Новости форекс

DXY. Доллар ждет указаний

Доллар перекуплен, время триумфа заканчивается, самое время проявить осторожность.Динамика, которую видим сейчас.Индекс доллара стабилизировался на уровне около 108,3 в четверг после давления в начале недели, так как инвесторы ждали большей ясности в отношении планов политики президента Дональда Трампа. Индекс снизился примерно на 1% на этой неделе после того, как Трамп решил не вводить тарифы, что вызвало опасения по поводу возможного инфляционного давления. Однако в последних заявлениях он угрожал введением тарифов против Китая, Мексики, Канады и ЕС. Инвесторы также сосредоточены на заседании по денежно-кредитной политике ФРС на следующей неделе. Ожидается, что в январе ЦБ оставит процентные ставки без изменений, при этом рынки делают ставку на снижение ставки в июле и, возможно, еще одно снижение позже в этом году. Что ждать от доллара, анализируем вводные.В последние месяцы доллар США демонстрировал уверенный рост, однако эксперты полагают, что этот тренд подходит к переломному моменту. По данным крупнейшего в мире частного банка и управляющей компании Liechtenstein Global Trust (LGT), дальнейшая динамика может замедлиться или даже развернуться в обратную сторону, поскольку американская валюта выглядит переоцененной. Участники рынка уже заложили в цену позитивные экономические новости, а цикл снижения процентных ставок ФРС, пусть и сдерживаемый сохранением инфляции, вероятно, продолжится в 2025 году. Повышение доходности казначейских облигаций США возвращает стоимость заимствований в опасную зону 4,5–5,0%, ужесточая финансовые условия и отражаясь на фондовом рынке, который после длительного ралли достигает новых максимумов, но сталкивается с признаками ослабления импульса. Специалисты отмечают, что США остаются мировым лидером по росту экономики и корпоративных доходов, однако высокая оценка акций, низкая диверсификация и сокращение резервов у международных инвесторов сигнализируют о повышенных рисках. Дополнительную неопределенность вносят опасения по поводу двойного дефицита и возможных экономических и политических потрясений, которые в среднесрочной перспективе могут подорвать доверие к доллару. После переизбрания Дональда Трампа наблюдался приток капитала в акции, а слишком низкая ликвидность в настоящее время усиливает эйфорические настроения. Аналитики предпочитают придерживаться более сбалансированного подхода к американскому фондовому рынку и снижают его рейтинг до нейтрального, указывая на риски, связанные с ужесточением условий финансирования. В итоге сочетание высоких цен, двойного дефицита и перспектив постепенного снижения ставок создает весомые предпосылки для того, что период триумфа доллара может закончиться.Теханализ: ключевая борьба предстоит на уровнях 108 и 109Итак, DXY завершил недавнюю коррекцию и консолидируется вблизи отметки 108,00. Предстоящие данные по американской экономике могут снова привлечь внимание к теме инфляции, поскольку рост ставок потенциально укрепляет позиции доллара. Если восходящее движение продолжится, важным уровнем сопротивления останется 109,29, где совпадают максимумы середины июля прошлого года и восходящая линия тренда. Прорыв выше даст основание для выхода к 110,79, максимальному значению сентября 2022 года, однако после этого достичь 113,91 (двойного максимума октября 2022 года) будет значительно сложнее. В случае возобновления снижения первой зоной поддержки может стать область 107,80–107,90, где в начале недели была зафиксирована коррекция. Дополнительной защитой служит район 107,50, где пересекаются максимум начала октября 2023 года и 55-дневная скользящая средняя.Рост фунта – временное явлениеТрейдеры фунта воодушевлены приостановкой ралли доллара. Но, как говорят аналитики, рано радоваться, поскольку это временная тенденция, а не новый тренд. Доллар мог ненадолго приостановиться в ожидании дальнейших указаний свыше.Какую картину показывает фунт?Курс GBP/USD удерживается выше отметки 1,2160 и, по оценкам аналитиков, может подняться к отметке 1,24 в ближайшей перспективе. Ключевым фактором здесь является снижение спроса на доллар, вызванное тем, что американская администрация демонстрирует готовность к более сбалансированному подходу в вопросе тарифов. Ключевым является следующее: тарифы пока не отменены, а лишь отложены, поэтому говорить о полном развороте долгосрочного восходящего тренда доллара преждевременно. Некоторые стратеги считают, что, когда первая волна интереса к тарифной торговле спадет, возникнет вопрос о том, в какой степени доллар сможет удерживать свои позиции в отсутствие реальных жестких мер. При этом пауза во введении тарифов не означает их окончательного исключения из повестки.Другие аналитические группы обращают внимание на риск недооцененной макроэкономической дивергенции между США и другими странами, а также на возможность расширения торговых споров в будущем. Их расчеты основаны не на конкретном прогнозировании действий властей, а на оценке того, насколько политическая премия заложена в уязвимые валютные пары. В заключениях указывается, что рынок может еще не отражать все потенциальные изменения. В результате некоторые эксперты сохраняют оптимистичный взгляд на доллар до 2025 года и не исключают, что американская валюта может приблизиться к историческим максимумам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 23 и 24.01.2025

Пока готовилась эта статья, покупатели иены все же предприняли попытку приподнять ее котировки. Так, на момент публикации данной статьи пара USD/JPY уже торговалась вблизи отметки 156.30, опустившись под важный краткосрочный уровень поддержки 156.36 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Между тем технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на 1-часовом и 4-часовом графиках перешли на сторону продавцов. Пробой еще одного важного краткосрочного уровня поддержки 155.75 (ЕМА200 на 4-часовом графике) переведёт USD/JPY в зону краткосрочного медвежьего рынка, усилив вероятность более глубокой коррекции к важному уровню поддержки 155.00 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Учитывая общий восходящий тренд пары, коррекция, скорее всего, и будет ограничена этим уровнем. Выше ключевых уровней поддержки 152.00 (ЕМА200 на дневном графике) и 138.30 (ЕМА200 на недельном графике) пара торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного и долгосрочного, соответственно, что сохраняет преимущество за длинными позициями. Поэтому в основном сценарии ждем пробой отметки 156.36 и возобновление роста. Пробой локального сопротивления и отметки 156.70 станет в этом случае подтверждающим сигналом. С технической точки зрения, таким образом, преимущество за длинными позициями. Тем не менее в пользу иены и возможного снижения пары USD/JPY говорит тот факт, что завтра состоится заедание Банка Японии, на котором процентная ставка может быть повышена на 0,25%, до 0,50% (см. наш обзор «USD/JPY: накануне заседания Банка Японии». Это ключевой фундаментальный фактор в пользу иены. Если же ставка останется на прежнем уровне, а со стороны руководства банка будут звучать «голубиные» заявления о необходимости выжидательной позиции, то иена, скорее всего, попадёт под новую волну распродаж, а пара USD/JPY в этом случае направится «на север». Цель роста в пределах нескольких недель – отметка 162.00, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике. *) См. также Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 156.00, 155.74, 155.00, 154.00, 153.00, 152.70, 152.00 Уровни сопротивления: 156.36, 156.70, 157.00, 158.00, 158.40, 159.00, 160.00, 162.00 Торговые сценарии Основной сценарийBuy Stop156.60, 156.80. StopLoss 155.90. Цели 157.00, 158.00, 158.40, 159.00, 160.00, 162.00Альтернативный сценарий Sell Stop 155.70. StopLoss156.60. Цели 155.00, 154.00, 153.00, 152.70, 152.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

SP500 23 января. В ближайшей перспективе цена может стремительно вырасти в бычьем импульсе. Подробнее в статье

Скорее всего, в глобальной перспективе формируется крупный бычий тренд, структура которого похожа на импульс. Если смотреть четырехчасовой таймфрейм, то мы можем увидеть, что первые четыре части крупного импульса уже завершены, то есть подволны (1)-(2)-(3)-(4). Не так давно могла завершиться зигзагообразная коррекция (4). Сейчас на последнем участке графика мы можем наблюдать рост в рамках бычьей волны (5), которая, по всей видимости, может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. В ближайшее время ожидается завершение первой подволны 1, затем ожидается небольшая коррекция 2. Вся волна (5) может закончиться ближе к уровню 6552.55. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. На указанной отметке величины импульсных волн (3) и (5) будут равны друг другу. При подтверждении бычьей тенденции рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Продолжим и дальше следить за индексом. Торговые рекомендации: Buy 6114.39, takeprofit 6552.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NG 23 января. Бычий импульс в процессе построения. Благоприятный период для длинных позиций!

На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего двойного зигзага W-X-Y. Первые две части двойного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X. Сейчас в процессе развития заключительная подволна Y. Предполагается, что волна Y может принять форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y], где подволны [W] и [Y] тоже имеют формы двойных зигзагов. Скорее всего, В ближайшее время мы будем наблюдать развитие заключительной действующей волны Y, которая примет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C], как показано на графике трендовыми линиями. Есть большая вероятность, что стоимость котировок в первую очередь вырастут к ценовому уровню 4.25. В таком случае можно рассматривать открытие длинных позиций с текущего уровня с целью забрать прибыль на завершении зигзагообразного паттерна. Торговые рекомендации: Buy 3.99, takeprofit 4.25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 23 января. Бычья коррекция завершена. Хороший момент для коротких позиций

По валютной паре GBP/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага.После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня.На последнем участке графика мы видим коррекционную волну [2], которая смотрится уже полностью завершенной. Сейчас может формироваться начальная часть нисходящей импульсной волны [3]. В таком случае при подтверждении медвежьего тренда рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.Первая цель, куда могут упасть котировки - минимум 1.2163. На указанном уровне ранее была завершена коррекция (B). Торговые рекомендации: Sell 1.2325, takeprofit 1.2163.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 23 января. Медведи уверенно ведут пару к предыдущему минимуму!

На четырехчасовом таймфрейме по криптовалютной паре BТС/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые четыре части этого импульса уже завершены. Итак, подволны (1)-(2)-(3)-(4)-(5) могут быть полностью завершены. В таком случае на последнем участке графика формируется начальная часть новой бычьей волны, которая, вероятно, примет форму импульса меньшего волнового уровня.На сегодняшний день завершенными смотрятся подволны 1-2-3. В стадии развития коррекция 4. Внутри коррекции 4 могли сформироваться небольшой импульс [A] и стандартная коррекция [B]. В ближайшее время мы можем увидеть развитие финальной импульсной волны [C]. Ее окончание ожидается в районе предыдущего минимума, который отметила подволна [A], то есть в районе уровня 99846.00.Торговые рекомендации: Sell 103060.15, takeprofit 99846.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Похолодание в ЕС, приостановка Freeport LNG, снижение запасов: цены на газ в Европе снова растут

Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании сегодня демонстрируют восходящую динамику. Среди основных причин – грядущее похолодание в Европе, снижение запасов «голубого топлива» в ЕС и приостановка работы Freeport LNG в США. На этих «трех столпах» и держится северный тренд. Так, фронт-фьючерс на газ в нидерландском хабе TTF вырос на 2,3% (до 50,30 евро за мегаватт-час), цена на газ расчетами «завтра» на TTF увеличилась на 2,02% (до 49,8 евро за мегаватт час). В Великобритании стоимость газа расчетами «завтра» поднялась на 1,69% (до 126,4 GBp/thm), с «немедленной поставкой» поднялась на 0,71% (до 127,4 GB p/thm). Рассмотрим боле детально причины такой динамики.Итак, согласно данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах оказались ниже 59%, т.е. ниже уровня запасов, оставшихся после окончания прошлой зимы, которая была более мягкой. При этом суточный отбор превысил 1 миллиард кубических метров – впервые с 2021 года. Согласно более ранним прогнозам многих экспертов, темпы отбора газа должны были замедлиться, но эти прогнозы, как видим, не оправдались. По оценкам экспертов, опрошенных агентством Reuters, летом Европе придётся закупить «не менее 100 дополнительных партий газа» стоимостью около 6 миллиардов долларов (исходя из сегодняшних цен), чтобы пополнить запасы газа после зимнего падения объемов в хранилищах. С одной стороны, Европа существенно увеличила отбор газа из своих хранилищ. По мнению экспертов Rabobank, до конца марта уровень заполнения хранилищ снизится до 30 - 35%. С другой стороны, сложившаяся ситуация не является критической – например, в 2018 и 2022 годах, запасы снижались настолько, что европейцам пришлось брать так называемый буферный газ, использующийся для поддержания необходимого давления в хранилищах. Тем не менее, несмотря на «некатастрофичность» сегодняшней ситуации, стоимость голубого топлива всё равно растет, и не только из-за снижения запасов. Свою роль здесь играет и погода, а если быть точнее – синоптики, которые прогнозируют снижение температуры воздуха в европейском регионе с 27-28 января, то есть на следующей неделе. Причиной похолодания станет антициклон из Гренландии: на смену аномальному теплу придет похолодание. Погодные условия будет формировать область высокого атмосферного давления и более холодный воздух с северо-запада и севера. Стоимость газа растёт и на фоне приостановки работы экспортного терминала Freeport LNG в США из-за перебоев с энергоснабжением. Как известно, это второй по величине экспортный завод СПГ в Соединенных Штатах, мощность которого составляет чуть более 20 миллиардов кубометров (седьмой по мощности СПГ-завод в мире и второй – в Штатах). Перебои с электроснабжением происходят из-за холодов и снегопадов в Техасе. Впрочем, этот фундаментальный фактор носит временный характер – согласно последним данным, электроснабжение на заводе будет в самое ближайшее время восстановлено, и газ снова начнет поступать на предприятие. Это говорит о том, что поставки сжиженного природного газа из США не будут сокращены. Однако остальные факторы, так сказать, системного характера, говорят в пользу дальнейшего роста цен на «голубое топливо». Стремительное снижение запасов газа на фоне холодов и прекращения транзита российского газа через Украину (как известно, теперь единственным маршрутом поставки газа в Евросоюз остается «Турецкий поток») будут поддерживать и без того высокие европейские цены. Поэтому восходящая динамика здесь в обозримом будущем сохранится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 января. Британец не демонстрирует никакого стремления к росту

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена в любой момент. Если это предположение верно, то в ближайшее время начнется построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Однако, текущее повышение британца очень слабо похоже на начало длительной коррекционной структуры. Повышение минимальное и уже может быть завершено. Также считаю немаловажным тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится с четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. И даже Дональд Трамп не может за одни сутки поменять отношение рынка к доллару США. Все эти причины удерживают рынок от массовых продаж доллара и покупок фунта. Британец не интересует рынок Курс инструмента GBP/USD в четверг вновь не изменился. Активность рынка практически нулевая, а рынок перешел в стадию ожидания новых данных. На этой неделе остается узнать только, как изменилась деловая активность. В первую очередь, в Великобритании, так как для ее экономики крайне важно, чтобы такие опережающие индикаторы, как индексы S&P, начали расти. Если роста по итогам января не будет, то и спрос на британца вряд ли продолжит увеличиваться. И, надо сказать, что он практически не растет в последние недели. На картинке ниже текущий отход котировок от достигнутых лоу очень плохо виден. Это говорит мне о том, что рынок не спешит повышать спрос на британца, даже когда, казалось бы, этому способствует сама судьба. Пятиволновая структура выглядит завершенно, но, чтобы увидеть коррекционный набор волн, нужно чтобы рынок продавал доллар и/или покупал фунт. Если этого не происходит, то как инструмент GBP/USD может построить коррекцию? Исходя из этого, я допускаю, что и на этот раз убедительного коррекционного набора волн никто не увидит. Позиции британца слишком слабы. Улучшить их может заседание Банка Англии или заседание ФРС. Но первое из них состоится через неделю, а до этого времени фунту нужно еще постараться удержать текущие позиции. Но я все же считаю, что мы увидим более убедительную коррекцию, которую можно будет считать волной 2 понижательного участка тренда. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. По иронии судьбы такая волна уже может быть построена – последнее повышение британца, выглядит как три волны. Следовательно, снижение может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: накануне заседания Банка Японии

Накануне завтрашнего заседания Банка Японии иена находится под некоторым давлением, как против доллара, так и в основных кросс-парах. Это выглядит несколько необычно, учитывая, что, по прогнозам экономистов, завтра Банк Японии повысит процентную ставку на 0,25%, до 0.50%. Политика японского ЦБ имеет решающее значение для иены. Буквально накануне этого заседания, а именно сегодня в 23:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в Японии. Предполагается, что годовой национальный индекс потребительских цен (без учёта цен на свежие продукты питания) ускорился декабре с +2,7% до +3,0% (предыдущие значения +2,3%, +2,4%, +2,8%, +2,7%), что является «ястребиным» сигналом для покупателей иены и доводом для руководителей японского ЦБ при принятии ими решения о повышении процентной ставки. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по USD/JPYИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка При этом, большинство экономистов считают, что японская экономика сохранит умеренные темпы восстановления. Как в декабре заявлял глава Банка Японии Кадзуо Уэда, экономика движется к устойчивой инфляции, обусловленной стабильной заработной платой, что, в свою очередь, приведёт к росту цен. Он также утверждал, что монетарным властям страны удастся удержать индекс потребительских цен в районе целевых 2,0%, и одним из популярных способов здесь является повышение процентной ставки. Выступая в середине месяца на встрече управляющих филиалов Банка Японии, Уэда заявил, что руководители ЦБ «повысят ставки и скорректируют степень монетарной поддержки, если улучшение экономических и ценовых условий продолжится». Укреплению иены также благоприятствуют ухудшение геополитической напряженности и опасения торговой войны, что стимулирует бегство в безопасные активы.Тем не менее, судя по динамике иены, инвесторы пока что не торопятся открывать по ней длинные позиции, вероятно, на тот случай, если руководство Банка Японии опять предпочтет выжидательную позицию для получения более убедительных доказательств об ускорении инфляции в стране. Опубликованный в декабре годовой индекс инфляции CPI в Токио ускорился до +3,0%, по сравнению с +2,6% в ноябре, а индекс CPI в Токио без учета свежих продуктов питания и энергоносителей - до +2,4% в декабре, по сравнению с +2,2% месяцем ранее. Индекс потребительских цен Токийского региона выходит раньше, чем общенациональный и является более предпочтительным для Банка Японии индикатором инфляции. Эти данные поддерживают надежды покупателей иены на повышение ставки на январском заседании ЦБ. Однако, их нерешительность, вероятно, объясняется предстоящим (на следующей неделе) заседанием ФРС. Неопределённость, судя по динамике пары USD/JPY, все же в значительной степени сохраняется. *) подробнее о динамике USD/JPY см. в USD/JPY: торговые сценарии на 23 – 24.01.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин после Трампа: подъемы, падения и угроза от токенов

После инаугурации Дональда Трампа курс биткоина показал некоторые волатильные движения. На утро 21 января криптовалюта находилась на уровне $101,9 тыс., 23 января флагман крипторынка торгуется вблизи этой же отметки.Похвально, что биткоин все еще держится выше заветной отметки в $100 тыс., это уже можно считать маленьким для него достижением.Известный инвестор Ларри Финк, который неоднократно заявлял, что не будет активно продвигать цифровые активы, неожиданно заявил, что биткоин может стать настоящим спасением для граждан стран с нестабильной валютой. Он ожидает, что государства могут начать вкладывать незначительные 2-5% своих резервов в биткоин, что поднимет его стоимость до $500 тыс. и даже $700 тыс. Неплохо для того, чтобы считать криптовалюту единственным способом уберечь сбережения от обесценивания. Финк также утверждает, что биткоин, как хеджирующий инструмент, удерживает лидерство на рынках, а его инвестиционная привлекательность только возрастет.Марк Юско, в свою очередь, уверен, что криптовалюты XRP, Cardano и Hedera могут попасть в стратегический криптовалютный резерв США, но он сомневается, что это случится в первые 100 дней работы нового президента. На горизонте — революционные изменения на криптовалютном рынке, и все благодаря таким токенам, как XRP. Это, конечно, если они вдруг станут основой для цифровой валюты центробанков или национальных банковских систем. Ожидаем, что такие изменения могут привести к глубокой трансформации финансового ландшафта.Не обошлось и без политической интриги. Джозеф Любин, генеральный директор Consensys, сообщил, что семья Трампов может запустить гигантские бизнес-проекты на основе биткоина и эфириума. Но тут же демократ Джеральд Коннолли вызвал на ковер Комитет по государственным операциям с требованием расследовать, не нарушает ли криптовалютная деятельность Трампа его президентские обязательства. Все дело в том, что Трамп мог бы получить прибыль от своей платформы DeFi и мем-токена TRUMP, что вызвало обеспокоенность по поводу этики и нацбезопасности. Особенно учитывая, что крупнейшим инвестором в проект является Джастин Сан, основатель блокчейна TRON, которого SEC подозревает в мошенничестве.А вот Трамп, на удивление, не слишком встревожен происходящим. 21 января он признался, что не знал о запуске своего мем-токена TRUMP, кроме того, что «он был очень успешным». Говорить, что это не вызывает вопросов, трудно.Одновременно с этим компания MicroStrategy продолжает поглощать биткоины. С 13 по 20 января они приобрели еще 11 тыс. биткоинов на сумму $1,1 млрд, а их общий запас на данный момент составляет почти 461 тыс. BTC, что стоит около $47,6 млрд по текущему курсу. Компания, управляемая Майклом Сэйлором, готовится к новым крупным покупкам и разрабатывает амбициозный план «План 21/21», чтобы собрать $42 млрд для покупки биткоинов. Если акционеры одобрят увеличение акций, MicroStrategy сможет провести очередную серию покупок, что позволит поддерживать криптовалютный аппетит компании.Вопрос только один: если Трамп, его семья и крупные корпорации будут по-прежнему продолжать такие манипуляции с биткоином, не приведет ли это к новым скачкам цен на крипторынке или вообще к финансовым революциям?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США взял передышку перед новым рывком

В четверг фондовые индексы взяли передышку, остановив трехдневный рост, в результате которого американские и европейские акции приблизились к историческим максимумам. Фьючерсы на американские фондовые индексы упали после того, как днем ранее S&P 500 закрылся на грани рекордного пика, подстегиваемый оптимизмом по поводу искусственного интеллекта и порцией хороших отчетов о доходах корпоративных тяжеловесов. Фьючерсные контракты на Nasdaq 100 упали на 0,5%, а контракты на S&P 500 — на 0,1%.Индекс Stoxx Europe 600 почти не изменился после того, как в среду оказался на волосок от исторического максимума. Акции технологических компаний упали более чем на 1%, потеряв большую часть роста предыдущего дня, уступив всем остальным отраслевым группам в индексе. Пока инвесторы оценивали первые несколько дней президента Дональда Трампа на посту, ралли на Уолл-стрит продолжалось. Но теперь, когда все позитивные моменты иссякли, риск введения пошлин для основных торговых партнеров по-прежнему оказывает давление на настроения трейдеров и инвесторов. Многие участники рынка все еще ожидают краткосрочной волатильности, поскольку сегодня все ждут очередных заявлений Трампа и громких новостных заголовков после этого. Если администрация Трампа продолжит вводить предлагаемые тарифы, американские акции могут достаточно неплохо скорректироваться, что потянет за собой и весь индекс S&P 500. В условиях неопределенности, связанной с внешнеэкономической политикой, инвесторы стараются защитить свои активы от возможных убытков. Ожидание новых заявлений Трампа создает атмосферу напряженности на рынках, где любой импульс может вызвать резкое изменение мнений и, соответственно, цен. Тем не менее, не стоит забывать, что в таких ситуациях могут открываться и новые возможности. Некоторые компании могут выиграть от введения тарифов, если они займут освободившуюся нишу на рынке. Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 4,63%. Показатель доллара был стабильным.Сегодня основное внимание будет уделено данным по числу заявок на пособие по безработице в США, а также, как я отмечал выше, выступлению Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Внимание инвесторов привлекут и отчеты о доходах за четвертый квартал таких компаний, как General Electric Co., American Airlines Group Inc. и Texas Instruments Inc.Что касается технической картины S&P500, то спрос остается на высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет в прорыве ближайшего сопротивления 6079, что поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6092. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6105, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6069. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6058 и откроет дорогу к $6047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

ETF на Dogecoin – это реальность?

А пока курс Dogecoin стабилизировался, после отката, на рынке появились новости о том, что компания Bitwise официально подала заявку на регистрацию биржевого фонда (ETF) на основе Dogecoin. «Bitwise Dogecoin ETF» был подан поздно вечером в среду и появился в Отделе корпораций Государственного департамента в американском штате Делавэр. Такие заявки часто могут быть подделкой, но Bitwise подтвердил эту информацию. Одобрение ETF регулирующими органами, такими как SEC, обеспечит Dogecoin институциональную валидацию, потенциально привлекая более консервативных инвесторов к мемкоину. Повышенный спрос может привести к росту цен на DOGE, если продукт захватит хотя бы небольшую часть денежных притоков, наблюдаемых в такие активы, как биткоин ETF и эфир EFT. Мемкоин, изначально воспринимаемый как шутка, может получить статус легитимного финансового инструмента, что, конечно же, будет из ряда вон выходящим событием, и вряд ли регулирующие органы на это пойдут. Институциональные инвесторы, традиционно более осторожные в своих вложениях, будут иметь возможность вкладывать средства в Dogecoin через ETF, что создаст эффект домино, увеличивая объем торгов и интерес к активу. Повышенный интерес со стороны институциональных игроков также может привести к формированию новых инвестиционных стратегий, в которых Dogecoin займет достойное место. Напомню, что DOGE — крупнейшая в мире мем-койн с рыночной капитализацией $52 млрд. За последний год она выросла более чем втрое как спекулятивный токен, который следует за ростом биткоина и совсем недавно за созданием Департамента эффективности правительства в США, в сокращенном виде именуемый как DOGE. Неправительственное агентство, возглавляемое технократом Илоном Маском, нацелено на сокращение государственных расходов и оптимизацию операций федеральных служащих. Впервые оно было предложено в середине октября и официально признано во время церемонии приведения к присяге Дональда Трампа в этот понедельник.В любом случае очередной информационный повод на рынке криптовалют создает ажиотаж и привлекает все больше энтузиастов, верящих в будущее цифровых активов, в том числе и в будущее рынка криптовалют. Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на пробой $102 900, который открывает прямую дорогу на $104 600, а там уже и рукой подать до уровня $105 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $107 000, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции биткоина покупателей жду на уровне $100 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $99 500, а там уже совсем рядом и уровень в $97 900. Самой дальней целью будет область $96 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3264 открывает прямую дорогу на $3332, а там уже и рукой подать до уровня $3424. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $3480, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $3196. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3123, а там уже совсем рядом и уровень в $3056. Самой дальней целью будет область $29 993.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Евро голосует за мир

Как сделать «быков» по EUR/USD счастливыми? Забрать у них то, чем раньше обладала еврозона, а потом вернуть. Речь идет о дешевом газе из России, прекращение большей части поставок которого в 2022 обернулось энергетическим кризисом и падение евро ниже паритета по отношению к доллару США. Твердое намерение Дональда Трампа прекратить вооруженный конфликт в Украине вернуло поклонникам региональной валюты надежду, что голубое топливо вновь станет дешевым, а экономика еврозоны от этого только выиграет. BNP Paribas считает, что из-за дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ EUR/USD рухнет к паритету в 2025, однако увеличение государственных расходов в Германии и завершение вооруженного конфликта в Украине усилят риски глубокой коррекции основной валютной пары в первом квартале. Динамика EUR/USD и цен на газНемецкие парламентские выборы в феврале могут привести к отступлению Берлина от принципов фискальной консолидации, что благоприятно отразится на ВВП. МВФ ожидает от европейской экономики роста на менее чем 1% в 2025, Бундесбанк говорит о стагнации в Германии, так что хорошие известия от нового правительства и из Киева поднимут инвесторам настроение. Увы, но не все так просто, как хотелось бы. Дональд Трамп призывает Россию к переговорам с Украиной и требует заключения сделки о мире. В обратном случае США угробят российскую экономику, перекрыв ей доступ к покупателям из Китая и Индии. Однако Москва и Киев настолько далеки друг от друга, что рассчитывать на скорый мир не приходится. Будет хорошо, если соглашение о прекращении вооруженного конфликта будет заключено в течение первых 100 дней нахождения республиканца в Белом доме. Пока же в центре внимания инвесторов находятся дивергенции в экономическом росте США и еврозоны и в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Кристин Лагард на Международном экономическом форуме в Давосе заявила, что тарифы Дональда Трампа создают головную боль для Федрезерва, но никак не для Европейского центробанка. Он не боится потенциального импорта американской повышенной инфляции. В Старом Свете дезинфляционный процесс идет своим чередом. Динамика европейской инфляцииЕсли так, то Франкфурт будет стремится как можно быстрее довести ставку по депозитам до нейтрального уровня, который не сдерживает, но и не разгоняет экономику валютного блока. Вероятнее всего, речь идет о 2%, и снижение стоимости заимствований на четырех ближайших встречах Управляющего совета в 2025 рисует «медвежьи» перспективы для EUR/USD. Технически на дневном графике EUR/USD были сформированы сразу два пин-бара с длинными тенями, что свидетельствует о сильной неопределенности на рынке. Отыгрыш второго из них даст основание для продаж евро против доллара США на прорыве поддержки на 1,039. К покупкам имеет смысл возвращаться в случае роста основной валютной пары выше 1,0455. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 23 января (американская сессия)

Биткоин продолжил коррекцию в первой половине дня, достигнув отметки в районе $101 000. Пока желающих открывать длинные позиции даже после коррекции с уровня в $105 000, наблюдаемого вчера в это же время, попросту нет. Эфир также продолжает плавно скатываться к отметке в $3200, периодический отскакивая от нее. Подобные новости вызывают растущий интерес инвесторов, стремящихся воспользоваться потенциалом XRP как финансового инструмента. Популярность этого токена сейчас и так бьет рекорды и может возрасти еще больше, если Ripple действительно получит одобрение от регулирующих органов. Это создаст предпосылки для его активного использования в международных расчетах и межбанковских переводах. Кроме того, внедрение XRP в банковскую систему США может способствовать улучшению ликвидности и снижению трансакционных издержек. Финансовые учреждения смогут быстрее и дешевле проводить операции, что сделает систему более конкурентоспособной на мировом рынке. Прозрачность и безопасность технологии блокчейн также играет ключевую роль в повышении доверия со стороны пользователей.Ранее в Sound Planning Group заявили, что Bank of America уже проводит 100% своих внутренних транзакций с помощью Ripple и имеет 83 различных патента на эту технологию. Считается, что в будущем все крупные игроки будут использовать технологию Ripple.На этом фоне не удивительным и разговоры о том, что CME может уже в ближайшее время запустить фьючерсы на XRP и SOL. Примерный срок 10 февраля. Заявки уже ждут одобрения регуляторов. С запуском фьючерсов на XRP и SOL CME рынок криптовалют может значительно измениться. Эти инструменты позволят инвесторам хеджировать риски и открывать новые возможности для спекуляции. Учитывая растущий интерес к данным активам, можно ожидать увеличения ликвидности и большего числа участников на площадке. Ожидается, что это нововведение также повлияет на цены на XRP и SOL, создавая новые уровни волатильности. Всего через несколько недель мы можем стать свидетелями значительных изменений на рынке и новых возможностей для трейдеров.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $102 200 с целью роста к уровню $104 000. В районе $104 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $100 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $102 200 и $104 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $100 900 с целью падения к уровню $99 300. В районе $99 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $102 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $100 900 и $99 300.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3223 с целью роста к уровню $3295. В районе $3295 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3178 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3223 и $3295.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3178 с целью падения к уровню $3117. В районе $3117 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3223 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3178 и $3117.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.44 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз т нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно после роста пары в ходе азиатских торгов. По этой причине я не продавал доллар. Затем состоялся еще один тест 156.44 и состоялся он в момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. Но, как вы можете видеть на графике, ни к чему хорошему это не привело.Сегодня нас ждут цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и выступление президента Дональда Трампа с речью. Ожидаются данные о недельном числе первичных обращений за пособием по безработице дадут представление о состоянии рынка труда. В случае роста числа обращений это может вызвать дополнительные опасения того, что экономика не успевает адаптироваться к новым реалиям. Кроме того, на фоне экономических показателей запланировано выступление президента Дональда Трампа. Он, как всегда, будет акцентировать внимание на значимости рабочих мест и необходимости поддержания экономического роста. Многие ожидают, что в своей речи Трамп поделится информацией и торговых пошлинах, которыми все грозит с момента его победы осенью прошлого года. Это может укрепить позиции доллара и еще больше ослабить иену.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.60 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.13 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.13 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после свежих заявлений Трампа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.33 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.60 и 157.13.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.33 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.83, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в рамках коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.60 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.33 и 155.83.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0401 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест цены 1.0401 и пришелся он на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. В результате пара выросла на 20 пунктов.На текущем этапе техническая картина остается достаточно неопределенной. Продавцы, несмотря на свою активность на уровне 1.0420, не смогли нанести серьезный удар по быкам, что создает возможность для спекулятивных маневров по обоим сторонам. Краткосрочные инвесторы, возможно, начнут фиксировать прибыль, в то время как крупные игроки могут продолжать наблюдать за развитием событий, ожидая более четких сигналов для принятия решений. Важно отметить, что текущая ситуация может привести к консолидации цен в узком диапазоне, где движения будут зависеть от новостного фона. Сегодняшнее выступление Трампа как раз и будет сильным информационным поводом, которые может привести к сильным рыночным движениям. Все будет зависеть от того, что он скажет. Кроме этого, сегодняшние цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США также сыграют определенную роль в направлении рынка. Ожидается, что снижение первых обращений укажет на улучшение ситуации на рынке труда, что, в свою очередь, может укрепить позиции доллара. Устойчивый рынок труда является важным фактором для Федеральной резервной системы в принятии решений относительно процентных ставок. Если данные покажут дальнейшее сокращение числа безработных, это может привести к ожиданиям более активного подхода центробанка в плане монетарной политики. Как результат, доллар может получить поддержку не только от внутренней экономики, но и от глобальных макроэкономических факторов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0425 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0465. В точке 1.0465 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только слабых данных по США и новых комментариев Дональда Трампа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0403 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0425 и 1.0465.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0403 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0365, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0425 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0403 и 1.0365.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2323 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Недавние экономические новости, связанные с Великобританией и Соединёнными Штатами, создают напряжённый фон на валютном рынке. Участники проявляют осторожность в преддверии важной речи президента Трампа, которая может затронуть вопросы торговли и экономических отношений между странами. Любые новые указания на введение тарифов могут оказать серьезное давление на фунт. Сейчас GBP/USD колеблется в узком коридоре, и трейдеры внимательно следят за любыми сигналами от администрации США. Изменения в политике или риторика президента могут вызвать резкую реакцию, что увеличивает риск для участников рынка. К тому же экономические показатели Великобритании оставляют желать лучше, что дополнительно ограничивает потенциал роста фунта.Сегодняшние данные по рынку труда США также могут затронуть пару GBP/USD, однако данные должны уж слишком сильно разойтись с прогнозами экономистов. Как правильно, недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице мало влияет на рынок валют. Это связано с тем, что трейдеры зачастую уже закладывают эти данные в свои стратегии, основываясь на общих трендах, а не на отдельных отчетах. Поэтому, даже если цифры покажут неожиданные изменения, рынок может отреагировать слабо. Тем не менее, если данные по американскому рынку труда подтвердят или опровергнут текущие ожидания относительно экономического роста, это может привести к пересмотру прогнозов по ставкам ФРС и, соответственно, повлиять на курс доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2335 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2369 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2369 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2313 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2335 и 1.2369.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2313 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2275, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2335 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2313 и 1.2275.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 января (разбор утренних сделок). Фунт дотянул до 1.2325

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2325 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2325 привели к точке входа на продажу фунта, но на момент написания статьи крупного падения так и не состоялось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт немного прибавил в первой половине дня после хороших данных по промышленным заказам в Великобритании от Конфедерации британских промышленников, но пробиться выше 1.2325 так и не удалось. Ограниченный восходящий потенциал наверняка связан с ожидаемым сегодня выступлением президента США Дональда Трампа, речь которого может очень быстро провалить пару GBP/USD, если дело коснется новых торговых пошлин. Сегодня выходят цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, которые могут помочь фунту с восстановлением, но для этого необходимо, чтобы данные оказались хуже прогнозов экономистов. В случае снижения пары действовать на покупку планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2271, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Целью будет восстановление GBP/USD в район сопротивления 1.2325, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2370, что приведет к укреплению бычьего тренда. Самой дальней целью окажется область 1.2412, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2271 фунт может провалиться, перекрыв весь утренний рост. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2231 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2197 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы защитили в первой половине дня уровень 1.2325, справившись с поставленными задачами. Но отсутствие активности с их стороны вызывает массу вопросов. По этой причине медведям все также очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2325, тест которого один раз уже состоялся. Лишь формирование там ложного пробоя после американской статистики приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2271. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2231, что укажет на остановку развития бычьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2197, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2325, где также расположились средние скользящие, играющие на их стороне, продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2370. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2412, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. В расстановке сил изменилось многое. Очевидно, что рынок сейчас находится на переломном моменте, и почти равное количество покупателей и продавцов свидетельствует не в пользу первых. В ближайшее время выйдут данные по рынку труда, и после новостей по слабым темпам роста ВВП Великобритании и высокой инфляции будущее решение Банка Англии уже не кажется таким однозначным. Пойдет ли регулятор на снижение процентных ставок в условиях наблюдающихся проблем – вопрос довольно сложный. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 786, до уровня 80 557, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 13 282, до уровня 80 119. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 413.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2295.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин может достичь $700 000 – Ларри Финк, генеральный директор BlackRock

Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, одного из крупнейших управляющих активами в мире, высказал мнение, что биткоин может достичь цены $700 000, если сохранятся опасения по поводу обесценивания традиционных валют и экономической нестабильности.На Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что даже небольшие инвестиции (2–5%) со стороны государственных фондов и крупных управляющих активами могут значительно повысить стоимость биткоина. Финк подчеркнул, что биткоин может служить инструментом для защиты от девальвации валют и политической нестабильности, хотя сам он не является активным сторонником криптовалют.BlackRock уже демонстрирует уверенность в потенциале биткоина. Компания значительно увеличила свои вложения в криптовалюту через свой iShares Bitcoin Trust, который сейчас владеет более 559 000 BTC – около $58,5 млрд. Недавняя покупка биткоинов на $600 млн также свидетельствует о растущем интересе к этому активу. Кроме того, суверенные фонды благосостояния начинают рассматривать биткоин как инструмент диверсификации своих портфелей.Интерес к биткоину подогревается опасениями по поводу инфляции. Хотя официальный индекс потребительских цен ИПЦ на 2024 год показал годовую инфляцию на уровне 3,2%, некоторые аналитики считают, что реальные цифры инфляции могут быть выше. Это усиливает привлекательность биткоина как хеджирования против инфляции и средства сохранения стоимости в условиях экономической неопределенности.Финк также выразил сомнения в том, что инфляция достигла максимума, ссылаясь на данные TradingView по денежной массе M2, отслеживающей объем долларов США в обращении, которые указывают на продолжающееся инфляционное давление. Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы RSI и MACD, показывают, что биткоин сохраняет сильную динамику, хотя возможна краткосрочная коррекция до уровня $100 000.Несмотря на волатильность, прогнозы относительно будущего биткоина остаются оптимистичными. Например, Том Ли из Fundstrat прогнозирует, что к концу года цена биткоина может достичь $250 000. Прогноз Финка $700 000 отражает более долгосрочную уверенность в способности биткоина справляться с экономической нестабильностью. Кроме того, прокриптовалютная позиция администрации Дональда Трампа хотя и не подкрепленная конкретными мерами, увеличивает оптимизм среди инвесторов.Таким образом, биткоин продолжает укреплять свои позиции как ключевой актив в условиях глобальной экономической неопределенности, привлекая внимание как институциональных инвесторов, так и частных лиц.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 января (разбор утренних сделок). Евро уперся в 1.0417

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0417 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0417 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело пока так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро лишь слегка восстановился, но до более крупного роста дело так и не дошло, что указывает на осторожность трейдеров перед сегодняшним выступлением президента США Дональда Трампа. Его речь наверняка будет направлена на меры, к которым собирается прибегнуть новая администрация, что приведет к всплеску волатильности на рынках. В случае прояснения ситуации с торговыми пошлинами давление на рисковые активы может вернуться, что вернет давление и на европейскую валюту. Кроме этого, сегодня выходят цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Сильные данные о снижении первичных пособий укрепят позиции доллара. К покупкам евро присмотрюсь после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0381, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Это приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0417, выбраться выше которого пока не удалось. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона вместе со слабыми данными по США станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью выхода на 1.0454. Самой дальней целью выступит максимум 1.0496, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0381 во второй половине дня давление на пару вернется, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0347. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0311 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили активность на 1.0417, но этого оказалось достаточно лишь для защиты уровня. Никаких иных активных действий со стороны крупных игроков в продолжение развития нисходящей коррекции не произошло. Основной задачей медведей на вторую половину дня остается защита утреннего сопротивления 1.0417, где формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, убедит меня в присутствии в рынке крупных игроков, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0381. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0347. Самой дальней целью выступит область 1.0311, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0417, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0454 – последней надежды медведей. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0496 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что неопределенность в отношении будущей политики Федеральной резервной системы возрастает, трейдеры сократили часть позиций. Инаугурация Дональда Трампа добавила пессимизма, но в целом ситуация с расстановкой сил сильно не изменилась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 743, до уровня 162 760, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 470, до уровня 223 157. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 3 096.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0395.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс