Новости форекс

Акции компаний ИИ растут: почему сейчас подходящий момент для инвестиций?

Искусственный интеллект снова в центре внимания. На прошлой неделе акции компаний, связанных с этой отраслью, резко подорожали. Поводом стало партнерство OpenAI с Oracle и SoftBank, которое предполагает огромные инвестиции в развитие инфраструктуры. По прогнозам, в ближайшие четыре года эти вложения достигнут полутриллиона долларов. Такие новости сразу усилили спрос на акции компаний в области ИИ. Например, акции Ciena, которая занимается сетевым оборудованием, выросли на 14%. Monolithic Power Systems, производитель полупроводников, показала рост на 8,4%. А Vistra, поставляющая электроэнергию для центров обработки данных, поднялась на 11,9%. Для трейдеров это идеальная возможность. Инвестиции в акции ИИ могут принести хорошую прибыль, поскольку спрос на технологии и инфраструктуру для искусственного интеллекта продолжит расти в ближайшие годы. По мнению аналитиков, это не краткосрочный всплеск, а начало долгосрочного тренда.Очень важно быстро реагировать на рыночные тренды. Именно поэтому мы предлагаем все необходимое для успешной торговли. Узкие спреды, низкие комиссии и удобный доступ к акциям американских компаний позволяют эффективно инвестировать и минимизировать издержки. Сейчас рынок технологий и искусственного интеллекта находится на пике интереса. Это шанс начать инвестировать и зарабатывать на акциях компаний, которые формируют будущее. Мы создаем для вас комфортные условия, чтобы каждая сделка стала шагом к успеху.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня золото восстанавливает большую часть своих внутридневных потерь, торгуясь у круглого уровня $2800. Этот безопасный актив остается в непосредственной близости к историческому максимуму, достигнутому в пятницу, продолжая получать поддержку от опасений относительно потенциальных экономических последствий торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.Страхи, связанные с торговой войной, снижают аппетит инвесторов к более рискованным активам, создавая попутный ветер для цены на золото как актив-убежище. Кроме того, предположения о том, что протекционистская политика Трампа может привести к росту инфляции, укрепляют статус драгоценного металла как инструмента хеджирования против роста цен. Это предполагает, что путь наименьшего сопротивления для золота остается восходящим.Тем не менее доллар США подскочил ближе к более чем двухлетнему максимуму в ответ на решение Трампа о введении пошлин для Канады, Мексики и Китая. Ожидания того, что на фоне роста цен и резкого увеличения потребительских расходов Федеральная резервная система может отложить снижение процентных ставок на некоторое время в этом году, также могут ограничить рост цен драгоценного металла.С технической точки зрения внутридневной спад нашёл поддержку около уровня $2772. Эта область теперь должна выступать в качестве ключевой опорной точки: в случае прорыва могут произойти технические продажи, которые потянут цену на золото к следующей поддержке в области $2757. Коррекционное снижение может продолжиться к промежуточной поддержке $2740, а затем к области $2725-2720. В случае решительного прорыва ниже уровня $2700 возможны более глубокие потери.С другой стороны, зона $2790-2800 теперь выглядит как непосредственное препятствие перед рекордным максимумом около $2818. Дальнейшие покупки могут стать триггером для быков и расширить недавний восходящий тренд, начавшийся с декабрьского минимума. Но учитывая, что осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории и близки к зоне перекупленности, трейдерам, настроенным на покупки, стоит проявить осторожность, так как возможна коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Нефть и газ. Влияние тарифов Трампа и рыночные перспективы

Фьючерсы на нефть Brent демонстрируют рост на фоне новостей о введении Дональдом Трампом новых тарифов. Однако эффект этих решений для рынка нефти остается неоднозначным.В краткосрочной перспективе возможен отскок котировок, но в долгосрочной торговые ограничения могут привести к снижению деловой активности, что, в свою очередь, ослабит спрос на энергоресурсы.Несмотря на укрепление индекса доллара DXY, цены на нефть и природный газ сегодня продолжают движение вверх.Природный газ: техническая картина и потенциал ростаФьючерсы на природный газ открылись значительным гэпом вверх, чему способствовала техническая перепроданность, отмеченная по RSI на часовых графиках. Это было ожидаемо. Котировки оттолкнулись от ключевого блока поддержки в районе $3 за MMBtu, который одновременно представляет собой:- 50%-й уровень коррекции по Фибоначчи- Зону предыдущих вершин- Близкий уровень к трендовой линииВсе это подтверждает потенциал дальнейшего роста. Однако на малых таймфреймах RSI уже ушел в зону перекупленности, что указывает на возможную краткосрочную коррекцию перед новым импульсом вверх.Новостной фонВ субботу Дональд Трамп официально ввел новые тарифы на импортные товары из Канады, Мексики и Китая.Сегодня запланированы переговоры между США, Канадой и Мексикой. Если компромисс не будет достигнут, тарифы вступят в силу 4 февраля.По данным Минэнерго США, Канада и Мексика – главные поставщики нефти в США, обеспечивая четверть от общего объема, перерабатываемого американскими НПЗ.Реакция аналитиков и возможные последствияGoldman Sachs прогнозирует ограниченное влияние пошлин на цены энергоресурсов в краткосрочной перспективе. В банке отмечают, что объем импорта природного газа из Канады слишком мал, чтобы существенно повлиять на рынок. Основную нагрузку от тарифов понесут канадские производители и американские потребители нефтепродуктов.США найдут замену поставкам из Канады и Мексики, увеличив закупки нефти у стран ОПЕК, Латинской Америки и производителей нефтепродуктов из Европы. В Goldman Sachs считают, что введенные пошлины носят временный характер, а их влияние на рынок будет краткосрочным.Банк сохранил свой прогноз по Brent на 2025 и 2026 годы без изменений:2025 – $78 за баррель2026 – $73 за баррельЛогистика российской нефти: изменения маршрутовПодсанкционное судно Huihai Pacific доставило российскую нефть в Китай. Первоначальный пункт назначения Шаньдун был изменен на Тяньцзин, недалеко от Пекина.Индийские НПЗ снова начали получать предложения по российской Urals с поставками в марте. При этом скидка сократилась, а затраты на логистику выросли.Кто выигрывает от новых пошлин?Европейские и азиатские НПЗ могут оказаться главными бенефициарами новых американских тарифов.Новые пошлины на ключевых поставщиков нефти в США (Канаду и Мексику) снизят маржинальность американских НПЗ, что, вероятно, приведет к сокращению объемов переработки.США – экспортер дизельного топлива и импортер бензина, а значит, европейские НПЗ выиграют, поскольку северо-восток США будет вынужден нарастить импорт бензина из Европы.Канадские и мексиканские производители нефти будут вынуждены увеличивать скидки, что сделает их сырье более привлекательным для азиатских НПЗ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 февраля. Медведи ликуют, Трамп ввел пошлины

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу пара продолжала несильный процесс падения, но это уже не имеет значения. На открытии понедельника котировки евровалюты рухнули вниз более, чем на 100 пипсов, что значительно повлияло на графическую картину. Было выполнено закрепление под уровнем Фибо 76,4% – 1,0263, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0179. Закрепление курса пары над уровнем 1,0263 позволит ожидать некоторый рост пары в направлении уровней 1,0315 и 1,0346. Ситуация с волнами остается в целом понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вниз пробила лоу предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время тренд меняется на «медвежий» или же мы наблюдаем сложное горизонтальное движение на старших графках. Информационный фон в пятницу мог вызвать новое падение европейской валюты, так как все отчеты из Германии оказались хуже ожиданий трейдеров. Однако в пятницу падения мы не дождались, зато дождались его в понедельник. Безусловно, пятничные отчеты из Германии не имели никакого отношения к обвалу европейской валюты и заодно британского фунта. В воскресение стало известно, что угрозы Дональда Трампа оказались не пустыми, и президент США ввел тарифы на импорт из Мексики, Канады и Китая. Для Мексики ставка на импорт составила 25%, для Канады – 25%, для Китая – 10%. Именно эта новость и обрушила рынки в понедельник (пострадал не только валютный рынок). Однако хочу заметить, что при таком весьма негативном окрасе новости вырос-то доллар США. Таким образом, трейдеры позитивно отнеслись ко введению тарифов Америкой. Что интересно: о тарифах против Европейского союза или Великобритании (что было бы логично, учитывая падения евро и фунта) объявлено не было. Трамп, конечно, пригрозил тарифами и ЕС тоже, но пока не ввел их. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и падение к уровню коррекции 161,8% – 1,0225. Закрепление курса пары под уровнем 1,0225 позволит ожидать продолжение падения в направлении уровня 1,0110. Отбой котировок от уровня 1,0225 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,0332. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 14005 контрактов Long и 9887 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 153 тысячи, а контрактов Short – 220 тысяч. Девятнадцать недель подряд крупные игроки продают евровалюту. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 3 февраля календарь экономических событий снова содержит в себе несколько важных событий. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать с целями 1,0376 и 1,0346, так как было выполнено закрепление под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Все цели отработаны с большим запасом. Покупки я бы сегодня не рассматривал, так как на часовом графике выполнено закрытие под восходящим коридором. Новые продажи тоже рискованны и несвоевременны. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0179–1,0533 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD начинает новую неделю в плохом настроении

Сегодня пара EUR/USD испытывает значительное давление, падая до уровня 1,0200, который является трехнедельным минимумом.Спотовые цены теперь близки к более чем двухлетнему минимуму, достигнутому в январе, и выглядят уязвимыми для продолжения многомесячного нисходящего тренда.Доллар США резко укрепился в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также дополнительную пошлину в размере 10% на китайские товары.Это решение говорит о начале новой глобальной торговой войны и сдерживает интерес инвесторов к более рискованным активам. Поскольку инвесторы стремятся к безопасным активам, это создает дополнительное давление на пару EUR/USD.Кроме этого, в пятницу вечером Трамп объявил, что введет пошлины на товары из Европейского союза. Это дополняет голубиную позицию Европейского центрального банка, которая подрывает единую валюту. А на прошлой неделе ЕЦБ снизил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов, оставив возможность для дальнейшего снижения, что продолжает подрывать единую валюту и создает негативный фон для пары EUR/USD Позиция ЕЦБ контрастирует с ястребиным настроем Федеральной резервной системы, которая поддерживает доллар, тем самым усиливая перспективы дальнейшего снижения пары EUR/USD. И несмотря на то что недавний откат доходности казначейских облигаций США может оказать некоторую поддержку доллару, общий фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен, скорее всего, будет вниз.А с технической точки зрения RSI – индекс относительной силы – близок к зоне перепроданности, поэтому в ближайшее время вероятна небольшая коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 февраля. Британец уходит под воду

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения в направлении зоны поддержки 1,2363–1,2370, а в понедельник утром оказалась под уровнем коррекции 261,8% – 1,2303. Таким образом, падение британца может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2191. Закрепление курса пары над уровнем 1,2303 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении зоны сопротивления 1,2363–1,2370. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока не преодолела последний лоу. Таким образом, в данное время можно считать, что продолжается формирование «бычьего» тренда. Однако волны в последнее время очень мелкие и их можно строить по-разному. У меня нет уверенности, что мы имеем дело сейчас с «бычьим» трендом, который будет продолжаться хотя бы еще пару недель. Информационный фон в пятницу был очень скромным, и падение британца в понедельник никак с ним не связано. В Великобритании не было ни одного экономического отчета, а данные из США по личным расходам и доходам американского населения и индекс цен расходов на личное потребление практически никакого влияния на трейдеров не оказали. Однако, это все уже неважно. Дональд Трамп ввел тарифы против Мексики, Канады и Китая, а также пригрозил тарифами Евросоюзу. По мнению Трампа, Канада и Мексика не хотят сотрудничать с Вашингтоном в областях оборота наркотиков и иммиграции. Евросоюз не покупает сельскохозяйственную продукцию и автомобили в США в то время, как США закупают в ЕС огромное количество товаров. Китай же просто покупает в Америке слишком мало, продавая слишком много. Канада уже объявила о введении встречных тарифов на 25%, а Китай обратился в ВТО с иском против США, так как, по его мнению, Вашингтон нарушает международные правила торговли. Чем бы все это не закончилось, рынки может «штормить» еще очень долго, а стабильности в мире явно не прибавилось. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США внутри восходящего трендового коридора, так как и не сумев выполнить закрепление над ним. Таким образом, процесс падения может быть продолжен, но я думаю, что сегодня британец будет восстанавливаться. По движениям пары в понедельник крайне сложно проводить анализ. В ближайшее время мы можем увидеть сильные изменения цены, которые будут проходить в отрыве от графической картины. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 16365 единиц, а количество Short – на 2950 единиц. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, суммарно этот процесс длился несколько месяцев. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь уже в пользу «медведей»: 59 тысяч против 81 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 161 тысячи до 59, а количество Short – выросло с 67 тысяч до 81. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ на данный момент сигнализирует о росте, но коррекции также должны быть. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). В понедельник календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, но они вряд ли будут иметь значение для трейдеров после новостей о тарифах в исполнении Дональда Трампа. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны при закреплении под восходящим трендовым коридором на часовом графике, однако сейчас нужно дождаться успокоения трейдеров. Сегодня вполне возможен рост британца к зоне сопротивления 1,2363–1,2370 при закреплении над уровнем 1,2303 на часовом графике. Около зоны 1,2363–1,2370 можно присмотреться к новым продажам. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Трамп обвалил рынки пошлинами. Черный день криптовалют. Коррекция рынка США

S&P500Обзор 3.02Рынок США. Падение рынков на торговых пошлинах от Трампа. Черный день криптовалют. В понедельник:Трамп ввел новые пошлины 25% против Канады и Мексики и 10% против Китая. Трамп подписал решение о пошлинах в субботу, когда рынки были закрыты, поэтому основное падение случилось на открытии торгов в понедельник. Инструмент SPX, который полностью повторяет индекс S&P500, упал резко, примерно с 6030 до 5930, на открытии в понедельник. EURUSD упал на открытии до 1.0225Сильное падение пережил рынок криптовалют, среднее падение 20%. Биткойн упал до 93 тысяч долл., эфириум упал на 37%.Обзор торгов в пятницу.Главные индексы США в пятницу: Доу -0.75%, NASDAQ -0.3%, S&P500 -0.5%, S&P500 6040, диапазон 5800 - 6200.Большую часть утра фондовый рынок торговался в хорошей форме, но ближе к вечеру акции резко упали. Ухудшение вызвано тем, что Белый дом подтвердил, что 1 февраля вступят в силу 25% пошлины для Канады и Мексики и 10% пошлины для Китая. Основанием для тарифных действий были заявлены проблемы нелегальной иммиграции, торгового дефицита и контрабанды фентанила, действие «купи на падении».Появились сообщения, намекающие на закулисные переговоры, которые могут привести к отмене или, по крайней мере, смягчению тарифных мер, но основные индексы по-прежнему закрылись вблизи своих худших уровней за сессию.Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,8%, S&P 500 зарегистрировал снижение на 0,5%, а индекс Nasdaq Composite оказался на 0,3% ниже, чем вчера.Даже Apple (AAPL 236,00, -1,59, -0,7%), акции которой выросли на целых 4,0% после сообщения о прибылях и убытках, в конечном итоге закрылись с понижением в тот день. Многие другие акции приняли участие в дневном падении. 26 из 30 компонентов Dow были в минусе, девять из 11 секторов S&P 500 закрылись снижением, а широта рынка благоприятствовала падению с разницей 5 к 2 на NYSE и 2 к 1 на Nasdaq. Доходность казначейских облигаций подскочила в ответ на разговоры о тарифах, что оказало дополнительное давление на акции. Доходность 10-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов выше, чем вчера, и составила 4,57% после достижения 4,50% ранее, а доходность по 2-летним облигациям выросла на четыре базисных пункта до 4,24%.Первоначальная положительная тенденция в акциях была вызвана относительно приятными данными по инфляции, вышедшими в пятницу утром. Базовый индекс цен PCE (предпочитаемый индикатор инфляции ФРС) составил 2,8% в годовом исчислении третий месяц подряд после увеличения на 0,2% в месячном исчислении.В корпоративных новостях реакция на результаты отчетов была неоднозначной. AbbVie (ABBV 183,90, +8,25, +4,7%) и Atlassian (TEAM 306,78, +39,83, +14,9%) оказались среди лидеров, в то время как Exxon Mobil (XOM 106,83, -2,74, -2,5%) и Chevron (CVX 149,19, -7,13, -4,6%), а также Colgate-Palmolive (CL 86,70, -4,19, -4,6%) зарегистрировали снижение.С начала года:Dow Jones Industrial Average: +4.7.% S&P Midcap 400: +3.8% Russell 2000: +2.6% S&P 500: +2.7% Nasdaq Composite: +1.6% Обзор экономических данных: Личный доход за декабрь 0,4% (консенсус 0,4%); Приор 0,3%, Личные расходы за декабрь 0,7% (консенсус 0,5%); Prior был пересмотрен до 0,6% с 0,4%, Декабрьские цены PCE 0,3% (консенсус 0,3%); Приор 0,1%, Цены PCE за декабрь — Core 0,2% (консенсус 0,2%); До 0,1%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребительские расходы высоки (что мы знали из отчета о ВВП за четвертый квартал) и что инфляция держится выше целевого показателя ФРС в 2%, что дает понять, почему ФРС заявила, что не торопится. скорректировать свою монетарную политику.Индекс стоимости занятости в четвертом квартале 0,9% (консенсус 0,9%); До 0,8%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что расходы на компенсацию инфляции снизились до 3,8% за 12-месячный период, заканчивающийся в декабре 2024 года, с 4,2% за 12-месячный период, заканчивающийся в декабре 2023 года.Январский PMI Чикаго 39,5 (консенсус 41,5); Приор 36,9Заглядывая в понедельник, участники рынка получат следующие экономические данные: Заключительный январский индекс S&P Global в производственном секторе США (ранее 50,1) в 9:45 по восточному времени; Расходы на строительство за декабрь (ранее 0,0%) и Январский производственный индекс ISM (ранее 49,3%) в 10:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент 76.60 долл. - нефть не падает заметно, в отличие от других рынков. Вывод. Резкое движение Трампа с пошлинами против Канады Мексики и Китая - это не что иное, как торговая война. Эти страны предварительно заявили, что примут ответные меры против товаров из США, а Китай, возможно, ответит ассиметричными мерами против крупных бизнесов США, например, может пострадать Тесла и другие бизнесы в Китае близкого к Трампу Илона Маска. Так или иначе, Трамп спровоцировал как минимум коррекцию рынка США, но, возможно, это выльется во что-то более серьезное. Мы вышли из рынка США еще в пятницу сразу после начала падения на новости о пошлинах от Трампа. Чисто технически рынок уже достиг 100-дневной средней по S&P500, и можно сделать первую покупку. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Сильный доллар – слабый рынок. О рисках масштабной коррекции

Фондовый рынок США начал неделю с обвала фьючерсов после того, как Дональд Трамп ввел новые торговые пошлины. Эти меры вызвали ответную реакцию Канады и угрозы со стороны Китая, что усилило беспокойство инвесторов и волатильность на рынках.В понедельник индекс доллара (DXY) вырос более чем на 1%, приблизившись к двухлетнему максимуму. Это движение связано с тем, что инвесторы рассматривают доллар как актив-убежище на фоне торговой неопределанности. Однако укрепление доллара может оказать давление на экспортные компании США и увеличить риск коррекции фондового рынка.В то же время S&P 500 и Nasdaq 100 испытали ощутимый удар, поскольку рост доллара и опасения по поводу новых тарифов привели к снижению котировок технологического сектора и компаний с международным бизнесом.Исторически сложилось так, что между индексом доллара и S&P 500 существует обратная корреляция. Когда доллар укрепляется, экспортным компаниям становится сложнее конкурировать на мировых рынках, что снижает их выручку и рентабельность. В то же время более сильный доллар привлекает инвесторов в государственные облигации США, уменьшая спрос на рискованные активы, такие как акции.В данном случае резкий рост доллара обусловлен не только макроэкономическими данными, но и повышенной неопределенностью, вызванной торговыми войнами. Если торговая напряженность усилится, а доллар продолжит расти, фондовому рынку может грозить более серьезное снижение.Индекс S&P 500На момент анализа индекс S&P 500 торгуется на уровне 5956 пунктов. Рассмотрим ключевые технические аспекты:Текущая тенденция: Индекс находится в фазе коррекции после недавнего роста, что может указывать на временное ослабление бычьего импульса.Уровни поддержки:5900 пунктов: Ближайший уровень поддержки, совпадающий с предыдущими локальными минимумами.5850 пунктов: Следующий уровень поддержки, где ранее наблюдалась консолидация цен.Уровни сопротивления:6000 пунктов: Психологический барьер и ближайший уровень сопротивления.6050 пунктов: Уровень, где ранее фиксировались максимумы, и возможная зона разворота.Индикаторы:RSI (14): Находится около 55, что указывает на нейтральную зону и отсутствие явных сигналов перекупленности или перепроданности.MACD: Линия MACD пересекла сигнальную линию сверху вниз, что может свидетельствовать о возможном дальнейшем снижении.Если индекс удержится выше уровня 5900 пунктов, возможен отскок и попытка преодолеть сопротивление на 6000 пунктов. Пробой ниже 5900 может привести к дальнейшему снижению к 5850 пунктам.Nasdaq 100Индекс Nasdaq 100 торгуется на уровне 21104 пунктов. Техническая картина следующая:Текущая тенденция: После достижения исторического максимума на уровне 22133 пунктов индекс скорректировался и сейчас пытается стабилизироваться.Уровни поддержки:21000 пунктов: Ключевой уровень поддержки, совпадающий с предыдущими локальными минимумами.20700 пунктов: Следующий уровень поддержки, где ранее наблюдалась консолидация. Уровни сопротивления:21500 пунктов: Ближайший уровень сопротивления, где ранее фиксировались откаты.21800 пунктов: Уровень, близкий к недавним максимумам, и возможная зона разворота.Индикаторы:RSI (14): Около 50, что указывает на нейтральное состояние рынка.MACD: Линии находятся близко друг к другу, что свидетельствует об отсутствии явного тренда.Удержание выше 21000 пунктов может привести к попытке роста к 21500 пунктам. Пробой ниже 21000 откроет путь к снижению до 20700 пунктов.Ключевые уровни поддержки и сопротивления будут играть решающую роль в определении дальнейшего направления движения. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за реакцией цен на этих уровнях и учитывать макроэкономические факторы, такие как торговые пошлины и экономические отчеты, которые могут существенно повлиять на динамику рынков.Чего ждать дальше?Фундаментальный фактор №1 – корпоративные отчетыЭта неделя станет ключевой для рынка, так как отчеты крупнейших компаний, таких как Amazon, Alphabet и Palantir, определят дальнейший тренд. Если отчетность оправдает ожидания инвесторов, рынок может получить краткосрочный импульс к росту, несмотря на давление со стороны пошлин.Фундаментальный фактор №2 – данные по занятости (NFP)Пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) покажет, насколько сильна экономика США. Сильные данные могут усилить ожидания жесткой монетарной политики ФРС, что может привести к дальнейшему росту доллара и снижению фондовых индексов.Риски и возможностиЕсли напряженность в торговых отношениях ослабнет или компании покажут хорошие результаты, рынки могут восстановиться. Однако продолжение эскалации торговых войн может спровоцировать коррекцию в S&P 500 и Nasdaq 100, особенно на фоне растущего доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 февраля. Фунт продолжает издеваться над трейдерами

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в пятницу третий или уже четвертый день подряд продолжала торговаться непонятно как. В принципе, даже на часовом ТФ отлично видно, что направление движения боковое, а сами движения больше всего похожи на «елочки» и «заборчики». Очевидно, что такие движения нет никакого смысла отрабатывать, ничего, кроме убытков, они не принесут. В распоряжении британской валюты на прошлой неделе было достаточно мало важных новостей. В Евросоюзе было опубликовано несколько важных пакетов статистики, а в Великобритании – ничего. В Евросоюзе состоялось заседание центрального банка, а в Британии – нет. Таким образом, фунт не определился, что ему делать, если новостей нет. Но на этой неделе все может измениться. Во-первых, состоится заседание Банка Англии. Во-вторых, начало месяца, а это значит, что в Штатах будет опубликован пакет информации по рынку труда и безработице. Таким образом, уже в следующие пять дней фунт будет иметь прекрасную возможность наверстать упущенное. Как минимум, к линии тренда и линии Сенкоу Спан Б он может опуститься. Возможно, глобальная коррекция(на дневном ТФ) еще не завершена, но прежде, чем расти дальше(безосновательно и исключительно на технической необходимости скорректироваться), нужно хотя бы немного откатиться вниз. Торговые сигналы по фунту на 5-минутном ТФ мы третий день подряд не рассматриваем. Пара пляшет в разные стороны, никакой закономерности в ее движениях нет. Уровни и линии попросту игнорируются участниками рынка. Мы считаем, что сейчас – не лучшее время для торговли британской валюты. По сути, мы наблюдаем коррекцию против коррекции. А коррекционное движение – это всегда хуже, чем трендовое. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 16,4 тысячи контрактов BUY и 2,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 13,5 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. А что изменилось для евровалюты? Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Фунт стерлингов ждет вердикта Банка Англии. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 февраля. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает торговаться в локальном восходящем тренде. А мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. Однако краткосрочный тренд – восходящий, значит рассматривать следует лонги на младших ТФ. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Падение фунта стерлингов может продолжиться в ближайшее время с целью первая линия тренда, но характер движения больше всего похож сейчас на флэт. На 3 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2340) и Киджун-сен (1,2456) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах производства. Это достаточно важные данные и для фунта, и для доллара. Но еще раз хотим обратить внимание на характер движения пары GBP/USD. Он оставляет желать лучшего, и на таких движениях крайне сложно получить прибыль. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Фунт стерлингов ждет вердикта Банка Англии

Валютная пара GBP/USD в пятницу и на всей прошлой неделе вновь показала чудеса резистентности. Напомним, что весь прошлый год мы говорили о том, что фунт стоит слишком дорого и откровенно перекуплен. Затем, в сентябре все же началось весьма ожидаемое падение британской валюты сразу после первого смягчения монетарной политики ФРС, о чем мы предупреждали заранее. Сейчас фунт быстро и резво падает, но время от времени все равно показывает устойчивость более высокую, чем евровалюта. Справедливости ради, нужно отметить, что факторов для падения на прошлой неделе у фунта было меньше, чем у евро. В Евросоюзе было опубликовано достаточно много макроэкономической информации, которая вся указывала только на Юг. В Великобритании не было опубликовано ни одного отчета. Однако, если фунт стерлингов пока и не собирается падать, то это вряд ли будет продолжаться долго. Уже на этой неделе состоится заседание Банка Англии, который с вероятностью 100% понизит ключевую ставку. Больше в Великобритании не запланировано важных событий, но все равно рано или поздно будут опубликованы отчеты по инфляции и ВВП. Кто-нибудь ждет от британской экономики сильного роста? Конечно, некоторые трейдеры и аналитики могут справедливо подметить, что отчеты по инфляции могут поддержать фунт стерлингов. Инфляция в Великобритании снова растет, но давайте посмотрим, как она растет. Минимальное значение за последние годы было достигнуто в сентябре – 1,7%. Затем последовал рост до 2,3%, рост до 2,6%, затем падение до 2,5%. На текущий момент инфляция в Великобритании ниже, чем инфляция в США. При таком положении вещей, какой из центральных банков должен снижать ставки более быстро? Мы также считаем, что для Британского регулятора большее значение сейчас имеет не инфляция, а экономика. Британский ВВП также, как и европейский, со второго квартала 2022 года показывает значения, при взгляде на которые хочется плакать. Лишь один квартал за этот период показал более или менее сильный рост – на 0,7%. Все остальные – близкие к нулю. И далеко не все из них были положительными. Таким образом, Банку Англии нужно переживать за экономический рост, а не за инфляцию. С инфляцией 2,5% можно жить, а со стагнирующей экономикой – довольно сложно. Поэтому наш прогноз остается неизменным. Евро, как и фунт, может еще несколько недель или даже месяцев корректироваться. На дневном ТФ отлично видно, что текущая восходящая коррекция очень слабая. Так как коррекции занимают обычно гораздо больше времени, чем трендовые участки, мы не удивимся, если новое виток нисходящего тренда начнется где-нибудь в апреле, а фунт еще не раз продемонстрирует необоснованный и алогичный рост. Но в целом дорога у британской валюты есть только одна – вниз. Конечно, если Трамп будет продолжать в том же духе, то и доллар может начать испытывать проблемы. С нашей точки зрения, своими санкциями против половины мира Трамп сделает хуже только США. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В понедельник, 3 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2311 и 1,2467. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию. Ожидается виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390; S2 – 1,2329; S3 – 1,2268. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451; R2 – 1,2512; R3 – 1,2573. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. А что изменилось для евровалюты? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 февраля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2512 и 1,2573 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с первыми целями 1,2329 и 1,2311. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2427 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2427 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня короткие позиции в районе 1.2472 привели к еще одному входу на продажу фунта с падением более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодняшние новости о введении торговых пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики привели к обвалу рынков и рисковых активов, что потянуло за собой вниз и британский фунт. И не сказать, что это было какой-то неожиданностью, но все равно рынки отреагировали на случившееся довольно серьезно. Теперь весь вопрос будет заключаться в том, найдутся ли смельчаки, которые начнут на текущих уровнях покупать фунт, или можно ждать еще одной крупной волны падения пары. В случае негативной реакции на производственные данные по Великобритании лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2265 будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2301. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2339. Самой дальней целью будет область 1.2380, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2265 давление на фунт серьезно усилится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2231. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2197 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи воспользовались решением Трампа и очень быстро провалил фунт. В случае коррекции пары сегодня в первой половине дня открывать короткие позиции планирую после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2301, что позволит рассчитывать на снижение в район поддержки 1.2265. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2231, что приведет к укреплению новой медвежьей тенденции. Самой дальней целью выступит минимум 1.2197, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2301 в первой половине дня покупатели получат шанс на небольшую коррекцию. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2339. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2380, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Расстановка сил продолжает смещаться на стороне продавцов, и оно неудивительно. Последние данные по экономике Великобритании явно оставляют желать лучшего, при этом инфляция вернулась к росту, что ставит Банк Англии в сложные условия. Скорей всего, регулятор пойдет на еще одно снижение ставок на ближайшем заседании комитета, что уже сейчас закладывается в котировки фунта. Но в моменте движение будет зависеть от принятых решений новой администрацией Дональда Трампа, так что не забывайте и про силу американского доллара. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 861, до уровня 75 696, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 3 834, до уровня 83 953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 018.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2215.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0392 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.0430. Продажи от 1.0430 на отскок, о чем я говорил в прогнозе на вторую половину дня, позволили утянуть с рынка еще около 50 пунктов прибыли. Введение торговых пошлин вызывает напряжение на международных рынках, и евро, реагируя на эти изменения, начал терять свои позиции в паре с долларом. Инвесторы в панике распродают рисковые активы, что в свою очередь лишь нагнетает обстановку. Экономики стран-партнеров США, такие как Канада и Мексика, уже заявили о намерении ответить на новые тарифы, что может привести к эскалации торговой войны, а такая политика может негативно сказаться не только на внешней торговле США, но и на внутреннем рынке. Повышение цен на импортируемые товары может спровоцировать инфляцию и уменьшить покупательскую способность населения. Трамп утверждает, что это необходимо для защиты американских производителей, однако у многих возникли сомнения в эффективности такого подхода.Более того, последствия могут затронуть и другие экономики мира, так как принятые меры могут изменить глобальные цепочки поставок. Что касается статистики, то сегодня особое внимание будет уделено выходу данных по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Этот индикатор служит важным барометром для оценки состояния экономики, поскольку отражает активность в производственной сфере. Увеличение индекса может указывать на рост производственных заказов и, следовательно, позитивные перспективы для экономики региона.Также ожидаются данные по индексу потребительских цен еврозоны. Этот показатель напрямую влияет на монетарную политику Европейского центрального банка. Увеличение цен может заставить регуляторы пересмотреть свои подходы к процентным ставкам, что в свою очередь повлияет на вложения и экономическую динамику. Основной индекс потребительских цен также будет находиться в центре внимания, поскольку он исключает волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергия. Эффективный контроль за инфляцией остается одной из ключевых задач для экономистов и политиков, особенно в условиях нестабильности на мировых рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0267 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0317. В точке 1.0317 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня сегодня вряд ли приходится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0234, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0267 и 1.0317.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0234 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0184, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0267, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0234 и 1.0184.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2430 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал, так что я принял решение не покупать фунт. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Ситуация с введением новых торговых пошлин стала неожиданным ударом для мировых рынков, которые и так уже находились под давлением. Инвесторы других стран, узнав о пошлинах, которые их даже не касались, начали паниковать, что привело к массовой распродаже, в том числе и британского фунта.Банк Англии в случае введения пошлин и в отношении Великобритании, учитывая текущее состояние экономики, может быть вынужден пересмотреть свою денежно-кредитную политику в более мягкую сторону. Усиление неопределенности на международной арене также создает риски для роста британской экономики, что в свою очередь может сказаться на потребительском спросе и инвестициях. Сейчас очень важно, как рынки будут колебаться и какой будет реакция на новые пошлины со стороны Китая, Канады и Мексики. Сегодня выходят данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, где даже хорошие показатели вряд ли сильно помогут вернуть спрос на британский фунт. Конечно, индикатор, который отражает состояние сектора, может показать определенные позитивные тенденции, однако в текущих экономических условиях даже хорошие результаты вряд ли серьезно повлияют на спрос на британский фунт. Общая экономическая нестабильность, вызванная изменениями в мировой и внутренней экономике, продолжает оказывать давление на валюту.Множество факторов, таких как рост инфляции, нестабильные цепочки поставок и неопределенность с пошлинами в отношении других стран со стороны США, создают неблагоприятную среду. В такой ситуации даже положительный PMI может быть воспринят с настороженностью, особенно если другие показатели не подтверждают тенденцию к улучшению.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2313 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2355 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2355 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в ближайшее время вряд ли приходится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2270, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2313 и 1.2355.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2270 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2210, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше в продолжение развития новой нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2313, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2270 и 1.2210.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.82 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 154.82 пришелся на момент, когда MACD снижался с области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и привело к падению доллара более чем на 30 пунктов. Введение торговых пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики не сильно отразилось на курсе USD/JPY, хотя доллар и сумел немного восстановить позиции. Несмотря на усилия США по защите своего рынка, японская иена сохраняет стабильность, что отражает доверие инвесторов к японской экономике. В то же время недавнее восстановление доллара может быть связано с более широкой динамикой рынка, где внимание смещается к экономическим показателям. Слабые данные по производственному индексу PMI в Японии, остающиеся ниже 50 пунктов, подчеркивают текущие вызовы для японской экономики, позволяя доллару удерживать позиции. Это создает атмосферу осторожности среди трейдеров, которые ожидают от Японии действий по стимулированию экономики. Учитывая текущие обстоятельства, рынки будут внимательно следить за следующими шагами как Федеральной резервной системы, так и Банка Японии. Изменения в торговой политике могут оказать долгосрочное влияние, но в краткосрочной перспективе стабильность паре USD/JPY обеспечивают текущие экономические реалии и монетарная политика ведущих центральных банков. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.63 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.52 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.52 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.93, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.63 и 156.52.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.93 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.75, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.63, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 154.93 и 153.75.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Новая реальность: тарифная война Трампа обрушивает акции и валюты

Азиатские акции, фьючерсы США и Европы падают, так как Канада и Мексика принимают ответные меры. Трамп вводит 25% тарифы для Канады и Мексики; 10% пошлины для Китая. Канада и Мексика обещают ответные меры. Доллар США достигает рекордного максимума по отношению к юаню. Мексиканское песо, канадский доллар падают. Hang Seng падает на 1% после возвращения из отпуска; материковые рынки закрыты.Фондовые рынки Азии и фьючерсы США рухнули на фоне новых пошлин ТрампаГлобальные финансовые рынки начали неделю с резкого падения: в понедельник азиатские биржи показали негативную динамику, а европейские и американские фьючерсы оказались под давлением. Причина — новые тарифные санкции, введенные экс-президентом США Дональдом Трампом против Канады, Мексики и Китая. Эти меры усилили опасения по поводу возможной эскалации торгового конфликта, который может ударить по мировому экономическому росту.Доллар растет, валюты падаютАмериканская валюта продемонстрировала уверенное укрепление на фоне последних событий. В офшорных торгах доллар взлетел до рекордных значений относительно китайского юаня, достиг максимума с 2003 года по отношению к канадскому доллару и установил новый пик против мексиканского песо, невиданный с 2022 года.Обвал на биржах: Азия в минусеРынки Азии отреагировали на новости резким снижением. Японский индекс Nikkei (.N225) просел на 2,9%, а австралийский индекс (.AXJO), который часто считается индикатором китайской экономики, потерял 1,8%.В Гонконге, где торги возобновились после лунного Нового года, акции китайских компаний также показали отрицательную динамику, снизившись на 1,1%. Континентальный Китай пока не отреагировал на изменения — торги на его биржах начнутся в среду.Паника в Европе и СШАФьючерсы на крупнейший общеевропейский индекс STOXX 50 рухнули на 2,7%, а американские фьючерсы на S&P 500 снизились на 2%. Инвесторы опасаются дальнейшего ухудшения отношений между крупнейшими мировыми экономиками.Трамп объяснил новые пошлины мигрантамиНовые тарифные ограничения Трамп объявил на выходных. Согласно его указам, Канада и Мексика столкнутся с 25-процентными пошлинами, а Китай — с 10-процентными. Политик объяснил этот шаг борьбой с нелегальной миграцией.Ответные меры не заставили себя ждатьКанада и Мексика незамедлительно заявили о намерении ввести ответные тарифы на американские товары. В свою очередь, Китай пообещал оспорить решения Трампа в ВТО, что может привести к затяжному торговому противостоянию.Новые тарифные меры должны вступить в силу во вторник в 12:01 по восточному времени (05:01 по Гринвичу).Экономисты предупреждают: торговая война может обернуться катастрофойПоследние решения Дональда Трампа могут стать первым шагом к полномасштабной торговой войне, которая способна разрушить глобальные рынки и привести к скачку инфляции в США. По мнению ведущего экономиста Capital Economics Пола Эшворта, последствия для американской экономики могут оказаться куда более серьезными, чем предполагалось ранее."Мы ожидали инфляционного давления, но теперь рост цен в США может быть и более быстрым, и более сильным, чем наши первоначальные прогнозы," — отметил Эшворт.Рецессия за углом? Экономический рост под угрозойПрогноз экономического воздействия новых тарифов вызывает тревогу у аналитиков. Согласно расчетам EY под руководством главного экономиста Грега Дако, политика Трампа может привести к снижению роста ВВП США на 1,5 процентных пункта в 2024 году. Более того, экономика Канады и Мексики может столкнуться с рецессией, а США – со стагфляцией, то есть сочетанием экономического спада и высокой инфляции.Barclays также выпустил свой прогноз, согласно которому ответные меры со стороны Китая, Канады и Мексики могут обойтись американскому фондовому рынку в 2,8% от прибыли компаний S&P 500.Рынки лихорадит: доллар укрепляется, валюты падаютДоллар США продолжил расти на фоне торговых потрясений, демонстрируя мощное укрепление против ключевых мировых валют.В офшорной торговле курс доллара поднялся на 0,8%, установив новый исторический максимум в 7,3765 юаня;По отношению к мексиканскому песо американская валюта укрепилась сразу на 2,8%, достигнув 21,2547 песо, что является рекордом с марта 2022 года;Канадский доллар также пострадал: доллар США вырос на 1,4%, достигнув 1,4755 CAD, впервые с 2003 года;Евро просел на 2,3%, опустившись до 1,0125 доллара, что является минимальным значением с ноября 2022 года.Следующая цель — Европа?Опасения усилились после заявления Дональда Трампа на выходных. Политик дал понять, что на очереди — введение тарифов против Евросоюза. Если этот шаг будет реализован, давление на мировую экономику только усилится, а фондовые рынки могут столкнуться с еще более глубокими потрясениями.На этом фоне аналитики предупреждают: развитие событий может привести к глобальному экономическому спаду, росту цен для американских потребителей и ослаблению позиций США на мировой арене.Экономический мир замер в ожидании — рынки готовятся к возможным последствиям нового витка торгового противостояния.Рынки под давлением: облигации растут, биткоин падаетТорговая напряженность, вызванная новыми тарифами Дональда Трампа, продолжает оказывать влияние на мировые финансовые рынки. Доходность двухлетних казначейских облигаций США подскочила на 3,6 базисных пункта, достигнув 4,274%, что стало недельным максимумом. Рост объясняется опасениями инвесторов, что усиление инфляции из-за новых пошлин может заставить Федеральную резервную систему отложить снижение процентных ставок.Японский долговой рынок также отреагировал: доходность двухлетних облигаций Японии поднялась до самого высокого уровня с октября 2008 года.На фоне рыночных потрясений криптовалюты также испытали спад. Биткоин упал до $91 439,89, что стало его трехнедельным минимумом.Рост цен на нефть: рынки оценивают рискиВ то время как фондовые и валютные рынки находятся в турбулентности, сырьевые активы, напротив, демонстрируют рост. Цены на нефть выросли, поскольку инвесторы пытаются предугадать влияние тарифной войны на мировой спрос и предложение энергоресурсов.Американская нефть WTI подорожала на 1,9%, достигнув $73,89 за баррель;Международный эталон Brent прибавил 1%, торгуясь на уровне $76,39 за баррель.Эксперты опасаются, что новые торговые барьеры могут привести к снижению темпов роста мировой экономики, что, в свою очередь, повлияет на спрос на нефть в ближайшие месяцы.Фондовые рынки продолжают падениеАмериканские фондовые индексы остаются под давлением. На азиатской сессии фьючерсы на Nasdaq упали на 2,35%, а фьючерсы на S&P 500 — на 1,8%. Инвесторы продолжают избавляться от рисковых активов на фоне неопределенности и риска эскалации торгового конфликта.Ответные меры Канады, Мексики и КитаяПолитическая реакция на решение Трампа последовала незамедлительно. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что правительство готовит ответные тарифы на американские товары, которые вступят в силу во вторник.Власти Мексики также заявили, что примут ответные шаги. Президент страны Клаудия Шейнбаум пообещала раскрыть подробности в понедельник.Пекин готовит «контрмеры»Китай, который уже не раз становился целью торговых атак со стороны США, заявил о готовности принять жесткие ответные меры. Представители китайского правительства подчеркнули, что американские потребители могут почувствовать на себе последствия новой волны пошлин.В условиях растущей напряженности мировые рынки остаются крайне нестабильными, а инвесторы внимательно следят за дальнейшим развитием событий. Предстоит ли миру новая глобальная торговая война — главный вопрос ближайших недель.Рынки потрясены: неопределенность по тарифам усугубляет кризисФинансовые рынки продолжают лихорадить: неясность в том, как долго и в каком масштабе будут действовать новые пошлины, порождает новую волну нестабильности. Инвесторы уже столкнулись с серьезными потрясениями после появления китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek, которая нанесла удар по акциям ведущих технологических гигантов. Теперь же, добавив к этому торговую войну, инфляционные риски и ослабление валют развивающихся рынков, инвесторы вынуждены пересматривать свои стратегии.Неопределенная «боль» Трампа: кого она ударит сильнее?Дональд Трамп пообещал американцам, что введенные тарифы принесут «некоторую боль», но до сих пор неясно, кто почувствует ее сильнее — Китай, Канада, Мексика или сами США. Эксперты предупреждают, что эти меры могут привести к снижению корпоративных прибылей, усилению инфляции и изменению ожиданий по ставкам ФРС.Если инфляция в США ускорится, Федеральная резервная система может отказаться от намеченного смягчения денежно-кредитной политики. Это, в свою очередь, усилит доллар и ослабит валюты торговых партнеров, таких как канадский доллар и китайский юань.Канада ответит мощными тарифами на $155 миллиардовОтава не собирается оставлять удар без ответа. Канадские власти объявили о введении контрмерных тарифов на сумму $155 миллиардов.Уже во вторник вступят в силу пошлины на американские товары на сумму $30 миллиардов;Оставшиеся $125 миллиардов начнут действовать через три недели.Рынки валют: доллар растет, юань и песо под давлениемРынок валютных операций уже реагирует на торговое противостояние:Юань в офшорной торговле ослаб до рекордных 7,3765;Канадский доллар упал до минимума за более чем 20 лет;Мексиканский песо ослаб на 2% на фоне роста доллара.По расчетам аналитиков JPMorgan, если США действительно введут 25%-ные пошлины на мексиканские товары, песо может потерять до 12% стоимости, что станет одним из крупнейших падений валют развивающихся рынков за последнее десятилетие.Евро рушится, акции под угрозой распродажиНе только валюты развивающихся стран испытывают давление. Евро обвалился более чем на 1%, достигнув двухлетнего минимума.Аналитики предупреждают о возможной массовой распродаже акций и других рисковых активов.Эксперты Morgan Stanley заявили, что если новые тарифы сохранятся на несколько месяцев, фондовый рынок США может столкнуться с масштабными распродажами. Однако, по их мнению, разные секторы экономики отреагируют на ситуацию по-разному.На фоне этой неопределенности рынки остаются крайне напряженными, а инвесторы ждут дальнейшего развития событий в торговой войне.S&P 500 на грани резких колебаний: что дальше?Несмотря на сохраняющееся напряжение, индекс S&P 500 остается вблизи исторических максимумов. Однако аналитики предупреждают, что в ближайшее время рынок может столкнуться с колебаниями в диапазоне 3–5% в любую сторону. В своем исследовании стратеги Evercore ISI подчеркнули, что неопределенность в отношении тарифов может спровоцировать как мощные распродажи, так и неожиданные отскоки.Ранее в Barclays подсчитали, что новые пошлины могут снизить совокупную прибыль компаний S&P 500 на 2,8%. Это учитывает не только прямые издержки от тарифов, но и потенциальные ответные меры со стороны Канады, Мексики и Китая.Трамп оставляет за собой право ужесточить тарифыСогласно опубликованному указу, Трамп оставляет за собой возможность расширить список товаров, попадающих под пошлины, а также повысить ставки, если иностранные государства решат предпринять ответные шаги. Это усиливает опасения инвесторов, так как торговая война может войти в затяжную фазу, нанося еще больший удар по глобальной экономике.Экономисты предупреждают: инфляция в США ускоритсяСпециалисты Goldman Sachs проанализировали влияние пошлин на американскую экономику и пришли к выводу, что:Базовая инфляция в США вырастет на 0,7%;Экономический рост сократится на 0,4% ВВП.Эти прогнозы подтверждают мнение других аналитиков: если инфляция ускорится, Федеральная резервная система вряд ли будет спешить со снижением процентных ставок, на что ранее рассчитывали инвесторы.Евро под давлением, а ставки могут остаться высокими дольшеНа фоне этих событий евро продолжает слабеть. Представитель Европейского центрального банка Клаас Кнот заявил, что новые тарифы, скорее всего, подстегнут инфляцию в США, что заставит ФРС держать ставки на высоком уровне. Это может ослабить евро, так как разница в процентных ставках между США и ЕС станет еще более заметной.ФРС может отказаться от снижения ставок в ближайшие 12–18 месяцевЭксперты предупреждают: если торговые пошлины действительно приведут к росту инфляции, то ФРС просто не сможет позволить себе снижать ставки в ближайшие 12–18 месяцев.Главный экономист Capital Economics по Северной Америке Пол Эшворт прямо заявил, что окно для смягчения денежно-кредитной политики «захлопнулось». Это плохая новость для фондового рынка, так как именно ожидание снижения ставок было одним из ключевых драйверов роста.Что дальше? Рынки ждут новых решений В ближайшие дни рынки будут следить за тем, насколько жесткими окажутся ответные меры со стороны Канады, Мексики и Китая. Если торговый конфликт будет развиваться по худшему сценарию, финансовые рынки могут столкнуться с масштабными распродажами, а перспективы мировой экономики — с новыми рисками рецессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Будет больно

Биткоин и эфир подверглись паническим распродажам. Особенно больно было наблюдать за эфир, который за один день в моменте показывать -26%. Сейчас произошло небольшой восстановление торгового инструмента, но даже после этого шансы на крупный рост в краткосрочной перспективе и тем более восстановление к уровням прошлой недели, крайне малы.Понедельник начался с резкого падения: на фоне новой торговой войны, инициированной Трампом, и ожиданий напряженного дня на американском фондовом рынке, капитализация криптовалютного рынка за одну ночь сократилась на 10%. За последние сутки произошло огромное количество ликвидаций: трейдеры потеряли сумму в $2.2 миллиарда, что сопоставимо с потерями, которые мы видели во время краха FTX и в период пандемии COVID-19. Многие эксперты полагают, что рынок быстро восстановится, но пока все выглядит так, что он скорее упадет еще больше, чем вернется к максимумам прошлой недели.Очевидно, что после крупного снижения наблюдается рост интереса со стороны институциональных инвесторов, которые рассматривают текущее падение как возможность для входа в рынок по более выгодным ценам. Это может способствовать восстановлению капитализации криптовалютного сектора в среднем и долгосрочном периодах. Финансовая поддержка со стороны крупных игроков также может стать стабилизирующим фактором, который поможет нивелировать последствия недавней волатильности. В ближайшие дни важно будет следить за новыми данными и макроэкономическими показателями, которые могут повлиять на рынок. Согласно последним данным, за прошедшую торговую неделю нетто-приток в спотовые BTC-ETF составил +$559.5 млн, против притока +$1.757,7 млрд неделей ранее. Нетто- отток из спотовых ETH-ETF составил -$45.3 млн, против оттока $139.4 млн неделей ранее. Несмотря на сокращение притока в BTC-ETF по сравнению с предыдущей неделей, интерес инвесторов к биткоину остается. Эта динамика может быть связана с изменениями в инвестиционных стратегиях крупных игроков. В ситуации, когда неопределенность на глобальных финансовых рынках возрастает, инвесторы могут искать более безопасные активы, что приводит к значительным колебаниям в притоке и оттоке средств. Что касается ETH-ETF, то наблюдаемый нетто-отток может указывать на растущее недоверие к эфиру как к активу в условиях текущей рыночной конъюнктуры. И как показал сегодняшний день, эти опасения были не безосновательны. Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $95 000, который открывает прямую дорогу на $96 400, а там уже и рукой подать до уровня $97 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $99 500, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $93 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $91 900, а там уже совсем рядом и уровень в $90 600. Самой дальней целью будет область $89 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2650 открывает прямую дорогу на $2719, а там уже и рукой подать до уровня $2787. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $2843, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $2550. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2450. Самой дальней целью будет область $2353. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 3 февраля

Биткоин и эфир рухнули после нарастающей паники, связанной с торговыми пошлинами США в отношении Китая, Мексики и Канады. Биткоин обвалился со $100 000, до $91 000 в ходе азиатских торгов, тогда как эфир, в моменте еще вчера стоявший $3000, сегодня обновил уровень в $2100.Эксперты отмечают, что действия Дональда Трампа по объявлению чрезвычайного положения и введению пошлин на Канаду, Мексику и Китай являются самым масштабным актом протекционизма, предпринятым президентом США почти за столетие. Это может стать самым большим геополитическим и экономическим последствием, что нанесет сокрушительный удар по глобальной конкурентоспособности и экономической мощи США. Кроме того, протекционистская политика может вызвать ответные меры со стороны других стран. Канада и Мексика, например, уже заявили о возможности введения ответных пошлин на американские товары. Это может эскалировать торговую войну и повлечь за собой разрушительные последствия для экономики всех затронутых государств.По этой причине нет ничего удивительного, что рынок рисковых активов, в том числе рынок криптовалют и фондовый рынок США, рухнули. Больше всего досталось эфиру, который в моменте потерял 26%. Роберт Кийосаки, известный писатель, также считает, что золото, серебро, BTC нужно продавать, и что они рухнут в ближайшее время еще больше. Однако он также призвал не грустить, т. к. все, у кого еще остались деньги, смогут воспользоваться ситуацией, закупиться на низах и стать сказочно богатыми.Кийосаки также подчеркнул, что период нестабильности на финансовых рынках предоставляет уникальные возможности для инвесторов, которые готовы рисковать и действовать. Он призвал к проактивному подходу: вместо паники и страха, стоит рассмотреть инвестиции в недооцененные активы. По его мнению, каждый спад — это не только угроза, но и шанс для накопления капитала. Кийосаки также выделяет Bitcoin и другие криптовалюты, так как по его мнению, они могут стать как основным средством накопления.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $95 000 с целью роста к уровню $97 500. В районе $97 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $93 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $95 000 и $97 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $93 300 с целью падения к уровню $89 700. В районе $89 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $95 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $93 300 и $89 700.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2588 с целью роста к уровню $2743. В районе $2743 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2491 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2588 и $2743.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2491 с целью падения к уровню $2335. В районе $2335 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2588 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2491 и $2335.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая война началась. Видеопрогноз на 3 февраля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0274 может привести к росту евро в район 1.0305 и 1.0340 Прорыв 1.0240 может привести к распродажам евро в район 1.0214 и 1.0182 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2300 может привести к росту фунта в район 1.2339 и 1.2380 Прорыв 1.2265 может привести к распродажам фунта в район 1.2231 и 1.2197 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 155.49 может привести к росту доллара в район 155.87 и 156.23 Прорыв 155.05 может привести к распродажам доллара в район 154.65 и 154.23 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Индекс PMI для производственной сферы Великобритании США: Производственный индекс ISM Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Британский фунт на следующей неделе будет уповать сразу на три вещи. На Банк Англии, на евровалюту и на американскую статистику. Проще всего с первым пунктов. Банк Англии почти наверняка объявит о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, но к такому развитию событий рынок уже готов, и он уже заложен в цены. Однако Эндрю Бейли и весь MPC могут показать разный настрой, от чего и будет зависеть устойчивость британской валюты. Если BoE даст понять, что готов продолжать смягчение денежно-кредитной политики, так как его беспокоит состояние британской экономики, это может стать приговором для британца. В данное время рынок, по крайней мере, не верит в то, что ставка будет снижаться в «режиме ЕЦБ». Если г-н Бейли удержится от прямых заявлений о готовности снижать ставку на каждом втором заседании или чаще, тогда у британца будет шанс. По второму пункту все тоже достаточно просто. Европейская валюта либо завершит построение коррекционной волны b в 2 уже в понедельник-вторник, пойдет вверх, что облегчит такое же движение для британца. Либо же евровалюта рухнет дальше вниз, и тогда британцу будет крайне сложно рассчитывать на укрепление. По третьему пункту все сложнее, так как в США новостей будет много, и среди них будут очень важные отчеты. Помимо этого, рынок еще не имел возможности учесть решение Дональда Трампа о введении торговых пошлин на импорт из Мексики, Канады и Китая. Рынок также не имел возможности учесть и ответные шаги этих стран. Поэтому понедельник может быть очень активным, а Дональд Трамп может продолжать поражать своими решениями и в другие дни недели. В Великобритании в течение недели выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и строительства, но кого могут заинтересовать эти данные при всех вышеперечисленных публикациях и новостях? Пока британец держится, но если весь новостной фон будет выступать против него, у рынка не будет иного выхода, кроме продаж. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 февраля. Германия топит Европейский союз. Анализ GBP/USD. 2 февраля. Трамп перешел в наступление. Евровалюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны b в 2, которая может завершиться уже в ближайшее время. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар США. Превью недели

Америка будет вновь главным поставщиком новостей на валютный рынок на следующей неделе. Рынок еще не отошел от вступления в должность Дональда Трампа, но новости продолжают поступать из Белого Дома практически каждый день. Только сегодня стало известно, что Трамп распорядился ввести пошлины на импорт из Китая, Мексики и Канады. Как и обещал. Лишь через несколько часов мы узнаем, как отреагирует на это рынок, а к утру картина на валютном рынке может существенно поменяться. Однако я продолжаю исходить из волновой разметки, так как она в данное время очень привлекательная и красивая. По обоим инструментам продолжается построение волн b в 2 и только очень сильный новостной фон в пользу доллара может сломать текущую волновую структуру. Я надеюсь, что этого не произойдет. Рынок, который продавал валюту США, когда Трамп стал президентом США, может продолжить это делать после его первых разрушительных указов. Я думаю, что новостной на этой неделе будет проходить через призму волновой картины. Иными словами, новости в пользу доллара будут игнорироваться или слабо отыгрываться. А новости в пользу евро и фунта – отыгрываться с удовольствием. Однако важных экономических новостей в Америке будет такое количество, что их сила может вынудить продавцов вернуться на рынок и атаковать с опережением графика. Индексы деловой активности ISM в сферах услуг и производства, отчет JOLTS по количество открытых вакансий, отчет ADP, отчет Nonfarm Payrolls, уровень безработицы. И это при том, что в Евросоюзе и Великобритании тоже будут важные события. Перед такой обильной на новости неделей даже прогнозы давать не хочется, потому что каждый отдельный день может довольно существенно повлиять на волновую картину. Исходя из всего вышесказанного, могу сделать вывод. Новости важные будут и в ЕС, и в Британии, и в США, и персонально от Дональда Трампа. Пока текущая волновая разметка не сломана, отталкиваться лучше всего именно от нее. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 февраля. Германия топит Европейский союз. Анализ GBP/USD. 2 февраля. Трамп перешел в наступление. Евровалюта. Превью недели. Британская валюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны b в 2, которая может завершиться уже в ближайшее время.

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс