Новости форекс

Прогноз по S&P500 на 6 февраля 2025 года

На графике дневного масштаба цена закрепилась над индикаторной линией баланса (красная) и вышла над линию Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин немного снизился, сбросив напряжение последних двух недель, и теперь с новыми силами развивает рост.Целью движения выступает базовая линия канала Фибоначчи в районе отметки 6157.65. Преодоление сопротивления открывает вторую цель 6211.80. Затем движение может быть продолжено к 6263.55.На графике Н4 цена борется с сопротивлением линии Крузенштерна при поддержке растущего осциллятора Марлин. Выход цены над данную линию (выше 6067) позволит цене штурмовать 1-ю намеченную цель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 февраля 2025 года

По итогу вчерашнего дня, не без оглядки на рост фондового рынка, евро закрепился над индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин показывает разворот, но по факту он растёт в положительной области. У цены хорошее настроение и она стремится к целевому уровню 1.0458. Преодоление сопротивления откроет целевой диапазон 1.0534/75. Помешать этому могут сильные данные по труду в США завтра, но вероятность хороших данных, выше прогнозных 154 тыс новых рабочих мест, не велика, так как еженедельные заявки на пособия по безработице в последний месяц увеличились.На графике четырёхчасового масштаба цена приостановилась в росте на линии Крузенштерна. Закрепление над ней, над уровнем 1.0424, подготовит прорыв уровня 1.0458. Марлин растёт в положительной области. Сегодня Банк Англии понижает ставку с 4,75% до 4,50%. Ожидается, что распределение голосов за снижение ставки будет 8:1. Если члены комитета проголосуют единогласно, то это обстоятельство может надавить и на евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 февраля 2025 года

На графике недельного масштаба цена преодолела поддержку линии Крузенштерна (голубая скользящая). Одновременно с этим осциллятор Марлин внедрился на территорию понижающейся тенденции. Впереди у цены глубокое среднесрочное понижение к нижней границе зелёного ценового канала, либо, после преодоления его, к уровню поддержки 139.59.На сжатом дневном графике цена достигла целевой диапазон 151.30/92. Марлин углубляется в отрицательную область. С преодолением нижней границы диапазона станет открытой цель 147.22.На другом дневном графике цена продавливает верхнюю границу диапазона 151.30/92 с намерением отработать его нижнюю границу и расчистить путь к 1-й цели 149.38 (вершина 15 августа 2024 года).На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин слегка разворачивается вверх, что предполагает небольшую коррекцию или консолидацию цены над достигнутым уровнем с целью накопления сил для дальнейшего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 февраля 2025 года

К решению английского Центробанка по ставке фунт стерлингов подошёл в двоякой технической ситуации. Признаками дальнейшего роста являются закрепление цены над индикаторными линиями на дневном графике, признаком разворота выступает слабая дивергенция цены с осциллятором Марлин. Причём сам осциллятор в третий раз достиг собственного сильного сопротивления 0.0135. Преодоление ценой вчерашнего максимума 1.2549 позволит цене атаковать уровень 1.2616. Успех открывает цель 1.2708. Переломить восходящую тенденцию сможет лишь глубокое падение, под уровень 1.2367, который усиливается линией Крузенштерна.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над уровнем 1.2500, Марлин на территории восходящей тенденции. Сменить настроение фунта может закрепление цены под линией Крузенштерна, под отметкой 1.2470 – цена попытается достичь поддержки 1.2367.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Чисто техническая коррекция продолжается.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала восходящее движение. Сутками ранее основания для нового роста европейской валюты были, но, что называется, не самые уверенные. По сути, во вторник был опубликован только один, далеко не самый важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США. Напомним, что этот отчет публикуется с двухмесячным опозданием. На наш взгляд, есть гораздо более актуальные отчеты, которые позволяют узнать состояние рынка труда и уровни занятости/безработицы. Однако мы предупреждали, что рынок сейчас предрасположен к покупкам европейской валюты, а на дневном ТФ продолжается восходящая коррекция. Поэтому рынок будет с удовольствием покупать по поводу и без. В среду именно такую картину мы и наблюдали. Не дожидаясь самого важного отчета дня – индекса деловой активности ISM в секторе услуг США, рынок вновь начал покупать. И на этот раз нельзя сказать, что виноват Дональд Трамп, ибо никакой официальной информации от него не поступало. Да, Трамп внес дисгармонию на рынки в понедельник, сильно запутав многих трейдеров, но нельзя любое движение на валютном рынке списывать на «фактор Трампа». Это тоже самое, что объяснять любое непонятное движение посредством сакраментальной фразы «рост рисковых/антирисковых настроений на рынке». Индексы деловой активности в секторах услуг Евросоюза и Германии оказались достаточно посредственными, и уже точно не предполагали нового уверенного роста евровалюты. Однако на дневном ТФ отлично видно, что цена скорректировалась после трехмесячного падения на мизерное значение. Таким образом, евровалюта может продолжаться расти еще минимум на 150-200 пунктов, чтобы коррекция стала соответствующей предшествующему падению. Мы предупреждали, что корректироваться пара может долго. Коррекция не будет выглядеть как рост за пару недель до уровня 1,06-1,07$ с последующим возобновлением нисходящего тренда. В коррекции пара может провести даже несколько месяцев суммарно. Тем временем, тема торговой войны с Китаем вновь на первых полосах всех газет, как и 4 года назад. Пекин и Вашингтон уже ввели тарифы, чтобы пока идут переговоры, никто не занимал слабую позицию. Равнозначные тарифы действуют, поэтому теперь можно спокойно договариваться. Если с Колумбией, Мексикой и Канадой Трампу удалось договориться относительно легко, то с Китаем и Евросоюзом – вряд ли все пройдет так гладко. Мы уже говорили, что слабые экономически страны вынуждены идти на поводу у Америки, так как рискуют потерять гораздо больше, если не будут слушаться Вашингтон. А вот сильные страны как раз не могут себе позволить беспрекословно подчиняться лично Трампу, потому что в этом случае они перейдут в разряд слабых стран. И зачем тогда Москве, Брюсселю или Пекину вся их мощь и статус, если они ничего не могут противопоставить Вашингтону? Поэтому мы считаем, что переговоры с Пекином будут долгими и сложными. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 февраля составляет 98 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0319 и 1,0515 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI зашел в область перепроданности, после чего начал новое восхождение со дна. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0315 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0437 R2 – 1,0498 R3 – 1,0559 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Фунт стерлингов растет в преддверии смягчения монетарной политики. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD резко возобновила нисходящее движение и быстро откатилась обратно вверх. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. ФРС поставил на паузу смягчение монетарной политики, а ЕЦБ – наоборот, ускоряет его. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0200 и 1,0193, но техническая коррекция может длиться еще некоторое время. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0498 и 1,0515. Любой рост по-прежнему классифицируется, как коррекция на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Фунт стерлингов растет в преддверии смягчения монетарной политики.

Валютная пара GBP/USD в среду также уверенно росла, хотя утренний отчет из Великобритании оказался гораздо хуже европейских аналогичных отчетов, и оснований покупать у рынка было еще меньше, чем по евровалюте. Но мы предупреждали, что рынок готов сейчас покупать пару, несмотря ни на что, так как на дневном ТФ уже почти месяц продолжается коррекция. Трамп обрушил пару GBP/USD в понедельник, поэтому пришлось заново формировать всю коррекцию. Индекс деловой активности в секторе услуг Британии за январь показал значение 50,8 при прогнозе 51,2. И на основании чего тогда фунт рос в первой половине дня на 60-70 пунктов, если других событий попросту не было? Сегодня состоится заседание Банка Англии. Фунт стерлингов продолжает расти, хотя сегодня с вероятностью почти 100% станет известно о смягчении монетарной политики. Более того, мы считаем, что Эндрю Бейли даст понять рынку, что регулятор готов к дальнейшему смягчению, а четырьмя этапами снижения ключевой ставки дело может не закончиться в 2025 году. Почему так? Потому что британская экономика продолжает буксовать и отказывается расти. Причин для этого огромное количество. Напомним только, что фунт стерлингов падает с 2008 года, а британская экономика испытывает проблемы с 2016 года. Если Банк Англии настроен гораздо более «по-голубиному», чем ФРС, то почему фунт растет и какие перспективы его ожидают? Растет он исключительно на технических основаниях. Вчерашний день(как минимум, первая его половина) – отличное тому доказательство. Следовательно, пока не будет сформирована соизмеримая коррекция на дневном ТФ с предшествующим падением, фунт будет регулярно расти в своем любимом стиле(не имея для этого никаких причин). Сложно сказать, когда именно коррекция завершится. Она может длиться и 3 месяца, и полгода. Однако согласитесь, странно наблюдать рост британской валюты, когда Банк Англии готовится к минимум четырем снижениям ставки, а ФРС – не факт, что снизит свою ставку даже дважды. Поэтому мы по-прежнему считаем, что глобальный нисходящий тренд сохраняется. Нас ждет коррекция, а потом новое мощное падение британского фунта. Конечно, Дональд Трамп может внести коррективы в этот прогноз. Мы не удивимся, если со временем президент США будет делать все, чтобы заставить Пауэлла снижать ставку, а доллар – падать. Президент США еще во время своей первой каденции постоянно повторял, что ему не нужен «дорогой» доллар. Так как доллар растет уже 16 лет, то вряд ли сейчас Трамп откажется от своего мнения. Какими могут быть его действия в этом направлении, предугадать нельзя. ФРС не подчиняется Трампу и Конгрессу, но средства давления могут быть разными. В любом случае пока никакой информации по этой теме нет, поэтому мы не видим причин менять наш среднесрочный прогноз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 6 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2395 и 1,2613. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждало о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2390 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2573 R3 – 1,2634 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Чисто техническая коррекция продолжается. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2573 и 1,2613 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с первыми целями 1,2307 и 1,2268. Но нужно, чтобы цена заверила восходящую коррекцию дневного ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля. Фунт не может нарадоваться собственной удаче.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду продолжала восходящее движение практически весь день. Стоит ли говорить, что в первой половине дня для роста британской валюты тоже не было никаких причин? Единственный отчет в этой части дня – по деловой активности в секторе услуг Великобритании – показал значение ниже прогнозов. Таким образом, фунт стерлингов должен был, скорее, упасть, чем расти. Во второй половине дня движения логичнее не стали. Укрепляться начал уже доллар США, хотя наиболее важный индекс деловой активности ISM в секторе услуг США оказался слабее прогнозов. То есть во второй половине дня уже доллар должен был падать, но он рос. По евровалюте мы сделали вывод, что вчера движения были полностью алогичными. Фунт стерлингов лишь подтвердил эту гипотезу. Сегодня – заседание Банка Англии, результаты которого уже известны всему рынку. Мы считаем, что логичным развитием событий будет падение британского фунта, так как настрой Британского регулятора вряд ли окажется «ястребиным». Однако логики в движениях сейчас немного, поэтому готовыми следует быть к любому развитию событий. На 5-минутном ТФ вчера был сформировано один торговый сигнал. На европейской сессии цена преодолела уровень 1,2511, и после этого, по сути, все движение завершилось. На американской сессии цена вернулась к уровню 1,2511, поэтому сделка на покупку, скорее всего, закрылась по Stop Loss в безубытке. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 16,4 тысячи контрактов BUY и 2,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 13,5 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Чисто техническая коррекция продолжается. Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Фунт стерлингов растет в преддверии смягчения монетарной политики. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 февраля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает торговаться в локальном восходящем тренде, несмотря на пробой линии тренда. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. Однако краткосрочный тренд – восходящий, значит рассматривать следует лонги на младших ТФ. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Позиция фунта не является фундаментально-устойчивой. На этой неделе пара может еще несколько раз попасть в шторм из-за заседания Банка Англии и важной статистики в США. Да и логики в движениях сейчас немного. На 6 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2340) и Киджун-сен (1,2400) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании запланированы заседание Банка Англии и выступление Эндрю Бейли. Это, по сути, единственные важные события дня, поэтому все внимание следует обратить именно на них. По логике вещей, если фунт стерлингов уверенно рос в последние несколько дней, то сегодня должно последовать падение. Но, если результаты по ставке уже известны с вероятностью 99%, то что сообщит рынку председатель БА – неизвестно. Соответственно, и движение будет зависеть от того, что сообщит господин Бейли. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 6 февраля по системе ICT.

Биткоин в среду продолжал торговаться в спокойном режиме. В понедельник волатильность составила почти 11 000$, во вторник – только 6 100$, а в среду – около 3 000$. Однако, рынок все еще находится в состоянии напряжения и ожидает от Дональда Трампа новых тарифных мер. Например, в отношении Европейского союза. То, что история с Канадой и Мексикой закончилась хорошо, еще не означает, что не будет «сюрпризов» от президента США. Таким образом, расслабляться еще рано. Движения криптовалюты в данное время выглядят очень сложно. Сильная волатильность в понедельник привела к тому, что на одном витке движения сформировалось огромное количество областей ценовой неэффективности(FVG). Как понять, от какой из них в будущем последует реакция? А если зоны еще и противоположные по характеру? На наш взгляд, в подобные временные периоды не стоит заходить в рынок, так как это чревато получением убытка. Единственный достойный сигнал за последний несколько дней – это ложный пробой нижней границы флэта на дневном таймфрейме. Кто успел отработать этот сигнал, имел возможность очень хорошо заработать. На 4-часовом ТФ цена получила реакцию от области FVG, хоть и не совсем точную и однозначную. Однако напомним, что FVG – это трехсвечная формация. Stop Loss при работе с ней выставляется ниже первой свечи(если FVG «бычий»). Анализ BTC/USD 1D. На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS(ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но пока недостаточно сильно. На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была снята ликвидность, и с нижней границы бокового канала 92 100$ - 108 000$ она также была снята. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. До него котировки «битка» не опускались. Поэтому биткоин не перешел к стадию формирования нисходящего тренда, к чему мы остаемся гораздо больше предрасположены. Биткоин вырос с 15 000$ до 110 000$ практически без коррекций, поэтому, может быть, не сейчас, но падение случится. Флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 100$ рассчитывать можно в ближайшее время, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. За линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией расположены ордера Stop Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы будет рассматривать долгосрочное падение. Анализ BTC/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал локальный восходящий тренд(преодоление линии CHOCH), но на текущий момент все идет к тому, что криптовалюта останется внутри бокового канала. Из простых и понятных областей мы можем выделить только ближайшие области FVG снизу и сверху. Так как биткоин остается внутри бокового канала, то в равной степени вероятности цена может получить реакцию и от первого, и от второго FVG. Эти области можно использовать для открытия краткосрочных позиций. Напомним, что сигналы-подтверждения следует искать на ТФ, на 2 ранга ниже. Если область на 4-часовом ТФ, то подтверждение в виде паттерном или сломов следует искать на M15. Рекомендации по торговле BTC/USD: В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина, но отскок от нижней границы бокового канала спровоцировал рост. На 4-часовом ТФ структура нисходящая, но на дневном ТФ – флэт. Таким образом, продолжение роста тоже возможно. Рассматривать возможности открытия позиций можно в двух областях FVG на 4-часовом ТФ. На данный момент цена остается в нижней области FVG. Может готовиться новый рост биткоина. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 февраля. Евро растет, сам не зная почему.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение. На этот раз волатильность была уже откровенно невысокой, но все же пара вновь подорожала. Были ли у нее для этого вчера основания? Одновременно и да, и нет. Давайте разбираться. В первой половине дня были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг Германии и Евросоюза. Оба индекса оставляли желать лучшего, абсолютно ничем не удивив. Европейская статистика по-прежнему крайне редко демонстрирует позитивные результаты. Тем не менее, всю европейскую сессию европейская валюта уверенно росла. Наступила американская сессия, и в США был опубликован важный индекс ISM для сектора услуг. Этот индекс показал значение на 1,5 пункта ниже прогнозов, хоть и остался выше «ватерлинии» - уровня 50. Это значение следует считать негативным, но доллар не упал, а евровалюта больше не выросла. Таким образом, получается, когда не было никаких причин для роста евро, евро рос. А когда причины появились, уже не рос. Поэтому мы делаем вывод, что движения вчера были алогичными, что в целом соответствует коррекционному статусу текущего роста, который длится уже несколько недель. Напомним, что мы имеем дело с коррекцией на дневном ТФ. Она может длиться еще долго. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован ровно один торговый сигнал. На европейской сессии цена преодолела линию Сенкоу Спан Б. Преодолела в плавном стиле, без каких-либо проблем. Трейдеры могли открывать длинные позиции по этому сигналу, но до конца дня движений уже практически не было. Все же 10-15 пунктов можно было заработать. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 28 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 14,0 тысячи, а количество шортов – на 9,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 4,1 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Чисто техническая коррекция продолжается. Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Фунт стерлингов растет в преддверии смягчения монетарной политики. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара завершила локальный нисходящий тренд, нисходящая линия тренда преодолена. Мы считаем, что падение будет продолжаться в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет, но коррекция берет свое. На 6 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0400) и Киджун-сен (1,0340). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе запланирована публикация отчета по розничным продажам за декабрь. Мы считаем, что этот отчет абсолютно ни на что не повлияет. В среду пара показала полностью алогичные движения. В США сегодня вообще не будет ни одного важного события. Лишь второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Заседание Банка Англии может повлиять и на евровалюту, но напомним, что нас интересуют логичные движения. А сегодня на рынке может наблюдаться новый «шторм». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 6 февраля по системе ICT.

Анализ ETH/USD 1D. Эфир продолжает ходить за биткоином, о чем крайне важно помнить всегда. Если биткоин стоит на месте, то и эфир тоже стоит на месте. Если индекс доминации биткоина высок(а сейчас он высок), то сила падения у альткоинов будет гораздо выше при параллельном падении первой криптовалюты. Дональд Трамп спровоцировал обвал биткоина, но альткоины потеряли гораздо больше, а восстановились гораздо слабее, чем биткоин. «Цифровое золото», по сути, как было внутри флэта, так и осталось. Эфир еще недавно стоил 3 500$, а в начале недели опускался до 2 200$. Это все, что нужно знать о стабильности альткоинов. Все они в той или иной степени ходят за «битком» и рынком ценятся гораздо слабее. О фундаментальных или макроэкономических причинах падения эфира не имеет смысла говорить. Его движение зависит только от движений биткоина. Эфир имеет возможность показать хороший рост, когда биткоин стоит на месте, а его индекс доминирования падает. Это означает, что криптовалютные инвесторы начинают обращать внимание на альтернативные проекты. Криптовалюта эфир рухнула вниз на дневном ТФ и сохраняет нисходящий тренд. В то время, как биткоин все еще остается во флэте. Падение было настолько мощным, что цена буквально прошила две целевые области – FVG и Order-Block. И это еще один очень важный момент при торговле альткоинами. Следует понимать, что концепция ICT(как и другие виды технического анализа) работает, но если биткоин валиться вниз, то области потенциального разворота по альткоинам могут прошиваться насквозь. Итак, по эфиру нисходящая структура тренда сохраняется. Последний максимум отмечен линией CHOCH. Закрепление выше него будет означать смену тренда на восходящий. Однако, как мы все понимаем, эфиру будет очень сложно вернуться к уровню 3 500$ в ближайшее время. 13 января маркет-мейкеры дважды сняли ликвидность с двух значимых минимумов(линии, помеченный «Liquidity»). Однако этого «топлива» им не хватило для того, чтобы начать новый восходящий тренд. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира продолжится. Конечно, не прямо сейчас. Хотя если биткоин покинет боковой канал через нижнюю границу, то эфир может продолжить свой обвал. 31 января был сформирован Rejection-Block(разновидность Order-Block), все ближайшие цели отработаны. Ликвидность собрана сразу с двух пулов, отмеченных линиями тренда. За ними стояли ордера Stop Loss. Рост эфира теперь очень возможен, но его направление опять будет зависеть только от биткоина. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме эфир также находится в нисходящем тренде, но структура не самая простая и понятная. Лучше сейчас с большим вниманием относиться к дневному ТФ. Только на последнем падении было сформировано множество областей FVG, но рынок сейчас торгует на эмоциях, поэтому может прошивать их насквозь вверх, игнорировать. Наиболее рабочей выглядит область FVG 2 630$ - 2 697$. Однако, если не будет роста биткоина, не будет и роста эфира. Структура нисходящая, поэтому более целесообразно искать паттерны на продажу, а не на покупку. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир продолжает «смотреть» вниз. Поэтому мы продолжаем искать паттерны для продаж. Все ближайшие цели отработаны, поэтому нужны новые цели, новые паттерны. Сегодня вряд ли стоит ожидать формирования оных. Краха рынка альткоинов пока удается избежать, так как биткоин остается внутри бокового канала. Если трейдеры сумеют вывести его ниже и сломают восходящий тренд, тогда весь рынок альткоинов полетит вниз со скоростью света. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Правда или «мираж»? Гадание биткоина на Трампе

«Меня поражает то, что люди этим удивлены», – заявил в первых числах февраля бывший помощник Дональда Трампа, выступая на Форуме цифровых активов в Лондоне. Правда, Энтони Скарамуччи занимал пост директора по коммуникациям президента США менее недели и в 2017 году. Но его мнение о личности Дональда Трампа, по-видимому, с тех пор мало изменилось. В частности, Скарамуччи считает, что предвыборные обещания Дональда Трампа о смягчении нормативно-правового режима для криптоиндустрии в США могут оказаться обманом. А оптимизм и надежды криптосообщества, связанные с новой властью в Белом доме, с высокой вероятностью приведут к разочарованиям. «Иногда в пустыне, когда видишь оазис, это может оказаться миражом», – отметил предприниматель, глава глобальной инвестиционной компании SkyBridge Capital. При этом одним из доказательств того, что Трамп «не уделяет достаточно внимания нуждам криптоиндустрии», бизнесмен считает запуск мем-коина TRUMP. А внедрение повышенных торговых пошлин для товаров из Канады, Мексики и США Скарамуччи назвал «капризом» Трампа, указав также на склонность президента США менять свои решения, руководствуясь личной выгодой. Что ж, каприз Трампа только 3 февраля обрушил капитализацию крипторынка почти на 12%...А если учесть, что до этого обвал спровоцировал китайский DeepSeek, то можно понять, каким катком прокатились последние события по оптимистичным настроениям криптотрейдеров. А учитывая, что тарифы США против Канады только отложены, а против Китая могут вырасти в любой момент, имеет смысл рассмотреть их влияние на криптосферу. 1. После тарифных новостей очень сильно упали акции майнинговых компаний на бирже Nasdaq. Core Scientific, Bitdeer, CleanSpark, Iris Energy и Cipher Mining подешевели 5-8%. Marathon Digital Technologies потеряла 7%, Riot Platforms Inc. – 8%. При этом общая рыночная капитализация акций публичного майнингового сектора в США просела ниже 30 млрд долларов. Кстати, по сообщениям тайваньских СМИ, производство чипов на Taiwan Semiconductor Mfg. Co. (если американские пошлины будут применены), может подорожать на 15%. Ситуация с пошлинами на импорт товаров из КНР может негативно сказаться на Канаде. Северная соседка США играет важную роль в глобальном майнинге биткоина и занимает около 7% мирового хешрейта...2. Да и сам майнинг оказался, можно сказать, замороженным. С одной стороны, 27 января в результате очередного перерасчета его сложность сократилась на 2,12% (со 110,45 T до 108,11 Т). То есть произошло первое снижение с сентября 2024 года. Корректировку сложности майнинга связывают не только с падением цены первой криптовалюты, но и с похолоданиями в США. Снижение температуры привело к росту цен на электроэнергию и тем самым сократило выручку «шахтеров» (2,46 долларов в декабре до 2,19 в январе). Хотя здесь как раз все может вернуться к росту, как только погода в США переменится.3. Да и на рынке криптовалют погоду делает не только Дональд Трамп. Успех китайского чат-бота DeepSeek привел к распродажам в технологическом секторе фондового рынка США, включая Nvidia. Акции ведущей мировой корпорации по производству чипов за одну торговую неделю упали на 15%. При этом коррекция также коснулась серии ИИ-токенов, которые за те же семь дней просели на 21%. 4. Индустрия цифровых активов на фоне всех этих событий испытала резкий спад. Биткоин подешевел в одночасье на 6,8%, упав в цене до 92 770 долларов. Популярные криптовалюты, которые демонстрировали рост после ноябрьских выборов, такие как XRP и Solana, в понедельник утром потеряли более 10%. Однако самое резкое снижение наблюдалось у эфира. Монета «сбросила» 25%, нивелировав весь набранный после после ноябрьских выборов Трампа рост. То есть от пиков в районе 4 030 долларов 3 февраля монета упала до уровня 2 435 долларов. Выглядит сокрушающе...5. За 24 часа после заявления о тарифах США было ликвидировано криптоактивов на сумму более 2,2 млрд долларов. А тот факт, что криптовалютный рынок работает в режиме 24/7, позволил трейдерам-паникерам продавать также в выходные дни. А в понедельник, когда подключаются остальные, волатильность на рынке растет по умолчанию. Не удивительно, что криптовалюта попала под каскад ликвидаций. Мэтт Мена, стратег по криптоисследованиям в 21Shares отметил, что произошла «крупнейшая ликвидация в истории криптовалют, которая превзошла даже последствия краха FTX и Terra Luna». Речь, напомним, идет о крахе криптовалютной биржи Сэма Бэнкмана-Фрида и падении популярного стейблкоина в 2022 году. Слишком уж высоко забрался крипторынок в предвкушении обещанного Дональдом Трампом быстрого восхождения к золотым вершинам... Но тем не менее определенные шаги в этом направлении президент США все же предпринимаетНапомним, исполняющим обязанности председателя SEC стал лояльный к криптовалютам Марк Уеда.Палата представителей и Сенат США создали совместную рабочую группу для разработки законодательных инициатив в области криптовалют, что открывает новый этап в регулировании цифровых активов.Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) создала рабочую группу для оценки статуса криптовалют. Ее участники будут определять, какие монеты являются ценными бумагами. Да и глава ведомства Джером Пауэлл в комментарии упомянул возможность работы американских банков с криптовалютами при должном управлении рисками. У президента США появился даже отдельный советник по искусственному интеллекту и криптовалютам – Дэвид Сакс. Которого в СМИ называют крипто-царь Дональда Трампа. 4 февраля впервые после вступления в должность Сакс провел в Вашингтоне совместную пресс-конференцию. В ней также приняли участие главы комитетов Конгресса, ответственные за разработку правил регулирования цифровых активов. «Я с нетерпением ожидаю сотрудничества со всеми вами для того, чтобы заложить основу золотого века для цифровых активов», – обратился «крипто-царь» к присутствующим политикам и законодателям. Он также упомянул об идее государственного резерва в биткоинах. Учитывая, что указ о таковом криптосообществу был обещан Трампом чуть ли не в самые первые часы его президентства, новость о еще только рассмотрении идеи – это разочарование. «Как и другие сектора экономики, финансовый сектор переходит на цифровые рельсы, и мы стремимся к тому, чтобы ценность создавалась внутри нашей страны, а не экспортировалась за рубеж», – сказал Дэвид Сакс.И в этом плане будет интересно рассмотреть указ Дональда Трампа «Об укреплении американского лидерства в области цифровых финансовых технологий». Он продвигает суверенитет доллара и дальнейший его рост... через стейблкоины. То есть криптомонеты, обеспеченные долларом США. В указе, в частности, прописано содействие «развитию и росту законных и легитимных обеспеченных долларом стейблкоинов во всем мире». Одновременно документ запрещает создание, выпуск, обращение и использование CBDC (цифрового доллара) в США. А это уже создает значительные проблемы для развития CBDC для остальных фиатных валют в других странах мира. То есть этот указ можно рассматривать как подтверждение прокриптовалютной повестки Трампа. Однако его конечной целью является сохранение доминирования во всем мире доллара США – главного соперника флагманской цифры. При этом президент США не постесняется использовать дубинку тарифов, чтобы заставить Евросоюз и другие экономики ввести аналогичный запрет на CBDC.Как видим, у медали всегда есть две стороны. То есть позитивные новости от институциональных инвесторов, инициативы по регулированию цифровых активов и дипломатические усилия будут поддерживать крипторынок. А торговая война Трампа, его непредсказуемость и негативные настроения инвесторов способны вызвать в курсах криптовалют краткосрочные коррекции. По состоянию на начало февраля позитивные факторы перевешивают негатив.А каковы прогнозы?Артур Хейс (глава инвесткомпании Maelstrom и аналитик по макроэкономике) видит рост биткоина до 250 000 долларов. И виноваты в этом будут все те же фиатные валюты, которые будут дешеветь на фоне растущей денежной массы. По мнению Хейса, крупнейшие государства мира будут вынуждены заливать рынки деньгами ради спасения своих экономик. И тогда, по его словам, биткоин ждет «исторический» скачок цены. «Что делает Трамп и его команда? Они хотят всю мировую систему перестроить в пользу США. Но чтобы это осуществить, придется печатать горы денег, уничтожая реальную стоимость государственных облигаций», – прогнозирует эксперт. Причем такая же история повторится в Китае, Японии и Европе. «Китаю нужно реанимировать рынок недвижимости... А Европа решила отказаться от российских энергоресурсов и частично от китайских товаров – нужна еще большая ликвидность». Так что «единственный по-настоящему свободный рынок», где резкий отток из фиатной системы отразится особенно мощно, это биткоин. В результате 250 000 за BTC, считает Хейс, будут лишь промежуточной ценой на пути к потенциальной цели в 1 000 000 долларов за монету! «Те изменения, что происходят сегодня в экономике, выведут крипту на такие цены, которые мы себе и представить не могли», – спрогнозировал аналитик. Кстати, ранее он же поставил под сомнение перспективу создания государственного резерва биткоинов в США, заявив, что средства для покупки криптоактива можно потратить и на другие нужды.Тот же Энтони Скарамуччи (SkyBridge Capital), несмотря на озвученные опасения, убежден, что американская криптоиндустрия все же получит желаемые дружественные регуляции. Однако, по его мнению, это будет не результатом поддержки со стороны администрации Трампа. Свои надежды бизнесмен возлагает на перевоспитавшихся демократов, проигравших выборы из-за своего отношения к криптовалютам и осознавших свои ошибки.По мнению Мэтта Мены (21Shares) нынешний крах на рынке криптовалют поможет избавиться от чрезмерных спекуляций, наблюдавшихся в течение последних восьми месяцев. И наиболее явным признаком перегрева рынка он считает безумную популярность мемных монет Трампа в прошлом месяце. «В любом случае, рынку нужен был отдых, и эта распродажа, вызванная тарифами, возможно, стала лишь катализатором для перезагрузки», – подвел итог аналитик. Зак Шапиро (глава отдела политики в Институте политики) также предположил, что обвал на выходных, возможно, привел к ликвидации позиций некоторых институциональных игроков с высоким кредитным плечом. Что в том числе вызвало резкое падение цены эфира.Эндрю Кан советует трейдерам фиксировать прибыль, пока есть возможность. Но предупреждает, что для альткоинов период легкой игры закончился. А в Standard Chartered опасаются, что биткоин может снова опуститься ниже отметки в 90 000 долларов, которую банк считает ключевым порогом поддержки для монеты. Еще в январе аналитики компании предупреждали, что падение биткоина ниже этой цены может спровоцировать серьезный спад на рынке криптовалют в целом.Crypto Rover предполагает, что в первом квартале 2025 года крипторынок продолжит расти и цена биткоина достигнет 175 000. Причем бычий прорыв неизбежен. «Первый квартал всегда благоприятен для альткоинов. Этот год не станет исключением. Я доверяю истории», – оптимистично заключает эксперт.HODL Protocol подчеркивает, что при принятии решений нужно основываться на текущей динамике, а не искать ответ на вопрос «Достиг ли рынок пика?». Он советует трейдерам оставаться гибкими и ориентироваться на долгосрочную прибыль. Crypto Nova также предостерегает от попыток угадать рыночные пики. Вместо этого лучше фиксировать прибыль постепенно, независимо от того, продолжает ли рынок расти. Такая стратегия в конечном итоге принесет больше результатов. «Слушайте того, кто находится в этой сфере уже довольно давно: никогда не пытайтесь угадать пик. Ни в случае с биткоином, ни с вашими любимыми альткоинами, ни с чем-либо другим. В конечном итоге цель – зафиксировать прибыль до того, как рынок достигнет пика» – таков путь от Crypto Nova.Crypthoem предполагает, что стратегические заявления о пошлинах и ликвидности были направлены на снижение цен на альткоины. В частности, это касалось эфира. «Выпуск токена TRUMP вытянул ликвидность из всех альткоинов, позволив мировым финансовым игрокам купить эфир по низкой цене. Выпуск MELANIA обрушил все альткоины, позволив мировым финансовым игрокам купить эфир по низкой цене. Объявление о пошлинах вызвало каскад ликвидаций на и без того слабом рынке альткоинов, что опять позволило мировым финансовым игрокам купить эфир по низкой цене. Все это просто помогло заполнить портфели». Интересная версия, не так ли?Nachi также указал на закономерность между влиянием Трампа и движениями на рынке. По его словам, недавние новости о пошлинах стали преднамеренным политическим маневром, чтобы создать кризис, выбить с рынка слабых трейдеров и позволить крупным инвесторам скупить эфир по более низкому курсу. Ран Нойнер (основатель Crypto Banter) подтвердил эту теорию, сославшись на твит Эрика Трампа. Сын президента США ранее написал, что сейчас «отличное время, чтобы купить ETH». «Трампы – ключевые лидеры мнений», – сделал вывод эксперт.The DeFi Investor однако не согласен с этой точкой зрения. В качестве аргумента он отметил, что DeFi-проект Трампов купил эфира на 100 млн долларов до объявления о введении пошлин. Поэтому они тоже пострадали от последней просадки крипторынка. Вот еще несколько общих советов и предупреждений от экспертов:выводить прибыль на банковские счета, а не переводить ее в стейблкоины или другие криптоактивыкредитное плечо на рынке выглядит чрезмерным, так как трейдеры начали играть на опережение роста биткоина еще с уровня 15 000учитывая, что открытый интерес остается на экстремально высоких уровнях, вероятность коррекции по-прежнему великаПока участники криптосообщества спорят, достиг ли крипторынок пика, трейдерам стоит быть осторожными и самостоятельно анализировать текущие условия. Ясно также, что при президенте Дональде Трампе рыночные колебания будут частым явлением. Причем настолько, что настораживать будут, скорее, спокойные торги. В то же время инвесторы уже так привыкают к постоянной качке, что со временем ее влияние может упасть. Тем не менее в ближайшие недели стоит ожидать повышенной неопределенности. Важно следить за новыми заявлениями и реакцией рынков, чтобы избежать неожиданных потерь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ и ФРС не меняют свои курсы.

Денежно-кредитная политика ЕЦБ и ФРС изменилась в январе. ЕЦБ принял ожидаемое решение понизить процентные ставки на 25 базисных пунктов, а ФРС – оставить ставку без изменений. Оба решения прогнозировались еще задолго до заседаний. Курсы обоих центральных банков также не претерпели никаких изменений. На мой взгляд, именно курсы ФРС и ЕЦБ будут определять стоимость евро и доллара в первой половине года. Напомню, что ЕЦБ настроен понизить основную ставку до 2% уже к лету, а ФРС в течение всего года намерена провести всего два раунда смягчения. Такой дисбаланс делает доллар более перспективным для укрепления. Ранее я уже неоднократно говорил, что в данное время оба инструмента находятся в составе коррекционного набора волн. Следовательно, повышение евро и фунта не значит ничего больше, чем коррекция. После завершения коррекционной структуры я буду ожидать снижения обеих валют. Вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос в среду подтвердил готовность продолжать смягчение денежно-кредитной политики. По его словам, инфляция движется к целевой отметке. Он допустил, что индекс потребительских цен может ускориться в ближайшее время из-за тарифов, которые собирается ввести Дональд Трамп против Евросоюза, а также из-за роста цен на энергоресурсы. Он также добавил, что не знает, где в итоге окажутся процентные ставки. На мой взгляд, это прямой намек на то, что они могут опуститься ниже нейтральной области. В то же время Филип Джефферсон из ФРС заявил в среду, что американскому регулятору по-прежнему некуда спешить. Г-н Джефферсон сообщил, что сильная экономика позволяет ФРС принимать взвешенные решения. Процентные ставки, по его словам, будут снижаться со временем, но важно окончательно победить высокую инфляцию. Следовательно, денежно-кредитная политика будет оставаться «ограничительной» еще некоторое время. Процесс дезинфляции может развиваться медленнее, чем раньше, а ФРС может столкнуться с неопределенностью, связанной с государственной политикой США. Филип Джефферсон практически открыто заявил, что, если Трамп не помешает планам ФРС, то ФРС будет ждать замедления инфляции и никуда не спешить со смягчением. Как видим, курсы обоих центральных банков не изменились и не собираются меняться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 февраля. Волновая разметка толкает евро наверх. Анализ GBP/USD. 5 февраля. Фунт стерлингов неудержим. Британцу пора задуматься над политикой Банка Англии. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 могло завершено. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Британцу пора задуматься над политикой Банка Англии.

Завтра в Великобритании состоится первое заседание Центрального банка в 2025 году. Участники рынка не сомневаются в том, что процентная ставка будет снижена на 25 базисных пунктов. Это решение предположительно уже заложено в текущие цены. Однако я говорю «предположительно», потому что не уверен в этом. Обычно, если Центральный банк собирается снизить ставку, а валюта при этом падает, все очевидно – рынок заранее отыгрывает решение регулятора. Однако в последние недели британский фунт преимущественно растет, поэтому вряд ли рынок учел будущее смягчение. Исходя из этого, можно предположить, что спрос на британца будет снижаться в оставшуюся часть среды и в четверг. Также хочу заметить, что волновая структура предполагаемой волны 2 понижательного участка тренда, который берет свое начало 4 месяца назад, выглядит вполне завершенно. Следовательно, в любой момент может начаться построение третьей волны основного тренда. Безусловно, нужно дождаться европейской валюты, которая тоже должна волной с пробить пик волны aв 2. Но ничего не мешает британцу в четверг откатиться вниз, а потом возобновить повышение. От Банка Англии на 2025 год участники рынка ждут только снижения процентной ставки. Иного пути нет. Однако, нужно отметить, что рынок ожидает снижения ставки на 81 базисный пункт, что даже меньше, чем говорил Эндрю Бейли. Напомню, что губернатор BoEпредупреждал в декабре, что ставка может быть понижена четыре раза. Рынок ожидает трех раундов смягчения. На мой взгляд, их может быть больше четырех. Однако при любом раскладе их будет больше, чем у ФРС. FOMCснизила свою ставку с сентябре прошлого года сильнее Банка Англии при более сильной экономике. Банку Англии теперь нужно догонять ФРС, чтобы не допускать сильного дифференциала. Я считаю, что волновая картина и новостной фон практически на 100% совпадают в своих выводах. Волновой анализ предполагает снижение в рамках третьей волны и новостной фон указывает на более вероятное падение британца. Безусловно, в любой момент могут появиться новые факторы, а сейчас спрос на валюту США снижается также потому, что рынок уже не верит в жесткие торговые войны, развязанные Дональдом Трампом. Но этот фактор не будет долго влиять на настроение рынка. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 февраля. Волновая разметка толкает евро наверх. Анализ GBP/USD. 5 февраля. Фунт стерлингов неудержим. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны bв 2 могло завершено. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна bв 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 февраля. Волновая разметка толкает евро наверх.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время строится коррекционная структура. Статистика в ЕС вновь разочаровывает, но евро все равно растет. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 30 базовых пунктов, а в среду прибавил еще 40. И вчера, и сегодня у рынка были весьма слабые мотивы повышать спрос на европейскую валюту. Во вторник единственной новостью был отчет JOLTS по числу открытых вакансий в США. Этот отчет оказался слабее ожиданий рынка, но все же это всего лишь один отчет о состоянии рынка труда. А впереди нас ждут гораздо более важные статистические данные. Примерно то же самое мы наблюдали и сегодня. Утренние индексы деловой активности в сферах услуг Германии и Европейского союза не показали существенного улучшения в январе. В Германии деловая активности выросла с 51,2 пунктов до 52,5, но именно такого значения и ожидал рынок. В Евросоюзе деловая активность упала с 51,6 пунктов до 51,3, хотя рынок ожидал хотя бы 51,4. Соответственно, суммарно эти два отчета не могли являться причиной нового повышения спроса на европейскую валюту. Также не получится сказать, что доллар снижался из-за Дональда Трампа. Напомню, что в понедельник инструмент рухнул вниз(то есть доллар США рос) как раз на новостях о введении тарифов против Китая, Мексики и Канады. Затем стало известно, что тарифы против Канады и Мексики отменяются минимум на месяц. А в среду ничего не стало известно. Торговая война между Китаем и США официально началась. Может быть, посредством переговоров ситуацию удастся смягчить или исправить, но переговоров еще не было, а спрос на валюту США все равно снижается. Следовательно, рынок покупает евровалюту, чтобы построить убедительную коррекционную волну с в 2. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 5 февраля. Фунт стерлингов неудержим. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 могло завершено. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 февраля. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился, теперь следует искать сигналы на покупку! Пара поднималась выше «медвежьего» имбаланса от 18 декабря, а также пробила два последних структурных свинга. Цена закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. Как видим, реакция от недельного «бычьего» имбаланса последовала, а «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь евровалюта берет курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. То, что цена достаточно долго не может начать рост, не значит ничего. Время не имеет значения на валютном рынке.Падение евровалюты в понедельник лишь улучшило позиции покупателей. Цена в третий раз выполнила возврат к зоне недельного имбаланса. Третья реакция от этой зоны вновь указала на готовящуюся наценку актива. Но на этот раз цель, обозначенная выше должна быть достигнута. Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам следует дождаться цену в привлекательных и понятных для себя зонах. Первая дневная свеча на этой неделе привела к образованию паттерна «Three tap Setup», который также указывал на готовящийся рост. Безусловно, паттерны не всегда отрабатываются так, как все хотят, но сейчас уже третий день подряд продолжается рост.За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Информационный фон в среду был очень слабым. Индексы деловой активности в секторах услуг Германии и ЕС не впечатлили, но сигнал – есть сигнал. Как видим, пара может показывать рост даже без позитивного информационного фона.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC).США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).6 февраля календарь экономических событий содержит в себе лишь две не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, но в данное время эта торговая идея уже полностью исчерпала себя. Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста евро. На мой взгляд, наиболее целесообразным было открытие длинных позиций во вторник, так как образовался в дополнение к трем реакциям от имбаланса паттерн «Three Tap Setup» (помечен треугольником). Эта зона давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшие цели – 1,0533 и 1,0663. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 5 февраля. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин остается в рендже (боковике) с ноября прошлого года. Его границы остаются неизменными – 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться еще очень долго. На этой неделе биткоин опускался к нижней линии ренджа и получил идеальную и очевидную реакцию от ордер-блока, о котором я не раз говорил ранее. К середине ренджа он уже вырос...Биткоин образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Рост мы увидели, он закончился около верхней линии ренджа.«Медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря, выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Падение началось, как я и предполагал, а биткоин выполнил падение к нижней границе ренджа и «бычьему» ордер-блоку. «Бычий» ордер блок образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. На текущий момент можно сказать, что крупные игроки имели возможность закрыть все свои убыточные позиции. Реакция от ордер-блока последовала, а сам ордер-блок не был инвалидирован. В будущем, цена может выполнить возврат к нему и вновь получить реакцию.Биткоин выполнил возврат к уровню 94 000$, как я и прогнозировал. Так как инструмент уже несколько раз отработал и верхнюю линию ренджа, и нижнюю, пора задуматься о выходе из него. Закрепление котировок под ренджом будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может начать длительное падение, так как в этом случае начнется формирование «медвежьей» структуры. С текущих позиций цена может в третий раз вернуться к уровню 108 272$, но новых паттернов по системе «Smart money» сейчас нет. У нас остается только последний, «бычий» ордер-блок и границы ренджа.Информационный фон в среду не оказал значимого влияния на настроение трейдеров. Дональд Трамп решил взять небольшую паузу в поставке умопомрачительных новостей на рынок, поэтому сегодня трейдеры торговали достаточно спокойно. Календарь новостей для США:США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).6 февраля календарь экономических событий содержит в себе одну, очень слабую запись. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в четверг может отсутствовать, но никто не знает, какие еще и когда предпримет шаги Дональд Трамп. Его влияние на все рынки сейчас неоспоримо.Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам:Биткоин развернулся около нижней линии ренджа и внутри «бычьего» ордер-блока. Поэтому можно ожидать рост биткоина в текущей «бычьей» структуре с целями 99 000$ и 108 300$, первая из которых уже была отработана. Я сомневаюсь, что верхняя линия ренджа будет отработана в третий раз. Я считаю, что крупные игроки готовятся к тому, чтобы покинуть рендж. Из неплохих паттернов я могу отметить только сохраняющийся «бычий» ордер блок, внутри которого можно вновь искать точки входа на покупку. «Бычья» структура сохраняется, поэтому на падение ниже 90 928$ я пока особо не рассчитываю. Напомню, что следует четко придерживаться концепции. Биткоин может упасть хоть до 10 000$ в следующие пару месяцев, но структура пока остается «бычьей», поэтому рассматривать следует покупки. Исключение – только торговля внутри ренджа от его границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Февральское заседание Банка Англии: превью

В преддверии февральского заседания Банка Англии фунт в паре с долларом демонстрирует уверенность, укрепляясь третий день подряд. Позавчера пара gbp/usd торговалась в рамках 22-й фигуры, тогда как сейчас цена подбирается к уровню сопротивления 1,2550 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Необходимо отметить, что такая ценовая динамика обусловлена прежде всего ослаблением гринбека – индекс доллара США падает третий день подряд, подбираясь к 106-й фигуре. При этом в кросс-парах фунт чувствует себя уже не так уверенно – достаточно взглянуть на кросс gbp/jpy, который сегодня падает камнем вниз. О чём это говорит? Прежде всего о том, что к текущему росту пары фунт-доллар следует относиться с большой осторожностью, учитывая причины, по которым слабеет гринбек (о них мы поговорим чуть ниже). Также стоит учесть, что по итогам февральского заседания Банка Англии фунт может оказаться под сильным давлением, не позволив покупателям gbp/usd (как минимум) двигаться вверх. Другими словами, ситуация по паре носит неопределённый характер, а северные перспективы могут оказаться иллюзией. По мнению подавляющего большинства аналитиков, Банк Англии завтра снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 4,50%. Это широко ожидаемое решение, которое уже давно отыграно рынком ещё в середине января, когда были опубликованы последние данные по росту инфляции в Великобритании. Вкратце напомню, что общий индекс потребительских цен вырос в Британии на 2,5% в годовом исчислении. На протяжении двух предшествующих месяцев показатель демонстрировал восходящую динамику (достигнув в ноябре отметки 2,6%), но в декабре неожиданно замедлился, вопреки прогнозам (по мнению большинства экспертов, индекс должен был выйти на ноябрьском уровне). Стержневой CPI также вышел в «красной зоне». Вместо прогнозируемого снижения до 3,4% г/г, он замедлился до 3,2%. После двухмесячного роста (октябрь, ноябрь), индикатор снизился, и сильнее ожиданий. Индекс розничных цен, который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса», также немного замедлился. В годовом выражении RPI снизился до 3,5%, при прогнозе роста до 3,8%. А вот инфляция CPI в секторе услуг в декабре достаточно резко снизилась – до 4,4% г/г (минимальное значение показателя с марта 2022 года). Реагируя на этот релиз, пара gbp/usd начала активно терять свои позиции, отыгрывая вероятное снижение процентной ставки в феврале. Цена снизилась почти на 500 пунктов и обновила 14-летний минимум (1,2099). Затем пара развернулась на север, на фоне общего ослабления американской валюты. Почему слабеет гринбек? На ожиданиях сделки между Трампом и Си Цзиньпином. Как известно, Трамп ввел 10-процентные тарифы на все китайские товары. Китай ответил тем же для ряда американских товаров. Кроме того, Пекин ограничил экспорт ряда металлов, используемых в энергетической, оборонной и других отраслях промышленности США. Рынок достаточно быстро отыграл этот «обмен ударами»: например, пара gbp/usd в понедельник резко снизилась до отметки 1,2248, но всего за три дня выросла на 300 пунктов (сегодняшний хай зафиксирован на уровне 1,2550). Трейдеры надеются на то, что американо-китайская торговая война закончится точно также, как и тарифные конфликты с Канадой и Мексикой. Оправданы ли эти ожидания? С одной стороны, переговоры между сторонами, очевидно, ведутся. С другой стороны, представители Белого дома (в том числе и Трамп) уже дважды анонсировали разговор с Си Цзиньпином. Но эти анонсы не реализовались. То есть переговорщики до сих пор не могут прийти к какому-то компромиссному решению. Если в ближайшее время ситуация не разрешится, на рынке снова начнут расти антирисковые настроения, и, следовательно, доллар снова начнет пользоваться повышенным спросом. А учитывая шаткость положения британской валюты, можно не сомневаться в том, что фунт не «вытянет» пару самостоятельно. Более того, по итогам февральского заседания Банка Англии британец может стать якорем для пары gbp/usd, если регулятор анонсирует следующие шаги по смягчению монетарной политики. Даже разделение голосов членов Комитета по ставке может вызвать волатильность. Ожидается результат 0-8-1. То есть ноль голосов в пользу повышения ставки, 8 – за снижение ставки и 1 голос (Кэтрин Манн) за сохранение процентной ставки на уровне 4,75%. Если же даже Манн (наиболее ярый сторонник ястребиной позиции) поддержит снижение ставки, фунт окажется под сильнейшим давлением. Также ЦБ может акцентировать свое внимание на январские данные по индексу деловой активности (PMI) в Великобритании, которые были пересмотрены в сторону снижения – как в сфере услуг, так и в совокупной активности. И хотя показатели остались в зоне расширения, они приблизились к уровню «сваливания» – 50,8 и 50,6. Плюс ко всему – слабый рост британской экономики. Согласно последним данным, объём ВВП Великобритании увеличился в ноябре всего на 0,1% (при прогнозе 0,2%). Таким образом, с большой долей вероятности Банк Англии на февральском заседании проявит «голубиный» настрой: укажет на замедление инфляции, слабый рост экономики и снижение деловой активности. В таком случае перспективы дальнейшего роста gbp/usd будут зависеть лишь от степени общего интереса рынка к рисковым активам. То есть – от Трампа и Си Цзиньпина. В условиях такой неопределённости любые торговые решения сейчас выглядят рискованно: и продажи, и (тем более) покупки gbp/usd нецелесообразны, несмотря на текущий рост цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США получают возможность обновить рекордные уровни

Последняя крупная коррекция S&P500 происходила с января по ноябрь 2022 г., причины очевидны – резкое изменение политики ФРС, которая на фоне угрозы роста инфляции за 8 месяцев повысила ставку с 0.25% до 5.50%, что привело к перетоку капитала из акций на рынок облигаций. Сейчас ситуация принципиально иная – рынок адаптировался к высоким ставкам, которые больше не являются сдерживающим фактором. Да, ожидается, что ФРС пусть и медленными темпами, но продолжит снижать ставку, однако теперь это не главный фактор, на первый план вышел протекционизм администрации США. Если бы те страны, на которые первыми обрушилась новая тарифная политика, Мексика, Канада и Китай, приняли встречные меры, соизмеримые по объему с мерами, принятыми США, то это спровоцировало бы снижение фондовых индексов по всему миру перед угрозой глобальной торговой войны. Так и произошло в первые сутки после публикации указов, однако затем выяснилось, что никто не хочет вступать в глобальное противостояние. Введение новых тарифов отложено на месяц, за который торговые партнёры США попытаются минимизировать ущерб путем переговоров. Излишне говорить, что это и означает промежуточную победу Трампа и его администрации. Конечной целью новой таможенной политики является как стимулирование отечественного производителя, продукция которого станет относительно дешевле против импортируемой, так и перенос производств в США, поскольку страны, облагаемые пошлиной, теряют часть доходов и с финансовой точки зрения снижают конкурентоспособность. В целом ситуация выглядит позитивно, если рассматривать ее с точки зрения потоков капитала – доллар вряд ли уйдет в глубокую коррекцию, а компании энергетического и финансового секторов могут получить новый импульс к росту, что будет поддерживать фондовый рынок в целом. Таким образом, мы предполагаем, что комплекс мер, реализацию которых начала администрация Трампа, приведет к притоку средств на американский рынок. Компании, которые составляют основу индекса S&P500, получат конкурентное преимущество, которое отразится на росте фондового индекса в целом. Основной сценарий, на наш взгляд, заключается в следующем. Индекс S&P500 продолжит рост, ближайшая цель 6190. Если США реализуют заявленный комплекс мер, то индекс устремится к долгосрочной цели 6930, который пока выглядит фантастической вершиной. Ближайший месяц покажет, насколько другие страны готовы бороться за национальные интересы, и если они все же покажут серьёзность намерений, то коррекционный откат может быть довольно глубоким, мы видим поддержку на уровне 5770. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Доход Alphabet превысил прогнозы, но акции падают – в чем причина?

Финансовые показатели Alphabet за четвертый квартал 2024 года превзошли ожидания аналитиков, однако акции компании перед открытием торгов в среду упали на 7,5%. Основная причина заключается в замедлении роста облачного бизнеса, что вызвало обеспокоенность инвесторов. Дополнительно рынок негативно отреагировал на значительный рост капитальных расходов компании, несмотря на высокие доходы. Этот отчет стал очередным примером того, как технологические гиганты сталкиваются с растущими издержками на фоне увеличения конкуренции и глобальных экономических вызовов.Замедление облачного бизнесаВыручка облачного подразделения Alphabet увеличилась на 30% год к году, достигнув $12 млрд, однако это оказалось ниже прогнозируемых $12,2 млрд. Более того, этот рост существенно ниже показателей прошлого квартала (35%), что вызвало разочарование у инвесторов. Для сравнения, облачные сервисы Microsoft Azure выросли на 31% за тот же период. Это свидетельствует о повышенной конкуренции на рынке облачных технологий.Одним из факторов замедления роста облачного бизнеса Google является возросшая конкуренция со стороны Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure. AWS, являясь крупнейшим игроком на этом рынке, внедряет более агрессивную стратегию ценообразования и предлагает клиентам специализированные решения, которые Google Cloud пока не в состоянии предоставить.Дополнительно стоит учитывать макроэкономические факторы. Замедление глобального экономического роста заставляет компании сокращать расходы на облачные сервисы, что сказывается на росте доходов всех игроков в этой сфере, включая Alphabet. В совокупности все эти факторы привели к охлаждению интереса инвесторов к акциям компании.Инвестиции в ИИ и рост расходовAlphabet активно инвестирует в искусственный интеллект, что сказывается на росте капитальных затрат. В четвертом квартале компания потратила $14,28 млрд на инфраструктуру, включая серверы и центры обработки данных. В 2025 году Alphabet планирует инвестировать $75 млрд, что значительно превышает ожидания рынка. Эти расходы оказывают давление на маржинальность компании, заставляя инвесторов пересматривать свои прогнозы.Основная цель этих инвестиций — усиление позиций Alphabet в области генеративного искусственного интеллекта. Компания представила модель Gemini 2.0 Flash, предназначенную для быстрого анализа и обработки больших массивов данных. Однако аналитики сомневаются в способности Google эффективно монетизировать эти технологии в краткосрочной перспективе.Дополнительно растет давление со стороны регуляторов. Антимонопольные расследования в отношении крупных технологических компаний могут привести к необходимости изменения бизнес-модели Alphabet. В случае негативных решений, компании, возможно, придется реструктурировать свои активы или изменить стратегию, что создаст дополнительную неопределенность для инвесторов.Конкуренция в сфере искусственного интеллектаНа рынке ИИ усиливается конкуренция. Китайский стартап DeepSeek заявил о создании аналогов ChatGPT с меньшими затратами. Это вызывает вопросы о целесообразности многомиллиардных инвестиций в ИИ со стороны Alphabet. Кроме того, доминирующее положение Google в поиске подвергается угрозе со стороны чат-ботов на базе ИИ, таких как ChatGPT, Meta AI и DeepSeek.Конкуренты Alphabet, такие как Microsoft и OpenAI, активно развивают свои модели ИИ. Microsoft интегрировала технологии OpenAI в свои продукты, включая поиск Bing, что делает их более привлекательными для пользователей. Meta, в свою очередь, заявляет о значительном прогрессе в области ИИ-автоматизации рекламных кампаний, что позволяет компании увеличивать свою долю рынка.Google представила модель Gemini 2.0 Flash с ускоренным временем отклика, однако инвесторы сомневаются, сможет ли компания монетизировать свои разработки в ближайшем будущем. Пока что пользователи сталкиваются с проблемами производительности и точности, что ставит под сомнение конкурентоспособность технологий Alphabet.Возможности для трейдеровПадение акций Alphabet может создать возможности для краткосрочной торговли и долгосрочных инвестиций. Трейдеры могут воспользоваться волатильностью акций компании, используя выгодные торговые условия от ИнстаФорекс: 83 CFD на американские акции, включая GOOGL, низкие комиссии и узкие спреды для активной торговли, торговые платформы MetaTrader 4, MetaTrader 5 и WebTrader для удобного доступа.Текущая волатильность акций Alphabet создает благоприятные условия для краткосрочных трейдеров, использующих стратегии на новостях и волатильности. Также долгосрочные инвесторы могут рассматривать текущий спад как возможность для покупки, если верят в перспективы роста компании в долгосрочной перспективе.Кроме того, ИнстаФорекс предлагает различные типы торговых счетов, включая центовые счета для минимизации рисков, а также исламские счета без свопов для трейдеров, соблюдающих религиозные нормы. Это делает торговлю доступной и комфортной для инвесторов с разными уровнями опыта и предпочтениями.Подведем итогAlphabet продолжает демонстрировать сильные финансовые показатели, но рост расходов и конкуренция в области ИИ вызывают опасения инвесторов. Однако для трейдеров это открывает возможности для заработка на колебаниях акций. ИнстаФорекс предоставляет выгодные условия для торговли, позволяя использовать рыночные возможности с максимальной эффективностью.Несмотря на временные трудности, Alphabet остается одним из ведущих игроков на рынке технологий. В ближайшие месяцы внимание инвесторов будет сосредоточено на стратегии компании по оптимизации расходов, а также на результатах интеграции новых ИИ-решений в ее экосистему. Следите за новостями рынка и не упускайте шанс заработать на движении акций крупнейших технологических компанийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Как Брюссель пытается переиграть Трампа

Евро пользуется ослабшим долларом. Курс также растет, поскольку ЕС надеется на успех своей стратегии переговоров с Дональдом Трампом. Однако неопределенность в отношении возможных тарифов США сохраняется, оставляя рынки в напряженном ожидании.Итак, пара EUR/USD постепенно восстанавливается, и это уже привело к тестированию уровня 1,0418. В понедельник пара падала до минимума 1,0209 на фоне опасений новых пошлин со стороны США против Мексики и Канады, но соглашение между тремя странами снизило риски и укрепило евро.На дневном графике EUR/USD закрепилась выше нисходящего тренда октября-января, что является первым сигналом стабилизации. Первой целью остается 1,0418 (23,6% коррекции Фибоначчи), а затем возможен тест январского максимума на 1,0532. Тем не менее краткосрочная перспектива остается неопределенной, и риск паритета все еще исключать нельзя.ЕС формирует стратегию перед новыми тарифамиДинамика евро во многом зависит от того, насколько эффективно Европейский союз сумеет минимизировать последствия возможных тарифов, предложенных США. Вопрос введения пошлин против ЕС и Японии – лишь дело времени. До этого момента коррекцию доллара можно рассматривать как возможность для покупки.Европейская комиссия готовит план по укреплению экономических связей с США, включая рост импорта американского сжиженного природного газа, удобрений и оружия. Такой подход является попыткой адаптироваться к транзакционной стратегии Трампа, который неоднократно заявлял, что ЕС должен увеличивать закупки американских энергоресурсов.Помимо этого, ЕС планирует усилить сотрудничество с Вашингтоном в области контроля экспорта в Китай, проверки иностранных инвестиций и решения проблемы избыточных мощностей в китайской сталелитейной промышленности. Это подчеркивает желание Брюсселя сохранить диалог с США и избежать торгового противостояния.Ранее ЕС уже сталкивался с жесткой торговой риторикой Трампа, особенно в 2018 году, когда в ответ на американские пошлины Брюссель ввел ограничения на такие бренды, как Harley-Davidson и Levi Strauss. Сейчас ситуация повторяется: Трамп вновь заявил, что США планируют ввести тарифы, обвинив ЕС в несправедливых торговых практиках.ЕС разрабатывает ответные меры, но детали пока держатся в секрете. В 2021 году США и ЕС частично приостановили действие ряда тарифов, но этот мораторий истекает в марте. Возможное продление отсрочки станет ключевым инструментом ЕС для усиления своей переговорной позиции.DXY продолжает снижаться в рамках коррекцииДоллар получил небольшое облегчение после сюрприза от ADP. Компания удивила рынки, опубликовав оптимистичные данные о 183 тыс. рабочих мест вместо ожидаемых 150 тыс. В целом индекс доллара продолжает корректироваться, теряя позиции. Инвесторы и трейдеры предпочитают переводить капитал в традиционно защитные активы, такие как золото и швейцарский франк (CHF). На этот раз доллар не выступает в роли тихой гавани – премия за риск, которую он получил в начале недели после введения президентом Трампом пошлин на товары из Мексики и Канады, постепенно сходит на нет.С технической точки зрения уровень сопротивления 109,30 (максимум от 14 июля 2022 года и восходящая линия тренда) был временно преодолен, однако в понедельник доллар не смог закрепиться выше него. Если этот барьер будет преодолен, следующим значимым уровнем для роста станет 110,79 (максимум от 7 сентября 2022 года).В то же время уровень 107,35 (максимум от 3 октября 2023 года) пока сдерживает натиск продавцов, несмотря на давление со стороны рынка. Однако индекс относительной силы (RSI) остается в зоне возможного снижения, что делает более вероятным откат к уровням поддержки 106,52 и 105,89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс