс.), Конго (-18 тыс.), Экваториальная Гвинея (-9 тыс.). Нигерия, кстати, впервые за долгое время даже перевыполнила план – на 15 тыс. б/с. Настоящее нефтяное "Евровидение" – кто сколько сможет, тот и молодец.Среди стран, не попадающих под ограничения ОПЕК+, наблюдалась смешанная динамика: Ливия снизила добычу на 22 тыс. б/с, Иран прибавил 12 тыс. б/с, а Венесуэла – потеряла 2 тыс. б/с, спустившись до 911 тыс. б/с.Добавим к этому еще и рост котировок природного газа: майские фьючерсы на NYMEX подскочили на 0,96%, до $3,36 за млн БТЕ. Газ нашел поддержку на уровне $3,312, а сопротивление – на $3,829. Что это значит для трейдеров? Сложившаяся на сырьевом рынке ситуация – это настоящий подарок для внимательного трейдера. Колебания в ценах на нефть и газ на фоне неопределенности с квотами и спросом создают отличные условия для спекулятивной торговли, особенно с применением краткосрочных стратегий. Возможность играть на разнице между Brent и WTI или использовать движение индекса доллара как индикатор – все это инструменты, которые можно использовать прямо сейчас.Чтобы не упустить момент, трейдерам стоит открыть торговый счет и, конечно, установить удобное мобильное приложение InstaForex, чтобы рынок всегда был под рукой. В условиях такой бурной нефтяной динамики – это не просто удобно, а стратегически необходимо.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDCAD - возможна фиксация лонговой сетки с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок газа продолжает активно падать

После небольшой коррекции, которая произошла из-за отсрочки Трампа на 90 дней торговых пошлин, рынок сырья, в том числе и газа, вернулся к падению. Риски рецессии мировой экономики негативно сказываются на ценах на сырье. Чем ниже будет экономическая активность, тем меньше будет необходимости в сырье. В частности, опасения вызывает замедление экономического роста в Китае, который является крупнейшим потребителем многих видов сырья, включая металлы и энергоносители. Если китайская экономика продолжит демонстрировать признаки слабости, это окажет дополнительное давление на цены сырьевых товаров. Торговая война будет этому способствовать. Кроме того, на сырьевые рынки влияют геополитические факторы. Сохранение конфликтов и торговые войны могут привести к перебоям в поставках и, как следствие, к росту цен. Однако, в условиях надвигающейся рецессии, даже геополитические риски могут оказаться неспособными поддержать цены на сырье на высоком уровне.Тем временем Евросоюз отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа. Ранее сообщалось, что ЕС изучает юридические возможности, которые позволят европейским компания разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая России крупные штрафы. Ситуация сложилась критическая. Энергетическая зависимость от России, казавшаяся ранее приемлемым компромиссом, теперь стала угрозой безопасности и экономической стабильности Европейского союза. Контракты, заключенные десятилетия назад, содержат пункты о штрафных санкциях в случае досрочного расторжения, суммы которых могут достигать астрономических значений, что парализует любые попытки диверсификации поставок. Юристы ЕС анализируют различные сценарии, включая форс-мажорные обстоятельства, существенное изменение обстоятельств, а также возможные нарушения европейского законодательства со стороны «Газпрома». Особое внимание уделяется прецедентам из международного арбитражного права и антимонопольного законодательства.Однако, расторжение контрактов – это лишь часть решения. Необходимо срочно найти альтернативные источники газа, ускорить переход к возобновляемой энергетике и повысить энергоэффективность. Что касается конкретно дорожной карты, то она была также отложена из-за ранних обсуждений будущего трубопровода «Северный поток». Разговоры вокруг будущего Северного потока возобновились на фоне усилий США по разрешению украинского конфликта, что вновь подняло вопрос темы закупок газа, которые могут лечь в основу переговоров с администрацией Трампа.Что касается технической картины NG, то покупателям нужно думать над тем, как возвращать 3.268. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на 3.422, а также более крупный уровень 3.567. Самой дальней целью выступит область 3.735. В случае падения первый уровень поддержки расположен в район 3.268, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 3.104, а самой дальней целью выступит область 2.922.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 15 (американская сессия)

Биткоин и эфир сегодня отлично отработали, оставшись в рамках каналов. Неспособность выбраться за пределы крупных сопротивлений, о которых я говорил в своем утреннем прогнозе, позволила открыть короткие позиции по биткоину и эфиру, после чего торговые инструменты достаточно неплохо скорректировались. Все ясно видно на графиках ниже.Пока же, ряд экспертов крипто отрасли отмечают несоответствия коррекциями, которые происходили в прошлые циклы падения биткоина. ИТ-директор Bitwise Мэтт Хоуган заявил в интервью, что биткоин ведет себя заметно иначе по сравнению с предыдущими откатами и может превзойти фондовый рынок США впервые с 2011 года. Хоуган отметил, что, несмотря на тарифные потрясения президента Трампа в последние недели и последовавшую за этим волатильность, биткоин фактически оставался на прежнем уровне в течение последнего месяца.Очевидно, что, когда фондовый рынок США терял триллионы, биткоин реально чувствовал себя намного лучше и неспособность провалить уровень в $75 000 сыграла довольно важную роль в наблюдаемом восходящем движении торгового инструмента, для которого сейчас открыт уровень в $90 000. Любые позитивные изменения в курс США и Федеральной резервной системы будут способствовать новой волне роста рынка криптовалют в среднесрочном периоде.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $85 800 с целью роста к уровню $86 500. В районе $86 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $85 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $85 800 и $86 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $85 000 с целью падения к уровню $84 100. В районе $84 100 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $85 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $85 000 и $84 100.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1642 с целью роста к уровню $1667. В районе $1667 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1619 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1642 и $1667.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1619 с целью падения к уровню $1600. В районе $1600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1642 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1619 и $1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3225 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате фунт вырос на 25 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Из-за смешанных данных по рынку труда Великобритании фунт сильно вверх не пошел. Менее активный рост заявок на пособие по безработице был нивелирован слабым темпом роста заработной платы. Инвесторы оказались в замешательстве, пытаясь интерпретировать противоречивые сигналы. С одной стороны, снижение заявок на пособие указывало на устойчивость рынка труда, что обычно является позитивным фактором для национальной валюты. С другой стороны, замедление роста заработной платы сигнализировало о возможном ослаблении потребительского спроса и снижении инфляционного давления, что могло ограничить возможности Банка Англии по повышению процентных ставок.Во второй половине дня нас ждут цифры по производственному индексу Empire Manufacturing и индексу цен на импорт в США, так что рост фунта может продолжиться. Однако, стоит помнить о нескольких важных факторах, способных внести коррективы в наметившуюся тенденцию. Во-первых, техническая картина рынка. Фунт стерлингов уже достиг значимых уровней сопротивления, и дальнейший рост может быть ограничен фиксацией прибыли крупными игроками. Вполне вероятен откат или консолидация вблизи текущих значений, прежде чем продолжится восходящее движение. Во-вторых, геополитическая обстановка и позиция Трампа по пошлинам. Нестабильность в мировой экономике и политические риски способны в любой момент спровоцировать бегство в более надежные активы. Но если данные по США сильно разочаруют, скорей всего трейдеры воспользуются моментом и продолжат покупать фунт.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3238 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3288 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3288 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3205 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3238 и 1.3288.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3205 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3168, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3238 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3205 и 1.3168.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс