Новости форекс

USD/JPY: накануне заседания Банка Японии

Накануне завтрашнего заседания Банка Японии иена находится под некоторым давлением, как против доллара, так и в основных кросс-парах. Это выглядит несколько необычно, учитывая, что, по прогнозам экономистов, завтра Банк Японии повысит процентную ставку на 0,25%, до 0.50%. Политика японского ЦБ имеет решающее значение для иены. Буквально накануне этого заседания, а именно сегодня в 23:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в Японии. Предполагается, что годовой национальный индекс потребительских цен (без учёта цен на свежие продукты питания) ускорился декабре с +2,7% до +3,0% (предыдущие значения +2,3%, +2,4%, +2,8%, +2,7%), что является «ястребиным» сигналом для покупателей иены и доводом для руководителей японского ЦБ при принятии ими решения о повышении процентной ставки. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по USD/JPYИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка При этом, большинство экономистов считают, что японская экономика сохранит умеренные темпы восстановления. Как в декабре заявлял глава Банка Японии Кадзуо Уэда, экономика движется к устойчивой инфляции, обусловленной стабильной заработной платой, что, в свою очередь, приведёт к росту цен. Он также утверждал, что монетарным властям страны удастся удержать индекс потребительских цен в районе целевых 2,0%, и одним из популярных способов здесь является повышение процентной ставки. Выступая в середине месяца на встрече управляющих филиалов Банка Японии, Уэда заявил, что руководители ЦБ «повысят ставки и скорректируют степень монетарной поддержки, если улучшение экономических и ценовых условий продолжится». Укреплению иены также благоприятствуют ухудшение геополитической напряженности и опасения торговой войны, что стимулирует бегство в безопасные активы.Тем не менее, судя по динамике иены, инвесторы пока что не торопятся открывать по ней длинные позиции, вероятно, на тот случай, если руководство Банка Японии опять предпочтет выжидательную позицию для получения более убедительных доказательств об ускорении инфляции в стране. Опубликованный в декабре годовой индекс инфляции CPI в Токио ускорился до +3,0%, по сравнению с +2,6% в ноябре, а индекс CPI в Токио без учета свежих продуктов питания и энергоносителей - до +2,4% в декабре, по сравнению с +2,2% месяцем ранее. Индекс потребительских цен Токийского региона выходит раньше, чем общенациональный и является более предпочтительным для Банка Японии индикатором инфляции. Эти данные поддерживают надежды покупателей иены на повышение ставки на январском заседании ЦБ. Однако, их нерешительность, вероятно, объясняется предстоящим (на следующей неделе) заседанием ФРС. Неопределённость, судя по динамике пары USD/JPY, все же в значительной степени сохраняется. *) подробнее о динамике USD/JPY см. в USD/JPY: торговые сценарии на 23 – 24.01.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин после Трампа: подъемы, падения и угроза от токенов

После инаугурации Дональда Трампа курс биткоина показал некоторые волатильные движения. На утро 21 января криптовалюта находилась на уровне $101,9 тыс., 23 января флагман крипторынка торгуется вблизи этой же отметки.Похвально, что биткоин все еще держится выше заветной отметки в $100 тыс., это уже можно считать маленьким для него достижением.Известный инвестор Ларри Финк, который неоднократно заявлял, что не будет активно продвигать цифровые активы, неожиданно заявил, что биткоин может стать настоящим спасением для граждан стран с нестабильной валютой. Он ожидает, что государства могут начать вкладывать незначительные 2-5% своих резервов в биткоин, что поднимет его стоимость до $500 тыс. и даже $700 тыс. Неплохо для того, чтобы считать криптовалюту единственным способом уберечь сбережения от обесценивания. Финк также утверждает, что биткоин, как хеджирующий инструмент, удерживает лидерство на рынках, а его инвестиционная привлекательность только возрастет.Марк Юско, в свою очередь, уверен, что криптовалюты XRP, Cardano и Hedera могут попасть в стратегический криптовалютный резерв США, но он сомневается, что это случится в первые 100 дней работы нового президента. На горизонте — революционные изменения на криптовалютном рынке, и все благодаря таким токенам, как XRP. Это, конечно, если они вдруг станут основой для цифровой валюты центробанков или национальных банковских систем. Ожидаем, что такие изменения могут привести к глубокой трансформации финансового ландшафта.Не обошлось и без политической интриги. Джозеф Любин, генеральный директор Consensys, сообщил, что семья Трампов может запустить гигантские бизнес-проекты на основе биткоина и эфириума. Но тут же демократ Джеральд Коннолли вызвал на ковер Комитет по государственным операциям с требованием расследовать, не нарушает ли криптовалютная деятельность Трампа его президентские обязательства. Все дело в том, что Трамп мог бы получить прибыль от своей платформы DeFi и мем-токена TRUMP, что вызвало обеспокоенность по поводу этики и нацбезопасности. Особенно учитывая, что крупнейшим инвестором в проект является Джастин Сан, основатель блокчейна TRON, которого SEC подозревает в мошенничестве.А вот Трамп, на удивление, не слишком встревожен происходящим. 21 января он признался, что не знал о запуске своего мем-токена TRUMP, кроме того, что «он был очень успешным». Говорить, что это не вызывает вопросов, трудно.Одновременно с этим компания MicroStrategy продолжает поглощать биткоины. С 13 по 20 января они приобрели еще 11 тыс. биткоинов на сумму $1,1 млрд, а их общий запас на данный момент составляет почти 461 тыс. BTC, что стоит около $47,6 млрд по текущему курсу. Компания, управляемая Майклом Сэйлором, готовится к новым крупным покупкам и разрабатывает амбициозный план «План 21/21», чтобы собрать $42 млрд для покупки биткоинов. Если акционеры одобрят увеличение акций, MicroStrategy сможет провести очередную серию покупок, что позволит поддерживать криптовалютный аппетит компании.Вопрос только один: если Трамп, его семья и крупные корпорации будут по-прежнему продолжать такие манипуляции с биткоином, не приведет ли это к новым скачкам цен на крипторынке или вообще к финансовым революциям?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США взял передышку перед новым рывком

В четверг фондовые индексы взяли передышку, остановив трехдневный рост, в результате которого американские и европейские акции приблизились к историческим максимумам. Фьючерсы на американские фондовые индексы упали после того, как днем ранее S&P 500 закрылся на грани рекордного пика, подстегиваемый оптимизмом по поводу искусственного интеллекта и порцией хороших отчетов о доходах корпоративных тяжеловесов. Фьючерсные контракты на Nasdaq 100 упали на 0,5%, а контракты на S&P 500 — на 0,1%.Индекс Stoxx Europe 600 почти не изменился после того, как в среду оказался на волосок от исторического максимума. Акции технологических компаний упали более чем на 1%, потеряв большую часть роста предыдущего дня, уступив всем остальным отраслевым группам в индексе. Пока инвесторы оценивали первые несколько дней президента Дональда Трампа на посту, ралли на Уолл-стрит продолжалось. Но теперь, когда все позитивные моменты иссякли, риск введения пошлин для основных торговых партнеров по-прежнему оказывает давление на настроения трейдеров и инвесторов. Многие участники рынка все еще ожидают краткосрочной волатильности, поскольку сегодня все ждут очередных заявлений Трампа и громких новостных заголовков после этого. Если администрация Трампа продолжит вводить предлагаемые тарифы, американские акции могут достаточно неплохо скорректироваться, что потянет за собой и весь индекс S&P 500. В условиях неопределенности, связанной с внешнеэкономической политикой, инвесторы стараются защитить свои активы от возможных убытков. Ожидание новых заявлений Трампа создает атмосферу напряженности на рынках, где любой импульс может вызвать резкое изменение мнений и, соответственно, цен. Тем не менее, не стоит забывать, что в таких ситуациях могут открываться и новые возможности. Некоторые компании могут выиграть от введения тарифов, если они займут освободившуюся нишу на рынке. Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 4,63%. Показатель доллара был стабильным.Сегодня основное внимание будет уделено данным по числу заявок на пособие по безработице в США, а также, как я отмечал выше, выступлению Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Внимание инвесторов привлекут и отчеты о доходах за четвертый квартал таких компаний, как General Electric Co., American Airlines Group Inc. и Texas Instruments Inc.Что касается технической картины S&P500, то спрос остается на высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет в прорыве ближайшего сопротивления 6079, что поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6092. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6105, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6069. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6058 и откроет дорогу к $6047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ETF на Dogecoin – это реальность?

А пока курс Dogecoin стабилизировался, после отката, на рынке появились новости о том, что компания Bitwise официально подала заявку на регистрацию биржевого фонда (ETF) на основе Dogecoin. «Bitwise Dogecoin ETF» был подан поздно вечером в среду и появился в Отделе корпораций Государственного департамента в американском штате Делавэр. Такие заявки часто могут быть подделкой, но Bitwise подтвердил эту информацию. Одобрение ETF регулирующими органами, такими как SEC, обеспечит Dogecoin институциональную валидацию, потенциально привлекая более консервативных инвесторов к мемкоину. Повышенный спрос может привести к росту цен на DOGE, если продукт захватит хотя бы небольшую часть денежных притоков, наблюдаемых в такие активы, как биткоин ETF и эфир EFT. Мемкоин, изначально воспринимаемый как шутка, может получить статус легитимного финансового инструмента, что, конечно же, будет из ряда вон выходящим событием, и вряд ли регулирующие органы на это пойдут. Институциональные инвесторы, традиционно более осторожные в своих вложениях, будут иметь возможность вкладывать средства в Dogecoin через ETF, что создаст эффект домино, увеличивая объем торгов и интерес к активу. Повышенный интерес со стороны институциональных игроков также может привести к формированию новых инвестиционных стратегий, в которых Dogecoin займет достойное место. Напомню, что DOGE — крупнейшая в мире мем-койн с рыночной капитализацией $52 млрд. За последний год она выросла более чем втрое как спекулятивный токен, который следует за ростом биткоина и совсем недавно за созданием Департамента эффективности правительства в США, в сокращенном виде именуемый как DOGE. Неправительственное агентство, возглавляемое технократом Илоном Маском, нацелено на сокращение государственных расходов и оптимизацию операций федеральных служащих. Впервые оно было предложено в середине октября и официально признано во время церемонии приведения к присяге Дональда Трампа в этот понедельник.В любом случае очередной информационный повод на рынке криптовалют создает ажиотаж и привлекает все больше энтузиастов, верящих в будущее цифровых активов, в том числе и в будущее рынка криптовалют. Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на пробой $102 900, который открывает прямую дорогу на $104 600, а там уже и рукой подать до уровня $105 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $107 000, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции биткоина покупателей жду на уровне $100 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $99 500, а там уже совсем рядом и уровень в $97 900. Самой дальней целью будет область $96 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3264 открывает прямую дорогу на $3332, а там уже и рукой подать до уровня $3424. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $3480, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $3196. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3123, а там уже совсем рядом и уровень в $3056. Самой дальней целью будет область $29 993.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро голосует за мир

Как сделать «быков» по EUR/USD счастливыми? Забрать у них то, чем раньше обладала еврозона, а потом вернуть. Речь идет о дешевом газе из России, прекращение большей части поставок которого в 2022 обернулось энергетическим кризисом и падение евро ниже паритета по отношению к доллару США. Твердое намерение Дональда Трампа прекратить вооруженный конфликт в Украине вернуло поклонникам региональной валюты надежду, что голубое топливо вновь станет дешевым, а экономика еврозоны от этого только выиграет. BNP Paribas считает, что из-за дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ EUR/USD рухнет к паритету в 2025, однако увеличение государственных расходов в Германии и завершение вооруженного конфликта в Украине усилят риски глубокой коррекции основной валютной пары в первом квартале. Динамика EUR/USD и цен на газНемецкие парламентские выборы в феврале могут привести к отступлению Берлина от принципов фискальной консолидации, что благоприятно отразится на ВВП. МВФ ожидает от европейской экономики роста на менее чем 1% в 2025, Бундесбанк говорит о стагнации в Германии, так что хорошие известия от нового правительства и из Киева поднимут инвесторам настроение. Увы, но не все так просто, как хотелось бы. Дональд Трамп призывает Россию к переговорам с Украиной и требует заключения сделки о мире. В обратном случае США угробят российскую экономику, перекрыв ей доступ к покупателям из Китая и Индии. Однако Москва и Киев настолько далеки друг от друга, что рассчитывать на скорый мир не приходится. Будет хорошо, если соглашение о прекращении вооруженного конфликта будет заключено в течение первых 100 дней нахождения республиканца в Белом доме. Пока же в центре внимания инвесторов находятся дивергенции в экономическом росте США и еврозоны и в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Кристин Лагард на Международном экономическом форуме в Давосе заявила, что тарифы Дональда Трампа создают головную боль для Федрезерва, но никак не для Европейского центробанка. Он не боится потенциального импорта американской повышенной инфляции. В Старом Свете дезинфляционный процесс идет своим чередом. Динамика европейской инфляцииЕсли так, то Франкфурт будет стремится как можно быстрее довести ставку по депозитам до нейтрального уровня, который не сдерживает, но и не разгоняет экономику валютного блока. Вероятнее всего, речь идет о 2%, и снижение стоимости заимствований на четырех ближайших встречах Управляющего совета в 2025 рисует «медвежьи» перспективы для EUR/USD. Технически на дневном графике EUR/USD были сформированы сразу два пин-бара с длинными тенями, что свидетельствует о сильной неопределенности на рынке. Отыгрыш второго из них даст основание для продаж евро против доллара США на прорыве поддержки на 1,039. К покупкам имеет смысл возвращаться в случае роста основной валютной пары выше 1,0455. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 23 января (американская сессия)

Биткоин продолжил коррекцию в первой половине дня, достигнув отметки в районе $101 000. Пока желающих открывать длинные позиции даже после коррекции с уровня в $105 000, наблюдаемого вчера в это же время, попросту нет. Эфир также продолжает плавно скатываться к отметке в $3200, периодический отскакивая от нее. Подобные новости вызывают растущий интерес инвесторов, стремящихся воспользоваться потенциалом XRP как финансового инструмента. Популярность этого токена сейчас и так бьет рекорды и может возрасти еще больше, если Ripple действительно получит одобрение от регулирующих органов. Это создаст предпосылки для его активного использования в международных расчетах и межбанковских переводах. Кроме того, внедрение XRP в банковскую систему США может способствовать улучшению ликвидности и снижению трансакционных издержек. Финансовые учреждения смогут быстрее и дешевле проводить операции, что сделает систему более конкурентоспособной на мировом рынке. Прозрачность и безопасность технологии блокчейн также играет ключевую роль в повышении доверия со стороны пользователей.Ранее в Sound Planning Group заявили, что Bank of America уже проводит 100% своих внутренних транзакций с помощью Ripple и имеет 83 различных патента на эту технологию. Считается, что в будущем все крупные игроки будут использовать технологию Ripple.На этом фоне не удивительным и разговоры о том, что CME может уже в ближайшее время запустить фьючерсы на XRP и SOL. Примерный срок 10 февраля. Заявки уже ждут одобрения регуляторов. С запуском фьючерсов на XRP и SOL CME рынок криптовалют может значительно измениться. Эти инструменты позволят инвесторам хеджировать риски и открывать новые возможности для спекуляции. Учитывая растущий интерес к данным активам, можно ожидать увеличения ликвидности и большего числа участников на площадке. Ожидается, что это нововведение также повлияет на цены на XRP и SOL, создавая новые уровни волатильности. Всего через несколько недель мы можем стать свидетелями значительных изменений на рынке и новых возможностей для трейдеров.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $102 200 с целью роста к уровню $104 000. В районе $104 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $100 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $102 200 и $104 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $100 900 с целью падения к уровню $99 300. В районе $99 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $102 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $100 900 и $99 300.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3223 с целью роста к уровню $3295. В районе $3295 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3178 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3223 и $3295.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3178 с целью падения к уровню $3117. В районе $3117 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3223 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3178 и $3117.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.44 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз т нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно после роста пары в ходе азиатских торгов. По этой причине я не продавал доллар. Затем состоялся еще один тест 156.44 и состоялся он в момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. Но, как вы можете видеть на графике, ни к чему хорошему это не привело.Сегодня нас ждут цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и выступление президента Дональда Трампа с речью. Ожидаются данные о недельном числе первичных обращений за пособием по безработице дадут представление о состоянии рынка труда. В случае роста числа обращений это может вызвать дополнительные опасения того, что экономика не успевает адаптироваться к новым реалиям. Кроме того, на фоне экономических показателей запланировано выступление президента Дональда Трампа. Он, как всегда, будет акцентировать внимание на значимости рабочих мест и необходимости поддержания экономического роста. Многие ожидают, что в своей речи Трамп поделится информацией и торговых пошлинах, которыми все грозит с момента его победы осенью прошлого года. Это может укрепить позиции доллара и еще больше ослабить иену.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.60 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.13 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.13 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после свежих заявлений Трампа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.33 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.60 и 157.13.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.33 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.83, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в рамках коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.60 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.33 и 155.83.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0401 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест цены 1.0401 и пришелся он на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. В результате пара выросла на 20 пунктов.На текущем этапе техническая картина остается достаточно неопределенной. Продавцы, несмотря на свою активность на уровне 1.0420, не смогли нанести серьезный удар по быкам, что создает возможность для спекулятивных маневров по обоим сторонам. Краткосрочные инвесторы, возможно, начнут фиксировать прибыль, в то время как крупные игроки могут продолжать наблюдать за развитием событий, ожидая более четких сигналов для принятия решений. Важно отметить, что текущая ситуация может привести к консолидации цен в узком диапазоне, где движения будут зависеть от новостного фона. Сегодняшнее выступление Трампа как раз и будет сильным информационным поводом, которые может привести к сильным рыночным движениям. Все будет зависеть от того, что он скажет. Кроме этого, сегодняшние цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США также сыграют определенную роль в направлении рынка. Ожидается, что снижение первых обращений укажет на улучшение ситуации на рынке труда, что, в свою очередь, может укрепить позиции доллара. Устойчивый рынок труда является важным фактором для Федеральной резервной системы в принятии решений относительно процентных ставок. Если данные покажут дальнейшее сокращение числа безработных, это может привести к ожиданиям более активного подхода центробанка в плане монетарной политики. Как результат, доллар может получить поддержку не только от внутренней экономики, но и от глобальных макроэкономических факторов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0425 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0465. В точке 1.0465 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только слабых данных по США и новых комментариев Дональда Трампа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0403 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0425 и 1.0465.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0403 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0365, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0425 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0403 и 1.0365.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2323 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Недавние экономические новости, связанные с Великобританией и Соединёнными Штатами, создают напряжённый фон на валютном рынке. Участники проявляют осторожность в преддверии важной речи президента Трампа, которая может затронуть вопросы торговли и экономических отношений между странами. Любые новые указания на введение тарифов могут оказать серьезное давление на фунт. Сейчас GBP/USD колеблется в узком коридоре, и трейдеры внимательно следят за любыми сигналами от администрации США. Изменения в политике или риторика президента могут вызвать резкую реакцию, что увеличивает риск для участников рынка. К тому же экономические показатели Великобритании оставляют желать лучше, что дополнительно ограничивает потенциал роста фунта.Сегодняшние данные по рынку труда США также могут затронуть пару GBP/USD, однако данные должны уж слишком сильно разойтись с прогнозами экономистов. Как правильно, недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице мало влияет на рынок валют. Это связано с тем, что трейдеры зачастую уже закладывают эти данные в свои стратегии, основываясь на общих трендах, а не на отдельных отчетах. Поэтому, даже если цифры покажут неожиданные изменения, рынок может отреагировать слабо. Тем не менее, если данные по американскому рынку труда подтвердят или опровергнут текущие ожидания относительно экономического роста, это может привести к пересмотру прогнозов по ставкам ФРС и, соответственно, повлиять на курс доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2335 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2369 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2369 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2313 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2335 и 1.2369.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2313 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2275, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2335 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2313 и 1.2275.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 января (разбор утренних сделок). Фунт дотянул до 1.2325

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2325 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2325 привели к точке входа на продажу фунта, но на момент написания статьи крупного падения так и не состоялось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт немного прибавил в первой половине дня после хороших данных по промышленным заказам в Великобритании от Конфедерации британских промышленников, но пробиться выше 1.2325 так и не удалось. Ограниченный восходящий потенциал наверняка связан с ожидаемым сегодня выступлением президента США Дональда Трампа, речь которого может очень быстро провалить пару GBP/USD, если дело коснется новых торговых пошлин. Сегодня выходят цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, которые могут помочь фунту с восстановлением, но для этого необходимо, чтобы данные оказались хуже прогнозов экономистов. В случае снижения пары действовать на покупку планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2271, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Целью будет восстановление GBP/USD в район сопротивления 1.2325, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2370, что приведет к укреплению бычьего тренда. Самой дальней целью окажется область 1.2412, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2271 фунт может провалиться, перекрыв весь утренний рост. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2231 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2197 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы защитили в первой половине дня уровень 1.2325, справившись с поставленными задачами. Но отсутствие активности с их стороны вызывает массу вопросов. По этой причине медведям все также очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2325, тест которого один раз уже состоялся. Лишь формирование там ложного пробоя после американской статистики приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2271. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2231, что укажет на остановку развития бычьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2197, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2325, где также расположились средние скользящие, играющие на их стороне, продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2370. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2412, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. В расстановке сил изменилось многое. Очевидно, что рынок сейчас находится на переломном моменте, и почти равное количество покупателей и продавцов свидетельствует не в пользу первых. В ближайшее время выйдут данные по рынку труда, и после новостей по слабым темпам роста ВВП Великобритании и высокой инфляции будущее решение Банка Англии уже не кажется таким однозначным. Пойдет ли регулятор на снижение процентных ставок в условиях наблюдающихся проблем – вопрос довольно сложный. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 786, до уровня 80 557, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 13 282, до уровня 80 119. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 413.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2295.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин может достичь $700 000 – Ларри Финк, генеральный директор BlackRock

Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, одного из крупнейших управляющих активами в мире, высказал мнение, что биткоин может достичь цены $700 000, если сохранятся опасения по поводу обесценивания традиционных валют и экономической нестабильности.На Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что даже небольшие инвестиции (2–5%) со стороны государственных фондов и крупных управляющих активами могут значительно повысить стоимость биткоина. Финк подчеркнул, что биткоин может служить инструментом для защиты от девальвации валют и политической нестабильности, хотя сам он не является активным сторонником криптовалют.BlackRock уже демонстрирует уверенность в потенциале биткоина. Компания значительно увеличила свои вложения в криптовалюту через свой iShares Bitcoin Trust, который сейчас владеет более 559 000 BTC – около $58,5 млрд. Недавняя покупка биткоинов на $600 млн также свидетельствует о растущем интересе к этому активу. Кроме того, суверенные фонды благосостояния начинают рассматривать биткоин как инструмент диверсификации своих портфелей.Интерес к биткоину подогревается опасениями по поводу инфляции. Хотя официальный индекс потребительских цен ИПЦ на 2024 год показал годовую инфляцию на уровне 3,2%, некоторые аналитики считают, что реальные цифры инфляции могут быть выше. Это усиливает привлекательность биткоина как хеджирования против инфляции и средства сохранения стоимости в условиях экономической неопределенности.Финк также выразил сомнения в том, что инфляция достигла максимума, ссылаясь на данные TradingView по денежной массе M2, отслеживающей объем долларов США в обращении, которые указывают на продолжающееся инфляционное давление. Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы RSI и MACD, показывают, что биткоин сохраняет сильную динамику, хотя возможна краткосрочная коррекция до уровня $100 000.Несмотря на волатильность, прогнозы относительно будущего биткоина остаются оптимистичными. Например, Том Ли из Fundstrat прогнозирует, что к концу года цена биткоина может достичь $250 000. Прогноз Финка $700 000 отражает более долгосрочную уверенность в способности биткоина справляться с экономической нестабильностью. Кроме того, прокриптовалютная позиция администрации Дональда Трампа хотя и не подкрепленная конкретными мерами, увеличивает оптимизм среди инвесторов.Таким образом, биткоин продолжает укреплять свои позиции как ключевой актив в условиях глобальной экономической неопределенности, привлекая внимание как институциональных инвесторов, так и частных лиц.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 января (разбор утренних сделок). Евро уперся в 1.0417

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0417 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0417 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело пока так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро лишь слегка восстановился, но до более крупного роста дело так и не дошло, что указывает на осторожность трейдеров перед сегодняшним выступлением президента США Дональда Трампа. Его речь наверняка будет направлена на меры, к которым собирается прибегнуть новая администрация, что приведет к всплеску волатильности на рынках. В случае прояснения ситуации с торговыми пошлинами давление на рисковые активы может вернуться, что вернет давление и на европейскую валюту. Кроме этого, сегодня выходят цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Сильные данные о снижении первичных пособий укрепят позиции доллара. К покупкам евро присмотрюсь после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0381, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Это приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0417, выбраться выше которого пока не удалось. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона вместе со слабыми данными по США станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью выхода на 1.0454. Самой дальней целью выступит максимум 1.0496, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0381 во второй половине дня давление на пару вернется, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0347. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0311 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили активность на 1.0417, но этого оказалось достаточно лишь для защиты уровня. Никаких иных активных действий со стороны крупных игроков в продолжение развития нисходящей коррекции не произошло. Основной задачей медведей на вторую половину дня остается защита утреннего сопротивления 1.0417, где формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, убедит меня в присутствии в рынке крупных игроков, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0381. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0347. Самой дальней целью выступит область 1.0311, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0417, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0454 – последней надежды медведей. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0496 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что неопределенность в отношении будущей политики Федеральной резервной системы возрастает, трейдеры сократили часть позиций. Инаугурация Дональда Трампа добавила пессимизма, но в целом ситуация с расстановкой сил сильно не изменилась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 743, до уровня 162 760, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 470, до уровня 223 157. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 3 096.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0395.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 23 января

Евро и британский фунт отлично отработали сегодня через стратегию Mean Reversion, тогда как по другим валютным инструментам ничего интересного не произошло. Отсутствие волатильности перед выступлением президента США объяснимо, ведь никто не знает, какие темы будут у Трампа во время сегодняшней речи.Выступление Трампа может дать ясность относительно налоговой политики и регуляторных мер, которые будут внедрены в ближайшие месяцы. Возможно, инвесторы будут особенно внимательно следить за упоминанием о планах по стимулированию экономики, поскольку это могло бы повлиять на будущее курса доллара. Неопределенность в экономической политике новой администрации провоцирует страхи и ожидания, что приводит к колебаниям котировок.Несмотря на легкое восстановление евро, для его более значительного роста необходимы четкие сигналы со стороны Европейского центрального банка. Если Трамп озвучит амбициозные планы по введению торговых пошлин, это может сделать доллар более привлекательным, что в свою очередь усложнит задачу для рисковых активов с дальнейшим восстановлением. Сегодняшние данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США могут оказать влияние на валютный рынок. Если цифры окажутся хуже прогнозов, это может сигнализировать о более серьезных экономических проблемах в Соединенных Штатах, что, в свою очередь, создаст вероятность более мягкой денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы. Уменьшение ставок может сделать доллар менее привлекательным для инвесторов, что поддержит другие валюты, включая британский фунт.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0417 могут привести к росту евро в район 1.0454 и 1.0496;Продажи на прорыв уровня 1.0381 могут привести к падению евро в район 1.0347 и 1.0311.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2325 могут привести к росту фунта в район 1.2370 и 1.2412;Продажи на прорыв уровня 1.2271 могут привести к падению фунта в район 1.2231 и 1.2197.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.47 могут привести к росту доллара в район 156.72 и 157.06;Продажи на прорыв уровня 156.19 могут привести к распродажам доллара в район 155.87 и 155.55.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0428 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0383 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2337 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2281 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6281 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6254 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4407 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4379 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн угодил впросак

Незнание не избавляет от ответственности. Дональд Трамп делает вид, что не разбирается в выпуске собственных мемкойнов, ему лишь известно о их бешеной популярности. Действительно, капитализация эмитированных перед инаугурацией $TRUMP взлетела до $15 млрд, а затем рухнула вдвое. При этом конфликт интересов заставил схватиться за головы весь крипторынок и стал ударом по доверию к биткойну. Острословы называют мемкойны Дональда Трампа разводом людей на миллиарды, коррупцией диктаторского уровня, лотереей для создания богатства, а инвесторы пытаются оценить последствия. Наобещав золотые горы в ходе предвыборной гонки, республиканец не сделал ничего, кроме создания спецотдела при Комиссии по ценным бумагам и биржам, который будет работать над созданием нормативной базы. Где стратегический резерв из биткойнов? Где объявление токена национальным приоритетом? Вместо этого увидела свет монета Дональда Трампа, которая привела к рассинхронизации динамики BTC/USD и фондовых индексов. На рынке активно обсуждают потенциальный конфликт интересов: президент США может получить прибыль от $TRUMP, контролируя, как регулируются криптовалюты. Даже сторонники республиканца были глубоко разочарованы: такие токены, как мемкойны, часто связаны с мошенничеством и мало делают для демонстрации ценности технологии блокчейн. Динамика биткойна и S&P 500Более долгоиграющей проблемой может стать рост рисков денежной системы, настолько наводненной плохими деньгами, что она изгоняет хорошее. Непонятно, как будет выкручиваться из сложившейся ситуации Дональд Трамп, но пока его нежелание выполнять предвыборные обещания и выпуск мемкойна перевешивают хорошие для крипторынка новости. Речь идет об очередной покупке биткойнов компанией MicroStrategy на общую сумму $1,1 млрд. Приобретение токенов не прекращается 11-ю неделю подряд, и в настоящий момент фирма из Вирджинии владеет 2% всех токенов, которые когда-либо будут выпущены в обращение. Динамика покупок биткойнов компанией MicroStrategyПо мнению Bank of America, банки станут стремиться к внедрению транзакций при помощи цифровых активов, если криптовалюты будут узаконены в качестве формы оплаты. При этом инвестиционная привлекательность токенов – это отдельный вопрос. На мой взгляд, если Дональд Трамп не запустил вторую часть процесса «покупай слух, продавай факт» по BTC/USD своим нежеланием выполнять предвыборные обещания и эмиссией собственного мемкойна, восстановление восходящего тренда по биткойну весьма вероятно. Подрыв доверия – это, конечно, плохо, но сложно охватить все и сразу. И тарифы, и завершение вооруженного конфликта на Украине, и криптовалюты. Нужно дать президенту время. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место откат в рамках паттерна Расширяющийся клин. Отбой от поддержек на 99500 и 97700 станет основанием для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Сегодня пара USD/CHF не имеет четкого внутридневного направления

Пара USD/CHF продолжает колебаться в узком диапазоне, пытаясь извлечь выгоду из скромного отскока от уровня 0,9030, который является двухнедельным минимумом. В настоящее время спотовые цены находятся около 0,9060, почти не изменившись за день, что свидетельствует о сдержанной активности на рынке, особенно со стороны доллара США.Индекс доллара США, отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине валют, также испытывает трудности с закреплением вчерашнего отскока от месячного минимума.Ожидания, что Федеральная резервная система может дважды снизить процентные ставки в этом году, оказывают давление на доллар. Однако рост доходности казначейских облигаций США служит поддержкой для доллара, что, в свою очередь, поддерживает пару USD/CHF.С другой стороны, комментарии председателя Швейцарского национального банка SNB Мартина Шлегеля, которые указывают на возможность введения отрицательных процентных ставок, продолжают оказывать давление на швейцарский франк. Кроме этого, бычий тренд на фондовых рынках ослабляет спрос на безопасные активы, такие как CHF, что также ограничивает возможность значительного падения пары USD/CHF.Трейдеры, похоже, предпочитают выжидательную позицию перед выступлением президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме, где могут быть сделаны важные заявления о тарифах. Это вызовет волатильность на мировых финансовых рынках и повлияет на динамику цен доллара США, что, в свою очередь, окажет влияние на пару USD/CHF, давая новые торговые возможности.Сегодня также стоит обратить внимание на данные о еженедельных первичных заявках на пособие по безработице в США, которые опубликуют в начале североамериканской сессии. Тем не менее текущая фундаментальная ситуация требует осторожности перед тем, как занимать позиции на продолжение недавнего отката от уровня 0,9200, который является самым высоким уровнем с мая 2024 года, достигнутым в начале этого месяца. Тем более, что с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике ещё держатся на положительной территории, предотвращая глубокие потери пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Январское заседание Банка Японии: превью

В пятницу, 24 января, мы узнаем об итогах первого в этом году заседания Банка Японии. Согласно предварительным прогнозам, японский регулятор повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 0,50%. Это базовый сценарий, реализация которого уже частично учтено в текущих ценах. Поэтому основное внимание будет приковано к тексту сопроводительного заявления и риторике главы ЦБ Кадзуо Уэда. Здесь сохраняется интрига, так как дальнейшие перспективы нормализации денежно-кредитной политики остаются под большим вопросом. По крайней мере, некоторые аналитики уверены в том, что следующий раунд повышения процентной ставки состоится лишь в конце года, после выборов в верхнюю палату парламента Японии. Если регулятор опровергнет подобные предположения, иена получит существенную поддержку. И наоборот – осторожные комментарии Центробанка помогут покупателям usd/jpy возобновить северный тренд, который поставлен на паузу с конца декабря. Примечательно, что всего за несколько часов до объявления итогов январского заседания в Японии будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в декабре вырастет до отметки 3,1%. Показатель демонстрировал нисходящую динамику на протяжении двух месяцев (сентябрь, октябрь), снизившись до 2,3%. Однако в ноябре общий CPI резко вырос, достигнув отметки 2,9%. Как видим, в январе ожидается дальнейший рост индикатора. Базовый индекс потребительских цен, без учёта цен на свежие продукты питания, также должен ускориться – до 3,0% (максимальное значение показателя с августа 2023 года). Если отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), Банк Японии получит еще один аргумент в пользу повышения процентной ставки и ужесточения своей риторики. Тем более что это не единственный аргумент «ястребиного» характера. Во-первых, растёт экономика. Хотя и очень слабыми темпами, но всё же здесь фиксируется положительная динамика – угрозы рецессии нет. Согласно последним данным, объём ВВП Японии в третьем квартале увеличился на 0,3% в квартальном исчислении. Показатель находился на положительной территории и во втором квартале (0,5%). Данные за 4 квартал 2024 года будут опубликованы позже, уже после заседания ЦБ. Зато сегодня мы узнали декабрьские показатели в сфере внешней торговли, которые также оказались в «зелёной зоне». В частности, объём экспорта увеличился на 2,8% относительно декабря позапрошлого года, достигнув 63 миллиардов 300 миллионов долларов – это рекордное значение показателя. Импорт в декабре увеличился на 1,8% (максимальное значение за последние 5 месяцев). Безработица в Японии традиционно остается на стабильно низком уровне (2,5%), позволяя регулятору повысить процентную ставку без ущерба для рынка труда. Второй аргумент в пользу дальнейших шагов по нормализации ДКП – это зарплаты. На этой неделе в Японии начались ежегодные переговоры о повышении заработной платы (шунто). Как сообщают японские СМИ, установленный Японской конфедерацией профсоюзов Рэнго (объединяет около 7 миллионов человек по всей стране) целевой показатель общего повышения заработной платы составляет «5% и более». Отмечается, что Рэнго планирует потребовать у крупного бизнеса повышения зарплат примерно на 5%, а от малых и средних компаний – как минимум на 6%. Сообщается, что лидеры деловых кругов и профсоюзов уже предварительно договорились о необходимости повышения заработной платы для большего числа работников на фоне ускорения инфляции. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует не только повышению процентной ставки на январском заседании Банка Японии, но и ужесточению риторики относительно дальнейших действий регулятора. Следовательно, итоги январского заседания могут оказать поддержку японской валюте, позволив продавцам usd/jpy перейти в контрнаступление. С точки зрения техники, пара usd/jpy на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также на линии Tenkan-sen, но над всеми остальными линиями индикатора Ichimoku. Никаких явных сигналов в пользу северного/южного сценария – нет. Рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как цена преодолеет уровень поддержки 156,00 (линия Kijun-sen на D1). Ближайшей целью южного движения выступает отметка 155,10 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Лонги будут актуальны в том случае, если цена закрепится над уровнем 157,10 (средняя линия Bollinger Bands). В таком случае пара окажется между средней и верхней линиями Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформирует бычий сигнал «Парад линий». Если покупатели usd/jpy закрепятся над 157,10, то следующей целью восходящего движения будет таргет 159,00 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. У серебра ещё остался шанс преодолеть нисходящий тренд

Серебро столкнулось с мощным сопротивлением нисходящего канала вблизи 100-дневной SMA, прерывая трехдневную победную серию, которая простиралась до круглого уровня $31,00.С технической точки зрения круглый уровень $31,00 представляет собой препятствие слияния 100-дневной простой скользящей средней SMA и верхней границы многомесячного нисходящего канала. Этот барьер является ключевой поворотной точкой. В случае её преодоления цена проложит путь на север для получения дополнительных краткосрочных прибылей. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике удерживаются на положительной территории, пара XAG/USD сможет преодолеть промежуточное препятствие $31,25 и подняться до сопротивления $31,50. Затем импульс может распространиться дальше, возвращая себе круглую цифру $32,00 на пути к максимуму декабря в области $32,30.С другой стороны, любое дальнейшее снижение найдет достойную поддержку у 200-дневной SMA, привлекая покупателей вблизи психологического уровня $30,00. Убедительный прорыв ниже него может сделать пару XAG/USD уязвимым для ускорения снижения к области $29,60, прежде чем в конечном итоге упасть до круглого уровня $29,00 и ниже, далее к многомесячному минимуму, достигнутому в декабре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Сырьевой рынок: Российская нефть меняет маршруты

Сорт Brent сохраняет нисходящую динамику, а ближайшей целью коррекции остается область 77,57–78 долларов за баррель. Эти значения совпадают с потенциальной зоной поддержки, где может сформироваться новый импульс.Ситуация на рынке газаФьючерсы на природный газ развернулись вверх, не дойдя до линии восходящего тренда. Техническая картина остается неопределенной: цена расположена приблизительно в центре текущего канала, а индикаторы не дают однозначных сигналов о дальнейшем векторе движения.Основные факторы давления на нефтяные котировкиСильный перегрев рынка перед началом коррекции, что вызвало активные действия по хеджированию со стороны добывающих компаний.Увеличение коммерческих запасов сырья в США, о чем свидетельствуют предварительные данные отраслевых организаций. За отчетную неделю, завершившуюся 17 января, зафиксирован прирост запасов нефти почти на 1 млн баррелей, бензина – более чем на 3 млн, а дистиллятов – на 1,88 млн баррелей.Сегодня ожидается публикация официальной статистики по недельной динамике запасов, которая может повлиять на краткосрочные ценовые колебания.Общая информационная панорамаПеренаправление танкеров. В российский порт Козьмино переориентируется все больше судов, поскольку флот, ранее обеспечивавший перевозку нефти из западных регионов России, оказался под воздействием новых санкционных ограничений. Кроме того, к перевозке подключаются танкеры, которые прежде не участвовали в доставках российских баррелей, – их привлекают высокие ставки фрахта.Страхование нефтяных поставок в Индию. Профильное надзорное ведомство в Индии расширило перечень одобренных страховых компаний, не попавших под западные санкции. Наряду с этим пролонгированы разрешения для нескольких других организаций до конца текущего десятилетия. Некоторые из них ранее были включены в ограничительные списки, однако в Индии их лицензии сохраняют юридическую силу.Торговая маржинальность в Азии. Нефтеперерабатывающие предприятия в Сингапуре, на Тайване и в Южной Корее отмечают снижение рентабельности. Причиной называют недавний рост нефтяных котировок, который увеличивает затраты на сырье.Обновленные ценовые прогнозы. Одна из крупных аналитических групп Citi повысила прогноз средней цены на сорт Brent в 2025 году – с 62 до 67 долларов за баррель. Среди основных факторов названы геополитические риски, связанные с ситуацией вокруг Ирана и России. При этом по кварталам ожидаются следующие усредненные цены: 75 долларов в первом, 68 во втором, 63 в третьем и 60 в четвертом.Проблемы с поставками в Индию. Финансовые руководители индийских нефтеперерабатывающих предприятий сообщают, что из-за санкций США посредники, занимающиеся транспортировкой российской нефти, не предлагают новых партий на ближайшие месяцы. Компании ожидают прояснения ситуации, однако уже сейчас прогнозируют, что объем поставок может заметно снизиться по сравнению с концом прошлого и началом текущего года.Таким образом, совокупность факторов – от коррекции на перегретом рынке до санкционных ограничений и роста запасов в США – формирует разнонаправленные сигналы для нефтяного сегмента. На газовом рынке неопределенность сохраняется из-за колебаний в среднесрочном ценовом коридоре и спорных технических сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПопав в зону притяжения и влияния сильных уровней 1,0404 – 1,0399 (недельный краткосрочный тренд + заключительный уровень дневного креста Ишимоку), пара приостановила подъём. В результате торможения основные выводы и ожидания, озвученные ранее, сохраняют сегодня свою актуальность. Если пара преодолеет встреченные сопротивления и продолжит подъём, то при возобновлении движения игроки на повышение направят внимание рынка в район дневного облака, а также недельного (1,0575) и месячного (1,0597) сопротивлений. Если от зоны текущего притяжения (1,0404 – 1,0399) будет оформлен отбой, то соперник может возобновить снижение. Ближайшие поддержки на этом пути сегодня можно отметить на 1,0357 – 1,0318 (уровни дневного креста), а главной целью для медведей станет восстановление нисходящего тренда (1,0179). Н4 – Н1На младших таймах игроки на понижение пресекли попытку соперника пробить цель Н4 (1,0437) и уйти выше. В настоящий момент развивается новое коррекционное снижение, благодаря которому пара приближается к поддержке недельной долгосрочной тенденции (1,0357). Пробой тенденции и её разворот сместят основные преимущества на сторону игроков на понижение. Развитие нисходящего движения внутри дня будет пролегать через поддержки классических Пивот уровней (1,0355 – 1,0317). Завершение коррекции и обновление её максимального экстремума (1,0458) вернёт интерес к ориентирам быков на младших таймах, ими служат сопротивления классических Пивот уровней, сейчас они расположены на рубежах 1,0420 – 1,0447 – 1,0485 – 1,0512. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение в сложившейся ситуации не могут справиться с силой притяжения и влияния верхней границы месячного облака (1,2301). Развитие неудачи повлечёт за собой возврат пары в месячное облако, где движение столкнётся с поддержками дневного краткосрочного тренда (1,2237) и нижней границы месячного облака (1,2099). Если же игроки на повышение сумеют сохранить достигнутое и продолжат работу в бычьей зоне относительно месячного облака (1,2301), то их ближайшие задачи будут заключаться в ликвидации дневного мёртвого креста Ишимоку, его заключительные уровни сейчас находятся в районе 1,2413 – 1,2487, и преодоление сопротивлений месячного (1,2425) и недельного (1,2456) таймфреймов. Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество сейчас продолжает пока оставаться на стороне игроков на повышение, но пара при этом развивает коррекционное снижение. Сегодня потеряна поддержка центрального Пивот уровня дня (1,2331) и близится встреча с главным ориентиром коррекции – недельной долгосрочной тенденцией (1,2265). Игрокам на понижение в сложившейся ситуации важно не только протестировать тенденцию, но и преодолеть её, развернув тенденцию в свою сторону. Дополнительную поддержку при развитии снижения сегодня внутри дня может оказать заключительный Пивот уровень S3 (1,2218). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс