Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Нонфармы, Трамп, безработица могут создать доллару новые проблемы.

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжал торговаться во флэте на максимумах. Боковое движение продолжается уже несколько недель подряд, а фунт стерлингов даже минимально не сумел скорректироваться после сильного роста. Поэтому в данное время крайне сложно ожидать роста американской валюты, хоть глобальные тренды на дневном и месячном ТФ остаются нисходящими. В принципе, действия Дональда Трампа сейчас вполне достаточно для того, чтобы американская валюта продолжала падение. А в те периоды, когда падения нет, чтобы не росла. Но, помимо этого, несколько отчетов из Великобритании в последние недели показали позитивные результаты, а Банк Англии немного ужесточил свою позицию в отношении монетарной политики. Таким образом, доллару и без этих факторов было крайне тяжело показывать рост, а с ними – еще труднее. На этой неделе для доллара предстоит пройти кучу испытаний. Уже 2 апреля Дональд Трамп должен объявить о новых тарифах, а кого они будут касаться – пока неизвестно. Но если президент США называет 2 апреля «Днем Освобождения Америки», то, вероятно, тарифы будут мощными. В последнее время различные источники сообщали, что Трамп немного смягчил свою позицию в отношении тарифов, но это лишь слухи, а не официальная информация. А прошлая неделя нам показала, что это, скорее, неправда. Также на этой неделе в США будут опубликованы отчеты по рынку труда, безработице, вакансиям, зарплатам и деловой активности ISM. Любой отдельно взятый отчет из этого списка может создать доллару новые проблемы. Если отчет окажется позитивным, то доллару вряд ли стоит рассчитывать на сильный рост, потому что есть Дональд Трамп. А если отчет окажется негативным, то это новый повод увидеть падение американской валюты. Таким образом, все продолжает вертеться и крутиться на валютной рынке вокруг американского президента. В Великобритании на этой неделе будут опубликованы только индексы деловой активности, которые сейчас не слишком интересны рынку. С технической точки зрения, фунт стерлингов закрепился на 4-часовом ТФ выше мувинга, но в последние недели у нас сложился флэт, поэтому это закрепление не значит практически ничего. Волатильность пары GBP/USD достаточно низкая в последние недели. Сегодня интересных событие не запланировано ни в Великобритании, ни в США. Таким образом, в понедельник рынок, вероятно, не будет «бежать впереди паровоза», а предпочтет дождаться среды и американской статистики. А эти события будет использоваться, как поводы для новых распродаж американской валюты. Доллар сейчас может надеяться только на то, чтобы не упасть еще сильнее. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 31 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2881 и 1,3037. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, но нисходящая тенденция сохраняется, что видно на дневном ТФ. Индикатор CCI в последнее время не заходил в области перекупленности и перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2939 S2 – 1,2817 S3 – 1,2695 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3062 R2 – 1,3184 R3 – 1,3306 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Новая неделя испытания для доллара. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане, а на 4-часовом ТФ продолжается слабейшая коррекция, которая может завершится в любой момент, так как рынок по-прежнему отказывается от покупок доллара. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что текущее движение вверх – коррекция дневного ТФ, которая приобрела уже просто алогичный характер. Однако, если вы торгуете на «голой технике», лонги вполне актуальны с целями 1,3037 и 1,3062 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему привлекательны с целями 1,2207 и 1,2146, потому что рано или поздно восходящая коррекция на дневном ТФ будет завершена(если ранее нисходящий тренд не завершится к тому времени). Фунт стерлингов выглядит чрезвычайно перекупленным и необоснованно дорогим, а Дональд Трамп не сможет постоянно обесценивать доллар. Но сколько еще продлится обвал доллара «на Трампе», предположить крайне тяжело. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Новая неделя испытания для доллара.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь показала рост. Как видим, коррекция против восходящей тенденции последних недель завершилась очень быстро. Но что поделать, если Дональд Трамп объявил на прошлой неделе о новых тарифах, теперь уже на все автомобили, произведенные не в США, и доллар тут же устремился вниз. Мы считаем, что на этот раз валюте США еще повезло, так как новые распродажи были относительно слабыми. Не такими, как несколько недель назад. Однако сути дела это не меняет. Трамп продолжает вводить тарифы, доллар продолжает падать. А на этой неделе он имеет все шансы просесть еще ниже, так как уже 2 апреля Трамп может объявить о новых санкциях. В принципе, на этой неделе будет очень много важных событий. В Америке первая неделя любого месяца – это время публикации данных по рынку труда и безработице. И хоть ФРС и подтвердила «ястребиный» настрой на 2025 год, доллару сейчас, чтобы падать в бездну, многого не нужно. Если ключевые отчеты из-за океана окажутся даже немного слабее прогнозов, этого будет вполне достаточно, чтобы рынок вновь продавал американскую валюту. Конечно, доллар не может падать вечно, но с таким фундаментальным фоном мы пока не видим, за счет чего ему показывать рост. И в этом заключается основной парадокс, так как фундаментальный фон продолжает поддерживать... доллар. Напомним, что ЕЦБ снижает ставки на каждом заседании и не собирается останавливаться в этом процессе. Ходят слухи, что в апреле Европейский регулятор может взять паузу, но шансов на это немного. В то же время ФРС не собирается снижать ставку в ближайшее время, на весь 2025 год, как и прежде, планирует 2 смягчения монетарной политики, а при определенных обстоятельствах их может не быть вообще. Если инфляция будет расти, что весьма вероятно, учитывая торговую политику Дональда Трампа, то ФРС придется удерживать ставки на высоком уровне, чтобы хоть как-то с ней бороться. Экономика США остается гораздо стабильнее и сильнее европейской. Поэтому фундамент поддерживает доллар. Но в данное время на первом месте стоит политика. Трамп продолжает реализовывать свои сценарии по «освобождению Америки» и по «восстановления ее величия», поэтому продолжает вводить тарифы на импорт. Инвесторам, естественно, это не нравится, что и приводит к регулярным продажам доллара, американских акций и других рисковых активов, связанных с США. На этой неделе в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции за март, но в данное время он не имеет практически никакого значения. Инфляция в ЕС может опять замедлиться, но это лишь укрепит желание ЕЦБ снижать ставки, что никакого негативного эффекта для евровалюты не создает. Поэтому снизится инфляция в ЕС или вырастет – неважно. Сейчас важно, какие и сколько новых тарифов и санкция введет Дональд Трамп. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 марта составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0765 и 1,0913 в понедельник. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, но глобальная нисходящая тенденция не отменилась, что следует из старших ТФ. Индикатор CCI в последнее время не посещал область перекупленности или перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Нонфармы, Трамп, безработица могут создать доллару новые проблемы. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 марта. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает слабую коррекцию. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме Дональда Трампа. Но Дональд Трамп вполне может толкать доллар вниз самостоятельно, потому что практически все остальные факторы игнорируются. Короткие позиции остаются гораздо более привлекательными с целями 1,0315 и 1,0254, но в данное время крайне сложно сказать, когда завершится рост «на Трампе». Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0913 и 1,0986. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 марта 2025 года

Участников рынка вновь накрыла волна страха из-за намерения Вашингтона расширить тарифные пошлины в 20% практически на всех торговых партнёров США. Фондовый индекс S&P500 в пятницу обрушился на 1,97%, и теперь, возможно, фондовый рынок станет у руля риска. И если так, то евро не выдержит этот страх и примет тренд среднесрочного понижения.На текущий момент на графике дневного масштаба единая валюта продолжает рост. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла в положительную область и формально цена движется к целевому уровню 1.0955. Время для этого действительно есть, ведь основные события наступают 3-го апреля, когда и вступят в силу новые тарифы. И уже по ним инвесторы постараются рассчитать риски.На четырёхчасовом графике цена приближается к линии Крузенштерна. Это своевременная подсказка, так как именно закрепление цены над этим сопротивлением сможет показать готовность «быков» продолжить рост к уровню 1.0955. Первичный импульс был получен разворотом осциллятора Марлин от нулевой линии.Ближайшей поддержкой цене выступает уровень 1.0762. Закрепление под ней откроет цель 1.0667. Устойчивость тенденции в любую из сторон даст однонаправленное движение фондового индекса S&P500. Пока ситуация не определённая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 марта 2025 года

На графике дневного масштаба цена растёт в повышающемся канале. Если оптимизм продлится, то может быть преодолён целевой уровень 1.3184. Осциллятор Марлин в нейтральной позиции на нулевом уровне и у него есть очень большое пространство для роста. Английские инвесторы надеются, что тарифные пошлины на товары из БК будут ниже, чем для других стран. Об этом говорилось ещё в конце прошлого года.Также завтра выйдут индикаторы PMI по Англии и США. Падение Manufacturing PMI за март в Великобритании предполагается с 46,9 до 44,6, а в США с 52,7 до 49,8, то есть динамика снижения у США может оказаться сильнее.Первая цель фунта 1.3001. Преодоление уровня откроет 2-ю цель 1.3101.На графике четырёхчасового масштаба цена протестировала линию Крузенштерна (1.2966). Закрепление над ней откроет ближайшую цель 1.3001. Осциллятор Марлин тяготеет к росту.Закрепление цены под минимумом пятницы 1.2920 будет соответствовать преодолению нижней границы восходящего ценового канала на дневном графике. Соответственно, откроется цель 1.2847.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по нефти на 31 марта 2025 года

Нефть (CL)Нефть продержалась над линией нисходящего ценового канала зелёного цвета лишь 2 дня. Уже в пятницу, после снижения на 84 цента, котировка ушла под эту линию ценового канала. Теперь цене осталось преодолеть поддержку 68.69, чтобы уже беспрепятственно дойти до 66.77. Далее снижение может продолжиться до диапазона 65.27/80, верхняя граница которого определена по низлежащей линии ценового канала.На графике Н4 цена накапливает силы для броска под уровень 68.69, усиленный линией Крузенштерна. Закрепление под уровнем открывает путь до первого целевого уровня. Осциллятор Марлин снижается на отрицательной территории, помогает цене побыстрее набраться сил для первоочередной борьбы с поддержкой 68.69.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 31 марта 2025 года

USD/JPYВслед за падением американского фондового индекса в пятницу S&P500 на 1,97% пара USD/JPY снизилась на 120 пунктов. Сегодня с утра японский индекс Nikkei225 падает на 3,85% и USD/JPY теряет 80 пунктов. Поддержка 149.38 преодолена и теперь открыт целевой диапазон 145.08/91, нижняя граница которого определена по вершине июня 2023 года.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под уровнем 149.38 и под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин с силой углубляется на территорию нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDВ течении недели игроки на понижение предприняли попытку подтвердить отбой, сформированный ранее, и продолжить снижение, но потерпели поражение, а результатом стала длинная нижняя тень недельной свечи. К настоящему моменту пара вернулась в район скопления уровней (1,0819 – 1,0856), который сейчас является ближайшей зоной сопротивления. В сложившейся ситуации возможен новый этап консолидации и неопределённости. Надёжное закрепление выше рубежей 1,0844 – 1,0856, обеспечит игрокам на повышение очередную возможность по тестированию верхних границ недельного (1,0978) и месячного (1,0943) облаков, с целью пробоя и выхода в бычью зону, относительно облачности Ишимоку. Если текущие сопротивления останутся не пройденными, и на рынок вернутся игроки на понижение, то ориентиры для снижения на данном участке графика сейчас можно отметить в районах 1,0698 – 1,0727 и 1,0574 – 1,0598. На младших таймах основное преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на повышение. Если игроки на повышение смогут развернуть недельную долгосрочную тенденцию (1,0797) и продолжат подъём, то внутри дня ориентирами будут служить сопротивления классических Пивот уровней. Потеря ключевых уровней 1,0784 – 1,0797 повлияет на сложившийся баланс сил, а усиление медвежьих настроений на младших таймах будет пролегать через прохождение поддержек классических Пивот уровней. Обновлённые значения Пивот уровней появятся при открытии рынка. ***GBP/USDФунт третью неделю подряд не способен покинуть зону неопределённости, сформированную при встрече сразу двух недельных сопротивлений (1,2917 – 1,2957) и отработке дневной цели на пробой облака Ишимоку по первому целевому ориентиру (1,2952). В результате ситуация не претерпела существенных изменений, а последующие ориентиры сохраняют пока своё расположение. Так для игроков на повышение по-прежнему ближайшей задачей является отработка дневной цели (1,3047), а на пути игроков на понижение остаётся достаточно широкая зона поддержек, объединившая в себе уровни разных таймов, во главе с месячным краткосрочным трендом (1,2765), недельным среднесрочным трендом (1,2761) и дневным среднесрочным трендом (1,2786). Неопределённость старших таймов хорошо читается и на младших временных интервалах. В настоящий момент пара длительное время стоит в зоне притяжения ключевых уровней 1,2927-36 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень). Сдерживающим фактором на данном участке служит сейчас и влияние облака Ишимоку Н4, расположенного почти горизонтально. При формировании направленного движения ориентирами внутри дня будут являться сопротивления и поддержки классических Пивот уровней. С открытием рынка появятся новые значения классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin – технический анализ ситуации

В настоящее время неопределённость доминирует. Рынок занял выжидательную позицию. Встреченные поддержки месячного краткосрочного тренда (79773) и недельного среднесрочного (84443) продолжают удерживать ситуацию в зоне своего влияния. Для изменения сложившихся обстоятельств медведи должны обновить минимальный экстремум (76562) и надёжно закрепиться ниже месячных рубежей (79773 – 75446). После этого перед игроками на понижение появятся новые перспективы. Если попытку изменить ситуацию предпримут игроки на повышение, то восстановив позиции и вернув себе недельный краткосрочный тренд (91489), они могут не справиться с влиянием бывшей зоны консолидации, центром притяжения которой является район 96000 – 98000. Преодоление данного участка позволит биткоину устремиться к обновлению исторического максимума (109986). На дневном таймфрейме рынок сейчас работает в границах дневного креста Ишимоку (87936 – 82758). Игрокам на повышение важно преодолеть нависшее над ними дневное облако Ишимоку (94101) и надёжно закрепиться в бычьей зоне. Задачи и ориентиры соперника связаны с более старшими таймами и прохождением, обозначенных выше рубежей 79773 – 76562 – 75446. На младших таймах быки не сумели отработать цель на пробой облака Н4, так как соперник вернул себе ключевые уровни и развивая снижение, сформировал понижательную цель на пробой облака Н4 (80722 – 79830). Поэтому сейчас при продолжении снижения ориентирами будут выступать поддержки классических Пивот уровней и цель Н4. Чтобы изменить ситуацию быки должны исполнить коррекционный подъём и вернуть себе недельную долгосрочную тенденцию (85215). Расположение классических Пивот уровней, которые являются основными ориентирами на младших таймах, обновляется ежедневно. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Привет, апрель: отчёт по росту инфляции в еврозоне, индексы ISM и Нонфармы

Первая неделя каждого месяца является максимально информативной для трейдеров eur/usd. Экономический календарь традиционно включает в себя отчёт по росту инфляции в еврозоне, американские индексы ISM и ключевые данные по рынку труда США. Апрель в этом плане не является исключением, а значит предстоящая неделя обещает быть интересной и волатильной. Понедельник В период азиатской сессии понедельника в Китае будут опубликованы достаточно важные макроэкономические индикаторы, которые могут спровоцировать волатильность по паре eur/usd, если существенно отклонятся от прогнозных значений. Так, индекс PMI для производственной сферы КНР должен остаться в зоне расширения, поднявшись в марте с отметки 50,2 до 50,4. Если вопреки прогнозам показатель снизится под уровень 50,0, на рынке возрастут антирисковые настроения, которые могут положительно отразиться на позициях безопасного доллара. Индекс активности в непроизводственной сфере также должен остаться в зоне расширения – по прогнозам, показатель выйдет на отметке 50,5 (после роста до 50,4 в феврале). В период европейской сессии понедельника в Германии будут обнародованы ключевые данные по росту инфляции. Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен в марте должен немного замедлиться: на протяжении двух предшествующих месяцев показатель выходил на отметке 2,3% г/г, но в марте ожидается его спад до 2,1%. Гармонизированный индекс потребительских цен в феврале снизился с отметки 2,8% до 2,6%, и в марте также ожидается снижение – до 2,5%. Немецкие данные по росту инфляции часто коррелируют с общеевропейскими (отчёт по росту CPI в еврозоне будет опубликован на следующий день), поэтому если отчёт будет иметь зелёный/красный окрас, евро отреагирует соответствующим образом. Вторник Ключевые релизы вторника – отчёт по росту CPI в еврозоне и производственный индекс ISM. Согласно прогнозам большинства экспертов, инфляция в зоне евро в марте замедлится. Общий индекс потребительских цен на протяжении 4 месяцев (с октября по январь включительно) демонстрировал восходящую динамику, достигнув отметки 2,5%. В феврале он снизился до 2,3%. В марте он должен сделать ещё один шаг к целевому уровню ЕЦБ, оказавшись на отметке 2,2%. Базовый CPI также должен замедлиться до 2,5% (это минимальное значение показателя с февраля 2022 года). Здесь необходимо напомнить, что на прошлой неделе член совета управляющих ЕЦБ Пьеро Чиполлоне заявил о том, что многие его коллеги «видят всё больше доводов в пользу снижения процентных ставок». Он, в частности, указал на снижение цен на энергоносители, рост реальных процентных ставок, удорожание евро и риски торговой войны с США. Если инфляция в еврозоне в марте замедлится, то этот факт станет еще одним аргументом в пользу смягчения ДКП на апрельском заседании. И наоборот – неожиданное ускорение CPI окажет существенную поддержку европейской валюте. В период американской сессии вторника мы узнаем мартовское значение производственного индекса ISM. Здесь ожидается негативная динамика. Согласно прогнозам большинства экспертов, в марте показатель снова вернётся в зону сокращения (снизившись до отметки 49,6) после двухмесячного пребывания выше таргета 50,0. Такой результат окажет сильнейшее давление на гринбек, на фоне возросших рисков замедления американской экономики. Среда Экономический календарь среды не насыщен важными событиями для трейдеров eur/usd. Интерес вызывает разве что отчёт от агентства ADP, который служит своеобразным барометром состояния рынка труда США в преддверии публикации официальных данных. Согласно прогнозам, количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет всего на 118 тысяч. Такой слабый результат ADP не предвещает сильных Нонфармов, хотя эти отчёты и не всегда коррелируют. Также в среду ожидается выступление член Совета управляющих ФРС Адрианы Куглер. На прошлой неделе она уже озвучивала свою позицию, заявив о том, что прогресс в достижении целевого уровня инфляции замедлился с прошлого лета, а последние экономические данные за «показали некоторые признаки слабости». Если в среду она акцентирует свое внимание на рисках замедления экономики США, гринбек снова окажется под давлением. Четверг В четверг будут опубликованы окончательные данные по росту мартовских индексов PMI во Франции, Германии и в целом еврозоны. Согласно прогнозам, окончательная оценка совпадет с первоначальной. Релиз окажет влияние на eur/usd только в том случае, если показатели будут существенно пересмотрены в сторону улучшения или ухудшения. В США будет обнародован индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Показатель должен остаться в зоне расширения, но при этом снизиться с отметки 53,5 до 53,0. Опять же, для долларовых быков важно, чтобы индикатор остался выше таргета 50,0, особенно на фоне прогнозируемого снижения производственного индекса ISM до 49,6. Основные спикеры четверга – вице-председатель ФРС Филипп Джефферсон и член Совета управляющих ФРС Лиза Кук. Пятница В пятницу все внимание трейдеров долларовых пар будет приковано к отчёту по росту рынка труда США в марте. Предварительные прогнозы носят неутешительный для гринбека характер. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти всего на 139 тысяч, после слабого 150-тысячного прироста в феврале. Безработица должна остаться на февральском уровне, то есть на отметке 4,1%. А вот зарплатный показатель, вероятно, замедлится – по предварительным оценкам, уровень средней почасовой оплаты труда должен снизиться до 3,9% после роста до 4,0% в предыдущем месяце. Доля экономически активного населения также должна уменьшиться до 62,2% (минимальное значение показателя с декабря 2022 года). Если мартовские Нонфармы выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), доллар снова окажется под давлением, на фоне возросших рисков рецессии и в преддверии апрельского витка тарифного противостояния. Выводы Первая неделя апреля обещает быть информативной и волатильной. Основные макроэкономические отчёты могут спровоцировать сильные ценовые колебания, и судя по предварительным прогнозам, эти колебания будут не в пользу гринбека. Кроме того, 2-3 апреля в США должны вступить в силу так называемые «взаимные» тарифы и «автомобильные» пошлины. Слово «должны» здесь ключевое, так как Дональд Трамп может в последний момент отсрочить или смягчить анонсированные тарифы. В таком случае доллар получит сильнейшую поддержку. Но если же все заявленные пошлины вступят в силу, на рынке снова заговорят о негативных (в том числе и для США) последствиях тарифного противостояния. В таком случае доллар снова окажется в опале. С точки зрения техники, пара eur/usd на таймфрейме h4 находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а также над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen и одновременно под облаком Kumo. Рассматривать длинные позиции целесообразно только после того, как пара преодолеет и закрепится над уровнем сопротивления 1,0840 (линия Tenkan-sen на D1). Первой (и пока что единственной) целью северного движения выступает отметка 1,0910 – это верхняя линия Bollinger Bands на D1). Короткие позиции, на мой взгляд, априори рискованны (на прошлой неделе продавцы не смогли удержаться в рамках 7-й фигуры), но здесь своеобразным маркером выступает отметка 1,0730 (нижняя линия Bollinger Bands на h4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Базовый индекс PCE, ВВП США и автомобильные пошлины Трампа

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0828, в десяти пунктах от уровня открытия (1,0818). При этом лоу недели был зафиксирован на уровне 1,0733. То есть продавцы eur/usd совершили попытку южного прорыва, но не смогли закрепиться в рамках 7-й фигуры. Это весьма показательный момент, который говорит о том, что короткие позиции по паре по-прежнему являются ненадёжными и слишком рискованными – даже в условиях общего доминирования гринбека. Цена последовательно снижалась на протяжении трех дней (понедельник, вторник, среда), но во второй половине недели покупатели eur/usd вернули почти все утраченные пункты. И это при том, что базовый индекс PCE неожиданно ускорился, а показатель роста ВВП США в 4 квартале был пересмотрен в сторону улучшения. Почему же медведи eur/usd не могут развернуть северный тренд, довольствуясь лишь коррекционными откатами? На мой взгляд, здесь есть только одна причина, имя которой Дональд Трамп. Именно его заявления/решения погасили южный импульс по паре, позволив покупателям снова перехватить инициативу. Новый виток тарифного противостояния сыграл против гринбека, так как на рынке снова заговорили о растущих рисках рецессии в США. Напомню, что в среду глава Белого дома подписал указ о введении 25-процентных тарифов на импорт, направленных на «все автомобили, которые не производятся в Соединенных Штатах». Реагируя на это решение, акции наиболее крупных европейских автопроизводителей понесли большие потери (например, бумаги Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Porsche потеряли 2-3 %). Но при этом доллар также оказался под существенным давлением, так как «автомобильные пошлины» Трампа неизбежно ударят и по автомобильной промышленности США. По расчётам аналитиков Morgan Stanley, уже в конце весны цены на авто могут вырасти на 11–12%. В свою очередь эксперты Cox Automotive (крупная американская компания, предоставляющая услуги в сфере автомобильной промышленности) заявили о том, что модели, произведенные в США подорожают примерно на 3-4 тысячи долларов, а модели американских марок, произведенные на заводах в Канаде и Мексике подорожают как минимум на 6 тысяч долларов. В конечном итоге это сократит производство на американских автозаводах примерно на 30% (т.е. выпуск сократится примерно на 20000 авто в день). При этом, по данным The Wall Street Journal, глава Белого дома предостерег руководителей американских автогигантов от повышения цен в связи с новыми тарифами. По словам инсайдеров, Трамп недвусмысленно дал понять, что Белый дом «негативно воспримет такое решение». Но участники рынка скептически относятся к подобным «предостережениям». Американские СМИ цитируют мнения автопроизводителей, которые сводятся к одному простому выводу: тарифы невозможно полностью поглотить/компенсировать без роста стоимости машин. Следовательно, автомобили будут дорожать, продажи снижаться, производство сокращаться. Прогнозы относительно последствий американского протекционизма, которые с каждым новым витком эскалации становятся все мрачнее и мрачнее, пугают рынки. И несмотря на рост антирисковых настроений, доллар не пользуется повышенным спросом как безопасный актив, так как на рынке всё чаще говорят о рисках замедления экономики США. Например, по мнению экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, объём ВВП в первом квартале этого года вырастет всего на 1,0-1,5%. А трекер GDPNow, созданный ФРБ Атланты для оперативного прогнозирования ВВП, рисует более пессимистичную картину – согласно прогнозам, американская экономика расширится лишь на 0,2%. Столь мрачные прогнозы оказывают давление на гринбек. Именно поэтому участники рынка фактически проигнорировали ключевые релизы прошедшей недели, которые формально были на стороне американской валюты. Например, в четверг стало известно, что экономика США в 4 квартале выросла на 2,4%, а не на 2,3%, как предполагалось изначально (согласно первой и второй оценке). В «зелёной зоне» вышел и один из ключевых инфляционных индикаторов, который внимательно отслеживается Федрезервом – базовый индекс PCE. В месячном исчислении основной индекс расходов на личное потребление растёт третий месяц подряд, достигнув в феврале отметки 0,4% (наиболее сильный темп роста с января прошлого года). В годовом выражении индекс вырос до 2,7%, тогда как многие эксперты ожидали его увидеть на январском уровне (2,6%). Указанные отчёты были опубликованы в четверг и пятницу, однако именно в эти дни индекс доллара США демонстрировал нисходящую динамику, а пара eur/usd, соответственно, выросла почти на 100 пунктов. Опасения по поводу тарифов и возможной рецессии в Штатах продолжают доминировать на рынке, оказывая давление на доллар. В этом контексте следующая неделя будет иметь важное значение для трейдеров долларовых пар. Ведь 2-3 апреля должны вступить в силу не только «автомобильные» тарифы, но и «взаимные» пошлины. Если Трамп не сделает шаг к деэскалации (т.е. не отсрочит введение пошлин или не отменит их), доллар окажется под значительным давлением, так как риски рецессии в США снова возрастут. С точки зрения техники, пара eur/usd на четырехчасовом графике находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а также над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но под облаком Kumo. Покупатели eur/usd не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,0840 (линия Tenkan-sen на дневном графике), завершив неделю на отметке 1,0828. Поэтому рассматривать лонги целесообразно только после того, как пара все-таки закрепится над этим таргетом. Первой (и пока что единственной) целью северного движения выступает отметка 1,0910 – это верхняя линия Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 марта? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано крайне мало. По сути, более или менее интересные отчеты будут только в Германии. Станут известны розничные продажи и инфляция за март. Однако хотим напомнить, что Германия – это всего лишь одна страна из 27, поэтому, естественно, общеевропейские показатели гораздо более важны для евро. Тем не менее, инфляция в Германии позволяет сделать более или менее четкий прогноз по европейской инфляции. По итогам марта ожидается, что индекс потребительских цен останется на уровне 2,3%. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий выделить нечего. Не запланировано ни одного выступления представителей центральных банков Евросоюза, Великобритании или США. Других фундаментальных событий тоже не будет. Таким образом, все идет к тому, что понедельник будет весьма скучным. Однако напомним, что Дональд Трамп остается лучшим драйвером рынка. В четверг он уже ввел тарифы на импорт автомобилей, а 2 апреля может ввести еще целый пакет тарифов против многих стран мира, в частности против Евросоюза. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели обе валютные пары могут возобновить падение, которое назревало в последние недели. Однако новостей и отчетов на следующей неделе будет очень много, поэтому трейдеры не смогут проигнорировать их все. Помимо этого, еще и Дональд Трамп собирается «освободить Америку». Вероятно, от несправедливости, но на практике это означает новые тарифы. В общем, обе валютные пары на следующей неделе могут основательно полетать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу торговалась вбок, в отличие от пары EUR/USD. И это довольно странно. Британский фунт уже несколько недель подряд торгуется во флэте без четких границ. Однако боковое движение видно невооруженным глазом. Фунт и не падает, и не растет. Самое интересное, что у евровалюты в пятницу не было достаточного количества причин для роста, а фунта стерлингов – были. ВВП в Великобритании в четвертом квартале оказался немного выше прогнозов(в годовом выражении), а розничные продажи превысили прогноз на 1,3%. Таким образом, если кто и должен был расти в пятницу, то фунт. Также напомним, что последний пакет тарифов от Дональда Трампа в гораздо большей степени касается Евросоюза, чем Великобритании. Также именно ЕС «ходит» под новым пакетом тарифов со стороны США, а Лондону, возможно, удастся договориться с Трампом. Таким образом, мы долгое время говорили, что фунт растет алогично, но в пятницу как раз он должен был показать рост, а не евровалюта, у которой козырей на руках остается крайне мало. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала. Движения в последнее время сумбурные, больше всего они похожи на «качели». Четких границ у бокового движения нет, поэтому торговать на отскок от них тоже не получается. Оснований входить в рынок в пятницу не было. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD уже давно должна была начать нисходящий тренд, но Трамп делает все, чтобы этого не случилось. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем падение фунта с целью 1,1800, однако сколько еще будет продолжаться обвал доллара «на Трампе» неизвестно. Когда это движение закончится, техническая картина на всех ТФ может преобразиться до неузнаваемости, но в данное время долгосрочные тренды все еще указывают на Юг. Фунт стерлингов вырос не беспричинно, но вновь слишком сильно и алогично. В понедельник пара GBP/USD может возобновить снижение, хотя лучше будет сказать – продолжить флэт. Отскок от области 1,2980-1,2993 указывает на весьма вероятное падение, но движения остаются очень сумбурными, а трейдеры не обращают особого внимания на макроэкономический фон. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2613, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107. На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому вряд ли флэт завершится. Но в целом вся следующая неделя из-за большого количества важных событий в США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь торговалась с повышением. Мы не можем сказать, что такое движение было закономерным на основании макроэкономических событий. Но в том, что доллар может упасть в любой момент, уже нет ничего удивительного. Напомним, что американская валюта находится под массивным прессингом со стороны Дональда Трампа. Не далее, чем в четверг, он ввел новые тарифы, что и спровоцировало новое падение доллара. В пятницу же уровень безработицы в Германии вырос, количество безработных увеличилось сильнее прогнозов. Уже эти два отчета должны были спровоцировать падение евро. Далее, индекс PCE, которые является аналогом инфляции вырос сильнее, чем прогнозировалось, что означает более высокие шансы на «ястребиный» настрой ФРС в течение 2025 года. То есть доллар опять должен был расти, а не падать. Лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган оказался значительно слабее прогнозов, но он вышел позже, чем началось падение доллара. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,0797-1,0804 и прошла вниз 20 пунктов. Вряд ли по этой сделке удалось заработать, но и прибыли получить тоже не получилось. Далее цена закрепилась уже выше обозначенной области и сумела пройти теперь вверх около 30 пунктов. По этой сделке можно было заработать 10-15 пунктов, так как до конца дня цена оставалась выше области 1,0797-1,0804. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда, но шансов на его возобновление становится все меньше. Так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США в гораздо большей степени, нежели евро, мы продолжаем ожидать падения. Однако Дональд Трамп продолжает толкать доллар в бездну своими регулярными решениями о тарифах и заявлениями о необходимом для США мироустройстве. Фундамент и макроэкономика остаются в тени политики и геополитики, поэтому пока сильного роста доллара мы пока не ждем. В понедельник евровалюта может возобновить падение, так как началась нисходящая тенденция на часовом ТФ. Доллар перепродан и подешевел слишком сильно и слишком необоснованно за последнее время. На продолжение коррекции можно рассчитывать, но Дональд Трамп никуда не ушел... На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0859-1,0861, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1048. В понедельник в Германии будут опубликованы розничные продажи и инфляция за март. Это достаточно интересные отчеты, хоть и не самые важные. В Штатах календарь событий пуст. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Трамп разгоняет инфляцию в США

Так считает бывший президент ФРС Дональд Кон. Г-н Кон считает, что Трамп своими пошлинами разворачивает факторы, которые годами сдерживали инфляцию в США. По его словам, введение тарифов снижает экономический рост и разгоняет инфляцию, так как цены банально растут. «Мы уже сейчас наблюдаем негативные шоки предложения из-за тарифов, которые вводит Трамп. Раньше целый набор факторов сдерживал инфляцию, а теперь этот же набор будет выступать попутным ветром для инфляции», – считает Кон. «ФРС придется принимать сложные решения, балансируя между экономикой и инфляцией», – считает бывший глава ФРС. Попытаемся разобраться в сказанном, хотя разбираться тут особо не в чем. То, что тарифы Трампа разгонят инфляцию и поднимут цены по всему миру, стало понятно еще тогда, когда Трамп впервые заговорил о тарифах. ФРС стремится снизить инфляцию до 2%, но вместо этого она может вновь начать расти. Она и так растет в последние несколько месяцев, даже без помощи президента США. Но с президентом будет быстрее и легче. Исходя из этого, может случиться то, о чем я предупреждал еще в январе – ФРС вообще не будет снижать ставки в 2025 году. На последнем заседании ФРС Джером Пауэлл сообщил, что уровень экономической неопределенности сильно вырос, но пока еще рано делать выводы и принимать решения. Он также сообщил, что комитет FOMC настроен на 2 раунда снижения ставки в текущем году, согласно графику «dot-plot». Однако, на мой взгляд, инфляция продолжит расти, а экономика в то же самое время будет замедляться. Она уже начала замедляться, согласно данным ВВП за четвертый квартал. И вот экономика падает, а инфляция растет. Для того, чтобы экономика росла, нужно снижать ставки. Для того, чтобы инфляция снижалась, ставки не нужно снижать. Что будет предпринимать ФРС, предугадать сложно. Но я считаю, что ФРС будет и дальше ставить на первое место борьбу с высокой инфляцией. На мой взгляд, Пауэлл и его коллеги отлично понимают, что винить в падении экономики все будут Трампа, потому что это очевидно. А ФРС не может исправлять все последствия действий Трампа, попутно добиваясь собственных целей. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 марта. Вновь противоречивая статистика Анализ GBP/USD. 28 марта. Британца швыряет из стороны в сторону ЕЦБ снизит ставки в апреле еще раз. Паузы не будет Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он может стать уже повышательным. Новое повышение котировок приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Однако, Дональд Трамп продолжает оказывать всяческое давление на доллар, что делает практически невозможным построение волны 3. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки. Заседания BoE и FOMC могли стать отправной точкой для волны 3, но, похоже, не станут. А впереди еще 2 апреля... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 марта. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты. Новая «бычья» структура может быть не завершена, но сейчас нужна хотя бы небольшая пауза. От недельного «бычьего» имбаланса последовала сразу тройная реакция, поэтому ничего, кроме роста европейской валюты, ожидать было невозможно в последние недели. В сумме европейская валюта выполнила рост на 700 пипсов, что очень неплохо для торговой идеи. В последнее время экономические новости были такими, что верить в рост евровалюты даже при наличии хороших сигналов было достаточно сложно. Однако Дональд Трамп оказал и продолжает оказывать неоценимую услугу быкам. Они никогда не справились бы с задачей без его помощи. Президент США продолжает вводить тарифы, угрожать торговым партнерам, требовать себе Гренландию и Панамский канал, вежливо предлагать Канаде войти в состав США, грозиться выйти из множества международных организаций. Также он удвоил уже существующие тарифы против Китая и Канады, ввел тарифы для всего мира на алюминий, сталь и автомобили, готовится начать торговую войну с Евросоюзом. Рынок весьма логично посчитал, что в ближайшее время от американской экономики ждать чего-то позитивного не стоит, а Дональд Трамп с радостью подтвердил эту гипотезу словами о возможной рецессии. Чуть позже ФРС подтвердила вероятное замедление американской экономики. Как итог, европейская валюта показала сильный рост, хотя никаких сильных экономических данных из Евросоюза в последнее время не поступало. Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса, возможностей было огромное количество. Цели, которые выглядели недосягаемыми, достигнуты. Я хотел увидеть реакцию от «медвежьего» имбаланса или ордер-блока, но быки смогли даже снять ликвидность с пика 1,0938. Структура сейчас «бычья», но я все равно жду отката. На прошлой неделе был сформирован «медвежий» ордер-блок. Первая свеча сняла ликвидность с предыдущего пика, а две последующие закрылись гораздо ниже первой. «Медвежий» ордер-блок является сигналом к возможному падению, которое я и ожидаю в данное время. Если цена еще и выполнит возврат в этот ордер-блок, трейдеры получат прекрасную возможность для открытия продаж. Все имбалансы, образованные в начале этого месяца, не имеют функционального значения. Цена проскочила зону в 350 пипсов практически мгновенно, оставив за собой сразу три имбаланса. От какого из них ждать реакции? Или от каждого по очереди? Это – не зона интереса, а зона сомнений. Коррекцию в эту зону можно ожидать, но она слишком широкая, чтобы искать в ней точки входа на покупку. Информационный фон в пятницу был достаточно слабым, если говорить об экономических новостях. Уровень безработицы в Германии вырос с 6,2% до 6,3%, чего трейдеры не ожидали, а число заявок на пособия по безработице составило 26 тысяч вместо прогнозируемых 10 тысяч. Американские отчеты особого интереса у трейдеров не вызвали. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объема розничной торговли в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC). США – Индекс деловой активности Чикаго (13-45 UTC). 31 марта календарь экономических событий содержит в себе три записи, и только инфляция в Германии вызывает интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели можно было только рост. Тройная реакция от недельного «бычьего» имбаланса, паттерн «Three Tap Setup», реакция от ордер-блока, все это – «бычьи» сигналы. Совокупная зона из этих паттернов давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшая цель 1,0533 была отработана. Я советовал перенести сделки в безубыток или закрыть, так как снятие ликвидности с последнего «бычьего» свинга указывало на возможное падение. Однако быки восстановили тренд, благодаря Дональду Трампу и отработали следующие две цели – два имбаланса и бонусом – ордер-блок. Теперь я жду реакции медведей в этой зоне и откат вниз. Как видим, откат уже начался. Если трейдеры еще и сумеют оперативно вернуть цену в зону ордер-блока, трейдеры получат отличную возможность для открытия продаж на «бычьем» тренде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ снизит ставки в апреле еще раз. Паузы не будет

Именно в это верят сейчас рынки, закладывая 80%-ую вероятность в реализацию этого сценария. По мнению большинства экономистов, ЕЦБ понимает, что торговая война с США неизбежна, поэтому примет решение подстраховаться от нового замедления экономики. Напомню, что в квартальных исчислениях европейская экономика растет на крайне низкие значения в последние два года. Годовой же рост составляет чуть более 1%, судя по последнему отчету за четвертый квартал. Если начнется торговая война с США(а она уже началась), то следует ожидать сокращения экономики, чего допустить ЕЦБ не может. Как я уже сказал, торговая война с США уже началась. Сначала Дональд Трамп ввел для всего мира тарифы на импорт стали и алюминия, которые коснулись и Евросоюза, а затем – на импорт автомобилей, которые в первую очередь касаются Евросоюза. Теперь любители и почитатели BMW, Mercedes, Audi, Citroen, Lamborghiniи других немецких, французских и итальянских авто в Америке будут платить за них на 25% больше. Совершенно очевидно, что не все потребители захотят платить на четверть стоимости больше, а значит спрос на эти марки упадет. Упадет спрос, упадет выручка, могут последовать увольнения и закрытия определенных подразделений и даже целых заводов. Как это отразится на европейской экономике? Вопрос риторический. Может быть, экономика Еврозоны не упадет сильно на фоне тарифов, но для нее любое сокращение весьма нежелательно. А ведь 2 апреля Трамп должен объявить о новых пошлинах, что станет третьим витком эскалации торгового конфликта между ЕС и США. Хотя, лучше сказать «третьим витком конфликта, который провоцирует Трамп». Тем временем, президент ЦБ Бельгии Пьер Вунш заявил, что ЕЦБ стоит задуматься о паузе в апреле. По его словам, с американскими пошлинами слишком много неопределенностей, и не стоит делать удручающие выводы заранее. Г-н Вунш уточнил, что он не призывает брать паузу в апреле, а лишь говорит, что такой вариант стоит рассмотреть. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 марта. Вновь противоречивая статистика Анализ GBP/USD. 28 марта. Британца швыряет из стороны в сторону Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он может стать уже повышательным. Новое повышение котировок приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Однако, Дональд Трамп продолжает оказывать всяческое давление на доллар, что делает практически невозможным построение волны 3. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки. Заседания BoE и FOMC могли стать отправной точкой для волны 3, но, похоже, не станут. А впереди еще 2 апреля... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 28 марта. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин покинул рендж, в котором он торговался с ноября прошлого года и продолжает формирование нового «медвежьего» тренда. Ближайшая цель этого тренда – «бычий» имбаланс (2), образованный 11 ноября, была достигнута несколько раз. Далее биткоин несколько раз возвращался то в имбаланс 3, то в имбаланс 2, перемещаясь между ними, словно мячик от пинг-понга. В данное время я ожидаю разворота вниз и нового падения, так как структура «медвежья». 21 февраля была снята локальная ликвидность с предыдущего пика, после чего и началось падение. Продажи можно было открывать на коррекционной волне вверх, в рамках которой был заполнен почти на 100% «медвежий» имбаланс (3). Последней зоной интереса для продаж выступал «медвежий» имбаланс (3), сформированный 23-24 февраля в зоне 89 400$ – 95 100$, и котировки выполнили возврат в эту зону дважды. 11 марта биткоин снял ликвидность со свинга от 28 февраля, что выступало предупреждением о возможном росте. И этот рост имеет коррекционный вид и может быть уже завершен. Сверху имеется два маленьких «медвежьих» имбаланса, которые были образованы последними. К этим имбалансам я ожидал возврата прежде, чем падение возобновится к имбалансу 1. Как видим, сначала биткоин вернулся в первый имбаланс и дважды отработал второй. Таким образом, исходя из текущей картины, я все также ожидаю реакции медведей на эти зоны и нового падения биткоина. Информационный фон на прошлой неделе был достаточно скудным. Состоялось заседание FOMC, но политика ФРС никак не изменилась. Таким образом, я не считаю, что рост биткоина в последние несколько дней как-то связан с этим событием. Мы наблюдаем техническое движение, которое может завершится около ближайшего малого имбаланса или даже в имбалансе 3. Новости о новых тарифах Трампа имеют отличные шансы вызвать новое снижение биткоина. Напомню, что за все время правления Трампа биткоин только падает, несмотря на инициативу создания Национального стратегического резерва криптовалют в США. А недостатка новостей о новых пошлинах от Трампа нет. Календарь новостей для США: США – Индекс деловой активности Чикаго (13-45 UTC). 31 марта календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая не является важной. Влияние американского информационного фона на криптовалютный рынок в этот день будет отсутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин в данное время находится в начальной стадии формирования «медвежьего» тренда. Следовательно, меня сейчас интересуют только зоны интереса на продажу при любом информационном фоне. Такой зоной сейчас выступает второй «медвежий» имбаланс из двух последних. Оба отработаны, от второго дважды получена реакция. Следующей целью падения биткоина в случае сохранения «медвежьей» структуры будет выступать второй «бычий» имбаланс (1), который находится в зоне 70 500$–74 300$. Следовательно, уже в ближайшее время биткоин может упасть на 10 000$. Я рассматриваю только вариант с падением до тех пор, пока структура не изменится на «бычью». Других зон интереса для продаж, кроме последнего «медвежьего» имбаланса у трейдеров нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Стагфляция, тарифы и шанс на прорыв к 1,12 – что скрывает рынок?

Пара EUR/USD продолжает оставаться в центре внимания инвесторов на фоне усиливающихся стагфляционных признаков в США и неопределенности перед ожидаемыми тарифными мерами. Последние данные по инфляции в США оказались выше прогнозов: индекс PCE вырос на 0,4% в месячном исчислении, превысив консенсус в 0,3%. Годовая инфляция ускорилась до 2,8%, что также оказалось выше ожиданий. Для валютного рынка эти цифры стали индикатором усиливающихся противоречий в американской экономике. Несмотря на ускорение инфляции, доллар не смог удержаться на достигнутых высотах. Ослабление валюты объясняется тем, что повышение цен не сопровождается реальным экономическим ростом – классический признак приближающейся стагфляции. Аналитики отмечают, что в условиях такого дисбаланса Федеральная резервная система оказывается в сложной позиции: ставки снижать нельзя из-за инфляции, а экономика уже теряет импульс. Слабость потребительского сектора США дополнительно усиливает эти опасения. Реальные личные расходы выросли лишь на 0,1%, а показатели доверия потребителей рухнули до многолетних минимумов. Эксперты предупреждают, что в первом квартале данные по росту ВВП могут оказаться весьма разочаровывающими. К тому же дополнительное давление оказывает геополитика – предстоящие массовые тарифы со стороны США, о которых официально объявят в начале апреля. Участники рынка не могут прийти к единому мнению, как эти меры отразятся на долларе. В прошлом такие действия приводили к росту американской валюты, но сейчас многие склоняются к обратному сценарию: тарифы могут усилить внутреннюю инфляцию и усугубить стагфляционные тенденции. С технической точки зрения, пара EUR/USD демонстрирует устойчивость. Ключевой поддержкой остается 200-дневная скользящая средняя на уровне 1,0727. Любые снижения к этой зоне пока выкупаются, что говорит о готовности инвесторов удерживать евро. Более того, коррекция от уровня 1,0950 выглядит как возможность для формирования новой базы роста. Аналитики крупных банков считают, что пробой выше 1,0950 и закрепление над этой зоной откроет путь к возвращению пары к сентябрьским максимумам в районе 1,12. Фокус недели На следующей неделе внимание инвесторов будет приковано к свежим данным по инфляции в Германии и еврозоне в целом. Эти публикации могут оказать серьезное влияние на рыночные ожидания. Ранее показатели инфляции во Франции и Испании оказались ниже прогнозов, сигнализируя о том, что дефляционные тенденции в регионе пока сохраняются. Это создает пространство для Европейского центрального банка в вопросе дальнейшего смягчения монетарной политики. Снижение инфляционного давления подтверждает и позиция представителей ЕЦБ, которые отмечают, что процесс дезинфляции продолжается и целевой уровень по ценам может быть достигнут уже в ближайшие месяцы. Если и данные из Германии и других стран еврозоны подтвердят слабость инфляции, вероятность снижения ставок в апреле значительно возрастет. Однако в этом вопросе появились нюансы. Согласно последним отчетам по денежным потокам, в еврозоне фиксируется рост объемов кредитования и оживление инвестиционной активности. Показатель денежной массы M1, отражающий объем наличности и депозитов до востребования, ускорил рост до 3,5% в годовом выражении – это максимальный прирост за последние два года. Рост кредитования и денежной массы заставляет часть участников рынка сомневаться в необходимости немедленного снижения ставок. Некоторые эксперты считают, что ЕЦБ может взять паузу, чтобы оценить устойчивость этих позитивных сигналов, прежде чем переходить к смягчению политики.На каких уровнях сфокусироваться Поддержка: 1,0727 (200-дневная скользящая средняя) Ближайшее сопротивление: 1,0950 Ключевое сопротивление: 1,1200 Пара сохраняет потенциал для роста при условии, что поддержка на 1,0727 устоит. Удержание выше этой отметки сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Пробой зоны 1,0950 активизирует покупателей и откроет дорогу к 1,1200, а в случае выхода выше – возможно продолжение к 1,1270. Покупки актуальны от зоны 1,0730–1,0750 с целью на 1,0950 и дальнейшим потенциалом к 1,1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Bitcoin взял разгон, но хватит ли сил для нового максимума?

Рынок криптовалют продолжает штормить: Bitcoin недавно преодолел отметку в $88 000, но ненадолго — после чего последовала резкая коррекция. Вопрос, который волнует всех трейдеров: это временный откат перед новым ралли или сигнал к началу глубокой просадки? Давайте разберем ключевые факторы, влияющие на цену первой криптовалюты.Отток Bitcoin с бирж: сигнал к росту?Одним из индикаторов, который указывает на возможное продолжение роста, является движение монет на торговых площадках. Аналитики CryptoQuant отмечают, что с 6 февраля наблюдается значительный рост объемов вывода BTC с бирж. Исторически это свидетельствует о бычьих настроениях среди инвесторов, поскольку такие движения означают, что игроки предпочитают держать активы в личных кошельках, рассчитывая на дальнейший рост.Другой важный показатель — чистый поток BTC. Последние данные демонстрируют значительный отрицательный чистый поток, что указывает на возможную нехватку ликвидности на рынке. Если эта тенденция продолжится, то предложение на спотовом рынке будет ограничено, а спрос на Bitcoin останется высоким. В таких условиях вероятно новое восходящее движение.Институциональные инвестиции: деньги продолжают заходитьРынок криптовалют уже давно вышел за рамки спекулятивной ниши и заслужил внимание крупных институциональных игроков. Недавние данные SoSoValue подтверждают, что биржевые криптофонды в США уже десятый день подряд фиксируют чистый приток капитала. Это самый длительный непрерывный приток с декабря, что говорит о сильном доверии к Bitcoin среди профессиональных инвесторов.Лидером среди фондов стал Fidelity (FBTC), который привлек $97,14 млн, а IBIT BlackRock зафиксировал приток в $4 млн. Конечно, не все фонды показали положительную динамику — например, BTCO Invesco потерял $7 млн. Однако общий приток институциональных средств говорит о том, что долгосрочные перспективы Bitcoin остаются оптимистичными.Крупные инвесторы продолжают накапливать BTCДанные блокчейна показывают, что «киты» продолжают наращивать свои запасы Bitcoin. Кошельки с балансом от 10 000 BTC демонстрируют рост накопления, что подтверждает их уверенность в дальнейшем повышении цены. В то же время мелкие инвесторы чаще выходят из рынка, фиксируя прибыль.Этот тренд укрепляется на фоне снижения предложения монет. Коэффициент Stock-to-Flow (S2F), который оценивает уровень дефицита Bitcoin, в настоящее время составляет 907. Это значит, что новых монет поступает все меньше, а спрос остается высоким. В условиях ограниченного предложения рост цены становится более вероятным.Технический анализ: Bitcoin готов к новому прыжку?С технической точки зрения Bitcoin недавно преодолел границы нисходящего клина — это классический бычий сигнал. Сейчас BTC торгуется выше $85 000, а ближайшими уровнями сопротивления остаются $88 745 и $96 163. Если актив сможет закрепиться выше этих отметок, рынок может увидеть новое ралли.Дополнительный позитивный фактор — поддержка на уровне общественного мнения. На Blockchain Summit 2025 сенатор США Синтия Ламмис заявила, что Bitcoin способен помочь в решении проблемы государственного долга. Майкл Сэйлор, основатель Strategy, снова назвал Bitcoin «цифровым золотом». Такие заявления крупных фигур укрепляют доверие к криптовалюте, что может позитивно отразиться на ее цене.Что ждать от Bitcoin в краткосрочной и долгосрочной перспективе?Рынок криптовалют остается крайне волатильным, но анализ данных показывает, что фундаментальные факторы все еще указывают на продолжение роста. Если институциональный интерес сохранится, а предложение Bitcoin на биржах продолжит снижаться, новый ценовой максимум может быть достигнут уже в ближайшие месяцы.Однако трейдерам не стоит забывать о рисках. Геополитическая нестабильность, регуляторные меры и макроэкономические факторы могут внезапно изменить рыночные настроения. Тем не менее, текущее положение дел позволяет говорить о том, что Bitcoin пока остается на стороне быков — и следующий скачок может оказаться еще более впечатляющим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 28 марта. Бычий импульс продолжается

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс