Новости форекс

Bitcoin. 20 марта. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин покинул рендж, в котором он торговался с ноября прошлого года, начал и продолжает формирование «медвежьего» тренда. Ближайшая цель этого тренда – «бычий» имбаланс (2), образованный 11 ноября – была достигнута несколько раз. Далее биткоин несколько раз возвращался то в имбаланс 3, то в имбаланс 2, перемещаясь между ними, как мячик от пинг-понга. В данное время биткоин вновь торгуется внутри «бычьего» имбаланса (2), но я уже не жду роста цены. Я жду дальнейшего падения ко второму «бычьему» имбалансу (1). 21 февраля была снята локальная ликвидность с предыдущего пика, после чего и началось падение. Продажи можно было открывать на коррекционной волне вверх, в рамках которой был заполнен почти на 100% «медвежий» имбаланс (3). Биткоин торгуется очень технично, что не может не радовать глаз. Последней зоной интереса для продаж выступал «медвежий» имбаланс сформированный 23-24 февраля в зоне 89 400$ – 95 100$, и котировки выполнили возврат в эту зону дважды. На прошлой неделе биткоин снял ликвидность со свинга от 28 февраля, что выступало предупреждением о возможном росте. Сверху имеется два маленьких «медвежьих» имбаланса, которые образовались последними. К этим имбалансам я ожидал возврата прежде, чем падение возобновится к имбалансу 1. Как видим, сначала биткоин вернулся в первый имбаланс, а сегодня отработал второй. Таким образом, исходя из текущей картины, я все также ожидаю нового падения биткоина. Информационный фон на прошлой неделе был достаточно скудным. Время от времени поступали новости о создании BTC-резерва в США, однако трейдеры сейчас больше внимания обращают на политику, которой придерживается новый президент США и его команда. Наблюдая за тем, какая падают рынки в США, я могу сказать, что с рисковыми активами сейчас трейдеры не хотят иметь дела. Считаю, что информационный фон позволяет рассчитывать на продолжение падения биткоина. Заседание ФРС вчера вечером поддержало быков, но их усилий хватило лишь на отработку второго «медвежьего» имбаланса, от которого уже получена красноречивая реакция. Календарь новостей для США: 21 марта календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние американского информационного фона на криптовалютный рынок в этот день будет отсутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин в данное время находится в состоянии слома «бычьей» структуры. Следовательно, в ближайшее время интересовать меня будут зоны интереса на продажу при любом информационном фоне. Ближайшей такой зоной выступал «медвежий» имбаланс (3), который примагничивал цену к себе уже дважды. Цена откалибрована, новое падение состоялось. Ближайший «бычий» имбаланс был отработан уже трижды, поэтому резонно ожидать падения ниже него. Следующей целью в случае сохранения «медвежьей» структуры будет выступать второй «бычий» имбаланс (1), который находится в зоне 70 500$ – 74 300$. Ближайшими целями и зонами интереса для новых продаж выступают два «медвежьих» имбаланса, образованные 7 и 9 марта. Последовала реакция трейдеров и от первого, и от второго. Таким образом, я жду возобновления падения криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и институционалы: Почему цена еще не учла главный драйвер роста

Bitcoin пока не смог закрепиться выше $86 000, хотя и растет второй день подряд. Вопрос, который волнует всех участников рынка, — актуален ли еще восходящий тренд? Рассмотрим ключевые факторы, влияющие на курс Bitcoin, и дадим прогноз его движения.Институциональный спрос: не до конца отработанный фактор ростаГлава отдела цифровых активов BlackRock Робби Митчник заявил, что институциональный спрос на Bitcoin остается недооцененным рынком. Несмотря на коррекции, цена Bitcoin остается на 15% выше уровня начала ноября, что подтверждает сильные позиции актива.Согласно отчетам BlackRock, такие финансовые гиганты, как Barclays, JPMorgan и Avenir Group, увеличили свои позиции в iShares BTC Trust (IBIT), что говорит о растущем интересе со стороны традиционных инвесторов. Это формирует фундамент для долгосрочного бычьего тренда, поскольку крупные игроки предпочитают покупать активы на просадках, создавая поддержку цене.Политические факторы: указ Трампа и влияние регуляторовНедавний указ президента США Дональда Трампа о создании национального резерва Bitcoin вызвал дискуссии среди инвесторов. Однако вопреки ожиданиям, цена криптовалюты не взлетела, а наоборот, откатилась вниз. Это объясняется тем, что рынку необходимо время, чтобы осознать последствия таких решений. Институциональные инвесторы часто действуют стратегически, распределяя покупки на длительный срок, что замедляет мгновенный эффект на курс.Также стоит учитывать возможные регуляторные изменения. Если администрации Трампа удастся создать более благоприятные условия для Bitcoin, это может стать катализатором роста. Однако жесткий контроль со стороны SEC или новые ограничения для криптофондов могут оказать противоположное влияние.Роль ФРС: монетарная политика и ликвидностьФедеральная резервная система США решила сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 4,25%–4,5%. В то же время регулятор заявил о замедлении темпов сокращения баланса, что многие аналитики восприняли как первый шаг к будущему смягчению монетарной политики.С апреля ФРС снизит объем сокращения баланса с $25 млрд до $5 млрд в месяц. Это снижает давление на ликвидность в экономике, что может положительно сказаться на рисковых активах, включая Bitcoin. Некоторые аналитики считают, что это лишь подготовка к возможному количественному смягчению (QE), что приведет к еще большему притоку капитала на рынки.Реакция рынка: Bitcoin пробивает $86 000На фоне новостей о ФРС Bitcoin вырос на 4–5%, временно преодолев в четверг отметку в $86 000. Объем торгов увеличился на 44%, достигнув $35,68 млрд, что указывает на усиление покупательской активности. Доля Bitcoin на рынке также выросла до 61,68%.Интересно, что именно шортисты понесли наибольшие потери: ликвидации коротких позиций составили $97,72 млн за сутки, что говорит о массовом выходе медвежьих трейдеров и усилении бычьего импульса.Макроэкономические перспективы: кризис как драйвер ростаГлобальная экономическая нестабильность может сыграть на руку Bitcoin. По мнению аналитиков BlackRock, криптовалюта постепенно превращается в цифровой аналог золота. В условиях роста государственных долгов, снижения процентных ставок и потенциального рецессионного давления Bitcoin становится привлекательным активом для сохранения капитала.Если инфляция останется высокой, а ФРС начнет снижение ставок уже во второй половине года, это может спровоцировать новый приток инвесторов в криптовалютный рынок.Прогноз: куда пойдет Bitcoin?С учетом текущих факторов можно выделить два основных сценария развития:Бычий сценарий: если институциональные инвестиции продолжат расти, а ФРС перейдет к более мягкой денежно-кредитной политике, Bitcoin может протестировать уровни выше $90 000 уже в ближайшие месяцы.Медвежий сценарий: если регуляторы США ужесточат контроль за криптовалютами, а ФРС займет жесткую позицию, рынок может столкнуться с коррекцией до $75 000–$78 000.Итог: время для стратегических решенийBitcoin остается в центре внимания инвесторов. Рост институционального интереса, изменения в монетарной политике и макроэкономические тенденции создают условия для дальнейшего роста. Однако высокая волатильность требует осторожного подхода: разумная стратегия управления рисками поможет извлечь выгоду из текущего тренда.На данный момент быки продолжают удерживать контроль над рынком, но дальнейшее движение Bitcoin будет зависеть от экономических и политических факторов. Следите за действиями ФРС, новостями от крупных институционалов и изменениями в глобальной экономике — именно они станут ключевыми индикаторами для определения будущего курса Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Прогноз по японской иене остается уверенно бычьим

Банк Японии в среду сохранил процентные ставки без изменений, рынок отреагировал нейтрально, поскольку предполагал именно такой исход. Глава BoJ Уэда заявил, что сохраняется риск роста базовой инфляции, поскольку рост заработной платы и цен ан продукты питания остаются высокими. Сегодня ночью будут опубликованы данные по инфляции за февраль, пока динамику уверенно в пользу её дальнейшего роста. Это уже третье подряд заседание BoJ, когда ставка остается неизменной, в январе предполагалось, что Банк Японии поднимет ее в марте, но объявленный новым президентом США пересмотр тарифов на импорт из ряда стран увеличил неопределенность, что ожидаемо и привело к очередной паузе. Япония внимательно наблюдает за изменениями в тарифной политике США, со 2 апреля, как ожидается, будет объявлено о повышении пошлин на автомобили. США являются крупнейшим рынком экспорта Японии (более 140 млрд долл.), причем на автомобили приходится 28% от общего объема. Япония опасается стать следующей жертвой, опросы показывают, что деловые настроения производителей в марте ухудшились. Второй фактор, который влияет на позицию BoJ, является внутренним – это темпы повышения заработной платы, поскольку они имеют ключевое влияние на потребительский спрос и инфляцию. Японская конфедерация профсоюзов Рэнго объявила в пятницу, что ей удалось добиться повышения средней заработной платы на 5,46%, это больше, чем годом ранее, и является самым большим приростом за 30 лет. Если эти цифры подтвердятся, то шансы на то, что BoJ поднимет ставку в мае, возрастут, а вместе с тем и продолжится укрепление иены. Пока прогнозы по дальнейшим действиям Банка Японии предполагают, что Банк повысит ставку до 0.75% на одном из ближайших заседаний, вероятнее всего, в июле, но теперь рынок будет готов и к тому, что это повышение состоится раньше. Поскольку ФРС ставку снижает, то направление движения USD/JPY вполне очевидно. Чистая длинная позиция по иене достигла 11.3 млрд, это самый сильный перевес против доллара среди валют g10, и даже несмотря на то, что на отчетной неделе изменения в позиционировании были минимальными, бычий импульс по иене остается очень сильным, расчетная цена продолжает снижаться. После формирования локального минимума 146.50 иена пара USD/JPY откатилась выше, но осталась в пределах медвежьего канала, и оснований рассчитывать на продолжение роста по-прежнему очень немного. Были определенные шансы, что Банк Канады решится на еще одно повышение ставки, они не оправдались, но общий настрой рынка это никак не изменит – иена продолжит укрепление, поскольку Банк Японии на данный момент единственный, кто ужесточает монетарную политику, в то время как другие банки её смягчают. Мы видим высокую вероятность обновления минимума 146.50 и движения к долгосрочной цели 139.59, помешать этому сценарию может разве что сильный рост инфляционных ожиданий в США, что скорректирует прогнозы по ставке FOMC, к чему пока предпосылок нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инвесторы бегут из США в Европу – как это повлияет на евро?

Пара EUR/USD остается под давлением после прерывания трехдневного роста. В четверг сессия началась с попытки закрепления на уровне 1,0850, однако технические индикаторы указывают на преобладание медвежьих настроений. Дальнейшая динамика валютной пары во многом зависит от реакции рынка на решения ФРС США.Влияние заседания ФРС на доллар и евро ФРС, как и ожидалось, сохранила процентную ставку в диапазоне 4,25%–4,5%, но риторика председателя осталась осторожной. Было подчеркнуто, что американский регулятор не намерен торопиться со снижением ставок, особенно если экономика останется сильной. Этот сигнал укрепил доллар США, что оказало давление на евро. В фокусе сегодня публикация заявок на пособие по безработице в США. Данные выше прогнозов могли бы ограничить рост доллара и поддержать EUR/USD, но этого не произошло. Число первичных заявок увеличилось до 223 тыс., что немного ниже рыночных ожиданий в 224 тыс. Показатель остается на исторически низких уровнях. В то же время количество повторных заявок увеличилось на 33 тыс., что соответствует рыночным ожиданиям. Исходя из статистики, в США сохраняется устойчивый рынок труда, несмотря на длительный период жесткой денежно-кредитной политики и пессимистичные данные, опубликованные в первом квартале года.Технический анализ EUR/USD На 4-часовом графике индикатор RSI остается ниже 40, что подтверждает медвежий настрой. Пара торгуется вблизи 1,0830 – важного уровня поддержки, совпадающего с нижней границей восходящего регрессионного канала. В случае пробоя этой отметки продавцы могут активизироваться, что приведет к снижению к 1,0730 (200-дневная SMA) и далее к 1,0700. Сопротивления расположены на 1,0900, 1,0950 и 1,1000. Закрепление выше 1,0900 может стать сигналом к возвращению к бычьему сценарию, но пока евро под давлением.Торговые рекомендации Продажа при пробое 1,0830 с целями 1,0730 и 1,0700. Покупка в случае возврата выше 1,0900 с целью 1,0950. Рынок остается под влиянием политики ФРС, и трейдерам стоит внимательно следить за макроэкономическими данными, которые могут изменить баланс сил между долларом и евро.Фундаментальное обоснование возможного роста евроПереток капитала из американских в европейские активы может стать ключевым фактором укрепления евро. Согласно последнему исследованию Bank of America, инвесторы стремительно сокращают позиции в акциях США и переориентируются на европейские рынки. В марте доля вложений в европейские акции выросла на 12%, достигнув 39%, в то время как доля инвестиций в американские активы снизилась до 23%. Этот массовый переход связан с улучшением экономических перспектив Европы, в частности, благодаря финансовым стимулам Германии и увеличению оборонных расходов ЕС. В то же время на фоне опасений по поводу замедления экономики США интерес к американским активам ослабевает. Приток капитала в европейские активы уже оказал поддержку евро, способствовав его росту на 5,5% в марте. Если этот тренд продолжится, курс EUR/USD может укрепиться еще больше. Goldman Sachs также фиксирует исторически высокий приток инвестиций в европейские активы, отмечая, что за последние четыре недели это был самый значительный приток с 2015 года. Дополнительным фактором давления на доллар может стать ослабление статуса США как главного экономического двигателя. Согласно опросу Bank of America, 83% инвесторов ожидают замедления американской экономики, а 60% прогнозируют усиление экономического роста в Европе в ближайшие 12 месяцев. Ослабление доллара в таких условиях может привести к дальнейшему укреплению евро. Помимо этого, перераспределение капитала затрагивает и секторальные предпочтения инвесторов. В Европе растет интерес к промышленности и финансовому сектору, а также к акциям с малой капитализацией. Доля наличных средств среди европейских инвесторов увеличилась до 3,8%, что свидетельствует о подготовке к возможным изменениям в динамике мирового рынка. Таким образом, в случае дальнейшего ослабления доллара и продолжения ротации капитала в пользу европейских активов, евро может получить дополнительную поддержку, укрепляя позиции против доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. О чем говорят «австралийские Нонфармы»?

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня падает камнем вниз – отчасти из-за общего усиления гринбека, отчасти из-за слабых данных по росту рынка труда в Австралии. Многие компоненты опубликованного сегодня релиза оказались в красной зоне, существенно недотянув до прогнозных значений. Так, согласно обнародованным данным, безработица в Австралии в феврале осталась на январском уровне, то есть на отметке 4,1%. В ноябре показатель снизился до 3,9%, в декабре вырос до 4,0%, в январе – до 4,1%. Сильно разочаровал показатель прироста числа занятых. Прогноз был достаточно скромный – большинство экспертов предполагали, что количество рабочих мест увеличилось в прошлом месяце на 30 тысяч (для сравнения – в январе прирост составил +60 тысяч). Но показатель оказался в отрицательной зоне, рухнув до отметки -52 тыс. Это минимальное значение показателя с декабря 2023 года. Январский результат был пересмотрен в сторону снижения: с отметки 44 тысяч до 30,5 тысяч. Но и это ещё не всё. Структура данного индикатора говорит о том, что компонент полной занятости снизился на 35 тысяч, а компонент частичной занятости – на 17 тысяч. Доля экономически активного населения также снизилась, причём весьма существенно – до 66,8%. Это самое низкое значение показателя с мая 2024 года. Реагируя на этот релиз, пара aud/usd резко снизилась и обновила недельный минимум, вернувшись в область 62-й фигуры. Здесь необходимо напомнить, что последний отчёт по росту инфляции также вышел в «красной зоне». Индекс потребительских цен в январе вышел на отметке 2,5%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост до 2,6%. Если бы CPI вышел на прогнозном уровне, можно было бы говорить о формировании восходящей тенденции – после двухмесячного застоя (сентябрь, октябрь) на отметке 2,1%, в ноябре индикатор вырос до 2,3%, в декабре – до 2,5%. Поэтому фактический результат хоть и отразил стагнацию, всё же сыграл против австралийского доллара. «Австралийские Нонфармы» лишь дополнили фундаментальную картину по паре aud/usd. О чем говорит сегодняшний отчёт? Прежде всего о том, что рынок труда в Австралии начинает остывать. Разумеется, здесь необходимо отслеживать ситуацию в динамике, но резкий (и неожиданный) спад ключевых индикаторов в феврале говорит сам за себя. Это важный сигнал фундаментального характера в преддверии очередного заседания РБА, которое состоится менее чем через две недели – 1-го апреля. Здесь необходимо напомнить недавнее заявление помощницы главы Резервного банка Сары Хантер, которая заявила о том, что регулятор будет и дальше смягчать монетарную политику, но при этом будет придерживаться «медленного подхода к снижению процентной ставки». Это согласуется с итогами февральского заседания РБА, где Центробанк дал понять, что заранее согласованной траектории снижения ставки – нет. Однако протокол данного заседания говорит о том, что члены Совета «уделили больше внимания понижательным рискам для экономики, особенно осознавая риск слишком длительного удержания политики в ограничительных рамках». Учитывая голубиные тезисы протокола февральской встречи, а также провальный отчёт по росту австралийского рынка труда, можно предположить, что на апрельском заседании РБА займёт достаточно мягкую позицию, то есть задекларирует дальнейшее снижение процентной ставки, но с «открытой датой». Дело в том, что Резервный банк Австралии ориентируется прежде всего на квартальные данные по инфляции, а отчёт за первый квартал 2025 года будет опубликован лишь в середине апреля, то есть после апрельского заседания ЦБ. Возвращаясь к тому же протоколу февральской встречи следует обратить внимание на ещё одну фразу – о том, что если инфляция окажется устойчивой, «процентная ставка может оставаться на уровне 4,1% в течение длительного времени». Также регулятор сообщил, что в пользу снижения ставки в феврале сыграл ключевой фактор – это фактор замедления инфляции. То есть РБА достаточно чётко расставил свои приоритеты. Таким образом, опубликованный сегодня отчёт по росту рынка труда в Австралии вполне обоснованно оказал давление на оззи, так как почти все его компоненты оказались в «красной зоне». Но при этом релиз не станет определяющим аргументом для Резервного банка в контексте решения по ставке – здесь в приоритете прежде всего квартальные инфляционные данные, которые будут опубликованы уже после апрельского заседания. Следовательно, продавцам aud/usd не стоит рассчитывать на долгосрочную поддержку со стороны «австралийских Нонфармов». Дальнейшее развитие южного тренда будет зависеть от поведения американской валюты. На данный момент индекс доллара США демонстрирует восходящую динамику, реагируя на объявленные вчера итоги мартовского заседания ФРС. Американский регулятор дал понять, что не будет спешить со снижением процентной ставки. Также глава Федрезерва сообщил, что экономика США по-прежнему «сильна», условия на рынке труда стабильные, а инфляция остается «несколько повышенной». И хотя Джером Пауэлл не исключил рецессию в рамках этого года (прогноз по росту ВВП, к слову, был пересмотрен в сторону ухудшения – до 1,7%), в целом его риторика носила оптимистичный характер. Данный факт позволил американской валюте укрепить свои позиции по всему рынку – в том числе и в паре с оззи. С точки зрения техники, пара aud/usd на четырёхчасовом графике тестирует уровень поддержки 0,6280, который соответствует нижней границе облака Kumo. Рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как пара продавит данный ценовой барьер и закрепится под ним. В этом случае пара окажется под нижней линией индикатора Bollinger Bands на h4, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Целью южного движения выступает отметка 0,6210, которая соответствует нижней границе облака Kumo на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: Ripple выбивается в лидеры роста

Укрепление доллара набирает обороты в первой половине сегодняшней американской торговой сессии. Как известно, вчера завершилось заседание ФРС. Ее руководители сохранили процентные ставки на уровне 4,25% - 4,50%, а глава ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что тарифная политика Дональда Трампа ведет к «снижению роста и увеличению инфляции». В то же время, экономисты американского ЦБ уменьшили ожидания в отношении роста национального валового внутреннего продукта. Теперь темпы роста американской экономики в 2025 году пересмотрены с +2,1% до +1,7%. При этом, безработица может остаться вблизи 4,4% - 4,5%, выше предыдущих оценок. Тем не менее, доллар укрепляется, также пользуясь статусом защитного актива, несмотря на блок слабых макро данных, поступивших из США в начале американской торговой сессии. Его индекс USDX пробил уровни сопротивления 103.82 и 104.00 и продолжает расти, на момент публикации данной статьи (см. также наш сегодняшний обзор «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 20.03.2025»). Что касается рынка цифровых валют, то здесь также наблюдается некоторое замешательство инвесторов. Из наблюдаемых нами 4 токенов, популярных у инвесторов, пожалуй, наиболее уверено себя чувствует Рипл (XRP). *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XRP Он и пара XRP/USD вчера довольно резво укрепились после сообщений в СМИ о том, что генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус объявил о завершении судебного разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Тем самым, была поставлена точка в деле, начатом в декабре 2020 года. Основной предмет иска касался обвинений в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов XRP на сумму 1,3 миллиарда долларов. Однако, решение суда 2023 года установило, что XRP не является ценной бумагой на вторичных рынках, хотя институциональные продажи Ripple действительно нарушали законы о ценных бумагах. Такой рост цены, говорят экономисты, свидетельствует о повышении доверия инвесторов и снижении регуляторных рисков для компании. В результате судебного разбирательства появились надежды на изменение подхода США к регулированию криптовалют, что может способствовать созданию более прозрачных условий для цифровых активов. Гарлингхаус выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем XRP может стать частью национального резерва цифровых активов США. Кроме того, экономисты прогнозируют, что к концу 2025 года может быть одобрен первый XRP ETF, что станет значительным шагом для интеграции криптовалют в традиционные финансовые рынки. Дополнительную поддержку XRP оказали его крупные держатели. За последние два месяца, по некоторым данным, объем XRP, принадлежащий крупным инвесторам, увеличился на 6,5%, достигнув 46,4 миллиарда XRP (примерно 114 миллиардов долларов). Это свидетельствует о возросшем доверии крупных игроков к цифровому активу, особенно в условиях растущей нормативной определенности. Вывод. Победа Ripple в деле с SEC стала важной вехой для всей криптоиндустрии. Она не только укрепила позиции XRP, но и обозначила возможные изменения в регулировании цифровых активов в США. Если положительные тенденции сохранятся, то XRP может достичь новых ценовых максимумов, а признание на институциональном уровне ускорит его интеграцию в глобальную финансовую систему. С технической же точки зрения, XRP/USD остается торговаться в зоне бычьего рынка, краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного, что сохраняет приоритет за длинными позициями. Пробой недавних локальных уровней сопротивления 2.6050, 2.6700 может стать, своего рода, спусковым крючком для наращивания длинных позиций (подробнее о динамике пары XRP/USD см. в XRP/USD: сценарии динамики на 20.03.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Очередной шанс для канадского доллара

Инфляция в Канаде резко выросла в феврале с 1.9% г/г до 2.6%, базовый индекс поднялся с 2.1% до 2.7%, частично такой сильный рост объясняется отменой налоговых каникул в середине месяца, но только частично, даже без учета этого фактора рост был бы всего на 0.3% ниже. Прогноз на следующий месяц предполагает также сильный рост, и динамика ставит под сомнение план Банка Канады по дальнейшему снижению ставки. В более спокойных условиях, когда рынки предсказуемо реагируют на макроэкономические показатели, такой сильный рост привел бы к снижению USD/CAD, причем значительному, но геополитика сейчас на первом месте. Канада не может симметрично ответить на тарифную атаку Трампа, учитывая, что объем её экономики составляет лишь десятую часть от экономики США, о чем сообщил на неделе новый премьер-министр Карни. Все ждут 2 апреля, когда Трамп объявит об окончательных тарифах, введение которых уже дважды откладывалось. Банк Канады уже снизил ставку до 2.75%, данные по инфляции за март будут опубликованы 15 апреля, за день до следующего заседания BoC. Если индекс вновь покажет рост, к чему есть объективные предпосылки, то запланированное снижение ставки может и не состояться. Рынки сейчас оценивают риски такого развития событий, и если они придут к выводу, что вероятность сохранения ставки выросла, то канадский доллар попробует начать укрепление. Спекулятивное позиционирование по CAD остается уверенно медвежьим, общий перевес за отчетную неделю практически не изменился и составил почти 10 млрд. Расчётная цена пытается оторваться от долгосрочной средней в сторону юга. USD/CAD продолжает торговаться в боковом диапазоне с границами 1.4140 ... 1.4540, вероятность выхода из которого остается невысокой. Неделей ранее мы видели возможность дрейфа к 1.4150 как немного более вероятную, и движение даже началось, но было быстро остановлено. Пока не будет решен вопрос о взаимной торговле, возможное укрепление канадца будет оставаться маловероятным, и, исходя из общего позиционирования на фьючерсном рынке, только коррекционным. Вероятность выхода из диапазона по-прежнему низкая, многое решится после 2 апреля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый Рынок в Фокусе: Boeing, Tesla и Игра ФРС

В последние недели внимание мировых рынков приковано к решениям Федеральной резервной системы США, крупным корпорациям и волатильности фондовых индексов. В центре обсуждений – стабильность процентных ставок, бурные колебания акций таких гигантов, как Boeing и Tesla, а также европейская торговая политика, направленная на ужесточение квот. Все эти события тесно переплетаются, формируя текущий облик экономических ожиданий и настроений инвесторов.Решение ФРС сохранить процентные ставки без изменений лишь подогрело неопределенность на рынке, в то время как Boeing демонстрирует положительную динамику и привлекает внимание инвесторов. Одновременно Tesla сталкивается с серьезными проблемами, объявляя об отзыве всех выпущенных Cybertruck из-за производственного дефекта. В то же время, рынок акций США показывает рост, несмотря на смешанные сигналы из разных секторов. Эти разнообразные события создают уникальный фон для долгосрочных сделок и новых стратегий на фондовом рынке.Американские акции растут, пока ФРС ведет свою вечную игру «Подождем и посмотрим»Американские фондовые рынки снова напомнили о себе в среду, когда акции дружно подросли после того, как Федеральная резервная система сделала, пожалуй, самое предсказуемое решение года – сохранила процентные ставки без изменений. Ну а что? Зачем ломать привычный ритм, когда на столе все еще лежат нерешенные вопросы о том, как торговая политика Дональда Трампа повлияет на экономику и инфляцию.Согласно заявлению ФРС, базовая процентная ставка овернайт остается в диапазоне 4,25% – 4,50%, и только спустя пару месяцев, возможно, снизится на четверть процента. В общем, планы не меняются, а экономические прогнозы всё так же не радуют: замедление роста и повышение инфляции. Но что поделаешь, когда прогнозы экономистов напоминают попытку угадать погоду в день свадьбы – все вроде бы понятно, но что-то обязательно пойдет не так.Естественно, мнения внутри самого ФРС разошлись, потому что когда все соглашаются, это ведь слишком скучно. Центральный банк намекнул, что сталкивается с трудностями в оценке ликвидности на фоне очередного тупика в Конгрессе по поводу лимита заимствований. Примерно так же, как вы пытаетесь понять, почему ваш любимый сериал внезапно сняли с эфира.Свой вклад в ситуацию внес и Маттиас Шайбер из Allspring Global Investments. По его словам, ФРС выбрала стратегию «поживем – увидим». Ну а что им еще остается? На рынке процентных ставок уже готовятся к снижению до 3,75% к концу 2025 года, но опять же, никто не знает, что именно станет решающим фактором – рост инфляции или вялый экономический рост. Логика простая: упадет экономика – упадут и ставки. Надежда не умирает, а просто корректируется.Между тем, трейдеры по-прежнему уверены, что ФРС дважды снизит ставки на 25 базисных пунктов к декабрю, а шансы на то, что это произойдет уже в июне, составляют 62,2%. Акции отреагировали бурно: индекс Доу-Джонса вырос на 0,92%, S&P 500 – на 1,08%, а Nasdaq Composite – на 1,41%. Справедливости ради, даже Джером Пауэлл, глава ФРС, заявил, что делать какие-то выводы по влиянию тарифов на инфляцию пока рановато. Видимо, Пауэлл старается держать свое лицо каменным в то время, как весь рынок бегает в панике.Как и следовало ожидать, европейские рынки тоже не сидят сложа руки. ЕС решил ужесточить квоты на импорт стали, чтобы снизить приток дешевой продукции на 15% с апреля. Боинг не растерялся и тут же отчитался об отсутствии краткосрочного влияния пошлин, что прибавило его акциям целых 6,84%. Молодцы, что сказать.Аналитики сходятся в одном – рынки сейчас внимательно слушают Трампа и ждут его заявлений по поводу торговых барьеров. И пока вся эта неразбериха продолжается, акции все-таки показывают признаки жизни, несмотря на недавние сигналы об охлаждении экономики и потребительских настроений.Boeing снова в деле: инвесторы радостно подсчитывают прибыльАмериканский авиастроительный гигант Boeing радует инвесторов положительными новостями. По словам финансового директора компании Брайана Уэста, корпорация уверенно движется к достижению своих главных целей в этом году, что не преминули заметить акулы фондового рынка.Как стало известно на конференции Bank of America Global Industrials, Boeing демонстрирует фантастические успехи в производстве. Нет, это не голословные заявления: заводы компании уже практически вышли на уровень выпуска 38 самолетов в месяц. Да и производство модели 787, похоже, окончательно стабилизировалось на уровне 5 самолетов ежемесячно. Говорят, планы наращивания объемов уже в работе.Конечно, не все так радужно. В первом квартале компания ожидает единовременные расходы в размере $100 млн. Но, как отметил Уэст, значительного влияния на поставки это не окажет. Хотя он и признал, что доступность комплектующих остается проблемой, которая может добавить руководителям компании некоторое количество седых волос.Однако этот осторожный оптимизм не отпугнул инвесторов. Напротив, он только подогрел их интерес. Уверенность в том, что Boeing справляется с управлением расходами и поддерживает высокие темпы производства, отразилась в положительной динамике акций компании на фондовом рынке. Возможно, все дело в том, что для компании, которая до сих пор пытается оправиться от последствий пандемии и перебоев в цепочках поставок, любое улучшение выглядит как праздник.Инвесторы, которые внимательно следят за динамикой акций Boeing, могут использовать текущий оптимизм рынка, открывая долгосрочные сделки с минимальными расходами. Не упустите возможность заработать на положительных новостях о Boeing – подходящее время для удачной сделки может быть ближе, чем кажется.Tesla отзывает Cybertruck: Илон Маск устроил шоу, рынок акций в паникеИлон Маск снова решил устроить грандиозное шоу, на этот раз отправив акции Tesla в крутое пике на премаркете в четверг. Возглавив падение среди акций так называемой «Великолепной семерки», компания объявила об отзыве абсолютно всех Cybertruck, произведенных и проданных в США за первые 15 месяцев на рынке. И да, под словом «всех» действительно подразумеваются абсолютно все машины, которые успели добраться до покупателей. Восхитительный кризис менеджмента!Почему же Tesla решила вернуть свои игрушки обратно? Как оказалось, виной всему стал дефект, из-за которого у Cybertruck начинают отслаиваться элементы отделки. Компания, несмотря на свой привычный задор и оптимизм, не могла проигнорировать проблему и подала отчет в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США. В документе указано, что примерно 1% из 46 096 отозванных пикапов действительно страдают от этой неполадки. Ну что ж, количество вроде бы небольшое, но кто знает, чем обернется эта мелкая неприятность в дальнейшем? Возможно, очередной судебный иск или новый виток мемов про нестабильное качество сборки Tesla.Как отреагировал рынок? Неожиданно, но вполне предсказуемо. На премаркете акции Tesla моментально потеряли в стоимости 1,9%. Похоже, инвесторы уже порядком устали от внезапных новостей и корпоративных кульбитов со стороны Маска. А вот индекс Bloomberg Magnificent 7, который равномерно взвешивает акции семи ведущих компаний, тоже не удержался на плаву и снизился примерно на 15% в этом году. Учитывая, что 2024 год был весьма щедрым на рост с колоссальными 67%, нынешняя коррекция выглядит не так уж драматично. Но, знаете, когда ты взлетаешь так высоко, падение даже на несколько процентов может показаться серьезной катастрофой.И Tesla тут не одинока в своем падении. В индекс Magnificent 7 входят такие гиганты, как Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft и Apple. Все они почувствовали на себе дыхание рынка, решившего, что пора сбавить обороты. Вопрос лишь в том, как долго продлится этот спад, и смогут ли инвесторы извлечь из этого выгоду.Падение акций Tesla и других участников Magnificent 7 – это уникальный шанс для долгосрочной торговли. Снижение цен на акции открывает новые возможности для покупки активов по привлекательным ценам, что в перспективе способно принести значительные прибыли. С помощью платформы InstaForex трейдеры могут воспользоваться текущими колебаниями рынка, получив доступ к лучшим условиям торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 марта. Заседание ФРС доллару не помогло

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD грозит трансформироваться в более сложную структуру. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 2 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. Однако размер этой волны уже настолько велик, что есть угроза серьезной трансформации волновой разметки. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, если мы говорим об экономических данных. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться до значений, которые вызывали бы тревогу. Однако ситуация в американской экономике может сильно измениться в 2025 году, благодаря политике Дональда Трампа. ФРС может большее количество раз снизить процентную ставку, а тарифы и ответные тарифы – ударить по экономическому росту. Если бы не последние события, я бы продолжал ожидать снижения евровалюты с вероятностью 90%. Но все еще возможно. Доллар остается аутсайдером и ФРС вряд ли ему поможет Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 60 базовых пунктов, но это снижение слишком мало, чтобы делать вывод хотя бы о коррекционной волне. Несмотря на то, что волновая разметка предполагает завршение любого роста инструмента, рынок по-прежнему отказывается повышать спрос на валюту США. И заседание ФРС ничего не поменяло. Вчера я говорил, что рынок без особых проблем избавлялся от американской валюты при достаточно высоких темпах роста экономики США, а также при достаточно «ястребином» настрое ФРС. Вчера Джером Пауэлл сообщил, что никаких проблем в экономике США не наблюдается, а рецессия также возможна, как и год назад, два года назад. Другими словами, вероятность наступления рецессии выше не стала. Исходя из этого, на основании чего рынок должен был повысить спрос на валюту США, если раньше этого не прозошло? Ничего не поменялось в экономике, в ожиданиях ФРС. А рост прогнозов по инфляции лишь укрепляет веру в то, что регулятор и дальше не будет спешить со смягчением денежно-кредитной политики. На мой взгляд, судьба доллара целиком и полностью находится в руках даже не Дональда Трампа, а в руках рынка. Именно рынок интерпретирует всю доступную информацию и перекладывает ее на графики. Поэтому информация может быть любой, важно как ее понимает рынок. А рынок продолжает твердо стоять на своем мнении – Трамп приведет экономику США к рецессии, поэтому от доллара следует избавляться. И уж совсем тяжело представить, на основании чего доллар может вдруг вырасти к 2-й фигуре, что предполагает текущая волновая разметка. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он может стать уже повышательным. Предполагаемая вторая волна может быть завершена, но новое повышение котировок приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Однако, Дональд Трамп может способствовать новому падению спроса на валюту США, что сделает невозможным построение волны 3. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар забирает свое

Рынки сначала стреляют, а потом разбираются. Услышав от Джерома Пауэлла, что ФРС все держит под контролем и никакой рецессии не будет, фондовые индексы США выросли. Вместе с ними выросли и котировки EUR/USD. Евро как валюта оптимистов получила преференции из-за улучшения глобального аппетита к риску, которое, к сожалению, продлится недолго. Наряду со спадом плохой новостью для основной валютной пары является и стагфляция. А именно такой сценарий развития событий нарисовал Федрезерв. Долгосрочные прогнозы по ставке по федеральным фондам не изменились. FOMC видит два ее снижения в 2025, еще столько же в 2026 и одно в 2027. Общий масштаб монетарной экспансии оценивается в 125 б.п. При этом Джером Пауэлл называет вызванную тарифами инфляцию временным или переходящим явлением. ФРС может позволить себе не вмешиваться в этот процесс, цены снизятся само по себе. Со временем. Динамика ставки ФРС и прогнозов по нейРынки успокоились, однако не прошло и суток, как они вспомнили историю 2021. Тогда Федрезерв также называл высокую инфляцию в США переходящим явлением. Дескать, всплеск экономической активности после пандемии COVID-19 пройдет, потребительские цены упадут. Однако когда CPI в 2022 поднялся чуть ли не до 10%, мировоззрение Джерома Пауэлла и его коллег резко изменилось. Они начали самую агрессивную монетарную рестрикцию за четыре десятилетия, что позволило американскому доллару выиграть гонку среди валют G10 в 2024 и быть одним из ее лидеров в 2023. История повторяется. Нет ничего более постоянного, чем временное. Тарифы рискуют поднять потребительские цены на новую высоту, и Федрезерву придется отказаться от своих прогнозов. Это чревато сохранением ставки по федеральным фондам на уровне 4,5% до конца 2025, к чему призывают ОЭСР и Fitch Rating. Если так и будет, EUR/USD после бурного ралли в первых двух декадах марта, рискует рухнуть с обрыва. Тем более что США и Евросоюз стоят на пороге торговой войны. Введя тарифы на сталь и алюминий, Белый дом вынудил Брюссель ответить. Однако возмездие пришлось не по душе Дональду Трампу. Республиканец пригрозил введением 200%-х пошлин на импорт алкогольной продукции из Европы. Та пошла на уступки, отложив сборы на поставки виски из Штатов до середины апреля. Дескать, для переговоров, которые направлены на предотвращение боли обеим экономикам. Боюсь, Дональда Трампа не волнуют телодвижения Евросоюза. Президент США назвал 2 апреля днем освобождения Америки, намекая на масштабные взаимные тарифы. И Европе наверняка не поздоровится. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место активация разворотного паттерна Anti-Turtles. Сформированные от уровня 1,089 короткие позиции по евро против американского доллара следует удерживать и периодически наращивать. В качестве целевых ориентиров выступают отметки 1,0805 и 1,0720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Перспективы австралийского доллара ухудшились

Экономическая ситуация в Австралии на текущей неделе внезапно стала выглядеть заметно хуже, чем ожидалось. Отчет по рынку труда за февраль показал сильное снижение занятости, как полной, так и частичной, снизилась доля рабочей силы, и только благодаря этому показателю безработица сохранилась на уровне 4.1%. В последние несколько месяцев рынок труда восстанавливался довольно быстрыми темпами, поэтому февральский отчет оказал на общее восприятие экономической ситуации резко негативный эффект. Австралийский доллар оказался в лидерах падения, а прогнозы по дальнейшему снижению ставки РБА стали более голубиными. Теперь рынок видит вероятность снижения ставки в мае в 78% (ранее 70%), а всего в текущем году – снижение на 67п. (ранее 61п). Это небольшое изменение, но тем не менее, для аусси это фактор медвежий. Другие показатели в целом выглядят более стабильно – экономика выросла в 4 квартале на 0.6%, рост потребления стабилизировался после двух кварталов снижения, наблюдается рост экспорта, и если бы эти показатели были поддержаны данными по рынку4 труда, то аусси мог бы рассчитывать на дальнейший рост. Теперь ситуация выглядит более нейтральной, нужно ждать данных по инфляции, и пока их не будет, AUD/USD, вероятнее всего, будет торговаться в боковом диапазоне. Вчерашнее заседание FOMC завершилось сохранением ставки на текущем уровне, сопроводительное заявление также выдержано в нейтральных тонах. Рынки отреагировали ростом акций, снижением доходности облигаций и небольшим ослаблением доллара, которое, в прочем, было быстро перекрыто обратным движением. Рынки видят следующее снижение в июне, прогнозы практически не изменились. Спекулятивное позиционирование по AUD практически не изменилось за отчетную неделю, медвежий перевес чуть больше 3 млрд, но расчётная цена продолжает удерживаться выше долгосрочной средней. AUD/USD вновь не удалось подняться выше зоны сопротивления 0.6400/20, несмотря на то, что попытка в понедельник все же была предпринята. Поддержка 0.6250/60, ожидаем, что она устоит, после чего последует еще одно движение к 0.6400/20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 20.03.2025

После того, как ФРС в среду сохранила процентные ставки на уровне 4,25% - 4,50%, ее глава Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что тарифная политика Дональда Трампа ведет к «снижению роста и увеличению инфляции». В то же время, экономисты американского ЦБ уменьшили ожидания в отношении роста национального валового внутреннего продукта. Теперь темпы роста американской экономики в 2025 году пересмотрены с +2,1% до +1,7%. При этом, безработица может остаться вблизи 4,4% - 4,5%, выше предыдущих оценок. Сегодняшний же блок макро данных из США (ожидается ухудшение показателей) может оказаться не в пользу доллара, спровоцировав новую волну его снижения, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: итоги заседания ФРС и перспективы». С технической точки зрения, это могло бы выглядеть пробоем уровней поддержки 103.82 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 103.60 (ЕМА144 и нижняя граница восходящего канала на недельном графике) и дальнейшим снижением к ключевой долгосрочной поддержке на уровне 102.55 (ЕМА200 на недельном графике). Если ослабление доллара на этом не остановится, то пробой уровня поддержки 102.55 выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает приоритетными короткие позиции и в долгосрочном плане. А пока же индекс USDX, несмотря на снижение, остается торговаться в зоне долгосрочного бычьего рынка. Если доллар продолжит восстанавливать свои позиции на рынке, то пробой ближайшего уровня сопротивления и «круглой» отметки 104.00 может стать первым сигналом для возобновления (или наращивания) длинных позиций. Рост же в зону выше ключевых уровней сопротивления 105.42 (ЕМА200 на дневном графике), 105.71 (ЕМА144 на дневном графике) вернет цену в зону и среднесрочного бычьего рынка, вновь сделав приоритетными длинные позиции. Уровни поддержки: 103.82, 103.60, 103.00, 102.55, 102.00 Уровни сопротивления: 104.00, 105.00, 105.25, 105.42, 105.71, 106.00, 106.15, 107.00, 107.40, 108.00, 108.43, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 104.10, 104.20, 104.40. Stop-Loss 103.50. Цели 105.00, 105.25, 105.48, 105.80, 106.00, 106.15, 107.00, 107.40, 108.00, 108.43, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00Основной сценарий: Sell Stop 103.70, 103.50. Stop-Loss 104.10. Цели 103.00, 102.55, 102.00, 101.00, 100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть на распутье. Ближний Восток, США и загадка спроса

Рынки энергоносителей продолжают балансировать на грани. Нефть остается под давлением фундаментальных факторов, но геополитика может изменить расстановку сил. Газ же демонстрирует признаки нестабильности, и техническая картина указывает на возможность коррекции. Давайте разберемся подробнее.Технический анализ нефти: борьба за уровниФьючерсы на нефть марки Brent накануне протестировали поддержку в районе чуть ниже $70 и оттолкнулись от нее. Сегодня котировки колеблются под отметкой $71,3, которая ранее выступала сопротивлением. Если цена не сможет закрепиться выше этого уровня, то давление продавцов может усилиться. Следующее ключевое сопротивление находится на $72,2, выше которого проходит нисходящая трендовая линия.Глобальный тренд остается медвежьим из-за сложного баланса спроса и предложения. Однако на рынке присутствует фактор неопределенности: обострение геополитической обстановки может стать триггером для роста. Ближний Восток остается горячей точкой военные действия в Газе, удары США по хуситам и напряженность вокруг Ирана создают риски перебоев в поставках.Данные EIA вчера внесли долю позитива. Несмотря на рост запасов нефти в США, их увеличение оказалось слабее ожиданий, а сокращение запасов топлива говорит о высоком спросе. В то же время ослабление доллара (DXY) также поддерживает нефтяные цены.Из негативных факторов – возможное продление лицензии Chevron на добычу в Венесуэле. Если эта информация подтвердится, рынок может заложить в цены дополнительные объемы предложения.Точки входа:Покупки возможны при пробое и закреплении выше $71,3 с целью на $72,2.Продажи актуальны в случае повторного теста $71,3 и разворота вниз, с потенциалом снижения к $70 и ниже.Природный газ: шаткий ростРалли в котировках газа пока не внушают доверия. Недавний восходящий тренд, сформировавшийся с января, был пробит, а цена застряла под нисходящим сопротивлением. Локальные вершины 13 и 17 марта остаются непреодолимыми. Более того, до следующего трендового уровня более 20%, что создает риски дальнейшего снижения.Тем не менее рынок получил поддержку со стороны роста экспортных потоков СПГ и сокращения суточной добычи. Это привело к кратковременному повышению цен, но тренд остается под давлением. Важно учитывать приближение экспирации контракта 27 марта – возможны резкие движения.Точки входа:Продажа при тесте сопротивления 4,30–4,35 – если цена дойдет до этих уровней, но не сможет закрепиться выше, это хороший момент для входа в шорт с целью 4,10–4,00.При пробое 4,20 вниз – если цена закрепится ниже 4,20, можно рассматривать продажи с целью 4,00–3,90.Покупка при удержании 4,20–4,22 – если цена не уйдет ниже этой зоны и появится отскок, можно рассматривать лонг с целью 4,35–4,40.При пробое и закреплении выше 4,35 – если котировки уверенно преодолеют это сопротивление, это сломает локальный нисходящий тренд, и возможен рост к 4,50–4,60.Пока цена остается ниже 4,35, риск продолжения снижения выше, чем потенциал роста.Внимательно следим за ключевыми уровнями и готовимся к возможным движениям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: итоги заседания ФРС и перспективы

Наконец-то покупатели доллара дождались своего часа. Сегодня доллар наступает по всем фронтам, даже несмотря на падение доходности американских гособлигаций и посмотренную в более слабую сторону оценку перспектив роста ВВП США в опубликованных в среду экономических прогнозах ФРС. Экономисты американского ЦБ уменьшили ожидания в отношении роста национального валового внутреннего продукта. Теперь темпы роста американской экономики в 2025 году пересмотрены с +2,1% до +1,7%. При этом, безработица может остаться вблизи 4,4% - 4,5%, выше предыдущих оценок. И все же доллар укрепляется. Вероятно, инвесторы и покупатели доллара ставят на более сдержанную позицию ФРС по поводу возможности дальнейшего смягчения политики. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Поскольку, по оценке экономистов ФРС, годовая базовая инфляция в 2025 году ожидается на уровне 2,8% (против 2,5%, прогнозируемых ранее на декабрьском заседании, и все еще выше целевого уровня 2,0%), то, учитывая намерения поддерживать стабильность и силу рынка труда, руководители ФРС планируют теперь лишь дважды снизить процентную ставку в этом году (до вчерашнего заседания ФРС рынок ожидал 3 снижений процентной ставки на 0,25% всякий раз) на фоне «необычно высокой» неопределенности из-за экономической политики президента Дональда Трампа. После того, как ФРС в среду сохранила процентные ставк на уровне 4,25% - 4,50%, ее глава Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что тарифная политика Дональда Трампа ведет к «снижению роста и увеличению инфляции». *) некоторые материалы из архива InstaForex о фундаментальном анализе: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Из новостей по США сегодня участники рынка обратят внимание на еженедельную статистику по числу заявок на пособия по безработице (ожидается рост первичных заявок на отчетной неделе с 220,0 тыс. до 224,0 тыс. и с 1,87 млн до 1,89 млн повторных). Кроме того, в это же время (в 12:30 GMT) будут опубликованы индекс деловой активности PMI в производственном секторе ФРБ Филадельфии (он взаимосвязан с индексом ISM и используется для его прогнозирования. Ожидается ухудшение показателя в марте) и данные по продажам жилья в США на вторичном рынке (ожидается снижение с 4,08 млн до 3,95 млн). Таким образом, сегодняшний блок макро данных из США может оказаться не в пользу доллара, спровоцировав новую волну его снижения. Отметим, однако, еще раз, что в текущий момент доходность американских бондов снижается, причем 3-й день подряд, что вообще-то является негативным фактором для USD. Поэтому, исходя из вышеприведенных доводов, есть основания считать, что в ходе американской торговой сессии доллар может вновь перейти к снижению. С технической точки зрения, это выглядело бы пробоем уровней поддержки 103.82, 103.60 и дальнейшим снижением (более подробно и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 20.03.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Почему евро и фунт вернулись к падению после заседания ФРС США

Евро начал активно терять позиции сегодня после того, как вчера Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) проголосовал за то, чтобы оставить ключевую ставку без изменений в диапазоне 4,25%-4,5%. Согласно точечному графику прогнозов, в среднем представители ФРС предполагают снижение ставок на 0,5% в 2025 году, что подразумевает два снижения на 0,25% в течение года. Все это совпало с ожиданиями участников рынка. Из нового в заявлении ФРС появилось упоминание о «возросшей неопределенности» в экономических перспективах, а фраза о «сбалансированности» рисков для занятости была исключена.Также ФРС объявила о замедлении темпов сокращения ценных бумагах с апреля этого года, уменьшив ежемесячный лимит погашения казначейских облигаций с $25 до 5 миллиардов, но сохранив лимит в $35 миллиардов для ипотечных бумаг. Стоит отметить, что управляющий Кристофер Уоллер проголосовал против решения, выступая за сохранение текущего темпа сокращения баланса. Это его третье несогласие с начала ужесточения политики в сентябре прошлого года, однако Уоллер поддержал сохранение ставок на прежнем уровне.Согласно среднему прогнозу должностных лиц, базовая инфляция вырастет до 2,8% к концу 2025 года против 2,5%, которые ожидались ранее. Что касается темпов экономического роста, то он снизится до 1,7% к концу 2025 года с ожидаемых 2,1%.Решение ФРС сохранить процентную ставку на прежнем уровне отражает осторожный подход регулятора в условиях неоднозначной экономической обстановки. Отсутствие изменений в ставке дает возможность оценить влияние предыдущих снижений на инфляцию и экономический рост. Упоминание о возросшей неопределенности в экономических перспективах подчеркивает обеспокоенность ФРС по поводу возможных рисков, таких как геополитическая нестабильность и замедление мировой экономики. Исключение фразы о сбалансированности рисков для занятости может свидетельствовать о том, что ФРС больше обеспокоена инфляцией, чем состоянием рынка труда.Что касается замедления темпов сокращения активов на балансе ФРС, то это является шагом к более жесткой денежно-кредитной политике. Это может быть связано с желанием снять ликвидность на рынке и избежать резкого смягчения финансовых условий.Но, как я отмечал выше, все это никак не помогло рисковым активам продолжить свой рост и после небольшой паузы, которая была взята, коррекция евро и фунта продолжилась. Однако не стоит ставить на слишком сильное укрепление американского доллара, ведь пессимистичные прогнозы по экономике вряд ли привлекут много покупателей.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0890. Только это позволит нацелиться на тест 1.0950. Уже оттуда можно забраться на 1.1010, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1050. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0827 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0770 либо открывать длинные позиции от 1.0720.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2975. Только это позволит нацелиться на 1.3010 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3065. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2930. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2875 с перспективой выхода на 1.2840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Медвежий рынок или продолжение ралли? S&P 500 и Nasdaq 100 на критических уровнях

Рынки США выросли после решения ФРС оставить процентные ставки без изменений.Были подтверждены планы по снижению ставок дважды в 2024 году. S&P 500 сегодня торгуется в районе 5630 пунктов, а Nasdaq 100 – около 19550. Однако остаются вопросы: продолжится ли ралли или нас ждет разворот?Технический анализ S&P 500S&P 500 уверенно движется в рамках восходящего тренда. Ближайшее сопротивление находится в зоне 5680–5700, где расположены ключевые уровни Фибоначчи. Закрепление выше этого диапазона откроет путь к 5800. Однако признаки перекупленности на дневном RSI могут свидетельствовать о возможной коррекции. Ближайшая поддержка – 5580, а затем ключевая зона – 5500.Точки входа:Покупка. Пробой 5700 с фиксацией выше и рост к 5800.Продажа. Отбой от 5700 с целью 5580–5500.Технический анализ Nasdaq 100Nasdaq 100 сейчас находится на ключевом уровне 19550. Волновой анализ Эллиотта указывает на завершение коррекционного паттерна, что подтверждает потенциал нового ралли. Однако критическим уровнем остается 19646, где проходит 50%-ное расширение Фибоначчи. В случае пробоя возможен рост к 19940 и далее к 22434.Снижение ниже 19200 может спровоцировать дальнейшую коррекцию до 17800–18000, где индекс встретит сильные покупательские объемы.Точки входа:Покупка. Закрепление выше 19646 с целями 19940–22434.Продажа. Уход ниже 19200 с целью 17800–18000.Фундаментальные факторы и перспективыРынки ждут новых данных по занятости, а также отчетов крупных компаний – Nike, FedEx, Micron Technology. Кроме того, торговая политика Дональда Трампа остается фактором риска для глобальных рынков. Инвесторы должны учитывать, что усиление геополитической напряженности и экономическая политика США могут внести неопределенность в текущий рост индексов.Пока ключевые уровни поддержки остаются неповрежденными, общий тренд остается бычьим. Но нужно сфокусироваться на уровнях 19646 по Nasdaq 100 и 5700 по S&P 500, поскольку их пробой или отскок определит дальнейшее направление рынка.Анализ акций Nike: технические и фундаментальные аспекты, точки входа и среднесрочный прогнозАкции Nike находятся в центре внимания инвесторов в преддверии публикации финансового отчета за третий квартал 2025 финансового года. Ожидается, что компания сообщит о снижении выручки на 11,5%, до $11,01 млрд, что станет худшим показателем за последние пять лет.Спрос на продукцию остается слабым, что приводит к снижению посещаемости магазинов и загрузок мобильных приложений.Технический анализ и точки входа:Текущая цена: $72,8.Скользящие средние: Цена ниже 200-дневной SMA ($82,75) и 50-дневной SMA ($76,09), что указывает на нисходящий тренд. Уровни поддержки и сопротивления:Поддержка: $70,53 (52-недельный минимум).Сопротивление: $76,09 (50-дневная SMA).Точки входа:Покупка: При пробое и закреплении выше $76,09 с целью на $82,75 (200-дневная SMA).Продажа: При снижении ниже $70,53 с целью на $65,00.Фундаментальные факторыСтратегия нового CEO сфокусирована на восстановлении оптовых партнерств и инновациях в продукции. Аналитики ожидают, что эти меры приведут к росту прибыльности в долгосрочной перспективе. Снижение потребительских расходов и высокая конкуренция оказывают давление на продажи.Среднесрочный прогнозАналитики разделились в оценках: половина рекомендует покупать, остальные советуют держать или продавать акции Nike. Средняя целевая цена составляет около $82, что предполагает потенциал роста на 14% от текущих уровней Однако учитывая текущие рыночные условия и ожидаемое снижение выручки, инвесторам следует проявлять осторожность и внимательно следить за реализацией стратегий нового руководства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0887 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Дискуссии о возможном продолжении снижения процентных ставок Федеральной резервной системой отошли на второй план, и все внимание рыночных игроков сместилось в сторону Европейского центрального банка (ЕЦБ) и его желания дальше проводить мягкую монетарную политику. На фоне благоприятных инфляционных показателей в еврозоне вероятность снижения ставок на следующем заседании весьма высока. Этот сдвиг в настроениях инвесторов способствовал укреплению американской валюты, поскольку перспектива более мягкой политики ЕЦБ может навредить восходящему движению евро, наблюдаемому в последние месяцы. Сегодня во второй половине дня внимание будет сосредоточено на публикации ряда экономических индикаторов из США, включая количество новых заявок на получение пособия по безработице, индекс производственной активности от ФРС-Филадельфия и показатель текущего счета платежного баланса. Благоприятные данные из Штатов могут способствовать укреплению доллара относительно европейской валюты. Сокращение числа обращений за пособием по безработице свидетельствует о стабильности на рынке труда, а увеличение индекса ФРС-Филадельфия указывает на подъем в производственном секторе региона. Совокупность этих факторов способна оказать значительное воздействие на динамику курса доллара. В случае, если опубликованные данные соответствуют прогнозам или превосходят их, американская валюта получит поддержку и укрепится по отношению к другим валютам, особенно к евро. В противном случае возможно ослабление доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0861 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0916. В точке 1.0916 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0826, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0861 и 1.0916.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0826 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0775, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0861, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0826 и 1.0775.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2976 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Слабые данные по рынку труда Великобритании и заметный рост числа заявок на пособие по безработице оказали дополнительное давление на фунт стерлингов. Трейдеры и дальше будут внимательно следить за макроэкономическими показателями, поскольку они служат ключевыми индикаторами состояния экономики и потенциальных направлений денежно-кредитной политики Банка Англии, о которой мы с вами узнаем уже совсем скоро. Вышедшие данные указывают на замедление темпов роста занятости и увеличение числа безработных, что вызывает обеспокоенность относительно устойчивости восстановления британской экономики. Как раз об этом в ходе пресс-конференции может сегодня сказать управляющий Эндрю Бэйли. Сегодняшние данные создают дополнительное давление на Банк Англии, который сталкивается с необходимостью балансировать между борьбой с инфляцией и поддержкой экономического роста. Сегодняшние цифры по американской экономике могут усугубить положение фунта. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице могут свидетельствовать о замедлении темпов роста экономики, что окажет давление на доллар. Производственный индекс ФРС-Филадельфии, отражающий активность в производственном секторе региона, также является важным индикатором. Рост индекса обычно воспринимается позитивно и может поддержать доллар, в то время как снижение может указывать на проблемы в экономике. Сальдо расчетного счета платежного баланса, показывающее разницу между экспортом и импортом товаров и услуг, также играет роль, но не сильно влияет на валютный рынок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2965 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3037 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3037 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2930, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2965 и 1.3037.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2930 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2865, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2965, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2930 и 1.2865.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.53 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла лишь на 20 пунктов.Дальнейшая динамика курса доллара будет зависеть от опубликованных данных по новым заявкам на получение пособий по безработице в США, индекса деловой активности в промышленности от ФРБ Филадельфии и показателя текущего счета платежного баланса. Пристальное внимание к этим макроэкономическим показателям поможет трейдерам получить более полное представление об экономическом состоянии США и, соответственно, спрогнозировать дальнейшую динамику доллара. Рост числа обращений за пособием может указывать на замедление экономического роста и ослабление доллара.Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, отражающий состояние промышленности в регионе, также является значимым индикатором. Увеличение индекса обычно рассматривается как положительный фактор и может укрепить доллар. Состояние текущего счета платежного баланса также имеет значение, но не такое серьезное, как два первых показателя. Хороший фундаментальный фон поможет паре USD/JPY восстановиться. В ином случае давление на доллар только возрастет.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.81 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.81 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.39, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.81 и 149.81.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.39 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.30, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.81, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 148.39 и 147.30.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 марта (разбор утренних сделок). Давление на евро постепенно возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0888 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0888 привели к хорошей точке входа на продажу евро далее по нисходящей тенденции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние разговоры о том, что ФРС будет вынуждена продолжить снижать процентные ставки в США, не помогли евро продолжить рост. Тем временем многие участники рынка переключились на Европейский центральный банк и на его дальнейшие планы по снижению ставок, что более вероятно, так как последние инфляционные показатели по еврозоне позволяют это делать. Во второй половине дня нас ждут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, производственному индексу ФРС-Филадельфии и сальдо расчетного счета платежного баланса. Хорошая статистика по США поможет доллар укрепить свои позиции против евро. В случае дальнейшей коррекции пары лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0827 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления 1.0888. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0952 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 1.0997, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0827, что более вероятно, пара продолжит коррекцию. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0770. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0743 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с поставленной задачей и провалили важный уровень поддержки 1.0888, который теперь выступает в роли сопротивления. Именно на нем и советую сконцентрировать внимание. В случае негативной реакции на данные и рост EUR/USD, формирование ложного пробоя в районе 1.0888 позволит войти в короткие позиции с целью коррекции в район поддержки 1.0827. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0770, что само по себе уже будет достаточно крупной коррекцией пары. Самой дальней целью выступит область 1.0743, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0888, покупатели могут добиться нового роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0952. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0997 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше, а вот продавцы очень быстро бегут с рынка. Фискальная политика Германии по стимулированию экономики и ее активная поддержка ЕЦБ укрепляет спрос на евро. Плюс ко всему этому можно добавить прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В ближайшее время пройдет заседание ФРС США и, если позиция регулятора будет более мягкой, чем ожидается, доллар может провалиться еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 424 до уровня 188 647, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 19 772 до уровня 175 557. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 097.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0849.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс