Новости форекс

Почему речь Пауэлла важна?

Сегодня вечером Джером Пауэлл озвучит решения, которые приняла ФРС на первом заседании в 2025 году. Аналитики едины в своем мнении. Процентная ставка останется на отметке 4,5%, а Пауэлл вновь будет говорить о зависимости решений ФРС от экономических данных. Однако у участников рынка все же имеются некоторые сомнения в отношении настроя президента ФРС. Скажу сразу, эти опасения пока не выглядят убедительными и закономерными. Они строятся на нападках Дональда Трампа на ФРС и лично на Пауэлла. Нападки начались еще 7 лет назад, потом был перерыв на 4 года, а сейчас Трамп – снова президент и снова хочет, чтобы FOMC снижала процентную ставку. Рынок переживает именно по этому поводу – проявит ли во время второго срока Трампа Пауэлл слабость и мягкость? Так ли это, сегодня вечером может ответить Джером Пауэлл. Сам Трамп заявил, что управляющие ФРС обязательно прислушаются к его мнению. Однако, почему, не объяснил. Напомню, что руководителя ФРС назначает президент, и именно Трамп назначил Пауэлла. Однако ФРС не подчиняется ни Конгрессу, ни Сенату, ни президенту, ни всем вместе взятым. Трамп может уволить Пауэлла, но влиять на его решения – нет. И, кстати, решения по ставке Пауэлл принимает не в одиночку. Некоторые опасения связаны и с одним из управляющих ФРС Кристофером Уоллером. Он сообщил в январе о том, что в 2025 году ФРС может провести 3-4 раунда смягчения политики, а не 1-2, как многие того ждут. Однако следует понимать, что определенная часть монетарного комитета всегда будет настроена более «по-голубиному», чем другая. Кристофер Уоллер занимает «голубиную» позицию, но есть и такие, кто занимает нейтральную или «ястребиную» позицию. А в среднем график «dot-plot» показал, что FOMC готова проголосовать за 2 раунда смягчения. Именно для этого этот график и существует – чтобы отражать общее настроение FOMC, а не отдельных его представителей. Также хочу сказать, что некоторые из управляющих ФРС занимают откровенно «ястребиную» позицию и считают, что регулятор может провести к текущем году даже меньше, чем 2 раунда смягчения. Следовательно, по этому поводу рынку не о чем переживать. Опасность для американской валюты может исходить сегодня только от Пауэлла. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 января. Почему доллар растет в преддверии ФРС? Анализ GBP/USD. 29 января. Британец продолжает отыгрывать волновую разметку. Превью заседания ЕЦБ. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, началось построение волны b в 2, которая может завершиться уже сегодня. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

SP500 29 января. Движемся четко по прогнозу!

Скорее всего, в глобальной перспективе формируется крупный бычий тренд, структура которого похожа на импульс. Если смотреть четырехчасовой таймфрейм, то мы можем увидеть, что первые четыре части крупного импульса уже завершены, то есть подволны (1)-(2)-(3)-(4). Не так давно могла завершиться зигзагообразная коррекция (4). Сейчас, на последнем участке графика, мы можем наблюдать рост в рамках бычьей волны (5), которая, по всей видимости, может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. На предыдущей неделе мы увидели завершение первой подволны 1, затем была построена небольшая коррекция 2. Вся волна (5), а точнее ее подволны 3-4-5, могут закончиться ближе к уровню 6552.55. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. На указанной отметке величины импульсных волн (3) и (5) будут равны друг другу. При подтверждении бычьей тенденции рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Продолжим и дальше следить за индексом. Торговые рекомендации: Buy 6082.32, takeprofit 6552.55Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 29 января. Цена стремится в ипульсе к предыдущему минимуму!

На четырехчасовом таймфрейме по криптовалютной паре БТС/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые три части этого импульса уже завершены. Итак, подволны (1)-(2)-(3) уже завершены. Таким образом, на текущем графике мы можем наблюдать построение коррекционной волны (4), которая имеет форму двойной тройки W-X-Y. Действующая волна W уже завершена.Затем была построена горизонтальная коррекционная подволна X. Волна X представляет собой расходящийся треугольник [A]-[B]-[C]-[D]-[E].Сейчас, на последнем участке графика может формироваться финальная действующая волна Y. Она может завершиться в форме стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Заключительная импульсная волна [C], вероятно, будет завершена ближе к предыдущему минимуму 89129.00. Ранее на указанном уровне была завершена подволна [D].Торговые рекомендации: Sell 102239.40, takeprofit 89129.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

NG 29 января. Ожидается построение бычьей волны Z.

На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Первые три части тройного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X и Y. Вполне возможно, подошла к концу вторая волна связка XX, она имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Величина коррекции XX составляет 61.8% по линиям Фибоначчи от волны Y. В ближайшие торговые дни участников рынка может ожидать начало роста и развитие начальной части финальной действующей волны Z, которая может принять форм стандартного зигзага, как показано на графике. Вполне возможно, что цена вырастет в первую очередь к максимуму 4.31. Ранее на указанном уровне была завершена действующая подволна Y. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3.13 takeprofit 4.31Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Превью заседания ЕЦБ.

Если по заседанию ФРС существует хоть какая-то интрига в виде речи Джерома Пауэлла, то по заседанию ЕЦБ интриги нет никакой. ЕЦБ выбрал четкий курс изменения денежно-кредитной политики, и нет никаких оснований и причин его менять на первом же заседании в 2025 году. Кристин Лагард и многие ее коллеги несколько раз только в январе говорили о снижении процентных ставок до нейтральных отметок в первой половине текущего года. А некоторые управляющие считают, что на этом регулятор не остановится. В ЕЦБ уверены, что в этом году удастся побороть высокую инфляцию, вернуть ее к 2%. А если так, то удерживать ставки на повышенных значениях, тормозя экономический рост, не имеет смысла. Безусловно, и Лагард, и ее коллеги считают, что протекционистская политика Дональда Трампа может привести к росту инфляции, который «заразит» и Европейский союз. Однако тарифы на европейский импорт в США еще не введены, а Брюссель и Вашингтон, вероятно, все же проведут сначала переговоры. Следовательно, на текущий момент опасаться нечего, а ЕЦБ может четко придерживаться собственного плана. Поэтому завтра днем, когда ЕЦБ сообщит о своем решении, можно не сомневаться, что мы услышим о снижении ставок еще на 25 базисных пунктов. В этом не сомневается и сам рынок, поэтому в четверг у его участников не будет причин избавляться от европейской валюты – решение о снижении ставок уже давно учтено. Поэтому завтра днем спрос на европейскую валюту может вновь начать увеличиваться. А европейская валюта, как это часто бывает, потянет за собой вверх и фунт стерлингов. Безусловно, всегда может что-то пойти не по плану. Джером Пауэлл будет настроен вечером слишком «по-голубиному». Или рынок расценит его речь чересчур «по-голубиному». Или Кристин Лагард скажет что-то, на что рынок не рассчитывал. И волна bв 2 может принять совершенно иной вид: закончится быстрее, чем следует, или наоборот получиться очень глубокой. Тем не менее, базовый сценарий я озвучил, исходить я буду из него. Всегда следует помнить, что заседания центральных банков – это очень важные события, и реакция рынка может быть сильной. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 января. Почему доллар растет в преддверии ФРС? Анализ GBP/USD. 29 января. Британец продолжает отыгрывать волновую разметку. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, началось построение волны bв 2, которая может завершиться уже сегодня. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 29 января. Держим курс на предыдущий минимум!

По валютной паре GBP/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага. После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня. На последнем участке графика мы видим коррекционную волну [2]. По всей видимости, внутри этой коррекции недавно завершилась заключительная импульсная подволна (С). В таком случае в ближайшее время возможно начало новой медвежьей волны [3]. Первая цель для сделок - минимум 1.2101. В текущей ситуации можно рассматривать коротких позиций. Большая вероятность, что указанный минимум обновится, то есть цена упадет гораздо ниже. Торговые рекомендации: Sell 1.2445, takeprofit 1.2102Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился! Пара поднялась выше «медвежьего» имбаланса, а также пробила два последних структурных свинга. Пятница закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. Как видим, реакция от недельного «бычьего» имбаланса последовала, а «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь евровалюта взяла курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. Для того, чтобы рассматривать покупки европейской валюты, трейдерам нужны сигналы. Самым очевидным развитием событий (выгодным для трейдеров) – возврат котировок к «бычьему» имбалансу от 20 января, получение реакции от него и дальнейший рост с обозначенной целью. Покупать сейчас евровалюту, безусловно, можно, но точка входа будет далеко не идеальной. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам следует дождаться цену в привлекательных для себя зонах. Может быть, цена и не посетит эту зону, но это не повод открывать сделки где попало. Также хочу обратить внимание, что даже анализ по концепции «Smart money» не гарантирует прибыль во всех случаях. Закрепление котировок инструмента под имбалансом будет означать, что «медвежий» тренд не завершен, а сам имбаланс в этом случае будет служить, как зона для рассмотрения продаж. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение возобновилось в долгосрочной перспективе. Информационный фон в среду отсутствовал, но, как видим, европейская валюта очень сильно упала. В преддверии заседания ФРС трейдеры скупают американский доллар, но уже через несколько часов их настроение может измениться. Но у нас имеется «бычий» имбаланс, от которого и можно торговать в ближайшие дни. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов ВВП в четвертом квартале в Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП в четвертом квартале (10-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (13-15 UTC). США – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция с Кристин Лагард (13-45 UTC). 30 января календарь экономических событий содержит в себе множество важных событий. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение дня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, но в данное время их уже нет смысла рассматривать. Цена получила реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразным будет рассмотрение длинных позиций в зоне ближайшего «бычьего» имбаланса 1,0332 – 1,0344. Эта зона даст возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Однако теперь требуется возврат в эту зону, который может произойти уже сегодня. Нужно быть начеку. Лучше открыть позицию по выгодному курсу и в понятных зонах, чем непонятно где и непонятно от чего. Вторник и среда показали трейдерам, что достижение этой зоны вполне возможно. Цена даже может уйти ниже этой зоны, но имбаланс будет считаться инвалидированным только ниже лоу 17 января – уровня 1,0266.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 29 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин с ноября 2024 года находится в рендже (боковике) и остается в нем. Этот рендж не имеет четкой верхней линии, но я все же обозначил его уровнями 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться очень долго. В то же время движения на рынке есть и глупо их пропускать. Если биткоин действительно находится в рендже (а это так), то он образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Внутри боковика ключевыми целями выступают уровни 50% и 100% (от ренджа). Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Рост мы увидели, он закончился около верхней линии ренджа, там же была образована новая девиация. Следующий важный момент – «медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря. Цена уже выполняла возврат к нему 7 января, но теперь этот ордер-блок выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина на прошлой неделе привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Таким образом, падение началось, как я и предполагал, а биткоин провел у верхней линии канала гораздо больше времени, чем один день, как я и предупреждал. Эта ситуация – наглядное пособие для тех, кто только знакомится с концепцией «Smart money». Третий важный момент – «бычий» ордер блок, который образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Как мы помним, любой инструмент или валютная пара не обязана возвращаться в имбалансы или ордер-блоки. Но в то же время, было бы очень хорошо и красиво, если бы перед новым ростом (если он будет) был закрыт этот «ордер-блок». Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. Таким образом, биткоин в ближайшее время может выполнить возврат к уровню 94 000$. Внутри «бычьего» ордер-блока можно будет искать формации на часовом графике уже на покупку. Однако ордер-блок – это не бетонная стена. Закрепление котировок под ним будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может надолго устремиться вниз. Информационный фон в среду отсутствовал, но вечером состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, посвященная первому заседанию ФРС в этом году. Это важное события и для криптовалютного рынка. Календарь новостей для США: США – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 30 января календарь экономических событий содержит в себе две записи, однако из которых считается важной. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в четверг может быть средним по силе, но во второй половине дня. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около верхней линии ренджа и внутри «медвежьего» ордер-блока. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю продолжения его уценки с целями 99 000$ и 94 000$. Первая цель уже достигнута. В этом случае будет отработан нижний ордер-блок, после чего можно будет ожидать выхода котировок из ренджа через верхнюю линию или же инвалидации «бычьего» ордер-блока. Около верхней линии ренджа была образована девиация, а девиация означает съем ликвидности с целью движения в противоположном направлении, так как за значимыми свингами располагаются Stop Loss многих трейдеров, которые крупные игроки используют для набора ликвидности. Небольшой «бычий» имбаланс от 17 января был заполнен на 100%, цена получила от него реакцию, но выше 108 300$ биткоин не поднялся. На текущий момент этот имбаланс инвалидирован и не актуален. Преград на пути вниз нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin под давлением: ликвидации на CME и сигнал к новому бычьему циклу

Массовая распродажа активов 27 января привела к падению Bitcoin, а также к глубокой просадке на рынках спотовых и деривативных инструментов. Виной всему — резкое снижение Nasdaq и обвал акций Nvidia, вызванный неожиданным дебютом китайского AI-конкурента DeepSeek. Рассмотрим, как это повлияло на Bitcoin и какие перспективы ждут крипторынок в ближайшие недели.Почему крах Nvidia обвалил Bitcoin?Фондовый рынок потрясла новость о крупнейшем в истории падении рыночной капитализации Nvidia — компания потеряла 600 миллиардов долларов всего за один день. Причина кроется в появлении китайской компании DeepSeek, которая представила мощный и экономичный AI-модуль, способный конкурировать с разработками OpenAI. Инвесторы, опасаясь кардинального изменения спроса на процессоры Nvidia, поспешили зафиксировать прибыль, что вызвало лавинообразные продажи.Но почему это повлияло на Bitcoin? Все просто: массовый выход из технологических активов ударил по всему спектру рискованных инструментов, включая криптовалюты. Корреляция Bitcoin с Nasdaq остается высокой, а в условиях паники инвесторы предпочитают избавляться от цифровых активов, усиливая давление на рынок.Фьючерсы Bitcoin: ликвидации и бегство институционаловОсобенно сильно обвал Nasdaq ударил по рынку фьючерсов на Bitcoin. Всего за два дня открытый интерес на CME упал с $20 млрд до $17,8 млрд, а на Binance — с $12,6 млрд до $11,3 млрд. Это означает, что крупные игроки массово закрывали свои позиции.Институциональные инвесторы, включая хедж-фонды и управляющие активами, предпочитают торговать через CME, где расчет ведется в долларах США. Это значит, что при падении рынка они вынуждены ликвидировать позиции, чтобы соблюдать маржинальные требования. В отличие от бессрочных фьючерсов Binance, где трейдеры могут удерживать позиции дольше, CME не дает такой гибкости, что и приводит к резкому сокращению открытого интереса.Почему институционалы выходят из крипторынка?Распад пузыря AI-индустрии, даже если так можно оценить последнее событие, — не единственный фактор. Инвесторы пересматривают свою стратегию и вынуждены сокращать рискованные активы из-за глобальной неопределенности. Падение Bitcoin ниже $100 000 стало триггером массового закрытия позиций, что усугубило нисходящий тренд. Дополнительно сыграли роль алгоритмические ликвидации, которые привнесли еще больше волатильности.Киты вновь накапливают Bitcoin: сигнал к развороту?Несмотря на панические настроения, рынок уже фиксирует значительный приток Bitcoin на кошельки крупных инвесторов. Аналитики CryptoQuant отмечают, что за последние дни на OTC-рынке наблюдается рост внебиржевых сделок, что свидетельствует о покупке Bitcoin институциональными игроками.Интересно, что сервис Coinbase Prime Brokerage, ориентированный на институциональных клиентов, также фиксирует увеличение потоков BTC. Доля американских инвесторов на спотовом рынке Bitcoin уже превысила 50%, что говорит о возобновлении их интереса.Переломный момент: 14-я неделя рыночного циклаТем временем аналитик Rekt Capital отмечает, что Bitcoin вошел в критическую 14-ю неделю рыночного цикла — именно этот период исторически предшествовал сильным бычьим ралли. Данные за 2017 и 2020 годы показывают, что после 14-й недели Bitcoin стабилизировался, а затем начинал уверенный рост, достигая новых максимумов.Это может означать, что рынок близок к точке разворота, особенно если инвесторы продолжат использовать текущую коррекцию для накопления BTC. Тенденция роста количества крупных держателей, владеющих более 1000 BTC, также подтверждает вероятность возвращения к бычьему тренду.Как заседание ФРС может повлиять на Bitcoin?Важным фактором для движения Bitcoin в ближайшие дни станет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что ФРС примет решение по процентной ставке, а также озвучит прогнозы по дальнейшей монетарной политике. Если регулятор сигнализирует о смягчении политики и возможном снижении ставок в 2025 году, это может дать толчок к росту Bitcoin.С другой стороны, если ФРС займет жесткую позицию и продолжит борьбу с инфляцией, сохраняя высокие ставки, крипторынок может столкнуться с дальнейшим давлением. Исторически, периоды ужесточения монетарной политики приводили к оттоку капитала из рискованных активов, включая Bitcoin.Что ждать дальше?Bitcoin остается под давлением, но есть несколько факторов, которые могут сыграть на его стороне:Снижение кредитного плеча. Массовые ликвидации приводят к уменьшению доли заемных средств на рынке, что делает его менее уязвимым к резким колебаниям.Рост интереса институционалов. Внебиржевые сделки указывают на восстановление спроса среди крупных игроков.Исторический анализ рыночных циклов. Вход Bitcoin в 14-ю неделю цикла может стать переломным моментом.Политика ФРС. Смягчение монетарной политики, если оно продолжится, может сыграть на руку быкам.На данный момент цена Bitcoin колеблется в районе $103 000, и ближайшие недели станут определяющими. Если институциональные игроки продолжат наращивать позиции, а ликвидации будут исчерпаны, рынок может увидеть новый импульс роста. Подведем итогПаника на рынке Nvidia вызвала цепную реакцию, затронув не только традиционные акции, но и Bitcoin. Однако, несмотря на краткосрочный спад, институционалы уже начали возвращаться в крипторынок. Исторические закономерности указывают на возможность скорого восстановления. Если рынок пройдет текущее испытание, нас ждет новый виток бычьего цикла Bitcoin. Вопрос лишь в том, кто окажется терпеливее: покупатели или продавцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 29.01.2025

В центре внимания участников рынка, следящих за котировками канадского доллара и пары USD/CAD сегодня (кроме заседания ФРС) находится заседание Банка Канады. Ожидается, что его руководители снизят процентную ставку на 0,25%, до 3,00%, сделав такой шаг в шестой раз подряд: общая инфляция в Канаде остается ниже целевого уровня банка в 2,0%, в декабре годовой CPI Канады снизился до 1,8%. Свое решение банк объявит в 14:45 GMT, а в 15:30 начнётся пресс-конференция главы банка Тиффа Маклема, которая может оказать на CAD большее влияние, чем само решение по ставке, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: судьбоносные для пары решения». Канадский доллар остаётся под давлением, а пара USD/CAD продолжает расти накануне сегодняшних событий. На момент публикации данной статьи пара USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.4445, двигаясь в рамках устойчивого бычьего рынка. Если наше предположение оправдается, то целями становятся ближайшие локальные сопротивления на уровнях 1.4460, 1.4500, 1.4515. Технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик на этих графиках) также рекомендуют длинные позиции, подтверждая силу бычьего импульса. Пробой зоны локальных сопротивлений и отметок 1.4500, 1.4515 может стать сигналом для новых длинных позиций, после чего цене откроется пространство для дальнейшего роста в сторону максимумов 2020 года и отметки 1.4665. В альтернативном сценарии сигналом для коротких позиций и снижения USD/CAD может стать пробой локальных уровней поддержки 1.4400, 1.4395 и важного краткосрочного уровня поддержки 1.4383 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая фундаментальные факторы и сильный восходящий импульс, целью нисходящей коррекции может стать зона вокруг уровней поддержки 1.4320 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.4300. Лишь пробой уровня поддержки 1.4225 (ЕМА50 на дневном графике) усилит медвежий импульс, а пробой уровней 1.3910 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3900 выведет USD/CADв зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции с целями снижения к уровням поддержки 1.3600, 1.3500, 1.3455. Пока что предпочтительны длинные позиции. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс?USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.4400, 1.4395, 1.4383, 1.4320, 1.4300, 1.4255 Уровни сопротивления: 1.4460, 1.4500, 1.4515, 1.4600, 1.4700, 1.4800 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по-рынку, Buy Stop 1.4470, 1.4520. Stop-Loss 1.4415, 1.4380. Цели 1.4600, 1.4700, 1.4800Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.4410, 1.4380. Stop-Loss 1.4420. Цели 1.4320, 1.4300, 1.4285, 1.4225, 1.4200 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 января. Британец продолжает отыгрывать волновую разметку

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности приступила к построению коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Фунт стерлингов может резко упасть вечером Курс инструмента GBP/USD в среду снизился всего на 30-40 базовых пунктов, что очень мало. Европейская валюта снижается сильнее, однако волновые разметки обоих инструментов практически полностью совпадают. Сегодня рынок полностью сосредоточен на заседании ФРС и выступлении Джерома Пауэлла, потому что других событий на сегодня в календаре не значится. Так как новостей нет, исходить мы можем только из волновой разметки. Она предполагает, что волна a в 2 завершена, следовательно началось построение волны b в 2. Все то же самое, что и по европейской валюте. Сегодня вечером от Пауэлла будут ждать ответа на вопрос, может ли Дональд Трамп оказывать влияние на денежно-кредитную политику? На мой взгляд, г-н Пауэлл даже не затронет эту тему. А если ему будет задан соответствующий вопрос, он ответит на него максимально «скользко». Пауэлл очень не любит давать прогнозы и говорить, как будет действовать регулятор, если... Он любит говорить по факту и по существу. Следовательно, пока Трамп не начал свои атаки на ФРС, говорить о его влиянии на ставки не имеет особого смысла. Исходя из этого, я думаю, что он займет «нейтральную» позицию и подтвердит, что решения регулятора будут зависеть от поступающих данных. Однако мы знаем, согласно графику «dot-plot», что члены FOMC рассматривают 2 раунда смягчения в 2025 году. Если Пауэлл не будет говорить о более сильном смягчении, спрос на валюту США может резко вырасти, что и нужно для текущей волновой разметки, чтобы убедительно завершить построение волны b в 2. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 января. Почему доллар растет в преддверии ФРС? Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ. Пять ключевых вопросов евро

Пара EUR/USD продолжает снижаться и возвращается к отметке 1,0400 в среду. Причиной становится возобновившийся интерес к доллару. Впрочем, инвесторы проявляют осмотрительность и предпочитают не открывать новые позиции в преддверии комментариев ФРС относительно монетарной политики.После ФРС фокус евро сместится на ЕЦБ, который впервые соберется с момента возвращения Дональда Трампа к власти в США. Новая волна риторики о возможных тарифах создает неопределенность для и без того сдержанного экономического роста в еврозоне. Многие аналитики сходятся во мнении, что очередное уменьшение процентной ставки уже заложено в цены. Однако рынок будет следить за тем, насколько четкие сигналы относительно дальнейших шагов прозвучат от главы регулятора. Ниже – пять основных вопросов, которые задают себе трейдеры евро перед предстоящим решением ЕЦБ.Что предпримет ЕЦБ в четверг?С высокой вероятностью ключевая ставка по депозитам снизится еще на 25 базисных пунктов, до уровня 2,75%. Такое развитие событий почти полностью учтено рынком. Еще в декабре ЕЦБ исключил из своих комментариев формулировку об обязательном сохранении ставок на ограничительном уровне, тем самым усилив ожидания дальнейшего снижения. При этом, по словам представителей банка, с декабрьского заседания ситуация не претерпела серьезных изменений.Как возвращение Трампа повлияет на восприятие тарифных рисков?Пока экономисты не видят решающего воздействия. Президент США, вернувшись в Белый дом, не ввел универсальные пошлины сразу, хотя и упомянул Канаду, Мексику и Китай, высказывая недовольство в торговых отношениях. Он также отдельно упомянул Евросоюз. На Всемирном экономическом форуме Трамп дал понять, что страны, не размещающие производство на территории США, могут столкнуться с тарифами.Для ЕЦБ главная задача – оценить, как возможное ужесточение торговой политики скажется на инфляционных процессах в регионе, будь то прямое влияние или косвенное через сокращение спроса. При этом глава регулятора заявляла, что не видит явной угрозы «экспорта инфляции» из США, а аналитики ABN AMRO отмечают, что потенциальные пошлины скорее нанесут ущерб темпам роста экономики еврозоны.Насколько глубоко ЕЦБ пойдет в снижении ставок?Рынок ожидает еще три-четыре понижения ставок в течение года, а отдельные участники прямо говорят о целевом уровне около 2%. Это позволит приблизиться к так называемой нейтральной ставке, которая не сдерживает и не стимулирует рост. Однако среди руководителей ЕЦБ есть и ястребы, призывающие действовать осторожно. Согласно их позиции, при достижении отметки 2,5% необходимо остановиться и переоценить обстановку.Слабая динамика экономики усиливает вероятность того, что регулятор может пойти еще ниже – до 1,75%. Сама глава ЕЦБ ранее упоминала, что нейтральный уровень находится в диапазоне 1,75–2,25%. Таким образом, дискуссии о дальнейшем снижении пока продолжаются.В какой степени рост инфляции беспокоит ЕЦБ?Пока что умеренно. Декабрьские данные зафиксировали инфляцию на уровне 2,4% – самая высокая отметка с июля, вызванная увеличением цен на энергоносители и стойкой инфляцией в сфере услуг (свыше 4%). Однако этот результат совпадает с оценками самого ЕЦБ. Представители регулятора уверены, что рост заработной платы пойдет на убыль, а вместе с ним может замедлиться и инфляция.Кроме того, продолжительное удержание ставок на высоком уровне может, наоборот, охладить экономику и опустить инфляцию ниже целевых 2%. По мнению аналитиков, даже если мандат ЕЦБ формально сосредоточен на ценовой стабильности, регулятор вынужден учитывать и перспективы экономического роста, поскольку слабый рост может в конечном итоге ослабить инфляционное давление.Что будет, если ФРС прекратит снижать ставки?В случае, если американский регулятор возьмет паузу, ЕЦБ, вероятно, замедлит темп своих собственных понижений, но только при условии, что в США рост остается достаточно уверенным. Это было бы позитивным сигналом и для Европы – в том смысле, что сильная экономика США помогает международной торговле и промышленности.Если же ФРС останавливается из-за стагфляционных тенденций (слабый рост при высокой инфляции), то для ЕЦБ такой сценарий скорее негативен. В любом случае даже возможное падение евро к паритету с долларом не является для регулятора решающим фактором. Он остается сфокусирован на том, чтобы обеспечить устойчивую динамику инфляции в еврозоне, избегая при этом слишком жесткой денежно-кредитной политики, способной затормозить экономику регионаТехнический обзор EUR/USDБлижайшая поддержка находится на отметке 1,0176, что соответствует минимуму текущего года (зафиксирован 13 января). Ниже этого уровня располагается критическая поддержка на уровне 1,0000.Основное сопротивление – максимум 2025 года (1,0532), а за ним – пик декабря 2024 года (1,0629). Далее внимание стоит обратить на 100-дневную скользящую среднюю, проходящую вблизи 1,0678.Более масштабный негативный тренд сохраняется, пока пара торгуется ниже 200-дневной скользящей средней (приблизительно 1,0769). Закрепление выше этой линии может сигнализировать о возможном изменении долгосрочной тенденции.Риски дальнейшего снижения сохраняются. Однако неоднозначные сигналы краткосрочных индикаторов говорят о том, что актив может консолидироваться в ближайшей перспективе, прежде чем выбрать четкое направление.Трейдерам рекомендуется отслеживать ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также динамику объема сделок и показания технических индикаторов для подтверждения направленного движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: судьбоносные для пары решения

Американский доллар доминирует на валютном рынке, в то время как инвесторы готовятся к публикации сегодня в 19:00 GMT решения ФРС по процентной ставке. В настоящий момент не ожидается изменений в параметрах денежно-кредитной политики американского ЦБ. Наибольший интерес будут представлять сопутствующие заявления и пресс-конференция, которая начнется в 19:30 GMT. Стоит отметить, что сохраняется значительная степень неопределённости в данном вопросе, учитывая недавние заявления президента Дональда Трампа о том, что он хотел бы видеть более низкую процентную ставку. Вероятно, реакция рынка на итоги сегодняшнего заседания ФРС будет близка к нейтральной, если в сопроводительном заявлении или в выступлении главы американского ЦБ Пауэлла не будет содержаться неожиданных сигналов, направленных в ту или иную сторону, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: накануне заседания ФРС». Если участники рынка сочтут эти заявления и комментарии Пауэлла жесткими, то стоит ждать дальнейшего укрепления доллара. И наоборот, мягкая риторика сопутствующих заявлений со склонностью руководителей ФРС к дальнейшему смягчению политики вызовет, скорее всего, ослабление доллара и коррекцию после его вчерашнего и сегодняшнего роста в преддверии данного события. Также в центре внимания участников рынка, кроме заседания ФРС, сегодня находится заседание Банка Канады. Широко ожидается, что его руководители снизят процентную ставку на 0,25%, до 3,00%, сделав такой шаг в шестой раз подряд: общая инфляция в Канаде остается ниже целевого уровня банка в 2,0%: в декабре годовой CPI Канады снизился до 1,8%. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USD/CADИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Свое решение банк объявит в 14:45 GMT, а в 15:30 начнётся пресс-конференция главы банка Тиффа Маклема, которая может оказать на CAD большее влияние, чем само решение по ставке. Канадский доллар остаётся под давлением накануне сегодняшнего события. Дополнительную интригу здесь вводит недавнее решение администрации Трампа ввести ввозные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики с 1 февраля. Если выступление главы канадского ЦБ будет иметь «голубиный» уклон в сторону дальнейшего смягчения монетарной политики, то это может быть воспринято инвесторами как сигнал на продажу CAD. В этом смысле пара USD/CAD может получить дополнительный бычий импульс, учитывая публикацию в 19:00 GMT решения ФРС. На момент публикации данной статьи пара USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.4445, двигаясь в рамках устойчивого бычьего рынка. Если наше предположение оправдается, то целями становятся ближайшие локальные сопротивления на уровнях 1.4460, 1.4500, 1.4515 (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: торговые сценарии на 29.01.2025). Фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего ослабления канадского доллара и роста USD/CAD, а в период времени с 14:45 (GMT) и после 19:00 ожидается резкий рост волатильности в паре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCAD - возможно среднесрочно на повышениеNASDAQ - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 января. Почему доллар растет в преддверии ФРС?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому мы можем рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Единственная для нее опасность сейчас – Дональд Трамп. Рынок отыгрывает волну b Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился еще на 50 базовых пунктов и продолжает падать. Вчера его потери составили 60 пунктов. Как будет вести себя доллар в преддверии заседания ФРС, я рассказывал подробно во вчерашних обзорах. Если вкратце, то в данное время назревает коррекционная волна b в 2. Именно ее построение мы и наблюдаем в последние два дня. Заседание ФРС сегодня вечером может стать финальным аккордом этой волны, после чего начнется построение волны с в 2. Напомню, что волновая разметка далеко не всегда выглядит красиво и как в учебнике. Очень часто мы вынуждены наблюдать такие формации, которые крайне сложно разложить по полочкам, даже когда они уже завершены. Я постоянно говорю, что торговать нужно тогда, когда текущая картина и новостной фон понятны. Сейчас – все понятно. ФРС не снизит сегодня вечером ставки, а у Джерома Пауэлла нет оснований говорить о более сильном смягчении денежно-кредитной политики в 2025 году. Исходя только из этого можно было предположить, что спрос на валюту США будет расти в преддверии заседания ФРС. Однако волна 2 понижательного набора волн должна принять минимум трехволновой вид. Отсюда я делаю вывод, что повышение евровалюты не закончено, хоть особых причин для повышения спроса на евро у участников рынка я и не вижу. Тем не менее они могут найтись в ближайшие недели, так как Дональд Трамп, он с нами, он никуда не исчез. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, началось построение волны b в 2, которая может завершиться уже сегодня. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Январское заседание ФРС: на что обратить внимание и как действовать

Евро и фунт постепенно теряют позиции против доллара. Ожидается, что сегодня должностные лица Федеральной резервной системы оставят процентные ставки без изменений, что даст им больше времени для снижения инфляции и оценки того, как политика президента Дональда Трампа повлияет на экономику страны.Перерыв в снижении ставок произойдет после трех последовательных снижений с сентября, которые опустили ключевую процентную ставку ФРС на целый процентный пункт. Их целевой диапазон сейчас составляет от 4,25% до 4,5%.Совсем недавно несколько представителей ФРС заявили, что ожидают меньшего снижения ставок в этом году после данных, показывающих, что экономика США находится в прочном положении, а инфляция оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Декабрьские данные по предпочитаемому ФРС показателю инфляции, индексу цен расходов на личное потребление, должны быть опубликованы в эту пятницу, что позволит расставить все точки над «и».Тем не менее, после ряда неожиданных данных и неопределенности относительно того, как экономика США может отреагировать на ряд смелых новых мер политики Трампа в сфере торговли, налогообложения, иммиграции и регулирования, чиновники вряд ли будут придерживаться какой-либо конкретной динамики ставок. Наблюдатели за ФРС не ожидают, что Федеральный комитет по открытым рынкам внесет много изменений в свое заявление после заседания. Текущая формулировка, касающаяся «степени и сроков дополнительных корректировок», уже дает политикам гибкость для изменения своего подхода по мере необходимости в зависимости от того, что происходит с экономикой.Пауэлл почти наверняка будет подвергаться давлению со стороны репортеров по поводу того, как он и его коллеги учитывают политику Трампа и предлагаемые планы в своих прогнозах по экономике, однако вряд ли чиновник даст какие-то отдельные рекомендации относительно того, как комитет собирается действовать дальше. Напомню, что из последнего протокола декабрьского заседания ясно вино, что ряд политиков активно пытается включить в свои прогнозы потенциальные планы Трампа по применению торговых пошлин в отношении ряда стран. Но учитывая, что за январь мы ничего, кроме угроз, так и не увидели со стороны администрации Трампа, вряд ли представители ФРС сегодня будут серьезно менять свою позиции в этом вопросе. Наверняка инвесторы захотят услышать от Пауэлла больше информации о так называемой «нейтральной ставке» или уровне, на котором ФРС не подпитывает и не охлаждает экономику. Как неоднократно говорилось, многие опасаются, что этот уровень окажется чуть выше, чем был еще до пандемии коронавируса, с которого и началась эпопея с инфляцией и высокими ставками в США. Многие чиновники ФРС уже повысили свои оценки нейтральности в течение прошлого года. Если политики посчитают, что процентные ставки близки к этой точке, это будет явным фактом более медленного сокращения ставок на будущих заседания в этом году, что положительно скажется на долларе и приведет к его росту против ряда рисковых активов. Репортеры, вероятно, попросят главу ФРС прояснить, что чиновникам нужно будет увидеть, прежде чем они снова снизят ставки, и, наоборот, что может заставить их рассмотреть возможность повышения ставок. После декабрьского отчета о занятости экономисты Bank of America Corp. заявили, что, по их мнению, следующим шагом центрального банка может и вовсе стать повышение ставок. Однако такие опасения ослабли после того, как ключевой показатель потребительских цен вырос в декабре меньше, чем ожидалось.Очевидно, что Пауэлла также спросят о том, что ФРС собирается делать с попытками Трампа повлиять на денежно-кредитную политику, как через назначения, так и потенциально через другие попытки оказать большее влияние на институт. Но политику не привыкать отвечать на подобного рода вопросы, так как это он уже проходит во время первого президентского срока Трампа. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0420. Только это позволит нацелиться на тест 1.0450. Уже оттуда можно забраться на 1.0490, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0530. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0375 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0340, либо открывать длинные позиции от 1.0310.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2460. Только это позволит нацелиться на 1.2520 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2570, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2610. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2400. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2350 с перспективой выхода на 1.2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. О чем говорит квартальный отчёт по росту инфляции в Австралии?

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня протестировал уровень поддержки 0,6230 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), реагируя на релиз данных по росту инфляции в Австралии. Релиз оказался противоречивым – квартальные данные отразили замедление CPI, месячный индекс потребительских цен снова ускорился, но при этом остался в целевом диапазоне РБА. Впрочем, несмотря на кажущуюся противоречивость, отчёт – однозначно не в пользу австралийца. По большому счёту, сегодняшний релиз существенно увеличил вероятность снижения процентной ставки Резервным банком Австралии на одном из ближайших заседаний. Итак, согласно обнародованным данным, индекс потребительских цен снизился в 4 квартале 2024 года до 2,4% г/г. Во-первых, это многолетний минимум – наиболее слабый темп роста с 1 квартала 2021 года. Во-вторых, показатель вышел в «красной зоне», так как большинство экспертов прогнозировали менее существенный спад (до 2,5%). В-третьих, здесь можно говорить о формировании нисходящей тенденции – показатель снижается второй квартал подряд. Кроме того, усеченный средний индекс базовой инфляции замедлился в 4 квартале до 3,2% г/г (наиболее медленный темп роста за последние три года). Показатель находится немного выше целевого диапазона РБА, но снижается второй квартал подряд. Еще один важный момент заключается в том, что сегодняшний отчёт отразил замедление инфляции в сфере услуг. Этот компонент демонстрировал восходящую динамику во втором и третьем кварталах 2024 года, достигнув отметки 4,6%, но в четвёртом квартале снизился до 4,3% (на этой отметке показатель выходил в первом квартале прошлого года). И хотя индикатор по-прежнему находится на неприемлемом для РБА уровне, сам факт снижения имеет важное значение, особенно на фоне замедления общего CPI. Месячный индекс CPI в декабре вырос до 2,5% в годовом выражении. Результат совпал с прогнозными ожиданиями. С одной стороны, здесь фиксируется восходящая динамика – после двухмесячного застоя на отметке 2,1%, в ноябре индекс вырос до 2,3%, в декабре – 2,5% (максимальное значение с августа прошлого года). С другой стороны, месячный индекс CPI находится в целевом диапазоне Резервного банка (2-3%) пятый месяц подряд. Кроме того, регулятор в своих оценках ориентируется прежде всего на квартальные данные. О чем говорит сегодняшний отчёт? Прежде всего о растущих шансах на снижение процентной ставки РБА. Регулятор держит ключевую ставку на уровне 4,35% уже больше года (с ноября 2023 года), постоянно повторяя тезис о том, что для смягчения монетарной политики необходимо устойчивое пребывание инфляции в рамках целевого диапазона 2%-3%. Квартальный CPI находится ниже трехпроцентного таргета уже второй квартал подряд, поэтому формальные основания для «голубиных» предположений, безусловно, есть. Более того, по мнению ряда аналитиков, Резервный банк может решиться на снижение ставки уже на ближайшем – февральском – заседании. На мой взгляд, здесь решающую роль будет играть рынок труда Австралии, который по-прежнему вызывает много вопросов, судя отчёту за декабрь. Например, общее количество занятых выросло в декабре аж на 56 тысяч (при прогнозе 26 тысяч), отразив восходящую динамику – рост фиксируется второй месяц подряд. Однако структура декабрьского отчёта говорит о том, что общий показатель вырос исключительно за счёт увеличения частичной занятости. Тогда как компонент полной занятости наоборот сократился. Соотношение +80/-24 (тыс.). Каким образом Резервный банк интерпретирует такой результат? Это открытый вопрос, поэтому перспективы снижения процентной ставки в феврале выглядят туманно. На мой взгляд, члены РБА могут выйти на соответствующее решение в марте – на тот момент будут опубликованы отчёты по росту австралийского рынка труда за январь и февраль. Но в целом, опубликованный сегодня инфляционный отчёт, безусловно, повысил вероятность смягчения монетарной политики РБА в первом полугодии текущего года. Поэтому австралийский доллар снижается вполне обоснованно. Если Федрезерв США по итогам январского заседания займёт ястребиную позицию (акцентировав свое внимание на ускорение общей инфляции и сильные декабрьские Нонфармы), пара aud/usd окажется под дополнительным давлением. Нисходящая динамика будет обусловлена не только ослаблением австралийского доллара, но и усилением гринбека. С точки зрения техники, пара на данный момент тестирует уровень поддержки 0,6230 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Рассматривать короткие позиции целесообразно после того как медведи aud/usd продавят данный таргет – в таком случае пара окажется между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Цель южного движения – 0,6140 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США растет перед решением FOMC

Фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы выросли в продолжение вчерашнего восстановления Уолл-стрит после глобальной распродажи в начале этой недели. Поскольку все внимание переключилось на решение Федеральной резервной системы по процентной ставке, трейдеры не так остро реагируют на новостной шум, что позволяет сохранять спрос на рисковые активы.Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 прибавили 0,3%. В Европе индекс Stoxx 600 вырос на 0,5%, а акции ASML Holding NV подскочили на 11% после того, как итоговые результаты превзошли ожидания, что подстегнуло рост акций полупроводниковых компаний. Производитель предметов роскоши LVMH, тем временем, упал на 5,9% из-за разочаровывающих продаж.Сегодня ожидается, что чиновники ФРС сохранят стоимость заимствований на прежнем уровне, что даст им больше времени для снижения инфляции и оценки влияния смелых мер протекционистской политики президента Дональда Трампа. Стоит отметить, что паузу будет взята впервые после трех последовательных снижений ставок с сентября прошлого года. Сохранение ставки на текущем уровне будет служить сигналом как для финансовых рынков, так и для инвесторов, что ФРС внимательно наблюдает за изменениями в экономике, прежде чем предпринимать новые действия. Экономисты также ожидают, что ФРС даст некоторые пояснения на тему того, как снижение ставок на 0,75% в прошлом году повлияло на внутренний спрос и, в частности, на потребительские расходы.Существующие протекционистские меры, которые ожидаются со стороны Трампа, также будут находиться под пристальным вниманием. Некоторые эксперты предполагают, что они поспособствуют увеличению цен на импортные товары, что в конечном итоге может повлиять на инфляцию. По последним данным 67% опрошенных респондентов ожидают, что реакция рынка на заседание ФРС в среду будет незначительной.Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт до 4,52%.Что касается технической картины S&P500, то спрос остается на высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6079. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6092. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6107, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6069. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6058 и откроет дорогу к $6047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 29 января (американская сессия)

Покупатели биткоина попытались в первой половине дня продолжить азиатскую тенденцию, но выбраться за пределы сопротивления $102 900 так и не сумели, что привело к продажам и довольно неплохой коррекции в район $102 000. По эфиру была ровно такая же история, когда прорыв выше $3156 обернулся неудачей с последующим снижением к нижней границе бокового канала $3110. А пока все занимают выжидательную позицию, и надеются на более мягкую позицию Федеральной резервной системы США в ближайшем будущем, по последним данным Glassnode, на долю состояния в BTC новыми краткосрочными и среднесрочными холдерами сейчас приходится 50,2%. Это все еще значительно ниже уровней, наблюдавшихся во время предыдущих пиков 2018 года в 85% и пика 2021 года в 74%. Это говорит о том, что для продолжения развития бычьего рынка пока имеются все технические основания. Учитывая текущее положение на рынке, многие инвесторы активно отслеживают не только объемы накапливаемых активов, но и изменения в настроении участников. Увеличение доли краткосрочных и среднесрочных холдеров до 50,2% может свидетельствовать о росте доверия к биткойну, что является важным сигналом для возможного восстановления бычьего тренда. Однако, чтобы вернуться к уровням, наблюдавшимся в предыдущих циклах, необходимо преодолеть определенные преграды.Среди факторов, способствующих увеличению интереса к BTC, стоит отметить изменения в монетарной политике Федеральной резервной системы, которые могут оказать значительное влияние на рыночные настроения. В случае более мягкой политики акцент на рисковые активы может возрасти, что подтолкнет многих инвесторов вернуться к агрессивным стратегиям. Однако для устойчивого роста необходима не только высокая доля холдеров, но и стабильное развитие инфраструктуры, поддерживающей рынок криптовалют. Ключевым моментом будет активное участие институциональных инвесторов, что может создать дополнительный спрос на активы и стимулировать дальнейшую экспансию крипторынка.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $103 000 с целью роста к уровню $104 900. В районе $104 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $102 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $103 000 и $104 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $102 000 с целью падения к уровню $99 900. В районе $99 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $103 065 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $102 000 и $99 900.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3156 с целью роста к уровню $3244. В районе $3244 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3110 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3156 и $3244.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3110 с целью падения к уровню $3041. В районе $3041 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3156 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3110 и $3041.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.27 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Но к серьезному росту пары это не привело, и после движения вверх на 20 пунктов спрос на доллар снизился. Сегодня все ожидают, что решение FOMC по основной процентной ставке будет не в пользу покупателей рисковых активов, в том числе и японской иены, что может привести к резкому росту пары USD/JPY. Однако, прежде чем покупать, стоит ознакомиться с сопроводительным заявлением FOMC. Также стоит послушать что нам скажет председатель ФРС в ходе пресс-конференция. Если решение будет направлено на сохранение ставок, это может вызвать укрепление доллара США, что, в свою очередь, окажет давление на японскую иену. В таких условиях пара USD/JPY имеет все шансы на резкий рост. Однако, прежде чем открывать позиции на покупку, необходимо тщательно проанализировать сопроводительное заявление Комитета по открытому рынку.В заявлении может быть отражена мнение ФРС по поводу текущей экономической ситуации, что поможет понять дальнейшие шаги регулятора. Не менее важным элементом будет пресс-конференция председателя ФРС, где он сможет объяснить принимаемые решения и предоставить прогнозы по экономике. Его комментарии могут оказать значительное влияние на рынок, поэтому стоит внимательно следить за его словами. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.59 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.27 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.27 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.17 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.59 и 156.27.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.17 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.50, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно только после мягкой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.17 и 154.50.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс