Новости форекс

Нефть на развилке дорог. Какую сторону выберет актив в ближайшие дни?

Фьючерсы на нефть Brent продолжают спускаться. На котировки, в частности, давят опасения относительно возможных новых тарифов, которые Дональд Трамп может ввести в отношении Канады и Мексики.Между тем другие базовые факторы – например, данные о вероятном уменьшении экспортных поставок российской нефти и разворот восходящего тренда индекса доллара DXY – вряд ли указывают на возвращение цены в диапазон прежних минимумов (70–72 доллара за баррель).Фьючерсы на природный газ вчера продемонстрировали ожидаемый отскок. Перспектива дальнейшего роста сохраняется, так как в ходе последнего коррекционного движения технические индикаторы на часовом таймфрейме достигли зоны перепроданности.Свежие сообщения информационных источниковДональд Трамп, по словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, рассматривает возможность уже в субботу применить новые пошлины в отношении Канады и Мексики. Однако Говард Лютник, которого Трамп выдвинул кандидатом на должность главы Министерства торговли, вчера отметил, что данных ограничений можно избежать, если эти страны оперативно закроют свои границы для фентанила.Эксперты из IG Market полагают, что обещания Трампа о введении пошлин вряд ли окажут значимое влияние на цены нефти, поскольку участники рынка уже заложили данный риск в текущие котировки.Страны, входящие в ОПЕК+, собираются обсудить инициативы Дональда Трампа по увеличению объемов добычи в США и выработать согласованную позицию, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.По информации Reuters, экспорт российской нефти из западных портов в феврале может сократиться на 8% относительно января, поскольку Россия наращивает внутреннюю переработку. Агентство ссылается на сведения от двух нефтетрейдеров.Международное энергетическое агентство (МЭА) подверглось критике из-за того, что уделяет чрезмерное внимание «чистой» энергетике.Инвесторы на Уолл-стрит ожидают, что в четвертом квартале существенно снизится прибыль американских нефтепереработчиков.Запасы сырой нефти в Штатах выросли сильнее прогнозов аналитиков, тогда как объемы добычи продолжили сокращаться.Технический анализ Brent: ключевые уровни и краткосрочные сигналыНа дневном графике наблюдается консолидация в интервале 76,0–77,6 после попыток закрепиться выше 78,0. В последние торговые сессии преобладали короткие медвежьи свечи, что говорит о нарастающем давлении продавцов, однако общее движение пока не переросло в полноценный тренд.Ближайшая поддержка: зона 76,0–75,8 совпадает с нижней границей недавней консолидации и может сдержать дальнейший спад. В случае ее пробоя целью снижения станет район предыдущих локальных минимумов вблизи 74–72.Ближайшее сопротивление: отметки 78,0–78,5. Сильное закрытие выше этих уровней способно дать сигнал о возвращении бычьих настроений и подтолкнуть цену к тестированию следующего важного рубежа около 80–81.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 января. Сдвинет ли заседание ЕЦБ рынок с места?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала торговаться под уровнем коррекции 100,0% – 1,0437 и выполнила пробой восходящего трендового коридора. Таким образом, медведи могут перейти в наступление в ближайшее время. Цель падения – уровень 1,0376. Может начаться новый «медвежий» тренд, тогда падение европейской валюты будет гораздо более сильным. Закрепление над уровнем 1,0437 сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0507. Ситуация с волнами остается в целом понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирования «бычьего» тренда. Однако волны в последние недели формировались очень маленькие. Для слома текущего «бычьего» тренда требуется падение ниже зоны поддержки 1,0338 – 1,0346. Информационный фон в среду мог оказать сильное влияние на настроение трейдеров, но не оказал. Джером Пауэлл был достаточно пресен в своих высказываниях, а трейдеры не дождались никакой конкретики. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, и рынок наверняка будет ожидать большего красноречия от Кристин Лагард. В отличие от ФРС, ЕЦБ понизит ставки с вероятностью 100%, что может стать новым основанием для атак медведей. Вчерашнее заседание ФРС оказалось достаточно нейтральным, но снижение ставки ЕЦБ не может быть расценено никак иначе, кроме как «голубиное». Чем больше Кристин Лагард будет говорить сегодня о дальнейшем смягчении ДКП, тем больше шансов увидеть падение европейской валюты. Евро также сложно рассчитывать на помощь со стороны отчетов по ВВП в Германии и Евросоюзе. А вот доллар вполне может на эту помощь рассчитывать, так как экономика США продолжает демонстрировать очень высокие темпы роста. Несмотря на то, что медведи вчера проспали возможность атаковать, сегодня у них будет еще не одна такая возможность. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и закрепление под уровнем Фибо 127,2% – 1,0436. Таким образом, начался процесс падения в направлении уровня 1,0332. Падение евровалюты может быть несильным, так как ранее быкам удалось выполнить закрепление над нисходящим трендовым коридором. Новых назревающих дивергенций не назревает ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4905 контракта Long и 6994 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 230 тысяч. Восемнадцать недель подряд крупные игроки продают евровалюту. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов ВВП в четвертом квартале в Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП в четвертом квартале (10-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (13-15 UTC). США – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция с Кристин Лагард (13-45 UTC). 30 января календарь экономических событий содержит в себе множество важных событий. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение дня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать с целями 1,0376 и 1,0346, так как было выполнено закрепление под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Покупки сегодня возможны при закреплении над уровнем 1,0437 с целью 1,0507 на часовом графике, но в этом случае продажи перестанут быть релевантными. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0437–1,0179 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Сегодня быкам в паре USD/CAD не хватает уверенности

Сегодня пара USD/CAD отскочила более чем на 40 пунктов от внутридневного минимума. Тем не менее спотовые цены не демонстрируют устойчивого продолжения движения и остаются в знакомом диапазоне, который удерживался в течение последнего месяца.Канадский доллар продолжает испытывать давление из-за «голубиной» позиции Банка Канады и опасений по поводу возможного введения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом. Банк Канады с июня 2024 года уже шестой раз подряд снизил процентные ставки и объявил о завершении своей программы количественного ужесточения. Кроме того, медвежьи настроения на рынке нефти также негативно сказываются на канадском долларе, который традиционно привязан к сырьевым товарам, что, в свою очередь, поддерживает пару USD/CAD.С другой стороны, Федеральная резервная система решила сохранить текущую монетарную политику по итогам двухдневного заседания в среду, дав понять, что не будет спешить с сокращением ставок, пока не появятся убедительные данные по инфляции и занятости. Это создает некоторую поддержку для доллара США и служит дополнительным фактором для роста пары USD/CAD. Однако неопределенность в политике администрации Трампа приводит к снижению доходности казначейских облигаций США, что сдерживает быков по доллару США от открытия новых позиций.Сегодня для получения торговых возможностей, стоит обратить внимание на публикации отчета о валовом внутреннем продукте ВВП США за четвертый квартал, который должен быть представлен в начале североамериканской сессии, и публикацию отчёта о первичных заявках на получение пособий по безработице. Кроме того, динамика доходности облигаций США и тарифные планы Трампа будут влиять на доллар США. Динамика цен на нефть также будет способствовать созданию краткосрочных торговых возможностей для пары USD/CAD.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории и далеки от зоны перекупленности, поэтому путь наименьшего сопротивления для пары лежит вверх. Но учитывая, что 9-днвная ЕМА и 14-дневная ЕМА находятся в слиянии друг с другом, это говорит о том, что пара какое-то время будет находиться в рендже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 января. Пауэлл не смог разбудить долларовых быков

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду попыталась начать падение в направлении зоны поддержки 1,2363–1,2370, но потерпела неудачу. Сегодня может быть осуществлена новая попытка падения к этой зоне. Быки пока удерживают инициативу в своих руках, но над зоной 1,2488–1,2508 тоже не смогли выполнить закрепление. Для британца имеет большое значение заседание Банка Англии на следующей неделе. До четверга быкам нужно удержаться в рамках восходящего коридора. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не может пока подобраться к последнему пику. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для его завершения требуется, чтобы британец вырос как минимум к уровню 1,2569 и уверенно закрылся над ним. Это возможно, но есть расхождения в волнах между евро и британцем. Одна из структур будет нарушена и ошибочна. Информационный фон в среду был выражен только одним событием. И это событие – даже не решение FOMC по ставкам, так как задолго до заседания ФРС рынок четко понимал – ставки изменены в январе не будут. Таким образом, все внимание было приковано к Джерому Пауэлла. Глава FOMC сообщил, что американская экономика сильна, а рынок труда – сбалансирован. ФРС четко намерена добиться цели по инфляции в 2%, но в последние месяцы индекс потребительских цен растет, что заставляет ФРС занять выжидательную позицию. Он отметил, что в случае нового охлаждения рынка труда ФРС будет готова понизить процентную ставку. Однако в данное время это не требуется. Президент ФРС также отметил, что Дональд Трамп не будет оказывать влияния на решения комитета по ДКП, так как у него нет таких полномочий. ФРС обеспокоена возможным введением тарифов со стороны США, а также введением ответных тарифов против США, однако говорить об этом сейчас еще слишком рано. На мой взгляд, медведи имеют основания для атак в ближайшие дни. На 4-часовом графике пара продолжает рост внутри нисходящего трендового коридора. Отбой котировок от его верхней линии позволяет выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2299. Однако закрепление курса пары над коридором может окончательно «выгнать» «медведей» с рынка. Образовалась «бычья» дивергенция у индикатора CCI, но трейдеры-быки пока не спешат переходить в новое наступление. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4861 единицу, а количество Short – выросло на 3834 единицы. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, суммарно этот процесс длился несколько месяцев. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь уже в пользу «медведей»: 75 тысяч против 84 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 161 тысячи до 75, а количество Short – выросло с 67 тысяч до 84. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ на данный момент сигнализирует о росте, но коррекции также должны быть. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе только две записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны при закреплении под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Продажи также были возможны при отбое от зоны 1,2488–1,2508 с целью 1,2363–1,2370. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки британца можно рассматривать сегодня при отбое от зоны 1,2363–1,2370 на часовом графике с целью 1,2488–1,2508. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Технологический сектор определяет рыночные настроения в США

В четверг фьючерсы на акции США демонстрируют положительную динамику, при этом технологические компании продолжают оказывать существенное влияние на настроения инвесторов на этой нестабильной неделе. Участники рынка анализируют неоднозначные финансовые отчеты крупных технологических корпораций.TeslaНа внебиржевом рынке акции Tesla подорожали примерно на 4%, несмотря на квартальные результаты, не оправдавшие ожиданий аналитиков. Илон Маск на практике убедился: хотя дружба с Дональдом Трампом может принести определенные преимущества, она не гарантирует высокие продажи автомобилей. Задолго до публикации отчета было известно о снижении поставок за прошедший квартал, однако и прибыль, и выручка Tesla также оказались ниже прогнозов. По словам Маска, спад рентабельности связан с тем, что компания «находится между двумя волнами роста», и судя по динамике акций, рынок принял это объяснение на веру. Кроме того, Tesla сообщила о планах приступить к выпуску более доступных электромобилей в середине текущего года. В то же время инвесторам компании следует осознавать, что основные доходы генерируются за счет производства и хранения энергии, а не от продажи авто.Хотя опубликованный отчет в целом разочаровал участников рынка, перспективы компании выглядят обнадеживающе. Дальнейшая динамика акций Tesla во многом зависит от того, насколько уверенно Маск будет продвигать новую стратегию, включая разработку транспорта будущего и внедрение технологий искусственного интеллекта.Meta и MicrosoftБумаги Meta Platforms прибавили около 2%, поскольку финансовые результаты компании превысили консенсус-прогнозы по выручке и прибыли. Акции Microsoft, напротив, упали на 5% из-за того, что показатели облачных сервисов Azure оказались чуть ниже ожиданий. С учетом многолетней традиции, при которой крупнейшие высокотехнологичные компании обычно значительно опережают прогнозы, подобное отставание в сфере ИИ вызвало у инвесторов разочарование.Особая чувствительность рынка к новостям в сфере ИИ на этой неделе связана с перестановками, инициированными компанией DeepSeek. Они спровоцировали вопросы о том, насколько крупные IT-корпорации готовы к масштабным финансовым вливаниям в развитие ИИ. Компания Nvidia ощутила на себе эти сомнения: DeepSeek ставит под вопрос необходимость наиболее дорогих и высокопроизводительных чипов для инфраструктуры искусственного интеллекта. Для Microsoft это особенно значимо, поскольку она является крупнейшим клиентом Nvidia и тратит около 40% своего бюджета на капитальные вложения в продукцию этого американского чипмейкера. На фоне озабоченности потенциальной конкуренцией со стороны более эффективных китайских моделей ИИ акции Nvidia упали ещё на 4,1%.Теперь внимание инвесторов переключается на отчет Apple, который будет опубликован в четверг и должен дать более полное представление об общей динамике в технологическом секторе. Между тем, в среду ключевые индексы Уолл-стрит закрылись в красной зоне: Dow Jones уменьшился на 0,31%, S&P 500 опустился на 0,47%, а Nasdaq снизился на 0,51%. Эти потери последовали за решением Федеральной резервной системы сохранить паузу в цикле снижения процентных ставок.Значение ФРСЗаявление, сопроводившее решение по процентной ставке, вызвало множество споров: в нем не было упомянуто о прогрессе экономики в достижении целевого показателя инфляции в 2%. Пауэлл назвал это случайным изменением, не предназначенным для подачи сигнала рынку, однако никто не верит.Несмотря на единогласное решение членов FOMC оставить ставку без изменений, внутри комитета, по всей вероятности, шли горячие споры о перспективах инфляции, тесно связанных с положением на рынке труда. Пауэлл подчеркнул, что ФРС ожидает дальнейшего снижения инфляции, поэтому статистика по занятости и индекс потребительских цен в ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для рынков.На этом заседании фигура Трампа вышла на первый план: Пауэлл уклонился от ответов на вопросы о возможном влиянии тарифов, депортаций и политики многообразия на решения ФРС. Возможно, именно нежелание ввязываться в политический спор побуждает ФРС снова полагаться на текущие экономические данные. В результате влияние заседания на финансовые рынки оказалось незначительным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD консолидируется перед решающим заседанием ЕЦБ

Пара EUR/USD продолжает испытывать трудности в попытках извлечь выгоду из недавнего отскока от недельного минимума, так как трейдеры находятся в ожидании перед долгожданным заседанием Европейского центрального банка о денежно-кредитной политике, которое состоится сегодня.Предположительно, ЕЦБ снизит стоимость заимствований на пятом заседании подряд, учитывая сохраняющуюся низкую инфляцию и сдержанный экономический рост в еврозоне. Более того, рынки закладывают в цены возможность еще трех снижений ставок до конца года, что обусловлено опасениями относительно потенциальных экономических последствий от угрозы введения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом. Это, в свою очередь, создает давление на единую валюту, ограничивая рост пары EUR/USD.Несмотря на требования Трампа о снижении процентных ставок, вчера Центральный банк США решил сохранить текущую политику в конце двухдневного заседания, дав понять, что не будет спешить с сокращением стоимости заимствований, пока данные по инфляции и занятости не сделают это целесообразным. Ястребиная позиция ФРС служит поддержкой для доллара США и дополнительно ограничивает рост пары EUR/USD. Тем не менее снижение доходности казначейских облигаций США сдерживает доллар, что поддерживает пару EUR/USD в текущих условиях.В дополнение к важному решению ЕЦБ трейдерам стоит обратить внимание на публикацию отчета о первичных заявках на пособие по безработице в США, который может повлиять на динамику цен доллара США и даст некоторый импульс паре EUR/USD в ходе североамериканской сессии. Однако различия в ожиданиях политики ЕЦБ и ФРС предполагают, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит вниз. Таким образом, любые попытки восстановления могут рассматриваться как возможности для продаж, сопряженные с риском быстрого падения.С технической точки зрения недавний прорыв выше краткосрочного нисходящего трендового канала и последующее укрепление выше 50-дневной простой скользящей средней SMA стали важным триггером для быков. Эти изменения в сочетании с положительными RSI (индексом относительной силы) на дневном графике указывают на позитивный настрой пары EUR/USD. Тем не менее разумно дождаться устойчивого укрепления и закрепления выше психологического уровня 1,0500, прежде чем открывать позиции на дальнейший рост. В этом случае спотовые цены могут стремиться преодолеть непосредственный барьер в районе 1,0535 или месячный максимум, достигнутый ранее на этой неделе, с целью вернуться к круглому уровню 1,0600 впервые с начала декабря.С другой стороны, минимум вчерашних суток около 1,0380 будет служить защитой от немедленного падения. Дальнейшее снижение можно рассматривать как возможность для покупок, которое останется ограниченным вблизи точки прорыва нисходящего канала около 1,03307. Тем не менее если произойдут последующие продажи, это может сделать пару EUR/USD уязвимой для ускорения падения к промежуточной поддержке в диапазоне 1,0255–1,0250, что может привести к тестированию круглого уровня 1,0200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 30 января. Пауэлл вызвал новый рост биткоина

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Так как началось построение предполагаемой волны 5, следовательно искать нужно точки входа на покупку. Однако, как я уже сказал, эта волна может завершиться очень скоро(или даже уже завершена). Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Рынок неоднозначно интерпретирует информацию Курс инструмента BTC/USD в течение среды повысился на 3 500$, а в четверг прибавил еще 1 800$. Катализатором нового роста первой криптовалюты в мире стало заседание ФРС, но, на мой взгляд, рынок просто нашел новый повод для покупок биткоина. Речь идет даже не о всех участниках криптовалютного рынка, а о его крупных игроках. Итоги заседания ФРС можно считать нейтральными, так как Пауэлл не изменил свою риторику по ставкам. Он отметил, что Дональд Трамп не сможет повлиять на курс денежно-кредитной политики, а ФРС ожидает действий от самого Трампа, чтобы оценить их влияние на экономические показатели, которые и определяют решения по ставкам. Инфляция, по словам Пауэлла, выше целевой отметки, что затормаживает процесс смягчения политики. Как эта информация могла повлиять на биткоин? Если ставки снижаются быстро или даже просто снижаются, доходность банковских депозитов и трежерис падает. Поэтому биткоину выгодны низкие ставки ФРС. Как и фондовому рынку. Они обеспечивают переток капитала. Биткоин пользуется спросом уже два года, с того момента, как ФРС добилась снижения инфляции, а рынок начал ожидать смягчения политики. Но сейчас процесс смягчения уже начался, а биткоин и фондовый рынок продолжают расти. На мой взгляд, на криптовалютном рынке надувается точно также же «пузырь», как и на фондовом. Причин покупать BTC вчера и сегодня не было. Тем не менее рынок активно покупает. Возможная волна 2 в 5 получилась очень неоднозначной и неубедительной. Я по-прежнему не могу быть уверен в том, что волна 5 примет пятиволновой вид. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Далее – обвал или сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. Если волна 5 начнет принимать протяженный, пятиволновой вид, значит внутри нее должна быть построена убедительная коррекционная волна 2. На текущий момент волна 2 просматривается на графике, но она не слишком убедительная. Я думаю, что еще минимум одно снижение нас ждет. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС. Видеопрогноз на 30 января

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0442 может привести к росту евро в район 1.0490 и 1.0531;Прорыв 1.0391 может привести к распродажам евро в район 1.0343 и 1.0311.Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2460 может привести к росту фунта в район 1.2489 и 1.2519;Прорыв 1.2427 может привести к распродажам фунта в район 1.2394 и 1.2349.Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 154.65 может привести к росту доллара в район 155.05 и 155.49;Прорыв 154.23 может привести к распродажам доллара в район 153.74 и 153.31.Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram.Еврозона:Изменение объема ВВП еврозоны;Уровень безработицы еврозоны;Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке;Отчет по монетарной политике;Пресс-конференция ЕЦБ;Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании;Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании;Объем чистых займов частным лицам в Великобритании.США: Изменение объема ВВП за квартал;Число первичных обращений за пособием по безработице.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США: ФРС не послушала Трампа и оставила ставку без изменений

S&P500Обзор 30.01Рынок США: ФРС оставиластавку без изменений. Главные индексы США в среду: Доу -0.3%, NASDAQ -0.5%, S&P500 -0.5%, S&P500 6039, диапазон 5800 - 6200.Фондовый рынок в среду показал неоднозначную динамику. Поначалу ни у одной из сторон рынка не было особой уверенности, поскольку участники ждали решения FOMC в 2:00 по восточному времени, за которым последовала пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла в 2:30 по восточному времени. FOMC единогласно проголосовал за сохранение целевого диапазона ставки по федеральным фондам без изменений на уровне 4,25-4,50%, чего и ожидал рынок. Формулировка директивы была изменена и исключена строка о том, что «Инфляция достигает цели Комитета в 2 процента...». Вместо этого в январской директиве говорилось, что «инфляция остается несколько повышенной». В этом не было ничего удивительного, и рынок заранее ожидал, что ФРС сохранит осторожность, поскольку экономика и рынок труда продолжают быть сильными.Высказывания председателя ФРС Пауэлла на пресс-конференции подтвердили это. Он сказал: «В широком смысле Комитет считает, что нам не нужно спешить с корректировкой позиции ФРС». Рынок сохранил уровни, наблюдаемые перед объявлением политики в 2:00 по восточному времени.Это было признаком того, что участники не увидели ничего удивительного ни в решении ФРС, ни в комментариях председателя ФРС. Индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,5%, Nasdaq Composite снизился на 0,5%, а промышленный индекс Dow Jones зафиксировал снижение на 0,3%. Доходность 2-летних облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, выросла на два базисных пункта и составила 4,23%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной и составила 4,56%.С начала года:Dow Jones Industrial Average: +5.1% S&P Midcap 400: +3.5% S&P 500: +2.7% Russell 2000: +2.4% Nasdaq Composite: +1.7% Обзор экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -2,0%; До 0,1%Декабрь Международная Торговля товарами - $122,1 млрд; Prior пересмотрен до -$103,5 млрд с -$102,9 млрд.Декабрь Розничные запасы -0,3%; Prior был пересмотрен до 0,0% с 0,3%.Декабрь Оптовые запасы -0,5%; предыдущий был пересмотрен до -0,1% с -0,2%.Заглядывая в четверг, участники рынка получат следующие экономические данные: 8:30 по восточному времени: Изменение ВВП за четвертый квартал (консенсус 2,3%; предыдущий 3,1%), Дефлятор ВВП за четвертый квартал (консенсус 2,4%; предыдущие 1,9%), Недельные заявки по безработице (консенсус 221 000; ранее 223 000) и продолжающиеся пособия (до 1 899 млн) 10:00 по восточному времени: Ожидаемые продажи домов в декабре (консенсус 0,8%; предыдущие 2,2%) 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -223 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть Брент 76.50 долл. - нефть снизилась примерно на 1 долл. за сутки - возможно, на оценке решения ФРС не понижать ставку. Вывод: То что ФРС не станет менять ставку, было вполне ожидаемо теми, кто немного понимает в вопросах экономики и рынка, и мы, как вы помните, вчера ясно сказали, что ставку не изменят. Тем не менее важно отметить что несколько дней назад в Давосе новый президент США Трамп призывал все страны снизить ставки. Если бы была возможность, то ФРС наверняка снизила бы ставку хотя бы на символические 0.25%, но такого не случилось. И это понятно - инфляция хоть и снизилась значительно от огромных максимумов, вызванных заливанием деньгами ковидного спада экономики, но последние месяцы далее уровня примерно 2.8% не снижается. Кроме того, по причине большого дефицита бюджета не снижается и ставка доходностей по гособлигациям - в районе 4.5% и не ниже. Этот фактор, вероятно, даже более важен. Нет никакого ощущения, что дефицит бюджета будет значительно снижен, соответственно и доходности не снизятся сильно. Таким образом, не исключен вариант, что в дальнейшем от ФРС потребуется даже повышение ставки, но только если экономика не станет сильно проседать, вот в последнем случае будет снижение ставки. Короче говоря, ФРС перешла в нейтральное положение по ставке. В четверг выйдет очень важный отчет по ВВП. В пятницу инфляция по PCE. Держим покупки. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 30 января 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0420 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0457 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0481 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящее движение Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0420 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0457 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0436 – уровень поддержки (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 января 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2447 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2522 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2538 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2447 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2522 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена начнёт движение вниз с целью 1.2460 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 30 января 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.0420 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0457 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0481 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящее движение Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.0420 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0457 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз, с целью 1.0436 – уровень поддержки (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 января 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2447 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2522 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх, с целью 1.2538 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2447 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2522 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена начнёт движение вниз, с целью 1.2460 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 января. ЕЦБ принимает эстафету

Валютная пара EUR/USD в среду торговалась большую часть дня с понижением. Мы не рассматриваем в этой статье результаты заседания ФРС, а также все движения, которые произошли после их оглашения, уже по традиции. Напомним, что первая реакция рынка на такие важные события всегда получается эмоциональной. Если даже трактовать полученную информацию нельзя двояко, рынок все равно нередко торгует импульсно, а на следующий день возвращается на исходные позиции. Поэтому мы предпочитаем анализировать произошедшее через 12-15 часов. Однако через 12-15 часов состоится заседание ЕЦБ, и здесь также возможны сюрпризы. Напомним, что ЕЦБ занял четкую «голубиную» позицию и намеревается до середины года снизить ключевую ставку до нейтрального уровня, который располагается около 2%. Однако нет никакой уверенности в том, что Европейский регулятор не продолжит после этого продолжать смягчение. Во-первых, несколько представителей ЕЦБ уже говорили о том, что ставка может быть снижена сильнее, чем до 2%. Во-вторых, у ЕЦБ сейчас основная проблема – не инфляция, а темпы роста экономики. Таким образом, никто не сомневается в том, что сегодня ключевая ставка ЕЦБ будет снижена на 0,25%. Вопрос в том, как она будет меняться по достижении уровня 2%. Как отреагирует инфляция на такое сильное смягчение монетарной политики? И самое главное – как отреагирует экономика? Ведь ЕЦБ хочет добиться ускорения европейской экономики, которая уже больше 2 лет, по сути, стоит на месте. И если выяснится, что ставка 2% не стимулирует экономику так, как следует, то придется еще сильнее смягчать монетарную политику. Все это открывает перед европейской валютой только путь в пропасть. Напомним, что для американской валюты основной угрозой является Дональд Трамп. Если он начнет торговые войны с половиной стран мира, то на американской экономике это тоже отразится. Инфляция будет расти во всем мире, а ФРС, возможно, вынуждена будет даже повышать ставку в определенный момент. Однако Трамп этого не может допустить. Он хочет и воевать, и смягчать монетарную политику. Хорошо, что ФРС не подчиняется президенту США, поэтому существует крайне низкая вероятность того, что Пауэлл будет действовать по отмашке Трампа. Что мы имеем в итоге? С высокой долей вероятности ЕЦБ продолжит снижать ставку, даже когда будет достигнута отметка 2%. ФРС в течение 2025 года может снизить ставку на 0,5% и довести ее, соответственно, до 4%. На наш взгляд, у пары EUR/USD при текущем фундаментальном фоне и сохраняющемся 16-летнем (!!!) нисходящем тренде просто нет других перспектив, кроме падения. Поэтому европейская валюта может расти неделю или месяц, но это все равно коррекция, о которой, кстати, мы предупреждали заранее. Глобальные факторы влияния и глобальный тренд не изменились. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 января составляет 78 пунктов и характеризуется как средняя. Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0344 и 1,0500 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию, после чего и началось новое падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376; S2 – 1,0315; S3 – 1,0254. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0437; R2 – 1,0498; R3 – 1,0559. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 30 января. Фунт стерлингов еще имеет шансы на рост, но они сомнительные. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее коррекционное движение. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому не считаем, что оно завершено. ФРС поставил на паузу смягчение монетарной политики, а ЕЦБ – наоборот, ускоряет его. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0254 и 1,0193, но теперь требуется четкое завершение текущей коррекции. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0498 и 1,0500. Но любой рост классифицируется сейчас как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 января. Фунт стерлингов еще имеет шансы на рост, но они сомнительные

Валютная пара GBP/USD в среду также торговалась с понижением, но с очень слабым. Напомним, что все движения после публикации результатов заседания ФРС мы не рассматриваем, так как они могут очень сильно повлиять на текущую техническую картину и в то же время быть ложными. После таких важных событий, как заседание крупнейшего ЦБ в мире, участники рынка очень часто торгуют на эмоциях. Потом проходит некоторое время, и рынок возвращает пару на исходные позиции. Однако по сигналам, которые сформировались во время этого события, можно открыть много убыточных позиций. Даже текущий тренд может быть сломан, но затем легко и просто восстановиться. Таким образом, рассматриваем текущую ситуацию без учета результатов заседания ФРС и выступления Пауэлла. Об этом поговорим завтра, когда рынок успокоится. Итак, падение британской валюты продолжается уже 4 месяца, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Мы предупреждали весь 2024 год, что фунт стерлингов стоит слишком дорого, растет уже 2 года, растет непонятно почему, а фундамент и макроэкономика указывают только на Юг. Рынок заранее отработал весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а про Банк Англии забыл. Таким образом, по состоянию на начало 2025 года мы имеем отработанное смягчение монетарной политики ФРС авансом и с запасом и проигнорированное рынком смягчение в исполнении Банка Англии, которое толком еще даже не началось. Даже если абстрагироваться от этого фактора(который в реальности является гипотезой, но имеет подтверждения), получается, что ФРС в текущем году может снизить ключевую ставку дважды, а Банк Англии – минимум четырежды. Банку Англии, как и ЕЦБ, нужно решать проблему слабого экономического роста. С инфляцией выше нормы худо-бедно можно жить, а вот со стагнирующей 2 года экономикой – жить сложно. Ко власти в Великобритании пришли лейбористы и им нужно срочно доказать избирателям, что они могут править страной лучше, чем консерваторы, которые руководили больше 10 лет. Если лейбористы во главе с Киром Стармером не покажут результатов, то на следующих выборах они могут пойти по пути Лиз Трасс, Бориса Джонсона и Терезы Мэй. Естественно, они хотели бы задержаться у руля страны подольше, но для этого нужен экономический рост, рост уровня жизни, снижение налогов. Начали лейбористы с повышения налогов, «дыры» в бюджете размером со штат Небраска и с экономикой, которая стагнирует уже 2 года. В США ФРС не подчиняется правительству, а в Великобритании – как минимум, действует в паре с ним. Таким образом, мы считаем, что Банк Англии будет снижать ставку, будет это делать сильнее и быстрее ФРС, что вновь будет указывать на весьма вероятное падение британской валюты. В данное время фунт стерлингов вполне может корректироваться еще пару недель, так как на дневном ТФ даже рост на 400 пунктов выглядит довольно слабо – настолько было сильным предшествующее падение. Но в долгосрочной перспективе наша позиция не изменилась – только падение. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 94 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В четверг, 30 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2340 и 1,2528. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию. Ожидается возобновление нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390; S2 – 1,2329; S3 – 1,2268. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451; R2 – 1,2512; R3 – 1,2573 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 января. ЕЦБ принимает эстафету.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 января.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2512 и 1,2528 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2146, но теперь требуется обратное закрепление ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок: SP500 и NASDAQ вернулись к росту после вчерашнего решения ФРС

Фьючерсы на европейские и американские индексы выросли вслед за азиатскими, поскольку трейдеры ожидают более мягкого решения Европейского центрального банка по процентной ставке уже после того, как вчера ФРС США оставила политику без изменений.Фьючерсные контракты Euro Stoxx 50 и S&P 500 выросли на 0,3% каждый, NASDAQ прибавил около 0,2%, а Dow Jones не продемонстрировал никакой динамики. Эти движения образовались после небольшого скачка индексов в Азии. Но ликвидность в регионе была слабой, поскольку многие из крупнейших фондовых рынков были закрыты на праздник Лунного Нового года.Вчерашнее решение Федеральной резервной системы оставить процентные ставки на прежнем уровне стало важным сигналом для финансовых рынков. Инвесторы восприняли его как подтверждение устойчивости экономической ситуации, что способствовало росту спроса на рисковые активы. Уверенность в том, что ФРС не спешит со смягчением денежно-кредитной политики, привела к повышению котировок акций, а также укреплению позиций криптовалют. Сохраняющийся текущий уровень ставок создает условия для дешевых заимствований, что, в свою очередь, стимулирует потребительские расходы и инвестиции в бизнес. А вот доходы International Business Machines Corp., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. и Tesla Inc. были неоднозначными, что и привело к всплеску волатильности на рынке. Это заставило инвесторов искать локальные события для принятия торговых решений в часы азиатской сессии. Как я отмечал выше, сегодня Европейский центральный банк, как ожидается, снизит ставки на четверть пункта, поскольку он намерен увеличить усилия по стимулированию вялой экономики еврозоны. Этот шаг продолжит агрессивный цикл смягчения, который включал четыре снижения ставок в 2024 году. Это может поддержать и без того перегретый европейский фондовый рынок, а также ослабить позиции европейской валюты. Экономисты предупреждают, что без активных действий ЕЦБ может произойти дальнейшее снижение потребительского спроса, что негативно скажется на производственном секторе и приведет к устойчивой стагнации.Что касается темы ИИ, которая была ключевой на этой неделе, то акции SoftBank Group Corp. выросли после сообщений о том, что компания рассматривает возможность инвестирования до 25 миллиардов долларов в OpenAI – своего партнера по совместному предприятию Project Stargate. Подобного рода новости могут принесли некоторое облегчение, снизив напряжение в финтех-секторе, на что рынок и отреагировал позитивно.На сырьевом рынке нефть стабилизировалась, поскольку инвесторы ждут ясности относительно планов администрации США в отношении торговой политики после того, как кандидат на пост нового министра торговли заявил, что Канада и Мексика смогут избежать пошлин.Что касается технической картины S&P500, то спрос остается на высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6058. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6069. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6079, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6047. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6038 и откроет дорогу к $6024.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Январское заседание ФРС и его итоги

Евро и фунт практически никак не отреагировали на публикацию решения ФРС по процентным ставкам, которые, вполне ожидаемо, остались без изменений.Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что чиновники не спешат снижать процентные ставки, добавив, что Центральный банк выжидает, чтобы увидеть дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией после серии снижений ставок в прошлом году. «Нам не нужно торопиться с корректировкой нашей политической позиции», — заявил в среду Пауэлл, отметив, что экономика остается сильной, а процентные ставки больше не сдерживают ее так сильно, как раньше.Как я отмечал выше, Федеральный комитет по открытым рынкам единогласно проголосовал за сохранение ставки по федеральным фондам в диапазоне 4,25–4,5% после снижения ставок на целый процентный пункт в последние месяцы 2024 года. Сильный экономический рост в сочетании с прочным рынком труда были основными аргументами чиновников, которые способны привести к росту инфляции. Также для новых решений чиновникам необходимо видеть, как новая политика президента Дональда Трампа в отношении иммиграции, тарифов и налогов может повлиять на экономику. «Комитет находится в режиме ожидания, чтобы увидеть, какие политические меры будут приняты», — сказал Пауэлл. «Нам нужно дать возможность этим политическим мерам быть более четко сформулированными, прежде чем мы сможем хотя бы начать проводить правдоподобную оценку того, какими будут их последствия для экономики».Когда Пауэлла спросили конкретно о возможности снижения ставок на следующем заседании ФРС в марте, он повторил, что политики не спешат снижать стоимость заимствований. Он также подчеркнул, что ФРС хочет видеть серии показателей, указывающие на дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией.В совокупности с комментариями других официальных лиц за последние недели эти заявления указывают на то, что ФРС может сохранять приостановку в течение некоторого времени. По ожиданиям участников рынка первое снижение ставки может произойти лишь летом этого года. Последнее решение ФРС было принято всего через неделю после инаугурации Трампа. Трамп, частый критик Центрального банка, уже дал понять, что он понимает процентные ставки лучше Пауэлла. Глава же ФРС сообщил журналистам, что не был на связи с президентом, и отказался комментировать недавние замечания Трампа по поводу ставок.В заявлении после встречи чиновники повторили, что инфляция остается «несколько повышенной», но убрали ссылку на то, что она достигла прогресса в достижении их цели в 2%. Чиновники ФРС также хотят сохранить некоторое понижательное давление на экономику, чтобы гарантировать снижение инфляции до целевого показателя в 2%, но сейчас ключевым вопросом для политиков является то, в какой степени процентные ставки в настоящее время сдерживают активность.Еще в прошлом месяце представители ФРС дали понять, что ожидают всего два снижения ставок в 2025 году, что является более пологим путем сокращений, чем предполагалось ранее. Ожидается, что политики обновят свои прогнозы относительно экономики и ставок на следующем заседании в марте этого года.ФРС также сохранила ежемесячный лимит на сумму казначейских облигаций, которые она позволяет погашать каждый месяц без реинвестирования, на уровне 25 миллиардов долларов, сохранив при этом лимит на ипотечные ценные бумаги без изменений на уровне 35 миллиардов долларов.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0440. Только это позволит нацелиться на тест 1.0490. Уже оттуда можно забраться на 1.0530, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0560. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0390 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0340 либо открывать длинные позиции от 1.0310.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2460. Только это позволит нацелиться на 1.2520 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2570, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2610. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2400. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2350 с перспективой выхода на 1.2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл непоколебим

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно. Первое, что бросается в глаза на 24-часовом графике – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, в ближайшее время может последовать третья попытка. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим новую коррекционную волну или серию волн. Фондовый рынок США перегрет, все больше экспертов говорит о «мыльном пузыре». При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно законченную пятиволновую структуру, после которой началась(и уже завершилась) сложная коррекционная структура. Хочу напомнить, что волновая структура должна быть понятна, очевидна и не вызывать чувства двойственности или тройственности. Чем сложнее волновая структура, тем меньше шансов на ней заработать. Однако участок тренда после 13 января выглядит, как начало новой пятиволновки с построенными волнами 1 и 2. ФРС провела первое заседание в 2025 году Курс инструмента #SPX продолжает восстанавливаться после обвала на фоне появления китайского аналога openAI DeepSeek. Акции компании Nvidia рухнули на этой новости, но пострадала на фондовом рынке США, по большому счету, только Nvidia. На фондовых индексах этот крах практически никак не отразился. Вчера вечером завершилось очередное двухдневное заседание ФРС. Напомню, что главным вопросом был «Что собирается делать ФРС, если Трамп начнет требовать снижения процентной ставки?». Можно сказать, что участники рынка получили ответ на этот вопрос. Джером Пауэлл сообщил, что ФРС – независимый от правительства США орган, поэтому Дональд Трамп не сможет повлиять на курс денежно-кредитной политики. Вместе с тем, Пауэлл намекнул, что ФРС находится сейчас в режиме ожидания действий от нового президента США. Президент ФРС сообщил, что неопределенность с тарифами заставляет ФРС взять паузу, чтобы оценить возможные последствия для экономики и инфляции. Процентная ставка осталась без изменений на отметке 4,5%, а Пауэлл обозначил отсутствие необходимости в спешке в смягчении политики. FOMC еще в декабре обозначила примерный курс на 2025 год – два раунда смягчения по 25 базисных пунктов. Экономика и рынок труда остаются стабильными, а инфляции «повышенной». Поэтому у ФРС не было причин снижать ставку в январе, не факт, что они появятся и на ближайших двух заседаниях. А Дональд Трамп, страстно желающий снизить ставки, может вызвать противоположную реакцию ФРС, если его действия приведут к ускорению инфляции. Общие выводы Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент находится в стадии завершения повышательного участка тренда. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от отметки 6093 и политики Трампа в краткосрочном плане. Трамп начал принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому шансов увидеть новый понижательный участок тренда становится гораздо больше день ото дня. В ближайшее время допускаю снижение в область 5793, однако волновая разметка 4-часового графика указывает на построение новой пятиволновки. «Мыльный пузырь» на фондовом рынке США продолжает раздуваться. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отскочил

Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2415 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2429 произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине я остался без сделок по фунту. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2404 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение ФРС занять выжидательную позицию было вполне очевидным, так что особой поддержки доллар после вчерашнего заседания комитета так и не получил. Покупатели фунта воспользовались отсутствием новых ориентиров в политике ФРС и продолжили наращивать длинные позиции в рисковых активах. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам. Хорошая статистика – повод дальше покупать фунт в расчете на возврат к бычьему рынку после неплохой коррекции на этой недели. Но при текущей неопределенности действовать на покупку лучше всего на коррекции. Лишь формирование ложного пробоя в районе хорошей поддержки 1.2427 будет поводом для входа в рынок в расчете на новый рост к сопротивлению 1.2460, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейшее восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2489. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2519, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит развитие бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2427 давление на фунт усилится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2394. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2349 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все возможное, но решение ФРС было не в их пользу. Учитывая, что мы находимся в бычьем тренде, действовать на продажу собираюсь как можно выше, и после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2460. Это даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2427, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2394. Самой дальней целью выступит минимум 1.2349, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к остановке развития бычьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2460 в первой половине дня, что более вероятно и возможно благодаря хорошей статистике, покупатели получат просто отличный шанс на укрепление восходящей тенденции. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2489. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Расстановка сил продолжает смещаться на стороне продавцов, и оно неудивительно. Последние данные по экономике Великобритании явно оставляют желать лучшего, при этом инфляция вернулась к росту, что ставит Банк Англии в сложные условия. Скорей всего, регулятор пойдет на еще одно снижение ставок на ближайшем заседании комитета, что уже сейчас закладывается в котировки фунта. Но в моменте движение будет зависеть от принятых решений новой администрацией Дональда Трампа, так что не забывайте и про силу американского доллара. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 861, до уровня 75 696, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 3 834, до уровня 83 953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 018.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2405.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл непоколебим.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно. Первое, что бросается в глаза на 24-часовом графике – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, в ближайшее время может последовать третья попытка. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим новую коррекционную волну или серию волн. Фондовый рынок США перегрет, все больше экспертов говорит о «мыльном пузыре». При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно законченную пятиволновую структуру, после которой началась(и уже завершилась) сложная коррекционная структура. Хочу напомнить, что волновая структура должна быть понятна, очевидна и не вызывать чувства двойственности или тройственности. Чем сложнее волновая структура, тем меньше шансов на ней заработать. Однако участок тренда после 13 января выглядит, как начало новой пятиволновки с построенными волнами 1 и 2. ФРС провела первое заседание в 2025 году. Курс инструмента #SPX продолжает восстанавливается после обвала на фоне появления китайского аналога openAI DeepSeek. Акции компании Nvidia рухнули вних на этой новости, но пострадала на фондовом рынке США, по большому счету, только Nvidia. На фондовых индексах этот крах практически никак не отразился. Вчера вечером завершилось очередное двухдневное заседание ФРС. Напомню, что главным вопросом был «Что собирается делать ФРС, если Трамп начнет требовать снижения процентной ставки?». Можно сказать, что участники рынка получили ответ на этот вопрос. Джером Пауэлл сообщил, что ФРС – независимый от правительства США орган, поэтому Дональд Трамп не сможет повлиять на курс денежно-кредитной политики. Вместе с тем, Пауэлл намекнул, что ФРС находится сейчас в режиме ожидания действий от нового президента США. Президент ФРС сообщил, что неопределенность с тарифами заставляет ФРС взять паузу, чтобы оценить возможные последствия для экономики и инфляции. Процентная ставка осталась без изменений на отметке 4,5%, а Пауэлл обозначил отсутствие необходимости в спешке в смягчении политики. FOMC еще в декабре обозначила примерный курс на 2025 год – два раунда смягчения по 25 базисных пунктов. Экономика и рынок труда остаются стабильными, а инфляции «повышенной». Поэтому у ФРС не было причин снижать ставку в январе, не факт, что они появятся и на ближайших двух заседаниях. А Дональд Трамп, страстно желающий снизить ставки, может вызвать противоположную реакцию ФРС, если его действия приведут к ускорению инфляции. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент находится в стадии завершения повышательного участка тренда. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от отметки 6093 и политики Трампа в краткосрочном плане. Трамп начал принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому шансов увидеть новый понижательный участок тренда становится гораздо больше день ото дня. В ближайшее время допускаю снижение в область 5793, однако волновая разметка 4-часового графика указывает на построение новой пятиволновки. «Мыльный пузырь» на фондовом рынке США продолжает раздуваться. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс