Новости форекс

Доллар поставил рынки в тупик

Паника и переполох. Так в последнее время можно охарактеризовать ситуацию на финансовых рынках. Никто не знает, каким будет решение Дональда Трампа по тарифам. Никто не может понять, как себя чувствует экономика США. Никто понятия не имеет, как отреагируют различные активы, в том числе S&P 500 и EUR/USD на вердикт Белого дома. Чиновники американской администрации не могут точно сказать, что объявит Дональд Трамп. Мнения колеблются от индивидуальных взаимных тарифов в размере 10-20% в зависимости от сборов с американских экспортеров до универсальной пошлины на импорт в размере 20%, что повергло бы финансовые рынки в шок. Величина среднего сбора рискует взлететь до рекордного пика, что стало бы катастрофой для мировой экономики. Динамика среднего тарифа США Американская продолжает удивлять. Деловая активность в производственном секторе вернулась ниже критической отметки 50, отчет вышел как никогда стагфляционным, однако занятость в частном секторе от ADP приятно порадовала ростом на 155 тыс. в марте. Рынок труда сохраняет свою силу, стоит ли волноваться по поводу рецессии? Точно известно только одно. Окончательные решения принимает Дональд Трамп. Сколько бы члены его команды ни пыталось разрядить обстановку, только президенту США подвластно все. Так слова Скотта Бессента о тарифах только против 15 грязных стран не нашли отклика у республиканца. Стоить ли верить министру финансов, утверждающему, что Белый дом открыт для переговоров? Пекин, похоже, верить перестал. В его отношении уже были введены пошлины на импорт в размере 20%, которые, судя по предвыборным обещаниям Дональда Трампа, могут вырасти до 60%. Смотреть сквозь пальцы на такое неуважение Поднебесная не собирается. Она запретила своим компаниям инвестировать в США. В 2023 объем таких вложений на нетто-основе составил $6,9 млрд. Динамика инвестиций китайских компаний в экономику США Это лишь первый шаг. Если Китай начнет сбрасывать свои запасы казначейских облигаций США, их доходность вырастет, а американская экономика серьезно замедлится. Крупнейшей экономике Азии и другим странам есть чем ответить на протекционизм хозяина Белого дома. Он должен быть крайне осторожен.Что касается реакции EUR/USD на вердикт Дональда Трампа по тарифам, многое будет зависеть от S&P 500. Масштабные пошлины на импорт обрушат широкий фондовый индекс, способствуя переливу капитала из Северной Америки в Европу, что окажет поддержку евро. Неудивительно, что республиканец решил сделать объявление уже после закрытия рынка акций США. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается консолидация в диапазоне 1,0775–1,0845. Падение в нижнюю часть диапазона справедливой стоимости 1,0765–1,0800 позволило сформировать лонги. Их можно нарастить на прорыве 1,0845. Напротив, возвращение пары ниже 1,0775 – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 апреля. Важные индексы и отчеты пока не интересуют рынок

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом удобоваримой. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Волна 5 приняла убедительный вид, поэтому старшую волну 1 я считаю завершенной. Если это предположение верно, то сейчас все еще продолжается построение волны 2. Первые две подволны в составе волны 2 выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент или уже завершена. Спрос на британца рос в последнее время только из-за «фактора Трампа», который остается главным помощником британца. Однако в более долгосрочном, чем несколько дней, плане, британец по-прежнему не имеет фундамента для роста. Позиция Банка Англии и ФРС в последнее время изменилась в пользу британца, так как теперь BoE тоже не собирается торопиться со снижением процентной ставки. Текущая волновая разметка пока не нарушена, но новое повышение инструмента вызовет сильные опасения по этому поводу. Рынок по-прежнему никуда не торопится Курс инструмента GBP/USD в среду не изменился. Как и во вторник, как и в понедельник. Уже почти месяц мы наблюдаем горизонтальное движение. Были ли у него экономические причины? И да, и нет. Если, к примеру, взять вчерашний день, то экономической статистики в Евросоюзе, Великобритании и США было опубликовано достаточно, чтобы участники рынка немного расшевелились. Но они не хотят этого делать, и кто вправе обвинить их в этом? Наиболее важными отчетами вчера были индекс деловой активности ISM для производственной сферы в США, а также отчет JOLTS по числу открытых вакансий в США. Если быть честными до конца, то это не те отчеты, которые «обязаны» принуждать рынок торговать активно. Но в то же время индекс ISM опустился ниже отметки 50,0, а это достаточно знаковый момент. Напомню, что индексы деловой активности – это в некоторой степени опережающие индикаторы состояния экономики. Если индекс падает, это означает, что соответствующая сфера не растет, стагнирует или находится в рецессии. Следовательно, вчера мы стали свидетелями возврата сферы производства в состояние рецессии. Число вакансий JOLTS говорит нам о том, что рынок труда не полностью здоров, а с новой политикой Трампа может начать сокращаться. Уже в пятницу выйдут данные по рынку труда и безработице, и валюта США будет иметь все шансы продолжить свое свободное падение. На мой взгляд, важны не новые тарифы Трампа (их рынок успел отыграть уже несколько раз), а конкретные доказательства того, что экономика начинает «страдать» с новым президентом. Если такие доказательства начнут поступать, тогда спрос на американский доллар может возобновить снижение. Хоть это и полностью противоречит текущей волновой картине. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки, но пока я еще жду снижения в область 20 фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

#NDX – итоги марта и апрельские перспективы

Март оставил в истории результативную медвежью свечу. Игрокам на понижение удалось не только закрыться ниже месячного краткосрочного тренда (19730), но и ликвидировать недельный золотой крест, протестировав поддержку верхней границы недельного облака (18821). При продолжении снижения в медвежьи задачи будет входить тестирование и преодоление следующей месячной поддержки (18204), а также выход за пределы недельного облака (17408). Если игроки на повышение сумеют перехватить инициативу, то вернув себе месячный краткосрочный тренд (19730), они приступят к ретесту уровней недельного креста Ишимоку (20103 – 20508 – 20914). После закрепления выше обозначенных сопротивлений появятся возможности по тестированию и обновлению максимального экстремума (22225). На дневном таймфрейме развивается нисходящий тренд, но в настоящий момент, зародившееся коррекционное движение стремится протестировать первый целевой ориентир дневной коррекции, расположенный сегодня на рубеже 19566 (Тенкан). Далее сопротивления расположены на 19730 – 19765 – 20065 – 20103. Завершение коррекционного подъёма и выход из её зоны (18792) приведёт к закреплению в недельном облаке (18821). Следующим понижательным ориентиром станет месячная поддержка 18204.На младших временных интервалах рынок также находится в коррекционной зоне, а главным рубежом на пути быков является недельная долгосрочная тенденция (19518). Пробой и разворот тенденции позволит рассмотреть новые повышательные ориентиры. Ими внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (19565 – 19708 – 19946). Завершение коррекционного подъёма и спуск через поддержки классических Пивот уровней (19183 – 19945 – 18802) позволят обновить минимальный экстремум марта (18792) и восстановить нисходящий тренд.***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 2 (американская сессия)

Биткоин и эфир сегодня неплохо выросли в первой половине дня, реализовав стратегии на пробой уровней, которые я подробно описывал в своем утреннем прогнозе. Все детали сделок видны на графиках ниже.А пока рынок замер в ожидании дальнейших действий Дональда Трампа в отношении пошлин. Объявления о тарифах окажут большое влияние на рынок, поскольку корреляция между рынком акций и биткоином останется высокой. В случае сильного расхождения с ожиданиями по пошлинам нестабильность на рынке возрастет, что приведет к дальнейшей консолидации биткоина в диапазоне от $75 000. Речь Трампа будет ключевым событием, поскольку его риторика непредсказуема. Очередные угрозы огромными тарифами приведут к давлению на рынке. А вот обещания взвешенной торговой политики могут вернуть спрос на рисковые активы. Пока тарифная неопределенность не прояснится, я рекомендую сохранять осторожность.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $85 500 с целью роста к уровню $88 000. В районе $88 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $84 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $85 500 и $88 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $84 100 с целью падения к уровню $81 500. В районе $81 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $85 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $84 100 и $81 500.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1887 с целью роста к уровню $1965. В районе $1965 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1845 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1887 и $1965.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1845 с целью падения к уровню $1770. В районе $1770 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1887 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1845 и $1770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.69 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар и пропустил все движение вниз.Во второй половине дня все внимание будет смещено на выступление Трампа и объявление взаимных пошлин. Это решение, безусловно, вызовет цепную реакцию в мировой экономике, спровоцировав волатильность на валютных рынках и укрепив опасения относительно грядущей торговой войны. Реакция трейдеров в первый момент будет очень важной. Если ожидаемые пошлины всерьез разойдутся с заявлениями Трампа, скорей всего спрос на доллар вернется, что приведет к ослаблению позиций иены.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.49 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.11 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.11 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.12 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.49 и 150.11.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.12 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.75, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент – особенно после заявлений Трампа. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.49 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.12 и 148.75.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0803 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Спустя короткий промежуток времени еще один тест цены 1.0803 пришелся на момент, когда MACD находился в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажи и вылилось в падение пары лишь на 15 пунктов. Ввиду недостаточности статистических данных по еврозоне наблюдаемая активность покупателей в районе вчерашнего минимума сохранило торговлю в рамках предложенного еще утром диапазона. Но вторая половина дня обещает быть куда более интересной, ведь ожидаются данные от ADP по занятости в Соединенных Штатах, которые часто служат индикатором для более широкого отчета о состоянии рынка труда. Эксперты внимательно изучают эти данные, стремясь понять текущую ситуацию с занятостью и ее возможное воздействие на дальнейшие решения Федеральной резервной системы. Кроме того, сегодня будут представлены данные об изменении объема заказов в производственном секторе. Увеличение производственных заказов обычно приводит к укреплению американского доллара. Выступление члена Комитета по открытым рынкам (FOMC) Адрианы Д. Куглер будет как раз перед заявлениями Трампа, так что не особо привлечет внимание.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0815 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0858. В точке 1.0858 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США и мягких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0788 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0815 и 1.0858.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0788 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0740, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае жестких торговых пошлин, объявленных сегодня Трампом. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0815 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0788 и 1.0740.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2905 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.2905 в момент нахождения MACD в области перепроданности позволил реализоваться сценарию №2 на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Хорошие показатели по изменению числа занятых от ADP и изменению объема производственных заказов в США могут вернуть спрос на доллар. Падение фунта стерлингов станет закономерным следствием этого, так как британская экономика, сталкивающаяся с собственными вызовами, включая инфляцию и неопределенность вокруг дальнейших торговых перспектив, вряд ли сможет предложить достаточную поддержку для удержания курса фунта.Влияние заявлений Куглер, представителя ФРС, будет заключаться в ее акценте на необходимость тщательной оценки макроэкономических данных перед принятием решений о дальнейших шагах. Ее осторожный подход, избегающий обещаний скорого смягчения политики, подкрепит ожидания рынка относительно продолжения цикла высоких процентных ставок, что окажет дополнительное давление на фунт и поддержит доллар.Но основной фокус внимания переместился на речь Трампа и анонс взаимных тарифов, точные детали которых пока неизвестны. Данное решение, несомненно, повлечет за собой серию последствий для мировой экономики, вызвав нестабильность на биржах и усилив тревоги по поводу надвигающейся торговой конфронтации. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2952 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3009 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3009 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2928 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2952 и 1.3009.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2928 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2875, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по занятости в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2952 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2928 и 1.2875.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 02.04.2025

Общий глобальный тренд золота остаётся быть восходящим, и любые нисходящие коррекции на общем уверенном бычьем тренде могут использоваться для входа в новые длинные позиции по более выгодным ценам, отметили в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: в выигрыше – защитные активы и их покупатели». На момент публикации данной статьи, цена снизилась в коррекции к уровню поддержки 3117.00 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на 1-часовом графике), предоставляя возможности для новых покупок. Еще более выгодные условия для входа в лонг могут возникнуть при снижении к более важным краткосрочным уровням поддержки – 3084.00 (ЕМА144 на 1-часовом графике), 3069.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Между этими отметками также проходит ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике, предоставляя цене дополнительную поддержку вблизи них, с технической точки зрения. Однако, и с фундаментальной точки зрения, спрос на защитные гособлигации и драгметаллы, особенно, золото, остается высоким в условиях неопределённости, связанной с объявлением сегодня, так называемого, «Дня освобождения» США. Предпочтительными по-прежнему остаются длинные позиции по XAU/USD. Пробой недавнего рекордного максимума вблизи отметки 3148.00, через которую также проходит верхняя линия восходящего канала на недельном графике, станет подтверждающим сигналом для новых среднесрочных и долгосрочных длинных позиций. А первый сигнал – пробой зоны локального сопротивления 3130.00 – 3140.00. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 3069.00 можно что-то говорить о продажах XAU/USD, предполагая более глубокую коррекцию в сторону отметки 3000.00. Пока же предпочтительны длинные позиции. XAU/USD торгуется в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2288.00, 2168.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2682.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2641.00 (ЕМА50 на недельном графике), краткосрочного - выше ключевых уровней поддержки 3084.00, 3069.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что сохраняет преимущество за длинными позициями. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Риски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 3117.00, 3108.00, 3100.00, 3084.00, 3069.00, 3006.00, 3000.00, 2975.00, 2932.00 Уровни сопротивления: 3130.00, 3133.00, 3140.00, 3148.00, 3200.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», Buy Stop 3135, 3142.00, Buy Limit 3117.00, 3110.00. Stop-Loss 3105.00. Цели 3148.00, 3200.00, 3300.00, 3400.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 3105.00. Stop-Loss 3118.00. Цели 3100.00, 3084.00, 3069.00, 3006.00, 3000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 апреля (разбор утренних сделок). Все ждут заявлений Трампа

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0781 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост евро на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая отсутствие статистики довольно активные действия покупателей в районе 1.0781 – минимума вчерашнего дня, были довольно ожидаемы. Однако во второй половине дня все может измениться. Впереди нас ждут данные по изменению числа занятых от ADP в США, а также изменению объема производственных заказов. Выступление члена FOMC Адрианы Д. Куглер вряд ли будет представлять большой интерес, так как все внимание будет смещено на выступление Трампа и объявление взаимных пошлин, конкретики по которым нет до сих пор. Только более мягкий формат пошлин поможет рисковым активам с восстановлением. В случае снижения евро после отчетов лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0781 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на возврат бычьего рынка с перспективой обновления 1.0813. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.08485 Самой дальней целью выступит область 1.0884, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0781, давление на евро сильно возрастет. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0757. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0736 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока выжидают, и только более жесткие пошлины Трампа сумеют нагнать в рынок новых игроков, ставящих на дальнейшее укрепление доллара. В случае негативной реакции на данные от ADP лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0813 позволит войти в короткие позиции с целью еще одного снижения к поддержке 1.0781. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0757. Самой дальней целью выступит область 1.0736, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после данных и выступления Трампа, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0813, где проходят средние скользящие, покупатели могут добиться роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0845. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0916 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался небольшой рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро не становиться больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Учитывая последние данные по инфляции в странах еврозоны и заявления представителей Европейского центрального банка на этот счет, скорей всего позиция регулятора на ближайшем апрельском заседании останется без изменений, что может, в моменте, оказать поддержку евро. Однако многое будет зависеть от того, насколько американские пошлины ударят по остальным странам. Чем серьезней будет угроза замедления мирового экономического роста, тем сильней будет давление на рисковые активы, в том числе и евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 844 до уровня 189 796, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 256 до уровня 124 271. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 855.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0781.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 апреля (разбор утренних сделок). Фунт отскочил от дневного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2903 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании позволило остаться в рамках бокового канала. На во второй половине дня нас ждут данные по рынку труда США, что может существенно повлиять на расстановку сил в рынке. Хорошие показатели по изменению числа занятых от ADP и изменению объема производственных заказов в США приведут к укреплению доллара и падению фунта, как и выдержанный и осторожный тон члена FOMC Адрианы Д. Куглер. При снижении пары действовать предпочту в районе поддержки 1.2903. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2955. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2990. Самой дальней целью окажется область 1.3010, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2903 во второй половине дня, давление на фунт возрастет очень сильно, что вернет давление на пару. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2868 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2837 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта рассчитывают на сильного Трампа и жесткие пошлины. Но в случае слабых данных по США еще до официального выступления американского лидера, пара может отреагировать ростом, чем и собираюсь воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2955 даст точку входа на продажу в расчете на снижение к новой поддержке 1.2903, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2868, что перечеркнет все попытки покупателей вернуться в рынок. Самой дальней целью выступит область 1.2837, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2955, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2989. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3010, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. По фунту продолжаются покупки и это видно на графике. В то время как многие рисковые активы снизились, пара GBP/USD демонстрирует стабильность. Вероятно, принимая во внимание свежие сведения об инфляции в Соединенном Королевстве и комментарии официальных лиц Банка Англии, регулятор, скорее всего, сохранит текущую политику на предстоящем апрельском заседании без изменений, что потенциально может временно укрепить курс фунта. Тем не менее, существенное влияние окажет масштаб воздействия американских тарифов. Увеличение опасности замедления глобального экономического развития усилит давление на рисковые активы, включая и фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 075 до уровня 109 016, тогда как короткие некоммерческие снизились на 1 806 до уровня 64 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 548.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2905.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 2 апреля

Евро, британский фунт и канадский доллар были сегодня реализованы через стратегию Mean Reversion, где наблюдались довольно неплохие обратные движения. Связано это было в первую очередь с отсутствие статистики и торговлей в рамках бокового канала. Экономический календарь сегодня насыщен событиями, способными внести куда большую волатильность. Впереди нас ждут данные по изменению числа занятых от ADP в США, традиционно являющиеся предвестником более масштабного отчета по рынку труда, ожидаемого в пятницу. Помимо данных по занятости, сегодня будут опубликованы данные по изменению объема производственных заказов. Этот показатель отражает спрос на товары длительного пользования и является важным индикатором состояния производственного сектора экономики. Рост производственных заказов обычно свидетельствует об улучшении экономических перспектив, в то время как снижение может указывать на замедление экономического роста. Хорошие показатели – повод покупать доллар.Выступление члена FOMC Адрианы Д. Куглер вряд ли будет представлять большой интерес, если только она не сделает неожиданных заявлений относительно перспектив денежно-кредитной политики. Ну и основной акцент будет на Трампа и его пошлины. Нет смысла гадать какими они будут. Лучше подождать рыночной реакции, конкретики, и затем действовать.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0815 могут привести к росту евро в район 1.0850 и 1.0890;Продажи на прорыв уровня 1.0785 могут привести к падению евро в район 1.0760 и 1.0735;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2950 могут привести к росту фунта в район 1.2990 и 1.3020;Продажи на прорыв уровня 1.2920 могут привести к падению фунта в район 1.2885 и 1.2837;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.60 могут привести к росту доллара в район 149.85 и 150.30;Продажи на прорыв уровня 149.30 могут привести к распродажам доллара в район 148.90 и 148.40;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0814 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0776 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2958 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2884 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6323 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6287 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4342 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4293 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

500% против нефти. Чем обернется новая торговая война США для цен на энергоносители?

Мировой рынок нефти и газа оказался в эпицентре масштабной геополитической и санкционной игры. На первый план выходит угроза введения Соединенными Штатами дополнительных ограничений, включая обсуждаемые вторичные пошлины в размере до 500% на импорт энергоресурсов из стран, сотрудничающих с Россией. Это может стать одним из самых жестких шагов США в адрес мирового нефтегазового рынка за последние десятилетия.Инициатива группы из 50 американских сенаторов предполагает введение экстремальных тарифов против государств, которые продолжают покупать не только российскую нефть и нефтепродукты, но и природный газ, а также уран. Основной мишенью здесь, очевидно, является Китай – крупнейший импортер энергоресурсов из РФ, Ирана и Венесуэлы. Уже сейчас наблюдается реакция на предыдущие меры. Так, экспорт венесуэльской нефти в марте упал на 11,5% после угроз применения вторичных санкций.На этом фоне позиция России выглядит двояко. С одной стороны, сокращение поставок Ирана и Венесуэлы может дать шанс российской нефти сохранить или даже усилить позиции на азиатских рынках. С другой – усиление давления на РФ может окончательно изменить ландшафт глобальной торговли сырьем.Особое внимание сегодня приковано к заседанию Белого дома, где будут официально объявлены новые пошлины против отдельных стран, включая Китай. Также ожидаются данные EIA о запасах нефти в США. Первичные данные API уже показали прирост запасов сырой нефти на 6 млн баррелей, что, как правило, оказывает давление на котировки, но сокращение запасов бензина на 1,6 млн баррелей частично сглаживает эффект.Таким образом, рынок оказался между двух огней: с одной стороны – дефицит предложения вследствие санкционной политики, с другой – угроза снижения спроса на фоне замедления мировой экономики и возможного усиления тарифных войн.Технический анализ: уровни и сценарииФьючерсы на нефть марки Brent после роста ушли в фазу коррекции. Важным техническим уровнем выступает зона поддержки $74,1–74,2. При сохранении текущего новостного фона и в случае формирования технического отскока от этой области можно ожидать возобновление роста котировок с целями на $77,4 и выше – вплоть до теста ключевого сопротивления вблизи $79,7.Однако, в случае пробоя поддержки $74,1, открывается пространство для более глубокой коррекции, вплоть до зоны $72,3–71,8.Техническая картина по газу остается напряженной. Потеря одного из восходящих трендов оставила котировки в подвешенном состоянии. На дневном графике можно заметить формирование модели разворота – «Голова и плечи», что усиливает вероятность движения к следующей поддержке в районе $3,258.Тем не менее, локальная перепроданность на часовых таймфреймах может привести к техническому отскоку. Ближайшее сопротивление – зона $4,035–4,060. Только закрепление выше этой зоны даст шанс на формирование новой восходящей структуры и возвращение в диапазон $4,3–4,5.В ближайшие дни рынок будет внимательно следить за:Результатами заседания Белого дома и деталями новых пошлин;Свежей статистикой EIA;Развитием дискуссий вокруг пакета санкций в Сенате США.Ситуация сохраняет высокую волатильность, а любые новости из Вашингтона способны изменить техническую картину в считанные часы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: в выигрыше – защитные активы и их покупатели

Неопределённость, связанная с объявлением сегодня, так называемого, «Дня освобождения» США, остается высокой, что выражается в возобновившемся снижении фондовых индексов, а также росте спроса на защитные гособлигации и драгметаллы, особенно, золото. Оно всегда выигрывает от подобного рода ситуаций, связанных с геополитической или экономической неопределённостью. Ну а поскольку ФРС может решительнее проводить цикл смягчения своей монетарной политики в такой ситуации с целью поддержания экономики и рынка труда, то золото может получить от американского ЦБ дополнительную поддержку. Как известно, котировки золота крайне чувствительны к изменениям в параметрах монетарных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС. В условиях смягчения монетарной политики и снижения процентной ставки доллар, обычно, падает, а с ним и издержки на хранение и приобретение золота. Хотя, оно не приносит инвестиционный доход, но пользуются активным спросом в качестве защитного и высоколиквидного актива. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Общий глобальный тренд золота остаётся быть восходящим, и любые нисходящие коррекции на общем уверенном бычьем тренде могут использоваться для входа в новые длинные позиции по более выгодным ценам. Как например, в данный момент, когда цена снизилась в коррекции к уровню поддержки 3117.00 (50-периодная скользящая средняя и нижняя линия восходящего канала на 1-часовом графике). Еще более выгодные условия для входа в лонг могут возникнуть при снижении к более важным краткосрочным уровням поддержки – 3084.00, 3069.00 (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 02.04.2025). Что же касается сегодняшних публикаций в экономическом календаре, то кроме объявления (в 20:00 GMT) Дональдом Трампом о широкомасштабных тарифах на мероприятии под названием «День освобождения», участники рынка будут следить за публикацией в 12:15 (GMT) отчёта от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе (экономисты ожидают рост показателя до 105,0 тыс. марте после +77 тыс. в феврале и +183,0 тыс. ранее) и в 14:00 - данных по производственным заказам, которые считаются опережающим индикатором, так как они указывают на будущий спрос на производственные товары и, следовательно, могут свидетельствовать о будущих уровнях производства (см. экономический календарь). В то же время отчет ADP является, своего рода, предвестником официального ежемесячного отчета Минтруда США, который будет опубликован в пятницу и, следовательно, также может оказывать на рынок существенное влияние. Если показатели не дотянут до прогнозных значений или окажутся слабее предыдущих, то они разочаруют инвесторов, спровоцировав также ослабление доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Потенциал роста нетронут

Золото продолжает свой рост, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены агрессивной торговой политикой президента США Дональда Трампа и ее влиянием на мировую экономику. В дополнение к этому сохраняющаяся геополитическая напряженность является ключевым фактором, выступающим в качестве попутного ветра для безопасного слитка. Тем не менее быкам на рынке золота нужно быть осторожными перед важными новостями о тарифах.Но последние макроэкономические данные из США вызывают обеспокоенность по поводу возможной стагфляции. Снижение индекса менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе до 49 указывает на сокращение деловой активности, что может быть тревожным сигналом для экономики. А ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы также поддерживают спрос на золото, делая его более привлекательным.С технической точки зрения вчерашний откат от исторического максимума застопорился в области $3100, который стал поддержкой. Но поскольку RSI - индекс относительной силы - находится в зоне перекупленности, стоит дождаться краткосрочной консолидации или скромного отката, прежде чем позиционировать себя для дальнейшего роста. Пробой уровня $3100 приведёт цену к недельному минимуму в области $3076, ниже него находится точка прорыва в области $3057. Нисходящая траектория может продлиться дальше, добравшись до поддержки $3035, на пути к психологическому уровню $3000, который является ключевым. Ниже которого медведи постараются взять верх над быками.Тем не менее путь наименьшего сопротивления для драгоценного металла остается восходящим с некоторой консолидацией до тех пор, пока осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Иена выйдет сухой из воды

Международный валютный рынок недооценивает масштабы повышения США тарифов. Такое мнение высказал MUFG, кивая на динамику австралийского и канадского долларов, а также шведской и норвежской крон. Доходные валюты рискуют серьезно просесть, если Белый дом предложит более агрессивный протекционизм, чем ожидают рынки. Где спрятаться? Продавайте USD/JPY! Goldman Sachs называет японскую иену более привлекательным инструментом хеджирования валютных рисков, чем американский доллар. Когда риски рецессии в экономике США растут как на дрожжах, лучше обращаться к денежным единицам за пределами Штатов. Исторически котировки USD/JPY чаще падают, чем растут, когда реальная доходность казначейских облигаций снижается, а американские фондовые индексы идут на юг. Goldman Sachs считает, что USD/JPY рухнет к 140 к концу 2025, что существенно ниже консенсус-прогноза экспертов Bloomberg в 145. Он основан на неторопливости Банка Японии, который предпочитает медленно идти по дороге нормализации денежно-кредитной политики. Срочный рынок выдает лишь 16%-ю вероятность повышения ставки овернайт в мае по сравнению с 28% неделю назад. Дефицит внешней торговли США и тарифы По словам Кадзуо Уэды, все будет зависеть от масштабов тарифов Белого дома. Вполне возможно, они окажут более серьезное негативное влияние на экономику Страны восходящего солнца, чем предполагается. Важно и то, как пошлины на импорт будут воздействовать на настроения домашних хозяйств и бизнеса, что отразится на расходах. Япония имеет один из крупнейших профицитов во внешней торговле с США и не рассчитывает, что 2 апреля Дональд Трамп ее помилует. Его 25%-е тарифы на автомобили пугают инвесторов. На их поставки в Штаты приходится треть экспорта Страны восходящего солнца. Неудивительно, что обзор Танкан сигнализирует о серьезном беспокойстве бизнеса. Основной показатель ухудшился впервые за четыре квартала и достиг минимальной отметки с марта 2024. Торговые войны принесут боль всей мировой экономике и большинству стран мира. Однако если тарифы вынудят Банк Японии притормозить с повышением ставок, то ФРС встанет перед выбором, нужно ли их снижать? По словам президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, пошлины на импорт не только ускорят инфляцию, но и увеличат безработицу, поставив Центробанк перед сложным выбором. Таким образом, дивергенция в монетарной политике Вашингтона и Токио сохраняется, пусть и в другой форме, чем ранее. Вкупе с использованием иены в качестве основной валюты хеджирования это дает основания для продаж USD/JPY. Технически на дневном графике анализируемой пары имеет место консолидация с формированием внутреннего бара в зоне пересечения скользящих средних. Актуальны отложенные ордера на покупку USD/JPY на прорыве сопротивления 150,15 и на продажу в случае успешного штурма поддержки на 149,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Суд, тарифы и паника. В центре шторма – акции J&J, которые могут упасть ниже критической отметки

Сегодня рынки в ожидании объявления президента Дональда Трампа о введении новых тарифов, названных им «Днем освобождения».Фьючерсы на акции США в минусе: S&P 500 и Nasdaq 100 упали примерно на 0,4%, в то время как фьючерсы Dow Jones снизились почти на 80 пунктов. Инвесторы обеспокоены предстоящим объявлением о тарифах, которое может существенно повлиять на глобальную торговлю и экономику.Фундаментальная картинаТрамп планирует ввести взаимные тарифы, направленные как на союзников, так и на соперников, с целью стимулирования американского производства и наказания стран за предполагаемые несправедливые торговые практики. Ожидается, что эти меры включат 25% налог на импорт автомобилей, а также пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. Белый дом прогнозирует, что эти тарифы принесут около $600 миллиардов ежегодно, однако эксперты выражают опасения по поводу возможного экономического спада, роста цен для потребителей и ухудшения международных отношений.Введение таких тарифов может привести к ответным мерам со стороны торговых партнеров США, что усилит опасения относительно глобальной торговой войны. Например, Европейский союз уже заявил о готовности ввести ответные тарифы на американские товары.Технический анализ индексов Для S&P 500 уровень 5500 пунктов ранее служил значимой поддержкой, совпадая с нижней границей дневного Боллинджера и 61,8% уровнем коррекции Фибоначчи от восходящего тренда с августа.Предоставить поддержку также может уровень 5445 пунктов. Это область консолидации, сформированная в июне прошлого года.Ближайший уровень сопротивления – 5700 пунктов, к которому индекс может стремиться в случае восстановления.Следующий значимый уровень – 5875 пунктов, отмеченный в предыдущих торговых сессиях.Для Nasdaq важным уровнем поддержки выступает –19125. Пробой его может сигнализировать о дальнейшем снижении индекса. Уровни сопротивления: 19400–19520 пунктов: Текущая зона сопротивления, которая может ограничить рост индекса в краткосрочной перспективе.Прогноз на завтраЕсли объявленные тарифы окажутся менее жесткими, чем ожидается, или будут предоставлены исключения для ключевых торговых партнеров, это может привести к краткосрочному росту индексов. В противном случае, усиление торговых напряжений может спровоцировать дальнейшее снижение рынков.Инвесторам рекомендуется внимательно следить за официальными заявлениями и быть готовыми к повышенной волатильности в ближайшие торговые сессии.Johnson & Johnson. Отклонения третьего плана урегулирования по делам о талькеАкции компании Johnson & Johnson упали, после того как федеральный судья отклонил третий по счету план компании по урегулированию многочисленных исков, связанных с продукцией на основе талька. На фоне этих новостей акции J&J испытали резкое падение, приблизившись к 200-дневной скользящей средней. Этот уровень часто рассматривается трейдерами как ключевая поддержка. Пробой ниже этой отметки может сигнализировать о дальнейшем снижении цены акций. В случае восстановления, ближайшим уровнем сопротивления может стать отметка около $162,50, ранее служившая поддержкой. Учитывая текущую неопределенность, связанную с продолжающимися судебными разбирательствами и их потенциальным влиянием на финансовое состояние компании, инвесторам следует проявлять осторожность. Рекомендуется внимательно следить за развитием событий и оценивать потенциальные риски перед принятием инвестиционных решений.Ключевая поддержка:152,5–153,0 – зона 200-SMA (200-дневная скользящая средняя) на дневном графике. Пробой вниз откроет путь к следующим уровням:150,0 – психологический уровень и локальный минимум ноября 2024.147,5 – сильный уровень поддержки, подтвержденный историей торгов с 2023 года.Сопротивление:155,5–156,0 – ближайшая зона сопротивления, где возможны попытки отскока.158,5–159,0 – верхняя граница последней консолидации и промежуточный уровень для коррекционного роста.Индикаторы:RSI на дневке опустился в область 38–40 пунктов – ближе к зоне перепроданности.MACD сохраняет медвежий импульс, но дивергенция пока отсутствует.Объемы усиливаются на снижении – признак продолжения давления.Прогноз и сценарииБазовый сценарий (умеренно негативный):Если зона 152,5–153,0 будет пробита и закрепление произойдет ниже 200-SMA, возможен уход в район 150,0–147,5 в ближайшие дни на фоне продолжения неопределенности по судебным искам и отсутствия позитивных новостей.Альтернативный сценарий (отскок):При защите 200-дневной средней и позитивных сигналах по переговорам или фундаментальным факторам возможен технический отскок к зонам 155,5–158,5, но без снятия юридических рисков рост будет ограничен.Фундаментальные риски и драйверыОсновной риск – перспектива десятков тысяч исков без механизма быстрого урегулирования.Негативным фактором остаются потенциальные выплаты, которые в случае проигрыша в судах могут превысить $10–12 млрд.В пользу J&J играет сильный баланс и высокая дивидендная доходность (около 3,3%), что может ограничивать падение и привлекать долгосрочных инвесторов.Следующий важный фактор – возможное решение апелляционных судов или новые предложения по урегулированию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Час икс близок: рынок застыл в ожидании новых пошлин Трампа

Сегодня для рынков самый важный день недели, а возможно, и месяца (если не года). В период американской сессии среды президент США Дональд Трамп объявит о введении новых – «взаимных» – пошлин. Буквально вчера Белый дом подтвердил эти намерения, однако никаких других подробностей не сообщил. Детали нового «тарифного пакета» (размер и охват) остаются неизвестными, поэтому трейдеры основных валютных пар сегодня явно осторожничают. В частности, пара eur/usd фактически топчется на месте, торгуясь в очень узком ценовом диапазоне. Макроэкономические отчёты отошли на второй план: участники рынка проигнорировали как отчёт по росту CPI в еврозоне (который отразил замедление годовой инфляции), так и американский производственный индекс ISM (который неожиданно оказался в зоне сокращения). Проигнорировали трейдеры и данные JOLTs, хотя отчёт вышел в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. Всё это говорит о том, что рынок сейчас сосредоточен лишь на сегодняшнем «Дне освобождении», как его называет Дональд Трамп. Все остальные фундаментальные факторы пока что остаются в тени. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, взаимные тарифы вступят в силу сразу после объявления, то есть сегодня. В четверг, 3 апреля, вступят в силу 25-процентные пошлины на импорт автомобилей. Интрига сохраняется относительно размера взаимных тарифов. По информации издания The Washington Post, Трамп введёт 20-процентные пошлины на продукцию из большинства стран. По предварительным расчётам администрации Трампа, новые тарифы принесут американскому бюджету более 6 триллионов долларов, часть из которых будут возвращены гражданам в виде налоговых льгот. Но есть и другая информация. Согласно инсайдам The Wall Street Journal, Белый дом может реализовать более мягкий сценарий, применив новые тарифы только в отношении некоторых стран. По другим данным, пошлины будут применяться ко всем странам, но с использованием дифференцированного подхода. Как видим, интрига сохраняется, и будет сохраняться до последней минуты, пока Трамп не выступит с соответствующим заявлением. Это случится в Розовом саду Белого дома сегодня (2 апреля) в 16:00 по североамериканскому восточному времени. В преддверии этого события индекс неопределенности мировой торговой политики, который рассчитывается агентством Bloomberg, подскочил до самого высокого уровня с 2009 года. Учитывая то, что окончательный формат взаимных пошлин еще не утвержден, спрогнозировать реакцию трейдеров eur/usd достаточно сложно. Можно предположить, что если Трамп изберёт путь максимальной эскалации (поддержав идею универсальной 20-процентной пошлины почти на весь импорт), доллар окажется под ударом, так как риски рецессии в США возрастут. Здесь стоит отметить, что экономисты Goldman Sachs уже повысили оценку вероятности рецессии в ближайшие 12 месяцев до 35%. Ранее аналогичную позицию озвучил и главный экономист JPMorgan Брюс Касман, заявив о том, что вероятность сокращения американской экономики в этом году возросла до 40%. Но если же президент США поддержит принцип взаимности (отдельные тарифы/переговоры с каждой страной), эти опасения могут ослабнуть, и тогда американская валюта снова будет пользоваться повышенным спросом. На мой взгляд, наиболее вероятным вариантом развития событий выглядит вариант максимальной эскалации (с последующими переговорами, но это другой вопрос). Если Трамп все-таки «раскопает топор войны», то последние макроэкономические отчёты, игнорируемые сейчас рынком, заиграют новыми красками. Например, индекс потребительской уверенности от Conference Board снижается четвертый месяц подряд, снизившись в феврале до 92,9 (минимальное значение показателя с февраля 2021 года). Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета неожиданно рухнул до 57 пунктов, то есть до самого низкого значения с ноября 2022 года. Опубликованный вчера производственный индекс ISM неожиданно оказался в зоне сокращения, снизившись до отметки 49,0 (индикатор снижается второй месяц подряд). Один из компонентов релиза – индекс занятости – отразил активное снижение численности рабочих мест в производственном секторе. В «красной зоне» вышли вчера и данные по количеству открытых вакансий в США (JOLTS) за февраль. Показатель оказался значительно ниже прогнозов, оказавшись на отметке 7,568 миллиона, при прогнозе 7,63 млн вакансий (январский результат – 7,74 млн). На фоне таких результатов пессимизм возрос во всех американских регионах, о чем свидетельствует мартовская «Бежевая книга» ФРС. Как отметил вчера глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин, экономическая ситуация в США стала настолько неопределённой, что делать какие-либо прогнозы почти невозможно. Можно не сомневаться в том, что новый виток торговой войны лишь усложнит и без того непростой ребус, оказав давление на гринбек. В условиях такой неопределённости слишком рискованно открывать какие-либо торговые позиции по паре eur/usd: спрогнозировать/предугадать решение Трампа по тарифам нереально, и, следовательно, невозможно спрогнозировать реакцию валютного рынка. По итогам сегодняшнего дня пара может либо подняться в район 9-й фигуры (и выше), либо рухнуть в область 6-й фигуры (и ниже). Участвовать в этой лотерее не стоит – сегодня целесообразно находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Пара AUD/USD продолжает бороться за место под солнцем

Сегодня пара AUD/USD демонстрирует позитивные тенденции, восстанавливаясь почти с четырехнедельного минимума. Поддержка со стороны менее «голубиной» позиции RBA - Резервного банка Австралии, заявившего о том, что возвращение инфляции к целевому уровню является главным приоритетом, а также оптимизм относительно экономики Китая стали важными факторами, способствующими росту австралийского доллара.Согласно данным, опубликованным во вторник, производственная активность Китая в марте росла самыми быстрыми темпами за год. Дополнительно к этому лучше, чем ожидалось, индекс деловой активности Китая вместе с недавними мерами стимулирования, направленными на поддержку восстановления экономики, помогли австралийскому доллару, поскольку австралийский доллар является валютой антиподом.Тем не менее существуют риски, связанные с тарифами и торговой войной между США и Китаем, которые могут оказать давление на австралийский доллар. Ожидания о возможном снижении ставок RBA в мае также могут ограничить рост пары AUD/USD. На текущий момент рынки оценивают 70% вероятность снижения процентных ставок Резервным Банком Австралии в мае. Поэтому трейдерам стоит быть осторожными и предпочесть дождаться сегодняшних заявлений президента США Дональда Трампа относительно взаимных тарифах, которые повлияют на экспортно-зависимого австралийца.С технической точки зрения если быки смогут закрепиться выше уровня 0,6300, это откроет путь к дальнейшему росту. Преодолев 100-дневную SMA, пара столкнётся с сопротивлением 0,6340. Преодолев его, откроется путь к возврату мартовского максимума. Но пока 14-дневна ЕМА находится выше 9-дневной ЕМА, сил для роста у пары не хватит, тем более что осцилляторы на дневном графике нейтральны и ещё не перешли на положительную территорию.Поэтому, прежде чем открывать направленные позиции, стоит дождаться чёткого определения осцилляторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 02.04

Johnson & Johnson столкнулась с серьезным ударом, когда судья отклонил урегулирование претензий о детской присыпке на сумму $10 млрд, что обрушило акции компании на 7,6%Балансовые показатели закрутились в танце перед выступлением Дональда Трампа по тарифам, словно перед важной премьерой. Авиакомпании отправились в пике после того, как аналитики из Jefferies понизили их рейтинги – и, кажется, это было не посадкой, а настоящим крушением. Johnson & Johnson тоже не повезло: судья отклонил урегулирование на скромные $10 миллиардов по делу о детской присыпке, и акции компании отправились вниз. Индексы при этом устроили настоящее разнонаправленное дефиле: Dow снизился на 0,03%, зато S&P 500 подрос на 0,38%, а Nasdaq — аж на 0,87%.Все ждут, что президент США наконец-то раскроет карты насчет тарифов в Розовом саду Белого дома – 2 апреля ровно в 16:00 по восточному времени. Инвесторы мечутся между надеждой и страхом: не исключено, что новые тарифные сюрпризы могут замедлить экономику и разогреть инфляцию. Даже если Трамп расставит все точки над «i», рынкам это едва ли добавит ясности: геополитика, торговые партнеры и экономические последствия пока больше напоминают гадание на кофейной гуще. Подробнее по ссылке. Основные фондовые индексы США завершили торговый день разнонаправленно, с ростом S&P 500 на 0,38% и Nasdaq на 0,87%, в то время как Dow снизился на 0,04%Американские фондовые индексы накануне устроили разнонаправленное дефиле: S&P 500 подрос на 0,38%, Nasdaq 100 бодро прибавил 0,87%, а вот Dow Jones, видимо, решил взять паузу и слегка просел на 0,04%. Тем временем Азия проснулась не в духе: трейдеры на востоке заняли оборонительную позицию в ожидании речи Дональда Трампа, который пообещал с размахом представить новые взаимные пошлины. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые за три дня пошла вверх.И пока фьючерсы на европейские и американские индексы скользят вниз, доллар топчется на месте, а золото застыло чуть ниже исторического пика, вся планета затаила дыхание. В 16:00 по нью-йоркскому времени Трамп намерен объявить о своих «освободительных» тарифах, которые, как он утверждает, сразу же вступят в силу. Президент ФРБ Чикаго Остен Гулсби уже мрачно предупредил о возможном падении потребительских расходов, а глава Банка Японии Кадзуо Уэда напомнил: американские тарифы могут больно ударить по международной торговле. В общем, пока мир готовится к «освобождению», рынки уже дрожат. Подробнее по ссылке. Индексы S&P 500 и Nasdaq проявили устойчивость на фоне ожидания анонсов тарифов Трампа, несмотря на негативные экономические данные и риск стагфляцииАпрель и второй квартал на Уолл-стрит начались, мягко говоря, с сомнений. Торги открылись бодро, но быстро сменились минорным настроением: рынки пошли вниз почти сразу после старта. Причина – публикация индекса деловой активности в производственном секторе ISM, который оказался не в духе весны – 49,0% против ожидаемых 49,8% и февральских 50,3%. Производственная активность в марте просела, а вот цены решили не отставать – они растут уже второй месяц подряд. Инвесторы начали тихо нервничать: снижение активности, рост цен, слабая занятость – идеальный коктейль для разговоров о стагфляции. На помощь рынку пришли тяжеловесы: Apple (+0,5%), Microsoft (+1,8%) и NVIDIA (+1,6%) дружно потянули индексы вверх, напоминая, что «мегакап» — это не просто слово. Эти три гиганта, на секундочку, составляют почти 20% от рыночной капитализации S&P 500. В результате восемь из одиннадцати секторов индекса закрылись в плюсе: лидировали потребительские дискреционные (+1,1%), коммуникационные услуги (+1,0%) и технологии (+1,0%). Здравоохранение и финансы были не в настроении – закрылись в минусе. Казначейские облигации, наоборот, порадовали: доходность 10-леток упала до 4,16%, а 2-леток – до 3,86%. Подробнее по ссылке. Инвесторы ждут конкретных решений по новым пошлинам Трампа, и рынки США демонстрируют спокойствие и устойчивость, несмотря на угрозу глобальной экономической нестабильностиПока в кулуарах Вашингтона шепчутся о грозных 20% универсальных тарифах, способных вернуть экономику к духу 1930-х и встряхнуть мировой рынок, S&P 500 демонстрирует стоицизм, достойный мраморной статуи. Казалось бы, накануне Дня независимости Америки фондовый рынок должен трястись, как лист, но он лишь спокойно поправляет галстук. Почему? Ответ, как всегда, в вере – инвесторы не верят, что Дональд Трамп пойдет на крайние меры. Он, по их мнению, не станет ставить крест на экономическом росте США ради торгового нажима. И пока ВВП США не пошатнется, широкому фондовому индексу ничего не угрожает.Тем временем аналитики крупнейших финансовых домов понижают прогнозы, но не теряют оптимизма: верят, что к концу года индекс все-таки покажет рост. Yardeni Research ждет уровень 6000 к концу 2025 года (вместо 6400), Societe Generale – 6400 вместо 6750, а Goldman Sachs – 5700 вместо 6200. UBS Wealth Management, между тем, рисует сценарий в духе хорошей драмы: сначала – тарифный кошмар, затем – дипломатический happy end. Вторая половина года обещает быть сказочно комфортной для роста S&P 500. Но все ли так радужно? А если другие страны не пойдут на поклон Белому дому, а развернут экспорт в другие регионы? Тогда США окажутся в минусе. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс