Новости форекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.85 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 150.85 в момент нахождения MACD в области перекупленности привело к реализации сценария №2 на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 70 пунктов.Сегодняшние хорошие данные по изменению объема промышленного производства в Японии оказали поддержку иене, оказав еще большее давление на доллар. Рост составит 2,5% против прогнозируемых 1,9%. Этот неожиданный подъем промышленного производства в Японии свидетельствует о восстановлении экономики страны после недавних трудностей. Увеличение объемов производства, особенно в ключевых секторах, таких как автомобильная промышленность и электроника, вселяет оптимизм относительно будущих перспектив японской экономики. Усиление иены по отношению к доллару отражает возросшее доверие инвесторов к японской валюте, которая традиционно считается тихой гаванью в периоды экономической неопределенности. Давление на доллар также обусловлено ожиданиями того, что Банк Японии может продолжить повышать процентные ставки – особенно свете улучшения экономических показателей.Также вполне неплохие вышли и данные по росту объема розничной торговли в Японии. Вопреки опасениям аналитиков, предполагавших снижение, показатель продемонстрировал уверенный подъем, сигнализируя о восстановлении потребительского спроса. Это позитивный знак для японской экономики, долгое время сталкивавшейся с дефляцией и вялым ростом. Безусловно, рано говорить о полном преодолении экономических трудностей, однако позитивная динамика в розничной торговле вселяет надежду на дальнейшее улучшение ситуации. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.29 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.01 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.01 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.29 и 150.01.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.18, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.29 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.84 и 148.18.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2950 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупок фунт и остался без сделок во второй половин дня.Фунт сумел найти в себе силы в конце прошлой недели после хороших данных по ВВП, что ограничило дальнейший нисходящий потенциал пары. Слабые данные по США также помогли трейдерам справиться с давлением. Но увы, ожидается, что ВВП Великобритании в первом квартале продемонстрирует еще более скромный рост, что может оказать давление на фунт, о чем нам говорит и снижающаяся инфляция, которая остается ключевым фактором, определяющим мягкую денежно-кредитную политику Банка Англии. Сегодня в ходе европейских торгов ожидаются цифры по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам и изменению объёма агрегата M4 денежной массы. Эти данные, хотя и важны для понимания внутреннего состояния британской экономики, вряд ли окажут существенное влияние на общую динамику валютного рынка, в том числе и фунта. Инвесторы, скорее всего, сосредоточат свое внимание на более значимых макроэкономических факторах, таких как инфляция, процентные ставки и геополитическая обстановка.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2965 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3018 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3018 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после хороших экономическим данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2935 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2965 и 1.3018.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2935 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2885, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2965 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2935 и 1.2885.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0787 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост в район целевого уровня 1.0815.Несмотря на хороший рост евро, расслабляться рано. Рост в целом был основан на вполне сдержанных данных по США, и инфляционным показателям. Однако стоит учитывать, что данные касаются лишь одного месяца и говорить о долгосрочной тенденции пока преждевременно. Но теперь участники рынка будут ждать с особым вниманием дальнейших сигналов от ФРС, а также внимательно следить за развитием торговых переговоров между США и ряда торговых партнеров, в отношении которых вводятся пошлины. В ближайшие месяцы ключевым фактором, влияющим на инфляцию в США, останется динамика цен на импортные товары. Если торговые пошлины продолжат расти, то неизбежно произойдет перенос этих издержек на потребителей, что приведет к ускорению инфляции.Сегодня у нас выходит статистика по изменению объема розничной торговли Германии и индексу потребительских цен. Эти данные важны, поскольку позволяют оценить текущее состояние потребительского спроса и инфляционного давления. Снижение объема розничной торговли в Германии может указывать на ослабление экономики, в то время как рост индекса потребительских цен свидетельствует об усилении инфляции. Все это плохо скажется на евро и на решении Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Если инфляция останется высокой, ЕЦБ может передумать снижать процентные ставки. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0848 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0885. В точке 1.0885 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно после хорошей статистики по Германии и Италии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0820 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0848 и 1.0885.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0820 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0772, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабых показателей. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0848 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0820 и 1.0772.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

Все бегут в иену – и снова виноват Трамп

На старте новой рабочей недели японская валюта почувствовала мощный прилив сил, что позволило ей продолжить свое пятничное ралли в паре с долларом. Разбираемся, что способствовало резкому скачку иены и почему многие аналитики ожидают ее дальнейшего укрепления как в ближайшие дни, так и в более отдаленной перспективеПочему иена выросла? В минувшую пятницу японская валюта продемонстрировала самый значительный дневной рост по отношению к доллару США с начала марта, укрепившись на 0,82%. Основным катализатором роста иены стало усиление антирисковых настроений на фоне свежих макроданных из США, которые усилили опасения по поводу стагфляции. Эта комбинация факторов подстегнула интерес инвесторов к активам-убежищам, где JPY традиционно занимает одно из ключевых мест.Поводом для такой реакции стали данные Министерства торговли США. В феврале базовый индекс цен на личное потребление (PCE), исключающий волатильные категории, такие как продукты питания и энергоносители, вырос на 0,4% за месяц. Это стало самым сильным приростом с января 2024 года и привело к ускорению годовой базовой инфляции до 2,8%. Тем временем основной индекс цен на личное потребление, включающий все категории расходов, увеличился на 0,3% за месяц и на 2,5% в годовом выражении, что соответствовало прогнозам. Хотя общий уровень инфляции совпал с ожиданиями экономистов, рост базовой инфляцией стал "тревожным звонком" для рынков. – Последняя публикация экономических данных по США содержала отчетливые признаки стагфляции, что вызвало панику на рынке, – отметил экономист National Australia Bank Рэй Аттрилл.Опасения по поводу стагфляции возникли, конечно, не на пустом месте. Поводом послужила новая волна тарифов, инициированная администрацией Дональда Трампа. Напомним, что на прошлой неделе Белый дом объявил о введении 25%-ных пошлин на импорт автомобилей и легких грузовиков, которые вступят в силу уже 3 апреля. Эти меры дополняют ранее принятые тарифы на сталь и алюминий, а также подготавливают почву для "взаимных пошлин", анонс которых ожидается в ближайшие дни. Участники рынка считают, что дальнейшая эскалация торговой войны может не только усилить инфляцию в США, но и замедлить темпы роста американской экономики, что побуждает их искать более надежные активы-убежища, включая иену, способную сохранить стоимость в условиях повышенной нестабильности.Дополнительную поддержку японской валюте в конце прошлой недели оказали и внутренние макроданные. Согласно статистике, в марте базовая потребительская инфляция в Токио, которая является ведущим индикатором общенациональных цен, осталась выше целевого уровня Банка Японии и даже ускорилась. Это укрепило ожидания ужесточения монетарной политики и повысило вероятность того, что Банк Японии может перейти к следующему повышению процентных ставок уже в мае.В понедельник утром рост иены продолжился: валюту поддержала новая волна рыночной паники, вызванная ужесточением тарифной риторики Белого дома. Вашингтон готовится к объявлению нового раунда взаимных пошлин уже в среду, и хотя подробностей пока нет, сам Трамп заявил поздно вечером в воскресенье, что тарифы будут касаться практически всех стран.Как видим, позиция американского президента остается непреклонной. В пятницу он отметил, что открыт к заключению торговых сделок с теми странами, которые стремятся избежать пошлин. Однако в выходные намекнул на более агрессивную политику и призвал своих советников усилить давление. Аналитик Марк Чендлер резюмировал ситуацию так: – Единственное, что мы знаем сейчас точно – это то, что 2 апреля США собираются ввести взаимные тарифы. Но мы не знаем точно, что это означает.Такой уровень неопределенности снова вызвал бегство из рисковых активов, и иена оказалась главным бенефициаром этой тенденции. В понедельник утром курс иены вырос еще на 0,6%, достигнув отметки 149,21 к доллару США на момент подготовки публикации.Дополнительное давление на гринбек оказал возросший спрос на безопасные активы в долговом сегменте, что привело к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций США. На старте дня показатель опустился примерно на 6 б. п. – до 4,1960%.Оптимизм в отношении японской экономики также добавил иене очков. Согласно данным, опубликованным утром в понедельник, в феврале промышленное производство в Японии выросло на 2,5%, превзойдя ожидания аналитиков, прогнозировавших рост на 2,0%. Это стало самым быстрым месячным ростом показателя с марта прошлого года. Эксперты связывают его с активным наращиванием заказов до вступления в силу новых американских тарифов на автомобили и автозапчасти. Розничные продажи также показали уверенную динамику, прибавив 0,5% по сравнению с январем и 1,4% в годовом выражении, что немного выше прогнозов.Эти цифры подтверждают оценку Банка Японии о том, что экономика страны демонстрирует умеренное восстановление, несмотря на сохраняющиеся очаги слабости. Власти продолжат внимательно отслеживать, удастся ли сохранить положительную динамику производства на фоне тарифного давления со стороны США.Среди отраслей, показавших рост в прошлом месяце, лидировали сегменты электронных компонентов и устройств, а также целлюлозно-бумажная промышленность. Производство автомобилей также прибавило, пусть и скромные 0,2%. В то же время снижение отмечалось в таких секторах, как транспортное машиностроение (за исключением автомобилей), нефтепереработка, угольная промышленность и металлургия. Аналитик Таро Кимура отметил, что февральский отчет по промышленности ясно указывает на рост спроса на полупроводники, что стало основным драйвером увеличения выпуска. – Опрос производителей в том же отчете предполагает, что они продолжат наращивать объемы производства в марте. В совокупности это является позитивным сигналом для роста ВВП в первом квартале и усиливает аргументы в пользу дальнейшего повышения ставок, – добавил эксперт. Почему выигрывает иена, а не доллар? На фоне усиливающихся геополитических и экономических рисков, инвесторы повсеместно ищут защиту. Однако, в отличие от прежних периодов рыночной турбулентности, в этот раз они обходят доллар стороной. Традиционно выступая в роли валюты-убежища, американский доллар в текущей волатильной среде демонстрирует слабость – и это не случайность, а следствие более глубоких изменений. По мере того как администрация Трампа своими действиями подрывает доверие к США, иена неожиданно выходит на первый план.Доллар, который долгое время считался ключевым защитным активом в условиях неопределенности, на этот раз не только не укрепляется, но и теряет позиции. Инвесторы предпочитают переводить капитал в золото, японскую иену, а также в европейские активы, избегая американского направления. Это подчеркивает слом прежней парадигмы. – Это необычно и очень показательно, – отметил экономист Сами Сидави. – Доллар, который должен был бы вести себя как защитный актив, этой функции больше не выполняет.Суть происходящего, как и большинства текущих рыночных потрясений, аналитики сводят к одной фигуре – президенту Дональду Трампу. Уже спустя два месяца после начала второго президентского срока, его протекционистская политика, усиление тарифного давления и отказ от глобалистского курса начали расшатывать фундамент американской валюты как опорной мировой единицы.За последние три месяца доллар подешевел почти ко всем основным валютам. В результате его индекс просел почти на 3%, что стало худшим началом года с 2017-го. Спекулянты, впервые с момента первого срока Трампа, начали открывать короткие позиции по доллару, сигнализируя о нарастающем недоверии к его стабильности на фоне изменения внешнеэкономического курса США.– Вместо того чтобы оставаться привычной точкой опоры и приоритетным направлением для валютного капитала, доллар США сейчас становится полной противоположностью, – заявил аналитик Майкл Браун. Справедливости ради, стоит отметить, что даже текущая слабость доллара – это скорее локальная коррекция: ранее он значительно укрепился благодаря высоким ставкам и сильной макростатистике. И все же гринбек по-прежнему остается доминирующей мировой валютой – его доля в резервах центробанков сохраняется, а расчеты по сырьевым контрактам преимущественно проходят в долларах. Однако эта устойчивость все чаще подвергается сомнению. Трамп неоднократно публично заявлял, что стремится сохранить глобальное доминирование доллара. Но его политика, включая угрозы странам, пытающимся сократить зависимость от американской валюты, и риторика о пользе слабого доллара для американского экспорта, вызывает противоречия. Все это подпитывает версию о том, что Белый дом может сознательно использовать валютную нестабильность как инструмент торгового давления.Но даже если подобная стратегия и существует, она вступает в конфликт с изоляционистским подходом Трампа. Его отход от традиционных союзов и усиление внутреннего фокуса отталкивают партнеров, снижая готовность других государств следовать за долларом. В стратегической записке Rabobank, опубликованной в четверг, аналитик Джейн Фоули прямо указала, что торговая политика Трампа, военные разногласия с союзниками и даже эксцентричные заявления вроде обсуждения аннексии Канады или Гренландии "могут ускорить дедолларизацию и ослабить доллар". Аналогичного мнения придерживается и ее коллега Джордж Саравелос из Deutsche Bank, который предупредил клиентов, что "утрата долларом статуса валюты-убежища" теперь выглядит вполне возможным сценарием. Что делать трейдерам? Учитывая ослабление доллара как защитного актива и растущий интерес к иене, трейдерам следует пересмотреть привычные ориентиры. Валютная пара USD/JPY сейчас чувствительна не столько к экономике, сколько к политике: любое усиление тарифной риторики со стороны Трампа должно еще больше поддержать иену. В этой связи трейдерам важно быть гибкими и фокусироваться на краткосрочных сигналах.Ставка на иену остается актуальной при усилении глобальных рисков, поэтому основная рекомендация – продавать доллар на локальных подъемах к сопротивлению и фиксировать прибыль на ключевых уровнях поддержки.Техническая картина подтверждает преимущество продавцов. Уровень 149,00 совпадает с 100-дневной скользящей средней на 4-часовом графике и почти совпадает с 50%-ной коррекцией по Фибоначчи. Устойчивый прорыв ниже этой зоны может усилить нисходящее движение – сначала к 148,35 (уровень 61,8% по Фибоначчи), затем к 148,00 и далее к поддержке в районе 147,70.Верхняя граница ближайшего сопротивления – 149,45 (уровень 38,2% коррекции). Преодоление этого барьера откроет путь к повторному тесту психологически важной отметки 150,00. Закрепление выше нее укажет на завершение коррекции и откроет дорогу к 150,60–150,65 и далее к 151,00–151,30 – максимумам последнего месяца.Трейдерам стоит использовать уровни как ориентиры для входа и выхода, не забывая про управление рисками и скорость реакции на новостные импульсы. В этой паре сейчас побеждают не самые смелые, а самые внимательные.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2964 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2964 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары в район утренней поддержки 1.2940, от которой я покупал GBP/USD еще в самом начале европейской сессии. Во второй половине дня длинные позиции от нижней границы канала 1.2922 позволили войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары назад к сопротивлению 1.2064, а это еще порядка 40 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт сумел найти в себе силы в конце прошлой недели, что ограничило дальнейший нисходящий потенциал пары. Слабые данные по США помогли быкам справиться с поставленными задачами. Сегодня в ходе европейских торгов ожидаются лишь цифры по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам и изменению объёма агрегата M4 денежной массы. Все это второстепенные показатели, сильно на валютный рынок не оказывающие воздействия. По этой причине ожидаю и дальше торговлю в рамках бокового канала. В случае слабых показателей формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2945 будет достаточно для открытия длинных позиций с целью восстановления фунта и теста сопротивления 1.2966, выше которого выбраться в прошлую пятницу так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2988. Самой дальней целью в начале недели будет область 1.3010, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2945, давление на пару возрастет, что приведет к коррекции в район следующей поддержки 1.2922. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2901 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают активность при каждом удобном случае и попытках роста фунта. Но пока им можно только рассчитывать на сохранение торговли в рамках бокового канала. В случае дальнейшего роста фунта после данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2966 заставит меня продавать фунт в расчете на снижение к поддержке 1.2945, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2922. Самой дальней целью выступит область 1.2901, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2966, покупатели вернут шанс на развитие бычьего рынка. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2988. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3010, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что делает перевес покупателей фунта более существенным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. По итогам заседания Банка Англии стало понятно, что регулятор занимает более постепенный подход к снижению процентных ставок и не исключено, что дальше позицию будет становиться все более жесткой. Многие напуганы действиями Трампа и торговыми пошлинами, что может привести к всплеску инфляции, с которой в Великобритании и так не все в полном порядке. Текущая позиция Банка Англии положительно сказывается на покупателях фунта и будет их поддерживать дальше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 155 до уровня 95 941, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 946 до уровня 66 539. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 17 902.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2922.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро завершает

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0801 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0801 позволили войти в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов в район целевого уровня 1.0764. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0764 и еще одна хорошая точка входа, но уже на покупку, позволили утянуть с рынка еще около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по индексу расходов на личное потребление в США почти совпали с прогнозами экономистов. Это говорит о том, что действующая политика Трампа по торговым пошлинам пока не сильно затрагивает инфляционную сторону вопроса, чего так опасались в Федеральной резервной системе, что позволяет и дальше регулятору действовать более мягко. Сегодня у нас выходит довольно интересный ряд статистики по изменению объема розничной торговли Германии и индексу потребительских цен. Также выходят аналогичные цифры по инфляции Италии. В случае увеличения ценового давления евро может еще больше укрепить позиции против доллара. При снижении инфляции коррекция пары EUR/USD приведет к тесту ближайшей поддержки 1.0829, чем и собираюсь воспользоваться для новых покупок евро. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.0860. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в начале недели в расчете на рост пары к 1.0892, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0923, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0829, давление на пару вернется. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0798, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0767 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы находятся в довольно трудном положении. Если в ближайшее время они не вернут рынок под контроль, нисходящая коррекция, наблюдаемая с 18 марта, может подойти к своему завершению. Слабые данные по Германии и Италии помогут добиться формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0860, что даст хорошую точку входа на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.0829, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0798, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0767, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0860, покупатели вернут шанс на восстановление евро. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0892. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0923 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Политика Европейского центрального банка по поводу осторожного снижения процентных ставок и слабые фундаментальные данные по США, вынуждающие Федеральную резервную системы вернуться к более мягкой денежно-кредитной политике – вот вам и поводом к серьезному изменению в расстановке сил на рынке. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 305 до уровня 188 952, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 46 030 до уровня 129 527. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 24 714.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки покупателей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0785.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Рынки навлекли беду на свою голову

Слухи о взаимных тарифах и очередной удар от потребительского доверия запустили вторую худшую распродажу S&P 500 в году. Инвесторы по-прежнему сидят на мешках американских акций, однако угроза рецессии из-за тарифной политики Белого дома заставляет их сбрасывать с рук токсичные активы. Это рискует вылиться в серьезную коррекцию широкого фондового индекса. Дневная динамика S&P 500Американские рынки акций вступали в 2025 с высоким уровнем оптимизма. Однако первый квартал оказался худшим для S&P 500 по сравнению с европейскими долевыми бумагами с 2015. Шутка ли сказать, инвесторы Старого света потеряли на падении широкого фондового индекса и ослаблении доллара США против евро 13%! Сами виноваты. К концу 2024 доля американских акций, принадлежащих нерезидентам, составила 20% по сравнению с 7% в начале века. Удельный вес эмитированных в Штатах долевых бумаг в структуре мировых фондовых индексов подскочил с 47% в 2008 до 72%! Возмездие из-за чрезмерной увлеченности американской исключительностью не заставило себя ждать. Динамика доли акций США в структуре мировых фондовых индексовПричиной любви к американскому стал анемичный рост фондовых индексов за рубежом, бурное расширение экономики США и корпоративных прибылей из-за технологий искусственного интеллекта. Даже с учетом последней распродажи S&P 500 за последнее десятилетие подскочил на 170%. Для сравнение британский FTSE 100 – лишь на 30%. У Штатов просто не было конкурентов. В 2025 они появились. В первую очередь речь идет о Европе. Впервые за долгие годы в качестве обоснования покупки эмитированных в Старом Свете бумаг выступает не только их дешевизна с точки зрения P/E. Фискальные стимулы Германии вселяют надежды на разгон экономики, а вера в скорое завершение вооруженного конфликта в Украине избавит регион от геополитических рисков. Впрочем, на исходе марта EuroStoxx 600 падет вместе с S&P 500, что обусловлено страхами по поводу пошлин на импорт. Согласно инсайду Wall Street Journal, настроение Дональда Трампа вновь переменилось. То он анонсирует менее страшные взаимные тарифы, чем ожидали инвесторы. То возвращается к идее универсальных тарифов и рассуждает, какой должна быть ставка по ним. Последний тип пошлин рискует обрушить международную торговлю и глобальную экономику куда быстрее, чем взаимные. Стоит ли удивляться распродажам на рынках акций по всему миру?Тем более, что очередное снижение ожиданий потребителей в США до самого низкого уровня с 2022 вкупе с ростом предполагаемой инфляции рисуют стагфляционный сценарий развития событий для Штатов. Технически на дневном графике S&P 500 успех атаки «медведей» усиливает риски восстановления нисходящего тренда, а не прогнозируемой ранее консолидации в диапазоне 5500-5790. Сформированные на росте к ее верхней границе и в последующем наращенные от 5670 шорты следует удерживать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 31 марта

Евро и фунт выросли, но пока рано говорить о завершении нисходящих коррекции. Для этого покупателям нужно приложить чуть больше усилий, что позволит сломать общую техническую картину. Индекс расходов на личное потребление в СЩА совпал с прогнозами экономистов. Это свидетельствует о том, что торговая политика, проводимая администрацией Трампа, пока не оказывает существенного влияния на инфляцию, что было одним из главных опасений Федеральной резервной системы. Данная ситуация дает возможность регулятору продолжать придерживаться более гибкой монетарной политики. В то же время, несмотря на умеренный рост цен, экономика США показывает признаки замедления. Об этом говорят последние данные. В связи с этим, перед Федеральной резервной системой встает сложная задача: с одной стороны, нет очевидных аргументов в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики, а с другой – возникает потребность в стимулировании экономики, чтобы избежать более серьезного спада. Исходя из этого, ФРС, скорее всего вновь займет выжидательную позицию, тщательно анализируя экономические показатели и учитывая геополитические риски, прежде чем принимать решения по процентным ставкам. Сегодня публикуется ряд значимых статистических данных, отражающих динамику розничных продаж в Германии и индекс потребительских цен. Параллельно будут представлены аналогичные показатели инфляции в Италии. Эти данные имеют большое значение, поскольку позволяют проанализировать текущую ситуацию с потребительским спросом и инфляционным прессингом в двух ключевых экономиках еврозоны. Падение объемов розничной торговли в Германии может свидетельствовать о замедлении экономического роста, в то время как увеличение индекса потребительских цен указывает на рост инфляции.Схожая ситуация и в Италии: информация об инфляции даст понимание, насколько увеличиваются цены для итальянских граждан. Высокая инфляция способна оказать негативное воздействие на покупательную способность населения и привести к сокращению потребительских трат. В совокупности эти данные способны повлиять на решения Европейского центрального банка в отношении монетарной политики. В случае сохранения высокой инфляции ЕЦБ может продолжить держать ставки на прежнем уровне, что окажет поддержку евро.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0860 могут привести к росту евро в район 1.0892 и 1.0923;Продажи на прорыв уровня 1.0829 могут привести к падению евро в район 1.0798 и 1.0767;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2966 могут привести к росту фунта в район 1.2988 и 1.3010;Продажи на прорыв уровня 1.2945 могут привести к падению фунта в район 1.2922 и 1.2900Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.32 могут привести к росту доллара в район 149.62 и 149.92;Продажи на прорыв уровня 148.97 могут привести к распродажам доллара в район 148.58 и 148.20;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0860 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0824 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2983 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2943 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6306 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6270 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4325 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4296 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 марта. Тотальный флэт продолжается.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу торговалась в абсолютном флэте даже внутри дня. Несмотря на то, что как раз у британской валюты имелись все основания для роста, никакого роста мы не увидели. Пара остается во флэте на часовом ТФ, который виден уже даже на старших ТФ. В пятницу в Великобритании были опубликованы отчеты по ВВП за четвертый квартал и по розничным продажам. Розничные продажи в феврале значительно превысили прогнозные значения, а ВВП в целом соответствовал прогнозам. Поэтому рынок имел отличную возможность продолжить покупки пары GBP/USD, особенно после четверг, когда Трамп объявил о новых пошлинах. Однако фунт сейчас не может расти и не хочет падать. На часовом ТФ говорить о технической картине не имеет смысла. Мы наблюдаем даже не движение в боковом канале, у которого есть четкие границы, от которых можно торговать на отскок. Мы наблюдаем абсолютно сумбурное движение флэтового типа – «качели». Линии индикатора Ишимоку игнорируются, уровни отрабатываются слабо или вообще не отрабатываются. На этой неделе ситуация может не стать лучше. Новостей и событий будет много, поэтому рынок может торговать эмоционально и импульсивно, а не технично и прогнозируемо. Из торговых сигналов пятницы формально можно выделить два отскока от области линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Однако в обоих случаях фунт стерлингов не показал никакого роста, поэтому сигналы были бессмысленными. Ниже этих линий цене также закрепиться не удалось, поэтому убытка по сделкам быть не могло. Но и прибыли тоже. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта продолжится с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 13,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров вновь выросла, на 14,8 тысяч контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Новая неделя испытания для доллара. Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Нонфармы, Трамп, безработица могут создать доллару новые проблемы. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 марта. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD перешла в режим тотального флэта. Восходящей коррекции на дневном ТФ уже давно пора завершиться. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. В пользу британского фунта по-прежнему работает только Дональд Трамп, который вводит санкции и тарифы направо и налево. Все остальные факторы рынком не принимаются во внимание. Британский фунт толком не может скорректироваться даже после роста на 650 пунктов. На 31 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2331-1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119. Линии Сенкоу Спан Б (1,2949) и Киджун-сен (1,2929) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных макроэкономических публикаций и событий. Таким образом, флэт сегодня вряд ли закончится. В течение недели будет много важных событий и отчетов, поэтому все самое интересное – впереди. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 марта. Доллар боится Трампа.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь торговался с повышением, хотя особых причин для этого не было. Напомним, что в четверг стало известно о новых пошлинах Дональда Трампа, после чего укрепление доллара, которое длилось пару недель, быстро закончилось. В пятницу макроэкономический фон уже не играл никакого значения для рынка, а на горизонте – 2 апреля, когда президент США может ввести новые пошлины. В пятницу из макроэкономических событий можно отметить уровень безработицы в Германии(вырос с 6,2% до 6,3%), заявки на пособия по безработице в Германии(+26 тысяч против прогноза +10 тысяч), индекс PCE в США(+0,4% при прогнозе +0,3%) и индекс настроения потребителей от университета Мичиган(падение с 64,7 пунктов до 57,0). Как видим, европейские отчеты не поддерживали евро, а американские оказались противоречивыми и противоположными по характеру. Индекс PCE – это один и инфляционных индексов. Если он растет, то это хорошо для доллара, так как ФРС может отреагировать на более высокую инфляцию более «ястребиными» действиями. Однако в очередной раз рынок проигнорировал все позитивные для доллара данные, а отработал только негативные. На этой неделе нас ждет важнейшая статистика из США, а также новые пошлины Трампа. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала цена отскочила от критической линии, но сумела пройти вниз всего лишь 20 пунктов. Затем она преодолела линию Киджун-сен, а чуть позже – уровень 1,0823. Но во всех случаях движения были очень слабыми. Поэтому убытка ни по одной из сделок быть не должно, но и прибыли тоже. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 25 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 5,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 44,4 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Новая неделя испытания для доллара. Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Нонфармы, Трамп, безработица могут создать доллару новые проблемы. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 марта. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD нисходящее движение очень быстро закончилось, как только Трамп начал вводить новые тарифы. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». Трейдеры игнорируют очень многие новости и отчеты, доллар распродается при любой удобной возможности, а вырасти не может даже тогда, когда для этого есть основания. На 31 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0868) и Киджун-сен (1,0787). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Германии будут опубликованы отчеты по инфляции и розничным продажам. Это не самые важные данные, особенно в текущих обстоятельствах. В Штатах сегодня важных событий и новостей не запланировано. Поэтому, скорее всего, сегодня будет наблюдаться затишье перед бурей. Дальше в течение недели будет огромное количество важных событий. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Нонфармы, Трамп, безработица могут создать доллару новые проблемы.

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжал торговаться во флэте на максимумах. Боковое движение продолжается уже несколько недель подряд, а фунт стерлингов даже минимально не сумел скорректироваться после сильного роста. Поэтому в данное время крайне сложно ожидать роста американской валюты, хоть глобальные тренды на дневном и месячном ТФ остаются нисходящими. В принципе, действия Дональда Трампа сейчас вполне достаточно для того, чтобы американская валюта продолжала падение. А в те периоды, когда падения нет, чтобы не росла. Но, помимо этого, несколько отчетов из Великобритании в последние недели показали позитивные результаты, а Банк Англии немного ужесточил свою позицию в отношении монетарной политики. Таким образом, доллару и без этих факторов было крайне тяжело показывать рост, а с ними – еще труднее. На этой неделе для доллара предстоит пройти кучу испытаний. Уже 2 апреля Дональд Трамп должен объявить о новых тарифах, а кого они будут касаться – пока неизвестно. Но если президент США называет 2 апреля «Днем Освобождения Америки», то, вероятно, тарифы будут мощными. В последнее время различные источники сообщали, что Трамп немного смягчил свою позицию в отношении тарифов, но это лишь слухи, а не официальная информация. А прошлая неделя нам показала, что это, скорее, неправда. Также на этой неделе в США будут опубликованы отчеты по рынку труда, безработице, вакансиям, зарплатам и деловой активности ISM. Любой отдельно взятый отчет из этого списка может создать доллару новые проблемы. Если отчет окажется позитивным, то доллару вряд ли стоит рассчитывать на сильный рост, потому что есть Дональд Трамп. А если отчет окажется негативным, то это новый повод увидеть падение американской валюты. Таким образом, все продолжает вертеться и крутиться на валютной рынке вокруг американского президента. В Великобритании на этой неделе будут опубликованы только индексы деловой активности, которые сейчас не слишком интересны рынку. С технической точки зрения, фунт стерлингов закрепился на 4-часовом ТФ выше мувинга, но в последние недели у нас сложился флэт, поэтому это закрепление не значит практически ничего. Волатильность пары GBP/USD достаточно низкая в последние недели. Сегодня интересных событие не запланировано ни в Великобритании, ни в США. Таким образом, в понедельник рынок, вероятно, не будет «бежать впереди паровоза», а предпочтет дождаться среды и американской статистики. А эти события будет использоваться, как поводы для новых распродаж американской валюты. Доллар сейчас может надеяться только на то, чтобы не упасть еще сильнее. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 31 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2881 и 1,3037. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, но нисходящая тенденция сохраняется, что видно на дневном ТФ. Индикатор CCI в последнее время не заходил в области перекупленности и перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2939 S2 – 1,2817 S3 – 1,2695 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3062 R2 – 1,3184 R3 – 1,3306 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Новая неделя испытания для доллара. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане, а на 4-часовом ТФ продолжается слабейшая коррекция, которая может завершится в любой момент, так как рынок по-прежнему отказывается от покупок доллара. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что текущее движение вверх – коррекция дневного ТФ, которая приобрела уже просто алогичный характер. Однако, если вы торгуете на «голой технике», лонги вполне актуальны с целями 1,3037 и 1,3062 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему привлекательны с целями 1,2207 и 1,2146, потому что рано или поздно восходящая коррекция на дневном ТФ будет завершена(если ранее нисходящий тренд не завершится к тому времени). Фунт стерлингов выглядит чрезвычайно перекупленным и необоснованно дорогим, а Дональд Трамп не сможет постоянно обесценивать доллар. Но сколько еще продлится обвал доллара «на Трампе», предположить крайне тяжело. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Новая неделя испытания для доллара.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь показала рост. Как видим, коррекция против восходящей тенденции последних недель завершилась очень быстро. Но что поделать, если Дональд Трамп объявил на прошлой неделе о новых тарифах, теперь уже на все автомобили, произведенные не в США, и доллар тут же устремился вниз. Мы считаем, что на этот раз валюте США еще повезло, так как новые распродажи были относительно слабыми. Не такими, как несколько недель назад. Однако сути дела это не меняет. Трамп продолжает вводить тарифы, доллар продолжает падать. А на этой неделе он имеет все шансы просесть еще ниже, так как уже 2 апреля Трамп может объявить о новых санкциях. В принципе, на этой неделе будет очень много важных событий. В Америке первая неделя любого месяца – это время публикации данных по рынку труда и безработице. И хоть ФРС и подтвердила «ястребиный» настрой на 2025 год, доллару сейчас, чтобы падать в бездну, многого не нужно. Если ключевые отчеты из-за океана окажутся даже немного слабее прогнозов, этого будет вполне достаточно, чтобы рынок вновь продавал американскую валюту. Конечно, доллар не может падать вечно, но с таким фундаментальным фоном мы пока не видим, за счет чего ему показывать рост. И в этом заключается основной парадокс, так как фундаментальный фон продолжает поддерживать... доллар. Напомним, что ЕЦБ снижает ставки на каждом заседании и не собирается останавливаться в этом процессе. Ходят слухи, что в апреле Европейский регулятор может взять паузу, но шансов на это немного. В то же время ФРС не собирается снижать ставку в ближайшее время, на весь 2025 год, как и прежде, планирует 2 смягчения монетарной политики, а при определенных обстоятельствах их может не быть вообще. Если инфляция будет расти, что весьма вероятно, учитывая торговую политику Дональда Трампа, то ФРС придется удерживать ставки на высоком уровне, чтобы хоть как-то с ней бороться. Экономика США остается гораздо стабильнее и сильнее европейской. Поэтому фундамент поддерживает доллар. Но в данное время на первом месте стоит политика. Трамп продолжает реализовывать свои сценарии по «освобождению Америки» и по «восстановления ее величия», поэтому продолжает вводить тарифы на импорт. Инвесторам, естественно, это не нравится, что и приводит к регулярным продажам доллара, американских акций и других рисковых активов, связанных с США. На этой неделе в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции за март, но в данное время он не имеет практически никакого значения. Инфляция в ЕС может опять замедлиться, но это лишь укрепит желание ЕЦБ снижать ставки, что никакого негативного эффекта для евровалюты не создает. Поэтому снизится инфляция в ЕС или вырастет – неважно. Сейчас важно, какие и сколько новых тарифов и санкция введет Дональд Трамп. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 марта составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0765 и 1,0913 в понедельник. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, но глобальная нисходящая тенденция не отменилась, что следует из старших ТФ. Индикатор CCI в последнее время не посещал область перекупленности или перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Нонфармы, Трамп, безработица могут создать доллару новые проблемы. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 марта. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает слабую коррекцию. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме Дональда Трампа. Но Дональд Трамп вполне может толкать доллар вниз самостоятельно, потому что практически все остальные факторы игнорируются. Короткие позиции остаются гораздо более привлекательными с целями 1,0315 и 1,0254, но в данное время крайне сложно сказать, когда завершится рост «на Трампе». Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0913 и 1,0986. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 марта 2025 года

Участников рынка вновь накрыла волна страха из-за намерения Вашингтона расширить тарифные пошлины в 20% практически на всех торговых партнёров США. Фондовый индекс S&P500 в пятницу обрушился на 1,97%, и теперь, возможно, фондовый рынок станет у руля риска. И если так, то евро не выдержит этот страх и примет тренд среднесрочного понижения.На текущий момент на графике дневного масштаба единая валюта продолжает рост. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла в положительную область и формально цена движется к целевому уровню 1.0955. Время для этого действительно есть, ведь основные события наступают 3-го апреля, когда и вступят в силу новые тарифы. И уже по ним инвесторы постараются рассчитать риски.На четырёхчасовом графике цена приближается к линии Крузенштерна. Это своевременная подсказка, так как именно закрепление цены над этим сопротивлением сможет показать готовность «быков» продолжить рост к уровню 1.0955. Первичный импульс был получен разворотом осциллятора Марлин от нулевой линии.Ближайшей поддержкой цене выступает уровень 1.0762. Закрепление под ней откроет цель 1.0667. Устойчивость тенденции в любую из сторон даст однонаправленное движение фондового индекса S&P500. Пока ситуация не определённая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 марта 2025 года

На графике дневного масштаба цена растёт в повышающемся канале. Если оптимизм продлится, то может быть преодолён целевой уровень 1.3184. Осциллятор Марлин в нейтральной позиции на нулевом уровне и у него есть очень большое пространство для роста. Английские инвесторы надеются, что тарифные пошлины на товары из БК будут ниже, чем для других стран. Об этом говорилось ещё в конце прошлого года.Также завтра выйдут индикаторы PMI по Англии и США. Падение Manufacturing PMI за март в Великобритании предполагается с 46,9 до 44,6, а в США с 52,7 до 49,8, то есть динамика снижения у США может оказаться сильнее.Первая цель фунта 1.3001. Преодоление уровня откроет 2-ю цель 1.3101.На графике четырёхчасового масштаба цена протестировала линию Крузенштерна (1.2966). Закрепление над ней откроет ближайшую цель 1.3001. Осциллятор Марлин тяготеет к росту.Закрепление цены под минимумом пятницы 1.2920 будет соответствовать преодолению нижней границы восходящего ценового канала на дневном графике. Соответственно, откроется цель 1.2847.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по нефти на 31 марта 2025 года

Нефть (CL)Нефть продержалась над линией нисходящего ценового канала зелёного цвета лишь 2 дня. Уже в пятницу, после снижения на 84 цента, котировка ушла под эту линию ценового канала. Теперь цене осталось преодолеть поддержку 68.69, чтобы уже беспрепятственно дойти до 66.77. Далее снижение может продолжиться до диапазона 65.27/80, верхняя граница которого определена по низлежащей линии ценового канала.На графике Н4 цена накапливает силы для броска под уровень 68.69, усиленный линией Крузенштерна. Закрепление под уровнем открывает путь до первого целевого уровня. Осциллятор Марлин снижается на отрицательной территории, помогает цене побыстрее набраться сил для первоочередной борьбы с поддержкой 68.69.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 31 марта 2025 года

USD/JPYВслед за падением американского фондового индекса в пятницу S&P500 на 1,97% пара USD/JPY снизилась на 120 пунктов. Сегодня с утра японский индекс Nikkei225 падает на 3,85% и USD/JPY теряет 80 пунктов. Поддержка 149.38 преодолена и теперь открыт целевой диапазон 145.08/91, нижняя граница которого определена по вершине июня 2023 года.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под уровнем 149.38 и под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин с силой углубляется на территорию нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDВ течении недели игроки на понижение предприняли попытку подтвердить отбой, сформированный ранее, и продолжить снижение, но потерпели поражение, а результатом стала длинная нижняя тень недельной свечи. К настоящему моменту пара вернулась в район скопления уровней (1,0819 – 1,0856), который сейчас является ближайшей зоной сопротивления. В сложившейся ситуации возможен новый этап консолидации и неопределённости. Надёжное закрепление выше рубежей 1,0844 – 1,0856, обеспечит игрокам на повышение очередную возможность по тестированию верхних границ недельного (1,0978) и месячного (1,0943) облаков, с целью пробоя и выхода в бычью зону, относительно облачности Ишимоку. Если текущие сопротивления останутся не пройденными, и на рынок вернутся игроки на понижение, то ориентиры для снижения на данном участке графика сейчас можно отметить в районах 1,0698 – 1,0727 и 1,0574 – 1,0598. На младших таймах основное преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на повышение. Если игроки на повышение смогут развернуть недельную долгосрочную тенденцию (1,0797) и продолжат подъём, то внутри дня ориентирами будут служить сопротивления классических Пивот уровней. Потеря ключевых уровней 1,0784 – 1,0797 повлияет на сложившийся баланс сил, а усиление медвежьих настроений на младших таймах будет пролегать через прохождение поддержек классических Пивот уровней. Обновлённые значения Пивот уровней появятся при открытии рынка. ***GBP/USDФунт третью неделю подряд не способен покинуть зону неопределённости, сформированную при встрече сразу двух недельных сопротивлений (1,2917 – 1,2957) и отработке дневной цели на пробой облака Ишимоку по первому целевому ориентиру (1,2952). В результате ситуация не претерпела существенных изменений, а последующие ориентиры сохраняют пока своё расположение. Так для игроков на повышение по-прежнему ближайшей задачей является отработка дневной цели (1,3047), а на пути игроков на понижение остаётся достаточно широкая зона поддержек, объединившая в себе уровни разных таймов, во главе с месячным краткосрочным трендом (1,2765), недельным среднесрочным трендом (1,2761) и дневным среднесрочным трендом (1,2786). Неопределённость старших таймов хорошо читается и на младших временных интервалах. В настоящий момент пара длительное время стоит в зоне притяжения ключевых уровней 1,2927-36 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень). Сдерживающим фактором на данном участке служит сейчас и влияние облака Ишимоку Н4, расположенного почти горизонтально. При формировании направленного движения ориентирами внутри дня будут являться сопротивления и поддержки классических Пивот уровней. С открытием рынка появятся новые значения классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin – технический анализ ситуации

В настоящее время неопределённость доминирует. Рынок занял выжидательную позицию. Встреченные поддержки месячного краткосрочного тренда (79773) и недельного среднесрочного (84443) продолжают удерживать ситуацию в зоне своего влияния. Для изменения сложившихся обстоятельств медведи должны обновить минимальный экстремум (76562) и надёжно закрепиться ниже месячных рубежей (79773 – 75446). После этого перед игроками на понижение появятся новые перспективы. Если попытку изменить ситуацию предпримут игроки на повышение, то восстановив позиции и вернув себе недельный краткосрочный тренд (91489), они могут не справиться с влиянием бывшей зоны консолидации, центром притяжения которой является район 96000 – 98000. Преодоление данного участка позволит биткоину устремиться к обновлению исторического максимума (109986). На дневном таймфрейме рынок сейчас работает в границах дневного креста Ишимоку (87936 – 82758). Игрокам на повышение важно преодолеть нависшее над ними дневное облако Ишимоку (94101) и надёжно закрепиться в бычьей зоне. Задачи и ориентиры соперника связаны с более старшими таймами и прохождением, обозначенных выше рубежей 79773 – 76562 – 75446. На младших таймах быки не сумели отработать цель на пробой облака Н4, так как соперник вернул себе ключевые уровни и развивая снижение, сформировал понижательную цель на пробой облака Н4 (80722 – 79830). Поэтому сейчас при продолжении снижения ориентирами будут выступать поддержки классических Пивот уровней и цель Н4. Чтобы изменить ситуацию быки должны исполнить коррекционный подъём и вернуть себе недельную долгосрочную тенденцию (85215). Расположение классических Пивот уровней, которые являются основными ориентирами на младших таймах, обновляется ежедневно. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Привет, апрель: отчёт по росту инфляции в еврозоне, индексы ISM и Нонфармы

Первая неделя каждого месяца является максимально информативной для трейдеров eur/usd. Экономический календарь традиционно включает в себя отчёт по росту инфляции в еврозоне, американские индексы ISM и ключевые данные по рынку труда США. Апрель в этом плане не является исключением, а значит предстоящая неделя обещает быть интересной и волатильной. Понедельник В период азиатской сессии понедельника в Китае будут опубликованы достаточно важные макроэкономические индикаторы, которые могут спровоцировать волатильность по паре eur/usd, если существенно отклонятся от прогнозных значений. Так, индекс PMI для производственной сферы КНР должен остаться в зоне расширения, поднявшись в марте с отметки 50,2 до 50,4. Если вопреки прогнозам показатель снизится под уровень 50,0, на рынке возрастут антирисковые настроения, которые могут положительно отразиться на позициях безопасного доллара. Индекс активности в непроизводственной сфере также должен остаться в зоне расширения – по прогнозам, показатель выйдет на отметке 50,5 (после роста до 50,4 в феврале). В период европейской сессии понедельника в Германии будут обнародованы ключевые данные по росту инфляции. Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен в марте должен немного замедлиться: на протяжении двух предшествующих месяцев показатель выходил на отметке 2,3% г/г, но в марте ожидается его спад до 2,1%. Гармонизированный индекс потребительских цен в феврале снизился с отметки 2,8% до 2,6%, и в марте также ожидается снижение – до 2,5%. Немецкие данные по росту инфляции часто коррелируют с общеевропейскими (отчёт по росту CPI в еврозоне будет опубликован на следующий день), поэтому если отчёт будет иметь зелёный/красный окрас, евро отреагирует соответствующим образом. Вторник Ключевые релизы вторника – отчёт по росту CPI в еврозоне и производственный индекс ISM. Согласно прогнозам большинства экспертов, инфляция в зоне евро в марте замедлится. Общий индекс потребительских цен на протяжении 4 месяцев (с октября по январь включительно) демонстрировал восходящую динамику, достигнув отметки 2,5%. В феврале он снизился до 2,3%. В марте он должен сделать ещё один шаг к целевому уровню ЕЦБ, оказавшись на отметке 2,2%. Базовый CPI также должен замедлиться до 2,5% (это минимальное значение показателя с февраля 2022 года). Здесь необходимо напомнить, что на прошлой неделе член совета управляющих ЕЦБ Пьеро Чиполлоне заявил о том, что многие его коллеги «видят всё больше доводов в пользу снижения процентных ставок». Он, в частности, указал на снижение цен на энергоносители, рост реальных процентных ставок, удорожание евро и риски торговой войны с США. Если инфляция в еврозоне в марте замедлится, то этот факт станет еще одним аргументом в пользу смягчения ДКП на апрельском заседании. И наоборот – неожиданное ускорение CPI окажет существенную поддержку европейской валюте. В период американской сессии вторника мы узнаем мартовское значение производственного индекса ISM. Здесь ожидается негативная динамика. Согласно прогнозам большинства экспертов, в марте показатель снова вернётся в зону сокращения (снизившись до отметки 49,6) после двухмесячного пребывания выше таргета 50,0. Такой результат окажет сильнейшее давление на гринбек, на фоне возросших рисков замедления американской экономики. Среда Экономический календарь среды не насыщен важными событиями для трейдеров eur/usd. Интерес вызывает разве что отчёт от агентства ADP, который служит своеобразным барометром состояния рынка труда США в преддверии публикации официальных данных. Согласно прогнозам, количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет всего на 118 тысяч. Такой слабый результат ADP не предвещает сильных Нонфармов, хотя эти отчёты и не всегда коррелируют. Также в среду ожидается выступление член Совета управляющих ФРС Адрианы Куглер. На прошлой неделе она уже озвучивала свою позицию, заявив о том, что прогресс в достижении целевого уровня инфляции замедлился с прошлого лета, а последние экономические данные за «показали некоторые признаки слабости». Если в среду она акцентирует свое внимание на рисках замедления экономики США, гринбек снова окажется под давлением. Четверг В четверг будут опубликованы окончательные данные по росту мартовских индексов PMI во Франции, Германии и в целом еврозоны. Согласно прогнозам, окончательная оценка совпадет с первоначальной. Релиз окажет влияние на eur/usd только в том случае, если показатели будут существенно пересмотрены в сторону улучшения или ухудшения. В США будет обнародован индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Показатель должен остаться в зоне расширения, но при этом снизиться с отметки 53,5 до 53,0. Опять же, для долларовых быков важно, чтобы индикатор остался выше таргета 50,0, особенно на фоне прогнозируемого снижения производственного индекса ISM до 49,6. Основные спикеры четверга – вице-председатель ФРС Филипп Джефферсон и член Совета управляющих ФРС Лиза Кук. Пятница В пятницу все внимание трейдеров долларовых пар будет приковано к отчёту по росту рынка труда США в марте. Предварительные прогнозы носят неутешительный для гринбека характер. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти всего на 139 тысяч, после слабого 150-тысячного прироста в феврале. Безработица должна остаться на февральском уровне, то есть на отметке 4,1%. А вот зарплатный показатель, вероятно, замедлится – по предварительным оценкам, уровень средней почасовой оплаты труда должен снизиться до 3,9% после роста до 4,0% в предыдущем месяце. Доля экономически активного населения также должна уменьшиться до 62,2% (минимальное значение показателя с декабря 2022 года). Если мартовские Нонфармы выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), доллар снова окажется под давлением, на фоне возросших рисков рецессии и в преддверии апрельского витка тарифного противостояния. Выводы Первая неделя апреля обещает быть информативной и волатильной. Основные макроэкономические отчёты могут спровоцировать сильные ценовые колебания, и судя по предварительным прогнозам, эти колебания будут не в пользу гринбека. Кроме того, 2-3 апреля в США должны вступить в силу так называемые «взаимные» тарифы и «автомобильные» пошлины. Слово «должны» здесь ключевое, так как Дональд Трамп может в последний момент отсрочить или смягчить анонсированные тарифы. В таком случае доллар получит сильнейшую поддержку. Но если же все заявленные пошлины вступят в силу, на рынке снова заговорят о негативных (в том числе и для США) последствиях тарифного противостояния. В таком случае доллар снова окажется в опале. С точки зрения техники, пара eur/usd на таймфрейме h4 находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а также над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen и одновременно под облаком Kumo. Рассматривать длинные позиции целесообразно только после того, как пара преодолеет и закрепится над уровнем сопротивления 1,0840 (линия Tenkan-sen на D1). Первой (и пока что единственной) целью северного движения выступает отметка 1,0910 – это верхняя линия Bollinger Bands на D1). Короткие позиции, на мой взгляд, априори рискованны (на прошлой неделе продавцы не смогли удержаться в рамках 7-й фигуры), но здесь своеобразным маркером выступает отметка 1,0730 (нижняя линия Bollinger Bands на h4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Базовый индекс PCE, ВВП США и автомобильные пошлины Трампа

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0828, в десяти пунктах от уровня открытия (1,0818). При этом лоу недели был зафиксирован на уровне 1,0733. То есть продавцы eur/usd совершили попытку южного прорыва, но не смогли закрепиться в рамках 7-й фигуры. Это весьма показательный момент, который говорит о том, что короткие позиции по паре по-прежнему являются ненадёжными и слишком рискованными – даже в условиях общего доминирования гринбека. Цена последовательно снижалась на протяжении трех дней (понедельник, вторник, среда), но во второй половине недели покупатели eur/usd вернули почти все утраченные пункты. И это при том, что базовый индекс PCE неожиданно ускорился, а показатель роста ВВП США в 4 квартале был пересмотрен в сторону улучшения. Почему же медведи eur/usd не могут развернуть северный тренд, довольствуясь лишь коррекционными откатами? На мой взгляд, здесь есть только одна причина, имя которой Дональд Трамп. Именно его заявления/решения погасили южный импульс по паре, позволив покупателям снова перехватить инициативу. Новый виток тарифного противостояния сыграл против гринбека, так как на рынке снова заговорили о растущих рисках рецессии в США. Напомню, что в среду глава Белого дома подписал указ о введении 25-процентных тарифов на импорт, направленных на «все автомобили, которые не производятся в Соединенных Штатах». Реагируя на это решение, акции наиболее крупных европейских автопроизводителей понесли большие потери (например, бумаги Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Porsche потеряли 2-3 %). Но при этом доллар также оказался под существенным давлением, так как «автомобильные пошлины» Трампа неизбежно ударят и по автомобильной промышленности США. По расчётам аналитиков Morgan Stanley, уже в конце весны цены на авто могут вырасти на 11–12%. В свою очередь эксперты Cox Automotive (крупная американская компания, предоставляющая услуги в сфере автомобильной промышленности) заявили о том, что модели, произведенные в США подорожают примерно на 3-4 тысячи долларов, а модели американских марок, произведенные на заводах в Канаде и Мексике подорожают как минимум на 6 тысяч долларов. В конечном итоге это сократит производство на американских автозаводах примерно на 30% (т.е. выпуск сократится примерно на 20000 авто в день). При этом, по данным The Wall Street Journal, глава Белого дома предостерег руководителей американских автогигантов от повышения цен в связи с новыми тарифами. По словам инсайдеров, Трамп недвусмысленно дал понять, что Белый дом «негативно воспримет такое решение». Но участники рынка скептически относятся к подобным «предостережениям». Американские СМИ цитируют мнения автопроизводителей, которые сводятся к одному простому выводу: тарифы невозможно полностью поглотить/компенсировать без роста стоимости машин. Следовательно, автомобили будут дорожать, продажи снижаться, производство сокращаться. Прогнозы относительно последствий американского протекционизма, которые с каждым новым витком эскалации становятся все мрачнее и мрачнее, пугают рынки. И несмотря на рост антирисковых настроений, доллар не пользуется повышенным спросом как безопасный актив, так как на рынке всё чаще говорят о рисках замедления экономики США. Например, по мнению экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, объём ВВП в первом квартале этого года вырастет всего на 1,0-1,5%. А трекер GDPNow, созданный ФРБ Атланты для оперативного прогнозирования ВВП, рисует более пессимистичную картину – согласно прогнозам, американская экономика расширится лишь на 0,2%. Столь мрачные прогнозы оказывают давление на гринбек. Именно поэтому участники рынка фактически проигнорировали ключевые релизы прошедшей недели, которые формально были на стороне американской валюты. Например, в четверг стало известно, что экономика США в 4 квартале выросла на 2,4%, а не на 2,3%, как предполагалось изначально (согласно первой и второй оценке). В «зелёной зоне» вышел и один из ключевых инфляционных индикаторов, который внимательно отслеживается Федрезервом – базовый индекс PCE. В месячном исчислении основной индекс расходов на личное потребление растёт третий месяц подряд, достигнув в феврале отметки 0,4% (наиболее сильный темп роста с января прошлого года). В годовом выражении индекс вырос до 2,7%, тогда как многие эксперты ожидали его увидеть на январском уровне (2,6%). Указанные отчёты были опубликованы в четверг и пятницу, однако именно в эти дни индекс доллара США демонстрировал нисходящую динамику, а пара eur/usd, соответственно, выросла почти на 100 пунктов. Опасения по поводу тарифов и возможной рецессии в Штатах продолжают доминировать на рынке, оказывая давление на доллар. В этом контексте следующая неделя будет иметь важное значение для трейдеров долларовых пар. Ведь 2-3 апреля должны вступить в силу не только «автомобильные» тарифы, но и «взаимные» пошлины. Если Трамп не сделает шаг к деэскалации (т.е. не отсрочит введение пошлин или не отменит их), доллар окажется под значительным давлением, так как риски рецессии в США снова возрастут. С точки зрения техники, пара eur/usd на четырехчасовом графике находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а также над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но под облаком Kumo. Покупатели eur/usd не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,0840 (линия Tenkan-sen на дневном графике), завершив неделю на отметке 1,0828. Поэтому рассматривать лонги целесообразно только после того, как пара все-таки закрепится над этим таргетом. Первой (и пока что единственной) целью северного движения выступает отметка 1,0910 – это верхняя линия Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс