Новости форекс
Форекс новости – дайджест мировых новостей от ведущих информационных агентств и представителей форекс-сообщества. Наша подборка новостей в реальном времени отражает текущую ситуацию и основные тенденции на валютном рынке. Ниже представлена подборка самых актуальных аналитических материалов, оказывающих самое непосредственное влияние на курсы валют.
Взаимные тарифы от Дональда Трампа.
Дональд Трамп вводит новые тарифы. На этот раз против Европейского союза. По этому поводу уже успели высказаться и в Европейской комиссии, и в администрации президента США, и армия аналитиков и экономистов. Если говорить коротко, то обсуждать здесь особо нечего. Очередные тарифы на импорт, которые имеют мгновенную ответную реакцию со стороны Европейского союза. Однако хочу заметить один немаловажный момент. В прошлый раз спрос на американскую валюту увеличивался на новостях о введении тарифов со стороны США. На этот раз доллар отреагировал падением. Это говорит мне о том, что рынок перестал слепо верить Дональду Трампу и его ежедневному озвучиванию лозунга «Сделаем Америку великой вновь!». На мой взгляд, любая война(пускай и торговая) – это путь в никуда для обеих сторон. Обе стороны понесут потери. В нашем случае, возможно, большие потери понесет ЕС, но от это США не легче. Следует понимать, что тарифы вводятся с одной-единственной целью – получить для себя более выгодные условия для дальнейшего сотрудничества. Со стороны это выглядит так. Есть две страны, которые сотрудничают много лет. Но тут приходит человек, который считает, что сотрудничество несправедливое. Этот человек не спрашивает мнения второй стороны. Он просто вводит тарифы и ставит ультиматумы. Ну что ж, посмотрим, к чему это приведет. Тем временем, Европейская комиссия заявила, что «взаимные тарифы Трампа – это шаг в неверном направлении». «ЕС остается открытым для честных и справедливых торговых отношений, которые приносят пользу обеим сторонам. На любые барьеры и ограничения ЕС будет отвечать тем же», - говорится в официальном заявлении Еврокомиссии. В то же время один из советников Трампа Питер Наварро заявил, что тарифы на немецкие автомобили несправедливы. Он не пояснил, почему именно они несправедливы, и что с этим делать. Однако Наварро считает, что тарифы – это часть важной защиты интересов США. Хочу напомнить, что во времена первого президентского срока Трампа всё тоже начиналось с громких лозунгов. А через четыре года Трампа и его решения не поддерживали даже его однопартийцы. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 февраля. Евровалюта: праздник перед трауром? Анализ GBP/USD. 14 февраля. Веселый и интересный рост британца. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Я ожидаю увидеть убедительную волну с в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Рост британца, по моему мнению, закончится, когда евро достроит волну с в 2. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 часов назад
ИнстаФорекс
|
Анализ GBP/USD. 14 февраля. Веселый и интересный рост британца.
По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 считается завершенной. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Первые две волны этой структуры выглядят завершенными. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности продолжает построение коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Британец воспрял духом. Курс инструмента GBP/USD в четверг повысился на 120 базовых пунктов, а сегодня прибавил еще 45. И день еще не завершен. Вчера рынок имел основания для повышения спроса на британца, так как все же два наиболее важных британских отчета оказались лучше ожиданий рынка. ВВП в четвертом квартале составил 0,1% в квартальном исчислении, а в годовом – 1,4%. Объемы промышленного производства выросли на 0,5% в месячном исчислении, чего не случалось уже три месяца. Я имею ввиду любой рост. Следовательно, вчерашний рост британца был закономерным. Однако опять-таки встает ребром вопрос, был ли новостной фон из Великобритании настолько позитивным, чтобы британец прибавил 120 пунктов? Напомню, что единственный более-менее значимый отчет в США – индекс цен производителей – оказался выше ожиданий рынка, что говорит об ускорении инфляции. А об ускорении инфляции в США мы знаем еще со среды. А со вторника мы знаем, что ФРС не собирается на ближайших заседаниях снижать ставку. Я считаю, что причин для укрепления американской валюты на этой неделе было гораздо больше, и все новости в пользу доллара были сильнее европейских. Однако, как я уже говорил, евровалюта не построила убедительную волну c, а в разные стороны евро и фунт торговаться не умеют. Поэтому евровалюта растет, практически не имея для этого серьезных оснований. Вместе с ней растет и британец, который не может просто постоять на одном месте, пока европейская валюта движется вверх. Я говорил неоднократно о таком сценарии в предыдущих обзорах. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 февраля. Евровалюта: праздник перед трауром? Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Рост британца, по моему мнению, закончится, когда евро достроит волну с в 2. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 6 часов назад
ИнстаФорекс
|
Анализ EUR/USD. 14 февраля. Евровалюта: праздник перед трауром?
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время строится коррекционная структура. Евровалюта использует любой шанс Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился еще на 25 базовых пунктов, но до конца дня может прибавить значительно больше. В четверг укрепление евро составило 85 пунктов. Вчера рынок не имел никаких оснований для такого сильного увеличения спроса на евровалюту. Единственный более-менее важный отчет в Евросоюзе – промышленное производство – составил -1,1% в месячном исчислении при ожиданиях рынка -0,6%. Можно сказать, что в годовом исчислении значение оказалось лучше ожиданий, но кто-нибудь может назвать сокращение объемов на 2% позитивной новостью? Следовательно, я не буду предаваться всеобщему оптимизму. Я считаю, что этот отчет никак не мог или не должен был вызвать такое сильное укрепление евровалюты. Сегодня отчет по ВВП в четвертом квартале Евросоюза оказался на 0,1% выше ожиданий рынка и на 0,1% выше первой оценки. Опять-таки можно сделать вывод, что отчет оказался лучше ожиданий, но опять-таки можно ли считать рост экономики на 0,1% позитивной новостью? Я считаю, что два этих отчета не могли вызвать укрепление евровалюты на 100 базисных пунктов, но именно такой сценарий был наиболее вероятным. Напомню(и я об этом говорил много раз), что волновая структура волны 2 выглядит не убедительно даже сейчас, после укрепления евро на 100 пунктов за неполные сутки. Пик предполагаемой волны с все еще ниже пика предполагаемой волны a. Поэтому несмотря на довольно посредственный новостной фон(и это я еще опускаю новости, которые поддерживали валюту США, в частности, выступления Джерома Пауэлла, отчет по инфляции в Америке), я считаю, что евро продолжит повышение. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Я ожидаю увидеть убедительную волну с в 2. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 часов назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD. 14 февраля. Анализ по системе Smart money
Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился, теперь следует ожидать формирование «бычьей» структуры. Пара поднималась выше «медвежьего» имбаланса от 18 декабря, а также пробила два последних структурных свинга. Цена закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. От недельного «бычьего» имбаланса последовала тройная реакция. Таким образом, теперь быки могут взять курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. То, что евровалюта достаточно долго не могла начать рост, не значит ничего. Время не имеет значения на валютном рынке. Имеет значение информационный фон. В последнее время он такой, что верить в рост евровалюты даже при наличии сигналов становится достаточно проблематично. Но в последние несколько дней евро все же растет достаточно уверенно. Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса, возможностей было огромное количество. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам всегда следует дожидаться цену в привлекательных и понятных для себя зонах. Первая дневная свеча на прошлой неделе привела к образованию паттерна «Three Tap Setup», который также указывал на готовящийся рост. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. После отработки основных целей, быки со временем могут попытаться выполнить возврат и к этим зонам. В то же время напомню, что цена не обязана возвращаться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Информационный фон в пятницу отчасти поддерживал трейдеров-быков. В частности, отчет по экономическому росту в Евросоюзе во второй, предварительной оценке оказался лучше первой. Однако замечу, что европейская валюта растет четвертый день подряд. Быки четвертый день подряд активно покупают евро после тройной реакции от имбаланса. На мой взгляд, мы видим отличную отработку торговой идеи на покупку. Календарь новостей для США и Евросоюза: 17 февраля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186–1,1214, но в данное время эта торговая идея уже полностью исчерпала себя. Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразными сейчас являются покупки евро, так как в дополнение к трем реакциям от имбаланса образовался еще и «бычий» паттерн «Three Tap Setup» (помечен треугольником). Эта зона давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшие цели – 1,0533 и 1,0663. Теперь остается только ждать и наблюдать за развитием ситуации. Первая цель может быть достигнута уже сегодня. Быки по-прежнему чрезвычайно слабы и практически не имеют поддержки информационного фона. Однако они все же активизировались, что очень приятно видеть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 часов назад
ИнстаФорекс
|
Bitcoin. 14 февраля. Анализ по системе Smart money
Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин остается в рендже (боковике) с ноября прошлого года, и ничего на рынке не меняется в последнее время. Его границы остаются неизменными – 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться еще очень долго. На прошлой неделе биткоин опускался к нижней линии ренджа и получил идеальную и очевидную реакцию от ордер-блока, о котором я не раз говорил ранее. К середине ренджа он вырос практически мгновенно, поэтому первая цель достигнута, и идею можно считать отработанной. На этой неделе цена вновь выполнила возврат к нижней линии ренджа, а точнее – к ордер-блоку. Касание ордер-блока было практически идеальным, точечным. Новая реакция – новая возможность зайти в покупки. «Медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря, выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили новую девиацию со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Как я и предполагал, биткоин выполнил падение после этого к нижней границе ренджа и «бычьему» ордер-блоку. «Бычий» ордер блок образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. На текущий момент можно сказать, что крупные игроки имели возможность закрыть все свои убыточные позиции. Реакция от ордер-блока последовала, а сам ордер-блок не был инвалидирован. Таким образом, он остается рабочим паттерном, внутри которого можно искать возможности для входа в рынок. Так как инструмент уже несколько раз отработал и верхнюю линию ренджа, и нижнюю, пора задуматься о выходе из него, хотя на данный момент он находится около середины горизонтального коридора. Закрепление котировок под ренджом будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может начать длительное падение, так как в этом случае начнется формирование «медвежьей» структуры. С текущих позиций цена может в третий раз вернуться к уровню 108 272$, но новых паттернов по системе «Smart money» сейчас нет. У нас остается только последний, «бычий» ордер-блок и границы ренджа. Информационный фон в пятницу был очень слабым и никакого влияния на настроение криптовалютных трейдеров не оказал. Календарь новостей для США: 17 февраля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в этот день будет отсутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около нижней линии ренджа и внутри «бычьего» ордер-блока. Поэтому можно ожидать новый рост биткоина в текущей «бычьей» структуре с целями 99 000$ и 108 300$, первая из которых уже была отработана. Я сомневаюсь, что верхняя линия ренджа будет отработана в третий раз. Я считаю, что крупные игроки готовятся к тому, чтобы покинуть рендж. Из неплохих паттернов я могу отметить только сохраняющийся «бычий» ордер блок, внутри которого можно вновь искать точки входа на покупку. В данное время цена выполнила еще один возврат к нему. Таким образом, рост в направлении уровня 108 300$ будет закономерным. «Бычья» структура сохраняется, поэтому на падение ниже 90 928$ я пока особо не рассчитываю. Если ордер-блок будет инвалидирован, тогда ситуация на рынке полностью поменяется. Напомню, что следует четко придерживаться концепции. Биткоин может упасть хоть до 10 000$ в следующие пару месяцев, но сейчас структура остается «бычьей», поэтому рассматривать следует покупки. Исключение – торговля внутри ренджа от его границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 часов назад
ИнстаФорекс
|
Bitcoin: три актуальных триггера для роста
Bitcoin продолжает балансировать в ситуации, когда краткосрочные держатели нарастили позиции на 1,5 млн BTC, а долгосрочные инвесторы начали фиксировать прибыль, продав 1,2 млн монет.Ситуация усложняется: ликвидность на биржах достигла многолетнего минимума, а институционалы скупили Bitcoin на миллиарды долларов. Однако макроэкономические риски и распродажи LTH могут сорвать рост. Пробьет ли Bitcoin исторический максимум и устремится к $120 000, или рынок ждет продолжение консолидации? Разбираем ключевые факторы, которые определят движение BTC в ближайшие недели.Краткосрочные инвесторы скупают BTC — сигнал к мощному росту или ловушка для быков?За последние месяцы Bitcoin оказался в зоне повышенной активности со стороны краткосрочных держателей (STH). С сентября они приобрели дополнительно 1,5 миллиона BTC, увеличив свой баланс до более чем 4 миллионов монет. Эти покупки пришлись на резкий рост цены Bitcoin с $60 000 до $109 000, за которым последовал откат ниже $100 000. Исторически активные закупки STH совпадали с пиковыми значениями Bitcoin, как это было в 2013, 2017 и 2021 годах. Но достаточно ли этого для нового витка роста, или рынок близок к перегреву?Краткосрочные держатели, как правило, не обладают устойчивой стратегией и склонны фиксировать прибыль при первых признаках коррекции. Однако их активность в этот раз сохраняется даже на фоне волатильности. Это означает, что рынок пока не исчерпал потенциал роста, но приближается к критической точке.Дополнительным фактором, подтверждающим это, является снижение запаса ликвидных Bitcoin на биржах. Согласно данным Glassnode, количество доступных для продажи BTC достигло многолетнего минимума, что указывает на потенциал дальнейшего роста цены. Если динамика сохранится, Bitcoin может продолжить движение вверх, несмотря на локальные коррекции.Долгосрочные инвесторы выходят в кэш — разворот рынка или обычная фиксация прибыли?Пока STH накапливают Bitcoin, долгосрочные держатели (LTH) заняли другую позицию. В последние месяцы они продали около 1,2 миллиона BTC, воспользовавшись ростом цен. Эти распродажи оказали давление на курс, отправив его ниже $100 000, но не стали катализатором затяжного медвежьего тренда.Продажи со стороны LTH, особенно после значительного роста, — это нормальная рыночная практика. Аналитики рассматривают это как стратегическое перераспределение активов, а не сигнал о глобальном развороте. Исторически такие периоды фиксирования прибыли со стороны долгосрочных инвесторов предшествовали фазе консолидации, после которой следовал новый виток роста.Однако стоит учитывать, что поведение LTH может существенно измениться в случае резкого изменения макроэкономического фона. Если в ближайшие месяцы ФРС США решит пересмотреть свою политику, возможен сценарий возврата части этих Bitcoin обратно на рынок, что усилит волатильность.Макроэкономическое давление: инфляция против Bitcoin — кто победит?На этой неделе Bitcoin достиг отметки $96 894, столкнувшись с давлением продавцов. Данные по индексу цен производителей (PPI) и потребительских цен (CPI) в США показали, что инфляция остается устойчивой. Это снижает вероятность скорого снижения процентных ставок ФРС, что негативно сказывается на рисковых активах, включая Bitcoin.Рост фондовых индексов мог бы компенсировать этот эффект, но пока инвесторы сохраняют осторожность. Один из ключевых факторов, способных изменить картину, — сокращение коротких позиций.Кроме того, геополитические риски также играют важную роль. Напряженность в ряде регионов и возможное расширение санкционной политики США могут усилить спрос на Bitcoin как на актив-убежище. Если этот сценарий реализуется, криптовалюта может получить новый импульс роста вопреки экономическим ограничениям.Медвежий капкан: когда продавцы вынуждены будут закрывать шорты?Аналитики отмечают, что уровень коротких позиций по Bitcoin остается высоким. Если цена преодолеет сопротивление в $103 000, это может привести к ликвидации шортов, усиливая восходящее движение.Эксперт Джастин Беннетт указывает на горизонтальный паттерн, который подтверждает возможность сжатия коротких позиций. В сочетании с продолжающимся интересом к Bitcoin со стороны институциональных инвесторов это может стать триггером нового скачка.Примеры подобных ликвидаций уже наблюдались в прошлом. В январе 2021 года резкое закрытие коротких позиций привело к росту Bitcoin с $30 000 до $40 000 всего за несколько дней. Если нынешняя ситуация повторится, рынок может получить импульс, способный поднять цену BTC к $120 000.Умные деньги заходят в Bitcoin — что знают институционалы?Несмотря на недавнюю коррекцию, институциональные игроки продолжают увеличивать долю Bitcoin в своих портфелях. По оценкам, новые нормативные инициативы могут привести к притоку $23 миллиардов на крипторынок, что эквивалентно покупке 247 000 BTC.Кроме того, аналитическая платформа IntoTheBlock зафиксировала резкий рост закупок со стороны «китов». За последние три недели крупные инвесторы приобрели Bitcoin на $3,8 миллиарда. Это указывает на долгосрочный бычий настрой среди крупных игроков.Дополнительное влияние оказывает развитие рынка криптовалютных ETF. Согласно отчету Bloomberg, чистый приток капитала в Bitcoin-ETF за последний месяц составил $5,2 миллиарда. Это указывает на растущее доверие институциональных инвесторов к криптовалюте как к активу для диверсификации портфеля.Розничные инвесторы возвращаются — повторится ли сценарий 2021 года?После значительного спада интерес розничных инвесторов к Bitcoin начал восстанавливаться. Показатель розничного спроса, отслеживающий транзакции до $10 000, приблизился к нулевой отметке, что указывает на завершение фазы спада. Исторически такие периоды предшествовали росту.Если этот тренд продолжится, рынок может повторить сценарии 2017 и 2021 годов, когда рост розничной активности сопровождался новым этапом бычьего ралли.Дополнительно стоит отметить рост числа новых адресов в сети Bitcoin. В октябре этот показатель увеличился на 18%, что указывает на приток новых пользователей. В прошлом схожие тенденции предшествовали периодам роста криптовалютного рынка.Итоги: рынок на развилке — ждать ли прорыва или глубокую коррекцию?На данный момент рынок Bitcoin балансирует между несколькими противоположными силами. С одной стороны, активность краткосрочных инвесторов, сокращение шортов и рост интереса институционалов создают потенциал для восходящего движения. С другой стороны, фиксация прибыли долгосрочными держателями, макроэкономическое давление и нерешительность розничных инвесторов могут ограничивать этот рост.Критические уровни для наблюдения — $103 000 и $96 000. Пробой верхней границы откроет путь к новым максимумам, тогда как падение ниже $96 000 может привести к углублению коррекции.Bitcoin остается активом, который невозможно игнорировать. Вопрос лишь в том, будет ли следующий шаг к $120 000 или рынок решит взять паузу. Ближайшие недели станут определяющими.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
|
DXY. Доллар теряет корону
Рынок
валютных операций переживает значительные
изменения: результаты недавнего
исследования, проведенного
BofA, демонстрируют заметное охлаждение
настроений в отношении доллара США.
Управляющие
фондами, ранее считавшие американскую
валюту надежной
гаванью, все
чаще прогнозируют ослабление ее
позиций. Экономическая исключительность
США, которая долгое время привлекала
международный капитал, судя по всему,
приближается к своему пику.Пик доллара ожидается
в 2025 годуСогласно
опросу BofA, большинство аналитиков
сходятся во мнении, что доллар достигнет
своего максимума в первом квартале 2025
года.
Продолжительное
лидерство американской экономики на
фоне пандемии способствовало притоку
иностранных инвестиций в акции и
облигации США, что обеспечило доллару
многолетние рекорды. Однако перспективы
становятся менее однозначными.Эксперты
указывают на замедление экономического
роста и постепенное снижение процентной
разницы между США и другими странами.
Ожидаемое достижение доходности
американских облигаций на уровне 5%
может стать финальной точкой восходящего
тренда.
При этом
участники рынка обеспокоены инфляционным
характером текущей экономической
политики и возможными проявлениями
стагфляции.«Основные
риски для доллара связаны с изменением
ставки и потерей его исключительной
позиции на мировом рынке», – отмечается
в отчете BofA.Розничные продажи
сигнализируют о проблемахНа фоне этих
прогнозов доллар уже демонстрирует
признаки ослабления. Индекс доллара
(DXY) снизился до уровня 106,60, потеряв
позиции ниже ключевой отметки 107,00.
Такой спад
произошел после публикации данных о
розничных продажах за январь: показатель
сократился на 0,9%, а продажи без учета
автомобилей и транспортных средств
упали на 0,4%.Аналитики
связывают это с изменением потребительских
привычек: американцы начинают экономить,
опасаясь экономической нестабильности.
Слабость потребительского спроса может
оказать дополнительное давление на
экономику, усиливая сомнения инвесторов
в дальнейших перспективах доллара.Евро и возможный
паритетЭксперты
предполагают, что пик экономической
исключительности США может совпасть с
изменением монетарной политики ЕЦБ.
Если регулятор действительно снизит
ставки ниже 2%, то курс евро к доллару
может приблизиться к паритету.
В то же время
в США готовятся к публикации отчета о
причинах структурного дефицита, что
может повлечь за собой введение новых
тарифов.По мнению
некоторых стратегов, второй квартал
2025 года станет критическим для курса
доллара. Если тенденция к снижению
сохранится, уровень поддержки в районе
104,93, где проходит 200-дневная скользящая
средняя, может стать ключевым ориентиром
для участников рынка.Евро укрепляется,
несмотря на слабые показателиЕвро в пятницу
практически не изменился за день по
отношению к доллару, но демонстрирует
значительный рост за неделю. Согласно
наблюдениям аналитиков, этому способствовал
пересмотр ВВП еврозоны за четвертый
квартал в сторону повышения.
Показатель
увеличился на 0,1%, чему способствовали
сильные результаты экономик Нидерландов
и Испании, в то время как крупнейшие
экономики региона – Германия, Франция
и Италия – остались в стагнации.В целом стоит
отметить, что рост евро замедляется в
районе 1,04, и для продолжения восходящего
тренда ему необходимо удерживать
поддержку на уровне 1,0375. На пути к
восстановлению остаются серьезные
технические препятствия, включая уровень
сопротивления на отметках 1,0533 и 1,0551.Мировая
экономика вступает в фазу, когда доллар
больше не выглядит незыблемым. Инвесторы
с осторожностью следят за изменениями
в политике США, экономическими данными
и действиями иностранных ЦБ.
Вопрос
заключается не в том, достигнет ли доллар
своего пика, а в том, насколько глубокой
окажется его коррекция после многолетнего
доминирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 9 часов назад
ИнстаФорекс
|
Нефть и газ. Важное за неделю
Фьючерсы на
нефть марки Brent на этой неделе прокололи
линию молодого восходящего тренда, но
смогли восстановиться и удержаться
выше ключевых уровней поддержки. Однако
пробой данного тренда в будущем может
отправить котировки в район $73,2.Основное
сопротивление остается на отметке $77,3
за баррель – здесь проходит 200-дневная
скользящая средняя (EMA200), которая
сдерживает попытки роста.Рынок нефти
в последние дни был под давлением
разнонаправленных фундаментальных
факторов. С одной стороны, сохраняются
опасения по поводу нарушений поставок
российской нефти из-за санкций США.
С другой –
МЭА и Минэнерго США в своих свежих
отчетах отмечают, что глобального
сокращения экспорта из России в ближайшей
перспективе не ожидается.
Более того,
МЭА предположило, что новые обходные
маршруты для поставок нефти могут быть
выработаны уже в ближайшие недели.Напомним,
январское ралли было спровоцировано
предположениями о том, что санкции США
приведут к значительному сокращению
поставок российской нефти, что должно
было компенсировать прогнозируемый на
текущий год профицит предложения. Однако
телефонный разговор Владимира Путина
и Дональда Трампа заставил рынок
усомниться в устойчивости данного
тезиса.
Инвесторы
начали рассматривать сценарий ослабления
санкционного давления на российский
энергетический сектор, что усилило
медвежьи настроения.Дополнительным
негативом на неделе стали данные о
запасах нефти в США. Вторая подряд
публикация EIA показала превышение
ожидаемых объемов прироста запасов,
что сигнализирует о потенциальном
ослаблении спроса.Позитивным
фактором можно считать замедление темпа
тарифной войны со стороны администрации
Дональда Трампа. После интенсивного
начала года и угроз тарифных ударов по
Китаю, Канаде и Мексике стало понятно,
что США берут паузу для оценки последствий
введенных ограничений.Техническая
картина. Дневной таймфрейм
Цена
протестировала трендовую линию, но
смогла вернуться выше.EMA200 на уровне
$77,3 остается ключевым сопротивлением.RSI находится
в нейтральной зоне – около 48, что не
исключает новой попытки роста.MACD демонстрирует
слабый бычий сигнал, но гистограмма
сокращается, что указывает на потенциальное
ослабление покупательской активности.Ключевые
уровни:Поддержка:
$74,5, $73,2, $72.Сопротивление:
$76,5, $77,3, $78,5.Вероятный
сценарий:При сохранении
поддержки выше $74,5 рынок может предпринять
повторный тест сопротивления $77,3.В случае
пробоя поддержки $74,5 вероятно снижение
к $73,2.Природный
газ: рост продолжается на фоне спроса
и экспортаФьючерсы на
природный газ сохраняют восходящую
динамику после успешного пробоя
нисходящих сопротивлений. Вчерашний
отчет EIA подтвердил позитивные тенденции
для рынка.За неделю,
завершившуюся 12 февраля, спотовая цена
Henry Hub выросла с $3,22 до $3,94.Спотовые
цены поднялись во всех ключевых центрах
ценообразования США, при этом максимальный
рост зафиксирован в Algonquin Citygate (+2,71
доллара), а минимальный в PG&E Citygate
(+0,32 доллара).На международных
рынках также наблюдается рост:СПГ в Восточной
Азии подорожал на $0,37 до $14,77/MMBtu.Фьючерсы на
TTF в Нидерландах выросли на $1,02, достигнув
$17,10/MMBtu.Для сравнения:
год назад эти показатели составляли
$9,42 и $8,26 соответственно.Поставки
природного газа на экспортные терминалы
США выросли на 3,2%.Рабочие
запасы газа остаются на 3% ниже среднего
значения последних пяти лет и на 10% ниже
уровня прошлого года.Средний
показатель изъятия из хранилищ за
отчетную неделю оказался на 20% выше
среднего пятилетнего значения.Технический
анализ
Цена находится
в восходящем канале после пробоя
нисходящего сопротивления.Ключевой
уровень сопротивления расположен на
$3,55/MMBtu.RSI на дневном
таймфрейме приближается к 65, но
перекупленности пока нет.MACD сохраняет
бычий сигнал.Прогноз:
Если цена
удержится выше $3,5/MMBtu, возможен рост к
$3,7–3,75.В случае
отката ниже $3,5 откроется путь к
$3,3–3,4/MMBtu.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 10 часов назад
ИнстаФорекс
|
Доллар больше не указ? Золото ломает матрицу и бьет рекорды против нефти
Цена золота по отношению к нефти достигла рекордных значений. Главные бенефициары этой ситуации – горнодобывающие компании, чья маржа растет на фоне удорожания металлов. За прошлый 2024 год стоимость золота увеличилась почти на 1 000 долларов за унцию, в то время как расходы на добычу возросли лишь на 100–200 долларов в зависимости от месторождения.А в начале 2025 года дополнительный импульс спросу на драгоценные металлы запустили тарифные угрозы Дональда Трампа. Также его более свежий план о введении взаимных тарифов, который усилил риски глобальной торговой войны. В результате золото фиксирует рост уже седьмую неделю подряд:Во вторник цена слитков достигла нового исторического максимума – 2 942,70 доллара за унцию.В пятницу спотовая цена золота поднялась на 0,1%, достигнув 2 932,81 доллара за унцию, оставаясь вблизи рекордного уровня.Фьючерсы на золото в США выросли на 0,5%, до 2 960,40 доллара.Интерес инвесторов к защитному активу подогревается не только из-за опасений глобальной торговой войны. Обычно укрепление доллара давит на золото, ведь металл оценивается в американской валюте и не приносит доходности в виде процентов или дивидендов. Однако в этот раз привычная закономерность дала сбой: золото дорожает вместе с долларом. Главным виновником слома матрицы стал Дональд Трамп. Рынки были ошеломлены его резкими заявлениями, территориальными претензиями, которые затронули даже Гренландию, Панамский канал и Канаду. И конечно – угрозами торговых войн. Все эти факторы повышают неопределенность и заставляют инвесторов уходить в защитные активы. Прежде всего – в золото (график 1). Дополнительную поддержку золоту оказали свежие макроэкономические данные из США:Индекс цен производителей (ИПЦ) в январе показал значительный рост, подтверждая ускорение инфляции.Отчет по потребительским ценам, опубликованный ранее, зафиксировал самые высокие темпы роста за последние полтора года.Эти показатели укрепили мнение аналитиков о том, что Федеральная резервная система США, вероятно, не станет снижать процентные ставки в первой половине этого года.Перспективы дальнейшего роста тоже сохраняются. Год только начался, но уже очевидно, что он вряд ли будет спокойнее предыдущего. Хотя золото традиционно считается защитным активом от инфляции и экономической нестабильности, его привлекательность может снизиться на фоне роста ставок. Тем не менее эксперты Tastylive считают, что в ближайшей перспективе нет факторов, способных значительно ослабить позиции золота. Речь в первую очередь идет о прорыве в торговых переговорах между США и Китаем, деэскалации геополитических конфликтов или снижении ставки ФРС США. Все это кажется маловероятным, а значит, спрос на золото останется высоким. Отложенная торговая война тоже продолжает держать рынки в напряжении. Так что уверенную динамику роста показывают также другие драгметаллы:серебро прибавило 1,9%, достигнув 32,97 доллара за унциюплатина подорожала на 0,8% и торгуется по 1 002,95 долларапалладий вырос на 0,7%, достигнув 1 000,82 доллараК тому же центробанки – особенно в Азии – продолжают активно пополнять золотые резервы, избегая инвестиций в твердые валюты. Недавние данные показали, что Народный банк Китая увеличил свои запасы с 73,29 до 73,65 млн унций. Впереди весна – традиционный сезон высокого спроса на ювелирные изделия. Особенно в восточных странах. Что также подогревает цены. С технической точки зрения все же не стоит исключать коррекцию. Ведь резкий рост с 2 620 долларов в начале января уже отыграл часть фундаментальных драйверов. А укрепление доллара может временно охладить восходящий импульс. В случае отката ближайшая поддержка находится в диапазоне 2 680–2 700 долларов. Да и эксперты отмечают перегретость рынка, что может привести к фиксации прибыли после приближения котировок к ключевому уровню в 3 000 долларов. Если коррекция действительно произойдет, трейдеры будут искать сигналы, способные подтвердить устойчивость текущего восходящего тренда. Однако эксперты предупреждают, что рынок золота уже достиг зоны перекупленности.Новая тактика Трампа по введению ответных пошлин против стран, облагающих налогом американский импорт, по сути оставила их в информационном поле. А то, что пока Белый дом не спешит с немедленными мерами, только еще на дольше пролонгирует тренд на драгоценные металлы. Ведь пошлины все равно введут. Только когда – через несколько недель или даже месяцев? Некоторые инвесторы вздохнули с облегчением, надеясь, что задержка означает снижение вероятности полномасштабной тарифной войны. Однако аналитики Barclays предупреждают, что затягивание процесса вовсе не означает отказ от идеи новых пошлин: «Пауза в немедленном введении тарифов может создать ложное чувство безопасности. Мы не уверены, что вероятность их окончательного утверждения снизилась».Ведь раньше Трамп уже ввел пошлины против Мексики и Канады, а затем приостановил их, сохранив при этом тарифы на китайские товары. Это заставляет рынки балансировать между паникой и облегчением. Майкл Браун, старший исследователь-стратег Pepperstone, резюмирует ситуацию: «Похоже, лай Трампа снова оказался громче его укуса, когда речь заходит о торговой политике. Но это не значит, что рынки могут расслабиться. Они остаются заложниками новостных заголовков, которые то пугают, то внушают надежду». В такой обстановке инвесторы продолжают искать защитные активы, что поддерживает цены на драгоценные металлы.При этом доллар США тоже устал от неопределенности (график 2). Текущая макроэкономическая ситуация заставляет рынки балансировать между ожиданиями замедления инфляции и опасениями, что ФРС может затянуть процесс смягчения денежно-кредитной политики. Гринбек не взбодрился даже на фоне самого быстрого ускорения инфляции в американской экономике за последние 18 месяцев. Индекс доллара, отражающий его динамику к корзине из шести валют, упал на 0,8%. То есть показал крупнейшее однодневное снижение с 20 января.Отступление гринбека на фоне спроса на топливо укрепило нефтяные котировки. В результате на фоне отложенной торговой войны черное золото после 3-недельного снижения пошло в рост:Brent прибавила 0,2%, достигнув 75,17 доллара за баррель (график 3)WTI подорожала на 0,14%, остановившись на отметке 71,39 доллара за баррельОба эталонных сорта за неделю подорожали на 1%Эксперты считают, что пауза в введении пошлин открывает возможности для восстановления цен на нефть, поскольку усиливаются надежды на торговый консенсус. Рынки внимательно следят за дальнейшими шагами США, но пока трейдеры воспринимают текущую ситуацию как предпосылку для возможного роста нефтяных котировок в ближайшие недели. Дополнительную поддержку нефти оказывает ужесточение санкций США против России и Ирана, что уже привело к сокращению прогнозируемого избытка нефти на рынке (согласно последнему отчету Международного энергетического агентства). Но в дело может снова может вмешаться геополитика. Перспектива возможных переговоров по линии США–Россия–Украина предполагает в том числе:возможность возобновления российских поставок нефтиснятие санкцийувеличение глобального предложенияА повышение предложения – сдерживающий фактор для цен на нефть. Кстати, Международное энергетическое агентство в своем отчете отметило, что российский экспорт нефти может сохраниться, если Москва найдет обходные пути для нового пакета санкций США. В январе доходы России от нефтяного экспорта выросли на 950 млн долларов, достигнув 15,8 млрд долларов, даже несмотря на новые санкции США. Рост доходов был обеспечен увеличением выручки как от сырой нефти, так и от нефтепродуктов:доходы от экспорта нефти выросли на 580 млн долларов, достигнув 9,82 млрд долларовэкспорт нефтепродуктов принес 5,95 млрд долларов (на 360 млн больше, чем в декабре)общий объем экспорта вырос до 7,4 млн баррелей в сутки.Однако эти цифры по сравнению с январем 2024 года все же снизился на 570 тыс. баррелей в сутки. С одно стороны, российская нефть остается выше ценового потолка G7 и торгуется выше 60 долларов за баррель, установленными странами G7 в качестве потолка цен. Однако разрыв с мировыми эталонами увеличивается – скидки на российское сырье растут. Например, разница в стоимости марки Urals относительно Brent в начале января составляла 12 долларов за баррель. А в феврале она уже превысила 15 долларов. Это связано с усилением санкционного давления. В то же время мировой спрос на нефть остается высоким. Даже несмотря на геополитическую неопределенность. По данным JPMorgan, он вырос до 103,4 миллиона баррелей в сутки (на 1,4 миллиона больше, чем годом ранее). Эксперты банка отмечают, что вторая неделя февраля ознаменовалась восстановлением спроса на топливо для транспорта и отопления. То есть разрыв между реальным и прогнозируемым потреблением сократился.Аналитики также указывают на рост цен на газ в Европе, который может спровоцировать переход на нефтяное топливо, еще больше увеличивая спрос. В условиях высокой волатильности рынок балансирует между геополитическими рисками и экономическими реалиями, продолжая поиск равновесия. В прицеле Трампа – Евросоюз, Япония и Южная Корея. Эти страны обвиняются в создании несправедливых условий торговли, а их налоговая и экспортная политика может стать причиной новых ограничений со стороны США. Дональд Трамп готов перевернуть принципы глобальной торговли, которые США формировали десятилетиями. Теперь же Вашингтон готов отказаться от этого правила в пользу индивидуальных тарифов. Торговый дефицит – проблема глубже, чем пошлины. Большинство экономистов считают, что он связан не столько с тарифами, сколько с фундаментальными макроэкономическими факторами:разницей в потреблениистатусом доллара как резервной валютывысоким спросом на американские активыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 10 часов назад
ИнстаФорекс
|
Доллар взял тайм-аут
Нет ничего более постоянного, чем временное. Именно этим принципом, похоже, руководствуются рынки, покупая EUR/USD на нежелании Дональда Трампа вводить взаимные тарифы до 1 апреля. Инвесторы рассматривают такой вердикт Белого дома как приглашение для переговоров. Дескать, вы снизите пошлины на американский импорт, и мы не будет вводить симметричные санкции. В итоге тарифы останутся низкими, что является хорошей новостью для евро. Рынки предпочитают слышать то, что хотят услышать. Они поверили, что отсрочки в тарифах являются частью переговорной стратегии Дональда Трампа. Что вооруженный конфликт в Восточной Европе скоро закончится. Что победа оппозиционных консерваторов в Германии позволит Германии развязать кошельки, а фискальные стимулы разгонят экономику еврозоны. Которая и так расширилась на 0,1% в четвертом квартале, что стало лучшим результатом, чем нулевой прирост в первом чтении. Динамика европейской экономикиОднако реальность может оказаться иной. Вероятнее всего, Дональд Трамп просто взял тайм-аут. Он не отказался от своей политики протекционизма, и после апреля тарифные угрозы вернутся с новой силой. Между Россией и Украиной настоящая пропасть, и переговоры рискуют затянуться на недели, если не на месяцы. Партия Фридриха Мерца вряд ли сможет набрать подавляющее большинство в парламенте, ей потребуется коалиция. К тому же изменение фискальной политики требует изменения законов, так что вряд ли следует ожидать чего-то радикального. С учетом этих факторов ралли EUR/USD рискует оказаться холостым выстрелом в воздух. Тем более что традиционные драйверы курсообразования на Forex указывают на устойчивость нисходящего тренда. Рынки ждут всего одного акта монетарной экспансии от ФРС в 2025 и трех от ЕЦБ. Расширение дифференциала процентных ставок – верный путь к паритету для основной валютной пары. Впрочем, нежелание евро туда идти говорит об изменении прежних связей. Динамика предполагаемых конечных ставок ФРС и ЕЦБВ итоге возникают парадоксальные теории. Так, Bank of America объясняет ралли EUR/USD в ответ на ускорение американской инфляции в январе тем фактом, что чем выше поднимутся цены в Штатах, тем менее агрессивной окажется тарифная политика Дональда Трампа. Он вернулся в Белый дом благодаря высокой инфляции в эпоху Джо Байдена и рискует своими непродуманными действиями еще больше ее разогнать. Таким образом, рынки приняли на слух хорошие новости, но совсем забыли про сроки их реализации. Если что-то пойдет не так, ралли основной валютной пары рискует быстро выдохнуться. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» продолжают отыгрывать разворотные паттерны 1-2-3. Закрепление выше верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,0290-1,0440 говорит о серьезности их намерений. Пока пара торгуется выше данного уровня, сохраняем акцент на покупки с таргетами на 1,0535 и 1,0610.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 11 часов назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD. Можно ли доверять росту пары?
Пара евро-доллар сегодня пыталась подобраться к границам 5-й фигуры на фоне возросшего аппетита к рисковым активам. Резкий спад антирисковых настроений на рынках ударил по американской валюте – индекс доллара США сегодня обновил почти трехнедельный минимум, снизившись в область 106-й фигуры. И это при том, что инфляционные отчёты, опубликованные вчера и позавчера, вышли в «зелёной зоне», а Джером Пауэлл озвучил «умеренно-ястребиную» позицию, заверив конгрессменов в том, что Федрезерв не будет спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Несмотря на такие однополярные фундаментальные факторы, доллар продолжает терять свои позиции, в том числе и в паре с евро. Почему? По одной простой причине: трейдеры сосредоточились на решениях (заявлениях) Дональда Трампа, который погрузил участников рынка в мир эмоциональных качелей. Глава Белого дома то нагнетает ситуацию, то ослабляет хватку. Трейдеры реагируют соответствующим образом, игнорируя при этом «классические» фундаментальные факторы. Например, на выходных стало известно, что президент США введёт 25-процентную пошлину на весь импорт стали и алюминия в страну. Реагируя на эту новость, пара eur/usd начала торги понедельника с южного гэпа (1,0290), который в этот же день был закрыт, что называется, «с лихвой», так как Трамп допустил формирование «белого списка» исключений. Но восходящий импульс eur/usd обусловлен иным инфоповодом. Дело в том, что вчера глава Белого дома напугал рынки введением взаимных тарифов. То есть повышением пошлин до уровня тарифов, которые другие страны взимают на импорт. Однако затем выяснилось, что Трамп не стал вводить «универсальные» пошлины, а подписал лишь меморандум о подготовке к их введению. Он поручил своей команде разработать план взаимных тарифов. То есть речь идет о введении индивидуальных дополнительных пошлин для каждой отдельно взятой страны. В течение нескольких недель рабочая группа будет изучать этот вопрос и затем предложит Трампу те или иные решения. По предварительным данным, американские экспортеры сталкиваются с более высокими пошлинами в 130-ти странах мира (в отношении примерно 600 тыс. товарных позиций). Учитывая такой объем работы, можно предположить, что данный вопрос будет прорабатываться достаточно долго – дольше, чем «несколько недель». Также известно, что взаимные пошлины, даже после их введения, могут быть отменены по итогам переговоров. То есть это своеобразное приглашение (принуждение?) к диалогу. Так или иначе, рынок вздохнул с облегчением, когда узнал подробности очередной инициативы президента США. Также свою роль сыграл и другой фактор геополитического характера. Речь идет о потеплении отношений между Вашингтоном и Москвой. Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, и судя по последующим заявлениям с обеих сторон, лидеры США и РФ проведут в обозримом будущем личную встречу. Разрядка международной напряженности (по крайней мере, явные признаки этого процесса) были восприняты участниками рынка «на ура». И вроде бы всё логично и правильно – аппетит к риску на рынках возрос, доллар оказался под давлением, пара eur/usd резко выросла. Но здесь возникает вопрос: неужели отчёты по росту CPI и PPI, а также последние заявления Пауэлла канули в небытие, как будто их и не было? Разумеется, нет. Всему своё время. Дело в том, что Трамп постоянно приковывает к себе внимание трейдеров, отодвигая на второй план «классические» фундаментальные факторы. Но громкие политические решения имеют свою специфику в контексте влияния на валютный рынок. Они ярко вспыхивают, но быстро гаснут. В отличие от ключевых макроэкономических отчётов, которые являются гораздо более стабильными в этом плане. И в этом заключается коварство сложившейся ситуации: политические/геополитические фундаментальные факторы оказывают давление на гринбек, тогда как «системные» факторы играют на стороне американской валюты. Всё это говорит о том, что несмотря на уверенный почти 200-пунктный рост eur/usd, к лонгам по-прежнему следует относиться с большим скептицизмом. На фоне ускорения инфляции в США, выжидательной позиции Пауэлла и ослабления «голубиных» ожиданий рынка сложно говорить об устойчивом росте eur/usd. С точки зрения техники, ситуация также выглядит весьма неопределённо. На дневном графике цена застряла в облаке Kumo, между средней и верхней линиями Bollinger Bands. Примечательно, что несмотря на импульсный рост, пара не смогла преодолеть промежуточный уровень сопротивления 1,0490 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4). В целом, о первых признаках перелома тренда можно будет говорить лишь тогда, когда цена закрепится над таргетом 1,0550 (верхняя граница облака Kumo на D1) – в таком случае индикатор Ichimoku сформирует на дневном графике бычий сигнал «Парад линий». Однако, на мой взгляд, противоречивый фундаментальный фон не способствует устойчивому (это ключевое слово) росту eur/usd в среднесрочном и (тем более) в долгосрочном временном периоде. При этом рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как пара снизится под уровень 1,0390 – в таком случае пара окажется между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 11 часов назад
ИнстаФорекс
|
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 февраля (американская сессия)
Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2565 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Фунт продолжил рост, опираясь на спрос, сохраняющийся в рынке после новостей о том, что Трамп не намерен резко давить торговыми пошлинами. Это придало импульс рисковым активам, и фунт, традиционно относящийся к этой категории, воспользовался моментом. Однако стоит отметить, что эйфория может оказаться преждевременной. Ближайшие торговые переговоры США с Великобританией и конкретный список торговых пошлин все еще неизвестны, что по-прежнему создает значительную неопределённость.Во второй половине дня нас ждут данные по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в США за январь этого года. Если цифры разочаруют, то это приведет к увеличению давления на доллар и новой волне роста фунта. В случае же позитивных цифр доллар может укрепить свои позиции, что, безусловно, окажет сдерживающее влияние на рост британской валюты. Розничные продажи являются важным индикатором потребительского настроения и, следовательно, состояния американской экономики. Выступление Лори К. Логан также представляет значительный интерес. Инвесторы будут внимательно следить за любыми намеками на дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Ее комментарии относительно инфляции, занятости и перспектив экономического роста могут оказать существенное влияние на рыночные ожидания и, как следствие, на курс доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2591 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2646 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2646 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать лишь после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2566, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2591 и 1.2646.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2566 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2515, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2591, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2566 и 1.2515.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 11 часов назад
ИнстаФорекс
|
USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 февраля (американская сессия)
Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.46 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки и довольно длительное время находился в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию на покупку доллара и вылилось в рост на 40 пунктов.Сегодня нас ждут данные по изменению объема розничной торговли в США, изменению объема промышленного производства за январь этого года и выступление Члена FOMC Лори К. Логан. Рынок будет внимательно следить за показателями розничной торговли. Снижение потребительской активности может указывать на замедление экономического роста. В то же время, стабильные или растущие продажи могут поддержать позитивные настроения, предполагая устойчивость экономики перед лицом инфляции и высоких процентных ставок.Данные по промышленному производству также важны. Увеличение объема производства свидетельствует об улучшении деловой активности и может быть воспринято как признак экономического здоровья. Однако сокращение производства может указывать на проблемы в производственном секторе и снижение спроса.Речь Лори К. Логан может внести ясность в планы Федеральной резервной системы относительно дальнейшей монетарной политики. Инвесторы будут искать подсказки о том, как FOMC оценивает текущую экономическую ситуацию и какие меры могут быть приняты для борьбы с инфляцией и поддержания стабильности экономики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.41 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.41 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после хороших новостей из США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.46, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.81 и 153.41.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.46 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.81, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно только после разочаровывающей статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.81, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 152.46 и 151.81.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 11 часов назад
ИнстаФорекс
|
AUD/USD: торговые сценарии на 14.02.2025
В нашем вчерашнем обзоре «AUD/USD: краткосрочные и среднесрочные перспективы» мы предположили «возобновление снижения пары AUD/USD в среднесрочной перспективе», опираясь на фундаментальный фон и новости экономического календаря. К моменту публикации вчерашней статьи AUD/USD снизилась к отметке 0.6260, пробив важный краткосрочный уровень поддержки 0.6268 и продолжив снижение после публикаций американских CPI. Однако, как мы можем видеть, на рынке началось широкомасштабное снижение американского доллара. Игнорируя поступавшие на неделе макро данные, инвесторы активно продавали доллар. Опасения по поводу растущих рисков глобальной торговой войны заставляют инвесторов избегать излишних торговых рисков несмотря на то, что президент США Дональд Трамп отложил введение взаимных тарифов, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: насколько глубока может быть «кроличья нора»?». Пара AUD/USD тоже оказалась под давлением продаж американского доллара, укрепившись к началу сегодняшней американской торговой сессии и к моменту публикации данной статьи к отметке 0.6337. Учитывая сильный восходящий импульс, а также продолжившиеся сегодня распродажи американского доллара, можно предположить дальнейший рост цены и восходящей коррекции. Сигналом для этого может стать пробой сегодняшнего максимума 0.6345, а целями – локальные уровни сопротивления 0.6374, 0.6400. Их пробой может спровоцировать дальнейший рост к зоне ключевых уровней сопротивления 0.6446 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6485 (ЕМА200 на дневном графике). Более отдалённые цели роста расположены в зоне уровней сопротивления 0.6760 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6815 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения цены с отметки 0.7890, достигнутой в мае 2021 года, к локальному минимуму и к отметке 0.6170). Пробой этих уровней вернет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, сделав приоритетными длинные позиции. Основной же сценарий подразумевает возобновление снижения цены и ее возврат в нисходящий тренд. Пробой сегодняшнего минимума 0.6310 станет первым сигналом, а пробой краткосрочных важных уровней поддержки 0.6278 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6272 (ЕМА200 на 4-часовом графике) – подтверждающим. *) см. также: Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 0.6310, 0.6300, 0.6278, 0.6272, 0.6200, 0.6170, 0.6100 Уровни сопротивления: 0.6374, 0.6400, 0.6446, 0.6485, 0.6500, 0.6555, 0.6570, 0.6577, 0.6600, 0.6620, 0.6700, 0.6735, 0.6800, 0.6815, 0.6940, 0.7032, 0.7275, 0.7425 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6315, 0.6290. Stop-Loss 0.6355. Цели 0.6278, 0.6272, 0.6200, 0.6170, 0.6100Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6355. Stop-Loss 0.6315. Цели 0.6374, 0.6400, 0.6446, 0.6485, 0.6500, 0.6555, 0.6570, 0.6577, 0.6600, 0.6620, 0.6700, 0.6735, 0.6800, 0.6815, 0.6940, 0.7032, 0.7275, 0.7425 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 11 часов назад
ИнстаФорекс
|
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 февраля (американская сессия)
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0466 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара прошла вверх порядка 20 пунктов. Новости о том, что ВВП еврозоны вырос на 0,1% в 4-м квартале и оказался чуть лучше прогнозов экономистов, спровоцировали покупки евро в первой половине дня. Однако трейдеры сохраняют осторожность, учитывая неопределенность относительно инфляции и дальнейших шагов Европейского центрального банка. Хоть в данных и наблюдался рост, но он является незначительным, и для устойчивого восстановления экономики необходимы более существенные драйверы. Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению объема розничной торговли в США за январь этого года, а также изменению объема промышленного производства. Если данные разочаруют, евро продолжит рост, но в конце недели, как мне кажется, сильного движения вверх уже ждать не приходится. В случае сильной статистики шансы на падение евро будут намного выше. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0477 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0515. В точке 1.0515 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных по розничным продажам в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0454, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0477 и 1.0515.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0454 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0424, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0477, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0454 и 1.0424.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 11 часов назад
ИнстаФорекс
|
GBP/USD: план на американскую сессию 14 февраля (разбор утренних сделок). Фунт обновил недельный максимум
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2568 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2568 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт продолжил рост, опираясь на спрос, сохраняющийся в рынке еще со второй половины вчерашнего дня после новостей о том, что Трамп не намерен резко давить торговыми пошлинами. Во второй половине дня нас ждут довольно неплохие данные по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в США за январь этого года. Если цифры разочаруют, то это приведет к увеличению давления на доллар и новой волне роста фунта. Также внимание следует уделить выступлению члена FOMC Лори К. Логан. В случае роста показателей давление на фунт вернется, а покупателям придется проявлять себя в районе новой поддержки 1.2550. Открывать там длинные позиции буду лишь после формирования ложного пробоя в расчете на рост в район 1.2592, сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2630, что укрепит бычьи перспективы. Самой дальней целью окажется область 1.2664, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2550 во второй половине дня ничего страшного для покупателей не произойдёт, но давление на фунт возрастет в конце недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2515 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2480 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта попытались проявить себя, но сделали это максимально скромно. Поводов для продажи GBP/USD пока нет, но конец недели может вылиться в фиксацию прибыли, чем и попытаюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2592 по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2550, где чуть ниже расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2515. Самой дальней целью будет область 1.2480, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня после слабых данных по розничным продажам в США, а медведи не проявят себя в районе 1.2592, пара продолжит рост. Так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2630. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2664, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Но не торопитесь делать выводы и ставить на рост фунта. Данный отчет еще не включает в себя решение Банка Англии снизить процентные ставки и занять куда более мягкую позицию, чем ранее. Недавний рост фунта был лишь коррекцией, тогда как основное давление на пару никуда не делось, и новые меры со стороны администрации Белого дома будут оказывать давление на рисковые активы, при этом сохраняя устойчивый спрос на доллар. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 111, до уровня 65 442, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 4 238, до уровня 76 765. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 356.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2515.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 12 часов назад
ИнстаФорекс
|
Корректировка уровней и целей на американскую сессию 14 февраля
Сегодня в первой половине евро и британский фунт были реализованы через стратегию Mean Reversion, но до обратных движений торговых инструментов дело так и не дошло, что вынудило фиксировать убытки.Рост ВВП еврозоны, на удивление многих экономистов, тем не менее, не развеял опасения относительно рецессии. Инфляция по-прежнему остается высокой, а Европейский центральный банк продолжает снижать процентные ставки в расчете хоть на какое-то стимулирование экономики, что может негативно сказаться на росте евро. Многие аналитики считают, что еврозона все еще находится на грани рецессии, и дальнейшие перспективы остаются неопределенными. Во второй половине дня выходят данные по розничным продажам в США, повышение аппетита к риску произойдет только в случае слабой статистики, что приведет и к ослаблению ястребиной риторики со стороны представителей ФРС. Инвесторы, похоже, делают ставку на то, что центральный банк США вскоре продолжит снижение процентных ставок, что увеличит давление американский доллар и приведет к росту рисковых активов.Влияние данных по розничным продажам и промышленному производству на рынки будет зависеть от того, насколько они отклоняются от прогнозов. Если цифры окажутся значительно выше ожиданий, это может подтолкнуть доллар вверх, но эффект, скорее всего, будет кратковременным, учитывая общую тенденцию к снижению курса доллара.Выступление Лори К. Логан станет важным событием, поскольку инвесторы будут внимательно следить за ее комментариями о перспективах денежно-кредитной политики ФРС. Её позиция может подтвердить или опровергнуть текущие рыночные ожидания, что приведет к волатильности на валютных фондовых рынках. Если она займет более ястребиную позицию, это может поддержать доллар, но в целом, рисковые активы, вероятно, останутся в центре внимания инвесторов.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0489 могут привести к росту евро в район 1.0531 и 1.0567;Продажи на прорыв уровня 1.0446 могут привести к падению евро в район 1.0411 и 1.0376;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2592 могут привести к росту фунта в район 1.2630 и 1.2664;Продажи на прорыв уровня 1.2550 могут привести к падению фунта в район 1.2515 и 1.2480;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.82 могут привести к росту доллара в район 153.19 и 153.65;Продажи на прорыв уровня 152.42 могут привести к распродажам доллара в район 152.10 и 151.73;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0500 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0446 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2609 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2543 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6356 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6314 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4193 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4148 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 12 часов назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD: план на американскую сессию 14 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели евро попытались
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0468 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0468 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, но до крупного падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новости о том, что ВВП еврозоны вырос на 0,1% в 4-м квартале и оказался чуть лучше прогнозов экономистов привели к укреплению евро и обновлению дневного максимума, однако до более крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению объема розничной торговли в США за январь этого года, а также изменению объема промышленного производства. Выступление члена FOMC Лори К. Логан в конце дня будет финалом этой недели. Но даже в случае сильных данных по розничным продажам в США не факт, что доллар отреагирует ростом, уже слишком велик сейчас спрос на рисковые активы, в том числе и на евро. В случае снижения пары действовать буду после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0446, что приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0489, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0531. Самой дальней целью выступит максимум 1.0567, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0446, покупатели евро растеряют инициативу, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0411. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0376 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались в первой половине дня, но вышло достаточно плохо. Теперь акцент смещен на защиту нового сопротивления 1.0489. Чтобы доказать свое присутствие в рынке продавцов нужно добиться формирования ложного пробоя на этом уровне, что убедит меня в присутствии в рынке крупных игроков ставящих на снижение евро в конце недели. Целью выступит поддержка 1.0446, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0411, что остановит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0376, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0489, что более вероятно, покупатели могут добиться еще одного крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0531. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0567 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в Telegram Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро стало чуть больше после того, как опасения, связанные с более жесткой торговой войной со стороны Дональда Трампа, снизились. Однако данные еще не учитывают недавний сильный отчет по рынку труда США и новые пошлины на сталь и алюминий, так что не все так однозначно, как могло показаться. Лучше с покупками рисковых активов не спешить, так как торговая война только начинается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 894 до уровня 162 554, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 904 до уровня 221 168. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3 058.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0411.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 12 часов назад
ИнстаФорекс
|
Доллар: насколько глубока может быть «кроличья нора»?
Игнорируя поступавшие на неделе макроданные, инвесторы активно продавали доллар, обратив свой взор на популярные защитные активы, – иену, франк, драгметаллы, гособлигации. Опасения по поводу растущих рисков глобальной торговой войны заставляют инвесторов избегать излишних торговых рисков, несмотря на то что президент США Дональд Трамп отложил введение взаимных тарифов. Однако в четверг Трамп заявил о так называемой «дорожной карте», т.е. о намерениях и планах их реализации по введению взаимных тарифов против стран, вводящих встречные и уже существующие пошлины на импорт из США. Между тем, согласно представленным в четверг данным Бюро статистики труда США, годовая базовая производственная инфляция PPI ускорилась в январе до +3,6%, сильнее прогнозов в +3,3% (предыдущий показатель был при этом пересмотрен в более высокую сторону, до +3,7% с +3,5% ранее). Это вкупе с представленными в среду данными по потребительской инфляции, также зафиксировавших ее ускорение в январе (см. наш вчерашний обзор «Доллар: дальнейший рост может стать почти неизбежным»), укрепило ожидания рынка, что ФРС отложит снижение ставок до июля, а может быть и дальше, особенно если данные по инфляции за февраль (они будут опубликованы в середине марта) подтвердят ускорение инфляции в США. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Устойчиво высокая инфляция может поддержать мнение руководителей ФРС как минимум о сохранении процентных ставок на текущем уровне (4,25% - 4,50%) в течение длительного периода. В худшем случае ФРС вынуждена будет вернуться к циклу ужесточения монетарной политики. А сегодня участники рынка будут ждать публикации (в 13:30 GMT) новой порции важных макро данных из США. Розничные продажи являются индикатором внутреннего потребления, на долю которого приходится основной вклад в ВВП США и одним из основных факторов усиления или снижения инфляционных рисков. Высокий результат укрепляет доллар США. Ухудшение же этого показателя является негативным фактором для доллара: замедление инфляции может подтолкнуть руководителей ФРС к смягчению монетарной политики. Отчет по розничным продажам в США станет последним важным экономическим релизом недели, и он может стать спусковым крючком для фиксации прибыли и множества коротких позиций по доллару в конце недели. Но - при условии, если из Белого Дома не поступит до этого времени новых неожиданных новостей, и, если показатели отчета по розничным продажам окажутся сильными. Ожидается же небольшое сокращение на -0,1% в январе после роста на +0,4% в предыдущем месяце. В понедельник же не исключены новые потрясения на рынке и гэп на открытии торгов, если на выходных Трамп вновь сделает громкие, как он это любит, заявления. С технической точки зрения индекс доллара USDX, несмотря на снижение в течение последних 2 недель, остается в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, выше уровней поддержки 105.53 (ЕМА200 на дневном графике), 102.45 (ЕМА200 на недельном графике). На момент публикации данной статьи, фьючерсы USDX торговались вблизи отметки 106.95. Для возврата же в зону и краткосрочного бычьего рынка цене нужно пройти каких-то 100 пунктов, преодолев зону сопротивления 107.93 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 108.00. Учитывая широту диапазона недавних движений на рынке, индекс доллара USDX может пройти это расстояние за 1 или 2 торговых дня (подробнее о динамике цены и альтернативный сценарий см. в нашем обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 14.02.2025»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 12 часов назад
ИнстаФорекс
|
Акции AppLovin взлетели на 25%. Три причины роста и прогноз на будущее
Фьючерсы на американские акции стабильны
в пятницу, несмотря на сохраняющуюся
неопределенность в отношении тарифной
политики. Президент Дональд Трамп
подписал меморандум о пересмотре
взаимных тарифов, но пока отложил
немедленные действия.
На этом фоне рынки в четверг
продемонстрировали уверенный рост:
индекс Доу-Джонса вырос на 0,77%, S&P 500
вырос на 1,04%, а Nasdaq вырос на 1,5%.
В центре внимания была корпоративная
отчетность. Наибольший интерес у
инвесторов вызвала компания AppLovin, чьи
акции взлетели на 25% после публикации
впечатляющих квартальных результатов.
Эта компания, специализирующаяся на
рекламных технологиях на основе
искусственного интеллекта, уже два года
демонстрирует впечатляющий рост. В 2024
году акции AppLovin подорожали на 712%, а за
последние 12 месяцев прибавили 935%. С
начала текущего года акции выросли на
46% и достигли 468 долларов за акцию.
В чем же секрет успеха? Рассмотрим три
ключевых фактора, которые стали
катализаторами недавнего роста.
Первый фактор – рекордный рост
выручки: +248% чистой прибыли и взрывной
рост рекламы. Основой роста стали
финансовые результаты за четвертый
квартал. Компания отчиталась о выручке
в размере 1,37 млрд долларов, что на 44%
выше, чем годом ранее, и значительно
превзошло ожидания аналитиков в 1,26 млрд
долларов.
Ключевым фактором успеха стал рекламный
бизнес, который вырос на 73% и принес
более 1 млрд долларов дохода. Компания
использует искусственный интеллект
для оптимизации рекламных аукционов,
помогая разработчикам приложений
монетизировать свою аудиторию. При этом
доход от приложений сократился всего
на 1%, составив 373 млн долларов, что
подтверждает грамотную стратегию
фокусировки на рекламной платформе.
Чистая прибыль в квартале выросла на
248% и составила 599 млн долларов, что
соответствует 1,73 доллара на акцию –
значительно выше прогнозируемых 1,24
доллара.
За весь год выручка компании выросла
на 43% до 4,7 млрд долларов, а чистая прибыль
увеличилась на 343%, достигнув 1,58 млрд
долларов.
Второй фактор – решение отказаться
от бизнеса приложений.
Одним из ключевых событий, поддержавших
рост акций, стала новость о продаже
бизнеса приложений. AppLovin решила
сосредоточиться на развитии рекламной
платформы, которая демонстрирует
впечатляющий рост.
Бизнес приложений, напротив, стагнировал:
в четвертом квартале выручка сократилась
на 1%, а годовой рост составил всего 3%.
Компания объявила о продаже этого
подразделения частной компании за 900
млн долларов, из которых 500 млн долларов
будут выплачены наличными, а оставшаяся
сумма – в виде миноритарного пакета
акций в объединенной структуре.
По словам генерального директора, это
решение позволит сосредоточить усилия
на дальнейшем развитии рекламного
бизнеса, который теперь ориентирован
не только на мобильные игры, но и на весь
рекламный рынок.
Третий фактор – оптимизм аналитиков
и агрессивный пересмотр целевых цен.
Публикация отчета вызвала волну
позитивных комментариев со стороны
аналитиков. Крупные инвестиционные
дома поспешили повысить свои целевые
цены на акции AppLovin:
- UBS повысил целевую цену до 630 долларов
с 440 долларов (рост на 38%).
- BTIG увеличил таргет до 600 долларов с 437
долларов (рост на 32%).
- Bank of America и JPMorgan Chase также улучшили свои
прогнозы, ожидая дальнейшего роста
рекламного бизнеса.
В общей сложности девять аналитиков с
Уолл-стрит пересмотрели свои оценки в
сторону повышения, отметив впечатляющую
динамику в сфере рекламы и стратегическое
решение отказаться от низкорентабельного
бизнеса приложений.Что дальше?
Опасности и перспективы
Несмотря на впечатляющие результаты,
некоторые эксперты предупреждают о
рисках перегрева. Текущий коэффициент
P/E для акций AppLovin уже достиг 84, а форвардный
P/E составляет 50.
Для сравнения, в конце сентября эти
показатели составляли 55 и 20 соответственно,
что указывает на значительный рост
оценки бизнеса за короткий срок.
Компания прогнозирует, что в первом
квартале 2025 года доход составит 1,30–1,50
млрд долларов, при этом рекламный бизнес
продолжит расти, а доход от приложений
снизится до 325–335 млн долларов.
Это подтверждает ставку компании на
масштабирование рекламной платформы
и выход за пределы игровой индустрии.AppLovin –
новая звезда?
Рекордный рост выручки, стратегическая
продажа бизнеса приложений и волна
оптимизма со стороны аналитиков стали
основными причинами 25-процентного
скачка акций AppLovin.
Компания сумела показать впечатляющие
финансовые результаты, опередив ожидания
рынка, и теперь готова конкурировать
не только с другими AI-компаниями, но и
с традиционными гигантами рекламной
индустрии.
Инвесторам стоит помнить о высоких
коэффициентах оценки. Однако фундаментальные
показатели, агрессивная стратегия роста
и уверенное руководство создают условия
для дальнейшего роста стоимости акций
в условиях растущего интереса к рекламным
технологиям, управляемым искусственным
интеллектом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 13 часов назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
|
|