Новости форекс

Инфляция в ЕС и позиция ФРС обеспечат доллару будущее.

За последние пару дней рынок мог испытать полную гамму эмоций. В понедельник рынок начал избавляться от доллара еще до выхода немецкой инфляции. Он угадал – индекс потребительских цен в Германии вырос не до 2,4%, а до 2,6% г/г. Выросла и базовая инфляция. Однако участники рынка явно предполагали, что рост немецкой инфляции породит рост европейской инфляции. А это, в свою очередь, вызовет смягчение позиции ЕЦБ в отношении дальнейшего понижения процентных ставок. Именно поэтому спрос на валюту Евросоюза и начал расти, с моей точки зрения. Однако не так все однозначно. Во вторник стало известно, что европейская инфляция повысилась в рамках ожидаемого значения, базовая инфляция вообще не увеличилась. Получается, что причин менять свою позицию у ЕЦБ не стало больше. А позиция ФРС, тем временем, остается неизменной – 1-2 раунда смягчения в 2025 году. Можно, не сомневаясь, назвать такую позицию «ястребиной», так как рынок в 2024 году ожидал большего от американского регулятора, и на 2025 год у него также были другие планы. Исходя из всего вышесказанного, соотношение сил между ЕЦБ и ФРС в начале года не изменилось. Следовательно, европейская валюта остается в уязвимом состоянии по отношению к доллару. Я уже говорил ранее, что для построения коррекционного набора волн это не помеха. Рынок может потратить несколько недель на коррекцию только с одной целью – сформировать новые позиции на продажу по более выгодному курсу. В данное время внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 1 выглядит убедительно и является пятиволновой. Следовательно, вероятность построения коррекционного набора волн высока, вне зависимости от новостного фона в январе. Также хочу заметить, что классический вид волновая разметка принимает достаточно редко. Чаще всего на рынке наблюдаются различные сложные структуры, в основном коррекционные. Таким образом, сейчас – это очень хорошее время для торговли, так как в волновой картине нет двойственности толкования. Вероятность усложнения волны 5 в 1 на текущий момент достаточно низкая. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 января. Евро продолжает сиять, впервые за долгое время. Анализ GBP/USD. 7 января. Британец очень сильно рискует. История повторяется. Рынок вновь сам выкопал себе яму. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время этот участок выглядит убедительно и укомплектованно. На текущий момент я могу предположить, что первая волна этого участка тренда завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может быть завершена. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными ниже 23-й фигуры. Коррекция может занять достаточно много времени, поэтому вряд ли 25-я фигура – это максимум для британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

История повторяется. Рынок вновь сам выкопал себе яму

Краткая предыстория. С самого начала 2024 года рынок ожидал от ФРС 6-7 раундов смягчения денежно-кредитной политики. Эту историю все мои читатели слышали множество раз, но от этого ее актуальность не улетучивается. В течение большей части прошлого года рынок активно закладывал в курс доллара будущее смягчение политики в США. Существует также предположение, что начал он это делать гораздо ранее января-2024. Однако суть от этого не меняется. Рынок заложил в курс доллара наиболее «голубиный» сценарий, а в течение второй половины прошлого года только разочаровывался по этому поводу. Затем в ноябре президентские выборы в США выиграл Дональд Трамп. Республиканец тут же начал обещать ввести тарифы против всех крупнейших торговых партнеров, чем породил массу слухов на рынке самого разнообразного характера. Расхожим мнением до сих пор является сильный рост инфляции и в США, и во всех странах, против которых тарифы будут повышены. Однако наступил январь и рынок уже не настолько сильно уверен, что «меры Трампа» против несправедливости во всем мире будут настолько «драконовскими». Теперь участники рынка сомневаются в этом. При чем крайне сложно понять, на чем основаны эти сомнения? Сам Трамп продолжает заявлять, что тарифы будут введены против всех стран, которые покупают в Америке меньше, чем продают в Америку. А таких стран примерно... все. Американский рынок – крупнейший в мире, поэтому не удивительно, что Трамп хочет выровнять торговые балансы. Он этого хотел и 4 года назад, но тогда «дамоклов меч» опустился только на голову Пекина. Тогда почему настроение в отношении тарифов резко изменилось? На мой взгляд, рынок сам не знает и не понимает, что будет происходить дальше. На мой взгляд, небольшое падение доллара вообще нельзя называть реакцией на изменение в настроении. Если рынок свято верит в торговые войны в 2025 году, то пока не было ни одной новости, которая бы свидетельствовала об обратном. Следовательно, мы наблюдаем откат, коррекционную волну или набор волн, которые вообще могут быть не связаны с каким-то изменением в настроении рынка, в чем никогда нельзя быть уверенными на 100%. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 января. Евро продолжает сиять, впервые за долгое время. Анализ GBP/USD. 7 января. Британец очень сильно рискует. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время этот участок выглядит убедительно и укомплектованно. На текущий момент я могу предположить, что первая волна этого участка тренда завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может быть завершена. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными ниже 23-й фигуры. Коррекция может занять достаточно много времени, поэтому вряд ли 25-я фигура – это максимум для британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчёт по росту CPI в еврозоне, JOLTs и индекс ISM в сфере услуг

Пара евро-доллар сегодня снова протестировала 4-ю фигуру, реагируя на публикацию данных по росту инфляции в еврозоне. Второй день подряд покупатели eur/usd пытаются закрепиться выше таргета 1,0400, на фоне общего ослабления гринбека и временного усиления европейской валюты. Вчера трейдеры отыгрывали отчёт по росту инфляции в Германии, сегодня – аналогичный отчёт по еврозоне. Оба релиза оказались на стороне евро, но пара по-прежнему не может закрепиться в рамках четвёртой фигуры. Это говорит о том, что покупатели eur/usd скептически относятся к перспективам развития северного движения, поэтому фиксируют прибыль при приближении к уровню сопротивления 1,0430 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1). Опасения трейдеров вполне оправданы, учитывая, что на этой неделе будут опубликованы ключевые данные по росту американского рынка труда за декабрь. При этом сам факт ускорения инфляции в еврозоне не говорит о том, что Европейский Центробанк поставит на паузу процесс смягчения монетарной политики. Языком сухих цифр Все компоненты отчёта по росту CPI в Германии вышли вчера в зелёной зоне, превысив прогнозные значения. В частности, общий индекс потребительских цен в годовом выражении вырос до 2,6% – это наиболее сильный темп роста показателя с января 2024 года. Показатель демонстрирует последовательную восходящую динамику третий месяц подряд. Гармонизированный CPI вырос до отметки 2,9% г/г, при прогнозе роста до 2,6%. Это также наиболее сильный темп роста с января 2024 года. Сегодняшний отчёт также отразил ускорение инфляции – на этот раз в еврозоне. При этом все показатели вышли на прогнозном уровне. Так, общий индекс потребительских цен вырос в декабре до 2,4%. Показатель последовательно растёт на протяжении трех месяцев, тогда как в сентябре общий CPI находился ниже целевого показателя ЕЦБ в 2% (впервые с 2021 года). Базовый индекс потребительских цен вырос в декабре до 2,7%. На этом уровне индикатор выходит четвёртый месяц подряд. Ещё один важный момент: инфляция в сфере услуг снова ускорилась. Соответствующий показатель поднялся до 4,0%, с ноябрьского значения 3,9%. Это говорит о том, что в секторе услуг сохраняется ценовое давление, несмотря на замедление некоторых других компонентов инфляции. Реакция рынка Несмотря на рост общего CPI и стагнацию базового показателя, пара eur/usd не смогла импульсно преодолеть вышеуказанный уровень сопротивления 1,0430. То есть релиз не помог покупателям организовать даже более-менее масштабную коррекцию, не говоря уже о чём-то большем. Почему? Потому что релиз вряд ли «отменит» снижение процентной ставки на ближайшем заседании, так как подход европейского регулятора к формированию денежно-кредитной политики формируется на более широких экономических тенденциях, а не на отдельных показателях, даже таких значимых, как CPI. При этом многие макроэкономические индикаторы свидетельствуют о том, что ЕЦБ продолжит курс по смягчению монетарной политики. Например, рынок труда в европейском регионе охлаждается, а рост заработной платы – замедляется. Безработица в еврозоне находится на рекордно высоком уровне (12,1%), безработица среди молодежи остаётся на уровне 24,2%. В целом, перспективы роста европейской экономики остаются слабыми. Например, индекс деловой активности PMI в производственном секторе еврозоны на прошлой неделе был пересмотрен в сторону ухудшения. И хотя пересмотр оказался незначительным (с отметки 45,2 до 45,1), сам факт того, что показатель снова оказался в красной зоне, является тревожным сигналом. Тем более что индекс находится в области сокращения и снижается второй месяц подряд. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии также находится в зоне сокращения (45,2). На фоне последних релизов член Совета управляющих Европейского Центробанка Яннис Стурнарас (глава ЦБ Греции) заявил о том, что процентная ставка будет снижена примерно до 2% уже к осени этого года. Такой сценарий совпадает с прогнозами многих экспертов и валютных стратегов, которые прогнозируют снижение ставок на каждом заседании ЦБ до середины 2025 года. JOLTS + ISM Отчёт по росту инфляции в еврозоне оказал лишь временную и небольшую поддержку покупателям eur/usd, которые так и не смогли закрепиться выше таргета 1,0400. Тем более после публикации американских макроэкономических релизов. Так, сегодня выяснилось, что количество открытых вакансий в последний рабочий день ноября (данные JOLTS) в США увеличилось до 8,09 млн, при прогнозе 7,7 млн. Кроме того, в «зелёной зоне» вышел и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. При прогнозе роста до 53,5 пункта, показатель вырос до 54,1. Индикатор находится в зоне расширения с июля 2024 года. Всё это говорит о том, что коррекционные всплески по паре eur/usd по-прежнему целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Первая цель южного движения – отметка 1,0340 (линия Tenkan-sen на дневном графике), основная цель – 1,0270 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке возобновлено падение, как я и прогнозировал в последние недели. Три недели подряд торги проходили исключительно внутри инвалидированного ордер-блока, однако боковики рано или поздно заканчиваются. Последний (на тот момент) структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно это и произошло. Прервали этот процесс рождественские и новогодние праздники, но я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Медведям удалось частично заполнить «бычий» имбаланс недельного графика уже в первый день 2025 года. Первая минимальная цель падения – 1,0275 – достигнута. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте цели 1,0120 и 0,9974. Вчера цена резко выполнила возврат к ближайшему «медвежьему» имбалансу, но он не был инвалидирован. Отбой от него вернет медведей на рынок, а евро – в процесс падения. Рынок трижды заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс и выполнил отбой от нижней линии инвалидированного ордер-блока, который является боковиком на младших графиках. Эти сигналы также указывали и указывают на готовящееся падение. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступал имбаланс, образованный 18 декабря, и он был отработан. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Последняя надежда быков растаяла 2 января. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), что можно был классифицировать, как съем ликвидности с целью дальнейшего роста. Однако медведи сняли ликвидность с последнего структурного пика на дневном графике, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок не было никаких. Быки могут предпринять новые попытки начать рост к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» давлении. На недельном графике покинула рендж, который формировался с ноября 2022 года. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Однако ближайший структурный свинг находится на уровне 1,0458. Только уверенный пробой этого уровня с закреплением позволит рассчитывать на рост евровалюты в зону ближайшего имбаланса. Информационный фон во вторник был достаточно скучным, хоть отчет по инфляции в ЕС и вызывал огромный интерес у трейдеров. Но значение инфляции совпало с ожиданиями, поэтому сегодня пара торгуется спокойно. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объема розничной торговли в Германии (07-00 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – «Минутки FOMC» (19-00 UTC). 8 января календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, каждая из которых обладают средней или слабой степенью влияния на рынок. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Сейчас по-прежнему выглядят привлекательно продажи, так как 6 декабря образовался съем ликвидности с последнего «медвежьего» структурного свинга. Это была манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике, который может быть заполнен минимум наполовину. Несмотря на рост в пятницу и понедельник, продажи все еще выглядят гораздо более валидными. Для покупок на текущий момент нет никаких оснований и сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin-майнинг снова в центре внимания: что стоит за новым витком прибыли

После бурных последних месяцев в 2024 году, когда Bitcoin достиг рекордных уровней, майнеры вновь начали показывать уверенные результаты. Согласно данным от JPMorgan, в декабре 2024 года прибыльность Bitcoin-майнинга вновь выросла, причем этот тренд продолжился и в начале 2025 года. Однако что стоит за этим ростом и каким образом глобальные экономические и технологические тренды продолжают влиять на Bitcoin?Рост прибыльности майнинга: как это связано с курсом Bitcoin?Показатели прибыльности майнинга Bitcoin в конце 2024 года стали на 10% выше по сравнению с ноябрем, при этом они достигли уровня, не наблюдавшегося с апреля того же года. Это связано с тем, что стоимость Bitcoin росла быстрее, чем хешрейт сети, что, в свою очередь, увеличивало ежедневные доходы майнеров. По данным JPMorgan, в декабре майнеры зарабатывали около $57,100 за каждый экса-хеш в секунду, что подтверждает их выгоду при росте стоимости Bitcoin.Однако стоит отметить, что несмотря на рост прибыли, такие показатели все равно не дотягивают до уровня, который был зафиксирован до халвинга. Аналитики банка отметили снижение валовой прибыли на 43% по сравнению с показателями до события, а также более медленный рост хешрейта. В 2024 году хешрейт сети вырос на 6%, что является значительным замедлением по сравнению с 2023 годом, когда он увеличился на 54%.Сложности майнинга и влияние на рынокТем не менее, рост прибыльности не означал роста без трудностей. Сложность майнинга продолжала расти, увеличившись на 7% в декабре, что делает добычу Bitcoin все более требовательной к вычислительным мощностям и ресурсам. Для майнинговых компаний этот фактор может стать вызовом, поскольку в условиях увеличения сложности и стоимости оборудования не все смогут продолжить оставаться прибыльными.Кроме того, рыночная стоимость публичных майнинговых компаний в США снизилась на 23%, что, скорее всего, связано с ростом конкуренции, повышением сложности майнинга и общей нестабильностью на криптовалютных рынках. Несмотря на это, компания TeraWulf показала рост на 136% в 2024 году, что является исключением на фоне негативных трендов в отрасли.Институциональные инвестиции: путь к стабильности для BitcoinОднако не только майнеры влияют на состояние рынка Bitcoin. В 2024 году Bitcoin продолжил демонстрировать привлекательность для институциональных инвесторов, что сыграло ключевую роль в восстановлении его позиций. Одобрение Bitcoin ETF в США оказалось важным поворотным моментом, предоставив институциональным инвесторам более удобный способ вложений в цифровое золото.Эти ETF значительно улучшили ликвидность Bitcoin, привлекли новые капитальные потоки и стабилизировали рынок в условиях высокой волатильности. Институциональное принятие, наряду с ростом институциональных инвестиций, привело к улучшению рыночной устойчивости и заинтересованности со стороны крупных игроков.Геополитика и халвинг: ключевые факторы на рынке BitcoinОдним из важнейших факторов, способствовавших росту Bitcoin в последние месяцы, стал халвинг 2024 года, который значительно сократил вознаграждения за майнинг и привел к дефициту предложения на рынке. Этот встроенный механизм продолжает увеличивать ценность Bitcoin, делая его привлекательным для долгосрочных инвесторов, которые ищут активы с защитой от инфляции.Геополитическая ситуация также не осталась без внимания. Спекуляции вокруг возможного включения Bitcoin в национальные резервы США, а также растущий интерес к его использованию в других странах, стимулируют повышение цен и укрепление позиций Bitcoin в мировой экономике.Волатильность и прогнозы: куда движется Bitcoin в 2025 году?Как всегда, Bitcoin остается одним из самых волатильных активов на финансовых рынках. В 2024 году его цена достигала рекордных значений — $108,000, но к концу года она опустилась до $91,000. Этот откат стал напоминанием о том, насколько непредсказуемо может быть поведение Bitcoin, даже несмотря на внешние положительные факторы.Прогнозы на 2025 год остаются неопределенными. Некоторые эксперты, такие как Артур Хейс из BitMEX, предсказывают, что в середине марта 2025 года рынок криптовалют достигнет пика, после чего последует значительная коррекция. Хейс также предсказал, что с учетом продолжающегося сокращения ликвидности на стороне продавцов, Bitcoin может продолжить расти в среднесрочной перспективе.Падение ликвидности на стороне продавцов: новый бычий сигнал?Одним из ключевых факторов, влияющих на рынок, стало резкое снижение ликвидности на стороне продавцов. Всё больше участников экосистемы Bitcoin предпочитают придерживаться стратегии HODLing, что заметно ограничивает доступное предложение монет на рынке.Согласно последним данным аналитиков, более 70% всего объема BTC сейчас находится в кошельках, которые не перемещали свои средства более года. Этот показатель находится на исторически высоком уровне и свидетельствует о растущем доверии долгосрочных инвесторов к будущему Bitcoin. Особенно ярко это проявляется на фоне макроэкономической неопределенности, когда криптовалюта начинает восприниматься как "цифровое золото".Для майнеров эта тенденция играет двоякую роль. С одной стороны, сокращение продаж добытых монет создает дефицит предложения, что поддерживает цену BTC. С другой стороны, майнеры, которые активно накапливают Bitcoin, фактически становятся "хранителями ликвидности", влияя на динамику рынка.Кроме того, хешрейт сети продолжает устанавливать новые рекорды, что говорит о возросшей конкуренции среди майнеров. Несмотря на высокую сложность добычи, многие игроки готовы держать свои монеты, ожидая более высоких цен, вместо того чтобы фиксировать прибыль прямо сейчас.Такое снижение давления со стороны продавцов часто воспринимается как мощный бычий сигнал. История показывает, что периоды затяжного холдинга крупных объёмов BTC нередко предшествуют значительным рывкам цены вверх. Если тренд продолжится, майнеры и инвесторы, выбравшие стратегию накопления, могут оказаться в выигрыше, когда рынок войдет в новую фазу роста.Выводы: баланс между рисками и возможностямиНесмотря на все риски, Bitcoin продолжает укреплять свои позиции как долговременный актив, защищающий от инфляции и служащий индикатором изменений на глобальных финансовых рынках. В 2025 году, при сохранении текущих трендов, Bitcoin имеет все шансы на дальнейшее развитие и достижение новых уровней цен, несмотря на неизбежные краткосрочные колебания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2562 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако до крупного роста дело так и не дошло. Несмотря на слабые данные по Великобритании, рынок сохраняет уверенность в долгосрочных перспективах строительного сектора, что поддерживает спрос на рисковые активы. Кроме того, ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Банком Англии создают дополнительный стимул для роста. Технический анализ также указывает на сохранение восходящего тренда, несмотря на краткосрочные коррекции. Ключевые уровни поддержки остаются устойчивыми, что подтверждает уверенность участников рынка. В ближайшее время внимание будет сосредоточено на публикации данных по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM, а также уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда. В случае, если данные по сектору услуг ISM окажутся ниже прогнозов, это может усилить давление на доллар США, так как рынки начнут пересматривать ожидания относительно дальнейшей монетарной политики ФРС. Снижение активности в секторах, которые традиционно считаются драйверами экономики, может сигнализировать о замедлении роста экономики, что подтолкнет инвесторов к поиску альтернатив, включая британский фунт. Кроме того, отчет Бюро статистики труда по уровню вакансий и текучести рабочей силы также может сыграть ключевую роль. Если показатели окажутся слабее ожиданий, это укрепит аргументы в пользу того, что рынок труда США теряет импульс. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2550 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2594 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2594 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2522 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2550 и 1.2594.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2522 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2478, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае хорошей статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2550 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2522 и 1.2478.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.85 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Других тестов обозначенных уровней я так и не дождался. В ходе американской сессии нас ждет важная статистика по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM, а также уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда. Слабые данные еще раз напомнят о необходимости более мягкой позиции Федеральной резервной системы в отношении ставок, а вот хорошие данные могут поспособствовать укреплению американского доллара, напомнив о сильном рынке труда и сохраняющимся восходящем импульсе в секторе услуг, тянущим на себе всю экономику. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.90 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.35 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.55 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.90 и 158.35.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.55 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.07, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Новое давление на сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.90 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.55 и 157.07.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 07–10.01.2025

Фундаментальные факторы все же говорят в пользу дальнейшего роста пары USD/CAD. В период же времени с 15:00 (GMT) сегодня ожидается резкий рост волатильности в паре USD/CAD, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: ближайшие перспективы». Хотя более значимая макростатистика для пары USD/CAD будет представлена в пятницу: в 13:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по состоянию американского и канадского рынков труда. С технической же точки зрения USD/CAD торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 1.3900, 1.3830 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 1.3530 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3420 (ЕМА200 на недельном графике), глобального – выше ключевого уровня поддержки 1.2730 (ЕМА200 на месячном графике). Технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик на недельном и месячном графиках) также рекомендуют длинные позиции. В то же время, на дневном графике они сигнализируют о нисходящей коррекции. Учитывая же общий восходящий тренд пары, эта нисходящая коррекция будет, скорее всего, ограничена зоной важных уровней поддержки 1.4280 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 1.4222 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Между этими отметками также проходит нижняя линия четко выраженного восходящего канала на дневном графике, которая станет дополнительным аргументом в пользу защиты восходящей динамики пары. В альтернативном сценарии и в случае пробоя отметки 1.4220 коррекция продлится к уровню поддержки 1.4140 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которого можно вновь рассчитывать на отскок и возобновление роста. Первым же сигналом здесь для новых коротких позиций и снижения USD/CAD может стать пробой локального уровня поддержки 1.4300 и сегодняшнего минимума 1.4296. Учитывая же фундаментальные факторы и сильный восходящий импульс, нашим основным сценарием остаётся расчёт на возобновлении роста USD/CAD. Пробой уровня сопротивления 1.4367 (ЕМА200 на 1-часовом графике) подтвердит наш пронос и станет сигналом для новых покупок. Лишь пробой ключевого уровня поддержки 1.3830 (ЕМА200 на дневном графике) выведет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции с целями снижения к уровням поддержки 1.3530, 1.3500, 1.3420, 1.3400. *) см. также: Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс?USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.4300, 1.4280, 1.4220, 1.4200, 1.4140, 1.4100, 1.4000, 1.3900, 1.3830, 1.3800 Уровни сопротивления: 1.4367, 1.4400, 1.4460, 1.4500 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 1.4350, 1.4370. Stop-Loss 1.4270. Цели 1.4400, 1.4460, 1.4500 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.4270. Stop-Loss 1.4320. Цели 1.4220, 1.4200, 1.4140, 1.4100, 1.4000, 1.3900, 1.3830, 1.3800 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0432 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Второй тест 1.0432 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу с падением на 30 пунктов. Евро немного вырос в первой половине дня против доллара, однако восходящий потенциал оказался ограниченным. Трейдеры, ожидавшие более высоких значений инфляции в еврозоне в конце прошлого года, предпочли зафиксировать прибыль, что привело к снижению восходящий динамики. На рынке сохраняется осторожность в преддверии публикации данных по США, которые могут повлиять на дальнейшие действия ФРС. Очевидно, что текущий рост евро во многом обусловлен ослаблением доллара на фоне ожиданий смягчения монетарной политики в США. Однако перспективы единой валюты остаются неоднозначными, учитывая сохраняющиеся риски замедления экономики еврозоны. Во второй половине дня обратить внимание нужно на Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM США, а также на уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда. Сильный рост активности вопреки ожиданиям экономистов может спровоцировать покупки доллара и продажи евро. При варианте, если данные совпадут с прогнозами экономистов, скорей всего слабость американского доллара сохранится.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0407 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0448. В точке 1.0448 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0386 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0407 и 1.0448.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0386 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0345, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0407 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0386 и 1.0345.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 07 – 10.01.2025

Фундаментальные факторы все же говорят в пользу дальнейшего роста пары USD/CAD. В период же времени с 15:00 (GMT) сегодня ожидается резкий рост волатильности в паре USD/CAD, , предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: ближайшие перспективы». Хотя, более значимая макро статистика для пары USD/CAD будет представлена в пятницу: в 13:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по состоянию американского и канадского рынков труда. С технической же точки зрения, USD/CAD торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 1.3900, 1.3830 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 1.3530 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3420 (ЕМА200 на недельном графике), глобального – выше ключевого уровня поддержки 1.2730 (ЕМА200 на месячном графике). Технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик на недельном и месячном графиках) также рекомендуют длинные позиции. В то же время, на дневном графике они сигнализируют о нисходящей коррекции. Учитывая же общий восходящий тренд пары, эта нисходящая коррекция будет, скорее всего, ограничена зоной важных уровней поддержки 1.4280 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 1.4222 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Между этими отметками также проходит нижняя линия четко выраженного восходящего канала на дневном графике, которая станет дополнительным аргументом в пользу защиты восходящей динамики пары. В альтернативном сценарии и в случае пробоя отметки 1.4220 коррекция продлится к уровню поддержки 1.4140 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которого можно вновь рассчитывать на отскок и возобновление роста. Первым же сигналом здесь для новых коротких позиций и снижения USD/CAD может стать пробой локального уровня поддержки 1.4300 и сегодняшнего минимума 1.4296. Учитывая же фундаментальные факторы и сильный восходящий импульс, нашим основным сценарием остаётся расчёт на возобновлении роста USD/CAD. Пробой уровня сопротивления 1.4367 (ЕМА200 на 1-часовом графике) подтвердит наш пронос и станет сигналом для новых покупок. Лишь пробой ключевого уровня поддержки 1.3830 (ЕМА200 на дневном графике) выведет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции с целями снижения к уровням поддержки 1.3530, 1.3500, 1.3420, 1.3400. *) см. также: Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс?USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.4300, 1.4280, 1.4220, 1.4200, 1.4140, 1.4100, 1.4000, 1.3900, 1.3830, 1.3800 Уровни сопротивления: 1.4367, 1.4400, 1.4460, 1.4500 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по-рынку, Buy Stop 1.4350, 1.4370. Stop-Loss 1.4270. Цели 1.4400, 1.4460, 1.4500 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.4270. Stop-Loss 1.4320. Цели 1.4220, 1.4200, 1.4140, 1.4100, 1.4000, 1.3900, 1.3830, 1.3800 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ближайшие перспективы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что уходит в отставку. Это решение Трюдо усилило внутреннюю политическую неопределенность в Канаде несмотря на то, что либеральная партия страны уже ищет преемника. Новых выборов не избежать, говорят наблюдатели, но не ранее мая. Канадский доллар отреагировал сдержанно-позитивно на эту новость, а вчерашняя и сегодняшняя динамика пары USD/CAD, в основном, развивалось на фоне динамики доллара американского. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по USD/CADИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Вчерашние релизы американских индексов деловой активности PMI (от S&P Global), несмотря на их рост, не смогли поддержать доллар, т.к. оказались слабее прогнозных значений: индекс PMI для сектора услуг вырос в декабре с 56,1 до 56,8 (при прогнозе в 58,5), а составной PMI - с 54,9 до 55,4 (при прогнозе в 56,6). В то же время доллар все же сможет, вероятно, возобновить рост, если этому будут способствовать сильные макро данные по США (ближайшие из них будут опубликованы сегодня и в пятницу), а новая администрация Белого Дома начнет проводить экспансионистскую внешнеэкономическую политику (в конце прошлого года избранный президент США Дональд Трамп пообещал новые тарифы в размере 25% на все товары из Мексики и Канады и 10% на товары из Китая) и более мягкую фискальную внутри страны. Это, по мнению экономистов, может вызвать рост инфляции в США, что заставит ФРС отказаться от смягчения кредитно-денежных условий, а то и вовсе возобновить цикл повышения процентных ставок, что, в свою очередь, может привести к новой волне укрепления доллара, предположили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар: фундамент и ближайшие перспективы». Так, по данным CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на январском заседании ФРС оценивается участниками рынка всего в 7,5%. Сегодня же волатильность в паре USD/CAD вновь резко вырастет в 15:00 (GMT), когда будут опубликованы американские индексы PMI ISM по спектру услуг и канадские индексы деловой активности Ivey PMI, оценивающие деловой климат в Канаде. Ожидается ускорение и того и другого PMI. Однако, как это отразится на векторе динамики USD/CAD, мы увидим уже через несколько минут. Более же значимая макростатистика для пары USD/CAD будет представлена в пятницу: в 13:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по состоянию американского и канадского рынков труда. Забегая вперед, предположим, что если отчет Минтруда США за декабрь окажется слабым, то он может спровоцировать дальнейшее ослабление американского доллара и падение пары USD/CAD. С технической же точки зрения USD/CAD по-прежнему торгуется в зоне бычьего рынка, сохраняя перспективу роста. Пробой зоны сопротивлений на уровнях 1.4367, 1.4400 может стать сигналом для новых длинных позиций, а после пробоя локального сопротивления 1.4460 цене откроется пространство для дальнейшего роста (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: торговые сценарии на 07 – 10.01.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 января. Евро продолжает сиять, впервые за долгое время

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более однозначный вид. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая уже приняла импульсный вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент(или уже завершена). Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Все отчеты из США за последние месяцы показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. Следовательно, на фоне волновой разметки европейская валюта может расти в ближайшие недели, но затем можно ожидать новой импульсной нисходящей волны. Евровалюта нащупала дно Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 30 базовых пунктов. Сегодня инфляция в Евросоюзе могла нанести доллару еще один удар, но не смогла этого сделать. После сильного роста инфляции в Германии многие участники рынка(и я в том числе) ожидали, что европейская инфляция также ускорится сильнее прогнозов. Однако индекс потребительских цен вышел на отметке 2,4% в годовом исчислении за декабрь, как и ожидалось. Базовый индекс потребительских цен составил 2,7% в годовом исчислении, как и ожидалось. Уровень безработицы составил в ноябре 6,3%, как и ожидалось. Если рынок и жаждил сегодня продолжить повышать спрос на евровалюту, то новостной фон его, несомненно, разочаровал. Участники рынка, покупатели не получили новых оснований, оправдывающих покупки европейской валюты. Чуть позже выйдет еще два не малозначимых отчета в США, поэтому и евро, и доллар могут еще сегодня подправить свои позиции. Однако хочу заметить, что впервые за несколько недель спрос на валюту Евросоюза растет достаточно бодро, что совпадает с моими ожиданиями по завершению понижательного набора волн. Я не ожидаю, что на этой неделе вся статистика из США провалится. Я не ожидаю, что евровалюта вырастет выше 7-й фигуры. Но в ближайшие несколько недель евро будет иметь шансы на укрепление своего положения, которое в последние месяцы было незавидным. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 7 января. Британец очень сильно рискует. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время этот участок выглядит убедительно и укомплектованно. На текущий момент я могу предположить, что первая волна этого участка тренда завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Киви останется под давлением как минимум до пуубликации отчета по инфляции за 4 квартал. Обзор NZD/USD

С даты выхода нашего последнего обзора по Новой Зеландии в конце прошлого года не появилось абсолютно никаких новых данных, способных что-то изменить в общем восприятии перспектив новозеландского доллара. Пока не появится новых данных, которые могут послужить основой для корректировки прогнозов по ставке РБНЗ, рынок будет руководствоваться общими соображениями, которые не изменились – рост ВВП Новой Зеландии уверенно отрицательный, страна вошла в рецессию, и вся интрига заключается лишь в том, какой была инфляция в 4 квартале ушедшего года – в зависимости от результата траектория снижения ставки РБНЗ будет скорректирована. Отчет по инфляции будет опубликован лишь 21 января, до этого времени выйдет пара отчетов среднего уровня, которые, вероятнее всего, подтвердят уже сформированный негативный взгляд на перспективы экономики – квартальный отчет NZIER 14 января и индекс PMI в производственном секторе 16 января. На текущий момент прогноз по ставке РБНЗ предполагает снижение на 50п. на ближайшем заседании 19 февраля. Риски заключаются в том, что снижение будет более масштабным – на 75п, это может случиться в том случае, если отчет по инфляции подтвердит дальнейшее замедление цен. По состоянию на начало января доходность 10-летних облигаций Новой Зеландии практически не отличается от доходности аналогичных US Treasures, что пока сдерживает киви от еще более масштабного падения, но рынок как будто ждет сигнала к тому, что спред доходности будет расти в течении всего ближайшего года, и как только такое подтверждение будет получено, распродажа киви примет еще более выраженный характер. Спекулятивное позиционирование по киви продолжает ухудшаться, и нет никаких признаков того, что ситуация готова измениться. Расчетная цена уверенно держится ниже долгосрочной средней, замедление динамики связано преимущественно с тем, что в отсутствие собственных новостей, способных изменить прогноз по ставке, динамика NZD/USD на валютном рынке обусловлена исключительно внешними факторами. За время, прошедшее с нашего последнего обзора, пара NZD/USD обновила минимум, добравшись до 0.5582, и консолидируется чуть выше. Наблюдающийся с понедельника рост является коррекционным и связан, в первую очередь, с реакцией рынка на новости из штаба избранного президента США Трампа, которые сначала заставили было рынок усомниться в его решимости ввести новые тарифные правила (было объявлено, что новые тарифы будут применяться точечно и избирательно), а потом эти слухи были дезавуированы. В отсутствии новостей у киви нет никакого драйвера, поэтому любое движение вероятнее всего, будет краткосрочным и не приведет к изменению общей картины. Ожидаем, что киви возобновит снижение в направлении 0.5507 и далее 0.5464, коррекционный рост предоставит возможность для новых продаж, зона сопротивления 0.5768/90, но вероятность того, что восходящий импульс будет полностью отработан еще до достижения этой зоны довольно велика. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 января. Британец очень сильно рискует

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Текущая волна 5 приняла более убедительный вид, поэтому старшая первая волна может быть завершена в любой момент(или уже завершена). Если это действительно так, то в ближайшее время начнется(или уже началось) построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры и выше. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не слишком сильно. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Рынок же уже заложил в курс доллара наиболее «голубиный» сценарий из возможных. Продавцы взяли тайм-аут, но покупатели должны проявить себя Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на 25 базовых пунктов. Укрепление британца в понедельник выглядело немного странно, так как новостной фон был крайне слабым. Но что случилось, то случилось. Уже во вторник покупатели вели себя гораздо скромнее, а до конца текущей недели таких подарков, как в понедельник, фунт может и не получить. В Великобритании в следующие несколько дней новостной фон будет фактически отсутствовать. Следовательно, динамика инструмента GBP/USD будет всецело зависеть от американских новостей. Британец сделал первый шаг в направлении коррекционного набора волн, построение которого может растянуться на несколько недель. Но теперь нужен второй шаг, который зависит от факторов, не подвластных Британии или британской валюте. Уже сегодня фунт имеет все шансы откатиться вниз, если индекс деловой активности ISM в сфере услуг окажется выше 53,3 пунктов. На мой взгляд, этого не произойдет. В ноябре было зафиксировано значение индекса 52,1 пункт. Следовательно, в декабре показатель должен вырасти на 1,3-1,5 пункта минимум, чтобы спрос на валюту США существенно вырос. Это не невозможно и даже не маловероятно. Но все же гораздо проще ожидать более мягкого значения индекса. Если же его значение окажется ниже 53,3, то спрос на валюту может продолжить снижаться, и тут уже вопросы будут задаваться к покупателям фунта. Если они не смогут протолкнуть инструмент еще выше, тогда британец может очень быстро растерять все преимущество, завоеванное в понедельник. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может быть завершена. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными ниже 23-й фигуры. Коррекция может занять достаточно много времени, поэтому вряд ли 25-я фигура – это максимум для британца. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Евро правда глаз колет

Разгон европейской инфляции, готовность социалистов во Франции идти на компромисс по бюджету и мышиная возня вокруг тарифов Дональда Трампа взвинтили котировки EUR/USD к недельным максимумам. Однако правда глаз колет: слабость экономики еврозоны никто не отменял, а инсайд Washington Post о целевом характере пошлин на импорт не изменил настроения на срочном рынке. Деривативы по-прежнему рассчитывают на паузу ФРС не только в январе, но и в марте. Доллару США пора подниматься с колен. В декабре потребительские цены в еврозоне ускорились с 2,2% до 2,4% г/г, как и прогнозировали эксперты Bloomberg. Базовая инфляция стала на якорь на отметке 2,7%, как, впрочем, и цены на услуги на уровне 4%. На первый взгляд, такая динамика показателей свидетельствует в пользу замедления цикла монетарной экспансии ЕЦБ и поддерживает евро. На самом деле Европейский центробанк не раз говорил, что путь инфляции к таргету 2% будет ухабистым. Динамика европейской инфляцииПо мнению Bloomberg, рост CPI произошел за счет базовых эффектов, носящих временный характер. В дальнейшем дезинфляционный процесс в еврозоне наверняка продолжится, что дает основания прогнозировать снижение ставки по депозитам на 100 б.п., до 2% в 2025. От ФРС ожидают всего двух актов монетарной экспансии. Деривативы выдают 90%-ю вероятность сохранения ставки по федеральным фондам на отметке 4,5% в январе и 58%-й шанс, что и в марте ничего не изменится. С точки зрения разной скорости ослабления денежно-кредитной политики статус-кво сохранен. Почему же EUR/USD растет? Вряд ли это связано с намерением социалистов во Франции идти на компромисс по бюджету с правительством Франсуа Байру. Вероятнее всего, на Forex происходит переоценка взглядов на политику Дональда Трампа, что вредит доллару США. Когда модель поведенческого обменного курса Bank of America сигнализирует о существенной переоценке доллара, а спекулянты нарастили нетто-лонги по американской валюте до максимальных отметок с апреля, любая мало-мальски значимая информация способна качнуть чаши весов EUR/USD вверх. Вполне вероятно, инвесторы были чересчур напуганы угрозами Дональда Трампа и теперь пересматривают свои взгляды, сокращая долю доллара США в портфелях. Как далеко может увести этот процесс EUR/USD? Не думаю, что до инаугурации 47-го президента США следует бросаться вперед батьки в пекло. Имеет смысл сконцентрировать внимание на экономическом календаре и понаблюдать за реакцией рынков на публикации протокола декабрьского заседания FOMC и статистики по американской занятости. Технически на дневном графике EUR/USD велика вероятность формирования внутреннего бара, что свидетельствует о неопределенности и отыгрывается путем постановки двух отложенных ордеров. На покупку евро против американского доллара от уровня 1,0435 и на продажу от 1,0375. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI (CL)Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня, инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 75,00. Прибыль зафиксировать на пробое 72,72 и 65,30.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Британский фунт остается в границах медвежьего канала

Индекс PMI в Великобритании в секторе услуг снизился в декабре с 51.4п до 51.1п, деловая активность замедляется, но все еще остается в зоне расширения, что дает основания рассчитывать на то, что экономика страны избежит скатывания в рецессию. Настроения в секторе в целом пессимистичные, перспективы роста в наступившем году респонденты расценивают так же, как и в ноябре, то есть на уровне двухлетнего минимума. Объем новых заказов прекратил рост и находится близко к стагнации, экспортные продажи снизились впервые с сентября 2023г.. занятость резко снижается самыми быстрыми темпами с января 2021г. Начало прошлого года было для экономики Великобритании многообещающим, но к концу года пессимизм набрал обороты. При этом базовое инфляционное давление остается высоким, и его снижение в ближайшие 2-3 месяца не ожидается. Высокая инфляция, пусть даже она и носит временный характер из-за базовых эффектов, вынуждает Банк Англии сохранять ястребиную риторику, но экономика не может развиваться в условиях ограничительной монетарной политики. Банк Англии в декабре оставил процентную ставку в декабре без изменений на уровне 4.75%, рыночный прогноз предполагает, что первое снижение будет на 25п. в феврале, а в целом BoE нацелен на ежеквартальное снижение ставки до конца года, то есть она предположительно опустится к 3.75%. Риск здесь заключается в том, что ястребиный настрой Банка Англии носит во многом вынужденный характер из-за высокой инфляции, и как только она пойдет вниз из-за завершения действия базовых эффектов, то риторика сменится, и Банк Англии будет готов снижать ставку быстрее, чем видит рынок, во многом из-за стагнации в экономике. Еще один риск, который может оказать давление на фунт – слишком большой дефицит текущего счета, и если приток капитала будет ослабевать из-за снижения спроса на риск, к чему есть серьезные предпосылки, это сделает фунт уязвимым и может спровоцировать его продажу. Пока рынки ждут, как проявит себя новая администрация США во главе с Трампом, вербальные спекуляции относительно новой тарифной политики привели к ослаблению доллара в понедельник, то есть рынки, возможно, пришли к выводу, что за громкими заявлениями Трампа последуют гораздо более осторожные реальные действия. Соответственно, в долгосрочной перспективе до конца января прогнозирование динамики индекса доллара носит неустойчивый и спекулятивный характер. Как бы то ни было, пока нужно исходить из того, что фунт будет сохранять устойчивость по всему спектру валютного рынка и продолжит слабеть против доллара США, который опирается на гораздо более солидную базу – более низкая инфляция, более высокие темпы роста. Спекулятивное позиционирование по фунту близко к нейтральному, расчетная цена все еще направлена на юг, что подтверждает медвежий тренд. После установления 8-месячного минимума USD/CAD немного вырос, но текущий откат носит коррекционный харак4тер и вряд ли будет долгосрочным. Ближайшее сопротивление 1.2605, при приближении к которому ожидаем возобновления продаж. Следующая зона сопротивления 1.2760/2810, откат к которой возможен, если доллар продолжить слабеть, но вероятность движения к этой зоне расцениваем как низкую. Ожидаем еще одной попытки уйти к психологическому уровню 1.23. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на понижение.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI (CL)Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня, инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 75,00. Прибыль зафиксировать на пробое 72,72 и 65,30.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на понижение.CL - возможно среднесрочно на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, сегодня на азиатской сессии инструмент совершил ложны пробой двухнедельного уровня и в настоящий момент торгуется ниже. При этом ликвидность покупателей осталась не тронута. Предлагаем торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с откатав зону продаж по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 158.4. Прибыль зафиксировать на пробое 156,0.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс