Новости форекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 147.69 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Второй тест 147.69 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент перекупленности MACD, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и вылилось в падение доллара на 50 пунктов. Очевидно, что доллар не может ничего показать против иены, спрос на которую сохраняется перед лицом дальнейшего повышения процентных ставок со стороны Центрального банка Японии. Сегодняшняя статистика по Стране восходящего солнца не внесла серьезных изменений в расстановку сил. Цифры по изменению уровня оплаты труда оказались хуже прогнозов экономистов, а объем банковского кредитования, наоборот, превысил ожидания. Сальдо счета текущих операций Японии оказалось близко к прогнозу экономистов.Влияние этих данных на финансовые рынки оказалось минимальным. Инвесторы, похоже, уже заложили в цены негативные тенденции в оплате труда, а позитивные показатели кредитования восприняли как временное явление, не способное кардинально изменить ситуацию. Учитывая относительную стабильность, аналитики не исключают возможности дальнейшей корректировки монетарной политики Банком Японии в ближайшем будущем. Решения будут зависеть от дальнейшей динамики мировой экономики и цен на энергоносители.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.86 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.48 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.48 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.47, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.86 и 148.48.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.47 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.76, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.86, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.47 и 146.76.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 марта. Фунт стерлингов продолжает расти за компанию

Валютная пара GBP/USD в пятницу возобновила восходящее движение. Американский пакет статистики оказался недостаточно сильным, что довершило общую картину бедствия доллара США. Отчет NonFarm Payrolls показал создание лишь 151 тысячи новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора при прогнозах 160 тысяч. Уровень безработицы вырос с 4,0% до 4,1%, когда этого никто не ожидал. Средние заработные платы показали рост на 4%. Учитывая, что доллар валился вниз всю прошлую неделю, такие данные не могли спровоцировать ничего, кроме нового падения доллара. Однако хотим напомнить несколько важных моментов. За свой рост британский фунт может благодарить исключительно Трампа или доллар США. В Великобритании на прошлой неделе было опубликовано лишь два отчета(индексы деловой активности), которые даже теоретически не могли спровоцировать такое движение. Американская статистика была не самой лучшей, но и она не могла спровоцировать такой обвал. Помимо этого, в пятницу вечером Джером Пауэлл развеял опасения рынка в том, что теперь регулятор будет снижать ставку более быстрыми темпами. Таким образом, фундаментально картина не изменилась. Рынок в данное время просто опасается Трампа, ухудшения состояния американской экономики, а также неопределенности. Дональд Трамп начал свой второй президентский срок стремительно. Он «наградил» половину миру обвинениями в несправедливом отношении к Штатам, ввел тарифы против Китая, каждый день заявляет, что «вот-вот введет тарифы» против ЕС, Канады, Мексики, Японии, Великобритании. Помимо этого, Трамп хочет вывести США из ООН и НАТО. Любой человек понимает, что за тарифами Трампа последуют ответные тарифы. И как они отразятся на американской экономике, если, например, в Канаде уже начались бойкоты американских товаров? То есть простые люди начинают из принципа отказываться от американской продукции, вопрос даже не в тарифах или санкциях. Просто миру, простым людям не нравится, когда кто-то из соседней страны диктует им свои условия. И это мы еще не говорим о желании Трампа присоединить Канаду к США, купить Панамский канал, завладеть Гренландией. Честно говоря, похоже все это на сюрреалистичный роман-антиутопию, а не на реальность. Естественно, спрос на валюту США падает. Самому Трампу падение доллара даже выгодно, так как он, похоже, смирился с той мыслью, что Пауэлл не пойдет у него на поводу и не будет снижать ставки так, как хочется ему. Однако, если в этом и заключается сакраментальный замысел, то рынок в любом случае рано или поздно разгадает этот ребус. А американская экономика может непоправимо пострадать из-за банальных бойкотов американских товаров. Кстати, электрокары Tesla также начали бойкотировать во многих странах мира. Многие отказываются от автомобилей Илона Маска из-за поддержки Илоном Маском Дональда Трампа... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В понедельник, 10 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2815 и 1,3025. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, но нисходящая тенденция сохраняется, что видно на дневном ТФ. Индикатор CCI в последнее время не заходил в области перекупленности и перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817; S2 – 1,2695; S3 – 1,2573. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2939. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 марта. Сколько еще Трамп будет опускать курс доллара?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 марта.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что текущее движение вверх – коррекция, которая приобрела уже просто алогичный, панический рост. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2939 и 1,3025 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2146, потому что рано или поздно восходящая коррекция на дневном ТФ будет завершена. Фунт стерлингов выглядит чрезвычайно перекупленным и необоснованно дорогим, но Дональд Трамп продолжает толкать доллар в бездну. Сколько еще продлится обвал доллара, предположить крайне тяжело. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0872 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.0872 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент перекупленности MACD, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и вылилось в падение евро на 30 пунктов. Уровень безработицы в США вырос и оказался хуже прогнозов экономистов, что спровоцировало продажи доллара, но до крупного роста пары EUR/USD дело так и не дошло. Несмотря на негативные данные по рынку труда, сильные стороны американской экономики, такие как устойчивый потребительский спрос, могут ограничить масштабы снижения курса доллара. Кроме того, внимание рынка переключается на предстоящее заседание Федеральной резервной системы, где могут быть представлены новые сигналы относительно процентных ставок. В Европе, напротив, сохраняется неопределенность относительно темпов экономического роста и инфляции, что сдерживает энтузиазм в отношении евро. Сегодняшний день богат на экономические публикации: Германия представит данные об изменениях в промышленном секторе и торговом балансе, а Sentix опубликует индекс доверия инвесторов еврозоны. Лишь значительный подъем в промышленности способен поддержать спрос на европейскую валюту. В противном случае нисходящая тенденция по EUR/USD, возникшая после обнародования позитивных данных по американскому рынку труда, может усилиться. Инвесторы, обеспокоенные недавними заявлениями представителей ЕЦБ, активно ищут возможности для продажи евро.Прогнозы относительно немецкой промышленности остаются сдержанными. Энергетический кризис и логистические проблемы продолжают оказывать негативное влияние на производственный сектор. Если показатели окажутся хуже ожиданий, евро может столкнуться с новой волной продаж. Внешнеторговый баланс также будет тщательно проанализирован. Сокращение экспортных операций или увеличение импорта могут указывать на ослабление немецкой экономики и усилить негативное отношение к евро. Индекс Sentix, несмотря на свою опережающую роль, в текущей обстановке менее важен, чем реальные данные о производстве и торговле. Тем не менее значительный рост индекса может оказать небольшую поддержку евро, уменьшив давление со стороны продавцов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0852 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0900. В точке 1.0900 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0827, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0852 и 1.0900.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0827 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0792, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае плохих данных по странам еврозоны. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0852, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0827 и 1.0792.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Первый тест цены 1.2912 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 1.2912 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент перепроданности MACD, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост фунта на 20 пунктов. Небольшой рост уровня безработицы в США и чуть менее активное увеличение новых рабочих мест плохо отразились на покупках доллара, но и к активным распродажам это не привело. Инвесторы заняли выжидательную позицию, оценивая, насколько устойчивым окажется замедление темпов роста американской экономики и как быстро Федеральная резервная система отреагирует на эти изменения. С одной стороны, ухудшение макроэкономических показателей может подтолкнуть ФРС к более осторожной монетарной политике и дальнейшему снижению ставок, что ослабит доллар. С другой стороны, устойчивость американской экономики по сравнению с другими развитыми странами продолжает поддерживать спрос на доллар.В краткосрочной перспективе динамика доллара будет зависеть от поступающих данных по инфляции и занятости в США, а также от риторики представителей ФРС. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что пара может провести большую часть в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2926 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2964 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2964 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение восходящего движения. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2904, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2926 и 1.2964.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2904 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2869, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2926, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2904 и 1.2869.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру (Ethereum) на 10 марта по системе ICT

Ситуация по эфиру непростая, но интересная. Первое, что следует напомнить трейдерам – если биткоин продолжит падение, то продолжит падение и эфир, вне зависимости от технических факторов, паттернов, линий тренда и чего угодно еще. Индекс доминации биткоина остается высоким, что означает более высокое желание рынка покупать биткоин. А биткоин с высокой долей вероятности продолжит падение, если только не помешает этому фундаментальный фон. На дневном ТФ эфир собрал ликвидность сразу с трех последних минимумов. Снял ее уже трижды. Можно было бы предположить, что готовится сильный рост второй криптовалюты. Однако мы рассчитываем лишь на коррекцию, которая уже может быть завершена. Напомним, что биткоин скорректировался к понятной и очевидной области FVG на дневном ТФ, и эфир тоже скорректировался к ближайшей области FVG. Мы по-прежнему считаем, что начался «медвежий» рынок, и биткоин с эфиром продолжат падение. Заявления Трампа о создании криптовалютного резерва в США пока не оказывают никакого позитивного влияния на токены-счастливчики, которые должны войти в этот резерв. Единственной надеждой эфира остается область 2146$-2320$, которая по-прежнему удерживает его от дальнейшего падения. Однако еще раз – если биткоин продолжит падение, продолжит падение и эфир. Если только индекс доминации биткоина не начнет резко падать. Тем более, все предыдущие снятия ликвидности около с последних минимумов пока не привели к значительному росту. Это косвенно указывает на отсутствие силы у быков. Анализ ETH/USD 1D Эфир на дневном ТФ сохраняет нисходящий тренд, который не вызывает сомнений. Последний структурный максимум отмечен линией CHOCH. Закрепление выше него будет означать смену тренда на восходящий. Однако эфиру будет очень сложно вернуться даже к уровню 2 858$ в ближайшее время. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира продолжится. По крайней мере, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на завершение движения на Юг. Флэт завершился, биткоин покинул боковой канал через нижнюю границу. Спасти эфир по-прежнему может только сильная область поддержки, которая располагается в области 2146$-2320$. Сбор ликвидности с трех минимумов – это не обязательно новый восходящий тренд. Коррекцию к ближайшему FVG мы уже увидели. Новое падение – самый закономерный вариант. Анализ ETH/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме все выглядит очень сложно. Так как движения в последнее время очень сильные, лучше исходить из дневного ТФ. Эфир снимал ликвидность на продажу перед началом последнего витка падения. Как мы и предполагали, середина Rejection-block отработана. А вместе с ней достигнута и важная область поддержки на дневном ТФ, о которой речь шла выше. На 4-часовом ТФ у нас имеется «бычий» FVG, но цена не отреагировала на него сверху. Чуть позже она прошила его насквозь, поэтому сейчас это уже «медвежий» FVG, от которого реакция уже была получена. На дневном ТФ имеется «медвежий» FVG, который имеет больший приоритет, и от которого мы также увидели «медвежью» реакцию. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир продолжает «смотреть» вниз. Поэтому мы продолжаем искать паттерны для продаж в большей степени, чем паттерны на покупку. Наиболее перспективным сейчас выглядит «медвежий» FVG на дневном ТФ, от которого падение может возобновиться. У биткоина есть схожий FVG, и он также был отработан. Цели эфира расположены гораздо ниже 2100$. И гораздо ниже. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину (Bitcoin) на 10 марта по системе ICT

Биткоин вновь упал в воскресение. С 20 января первая криптовалюта в мире только падает. На данный момент нельзя сказать, что она упала слишком сильно, так как, по сути, падение составляет всего лишь 25%. Как правило, после завершения восходящего тренда биткоин падает на 70-80%. Таким образом, мы продолжаем придерживаться мнения, что биткоин и дальше будет только падать. Криптосаммит с участием Дональда Трампа не привнес на рынок локального оптимизма. Интересно, что биткоин начал падать именно в день инаугурации Трампа. Получается, что каждый день второй каденции Трампа цифровое золото только снижается. С чем это может быть связано, ведь Трамп обещает создать Национальный крипторезерв, назначил более лояльного к криптовалютам главу SEC, обещает сделать США «криптовалютной столицей мира»? С нашей точки зрения, для отдаленных перспектив биткоина это очень хорошо. По сути, биткоин растет с самого начала своего создания в 2008 году. То есть глобальный тренд остается восходящим. Однако биткоин не может расти вечно и постоянно. США планируют создать биткоин-резерв? Отлично, это еще больше повысить ценность и доверие к криптовалютам. Однако это не означает, что биткоин прямо сейчас должен улететь на 200 000$. Понадобится время, в течение которого рынок будет балансировать цену после двухлетнего восходящего тренда. Все мы знаем, что покупать нужно на низах, продавать на верхах. Сейчас – явно не низы. И это понимают многие участники рынка. Только-только начался нисходящий тренд, поэтому покупки сейчас явно не в приоритете. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта. Долгое время он торговался в ограниченной области, но всему приходит конец. Линия CHOCH пробита, а это самый главный признак смены тенденции. Таким образом, мы готовимся к тому, что начинается нисходящий тренд. Первые цели этого тренда – две области ценовой неэффективности (FVG). Однако цена может падать и до ближайшего Order-block. Для того, чтобы вырасти с 60 000$ до 110 000$, биткоину понадобилось 2 месяца. За те же два месяца он может вернуться к 60 000$. И тренд будет уже нисходящий, а не восходящий, как осенью прошлого года. Мы предполагали, что будет сформирована коррекционная волна, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. Ближайшей привлекательной областью является «медвежий» FVG в области 89400$-93600$, который уже был отработан дважды. Сейчас биткоину для падения нужно преодолеть «бычий» FVG. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме биткоин показал уверенный рост с формированием сразу двух FVG. Структура не изменилась на восходящую, так как последний максимум не пробит (отмечен CHOCH). Таким образом, в данное время у нас имеется 2 «бычьих» FVG, которые выступают в некоторой степени областями поддержки. Также на 4-часовом ТФ в воскресение была снята ликвидность с последнего минимума, что предупреждает о готовящемся росте. А эфир в то же время еще раз вернулся в свою глобальную область поддержки. Поэтому рост биткоина и эфира в начале недели весьма вероятен. Однако он может быть несильным, так как снятие ликвидности само по себе не является паттерном. Это лишь предупреждение. Структура на 4-часовом ТФ также нисходящая, но новых паттернов на продажу в данное время нет. Перед новым падением мы бы хотели увидеть снятие ликвидности с верхней линии тренда. Рекомендации по торговле BTC/USD: В данное время можно ожидать продолжения падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекцию, а приоритетным паттерном является «медвежий» FVG на дневном ТФ, который цена отработала уже дважды. Таким образом, мы ожидаем нового падения криптовалюты обратно к 78-80 тысячам $ и ниже. Падение опять может быть сильным, стремительным и неожиданным. Наиболее существенный момент сейчас – слом «бычьей» структуры, которая формировалась два года. Напомним, что биткоин всю свою историю именно такие движения и показывает. Сильный рост с обновлением максимумов за все времена, затем обвал чуть ли не на 80-90%. Поэтому мы готовимся к длительному падению первой криптовалюты в среднесрочной перспективе. В области дневного FVG можно было открывать продажи, так как это сейчас единственный «медвежий» паттерн. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 марта 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2921 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.2887 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого значения цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2944 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2921(закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.2852 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2935 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать возобновления спроса на токены? (есть вероятность возобновления падения цен на Bitcoin и Ethereum)

За последние две недели курс Bitcoin рухнул ниже отметки в 91000 за доллар, которая была на протяжении трех с лишним месяцев сильным уровнем поддержки. Стоит ли надеяться, что это падение будет краткосрочным? После того, как Д. Трамп победил в президентской гонке рынок криптовалют еще какое-то время получал поддержку на волне высказываний старого-нового президента, что он в своей экономической политике будет уделять заметное влияние криптовалютам в качестве финансовых инструментов. Но затем эта тема отошла на второй план под давлением начавшихся президентом торговых войн с ближайшими экономическими партнерами – Китаем, Канадой, Мексикой и ЕС. Общий фактор неопределенности будущего экономического положения США вызвало волну давления на курс доллара, что по идее должно было бы поддержать стоимость токенов, но этого не произошло. Наоборот, отсутствие понимания куда реально движется американская экономика привело к разброду и шатанию на рынках, включая криптовалютный. И тут вдруг озвучивается указ Д. Трампа о создании стратегического резерва биткоинов в Америке. Сначала это вызвало волну оптимизма, но после того, как стало понятно, что здесь не все так просто и однозначно падение на крипторынке возобновилось. И хоть сейчас наблюдается локальный откат вверх стоимости токенов пока не понятно возобновится ли интерес к этим финансовым активам в ближайшее время. Причиной падения Bitcoin и других стало понимание того, что представленный указ о создании стратегического резерва биткоинов для США содержит в себе идею формирования фонда за счет изъятия криптовалют по итогам уголовных и гражданских дел и, что у правительства США нет планов покупать больше Bitcoin. Участники рынка ожидали, что программа резервного фонда будет более агрессивно настроена на покупку новых Bitcoin. Это привело к разочарованию и, как следствие к широкомасштабным распродажам самого Bitcoin, а также других криптовалют. Но несмотря на эти новости на рынке еще теплятся надежды, что в ближайшем обозримом будущем ситуация может измениться и спрос на токены начнет расти. Но будет ли это так на самом деле является важным вопросом? Напомню, что в отличие от валют, акций компаний и других финансовых активов, которые имеют за собой силу национальных экономик, заводы, пароходы, сырьевые активы, токены ничего в себе не содержат. Их стоимость растет и падает лишь только на основе голого спроса и предложения, а не каких-то экономических законов. Пока на рынке продолжают надеяться, что ситуация может вскоре измениться, но все может пойти напротив не так благостно. Напомню, что как сам президент Д. Трамп, так и силы стоящие за ним относятся к представителям реального сектора американской экономики, которые что-то производят, стоят дома, военную технику, добывают нефть и перерабатывают ее в нефтепродукты и так далее и тому подобное. Им се эти токены просто не нужны. Да, они будут использовать эти криптоактивы для того, чтобы перекинуть на ничем необеспеченные виртуальные активы часть госдолга, предлагая его покупать в токенах. Но следует заметить, что сам Трамп неоднократно заявлял, что не даст в обиду доллар, национальную валюту, будет ее влияние всячески укреплять и лелеять, понимая, что его доминирование, использование в качестве мировой резервной валюты укрепляется силу гегемонии США в Мире. Он давал понять, также неоднократно, что не потерпит конкурента доллару в виде евро, второй резервной валюты. А разве при таком положении дел будет ли он реальным поборником пустых в своем содержании токенов, сильно сомневаюсь. Восстановление американской экономики требует реальных активов, а не виртуальных. Пока рынок еще верит в силу интереса к криптовалютам, но как только он поймет, что все тщетно, что ситуация будет радикально меняться не пользу токенов, можно будет наблюдать возобновление ценового падения этих финансовых инструментов и перетекания реальных денег в реальные активы – акции компаний, облигации, сырьевые и товарные активы и так далее и тому подобное. На этой волне можно будет ожидать перспективного и очень сильного падения стоимости токенов к тем ценовым значениям, которые были еще десять лет назад. Прогноз дня: Bitcoin Токен торгуется ниже уровня сопротивления 82460.00. Неспособность его вырасти выше этой отметки может привести к возобновлению падения спроса на него, что может стать основанием снижения к уровню 78126.00. Ethereum Токен торгуется выше уровня поддержки 2043.70. Снижение ниже этой отметки может привести к возобновлению падения к уровню 1751.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (10.03.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61950-0.62350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.63300-0.63420. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 06.03.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63293. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62955. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.03.2025- 0.63630. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.64560. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62955-0.63293, Take Profit 1-0.63630, Take Profit 2-0.64560.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.56300-0.56700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.56150-0.56300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 06.03.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57264. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56939. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.03.2025- 0.57588. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.58443. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.56939-0.57264, Take Profit 1-0.57588, Take Profit 2-0.58443. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43400-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.42900-1.43100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 07.03.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.43667. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.43078. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.03.2025 - 1.44264. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.45937. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.43078-1.43667, Take Profit 1-1.44264, Take Profit 2-1.45937.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 марта 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0833 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0811 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена может начать движение вверх, с целью 1.0909 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0833 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0763 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, откатное движение цены вверх, с целью 1.0909 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Неделя падения закрылась днем роста.

S&P500Обзор 10.03Рынок США: Оптимизм на закрытии недели. Главные индексы США в пятницу : Доу + 0.5 % NASDAQ + 0.7 %, S&P500 + 0.6%S&P500 5770 диапазон 5650 - 6200 Фондовый рынок завершил ростом неделю падения. S&P 500 зафиксировал рост на 0,6%, Dow Jones Industrial Average вырос на 0,5%, а Nasdaq Composite подскочил на 0,7%. Интерес к покупкам отражал действия «покупай на падении» после резкого спада на этой неделе. Вероятно, также были некоторые технические факторы вызвавшие покупки после того, как S&P 500 снова упал ниже своей 200-дневной скользящей средней (5733). Сила в секторе полупроводников также оказала большую помощь более широкому рынку акций. Broadcom (AVGO 194,96, +15,51, +8,6%) подстегнул покупки в этом секторе после сообщения о сильных результатах и прогнозах. Индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) зафиксировал рост на 3,2%. Публикация утром отчета о ситуации с занятостью за февраль была не очень удачной, но и не отпугнула покупателей. Рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства оказался немного ниже оценок (151 000; консенсус-прогноз 159 000), а уровень безработицы U6 резко вырос (до 8,0% с 7,5%) до уровня, не наблюдавшегося с конца 2021 года. ( Безработица U6 это отношение числа безработных и ищущих работу к общему числу экономически активного населения). Участники рынка также переварили комментарии председателя ФРС Пауэлла во время сессии вопросов и ответов о том, что он был приятно удивлен улучшениями в производительности, что приведет к более высокому потенциальному объему производства, и повторил, что сейчас нет необходимости спешить с корректировкой политики ФРС. Кроме того, президент Трамп сказал, что ответные тарифы, которые должны были вступить в силу 2 апреля, могут быть введены раньше. C начала года: Dow Jones Industrial Average: -2.4% S&P 500: -3.1% S&P Midcap 400: -3.5% Nasdaq Composite: -3.5% Russell 2000: -4.1% Обзор сегодняшних экономических данных: Февраль Nonfarm Payrolls 151K (консенсус 159K); Предыдущий пересмотрен с 143K до 125K, Февраль Nonfarm Private Payrolls 140K (консенсус 145K); Предыдущий пересмотрен с 111K до 80K,Февраль Avg. Hourly Earnings 0.3% (консенсус 0.3%); Предыдущий пересмотрен с 0.5% до 0.4%, Февраль Unemployment Rate 4.1% (консенсус 4.0%); Предыдущий 4.0%, Февраль Average Workweek 34.1 (консенсус 34.2); Предыдущий 34.1Главный вывод из отчета заключается в том, что он был не лучше, чем просто нормальный. Этого будет недостаточно, чтобы замолчать опасения по поводу роста, которые отозвались в последние недели в других выпусках данных. В понедельник не будет никаких значимых экономических данных по США. Энергетика: Нефть брент 69.90 долл - нефть остается под давлением на фоне признаков замедления экономики США. Вывод: Рост рынка США по прежнему возможен. Держим покупки от поддержек. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SP500, NASDAQ (10.03.2025 - 14.03.2025)

SP500 – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Для покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 6147.20. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5665.14. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 07.03.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4 - 5738.31 – (протестирована, не удержана) Котировка нижней границы зоны 1/3 - 5774.81 – (протестирована, удержана) Котировка нижней границы зоны 1/2 - 5811.31 – (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление минимумов от 07.03.2025-5665.31. Среднесрочная маржинальная цель: тест верхней границы ЗНКЗ – 5428.81. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 5738.31 - 5811.31, Take Profit 1 - 5665.31, Take Profit 2 - 5428.81. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SP500 выше зоны 1/2 (5825.91) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (5957.31).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Для новых покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 22225.0. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 19721.2. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 07.03.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4 - 20006.9 - (протестирована, не удержана) Котировка нижней границы зоны 1/3 - 20145.6 - (протестирована, удержана) Котировка нижней границы зоны 1/2 - 20284.4 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление минимума от 07.03.2025- 19729.4. Среднесрочная маржинальная цель: тест верхней границы СНКЗ – 18953.4. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 20006.9 - 20284.4, Take Profit 1-19729.4, Take Profit 2-18953.4. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (20339.9) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимума и тестирование нижней границы НКЗ (20839.4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сохраняет

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2919 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2919 привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного падения дело так и не дошло. Во второй половине дня покупки после неудачного закрепления ниже 1.2911 показали движение фунта вверх на 20 пунктов, после чего спрос быстро снизился.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Небольшой рост уровня безработицы в США и чуть менее активное увеличение новых рабочих мест плохо отразились на покупках доллара, но и к активным распродажам это не привело. Это сохраняет шансы на более крупную нисходящую коррекцию пары GBP/USD в начале недели. Учитывая полное отсутствие статистики по Великобритании, с длинными позициями будет довольно сложно. Вряд ли найдется много желающих покупать по текущим максимумам. По этой причине действовать предпочту на коррекции, после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2881. Это будет для меня отличным поводом для открытия длинных позиций с целью теста сопротивления 1.2911, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2940. Самой дальней целью будет область 1.2972, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2881 в начале недели давление на фунт возрастет, а пара провалится в район следующей поддержки 1.2846. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2808 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают занимать больше выжидательную позицию. Всякий раз предпринимая попытки провалить фунт, они сталкиваются с активными действиями крупных покупателей. Сегодня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2940 заставит меня продавать фунт в расчете на снижение в район ближайшей поддержки 1.2911, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2881. Самой дальней целью выступит минимум 1.2846, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2940, а пока все к этому и идет, покупатели получат шанс на развитие бычьего рынка. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2972. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3006, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 февраля наблюдался минимальный рост длинных позиций и сокращение коротких. Перевес покупателей становится все более очевидным над продавцами, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост пары GBP/USD. Учитывая позитивные тенденции по урегулированию конфликта на Украине и последние, более-менее сносные данные по Великобритании, покупатели продолжают проявлять интерес к британскому фунту. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 525, до уровня 74 089, тогда как короткие некоммерческие снизились на 4 517, до уровня 69 626. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2890.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 10 марта

Евро и фунт уже не пользуется таким спросом и даже на фоне смешанной статистики по США в прошлую пятницу притормозили с ростом. Многие трейдеры теперь занимают более выжидательную позицию, так и не получив желаемых слов поддержки о стимулировании американской экономики со стороны Федеральной резервной системы. Рост безработицы в Соединенных Штатах, превзошедший ожидания аналитиков, вызвал снижение курса доллара, однако это не привело к значительному укреплению пары EUR/USD. Такая ситуация указывает на ослабление уверенности покупателей евро в продолжительности восходящего тренда. Неожиданный рост безработицы также заставил трейдеров пересмотреть свои ожидания относительно будущей политики Федеральной резервной системы. Рынок начал закладывать в цены большую вероятность дальнейшего снижения процентных ставок, что оказало давление на доллар. Однако, несмотря на это, евро не смог воспользоваться ситуацией в полной мере. Одной из причин сдержанной реакции EUR/USD является сохраняющиеся опасения в отношении перспектив европейской экономики. Кроме того, инвесторы опасаются потенциальных последствий геополитической напряженности, созданной торговыми войнами со стороны США. Сегодня из данных ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства Германии, сальдо баланса внешней торговли и индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Хорошая промышленная статистика вернет спрос на евро. В противном случае коррекция по EUR/USD, наметившаяся после недавнего снижения ЕЦБ процентных ставок, все же будет реализована. Ожидания от немецкой промышленности сдержанные. Энергетический кризис и снижение спроса продолжают оказывать давление на производственный сектор. Если цифры окажутся хуже прогнозов, евро может столкнуться с новой волной распродаж. Сальдо баланса внешней торговли также будет внимательно изучаться. Снижение экспорта или рост импорта могут свидетельствовать о слабости немецкой экономики и усилить негативные настроения по отношению к евро.Индикатор Sentix, хоть и является опережающим, в текущей ситуации имеет меньшее значение, чем фактические данные по промышленному производству и торговле. Однако, сильный рост индекса может немного поддержать евро, ослабив давление продавцов.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0869 могут привести к росту евро в район 1.0901 и 1.0935;Продажи на прорыв уровня 1.0827 могут привести к падению евро в район 1.0782 и 1.0749;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2940 могут привести к росту фунта в район 1.2972 и 1.3006;Продажи на прорыв уровня 1.2881 могут привести к падению фунта в район 1.2846 и 1.2808Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.85 могут привести к росту доллара в район 148.20 и 148.50;Продажи на прорыв уровня 147.50 могут привести к распродажам доллара в район 147.20 и 146.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0843 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0806 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2918 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2885 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6327 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6300 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4386 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4349 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Рост евро замедляется

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0852 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали точку входа в короткие позиции, однако до падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.0885 позволило отлично продать евро и получить движение в 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Уровень безработицы в США вырос и оказался хуже прогнозов экономистов, что спровоцировало продажи доллара, но до крупного роста пары EUR/USD дело так и не дошло. Это говорит о том, что покупатели евро становятся все менее уверены в дальнейшем развитии восходящего тренда, поэтому желающих открывать длинные позиции по текущим ценам все меньше и меньше. Сегодня из данных ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства Германии, сальдо баланса внешней торговли и индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Только очень хорошая промышленная статистика вернет спрос на евро. В случае снижения евро действовать на покупку собираюсь в районе ближайшего уровня поддержки 1.0827, образованного по итогам прошлой пятницы. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста в район нового сопротивления 1.0869. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в расчете на восстановление евро с целью 1.0901, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0935, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0827 в первой половине дня, давление на пару возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0782, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0749 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в пятницу заявили о себе, но очередного их проявления сегодня я ожидаю лишь после слабой статистики по еврозоне, свидетельствующей о проблемах в промышленном секторе Германии. Активные действия медведей в районе 1.0869 вместе с ложным пробоем дадут хорошую точку входа на продажу евро в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.0827, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0782, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью в конце недели выступит область 1.0749, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0869, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0901. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0935 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше. Давление США на Украину с целью заключение сделки о приостановке военных действий продолжают усиливать спрос на рисковые активы. Данные по инфляции в еврозоне, удовлетворяющие ожиданиям ЕЦБ, также позволяют регулятору дальше активно снижать ставки, что в будущем положительно скажется на экономике и ее темпах роста, делая евро привлекательным для покупки в настоящее время. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 379 до уровня 182 699, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 616 до уровня 208 124. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 106.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0827.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 10 марта. Биткоин продолжает коррекционную структуру.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После завершения повышательного участка тренда, состоящего из пяти полноценных волн, началось построение понижательного участка, который на данный момент принимает коррекционный вид. Исходя из этого, я не ожидал и не ожидаю роста биткоина выше 110 000 - 115 000$ в ближайшие месяцы. Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика заставили инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Волна, берущая свое начало 20 января не похожа на импульсную. Следовательно, мы имеем дело со сложной коррекционной структурой, которая может строиться месяцами. Внутри этой первой волны струкура очень сложна и неоднозначна. Напомню, что волновая разметка должна быть максимально простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Рынок не видит причин для нового тренда прямо сейчас. Курс инструмента BTC/USD в течение последних нескольких дней снизился на 10 000$. Не помогло даже выступление президента США Дональда Трампа, которое было полностью посвящено криптовалютам, биткоин-резерву в США, а также рассказам о светлом будущем криптоиндустрии в Америке. С тех пор, как Трамп стал официально президентом, фондовый рынок США только падает, биткоин только падает, доллар падает. Хочу заметить, что обычно падение доллара означает, что те активы, которые оцениваются в нем, растут. Это логично. Если ценность доллара становится меньше, то ценность биткоина от этого не меняется, а долларов за него должны давать больше. Но Трампу пока удается невозможное. При нем падает и доллар, и биткоин, и фондовые индексы США. В данное время участники всех рынков хотят держаться подальше от всех рисковых активов, потому что «будущее неопределено». Эта фраза всегда была и будет актуальной, но есть разные степени «неопределенности». Трамп затеял перестройку во всем мире, а какие будут последствия для той же Америки – не знает никто. Поэтому самое время найти «безопасную гавань» и переждать «опасное время». Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента на текущем этапе завершен. Пока все идет к тому, что нас ожидает сложная, многомесячная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я и раньше рассматривать не советовал, а теперь – тем более. Падение биткоина ниже лоу волны 4 означает переход инструмента в статус построения понижательного участка тренда, вероятнее всего, коррекционного. Исходя из этого, я считаю лучшим вариантом поиск возможностей для продаж на более младших графиках. До 76 000$(161,8% по Фибоначчи) и 68 000%(200,0% по Фибоначчи) биткоин может упасть в ближайшие недели. Я бы хотел увидеть минимум три четкие, глобальные волны вниз прежде, чем начну ожидать новый повышательный участок тренда. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. В данное время началось построение коррекционной, понижательной структуры или полноценного понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Иена набирает силу: впереди новый этап роста

Японская валюта начала новую неделю с очередного скачка в паре с долларом. На старте азиатских торгов она укрепилась более чем на 0,5%, до отметки 147,08, что недалеко от 5-месячного пика, который был протестирован в пятницу. Разбираемся, что послужило драйвером роста для иены и сможет ли она достигнуть новых максимумов в ближайшие дни. Что движет иеной? На прошедшей семидневке японская валюта выросла к своему американскому оппоненту примерно на 2%, протестировав в пятницу самый высокий за последние пять месяцев уровень 146,94. Поддержку иене оказало усиление ястребиных настроений рынка относительно дальнейшего повышения ставок в Японии на фоне новых требований по заработной плате, которые были выдвинуты крупнейшей в стране профсоюзной организации Rengo. Напомним, что в минувший четверг профсоюз призвал японских бизнес-лидеров к самому крупному повышению заработной платы за последние три десятилетия лет, предложив увеличить ее более чем на 6%. Такая инициатива подогрела рыночные спекуляции насчет продолжения ужесточения монетарной политики BOJ в текущем году после того, как в январе регулятор поднял процентные ставки до самого высокого за 17 лет уровня 0,50%. Инвесторы ожидают, что рекордное повышение заработной платы еще больше усилит инфляционное давление в стране, что подтолкнет Банк Японии к очередному увеличению стоимости заимствований. Сейчас большинство участников рынка склоняются к тому, что BOJ поднимет ставки на своем июльском заседании, хотя еще в начале года наиболее вероятным месяцем для следующего ужесточения считался сентябрь. С другой стороны, инвесторы становятся все более уверенными в том, что ФРС США также продолжит менять свою текущую денежно-кредитную политику, но в противоположном направлении.Рынок ожидает, что в этом году Федрезерв снизит процентные ставки примерно на 75 б.п., причем первый раунд сокращения пройдет уже в июне, что намного раньше прежнего прогноза, где фигурировал сентябрь. Ожидания инвесторов относительно более раннего смягчения политики ФРС усилились на фоне нарастающих опасений о замедлении экономики США, вызванных нестабильной торговой политикой. Ранее предполагалось, что новые тарифы администрации Трампа поддержат инфляцию и заставят ФРС дольше сохранять жесткую политику. Однако теперь все больше участников рынка рассматривают их как фактор, который может ослабить экономический рост и ускорить снижение процентных ставок.Тревожные настроения инвесторов усилились еще больше после того, как в минувшую пятницу рынок получил последние данные по американскому рынку труда, которые указали на замедление роста занятости. Согласно статистике, в феврале число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 151 тыс., что ниже прогнозируемых 160 тыс. При этом январский показатель был пересмотрен в сторону понижения: со 143 тыс. до 125 тыс.– Хотя общий прирост рабочих мест остается положительным, детали отчета вызывают тревогу: уровень безработицы вырос, а число участников рабочей силы сократилось, что может свидетельствовать о начале ухудшения ситуации на рынке труда, – отметила аналитик Гертруда Чавес-Дрейфусс. Стратеги Citi считают, что февральские Нонфармы должны помочь ФРС сохранить текущий уровень ставок в марте, но, если тенденция ослабления занятости сохранится, регулятору, вероятно, придется снизить процентные ставки уже в мае. – Замедление потребительских расходов, предстоящее сокращение рабочих мест в государственном секторе и снижение фондового рынка – все это усиливает аргументы в пользу более раннего смягчения политики, – говорится в их последней аналитической записке.Тем временем в конце прошедшей недели председатель ФРС Джером Пауэлл также выразил неопределенность в отношении того, окажутся ли тарифные меры Трампа инфляционными. Его комментарии еще сильнее подогрели ожидания более мягкой политики ФРС, укрепив мнение о возможном скором снижении ставок. На этом фоне доллар оказался под давлением, что способствовало укреплению иены.Новые импульсы для JPY Сегодня утром японская валюта почувствовала очередной прилив сил в паре с долларом, получив поддержку сразу от нескольких факторов. Во-первых, иена укрепилась на фоне растущей неопределенности в отношении экономики США. В воскресном интервью Fox News американский лидер Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о вероятности рецессии, что лишь усилило тревогу на рынках. Его заявления о "переходном периоде" и "возвращении богатства в Америку" не смогли развеять сомнения инвесторов в устойчивости американской экономики. В результате интерес к иене как валюте-убежищу снова возрос.Во-вторых, мощный импульс иене придали свежие данные по заработной плате в Японии, которые указали на продолжающееся укрепление рынка труда, что является убедительным аргументом в пользу дальнейшего ужесточения.По данным Министерства труда Японии, в январе базовая заработная плата выросла на 3,1% в годовом выражении, что стало самым высоким темпом роста с октября 1992 года. Это важный показатель, поскольку он отражает основную тенденцию в динамике оплаты труда, не учитывая бонусы и сверхурочные выплаты. В частности, заработная плата работников, занятых полный рабочий день, также показала внушительный рост – 3%, впервые преодолев этот рубеж с июля прошлого года.Несмотря на столь позитивные тенденции, номинальный рост денежных доходов в январе составил 2,8%, что оказалось ниже рыночного консенсуса в 3%. Это подтверждает, что реальные доходы населения продолжают испытывать давление со стороны инфляции: реальные денежные доходы сократились на 1,8%, что стало самым значительным снижением с марта 2024 года и превысило прогноз экономистов, ожидавших падение на 1,6%.Тем не менее, в целом данные указывают на устойчивую тенденцию роста зарплат, что критически важно для Банка Японии, который оценивает возможность дальнейшего повышения ставок. В условиях продолжающегося роста цен и усиления требований профсоюзов к работодателям давление на регулятор с целью нормализации денежно-кредитной политики возрастает.Экономист Mizuho Наоки Хаттори считает, что Банк Японии, вероятно, воспримет эти данные как подтверждение стабильности динамики заработных плат. – Скорее всего, сегодняшние цифры не станут причиной для ускорения или отсрочки следующего повышения ставки, но они точно укрепят уверенность регулятора в необходимости дальнейшего ужесточения политики, – заявил эксперт. Такого же мнения придерживаются и аналитики Bloomberg Economics, считая, что текущая динамика заработных плат формирует долгосрочную основу для инфляции, соответствующей целевому уровню в 2%. – Эти данные должны укрепить уверенность Банка Японии в том, что рост зарплат продолжает поддерживать инфляционные ожидания и, следовательно, оправдывает дальнейшие шаги по нормализации денежно-кредитной политики, – говорится в их аналитической записке.Дополнительное подтверждение перспектив роста потребления в Японии могут дать данные по расходам домохозяйств, которые будут опубликованы во вторник. Прогнозируется, что этот показатель в январе увеличился на 3,7% – самый высокий рост с августа 2022 года. Если цифры оправдают ожидания, это станет еще одним аргументом в пользу продолжения цикла повышения ставок Банком Японии и дальнейшего укрепления JPY. Что еще может помочь иене? Усилить позиции японской валюты на этой неделе также могут предстоящие данные по инфляции в США, которые выйдут на этой неделе. Главным событием станет публикация индекса потребительских цен (CPI) в среду, 13 марта, а на следующий день, 14 марта, будет опубликован еще один важный показатель – индекс цен производителей (PPI), который дает представление о динамике оптовых цен в экономике.ФРС пристально следит за этими показателями при принятии решений о процентных ставках. Если данные укажут на дальнейшее замедление инфляции, это может усилить ожидания более раннего смягчения политики и подтолкнуть доллар к дальнейшему снижению после того, как на прошлой неделе он упал на индексной основе на 3%. Дополнительным фактором неопределенности для американской валюты остаются новые торговые тарифы. В среду должны вступить в силу 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия (причем министр торговли США Говард Латник уже заявил, что никаких отсрочек не предвидится).Эти меры усиливают опасения инвесторов по поводу дальнейшего замедления экономики США, поскольку рост тарифов может негативно сказаться на промышленном производстве, повысить издержки для бизнеса и усилить риски рецессии. В результате рынок может начать закладывать в цены более агрессивное смягчение монетарной политики ФРС, что усилит давление на доллар и укрепит позиции других валют, включая иену. А что говорят графики? На фоне продолжающегося снижения пары USD/JPY медвежий импульс остается доминирующим, и прорыв ниже ключевой поддержки 147,00 может стать катализатором для дальнейшего ослабления доллара против иены. Однако индикаторы краткосрочной перепроданности, включая индекс относительной силы, сигнализируют о возможном временном замедлении нисходящего тренда. В таких условиях трейдеры могут ожидать фазы консолидации или умеренного отскока, прежде чем пара продолжит снижение.Если продавцы сохранят контроль, следующими целями станут отметки 146,50 и 146,00, пробой которых может ускорить падение к зоне 145,25–145,20, открывая дорогу к психологически важному уровню 145,00. В случае активизации продаж и дальнейшего углубления нисходящего движения нельзя исключать тестирования области 144,80-144,75, что станет новым подтверждением нисходящего тренда, который сохраняется уже два месяца.Попытки быков развернуть ситуацию могут натолкнуться на сопротивление в районе 148,00, где ожидается повышенный интерес к продажам. Любая попытка роста, вероятно, будет восприниматься как возможность для открытия коротких позиций, что ограничит движение пары в зоне 148,65–148,70.Однако если покупатели смогут преодолеть этот барьер, фиксация коротких позиций может спровоцировать стремительный подъем, что подтолкнет актив к 149,00 и выше, с последующими целями в районе 149,80-149,85. Дальнейший рост приведет котировку к ключевому уровню 150,00, который остается важной областью предложения, а в случае уверенного пробоя рынок может протестировать диапазон 150,35–150,40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Тревожные сигналы: крупнейшее падение цен в Китае и обвал биткоина до $80K

Уолл-стрит теряет позиции Новый торговый день на мировых рынках начался с заметных потерь. Фьючерсы на американские индексы ушли в минус: S&P 500 просел на 0,5%, а Nasdaq потерял 0,6%. Инвесторы продолжают нервничать из-за замедления роста экономики США и усиливающейся торговой напряженности в мире. Азиатские рынки в минусе, кроме Японии Азиатские площадки также отреагировали на негативные новости. Гонконгский Hang Seng и индекс крупнейших китайских компаний CSI снизились на 0,1%, а тайваньский TWII потерял 0,4%. В то же время японский Nikkei сумел показать небольшой рост на 0,2%, балансируя между незначительными потерями и прибылями. Безопасные активы набирают силу На фоне нестабильности инвесторы начали уходить в защитные активы. Японская иена укрепилась на 0,6%, достигнув 147,245 за доллар, а швейцарский франк вырос на 0,4%, достигнув 0,8773 за доллар. Такая динамика говорит о росте спроса на надежные валюты в условиях глобальной экономической неопределенности. Дефляция в Китае усиливает опасения Новые экономические данные из Китая лишь подлили масла в огонь. В феврале индекс потребительских цен страны показал самое резкое снижение за последние 13 месяцев. Одновременно с этим дефляция цен производителей продолжается уже 30-й месяц подряд, что свидетельствует о слабости промышленного сектора. В ответ на тревожные показатели власти Китая пообещали ввести дополнительные меры стимулирования экономики. В центре внимания – поддержка потребления и развитие передовых технологий, включая искусственный интеллект. Эти заявления прозвучали на фоне стартовавших в Пекине заседаний Всекитайского собрания народных представителей, которые продлятся до вторника. Трамп уклоняется от прогнозов На другом конце мира президент США Дональд Трамп в интервью Fox News предпочел не делать прогнозов относительно последствий введенных им тарифов на Китай, Канаду и Мексику. На вопрос о том, могут ли они спровоцировать рецессию в США, Трамп ушел от прямого ответа, оставив инвесторов в еще большей неопределенности.Экономическая ситуация продолжает накаляться, и рынки остаются в поиске сигналов, которые смогут указать направление дальнейшего движения.Рынок труда не оправдал ожиданий Экономическая статистика США продолжает разочаровывать инвесторов. В пятницу были опубликованы новые данные о занятости, которые показали, что рынок труда создал меньше рабочих мест, чем прогнозировалось. Этот отчет стал первым, в полной мере отражающим влияние экономической политики администрации Трампа, что вызвало новую волну обеспокоенности. Эксперты: политика Трампа расшатывает рынок По мнению аналитиков, текущая ситуация во многом связана с подходом президента к управлению экономикой. Кайл Родда, старший аналитик финансовых рынков Capital.com, считает, что действия Трампа вносят элемент нестабильности. "В отличие от первого срока, когда любое замедление экономики или падение фондового рынка вынуждало его менять курс, сейчас он сосредоточен на долгосрочных структурных реформах, даже если это приносит жертвы в краткосрочной перспективе", — отметил Родда.Такой стратегический сдвиг вызывает опасения среди инвесторов, которые привыкли к более гибкому реагированию на экономические вызовы. Гособлигации США теряют доходность Реакция финансовых рынков не заставила себя ждать. Инвесторы начали активно скупать казначейские облигации США, что привело к снижению их доходности. Доходность 10-летних облигаций упала на 6 базисных пунктов и составила 4,257%; Доходность 2-летних облигаций снизилась на 4,5 б.п., достигнув 3,956%. Этот тренд отражает растущий спрос на менее рискованные активы на фоне экономической неопределенности. Доллар ослабел на фоне рыночных колебаний На валютном рынке доллар США также потерял позиции. Индекс американской валюты, отслеживающий его динамику по отношению к шести ключевым мировым валютам, снизился на 0,1% и составил 103,59 пункта. Падение доллара и снижение доходности облигаций указывают на сохраняющиеся опасения инвесторов относительно перспектив экономики США. Финансовые рынки продолжают следить за развитием ситуации, ожидая новых сигналов от администрации Трампа и Федеральной резервной системы. Евро и фунт укрепляют позиции На фоне нестабильности американского доллара европейские валюты продемонстрировали рост. Евро прибавил 0,3%, достигнув отметки $1,0866, тогда как фунт стерлингов укрепился на 0,2%, поднявшись до $1,2946. Рост европейских валют частично связан с ослаблением доллара, вызванным снижением доходности казначейских облигаций США. Инвесторы предпочитают хеджироваться, уходя в более стабильные активы, что поддерживает курс евро и фунта. Трамп угрожает Канаде новыми тарифами Торговая война продолжает набирать обороты. В пятницу президент США Дональд Трамп выступил с очередным жестким заявлением в адрес Канады, намекнув на возможное введение взаимных пошлин на молочные продукты и пиломатериалы.Эти угрозы уже начали оказывать влияние на рынки сырьевых товаров, заставляя инвесторов пересматривать прогнозы по международной торговле. Нефтяные котировки под давлением Рынок нефти отреагировал на новые торговые угрозы снижением цен. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,4%, до $70,11 за баррель; Американская WTI потеряла аналогичную величину, снизившись до $66,76 за баррель. Опасения по поводу глобального экономического замедления продолжают давить на нефтяные котировки, несмотря на усилия стран ОПЕК по поддержанию стабильности цен. Золото остается надежным активом Традиционный актив-убежище, золото, показало небольшой рост на 0,15%, достигнув $2915 за унцию. Инвесторы продолжают искать безопасные гавани на фоне турбулентности фондового рынка и усиливающихся торговых конфликтов. Биткоин рушится после разочаровывающего указа Криптовалютный рынок вновь оказался под давлением. Биткоин за выходные потерял 7,2%, достигнув минимальной отметки этого месяца – $80 085,42. Ранее в январе крупнейшая криптовалюта достигла исторического максимума в $109 071,86, чему способствовали ожидания ослабления регулирования при администрации Трампа и возможное создание государственного криптовалютного резерва. Однако опубликованный в пятницу указ разочаровал инвесторов: власти не планируют увеличивать закупки биткоинов, что вызвало массовые распродажи. Фондовый рынок США остается под давлением Инвесторы с тревогой ждут выхода ключевого отчета по инфляции, который может стать очередным ударом по фондовому рынку. Опасения по поводу экономического замедления и жесткой тарифной политики Трампа уже привели к значительным потерям. Несмотря на небольшой рост в пятницу, индекс S&P 500 завершил худшую неделю за последние шесть месяцев. Технологический сектор также понес серьезные потери: Nasdaq Composite в четверг упал более чем на 10% с декабрьских рекордных уровней, официально войдя в фазу коррекции. Финансовые рынки продолжают оставаться под давлением, а инвесторы внимательно следят за экономическими показателями, чтобы понять, какие шаги предпримет администрация США в ближайшее время. Мировые экономические потрясения Финансовые рынки продолжают балансировать на грани нестабильности, сталкиваясь с резкими изменениями экономической политики. Президент США Дональд Трамп усилил беспокойство инвесторов, введя новые пошлины на импорт из Мексики, Канады и Китая, что лишь подлило масла в огонь торговой напряженности. Но не только США заставляют рынки нервничать. Германия неожиданно объявила о значительном увеличении государственных расходов, что спровоцировало распродажу немецких государственных облигаций (Bunds). Этот шаг указывает на возможные бюджетные перемены, способные повлиять на всю еврозону. Ставки ФРС: рынок надеется на смягчение Несмотря на тревожные новости, на горизонте появился и один позитивный момент: слабая экономическая статистика США увеличила шансы на дальнейшее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Инвесторы рассчитывают, что регулятор попытается смягчить возможное замедление экономики за счет более мягкой монетарной политики. Однако эти надежды могут оказаться недолговечными. В среду выйдет отчет по инфляции в США, который может полностью изменить настроения на рынках. Если данные покажут, что ценовое давление остается высоким, это может заставить ФРС оставить жесткую денежно-кредитную политику неизменной. Инфляция в центре внимания Последний отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ) за январь уже вызвал беспокойство. Рост на 0,5% за месяц стал самым значительным скачком с августа 2023 года, что усилило сомнения в способности ФРС быстро обуздать инфляцию.На этот раз эксперты прогнозируют увеличение ИПЦ на 0,3% в феврале, согласно опросу аналитиков. Однако любые отклонения от этого прогноза могут привести к волатильности на фондовых рынках и изменению ожиданий по ставкам. Решение ФРС: инвесторы следят за каждым сигналом Этот отчет по инфляции станет одним из последних крупных экономических показателей, которые Федеральная резервная система изучит перед своим заседанием 18-19 марта. Сейчас ожидается, что регулятор оставит базовую ставку на уровне 4,25%-4,5%, однако рынок внимательно следит за риторикой ФРС. По данным LSEG, фьючерсы на ставку федеральных фондов указывают на то, что к декабрю 2025 года ожидается снижение процентных ставок примерно на 70 базисных пунктов. Но если инфляция останется на высоком уровне, прогнозы могут измениться, а ставки задержатся на текущих значениях дольше, чем ожидают инвесторы. Рынки готовятся к высокой волатильности Впереди еще много неопределенности, и ближайшие недели могут стать ключевыми для финансовых рынков. Инвесторы будут внимательно следить за инфляционными данными, политикой центробанков и дальнейшими шагами администрации Трампа в сфере международной торговли. Любой неожиданный фактор — от жесткого заявления ФРС до новой волны торговых ограничений — может изменить баланс сил на глобальном рынке и задать направление движения активов в ближайшие месяцы. Стагфляция: худший сценарий для экономики? Инвесторы все чаще говорят о риске стагфляции – ситуации, когда экономика замедляется, а инфляция продолжает расти. Это сочетание считается настоящим кошмаром для рынков, поскольку снижает покупательную способность населения и усложняет работу компаниям, разрывающимся между растущими затратами и замедляющимся спросом. Опасения усиливаются на фоне неоднозначных данных с рынка труда США. В пятницу вышел новый отчет, который показал ускорение роста числа рабочих мест в феврале, но вместе с этим выявил первые признаки ослабления ранее стабильного рынка труда.Главные причины – хаотичная торговая политика и сокращение государственных расходов. Бизнес сталкивается с неопределенностью, а работники все чаще испытывают трудности с поиском стабильных вакансий. Вашингтон в центре внимания: угроза шатдауна Дополнительную тревогу вызывает ситуация в Конгрессе США, где продолжаются острые дебаты по поводу нового бюджета. Если законодатели не смогут договориться в ближайшие дни, страну может ожидать частичное закрытие правительственных агентств. Перспектива шатдауна вносит дополнительную неопределенность: если госучреждения прекратят работу, это усугубит проблемы на рынке труда, а также замедлит ключевые государственные программы и поддержку бизнеса. Пошлины и тарифные войны: разрушение или стратегический маневр? Торговая политика США остается одним из главных факторов, влияющих на мировые рынки. Введение импортных пошлин может негативно сказаться на корпоративных прибылях и привести к росту потребительских цен, что дополнительно подпитывает инфляцию. Тем не менее, инвесторы не уверены, насколько долгосрочными будут эти меры. Многие рассматривают их как инструмент переговоров, который может быть отменен при достижении торговых соглашений. Трамп уже сделал временные послабления: в четверг он заявил, что Мексика и Канада получат отсрочку от уплаты пошлин до 2 апреля, если их товары подпадают под условия прежнего торгового соглашения. Однако бизнес-сообщество остается настороженным, опасаясь неожиданных решений со стороны Белого дома. Новая администрация Трампа – новый уровень неопределенности С приходом Трампа на второй срок поток новых инициатив в сфере торговли, экономики и государственных сокращений значительно возрос. Это создает эффект нестабильности для американского бизнеса, который вынужден постоянно адаптироваться к быстро меняющимся правилам игры. Компании не уверены в том, какие еще реформы могут быть запущены в ближайшие месяцы, что сдерживает инвестиции и развитие. Фондовые рынки охвачены паникой: индекс волатильности VIX стремительно растет На фоне общей экономической тревожности инвесторы массово уходят в защитные активы, а фондовый рынок испытывает сильные колебания. Индекс волатильности Cboe VIX, который часто называют "индексом страха", показал стремительный рост на этой неделе и приблизился к максимальным значениям с конца прошлого года. Это говорит о том, что рыночные ожидания становятся все более нервными, а инвесторы готовятся к продолжительной турбулентности в мировой экономике. Неопределенность только растет Финансовые рынки остаются в напряженном состоянии, балансируя между ожиданиями новых решений Вашингтона, нестабильностью глобальной торговли и растущей инфляцией.В ближайшие недели ключевыми факторами, определяющими направление рынков, станут: Решение Конгресса по бюджету и угроза шатдауна; Данные по инфляции, которые могут повлиять на политику ФРС; Дальнейшие шаги Трампа в торговой сфере. Любой неожиданный поворот событий может вызвать новую волну рыночных потрясений и заставить инвесторов пересмотреть свои стратегии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Начало конца для фондов США?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит неоднозначно, но в целом понятно. Первое, что следует отметить на 24-часовом графике – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды чередуются. В данное время предположительно завершено построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил четыре неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи от волны 4. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим коррекционную серию волн. Фондовый рынок США перегрет, все больше экспертов начинает говорить о «мыльном пузыре». При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно законченную сложную коррекционную структура a-b-c-d-e и повышательную структуру, которая приняла вид a-b-c. Следовательно, в данное время началось построение новой понижательной структуры, и ее первая волна очень похожа на импульсную. Исходя из этого, я жду повышательную волну 2 или b, после которой возобновится снижение. После еще одного импульса вверх может начаться более серьезное падение индекса. Я бы сейчас отталкивался от разметки на дневном графике, которая предполагает длительное падение S&P500. Политика Трампа заставляет инвесторов бежать. Инструмент #SPX так и не сумел продолжить восходящий участок тренда, для чего не было никаких волновых оснований. И даже фундаментальных оснований не было. В последние недели фондовые индексы США только падают, и это вызвано даже не только политикой нового президента США. Дело в том, что многие страны, против которых Трамп ввел пошлины или собирается ввести пошлины, готовы отвечать ему. Следовательно, американские производители тоже попадут под «санкции». Их продажи снизятся, снизится доход и, как следствие, прибыль. Что должны делать инвесторы в такой ситуации? Также хочу заметить весьма резонансное явление, которое набирает обороты по всему миру – отказ от американской продукции на фоне политики протекционизма Трампа. Это означает, что даже без введения пошлин на американские товары, спрос на них уже сейчас снижается. Трампу удалось практически невозможное – заставить пол-мира начать отказываться от американской продукции. Что это означает для американских компаний? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент завершил построение повышательного участка тренда. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от отметки 6125 и политики Трампа. Трамп начал принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому шансов увидеть новый понижательный участок тренда становится больше день ото дня. «Мыльный пузырь» на фондовом рынке США раздут до предела. 4-часовой график допускает еще одну вверх, а затем – новое падение. 24-часовой указывает на построение нисходящего участка тренда. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 10 марта по системе ICT.

Ситуация по эфиру непростая, но интересная. Первое, что следует напомнить трейдерам – если биткоин продолжит падение, то продолжит падение и эфир, вне зависимости от технических факторов, паттернов, линий тренда и чего угодно еще. Индекс доминации биткоина остается высоким, что означает более высокое желание рынка покупать биткоин. А биткоин с высокой долей вероятности продолжит падение, если только не помешает этому фундаментальный фон. На дневном ТФ эфир собрал ликвидность сразу с трех последних минимумов. Снял ее уже трижды. Можно было бы предположить, что готовится сильный рост второй криптовалюты. Однако мы рассчитываем лишь на коррекцию, которая уже может быть завершена. Напомним, что биткоин скорректировался к понятной и очевидной области FVG на дневном ТФ, и эфир тоже скорректировался к ближайшей области FVG. Мы по-прежнему считаем, что начался «медвежий» рынок, и биткоин с эфиром продолжат падение. Заявления Трампа о создании криптовалютного резерва в США пока не оказывают никакого позитивного влияния на токены-счастливчики, которые должны войти в этот резерв. Единственной надеждой эфира остается область 2146$ - 2320$, которая по-прежнему удерживает его от дальнейшего падения. Однако еще раз – если биткоин продолжит падение, продолжит падение и эфир. Если только индекс доминации биткоина не начнет резко падать. Тем более, все предыдущие снятия ликвидности около с последних минимумов пока не привели к значительному росту. Это косвенно указывает на отсутствие силы у быков. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сохраняет нисходящий тренд, который не вызывает сомнений. Последний структурный максимум отмечен линией CHOCH. Закрепление выше него будет означать смену тренда на восходящий. Однако, эфиру будет очень сложно вернуться даже к уровню 2 858$ в ближайшее время. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира продолжится. По крайней мере, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на завершение движения на Юг. Флэт завершился, биткоин покинул боковой канал через нижнюю границу. Спасти эфир по-прежнему может только сильная область поддержки, которая располагается в области 2146$ - 2320$. Сбор ликвидности с трех минимумов – это не обязательно новый восходящий тренд. Коррекцию к ближайшему FVG мы уже увидели. Новое падение – самый закономерный вариант. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме все выглядит очень сложно. Так как движения в последнее время очень сильные, лучше исходить из дневного ТФ. Эфир снимал ликвидность на продажу перед началом последнего витка падения. Как мы и предполагали, середина Rejection-block отработана. А вместе с ней достигнута и важная область поддержки на дневном ТФ, о которой речь шла выше. На 4-часовом ТФ у нас имеется «бычий» FVG, но цена не отреагировала на него сверху. Чуть позже она прошила его насквозь, поэтому сейчас это уже «медвежий» FVG, от которого реакция уже была получена. На дневном ТФ имеется «медвежий» FVG, который имеет больший приоритет, и от которого мы также увидели «медвежью» реакцию. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир продолжает «смотреть» вниз. Поэтому мы продолжаем искать паттерны для продаж в большей степени, чем паттерны на покупку. Наиболее перспективным сейчас выглядит «медвежий» FVG на дневном ТФ, от которого падение может возобновиться. У биткоина есть схожий FVG, и он также был отработан. Цели эфира расположены гораздо ниже 2100$. И гораздо ниже. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс